Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2024年2月9日

      【発行者名】                   Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　田中　義久

      【本店の所在の場所】                   東京都港区芝五丁目36番7号

      【事務連絡者氏名】                   富岡　秀夫

      【電話番号】                   03-6722-4813

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

       益証券に係るファンドの名称】
                         エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                         エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                         エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                         エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                         エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
                         エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                         エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                         エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
                         エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
                         エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
                         （旧ファンド名：
                         野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型）
                         ※2024年2月10日付でファンドの名称が変更されます。
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      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   継続募集額　各ファンドにつき7,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
     エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
     エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
     エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
     エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
     エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
     エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
     エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
     エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
     エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
     エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
     エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
     エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
     エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
     エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
     エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
     エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
     エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
     エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
     エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
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     本書においてファンドの名称を略称で記載する場合があります。
            ファンドの名称                             略称
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信
                                         円コース（毎月）
      （円コース）毎月分配型                   (円コース)毎月
                                                  円コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信
                                         円コース（年2）
      （円コース）年2回決算型                   (円コース)年2回
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               米ドル
      （米ドルコース）毎月分配型                   (米ドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  米ドル
                                                  コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               米ドル
      （米ドルコース）年2回決算型                   (米ドルコース)年2回               コース（年2）
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               豪ドル
      （豪ドルコース）毎月分配型                   (豪ドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  豪ドル
                                                  コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               豪ドル
      （豪ドルコース）年2回決算型                   (豪ドルコース)年2回               コース（年2）
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               ブラジルレアル
      （ブラジルレアルコース）毎月分配型                   (ブラジルレアルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  ブラジルレアル
                                                  コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               ブラジルレアル
      （ブラジルレアルコース）年2回決算型                   (ブラジルレアルコース)年2回               コース（年2）
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               南アフリカランド
      （南アフリカランドコース）毎月分配型                   (南アフリカランドコース)毎月               コース（毎月）
                                                  南アフリカランド
                                                  コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               南アフリカランド
      （南アフリカランドコース）年2回決算型                   (南アフリカランドコース)年2回               コース（年2）
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               カナダドル
      （カナダドルコース）毎月分配型                   (カナダドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  カナダドル
                                                  コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               カナダドル
      （カナダドルコース）年2回決算型                   (カナダドルコース)年2回               コース（年2）
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               メキシコペソ
      （メキシコペソコース）毎月分配型                   (メキシコペソコース)毎月               コース（毎月）
                                                  メキシコペソ
                                                  コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               メキシコペソ
      （メキシコペソコース）年2回決算型                   (メキシコペソコース)年2回               コース（年2）
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               トルコリラ
      （トルコリラコース）毎月分配型                   (トルコリラコース)毎月               コース（毎月）
                                                  トルコリラ
                                                  コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               トルコリラ
      （トルコリラコース）年2回決算型                   (トルコリラコース)年2回               コース（年2）
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信
                                         金コース（毎月）
      （金コース）毎月分配型                   (金コース)毎月
                                                  金コース
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信
                                         金コース（年2）
      （金コース）年2回決算型                   (金コース)年2回
      エマージング債券投信                   エマージング債券投信               マネープール         マネープール
      （マネープールファンド）年2回決算型                   (マネープールファンド)年2回               ファンド（年2）         ファンド
     以上を総称して「         エマージング債券投信（通貨・代替通貨選択型）                         」、また、総称または個別に「ファンド」ま

     たは「各ファンド」ということがあります。
     マネープールファンドを除いた各ファンドを総称して「各コース」、毎月分配型のファンドを総称して「毎月分
     配型」、年2回決算型のファンドを総称して「年2回決算型」ということがあります。
     金コースおよびマネープールファンドを除いた各ファンドを総称して「通貨グループ」、金コースを「代替通貨
     グループ」ということがあります。
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    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】
     追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
     委託者（以下「委託会社」ということがあります。）                            の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
     に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適                                                    用を受け、
     受益権の帰属は、後述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
     機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の
     振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
     り定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社は、や
     むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。                                               また、振替受益権に
     は無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

     各ファンドにつき7,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                        ＊1
     購入申込受付日の翌営業日の基準価額                     とします。
                                               ＊2
     なお、マネープールファンドは、                  年2回決算型の各ファンドからの                 スイッチング         以外による購入はできませ
     ん。
      ＊1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいま
        す。）をその時の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。（ただし、1万口当た
        りに換算した価額で表示することがあります。）
      ＊2「スイッチング」とは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを購入することをいいます。
     基準価額につきましては、販売会社（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
     取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。）ま
     たは下記にお問い合わせください。
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
      インターネットホームページ                 https://www.tdasset.co.jp/
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    （５）【申込手数料】
     3.30  ％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
     収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。年2回決算型の各ファンドからマネープールファンドへのス
     イッチングには、申込手数料はかかりません。
     申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売にかかる事務費用等の対
     価です。
     詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

     1 万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。
    （７）【申込期間】

     2024  年2月10日から2024年8月8日まで
     なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

     野村證券株式会社           東京都中央区日本橋一丁目13番1号
     上記の販売会社の本・支店において申込の取扱いを行います。
    （９）【払込期日】

     ファンドの受益権の購入申込者は、購入                     代金（発行価格に申込口数を乗じて得た額に申込手数料（税込）を加算
     した金額をいいます。）             を購入申込受付日から起算して6営業日目までにお申込の販売会社に支払うものとしま
     す。
     振替受益権にかかる各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
     由して、     受託者   （以下「受託会社」ということがあります。）の指定するファンド口座に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

     払込取扱場所は申込取扱場所（販売会社）と同様です。お問い合わせにつきましては、前述「（４）発行（売
     出）価格」の照会先をご参照ください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

     ファンドの振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
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    （１２）【その他】
     ①日本以外の地域における発行はありません。
     ②振替受益権について
      ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
      振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
      ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
     ③申込方法
      受益権の購入に関しては、販売会社所                   定の方法でお申込ください。
      申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。
      なお、マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。
      ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わ
      せください。
     ④申込不可日
      下記のいずれかに該当する日には、購入、換金およびスイッチングの申込はできません。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ・ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行または各証券取引所の休業日
     ⑤スイッチング
      ファンドにおけるスイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを取得することをい
      います。
      毎月分配型の各ファンド間および年2回決算型の各ファンド間でスイッチングが可能です。なお、全額を換金し
      た場合の手取金の全額をもって購入申込を行う場合は1口単位とします。
      マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。また、
      毎月分配型と年2回決算型との間ではスイッチングはできません。
      スイッチングの際には、購入・換金時と同様に販売会社が定める所定の手数料等がかかります。
      （マネープールファンドへのスイッチングには、購入時手数料はかかりません。）
      スイッチングについては、後述「第二部                      ファンド情報　第１           ファンドの状況　１           ファンドの性格　（１）
      ファンドの目的及び基本的性格　③ファンドの特色　スイッチングについて」をご参照ください。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      「マネープールファンド」
      安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
     ②ファンドの基本的性格
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は
      以下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」

      ＜商品分類表＞
          単位型・追加型                  投資対象地域              投資対象資産（収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信
                                               債      券
                              海      外
                                               不動産投信
            追加型投信
                                               その他資産
                              内      外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

      「円コース（毎月）」「金コース（毎月）」
          投資対象資産             決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ
      株式

                        年1回
       一般
                                グローバル
       大型株
                        年2回       （日本を除く）          ファミリー
       中小型株                                             あり
                                  日本        ファンド
      債券                                           （フルヘッジ）
                        年4回          北米
       一般
                                  欧州
       公債
                      年6回（隔月）           アジア
       社債
                                オセアニア
       その他債券
                      年12回（毎月）           中南米
       クレジット属性
                                 アフリカ        ファンド・オブ
      不動産投信                                              なし
                        日々      中近東（中東）           ・ファンズ
      その他資産
                               エマージング
      （投資信託証券（債券））
                        その他
      資産複合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「米ドルコース（毎月）」「豪ドルコース（毎月）」「ブラジルレアルコース（毎月）」
      「南アフリカランドコース（毎月）」「カナダドルコース（毎月）」
      「メキシコペソコース（毎月）」「トルコリラコース（毎月）」
          投資対象資産              決算頻度         投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ
      株式

                         年1回
       一般
                                  グローバル
       大型株
                         年2回       （日本を除く）           ファミリー
       中小型株
                                   日本         ファンド          あり
      債券
                         年4回          北米
       一般
                                   欧州
       公債
                       年6回（隔月）            アジア
       社債
                                  オセアニア
       その他債券
                       年12回（毎月）            中南米
       クレジット属性
                                  アフリカ        ファンド・オブ           なし
      不動産投信
                          日々       中近東（中東）           ・ファンズ
      その他資産
                                 エマージング
      （投資信託証券（債券））
                         その他
      資産複合
      「円コース（年2）」「金コース（年2）」

          投資対象資産             決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ
      株式

                        年1回
       一般
                                グローバル
       大型株
                        年2回       （日本を除く）          ファミリー
       中小型株                                             あり
                                  日本        ファンド
      債券                                           （フルヘッジ）
                        年4回          北米
       一般
                                  欧州
       公債
                      年6回（隔月）           アジア
       社債
                                オセアニア
       その他債券
                      年12回（毎月）           中南米
       クレジット属性
                                 アフリカ        ファンド・オブ
      不動産投信                                              なし
                        日々      中近東（中東）           ・ファンズ
      その他資産
                               エマージング
      （投資信託証券（債券））
                        その他
      資産複合
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「米ドルコース（年2）」「豪ドルコース（年2）」「ブラジルレアルコース（年2）」
      「南アフリカランドコース（年2）」「カナダドルコース（年2）」
      「メキシコペソコース（年2）」「トルコリラコース（年2）」
          投資対象資産              決算頻度         投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ
      株式

                         年1回
       一般
                                 グローバル
       大型株
                         年2回       （日本を除く）           ファミリー
       中小型株
                                   日本         ファンド          あり
      債券
                         年4回          北米
       一般
                                   欧州
       公債
                       年6回（隔月）            アジア
       社債
                                 オセアニア
       その他債券
                       年12回（毎月）            中南米
       クレジット属性
                                  アフリカ        ファンド・オブ           なし
      不動産投信
                         日々       中近東（中東）           ・ファンズ
      その他資産
                                 エマージング
      （投資信託証券（債券））
                         その他
      資産複   合
      「マネープールファンド」

      ＜商品分類表＞
          単位型・追加型                  投資対象地域              投資対象資産（収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信
                                               債      券
                              海      外
                                               不動産投信
                                               その他資産
            追加型投信
                              内      外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

           投資対象資産              決算頻度         投資対象地域              投資形態
      株式

                          年1回
       一般
       大型株                           グローバル
                          年2回
       中小型株                             日本         ファミリーファンド
      債券                              北米
                          年4回
       一般                            欧州
       公債                            アジア
                       年6回（隔月）
       社債                           オセアニア
       その他債券                            中南米
                       年12回（毎月）
       クレジット属性                           アフリカ
      不動産投信                           中近東（中東）          ファンド・オブ・ファンズ
                          日々
      その他資産                           エマージング
      （投資信託証券（債券））
                         その他
      資産複合
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      ＜商品分類の定義＞
      追加型投信
      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
      います。
      国内
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      海外
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      債券
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があ
      るものをいいます。
      ＜属性区分の定義＞
      その他資産（投資信託証券（債券））
      目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券に投資を行う旨の記載があるものをい
      います。
      年2回
      目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
      年12回（毎月）
      目論見書または信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル（日本を除く）
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載が
      あるものをいいます。
      日本
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものを
      いいます。
      エマージング
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資
      産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      ファミリーファンド
      目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
      を投資対象として投資するものをいいます。
      ファンド・オブ・ファンズ
      「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
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      為替ヘッジあり
      目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載がある
      ものをいいます。
      為替ヘッジなし
      目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨
      の記載がないものをいいます。
      ※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

      ※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
      （www.toushin.or.jp）をご参照ください。
     ③ファンドの特色

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     ④信託金の限度額は各ファンド7,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
      きます。
    （２）【ファンドの沿革】

     2009  年11月17日        円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコースの各ファンドおよ
              びマネープールファンド             の 信託契約締結、設定、運用開始
     2011  年  8月10日     カナダドルコース、          メキシコペソ       コース、トルコリラコース、金コース                   の各ファンド       の 信託契
              約締結、設定、運用開始
     2014  年  2月  7日    米ドルコース       の各ファンド       の 信託契約締結、設定、運用開始
     2024  年  2月10日      ファンドの名称を変更
    （３）【ファンドの仕組み】

     ①ファンドの仕組み
      マネープールファンドを除く各ファンド                    は、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。




      マネープールファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
      詳しくは、前述「（１）ファンドの目的及び基本的性格                               ③ファンドの特色           ファンドの仕組み」をご参照く
      ださい。
     ②委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
      （委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。）
      ａ．委託会社
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      委託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
      （1）信託約款の届出
      （2）信託財産の運用指図
      （3）信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）
      （4）目論見書および運用報告書の作成等
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      ｂ．受託会社
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      受託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
      （1）信託財産の保管・管理・計算
      （2）委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
      ｃ．販売会社
      販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約書」（別の名称で同様の権利義
      務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。
      （1）受益権の募集・販売の取扱い
      （2）受益権の換金（解約）申込の取扱い
      （3）換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
      （4）目論見書、運用報告書の交付等
     ③委託会社の概況
      ａ．資本金
         2023  年11月末日現在            11億円
      ｂ．会社の沿革
         1980  年12月19日              第一投信株式会社設立
                     同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
         1997  年12月    1日           社名を長期信用投信株式会社に変更
         1999  年  2月25日             大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
         1999  年  4月  1日           社名を大同ライフ投信株式会社に変更
         2002  年  1月24日             投資顧問業者の登録
         2002  年  6月11日             投資一任契約にかかる業務の認可
         2002  年  7月  1日           ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                     ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
         2006  年  8月28日             社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
         2007  年  3月30日             株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
         2007  年  9月30日             金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                     投資助言・代理業、投資運用業の登録
       ｃ．大株主の状況                                         2023  年11月末日現在
              株主名                    住所            所有株数       所有比率

       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス                   東京都中央区日本橋二丁目7番1号                   1,082,500     株    100  ％

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    ２【投資方針】
     下記（１）および（２）において外国投資信託とは、それぞれ以下の表の通りです。
           ファンド名                         当該外国投資信託
      円コース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型）
      円コース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（年2回決算型）
      米ドルコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型）
      米ドルコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（年2回決算型）
      豪ドルコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型）
      豪ドルコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（年2回決算型）
      ブラジルレアルコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型）
      ブラジルレアルコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（年2回決算型）
      南アフリカランドコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型）
      南アフリカランドコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（年2回決算型）
      カナダドルコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型）
      カナダドルコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（年2回決算型）
      メキシコペソコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）
      メキシコペソコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（年2回決算型）
      トルコリラコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型）
      トルコリラコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（年2回決算型）
      金コース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型）
      金コース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（年2回決算型）
    （１）【投資方針】

     ＜基本方針＞
     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      この信託は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行い
      ます。
     「マネープールファンド」
      この信託は、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
     ＜投資対象＞
     「各ファンド（金コースおよびマネープールファンドを除く）」
      円建の外国投資信託およびＴ＆Ｄマネープールマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益
      証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
     「金コース」
      米ドル建の外国投資信託および円建のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品
      等に直接投資する場合があります。
     「マネープールファンド」
      マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜投資態度＞
     「各ファンド（金コースおよびマネープールファンドを除く）」
     ①外国投資信託およびマザーファンド受益証券への投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資
      を中心としますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性な
      らびにファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託
      への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
     ②資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
     「金コース」
     ①外国投資信託およびマザーファンド受益証券への投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資
      を中心としますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性な
      らびにファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託
      への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
     ②組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
     ③資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
     「マネープールファンド」
     ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的にわが国の短期公社債等に投資し、利息等収益の確保を目
      指します。
     ②資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）【投資対象】

     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
     ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
        いいます。）
        （1）有価証券
        （2）金銭債権
        （3）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        （1）為替手形
     ②委託会社は、信託金を、外国投資信託およびマザーファンドならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2
      項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      （1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券と
        が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      （2）コマーシャル・ペーパー
      （3）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前2号の証券または証書の性質を有するもの
      なお、（1）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現
      先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
     ③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
      す。
      （1）預金
      （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      （3）コール・ローン
      （4）手形割引市場において売買される手形
     「マネープールファンド」

     ①この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとし
      ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ａ．次に掲げる特定資産
      （1）有価証券
      （2）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるもの
        に限ります。）
      （3）金銭債権
      （4）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
      （1）為替手形
     ②委託会社は、信託金を、マザーファンドおよび次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      （1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（分離型新株引受権付社債券
        の新株引受権証券を除きます。）
      （2）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
      （3）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      （4）転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使によ
        り取得した株券
      （5）コマーシャル・ペーパー
      （6）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
      （7）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
      （8）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
      （9）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      （10）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      （11）外国法人が発行する譲渡性預金証書
      （12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        表示されるべきもの
      （13）外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
      （14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
        ります。）
      （15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
      なお、（4）の証券または証書および（7）の証券または証書のうち（4）の証券または証書の性質を有するもの
      を以下「株式」といい、（1）から（3）の証券ならびに（7）の証券または証書のうち（1）から（3）の証券の
      性質を有するものを以下「公社債」といい、（8）および（9）の証券を以下「投資信託証券」といいます。
     ③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
      す。
      （1）預金
      （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      （3）コール・ローン
      （4）手形割引市場において売買される手形
      （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      （6）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）投資する投資信託証券の概要
     各概要は2023       年11月   末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。














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    （３）【運用体制】
     委託会社の運用体制は以下の通りです。
      個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、










      各運用部長の承認を経て実施されます。
     受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に

     受取っています。
     委託会社の運用体制等は            2023  年11月   末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    （４）【分配方針】
     毎月分配型は年12回、年2回決算型は年2回、毎決算時（原則として毎月分配型は毎月10日、年2回決算型は5月、
     11月の各10日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行
     います。
     「毎月分配型」
      ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
      ②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益を中心に
           ＊
      安定分配      を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては、売買益（評価益を含みます。）が
      中心となる場合や安定分配とならない場合があります。また、5月および11月の決算時（金コースについて
      は、2月、5月、8月および11月の決算時）には、基準価額水準を勘案し、上記安定分配相当額の他、分配対象
      額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、必ず分配を行うものではあ
      りません。
      ＊「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益
        が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基
        準価額水準、運用状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
      ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
     「年2回決算型」
      ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
      ②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
      必ず分配を行うものではありません。
      ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
      ※将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。

      ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
      除した額で、諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除した後、その残金を受益者に分配すること
      ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
      す。
      ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税
      込）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することが
      できます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
      ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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    （５）【投資制限】
     「各ファンド（金コースおよびマネープールファンドを除く）」
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行いません。
     ③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
     ④株式への直接投資は行いません。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
      に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑧ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入（コール市場を通じる場
        合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
        のとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産
        総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
        とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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     「金コース」
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
     ④株式への直接投資は行いません。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
      に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑧外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
      約されることがあります。
     ⑨委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
      替の売買の予約取引の指図をすることができます。
     ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入（コール市場を通じる場
        合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
        のとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産
        総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
        とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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     「マネープールファンド」
     ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
      付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と
      マザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
      財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
     ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
      下とします。
     ③外貨建資産への投資は行いません。
     ④委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑤委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所
      に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
      は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありま
      せん。
     ⑥ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
      ｂ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
        ンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する
        とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
     ⑦委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
      価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額
      のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投
      資の指図をしません。
     ⑧ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金
        融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
        引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
      ｂ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの
        取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ｃ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの
        取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
     ⑨ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範
        囲で貸付けることの指図をすることができます。
      （1）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
         超えないものとします。
      （2）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
         額面金額の合計額を超えないものとします。
      ｂ．前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約
        の一部の解約を指図するものとします。
      ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
     ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入（コール市場を通じる場
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        合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
        のとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産
        総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
        とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑪デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動そ
      の他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定め
      る合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
     ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファン
      ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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    ３【投資リスク】
    （１）基準価額の変動要因
     ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利
     益および損失は全て投資者に帰属します。
     したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
     元本を割り込むことがあります。                 なお、ファンドは預貯金とは異なります。
     ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ①債券価格変動リスク
      債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
      体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。特にファンド
      が実質的に投資を行うエマージング債券等の信用格付の低い債券については、信用格付の高い債券に比べ価格
      が大きく下落する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定され
      ます。
      ②カントリーリスク
      ファンドが実質的に投資を行うエマージング債券については、投資対象国の金融商品取引所や証券市場、会計
      基準および法制度等が、先進国と異なることがあります。また、政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因
      による影響を受けて損失を被る可能性があります。
      ③為替変動リスク
      ・円コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、金コースは、投資対象である
       米ドル建の外国投資信託に対して原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。な
       お、米ドルの為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替変動の影響を受ける場
       合があります。
      ・米ドルコースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、原則として対円での為替
       ヘッジを行いませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。
      ・上記以外の各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、原則として各コー
       スの通貨での為替取引(米ドル売り/各投資対象通貨買い)を行いますので、各コースの通貨の為替変動の影響
       を大きく受けます。なお、米ドルの為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替
       変動の影響を受ける場合があります。
      ※米ドルコースを除く各コースの通貨（金コースにおいては円）の金利が米ドルの金利より低い場合、その金
       利差相当分の為替ヘッジまたは為替取引によるコストがかかることにご留意ください。
      「金コース」
      ○金価格変動リスク
      金の価格は、金の需給関係や為替、金利の変動、政治・経済情勢等に基づき変動します。金コースは、投資対
      象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドルベースの金取引を行いますので、
      金価格の影響を大きく受けます。また、米ドルの金利相当分の金取引によるコストがかかることにご留意くだ
      さい。
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      「マネープールファンド」
      ○債券価格変動リスク
      債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
      体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
    （２）その他の留意点

     ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありま
      せん。
     ②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
      せん。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
     ③大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市
      場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できな
      いリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準
      価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する
      可能性があります。
     ④有価証券への投資や為替取引等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手先の倒産等により契約が不履
      行になる可能性があります。
     ⑤為替取引に関する留意点
      ファンドにおける         為替取引     は、主に為替予約取引を活用しますが、通貨取引に対する規制等の理由から、当該
      通貨での為替予約取引を行うことが難しい一部の新興国通貨については、直物為替先渡取引（ＮＤＦ取引）を
      活用します。       ＮＤＦ取引を用いた          為替取引     では、通常の為替予約取引と比べ、為替市場、金利市場の影響によ
      り、ＮＤＦの取引価格から想定される金利（ＮＤＦ想定金                              利）が、取引時点における当該通貨の短期金利水準
      から、大きく乖離する場合があります。その場合、                           為替取引による        プレミアムの減少や          為替取引による        コスト
      の発生により、ファンドのパフォーマンスに影響を与える場合があります。
      ※ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引とは
      ・投資対象通貨を用いた受渡を行わず、主に米ドル等による差金決済のみを行う取引をいいます。
      ・新興国通貨等への取引ニーズの高まりと共に、ＮＤＦ取引が活用されるようになりました。
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    （３）リスクの管理体制
     委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
     また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした
     適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となってお
     ります。
     なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実
     施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
     ク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。
     委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。

     委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記
     の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
     ・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等を
      モニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境および市況の著しい変化等に
      対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、ト
      レーディング部がその執行を行っています。
     ・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行
      い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
     ・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、
      コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
     リスクの管理体制は          2023  年11月   末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
     3.3  ％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
     ただし、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。また、マネープールファンドへのスイッチングに
     は、申込手数料はかかりません。
     申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売にかかる事務費用等の対
     価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

     換金手数料はありません。
     ただし、各ファンド（マネープールファンドを除く）の換金の際には、換金申込受付日                                             の翌営業日の基準価額に
                           ＊
     0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額                       としてご負担いただきます。
     ＊「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するた
      め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰入れら                                    れます。
    （３）【信託報酬等】

     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
     信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                   年 0.968   ％（税抜0.88％）の率           を乗じて得た
     額とします。
     信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]　　　　　　　　　　　　　　　　（年率・税抜）
          支払先           信託報酬率                    対価の内容
         委託会社            0.35  ％     委託した資金の運用等の対価
                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
         販売会社             0.5  ％
                             内でのファンドの管理等の対価
                             運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行
         受託会社            0.03  ％
                             等の対価
     上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、                                              毎計算期末および信託
     終了  のとき信託財産中から支弁します。
     その他、外国投資信託の信託報酬等として、各外国投資信託の純資産総額の年0.75％程度を信託財産中から支弁
     します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.718                                              ％ （税抜1.63％）程度
     となります。
     外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「マネープールファンド」
     信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の年                        0.605   ％（税抜0.55％）を上限として、金利水準によ                        って変動しま
     す。
     前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該
     信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレー
     ト」といいます。）に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコー
     ル・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコー
     ル・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。信託報
     酬の配分については、以下の通りとします。
       [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                              （年率）
         コールレート              0.4  ％未満         0.4  ％以上0.65％未満              0.65  ％以上
                      0.165   ％以内            0.33  ％           0.605   ％
          信託報酬率
                     （税抜   0.15  ％以内）         （税抜   0.3  ％）        （税抜   0.55  ％）
             委託会社          0.065   ％以内            0.13  ％           0.22  ％
       配分
             販売会社          0.07  ％以内            0.14  ％           0.28  ％
      （税抜）
             受託会社          0.015   ％以内            0.03  ％           0.05  ％
     上記の信託報酬の総額は             日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお                                、毎計算期間末または信
     託終了のとき信託財産中から支弁します。
     [ 信託報酬等の対価の内容]
     委託会社：委託した資金の運用等の対価
     販売会社：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
     受託会社：運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

     ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の
      負担とし、信託財産中から支弁します。
     ②信託財産の財務諸表にかかる監査費用（税込）は、信託財産中から支弁します。
     ③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は、                                 信託財産中から支弁          します。また、組入外国投
      資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等が
      かかります。
     その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
     ません。
     ※上記の     手数料等     の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

