三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/05/11－2023/11/10)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/05/11－2023/11/10) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/05/11－2023/11/10) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月9日 提出
【計算期間】 第32特定期間(自 2023年5月11日至 2023年11月10日)
【ファンド名】 ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、安定したインカムゲインの確保と
投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
2/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、不動
産投信）資産配 中近東
分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性
区分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
3/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
4/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
5/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。
6/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ファンドの特色＞
* 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
7/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
スの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数
です。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び
配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社
（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯ
ＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべて
の権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではな
く、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いま
せん。
「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動
きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮
して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した
指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び
公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表す
る、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成さ
れた債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィ
デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャ
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す
るものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合
収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファ
ンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイ
ンデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正
確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このイ
ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場してい
るREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数
は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式
会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章
又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるも
のではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任
を負いません。
「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界
主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に
基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT
指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用する
ライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's（R）及びS&P（R）は、S&P Globalの一部
門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones（R）
8/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されて
い ます。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、
又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関
するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いませ
ん。
9/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【ファンドの沿革】
2008年1月9日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
11/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2012年4月1日 本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファ
ンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREIT
インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2023年11月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
12/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（ イ）基本方針
本ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデック
ス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス
マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「グローバルREITインデッ
クス マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがありま
す。）の受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあ
ります。）への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分
散投資することでリスクの低減をはかりながら、安定したインカムゲインの確保と投資信託財
産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
（ ロ）運用方法
①投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の
変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信
託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期
的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。
マザーファンド受益証券 基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券
20％
国内株式インデックス マザーファンド受益証券
20％
外国債券インデックス マザーファンド受益証券
20％
外国株式インデックス マザーファンド受益証券
20％
J-REITインデックス マザーファンド受益証券
10％
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券
10％
3)前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来
の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があり
ます。
5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いませ
ん。
13/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした
部 分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
7)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次
に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマ
ザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のもの
に限ります。）に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.J-REITインデックス マザーファンド
6.グローバルREITインデックス マザーファンド
7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができる
ものとします。
（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
より運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
14/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引
を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
15/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)と連
動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式
を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、 ＴＯＰＩＸ（東証
株価指数 ）(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
16/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行わ
れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取
引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることとなる投資の指図をしません。
17/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、ＭＳＣＩ
コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の
株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣ
Ｉコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、およ
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
18/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信
指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投
信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
および短期社債等を除きます。）をいいます。）および不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条
件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるもの
とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指
数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の
不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行う
ことを指図することができます。
19/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投
資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で
取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成割合
が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する
債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図
は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に
限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
20/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時（決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として、以下
の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に
属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
21/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の
全額とします。
・分配については、原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめ
ざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめ
ざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場
合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等
を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合
は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②外貨建資産への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③デリバティブへの直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。（投資信託
約款の「運用の基本方針」）
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
でき、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
とします。（投資信託約款第19条）
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、
一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有
価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日にお
ける投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。なお、借入金の利息は投資信
託財産中より支弁します。（投資信託約款第26条）
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記④における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマ
ザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産
に属するとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
＜その他の投資制限＞
22/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及 び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
３【投資リスク】
（イ）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
23/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
③ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
（ロ）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
24/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
25/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.15 ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.748％（税抜 0.68％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×
信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
内訳（純資産総額に対して）
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下 100億円超300億 300億円超
の部分 円以下の部分 の部分
委託した資金の
年率 0.418％ 年率 0.352％ 年率 0.286％ 運用、基準価額
委託会社
(税抜 0.38％) (税抜 0.32％) (税抜 0.26％) の計算、開示資
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
年率 0.286％ 年率 0.352％ 年率 0.418％ 口座内でのファ
販売会社
(税抜 0.26％) (税抜 0.32％) (税抜 0.38％) ンドの管理、購
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
年率 0.044％ 年率 0.044％ 年率 0.044％ 理、委託会社か
受託会社
(税抜 0.04％) (税抜 0.04％) (税抜 0.04％) らの指図の実行
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は
信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
す。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
26/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドに
お いて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の
額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱
いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
27/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はあり ません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更さ
れる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2023年11月30日現在の状況について記載してあります。
28/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 148,705,105 98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,188,202 1.45
合計(純資産総額) 150,893,307 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 6,016,978 5.2616 31,658,932 5.3682 32,300,341 21.41
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 13,103,178 2.3968 31,405,698 2.4363 31,923,272 21.16
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 9,209,899 3.3684 31,022,624 3.3866 31,190,243 20.67
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 17,592,962 1.3216 23,250,859 1.3366 23,514,753 15.58
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 5,816,765 2.4877 14,470,367 2.5830 15,024,703 9.96
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 6,927,351 2.0865 14,453,918 2.1295 14,751,793 9.78
益証券 ファンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.55
合計 98.55
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13特定期間末 (2014年 5月12日) 104,682,013 104,940,638 10,119 10,144
第14特定期間末 (2014年11月10日) 115,231,346 115,486,796 11,277 11,302
29/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間末 (2015年 5月11日) 152,350,349 152,677,449 11,644 11,669
第16特定期間末 (2015年11月10日) 203,190,644 203,656,069 10,914 10,939
第17特定期間末 (2016年 5月10日) 184,525,169 184,988,894 9,948 9,973
第18特定期間末 (2016年11月10日) 177,476,666 177,936,466 9,650 9,675
第19特定期間末 (2017年 5月10日) 181,966,182 182,396,932 10,561 10,586
第20特定期間末 (2017年11月10日) 168,947,238 169,332,538 10,962 10,987
第21特定期間末 (2018年 5月10日) 124,494,067 124,793,617 10,390 10,415
第22特定期間末 (2018年11月12日) 121,941,464 122,235,614 10,364 10,389
第23特定期間末 (2019年 5月10日) 116,468,041 116,749,791 10,334 10,359
第24特定期間末 (2019年11月11日) 114,747,322 115,010,172 10,914 10,939
第25特定期間末 (2020年 5月11日) 94,892,059 95,144,959 9,380 9,405
第26特定期間末 (2020年11月10日) 104,375,978 104,632,353 10,178 10,203
第27特定期間末 (2021年 5月10日) 118,923,786 119,183,611 11,443 11,468
第28特定期間末 (2021年11月10日) 153,328,366 153,661,291 11,514 11,539
第29特定期間末 (2022年 5月10日) 128,778,971 129,082,496 10,607 10,632
第30特定期間末 (2022年11月10日) 133,103,777 133,417,152 10,619 10,644
第31特定期間末 (2023年 5月10日) 134,890,391 135,203,916 10,756 10,781
第32特定期間末 (2023年11月10日) 148,817,260 149,157,812 10,925 10,950
2022年11月末日 133,804,257 ― 10,673 ―
12月末日 127,898,428 ― 10,196 ―
2023年 1月末日 130,121,424 ― 10,391 ―
2月末日 131,862,128 ― 10,553 ―
3月末日 131,626,674 ― 10,497 ―
4月末日 134,288,374 ― 10,708 ―
5月末日 132,757,373 ― 10,944 ―
6月末日 138,642,583 ― 11,463 ―
7月末日 132,182,465 ― 10,943 ―
8月末日 135,067,043 ― 11,067 ―
9月末日 143,081,182 ― 10,867 ―
10月末日 144,443,610 ― 10,600 ―
11月末日 150,893,307 ― 11,100 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第13特定期間 2013年11月12日～2014年 5月12日 75
第14特定期間 2014年 5月13日～2014年11月10日 75
第15特定期間 2014年11月11日～2015年 5月11日 575
第16特定期間 2015年 5月12日～2015年11月10日 575
第17特定期間 2015年11月11日～2016年 5月10日 425
第18特定期間 2016年 5月11日～2016年11月10日 75
第19特定期間 2016年11月11日～2017年 5月10日 75
第20特定期間 2017年 5月11日～2017年11月10日 125
30/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間 2017年11月11日～2018年 5月10日 575
第22特定期間 2018年 5月11日～2018年11月12日 75
第23特定期間 2018年11月13日～2019年 5月10日 75
第24特定期間 2019年 5月11日～2019年11月11日 75
第25特定期間 2019年11月12日～2020年 5月11日 575
第26特定期間 2020年 5月12日～2020年11月10日 75
第27特定期間 2020年11月11日～2021年 5月10日 75
第28特定期間 2021年 5月11日～2021年11月10日 575
第29特定期間 2021年11月11日～2022年 5月10日 575
第30特定期間 2022年 5月11日～2022年11月10日 225
第31特定期間 2022年11月11日～2023年 5月10日 75
第32特定期間 2023年 5月11日～2023年11月10日 575
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第13特定期間 2013年11月12日～2014年 5月12日 5.9
第14特定期間 2014年 5月13日～2014年11月10日 12.2
第15特定期間 2014年11月11日～2015年 5月11日 8.4
第16特定期間 2015年 5月12日～2015年11月10日 △1.3
第17特定期間 2015年11月11日～2016年 5月10日 △5.0
第18特定期間 2016年 5月11日～2016年11月10日 △2.2
第19特定期間 2016年11月11日～2017年 5月10日 10.2
第20特定期間 2017年 5月11日～2017年11月10日 5.0
第21特定期間 2017年11月11日～2018年 5月10日 0.0
第22特定期間 2018年 5月11日～2018年11月12日 0.5
第23特定期間 2018年11月13日～2019年 5月10日 0.4
第24特定期間 2019年 5月11日～2019年11月11日 6.3
第25特定期間 2019年11月12日～2020年 5月11日 △8.8
第26特定期間 2020年 5月12日～2020年11月10日 9.3
第27特定期間 2020年11月11日～2021年 5月10日 13.2
第28特定期間 2021年 5月11日～2021年11月10日 5.6
第29特定期間 2021年11月11日～2022年 5月10日 △2.9
第30特定期間 2022年 5月11日～2022年11月10日 2.2
第31特定期間 2022年11月11日～2023年 5月10日 2.0
第32特定期間 2023年 5月11日～2023年11月10日 6.9
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第13特定期間 2013年11月12日～2014年 5月12日 2,830,000 26,150,000 103,450,000
第14特定期間 2014年 5月13日～2014年11月10日 8,870,000 10,140,000 102,180,000
31/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 2014年11月11日～2015年 5月11日 34,550,000 5,890,000 130,840,000
第16特定期間 2015年 5月12日～2015年11月10日 83,140,000 27,810,000 186,170,000
第17特定期間 2015年11月11日～2016年 5月10日 18,390,000 19,070,000 185,490,000
第18特定期間 2016年 5月11日～2016年11月10日 8,720,000 10,290,000 183,920,000
第19特定期間 2016年11月11日～2017年 5月10日 30,870,000 42,490,000 172,300,000
第20特定期間 2017年 5月11日～2017年11月10日 61,680,000 79,860,000 154,120,000
第21特定期間 2017年11月11日～2018年 5月10日 780,000 35,080,000 119,820,000
第22特定期間 2018年 5月11日～2018年11月12日 190,000 2,350,000 117,660,000
第23特定期間 2018年11月13日～2019年 5月10日 490,000 5,450,000 112,700,000
第24特定期間 2019年 5月11日～2019年11月11日 1,020,000 8,580,000 105,140,000
第25特定期間 2019年11月12日～2020年 5月11日 3,890,000 7,870,000 101,160,000
第26特定期間 2020年 5月12日～2020年11月10日 1,960,000 570,000 102,550,000
第27特定期間 2020年11月11日～2021年 5月10日 6,200,000 4,820,000 103,930,000
第28特定期間 2021年 5月11日～2021年11月10日 33,460,000 4,220,000 133,170,000
第29特定期間 2021年11月11日～2022年 5月10日 2,490,000 14,250,000 121,410,000
第30特定期間 2022年 5月11日～2022年11月10日 4,280,000 340,000 125,350,000
第31特定期間 2022年11月11日～2023年 5月10日 770,000 710,000 125,410,000
第32特定期間 2023年 5月11日～2023年11月10日 17,130,000 6,319,000 136,221,000
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 546,867,841,380 84.47
地方債証券 日本 32,698,410,363 5.05
特殊債券 日本 36,722,092,656 5.67
国際機関 299,817,000 0.05
小計 37,021,909,656 5.72
社債券 日本 27,672,805,000 4.27
フランス 1,393,299,000 0.22
韓国 99,524,000 0.02
小計 29,165,628,000 4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,649,604,018 0.25
合計(純資産総額) 647,403,393,417 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
32/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,670,000,000 100.04 6,673,134,900 99.59 6,642,986,500 0.100 2028/3/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 6,010,000,000 100.15 6,019,494,300 99.87 6,002,307,200 0.005 2026/6/20 0.93
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 5,900,000,000 100.44 5,926,373,000 100.09 5,905,723,000 0.100 2026/9/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 5,810,000,000 99.98 5,809,007,400 99.57 5,785,307,500 0.005 2027/6/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,750,000,000 100.39 5,772,942,500 99.98 5,749,022,500 0.100 2027/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 5,740,000,000 100.08 5,744,592,000 99.75 5,725,994,400 0.005 2026/12/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 5,680,000,000 100.05 5,683,361,000 99.83 5,670,457,600 0.005 2026/9/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第３６８回利付国 5,550,000,000 98.02 5,440,214,200 96.65 5,364,352,500 0.200 2032/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 5,320,000,000 98.19 5,223,724,000 97.16 5,168,912,000 0.100 2031/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 5,150,000,000 100.32 5,166,798,000 100.17 5,158,755,000 0.100 2025/6/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 5,160,000,000 100.17 5,169,092,800 99.71 5,145,448,800 0.100 2027/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 5,120,000,000 100.37 5,138,944,000 100.17 5,128,755,200 0.100 2025/9/20 0.79
債（５年）
日本 国債証券 第１５４回利付国 5,090,000,000 100.30 5,105,270,000 99.82 5,081,296,100 0.100 2027/9/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 5,020,000,000 100.90 5,065,631,800 100.56 5,048,312,800 0.300 2025/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第１４７回利付国 5,040,000,000 100.12 5,046,399,600 99.91 5,035,917,600 0.005 2026/3/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 5,060,000,000 98.53 4,985,618,000 97.18 4,917,459,800 0.200 2032/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 5,077,000,000 97.88 4,969,367,600 96.60 4,904,585,080 0.100 2031/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 5,050,000,000 98.02 4,950,010,000 96.85 4,890,925,000 0.100 2031/9/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３６７回利付国 4,980,000,000 98.37 4,898,853,100 96.94 4,827,761,400 0.200 2032/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３７１回利付国 4,930,000,000 97.58 4,810,730,100 97.70 4,816,955,100 0.400 2033/6/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,835,000,000 99.94 4,832,534,150 99.45 4,808,842,650 0.100 2028/6/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第１４６回利付国 4,800,000,000 100.39 4,818,720,000 100.15 4,807,344,000 0.100 2025/12/20 0.74
債（５年）
日本 国債証券 第３７０回利付国 4,860,000,000 100.83 4,900,471,300 98.81 4,802,360,400 0.500 2033/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 4,760,000,000 100.42 4,780,039,600 100.13 4,766,521,200 0.100 2026/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 4,860,000,000 98.68 4,795,891,000 97.94 4,760,272,800 0.100 2030/9/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 4,850,000,000 98.43 4,774,063,500 97.42 4,725,015,500 0.100 2031/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 4,810,000,000 98.55 4,740,410,400 97.67 4,698,119,400 0.100 2030/12/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 4,745,000,000 98.91 4,693,345,850 98.21 4,660,064,500 0.100 2030/6/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,660,000,000 99.71 4,646,486,000 99.06 4,616,196,000 0.100 2029/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,660,000,000 99.64 4,643,224,000 98.93 4,610,371,000 0.100 2029/6/20 0.71
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
33/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.47
地方債証券 5.05
特殊債券 5.72
社債券 4.51
合計 99.75
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 585,530,811,600 98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,557,284,416 1.27
合計(純資産総額) 593,088,096,016 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,436,880,000 1.25
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,523,200 1,939.46 18,469,906,255 2,794.50 26,612,582,400 4.49
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,226,800 13,265.89 16,274,598,820 12,820.00 15,727,576,000 2.65
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,697,400 932.95 9,980,187,472 1,255.00 13,425,237,000 2.26
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 173,500 68,494.40 11,883,778,534 63,350.00 10,991,225,000 1.85
日本 株式 日本電信電話 情報・通 51,740,600 162.87 8,426,998,967 173.10 8,956,297,860 1.51
信業
34/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 367,100 19,732.85 7,243,931,742 24,025.00 8,819,577,500 1.49
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,214,500 5,672.66 6,889,457,497 7,258.00 8,814,841,000 1.49
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 842,300 8,151.34 6,865,873,682 10,285.00 8,663,055,500 1.46
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,212,000 6,004.29 7,277,206,437 6,886.00 8,345,832,000 1.41
日本 株式 信越化学工業 化学 1,575,300 4,412.24 6,950,614,790 5,212.00 8,210,463,600 1.38
日本 株式 任天堂 その他製 1,095,000 5,917.03 6,479,157,439 6,912.00 7,568,640,000 1.28
品
日本 株式 三井物産 卸売業 1,382,600 4,700.59 6,499,042,689 5,392.00 7,454,979,200 1.26
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,320,000 4,444.98 5,867,375,447 5,505.00 7,266,600,000 1.23
ス 業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,233,500 4,989.42 6,154,457,475 5,738.00 7,077,823,000 1.19
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,539,400 4,534.95 6,981,111,922 4,165.00 6,411,601,000 1.08
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,229,400 1,345.49 5,690,642,880 1,509.00 6,382,164,600 1.08
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,344,100 4,357.71 5,857,204,434 4,625.00 6,216,462,500 1.05
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,688,400 3,114.96 5,259,311,192 3,648.00 6,159,283,200 1.04
日本 株式 第一三共 医薬品 1,515,300 4,536.70 6,874,470,520 4,000.00 6,061,200,000 1.02
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,305,600 2,082.05 4,800,394,067 2,512.00 5,791,667,200 0.98
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 344,500 17,133.38 5,902,452,381 16,665.00 5,741,092,500 0.97
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 858,100 5,563.29 4,773,864,377 6,020.00 5,165,762,000 0.87
信業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,798,400 1,513.01 4,234,018,246 1,798.50 5,032,922,400 0.85
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 943,600 5,370.07 5,067,204,414 5,025.00 4,741,590,000 0.80
業
日本 株式 ダイキン工業 機械 209,100 26,724.02 5,587,993,967 22,155.00 4,632,610,500 0.78
日本 株式 村田製作所 電気機器 1,578,100 2,750.94 4,341,264,707 2,883.50 4,550,451,350 0.77