      ることができません。
     ※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
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    （５）【課税上の取扱い】
     ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
     公募株式投資信託は、税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の適用対象となり
     ます。ファンドについては、ＮＩＳＡの適用対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
     い。
     ①個人の受益者に対する課税
      収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
      0.315％および地方税5％）の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申
      告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
      換金時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
      0.315％および地方税5％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口
      座）を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
      なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を
      選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等およ
      び譲渡所得等との損益通算が可能です。
     ②法人の受益者に対する課税
      収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
      15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴収
      はありません。）。
     ◆個別元本について
      受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本にあた
      ります。
      受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
      益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。                               ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入す
      る場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で
      同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動継続投資コースの両コースで購入する場合に
      はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。                               受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場
      合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益
      者の個別元本となります。
     ◆収益分配金の課税について
      追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
      （特別分配金）」の区分があります。
      受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
      は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配
      金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特
      別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
      す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま
      す。
      ※税金の取扱いについては、               2023  年11月   末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更
      される場合があります。
      ※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
                 【エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              701        97.77
            親投資信託受益証券                    日本             5       0.76
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            11        1.47
            合計（純資産総額）                    －           717       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託                             4,028.610        4,134.471
       1           ト・デット・ファンド・              169,473.56                       97.77
        ン諸島    受益証券                            682,743,048        700,683,519
                  クラスJPY（毎月分配型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                         5,339,572                       0.76
            受益証券      マザーファンド                      5,411,656        5,411,122
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     97.77
                親投資信託受益証券                                      0.76
                    合計                                  98.53
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1 口当たりの         1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                          純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                         （分配落）         （分配付）
                    （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                         （単位:円）         （単位:円）
         第9期   特定期間
                          6,527          6,743         0.9628         0.9928
       （2014年5月12日現在）
        第10期    特定期間
                          5,447          5,633         0.9386         0.9686
      （2014年11月10日現在）
        第11期    特定期間
                          4,757          4,921         0.9201         0.9501
       （2015年5月11日現在）
        第12期    特定期間
                          3,906          4,049         0.8515         0.8815
      （2015年11月10日現在）
        第13期    特定期間
                          3,302          3,427         0.8426         0.8726
       （2016年5月10日現在）
        第14期    特定期間
                          3,244          3,360         0.8601         0.8901
      （2016年11月10日現在）
        第15期    特定期間
                          3,224          3,323         0.8503         0.8783
       （2017年5月10日現在）
        第16期    特定期間
                          3,079          3,172         0.8396         0.8636
      （2017年11月10日現在）
        第17期    特定期間
                          2,839          2,927         0.7763         0.8003
       （2018年5月10日現在）
        第18期    特定期間
                          2,224          2,287         0.7407         0.7597
      （2018年11月12日現在）
        第19期    特定期間
                          2,085          2,137         0.7466         0.7646
       （2019年5月10日現在）
        第20期    特定期間
                          2,109          2,159         0.7413         0.7593
      （2019年11月11日現在）
        第21期    特定期間
                          1,860          1,911         0.6550         0.6730
       （2020年5月11日現在）
        第22期    特定期間
                          1,857          1,905         0.7235         0.7415
      （2020年11月10日現在）
        第23期    特定期間
                          1,674          1,717         0.7105         0.7285
       （2021年5月10日現在）
        第24期    特定期間
                          1,451          1,490         0.6917         0.7097
      （2021年11月10日現在）
        第25期    特定期間
                          1,063          1,099         0.5419         0.5599
       （2022年5月10日現在）
        第26期    特定期間
                           870          903        0.4797         0.4977
      （2022年11月10日現在）
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        第27期    特定期間
                           814          833        0.4739         0.4844
       （2023年5月10日現在）
        第28期    特定期間
                           707          713        0.4773         0.4813
      （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日                916           －       0.5044            －
         2022  年12月末日                894           －       0.4999            －
         2023  年1月末日               907           －       0.5074            －
         2023  年2月末日               873           －       0.4889            －
         2023  年3月末日               858           －       0.4825            －
         2023  年4月末日               828           －       0.4763            －
         2023  年5月末日               779           －       0.4704            －
         2023  年6月末日               791           －       0.4890            －
         2023  年7月末日               771           －       0.4932            －
         2023  年8月末日               749           －       0.4834            －
         2023  年9月末日               716           －       0.4669            －
         2023  年10月末日                696           －       0.4698            －
         2023  年11月末日                717           －       0.4893            －
     （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0300
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0300
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0300
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0300
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0300
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0280
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0240
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0240
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0190
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0180
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0180
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0180
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
      第23期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0180
      第24期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0180
      第25期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0180
      第26期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0180
      第27期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0105
      第28期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0040
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第9期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      5.56
      第10期    特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      0.60
      第11期    特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      1.23
      第12期    特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △4.20
      第13期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                      2.48
      第14期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                      5.64
      第15期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                      2.12
      第16期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      1.56
      第17期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △4.68
      第18期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △2.14
      第19期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      3.23
      第20期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      1.70
      第21期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                     △9.21
      第22期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     13.21
      第23期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                      0.69
      第24期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △0.11
      第25期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △19.05
      第26期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △8.16
      第27期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                      0.98
      第28期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                      1.56
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数           解約口数
      第9期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                        412,438,475         1,380,902,505
      第10期    特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                        108,133,814         1,083,808,430
      第11期    特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         50,608,441          684,931,982
      第12期    特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                        174,453,888           756,674,581
      第13期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                        136,030,316           804,854,350
      第14期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                        538,417,534           685,619,925
      第15期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                        703,802,499           683,975,364
      第16期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                        601,685,384           726,405,286
      第17期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                        586,477,397           595,887,085
      第18期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         18,677,259          673,558,268
      第19期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         78,444,621          288,728,309
      第20期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                        473,426,728           420,373,503
      第21期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                        214,213,506           219,732,283
      第22期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                        182,111,399           455,024,421
      第23期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         41,978,761          253,038,725
      第24期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         17,842,401          275,996,517
      第25期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         16,573,103          151,930,591
      第26期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         84,584,026          233,675,048
      第27期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         17,875,040          112,302,736
      第28期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         15,183,358          253,583,263
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 【エマージング債券投信（円コース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              262        96.95
            親投資信託受益証券                    日本             2       0.65
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本             7       2.40
            合計（純資産総額）                    －           271       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託       ト・デット・ファンド・                      10,409.720        10,683.587
       1                          24,569.70                       96.95
        ン諸島    受益証券       クラスJPY（年2回決算                     255,762,820        262,492,527
                  型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                         1,731,068                       0.65
            受益証券       マザーファンド                      1,754,437        1,754,264
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     96.95
                親投資信託受益証券                                      0.65
                    合計                                  97.60
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20計算期間末日          の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第9期   計算期間
                           971          971       1.2807         1.2817
       （2014年5月12日現在）
         第10期    計算期間
                           600          600       1.2895         1.2905
       （2014年11月10日現在）
         第11期    計算期間
                           538          538       1.3021         1.3031
       （2015年5月11日現在）
         第12期    計算期間
                           490          490       1.2465         1.2475
       （2015年11月10日現在）
         第13期    計算期間
                           558          558       1.2712         1.2722
       （2016年5月10日現在）
         第14期    計算期間
                           634          634       1.3452         1.3462
       （2016年11月10日現在）
         第15期    計算期間
                           787          787       1.3709         1.3719
       （2017年5月10日現在）
         第16期    計算期間
                           910          910       1.3920         1.3930
       （2017年11月10日現在）
         第17期    計算期間
                           625          626       1.3250         1.3260
       （2018年5月10日現在）
         第18期    計算期間
                           554          554       1.2950         1.2960
       （2018年11月12日現在）
         第19期    計算期間
                           660          660       1.3344         1.3354
       （2019年5月10日現在）
         第20期    計算期間
                           778          779       1.3555         1.3565
       （2019年11月11日現在）
         第21期    計算期間
                           586          586       1.2272         1.2282
       （2020年5月11日現在）
         第22期    計算期間
                           559          559       1.3910         1.3920
       （2020年11月10日現在）
         第23期    計算期間
                           457          457       1.4014         1.4024
       （2021年5月10日現在）
         第24期    計算期間
                           439          439       1.3987         1.3997
       （2021年11月10日現在）
         第25期    計算期間
                           344          345       1.1281         1.1291
       （2022年5月10日現在）
         第26期    計算期間
                           328          329       1.0326         1.0336
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                345           －       1.0855           －
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         2022  年12月末日                302           －       1.0829           －
         2023  年1月末日                307           －       1.1028           －
         2023  年2月末日                293           －       1.0653           －
         2023  年3月末日                290           －       1.0547           －
         2023  年4月末日                287           －       1.0441           －
         第27期    計算期間
                           284          284       1.0419         1.0429
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                282           －       1.0342           －
         2023  年6月末日                285           －       1.0795           －
         2023  年7月末日                285           －       1.0904           －
         2023  年8月末日                279           －       1.0704           －
         2023  年9月末日                265           －       1.0355           －
         2023  年10月末日                259           －       1.0434           －
         第28期    計算期間
                           263          264       1.0603         1.0613
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                271           －       1.0868           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
      第25期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0010
      第26期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0010
      第27期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0010
      第28期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      5.67
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      0.77
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      1.05
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △4.19
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                      2.06
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                      5.90
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                      1.98
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      1.61
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △4.74
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △2.19
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      3.12
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      1.66
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                     △9.39
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     13.43
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                      0.82
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △0.12
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △19.28
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △8.38
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                      1.00
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                      1.86
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         8,838,483         150,723,745
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         13,917,851          306,683,724
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         23,454,737          75,405,007
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         3,772,771          23,754,427
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         62,507,124          16,895,944
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                        158,389,646           126,090,471
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                        168,951,299           66,266,632
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                        143,990,469           64,202,680
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                         22,441,259          204,127,135
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         2,167,883          46,204,140
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         92,912,823          26,157,329
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                        152,517,071           72,973,185
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                         5,361,529         102,010,477
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                          489,389         76,266,747
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         47,113,089          122,582,899
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         10,546,759          23,002,303
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         1,296,969          9,703,425
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         76,629,304          64,159,545
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                          372,533         45,422,085
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                          344,378         24,841,494
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              688        95.00
            親投資信託受益証券                    日本             7       0.96
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            29        4.04
            合計（純資産総額）                    －           724       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託                             6,230.240        6,259.411
       1           ト・デット・ファンド・              109,900.20                       95.00
        ン諸島    受益証券                            684,704,622        687,910,520
                  クラスUSD（毎月分配型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                         6,884,550                       0.96
            受益証券      マザーファンド                      6,977,491        6,976,802
      （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     95.00
                親投資信託受益証券                                      0.96
                    合計                                  95.96
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第1期   特定期間
                            92          93       1.0284         1.0434
       （2014年5月12日現在）
         第2期   特定期間
                           852          873       1.1277         1.1627
       （2014年11月10日現在）
         第3期   特定期間
                          1,120          1,151        1.1526         1.1876
       （2015年5月11日現在）
         第4期   特定期間
                           796          824       1.1007         1.1357
       （2015年11月10日現在）
         第5期   特定期間
                           658          679       0.9690         0.9990
       （2016年5月10日現在）
         第6期   特定期間
                           661          681       0.9640         0.9940
       （2016年11月10日現在）
         第7期   特定期間
                           752          776       1.0463         1.0813
       （2017年5月10日現在）
         第8期   特定期間
                          1,205          1,244        1.0325         1.0675
       （2017年11月10日現在）
         第9期   特定期間
                          1,340          1,381        0.9305         0.9605
       （2018年5月10日現在）
         第10期    特定期間
                          1,010          1,048        0.9278         0.9578
       （2018年11月12日現在）
         第11期    特定期間
                          1,347          1,384        0.9086         0.9386
       （2019年5月10日現在）
         第12期    特定期間
                          1,804          1,860        0.9027         0.9327
       （2019年11月11日現在）
         第13期    特定期間
                          1,281          1,332        0.7839         0.8139
       （2020年5月11日現在）
         第14期    特定期間
                          1,254          1,298        0.8498         0.8798
       （2020年11月10日現在）
         第15期    特定期間
                          1,085          1,124        0.8539         0.8839
       （2021年5月10日現在）
         第16期    特定期間
                           973         1,008        0.8576         0.8876
       （2021年11月10日現在）
         第17期    特定期間
                           848          882       0.7685         0.7985
       （2022年5月10日現在）
         第18期    特定期間
                           863          896       0.7667         0.7967
       （2022年11月10日現在）
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         第19期    特定期間
                           765          798       0.7085         0.7385
       （2023年5月10日現在）
         第20期    特定期間
                           777          800       0.8018         0.8243
       （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日                845           －       0.7670           －
         2022  年12月末日                797           －       0.7372           －
         2023  年1月末日                785           －       0.7337           －
         2023  年2月末日                824           －       0.7367           －
         2023  年3月末日                782           －       0.7101           －
         2023  年4月末日                765           －       0.7087           －
         2023  年5月末日                775           －       0.7292           －
         2023  年6月末日                822           －       0.7835           －
         2023  年7月末日                783           －       0.7693           －
         2023  年8月末日                796           －       0.7838           －
         2023  年9月末日                790           －       0.7764           －
         2023  年10月末日                767           －       0.7836           －
         2023  年11月末日                724           －       0.8051           －
     （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第1期   特定期間（2014年2月7日～2014年5月12日）
                                                      0.0150
      第2期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0350
      第3期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0350
      第4期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0350
      第5期   特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0300
      第6期   特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0300
      第7期   特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0350
      第8期   特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0350
      第9期   特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0300
      第11期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0300
      第12期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0300
      第13期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0300
      第14期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0300
      第15期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0300
      第16期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0300
      第17期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0300
      第19期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0300
      第20期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0225
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第1期   特定期間（2014年2月7日             ～  2014年5月12日）
                                                      4.34
      第2期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                     13.06
      第3期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      5.31
      第4期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △1.47
      第5期   特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     △9.24
      第6期   特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                      2.58
      第7期   特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     12.17
      第8期   特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      2.03
      第9期   特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △6.97
      第10期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                      2.93
      第11期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      1.16
      第12期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      2.65
      第13期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                     △9.84
      第14期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     12.23
      第15期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                      4.01
      第16期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                      3.95
      第17期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                     △6.89
      第18期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                      3.67
      第19期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △3.68
      第20期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                     16.34
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円と
        して計算しています。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数           解約口数
      第1期   特定期間（2014年2月7日             ～  2014年5月12日）
                                         89,431,803               47
      第2期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                        668,467,389            2,572,739
      第3期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                        250,858,161           34,781,646
      第4期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                        104,592,990           353,214,626
      第5期   特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                        118,281,007           162,029,088
      第6期   特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                         96,714,898           89,865,884
      第7期   特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                        143,665,868           110,839,602
      第8期   特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                        572,683,824           124,701,618
      第9期   特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                        383,251,663           110,333,863
      第10期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                        995,157,921         1,345,844,598
      第11期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                        541,799,229           147,957,894
      第12期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                        704,255,265           189,093,142
      第13期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                        264,272,232           627,803,389
      第14期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                        221,256,458           380,125,295
      第15期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         73,024,759          278,504,197
      第16期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         13,421,792          148,862,261
      第17期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         95,302,705          125,938,179
      第18期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                        124,527,986           103,082,044
      第19期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         90,134,831          135,680,993
      第20期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         16,103,861          127,279,490
     （注）1     第1期特定期間の設定口数には、                当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
         2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              335        96.58
            親投資信託受益証券                    日本             1       0.42
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            11        3.00
            合計（純資産総額）                    －           347       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託       ト・デット・ファンド・                      14,396.100        14,463.425
       1                          23,175.37                       96.58
        ン諸島    受益証券       クラスUSD（年2回決算                     333,634,944        335,195,225
                  型 ）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                         1,424,313                       0.42
            受益証券       マザーファンド                      1,443,541        1,443,398
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     96.58
                親投資信託受益証券                                      0.42
                    合計                                  97.00
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第1期   計算期間
                           101          101       1.0434         1.0444
       （2014年5月12日現在）
         第2期   計算期間
                           215          215       1.1815         1.1825
       （2014年11月10日現在）
         第3期   計算期間
                           228          228       1.2450         1.2460
       （2015年5月11日現在）
         第4期   計算期間
                           197          197       1.2263         1.2273
       （2015年11月10日現在）
         第5期   計算期間
                           141          141       1.1103         1.1113
       （2016年5月10日現在）
         第6期   計算期間
                           175          175       1.1367         1.1377
       （2016年11月10日現在）
         第7期   計算期間
                           220          221       1.2743         1.2753
       （2017年5月10日現在）
         第8期   計算期間
                           243          243       1.3000         1.3010
       （2017年11月10日現在）
         第9期   計算期間
                           231          231       1.2072         1.2082
       （2018年5月10日現在）
         第10期    計算期間
                           197          197       1.2386         1.2396
       （2018年11月12日現在）
         第11期    計算期間
                           244          245       1.2515         1.2525
       （2019年5月10日現在）
         第12期    計算期間
                           362          362       1.2826         1.2836
       （2019年11月11日現在）
         第13期    計算期間
                           208          208       1.1514         1.1524
       （2020年5月11日現在）
         第14期    計算期間
                           300          300       1.2918         1.2928
       （2020年11月10日現在）
         第15期    計算期間
                           275          275       1.3422         1.3432
       （2021年5月10日現在）
         第16期    計算期間
                           296          296       1.3934         1.3944
       （2021年11月10日現在）
         第17期    計算期間
                           272          272       1.2978         1.2988
       （2022年5月10日現在）
         第18期    計算期間
                           265          265       1.3450         1.3460
       （2022年11月10日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2022  年11月末日                265           －       1.3454           －
         2022  年12月末日                271           －       1.3024           －
         2023  年1月末日                263           －       1.3063           －
         2023  年2月末日                266           －       1.3206           －
         2023  年3月末日                259           －       1.2815           －
         2023  年4月末日                260           －       1.2879           －
         第19期    計算期間
                           282          283       1.2956         1.2966
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                287           －       1.3336           －
         2023  年6月末日                310           －       1.4446           －
         2023  年7月末日                351           －       1.4237           －
         2023  年8月末日                321           －       1.4575           －
         2023  年9月末日                346           －       1.4506           －
         2023  年10月末日                336           －       1.4700           －
         第20期    計算期間
                           345          346       1.5099         1.5109
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                347           －       1.5159           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第2期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第1期   計算期間（2014年2月7日             ～  2014年5月12日）
                                                      4.44
      第2期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                     13.33
      第3期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      5.46
      第4期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △1.42
      第5期   計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     △9.38
      第6期   計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                      2.47
      第7期   計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     12.19
      第8期   計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      2.10
      第9期   計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △7.06
      第10期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                      2.68
      第11期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      1.12
      第12期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      2.56
      第13期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △10.15
      第14期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     12.28
      第15期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                      3.98
      第16期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                      3.89
      第17期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                     △6.79
      第18期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                      3.71
      第19期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △3.60
      第20期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     16.62
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円と
        して計算しています。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第1期   計算期間（2014年2月7日             ～  2014年5月12日）
                                         97,481,087           1,009,689
      第2期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         89,462,609           3,983,816
      第3期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         19,463,351           18,481,912
      第4期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         8,408,726          30,497,687
      第5期   計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         3,772,361          38,057,474
      第6期   計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                         27,607,138               －
      第7期   計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                         40,872,193           22,020,432
      第8期   計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                         35,402,103           21,773,299
      第9期   計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                         28,751,505           23,933,115
      第10期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         11,171,205           43,646,455
      第11期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         41,392,496           5,139,716
      第12期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                         96,519,557           9,427,807
      第13期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                         14,859,984          116,502,354
      第14期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                         58,908,592           7,231,896
      第15期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         5,222,419          33,005,415
      第16期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         8,139,601            171,286
      第17期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         1,339,610          4,180,008
      第18期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         1,531,013          14,497,807
      第19期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         32,676,939           11,499,016
      第20期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         57,513,922           46,765,351
     （注）1     第1期計算期間の設定口数には、                当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
         2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              930        96.76
            親投資信託受益証券                    日本             7       0.68
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            24        2.56
            合計（純資産総額）                    －           961       100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託                             4,150.840        4,292.035
       1           ト・デット・ファンド・              216,756.11                       96.76
        ン諸島    受益証券                            899,720,581        930,324,810
                  クラスAUD（毎月分配型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                         6,489,753                       0.68
            受益証券      マザーファンド                      6,577,364        6,576,715
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     96.76
                親投資信託受益証券                                      0.68
                    合計                                  97.44
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第9期   特定期間
                          6,494          6,846        1.0467         1.1032
       （2014年5月12日現在）
         第10期    特定期間
                          6,411          6,755        1.0519         1.1079
       （2014年11月10日現在）
         第11期    特定期間
                          5,594          5,854        0.9847         1.0287
       （2015年5月11日現在）
         第12期    特定期間
                          4,302          4,494        0.8411         0.8771
       （2015年11月10日現在）
         第13期    特定期間
                          3,490          3,659        0.7594         0.7954
       （2016年5月10日現在）
         第14期    特定期間
                          3,524          3,687        0.7772         0.8132
       （2016年11月10日現在）
         第15期    特定期間
                          3,645          3,805        0.8036         0.8396
       （2017年5月10日現在）
         第16期    特定期間
                          3,734          3,884        0.8212         0.8552
       （2017年11月10日現在）
         第17期    特定期間
                          3,702          3,851        0.7157         0.7457
       （2018年5月10日現在）
         第18期    特定期間
                          3,167          3,288        0.6863         0.7113
       （2018年11月12日現在）
         第19期    特定期間
                          2,637          2,741        0.6428         0.6668
       （2019年5月10日現在）
         第20期    特定期間
                          2,120          2,208        0.6217         0.6457
       （2019年11月11日現在）
         第21期    特定期間
                          1,460          1,519        0.4988         0.5178
       （2020年5月11日現在）
         第22期    特定期間
                          1,602          1,652        0.6100         0.6280
       （2020年11月10日現在）
         第23期    特定期間
                          1,573          1,617        0.6606         0.6786
       （2021年5月10日現在）
         第24期    特定期間
                          1,449          1,491        0.6289         0.6469
       （2021年11月10日現在）
         第25期    特定期間
                          1,180          1,220        0.5366         0.5546
       （2022年5月10日現在）
         第26期    特定期間
                           995         1,033        0.4942         0.5122
       （2022年11月10日現在）
         第27期    特定期間
                           924          959       0.4751         0.4931
       （2023年5月10日現在）
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         第28期    特定期間
                           938          962       0.5094         0.5224
       （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日               1,024            －       0.5133           －
         2022  年12月末日                984           －       0.4969           －
         2023  年1月末日               1,016            －       0.5164           －
         2023  年2月末日                954           －       0.4930           －
         2023  年3月末日                911           －       0.4728           －
         2023  年4月末日                906           －       0.4659           －
         2023  年5月末日                913           －       0.4718           －
         2023  年6月末日                995           －       0.5159           －
         2023  年7月末日                965           －       0.5087           －
         2023  年8月末日                953           －       0.5047           －
         2023  年9月末日                923           －       0.4928           －
         2023  年10月末日                907           －       0.4924           －
         2023  年11月末日                961           －       0.5259           －
     （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0565
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0560
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0440
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0360
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0360
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0360
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0360
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0340
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0240
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0240
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0190
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
      第23期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0180
      第24期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0180
      第25期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0180
      第26期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0180
      第27期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0180
      第28期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0130
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第9期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      9.17
      第10期    特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      5.85
      第11期    特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △2.21
      第12期    特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                    △10.93
      第13期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     △5.43
      第14期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                      7.08
      第15期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                      8.03
      第16期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      6.42
      第17期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △9.19
      第18期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △0.61
      第19期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △2.84
      第20期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      0.45
      第21期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △16.71
      第22期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     25.90
      第23期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     11.25
      第24期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △2.07
      第25期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △11.81
      第26期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △4.55
      第27期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △0.22
      第28期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                      9.96
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数           解約口数
      第9期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                        707,363,451          903,031,800
      第10期    特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                        375,627,374          485,227,214
      第11期    特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                        142,485,399          556,195,701
      第12期    特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         42,351,572          608,223,986
      第13期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                        203,677,231          723,551,216
      第14期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                        318,283,554          379,014,209
      第15期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                        387,408,088          385,747,649
      第16期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                        763,795,164          753,040,541
      第17期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                       1,038,561,106            413,754,963
      第18期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         90,938,071          648,568,501
      第19期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         61,630,439          573,126,154
      第20期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                         45,860,340          738,853,178
      第21期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                         28,200,151          510,715,933
      第22期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                         48,574,897          350,085,668
      第23期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         43,357,488          288,236,710
      第24期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         15,527,985          92,488,672
      第25期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         18,770,413          123,241,670
      第26期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         15,660,840          202,560,531
      第27期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         54,272,363          122,219,816
      第28期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         13,883,780          117,721,016
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              103        95.25
            親投資信託受益証券                    日本             1       0.62
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本             5       4.13
            合計（純資産総額）                    －           109       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託       ト・デット・ファンド・                      16,774.140        17,347.800
       1                          5,958.79                      95.25
        ン諸島    受益証券       クラスAUD（年2回決算                      99,953,613       103,371,897
                  型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                          664,851                      0.62
            受益証券       マザーファンド                       673,826        673,760
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     95.25
                親投資信託受益証券                                      0.62
                    合計                                  95.87
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20計算期間末日          の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第9期   計算期間
                           399          399       1.6945         1.6955
       （2014年5月12日現在）
         第10期    計算期間
                           398          398       1.7949         1.7959
       （2014年11月10日現在）
         第11期    計算期間
                           358          358       1.7581         1.7591
       （2015年5月11日現在）
         第12期    計算期間
                           262          262       1.5620         1.5630
       （2015年11月10日現在）
         第13期    計算期間
                           237          237       1.4707         1.4717
       （2016年5月10日現在）
         第14期    計算期間
                           316          316       1.5767         1.5777
       （2016年11月10日現在）
         第15期    計算期間
                           316          316       1.7037         1.7047
       （2017年5月10日現在）
         第16期    計算期間
                           356          356       1.8109         1.8119
       （2017年11月10日現在）
         第17期    計算期間
                           357          357       1.6379         1.6389
       （2018年5月10日現在）
         第18期    計算期間
                           351          351       1.6287         1.6297
       （2018年11月12日現在）
         第19期    計算期間
                           337          338       1.5795         1.5805
       （2019年5月10日現在）
         第20期    計算期間
                           299          299       1.5861         1.5871
       （2019年11月11日現在）
         第21期    計算期間
                           184          184       1.3166         1.3176
       （2020年5月11日現在）
         第22期    計算期間
                           198          198       1.6598         1.6608
       （2020年11月10日現在）
         第23期    計算期間
                           185          186       1.8505         1.8515
       （2021年5月10日現在）
         第24期    計算期間
                           159          159       1.8115         1.8125
       （2021年11月10日現在）
         第25期    計算期間
                           138          138       1.5940         1.5950
       （2022年5月10日現在）
         第26期    計算期間
                           130          130       1.5194         1.5204
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                134           －       1.5777           －
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         2022  年12月末日                108           －       1.5366           －
         2023  年1月末日                111           －       1.6056           －
         2023  年2月末日                106           －       1.5424           －
         2023  年3月末日                98          －       1.4892           －
         2023  年4月末日                97          －       1.4749           －
         第27期    計算期間
                           100          100       1.5138         1.5148
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                99          －       1.5028           －
         2023  年6月末日                105           －       1.6531           －
         2023  年7月末日                103           －       1.6368           －
         2023  年8月末日                103           －       1.6302           －
         2023  年9月末日                101           －       1.5989           －
         2023  年10月末日                101           －       1.6028           －
         第28期    計算期間
                           105          105       1.6622         1.6632
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                109           －       1.7153           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
      第25期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0010
      第26期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0010
      第27期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0010
      第28期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      9.30
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      5.98
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △1.99
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                    △11.10
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     △5.78
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                      7.28
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                      8.12
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      6.35
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △9.50
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △0.50
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △2.96
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      0.48
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △16.93
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     26.14
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     11.55
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △2.05
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △11.95
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △4.62
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △0.30
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                      9.87
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         14,581,204          63,345,718
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         1,617,542          15,064,685
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                          630,253         18,662,144
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                          449,562         36,285,511
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         8,079,109          15,012,491
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                         43,464,278           4,106,650
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                         7,764,522          22,445,189
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                         60,247,364          49,472,206
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                         23,649,196           2,225,799
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         1,485,042          3,642,133
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         14,656,323          16,771,223
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                          681,464         25,978,949
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                          747,695         49,363,917
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                          884,920         21,235,928
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                          134,506         19,188,930
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                           58,706        12,622,399
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                           55,262         1,174,269
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                           62,463         1,185,837
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                           65,044        19,485,061
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                           53,906         2,815,485
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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              【エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島             9,447         96.79
            親投資信託受益証券                    日本            51        0.52
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            262         2.69
            合計（純資産総額）                    －          9,760         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類      銘   柄   名
                                券面総額                       比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マー

       ケイマ    投資信託       ケット・デット・ファ                        965.530        972.982
      1                         9,709,208.15                        96.79
       ン諸島    受益証券       ンド・クラスBRL（毎月                    9,374,551,163        9,446,884,764
                  分配型）
           親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

      2 日本                         50,273,085                        0.52
           受益証券       マザーファンド                      50,951,771        50,946,744
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     96.79
                親投資信託受益証券                                      0.52
                    合計                                  97.31
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第9期   特定期間
                          70,263          77,981         0.6406         0.7126
       （2014年5月12日現在）
         第10期    特定期間
                          65,013          72,972         0.5895         0.6615
       （2014年11月10日現在）
         第11期    特定期間
                          51,432          58,695         0.4962         0.5642
       （2015年5月11日現在）
         第12期    特定期間
                          34,619          40,559         0.3583         0.4183
       （2015年11月10日現在）
         第13期    特定期間
                          29,170          33,885         0.3094         0.3594
       （2016年5月10日現在）
         第14期    特定期間
                          33,661          37,303         0.3259         0.3639
       （2016年11月10日現在）
         第15期    特定期間
                          69,335          75,433         0.3461         0.3821
       （2017年5月10日現在）
         第16期    特定期間
                          75,691          83,093         0.3218         0.3558
       （2017年11月10日現在）
         第17期    特定期間
                          50,564          57,401         0.2499         0.2799
       （2018年5月10日現在）
         第18期    特定期間
                          40,051          44,733         0.2246         0.2496
       （2018年11月12日現在）
         第19期    特定期間
                          33,290          37,014         0.1965         0.2180
       （2019年5月10日現在）
         第20期    特定期間
                          27,680          30,261         0.1806         0.1966
       （2019年11月11日現在）
         第21期    特定期間
                          14,011          15,475         0.1093         0.1198
       （2020年5月11日現在）
         第22期    特定期間
                          13,328          14,016         0.1277         0.1337
       （2020年11月10日現在）
         第23期    特定期間
                          11,989          12,475         0.1307         0.1357
       （2021年5月10日現在）
         第24期    特定期間
                          10,327          10,582         0.1288         0.1318
       （2021年11月10日現在）
         第25期    特定期間
                          9,203          9,426        0.1294         0.1324
       （2022年5月10日現在）
         第26期    特定期間
                          9,186          9,394        0.1364         0.1394
       （2022年11月10日現在）
         第27期    特定期間
                          8,663          8,859        0.1351         0.1381
       （2023年5月10日現在）
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         第28期    特定期間
                          9,739          9,925        0.1620         0.1650
       （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日               8,877            －       0.1330           －
         2022  年12月末日               8,609            －       0.1300           －
         2023  年1月末日               8,819            －       0.1342           －
         2023  年2月末日               8,693            －       0.1329           －
         2023  年3月末日               8,464            －       0.1306           －
         2023  年4月末日               8,624            －       0.1343           －
         2023  年5月末日               8,816            －       0.1383           －
         2023  年6月末日               9,831            －       0.1560           －
         2023  年7月末日               9,870            －       0.1585           －
         2023  年8月末日               9,762            －       0.1576           －
         2023  年9月末日               9,279            －       0.1517           －
         2023  年10月末日               9,479            －       0.1564           －
         2023  年11月末日               9,760            －       0.1631           －
     （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0720
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0720
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0680
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0600
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0500
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0380
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0360
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0340
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0215
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0160
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0105
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0060
      第23期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0050
      第24期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0030
      第25期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0030
      第26期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0030
      第27期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0030
      第28期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0030
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第9期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                     17.13
      第10期    特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      3.26
      第11期    特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △4.29
      第12期    特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                    △15.70
      第13期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                      0.31
      第14期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     17.61
      第15期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     17.24
      第16期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      2.80
      第17期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                    △13.02
      第18期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △0.12
      第19期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △2.94
      第20期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      0.05
      第21期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △33.67
      第22期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     22.32
      第23期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                      6.26
      第24期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                      0.84
      第25期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                      2.80
      第26期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                      7.73
      第27期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                      1.25
      第28期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     22.13
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数           解約口数
      第9期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                       17,572,249,242           11,959,635,458
      第10期    特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                       12,488,397,677           11,900,288,966
      第11期    特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                       5,877,549,443          12,500,086,985
      第12期    特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                       4,544,493,615          11,585,069,551
      第13期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                       6,578,671,725           8,908,484,775
      第14期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                       18,366,252,092           9,372,519,722
      第15期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                      107,052,606,635           10,020,650,186
      第16期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                       58,246,545,477           23,329,399,416
      第17期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                       39,898,681,703           72,761,210,539
      第18期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                       8,873,811,056          32,917,323,622
      第19期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                       7,546,916,131          16,412,234,856
      第20期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                       9,212,018,959          25,410,089,010
      第21期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                       4,621,639,320          29,644,014,234
      第22期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                       1,938,530,239          25,819,444,972
      第23期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                       1,574,278,960          14,173,638,420
      第24期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         748,857,304         12,348,451,840
      第25期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         728,254,098         9,749,324,008
      第26期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         662,133,048         4,459,095,385
      第27期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         672,786,376         3,885,830,828
      第28期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         592,344,462         4,599,929,711
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              【エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              514        96.71
            親投資信託受益証券                    日本             3       0.54
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            15        2.75
            合計（純資産総額）                    －           532       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託       ト・デット・ファンド・                      17,401.830        17,537.317
       1                          29,325.74                       96.71
        ン諸島    受益証券       クラスBRL（年2回決算                     510,321,806        514,294,798
                  型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                         2,834,026                       0.54
            受益証券       マザーファンド                      2,872,285        2,872,001
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     96.71
                親投資信託受益証券                                      0.54
                    合計                                  97.25
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20計算期間末日          の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第9期   計算期間
                          1,668          1,669        1.4991         1.5001
       （2014年5月12日現在）
         第10期    計算期間
                          1,569          1,570        1.5505         1.5515
       （2014年11月10日現在）
         第11期    計算期間
                          1,201          1,201        1.4809         1.4819
       （2015年5月11日現在）
         第12期    計算期間
                           857          858       1.2383         1.2393
       （2015年11月10日現在）
         第13期    計算期間
                           919          920       1.2431         1.2441
       （2016年5月10日現在）
         第14期    計算期間
                          1,425          1,426        1.4637         1.4647
       （2016年11月10日現在）
         第15期    計算期間
                          2,622          2,624        1.7256         1.7266
       （2017年5月10日現在）
         第16期    計算期間
                          2,931          2,933        1.7755         1.7765
       （2017年11月10日現在）
         第17期    計算期間
                          2,359          2,360        1.5225         1.5235
       （2018年5月10日現在）
         第18期    計算期間
                          2,153          2,155        1.5314         1.5324
       （2018年11月12日現在）
         第19期    計算期間
                          1,997          1,998        1.4827         1.4837
       （2019年5月10日現在）
         第20期    計算期間
                          1,671          1,672        1.4854         1.4864
       （2019年11月11日現在）
         第21期    計算期間
                           885          886       0.9558         0.9568
       （2020年5月11日現在）
         第22期    計算期間
                           892          893       1.1733         1.1743
       （2020年11月10日現在）
         第23期    計算期間
                           800          801       1.2516         1.2526
       （2021年5月10日現在）
         第24期    計算期間
                           631          632       1.2621         1.2631
       （2021年11月10日現在）
         第25期    計算期間
                           585          586       1.2971         1.2981
       （2022年5月10日現在）
         第26期    計算期間
                           532          533       1.3938         1.3948
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                515           －       1.3579           －
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         2022  年12月末日                481           －       1.3326           －
         2023  年1月末日                477           －       1.3805           －
         2023  年2月末日                450           －       1.3693           －
         2023  年3月末日                437           －       1.3501           －
         2023  年4月末日                444           －       1.3934           －
         第27期    計算期間
                           448          448       1.4060         1.4070
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                457           －       1.4388           －
         2023  年6月末日                514           －       1.6281           －
         2023  年7月末日                524           －       1.6589           －
         2023  年8月末日                522           －       1.6541           －
         2023  年9月末日                502           －       1.5983           －
         2023  年10月末日                508           －       1.6539           －
         第28期    計算期間
                           528          528       1.7186         1.7196
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                532           －       1.7306           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
      第25期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0010
      第26期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0010
      第27期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0010
      第28期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                     18.30
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      3.50
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △4.42
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                    △16.31
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                      0.47
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     17.83
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     17.96
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      2.95
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                    △14.19
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                      0.65
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △3.11
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      0.25
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △35.59
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     22.86
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                      6.76
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                      0.92
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                      2.85
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                      7.53
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                      0.95
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     22.30
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         71,008,153          359,652,460
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         66,769,434          167,416,138
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         8,347,889         209,728,321
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         41,577,674          159,752,157
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         87,973,534          40,854,947
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                        312,011,466           78,041,701
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                        701,399,696           155,443,723
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                        364,217,245           232,761,960
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                        211,198,639           313,080,262
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         48,171,548          191,212,995
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         15,327,296          74,851,125
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                        227,328,698           448,706,702
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                         29,808,236          228,836,706
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                         6,279,902         171,851,592
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                          923,736        122,110,948
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         1,075,809         140,426,914
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                          461,380         49,337,103
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                          420,645         69,791,018
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         1,076,607          64,123,895
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         18,794,923          30,398,145
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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             【エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島               54       94.45
            親投資信託受益証券                    日本             1       1.08
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本             2       4.47
            合計（純資産総額）                    －            57       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託                             1,202.890        1,206.075
       1            ト・デット・ファンド・              45,006.73                      94.45
        ン諸島    受益証券                            54,138,190        54,281,491
                  クラスZAR（毎月分配型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                          614,593                      1.08
            受益証券       マザーファンド                       622,890        622,828
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     94.45
                親投資信託受益証券                                      1.08
                    合計                                  95.53
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第9期   特定期間
                           316          342       0.7110         0.7680
       （2014年5月12日現在）
         第10期    特定期間
                           284          308       0.7058         0.7628
       （2014年11月10日現在）
         第11期    特定期間
                           232          253       0.6648         0.7218
       （2015年5月11日現在）
         第12期    特定期間
                           165          184       0.5136         0.5706
       （2015年11月10日現在）
         第13期    特定期間
                           129          144       0.4042         0.4512
       （2016年5月10日現在）
         第14期    特定期間
                           132          142       0.4361         0.4686
       （2016年11月10日現在）
         第15期    特定期間
                           149          158       0.4706         0.5006
       （2017年5月10日現在）
         第16期    特定期間
                           204          214       0.4429         0.4729
       （2017年11月10日現在）
         第17期    特定期間
                           336          354       0.4470         0.4770
       （2018年5月10日現在）
         第18期    特定期間
                           373          402       0.3825         0.4125
       （2018年11月12日現在）
         第19期    特定期間
                           368          393       0.3660         0.3910
       （2019年5月10日現在）
         第20期    特定期間
                           293          314       0.3505         0.3745
       （2019年11月11日現在）
         第21期    特定期間
                           157          173       0.2398         0.2618
       （2020年5月11日現在）
         第22期    特定期間
                           178          189       0.3095         0.3275
       （2020年11月10日現在）
         第23期    特定期間
                           187          197       0.3377         0.3557
       （2021年5月10日現在）
         第24期    特定期間
                           169          179       0.3183         0.3363
       （2021年11月10日現在）
         第25期    特定期間
                           141          150       0.2653         0.2833
       （2022年5月10日現在）
         第26期    特定期間
                           119          128       0.2390         0.2570
       （2022年11月10日現在）
         第27期    特定期間
                            54          59       0.2112         0.2242
       （2023年5月10日現在）
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         第28期    特定期間
                            57          60       0.2396         0.2491
       （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日                124           －       0.2496           －
         2022  年12月末日                115           －       0.2405           －
         2023  年1月末日                61          －       0.2343           －
         2023  年2月末日                57          －       0.2222           －
         2023  年3月末日                56          －       0.2204           －
         2023  年4月末日                55          －       0.2152           －
         2023  年5月末日                53          －       0.2058           －
         2023  年6月末日                60          －       0.2311           －
         2023  年7月末日                61          －       0.2417           －
         2023  年8月末日                59          －       0.2348           －
         2023  年9月末日                54          －       0.2268           －
         2023  年10月末日                 55          －       0.2317           －
         2023  年11月末日                 57          －       0.2401           －
     （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0570
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0570
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0570
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0570
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0470
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0325
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0300
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0300
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0300
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0250
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0240
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0220
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
      第23期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0180
      第24期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0180
      第25期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0180
      第26期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0180
      第27期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0130
      第28期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0095
                                 93/415











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     ③【収益率の推移】
                                             収益率（％）
      第9期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                     10.49
      第10期    特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      7.29
      第11期    特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      2.27
      第12期    特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                    △14.17
      第13期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                    △12.15
      第14期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     15.93
      第15期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     14.79
      第16期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      0.49
      第17期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                      7.70
      第18期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △7.72
      第19期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      2.22
      第20期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      2.32
      第21期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △25.31
      第22期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     36.57
      第23期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     14.93
      第24期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △0.41
      第25期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △11.00
      第26期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △3.13
      第27期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △6.19
      第28期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     17.95
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                         設定口数          解約口数
      第9期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         23,864,386          79,387,839
      第10期    特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         12,380,081          53,929,935
      第11期    特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         10,891,729          64,812,322
      第12期    特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                          5,146,447          33,111,853
      第13期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         15,128,748          17,993,915
      第14期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                         22,264,282          37,830,020
      第15期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                         80,515,747          65,576,865
      第16期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                         151,420,841           9,457,906
      第17期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                         464,589,249          173,157,008
      第18期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         292,376,008           66,789,737
      第19期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         93,085,279          63,013,342
      第20期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                         60,791,082          232,367,324
      第21期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                         23,137,846          203,141,092
      第22期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                         10,571,123          90,113,512
      第23期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         11,919,632          33,303,609
      第24期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                          7,466,392          29,147,383
      第25期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         11,487,131          13,707,384
      第26期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         21,680,140          56,097,521
      第27期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         15,527,267          254,217,985
      第28期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                          6,924,892          25,512,745
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             【エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島               24       96.82
            親投資信託受益証券                    日本             0       0.53
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本             1       2.65
            合計（純資産総額）                    －            25       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託       ト・デット・ファンド・                      14,982.990        15,022.945
       1                          1,620.27                      96.82
        ン諸島    受益証券       クラスZAR（年2回決算                      24,276,492        24,341,227
                  型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                          131,726                      0.53
            受益証券       マザーファンド                       133,504        133,491
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     96.82
                親投資信託受益証券                                      0.53
                    合計                                  97.35
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20計算期間末日          の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                       純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                       （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第9期   計算期間
                            38          38       1.2936         1.2946
       （2014年5月12日現在）
         第10期    計算期間
                            34          35       1.3962         1.3972
       （2014年11月10日現在）
         第11期    計算期間
                            35          35       1.4248         1.4258
       （2015年5月11日現在）
         第12期    計算期間
                            31          31       1.2116         1.2126
       （2015年11月10日現在）
         第13期    計算期間
                            13          13       1.0577         1.0587
       （2016年5月10日現在）
         第14期    計算期間
                            16          16       1.2334         1.2344
       （2016年11月10日現在）
         第15期    計算期間
                            18          18       1.4142         1.4152
       （2017年5月10日現在）
         第16期    計算期間
                            20          20       1.4180         1.4190
       （2017年11月10日現在）
         第17期    計算期間
                            19          19       1.5299         1.5309
       （2018年5月10日現在）
         第18期    計算期間
                            17          17       1.4103         1.4113
       （2018年11月12日現在）
         第19期    計算期間
                            17          17       1.4391         1.4401
       （2019年5月10日現在）
         第20期    計算期間
                            17          17       1.4729         1.4739
       （2019年11月11日現在）
         第21期    計算期間
                            12          12       1.0839         1.0849
       （2020年5月11日現在）
         第22期    計算期間
                            17          17       1.4731         1.4741
       （2020年11月10日現在）
         第23期    計算期間
                            19          19       1.6932         1.6942
       （2021年5月10日現在）
         第24期    計算期間
                            19          19       1.6870         1.6880
       （2021年11月10日現在）
         第25期    計算期間
                            17          17       1.4986         1.4996
       （2022年5月10日現在）
         第26期    計算期間
                            12          12       1.4452         1.4462
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                 12          －       1.5089           －
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         2022  年12月末日                 23          －       1.4713           －
         2023  年1月末日                23          －       1.4386           －
         2023  年2月末日                22          －       1.3784           －
         2023  年3月末日                22          －       1.3793           －
         2023  年4月末日                22          －       1.3598           －
         第27期    計算期間
                            21          21       1.3470         1.3480
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                21          －       1.3143           －
         2023  年6月末日                24          －       1.4964           －
         2023  年7月末日                25          －       1.5753           －
         2023  年8月末日                24          －       1.5358           －
         2023  年9月末日                23          －       1.4909           －
         2023  年10月末日                 24          －       1.5327           －
         第28期    計算期間
                            25          25       1.5972         1.5982
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                 25          －       1.6005           －
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     ②【分配の推移】
                                         1 口当たりの分配金（円）
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                     0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                     0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                     0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                     0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                     0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                     0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                     0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                     0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                     0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                     0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                     0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                     0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                     0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                     0.0010
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                     0.0010
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                     0.0010
      第25期    計算期間（2022年5月10日）
                                                     0.0010
      第26期    計算期間（2022年11月10日）
                                                     0.0010
      第27期    計算期間（2023年5月10日）
                                                     0.0010
      第28期    計算期間（2023年11月10日）
                                                     0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                     10.55
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      8.01
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      2.12
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                    △14.89
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                    △12.62
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     16.71
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     14.74
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      0.34
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                      7.96
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △7.75
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      2.11
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      2.42
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △26.34
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     36.00
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     15.01
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △0.31
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △11.11
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △3.50
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △6.73
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     18.65
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                          647,290         1,040,356
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                          226,215         5,036,078
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                           50,538             －
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                          837,856             －
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                          170,612         13,834,631
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                         1,106,863              －
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                          972,043         1,050,576
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                         1,489,951            120,950
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                          135,129         1,755,080
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                          831,745         1,263,117
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                            8,636         664,723
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                           20,122          394,784
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                            5,725            －
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                           23,214           7,955
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                            5,737            －
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                          142,595             －
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                          246,040          378,640
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                            5,609        3,027,813
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         7,622,187              －
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                           10,152          186,144
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島               62       94.40
            親投資信託受益証券                    日本             1       0.86
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本             3       4.74
            合計（純資産総額）                    －            66       100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託                             4,235.930        4,301.819
       1            ト・デット・ファンド・              14,385.86                      94.40
        ン諸島    受益証券                            60,937,524        61,885,365
                  クラスCAD（毎月分配型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                          555,674                      0.86
            受益証券       マザーファンド                       563,175        563,120
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     94.40
                親投資信託受益証券                                      0.86
                    合計                                  95.26
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第6期   特定期間
                           563          584       1.0892         1.1312
       （2014年5月12日現在）
         第7期   特定期間
                           539          560       1.1482         1.1902
       （2014年11月10日現在）
         第8期   特定期間
                           412          430       1.0972         1.1392
       （2015年5月11日現在）
         第9期   特定期間
                           314          326       0.9580         0.9940
       （2015年11月10日現在）
         第10期    特定期間
                           231          242       0.8456         0.8816
       （2016年5月10日現在）
         第11期    特定期間
                           206          215       0.8013         0.8373
       （2016年11月10日現在）
         第12期    特定期間
                           185          193       0.8474         0.8804
       （2017年5月10日現在）
         第13期    特定期間
                           165          170       0.9009         0.9279
       （2017年11月10日現在）
         第14期    特定期間
                           127          132       0.7989         0.8259
       （2018年5月10日現在）
         第15期    特定期間
                           107          111       0.7693         0.7963
       （2018年11月12日現在）
         第16期    特定期間
                           165          170       0.7310         0.7580
       （2019年5月10日現在）
         第17期    特定期間
                           159          165       0.7340         0.7610
       （2019年11月11日現在）
         第18期    特定期間
                           125          131       0.5968         0.6218
       （2020年5月11日現在）
         第19期    特定期間
                           137          142       0.6962         0.7172
       （2020年11月10日現在）
         第20期    特定期間
                           120          124       0.7477         0.7687
       （2021年5月10日現在）
         第21期    特定期間
                            88          92       0.7375         0.7585
       （2021年11月10日現在）
         第22期    特定期間
                            75          78       0.6397         0.6607
       （2022年5月10日現在）
         第23期    特定期間
                            65          67       0.6167         0.6377
       （2022年11月10日現在）
         第24期    特定期間
                            58          60       0.5753         0.5963
       （2023年5月10日現在）
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         第25期    特定期間
                            65          66       0.6302         0.6487
       （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日                 64          －       0.6120           －
         2022  年12月末日                 61          －       0.5893           －
         2023  年1月末日                60          －       0.5963           －
         2023  年2月末日                59          －       0.5896           －
         2023  年3月末日                58          －       0.5704           －
         2023  年4月末日                57          －       0.5663           －
         2023  年5月末日                59          －       0.5826           －
         2023  年6月末日                65          －       0.6412           －
         2023  年7月末日                64          －       0.6299           －
         2023  年8月末日                64          －       0.6280           －
         2023  年9月末日                64          －       0.6229           －
         2023  年10月末日                 63          －       0.6124           －
         2023  年11月末日                 66          －       0.6391           －
     （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0420
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0420
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0420
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0360
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0360
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0360
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0330
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0270
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0270
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0270
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0270
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0270
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0210
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0210
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0210
      第22期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0210
      第23期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0210
      第24期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0210
      第25期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0185
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第6期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      5.03
      第7期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      9.27
      第8期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △0.78
      第9期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △9.41
      第10期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     △7.97
      第11期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     △0.98
      第12期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                      9.87
      第13期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      9.50
      第14期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △8.33
      第15期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △0.33
      第16期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △1.47
      第17期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      4.10
      第18期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △ 15.29
      第19期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     20.17
      第20期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     10.41
      第21期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                      1.44
      第22期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △ 10.41
      第23期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △0.31
      第24期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △3.31
      第25期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     12.76
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第6期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         76,596,463          487,924,624
      第7期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         38,742,922           85,325,068
      第8期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         12,700,119          106,943,824
      第9期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         3,681,566          51,758,561
      第10期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         2,941,782          57,159,847
      第11期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                         3,399,498          20,031,121
      第12期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                         2,805,271          41,057,255
      第13期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                         34,907,082           70,419,672
      第14期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                         1,881,058          25,526,500
      第15期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         2,386,793          22,923,503
      第16期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         92,450,199           5,360,306
      第17期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                         2,189,294          11,918,054
      第18期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                         1,106,950          7,262,538
      第19期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                          887,299         13,587,990
      第20期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                          791,538         37,150,817
      第21期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         6,324,845          47,220,569
      第22期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         1,783,353          4,537,462
      第23期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         1,385,997          14,031,045
      第24期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         2,123,801          5,526,755
      第25期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         1,428,349            253,065
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島               7       95.58
            親投資信託受益証券                    日本             0       1.01
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本             0       3.41
            合計（純資産総額）                    －            7      100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託       ト・デット・ファンド・                      13,084.640        13,289.658
       1                            516.74                     95.58
        ン諸島    受益証券       クラスCAD（年2回決算                      6,759,809        6,867,297
                  型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                           71,774                     1.01
            受益証券       マザーファンド                        72,742        72,735
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     95.58
                親投資信託受益証券                                      1.01
                    合計                                  96.59
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20計算期間        末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第6期   計算期間
                            90          90       1.3553         1.3563
       （2014年5月12日現在）
         第7期   計算期間
                           133          133       1.4801         1.4811
       （2014年11月10日現在）
         第8期   計算期間
                            92          92       1.4678         1.4688
       （2015年5月11日現在）
         第9期   計算期間
                            62          63       1.3286         1.3296
       （2015年11月10日現在）
         第10期    計算期間
                            74          74       1.2257         1.2267
       （2016年5月10日現在）
         第11期    計算期間
                            36          36       1.2175         1.2185
       （2016年11月10日現在）
         第12期    計算期間
                            33          33       1.3351         1.3361
       （2017年5月10日現在）
         第13期    計算期間
                            82          82       1.4637         1.4647
       （2017年11月10日現在）
         第14期    計算期間
                            59          59       1.3391         1.3401
       （2018年5月10日現在）
         第15期    計算期間
                            47          47       1.3341         1.3351
       （2018年11月12日現在）
         第16期    計算期間
                            29          29       1.3181         1.3191
       （2019年5月10日現在）
         第17期    計算期間
                            15          15       1.3725         1.3735
       （2019年11月11日現在）
         第18期    計算期間
                            13          13       1.1514         1.1524
       （2020年5月11日現在）
         第19期    計算期間
                            10          10       1.3886         1.3896
       （2020年11月10日現在）
         第20期    計算期間
                             9          9      1.5338         1.5348
       （2021年5月10日現在）
         第21期    計算期間
                             9          9      1.5558         1.5568
       （2021年11月10日現在）
         第22期    計算期間
                             9          9      1.3938         1.3948
       （2022年5月10日現在）
         第23期    計算期間
                             8          8      1.3877         1.3887
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                 8         －       1.3774           －
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         2022  年12月末日                 8         －       1.3341           －
         2023  年1月末日                 8         －       1.3579           －
         2023  年2月末日                 8         －       1.3506           －
         2023  年3月末日                 8         －       1.3130           －
         2023  年4月末日                 8         －       1.3120           －
         第24期    計算期間
                             8          8      1.3391         1.3401
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                 7         －       1.3581           －
         2023  年6月末日                 7         －       1.5071           －
         2023  年7月末日                 7         －       1.4883           －
         2023  年8月末日                 7         －       1.4903           －
         2023  年9月末日                 7         －       1.4853           －
         2023  年10月末日                 7         －       1.4669           －
         第25期    計算期間
                             7          7      1.5160         1.5170
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                 7         －       1.5382           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0010
      第25期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第6期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      5.17
      第7期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      9.28
      第8期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △0.76
      第9期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △9.42
      第10期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     △7.67
      第11期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     △0.59
      第12期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                      9.74
      第13期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      9.71
      第14期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △8.44
      第15期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △0.30
      第16期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △1.12
      第17期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      4.20
      第18期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △ 16.04
      第19期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     20.69
      第20期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     10.53
      第21期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                      1.50
      第22期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △10.35
      第23期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △0.37
      第24期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △3.43
      第25期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     13.29
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第6期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         7,485,677          18,698,764
      第7期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         26,009,806           2,552,706
      第8期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                          208,768         27,430,740
      第9期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                           35,150        15,820,384
      第10期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         21,917,886           8,404,955
      第11期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                           45,129        31,160,544
      第12期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                           23,811         4,592,604
      第13期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                         37,565,330           6,497,514
      第14期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                          104,489         11,815,883
      第15期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                           29,199         8,702,983
      第16期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                          760,194         14,230,599
      第17期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                           31,425        10,972,166
      第18期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                          989,645          534,528
      第19期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                           41,300         4,075,760
      第20期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                            8,532        1,624,045
      第21期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                            2,810            34
      第22期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                          420,580             10
      第23期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                           66,032          418,108
      第24期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                           83,264             －
      第25期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                          378,903         1,793,047
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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              【エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島             2,680         95.42
            親投資信託受益証券                    日本            24        0.84
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            105         3.74
            合計（純資産総額）                    －          2,809         100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                       簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類      銘   柄   名
                                券面総額                       比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

       ケイマ    投資信託      ト・デット・ファンド・                       5,133.070        5,261.007
      1                         509,424.68                        95.42
       ン諸島    受益証券      クラスMXN（毎月分配                    2,614,912,542        2,680,086,807
                  型 ）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

      2 日本                         23,292,362                        0.84
           受益証券      マザーファンド                      23,606,808        23,604,479
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     95.42
                親投資信託受益証券                                      0.84
                    合計                                  96.26
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第6期   特定期間
                          21,650          22,771         1.1509         1.2069
       （2014年5月12日現在）
         第7期   特定期間
                          17,276          18,159         1.2072         1.2632
       （2014年11月10日現在）
         第8期   特定期間
                          12,560          13,256         1.0984         1.1544
       （2015年5月11日現在）
         第9期   特定期間
                          9,333          9,830        0.9423         0.9903
       （2015年11月10日現在）
         第10期    特定期間
                          6,420          6,851        0.7565         0.8045
       （2016年5月10日現在）
         第11期    特定期間
                          5,431          5,769        0.6795         0.7225
       （2016年11月10日現在）
         第12期    特定期間
                          5,771          6,094        0.7622         0.8042
       （2017年5月10日現在）
         第13期    特定期間
                          6,584          6,943        0.7603         0.8023
       （2017年11月10日現在）
         第14期    特定期間
                          5,140          5,480        0.6708         0.7128
       （2018年5月10日現在）
         第15期    特定期間
                          4,272          4,568        0.6394         0.6814
       （2018年11月12日現在）
         第16期    特定期間
                          5,022          5,308        0.6542         0.6962
       （2019年5月10日現在）
         第17期    特定期間
                          5,902          6,266        0.6528         0.6948
       （2019年11月11日現在）
         第18期    特定期間
                          4,708          5,098        0.4481         0.4881
       （2020年5月11日現在）
         第19期    特定期間
                          6,012          6,396        0.5675         0.6035
       （2020年11月10日現在）
         第20期    特定期間
                          5,000          5,308        0.5772         0.6102
       （2021年5月10日現在）
         第21期    特定期間
                          4,322          4,535        0.5725         0.5995
       （2021年11月10日現在）
         第22期    特定期間
                          3,372          3,558        0.5194         0.5464
       （2022年5月10日現在）
         第23期    特定期間
                          2,972          3,127        0.5485         0.5755
       （2022年11月10日現在）
         第24期    特定期間
                          2,836          2,974        0.5690         0.5960
       （2023年5月10日現在）
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         第25期    特定期間
                          2,778          2,899        0.6696         0.6966
       （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日               2,966            －       0.5600           －
         2022  年12月末日               2,802            －       0.5374           －
         2023  年1月末日               2,853            －       0.5517           －
         2023  年2月末日               2,882            －       0.5673           －
         2023  年3月末日               2,820            －       0.5564           －
         2023  年4月末日               2,793            －       0.5592           －
         2023  年5月末日               2,931            －       0.5917           －
         2023  年6月末日               3,148            －       0.6606           －
         2023  年7月末日               3,042            －       0.6696           －
         2023  年8月末日               2,993            －       0.6793           －
         2023  年9月末日               2,764            －       0.6431           －
         2023  年10月末日               2,659            －       0.6344           －
         2023  年11月末日               2,809            －       0.6854           －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0560
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0560
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0560
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0480
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0480
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0430
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0420
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0420
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0420
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0420
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0420
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0420
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0400
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0360
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0330
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0270
      第22期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0270
      第23期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0270
      第24期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0270
      第25期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0270
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第6期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                     12.05
      第7期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      9.76
      第8期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △4.37
      第9期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △9.84
      第10期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                    △14.62
      第11期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     △4.49
      第12期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     18.35
      第13期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      5.26
      第14期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △6.25
      第15期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                      1.58
      第16期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      8.88
      第17期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      6.21
      第18期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △ 25.23
      第19期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     34.68
      第20期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                      7.52
      第21期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                      3.86
      第22期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                     △4.56
      第23期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     10.80
      第24期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                      8.66
      第25期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     22.43
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数           解約口数
      第6期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                        716,346,808         4,433,115,618
      第7期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                        357,941,894         4,858,001,940
      第8期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                        157,206,481         3,033,985,060
      第9期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                        110,876,946         1,640,936,225
      第10期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         89,829,289         1,507,375,211
      第11期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                        983,389,202         1,478,255,975
      第12期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                       2,045,588,809           2,465,132,197
      第13期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                       2,454,612,180           1,366,765,516
      第14期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                        549,302,730         1,547,004,223
      第15期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                        372,253,752         1,353,240,975
      第16期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                       1,663,479,528            669,038,255
      第17期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                       2,112,300,454            746,775,339
      第18期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                       3,242,469,306           1,778,938,162
      第19期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                       1,565,082,805           1,477,096,620
      第20期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                        452,517,264         2,382,751,377
      第21期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         75,355,275         1,188,879,293
      第22期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         83,932,348         1,141,450,185
      第23期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         77,831,240         1,152,114,954
      第24期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                        127,365,558           560,925,030
      第25期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         76,551,644          911,115,518
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              【エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              630        97.25
            親投資信託受益証券                    日本             4       0.62
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            14        2.13
            合計（純資産総額）                    －           648       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                   エマージング・マーケッ

       ケイマ    投資信託       ト・デット・ファンド・                      24,449.440        25,049.931
      1                           25,147.27                      97.25
       ン諸島    受益証券       クラスMXN（年2回決算                     614,836,719        629,937,378
                   型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

      2 日本                          3,988,327                      0.62
            受益証券       マザーファンド                      4,042,169        4,041,770
      （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     97.25
                親投資信託受益証券                                      0.62
                    合計                                  97.87
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第6期   計算期間
                          3,215          3,217        1.5138         1.5148
       （2014年5月12日現在）
         第7期   計算期間
                          2,581          2,583        1.6653         1.6663
       （2014年11月10日現在）
         第8期   計算期間
                          1,896          1,897        1.5912         1.5922
       （2015年5月11日現在）
         第9期   計算期間
                          1,449          1,450        1.4348         1.4358
       （2015年11月10日現在）
         第10期    計算期間
                          1,117          1,118        1.2187         1.2197
       （2016年5月10日現在）
         第11期    計算期間
                          1,035          1,036        1.1603         1.1613
       （2016年11月10日現在）
         第12期    計算期間
                          1,504          1,505        1.3720         1.3730
       （2017年5月10日現在）
         第13期    計算期間
                          1,847          1,849        1.4411         1.4421
       （2017年11月10日現在）
         第14期    計算期間
                          1,549          1,550        1.3441         1.3451
       （2018年5月10日現在）
         第15期    計算期間
                          1,337          1,338        1.3594         1.3604
       （2018年11月12日現在）
         第16期    計算期間
                          1,375          1,376        1.4825         1.4835
       （2019年5月10日現在）
         第17期    計算期間
                          1,527          1,528        1.5823         1.5833
       （2019年11月11日現在）
         第18期    計算期間
                           872          873       1.1626         1.1636
       （2020年5月11日現在）
         第19期    計算期間
                          1,030          1,031        1.5755         1.5765
       （2020年11月10日現在）
         第20期    計算期間
                           849          849       1.6939         1.6949
       （2021年5月10日現在）
         第21期    計算期間
                           696          697       1.7610         1.7620
       （2021年11月10日現在）
         第22期    計算期間
                           581          582       1.6794         1.6804
       （2022年5月10日現在）
         第23期    計算期間
                           512          513       1.8602         1.8612
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                523           －       1.8981           －
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         2022  年12月末日                490           －       1.8400           －
         2023  年1月末日                470           －       1.9060           －
         2023  年2月末日                487           －       1.9763           －
         2023  年3月末日                481           －       1.9514           －
         2023  年4月末日                497           －       1.9776           －
         第24期    計算期間
                           522          522       2.0270         2.0280
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                563           －       2.1068           －
         2023  年6月末日                632           －       2.3659           －
         2023  年7月末日                633           －       2.4151           －
         2023  年8月末日                644           －       2.4681           －
         2023  年9月末日                614           －       2.3553           －
         2023  年10月末日                598           －       2.3402           －
         第25期    計算期間
                           636          636       2.4857         2.4867
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                648           －       2.5436           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0010
      第25期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第6期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                     12.19
      第7期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                     10.07
      第8期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △4.39
      第9期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △9.77
      第10期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                    △14.99
      第11期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     △4.71
      第12期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     18.33
      第13期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      5.11
      第14期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △6.66
      第15期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                      1.21
      第16期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      9.13
      第17期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                      6.80
      第18期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △ 26.46
      第19期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     35.60
      第20期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                      7.58
      第21期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                      4.02
      第22期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                     △4.58
      第23期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     10.83
      第24期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                      9.02
      第25期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     22.68
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第6期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         89,522,117          616,278,027
      第7期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         53,241,688          626,766,723
      第8期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         14,813,519          373,208,155
      第9期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         13,362,818          195,338,374
      第10期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         2,495,698          95,371,207
      第11期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                        103,133,439           127,751,548
      第12期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                        321,140,823           116,897,509
      第13期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                        445,638,000           260,226,329
      第14期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                         87,054,483          216,253,690
      第15期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         5,726,372         175,050,787
      第16期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                        137,851,183           194,031,054
      第17期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                        195,867,749           158,228,486
      第18期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                        123,917,427           338,411,882
      第19期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                         13,987,759          110,378,734
      第20期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                          596,209        153,613,114
      第21期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                          473,547        106,028,320
      第22期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                          405,187         49,575,346
      第23期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         1,472,992          72,292,107
      第24期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         20,519,813          38,305,947
      第25期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         11,645,969          13,509,461
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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               【エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島             1,258         96.54
            親投資信託受益証券                    日本            16        1.20
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            29        2.26
            合計（純資産総額）                    －          1,303         100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                       簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類      銘   柄   名
                                券面総額                       比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マー

       ケイマ    投資信託       ケット・デット・ファ                        548.060        550.719
      1                         2,284,134.58                        96.54
       ン諸島    受益証券       ンド・クラスTRY（毎月                    1,251,858,786        1,257,916,311
                  分配型）
           親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

      2 日本                         15,489,184                        1.20
           受益証券       マザーファンド                      15,698,287        15,696,739
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     96.54
                親投資信託受益証券                                      1.20
                    合計                                  97.74
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第6期   特定期間
                          10,829          11,638         1.0098         1.0818
       （2014年5月12日現在）
         第7期   特定期間
                          9,408          10,227         1.0110         1.0950
       （2014年11月10日現在）
         第8期   特定期間
                          7,154          7,776        0.8668         0.9388
       （2015年5月11日現在）
         第9期   特定期間
                          5,943          6,522        0.7591         0.8311
       （2015年11月10日現在）
         第10期    特定期間
                          4,367          4,886        0.6444         0.7164
       （2016年5月10日現在）
         第11期    特定期間
                          3,228          3,640        0.5663         0.6333
       （2016年11月10日現在）
         第12期    特定期間
                          3,651          3,899        0.5541         0.5976
       （2017年5月10日現在）
         第13期    特定期間
                          17,128          17,894         0.5169         0.5559
       （2017年11月10日現在）
         第14期    特定期間
                          16,635          18,138         0.4231         0.4621
       （2018年5月10日現在）
         第15期    特定期間
                          11,197          12,597         0.3324         0.3714
       （2018年11月12日現在）
         第16期    特定期間
                          11,430          12,874         0.2894         0.3284
       （2019年5月10日現在）
         第17期    特定期間
                          16,740          18,582         0.3050         0.3440
       （2019年11月11日現在）
         第18期    特定期間
                          11,887          13,960         0.2014         0.2354
       （2020年5月11日現在）
         第19期    特定期間
                          7,611          8,751        0.1920         0.2140
       （2020年11月10日現在）
         第20期    特定期間
                          5,976          6,571        0.1934         0.2114
       （2021年5月10日現在）
         第21期    特定期間
                          4,426          4,928        0.1705         0.1885
       （2021年11月10日現在）
         第22期    特定期間
                          2,138          2,477        0.0959         0.1109
       （2022年5月10日現在）
         第23期    特定期間
                          1,828          1,965        0.0903         0.0968
       （2022年11月10日現在）
         第24期    特定期間
                          1,579          1,646        0.0873         0.0908
       （2023年5月10日現在）
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         第25期    特定期間
                          1,316          1,367        0.0836         0.0866
       （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日               1,827            －       0.0913           －
         2022  年12月末日               1,712            －       0.0875           －
         2023  年1月末日               1,683            －       0.0886           －
         2023  年2月末日               1,665            －       0.0902           －
         2023  年3月末日               1,590            －       0.0871           －
         2023  年4月末日               1,574            －       0.0869           －
         2023  年5月末日               1,590            －       0.0885           －
         2023  年6月末日               1,475            －       0.0836           －
         2023  年7月末日               1,354            －       0.0797           －
         2023  年8月末日               1,381            －       0.0828           －
         2023  年9月末日               1,323            －       0.0807           －
         2023  年10月末日               1,329            －       0.0818           －
         2023  年11月末日               1,303            －       0.0839           －
     （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0720
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0840
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0720
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0720
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0720
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0670
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0435
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0390
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0390
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0390
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0390
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0390
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0340
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0220
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0180
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0180
      第22期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0150
      第23期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0065
      第24期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0035
      第25期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0030
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第6期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                     10.98
      第7期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      8.44
      第8期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △7.14
      第9期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △4.12
      第10期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     △5.63
      第11期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     △1.72
      第12期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                      5.53
      第13期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      0.32
      第14期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                    △10.60
      第15期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                    △12.22
      第16期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △1.20
      第17期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                     18.87
      第18期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △22.82
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      6.26
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                     10.10
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                     △2.53
      第22期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △34.96
      第23期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                      0.94
      第24期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                      0.55
      第25期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     △0.80
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数           解約口数
      第6期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                        940,580,406         3,041,287,559
      第7期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                        546,106,019         1,964,704,970
      第8期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                        326,019,827         1,378,375,770
      第9期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                        420,294,784           844,229,600
      第10期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                        193,628,102         1,244,868,346
      第11期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                        177,109,910         1,253,995,404
      第12期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                       2,041,492,994           1,153,348,844
      第13期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                      29,152,371,353           2,602,936,705
      第14期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                      10,024,705,118           3,847,760,410
      第15期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                       3,620,088,910           9,251,877,899
      第16期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                       9,191,898,986           3,381,694,608
      第17期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                      20,830,885,803           5,440,924,382
      第18期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                      14,299,417,638           10,176,750,383
      第19期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                       3,270,887,048          22,635,444,383
      第20期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                        933,278,647         9,675,137,884
      第21期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                       1,326,245,772           6,268,138,650
      第22期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                       2,105,252,597           5,780,533,878
      第23期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                        765,672,897         2,812,670,704
      第24期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                        297,053,823         2,439,189,984
      第25期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                        224,867,833         2,566,877,324
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              247        95.04
            親投資信託受益証券                    日本             2       0.96
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            11        4.00
            合計（純資産総額）                    －           260       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケッ