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,037,700 3,086.87 3,203,247,397 3,801.00 3,944,297,700 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,949,600 1,823.38 3,554,876,734 2,009.00 3,916,746,400 0.66
日本 株式 ＳＭＣ 機械 52,400 74,502.10 3,903,910,219 74,450.00 3,901,180,000 0.66
日本 株式 丸紅 卸売業 1,529,900 2,116.76 3,238,433,557 2,307.00 3,529,479,300 0.60
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.37
建設業 2.05
食料品 3.39
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.17
化学 5.90
医薬品 4.69
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.97
35/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
非鉄金属 0.68
金属製品 0.52
機械 5.15
電気機器 17.08
輸送用機器 8.56
精密機器 2.30
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.36
陸運業 2.74
海運業 0.74
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 7.59
卸売業 6.93
小売業 4.22
銀行業 7.08
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.41
その他金融業 1.14
不動産業 1.93
サービス業 4.75
小計 98.73
合計 98.73
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 313 円 7,152,618,900 7,436,880,000 1.25
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 140,805,199,053 46.68
フランス 25,065,649,480 8.31
イタリア 22,376,931,151 7.42
36/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中国 21,128,113,531 7.00
ドイツ 19,133,612,684 6.34
イギリス 15,053,702,062 4.99
スペイン 14,794,292,797 4.90
カナダ 5,840,694,005 1.94
ベルギー 5,232,080,237 1.73
オランダ 4,498,199,276 1.49
オーストラリア 4,360,754,509 1.45
オーストリア 3,516,646,524 1.17
メキシコ 2,676,592,983 0.89
アイルランド 1,730,735,646 0.57
フィンランド 1,555,892,322 0.52
ポーランド 1,520,215,475 0.50
マレーシア 1,517,130,972 0.50
シンガポール 1,275,147,730 0.42
デンマーク 949,918,254 0.31
イスラエル 920,156,424 0.31
ニュージーランド 692,346,315 0.23
スウェーデン 612,922,832 0.20
ノルウェー 522,064,787 0.17
小計 295,778,999,049 98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,883,926,976 1.95
合計(純資産総額) 301,662,926,025 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,241,417,893 0.41
買建 ドイツ 1,204,614,259 0.40
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,802,308,961 0.93
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
37/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 4.125% 11/15/32 14,000,000 14,901.21 2,086,170,353 14,526.60 2,033,725,334 4.125 2032/11/15 0.67
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/32 12,900,000 13,505.43 1,742,201,514 13,069.69 1,685,990,956 2.750 2032/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 13,801.31 1,613,373,498 13,781.78 1,611,090,113 2.375 2027/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 3.5% 02/15/33 11,200,000 13,955.15 1,562,977,161 13,833.77 1,549,382,451 3.500 2033/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,580,000 12,156.10 1,529,238,081 11,857.23 1,491,639,725 1.375 2031/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 10,770,000 13,574.65 1,461,990,674 13,732.66 1,479,007,617 1.625 2026/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/25 10,200,000 14,212.98 1,449,724,467 14,312.61 1,459,886,327 3.125 2025/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,153.76 1,436,607,045 14,303.22 1,451,777,074 2.250 2024/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 11,720,000 12,624.75 1,479,621,060 12,278.33 1,439,020,775 1.875 2032/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 10,060,000 13,989.78 1,407,372,295 13,869.10 1,395,231,771 2.875 2028/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 11,768.18 1,406,298,131 11,598.70 1,386,045,840 0.625 2030/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 4.125% 08/31/30 9,200,000 14,031.36 1,290,885,606 14,561.07 1,339,619,259 4.125 2030/8/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/32 10,100,000 13,668.31 1,380,500,131 13,242.33 1,337,475,554 2.875 2032/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 11,954.89 1,332,970,805 11,755.54 1,310,743,428 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/25 9,000,000 14,085.72 1,267,714,905 14,215.23 1,279,371,122 2.875 2025/11/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.75% 04/30/26 9,500,000 13,306.96 1,264,161,444 13,458.34 1,278,542,422 0.750 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 13,991.75 1,231,274,639 14,179.15 1,247,765,682 1.500 2024/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/31/27 8,850,000 14,045.93 1,243,065,049 14,097.46 1,247,625,548 3.125 2027/8/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 9,600,000 12,637.96 1,213,244,778 12,698.57 1,219,063,230 0.625 2027/12/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 9,500,000 12,804.56 1,216,434,064 12,783.88 1,214,469,301 1.250 2028/9/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 8,460,000 14,048.63 1,188,514,268 14,187.08 1,200,227,357 2.000 2025/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/28/25 8,500,000 13,824.86 1,175,113,713 14,019.04 1,191,618,881 1.125 2025/2/28 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/52 10,800,000 11,496.69 1,241,642,729 10,936.60 1,181,153,634 2.875 2052/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 14,110.38 1,185,272,743 13,957.28 1,172,412,169 3.125 2028/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 3.875% 11/30/29 8,130,000 14,579.61 1,185,322,665 14,380.97 1,169,173,320 3.875 2029/11/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,000,000 12,837.26 1,155,353,453 12,869.77 1,158,279,652 1.250 2028/6/30 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,220,000 13,761.19 1,131,170,095 13,833.48 1,137,112,438 2.875 2028/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 1% 12/15/24 8,000,000 13,865.94 1,109,275,475 14,092.43 1,127,394,558 1.000 2024/12/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 13,570.94 1,085,675,340 13,799.01 1,103,921,209 0.375 2025/4/30 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 8,480,000 12,946.18 1,097,836,188 12,953.36 1,098,445,149 1.250 2028/3/31 0.36
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.05
合計 98.05
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
38/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 32 アメリカ 3,422,660 503,370,606 3,430,500.16 504,523,658 0.17
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 22 アメリカ 2,418,358.44 355,667,975 2,426,875 356,920,506 0.12
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 22 アメリカ 2,564,288.12 377,129,854 2,583,625 379,973,729 0.13
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 14 ユーロ 1,472,434.4 237,812,880 1,475,740 238,346,767 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 17 ユーロ 1,986,165.7 320,785,622 2,001,410 323,247,729 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 30 ユーロ 3,927,853 634,387,538 3,981,300 643,019,763 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,470,000.00 1,407,874,372 1,389,373,057 0.46
カナダドル 買建 1,030,000.00 111,995,649 111,216,516 0.04
ユーロ 買建 5,780,000.00 938,575,157 931,853,334 0.31
イギリスポンド 買建 820,000.00 152,533,196 152,856,774 0.05
オフショア人民元 買建 10,550,000.00 218,357,960 217,009,280 0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 427,826,050,384 68.43
イギリス 24,535,845,183 3.92
カナダ 20,598,229,572 3.29
スイス 19,335,080,055 3.09
フランス 19,213,288,078 3.07
ドイツ 14,947,460,475 2.39
オランダ 11,659,013,675 1.86
オーストラリア 11,327,812,044 1.81
アイルランド 11,123,914,897 1.78
デンマーク 5,873,700,448 0.94
スウェーデン 5,338,030,291 0.85
スペイン 4,726,112,078 0.76
イタリア 3,387,217,164 0.54
香港 2,876,584,176 0.46
39/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 1,916,162,023 0.31
フィンランド 1,881,271,096 0.30
ジャージー 1,624,023,183 0.26
ベルギー 1,348,366,625 0.22
イスラエル 1,171,991,204 0.19
ノルウェー 1,170,267,622 0.19
バミューダ 922,845,928 0.15
キュラソー 841,326,685 0.13
ケイマン 795,355,354 0.13
ニュージーランド 437,882,141 0.07
オーストリア 348,372,821 0.06
ルクセンブルク 345,322,884 0.06
ポルトガル 345,295,199 0.06
リベリア 266,601,960 0.04
パナマ 157,465,952 0.03
マン島 74,201,499 0.01
小計 596,415,090,696 95.39
新株予約権証券 カナダ － －
投資信託受益証券 オーストラリア 110,452,209 0.02
香港 49,850,640 0.01
小計 160,302,849 0.03
投資証券 アメリカ 10,247,985,758 1.64
オーストラリア 723,567,687 0.12
フランス 247,809,948 0.04
シンガポール 242,107,133 0.04
イギリス 185,875,117 0.03
香港 122,317,004 0.02
カナダ 53,446,330 0.01
ベルギー 53,228,088 0.01
小計 11,876,337,065 1.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,759,607,956 2.68
合計(純資産総額) 625,211,338,566 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 12,237,152,379 1.96
買建 カナダ 550,786,735 0.09
買建 ドイツ 2,254,176,226 0.36
買建 イギリス 876,168,430 0.14
買建 オーストラリア 653,041,685 0.10
40/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 547,796,988 0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,205,677 25,773.89 31,074,996,401 27,850.64 33,578,883,197 5.37
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 541,466 48,933.87 26,496,027,871 55,717.46 30,169,115,340 4.83
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 707,853 17,680.11 12,514,925,712 21,519.28 15,232,488,605 2.44
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 189,337 57,414.87 10,870,761,095 70,799.49 13,404,964,553 2.14
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 455,405 18,326.41 8,345,940,818 19,852.97 9,041,146,038 1.45
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 169,572 38,656.83 6,555,116,319 48,856.65 8,284,720,532 1.33
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 405,242 18,439.83 7,472,596,280 20,060.34 8,129,295,544 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 218,306 28,608.33 6,245,371,237 35,905.66 7,838,423,151 1.25
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 71,368 70,969.75 5,064,969,394 78,679.50 5,615,199,170 0.90
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 61,851 63,218.72 3,910,141,157 87,044.85 5,383,811,030 0.86
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 98,928 47,235.98 4,672,961,275 52,752.53 5,218,703,109 0.83
ス
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 224,007 20,153.74 4,514,579,224 22,695.84 5,084,027,568 0.81
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 33,885 116,488.25 3,947,204,355 138,367.86 4,688,595,211 0.75
導体製造装
置
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,867 15,448.15 4,786,874,551 15,051.14 4,663,852,776 0.75
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 124,044 33,110.86 4,107,203,650 37,389.60 4,637,956,299 0.74
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 184,567 22,678.67 4,185,734,718 22,370.81 4,128,914,710 0.66
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
41/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 180,673 21,410.15 3,868,237,273 22,226.68 4,015,762,600 0.64
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 64,870 55,023.25 3,569,358,343 60,272.22 3,909,859,391 0.63
ス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 249,398 12,351.08 3,080,335,999 14,932.40 3,724,111,693 0.60
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 77,067 43,015.87 3,315,104,781 45,741.71 3,525,176,472 0.56
財・サービ
ス流通・小
売り
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 204,668 18,829.10 3,853,714,764 16,709.35 3,419,869,819 0.55
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 34,939 61,442.58 2,146,742,627 90,799.54 3,172,445,383 0.51
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 30,700 109,695.43 3,367,649,821 101,622.09 3,119,798,224 0.50
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 139,075 22,675.66 3,153,617,469 21,164.84 2,943,500,638 0.47
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 33,969 74,779.06 2,540,170,210 86,456.57 2,936,843,233 0.47
流通・小売
り
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 194,506 16,318.22 3,173,992,577 14,873.18 2,892,924,519 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 135,241 20,271.73 2,741,570,043 20,369.19 2,754,750,301 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 314,924 8,842.74 2,784,793,360 8,563.88 2,696,973,266 0.43
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 113,530 21,600.25 2,452,276,473 22,954.68 2,606,045,456 0.42
流通・小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 105,521 26,899.21 2,838,432,069 24,584.22 2,594,151,605 0.41
料・タバコ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 4.80
素材 3.90
資本財 6.50
商業・専門サービス 1.55
運輸 1.72
自動車・自動車部品 2.03
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 2.03
メディア・娯楽 5.88
一般消費財・サービス流通・小売り 4.48
生活必需品流通・小売り 1.64
食品・飲料・タバコ 3.53
42/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
家庭用品・パーソナル用品 1.65
ヘルスケア機器・サービス 4.29
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.74
銀行 5.18
金融サービス 6.48
保険 3.09
エクイティ不動産投資信託（REIT） 0.04
ソフトウェア・サービス 10.17
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.77
電気通信サービス 1.18
公益事業 2.66
半導体・半導体製造装置 6.19
不動産管理・開発 0.33
小計 95.39
新株予約権証券 ― ― ―
投資信託受益証券 ― ― 0.03
投資証券 ― ― 1.90
合計 97.32
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 365 アメリカ 79,245,385.75 11,654,618,882 83,206,312.5 12,237,152,379 1.96
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 21 カナダド 4,942,688.5 534,848,322 5,089,980 550,786,735 0.09
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 36 スイスフ 3,875,732 653,293,386 3,890,520 655,786,051 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 226 ユーロ 9,414,993.2 1,520,615,551 9,896,540 1,598,390,175 0.26
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 38 オースト 6,620,866 645,203,392 6,701,300 653,041,685 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 63 イギリス 4,746,086.25 886,758,755 4,689,405 876,168,430 0.14
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
43/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,500,000.00 367,225,000 367,615,500 0.06
ユーロ 買建 660,000.00 106,543,140 106,545,648 0.02
デンマーククローネ 買建 3,400,000.00 73,746,000 73,635,840 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 115,571,321,500 97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,428,882,928 2.88
合計(純資産総額) 119,000,204,428 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,416,020,500 2.87
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,825 608,156.9 7,799,612,242 621,000 7,964,325,000 6.69
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 11,293 563,283.68 6,361,162,598 575,000 6,493,475,000 5.46
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 35,551 166,873.63 5,932,524,420 169,800 6,036,559,800 5.07
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 19,151 275,268.15 5,271,660,340 280,400 5,369,940,400 4.51
日本 投資証券 ＫＤＸ不動産投資法人 31,638 161,388.52 5,106,009,995 169,500 5,362,641,000 4.51
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 52,696 98,029.84 5,165,780,448 98,500 5,190,556,000 4.36
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 37,136 136,655.96 5,074,855,730 139,700 5,187,899,200 4.36
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 16,572 271,941.56 4,506,615,532 263,800 4,371,693,600 3.67
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,905 170,925.2 3,744,116,506 174,400 3,820,232,000 3.21
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 24,592 149,862.71 3,685,423,764 145,000 3,565,840,000 3.00
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,786 325,154.73 3,507,118,917 325,000 3,505,450,000 2.95
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 53,229 56,979.14 3,032,942,643 60,000 3,193,740,000 2.68
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 33,035 78,236.06 2,584,528,242 84,700 2,798,064,500 2.35
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,518 347,643.84 2,613,586,389 371,000 2,789,178,000 2.34
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 36,802 66,703.37 2,454,817,422 69,400 2,554,058,800 2.15
44/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,768 400,228.75 2,308,519,430 406,500 2,344,692,000 1.97
法人
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 16,774 136,220.61 2,284,964,512 138,000 2,314,812,000 1.95
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,796 608,161.83 2,308,582,306 608,000 2,307,968,000 1.94
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 14,053 149,987.52 2,107,774,618 157,600 2,214,752,800 1.86
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,573 467,688.77 2,138,740,745 467,000 2,135,591,000 1.79
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,042 284,832.01 2,005,787,014 288,500 2,031,617,000 1.71
人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 13,486 142,898.24 1,927,125,664 143,800 1,939,286,800 1.63
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 4,079 452,536.47 1,845,896,261 453,500 1,849,826,500 1.55
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,928 139,028.58 1,797,361,482 140,600 1,817,676,800 1.53
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 16,189 109,078.7 1,765,875,074 109,300 1,769,457,700 1.49
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 5,406 317,996.59 1,719,089,565 318,000 1,719,108,000 1.44
法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 10,286 150,929.04 1,552,456,105 155,100 1,595,358,600 1.34
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 21,191 73,217.31 1,551,548,016 73,700 1,561,776,700 1.31
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,277 652,538.26 1,485,829,618 677,000 1,541,529,000 1.30
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 3,796 377,580.34 1,433,294,970 383,000 1,453,868,000 1.22
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 97.12
合計 97.12
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 1,851 円 3,347,161,460 3,416,020,500 2.87
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 84,723,670,662 77.46
オーストラリア 7,285,475,179 6.66
イギリス 5,317,915,206 4.86
シンガポール 3,914,955,714 3.58
フランス 1,976,760,678 1.81
45/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ 1,640,020,852 1.50
ベルギー 1,254,474,944 1.15
香港 1,241,482,934 1.14
スペイン 497,595,122 0.45
ニュージーランド 326,913,403 0.30
韓国 212,420,917 0.19
オランダ 207,609,718 0.19
ガーンジー 200,803,144 0.18
イスラエル 131,460,769 0.12
ドイツ 39,261,466 0.04
アイルランド 32,899,587 0.03
イタリア 11,924,469 0.01
小計 109,015,644,764 99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 364,023,145 0.33
合計(純資産総額) 109,379,667,909 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 77,558,735 △0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 549,274 15,189.38 8,343,136,783 16,624.79 9,131,566,440 8.35
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 55,617 111,333.46 6,192,033,084 118,878.15 6,611,646,163 6.04
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 329,696 12,448.00 4,104,057,391 12,971.57 4,276,676,062 3.91
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 179,842 18,767.60 3,375,203,204 20,325.07 3,655,301,958 3.34
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 94,016 36,268.93 3,409,859,977 37,929.35 3,565,966,052 3.26
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 194,379 16,735.09 3,252,951,090 18,054.31 3,509,379,346 3.21
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 421,049 7,378.50 3,106,710,846 7,893.24 3,323,443,714 3.04
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 602,621 4,134.13 2,491,318,195 4,356.21 2,625,145,675 2.40
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 125,689 17,368.96 2,183,088,094 19,049.97 2,394,372,572 2.19
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,017,749 2,190.67 2,229,558,308 2,272.53 2,312,869,206 2.11
ラリア
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 84,474 24,468.03 2,066,912,864 25,123.96 2,122,322,081 1.94
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 205,257 7,899.12 1,621,351,665 8,321.22 1,707,988,777 1.56
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 342,404 4,590.05 1,571,653,089 4,847.42 1,659,778,463 1.52
46/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 173,734 8,658.01 1,504,190,866 9,306.58 1,616,871,038 1.48
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 239,543 6,188.70 1,482,461,106 6,678.44 1,599,775,637 1.46
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 92,352 13,909.88 1,284,605,293 16,032.10 1,480,596,564 1.35
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 73,816 16,823.33 1,241,831,466 18,824.95 1,389,583,247 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 69,921 17,616.04 1,231,731,455 18,216.09 1,273,687,243 1.16
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 38,070 30,527.31 1,162,175,068 31,212.66 1,188,266,198 1.09
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 127,017 7,982.95 1,013,971,580 9,146.28 1,161,733,466 1.06
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 110,558 9,558.07 1,056,722,131 10,308.13 1,139,646,933 1.04
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 732,700 1,452.86 1,064,516,266 1,532.83 1,123,108,468 1.03
香港 投資証券 LINK REIT 1,519,800 744.36 1,131,291,094 732.87 1,113,824,945 1.02
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 422,565 2,389.88 1,009,882,812 2,564.90 1,083,837,307 0.99
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 155,899 6,616.67 1,031,533,686 6,747.57 1,051,939,665 0.96
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 368,258 2,603.13 958,626,762 2,797.27 1,030,117,571 0.94
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 188,879 5,070.97 957,800,423 5,263.63 994,190,172 0.91
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 98,033 8,737.42 856,556,348 9,040.39 886,256,837 0.81
アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 123,217 6,550.49 807,132,688 7,160.83 882,337,013 0.81
アメリカ 投資証券 UDR INC 180,055 4,704.76 847,117,236 4,895.96 881,542,132 0.81
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.67
合計 99.67
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 230,000.00 33,784,700 33,820,626 △0.03
ユーロ 売建 120,000.00 19,401,840 19,378,884 △0.02
オーストラリアドル 売建 250,000.00 24,446,000 24,359,225 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
47/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
48/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜申込コース＞
当ファンドは「分配金受取りコース」専用ファンドです。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜申込受付の中止等＞
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
49/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の
受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
50/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一 部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式および不動産投資信託証券
原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
51/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価し
ます。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
・外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2008年 1月 9日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7
月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日まで（第1計算期間
は2008年1月9日から2008年5月12日まで）とします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下
「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌
日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終
了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
52/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
53/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、 議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）
を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