        ケイマ    投資信託       ト・デット・ファンド・                      6,699.920        6,732.015
       1                          36,755.31                       95.04
        ン諸島    受益証券       クラスTRY（年2回決算                     246,257,636        247,437,298
                  型）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0135        1.0134

       2 日本                         2,464,915                       0.96
            受益証券       マザーファンド                      2,498,191        2,497,944
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     95.04
                親投資信託受益証券                                      0.96
                    合計                                  96.00
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通                       りです   。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第6期   計算期間
                           733          734       1.5183         1.5193
       （2014年5月12日現在）
         第7期   計算期間
                           583          583       1.6558         1.6568
       （2014年11月10日現在）
         第8期   計算期間
                           519          519       1.5361         1.5371
       （2015年5月11日現在）
         第9期   計算期間
                           448          448       1.4787         1.4797
       （2015年11月10日現在）
         第10期    計算期間
                           367          368       1.3878         1.3888
       （2016年5月10日現在）
         第11期    計算期間
                           280          280       1.3505         1.3515
       （2016年11月10日現在）
         第12期    計算期間
                           596          597       1.4303         1.4313
       （2017年5月10日現在）
         第13期    計算期間
                          3,727          3,730        1.4272         1.4282
       （2017年11月10日現在）
         第14期    計算期間
                          3,686          3,689        1.2660         1.2670
       （2018年5月10日現在）
         第15期    計算期間
                          2,630          2,632        1.1161         1.1171
       （2018年11月12日現在）
         第16期    計算期間
                          2,544          2,546        1.0947         1.0957
       （2019年5月10日現在）
         第17期    計算期間
                          2,752          2,754        1.3132         1.3142
       （2019年11月11日現在）
         第18期    計算期間
                          1,782          1,784        0.9847         0.9857
       （2020年5月11日現在）
         第19期    計算期間
                          1,181          1.182        1.0428         1.0438
       （2020年11月10日現在）
         第20期    計算期間
                           871          872       1.1566         1.1576
       （2021年5月10日現在）
         第21期    計算期間
                           692          693       1.1196         1.1206
       （2021年11月10日現在）
         第22期    計算期間
                           389          389       0.7151         0.7161
       （2022年5月10日現在）
         第23期    計算期間
                           370          370       0.7237         0.7247
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                371           －       0.7316           －
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         2022  年12月末日                334           －       0.7088           －
         2023  年1月末日                333           －       0.7214           －
         2023  年2月末日                316           －       0.7385           －
         2023  年3月末日                305           －       0.7173           －
         2023  年4月末日                300           －       0.7193           －
         第24期    計算期間
                           303          303       0.7239         0.7249
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                301           －       0.7337           －
         2023  年6月末日                275           －       0.6986           －
         2023  年7月末日                264           －       0.6696           －
         2023  年8月末日                275           －       0.6982           －
         2023  年9月末日                257           －       0.6852           －
         2023  年10月末日                255           －       0.6995           －
         第25期    計算期間
                           260          260       0.7178         0.7188
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                260           －       0.7207           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0010
      第25期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第6期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                     11.36
      第7期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      9.12
      第8期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                     △7.17
      第9期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                     △3.67
      第10期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     △6.08
      第11期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     △2.62
      第12期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                      5.98
      第13期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                     △0.15
      第14期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                    △11.22
      第15期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                    △11.76
      第16期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △1.83
      第17期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                     20.05
      第18期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                    △24.94
      第19期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                      6.00
      第20期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     11.01
      第21期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △3.11
      第22期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △36.04
      第23期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                      1.34
      第24期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                      0.17
      第25期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     △0.70
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数           解約口数
      第6期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         60,227,183          173,760,490
      第7期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         20,088,199          151,034,093
      第8期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         45,889,239          59,956,776
      第9期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         7,744,813          42,452,694
      第10期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                         14,733,427          53,174,766
      第11期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                          911,528         58,304,628
      第12期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                        232,320,708           22,797,513
      第13期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                       2,273,549,941            78,561,296
      第14期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                        826,782,228          526,780,052
      第15期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         80,597,379          636,216,498
      第16期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                        239,672,217          272,216,529
      第17期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                        162,018,466          390,335,490
      第18期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                        212,357,035          498,292,122
      第19期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                         25,734,385          702,839,835
      第20期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         10,426,758          389,419,476
      第21期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         10,941,821          145,797,261
      第22期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         13,211,215          87,900,834
      第23期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         13,244,901          45,908,757
      第24期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         10,015,017          103,107,316
      第25期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         9,062,740          65,282,313
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                 【エマージング債券投信（金コース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              605        92.56
            親投資信託受益証券                    日本             4       0.62
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            45        6.82
            合計（純資産総額）                    －           654       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                （現地通貨）       （現地通貨）
               種   類      銘   柄   名
           通貨                       券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                    エマージング・マー

       ケイマ    ＵＳ   投資信託       ケット・デット・ファ                       27.030       28.863
      1                           142,604.65                      92.56
       ン諸島    ドル   受益証券       ンド・クラスGOLD（毎                    567,001,428       605,339,827
                    月分配型）
           日本   親投資信託       Ｔ＆Ｄマネープール                       1.0135       1.0134

      2 日本                           3,974,765                      0.62
            円  受益証券       マザーファンド                     4,028,424       4,028,026
     （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     92.56
                親投資信託受益証券                                      0.62
                    合計                                  93.18
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                             （2023年11月30日現在）
        区   分        種   類        簿   価（円）        時   価（円）
                                                 投資比率（％）
              為替予約取引

      市場取引以外
               売   建
        の取引
                ＵＳドル              594,818,290           594,431,233             △90.90
     （注）1     時価の算定方法

         為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しておりま
         す。
         2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第6期   特定期間
                          2,105          2,201        0.6688         0.6988
       （2014年5月12日現在）
         第7期   特定期間
                          1,891          1,988        0.5772         0.6072
       （2014年11月10日現在）
         第8期   特定期間
                          1,795          1,893        0.5621         0.5921
       （2015年5月11日現在）
         第9期   特定期間
                          1,516          1,613        0.4676         0.4976
       （2015年11月10日現在）
         第10期    特定期間
                          2,102          2,185        0.5183         0.5433
       （2016年5月10日現在）
         第11期    特定期間
                          3,178          3,258        0.5331         0.5481
       （2016年11月10日現在）
         第12期    特定期間
                          3,213          3,313        0.4903         0.5053
       （2017年5月10日現在）
         第13期    特定期間
                          2,402          2,485        0.5040         0.5190
       （2017年11月10日現在）
         第14期    特定期間
                          1,940          2,005        0.4720         0.4870
       （2018年5月10日現在）
         第15期    特定期間
                          1,417          1,464        0.4096         0.4221
       （2018年11月12日現在）
         第16期    特定期間
                          1,269          1,308        0.4284         0.4404
       （2019年5月10日現在）
         第17期    特定期間
                          1,311          1,338        0.4779         0.4874
       （2019年11月11日現在）
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         第18期    特定期間
                          1,098          1,121        0.4791         0.4881
       （2020年5月11日現在）
         第19期    特定期間
                          1,112          1,132        0.5757         0.5847
       （2020年11月10日現在）
         第20期    特定期間
                           961          978       0.5573         0.5663
       （2021年5月10日現在）
         第21期    特定期間
                           848          863       0.5454         0.5544
       （2021年11月10日現在）
         第22期    特定期間
                           726          740       0.4680         0.4770
       （2022年5月10日現在）
         第23期    特定期間
                           454          466       0.3542         0.3632
       （2022年11月10日現在）
         第24期    特定期間
                           697          707       0.4000         0.4065
       （2023年5月10日現在）
         第25期    特定期間
                           618          624       0.3798         0.3833
       （2023年11月10日現在）
         2022  年11月末日                484           －       0.3786           －
         2022  年12月末日                602           －       0.3857           －
         2023  年1月末日                683           －       0.4124           －
         2023  年2月末日                667           －       0.3735           －
         2023  年3月末日                706           －       0.3983           －
         2023  年4月末日                687           －       0.3942           －
         2023  年5月末日                660           －       0.3829           －
         2023  年6月末日                665           －       0.3873           －
         2023  年7月末日                683           －       0.3984           －
         2023  年8月末日                649           －       0.3851           －
         2023  年9月末日                582           －       0.3551           －
         2023  年10月末日                615           －       0.3775           －
         2023  年11月末日                654           －       0.4020           －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0300
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0300
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0300
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0250
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0150
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0150
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0150
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0150
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0125
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0120
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0095
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0090
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0090
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0090
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0090
      第22期    特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日）
                                                      0.0090
      第23期    特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日）
                                                      0.0090
      第24期    特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日）
                                                      0.0065
      第25期    特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日）
                                                      0.0035
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第6期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      4.94
      第7期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                     △9.21
      第8期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      2.58
      第9期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                    △11.47
      第10期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     16.19
      第11期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                      5.75
      第12期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     △5.21
      第13期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      5.85
      第14期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △3.37
      第15期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                    △10.57
      第16期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      7.52
      第17期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                     13.77
      第18期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                      2.13
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                     22.04
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                     △1.63
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                     △0.52
      第22期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △12.54
      第23期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                    △22.39
      第24期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     14.77
      第25期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     △4.18
     （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数           解約口数
      第6期   特定期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                        234,343,638           501,434,168
      第7期   特定期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                        547,304,939           419,664,665
      第8期   特定期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                        307,632,466           389,650,662
      第9期   特定期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                        376,625,714           328,734,027
      第10期    特定期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                       1,296,203,976            482,276,979
      第11期    特定期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                       2,939,891,985           1,033,289,397
      第12期    特定期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                       1,407,706,606            816,793,376
      第13期    特定期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                        229,169,064         2,016,496,291
      第14期    特定期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                        228,386,733           883,802,141
      第15期    特定期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         38,728,744          689,338,457
      第16期    特定期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         85,745,231          583,750,779
      第17期    特定期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                        706,550,295           924,114,672
      第18期    特定期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                        414,902,811           867,025,850
      第19期    特定期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                        261,674,168           621,389,687
      第20期    特定期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         37,061,793          244,110,061
      第21期    特定期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         6,833,567         177,549,692
      第22期    特定期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         50,025,326           52,626,418
      第23期    特定期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         32,822,857          302,669,557
      第24期    特定期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                        579,291,639           119,323,654
      第25期    特定期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         5,884,514         119,699,116
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 【エマージング債券投信（金コース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）           投資比率（％）
             投資信託受益証券                 ケイマン諸島              303        91.96
            親投資信託受益証券                    日本             3       0.85
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                          日本            23        7.19
            合計（純資産総額）                    －           329       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                               （現地通貨）        （現地通貨）
               種   類      銘   柄   名
           通貨                      券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                    エマージング・マー

       ケイマ    ＵＳ   投資信託      ケット・デット・ファ                      81.900        87.543
      1                           23,499.08                      91.96
       ン諸島    ドル   受益証券      ンド・クラスGOLD（年2                    283,047,193        302,549,456
                    回決算型）
           日本   親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                      1.0135        1.0134

      2 日本                          2,773,196                      0.85
            円  受益証券      マザーファンド                     2,810,634        2,810,356
      （注）1     投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）
                    種類
                投資信託受益証券                                     91.96
                親投資信託受益証券                                      0.85
                    合計                                  92.81
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                             （2023年11月30日現在）
        区   分        種   類        簿   価（円）         時   価（円）
                                                 投資比率（％）
              為替予約取引

      市場取引以外
               売   建
        の取引
                ＵＳドル              298,139,880           297,945,876            △90.56
     （注）1     時価の算定方法

         為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しておりま
         す。
         2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第6期   計算期間
                           288          288       0.7973         0.7973
       （2014年5月12日現在）
         第7期   計算期間
                           289          289       0.7221         0.7221
       （2014年11月10日現在）
         第8期   計算期間
                           354          354       0.7390         0.7390
       （2015年5月11日現在）
         第9期   計算期間
                           257          257       0.6492         0.6492
       （2015年11月10日現在）
         第10期    計算期間
                           901          901       0.7570         0.7570
       （2016年5月10日現在）
         第11期    計算期間
                          1,182          1,182        0.8037         0.8037
       （2016年11月10日現在）
         第12期    計算期間
                          1,176          1,176        0.7589         0.7589
       （2017年5月10日現在）
         第13期    計算期間
                          1,139          1,139        0.8017         0.8017
       （2017年11月10日現在）
         第14期    計算期間
                           997          997       0.7735         0.7735
       （2018年5月10日現在）
         第15期    計算期間
                           818          818       0.6895         0.6895
       （2018年11月12日現在）
         第16期    計算期間
                           798          798       0.7399         0.7399
       （2019年5月10日現在）
         第17期    計算期間
                           797          797       0.8427         0.8427
       （2019年11月11日現在）
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         第18期    計算期間
                           486          486       0.8585         0.8585
       （2020年5月11日現在）
         第19期    計算期間
                          1,004          1,004        1.0607         1.0607
       （2020年11月10日現在）
         第20期    計算期間
                           691          691       1.0457         1.0457
       （2021年5月10日現在）
         第21期    計算期間
                           571          571       1.0405         1.0405
       （2021年11月10日現在）
         第22期    計算期間
                           421          421       0.9064         0.9064
       （2022年5月10日現在）
         第23期    計算期間
                           298          298       0.7081         0.7081
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                319           －       0.7565           －
         2022  年12月末日                334           －       0.7752           －
         2023  年1月末日                368           －       0.8299           －
         2023  年2月末日                335           －       0.7533           －
         2023  年3月末日                353           －       0.8052           －
         2023  年4月末日                351           －       0.7992           －
         第24期    計算期間
                           373          373       0.8124         0.8124
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                339           －       0.7794           －
         2023  年6月末日                340           －       0.7906           －
         2023  年7月末日                353           －       0.8145           －
         2023  年8月末日                341           －       0.7884           －
         2023  年9月末日                315           －       0.7285           －
         2023  年10月末日                321           －       0.7749           －
         第25期    計算期間
                           318          318       0.7806         0.7806
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                329           －       0.8263           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0000
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0000
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0000
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0000
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0000
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0000
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0000
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0000
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0000
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0000
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0000
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0000
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0000
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0000
      第20期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0000
      第21期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0000
      第22期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0000
      第23期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0000
      第24期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0000
      第25期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0000
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
        第6期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      5.07
        第7期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                     △9.43
        第8期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      2.34
        第9期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                    △12.15
        第10期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                     16.61
        第11期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                      6.17
        第12期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     △5.57
        第13期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                      5.64
        第14期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △3.52
        第15期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                    △10.86
        第16期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                      7.31
        第17期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                     13.89
        第18期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                      1.87
        第19期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                     23.55
        第20期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     △1.41
        第21期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △0.50
        第22期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                    △12.89
        第23期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                    △21.88
        第24期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     14.73
        第25期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     △3.91
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第6期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                         21,756,638          182,008,678
      第7期   計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                        102,734,393           62,858,729
      第8期   計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                        148,157,457           70,619,666
      第9期   計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         20,488,166          103,490,968
      第10期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                        836,773,674           42,135,806
      第11期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                        964,972,042           684,827,731
      第12期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                        339,884,108           260,844,002
      第13期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                        189,426,562           317,462,623
      第14期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                        121,752,462           254,041,995
      第15期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                         46,911,030          148,789,528
      第16期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                         54,490,244          163,689,500
      第17期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                        289,224,628           421,010,785
      第18期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                         37,427,137          417,224,732
      第19期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                        545,530,260           165,569,448
      第20期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                         19,211,940          304,640,609
      第21期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                         3,609,558         116,051,689
      第22期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                         3,608,546          87,566,024
      第23期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                         9,915,177          53,144,582
      第24期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                         55,940,321          17,928,993
      第25期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                         5,676,358          57,074,348
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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              【エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
                資産の種類                 国名    時価合計（百万円）             投資比率（％）
              親投資信託受益証券                   日本            0        95.54
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            0        4.46
              合計（純資産総額）                   －           0       100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                             （2023年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
                                 数   量
                                        （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
        国名                                               比率
                                        簿価金額        時価金額
                                 （口）
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
           親投資信託受        Ｔ＆Ｄマネープール                       1.0135        1.0134

      1 日本                          187,231                     95.54
           益証券        マザーファンド                       189,759        189,739
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                             （2023年11月30日現在）
                                          投  資  比  率（％）

                    種類
                親投資信託受益証券                                      95.54

                    合計                                  95.54

      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
      2023  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                          直近20計算期間末日          の純資産の推移は次の通りです。
                                          1 口当たりの        1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第9期   計算期間
                             3          3      1.0013         1.0013
       （2014年5月12日現在）
         第10期    計算期間
                             3          3      1.0015         1.0015
       （2014年11月10日現在）
         第11期    計算期間
                             6          6      1.0015         1.0015
       （2015年5月11日現在）
         第12期    計算期間
                             6          6      1.0015         1.0015
       （2015年11月10日現在）
         第13期    計算期間
                             6          6      1.0015         1.0015
       （2016年5月10日現在）
         第14期    計算期間
                             5          5      1.0011         1.0011
       （2016年11月10日現在）
         第15期    計算期間
                             4          4      1.0006         1.0006
       （2017年5月10日現在）
         第16期    計算期間
                             4          4      1.0003         1.0003
       （2017年11月10日現在）
         第17期    計算期間
                             2          2      0.9998         0.9998
       （2018年5月10日現在）
         第18期    計算期間
                             2          2      0.9995         0.9995
       （2018年11月12日現在）
         第19期    計算期間
                             2          2      0.9991         0.9991
       （2019年5月10日現在）
         第20期    計算期間
                            50          50       0.9987         0.9987
       （2019年11月11日現在）
         第21期    計算期間
                            33          33       0.9983         0.9983
       （2020年5月11日現在）
         第22期    計算期間
                             0          0      0.9987         0.9987
       （2020年11月10日現在）
         第23期    計算期間
                           204          204       0.9984         0.9984
       （2021年5月10日現在）
         第24期    計算期間
                             0          0      0.9767         0.9767
       （2021年11月10日現在）
         第25期    計算期間
                             0          0      0.9765         0.9765
       （2022年5月10日現在）
         第26期    計算期間
                             1          1      0.9763         0.9763
       （2022年11月10日現在）
         2022  年11月末日                 1         －       0.9762           －
         2022  年12月末日                 1         －       0.9762           －
         2023  年1月末日                 1         －       0.9761           －
         2023  年2月末日                 1         －       0.9761           －
         2023  年3月末日                 1         －       0.9761           －
         2023  年4月末日                 1         －       0.9760           －
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         第27期    計算期間
                             1          1      0.9760         0.9760
       （2023年5月10日現在）
         2023  年5月末日                 1         －       0.9760           －
         2023  年6月末日                 1         －       0.9759           －
         2023  年7月末日                 1         －       0.9759           －
         2023  年8月末日                 1         －       0.9758           －
         2023  年9月末日                 1         －       0.9757           －
         2023  年10月末日                 1         －       0.9757           －
         第28期    計算期間
                             1          1      0.9757         0.9757
       （2023年11月10日現在）
         2023  年11月末日                 0         －       0.9758           －
     ②【分配の推移】

                                          1 口当たりの分配金（円）
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0000
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0000
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0000
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0000
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0000
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0000
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0000
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0000
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0000
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0000
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0000
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0000
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0000
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0000
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0000
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0000
      第25期    計算期間（2022年5月10日）
                                                      0.0000
      第26期    計算期間（2022年11月10日）
                                                      0.0000
      第27期    計算期間（2023年5月10日）
                                                      0.0000
      第28期    計算期間（2023年11月10日）
                                                      0.0000
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                                      0.01
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                                      0.02
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                                      0.00
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                                      0.00
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                                      0.00
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                                     △0.04
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                                     △0.05
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                                     △0.03
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                                     △0.05
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                                     △0.03
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                                     △0.04
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                                     △0.04
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                                     △0.04
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                                      0.04
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                                     △0.03
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                                     △2.17
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                                     △0.02
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                                     △0.02
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                                     △0.03
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                                     △0.03
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
        （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に
        100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                        設定口数          解約口数
      第9期   計算期間（2013年11月12日              ～  2014年5月12日）
                                          674,578         12,993,609
      第10期    計算期間（2014年5月13日              ～  2014年11月10日）
                                         1,081,570          1,081,570
      第11期    計算期間（2014年11月11日              ～  2015年5月11日）
                                         2,757,611            271,828
      第12期    計算期間（2015年5月12日              ～  2015年11月10日）
                                         2,455,413          2,485,783
      第13期    計算期間（2015年11月11日              ～  2016年5月10日）
                                             －          －
      第14期    計算期間（2016年5月11日              ～  2016年11月10日）
                                             －       1,123,177
      第15期    計算期間（2016年11月11日              ～  2017年5月10日）
                                          535,296         1,307,176
      第16期    計算期間（2017年5月11日              ～  2017年11月10日）
                                            1,000         173,076
      第17期    計算期間（2017年11月11日              ～  2018年5月10日）
                                         3,225,813          5,310,643
      第18期    計算期間（2018年5月11日              ～  2018年11月12日）
                                          145,179           215,762
      第19期    計算期間（2018年11月13日              ～  2019年5月10日）
                                          222,957           50,045
      第20期    計算期間（2019年5月11日              ～  2019年11月11日）
                                         48,686,150            447,946
      第21期    計算期間（2019年11月12日              ～  2020年5月11日）
                                         36,065,017          52,603,127
      第22期    計算期間（2020年5月12日              ～  2020年11月10日）
                                         3,701,002          36,895,182
      第23期    計算期間（2020年11月11日              ～  2021年5月10日）
                                        204,360,464              3,124
      第24期    計算期間（2021年5月11日              ～  2021年11月10日）
                                             －     204,357,340
      第25期    計算期間（2021年11月11日              ～  2022年5月10日）
                                          682,061           682,061
      第26期    計算期間（2022年5月11日              ～  2022年11月10日）
                                          697,212             －
      第27期    計算期間（2022年11月11日              ～  2023年5月10日）
                                             －          －
      第28期    計算期間（2023年5月11日              ～  2023年11月10日）
                                             －          －
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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    （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
    （１）投資状況
    親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                             （2023年11月30日現在）
                資産の種類                 国名    時価合計（百万円）            投資比率（％）

        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                         日本           246        100.00

              合計（純資産総額）                    －          246        100.00

     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
       該当事項はありません。
     ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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    ＜参考＞　運用実績
                                         （2023年11月30日現在）
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
     ①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
      購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
      なお、マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。
      申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い
      合わせください。
     ②申込不可日
      下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込はできません。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ・ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行または各証券取引所の休業日
     ③受益権は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位をもって購入することができます。
     ④受益権の購入価額（発行価格）は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗
      じて得た金額が申込金額となります。
     ⑤購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の
      振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
      たは記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該購入申込
      者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益
      権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
      の通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし
      たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受
      益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定し
      た旨の通知を行います。
     ⑥申込手数料につきましては、                前述「第１      ファンドの状況         ４  手数料等及び税金（１）申込手数料」をご参照く
      ださい。
     ⑦購入申込者は、購入申込受付日から起算して6営業日目までに、購入代金をお申込の販売会社に支払うものとし
      ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
      い事情があるときは、購入およびスイッチングの申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受
      付を取消すことがあります。
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    ２【換金（解約）手続等】
     ①受益者は、1口単位または1円単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれか
      に該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「１                                                  申込（販売）
      手続等」をご参照ください。
     ②申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い
      合わせください。
     ③委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ④換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行
      うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
      したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ⑤各ファンド（マネープールファンドを除く）の換金価額（解約価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価
      額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。マネープー
      ルファンドの換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
     ⑥換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
     ⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
      事情があるときは、換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがありま
      す。
     ⑧換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において支払います。ただし、
      金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則によ
      る支払開始日が遅延する場合があります。
     ⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
     ⑩信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社
      にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
     基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
     ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
      ＜ファンドの主な投資対象＞
      外国投資信託：原則としてファンドの基準価額計算日に知り得る直近の日の基準価額で評価します。
      マザーファンド：原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
      ＜マザーファンドの主な投資対象＞
      公社債等：原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
       ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
       ③価格情報会社の提供する価額
       ※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。
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     基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原
     則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
      インターネットホームページ                    https://www.tdasset.co.jp/
    （２）【保管】

     ありません。
    （３）【信託期間】

     ファンドの信託期間は、マネープールファンドを除いた各ファンドが2027年11月10日まで、マネープールファン
     ドは2024年11月11日までですが、後述「（５）その他                            ①信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があり
     ます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議
     のうえ、信託期間を延長することがあります。
    （４）【計算期間】

     「毎月分配型」
      ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、
      該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
      また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
     「年2回決算型」
      ファンドの計算期間は、毎年5月11日から11月10日まで、11月11日から翌年5月10日までとします。該当日が休
      業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
      されるものとします。また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

     ①信託の終了
      ａ．ファンドの繰上償還
      （1）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたと
        き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
        庁に届出ます。
      （2）委託会社は、この信託が下記に該当する場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合
        において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
         組入外国投資信託が存続しないこととなる場合。
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        「マネープールファンド」
         年2回決算型のファンド（マネープールファンドを除く）がすべてその信託を終了させることとなる場
         合。
      （3）委託会社は、（1）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。こ
        の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の
        日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
        た書面決議の通知を発します。
      （4）（3）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
        きの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下（4）において同じ。）は受益権の口数
        に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
        いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      （5）（3）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
        います。
      （6）（3）から（5）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案に
        つき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときお
        よび（2）の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照ら
        し、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、（3）から（5）までの手続きを行うことが困難な
        場合も適用しません。
      ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し信託を終了させます。
      ｃ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
        は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業
        務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更」の書面決議で否決
        された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定
        にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託
        契約を解約し、信託を終了させます。
     ②信託約款の変更
      ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
        社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人
        に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行うことができる
        ものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この
        信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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      ｂ．委託会社は、ａの事項（ａの変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、
        併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わ
        せて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
        め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週
        間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
        議の通知を発します。
      ｃ．ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
        当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ｃにおいて同じ。）は受益権の口数に応じ
        て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
        は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ｄ．ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行いま
        す。
      ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
      ｆ．ｂからｅまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
        き、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適
        用しません。
      ｇ．ａからｆの規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合
        にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託
        との併合を行うことはできません。
     ③関係法人との契約の更改に関する手続
      委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当
      事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
     ④公告
      委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、                                           委託会社のホームページ
      （ https://www.tdasset.co.jp/               ）に掲載します。         ただし、電子公告による公告をすることができない事故その
      他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑤運用にかかる報告等開示方法
      5 月および11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じ知れている受益者に交付しま
      す。
      運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全
      体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
     ファンドの受益権を保有します。
    （１）収益分配金の請求権
      受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      分配金をお支払するご契約の場合は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
      益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
      たは記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。）に、原則として決算日から起算し
      て5営業日目までに支払を開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払
      を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
      また、分配金を再投資するご契約の場合は、分配金は、計算期間終了日の翌営業日に税引後無手数料で再投資
      されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金の請求権
      受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前
      において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で
      購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申
      込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会
      社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
      し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払を開始します。償還金の支払は、販売会社
      の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しない
      ときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権
      受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求できます。権利行使の方法等については、前述の
      「２   換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
      することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第28期特定期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第27期    特定期間           第28期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       37,955,208              19,694,744
         コール・ローン
                                      782,634,938              682,743,048
         投資信託受益証券
                                        5,413,258              5,411,656
         親投資信託受益証券
                                      826,003,404              707,849,448
         流動資産合計
                                      826,003,404              707,849,448
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,577,773               740,057
         未払収益分配金
                                        8,431,690                  －
         未払解約金
                                         22,572              19,501
         未払受託者報酬
                                         639,476              552,490
         未払委託者報酬
                                           81              31
         未払利息
                                          9,771              8,439
         その他未払費用
                                       11,681,363               1,320,518
         流動負債合計
                                       11,681,363               1,320,518
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,718,515,861              1,480,115,956
         元本
         剰余金
                                     △ 904,193,820             △ 773,587,026
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       80,659,864              71,066,968
          （分配準備積立金）
                                      814,322,041              706,528,930
         元本等合計
                                      814,322,041              706,528,930
       純資産合計
                                      826,003,404              707,849,448
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第27期    特定期間           第28期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                       23,600,000              10,500,000
       受取配当金
                                           146               －
       受取利息
                                      △ 10,062,738               5,106,508
       有価証券売買等損益
                                       13,537,408              15,606,508
       営業収益合計
      営業費用
                                          9,534              7,702
       支払利息
                                         143,888              125,051
       受託者報酬
                                        4,076,641              3,543,041
       委託者報酬
                                         62,285              54,131
       その他費用
                                        4,292,348              3,729,925
       営業費用合計
                                        9,245,060              11,876,583
      営業利益
                                        9,245,060              11,876,583
      経常利益
                                        9,245,060              11,876,583
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   307,275              519,606
                                     △ 943,267,453             △ 904,193,820
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       57,839,414              133,402,730
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       57,839,414              133,402,730
       少額
                                        9,065,896              7,836,194
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        9,065,896              7,836,194
       加額
                                       18,637,670               6,316,719
      分配金
                                     △ 904,193,820             △ 773,587,026
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第27期    特定期間                       第28期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      1,718,515,861       口                    1,480,115,956       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            904,193,820      円        元本の欠損             773,587,026      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.4739   円         1 口当たり純資産額              0.4773   円
         （1万口当たり純資産額                 4,739   円）      （1万口当たり純資産額                 4,773   円）
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第27期    特定期間               第28期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    392,835,841円（1万口当たり2,189円）                   358,128,584円（1万口当たり2,181円）
                    のうち、5,382,787円（1万口当たり30                   のうち、2,462,300円（1万口当たり15
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    388,605,688円（1万口当たり2,175円）                   351,892,827円（1万口当たり2,175円）
                    のうち、2,679,880円（1万口当たり15                   のうち、808,641円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    387,826,162円（1万口当たり2,176円）                   338,519,619円（1万口当たり2,180円）
                    のうち、2,672,449円（1万口当たり15                   のうち、776,306円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    388,634,479円（1万口当たり2,177円）                   334,901,208円（1万口当たり2,180円）
                    のうち、2,676,877円（1万口当たり15                   のうち、767,960円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    384,695,765円（1万口当たり2,179円）                   332,151,439円（1万口当たり2,181円）
                    のうち、2,647,904円（1万口当たり15                   のうち、761,455円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    374,688,770円（1万口当たり2,180円）                   323,503,881円（1万口当たり2,185円）
                    のうち、2,577,773円（1万口当たり15                   のうち、740,057円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第27期    特定期間              第28期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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    金融商品の時価等に関する事項
                         第27期    特定期間                第28期    特定期間
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価             証券投資信託では、金融商品は原則とし                            同左