54/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
55/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32特定期間(2023年5月11日から2023年
11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
56/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第31特定期間
第32特定期間
（2023年 5月10日現在）
（2023年11月10日現在）
資産の部
流動資産
2,035,034 2,537,546
コール・ローン
132,834,653 146,556,989
親投資信託受益証券
500,000 350,000
未収入金
135,369,687 149,444,535
流動資産合計
135,369,687 149,444,535
資産合計
負債の部
流動負債
313,525 340,552
未払収益分配金
108,990
未払解約金 -
9,680 10,380
未払受託者報酬
154,896 166,075
未払委託者報酬
4 1
未払利息
1,191 1,277
その他未払費用
479,296 627,275
流動負債合計
479,296 627,275
負債合計
純資産の部
元本等
125,410,000 136,221,000
元本
剰余金
9,480,391 12,596,260
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,708,005 4,264,018
（分配準備積立金）
134,890,391 148,817,260
元本等合計
134,890,391 148,817,260
純資産合計
135,369,687 149,444,535
負債純資産合計
57/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第31特定期間 第32特定期間
自 2022年11月11日 自 2023年 5月11日
至 2023年 5月10日 至 2023年11月10日
営業収益
3 5
受取利息
3,151,666 9,562,336
有価証券売買等損益
3,151,669 9,562,341
営業収益合計
営業費用
365 561
支払利息
28,653 30,393
受託者報酬
458,400 486,224
委託者報酬
3,523 3,731
その他費用
490,941 520,909
営業費用合計
2,660,728 9,041,432
営業利益又は営業損失（△）
2,660,728 9,041,432
経常利益又は経常損失（△）
2,660,728 9,041,432
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,030 68,348
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,753,777 9,480,391
期首剰余金又は期首欠損金（△）
37,504 1,651,585
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
37,504 1,651,585
額
18,788 508,246
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,788 508,246
額
940,800 7,000,554
分配金
9,480,391 12,596,260
期末剰余金又は期末欠損金（△）
58/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第31特定期間
第32特定期間
(2023年 5月10日現在)
(2023年11月10日現在)
１. 特定期間の末日にお 125,410,000口 136,221,000口
ける受益権の総数
２. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0756円 1口当たり純資産額 1.0925円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,756円) (1万口当たり純資産額) (10,925円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第31特定期間 第32特定期間
自 2022年11月11日 自 2023年 5月11日
至 2023年 5月10日 至 2023年11月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第89期 第92期
自 2022年11月11日 自 2023年 5月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 257,695円 費用控除後の配当等収益額 A 471,597円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,730,890円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 22,620,886円 収益調整金額 C 21,836,562円
分配準備積立金額 D 4,337,746円 分配準備積立金額 D 4,541,083円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,216,327円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,580,132円
当ファンドの期末残存口数 F 125,440,000口 当ファンドの期末残存口数 F 120,950,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,169円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,445円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 525円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 313,600円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,349,875円
第90期 第93期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 392,790円 費用控除後の配当等収益額 A 403,133円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,698,772円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 22,646,320円 収益調整金額 C 22,435,132円
分配準備積立金額 D 4,263,585円 分配準備積立金額 D 1,391,867円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,302,695円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,928,904円
当ファンドの期末残存口数 F 125,470,000口 当ファンドの期末残存口数 F 124,051,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,176円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,170円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 313,675円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 310,127円
第91期 第94期
自 2023年 3月11日 自 2023年 9月12日
至 2023年 5月10日 至 2023年11月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 682,141円 費用控除後の配当等収益額 A 469,618円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 22,636,942円 収益調整金額 C 25,116,016円
分配準備積立金額 D 4,339,389円 分配準備積立金額 D 4,134,952円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,658,472円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,720,586円
当ファンドの期末残存口数 F 125,410,000口 当ファンドの期末残存口数 F 136,221,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,205円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,181円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 313,525円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 340,552円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
59/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第32特定期間
自 2023年 5月11日
至 2023年11月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第32特定期間
(2023年11月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第31特定期間 第32特定期間
自 2022年11月11日 自 2023年 5月11日
区分
至 2023年 5月10日 至 2023年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 125,350,000円 125,410,000円
期中追加設定元本額 770,000円 17,130,000円
期中一部解約元本額 710,000円 6,319,000円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第31特定期間 第32特定期間
（2023年 5月10日現在） （2023年11月10日現在）
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 3,879,269 △412,683
合計 3,879,269 △412,683
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
60/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 6,941,545 14,483,533
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 5,828,344 14,499,171
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 13,127,723 31,464,526
外国株式インデックス マザーファンド 6,028,028 31,717,072
国内債券インデックス マザーファンド 17,638,086 23,310,494
外国債券インデックス マザーファンド 9,227,584 31,082,193
合計 58,791,310 146,556,989
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,398,611,281
国債証券 540,203,568,910
地方債証券 32,517,637,537
特殊債券 36,932,829,533
社債券 28,973,192,000
未収入金 181,005,400
未収利息 1,146,371,418
前払費用 36,497,182
流動資産合計 641,389,713,261
資産合計 641,389,713,261
負債の部
流動負債
未払金 975,435,560
未払解約金 357,283,161
未払利息 859
その他未払費用 17
流動負債合計 1,332,719,597
負債合計 1,332,719,597
純資産の部
元本等
61/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
元本 484,301,702,116
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 155,755,291,548
元本等合計 640,056,993,664
純資産合計 640,056,993,664
負債純資産合計 641,389,713,261
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年11月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 484,301,702,116口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 98,950,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3216円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,216円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年11月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取
引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変
動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年11月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
62/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 5月11日
期首
期首元本額 463,380,243,888円
期中追加設定元本額 33,753,728,000円
期中一部解約元本額 12,832,269,772円
期末元本額 484,301,702,116円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 5,364,976,520円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 17,638,086円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,071,975,649円
世界経済インデックスファンド 6,238,793,584円
ＤＣマイセレクション２５ 28,378,572,659円
ＤＣマイセレクション５０ 34,236,564,688円
ＤＣマイセレクション７５ 10,824,959,040円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 408,978,853円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 89,828,159,351円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 63,676,157,000円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 16,235,689,629円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 18,937,059,134円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 4,774,277,410円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 477,843,787円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,782,329,028円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 1,104,641,121円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,520,391,694円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,674,031円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,558,371円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,474,766円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 1,103,784円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 63,528,811円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 103,013,462円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 27,399,059円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 23,392,687円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,164,935,785円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 722,436,158円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,088,546,608円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 62,697,056円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,723,356円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 905,661,586円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,003,684,701円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,332,083,051円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 96,596,238円
63/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2023年11月10日現在
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,778,919,746円
日本債券ファンド・シリーズ１ 18,393,668,832円
分散投資コア戦略ファンドＡ 18,370,222,201円
分散投資コア戦略ファンドＳ 25,852,152,181円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 285,445,652円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,803,821,695円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 95,510,151円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,017,287円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 71,968,041円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 47,108,870円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 104,122,210円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 166,209,364円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 16,322,200円
グローバル経済コア 238,571,134円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 42,823,308円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 34,435,803円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 130,120,592円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 72,466,940円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,304,837円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 14,141,727円
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） 623,906,197円
１０資産分散投資ファンド 315,016,949円
グローバル１０資産バランスファンド 29,975,214円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 93,676,673,966円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 39,352,729円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 16,180,743円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 463,499,564円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △20,966,958,740
地方債証券 △670,002,225
特殊債券 △780,035,423
社債券 △525,977,000
合計 △22,942,973,388
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４４３回利付国債（２年） 2,700,000,000 2,701,269,000
第４４４回利付国債（２年） 2,425,000,000 2,425,824,500
第４４５回利付国債（２年） 1,160,000,000 1,160,278,400
第４４６回利付国債（２年） 2,760,000,000 2,760,331,200
64/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４４７回利付国債（２年） 1,140,000,000 1,140,068,400
第４４８回利付国債（２年） 60,000,000 60,000,000
第４４９回利付国債（２年） 1,220,000,000 1,219,804,800
第４５０回利付国債（２年） 50,000,000 49,983,500
第４５１回利付国債（２年） 1,180,000,000 1,179,893,800
第４５２回利付国債（２年） 3,340,000,000 3,336,392,800
第４５３回利付国債（２年） 1,030,000,000 1,028,444,700
第４５４回利付国債（２年） 960,000,000 959,904,000
第１４２回利付国債（５年） 3,910,000,000 3,915,786,800
第１４３回利付国債（５年） 4,440,000,000 4,446,260,400
第１４４回利付国債（５年） 5,080,000,000 5,086,858,000
第１４５回利付国債（５年） 5,120,000,000 5,124,249,600
第１４６回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,801,488,000
第１４７回利付国債（５年） 5,440,000,000 5,425,964,800
第１４８回利付国債（５年） 6,010,000,000 5,988,965,000
第１４９回利付国債（５年） 5,880,000,000 5,853,246,000
第１５０回利付国債（５年） 5,790,000,000 5,756,939,100
第１５１回利付国債（５年） 4,510,000,000 4,477,753,500
第１５２回利付国債（５年） 210,000,000 209,162,100
第１５３回利付国債（５年） 5,810,000,000 5,758,174,800
第１５４回利付国債（５年） 5,130,000,000 5,094,808,200
第１５５回利付国債（５年） 2,590,000,000 2,588,938,100
第１５６回利付国債（５年） 3,650,000,000 3,633,721,000
第１５７回利付国債（５年） 1,460,000,000 1,450,918,800
第１５８回利付国債（５年） 3,730,000,000 3,690,835,000
第１５９回利付国債（５年） 950,000,000 938,182,000
第１６０回利付国債（５年） 3,150,000,000 3,125,052,000
第１６１回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,604,171,800
第１６２回利付国債（５年） 780,000,000 775,733,400
第１回利付国債（４０年） 740,000,000 848,935,400
第２回利付国債（４０年） 1,030,000,000 1,137,346,600
第３回利付国債（４０年） 650,000,000 716,306,500
第４回利付国債（４０年） 950,000,000 1,047,470,000
第５回利付国債（４０年） 1,150,000,000 1,218,321,500
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,308,056,400
第７回利付国債（４０年） 1,340,000,000 1,326,707,200
第８回利付国債（４０年） 1,490,000,000 1,365,078,400
第９回利付国債（４０年） 2,260,000,000 1,508,301,400
第１０回利付国債（４０年） 2,040,000,000 1,602,297,600
第１１回利付国債（４０年） 1,525,000,000 1,148,874,000
第１２回利付国債（４０年） 1,320,000,000 882,552,000
第１３回利付国債（４０年） 2,330,000,000 1,540,875,600
65/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４回利付国債（４０年） 2,170,000,000 1,535,709,000
第１５回利付国債（４０年） 2,950,000,000 2,299,761,000
第１６回利付国債（４０年） 1,470,000,000 1,255,850,400
第３３６回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,357,951,500
第３３７回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,810,332,000
第３３８回利付国債（１０年） 4,560,000,000 4,584,852,000
第３３９回利付国債（１０年） 3,970,000,000 3,994,415,500
第３４０回利付国債（１０年） 4,430,000,000 4,458,263,400
第３４１回利付国債（１０年） 5,020,000,000 5,042,590,000
第３４２回利付国債（１０年） 4,760,000,000 4,758,286,400
第３４３回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,667,223,200
第３４４回利付国債（１０年） 5,900,000,000 5,889,085,000
第３４５回利付国債（１０年） 4,280,000,000 4,268,101,600
第３４６回利付国債（１０年） 5,750,000,000 5,727,057,500
第３４７回利付国債（１０年） 3,550,000,000 3,530,368,500
第３４８回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,230,776,400
第３４９回利付国債（１０年） 5,160,000,000 5,116,088,400
第３５０回利付国債（１０年） 6,670,000,000 6,599,965,000 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,835,000,000 4,774,852,600
第３５２回利付国債（１０年） 4,230,000,000 4,167,607,500
第３５３回利付国債（１０年） 4,475,000,000 4,401,252,000
第３５４回利付国債（１０年） 4,660,000,000 4,574,815,200
第３５５回利付国債（１０年） 4,660,000,000 4,565,914,600
第３５６回利付国債（１０年） 4,630,000,000 4,527,260,300
第３５７回利付国債（１０年） 3,340,000,000 3,258,003,000
第３５８回利付国債（１０年） 3,900,000,000 3,794,661,000
第３５９回利付国債（１０年） 4,145,000,000 4,022,349,450
第３６０回利付国債（１０年） 5,160,000,000 4,993,435,200
第３６１回利付国債（１０年） 4,810,000,000 4,639,870,300
第３６２回利付国債（１０年） 4,850,000,000 4,661,286,500
第３６３回利付国債（１０年） 5,320,000,000 5,095,176,800
第３６４回利付国債（１０年） 5,050,000,000 4,819,063,500
第３６５回利付国債（１０年） 5,077,000,000 4,828,633,160
第３６６回利付国債（１０年） 5,160,000,000 4,933,166,400
第３６７回利付国債（１０年） 4,980,000,000 4,747,185,000
第３６８回利付国債（１０年） 5,230,000,000 4,970,592,000
第３６９回利付国債（１０年） 4,740,000,000 4,615,432,800
第３７０回利付国債（１０年） 4,860,000,000 4,720,858,200
第３７１回利付国債（１０年） 4,930,000,000 4,735,166,400
第３７２回利付国債（１０年） 1,860,000,000 1,851,537,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 124,667,400
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 178,484,800
66/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 133,417,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 127,340,400
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 55,632,500
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 395,776,500
第７回利付国債（３０年） 380,000,000 428,339,800
第８回利付国債（３０年） 850,000,000 924,264,500
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 252,643,200
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 164,032,000
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 280,859,800
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 212,458,000
第１３回利付国債（３０年） 400,000,000 443,824,000
第１４回利付国債（３０年） 750,000,000 861,795,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 394,549,600
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 232,324,000
第１７回利付国債（３０年） 1,130,000,000 1,301,726,100
第１８回利付国債（３０年） 315,000,000 359,849,700
第１９回利付国債（３０年） 530,000,000 605,705,200
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 559,550,400
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 572,020,000
第２２回利付国債（３０年） 540,000,000 630,757,800
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 502,455,000
第２４回利付国債（３０年） 680,000,000 794,797,600
第２５回利付国債（３０年） 600,000,000 687,168,000
第２６回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,793,908,000
第２７回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,953,382,300
第２８回利付国債（３０年） 1,700,000,000 1,989,986,000
第２９回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,931,121,200
第３０回利付国債（３０年） 2,070,000,000 2,362,056,300
第３１回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,372,426,800
第３２回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,832,002,900
第３３回利付国債（３０年） 2,120,000,000 2,313,937,600
第３４回利付国債（３０年） 1,865,000,000 2,087,811,550
第３５回利付国債（３０年） 2,480,000,000 2,694,445,600
第３６回利付国債（３０年） 2,420,000,000 2,624,296,400
第３７回利付国債（３０年） 2,315,000,000 2,467,396,450
第３８回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,580,290,500
第３９回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,590,870,000
第４０回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,313,802,000
第４１回利付国債（３０年） 1,310,000,000 1,342,160,500
第４２回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,331,187,000
第４３回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,268,048,800
第４４回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,369,506,800
第４５回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,477,500,000
67/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４６回利付国債（３０年） 1,830,000,000 1,799,439,000
第４７回利付国債（３０年） 1,730,000,000 1,730,000,000
第４８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,645,293,600
第４９回利付国債（３０年） 1,730,000,000 1,661,284,400
第５０回利付国債（３０年） 1,850,000,000 1,566,395,000
第５１回利付国債（３０年） 1,740,000,000 1,304,982,600
第５２回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,279,631,500
第５３回利付国債（３０年） 1,530,000,000 1,226,417,400
第５４回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,441,979,200
第５５回利付国債（３０年） 1,590,000,000 1,328,826,600
第５６回利付国債（３０年） 1,580,000,000 1,316,329,600
第５７回利付国債（３０年） 1,560,000,000 1,295,595,600
第５８回利付国債（３０年） 2,130,000,000 1,763,427,000
第５９回利付国債（３０年） 1,370,000,000 1,102,699,300
第６０回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,145,881,600
第６１回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,063,255,200
第６２回利付国債（３０年） 1,195,000,000 902,595,450
第６３回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,059,877,500
第６４回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,106,499,200
第６５回利付国債（３０年） 1,465,000,000 1,063,018,650
第６６回利付国債（３０年） 1,465,000,000 1,057,788,600
第６７回利付国債（３０年） 1,665,000,000 1,269,079,650
第６８回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,222,634,000
第６９回利付国債（３０年） 1,580,000,000 1,230,899,000
第７０回利付国債（３０年） 1,970,000,000 1,530,768,800
第７１回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,170,265,100
第７２回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,290,876,600
第７３回利付国債（３０年） 1,860,000,000 1,434,022,800
第７４回利付国債（３０年） 1,990,000,000 1,664,615,100
第７５回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,273,286,400
第７６回利付国債（３０年） 1,950,000,000 1,803,574,500
第７７回利付国債（３０年） 2,190,000,000 2,124,606,600
第７８回利付国債（３０年） 1,040,000,000 960,107,200
第７９回利付国債（３０年） 1,370,000,000 1,200,818,700
第８０回利付国債（３０年） 590,000,000 598,124,300
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 368,071,200
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 204,704,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 133,688,100
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 276,933,600
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 297,835,800
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 175,125,500
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 278,572,500
68/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 227,337,000
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 404,032,200
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 622,698,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 302,255,400
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 488,875,200
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 303,514,000
第８６回利付国債（２０年） 510,000,000 536,152,800
第８７回利付国債（２０年） 1,790,000,000 1,877,602,600
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 443,557,800
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 368,725,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 666,483,300
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 477,337,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 931,964,000
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 434,325,300
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 648,216,500
第９５回利付国債（２０年） 830,000,000 890,863,900
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,695,242,100
第９７回利付国債（２０年） 900,000,000 966,213,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 470,694,400
第９９回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,620,109,200
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 518,472,000
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 778,434,800
第１０２回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,288,925,800
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 435,112,000
第１０４回利付国債（２０年） 160,000,000 172,596,800
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,275,780,600
第１０６回利付国債（２０年） 680,000,000 738,432,400
第１０７回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,192,884,000
第１０８回利付国債（２０年） 840,000,000 902,538,000
第１０９回利付国債（２０年） 920,000,000 990,692,800
第１１０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,196,030,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,062,722,300
第１１２回利付国債（２０年） 990,000,000 1,079,218,800
第１１３回利付国債（２０年） 2,020,000,000 2,208,142,800
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,552,235,400
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 770,910,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,832,490,600
第１１７回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,624,684,800
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 721,637,400
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 572,553,700
第１２０回利付国債（２０年） 1,270,000,000 1,355,788,500
第１２１回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,599,977,400
第１２２回利付国債（２０年） 900,000,000 973,638,000
69/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２３回利付国債（２０年） 1,800,000,000 1,985,922,000
第１２４回利付国債（２０年） 760,000,000 833,317,200
第１２５回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,423,129,600
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 801,072,800
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,112,136,600
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,058,192,400
第１２９回利付国債（２０年） 740,000,000 801,915,800
第１３０回利付国債（２０年） 1,685,000,000 1,826,337,800
第１３１回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,420,887,600
第１３２回利付国債（２０年） 790,000,000 850,561,400
第１３３回利付国債（２０年） 1,610,000,000 1,746,431,400
第１３４回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,606,495,600
第１３５回利付国債（２０年） 630,000,000 678,617,100
第１３６回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,122,754,500
第１３７回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,293,660,000
第１３８回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,411,715,200
第１３９回利付国債（２０年） 830,000,000 887,709,900
第１４０回利付国債（２０年） 2,490,000,000 2,685,240,900
第１４１回利付国債（２０年） 1,600,000,000 1,726,544,000
第１４２回利付国債（２０年） 1,265,000,000 1,375,814,000
第１４３回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,754,865,600
第１４４回利付国債（２０年） 1,310,000,000 1,390,355,400
第１４５回利付国債（２０年） 2,475,000,000 2,673,569,250
第１４６回利付国債（２０年） 2,780,000,000 3,002,983,800
第１４７回利付国債（２０年） 2,380,000,000 2,548,408,800
第１４８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,417,506,800
第１４９回利付国債（２０年） 2,770,000,000 2,935,064,300
第１５０回利付国債（２０年） 2,830,000,000 2,966,943,700
第１５１回利付国債（２０年） 2,655,000,000 2,724,375,150
第１５２回利付国債（２０年） 2,850,000,000 2,919,967,500
第１５３回利付国債（２０年） 2,510,000,000 2,594,988,600
第１５４回利付国債（２０年） 2,845,000,000 2,905,285,550
第１５５回利付国債（２０年） 2,650,000,000 2,641,440,500
第１５６回利付国債（２０年） 2,680,000,000 2,480,072,000
第１５７回利付国債（２０年） 3,070,000,000 2,756,583,700
第１５８回利付国債（２０年） 2,750,000,000 2,557,005,000
第１５９回利付国債（２０年） 2,980,000,000 2,796,551,200
第１６０回利付国債（２０年） 2,080,000,000 1,970,529,600
第１６１回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,170,348,400
第１６２回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,140,984,900
第１６３回利付国債（２０年） 2,370,000,000 2,190,567,300
第１６４回利付国債（２０年） 1,860,000,000 1,688,229,000
70/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１６５回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,105,131,700
第１６６回利付国債（２０年） 1,890,000,000 1,751,009,400
第１６７回利付国債（２０年） 2,210,000,000 1,979,320,200
第１６８回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,035,497,200
第１６９回利付国債（２０年） 2,250,000,000 1,933,087,500
第１７０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,067,938,400
第１７１回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,665,764,800
第１７２回利付国債（２０年） 2,030,000,000 1,746,003,000
第１７３回利付国債（２０年） 2,400,000,000 2,054,568,000
第１７４回利付国債（２０年） 2,640,000,000 2,249,359,200
第１７５回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,079,155,200
第１７６回利付国債（２０年） 2,380,000,000 2,043,920,200
第１７７回利付国債（２０年） 2,340,000,000 1,963,798,200
第１７８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 1,941,169,200
第１７９回利付国債（２０年） 2,545,000,000 2,156,582,100
第１８０回利付国債（２０年） 2,300,000,000 2,052,106,000
第１８１回利付国債（２０年） 2,340,000,000 2,118,870,000
第１８２回利付国債（２０年） 2,400,000,000 2,244,072,000
第１８３回利付国債（２０年） 2,240,000,000 2,200,195,200
第１８４回利付国債（２０年） 2,180,000,000 2,026,440,800
第１８５回利付国債（２０年） 2,340,000,000 2,167,027,200
第１８６回利付国債（２０年） 1,000,000,000 991,650,000
国債証券合計 553,172,000,000 540,203,568,910
地方債証券 第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン 100,000,000 99,369,000
ド（５年））
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 75,900,000
（３０年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 102,566,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 113,091,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 110,070,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 105,312,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 102,483,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 214,632,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,714,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,456,000
第１９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 76,441,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 213,856,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 212,880,000
第３３回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,222,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 100,367,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 99,585,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 99,324,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 295,467,000
71/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８００回東京都公募公債 200,000,000 193,406,000
第８３０回東京都公募公債 300,000,000 284,688,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 99,979,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,594,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 99,690,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 196,364,000
令和４年度第１０回北海道公募公債 200,000,000 193,262,000
令和５年度第６回北海道公募公債 100,000,000 98,356,000
第３１回１号宮城県公募公債（１０年） 200,000,000 201,314,000
第３９回１号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 96,666,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 233,176,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 108,268,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 216,428,000
第１７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 108,613,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 106,656,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 103,386,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 200,832,000
第２１５回神奈川県公募公債 100,000,000 100,592,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,000,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 99,535,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 99,324,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 193,290,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 216,646,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 215,030,000
第１０回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 106,692,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 151,688,560
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,652,000
第４００回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 302,004,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,607,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 155,386,920
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 198,518,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 196,346,000
第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 98,124,000
第４５８回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 96,052,000
第４６５回大阪府公募公債（１０年） 160,000,000 152,608,000
第４６８回大阪府公募公債（１０年） 182,000,000 173,049,240
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 189,930,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 109,065,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 107,234,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 100,685,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 89,584,000
年）
72/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 91,694,000
年）
令和２年度第１２回京都府公募公債 140,500,000 134,534,370
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 107,474,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 100,625,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 103,835,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 102,793,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 102,659,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 438,048,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 100,458,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 89,742,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 290,850,000
第１回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 103,731,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 96,829,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 81,159,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 106,621,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 104,250,000
平成２７年度第３回静岡県公募公債 100,000,000 100,647,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 99,360,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 99,431,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 99,316,000
令和２年度第１１回静岡県公募公債 310,000,000 298,576,500
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 109,301,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,380,000
年）
平成２７年度第１８回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,003,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,513,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 198,826,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 273,009,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 98,732,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 79,964,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 193,132,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 96,401,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 151,140,000
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 97,270,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 108,660,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０ 200,000,000 217,644,000
年）
73/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 125,970,109
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 99,358,000
令和２年度第７回広島県公募公債 390,000,000 374,520,900
令和４年度第２回広島県公募公債 100,000,000 95,600,000
第２回埼玉県公募公債（１０年） 100,000,000 97,722,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 107,328,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,280,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 85,006,000
第７回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 218,668,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 200,000,000 181,172,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 216,428,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 179,808,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 100,578,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,439,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 99,752,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 99,357,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 96,004,000
令和２年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 95,752,000
令和３年度第８回埼玉県公募公債 150,000,000 141,786,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 107,444,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 107,515,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 103,003,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 108,810,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 103,594,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 108,120,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 100,410,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 101,495,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 100,568,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 79,964,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 90,298,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 289,734,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 95,332,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 89,389,000
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン 100,000,000 97,501,000
ボンド・１０年）
令和５年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 97,235,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 216,560,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,980,000
74/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 106,621,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 100,430,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,665,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,441,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 119,485,200
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 289,473,000
令和２年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 96,230,000
令和４年度第６回千葉県公募公債 130,000,000 125,730,800
平成２７年度第１回新潟県公募公債 100,000,000 100,593,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 287,298,000
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 285,831,000
令和５年度第１回茨城県公募公債 100,000,000 97,446,000
第１回群馬県公募公債（２０年） 200,000,000 215,034,000
第２８回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 97,233,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 99,218,000
年）
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,852,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,326,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 126,290,340
第１４９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,624,000
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,632,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,693,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,608,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,030,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,840,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 397,660,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,260,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,571,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,739,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,676,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 192,446,378
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,259,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 296,136,000
第２１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 95,159,000
第２２８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 189,148,000
第２３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 190,072,000
第２４３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,450,000
第２４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,536,000
第２４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,188,000
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年） 100,000,000 95,645,000
令和４年度第１回熊本市公募公債 101,000,000 96,861,020
平成２７年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,591,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 99,224,000
75/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成３０年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 97,901,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 217,876,000
第１５回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 75,260,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 270,438,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 92,488,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 200,000,000 190,826,000
第１回名古屋市公募公債（１２年） 100,000,000 101,457,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 115,032,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 114,694,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 107,614,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 101,526,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 99,631,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 289,746,000
第１回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 102,289,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 199,140,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 127,110,000
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 216,934,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 109,596,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 106,740,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 75,646,000
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 75,482,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 103,290,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 325,785,000
平成２７年度第３回横浜市公募公債 100,000,000 100,660,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 99,556,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 99,509,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 98,804,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 98,841,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 206,154,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 289,779,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 95,410,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 103,765,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,393,000
年）
平成２７年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 99,989,000
年）
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年） 200,000,000 193,568,000
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 107,510,000
第１３回川崎市公募公債（３０年） 200,000,000 193,724,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 99,553,000
76/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第９３回川崎市公募公債 100,000,000 95,942,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 100,409,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 100,584,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 99,601,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 108,774,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 104,772,000
年）
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 100,427,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 104,544,300
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 168,430,900
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 531,861,000
令和２年度第３回広島市公募公債（５年） 300,000,000 299,094,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 192,982,000
令和３年度第８回千葉市公募公債 300,000,000 283,953,000
令和４年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 95,082,000
令和５年度第２回福井県公募公債 100,000,000 96,678,000
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 100,628,000
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 200,596,000
年）
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 97,805,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 107,368,000
地方債証券合計 32,680,430,000 32,517,637,537
特殊債券 第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,401,000
社債
第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,922,000
社債
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,404,000
債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 61,716,000
社債
第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保 500,000,000 499,365,000
社債
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,375,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 115,192,000
第２８回道路債券 200,000,000 233,078,000
第３３回道路債券 200,000,000 235,296,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,999,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,776,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,455,000
券
第４２回道路債券 200,000,000 205,610,000
77/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,512,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 112,795,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 217,290,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 218,716,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,589,000
券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 110,509,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,441,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,074,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,399,000
債券
第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,474,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,250,000
債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 200,868,000
債券
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 105,558,000
返済機構債券
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 106,229,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 106,417,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 543,648,000
債券
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,564,000
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 81,321,000
債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 209,126,000
返済機構債券
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,927,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,042,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 259,000,000 260,183,630
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 300,915,000
返済機構債券
第２３８回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 401,756,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,753,000
返済機構債券
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務 600,000,000 603,018,000
返済機構債券
200,000,000 202,548,000
78/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,437,000
返済機構債券
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務 112,000,000 112,683,200
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,586,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,876,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 75,618,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,107,620
返済機構債券
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 99,723,000
債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 203,821,250
返済機構債券
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 198,480,000
債券
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 93,812,000
債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,428,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 198,714,000
返済機構債券
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 287,466,000
債券
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 94,675,000
債券
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 97,176,000
債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,192,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 118,762,800
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 197,100,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 271,362,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 210,826,380
返済機構債券
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 96,866,000
返済機構債券
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 96,474,000
返済機構債券
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 115,186,800
返済機構債券
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 337,827,000
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 102,939,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 348,363,000
第７回公営企業債券（３０年） 200,000,000 231,402,000
79/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 114,046,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 216,680,000
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 213,100,000
年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 149,026,000
年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,946,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 500,000,000 536,030,000
年）
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 106,159,000
年）
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０ 500,000,000 526,350,000
年）
第６７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,440,000
第６９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,451,000
第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券 419,000,000 421,627,130
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 150,783,000
第７６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,140,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,956,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,434,000
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,879,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,570,000
第８３回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,092,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,311,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,401,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 249,411,170
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,506,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,291,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,221,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 108,901,100
券
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,691,000
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 153,922,080
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,529,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 97,703,000
第１１９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 97,334,000
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 96,796,000