                   て時価評価されるため、貸借対照表計上額
       及びその差額
                   と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの             投資信託受益証券、親投資信託受益証券                            同左

                   については、（重要な会計方針に係る事項
       時価の算定方法
                   に関する注記）の         1 運用資産の評価基準
                   及び評価方法に記載の通りです。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                   務については、時価が帳簿価額と近似して
                   いるため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第27期    特定期間                       第28期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第27期    特定期間                第28期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                    1,812,943,557       円            1,718,515,861       円
         期中追加設定元本額                      17,875,040      円             15,183,358      円
         期中一部解約元本額                     112,302,736      円             253,583,263      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       △16,256,891        円
         親投資信託受益証券                                           △534    円
            合計                                    △16,257,425        円
    第28期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        29,622,454       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     29,622,454       円
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    3 デリバティブ取引関係
    第27期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第28期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  169,473.56           682,743,048
                  ラスJPY（毎月分配型）
           合計                         169,473.56           682,743,048

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             5,339,572           5,411,656
                  マザーファンド
           合計                          5,339,572           5,411,656

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第27期    特定期間           第28期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       58,151,272              35,672,607
         コール・ローン
                                      865,841,540              899,720,581
         投資信託受益証券
                                        6,579,311              6,577,364
         親投資信託受益証券
                                      930,572,123              941,970,552
         流動資産合計
                                      930,572,123              941,970,552
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,833,218              3,681,137
         未払収益分配金
                                         246,732                 －
         未払解約金
                                         24,834              25,319
         未払受託者報酬
                                         703,654              717,328
         未払委託者報酬
                                           124               56
         未払利息
                                         10,752              10,960
         その他未払費用
                                        6,819,314              4,434,800
         流動負債合計
                                        6,819,314              4,434,800
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,944,406,113              1,840,568,877
         元本
         剰余金
                                    △ 1,020,653,304              △ 903,033,125
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      307,561,870              291,499,413
          （分配準備積立金）
                                      923,752,809              937,535,752
         元本等合計
                                      923,752,809              937,535,752
       純資産合計
                                      930,572,123              941,970,552
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第27期    特定期間           第28期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                       40,600,000              29,700,000
       受取配当金
                                           74              －
       受取利息
                                      △ 36,837,779              64,877,094
       有価証券売買等損益
                                        3,762,295              94,577,094
       営業収益合計
      営業費用
                                          9,084              11,830
       支払利息
                                         158,089              156,002
       受託者報酬
                                        4,479,206              4,420,046
       委託者報酬
                                         68,446              67,533
       その他費用
                                        4,714,825              4,655,411
       営業費用合計
                                        △ 952,530             89,921,683
      営業利益
                                        △ 952,530             89,921,683
      経常利益
                                        △ 952,530             89,921,683
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   100,155              632,146
                                    △ 1,017,827,557             △ 1,020,653,304
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       61,662,145              59,998,470
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       61,662,145              59,998,470
       少額
                                       28,267,265               7,103,202
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       28,267,265               7,103,202
       加額
                                       35,167,942              24,564,626
      分配金
                                    △ 1,020,653,304              △ 903,033,125
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第27期    特定期間                       第28期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      1,944,406,113       口                    1,840,568,877       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            1,020,653,304       円        元本の欠損             903,033,125      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              0.4751   円         1 口当たり純資産額              0.5094   円
        （1万口当たり純資産額                  4,751   円）      （1万口当たり純資産額                 5,094   円）
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第27期    特定期間               第28期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    961,414,023円（1万口当たり4,844円）                   936,212,754円（1万口当たり4,854円）
                    のうち、5,953,581円（1万口当たり30                   のうち、5,785,837円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    959,519,053円（1万口当たり4,845円）                   927,088,132円（1万口当たり4,848円）
                    のうち、5,940,633円（1万口当たり30                   のうち、3,824,331円（1万口当たり20
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    954,512,734円（1万口当たり4,845円）                   919,879,594円（1万口当たり4,848円）
                    のうち、5,909,135円（1万口当たり30                   のうち、3,794,109円（1万口当たり20
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    933,744,527円（1万口当たり4,847円）                   915,110,675円（1万口当たり4,849円）
                    のうち、5,779,091円（1万口当たり30                   のうち、3,774,330円（1万口当たり20
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    929,495,763円（1万口当たり4,847円）                   898,458,050円（1万口当たり4,850円）
                    のうち、5,752,284円（1万口当たり30                   のうち、3,704,882円（1万口当たり20
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    943,214,442円（1万口当たり4,850円）                   893,482,655円（1万口当たり4,854円）
                    のうち、5,833,218円（1万口当たり30                   のうち、3,681,137円（1万口当たり20
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第27期    特定期間              第28期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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    金融商品の時価等に関する事項
                          第27期    特定期間                第28期    特定期間
                        （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価             証券投資信託では、金融商品は原則として                            同左

                   時価評価されるため、貸借対照表計上額と時
       及びその差額
                   価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの             投資信託受益証券、親投資信託受益証券に                            同左

                   ついては、（重要な会計方針に係る事項に関
       時価の算定方法
                   する注記）の       1 運用資産の評価基準及び評
                   価方法に記載の通りです。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                   については、時価が帳簿価額と近似している
                   ため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第27期    特定期間                       第28期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第27期    特定期間                第28期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                    2,012,353,566       円            1,944,406,113       円
         期中追加設定元本額                      54,272,363      円             13,883,780      円
         期中一部解約元本額                     122,219,816      円             117,721,016      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                         15,487,349      円
         親投資信託受益証券                                            △649    円
            合計                                      15,486,700      円
    第28期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                         59,025,940      円
         親投資信託受益証券                                              0  円
            合計                                      59,025,940      円
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    3 デリバティブ取引関係
    第27期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第28期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  216,756.11           899,720,581
                  ラスAUD（毎月分配型）
           合計                         216,756.11           899,720,581

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             6,489,753           6,577,364
                  マザーファンド
           合計                          6,489,753           6,577,364

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第27期    特定期間           第28期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      400,554,541              384,487,367
         コール・ローン
                                     8,255,311,453              9,374,551,163
         投資信託受益証券
                                       50,966,853              50,951,771
         親投資信託受益証券
                                     8,706,832,847              9,809,990,301
         流動資産合計
                                     8,706,832,847              9,809,990,301
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       32,062,181              30,058,389
         未払収益分配金
                                        4,675,915              33,341,625
         未払解約金
                                         235,223              261,351
         未払受託者報酬
                                        6,664,618              7,404,920
         未払委託者報酬
                                           859              607
         未払利息
                                         101,919              113,241
         その他未払費用
                                       43,740,715              71,180,133
         流動負債合計
                                       43,740,715              71,180,133
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     64,124,363,756              60,116,778,507
         元本
         剰余金
                                    △ 55,461,271,624             △ 50,377,968,339
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     2,071,754,543              1,958,838,277
          （分配準備積立金）
                                     8,663,092,132              9,738,810,168
         元本等合計
                                     8,663,092,132              9,738,810,168
       純資産合計
                                     8,706,832,847              9,809,990,301
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第27期    特定期間           第28期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                      243,000,000              238,000,000
       受取配当金
                                           769               －
       受取利息
                                     △ 103,897,633             1,682,224,628
       有価証券売買等損益
                                      139,103,136             1,920,224,628
       営業収益合計
      営業費用
                                         71,503              101,542
       支払利息
                                        1,415,510              1,565,261
       受託者報酬
                                       40,105,985              44,348,999
       委託者報酬
                                         613,327              678,213
       その他費用
                                       42,206,325              46,694,015
       営業費用合計
                                       96,896,811             1,873,530,613
      営業利益
                                       96,896,811             1,873,530,613
      経常利益
                                       96,896,811             1,873,530,613
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  △ 58,860            23,382,653
                                    △ 58,151,004,441             △ 55,461,271,624
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     3,372,495,150              3,924,039,443
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     3,372,495,150              3,924,039,443
       少額
                                      583,771,003              505,098,077
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      583,771,003              505,098,077
       加額
                                      195,947,001              185,786,041
      分配金
                                    △ 55,461,271,624             △ 50,377,968,339
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第27期    特定期間                       第28期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                     64,124,363,756       口                   60,116,778,507       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損           55,461,271,624       円        元本の欠損           50,377,968,339       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              0.1351   円         1 口当たり純資産額              0.1620   円
        （1万口当たり純資産額                  1,351   円）      （1万口当たり純資産額                 1,620   円）
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第27期    特定期間               第28期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    18,755,492,631円（1万口当たり2,824                   18,011,069,357円（1万口当たり2,828
                    円）のうち、33,206,001円（1万口当た                   円）のうち、31,837,206円（1万口当た
                    り5円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    18,668,120,244円（1万口当たり2,824                   17,791,906,019円（1万口当たり2,829
                    円）のうち、33,049,122円（1万口当た                   円）のうち、31,435,287円（1万口当た
                    り5円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    18,492,861,784円（1万口当たり2,825                   17,561,424,580円（1万口当たり2,831
                    円）のうち、32,728,409円（1万口当た                   円）のうち、31,014,035円（1万口当た
                    り5円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    18,375,567,929円（1万口当たり2,826                   17,498,153,052円（1万口当たり2,831
                    円）のうち、32,509,376円（1万口当た                   円）のうち、30,900,825円（1万口当た
                    り5円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    18,309,926,259円（1万口当たり2,826                   17,296,448,937円（1万口当たり2,831
                    円）のうち、32,391,912円（1万口当た                   円）のうち、30,540,299円（1万口当た
                    り5円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    18,130,507,144円（1万口当たり2,827                   17,032,345,292円（1万口当たり2,833
                    円）のうち、32,062,181円（1万口当た                   円）のうち、30,058,389円（1万口当た
                    り5円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第27期    特定期間              第28期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                         第27期    特定期間                 第28期    特定期間
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則として                            同左

                  時価評価されるため、貸借対照表計上額と時
       価及びその差額
                  価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券に                            同左

                  ついては、（重要な会計方針に係る事項に関
       の時価の算定方法
                  する注記）の       1 運用資産の評価基準及び評
                  価方法に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  については、時価が帳簿価額と近似している
                  ため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第27期    特定期間                       第28期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第27期    特定期間                第28期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                    67,337,408,208        円           64,124,363,756        円
         期中追加設定元本額                     672,786,376      円             592,344,462      円
         期中一部解約元本額                    3,885,830,828       円            4,599,929,711       円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       208,177,473       円
         親投資信託受益証券                                          △5,027     円
            合計                                    208,172,446       円
    第28期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                      1,033,273,350        円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                   1,033,273,350        円
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    3 デリバティブ取引関係
    第27期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第28期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                 9,709,208.15           9,374,551,163
                  ラスBRL（毎月分配型）
           合計                        9,709,208.15           9,374,551,163

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             50,273,085           50,951,771
                  マザーファンド
           合計                         50,273,085           50,951,771

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第27期    特定期間           第28期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        3,340,403              2,786,753
         コール・ローン
                                       50,887,627              54,138,190
         投資信託受益証券
                                         623,074              622,890
         親投資信託受益証券
                                       54,851,104              57,547,833
         流動資産合計
                                       54,851,104              57,547,833
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         514,161              357,739
         未払収益分配金
                                           －              377
         未払解約金
                                          1,504              1,537
         未払受託者報酬
                                         42,618              43,501
         未払委託者報酬
                                            7              4
         未払利息
                                           640              655
         その他未払費用
                                         558,930              403,813
         流動負債合計
                                         558,930              403,813
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      257,080,754              238,492,901
         元本
         剰余金
                                     △ 202,788,580             △ 181,348,881
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       11,726,214              11,180,804
          （分配準備積立金）
                                       54,292,174              57,144,020
         元本等合計
                                       54,292,174              57,144,020
       純資産合計
                                       54,851,104              57,547,833
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第27期    特定期間           第28期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                        5,600,000              3,100,000
       受取配当金
                                           52              －
       受取利息
                                      △ 8,925,195              6,750,379
       有価証券売買等損益
                                      △ 3,325,143              9,850,379
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,231               841
       支払利息
                                         13,700               9,384
       受託者報酬
                                         388,213              265,889
       委託者報酬
                                          5,877              4,002
       その他費用
                                         409,021              280,116
       営業費用合計
                                      △ 3,734,164              9,570,263
      営業利益
                                      △ 3,734,164              9,570,263
      経常利益
                                      △ 3,734,164              9,570,263
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 △ 462,568              112,941
                                     △ 377,261,756             △ 202,788,580
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      194,032,094               19,753,590
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      194,032,094               19,753,590
       少額
                                       11,847,760               5,401,796
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       11,847,760               5,401,796
       加額
                                        4,439,562              2,369,417
      分配金
                                     △ 202,788,580             △ 181,348,881
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第27期    特定期間                       第28期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                       257,080,754      口                     238,492,901      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            202,788,580      円        元本の欠損            181,348,881      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.2112   円         1 口当たり純資産額             0.2396   円
         （1万口当たり純資産額                 2,112   円）       （1万口当たり純資産額                 2,396   円）
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第27期    特定期間               第28期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    218,955,459円（1万口当たり4,593円）                   119,216,898円（1万口当たり4,617円）
                    のうち、1,430,087円（1万口当たり30                   のうち、516,421円（1万口当たり20円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    220,030,617円（1万口当たり4,584円）                   119,798,099円（1万口当たり4,615円）
                    のうち、959,945円（1万口当たり20円）                   のうち、389,297円（1万口当たり15円）
                    を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    118,558,973円（1万口当たり4,609円）                   115,457,566円（1万口当たり4,620円）
                    のうち、514,447円（1万口当たり20円）                   のうち、374,819円（1万口当たり15円）
                    を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    117,445,690円（1万口当たり4,611円）                   115,602,748円（1万口当たり4,624円）
                    のうち、509,398円（1万口当たり20円）                   のうち、374,983円（1万口当たり15円）
                    を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    117,978,520円（1万口当たり4,612円）                   109,905,896円（1万口当たり4,628円）
                    のうち、511,524円（1万口当たり20円）                   のうち、356,158円（1万口当たり15円）
                    を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    118,627,714円（1万口当たり4,614円）                   110,531,774円（1万口当たり4,634円）
                    のうち、514,161円（1万口当たり20円）                   のうち、357,739円（1万口当たり15円）
                    を分配金額としております。                   を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第27期    特定期間              第28期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                          第27期    特定期間                第28期    特定期間
                        （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価             証券投資信託では、金融商品は原則として                            同左

                   時価評価されるため、貸借対照表計上額と時
       及びその差額
                   価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの             投資信託受益証券、親投資信託受益証券に                            同左

                   ついては、（重要な会計方針に係る事項に関
       時価の算定方法
                   する注記）の       1 運用資産の評価基準及び評
                   価方法に記載の通りです。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                   については、時価が帳簿価額と近似している
                   ため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第27期    特定期間                       第28期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第27期    特定期間                第28期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                     495,771,472      円             257,080,754      円
         期中追加設定元本額                      15,527,267      円              6,924,892     円
         期中一部解約元本額                     254,217,985      円             25,512,745      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △763,887      円
         親投資信託受益証券                                           △61    円
            合計                                     △763,948      円
    第28期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        5,152,280      円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     5,152,280      円
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    3 デリバティブ取引関係
    第27期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第28期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  45,006.73           54,138,190
                  ラスZAR（毎月分配型）
           合計                          45,006.73           54,138,190

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              614,593           622,890
                  マザーファンド
           合計                           614,593           622,890

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】
    野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第25期特定期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第24期    特定期間           第25期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        3,682,078              3,367,935
         コール・ローン
                                       54,371,034              60,937,524
         投資信託受益証券
                                         563,342              563,175
         親投資信託受益証券
                                       58,616,454              64,868,634
         流動資産合計
                                       58,616,454              64,868,634
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         354,172              307,102
         未払収益分配金
                                          1,570              1,760
         未払受託者報酬
                                         44,424              49,819
         未払委託者報酬
                                            7              5
         未払利息
                                           668              752
         その他未払費用
                                         400,841              359,438
         流動負債合計
                                         400,841              359,438
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      101,192,272              102,367,556
         元本
         剰余金
                                      △ 42,976,659             △ 37,858,360
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       12,590,015              13,028,555
          （分配準備積立金）
                                       58,215,613              64,509,196
         元本等合計
                                       58,215,613              64,509,196
       純資産合計
                                       58,616,454              64,868,634
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第24期    特定期間           第25期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                        2,900,000              2,500,000
       受取配当金
                                           13              －
       受取利息
                                      △ 4,702,970              5,266,323
       有価証券売買等損益
                                      △ 1,802,957              7,766,323
       営業収益合計
      営業費用
                                           806             1,029
       支払利息
                                          9,839              10,397
       受託者報酬
                                         278,696              294,395
       委託者報酬
                                          4,203              4,438
       その他費用
                                         293,544              310,259
       営業費用合計
                                      △ 2,096,501              7,456,064
      営業利益
                                      △ 2,096,501              7,456,064
      経常利益
                                      △ 2,096,501              7,456,064
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   17,548                107
                                      △ 40,092,156             △ 42,976,659
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,231,389               107,392
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        2,231,389               107,392
       少額
                                         860,650              562,039
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         860,650              562,039
       加額
                                        2,141,193              1,883,011
      分配金
                                      △ 42,976,659             △ 37,858,360
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第24期    特定期間                       第25期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                       101,192,272      口                     102,367,556      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損             42,976,659     円        元本の欠損             37,858,360     円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.5753   円         1 口当たり純資産額             0.6302   円
         （1万口当たり純資産額                 5,753   円）       （1万口当たり純資産額                 6,302   円）
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第24期    特定期間               第25期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     63,440,175円（1万口当たり6,060円）の                   61,901,194円（1万口当たり6,115円）の
                     うち、366,375円（1万口当たり35円）を                   うち、354,278円（1万口当たり35円）を
                     分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     63,073,211円（1万口当たり6,069円）の                   62,084,652円（1万口当たり6,119円）の
                     うち、363,732円（1万口当たり35円）を                   うち、304,380円（1万口当たり30円）を
                     分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     61,041,224円（1万口当たり6,079円）の                   62,305,636円（1万口当たり6,126円）の
                     うち、351,411円（1万口当たり35円）を                   うち、305,092円（1万口当たり30円）を
                     分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     61,297,709円（1万口当たり6,089円）の                   62,479,800円（1万口当たり6,130円）の
                     うち、352,294円（1万口当たり35円）を                   うち、305,752円（1万口当たり30円）を
                     分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     61,456,287円（1万口当たり6,089円）の                   62,657,840円（1万口当たり6,134円）の
                     うち、353,209円（1万口当たり35円）を                   うち、306,407円（1万口当たり30円）を
                     分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     61,747,644円（1万口当たり6,101円）の                   62,886,762円（1万口当たり6,143円）の
                     うち、354,172円（1万口当たり35円）を                   うち、307,102円（1万口当たり30円）を
                     分配金額としております。                   分配金額としております。
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第24期    特定期間              第25期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                         第24期    特定期間                 第25期    特定期間
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則とし                            同左

                  て時価評価されるため、貸借対照表計上額
       価及びその差額
                  と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券                            同左

                  については、（重要な会計方針に係る事項
       の時価の算定方法
                  に関する注記）の         1 運用資産の評価基準
                  及び評価方法に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                  務については、時価が帳簿価額と近似して
                  いるため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第24期    特定期間                       第25期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第24期    特定期間                第25期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                     104,595,226      円             101,192,272      円
         期中追加設定元本額                      2,123,801     円              1,428,349     円
         期中一部解約元本額                      5,526,755     円               253,065    円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第24期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                         560,295     円
         親投資信託受益証券                                           △55    円
            合計                                      560,240     円
    第25期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        3,119,214      円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     3,119,214      円
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    3 デリバティブ取引関係
    第24期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第25期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  14,385.86           60,937,524
                  ラスCAD（毎月分配型）
           合計                          14,385.86           60,937,524

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              555,674           563,175
                  マザーファンド
           合計                           555,674           563,175

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第24期    特定期間           第25期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      137,806,615               74,989,806
         コール・ローン
                                     2,705,146,674              2,700,460,248
         投資信託受益証券
                                       23,613,796              23,606,808
         親投資信託受益証券
                                     2,866,567,085              2,799,056,862
         流動資産合計
                                     2,866,567,085              2,799,056,862
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       22,427,252              18,671,715
         未払収益分配金
                                        6,222,341                6,682
         未払解約金
                                         76,332              74,420
         未払受託者報酬
                                        2,162,724              2,108,542
         未払委託者報酬
                                           295              118
         未払利息
                                         33,068              32,239
         その他未払費用
                                       30,922,012              20,893,716
         流動負債合計
                                       30,922,012              20,893,716
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,983,833,978              4,149,270,104
         元本
         剰余金
                                    △ 2,148,188,905             △ 1,371,106,958
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      220,715,884              193,674,922
          （分配準備積立金）
                                     2,835,645,073              2,778,163,146
         元本等合計
                                     2,835,645,073              2,778,163,146
       純資産合計
                                     2,866,567,085              2,799,056,862
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第24期    特定期間           第25期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                      158,000,000              141,000,000
       受取配当金
                                           506               －
       受取利息
                                       95,755,458              469,306,586
       有価証券売買等損益
                                      253,755,964              610,306,586
       営業収益合計
      営業費用
                                         31,263              33,237
       支払利息
                                         463,763              480,749
       受託者報酬
                                       13,139,827              13,621,133
       委託者報酬
                                         200,915              208,264
       その他費用
                                       13,835,768              14,343,383
       営業費用合計
                                      239,920,196              595,963,203
      営業利益
                                      239,920,196              595,963,203
      経常利益
                                      239,920,196              595,963,203
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 2,871,634              13,017,669
                                    △ 2,445,730,678             △ 2,148,188,905
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      256,394,281              343,237,021
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      256,394,281              343,237,021
       少額
                                       57,922,041              28,163,152
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       57,922,041              28,163,152
       加額
                                      137,979,029              120,937,456
      分配金
                                    △ 2,148,188,905             △ 1,371,106,958
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第24期    特定期間                       第25期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      4,983,833,978       口                    4,149,270,104       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損           2,148,188,905       円        元本の欠損            1,371,106,958       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.5690   円         1 口当たり純資産額              0.6696   円
         （1万口当たり純資産額                 5,690   円）      （1万口当たり純資産額                 6,696   円）
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第24期    特定期間               第25期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    2,691,884,436円（1万口当たり5,106                   2,498,683,324円（1万口当たり5,131
                    円）のうち、23,722,829円（1万口当た                   円）のうち、21,911,217円（1万口当た
                    り45円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    2,649,678,091円（1万口当たり5,109                   2,423,701,071円（1万口当たり5,138
                    円）のうち、23,337,920円（1万口当た                   円）のうち、21,223,653円（1万口当た
                    り45円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    2,620,915,051円（1万口当たり5,112                   2,312,730,887円（1万口当たり5,146
                    円）のうち、23,069,230円（1万口当た                   円）のうち、20,221,808円（1万口当た
                    り45円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    2,574,693,328円（1万口当たり5,118                   2,266,126,294円（1万口当たり5,148
                    円）のうち、22,635,660円（1万口当た                   円）のうち、19,806,983円（1万口当た
                    り45円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    2,592,705,926円（1万口当たり5,120                   2,186,206,833円（1万口当たり5,150
                    円）のうち、22,786,138円（1万口当た                   円）のうち、19,102,080円（1万口当た
                    り45円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    2,554,922,870円（1万口当たり5,126                   2,140,203,994円（1万口当たり5,158
                    円）のうち、22,427,252円（1万口当た                   円）のうち、18,671,715円（1万口当た
                    り45円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第24期    特定期間              第25期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                         第24期    特定期間                 第25期    特定期間
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則とし                            同左

                  て時価評価されるため、貸借対照表計上額
       価及びその差額
                  と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券                            同左

                  については、（重要な会計方針に係る事項
       の時価の算定方法
                  に関する注記）の         1 運用資産の評価基準
                  及び評価方法に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                  務については、時価が帳簿価額と近似して
                  いるため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第24期    特定期間                       第25期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第24期    特定期間                第25期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                    5,417,393,450       円            4,983,833,978       円
         期中追加設定元本額                     127,365,558      円             76,551,644      円
         期中一部解約元本額                     560,925,030      円             911,115,518      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第24期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        97,594,505       円
         親投資信託受益証券                                          △2,329     円
            合計                                    97,592,176       円
    第25期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       269,851,109       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                    269,851,109       円
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    3 デリバティブ取引関係
    第24期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第25期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 エマージング・マーケット・

       投資信託受益証券          デット・ファンド・クラス                  526,090.16          2,700,460,248
                 MXN（毎月分配型）
          合計                         526,090.16          2,700,460,248

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             23,292,362           23,606,808
                  マザーファンド
           合計                         23,292,362           23,606,808

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第24期    特定期間           第25期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       73,664,056              57,616,790
         コール・ローン
                                     1,501,744,207              1,251,858,786
         投資信託受益証券
                                       15,702,934              15,698,287
         親投資信託受益証券
                                     1,591,111,197              1,325,173,863
         流動資産合計
                                     1,591,111,197              1,325,173,863
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        9,046,935              7,875,930
         未払収益分配金
                                        1,526,274                  －
         未払解約金
                                         43,010              36,934
         未払受託者報酬
                                        1,218,640              1,046,464
         未払委託者報酬
                                           158               91
         未払利息
                                         18,629              15,993
         その他未払費用
                                       11,853,646               8,975,412
         流動負債合計
                                       11,853,646               8,975,412
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     18,093,870,581              15,751,861,090
         元本
         剰余金
                                    △ 16,514,613,030             △ 14,435,662,639
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      139,080,091              125,588,431
          （分配準備積立金）
                                     1,579,257,551              1,316,198,451
         元本等合計
                                     1,579,257,551              1,316,198,451
       純資産合計
                                     1,591,111,197              1,325,173,863
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第24期    特定期間           第25期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                       79,000,000              62,000,000
       受取配当金
                                           223               －
       受取利息
                                      △ 63,587,575             △ 74,890,068
       有価証券売買等損益
                                       15,412,648             △ 12,890,068
       営業収益合計
      営業費用
                                         16,609              13,193
       支払利息
                                         275,297              234,898
       受託者報酬
                                        7,800,080              6,655,294
       委託者報酬
                                         119,236              101,725
       その他費用
                                        8,211,222              7,005,110
       営業費用合計
                                        7,201,426             △ 19,895,178
      営業利益
                                        7,201,426             △ 19,895,178
      経常利益
                                        7,201,426             △ 19,895,178
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 △ 103,326             2,387,276
                                    △ 18,407,892,060             △ 16,514,613,030
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     2,222,902,018              2,358,024,592
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     2,222,902,018              2,358,024,592
       少額
                                      270,596,874              206,364,651
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      270,596,874              206,364,651
       加額
                                       66,330,866              50,427,096
      分配金
                                    △ 16,514,613,030             △ 14,435,662,639
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第24期    特定期間                       第25期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                     18,093,870,581       口                   15,751,861,090       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損           16,514,613,030       円        元本の欠損           14,435,662,639       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              0.0873   円         1 口当たり純資産額              0.0836   円
        （1万口当たり純資産額                   873  円）      （1万口当たり純資産額                  836  円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第24期    特定期間               第25期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    10,588,132,701円（1万口当たり5,316                   9,436,466,397円（1万口当たり5,315
                    円）のうち、19,916,132円（1万口当た                   円）のうち、8,876,885円（1万口当たり
                    り10円）を分配金額としております。                   5円）を分配金額としております。
                     2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    10,381,330,333円（1万口当たり5,311                   9,325,978,744円（1万口当たり5,315
                    円）のうち、9,771,821円（1万口当たり                   円）のうち、8,771,876円（1万口当たり
                    5円）を分配金額としております。                   5円）を分配金額としております。
                     2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    9,882,381,656円（1万口当たり5,313                   8,947,175,785円（1万口当たり5,316
                    円）のうち、9,300,102円（1万口当たり                   円）のうち、8,415,188円（1万口当たり
                    5円）を分配金額としております。                   5円）を分配金額としております。
                     2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    9,771,308,124円（1万口当たり5,313                   8,819,694,356円（1万口当たり5,316
                    円）のうち、9,194,313円（1万口当たり                   円）のうち、8,293,875円（1万口当たり
                    5円）を分配金額としております。                   5円）を分配金額としております。
                     2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    9,673,361,915円（1万口当たり5,314                   8,713,591,643円（1万口当たり5,317
                    円）のうち、9,101,563円（1万口当たり                   円）のうち、8,193,342円（1万口当たり
                    5円）を分配金額としております。                   5円）を分配金額としております。
                     2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    9,616,537,730円（1万口当たり5,314                   8,377,797,846円（1万口当たり5,318
                    円）のうち、9,046,935円（1万口当たり                   円）のうち、7,875,930円（1万口当たり
                    5円）を分配金額としております。                   5円）を分配金額としております。
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第24期    特定期間              第25期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                        第24期    特定期間                 第25期    特定期間
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則と                            同左

                  して時価評価されるため、貸借対照表計
       価及びその差額
                  上額と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証                            同左

                  券については、（重要な会計方針に係る
       の時価の算定方法
                  事項に関する注記）の           1 運用資産の評価
                  基準及び評価方法に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭
                  債務については、時価が帳簿価額と近似
                  しているため帳簿価額を時価としており
                  ます。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第24期    特定期間                       第25期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第24期    特定期間                第25期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                            円                   円

                            20,236,006,742                   18,093,870,581
         期中追加設定元本額                            円                   円
                              297,053,823                   224,867,833
         期中一部解約元本額                            円                   円
                             2,439,189,984                   2,566,877,324
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第24期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        7,981,480      円
         親投資信託受益証券                                          △1,549     円
            合計                                     7,979,931      円
    第25期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        66,758,401       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     66,758,401       円
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    3 デリバティブ取引関係

    第24期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第25期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                 2,284,134.58           1,251,858,786
                  ラスTRY（毎月分配型）
           合計                        2,284,134.58           1,251,858,786

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             15,489,184           15,698,287
                  マザーファンド
           合計                         15,489,184           15,698,287

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第24期    特定期間           第25期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         33,432             3,112,562
         預金
                                       45,470,155              37,165,459
         コール・ローン
                                      662,456,074              583,810,609
         投資信託受益証券
                                        4,029,616              4,028,424
         親投資信託受益証券
                                      711,989,277              628,117,054
         流動資産合計
                                      711,989,277              628,117,054
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         205,332             8,291,440
         派生商品評価勘定
                                       12,759,137                94,608
         未払金
                                        1,741,955               814,070
         未払収益分配金
                                           －             9,999
         未払解約金
                                         18,879              16,869
         未払受託者報酬
                                         534,899              477,947
         未払委託者報酬
                                           97              58
         未払利息
                                          8,171              7,300
         その他未払費用
                                       15,268,470               9,712,291
         流動負債合計
                                       15,268,470               9,712,291
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,741,955,372              1,628,140,770
         元本
         剰余金
                                    △ 1,045,234,565             △ 1,009,736,007
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      127,208,275              128,507,010
          （分配準備積立金）
                                      696,720,807              618,404,763
         元本等合計
                                      696,720,807              618,404,763
       純資産合計
                                      711,989,277              628,117,054
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第24期    特定期間           第25期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                       22,803,378              18,851,524
       受取配当金
                                         16,750              44,417
       受取利息
                                       64,323,228             △ 26,331,486
       有価証券売買等損益
                                      △ 14,238,792             △ 18,052,260
       為替差損益
                                       72,904,564             △ 25,487,805
       営業収益合計
      営業費用
                                          8,225              11,469
       支払利息
                                         103,242              106,450
       受託者報酬
                                        2,925,174              3,016,078
       委託者報酬
                                         71,827              95,457
       その他費用
                                        3,108,468              3,229,454
       営業費用合計
                                       69,796,096             △ 28,717,259
      営業利益
                                       69,796,096             △ 28,717,259
      経常利益
                                       69,796,096             △ 28,717,259
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 △ 219,883              177,519
                                     △ 827,936,588            △ 1,045,234,565
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       72,981,919              73,924,723
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       72,981,919              73,924,723
       少額
                                      349,757,507               3,645,497
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      349,757,507               3,645,497
       加額
                                       10,538,368               5,885,890
      分配金
                                    △ 1,045,234,565             △ 1,009,736,007
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (3)  為替予約
                        為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
                       先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨への                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に
                       おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
       換算基準
                       す。
                       (1)  受取配当金
      3 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益、為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第24期    特定期間                       第25期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      1,741,955,372       口                    1,628,140,770       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損           1,045,234,565       円        元本の欠損            1,009,736,007       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.4000   円         1 口当たり純資産額              0.3798   円
         （1万口当たり純資産額                 4,000   円）      （1万口当たり純資産額                 3,798   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第24期    特定期間               第25期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    469,601,985円（1万口当たり3,703円）                   645,698,341円（1万口当たり3,756円）
                    のうち、1,902,211円（1万口当たり15                   のうち、1,718,744円（1万口当たり10
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    578,637,909円（1万口当たり3,704円）                   645,808,564円（1万口当たり3,760円）
                    のうち、1,562,004円（1万口当たり10                   のうち、858,647円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    663,066,916円（1万口当たり3,713円）                   640,017,627円（1万口当たり3,769円）
                    のうち、1,785,599円（1万口当たり10                   のうち、849,008円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    660,505,760円（1万口当たり3,723円）                   625,104,013円（1万口当たり3,778円）
                    のうち、1,773,912円（1万口当たり10                   のうち、827,158円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    662,222,853円（1万口当たり3,735円）                   620,086,681円（1万口当たり3,789円）
                    のうち、1,772,687円（1万口当たり10                   のうち、818,263円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    652,514,579円（1万口当たり3,745円）                   619,109,440円（1万口当たり3,802円）
                    のうち、1,741,955円（1万口当たり10                   のうち、814,070円（1万口当たり5円）
                    円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第24期    特定期間              第25期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、デ                        同左
                       リバティブ取引及びコール・ローン
       に係るリスク
                       等の金銭債権及び金銭債務となりま
                       す。有価証券の詳細については、
                       （その他の注記）2          有価証券関係に
                       記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
                        デリバティブ取引は、為替予約取
                       引であり、外貨建有価証券の買付代
                       金等の実需に対応する取引及び               信託
                       約款及びデリバティブ取引に関する
                       社内規定に従って為替変動リスクを
                       回避することを目的として行う取引
                       です。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
                        また、（その他の注記）の3              デリ
                       バティブ取引関係の取引の時価等に
                       関する事項におけるデリバティブ取
                       引に関する契約額等については、そ
                       の金額自体がデリバティブ取引に係
                       る市場リスクを示すものではありま
                       せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                         第24期    特定期間                 第25期    特定期間
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則として                            同左

                  時価評価されるため、貸借対照表計上額と時
       価及びその差額
                  価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券に                            同左

                  ついては、（重要な会計方針に係る事項に関
       の時価の算定方法
                  する注記）の       1 運用資産の評価基準及び評
                  価方法に記載の通りです。
                   為替予約取引については、（その他の注
                  記）の3    デリバティブ取引関係の取引の時価
                  等に関する事項に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  については、時価が帳簿価額と近似している
                  ため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第24期    特定期間                       第25期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第24期    特定期間                第25期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                            円                   円

                             1,281,987,387                   1,741,955,372
         期中追加設定元本額                            円                   円
                              579,291,639                    5,884,514
         期中一部解約元本額                            円                   円
                              119,323,654                   119,699,116
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第24期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
             種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                        △8,165,108       円
         親投資信託受益証券                                            △398    円
             合計                                     △8,165,506       円
    第25期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

             種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                        63,380,216      円
         親投資信託受益証券                                              0  円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             合計                                     63,380,216      円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3 デリバティブ取引関係
    第24期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

       市場取引以外
              売   建
        の取引
                   US ドル        648,422,068           －    648,627,400         △205,332
              合   計

                            648,422,068           －    648,627,400         △205,332
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
       2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
        評価しております。
       3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
    第25期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  US ドル        576,767,758           －    585,059,198        △8,291,440
              合   計

                            576,767,758           －    585,059,198        △8,291,440
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
       2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
        評価しております。
       3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
        通貨        種類            銘柄           券面総額         評価額       備考
                     エマージング・マーケット・
       US ドル    投資信託受益証券         デット・ファンド・クラスGOLD                  142,604.65        3,855,316.71
                     （毎月分配型）
                     合計                  142,604.65
                     （邦貨換算）                          (583,810,609)
    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              3,974,765           4,028,424
                  マザーファンド
           合計                          3,974,765           4,028,424

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

                                          組入        合計金額に
        通貨                銘柄数
                                         時価比率         対する比率
      US ドル      投資信託受益証券                   1 銘柄            94.41%         100.00%

    （注）「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型】
    野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第28期計算期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       13,276,377               7,355,709
         コール・ローン
                                      270,959,528              255,763,820
         投資信託受益証券
                                        1,754,956              1,754,437
         親投資信託受益証券
                                      285,990,861              264,873,966
         流動資産合計
                                      285,990,861              264,873,966
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         272,781              248,284
         未払収益分配金
                                         50,196              45,816
         未払受託者報酬
                                        1,422,245              1,298,084
         未払委託者報酬
                                           28              11
         未払利息
                                         21,690              19,791
         その他未払費用
                                        1,766,940              1,611,986
         流動負債合計
                                        1,766,940              1,611,986
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      272,781,709              248,284,593
         元本
         剰余金
                                       11,442,212              14,977,387
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       13,416,281              13,244,249
          （分配準備積立金）
                                      284,223,921              263,261,980
         元本等合計
                                      284,223,921              263,261,980
       純資産合計
                                      285,990,861              264,873,966
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                        1,800,000              1,600,000
       受取配当金
                                           41              －
       受取利息
                                        5,010,362              4,803,773
       有価証券売買等損益
                                        6,810,403              6,403,773
       営業収益合計
      営業費用
                                          3,845              3,625
       支払利息
                                         50,196              45,816
       受託者報酬
                                        1,422,245              1,298,084
       委託者報酬
                                         21,690              19,791
       その他費用
                                        1,497,976              1,367,316
       営業費用合計
                                        5,312,427              5,036,457
      営業利益
                                        5,312,427              5,036,457
      経常利益
                                        5,312,427              5,036,457
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 2,552,061               282,414
                                       10,356,207              11,442,212
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         15,337              15,433
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         15,337              15,433
       少額
                                        1,416,917               986,017
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        1,416,917               986,017
       加額
                                         272,781              248,284
      分配金
                                       11,442,212              14,977,387
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第27期                          第28期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       272,781,709      口                     248,284,593      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.0419   円         1 口当たり純資産額             1.0603   円
         （1万口当たり純資産額                10,419   円）       （1万口当たり純資産額                10,603   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第27期                   第28期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（1,159,526円）、費用控除後有価                   収益（1,240,646円）、費用控除後有価
                    証券売買等損益（0円）、収益調整金                   証券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （79,464,244円）、及び分配準備積立金                   （72,343,658円）、及び分配準備積立金
                    （12,529,536円）より、分配対象収益は                   （12,251,887円）より、分配対象収益は
                    93,153,306円（1万口当たり3,414円）で                   85,836,191円（1万口当たり3,457円）で
                    あり、うち272,781円（1万口当たり10                   あり、うち248,284円（1万口当たり10
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第27期                  第28期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                            第27期                   第28期
                         （2023年5月10日現在）                   （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価              証券投資信託では、金融商品は原則とし                           同左

                    て時価評価されるため、貸借対照表計上額
       及びその差額
                    と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの              投資信託受益証券、親投資信託受益証券                           同左

                    については、（重要な会計方針に係る事項
       時価の算定方法
                    に関する注記）の         1 運用資産の評価基準
                    及び評価方法に記載の通りです。
                     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                    務については、時価が帳簿価額と近似して
                    いるため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                          第28期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第27期                   第28期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                     317,831,261      円             272,781,709      円
         期中追加設定元本額                       372,533    円               344,378    円
         期中一部解約元本額                      45,422,085      円             24,841,494      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        2,549,151      円
         親投資信託受益証券                                           △521    円
            合計                                     2,548,630      円
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        4,169,110      円
         親投資信託受益証券                                           △519    円
            合計                                     4,168,591      円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3 デリバティブ取引関係
    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  24,569.70          255,763,820
                  ラスJPY（年2回決算型）
           合計                          24,569.70          255,763,820

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             1,731,068           1,754,437
                  マザーファンド
           合計                          1,731,068           1,754,437

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        5,323,867              5,056,535
         コール・ローン
                                       94,524,449              99,953,613
         投資信託受益証券
                                         674,025              673,826
         親投資信託受益証券
                                      100,522,341              105,683,974
         流動資産合計
                                      100,522,341              105,683,974
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         66,003              63,242
         未払収益分配金
                                         18,128              16,890
         未払受託者報酬
                                         513,544              478,588
         未払委託者報酬
                                           11               7
         未払利息
                                          7,792              7,254
         その他未払費用
                                         605,478              565,981
         流動負債合計
                                         605,478              565,981
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       66,003,761              63,242,182
         元本
         剰余金
                                       33,913,102              41,875,811
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       20,987,441              20,609,391
          （分配準備積立金）
                                       99,916,863              105,117,993
         元本等合計
                                       99,916,863              105,117,993
       純資産合計
                                      100,522,341              105,683,974
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                         600,000              600,000
       受取配当金
                                           14              －
       受取利息
                                         450,817             9,428,965
       有価証券売買等損益
                                        1,050,831              10,028,965
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,278              1,446
       支払利息
                                         18,128              16,890
       受託者報酬
                                         513,544              478,588
       委託者報酬
                                          7,792              7,254
       その他費用
                                         540,742              504,178
       営業費用合計
                                         510,089             9,524,787
      営業利益
                                         510,089             9,524,787
      経常利益
                                         510,089             9,524,787
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   885,207               93,290
                                       44,365,802              33,913,102
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         34,346              29,409
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         34,346              29,409
       少額
                                       10,045,925               1,434,955
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       10,045,925               1,434,955
       加額
                                         66,003              63,242
      分配金
                                       33,913,102              41,875,811
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第27期                          第28期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       66,003,761     口                     63,242,182     口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.5138   円         1 口当たり純資産額             1.6622   円
         （1万口当たり純資産額                15,138   円）       （1万口当たり純資産額                16,622   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第27期                   第28期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（59,373円）、費用控除後有価証券                   収益（568,249円）、費用控除後有価証
                    売買等損益（0円）、収益調整金                   券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （40,619,511円）、及び分配準備積立金                   （38,936,602円）、及び分配準備積立金
                    （20,994,071円）より、分配対象収益は                   （20,104,384円）より、分配対象収益は
                    61,672,955円（1万口当たり9,343円）で                   59,609,235円（1万口当たり9,425円）で
                    あり、うち66,003円（1万口当たり10                   あり、うち63,242円（1万口当たり10
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第27期                  第28期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
                                247/415




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                           第27期                    第28期
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価             証券投資信託では、金融商品は原則と                           同左

                   して時価評価されるため、貸借対照表計
       及びその差額
                   上額と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの             投資信託受益証券、親投資信託受益証                           同左

                   券については、（重要な会計方針に係る
       時価の算定方法
                   事項に関する注記）の           1 運用資産の評価
                   基準及び評価方法に記載の通りです。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭
                   債務については、時価が帳簿価額と近似
                   しているため帳簿価額を時価としており
                   ます。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                          第28期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第27期                   第28期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                      85,423,778      円             66,003,761      円
         期中追加設定元本額                        65,044    円               53,906    円
         期中一部解約元本額                      19,485,061      円              2,815,485     円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △458,721      円
         親投資信託受益証券                                           △201    円
            合計                                     △458,922      円
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        9,334,242      円
         親投資信託受益証券                                           △199    円
            合計                                     9,334,043      円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3 デリバティブ取引関係

    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
                                249/415


















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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   5,958.79          99,953,613
                  ラスAUD（年2回決算型）
           合計                          5,958.79          99,953,613

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              664,851           673,826
                  マザーファンド
           合計                           664,851           673,826

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       21,829,622              17,467,501
         コール・ローン
                                      426,043,100              510,321,806
         投資信託受益証券
                                        2,873,135              2,872,285
         親投資信託受益証券
                                      450,745,857              530,661,592
         流動資産合計
                                      450,745,857              530,661,592
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         318,733              307,129
         未払収益分配金
                                           －            66,587
         未払解約金
                                         76,728              82,673
         未払受託者報酬
                                        2,173,894              2,342,346
         未払委託者報酬
                                           46              27
         未払利息
                                         33,189              35,763
         その他未払費用
                                        2,602,590              2,834,525
         流動負債合計
                                        2,602,590              2,834,525
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      318,733,011              307,129,789
         元本
         剰余金
                                      129,410,256              220,697,278
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       73,249,063              68,867,657
          （分配準備積立金）
                                      448,143,267              527,827,067
         元本等合計
                                      448,143,267              527,827,067
       純資産合計
                                      450,745,857              530,661,592
      負債純資産合計
                                251/415









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                        2,600,000              2,800,000
       受取配当金
                                           61              －
       受取利息
                                        1,987,050              97,277,856
       有価証券売買等損益
                                        4,587,111             100,077,856
       営業収益合計
      営業費用
                                          3,764              5,814
       支払利息
                                         76,728              82,673
       受託者報酬
                                        2,173,894              2,342,346
       委託者報酬
                                         33,189              35,763
       その他費用
                                        2,287,575              2,466,596
       営業費用合計
                                        2,299,536              97,611,260
      営業利益
                                        2,299,536              97,611,260
      経常利益
                                        2,299,536              97,611,260
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 1,705,159              6,337,777
                                      150,349,840              129,410,256
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         388,134             12,723,958
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         388,134             12,723,958
       少額
                                       25,013,680              12,403,290
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       25,013,680              12,403,290
       加額
                                         318,733              307,129
      分配金
                                      129,410,256              220,697,278
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                252/415










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第27期                          第28期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       318,733,011      口                     307,129,789      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.4060   円         1 口当たり純資産額             1.7186   円
         （1万口当たり純資産額                14,060   円）       （1万口当たり純資産額                17,186   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第27期                   第28期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（1,653,556円）、費用控除後有価                   収益（2,720,962円）、費用控除後有価
                    証券売買等損益（0円）、収益調整金                   証券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （185,088,222円）、及び分配準備積立                   （182,554,122円）、及び分配準備積立
                    金（71,914,240円）より、分配対象収益                   金（66,453,824円）より、分配対象収益
                    は258,656,018円（1万口当たり8,115                   は251,728,908円（1万口当たり8,196
                    円）であり、うち318,733円（1万口当た                   円）であり、うち307,129円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
                                253/415






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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第27期                  第28期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
                                254/415




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                           第27期                    第28期
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則として                            同左

                  時価評価されるため、貸借対照表計上額と時
       価及びその差額
                  価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券に                            同左

                  ついては、（重要な会計方針に係る事項に関
       の時価の算定方法
                  する注記）の       1 運用資産の評価基準及び評
                  価方法に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  については、時価が帳簿価額と近似している
                  ため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                          第28期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第27期                   第28期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                     381,780,299      円             318,733,011      円
         期中追加設定元本額                      1,076,607     円             18,794,923      円
         期中一部解約元本額                      64,123,895      円             30,398,145      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        4,221,228      円
         親投資信託受益証券                                           △851    円
            合計                                     4,220,377      円
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        92,371,380       円
         親投資信託受益証券                                           △850    円
            合計                                    92,370,530       円
                                255/415


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    3 デリバティブ取引関係
    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
                                256/415


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  29,325.74          510,321,806
                  ラスBRL（年2回決算型）
           合計                          29,325.74          510,321,806

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             2,834,026           2,872,285
                  マザーファンド
           合計                          2,834,026           2,872,285

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                257/415











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     【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        1,779,604               797,374
         コール・ローン
                                       19,585,723              24,276,492
         投資信託受益証券
                                         133,543              133,504
         親投資信託受益証券
                                       21,498,870              25,207,370
         流動資産合計
                                       21,498,870              25,207,370
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         15,876              15,700
         未払収益分配金
                                          3,272              3,850
         未払受託者報酬
                                         92,638              109,057
         未払委託者報酬
                                            3              1
         未払利息
                                          1,355              1,621
         その他未払費用
                                         113,144              130,229
         流動負債合計
                                         113,144              130,229
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       15,876,317              15,700,325
         元本
         剰余金
                                        5,509,409              9,376,816
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        4,313,122              4,441,574
          （分配準備積立金）
                                       21,385,726              25,077,141
         元本等合計
                                       21,385,726              25,077,141
       純資産合計
                                       21,498,870              25,207,370
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                         200,000              200,000
       受取配当金
                                            7              －
       受取利息
                                      △ 1,734,636              3,890,730
       有価証券売買等損益
                                      △ 1,534,629              4,090,730
       営業収益合計
      営業費用
                                           318              191
       支払利息
                                          3,272              3,850
       受託者報酬
                                         92,638              109,057
       委託者報酬
                                          1,355              1,621
       その他費用
                                         97,583              114,719
       営業費用合計
                                      △ 1,632,212              3,976,011
      営業利益
                                      △ 1,632,212              3,976,011
      経常利益
                                      △ 1,632,212              3,976,011
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                     －            32,344
                                        3,674,969              5,509,409
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,482,528                3,522
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        3,482,528                3,522
       少額
                                           －            64,082
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －            64,082
       加額
                                         15,876              15,700
      分配金
                                        5,509,409              9,376,816
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                259/415










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第27期                          第28期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       15,876,317     口                     15,700,325     口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.3470   円         1 口当たり純資産額             1.5972   円
         （1万口当たり純資産額                13,470   円）       （1万口当たり純資産額                15,972   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第27期                   第28期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（102,424円）、費用控除後有価証                   収益（194,175円）、費用控除後有価証
                    券売買等損益（0円）、収益調整金                   券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （7,882,661円）、及び分配準備積立金                   （7,798,007円）、及び分配準備積立金
                    （4,226,574円）より、分配対象収益は                   （4,263,099円）より、分配対象収益は
                    12,211,659円（1万口当たり7,691円）で                   12,255,281円（1万口当たり7,805円）で
                    あり、うち15,876円（1万口当たり10                   あり、うち15,700円（1万口当たり10
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第27期                  第28期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                           第27期                    第28期
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価             証券投資信託では、金融商品は原則と                           同左

                   して時価評価されるため、貸借対照表計
       及びその差額
                   上額と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの             投資信託受益証券、親投資信託受益証                           同左

                   券については、（重要な会計方針に係る
       時価の算定方法
                   事項に関する注記）の           1 運用資産の評価
                   基準及び評価方法に記載の通りです。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭
                   債務については、時価が帳簿価額と近似
                   しているため帳簿価額を時価としており
                   ます。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                          第28期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第27期                   第28期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                      8,254,130     円             15,876,317      円
         期中追加設定元本額                      7,622,187     円               10,152    円
         期中一部解約元本額                          －  円               186,144    円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                        △1,734,596       円
         親投資信託受益証券                                            △40   円
             合計                                     △1,734,636       円
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                         3,890,769      円
         親投資信託受益証券                                            △39   円
             合計                                      3,890,730      円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3 デリバティブ取引関係

    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   1,620.27          24,276,492
                  ラスZAR（年2回決算型）
           合計                          1,620.27          24,276,492

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              131,726           133,504
                  マザーファンド
           合計                           131,726           133,504

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         39,067              39,064
         コール・ローン
                                         840,072              839,823
         親投資信託受益証券
                                         879,139              878,887
         流動資産合計
                                         879,139              878,887
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            3              5
         その他未払費用
                                            3              5
         流動負債合計
                                            3              5
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         900,741              900,741
         元本
         剰余金
                                        △ 21,605             △ 21,859
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         879,136              878,882
         元本等合計
                                         879,136              878,882
       純資産合計
                                         879,139              878,887
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第27期              第28期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                          △ 248             △ 249
       有価証券売買等損益
                                          △ 248             △ 249
       営業収益合計
      営業費用
                                            3              5
       その他費用
                                            3              5
       営業費用合計
                                          △ 251             △ 254
      営業利益
                                          △ 251             △ 254
      経常利益
                                          △ 251             △ 254
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                     －              －
                                        △ 21,354             △ 21,605
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                           －              －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
                                           －              －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
                                           －              －
      分配金
                                        △ 21,605             △ 21,859
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                266/415













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第27期                          第28期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                         900,741    口                       900,741    口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
           元本の欠損               21,605   円        元本の欠損               21,859   円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
            1 口当たり純資産額             0.9760   円         1 口当たり純資産額             0.9757   円
          （1万口当たり純資産額                9,760   円）       （1万口当たり純資産額                9,757   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第27期                   第28期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                     収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（0円）、費用控除後有価証券売買
                     等損益（0円）、収益調整金（1,319                   等損益（0円）、収益調整金（1,319
                     円）、及び分配準備積立金（0円）よ                   円）、及び分配準備積立金（0円）よ
                     り、分配対象収益は1,319円（1万口当た                   り、分配対象収益は1,319円（1万口当た
                     り14円）となりましたが、当期の分配は                   り14円）となりましたが、当期の分配は
                     見送りとさせていただきました。                   見送りとさせていただきました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第27期                  第28期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       信用リスク、流動性リスクなどがあ
                       ります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                           第27期                    第28期
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則とし                            同左

                  て時価評価されるため、貸借対照表計上額
       価及びその差額
                  と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            親投資信託受益証券については、（重要                            同左

                  な会計方針に係る事項に関する注記）の                   1
       の時価の算定方法
                  運用資産の評価基準及び評価方法に記載の
                  通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                  務については、時価が帳簿価額と近似して
                  いるため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                          第28期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第27期                   第28期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                       900,741    円               900,741    円
         期中追加設定元本額                          －  円                 －  円
         期中一部解約元本額                          －  円                 －  円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         親投資信託受益証券                                           △248    円

            合計                                       △248    円

    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         親投資信託受益証券                                           △249    円

            合計                                       △249    円

    3 デリバティブ取引関係

    第27期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
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    該当事項はありません。
    第28期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄          券面総額（口）            評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              828,637           839,823
                  マザーファンド
           合計                           828,637           839,823

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型】
    野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第25期計算期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第24期              第25期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         540,672              265,521
         コール・ローン
                                        7,560,786              6,759,809
         投資信託受益証券
                                         72,764              72,742
         親投資信託受益証券
                                        8,174,222              7,098,072
         流動資産合計
                                        8,174,222              7,098,072
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          6,070              4,656
         未払収益分配金
                                          1,308              1,147
         未払受託者報酬
                                         37,511              33,073
         未払委託者報酬
                                            1              －
         未払利息
                                           544              428
         その他未払費用
                                         45,434              39,304
         流動負債合計
                                         45,434              39,304
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        6,070,257              4,656,113
         元本
         剰余金
                                        2,058,531              2,402,655
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,484,691              1,146,629
          （分配準備積立金）
                                        8,128,788              7,058,768
         元本等合計
                                        8,128,788              7,058,768
       純資産合計
                                        8,174,222              7,098,072
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第24期              第25期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                         100,000              100,000
       受取配当金
                                            1              －
       受取利息
                                        △ 344,923              799,001
       有価証券売買等損益
                                        △ 244,922              899,001
       営業収益合計
      営業費用
                                           41              37
       支払利息
                                          1,308              1,147
       受託者報酬
                                         37,511              33,073
       委託者報酬
                                           544              428
       その他費用
                                         39,404              34,685
       営業費用合計
                                        △ 284,326              864,316
      営業利益
                                        △ 284,326              864,316
      経常利益
                                        △ 284,326              864,316
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                     －            98,711
                                        2,320,868              2,058,531
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         28,059              187,564
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         28,059              187,564
       少額
                                           －            604,389
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －            604,389
       加額
                                          6,070              4,656
      分配金
                                        2,058,531              2,402,655
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第24期                          第25期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                        6,070,257     口                      4,656,113     口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
            1 口当たり純資産額             1.3391   円         1 口当たり純資産額             1.5160   円
          （1万口当たり純資産額                13,391   円）       （1万口当たり純資産額                15,160   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第24期                   第25期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（60,597円）、費用控除後有価証券                   収益（95,638円）、費用控除後有価証券
                    売買等損益（0円）、収益調整金                   売買等損益（0円）、収益調整金
                    （2,130,897円）、及び分配準備積立金                   （1,723,537円）、及び分配準備積立金
                    （1,430,164円）より、分配対象収益は                   （1,055,647円）より、分配対象収益は
                    3,621,658円（1万口当たり5,966円）で                   2,874,822円（1万口当たり6,174円）で
                    あり、うち6,070円（1万口当たり10円）                   あり、うち4,656円（1万口当たり10円）
                    を分配金額としております。                   を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第24期                  第25期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                           第24期                    第25期
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価             証券投資信託では、金融商品は原則と                           同左

                   して時価評価されるため、貸借対照表計
       及びその差額
                   上額と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの             投資信託受益証券、親投資信託受益証                           同左

                   券については、（重要な会計方針に係る
       時価の算定方法
                   事項に関する注記）の           1 運用資産の評価
                   基準及び評価方法に記載の通りです。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭
                   債務については、時価が帳簿価額と近似
                   しているため帳簿価額を時価としており
                   ます。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                          第25期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第24期                   第25期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                      5,986,993     円              6,070,257     円
         期中追加設定元本額                        83,264    円               378,903    円
         期中一部解約元本額                          －  円              1,793,047     円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第24期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △344,901      円
         親投資信託受益証券                                           △22    円
            合計                                     △344,923      円
    第25期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                         720,529     円
         親投資信託受益証券                                           △22    円
            合計                                      720,507     円
                                277/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3 デリバティブ取引関係
    第24期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第25期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
                                278/415


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                    516.74          6,759,809
                  ラスCAD（年2回決算型）
           合計                           516.74          6,759,809

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                               71,774           72,742
                  マザーファンド
           合計                           71,774           72,742

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第24期              第25期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       35,450,449              20,102,882
         コール・ローン
                                      485,325,564              614,836,719
         投資信託受益証券
                                        4,043,365              4,042,169
         親投資信託受益証券
                                      524,819,378              638,981,770
         流動資産合計
                                      524,819,378              638,981,770
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         257,608              255,745
         未払収益分配金
                                           －            16,142
         未払解約金
                                         80,005              100,547
         未払受託者報酬
                                        2,266,678              2,848,816
         未払委託者報酬
                                           76              31
         未払利息
                                         34,601              43,506
         その他未払費用
                                        2,638,968              3,264,787
         流動負債合計
                                        2,638,968              3,264,787
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      257,608,795              255,745,303
         元本
         剰余金
                                      264,571,615              379,971,680
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      135,801,723              245,138,804
          （分配準備積立金）
                                      522,180,410              635,716,983
         元本等合計
                                      522,180,410              635,716,983
       純資産合計
                                      524,819,378              638,981,770
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第24期              第25期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                        2,700,000              3,300,000
       受取配当金
                                           93              －
       受取利息
                                       40,776,187              120,509,959
       有価証券売買等損益
                                       43,476,280              123,809,959
       営業収益合計
      営業費用
                                          6,322              7,812
       支払利息
                                         80,005              100,547
       受託者報酬
                                        2,266,678              2,848,816
       委託者報酬
                                         34,601              43,506
       その他費用
                                        2,387,606              3,000,681
       営業費用合計
                                       41,088,674              120,809,278
      営業利益
                                       41,088,674              120,809,278
      経常利益
                                       41,088,674              120,809,278
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   278,126             4,443,422
                                      236,892,009              264,571,615
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       19,889,898              13,156,993
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       19,889,898              13,156,993
       少額
                                       32,763,232              13,867,039
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       32,763,232              13,867,039
       加額
                                         257,608              255,745
      分配金
                                      264,571,615              379,971,680
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                281/415










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第24期                          第25期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       257,608,795      口                     255,745,303      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              2.0270   円         1 口当たり純資産額             2.4857   円
         （1万口当たり純資産額                20,270   円）       （1万口当たり純資産額                24,857   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第24期                   第25期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（2,541,205円）、費用控除後有価                   収益（3,209,788円）、費用控除後有価
                    証券売買等損益（38,269,343円）、収益                   証券売買等損益（113,156,068円）、収
                    調整金（128,769,892円）、及び分配準                   益調整金（134,832,876円）、及び分配
                    備積立金（95,248,783円）より、分配対                   準備積立金（129,028,693円）より、分
                    象収益は264,829,223円（1万口当たり                   配対象収益は380,227,425円（1万口当た
                    10,280円）であり、うち257,608円（1万                   り14,867円）であり、うち255,745円（1
                    口当たり10円）を分配金額としておりま                   万口当たり10円）を分配金額としており
                    す。                   ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第24期                  第25期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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    金融商品の時価等に関する事項
                           第24期                    第25期
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則とし                            同左

                  て時価評価されるため、貸借対照表計上額
       価及びその差額
                  と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券                            同左

                  については、（重要な会計方針に係る事項
       の時価の算定方法
                  に関する注記）の         1 運用資産の評価基準
                  及び評価方法に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                  務については、時価が帳簿価額と近似して
                  いるため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                          第25期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第24期                   第25期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                     275,394,929      円             257,608,795      円
         期中追加設定元本額                      20,519,813      円             11,645,969      円
         期中一部解約元本額                      38,305,947      円             13,509,461      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第24期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        40,651,400      円
         親投資信託受益証券                                          △1,197    円
            合計                                    40,650,203      円
    第25期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       117,418,438      円
         親投資信託受益証券                                          △1,196    円
            合計                                    117,417,242      円
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    3 デリバティブ取引関係
    第24期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第25期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  25,147.27          614,836,719
                  ラスMXN（年2回決算型）
           合計                          25,147.27          614,836,719

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             3,988,327           4,042,169
                  マザーファンド
           合計                          3,988,327           4,042,169

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第24期              第25期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       15,639,618               7,114,347
         コール・ローン
                                      286,443,856              254,233,230
         投資信託受益証券
                                        2,498,930              2,498,191
         親投資信託受益証券
                                      304,582,404              263,845,768
         流動資産合計
                                      304,582,404              263,845,768
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         417,937              361,717
         未払収益分配金
                                           －           2,503,810
         未払解約金
                                         54,043              45,147
         未払受託者報酬
                                        1,531,047              1,278,959
         未払委託者報酬
                                           33              11
         未払利息
                                         23,351              19,499
         その他未払費用
                                        2,026,411              4,209,143
         流動負債合計
                                        2,026,411              4,209,143
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      417,937,505              361,717,932
         元本
         剰余金
                                     △ 115,381,512             △ 102,081,307
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       11,227,132               9,589,983
          （分配準備積立金）
                                      302,555,993              259,636,625
         元本等合計
                                      302,555,993              259,636,625
       純資産合計
                                      304,582,404              263,845,768
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第24期              第25期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                        2,000,000              1,700,000
       受取配当金
                                           67              －
       受取利息
                                         107,832            △ 3,211,365
       有価証券売買等損益
                                        2,107,899             △ 1,511,365
       営業収益合計
      営業費用
                                          3,666              2,710
       支払利息
                                         54,043              45,147
       受託者報酬
                                        1,531,047              1,278,959
       委託者報酬
                                         23,351              19,499
       その他費用
                                        1,612,107              1,346,315
       営業費用合計
                                         495,792            △ 2,857,680
      営業利益
                                         495,792            △ 2,857,680
      経常利益
                                         495,792            △ 2,857,680
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   138,508            △ 1,086,238
                                     △ 141,200,585             △ 115,381,512
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       28,663,649              18,143,290
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       28,663,649              18,143,290
       少額
                                        2,783,923              2,709,926
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        2,783,923              2,709,926
       加額
                                         417,937              361,717
      分配金
                                     △ 115,381,512             △ 102,081,307
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
      2 費用・収益の計上基準                (1)  受取配当金
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第24期                          第25期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       417,937,505      口                     361,717,932      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
           元本の欠損            115,381,512      円        元本の欠損            102,081,307      円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
            1 口当たり純資産額             0.7239   円         1 口当たり純資産額             0.7178   円
          （1万口当たり純資産額                7,239   円）       （1万口当たり純資産額                 7,178   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第24期                   第25期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程