券
Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券 700,000,000 710,710,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,567,000
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,453,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,614,000
第１６９回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 193,784,000
第１７０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 96,623,000
80/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,322,000
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,387,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,366,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,871,000
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,523,000
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,094,000
第２９回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,202,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 102,744,000
第２７回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,520,000
第２８回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,919,000
第１９回水資源債券（サステナビリティボン 200,000,000 199,746,000
ド）
第４回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 108,752,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 109,314,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,458,200
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,289,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 207,715,200
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 184,290,370
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,852,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 199,988,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 123,266,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 68,198,000
第１７１回都市再生債券 200,000,000 144,328,000
第１９１回都市再生債券 100,000,000 96,857,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 102,321,000
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 96,345,000
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 97,422,000 96,425,372
券
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,190,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 67,146,000 66,655,834
券
第４回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 106,228,000
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 116,649,000 115,204,885
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 131,403,000 129,198,057
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 46,739,000 46,075,306
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,003,000 10,056,616
券
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 167,826,000 165,306,931
券
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 114,818,000 113,048,654
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 10,140,000 10,206,112
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,295,000
81/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,553,000 14,041,721
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,391,000 13,869,058
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,060,000 15,689,206
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,225,000 17,920,717
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,340,000 19,124,035
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,825,000 19,594,377
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,926,000 40,462,409
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,701,000 18,376,116
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,044,000 18,699,718
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,671,000 18,332,602
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,754,000 17,375,908
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,416,000 36,560,645
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,611,000 19,207,296
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,021,000 25,669,544
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,694,000 24,318,336
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,875,000 24,522,967
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,444,000 52,621,553
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,874,000 64,580,446
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,208,000 33,498,902
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,213,000 34,787,436
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,677,000 35,291,129
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,975,000 30,520,844
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,980,000 29,284,579
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,185,000 34,835,198
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 163,012,500
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,487,000 90,425,718
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 121,392,000 122,511,234
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,509,000 35,648,195
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,948,000 37,083,599
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,602,000 37,593,727
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,213,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 118,911,000 118,712,418
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,581,000 40,345,224
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,044,000 84,756,781
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,280,000 47,644,635
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,773,000 50,859,724
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 311,898,000
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,902,000 50,264,197
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 159,051,000 157,490,709
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 107,270,000 105,980,614
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 52,323,000 51,665,299
券
56,356,000 55,560,253
82/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 62,552,000 59,583,282
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,198,000 65,182,284
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 67,665,000 64,461,062
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,109,000 65,110,160
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,627,000 65,875,057
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,919,000 65,992,010
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,112,000 67,852,225
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,177,000 67,962,646
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,876,000 67,464,738
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,849,000 67,430,535
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,645,000 68,180,247
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 146,050,000 138,592,687
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,533,000 68,032,890
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 146,696,000 139,708,869
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,240,000 69,577,267
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 146,326,000 138,733,143
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,762,000 70,031,118
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,674,000 140,703,586
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 149,432,000 141,364,166
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,307,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,826,000 72,114,317
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,206,000 71,699,896
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,473,000 71,260,097
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 155,914,000 146,382,977
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,304,000 73,386,508
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,360,000 72,630,983
券
83/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,092,000 147,104,090
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,115,000 74,398,794
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 242,115,000 223,525,410
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 162,674,000 150,091,166
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,108,000 77,710,966
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,958,000 78,233,743
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,216,000 161,006,460
券
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,168,000 81,339,075
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,960,000 163,144,951
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,758,000 164,432,664
券
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,704,000 81,825,200
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,524,000 165,369,448
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 175,938,000 164,510,826
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,364,000 83,431,124
券
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,691,000 84,138,575
券
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 270,639,000 251,031,204
券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,045,000 84,515,252
券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,259,000 86,751,137
券
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,570,000 88,028,784
券
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,697,000 89,172,377
券
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,194,000 178,611,185
券
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,077,000 92,367,467
券
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,882,000 189,606,863
券
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,580,000 95,786,479
券
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 87,125,000
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,937,000 96,168,257
券
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,875,000 96,903,432
券
84/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,946,000 196,385,564
券
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,874,000 99,062,024
券
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 76,385,000
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 281,343,000
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,436,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 103,015,000
い第８４３号商工債 200,000,000 199,446,000
い第８４７号商工債 100,000,000 99,524,000
い第８５０号商工債 200,000,000 198,680,000
い第８７６号商工債 300,000,000 296,892,000
い第８７８号商工債 100,000,000 98,722,000
第３７６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,410,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,255,000
第３８４回信金中金債（５年） 200,000,000 197,948,000
第３８５回信金中金債（５年） 400,000,000 395,860,000
第３９４回信金中金債（５年） 100,000,000 98,799,000
第１６号商工債（１０年） 100,000,000 100,261,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 100,532,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 106,157,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 96,554,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 193,686,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 481,260,000
第８６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,941,000
第１０２回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,620,000
第１０６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,943,000
第８５回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,282,000
第９８回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,876,000
第１００回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,227,000
第１０１回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,206,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,316,000
第５４回西日本高速道路株式会社社債 600,000,000 598,890,000
第７１回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,394,000
第７４回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,950,000
第７７回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 198,274,000
第７８回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,918,000
第８０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,294,000
第８２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,632,000
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,296,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 183,906,000
債券
特殊債券合計 37,201,723,000 36,932,829,533
85/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
社債券 第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,564,000
Ｍ）円貨社債
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,642,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,621,000
エー円貨社債
第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 198,514,000
エー円貨社債
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,155,000
エー円貨社債
第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー 400,000,000 396,828,000
円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,456,000
円貨社債
第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空 100,000,000 99,229,000
円貨社債（２０２３）
第５２回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,147,000
第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 400,000,000 395,852,000
（２０２３）
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 95,976,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,721,000
第３２回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,272,000
第１１回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,185,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 297,348,000
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 94,188,000
第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,882,000
第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会 100,000,000 99,751,000
社無担保社債
第１９回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,741,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 100,506,000
担保社債
第１６回キリンホールディングス株式会社無 300,000,000 299,736,000
担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,282,000
担保社債
第８回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,688,000
無担保社債
第１２回サントリーホールディングス株式会 100,000,000 96,121,000
社無担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,868,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 97,974,000
第１１回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,609,000
第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会 100,000,000 98,013,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 96,924,000
社無担保社債
第２７回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,789,000
社無担保社債
100,000,000 99,621,000
86/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２８回東急不動産ホールディングス株式会
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 200,000,000 199,178,000
ングス無担保社債
第１６回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 100,000,000 99,909,000
ングス無担保社債
第１７回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 100,000,000 99,710,000
ングス無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,720,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 98,263,000
保社債
第２５回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 99,023,000
第１３回イビデン株式会社無担保社債 200,000,000 199,492,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 98,004,000
第５６回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,642,000
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債 100,000,000 93,908,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 98,255,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 197,404,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,538,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 80,071,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 98,183,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,856,000
第６回株式会社電通無担保社債 200,000,000 193,736,000
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 281,430,000
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債 100,000,000 99,771,000
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債 200,000,000 199,444,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,581,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 94,894,000
第１０回株式会社資生堂無担保社債 400,000,000 399,104,000
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 100,000,000 95,438,000
無担保社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,013,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,511,000
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 97,587,000
第１１回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 95,098,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,397,000
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 299,637,000
担保社債
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,004,000
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債 100,000,000 98,779,000
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 100,000,000 98,991,000
第１５回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,508,000
87/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１７回株式会社クボタ無担保社債 100,000,000 96,973,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,562,000
第１７回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 102,973,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 96,080,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,168,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,746,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 95,826,000
債
第２１回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,461,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 93,960,000
第２６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,220,000
第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債 200,000,000 199,628,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 98,624,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,814,000
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 98,858,000
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,375,000
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 190,410,000
第４回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,855,000
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,187,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 83,614,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,022,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 106,757,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 193,738,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,812,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,059,000
第６０回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 94,678,000
第３回岩谷産業株式会社無担保社債 100,000,000 97,994,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 95,751,000
プ無担保社債（劣後特
第２４回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 98,819,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 109,159,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 106,003,000
社債
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,325,000
第９回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,126,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,178,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 191,892,000
社債
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 98,115,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 97,127,000
債
100,000,000 99,320,000
88/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保
社債
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,578,000
社債
第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,798,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,680,000
社債
第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,796,000
社債
第４１回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,270,000
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,660,000
会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,079,000
会社無担保社債
第８２回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,297,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,114,000
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,743,000
第３８回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,747,000
第３９回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,095,000
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 95,745,000
第２１２回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,639,000
第３６回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 198,852,000
会社無担保社債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 197,616,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 98,703,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 97,882,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 98,316,000
保社債
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,315,000
保社債
第３回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 98,621,000
社債
第４回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 299,763,000
社債
第５回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 197,702,000
社債
第７回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,448,000
社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 197,890,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,248,000
第８４回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 196,358,000
第８６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 194,138,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 197,546,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 83,841,000
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 93,916,000
89/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 94,380,000
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 94,904,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 80,163,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,510,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,210,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,925,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 74,551,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 85,129,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,269,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 105,767,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 216,480,000
社債
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,164,000
通社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,044,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 83,363,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 76,640,000
通社債
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 96,213,000
通社債
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 73,710,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 82,751,000
通社債
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 68,584,000
通社債
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 300,000,000 299,481,000
通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,698,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 72,673,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 81,575,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,170,000
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 82,499,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 109,972,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 99,430,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 100,459,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 76,211,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 64,370,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 57,102,000
第５４回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 69,481,000