                     計算期間末における費用控除後配当等
                                        計算期間末における費用控除後配当等
                    収益（388,060円）、費用控除後有価証
                                       収益（351,359円）、費用控除後有価証
                    券売買等損益（0円）、収益調整金
                                       券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （202,245,953円）、及び分配準備積立
                                       （175,266,791円）、及び分配準備積立
                    金（11,257,009円）より、分配対象収益
                                       金（9,600,341円）より、分配対象収益
                    は213,891,022円（1万口当たり5,117
                                       は185,218,491円（1万口当たり5,120
                    円）であり、うち417,937円（1万口当た
                                       円）であり、うち361,717円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。
                                       り10円）を分配金額としております。
                                289/415





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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第24期                  第25期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
                                290/415




                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                            第24期                    第25期
                        （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則として                             同左

                  時価評価されるため、貸借対照表計上額と時
       価及びその差額
                  価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券に                             同左

                  ついては、（重要な会計方針に係る事項に関
       の時価の算定方法
                  する注記）の       1 運用資産の評価基準及び評価
                  方法に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  については、時価が帳簿価額と近似している
                  ため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                          第25期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第24期                   第25期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                            円                   円

                              511,029,804                   417,937,505
         期中追加設定元本額                            円                   円
                               10,015,017                    9,062,740
         期中一部解約元本額                            円                   円
                              103,107,316                    65,282,313
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第24期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △521,460     円
         親投資信託受益証券                                           △740   円
            合計                                     △522,200     円
    第25期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       △2,898,216      円
         親投資信託受益証券                                           △739   円
            合計                                    △2,898,955      円
                                291/415


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    3 デリバティブ取引関係
    第24期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第25期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
                                292/415


















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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   37,945.70          254,233,230
                  ラスTRY（年2回決算型）
           合計                          37,945.70          254,233,230

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              2,464,915           2,498,191
                  マザーファンド
           合計                          2,464,915           2,498,191

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（金コース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第24期              第25期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         12,631              35,039
         預金
                                       39,313,222              14,357,943
         コール・ローン
                                      339,076,386              300,728,942
         投資信託受益証券
                                        2,811,466              2,810,634
         親投資信託受益証券
                                           －          12,114,400
         未収入金
                                      381,213,705              330,046,958
         流動資産合計
                                      381,213,705              330,046,958
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         105,222             4,281,884
         派生商品評価勘定
                                        6,455,001                87,462
         未払金
                                           －           5,725,137
         未払解約金
                                         56,173              55,960
         未払受託者報酬
                                        1,591,604              1,585,637
         未払委託者報酬
                                           84              22
         未払利息
                                         24,284              24,189
         その他未払費用
                                        8,232,368              11,760,291
         流動負債合計
                                        8,232,368              11,760,291
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      459,135,840              407,737,850
         元本
         剰余金
                                      △ 86,154,503             △ 89,451,183
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       51,469,676              45,234,241
          （分配準備積立金）
                                      372,981,337              318,286,667
         元本等合計
                                      372,981,337              318,286,667
       純資産合計
                                      381,213,705              330,046,958
      負債純資産合計
                                294/415








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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第24期              第25期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                          9,616              20,887
       受取利息
                                       54,483,260              △ 4,979,097
       有価証券売買等損益
                                      △ 8,217,209             △ 8,307,058
       為替差損益
                                           －             2,558
       その他収益
                                       46,275,667             △ 13,262,710
       営業収益合計
      営業費用
                                          4,866              6,411
       支払利息
                                         56,173              55,960
       受託者報酬
                                        1,591,604              1,585,637
       委託者報酬
                                         36,120              55,622
       その他費用
                                        1,688,763              1,703,630
       営業費用合計
                                       44,586,904             △ 14,966,340
      営業利益
                                       44,586,904             △ 14,966,340
      経常利益
                                       44,586,904             △ 14,966,340
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 1,319,778             △ 2,052,495
                                     △ 122,924,030              △ 86,154,503
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        5,199,263              10,842,793
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        5,199,263              10,842,793
       少額
                                       11,696,862               1,225,628
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       11,696,862               1,225,628
       加額
                                           －              －
      分配金
                                      △ 86,154,503             △ 89,451,183
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                295/415









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (3)  為替予約
                        為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
                       先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨への                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に
                       おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
       換算基準
                       す。
      3 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益、為替差損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第24期                          第25期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       459,135,840      口                     407,737,850      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
           元本の欠損             86,154,503     円        元本の欠損             89,451,183     円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
            1 口当たり純資産額             0.8124   円         1 口当たり純資産額             0.7806   円
          （1万口当たり純資産額                8,124   円）       （1万口当たり純資産額                 7,806   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第24期                   第25期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（4,582円）、費用控除後有価証券                   収益（0円）、費用控除後有価証券売買
                    売買等損益（0円）、収益調整金                   等損益（0円）、収益調整金
                    （99,905,239円）、及び分配準備積立金                   （89,318,961円）、及び分配準備積立金
                    （51,465,094円）より、分配対象収益は                   （45,234,241円）より、分配対象収益は
                    151,374,915円（1万口当たり3,296円）                   134,553,202円（1万口当たり3,299円）
                    となりましたが、当期の分配は見送りと                   となりましたが、当期の分配は見送りと
                    させていただきました。                   させていただきました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第24期                  第25期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、デ                        同左
                       リバティブ取引及びコール・ローン
       に係るリスク
                       等の金銭債権及び金銭債務となりま
                       す。有価証券の詳細については、
                       （その他の注記）2          有価証券関係に
                       記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
                        デリバティブ取引は、為替予約取
                       引であり、外貨建有価証券の買付代
                       金等の実需に対応する取引及び               信託
                       約款及びデリバティブ取引に関する
                       社内規定に従って為替変動リスクを
                       回避することを目的として行う取引
                       です。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
                        また、（その他の注記）の3              デリ
                       バティブ取引関係の取引の時価等に
                       関する事項におけるデリバティブ取
                       引に関する契約額等については、そ
                       の金額自体がデリバティブ取引に係
                       る市場リスクを示すものではありま
                       せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                           第24期                    第25期
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則とし                            同左

                  て時価評価されるため、貸借対照表計上額
       価及びその差額
                  と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券                            同左

                  については、（重要な会計方針に係る事項
       の時価の算定方法
                  に関する注記）の         1 運用資産の評価基準
                  及び評価方法に記載の通りです。
                   為替予約取引については、（その他の注
                  記）の3    デリバティブ取引関係の取引の時
                  価等に関する事項に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                  務については、時価が帳簿価額と近似して
                  いるため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                          第25期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第24期                   第25期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                            円                   円

                              421,124,512                   459,135,840
         期中追加設定元本額                            円                   円
                               55,940,321                    5,676,358
         期中一部解約元本額                            円                   円
                               17,928,993                   57,074,348
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第24期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        53,165,745      円
         親投資信託受益証券                                           △832   円
            合計                                    53,164,913      円
    第25期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       △2,390,147      円
         親投資信託受益証券                                           △832   円
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            合計                                    △2,390,979      円
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    3 デリバティブ取引関係
    第24期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

       市場取引以外
              売   建
        の取引
                   US ドル        332,282,678           －    332,387,900         △105,222
              合   計

                            332,282,678           －    332,387,900         △105,222
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
         評価しております。
        3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
    第25期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                    うち1年超
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  US ドル        304,874,223            －    309,156,107        △4,281,884
              合   計

                            304,874,223            －    309,156,107        △4,281,884
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
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          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
         評価しております。
        3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
        通貨        種類            銘柄           券面総額         評価額       備考
                     エマージング・マーケット・
       US ドル    投資信託受益証券         デット・ファンド・クラスGOLD                  24,245.53        1,985,927.11
                     （年2回決算型）
                     合計                  24,245.53
                     （邦貨換算）                          (300,728,942)
    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             2,773,196           2,810,634
                  マザーファンド
           合計                          2,773,196           2,810,634

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

                                          組入        合計金額に
        通貨                銘柄数
                                         時価比率         対する比率
      US ドル      投資信託受益証券                   1 銘柄            94.48%         100.00%

    （注）「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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    【野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第20期特定期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第19期    特定期間           第20期    特定期間
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       36,307,432              23,074,326
         コール・ローン
                                      727,783,826              750,651,301
         投資信託受益証券
                                        6,979,556              6,977,491
         親投資信託受益証券
                                      771,070,814              780,703,118
         流動資産合計
                                      771,070,814              780,703,118
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,399,348              3,390,429
         未払収益分配金
                                         20,983              21,450
         未払受託者報酬
                                         594,508              607,753
         未払委託者報酬
                                           77              36
         未払利息
                                          9,083              9,286
         その他未払費用
                                        6,023,999              4,028,954
         流動負債合計
                                        6,023,999              4,028,954
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,079,869,676               968,694,047
         元本
         剰余金
                                     △ 314,822,861             △ 192,019,883
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       11,495,845              13,452,867
          （分配準備積立金）
                                      765,046,815              776,674,164
         元本等合計
                                      765,046,815              776,674,164
       純資産合計
                                      771,070,814              780,703,118
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第19期    特定期間           第20期    特定期間
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                       37,400,000              27,600,000
       受取配当金
                                           182               －
       受取利息
                                      △ 64,541,218              94,865,410
       有価証券売買等損益
                                      △ 27,141,036              122,465,410
       営業収益合計
      営業費用
                                         10,724              10,579
       支払利息
                                         131,555              130,359
       受託者報酬
                                        3,727,202              3,693,404
       委託者報酬
                                         56,942              56,428
       その他費用
                                        3,926,423              3,890,770
       営業費用合計
                                      △ 31,067,459              118,574,640
      営業利益
                                      △ 31,067,459              118,574,640
      経常利益
                                      △ 31,067,459              118,574,640
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 △ 150,933             1,560,996
                                     △ 262,557,988             △ 314,822,861
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       36,111,640              32,458,567
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       36,111,640              32,458,567
       少額
                                       24,515,987               3,690,863
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       24,515,987               3,690,863
       加額
                                       32,944,000              22,978,370
      分配金
                                     △ 314,822,861             △ 192,019,883
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第19期    特定期間                       第20期    特定期間
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      1,079,869,676       口                     968,694,047      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            314,822,861      円        元本の欠損            192,019,883      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.7085   円         1 口当たり純資産額             0.8018   円
         （1万口当たり純資産額                 7,085   円）       （1万口当たり純資産額                 8,018   円）
                                307/415










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第19期    特定期間               第20期    特定期間
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                2022  年11月11日から2022年12月12日ま                 2023  年5月11日から2023年6月12日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    338,306,756円（1万口当たり3,104円）                   326,739,338円（1万口当たり3,120円）
                    のうち、5,449,195円（1万口当たり50                   のうち、5,235,226円（1万口当たり50
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2022  年12月13日から2023年1月10日ま                 2023  年6月13日から2023年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    335,739,894円（1万口当たり3,105円）                   326,302,640円（1万口当たり3,111円）
                    のうち、5,404,766円（1万口当たり50                   のうち、3,670,049円（1万口当たり35
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2023  年1月11日から2023年2月10日まで                 2023  年7月11日から2023年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    347,321,545円（1万口当たり3,107円）                   317,300,883円（1万口当たり3,119円）
                    のうち、5,589,044円（1万口当たり50                   のうち、3,560,367円（1万口当たり35
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2023  年2月11日から2023年3月10日まで                 2023  年8月11日から2023年9月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    347,834,940円（1万口当たり3,107円）                   317,913,622円（1万口当たり3,124円）
                    のうち、5,595,884円（1万口当たり50                   のうち、3,561,303円（1万口当たり35
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2023  年3月11日から2023年4月10日まで                 2023  年9月12日から2023年10月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    342,317,850円（1万口当たり3,108円）                   318,007,334円（1万口当たり3,125円）
                    のうち、5,505,763円（1万口当たり50                   のうち、3,560,996円（1万口当たり35
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2023  年4月11日から2023年5月10日まで                 2023  年10月11日から2023年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    336,228,266円（1万口当たり3,113円）                   303,531,123円（1万口当たり3,133円）
                    のうち、5,399,348円（1万口当たり50                   のうち、3,390,429円（1万口当たり35
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                                308/415









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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第19期    特定期間              第20期    特定期間
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
                                309/415




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    金融商品の時価等に関する事項
                         第19期    特定期間                 第20期    特定期間
                       （2023年5月10日現在）                    （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時            証券投資信託では、金融商品は原則とし                            同左

                  て時価評価されるため、貸借対照表計上額
       価及びその差額
                  と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごと            投資信託受益証券、親投資信託受益証券                            同左

                  については、（重要な会計方針に係る事項
       の時価の算定方法
                  に関する注記）の         1 運用資産の評価基準
                  及び評価方法に記載の通りです。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                  務については、時価が帳簿価額と近似して
                  いるため帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第19期    特定期間                       第20期    特定期間
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第19期    特定期間                第20期    特定期間
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                    1,125,415,838       円            1,079,869,676       円
         期中追加設定元本額                      90,134,831      円             16,103,861      円
         期中一部解約元本額                     135,680,993      円             127,279,490      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第19期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        3,805,897     円
         親投資信託受益証券                                           △689   円
            合計                                     3,805,208     円
    第20期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        41,621,409      円
         親投資信託受益証券                                             0 円
            合計                                    41,621,409      円
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    3 デリバティブ取引関係
    第19期    特定期間（自       2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第20期    特定期間（自       2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   120,484.96           750,651,301
                  ラスUSD（毎月分配型）
           合計                          120,484.96           750,651,301

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              6,884,550           6,977,491
                  マザーファンド
           合計                          6,884,550           6,977,491

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第20期計算期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       14,034,964              11,994,682
         コール・ローン
                                      268,361,267              333,634,944
         投資信託受益証券
                                        1,443,968              1,443,541
         親投資信託受益証券
                                      283,840,199              347,073,167
         流動資産合計
                                      283,840,199              347,073,167
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         217,923              228,671
         未払収益分配金
                                         43,374              52,795
         未払受託者報酬
                                        1,228,870              1,495,792
         未払委託者報酬
                                           30              18
         未払利息
                                         18,734              22,819
         その他未払費用
                                        1,508,931              1,800,095
         流動負債合計
                                        1,508,931              1,800,095
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      217,923,305              228,671,876
         元本
         剰余金
                                       64,407,963              116,601,196
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       29,153,497              49,962,382
          （分配準備積立金）
                                      282,331,268              345,273,072
         元本等合計
                                      282,331,268              345,273,072
       純資産合計
                                      283,840,199              347,073,167
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                （自   2022年11月11日            （自   2023年5月11日
                                 至  2023年5月10日）             至  2023年11月10日）
      営業収益
                                        1,600,000              1,900,000
       受取配当金
                                           63              －
       受取利息
                                      △ 10,448,729              47,273,250
       有価証券売買等損益
                                      △ 8,848,666              49,173,250
       営業収益合計
      営業費用
                                          4,001              4,487
       支払利息
                                         43,374              52,795
       受託者報酬
                                        1,228,870              1,495,792
       委託者報酬
                                         18,734              22,819
       その他費用
                                        1,294,979              1,575,893
       営業費用合計
                                      △ 10,143,645              47,597,357
      営業利益
                                      △ 10,143,645              47,597,357
      経常利益
                                      △ 10,143,645              47,597,357
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 △ 710,728             5,173,516
                                       67,885,217              64,407,963
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       10,098,170              24,547,592
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       10,098,170              24,547,592
       少額
                                        3,924,584              14,549,529
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        3,924,584              14,549,529
       加額
                                         217,923              228,671
      分配金
                                       64,407,963              116,601,196
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                315/415










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第19期                          第20期
              （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       217,923,305      口                     228,671,876      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
            1 口当たり純資産額             1.2956   円         1 口当たり純資産額             1.5099   円
          （1万口当たり純資産額                12,956   円）       （1万口当たり純資産額                15,099   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第19期                   第20期
                期     別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項     目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（298,656円）、費用控除後有価証                   収益（1,828,191円）、費用控除後有価
                    券売買等損益（0円）、収益調整金                   証券売買等損益（24,443,934円）、収益
                    （65,055,800円）、及び分配準備積立金                   調整金（75,038,881円）、及び分配準備
                    （29,072,764円）より、分配対象収益は                   積立金（23,918,928円）より、分配対象
                    94,427,220円（1万口当たり4,333円）で                   収益は125,229,934円（1万口当たり
                    あり、うち217,923円（1万口当たり10                   5,476円）であり、うち228,671円（1万
                    円）を分配金額としております。                   口当たり10円）を分配金額としておりま
                                       す。
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第19期                  第20期
                           （自   2022年11月11日               （自   2023年5月11日
                           至  2023年5月10日）                至  2023年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社において、運用部門は定                        同左
                       められた運用プロセスを通じて運用
                       リスクを管理します。また、運用部
                       門から独立した委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析、格付のモニタリング等に
                       より管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、管理を行って
                       おります。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては                        同左
                       一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       め、異なる前提条件等によった場
                       合、当該価額が異なることもありま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第19期                  第20期
                           （2023年5月10日現在）                 （2023年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第19期                          第20期
              （自   2022年11月11日                        （自   2023年5月11日
              至  2023年5月10日）                        至  2023年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第19期                   第20期
                 期   別
                         （自   2022年11月11日                 （自   2023年5月11日
      項   目
                         至  2023年5月10日）                 至  2023年11月10日）
         期首元本額                     196,745,382      円             217,923,305      円
         期中追加設定元本額                      32,676,939      円             57,513,922      円
         期中一部解約元本額                      11,499,016      円             46,765,351      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第19期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                      △10,258,676       円
         親投資信託受益証券                                          △427   円
             合計                                   △10,259,103       円
    第20期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                       43,844,165      円
         親投資信託受益証券                                          △427   円
             合計                                    43,843,738      円
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    3 デリバティブ取引関係

    第19期（自      2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    第20期（自      2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2023年11月10日現在）
          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 エマージング・マーケット・

       投資信託受益証券          デット・ファンド・クラス                    23,175.37          333,634,944
                 USD（年2回決算型）
          合計                           23,175.37          333,634,944

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2023年11月10日現在）

          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              1,424,313           1,443,541
                 マザーファンド
          合計                           1,424,313           1,443,541

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    （参考）エマージング・マーケット・デット・ファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型）／（年2回決算型）

     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     以下の記載は、ＪＰモルガン証券株式会社より入手したデータをもとに作成しております。

     当社は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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               「エマージング・マーケット・デット・ファンド」の組入資産の明細
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    （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     当ファンドは「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された

    「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2023年5月10日現在）               （2023年11月10日現在）
      科   目

                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            237,026,107               246,515,380
         流動資産合計                            237,026,107               246,515,380
        資産合計                              237,026,107               246,515,380
      負債の部
        流動負債
         未払利息                                508               389
         流動負債合計                                508               389
        負債合計                                  508               389
      純資産の部
        元本等
         元本                            233,795,967               243,237,562
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,229,632               3,277,429
         元本等合計                            237,025,599               246,514,991
        純資産合計                              237,025,599               246,514,991
      負債純資産合計                               237,026,107               246,515,380
    （２）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

             （2023年5月10日現在）                          （2023年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       233,795,967      口                     243,237,562      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
            1 口当たり純資産額             1.0138   円         1 口当たり純資産額             1.0135   円
          （1万口当たり純資産額                10,138   円）       （1万口当たり純資産額                10,135   円）
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    （その他の注記）
    1 元本の移動
                        対象年月日
                               （2023年5月10日現在）              （2023年11月10日現在）
      項   目
       期首元本額                            343,371,912      円         233,795,967      円
       期中追加設定元本額                                － 円          9,441,595     円
       期中一部解約元本額                            109,575,945      円             － 円
       期末元本額                            233,795,967      円         243,237,562      円
       元本の内訳＊
       野村エマージング債券投信（円コース）毎月分
                                   5,339,572     円          5,339,572     円
       配型
       野村エマージング債券投信（円コース）年2回決
                                   1,731,068     円          1,731,068     円
       算型
      野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎
                                   6,489,753     円          6,489,753     円
      月分配型
      野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2
                                    664,851    円           664,851    円
      回決算型
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアル
                                   50,273,085      円         50,273,085      円
       コース）毎月分配型
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアル
                                   2,834,026     円          2,834,026     円
       コース）年2回決算型
       野村エマージング債券投信（南アフリカランド
                                    614,593    円           614,593    円
       コース）毎月分配型
       野村エマージング債券投信（南アフリカランド
                                    131,726    円           131,726    円
       コース）年2回決算型
       野村エマージング債券投信（マネープールファ
                                    828,637    円           828,637    円
       ンド）年2回決算型
       Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド                            69,040,591      円         69,040,591      円
       野村エマージング債券投信（カナダドルコー
                                    555,674    円           555,674    円
       ス）毎月分配型
       野村エマージング債券投信（カナダドルコー
                                     71,774    円           71,774    円
       ス）年2回決算型
      野村エマージング債券投信（メキシコペソコー
                                   23,292,362      円         23,292,362      円
      ス）毎月分配型
       野村エマージング債券投信（メキシコペソコー
                                   3,988,327     円          3,988,327     円
       ス）年2回決算型
       野村エマージング債券投信（トルコリラコー
                                   15,489,184      円         15,489,184      円
       ス）毎月分配型
       野村エマージング債券投信（トルコリラコー
                                   2,464,915     円          2,464,915     円
       ス）年2回決算型
       野村エマージング債券投信（金コース）毎月分
                                   3,974,765     円          3,974,765     円
       配型
       野村エマージング債券投信（金コース）年2回決
                                   2,773,196     円          2,773,196     円
       算型
       米国リート・プレミアムファンド（毎月分配
                                   1,653,709     円          1,653,709     円
       型）円ヘッジ・コース
       米国リート・プレミアムファンド（毎月分配
                                   19,809,785      円         19,809,785      円
       型）通貨プレミアム・コース
       豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）                            13,377,036      円         22,818,631      円
      米国リート・プレミアムファンド（年2回決算
                                     88,475    円           88,475    円
      型）マネープール・コース
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       野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎
                                   6,884,550     円          6,884,550     円
       月分配型
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2
                                   1,424,313     円          1,424,313     円
       回決算型
        合計                          233,795,967      円         243,237,562      円
    ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
    （自   2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    （自   2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
    3 デリバティブ取引関係

    （自   2022年11月11日         至  2023年5月10日）
    該当事項はありません。
    （自   2023年5月11日         至  2023年11月10日）

    該当事項はありません。
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                               （2023年11月30日現在）
       野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
      Ⅰ  資産総額
                                               722,629,617      円
      Ⅱ  負債総額
                                                5,983,712     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               716,645,905      円
      Ⅳ  発行済数量
                                              1,464,639,171       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.4893    円
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               780,555,951      円
      Ⅱ  負債総額
                                                56,408,375      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               724,147,576      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               899,456,067      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.8051    円
       野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               961,997,089      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 507,440    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               961,489,649      円
      Ⅳ  発行済数量
                                              1,828,421,519       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.5259    円
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              9,773,535,968       円
      Ⅱ  負債総額
                                                13,656,147      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                              9,759,879,821       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              59,833,930,503        口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.1631    円
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       野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
      Ⅰ  資産総額
                                                57,501,023      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  30,801    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                57,470,222      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               239,383,830      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.2401    円
       野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                                65,593,675      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  34,789    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                65,558,886      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               102,584,945      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.6391    円
       野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              2,820,324,796       円
      Ⅱ  負債総額
                                                11,550,851      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                              2,808,773,945       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              4,097,832,912       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.6854    円
       野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              1,311,130,313       円
      Ⅱ  負債総額
                                                8,102,729     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                              1,303,027,584       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              15,529,594,058        口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.0839    円
       野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              1,249,904,369       円
      Ⅱ  負債総額
                                               595,934,832      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               653,969,537      円
      Ⅳ  発行済数量
                                              1,626,787,038       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.4020    円
                                331/415





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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       野村エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
      Ⅰ  資産総額
                                               270,903,401      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 142,418    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               270,760,983      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               249,135,609      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.0868    円
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               347,265,362      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 185,723    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               347,079,639      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               228,958,584      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.5159    円
       野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               108,586,034      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  57,151    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               108,528,883      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                63,272,239      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.7153    円
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               532,080,079      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 284,645    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               531,795,434      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               307,292,539      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.7306    円
       野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                25,153,730      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  13,470    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                25,140,260      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                15,707,767      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.6005    円
                                332/415





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型
      Ⅰ  資産総額
                                                7,188,950     円
      Ⅱ  負債総額
                                                  3,792   円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                7,185,158     円
      Ⅳ  発行済数量
                                                4,671,092     口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.5382    円
       野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               648,102,228      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 344,786    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               647,757,442      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               254,659,126      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  2.5436    円
       野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               260,780,733      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 426,148    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               260,354,585      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               361,234,000      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.7207    円
       野村エマージング債券投信（金コース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               627,638,934      円
      Ⅱ  負債総額
                                               298,649,894      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               328,989,040      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               398,149,080      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.8263    円
                                333/415








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
      Ⅰ  資産総額
                                                 878,797    円
      Ⅱ  負債総額
                                                 680,201    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                 198,596    円
      Ⅳ  発行済数量
                                                 203,529    口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.9758    円
       （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                               245,857,123      円
      Ⅱ  負債総額
                                                   431  円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               245,856,692      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               242,596,156      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.0134    円
                                334/415















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受
      益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場
      合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、
      当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      １．名義書換についての手続、取扱場所等

       ありません。
      ２．受益者に対する特典
       ありません。
      ３．受益権の譲渡
       譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとしま
       す。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
        録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少
        および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設
        した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の
        振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
       ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗すること
        ができません。
      ４．受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
      ５．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、換金申込の
       受付、換金代金および償還金の支払等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって
       取扱われます。
                                335/415








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
      2023  年11月末日現在の資本金の額                              11億円
      会社が発行する株式の総数                                 2,294,100株
      発行済株式総数                                          1,082,500株
      過去5年間における主な資本金の額の増減                            該当事項はありません。
    （２）会社の機構

      ①経営体制
       10 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の
       3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらな
       いものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
       取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定する
       ことができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
       取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
       順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。た
       だし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合
       は、これを省略することができます。
       取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
       役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
      ②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
       ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定
        投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各運
        用部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。
       ｂ．運用の実行
        月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執行
        されます。
       ｃ．運用のチェック等
        ・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報
         告・審議が行われます。
        ・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェック
         等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
      会社の機構は2023年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
                                336/415






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【事業の内容及び営業の概況】
      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を
      行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。
      また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2023年11月末日現在、279本であり、その純資産総額の合計は1,123,630百
      万円です（ただし、親投資信託を除きます。）。
              種類                本数               純資産総額
          追加型株式投資信託                   132  本              610,227    百万円
          単位型株式投資信託                    93 本              332,942    百万円
         単位型公社債投資信託                    54 本              180,461    百万円
              合計               279  本             1,123,630     百万円
                                337/415
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸

      表等規則」という。）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府
      令第52号）により作成しております。
     　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38
      号）ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
      号）により作成しております。
    ２．　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第43期事業年度（2022年４月１日から2023年３月31日ま

      で）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第44期中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日ま
      で）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                               第42期                 第43期
                           （2022年３月31日現在）                 （2023年３月31日現在）
                     注記      内訳         金額         内訳         金額
            区分
                     番号     （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
          （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．現金・預金                             6,978,199                 5,087,551
       ２．前払費用                               54,274                 75,321
       ３．未収入金                               8,625                 76,043
       ４．未収委託者報酬                              716,365                 691,691
       ５．未収運用受託報酬                              354,202                 354,878
                                      24,792                 24,468
       ６．その他
           流動資産計                          8,136,459                 6,309,954
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                               74,400                 65,997
        （１）建物             ※１        66,050                 61,571
        （２）器具備品             ※１         8,230                 4,335
        （３）その他             ※１          119                  89
       ２．無形固定資産                               71,539                 66,210
        （１）電話加入権                      2,862                 2,862
        （２）ソフトウェア                     59,406                 59,829
        （３）ソフトウェア仮勘定                      9,269                 3,518
       ３．投資その他の資産                              939,668                 471,050
        （１）投資有価証券                     604,303                 161,600
        （２）長期差入保証金                     95,968                 90,675
        （３）繰延税金資産                     218,220                 205,341
                                              13,432
        （４）長期前払費用                     21,176
           固定資産計
                                    1,085,609                  603,258
           資産合計                         9,222,068                 6,913,213
                                339/415










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                               第42期                 第43期
                           （2022年３月31日現在）                 （2023年３月31日現在）
                     注記      内訳         金額         内訳         金額
            区分
                     番号     （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
          （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                218                 526
       ２．未払金                              278,345                 271,941
        （１）未払収益分配金                      2,286                 2,477
        （２）未払償還金                        2                 2
        （３）未払手数料                     228,262                 219,122
        （４）その他未払金                     47,794                 50,339
       ３．未払費用                              519,451                 399,233
       ４．未払法人税等                               12,080                 10,104
       ５．未払消費税等                               16,108                 34,659
       ６．賞与引当金                              187,243                 198,672
                                      8,700                 6,500
       ７．役員賞与引当金
           流動負債計                          1,022,147                  921,637
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                              467,064                 459,728
                                      20,098                 23,380
       ２．役員退職慰労引当金
           固定負債計
                                     487,162                 483,109
           負債合計                         1,509,309                 1,404,746
          （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １．資本金                             1,100,000                 1,100,000
       ２．資本剰余金                              277,667                 277,667
        （１）資本準備金                     277,667                 277,667
       ３．利益剰余金                             6,380,670                 4,128,773
        （１）利益準備金                     175,000                 175,000
        （２）その他利益剰余金
          別途積立金                 3,137,790                 3,137,790
          繰越利益剰余金                 3,067,880                  815,983
           株主資本計
                                    7,758,338                 5,506,441
      Ⅱ評価・換算差額等
       １．その他有価証券評価
                                     △45,578                   2,025
         差額金
         評価・換算差額等計                            △45,578
                                                       2,025
           純資産合計                          7,712,759                 5,508,466
         負債・純資産合計                           9,222,068                 6,913,213
                                340/415