第５６回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 77,573,000
200,000,000 149,906,000
90/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社
無担保社債
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 97,814,000
第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,736,000
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 98,443,000
第３１回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 167,734,000
第３３回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 89,521,000
第３６回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 88,268,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 89,408,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 80,232,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,385,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 198,556,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,818,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,238,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,740,000
第５３８回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,250,000
第５５０回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,105,000
第５５４回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,970,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,115,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,679,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 193,842,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 95,369,000
第４４８回中国電力株式会社社債 300,000,000 285,540,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,079,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 200,000,000 193,532,000
第３３９回北陸電力株式会社社債 200,000,000 174,922,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,698,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,509,000
第５２１回東北電力株式会社社債 200,000,000 191,710,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 93,750,000
第５３５回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,167,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 95,667,000
第３１４回四国電力株式会社社債 100,000,000 93,284,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 198,804,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,960,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,088,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 192,128,000
第４８９回九州電力株式会社社債 100,000,000 95,736,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 93,165,000
第５１６回九州電力株式会社社債 200,000,000 189,884,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,537,000
第３５０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 85,695,000
第３８５回北海道電力株式会社社債 100,000,000 95,818,000
91/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３１回沖縄電力株式会社社債 100,000,000 99,878,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 87,578,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,124,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 97,870,000
第７７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,215,000
第８４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,996,000
第８６回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 95,085,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 196,970,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,095,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 95,546,000
債
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 95,035,000
債
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 261,444,000
債
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 92,865,000
債
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 100,000,000 93,071,000
第４回東京電力リニューアブルパワー株式会 100,000,000 98,406,000
社無担保社債
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 73,349,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 190,804,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 188,424,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 82,225,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 197,072,000
保社債
社債券合計 30,100,000,000 28,973,192,000
合計 638,627,227,980
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,997,730,222
株式 576,021,081,110
派生商品評価勘定 220,368,050
未収配当金 5,399,151,333
差入委託証拠金 370,840,831
92/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
流動資産合計 584,009,171,546
資産合計 584,009,171,546
負債の部
流動負債
前受金 220,476,400
未払解約金 434,602,911
未払利息 1,227
その他未払費用 176
流動負債合計 655,080,714
負債合計 655,080,714
純資産の部
元本等
元本 243,386,208,471
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 339,967,882,361
元本等合計 583,354,090,832
純資産合計 583,354,090,832
負債純資産合計 584,009,171,546
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年11月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 243,386,208,471口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3968円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,968円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年11月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
93/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変
動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年11月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 5月11日
期首
期首元本額 257,573,311,804円
期中追加設定元本額 12,603,664,872円
期中一部解約元本額 26,790,768,205円
期末元本額 243,386,208,471円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 312,299,698円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,459,774,303円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,127,723円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,083,960,071円
世界経済インデックスファンド 5,141,931,419円
日本株式インデックス・オープン 2,987,359,796円
ＤＣマイセレクション２５ 5,404,884,842円
ＤＣマイセレクション５０ 17,382,339,282円
ＤＣマイセレクション７５ 18,602,745,729円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,049,204,045円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,180,298,083円
94/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2023年11月10日現在
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,562,663,682円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 8,191,240,859円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 9,174,856,484円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 91,858,961円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 619,004,145円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 485,168,989円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,773,005,432円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 882,572,447円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,789,509円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,924,980円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,704,323円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 150,809,109円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,043,492円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,358,838円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 70,516,841円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 16,387,263円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 47,950,791円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 521,066,811円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 323,266,014円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,170,179,214円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 29,983,810円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 12,709,949円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 338,635,110円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 186,556,757円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 251,294,495円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 20,233,379円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 420,119,593円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,536,242,081円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,881,397,351円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,155,853,727円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,631,424,283円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,940,288,367円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,367,530,443円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 590,936,372円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 406,871,372円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,171,089,468円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 201,563,278円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 9,725,304円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 49,761,761円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,555,863,479円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 267,816,957円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 51,989,732円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 214,598,972円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 37,022,268円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 12,012,704円
グローバル経済コア 217,159,540円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 33,636,987円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 1,281,774,344円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 30,773,557円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 964,175,269円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 238,161,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 52,333,491円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 49,883,615円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,355,249円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,971,760円
１０資産分散投資ファンド 92,848,595円
グローバル１０資産バランスファンド 2,425,880円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 42,174,883,011円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 499,241,058円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 303,448,206円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 21,459,738円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 437,099,410円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 46,626,298,970円
95/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2023年11月10日現在
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 17,961,095円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 211,502,700円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 42,825,103,057
合計 42,825,103,057
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年11月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,229,643,600 － 6,450,120,000 220,476,400
合計 6,229,643,600 － 6,450,120,000 220,476,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 9,200 3,740.00 34,408,000
ニッスイ 243,200 708.10 172,209,920
マルハニチロ 36,100 2,781.00 100,394,100
雪国まいたけ 20,700 934.00 19,333,800
カネコ種苗 7,400 1,405.00 10,397,000
サカタのタネ 27,700 4,065.00 112,600,500
ホクト 19,500 1,825.00 35,587,500
ホクリヨウ 2,300 1,005.00 2,311,500
住石ホールディングス 25,100 656.00 16,465,600
日鉄鉱業 9,800 5,030.00 49,294,000
三井松島ホールディングス 14,400 2,748.00 39,571,200
ＩＮＰＥＸ 899,300 2,040.00 1,834,572,000
石油資源開発 28,200 5,430.00 153,126,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,000 2,331.00 25,641,000
96/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ショーボンドホールディングス 33,100 5,920.00 195,952,000
ミライト・ワン 80,400 1,992.00 160,156,800
タマホーム 15,300 3,615.00 55,309,500
サンヨーホームズ 2,000 719.00 1,438,000
日本アクア 6,700 980.00 6,566,000
ファーストコーポレーション 4,100 750.00 3,075,000
ベステラ 3,500 996.00 3,486,000
キャンディル 2,900 578.00 1,676,200
ダイセキ環境ソリューション 3,300 975.00 3,217,500
第一カッター興業 6,200 1,268.00 7,861,600
安藤・間 140,900 1,075.00 151,467,500
東急建設 76,200 794.00 60,502,800
コムシスホールディングス 77,600 3,309.00 256,778,400
ビーアールホールディングス 38,500 370.00 14,245,000
高松コンストラクショングループ 18,100 2,657.00 48,091,700
東建コーポレーション 7,000 8,060.00 56,420,000
ソネック 1,700 943.00 1,603,100
ヤマウラ 12,300 1,261.00 15,510,300
オリエンタル白石 90,000 335.00 30,150,000
大成建設 159,200 5,132.00 817,014,400
大林組 608,300 1,302.00 792,006,600
清水建設 482,300 952.70 459,487,210
飛島建設 18,700 1,360.00 25,432,000
長谷工コーポレーション 156,100 1,871.00 292,063,100
松井建設 15,900 761.00 12,099,900
錢高組 1,400 3,575.00 5,005,000
鹿島建設 377,200 2,477.50 934,513,000
不動テトラ 11,800 2,035.00 24,013,000
大末建設 4,100 1,295.00 5,309,500
鉄建建設 12,200 2,027.00 24,729,400
西松建設 32,400 3,741.00 121,208,400
三井住友建設 126,600 404.00 51,146,400
大豊建設 5,900 3,680.00 21,712,000
佐田建設 7,200 651.00 4,687,200
ナカノフドー建設 8,000 392.00 3,136,000
奥村組 27,600 4,565.00 125,994,000
東鉄工業 21,100 2,914.00 61,485,400
イチケン 2,500 2,229.00 5,572,500
富士ピー・エス 5,100 450.00 2,295,000
淺沼組 12,600 3,650.00 45,990,000
戸田建設 230,200 877.00 201,885,400
熊谷組 28,500 3,655.00 104,167,500
97/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北野建設 2,100 3,140.00 6,594,000
植木組 3,200 1,433.00 4,585,600
矢作建設工業 23,100 1,297.00 29,960,700
ピーエス三菱 21,600 936.00 20,217,600
日本ハウスホールディングス 36,300 340.00 12,342,000
新日本建設 23,900 1,172.00 28,010,800
東亜道路工業 6,800 6,680.00 45,424,000
日本道路 20,000 1,884.00 37,680,000
東亜建設工業 13,100 3,540.00 46,374,000
日本国土開発 48,400 607.00 29,378,800
若築建設 5,900 2,860.00 16,874,000
東洋建設 42,800 1,215.00 52,002,000
五洋建設 241,100 829.90 200,088,890
世紀東急工業 21,800 1,616.00 35,228,800
福田組 6,400 5,010.00 32,064,000
住友林業 147,000 3,601.00 529,347,000
日本基礎技術 6,800 479.00 3,257,200
巴コーポレーション 12,700 575.00 7,302,500
大和ハウス工業 470,400 4,314.00 2,029,305,600
ライト工業 35,000 1,978.00 69,230,000
積水ハウス 515,900 2,992.00 1,543,572,800
日特建設 16,200 1,034.00 16,750,800
北陸電気工事 11,700 998.00 11,676,600
ユアテック 37,500 964.00 36,150,000
日本リーテック 14,900 1,225.00 18,252,500
四電工 7,100 2,914.00 20,689,400
中電工 26,400 2,420.00 63,888,000
関電工 106,500 1,405.00 149,632,500
きんでん 119,700 2,313.50 276,925,950
東京エネシス 16,900 964.00 16,291,600
トーエネック 5,600 4,220.00 23,632,000
住友電設 16,200 2,548.00 41,277,600
日本電設工業 31,900 2,012.00 64,182,800
エクシオグループ 85,500 3,148.00 269,154,000
新日本空調 11,000 2,218.00 24,398,000
九電工 36,800 4,507.00 165,857,600
三機工業 37,500 1,750.00 65,625,000
日揮ホールディングス 168,300 1,634.50 275,086,350
中外炉工業 5,600 2,115.00 11,844,000
ヤマト 9,400 899.00 8,450,600
太平電業 10,600 4,005.00 42,453,000
高砂熱学工業 45,600 3,065.00 139,764,000
98/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三晃金属工業 1,400 4,805.00 6,727,000
朝日工業社 7,900 2,654.00 20,966,600
明星工業 32,900 1,126.00 37,045,400
大氣社 19,600 4,600.00 90,160,000
ダイダン 22,400 1,481.00 33,174,400
日比谷総合設備 12,300 2,229.00 27,416,700
フィル・カンパニー 2,600 532.00 1,383,200
テスホールディングス 36,600 458.00 16,762,800
インフロニア・ホールディングス 196,100 1,620.00 317,682,000
東洋エンジニアリング 25,000 676.00 16,900,000
レイズネクスト 24,600 1,422.00 34,981,200
ニップン 51,100 2,253.00 115,128,300
日清製粉グループ本社 157,900 2,180.50 344,300,950
日東富士製粉 3,000 4,730.00 14,190,000
昭和産業 16,500 3,050.00 50,325,000
鳥越製粉 10,100 708.00 7,150,800
中部飼料 23,600 1,060.00 25,016,000
フィード・ワン 25,000 768.00 19,200,000
東洋精糖 2,100 1,843.00 3,870,300
日本甜菜製糖 9,900 1,895.00 18,760,500
ＤＭ三井製糖ホールディングス 16,900 3,045.00 51,460,500
塩水港精糖 13,600 238.00 3,236,800
ウェルネオシュガー 8,800 2,029.00 17,855,200
森永製菓 36,500 5,290.00 193,085,000
中村屋 4,300 3,085.00 13,265,500
江崎グリコ 48,800 4,237.00 206,765,600
名糖産業 6,700 1,619.00 10,847,300
井村屋グループ 10,200 2,301.00 23,470,200
不二家 11,700 2,499.00 29,238,300
山崎製パン 114,300 3,155.00 360,616,500
第一屋製パン 2,200 476.00 1,047,200
モロゾフ 5,500 3,845.00 21,147,500
亀田製菓 9,800 3,915.00 38,367,000
寿スピリッツ 80,700 2,320.50 187,264,350
カルビー 78,200 2,699.00 211,061,800
森永乳業 31,000 5,493.00 170,283,000
六甲バター 12,500 1,426.00 17,825,000
ヤクルト本社 244,100 3,717.00 907,319,700
明治ホールディングス 209,400 3,355.00 702,537,000
雪印メグミルク 41,300 2,223.00 91,809,900
プリマハム 22,900 2,231.00 51,089,900
日本ハム 73,500 4,373.00 321,415,500
99/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
林兼産業 3,500 575.00 2,012,500
丸大食品 17,200 1,649.00 28,362,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 18,800 3,275.00 61,570,000
柿安本店 6,700 2,472.00 16,562,400
伊藤ハム米久ホールディングス 26,100 3,965.00 103,486,500
サッポロホールディングス 56,200 5,524.00 310,448,800
アサヒグループホールディングス 394,600 5,668.00 2,236,592,800
キリンホールディングス 711,300 2,194.50 1,560,947,850
宝ホールディングス 116,600 1,224.50 142,776,700
オエノンホールディングス 51,000 392.00 19,992,000
養命酒製造 5,600 1,853.00 10,376,800
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 133,800 2,035.00 272,283,000
ライフドリンク カンパニー 2,500 3,565.00 8,912,500
サントリー食品インターナショナル 120,200 4,679.00 562,415,800
ダイドーグループホールディングス 9,700 5,800.00 56,260,000
伊藤園 57,900 4,828.00 279,541,200
キーコーヒー 19,100 2,061.00 39,365,100
ユニカフェ 3,800 951.00 3,613,800
ジャパンフーズ 1,800 1,148.00 2,066,400
日清オイリオグループ 24,100 4,210.00 101,461,000
不二製油グループ本社 39,800 2,424.50 96,495,100
かどや製油 1,400 3,530.00 4,942,000
Ｊ－オイルミルズ 19,600 1,880.00 36,848,000
キッコーマン 113,200 9,700.00 1,098,040,000
味の素 405,800 5,600.00 2,272,480,000
ブルドックソース 9,100 2,079.00 18,918,900
キユーピー 91,800 2,561.00 235,099,800
ハウス食品グループ本社 58,800 3,350.00 196,980,000
カゴメ 73,400 3,184.00 233,705,600
焼津水産化学工業 4,400 1,182.00 5,200,800
アリアケジャパン 17,000 4,805.00 81,685,000
ピエトロ 1,600 1,812.00 2,899,200
エバラ食品工業 4,600 2,876.00 13,229,600
やまみ 1,100 2,706.00 2,976,600
ニチレイ 78,300 3,282.00 256,980,600
東洋水産 86,300 8,072.00 696,613,600
イートアンドホールディングス 7,800 1,971.00 15,373,800
大冷 1,400 1,929.00 2,700,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,700 1,075.00 8,277,500
日清食品ホールディングス 60,000 14,655.00 879,300,000
永谷園ホールディングス 8,400 2,288.00 19,219,200
一正蒲鉾 4,900 734.00 3,596,600
100/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジッコ 17,500 1,969.00 34,457,500
ロック・フィールド 19,100 1,633.00 31,190,300
日本たばこ産業 1,037,700 3,720.00 3,860,244,000
ケンコーマヨネーズ 11,800 1,557.00 18,372,600
わらべや日洋ホールディングス 11,400 3,440.00 39,216,000
なとり 10,700 2,028.00 21,699,600
イフジ産業 1,900 1,426.00 2,709,400
ファーマフーズ 24,500 1,357.00 33,246,500
ユーグレナ 106,300 748.00 79,512,400
紀文食品 14,800 1,175.00 17,390,000
ピックルスホールディングス 10,000 1,178.00 11,780,000
ミヨシ油脂 4,400 1,344.00 5,913,600
理研ビタミン 14,800 2,259.00 33,433,200
片倉工業 16,300 1,695.00 27,628,500
グンゼ 12,400 4,835.00 59,954,000
東洋紡 75,600 1,008.00 76,204,800
ユニチカ 58,700 188.00 11,035,600
富士紡ホールディングス 7,700 3,635.00 27,989,500
倉敷紡績 13,200 2,407.00 31,772,400
シキボウ 8,000 1,084.00 8,672,000
日本毛織 46,200 1,394.00 64,402,800
トーア紡コーポレーション 4,500 429.00 1,930,500
帝国繊維 19,800 1,980.00 39,204,000
帝人 167,300 1,317.50 220,417,750
東レ 1,164,600 753.40 877,409,640
住江織物 2,500 2,187.00 5,467,500
日本フエルト 7,600 419.00 3,184,400
イチカワ 1,800 1,608.00 2,894,400
日東製網 1,200 1,436.00 1,723,200
アツギ 7,100 432.00 3,067,200
ダイニック 3,000 778.00 2,334,000
セーレン 33,800 2,421.00 81,829,800
ソトー 3,800 702.00 2,667,600
東海染工 1,300 946.00 1,229,800
小松マテーレ 25,400 814.00 20,675,600
ワコールホールディングス 35,600 3,308.00 117,764,800
ホギメディカル 23,300 3,350.00 78,055,000
ＴＳＩホールディングス 58,600 821.00 48,110,600
マツオカコーポレーション 3,200 1,470.00 4,704,000
ワールド 24,600 1,641.00 40,368,600
三陽商会 5,700 2,599.00 14,814,300
ナイガイ 4,400 269.00 1,183,600
101/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オンワードホールディングス 102,700 487.00 50,014,900
ルックホールディングス 4,300 1,974.00 8,488,200
ゴールドウイン 30,800 11,235.00 346,038,000
デサント 30,000 4,370.00 131,100,000
キング 5,300 704.00 3,731,200
ヤマトインターナショナル 9,600 295.00 2,832,000
特種東海製紙 9,500 3,620.00 34,390,000
王子ホールディングス 723,700 572.50 414,318,250
日本製紙 98,000 1,247.00 122,206,000
三菱製紙 13,900 547.00 7,603,300
北越コーポレーション 85,400 1,204.00 102,821,600
中越パルプ工業 4,700 1,559.00 7,327,300
大王製紙 76,700 1,108.00 84,983,600
阿波製紙 2,800 433.00 1,212,400
レンゴー 158,200 932.00 147,442,400
トーモク 10,000 2,139.00 21,390,000
ザ・パック 12,900 3,240.00 41,796,000
北の達人コーポレーション 73,200 199.00 14,566,800
クラレ 253,200 1,535.50 388,788,600
旭化成 1,175,300 1,008.00 1,184,702,400
共和レザー 6,700 720.00 4,824,000
巴川製紙所 3,600 645.00 2,322,000
レゾナック・ホールディングス 167,900 2,600.50 436,623,950
住友化学 1,289,200 378.00 487,317,600
住友精化 8,200 5,080.00 41,656,000
日産化学 81,600 6,429.00 524,606,400
ラサ工業 6,700 1,985.00 13,299,500
クレハ 12,700 8,290.00 105,283,000
多木化学 6,700 3,285.00 22,009,500
テイカ 15,000 1,416.00 21,240,000
石原産業 28,800 1,389.00 40,003,200
片倉コープアグリ 2,400 1,120.00 2,688,000
日本曹達 20,500 5,270.00 108,035,000
東ソー 231,900 1,875.50 434,928,450
トクヤマ 56,100 2,329.00 130,656,900
セントラル硝子 18,500 2,639.00 48,821,500
東亞合成 87,100 1,402.50 122,157,750
大阪ソーダ 12,100 9,120.00 110,352,000
関東電化工業 33,600 801.00 26,913,600
デンカ 63,200 2,594.00 163,940,800
信越化学工業 1,575,300 4,845.00 7,632,328,500
日本カーバイド工業 6,400 1,509.00 9,657,600
102/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
堺化学工業 13,200 1,840.00 24,288,000
第一稀元素化学工業 19,000 974.00 18,506,000
エア・ウォーター 163,900 1,976.50 323,948,350
日本酸素ホールディングス 168,500 3,921.00 660,688,500
日本化学工業 6,400 1,933.00 12,371,200
東邦アセチレン 2,400 1,587.00 3,808,800
日本パーカライジング 77,400 1,141.00 88,313,400
高圧ガス工業 25,200 800.00 20,160,000
チタン工業 1,400 1,340.00 1,876,000
四国化成ホールディングス 22,300 1,870.00 41,701,000
戸田工業 4,000 1,757.00 7,028,000
ステラ ケミファ 9,400 3,225.00 30,315,000
保土谷化学工業 5,500 3,070.00 16,885,000
日本触媒 26,500 5,313.00 140,794,500
大日精化工業 12,100 2,152.00 26,039,200
カネカ 44,100 3,826.00 168,726,600
三菱瓦斯化学 129,700 2,218.00 287,674,600
三井化学 143,300 3,984.00 570,907,200
ＪＳＲ 189,200 3,961.00 749,421,200
東京応化工業 27,600 9,021.00 248,979,600
大阪有機化学工業 14,500 2,658.00 38,541,000
三菱ケミカルグループ 1,270,000 962.50 1,222,375,000
ＫＨネオケム 26,500 2,317.00 61,400,500
ダイセル 223,300 1,457.00 325,348,100
住友ベークライト 25,700 6,859.00 176,276,300
積水化学工業 352,200 2,078.50 732,047,700
日本ゼオン 119,100 1,350.50 160,844,550
アイカ工業 43,800 3,381.00 148,087,800
ＵＢＥ 82,700 2,339.50 193,476,650
積水樹脂 25,900 2,470.00 63,973,000
タキロンシーアイ 44,300 597.00 26,447,100
旭有機材 11,600 3,910.00 45,356,000
ニチバン 9,400 1,760.00 16,544,000
リケンテクノス 37,300 897.00 33,458,100
大倉工業 8,100 2,720.00 22,032,000
積水化成品工業 24,400 473.00 11,541,200
群栄化学工業 4,100 3,125.00 12,812,500
タイガースポリマー 5,300 863.00 4,573,900
ミライアル 3,500 1,427.00 4,994,500
ダイキアクシス 4,800 733.00 3,518,400
ダイキョーニシカワ 38,300 780.00 29,874,000
竹本容器 4,400 779.00 3,427,600
103/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森六ホールディングス 9,900 2,441.00 24,165,900
恵和 12,500 1,420.00 17,750,000
日本化薬 132,700 1,326.00 175,960,200
カーリットホールディングス 18,700 961.00 17,970,700
日本精化 11,500 2,833.00 32,579,500
扶桑化学工業 18,400 4,205.00 77,372,000
トリケミカル研究所 21,100 3,310.00 69,841,000
ＡＤＥＫＡ 60,600 2,834.00 171,740,400
日油 53,700 6,810.00 365,697,000
新日本理化 15,900 204.00 3,243,600
ハリマ化成グループ 9,500 802.00 7,619,000
花王 392,800 5,721.00 2,247,208,800
第一工業製薬 6,900 1,790.00 12,351,000
石原ケミカル 7,900 2,046.00 16,163,400
日華化学 4,600 960.00 4,416,000
ニイタカ 2,100 2,036.00 4,275,600
三洋化成工業 10,700 4,090.00 43,763,000
有機合成薬品工業 8,500 284.00 2,414,000
大日本塗料 21,100 932.00 19,665,200
日本ペイントホールディングス 922,500 1,045.50 964,473,750
関西ペイント 170,200 2,210.00 376,142,000
神東塗料 9,600 124.00 1,190,400
中国塗料 35,700 1,472.00 52,550,400
日本特殊塗料 7,300 1,185.00 8,650,500
藤倉化成 23,300 449.00 10,461,700
太陽ホールディングス 30,200 2,920.00 88,184,000
ＤＩＣ 67,900 2,445.00 166,015,500
サカタインクス 38,600 1,280.00 49,408,000
東洋インキＳＣホールディングス 37,800 2,542.00 96,087,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 16,600 1,448.00 24,036,800
富士フイルムホールディングス 322,700 8,497.00 2,741,981,900
資生堂 363,200 4,885.00 1,774,232,000
ライオン 227,700 1,317.50 299,994,750
高砂香料工業 13,100 3,425.00 44,867,500
マンダム 37,600 1,268.00 47,676,800
ミルボン 23,600 4,151.00 97,963,600
ファンケル 76,100 2,227.00 169,474,700
コーセー 35,400 10,435.00 369,399,000
コタ 16,000 1,559.00 24,944,000
シーボン 1,500 1,491.00 2,236,500
ポーラ・オルビスホールディングス 89,200 1,538.50 137,234,200
ノエビアホールディングス 15,500 5,310.00 82,305,000
104/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アジュバンホールディングス 2,800 918.00 2,570,400
新日本製薬 9,900 1,557.00 15,414,300
Ｉ－ｎｅ 3,400 2,908.00 9,887,200