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    （２）【損益計算書】
                                第42期                 第43期
                            (自　2021年４月１日                 (自　2022年４月１日
                            　至　2022年３月31日)                 　至　2023年３月31日)
                      注記      内訳        金額        内訳        金額
             区分
                      番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                              4,558,494                 3,589,974
       ２．運用受託報酬                              1,399,429                 1,352,459
       ３．投資助言報酬                               10,000                 10,000
                                      18,298                 26,574
       ４．その他営業収益
           営業収益計                          5,986,222                 4,979,008
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                              1,627,048                 1,214,944
       ２．広告宣伝費                                 277                 380
       ３．調査費                              1,954,047                 1,531,036
        （１）調査費                      116,921                 81,751
        （２）委託調査費                     1,426,947                 1,022,173
        （３）情報機器関連費                      409,466                 426,284
        （４）図書費                        711                 827
       ４．委託計算費                               203,993                 194,939
       ５．営業雑経費                               100,494                 94,488
        （１）通信費                       8,831                 8,024
        （２）印刷費                      81,080                 76,071
        （３）協会費                       5,861                 5,634
        （４）諸会費                       4,721                 4,758
           営業費用計
                                     3,885,861                 3,035,789
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                              1,178,821                 1,187,234
        （１）役員報酬                      60,206                 49,917
        （２）給料・手当                     1,053,344                 1,067,224
        （３）賞与                      65,270                 70,092
       ２．法定福利費                               193,545                 194,915
       ３．退職金                                3,106                 3,999
       ４．福利厚生費                                4,677                 4,828
       ５．交際費                                 521                 529
       ６．寄付金                                 86                 79
       ７．旅費交通費                                 842                4,732
       ８．事務委託費                               91,137                110,489
       ９．租税公課                               112,592                 78,199
       10．不動産賃借料                               156,478                 156,478
       11．退職給付費用                               52,920                 54,858
       12.  役員退職慰労金
                                       2,880                  －
       13．役員退職慰労引当金繰入                                4,201                 3,282
       14．賞与引当金繰入                               187,243                 198,672
       15．役員賞与引当金繰入                                8,700                 6,500
       16．固定資産減価償却費                               33,353                 29,715
                                      41,846                 47,236
       17．諸経費
           一般管理費計
                                     2,072,955                 2,081,750
       営業利益又は営業損失(△)                               27,404               △138,531
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                 983                 953
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       ２．受取利息                                 48                 34
       ３．為替差益                                 －               3,804
       ４．助成金収入                                 581                 500
       ５．時効後支払損引当金戻入                               37,988                   －
       ６．受取補償金                                 －               12,514
       ７．雑収入                                1,408                 2,537
           営業外収益計
                                      41,010                 20,343
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                               12,166                   －
       ２．支払補償金                                 －               12,514
       ３．損失補填金                                 －               1,870
       ４．雑損失                                  0                676
           営業外費用計                            12,166                 15,061
       経常利益又は経常損失(△)                               56,248               △133,248
      Ⅵ特別利益
                                        319                 337
       １．投資有価証券売却益
           特別利益計
                                        319                 337
      Ⅶ特別損失
       １．固定資産除却損              ※１                   －                 50
       ２．関係会社株式清算損              ※２                 1,110                  －
       ３．投資有価証券評価損                                 －               15,870
                                        734               184,477
       ４．投資有価証券売却損
           特別損失計
                                       1,844                200,397
       税引前当期純利益又は
                                      54,722               △333,309
       税引前当期純損失(△)
       法人税、住民税及び事業税                               2,388               △73,742
                                      14,889                △8,130
       法人税等調整額
       当期純利益又は
                                      37,444               △251,436
       当期純損失(△)
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    （３）【株主資本等変動計算書】
    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                    資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                    その他利益剰余金                 株主資本
                           資本                     利益
                資本金
                      資本         利益
                                                      合計
                          剰余金                     剰余金
                                    別途     繰越利益
                     準備金         準備金
                           合計                     合計
                                    積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000    3,137,790      3,030,435     6,343,225      7,720,893
      当期変動額
      　剰余金の配当                                       －     －      －
      　当期純利益又は
                                           37,444     37,444      37,444
       当期純損失(△)
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
      当期変動額合計             －     －     －     －     －    37,444     37,444      37,444
      当期末残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000    3,137,790      3,067,880     6,380,670      7,758,338
                             評価・換算差額等

                                                   純資産
                       その他有価証券              評価・換算
                                                   合　計
                        評価差額金             差額等合計
                            △  29,580            △  29,580
      当期首残高                                               7,691,313
      当期変動額
      　剰余金の配当                                                   －
      　当期純利益又は当期純損失
                                                       37,444
       (△)
      　株主資本以外の項目の当期
                            △  15,998            △  15,998           △  15,998
       変動額(純額)
                            △  15,998            △  15,998
      当期変動額合計                                                 21,445
                            △  45,578            △  45,578
      当期末残高                                               7,712,759
                                343/415









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第43期    (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                    その他利益剰余金                 株主資本
                           資本                     利益
                資本金
                      資本          利益
                                                      合計
                          剰余金                     剰余金
                                    別途     繰越利益
                     準備金          準備金
                           合計                     合計
                                   積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667    175,000    3,137,790      3,067,880      6,380,670      7,758,338
      当期変動額
      　剰余金の配当                                  △2,000,460      △2,000,460      △2,000,460
      　当期純利益又は
                                         △251,436      △251,436      △251,436
       当期純損失(△)
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
      当期変動額合計             －     －     －    －     －  △2,251,896      △2,251,896      △2,251,896
      当期末残高          1,100,000      277,667     277,667    175,000    3,137,790       815,983     4,128,773      5,506,441
                             評価・換算差額等

                                                   純資産
                       その他有価証券              評価・換算
                                                   合　計
                        評価差額金             差額等合計
                            △  45,578            △  45,578
      当期首残高                                               7,712,759
      当期変動額
      　剰余金の配当                                              △2,000,460
      　当期純利益又は当期純損失
                                                     △251,436
       (△)
      　株主資本以外の項目の当期
                             47,604             47,604            47,604
       変動額(純額)
      当期変動額合計                       47,604             47,604          △2,204,292
      当期末残高                        2,025             2,025          5,508,466
                                344/415










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （１）その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
      市場価格のない株式等

      移動平均法に基づく原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
      定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
      以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
      建物                ３～50年

      器具備品            ２～15年
      その他                    ８年
     （２）無形固定資産

      定額法を採用しております。
      自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     （１）賞与引当金
      従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （２）役員賞与引当金

      役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
     （３）退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
      上しております。
     （４）役員退職慰労引当金

      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．収益及び費用の計上基準
     （１）委託者報酬
      委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
      信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
      委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上
      回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として
      認識しております。
     （２）運用受託報酬

      運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
      一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
      運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはそ
      の他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権
      利が確定した時点で収益として認識しております。
     （３）投資助言報酬

      投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過
      に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
    会計方針の変更

      時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                   2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適
      用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに
      従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによ
      る財務諸表に与える影響はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （ 貸借対照表関係       ）
                 第42期                          第43期
             （2022年３月31日現在）                          （2023年３月31日現在）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額                          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          建物                            70,532千円               建物                            77,010千円
          器具備品                       175,827千円                器具備品                       175,839千円
          その他                               777千円             その他                               807千円
    （損益計算書関係）

                 第42期                          第43期
              (自　2021年４月１日                          (自　2022年４月１日
              　至　2022年３月31日)                          　至　2023年３月31日)
      ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりです。                          ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりです。
          器具備品                              －千円             器具備品                                0千円
          ソフトウェア                          －千円             ソフトウェア                          50千円
      ※２　関係会社株式清算損は、子会社である、T&D                          ※２　－

         Asset   Management      Cayman    Inc.の清算によるも
         のです。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     （１）配当金支払額
      該当事項はありません。
     （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      2022  年６月10日開催の第42期定時株主総会において、次のとおり決議しました。
      1 ）配当金の総額                           2,000,460千円
      2 ）配当の原資                                  利益剰余金
      3 ）1株当たり配当額                             1,848.00円
      4 ）基準日                                2022年３月31日
      5 ）効力発生日                            2022年６月13日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）          株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     （１）配当金支払額
      2022  年６月10日開催の第42期定時株主総会において、次のとおり決議しました。
      1 ）配当金の総額                           2,000,460千円
      2 ）配当の原資                                  利益剰余金
      3 ）1株当たり配当額                             1,848.00円
      4 ）基準日                                2022年３月31日
      5 ）効力発生日                            2022年６月13日
     （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
      当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
      投機的な取引は行いません。
      また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
      ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微です。
      投資有価証券は、主に非上場株式及び投資信託です。非上場株式は業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的
      に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得して
      いるものであり、市場価格等の変動リスクに晒されております。
      未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。
     （３）金融商品に係るリスク管理体制

      当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
      リスク（資金繰りリスク、信用リスク、価格変動リスク）の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催
      されるリスク管理委員会にてモニタリングが行われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
     第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
      2022  年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等
      は、次表に含めておりません（（注１）参照）。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、
      未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注
      記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                時価             差額
      （１）投資有価証券
         その他有価証券                   574,103             574,103                －
           資産計                 574,103             574,103                －
        （注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」に

            は含めておりません。
                                                   （単位：千円）
                 区分                       貸借対照表計上額
       （１）非上場株式                                                30,200
                 合計                                      30,200
        （注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                       １年超
                          １年以内                         ５年超
                                      ５年以内
      現金・預金                        6,978,199               －            －
      未収委託者報酬                         716,365              －            －
      未収運用受託報酬                         354,202              －            －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
                                 －          45,173            98,930
       満期があるもの(その他)
             合計                 8,048,767             45,173            98,930
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
      2023  年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等
      は、次表に含めておりません（（注１）参照）。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、
      未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注
      記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                時価             差額
      （１）投資有価証券
         その他有価証券                   131,400             131,400                －
           資産計                 131,400             131,400                －
       （注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表の「その他有価証券」には含めておりませ

           ん。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                                2020年３
           月31日）第５項に従い、３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めて
           おりません。
                                                   （単位：千円）

                  区分                       貸借対照表計上額
       （１）非上場株式                                                30,200
                  合計                                     30,200
       （注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                       １年超
                          １年以内                         ５年超
                                      ５年以内
      現金・預金                        5,087,551               －            －
      未収委託者報酬                         691,691              －            －
      未収運用受託報酬                         354,878              －            －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
                               10,869            16,380           104,150
       満期があるもの(その他)
             合計                 6,144,992             16,380           104,150
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類しておりま
       す。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象
               となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
       のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価で貸借対照表に計上している金融商品

        第42期（2022年３月31日現在）
        当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託の貸借対照
        表計上額は574,103千円です。
        第43期（2023年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                      時価
                      レベル１          レベル２          レベル３           合計
      （１）    投資有価証券
        その他有価証券                    －       131,400            －       131,400
           資産計                 －       131,400            －       131,400
       （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
        投資有価証券
        市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
     （２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．その他有価証券
       その他有価証券の当事業年度の売却額は12,497                      千 円であり、売却益の合計額は              319千   円、売却損の合計額は734千円で
       す。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとお
       りです。
                                                   （単位：千円）
                     種類（*）         貸借対照表計上額             取得原価          差額
                  （１）その他                  39,911           34,197         5,713
      貸借対照表計上額が取得
      原価を超えるもの
                      小計              39,911           34,197         5,713
                  （１）その他                  534,191           605,600        △71,408
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                      小計              534,191           605,600        △71,408
                合計                    574,103           639,797        △65,694
     （*）当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
    第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．その他有価証券
       その他有価証券の当事業年度の売却額は318,858                      千 円であり、売却益の合計額は             337千   円、売却損の合計額は184,477千円
       です。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のと
       おりです。
                                                   （単位：千円）
                     種類（*）         貸借対照表計上額             取得原価          差額
                  （１）その他                  107,336           102,994         4,342
      貸借対照表計上額が取得
      原価を超えるもの
                      小計              107,336           102,994         4,342
                  （１）その他                  24,063           25,487        △1,423
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                      小計              24,063           25,487        △1,423
                合計                    131,400           128,481         2,919
     （*）当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、投資有価証券について15,870千円（その他有価証券15,870千円）減損処理を行っております。
                                352/415








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
    １．収益を分解した情報
                                                   （単位：千円）
                              第42期                  第43期
                          (自　2021年４月１日                  (自　2022年４月１日
                          　至　2022年３月31日)                  　至　2023年３月31日)
      １．委託者報酬                             4,558,494                  3,589,974
      ２．運用受託報酬                             1,399,429                  1,352,459
      ３．投資助言報酬                               10,000                  10,000
      ４．その他営業収益                               18,298                  26,574
             合計                      5,986,222                  4,979,008
    ２．収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

    （退職給付関係）

    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度
       を設けております。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高                                        462,595千円
       　退職給付費用                                                   39,993千円
       　退職給付の支払額                                            △35,524千円
       退職給付引当金の期末残高                                        467,064千円
     （２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務                                    467,064千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          467,064千円
       退職給付引当金                                                  467,064千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          467,064千円
     （３）退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用                                     41,812千円
       （注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．確定拠出制度
       確定拠出制度への要拠出額                                         11,108千円
    第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度
       を設けております。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高                                        467,064千円
       　退職給付費用                                                   40,539千円
       　退職給付の支払額                                            △47,875千円
       退職給付引当金の期末残高                                        459,728千円
     （２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務                                    459,728千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          459,728千円
       退職給付引当金                                                  459,728千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          459,728千円
     （３）退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用                                    45,387千円
       （注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
    ３．確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額                                             9,470千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    第42期              第43期
                                （2022年３月31日現在）              （2023年３月31日現在）
                                      （単位：千円）             （単位：千円）
       （繰延税金資産）
          税務上の繰越欠損金（注２）                                  －           17,751
          賞与引当金                                57,333             60,833
          未払社会保険料                                9,416             9,919
          未払事業税                                2,628             2,392
          退職給付引当金                               149,169             147,927
          連結納税加入に伴う有価証券時価評価益                                15,061             15,061
          その他有価証券評価差額金                                20,115               －
                                          17,344             23,270
          その他
         小計
                                         271,069             277,157
          税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                  －          △12,451
                                         △52,848             △58,469
          将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
         評価性引当額小計（注１）                                △52,848             △70,921
       繰延税金資産計                                  218,220             206,235
       （繰延税金負債）

                                            －             893
          その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債計                                     －             893
       繰延税金資産の純額                                  218,220             205,341
     （注１）評価性引当額の変動の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の増加です。

     （注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
      第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

       該当事項はありません。
      第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                   （単位：千円）
                      １年以内        １年超５年以内            ５年超          合計
      税務上の繰越欠損金（*）                      －          －        17,751          17,751
      評価性引当額                      －          －       △12,451          △12,451
      繰延税金資産                      －          －        5,300          5,300
      （*）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
      （*）税務上の繰越欠損金17,751千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について、繰延税金資産5,300千円を計上しており
         ます。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断し評価性
         引当額を認識しておりません。
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    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
            第42期（2022年３月31日現在）                          第43期（2023年３月31日現在）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                         税引前当期純損失を計上しているため注記を省略し

        率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ                          ております。
        るため注記を省略しております。
    ３．グループ通算制度の適用

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又
       はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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    （セグメント情報等）
    １．セグメント情報
      当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     （１）製品及びサービスごとの情報
      当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービ
      スごとの営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

      ①　営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省
       略しております。
      ②　有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産
       の記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
    第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     （１）製品及びサービスごとの情報
       当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
       ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①　営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②　有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先は次のとおりです。
                                                   （単位：千円）
              顧客の名称又は氏名                             営業収益
       大同生命保険株式会社                                               588,525
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    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
     （１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
      該当事項はありません。
     第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                             議決権等
                                                 取引
                    資本金又     事業の                               期末
          会社等の名
                             の所有    関連当事者        取引の
                                                 金額
      種類          所在地    は出資金     内容又                           科目   残高
                             (被所有)     との関係        内容
          称又は氏名
                    (百万円)     は職業                              (千円)
                                                (千円)
                             割合(％)
                                       グループ通算制度
         ㈱T&Dホール       東京都            (被所有)
                         持株                           未収
      親会社              207,111              経営管理     に伴う受領予定額         76,032      76,032
                         会社                           入金
         ディングス       中央区            直接　100
                                          （*）
      （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
         （*）グループ通算制度に係る、親会社から授受する通算税効果額です。
     （２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

     第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                    資本金        議決権等
           会社等の
                        事業の                      取引         期末
                    又は        の所有     関連当事者       取引の
       種類    名称又は     所在地        内容又                      金額     科目    残高
                    出資金        （被所有）       との関係       内容
                        は職業                      (千円)         (千円)
            氏名
                   (百万円)         割合(％)
                                                  未収
      親会社の         大阪市
           大同生命              生命          投資一任      投資一任
                                                 運用受託
                    110,000          －                318,063         111,263
           保険㈱             保険業          契約の締結      契約（*）
      子会社          西区
                                                  報酬
      （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
         （*）投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
     第43期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                    資本金         議決権等
           会社等の
                        事業の                      取引         期末
                    又は         の所有     関連当事者       取引の
       種類    名称又は     所在地         内容又                      金額     科目     残高
                    出資金        （被所有）      との関係       内容
                        は職業                     (千円)         (千円)
            氏名
                   (百万円)         割合(％)
                                                  未収
      親会社の         大阪市
           大同生命              生命          投資一任      投資一任
                                                 運用受託
                    110,000          －               556,407         146,724
           保険㈱             保険業          契約の締結      契約（*）
      子会社          西区
                                                  報酬
      （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
         （*）投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
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    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （１）親会社情報
       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                 第42期                          第43期
              (自　2021年４月１日                          (自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日)                          　至　2023年３月31日)
       １株当たり純資産額                   7,124.95円       １株当たり純資産額                   5,088.65円
       １株当たり当期純利益                    34.59円      １株当たり当期純損失（△）                   △232.27円
      　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい                          　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

      ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ                          ては、潜在株式調整後１株当たり当期純損失であり、
      ん。                          また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
                                 ん。
       １株当たり当期純利益の算定上の基礎                          １株当たり当期純損失の算定上の基礎

        当期純利益（千円）                    37,444     当期純損失(△)（千円）                   △251,436
        普通株主に帰属しない金額（千円）                      －   普通株主に帰属しない金額（千円）                       －
                                 普通株式に係る
        普通株式に係る当期純利益（千円）                    37,444                         △251,436
                                 当期純損失(△)（千円）
        期中平均株式数（千株）                     1,082     期中平均株式数（千株）                     1,082
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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    中間財務諸表
    （１）中間貸借対照表

                                         当中間会計期間
                                        （2023年９月30日）
                            注記         内訳             金額
                区分
                            番号        （千円）             （千円）
             （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．現金・預金                                              5,081,566
       ２．前払費用                                               108,110
       ３．未収入金                                                24,270
       ４．未収委託者報酬                                               752,166
       ５．未収運用受託報酬                                               353,161
                                                       23,755
       ６．その他
              流動資産計
                                                     6,343,031
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                                                86,509
        （1）建物                    ※１              61,056
        （2）器具備品                    ※１              25,373
        （3）その他                    ※１                78
       ２．無形固定資産                                                65,728
        （1）電話加入権                                  2,862
        （2）ソフトウェア                                 56,690
        （3）ソフトウェア仮勘定                                  6,175
       ３．投資その他の資産                                               341,774
        （1）投資有価証券                                 67,797
        （2）長期差入保証金                                 88,029
        （3）繰延税金資産                                 175,405
        （4）長期前払費用                                 10,541
              固定資産計
                                                      494,012
              資産合計                                       6,837,043
                                360/415









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         当中間会計期間
                                        （2023年９月30日）
                             注記         内訳             金額
                区分
                             番号        （千円）             （千円）
             （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                                7,897
       ２．未払金                                               296,624
        （1）未払収益分配金                                  2,477
        （2）未払償還金                                    2
        （3）未払手数料                                 238,058
        （4）その他未払金                                 56,086
       ３．未払費用                                               388,936
       ４．未払法人税等                                                12,503
       ５．未払消費税等                     ※２                           32,871
       ６．賞与引当金                                               117,527
       ７.  役員賞与引当金
                                                       4,500
              流動負債計
                                                      860,860
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                                               453,725
                                                       8,275
       ２．役員退職慰労引当金
              固定負債計
                                                      462,000
               負債合計                                       1,322,860
             （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １.  資本金
                                                     1,100,000
       ２．資本剰余金                                               277,667
        （1）資本準備金                                 277,667
       ３．利益剰余金                                              4,135,085
        （1）利益準備金                                 175,000
        （2）その他利益剰余金
            別途積立金                            3,137,790
            繰越利益剰余金                             822,295
              株主資本計
                                                     5,512,753
      Ⅱ評価・換算差額等
                                                       1,429
       １．その他有価証券評価差額金
            評価・換算差額等計
                                                       1,429
              純資産合計                                       5,514,182
            負債・純資産合計                                         6,837,043
                                361/415






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    （２）中間損益計算書
                                         当中間会計期間
                                        （自　2023年４月１日
                                       　　至　2023年９月30日）
                            注記         内訳             金額
                区分
                            番号        （千円）             （千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                                              1,870,344
       ２．運用受託報酬                                               634,980
       ３．投資助言報酬                                                5,010
                                                       15,173
       ４．その他営業収益
              営業収益計
                                                     2,525,508
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                                               639,746
       ２．広告宣伝費                                                 226
       ３．調査費                                               697,897
        （1）調査費                                 37,279
        （2）委託調査費                                 439,938
        （3）情報機器関連費                                 220,256
        （4）図書費                                   421
       ４．委託計算費                                               100,685
       ５．営業雑経費                                                42,460
        （1）通信費                                  4,548
        （2）印刷費                                 32,813
        （3）協会費                                  2,723
        （4）諸会費                                  2,375
              営業費用計
                                                     1,481,015
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                                               571,358
        （1）役員報酬                                 22,707
        （2）給料・手当                                 534,278
        （3）賞与                                 14,373
       ２．法定福利費                                                97,016
       ３．退職金                                                2,819
       ４．福利厚生費                                                1,852
       ５．交際費                                                 191
       ６．寄付金                                                  21
       ７．旅費交通費                                                1,526
       ８．事務委託費                                                56,080
       ９．租税公課                                                38,674
       10．不動産賃借料                                                78,239
       11．退職給付費用                                                25,659
       12．役員退職慰労引当金繰入                                                1,450
       13．賞与引当金繰入                                               117,527
       14.  役員賞与引当金繰入
                                                       4,500
       15．固定資産減価償却費                     ※１                           15,127
                                                       23,697
       16．諸経費
       一般管理費計
                                                     1,035,742
               営業利益                                         8,750
                                362/415



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                                         当中間会計期間
                                        （自　2023年４月１日
                                       　　至　2023年９月30日）
                             注記         内訳             金額
                区分
                             番号        （千円）             （千円）
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                                 950
       ２．受取利息                                                  14
       ３．雑収入                                                 238
              営業外収益計
                                                       1,203
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                                                5,882
                                                        158
       ２．雑損失
              営業外費用計
                                                       6,041
               経常利益                                         3,912
      Ⅵ特別利益
                                                       11,255
       １．投資有価証券売却益
              特別利益計
                                                       11,255
      Ⅶ特別損失
       １．投資有価証券評価損                                                1,075
                                                        763
       ２．投資有価証券売却損
              特別損失計                                         1,838
             税引前中間純利益                                          13,330
         法人税、住民税及び事業税                                             △23,181
         法人税等調整額                                              30,199
         中間純利益
                                                       6,311
                                363/415











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）中間株主資本等変動計算書
    当中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
                                                   （単位：千円）
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資  本  剰  余  金
                                     利　益　剰　余　金
                                                     株主資本
                                    その他利益剰余金
                          資本
                資本金
                     資本          利益                利益剰余金
                                                      合計
                          剰余金
                                     別途     繰越利益
                     準備金          準備金                  合計
                          合計
                                    積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790       815,983     4,128,773     5,506,441
      当中間期変動額
       中間純利益                                     6,311      6,311     6,311
       株主資本以外の
       項目の当中間期
       変動額（純額）
      当中間期
                   －     －     －     －      －    6,311      6,311     6,311
      変動額合計
      当中間期末残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790       822,295     4,135,085     5,512,753
                                評価・換算差額等

                                                   純資産
                          その他有価証券            評価・換算差額等
                                                    合計
                           評価差額金              合計
      当期首残高                           2,025            2,025        5,508,466
      当中間期変動額
       中間純利益                                                6,311
      　株主資本以外の項目の当中間期
                                △  596           △  596         △  596
       変動額（純額）
      当中間期
                                △  596           △  596
                                                       5,715
      変動額合計
      当中間期末残高                           1,429            1,429        5,514,182
                                364/415









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
      時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま
      す。）
      市場価格のない株式等

      移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）有形固定資産
       定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
       以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
       建物　　　　３～50年
       器具備品　　２～15年
       その他　　　８年
    （2）無形固定資産

      定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    （1）賞与引当金
      従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）役員賞与引当金

      役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上しておりま
     す。
    （3）退職給付引当金

       従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、当中間期間末要支
       給額を計上しております。
    （4）役員退職慰労引当金

      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間期間末要支給額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．収益及び費用の計上基準
    （1）委託者報酬
       委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
       信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
       委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上
       回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として
       認識しております。
    （2）運用受託報酬

       運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
       一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
       運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはそ
       の他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権
       利が確定した時点で収益として認識しております。
    （3）投資助言報酬

       投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過
       に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                            当中間会計期間
                           （2023年９月30日）
             ※１         有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
          建物               79,855千円
          器具備品              178,378千円
          その他                818千円
             ※２         消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                            当中間会計期間
                           （自　2023年４月１日
                          　　至　2023年９月30日）
             ※１         固定資産の減価償却実施額は次の通りであります。
          有形固定資産               5,394千円
          無形固定資産               9,732千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    当中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
       普通株式（千株）                 1,082            －          －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １.  金融商品の時価等に関する事項
      2023  年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りです。
      市場価格のない株式等は、次表に含めておりません（（注1）参照）。また、現金については現金であること、並びに預
      金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
      であることから、注記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                            中間貸借対照表
                                         時価           差額
                              計上額
      (1)  投資有価証券
         その他有価証券                        37,597           37,597             －
              資産計                   37,597           37,597             －
      ( 注1)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含

         めておりません。
                                                   （単位：千円）
                  区分                      中間貸借対照表計上額
       非上場株式                                                30,200
                  合計                                     30,200
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類しておりま
      す。
       レベル1    の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象
               となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2    の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3    の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
       のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      2023  年９月30日における時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                                   （単位：千円）
                                      時価
                      レベル1          レベル2          レベル3          合計
      (1)  投資有価証券
        その他有価証券                    －        37,597            －        37,597
           資産計                 －        37,597            －        37,597
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
         投資有価証券
         市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
    （有価証券関係）

     １.  その他有価証券
     当中間会計期間（2023年9月30日）
                                                   （単位：千円）
                             中間貸借対照表
                      種類                   取得原価           差額
                               計上額
                   (1)  その他
                                   24,951          22,296           2,654
      中間貸借対照表計上額が取
      得原価を超えるもの
                      小計            24,951          22,296           2,654
                   (1)  その他
                                   12,645          13,240           △594
      中間貸借対照表計上額が取
      得原価を超えないもの
                      小計            12,645          13,240           △594
                合計                   37,597          35,537           2,059
     ２.  減損処理を行った有価証券

      当中間会計期間において、投資有価証券について1,075千円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
    （収益認識関係）

     １.  収益を分解した情報
                                                   （単位：千円）
                                         当中間会計期間
                                        （自　2023年４月１日
                                         至　2023年９月30日）
      １．委託者報酬                                               1,870,344
      ２．運用受託報酬                                                634,980
      ３．投資助言報酬                                                 5,010
      ４．その他営業収益                                                 15,173
                 合計                                    2,525,508
     ２.  収益を理解するための基礎となる情報

       「重要な会計方針　４．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    １.セグメント情報
      当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２.関連情報

    当中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     （１）製品及びサービスごとの情報
      当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
      ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先は次の通りです。
                                                   （単位：千円）
               顧客の名称又は氏名                             営業収益
      大同生命保険株式会社                                                308,952
    （１株当たり情報）

                            当中間会計期間
                           （自　2023年４月１日
                            至　2023年９月30日）
      １株当たり純資産額                                              5,093円93銭
      １株当たり中間純利益                                                5円83銭
      1株当たり中間純利益算定上の基礎

      中間純利益（千円）                                                 6,311
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                                   －
      普通株式に係る中間純利益（千円）                                                 6,311
      普通株主の期中平均株式数（千株）                                                 1,082
      （注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて
      います。
     １．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者

        の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
        して内閣府令で定めるものを除きます。）。
     ２．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引
        の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを
        除きます。）。
     ３．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委
        託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
        る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下４、５において同じ。）または
        子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。）と有価証券の売買そ
        の他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ４．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
        の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ５．上記３、４に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
        内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ①定款の変更等
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ・資本金の額              324,279      百万円（2023年3月末日現在）
      ・事業の内容                     銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託
                  業務を営んでいます。
      [ 信託事務の一部委託先]
      日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額            10,000   百万円（    2023  年3月   末日現在）
      ・事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託
                  業務を営んでいます。
    （２）販売会社
      野村證券株式会社
      ・資本金の額                 10,000百万円（       2023  年3月   末日現在）
      ・事業の内容                 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

     ①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
      ａ．信託財産の保管・管理・計算
      ｂ．委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
     ②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
      ａ．受益権の募集・販売の取扱い
      ｂ．受益権の換金（解約）申込の取扱い
      ｃ．換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
      ｄ．目論見書、運用報告書の交付等
    ３【資本関係】

     （持株比率5.0％以上を記載します。）
     2023  年11月末日現在、該当事項はありません。
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    第３【その他】
      １．目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      ２．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用することがあります。
      ３．目論見書の表紙等に、以下の                 事項  を記載することがあります。
        ・金融商品取引法上の目論見書である旨
        ・目論見書の使用を開始する日
        ・ 信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ４．  詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
        ・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間
        ・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
          の記録をしておくべきである旨
      ５．  届出の効力に関する事項について、以下のいずれかの内容を記載することがあります。
        ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ６．届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
        るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
        ます。
      ７．請求目論見書の巻末に、ファンドの信託約款の全文を掲載する場合があります。
      ８．目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２３年６月２日

    Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

     取締役会       御中
                         EY 新日本有限責任監査法人

                         東    京     事     務     所
                          指定有限責任社員

                                               羽柴    則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               福村    寛
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

    の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年
    ３月３１日までの第４３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了す
    る事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報

    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な

    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
                                374/415


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
     監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
     となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
     する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
     合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
     おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
     切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
     監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
     て存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
     礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上

    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                375/415










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （円コース）毎月分配型             の２０２３年
    ５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２３年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （豪ドルコース）毎月分配型                の２０２
    ３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２３年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （ブラジルレアルコース）毎月分配型
    の２０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２３年１１月１０
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
                                380/415


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （南アフリカランドコース）毎月分配
    型 の２０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２３年１１月１
    ０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （カナダドルコース）毎月分配型                  の２
    ０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型の２０２３年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （メキシコペソコース）毎月分配型                   の
    ２０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２３年１１月１０日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                387/415










                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （トルコリラコース）毎月分配型                  の２
    ０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２３年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （金コース）毎月分配型             の２０２３年
    ５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型の２０２３年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （円コース）       年2回決算型       の２０２３年
    ５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２３年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （豪ドルコース）          年2回決算型       の２０２
    ３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２３年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
                                394/415


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （ブラジルレアルコース）              年2回決算型
    の２０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２３年１１月１０
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （南アフリカランドコース）                年2回決算
    型 の２０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２３年１１月１
    ０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （カナダドルコース）            年2回決算型       の２
    ０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型の２０２３年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
                                400/415


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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                401/415










                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （メキシコペソコース）             年2回決算型       の
    ２０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２３年１１月１０日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
                                402/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                403/415










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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （トルコリラコース）            年2回決算型       の２
    ０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２３年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （金コース）       年2回決算型       の２０２３年
    ５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型の２０２３年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
                                406/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （マネープールファンド）              年2回決算型
    の２０２３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の２０２３年１１月１０
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
                                408/415


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （米ドルコース）毎月分配型                の２０２
    ３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２３年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               ２０２４年１月１９日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （米ドルコース）          年2回決算型       の２０２
    ３年５月１１日から２０２３年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２３年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま

    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
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    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が       基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１２月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                          EY 新日本有限責任監査法人

                          東    京     事     務    所

                          指定有限責任社員

                                      公認会計士            羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            福村　寛
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２３年４月１日か
    ら２０２４年３月３１日までの第４４期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３
    年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状
    態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の
    経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
    を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
    除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
    ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                      以   上

    （注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                415/415

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