アクシージア 8,800 991.00 8,720,800
エステー 13,400 1,502.00 20,126,800
アグロ カネショウ 7,000 1,392.00 9,744,000
コニシ 29,000 2,513.00 72,877,000
長谷川香料 33,200 3,290.00 109,228,000
小林製薬 50,600 6,841.00 346,154,600
荒川化学工業 14,700 1,014.00 14,905,800
メック 14,300 3,665.00 52,409,500
日本高純度化学 4,300 2,593.00 11,149,900
タカラバイオ 46,900 1,213.00 56,889,700
ＪＣＵ 19,400 3,520.00 68,288,000
新田ゼラチン 7,100 714.00 5,069,400
ＯＡＴアグリオ 5,000 1,984.00 9,920,000
デクセリアルズ 43,600 4,355.00 189,878,000
アース製薬 15,800 4,790.00 75,682,000
北興化学工業 17,500 921.00 16,117,500
大成ラミック 5,500 3,015.00 16,582,500
クミアイ化学工業 69,100 1,110.00 76,701,000
日本農薬 31,900 611.00 19,490,900
アキレス 11,000 1,588.00 17,468,000
有沢製作所 30,500 1,044.00 31,842,000
日東電工 111,700 10,345.00 1,155,536,500
レック 22,300 964.00 21,497,200
三光合成 21,900 541.00 11,847,900
きもと 17,000 192.00 3,264,000
藤森工業 13,700 3,835.00 52,539,500
前澤化成工業 11,200 1,542.00 17,270,400
未来工業 6,200 3,330.00 20,646,000
ウェーブロックホールディングス 3,600 625.00 2,250,000
ＪＳＰ 12,200 1,760.00 21,472,000
エフピコ 32,900 2,819.50 92,761,550
天馬 12,600 2,471.00 31,134,600
信越ポリマー 37,500 1,385.00 51,937,500
東リ 25,900 343.00 8,883,700
ニフコ 52,000 3,896.00 202,592,000
バルカー 14,500 3,765.00 54,592,500
ユニ・チャーム 362,400 4,891.00 1,772,498,400
ショーエイコーポレーション 3,400 594.00 2,019,600
協和キリン 210,100 2,450.00 514,745,000
105/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
武田薬品工業 1,539,400 4,153.00 6,393,128,200
アステラス製薬 1,525,800 1,790.00 2,731,182,000
住友ファーマ 129,000 442.00 57,018,000
塩野義製薬 219,300 7,081.00 1,552,863,300
わかもと製薬 10,800 201.00 2,170,800
日本新薬 45,600 5,736.00 261,561,600
中外製薬 544,500 4,678.00 2,547,171,000
科研製薬 29,800 3,255.00 96,999,000
エーザイ 211,600 7,786.00 1,647,517,600
ロート製薬 168,500 3,583.00 603,735,500
小野薬品工業 369,100 2,642.00 975,162,200
久光製薬 38,700 4,669.00 180,690,300
持田製薬 20,000 3,310.00 66,200,000
参天製薬 317,000 1,384.50 438,886,500
扶桑薬品工業 6,100 1,899.00 11,583,900
日本ケミファ 1,200 1,620.00 1,944,000
ツムラ 54,800 2,819.50 154,508,600
キッセイ薬品工業 28,800 3,055.00 87,984,000
生化学工業 29,500 775.00 22,862,500
栄研化学 33,900 1,535.00 52,036,500
鳥居薬品 9,300 3,645.00 33,898,500
ＪＣＲファーマ 58,900 1,222.00 71,975,800
東和薬品 26,700 2,652.00 70,808,400
富士製薬工業 12,800 1,393.00 17,830,400
ゼリア新薬工業 24,100 1,907.00 45,958,700
そーせいグループ 56,100 1,502.00 84,262,200
第一三共 1,515,300 4,058.00 6,149,087,400
杏林製薬 37,700 1,820.00 68,614,000
大幸薬品 35,700 335.00 11,959,500
ダイト 13,400 1,946.00 26,076,400
大塚ホールディングス 361,800 5,431.00 1,964,935,800
大正製薬ホールディングス 38,700 5,686.00 220,048,200
ペプチドリーム 84,300 1,288.00 108,578,400
あすか製薬ホールディングス 17,800 1,856.00 33,036,800
サワイグループホールディングス 39,800 4,972.00 197,885,600
日本コークス工業 176,500 112.00 19,768,000
ニチレキ 22,600 2,363.00 53,403,800
ユシロ化学工業 9,000 1,654.00 14,886,000
ビーピー・カストロール 4,500 895.00 4,027,500
富士石油 50,700 310.00 15,717,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,800 1,258.00 4,780,400
出光興産 193,200 3,382.00 653,402,400
106/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,753,800 544.80 1,500,270,240
コスモエネルギーホールディングス 51,600 5,810.00 299,796,000
横浜ゴム 88,000 3,104.00 273,152,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 100,000 2,288.50 228,850,000
ブリヂストン 509,200 5,782.00 2,944,194,400
住友ゴム工業 170,600 1,583.50 270,145,100
藤倉コンポジット 11,700 1,338.00 15,654,600
オカモト 8,200 4,925.00 40,385,000
フコク 9,100 1,336.00 12,157,600
ニッタ 17,700 3,680.00 65,136,000
住友理工 27,000 1,009.00 27,243,000
三ツ星ベルト 21,100 4,375.00 92,312,500
バンドー化学 25,800 1,569.00 40,480,200
日東紡績 22,100 3,900.00 86,190,000
ＡＧＣ 162,300 5,313.00 862,299,900
日本板硝子 82,900 636.00 52,724,400
石塚硝子 1,900 3,215.00 6,108,500
日本山村硝子 4,500 1,651.00 7,429,500
日本電気硝子 71,100 3,005.00 213,655,500
オハラ 8,400 1,303.00 10,945,200
住友大阪セメント 29,000 3,656.00 106,024,000
太平洋セメント 102,900 2,799.50 288,068,550
日本ヒューム 15,400 880.00 13,552,000
日本コンクリート工業 34,300 340.00 11,662,000
三谷セキサン 7,300 4,520.00 32,996,000
アジアパイルホールディングス 27,400 723.00 19,810,200
東海カーボン 160,600 1,081.50 173,688,900
日本カーボン 9,200 4,455.00 40,986,000
東洋炭素 12,300 4,540.00 55,842,000
ノリタケカンパニーリミテド 9,700 6,660.00 64,602,000
ＴＯＴＯ 114,800 3,936.00 451,852,800
日本碍子 202,400 1,899.00 384,357,600
日本特殊陶業 145,700 3,387.00 493,485,900
ＭＡＲＵＷＡ 6,400 27,690.00 177,216,000
品川リフラクトリーズ 21,500 1,613.00 34,679,500
黒崎播磨 3,600 10,400.00 37,440,000
ヨータイ 10,800 1,452.00 15,681,600
東京窯業 11,200 337.00 3,774,400
ニッカトー 5,500 553.00 3,041,500
フジミインコーポレーテッド 46,800 3,065.00 143,442,000
クニミネ工業 3,600 966.00 3,477,600
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,165.00 2,679,500
107/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチアス 44,000 3,080.00 135,520,000
ニチハ 21,800 2,719.00 59,274,200
日本製鉄 801,300 3,253.00 2,606,628,900
神戸製鋼所 359,900 1,700.00 611,830,000
中山製鋼所 41,000 802.00 32,882,000
合同製鐵 10,000 4,405.00 44,050,000
ＪＦＥホールディングス 497,700 2,146.00 1,068,064,200
東京製鐵 50,300 1,773.00 89,181,900
共英製鋼 20,400 2,100.00 42,840,000
大和工業 33,700 7,323.00 246,785,100
東京鐵鋼 8,500 3,695.00 31,407,500
大阪製鐵 8,200 1,869.00 15,325,800
淀川製鋼所 20,300 3,785.00 76,835,500
中部鋼鈑 11,800 1,980.00 23,364,000
丸一鋼管 54,500 3,838.00 209,171,000
モリ工業 3,200 4,315.00 13,808,000
大同特殊鋼 22,600 6,150.00 138,990,000
日本高周波鋼業 4,100 519.00 2,127,900
日本冶金工業 13,100 4,045.00 52,989,500
山陽特殊製鋼 17,700 2,541.00 44,975,700
愛知製鋼 10,300 3,440.00 35,432,000
日本金属 2,600 809.00 2,103,400
大平洋金属 15,300 1,310.00 20,043,000
新日本電工 89,100 277.00 24,680,700
栗本鐵工所 8,500 3,120.00 26,520,000
虹技 1,500 1,145.00 1,717,500
三菱製鋼 13,300 1,490.00 19,817,000
日亜鋼業 12,200 304.00 3,708,800
日本精線 2,800 4,815.00 13,482,000
エンビプロ・ホールディングス 9,600 635.00 6,096,000
シンニッタン 13,000 244.00 3,172,000
新家工業 2,600 3,115.00 8,099,000
大紀アルミニウム工業所 22,700 1,215.00 27,580,500
日本軽金属ホールディングス 52,300 1,625.00 84,987,500
三井金属鉱業 52,100 3,811.00 198,553,100
東邦亜鉛 11,500 1,570.00 18,055,000
三菱マテリアル 127,900 2,424.50 310,093,550
住友金属鉱山 207,500 4,190.00 869,425,000
ＤＯＷＡホールディングス 44,200 4,825.00 213,265,000
古河機械金属 23,600 2,018.00 47,624,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 31,000 2,925.00 90,675,000
東邦チタニウム 37,000 1,800.00 66,600,000
108/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＵＡＣＪ 25,100 3,105.00 77,935,500
ＣＫサンエツ 4,300 3,610.00 15,523,000
古河電気工業 59,600 2,330.00 138,868,000
住友電気工業 669,400 1,799.00 1,204,250,600
フジクラ 211,100 1,057.50 223,238,250
ＳＷＣＣ 20,000 2,453.00 49,060,000
タツタ電線 31,900 688.00 21,947,200
カナレ電気 2,100 1,485.00 3,118,500
平河ヒューテック 11,500 1,427.00 16,410,500
リョービ 19,100 3,055.00 58,350,500
アーレスティ 13,200 745.00 9,834,000
ＡＲＥホールディングス 67,200 1,883.00 126,537,600
稲葉製作所 9,300 1,524.00 14,173,200
宮地エンジニアリンググループ 9,000 3,115.00 28,035,000
トーカロ 51,600 1,439.00 74,252,400
アルファＣｏ 4,400 1,495.00 6,578,000
ＳＵＭＣＯ 318,000 2,056.00 653,808,000
川田テクノロジーズ 4,200 6,620.00 27,804,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 12,000 2,387.00 28,644,000
ジェイテックコーポレーション 1,600 2,068.00 3,308,800
信和 6,600 736.00 4,857,600
東洋製罐グループホールディングス 106,700 2,380.50 253,999,350
ホッカンホールディングス 9,600 1,634.00 15,686,400
コロナ 10,000 907.00 9,070,000
横河ブリッジホールディングス 28,000 2,630.00 73,640,000
駒井ハルテック 1,900 2,213.00 4,204,700
高田機工 1,000 3,055.00 3,055,000
三和ホールディングス 179,800 2,172.00 390,525,600
文化シヤッター 46,800 1,373.00 64,256,400
三協立山 20,500 833.00 17,076,500
アルインコ 13,600 996.00 13,545,600
東洋シヤッター 2,700 690.00 1,863,000
ＬＩＸＩＬ 279,400 1,751.50 489,369,100
日本フイルコン 7,700 484.00 3,726,800
ノーリツ 29,700 1,529.00 45,411,300
長府製作所 17,800 2,139.00 38,074,200
リンナイ 87,600 2,895.00 253,602,000
ダイニチ工業 5,900 711.00 4,194,900
日東精工 25,900 591.00 15,306,900
三洋工業 1,400 2,225.00 3,115,000
岡部 32,000 692.00 22,144,000
ジーテクト 22,800 1,754.00 39,991,200
109/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東プレ 31,500 1,659.00 52,258,500
高周波熱錬 27,600 1,001.00 27,627,600
東京製綱 11,600 1,324.00 15,358,400
サンコール 13,900 484.00 6,727,600
モリテック スチール 8,800 288.00 2,534,400
パイオラックス 22,200 2,308.00 51,237,600
エイチワン 18,400 799.00 14,701,600
日本発條 158,300 1,151.50 182,282,450
中央発條 13,300 715.00 9,509,500
アドバネクス 1,500 1,029.00 1,543,500
立川ブラインド工業 8,100 1,450.00 11,745,000
三益半導体工業 13,800 2,635.00 36,363,000
日本ドライケミカル 2,800 2,271.00 6,358,800
日本製鋼所 48,300 2,493.00 120,411,900
三浦工業 73,200 2,863.00 209,571,600
タクマ 59,300 1,536.00 91,084,800
ツガミ 39,000 1,096.00 42,744,000
オークマ 15,300 6,406.00 98,011,800
芝浦機械 17,500 3,560.00 62,300,000
アマダ 279,600 1,479.00 413,528,400
アイダエンジニアリング 40,600 956.00 38,813,600
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 3,100 2,598.00 8,053,800
ＦＵＪＩ 82,500 2,377.50 196,143,750
牧野フライス製作所 19,400 5,760.00 111,744,000
オーエスジー 77,200 1,792.50 138,381,000
ダイジェット工業 1,300 879.00 1,142,700
旭ダイヤモンド工業 42,100 890.00 37,469,000
ＤＭＧ森精機 106,200 2,627.50 279,040,500
ソディック 42,700 724.00 30,914,800
ディスコ 84,300 29,060.00 2,449,758,000
日東工器 8,500 1,839.00 15,631,500
日進工具 16,300 1,029.00 16,772,700
パンチ工業 10,700 423.00 4,526,100
冨士ダイス 9,200 651.00 5,989,200
豊和工業 6,500 753.00 4,894,500
リケンＮＰＲ 19,000 1,830.00 34,770,000
東洋機械金属 8,100 637.00 5,159,700
エンシュウ 2,600 676.00 1,757,600
島精機製作所 27,900 1,565.00 43,663,500
オプトラン 28,800 1,786.00 51,436,800
ＮＣホールディングス 2,400 1,805.00 4,332,000
イワキポンプ 11,700 1,794.00 20,989,800
110/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フリュー 16,600 1,555.00 25,813,000
ヤマシンフィルタ 42,200 323.00 13,630,600
日阪製作所 19,200 969.00 18,604,800
やまびこ 28,600 1,414.00 40,440,400
野村マイクロ・サイエンス 5,900 8,570.00 50,563,000
平田機工 8,400 6,680.00 56,112,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 19,400 464.00 9,001,600
マルマエ 7,700 1,419.00 10,926,300
タツモ 10,600 2,748.00 29,128,800
ナブテスコ 110,000 2,735.50 300,905,000
三井海洋開発 22,200 1,889.00 41,935,800
レオン自動機 20,300 1,362.00 27,648,600
ＳＭＣ 52,400 76,380.00 4,002,312,000
ホソカワミクロン 11,200 4,600.00 51,520,000
ユニオンツール 7,700 3,510.00 27,027,000
瑞光 12,600 1,376.00 17,337,600
オイレス工業 24,400 1,975.00 48,190,000
日精エー・エス・ビー機械 7,000 4,845.00 33,915,000
サトーホールディングス 24,900 2,078.00 51,742,200
技研製作所 16,500 1,857.00 30,640,500
日本エアーテック 8,200 1,402.00 11,496,400
カワタ 3,400 1,041.00 3,539,400
日精樹脂工業 13,100 1,021.00 13,375,100
オカダアイヨン 3,600 2,045.00 7,362,000
ワイエイシイホールディングス 5,800 2,333.00 13,531,400
小松製作所 821,100 3,640.00 2,988,804,000
住友重機械工業 103,700 3,381.00 350,609,700
日立建機 69,800 4,022.00 280,735,600
日工 26,100 664.00 17,330,400
巴工業 6,900 2,820.00 19,458,000
井関農機 16,500 1,095.00 18,067,500
ＴＯＷＡ 19,500 5,990.00 116,805,000
丸山製作所 2,000 2,043.00 4,086,000
北川鉄工所 7,000 1,450.00 10,150,000
ローツェ 9,200 12,600.00 115,920,000
タカキタ 3,400 453.00 1,540,200
クボタ 919,300 2,043.00 1,878,129,900
荏原実業 9,300 2,760.00 25,668,000
三菱化工機 6,200 2,955.00 18,321,000
月島ホールディングス 23,800 1,270.00 30,226,000
帝国電機製作所 12,300 2,499.00 30,737,700
新東工業 35,500 1,052.00 37,346,000
111/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
澁谷工業 16,500 2,473.00 40,804,500
アイチ コーポレーション 24,500 902.00 22,099,000
小森コーポレーション 44,400 1,179.00 52,347,600
鶴見製作所 13,400 3,815.00 51,121,000
日本ギア工業 4,100 474.00 1,943,400
酒井重工業 2,400 5,910.00 14,184,000
荏原製作所 71,900 7,066.00 508,045,400
石井鐵工所 1,400 2,695.00 3,773,000
酉島製作所 15,100 1,945.00 29,369,500
北越工業 17,600 1,878.00 33,052,800
ダイキン工業 209,100 23,135.00 4,837,528,500
オルガノ 21,100 5,500.00 116,050,000
トーヨーカネツ 6,700 3,435.00 23,014,500
栗田工業 98,000 4,863.00 476,574,000
椿本チエイン 24,900 3,740.00 93,126,000
大同工業 4,800 728.00 3,494,400
木村化工機 13,500 724.00 9,774,000
アネスト岩田 27,100 1,105.00 29,945,500
ダイフク 295,700 2,576.50 761,871,050
サムコ 4,700 4,360.00 20,492,000
加藤製作所 5,600 1,193.00 6,680,800
油研工業 1,800 2,075.00 3,735,000
タダノ 100,900 1,153.50 116,388,150
フジテック 41,000 3,592.00 147,272,000
ＣＫＤ 48,500 1,983.00 96,175,500
平和 51,800 2,075.00 107,485,000
理想科学工業 14,000 2,658.00 37,212,000
ＳＡＮＫＹＯ 43,000 6,484.00 278,812,000
日本金銭機械 21,200 1,095.00 23,214,000
マースグループホールディングス 8,900 2,447.00 21,778,300
フクシマガリレイ 11,500 4,760.00 54,740,000
オーイズミ 4,500 370.00 1,665,000
ダイコク電機 8,600 4,200.00 36,120,000
竹内製作所 31,800 4,335.00 137,853,000
アマノ 49,700 3,162.00 157,151,400
ＪＵＫＩ 27,200 509.00 13,844,800
ジャノメ 17,800 681.00 12,121,800
マックス 24,700 2,812.00 69,456,400
グローリー 42,100 2,778.00 116,953,800
新晃工業 17,700 2,707.00 47,913,900
大和冷機工業 26,900 1,352.00 36,368,800
セガサミーホールディングス 156,500 2,242.50 350,951,250
112/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＰＲ 22,300 1,798.00 40,095,400
ツバキ・ナカシマ 35,100 742.00 26,044,200
ホシザキ 103,400 4,862.00 502,730,800
大豊工業 15,200 847.00 12,874,400
日本精工 324,300 798.80 259,050,840
ＮＴＮ 379,900 280.30 106,485,970
ジェイテクト 155,900 1,314.50 204,930,550
不二越 12,900 3,905.00 50,374,500
日本トムソン 47,800 555.00 26,529,000
ＴＨＫ 101,100 2,769.50 279,996,450
ユーシン精機 13,900 663.00 9,215,700
前澤給装工業 13,500 1,419.00 19,156,500
イーグル工業 19,400 1,603.00 31,098,200
前澤工業 6,700 941.00 6,304,700
日本ピラー工業 16,300 4,195.00 68,378,500
キッツ 58,700 1,105.00 64,863,500
マキタ 199,800 3,741.00 747,451,800
三井Ｅ＆Ｓ 86,500 490.00 42,385,000
日立造船 154,700 856.00 132,423,200
三菱重工業 306,300 8,306.00 2,544,127,800
ＩＨＩ 130,500 2,828.00 369,054,000
スター精密 32,900 1,740.00 57,246,000
日清紡ホールディングス 131,700 1,101.50 145,067,550
イビデン 91,400 7,152.00 653,692,800
コニカミノルタ 392,100 460.30 180,483,630
ブラザー工業 234,200 2,456.00 575,195,200
ミネベアミツミ 304,900 2,656.50 809,966,850
日立製作所 851,900 9,897.00 8,431,254,300
三菱電機 1,949,600 1,943.00 3,788,072,800
富士電機 106,500 6,117.00 651,460,500
東洋電機製造 3,800 906.00 3,442,800
安川電機 190,300 5,400.00 1,027,620,000
シンフォニアテクノロジー 19,300 1,829.00 35,299,700
明電舎 32,500 2,408.00 78,260,000
オリジン 2,600 1,244.00 3,234,400
山洋電気 7,600 5,900.00 44,840,000
デンヨー 13,300 2,184.00 29,047,200
ＰＨＣホールディングス 33,000 1,465.00 48,345,000
ソシオネクスト 25,400 13,835.00 351,409,000
東芝テック 22,400 3,150.00 70,560,000
芝浦メカトロニクス 10,000 7,740.00 77,400,000
マブチモーター 43,600 4,500.00 196,200,000
113/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニデック 386,800 5,673.00 2,194,316,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 13,600 422.00 5,739,200
トレックス・セミコンダクター 9,200 1,975.00 18,170,000
東光高岳 10,800 2,025.00 21,870,000
ダブル・スコープ 50,100 881.00 44,138,100
ダイヘン 17,600 5,390.00 94,864,000
ヤーマン 30,600 1,060.00 32,436,000
ＪＶＣケンウッド 138,900 637.00 88,479,300
ミマキエンジニアリング 17,100 762.00 13,030,200
Ｉ－ＰＥＸ 12,400 1,686.00 20,906,400
大崎電気工業 41,400 638.00 26,413,200
オムロン 133,800 5,929.00 793,300,200
日東工業 23,600 3,440.00 81,184,000
ＩＤＥＣ 25,900 2,849.00 73,789,100
正興電機製作所 4,200 1,097.00 4,607,400
不二電機工業 2,600 1,114.00 2,896,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 57,700 2,536.00 146,327,200
サクサホールディングス 2,400 2,340.00 5,616,000
メルコホールディングス 5,600 3,570.00 19,992,000
テクノメディカ 4,400 2,415.00 10,626,000
日本電気 230,000 7,778.00 1,788,940,000
富士通 161,200 19,690.00 3,174,028,000
沖電気工業 79,200 974.00 77,140,800
岩崎通信機 5,100 761.00 3,881,100
電気興業 7,800 2,551.00 19,897,800
サンケン電気 16,300 7,030.00 114,589,000
ナカヨ 1,900 1,222.00 2,321,800
アイホン 9,500 2,807.00 26,666,500
ルネサスエレクトロニクス 1,143,300 2,215.00 2,532,409,500
セイコーエプソン 224,700 2,159.50 485,239,650
ワコム 133,900 710.00 95,069,000
アルバック 41,600 6,105.00 253,968,000
アクセル 6,300 1,892.00 11,919,600
ＥＩＺＯ 12,800 4,920.00 62,976,000
日本信号 39,900 968.00 38,623,200
京三製作所 36,700 483.00 17,726,100
能美防災 23,900 1,861.00 44,477,900
ホーチキ 13,300 1,719.00 22,862,700
星和電機 5,900 491.00 2,896,900
エレコム 42,100 1,705.00 71,780,500
パナソニック ホールディングス 2,069,300 1,399.50 2,895,985,350
シャープ 295,300 910.20 268,782,060
114/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アンリツ 123,000 1,205.00 148,215,000
富士通ゼネラル 49,700 2,614.00 129,915,800
ソニーグループ 1,226,800 12,970.00 15,911,596,000
ＴＤＫ 277,400 6,149.00 1,705,732,600
帝国通信工業 8,000 1,946.00 15,568,000
タムラ製作所 69,800 558.00 38,948,400
アルプスアルパイン 156,800 1,232.00 193,177,600
池上通信機 3,700 813.00 3,008,100
日本電波工業 21,300 1,181.00 25,155,300
鈴木 9,700 1,180.00 11,446,000
メイコー 17,500 4,340.00 75,950,000
日本トリム 4,100 3,080.00 12,628,000
ローランド ディー．ジー． 9,700 3,480.00 33,756,000
フォスター電機 13,000 897.00 11,661,000
ＳＭＫ 4,700 2,484.00 11,674,800
ヨコオ 15,800 1,353.00 21,377,400
ホシデン 40,800 1,771.00 72,256,800
ヒロセ電機 25,900 16,390.00 424,501,000
日本航空電子工業 41,900 2,863.00 119,959,700
ＴＯＡ 19,900 1,067.00 21,233,300
マクセル 38,900 1,665.00 64,768,500
古野電気 23,000 1,774.00 40,802,000
スミダコーポレーション 23,700 1,128.00 26,733,600
アイコム 6,700 3,200.00 21,440,000
リオン 7,400 2,173.00 16,080,200
横河電機 191,600 2,986.00 572,117,600
新電元工業 6,700 3,000.00 20,100,000
アズビル 121,200 4,945.00 599,334,000
東亜ディーケーケー 5,800 884.00 5,127,200
日本光電工業 74,500 3,787.00 282,131,500
チノー 7,200 2,132.00 15,350,400
共和電業 10,800 404.00 4,363,200
日本電子材料 11,400 1,391.00 15,857,400
堀場製作所 33,100 8,014.00 265,263,400
アドバンテスト 496,900 4,241.00 2,107,352,900
小野測器 5,500 434.00 2,387,000
エスペック 14,100 2,304.00 32,486,400
キーエンス 173,500 59,860.00 10,385,710,000
日置電機 8,200 6,570.00 53,874,000
シスメックス 149,700 7,449.00 1,115,115,300
日本マイクロニクス 31,300 2,521.00 78,907,300
メガチップス 14,200 3,880.00 55,096,000
115/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 3,665.00 35,184,000
澤藤電機 1,600 1,245.00 1,992,000
原田工業 5,500 802.00 4,411,000
コーセル 21,200 1,210.00 25,652,000
イリソ電子工業 16,100 3,910.00 62,951,000
オプテックスグループ 32,000 1,762.00 56,384,000
千代田インテグレ 6,900 2,927.00 20,196,300
レーザーテック 79,500 29,120.00 2,315,040,000
スタンレー電気 111,200 2,632.00 292,678,400
ウシオ電機 88,300 1,884.00 166,357,200
岡谷電機産業 10,100 310.00 3,131,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,500 497.00 5,715,500
エノモト 3,100 1,513.00 4,690,300
日本セラミック 15,200 2,761.00 41,967,200
遠藤照明 5,400 1,143.00 6,172,200
古河電池 13,200 934.00 12,328,800
双信電機 5,700 318.00 1,812,600
山一電機 15,800 1,810.00 28,598,000
図研 15,200 4,060.00 61,712,000
日本電子 43,500 5,143.00 223,720,500
カシオ計算機 125,300 1,278.50 160,196,050
ファナック 845,700 3,881.00 3,282,161,700
日本シイエムケイ 37,400 727.00 27,189,800
エンプラス 5,100 10,340.00 52,734,000
大真空 26,400 755.00 19,932,000
ローム 320,800 2,536.50 813,709,200
浜松ホトニクス 139,200 6,064.00 844,108,800
三井ハイテック 15,400 6,853.00 105,536,200
新光電気工業 61,400 5,327.00 327,077,800
京セラ 269,500 7,920.00 2,134,440,000
太陽誘電 84,600 3,790.00 320,634,000
村田製作所 1,578,100 2,931.00 4,625,411,100
双葉電子工業 33,800 529.00 17,880,200
北陸電気工業 4,600 1,397.00 6,426,200
ニチコン 45,800 1,392.00 63,753,600
日本ケミコン 18,700 1,378.00 25,768,600
ＫＯＡ 26,500 1,519.00 40,253,500
市光工業 32,000 555.00 17,760,000
小糸製作所 187,900 2,350.50 441,658,950
ミツバ 32,500 880.00 28,600,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 59,300 9,220.00 546,746,000
キヤノン電子 19,400 1,945.00 37,733,000
116/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キヤノン 865,000 3,690.00 3,191,850,000
リコー 434,800 1,228.00 533,934,400
象印マホービン 48,400 1,572.00 76,084,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,700 2,016.00 3,427,200
東京エレクトロン 367,100 22,190.00 8,145,949,000
イノテック 11,800 1,656.00 19,540,800
トヨタ紡織 73,100 2,688.50 196,529,350
芦森工業 2,200 2,249.00 4,947,800
ユニプレス 31,200 961.00 29,983,200
豊田自動織機 147,900 11,750.00 1,737,825,000
モリタホールディングス 30,500 1,544.00 47,092,000
三櫻工業 26,600 915.00 24,339,000
デンソー 1,430,900 2,375.00 3,398,387,500
東海理化電機製作所 48,900 2,427.00 118,680,300
川崎重工業 141,600 3,266.00 462,465,600
名村造船所 37,800 956.00 36,136,800
日本車輌製造 6,600 2,096.00 13,833,600
三菱ロジスネクスト 27,700 1,285.00 35,594,500
近畿車輛 1,600 1,937.00 3,099,200
日産自動車 2,463,700 607.20 1,495,958,640
いすゞ自動車 504,200 1,732.00 873,274,400
トヨタ自動車 9,523,200 2,803.00 26,693,529,600
日野自動車 260,900 465.20 121,370,680
三菱自動車工業 676,600 499.20 337,758,720
エフテック 8,100 620.00 5,022,000
レシップホールディングス 4,500 615.00 2,767,500
ＧＭＢ 2,300 1,811.00 4,165,300
ファルテック 2,000 561.00 1,122,000
武蔵精密工業 42,500 1,670.00 70,975,000
日産車体 20,400 834.00 17,013,600
新明和工業 49,900 1,225.00 61,127,500
極東開発工業 28,600 1,889.00 54,025,400
トピー工業 14,100 2,662.00 37,534,200
ティラド 4,400 3,105.00 13,662,000
曙ブレーキ工業 105,800 127.00 13,436,600
タチエス 32,100 1,639.00 52,611,900
ＮＯＫ 67,400 1,945.50 131,126,700
フタバ産業 46,600 765.00 35,649,000
カヤバ 16,700 4,400.00 73,480,000
大同メタル工業 34,100 579.00 19,743,900
プレス工業 69,400 602.00 41,778,800
ミクニ 13,400 438.00 5,869,200
117/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
太平洋工業 39,800 1,409.00 56,078,200
アイシン 133,800 5,408.00 723,590,400
マツダ 573,700 1,675.50 961,234,350
今仙電機製作所 7,400 577.00 4,269,800
本田技研工業 4,229,400 1,586.00 6,707,828,400
スズキ 318,500 6,434.00 2,049,229,000
ＳＵＢＡＲＵ 548,700 2,697.00 1,479,843,900
安永 5,100 696.00 3,549,600
ヤマハ発動機 249,900 3,709.00 926,879,100
ＴＢＫ 11,700 389.00 4,551,300
エクセディ 28,400 2,571.00 73,016,400
豊田合成 50,700 3,138.00 159,096,600
愛三工業 28,800 1,270.00 36,576,000
盟和産業 1,700 983.00 1,671,100
日本プラスト 9,300 557.00 5,180,100
ヨロズ 16,400 891.00 14,612,400
エフ・シー・シー 30,800 1,815.00 55,902,000
シマノ 70,400 22,610.00 1,591,744,000
テイ・エス テック 61,800 1,798.50 111,147,300
ジャムコ 7,400 1,439.00 10,648,600
テルモ 484,900 4,192.00 2,032,700,800
クリエートメディック 3,800 880.00 3,344,000
日機装 40,400 957.00 38,662,800
日本エム・ディ・エム 13,800 704.00 9,715,200
島津製作所 230,400 3,849.00 886,809,600
ＪＭＳ 16,100 512.00 8,243,200
長野計器 12,600 2,187.00 27,556,200
ブイ・テクノロジー 9,100 1,945.00 17,699,500
東京計器 13,300 1,512.00 20,109,600
愛知時計電機 7,500 2,283.00 17,122,500
インターアクション 8,200 1,025.00 8,405,000
オーバル 10,200 432.00 4,406,400
東京精密 35,500 7,902.00 280,521,000
マニー 69,400 2,062.50 143,137,500
ニコン 250,800 1,376.50 345,226,200
トプコン 84,300 1,532.00 129,147,600
オリンパス 1,067,600 2,044.50 2,182,708,200
理研計器 12,300 5,970.00 73,431,000
タムロン 10,600 4,165.00 44,149,000
ＨＯＹＡ 344,500 15,310.00 5,274,295,000
シード 5,900 707.00 4,171,300
ノーリツ鋼機 16,400 3,180.00 52,152,000
118/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 25,300 1,732.00 43,819,600
朝日インテック 193,800 2,629.50 509,597,100
シチズン時計 159,600 890.00 142,044,000
リズム 3,600 2,609.00 9,392,400
大研医器 8,700 534.00 4,645,800
メニコン 59,600 1,843.00 109,842,800
シンシア 1,400 535.00 749,000
松風 7,800 2,547.00 19,866,600
セイコーグループ 24,200 2,360.00 57,112,000
ニプロ 144,600 1,093.00 158,047,800
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 17,200 173.00 2,975,600
中本パックス 3,500 1,639.00 5,736,500
スノーピーク 24,700 984.00 24,304,800
パラマウントベッドホールディングス 36,000 2,672.00 96,192,000
トランザクション 11,400 2,137.00 24,361,800
粧美堂 3,100 505.00 1,565,500
ニホンフラッシュ 16,300 888.00 14,474,400
前田工繊 14,600 3,000.00 43,800,000
永大産業 12,300 215.00 2,644,500
アートネイチャー 17,800 790.00 14,062,000
バンダイナムコホールディングス 475,100 3,016.00 1,432,901,600
アイフィスジャパン 3,200 606.00 1,939,200
ＳＨＯＥＩ 39,200 2,120.00 83,104,000
フランスベッドホールディングス 22,400 1,228.00 27,507,200
パイロットコーポレーション 24,400 4,529.00 110,507,600
萩原工業 11,600 1,584.00 18,374,400
フジシールインターナショナル 35,100 1,650.00 57,915,000
タカラトミー 78,900 2,103.50 165,966,150
広済堂ホールディングス 7,800 3,115.00 24,297,000
エステールホールディングス 2,700 629.00 1,698,300
タカノ 4,300 808.00 3,474,400
プロネクサス 18,000 1,168.00 21,024,000
ホクシン 8,800 119.00 1,047,200
ウッドワン 3,800 1,038.00 3,944,400
ＴＯＰＰＡＮホールディングス 213,200 3,391.00 722,961,200
大日本印刷 189,500 3,948.00 748,146,000
共同印刷 4,900 3,520.00 17,248,000
ＮＩＳＳＨＡ 29,700 1,532.00 45,500,400
光村印刷 1,000 1,275.00 1,275,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 11,100 2,392.00 26,551,200
アシックス 147,800 4,916.00 726,584,800
ツツミ 4,100 2,224.00 9,118,400
119/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローランド 12,800 4,760.00 60,928,000
小松ウオール工業 7,100 2,875.00 20,412,500
ヤマハ 109,300 3,604.00 393,917,200
河合楽器製作所 5,300 3,430.00 18,179,000
クリナップ 19,400 683.00 13,250,200
ピジョン 110,500 1,626.50 179,728,250
キングジム 15,300 869.00 13,295,700
リンテック 34,800 2,439.00 84,877,200
イトーキ 35,500 1,381.00 49,025,500
任天堂 1,095,000 6,861.00 7,512,795,000
三菱鉛筆 24,600 1,834.00 45,116,400
タカラスタンダード 36,500 1,771.00 64,641,500
コクヨ 74,700 2,434.00 181,819,800
ナカバヤシ 18,700 516.00 9,649,200
グローブライド 15,600 2,004.00 31,262,400
オカムラ 52,200 2,205.00 115,101,000
美津濃 17,200 4,100.00 70,520,000
東京電力ホールディングス 1,563,400 656.30 1,026,059,420
中部電力 639,100 1,819.50 1,162,842,450
関西電力 669,700 1,917.00 1,283,814,900
中国電力 301,300 1,007.00 303,409,100
北陸電力 177,300 761.10 134,943,030
東北電力 456,600 940.20 429,295,320
四国電力 161,500 1,040.00 167,960,000
九州電力 399,800 995.00 397,801,000
北海道電力 167,600 634.00 106,258,400
沖縄電力 44,300 1,065.00 47,179,500
電源開発 142,500 2,280.00 324,900,000
エフオン 11,200 461.00 5,163,200
イーレックス 30,800 735.00 22,638,000
レノバ 46,200 1,068.00 49,341,600
東京瓦斯 366,700 3,246.00 1,190,308,200
大阪瓦斯 351,300 2,795.00 981,883,500
東邦瓦斯 75,100 2,724.00 204,572,400
北海道瓦斯 10,400 2,332.00 24,252,800
広島ガス 36,600 379.00 13,871,400
西部ガスホールディングス 18,100 1,896.00 34,317,600
静岡ガス 36,300 984.00 35,719,200
メタウォーター 20,800 2,015.00 41,912,000
ＳＢＳホールディングス 15,500 2,625.00 40,687,500
東武鉄道 190,500 3,809.00 725,614,500
相鉄ホールディングス 62,100 2,675.00 166,117,500
120/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東急 486,300 1,781.00 866,100,300
京浜急行電鉄 214,600 1,280.00 274,688,000
小田急電鉄 286,800 2,241.00 642,718,800
京王電鉄 83,400 4,357.00 363,373,800
京成電鉄 111,800 6,132.00 685,557,600
富士急行 21,400 4,305.00 92,127,000
東日本旅客鉄道 318,600 7,840.00 2,497,824,000
西日本旅客鉄道 205,700 5,892.00 1,211,984,400
東海旅客鉄道 668,000 3,443.00 2,299,924,000
西武ホールディングス 209,800 1,513.00 317,427,400
鴻池運輸 29,500 1,903.00 56,138,500
西日本鉄道 46,300 2,383.00 110,332,900
ハマキョウレックス 14,800 3,875.00 57,350,000
サカイ引越センター 19,200 2,523.00 48,441,600
近鉄グループホールディングス 173,100 4,132.00 715,249,200
阪急阪神ホールディングス 230,900 4,674.00 1,079,226,600
南海電気鉄道 77,200 2,895.50 223,532,600
京阪ホールディングス 95,400 3,818.00 364,237,200
神戸電鉄 4,700 2,831.00 13,305,700
名古屋鉄道 178,600 2,051.00 366,308,600
山陽電気鉄道 13,000 2,112.00 27,456,000
アルプス物流 13,800 1,577.00 21,762,600
ヤマトホールディングス 221,700 2,574.50 570,766,650
山九 44,100 4,835.00 213,223,500
丸運 5,600 245.00 1,372,000
丸全昭和運輸 10,700 3,880.00 41,516,000
センコーグループホールディングス 91,700 1,034.00 94,817,800
トナミホールディングス 3,800 4,490.00 17,062,000
ニッコンホールディングス 55,400 3,148.00 174,399,200
日本石油輸送 1,200 2,881.00 3,457,200
福山通運 19,800 3,515.00 69,597,000
セイノーホールディングス 97,400 2,057.50 200,400,500
エスライングループ本社 3,200 851.00 2,723,200
神奈川中央交通 4,900 3,085.00 15,116,500
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 41,800 1,995.00 83,391,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,700 1,403.00 23,430,100
九州旅客鉄道 122,400 3,057.00 374,176,800
ＳＧホールディングス 290,700 2,114.00 614,539,800
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 58,800 7,703.00 452,936,400
日本郵船 496,600 3,693.00 1,833,943,800
商船三井 376,000 3,864.00 1,452,864,000
川崎汽船 146,500 4,749.00 695,728,500
121/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＳユナイテッド海運 9,600 4,470.00 42,912,000
飯野海運 64,600 1,154.00 74,548,400
共栄タンカー 3,600 820.00 2,952,000
乾汽船 23,000 1,139.00 26,197,000
日本航空 425,300 2,849.00 1,211,679,700
ＡＮＡホールディングス 471,100 3,068.00 1,445,334,800
パスコ 2,200 1,569.00 3,451,800
トランコム 5,000 7,520.00 37,600,000
日新 13,100 2,527.00 33,103,700
三菱倉庫 42,500 4,302.00 182,835,000
三井倉庫ホールディングス 16,200 4,585.00 74,277,000
住友倉庫 46,700 2,351.00 109,791,700
澁澤倉庫 7,900 2,788.00 22,025,200
東陽倉庫 3,000 1,493.00 4,479,000
日本トランスシティ 34,800 649.00 22,585,200
ケイヒン 2,000 1,791.00 3,582,000
中央倉庫 9,300 1,066.00 9,913,800
川西倉庫 1,900 1,060.00 2,014,000
安田倉庫 11,800 1,081.00 12,755,800
ファイズホールディングス 2,100 1,052.00 2,209,200
東洋埠頭 3,300 1,379.00 4,550,700
上組 83,000 3,026.00 251,158,000
サンリツ 2,600 727.00 1,890,200
キムラユニティー 5,500 1,316.00 7,238,000
キユーソー流通システム 6,900 932.00 6,430,800
東海運 6,700 281.00 1,882,700
エーアイテイー 10,900 1,641.00 17,886,900
内外トランスライン 6,900 2,440.00 16,836,000
日本コンセプト 6,300 1,773.00 11,169,900
ＮＥＣネッツエスアイ 67,800 2,117.00 143,532,600
クロスキャット 11,100 1,125.00 12,487,500
システナ 263,300 258.00 67,931,400
デジタルアーツ 11,000 4,625.00 50,875,000
日鉄ソリューションズ 29,700 4,550.00 135,135,000
キューブシステム 10,300 1,104.00 11,371,200
コア 7,700 1,739.00 13,390,300
手間いらず 3,000 2,497.00 7,491,000
ラクーンホールディングス 14,500 720.00 10,440,000
ソリトンシステムズ 9,000 1,118.00 10,062,000
ソフトクリエイトホールディングス 14,300 1,758.00 25,139,400
ＴＩＳ 190,300 3,087.00 587,456,100
テクミラホールディングス 5,400 443.00 2,392,200
122/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グリー 46,700 542.00 25,311,400
ＧＭＯペパボ 2,300 1,251.00 2,877,300
コーエーテクモホールディングス 109,000 1,967.50 214,457,500
三菱総合研究所 8,500 4,690.00 39,865,000
電算 1,400 1,501.00 2,101,400
ＡＧＳ 4,900 706.00 3,459,400
ファインデックス 13,800 815.00 11,247,000
ブレインパッド 13,000 888.00 11,544,000
ＫＬａｂ 32,000 268.00 8,576,000
ポールトゥウィンホールディングス 29,800 478.00 14,244,400
ネクソン 388,500 3,030.00 1,177,155,000
アイスタイル 51,700 448.00 23,161,600
エムアップホールディングス 21,300 1,195.00 25,453,500
エイチーム 10,300 650.00 6,695,000
エニグモ 22,200 349.00 7,747,800
テクノスジャパン 9,500 624.00 5,928,000
コロプラ 67,500 571.00 38,542,500
ブロードリーフ 94,600 505.00 47,773,000
クロス・マーケティンググループ 7,000 679.00 4,753,000
デジタルハーツホールディングス 10,900 878.00 9,570,200
システム情報 13,800 928.00 12,806,400
メディアドゥ 7,900 1,425.00 11,257,500
じげん 50,800 540.00 27,432,000
ブイキューブ 20,900 385.00 8,046,500
エンカレッジ・テクノロジ 2,800 507.00 1,419,600
サイバーリンクス 4,500 725.00 3,262,500
フィックスターズ 19,700 1,153.00 22,714,100
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 8,200 1,253.00 10,274,600
オプティム 17,900 877.00 15,698,300
セレス 7,000 996.00 6,972,000
ＳＨＩＦＴ 11,600 32,720.00 379,552,000
ティーガイア 18,200 1,795.00 32,669,000
セック 1,900 3,915.00 7,438,500
テクマトリックス 31,800 1,704.00 54,187,200
プロシップ 8,400 1,301.00 10,928,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 45,300 2,245.00 101,698,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 34,800 7,562.00 263,157,600
ザッパラス 3,300 475.00 1,567,500
システムリサーチ 6,000 3,235.00 19,410,000
インターネットイニシアティブ 83,200 2,631.00 218,899,200
さくらインターネット 19,500 1,148.00 22,386,000
ヴィンクス 2,800 2,014.00 5,639,200
123/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 5,300 2,679.00 14,198,700
ＳＲＡホールディングス 8,900 3,525.00 31,372,500
システムインテグレータ 3,500 398.00 1,393,000
朝日ネット 18,700 622.00 11,631,400
ｅＢＡＳＥ 24,500 756.00 18,522,000
アバントグループ 22,000 1,426.00 31,372,000
アドソル日進 7,300 1,570.00 11,461,000
ＯＤＫソリューションズ 2,600 549.00 1,427,400
フリービット 9,100 1,064.00 9,682,400
コムチュア 25,100 1,931.00 48,468,100
サイバーコム 1,900 1,900.00 3,610,000
アステリア 13,700 698.00 9,562,600
アイル 8,100 3,895.00 31,549,500
マークラインズ 9,400 2,886.00 27,128,400
メディカル・データ・ビジョン 20,800 710.00 14,768,000
ｇｕｍｉ 25,700 412.00 10,588,400
ショーケース 2,800 293.00 820,400
モバイルファクトリー 2,500 717.00 1,792,500
テラスカイ 7,500 1,539.00 11,542,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 10,100 1,590.00 16,059,000
ＰＣＩホールディングス 4,400 1,053.00 4,633,200
アイビーシー 1,800 531.00 955,800
ネオジャパン 5,800 1,008.00 5,846,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,400 1,682.00 7,400,800
ラクス 82,300 2,196.50 180,771,950
ランドコンピュータ 5,600 688.00 3,852,800
ダブルスタンダード 5,300 1,424.00 7,547,200
オープンドア 12,200 835.00 10,187,000
アカツキ 8,300 2,109.00 17,504,700
ベネフィットジャパン 700 1,115.00 780,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 5,400 1,575.00 8,505,000
カナミックネットワーク 18,800 481.00 9,042,800
ノムラシステムコーポレーション 12,900 109.00 1,406,100
チェンジホールディングス 37,900 1,630.00 61,777,000
シンクロ・フード 7,400 583.00 4,314,200
オークネット 7,500 1,822.00 13,665,000
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 795.00 1,828,500
セグエグループ 3,700 940.00 3,478,000
エイトレッド 1,800 1,318.00 2,372,400
マクロミル 34,200 674.00 23,050,800
ビーグリー 2,500 1,102.00 2,755,000
オロ 6,300 2,175.00 13,702,500
124/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーザーローカル 6,300 1,716.00 10,810,800
テモナ 2,800 248.00 694,400
ニーズウェル 6,400 695.00 4,448,000
マネーフォワード 38,700 4,368.00 169,041,600
サインポスト 4,500 454.00 2,043,000
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 12,400 1,122.00 13,912,800
プラスアルファ・コンサルティング 10,300 2,656.00 27,356,800
電算システムホールディングス 7,700 2,792.00 21,498,400
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 59,400 1,546.00 91,832,400
ソルクシーズ 9,400 411.00 3,863,400
フェイス 3,300 490.00 1,617,000
プロトコーポレーション 19,100 1,312.00 25,059,200
ハイマックス 5,500 1,364.00 7,502,000
野村総合研究所 385,400 4,073.00 1,569,734,200
サイバネットシステム 13,900 1,092.00 15,178,800
ＣＥホールディングス 6,000 556.00 3,336,000
日本システム技術 5,700 2,180.00 12,426,000
インテージホールディングス 19,700 1,647.00 32,445,900
東邦システムサイエンス 5,700 1,129.00 6,435,300
ソースネクスト 88,400 187.00 16,530,800
インフォコム 22,400 2,531.00 56,694,400
シンプレクス・ホールディングス 26,100 2,416.00 63,057,600
ＨＥＲＯＺ 5,900 1,426.00 8,413,400
ラクスル 41,900 1,397.00 58,534,300
メルカリ 105,500 3,307.00 348,888,500
ＩＰＳ 5,600 2,620.00 14,672,000
ＦＩＧ 13,500 336.00 4,536,000
システムサポート 6,700 2,053.00 13,755,100
イーソル 12,600 687.00 8,656,200
東海ソフト 1,700 1,108.00 1,883,600
ウイングアーク１ｓｔ 18,000 2,891.00 52,038,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,700 1,250.00 5,875,000
サーバーワークス 3,600 3,275.00 11,790,000
東名 900 1,748.00 1,573,200
ヴィッツ 1,200 959.00 1,150,800
トビラシステムズ 3,300 840.00 2,772,000
Ｓａｎｓａｎ 57,000 1,353.00 77,121,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,800 744.00 2,083,200
ギフティ 15,200 1,396.00 21,219,200
メドレー 23,400 4,740.00 110,916,000
ベース 6,000 4,355.00 26,130,000
ＪＭＤＣ 29,700 4,681.00 139,025,700
125/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フォーカスシステムズ 12,700 1,003.00 12,738,100
クレスコ 14,300 1,870.00 26,741,000
フジ・メディア・ホールディングス 167,100 1,550.50 259,088,550
オービック 58,100 22,055.00 1,281,395,500
ジャストシステム 25,000 2,843.00 71,075,000
ＴＤＣソフト 16,300 1,777.00 28,965,100
ＬＩＮＥヤフー 2,476,000 443.00 1,096,868,000
トレンドマイクロ 82,200 6,885.00 565,947,000
ＩＤホールディングス 11,700 1,530.00 17,901,000
日本オラクル 33,300 10,790.00 359,307,000
アルファシステムズ 4,600 2,923.00 13,445,800
フューチャー 37,100 1,787.00 66,297,700
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,000 1,754.00 17,540,000
ＳＢテクノロジー 7,400 2,405.00 17,797,000
トーセ 3,400 699.00 2,376,600
オービックビジネスコンサルタント 24,500 6,486.00 158,907,000
アイティフォー 22,900 1,075.00 24,617,500
東計電算 2,400 6,620.00 15,888,000
エックスネット 1,600 1,058.00 1,692,800
大塚商会 86,300 5,917.00 510,637,100
サイボウズ 24,000 2,047.00 49,128,000
電通国際情報サービス 21,100 4,560.00 96,216,000
ＡＣＣＥＳＳ 20,600 769.00 15,841,400
デジタルガレージ 27,800 3,100.00 86,180,000
ＥＭシステムズ 29,000 747.00 21,663,000
ウェザーニューズ 5,400 5,920.00 31,968,000
ＣＩＪ 28,900 598.00 17,282,200
ビジネスエンジニアリング 2,900 3,700.00 10,730,000
日本エンタープライズ 12,200 119.00 1,451,800
ＷＯＷＯＷ 13,100 1,063.00 13,925,300
スカラ 16,100 769.00 12,380,900
インテリジェント ウェイブ 6,200 961.00 5,958,200
ＡＮＹＣＯＬＯＲ 6,100 3,625.00 22,112,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 17,500 646.00 11,305,000
ネットワンシステムズ 70,200 2,124.50 149,139,900
システムソフト 60,900 68.00 4,141,200
アルゴグラフィックス 16,000 3,380.00 54,080,000
マーベラス 28,300 686.00 19,413,800
エイベックス 29,600 1,342.00 39,723,200
ＢＩＰＲＯＧＹ 56,900 4,037.00 229,705,300
都築電気 9,200 2,111.00 19,421,200
ＴＢＳホールディングス 89,000 2,635.50 234,559,500
126/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本テレビホールディングス 154,000 1,487.50 229,075,000
朝日放送グループホールディングス 16,300 638.00 10,399,400
テレビ朝日ホールディングス 42,200 1,691.00 71,360,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 135,100 687.00 92,813,700
テレビ東京ホールディングス 12,500 2,839.00 35,487,500
日本ＢＳ放送 4,200 885.00 3,717,000
ビジョン 26,200 1,377.00 36,077,400
スマートバリュー 2,900 365.00 1,058,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 19,500 3,505.00 68,347,500
ワイヤレスゲート 5,200 180.00 936,000
日本通信 171,400 221.00 37,879,400
クロップス 1,900 960.00 1,824,000
日本電信電話 51,740,600 172.80 8,940,775,680
ＫＤＤＩ 1,344,100 4,621.00 6,211,086,100
ソフトバンク 2,798,400 1,765.00 4,939,176,000
光通信 17,500 21,740.00 380,450,000
エムティーアイ 12,000 574.00 6,888,000
ＧＭＯインターネットグループ 64,300 2,315.00 148,854,500
ファイバーゲート 9,400 1,125.00 10,575,000
アイドママーケティングコミュニケーション 2,800 236.00 660,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 92,000 2,714.00 249,688,000
学研ホールディングス 29,000 862.00 24,998,000
ゼンリン 29,800 893.00 26,611,400
昭文社ホールディングス 5,000 370.00 1,850,000
インプレスホールディングス 10,300 183.00 1,884,900
アイネット 10,600 1,869.00 19,811,400
松竹 9,000 9,734.00 87,606,000
東宝 96,800 5,105.00 494,164,000
東映 5,700 18,260.00 104,082,000
ＮＴＴデータグループ 454,800 1,849.00 840,925,200
ピー・シー・エー 10,000 1,134.00 11,340,000
ビジネスブレイン太田昭和 7,400 2,079.00 15,384,600
ＤＴＳ 37,000 3,280.00 121,360,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 79,500 5,363.00 426,358,500
シーイーシー 22,000 1,650.00 36,300,000
カプコン 155,600 5,081.00 790,603,600
アイ・エス・ビー 8,900 1,447.00 12,878,300
ジャステック 10,700 1,521.00 16,274,700
ＳＣＳＫ 121,700 2,714.00 330,293,800
ＮＳＷ 7,700 2,782.00 21,421,400
アイネス 13,600 1,581.00 21,501,600
ＴＫＣ 27,700 3,555.00 98,473,500
127/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士ソフト 35,000 5,340.00 186,900,000
ＮＳＤ 62,100 2,607.00 161,894,700
コナミグループ 65,200 7,948.00 518,209,600
福井コンピュータホールディングス 10,800 2,626.00 28,360,800
ＪＢＣＣホールディングス 11,500 3,110.00 35,765,000
ミロク情報サービス 15,800 1,548.00 24,458,400
ソフトバンクグループ 858,100 5,790.00 4,968,399,000
高千穂交易 5,100 3,165.00 16,141,500
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,787.00 3,216,600
伊藤忠食品 4,100 7,120.00 29,192,000
エレマテック 16,500 1,711.00 28,231,500
あらた 14,000 6,380.00 89,320,000
トーメンデバイス 2,700 5,140.00 13,878,000
東京エレクトロン デバイス 18,300 4,125.00 75,487,500
円谷フィールズホールディングス 31,500 1,562.00 49,203,000
双日 204,300 3,113.00 635,985,900
アルフレッサ ホールディングス 184,200 2,497.50 460,039,500
横浜冷凍 50,000 1,185.00 59,250,000
ラサ商事 6,500 1,667.00 10,835,500
アルコニックス 24,200 1,339.00 32,403,800
神戸物産 142,000 3,614.00 513,188,000
ハイパー 2,800 302.00 845,600
あい ホールディングス 29,400 2,399.00 70,530,600
ディーブイエックス 3,400 1,024.00 3,481,600
ダイワボウホールディングス 81,200 3,075.00 249,690,000
マクニカホールディングス 43,400 6,461.00 280,407,400
ラクト・ジャパン 7,100 1,989.00 14,121,900
グリムス 7,700 2,004.00 15,430,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 27,800 1,075.00 29,885,000
八洲電機 14,900 1,293.00 19,265,700
メディアスホールディングス 11,800 742.00 8,755,600
レスターホールディングス 15,600 2,533.00 39,514,800
ジオリーブグループ 2,800 1,182.00 3,309,600
大光 5,200 664.00 3,452,800
ＯＣＨＩホールディングス 2,800 1,380.00 3,864,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 99,700 978.00 97,506,600
黒谷 3,400 584.00 1,985,600
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,400 756.00 1,814,400
三洋貿易 20,700 1,273.00 26,351,100
ビューティガレージ 5,800 2,457.00 14,250,600
ウイン・パートナーズ 13,300 1,216.00 16,172,800
ミタチ産業 3,100 1,036.00 3,211,600
128/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シップヘルスケアホールディングス 66,000 2,330.50 153,813,000
明治電機工業 6,800 1,399.00 9,513,200
デリカフーズホールディングス 4,800 581.00 2,788,800
スターティアホールディングス 2,700 1,278.00 3,450,600
コメダホールディングス 45,000 2,766.00 124,470,000
ピーバンドットコム 1,800 392.00 705,600
アセンテック 7,100 524.00 3,720,400
富士興産 2,900 1,834.00 5,318,600
協栄産業 1,100 2,342.00 2,576,200
フルサト・マルカホールディングス 17,100 2,794.00 47,777,400
ヤマエグループホールディングス 10,400 3,770.00 39,208,000
小野建 18,000 1,692.00 30,456,000
南陽 2,300 2,037.00 4,685,100
佐鳥電機 9,000 1,865.00 16,785,000
エコートレーディング 2,400 1,352.00 3,244,800
伯東 10,500 5,190.00 54,495,000
コンドーテック 14,100 1,155.00 16,285,500
中山福 6,600 349.00 2,303,400
ナガイレーベン 23,200 2,185.00 50,692,000
三菱食品 17,000 4,480.00 76,160,000
松田産業 14,000 2,585.00 36,190,000
第一興商 71,000 2,261.50 160,566,500
メディパルホールディングス 190,100 2,497.00 474,679,700
ＳＰＫ 8,200 1,794.00 14,710,800
萩原電気ホールディングス 7,800 4,420.00 34,476,000
アズワン 28,700 5,095.00 146,226,500
スズデン 6,400 2,185.00 13,984,000
尾家産業 2,900 1,795.00 5,205,500
シモジマ 12,600 1,217.00 15,334,200
ドウシシャ 17,000 2,116.00 35,972,000
小津産業 2,700 1,569.00 4,236,300
高速 10,900 2,012.00 21,930,800
たけびし 7,000 1,840.00 12,880,000
リックス 3,200 3,410.00 10,912,000
丸文 16,400 1,255.00 20,582,000
ハピネット 15,600 2,491.00 38,859,600
橋本総業ホールディングス 7,300 1,192.00 8,701,600
日本ライフライン 53,800 1,109.00 59,664,200
タカショー 16,000 594.00 9,504,000
ＩＤＯＭ 48,600 883.00 42,913,800
進和 11,200 2,393.00 26,801,600
エスケイジャパン 3,000 774.00 2,322,000
129/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイトロン 7,200 2,871.00 20,671,200
シークス 26,200 1,456.00 38,147,200
田中商事 3,500 683.00 2,390,500
オーハシテクニカ 9,800 1,762.00 17,267,600
白銅 5,200 2,219.00 11,538,800
ダイコー通産 1,300 1,117.00 1,452,100
伊藤忠商事 1,233,500 5,863.00 7,232,010,500
丸紅 1,529,900 2,360.00 3,610,564,000
高島 7,700 983.00 7,569,100
長瀬産業 84,100 2,292.00 192,757,200
蝶理 11,500 2,828.00 32,522,000
豊田通商 160,700 8,659.00 1,391,501,300
三共生興 25,500 756.00 19,278,000
兼松 76,700 2,018.00 154,780,600
ツカモトコーポレーション 1,700 1,167.00 1,983,900
三井物産 1,382,600 5,613.00 7,760,533,800
日本紙パルプ商事 8,800 4,570.00 40,216,000
カメイ 19,500 1,559.00 30,400,500
東都水産 600 7,100.00 4,260,000
ＯＵＧホールディングス 1,800 2,391.00 4,303,800
スターゼン 12,700 2,496.00 31,699,200
山善 55,700 1,209.00 67,341,300
椿本興業 3,800 5,390.00 20,482,000
住友商事 1,110,500 3,267.00 3,628,003,500
内田洋行 7,400 6,840.00 50,616,000
三菱商事 1,212,000 7,184.00 8,707,008,000
第一実業 17,300 1,922.00 33,250,600
キヤノンマーケティングジャパン 42,500 3,692.00 156,910,000
西華産業 7,200 2,459.00 17,704,800
佐藤商事 12,700 1,492.00 18,948,400
菱洋エレクトロ 17,400 3,495.00 60,813,000
東京産業 16,800 842.00 14,145,600
ユアサ商事 14,300 4,165.00 59,559,500
神鋼商事 4,600 5,640.00 25,944,000
トルク 6,600 260.00 1,716,000
阪和興業 33,000 4,335.00 143,055,000
正栄食品工業 12,200 4,365.00 53,253,000
カナデン 13,800 1,454.00 20,065,200
ＲＹＯＤＥＮ 14,800 2,501.00 37,014,800
岩谷産業 41,800 7,111.00 297,239,800
ナイス 3,300 1,469.00 4,847,700
ニチモウ 1,600 3,930.00 6,288,000
130/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
極東貿易 11,000 1,779.00 19,569,000
アステナホールディングス 34,500 516.00 17,802,000
三愛オブリ 44,100 1,554.00 68,531,400
稲畑産業 36,300 3,200.00 116,160,000
ＧＳＩクレオス 10,600 2,022.00 21,433,200
明和産業 24,400 657.00 16,030,800
クワザワホールディングス 4,000 522.00 2,088,000
ワキタ 30,400 1,487.00 45,204,800
東邦ホールディングス 50,800 3,442.00 174,853,600
サンゲツ 42,200 2,712.00 114,446,400
ミツウロコグループホールディングス 23,400 1,307.00 30,583,800
シナネンホールディングス 5,100 4,040.00 20,604,000
伊藤忠エネクス 45,500 1,557.00 70,843,500
サンリオ 52,000 7,034.00 365,768,000
サンワテクノス 9,400 2,209.00 20,764,600
リョーサン 13,000 4,670.00 60,710,000
新光商事 24,700 1,132.00 27,960,400
トーホー 7,800 3,185.00 24,843,000
三信電気 7,400 2,214.00 16,383,600
東陽テクニカ 18,600 1,357.00 25,240,200
モスフードサービス 27,000 3,250.00 87,750,000
加賀電子 16,800 6,090.00 102,312,000
ソーダニッカ 13,600 975.00 13,260,000
立花エレテック 12,200 2,712.00 33,086,400
フォーバル 7,200 1,160.00 8,352,000
ＰＡＬＴＡＣ 24,700 4,873.00 120,363,100
三谷産業 32,100 333.00 10,689,300
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 4,700 6,050.00 28,435,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 2,020.00 2,020,000
コーア商事ホールディングス 10,300 745.00 7,673,500
ＫＰＰグループホールディングス 47,600 634.00 30,178,400
ヤマタネ 8,100 2,230.00 18,063,000
丸紅建材リース 1,100 2,518.00 2,769,800
泉州電業 9,200 3,180.00 29,256,000
トラスコ中山 38,500 2,311.00 88,973,500
オートバックスセブン 63,900 1,524.00 97,383,600
モリト 13,200 1,324.00 17,476,800
加藤産業 22,700 4,420.00 100,334,000
北恵 3,100 995.00 3,084,500
イエローハット 29,200 1,731.00 50,545,200
ＪＫホールディングス 14,100 956.00 13,479,600
日伝 12,400 2,523.00 31,285,200
131/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北沢産業 6,600 263.00 1,735,800
杉本商事 8,900 2,165.00 19,268,500
因幡電機産業 47,600 3,230.00 153,748,000
東テク 6,100 4,920.00 30,012,000
ミスミグループ本社 277,000 2,518.00 697,486,000
アルテック 6,600 234.00 1,544,400
タキヒヨー 3,000 1,001.00 3,003,000
蔵王産業 2,000 2,420.00 4,840,000
スズケン 69,800 4,477.00 312,494,600
ジェコス 11,000 955.00 10,505,000
グローセル 18,800 438.00 8,234,400
ローソン 39,000 7,258.00 283,062,000
サンエー 14,100 4,565.00 64,366,500
カワチ薬品 14,500 2,410.00 34,945,000
エービーシー・マート 80,500 2,479.50 199,599,750
ハードオフコーポレーション 6,000 1,483.00 8,898,000
アスクル 38,200 2,060.00 78,692,000
ゲオホールディングス 20,800 2,486.00 51,708,800
アダストリア 22,300 3,265.00 72,809,500
くら寿司 21,600 3,525.00 76,140,000
キャンドゥ 6,700 2,513.00 16,837,100
ＩＫホールディングス 5,200 349.00 1,814,800
パルグループホールディングス 36,200 2,027.00 73,377,400
エディオン 72,900 1,516.00 110,516,400
サーラコーポレーション 39,200 734.00 28,772,800
ワッツ 6,800 552.00 3,753,600
ハローズ 8,400 4,360.00 36,624,000
あみやき亭 4,600 3,700.00 17,020,000
大黒天物産 5,700 6,110.00 34,827,000
ハニーズホールディングス 14,800 1,553.00 22,984,400
ファーマライズホールディングス 3,400 650.00 2,210,000
アルペン 15,400 1,908.00 29,383,200
ハブ 4,600 729.00 3,353,400
クオールホールディングス 25,500 1,620.00 41,310,000
ジンズホールディングス 11,000 4,415.00 48,565,000
ビックカメラ 98,000 1,180.00 115,640,000
ＤＣＭホールディングス 97,300 1,169.00 113,743,700
ＭｏｎｏｔａＲＯ 260,500 1,432.50 373,166,250
東京一番フーズ 3,800 507.00 1,926,600
きちりホールディングス 2,900 910.00 2,639,000
Ｊ．フロント リテイリング 210,900 1,448.50 305,488,650
ドトール・日レスホールディングス 32,700 2,164.00 70,762,800
132/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マツキヨココカラ＆カンパニー 334,000 2,561.00 855,374,000
ブロンコビリー 10,900 3,100.00 33,790,000
ＺＯＺＯ 121,400 3,005.00 364,807,000
トレジャー・ファクトリー 9,200 1,218.00 11,205,600
物語コーポレーション 30,800 3,980.00 122,584,000
三越伊勢丹ホールディングス 309,300 1,693.00 523,644,900
Ｈａｍｅｅ 6,900 980.00 6,762,000
マーケットエンタープライズ 1,600 1,291.00 2,065,600
ウエルシアホールディングス 95,400 2,475.00 236,115,000
クリエイトＳＤホールディングス 30,500 3,100.00 94,550,000
丸善ＣＨＩホールディングス 15,800 329.00 5,198,200
ミサワ 3,000 637.00 1,911,000
ティーライフ 2,000 1,363.00 2,726,000
チムニー 3,800 1,388.00 5,274,400
シュッピン 17,000 1,277.00 21,709,000
オイシックス・ラ・大地 25,000 1,269.00 31,725,000
ネクステージ 42,100 2,224.00 93,630,400
ジョイフル本田 53,600 1,781.00 95,461,600
鳥貴族ホールディングス 6,900 2,814.00 19,416,600
ホットランド 14,300 2,069.00 29,586,700
すかいらーくホールディングス 251,000 2,279.50 572,154,500
ＳＦＰホールディングス 10,000 2,341.00 23,410,000
綿半ホールディングス 14,600 1,357.00 19,812,200
ヨシックスホールディングス 3,500 2,866.00 10,031,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 51,700 1,052.00 54,388,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,000 717.00 6,453,000
ＢＥＥＮＯＳ 8,000 1,468.00 11,744,000
あさひ 17,400 1,310.00 22,794,000
日本調剤 12,800 1,281.00 16,396,800
コスモス薬品 18,200 15,560.00 283,192,000
トーエル 6,100 691.00 4,215,100
セブン＆アイ・ホールディングス 632,400 5,689.00 3,597,723,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 124,200 1,026.00 127,429,200
ツルハホールディングス 38,600 10,850.00 418,810,000
サンマルクホールディングス 15,000 1,907.00 28,605,000
フェリシモ 3,200 908.00 2,905,600
トリドールホールディングス 51,500 3,658.00 188,387,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 23,500 300.00 7,050,000
ウイルプラスホールディングス 2,400 1,208.00 2,899,200
ＪＭホールディングス 14,100 2,004.00 28,256,400
サツドラホールディングス 6,200 763.00 4,730,600
133/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アレンザホールディングス 14,200 1,005.00 14,271,000
串カツ田中ホールディングス 5,200 1,674.00 8,704,800
バロックジャパンリミテッド 14,800 804.00 11,899,200
クスリのアオキホールディングス 16,400 9,484.00 155,537,600
力の源ホールディングス 8,200 1,739.00 14,259,800
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 98,000 2,554.50 250,341,000
メディカルシステムネットワーク 20,900 531.00 11,097,900
はるやまホールディングス 6,100 534.00 3,257,400
ノジマ 53,600 1,424.00 76,326,400
カッパ・クリエイト 28,800 1,630.00 46,944,000
ライトオン 9,200 431.00 3,965,200
良品計画 200,500 2,179.00 436,889,500
パリミキホールディングス 16,500 393.00 6,484,500
アドヴァングループ 17,900 1,036.00 18,544,400
アルビス 6,200 2,579.00 15,989,800
コナカ 13,300 393.00 5,226,900
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,604.00 2,887,200
Ｇ－７ホールディングス 20,400 1,159.00 23,643,600
イオン北海道 54,400 894.00 48,633,600
コジマ 31,000 659.00 20,429,000
ヒマラヤ 4,400 917.00 4,034,800
コーナン商事 22,600 3,720.00 84,072,000
エコス 7,000 2,178.00 15,246,000
ワタミ 19,400 1,112.00 21,572,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 370,500 3,006.00 1,113,723,000
西松屋チェーン 36,300 1,864.00 67,663,200
ゼンショーホールディングス 90,500 8,085.00 731,692,500
幸楽苑ホールディングス 13,600 1,103.00 15,000,800
ハークスレイ 5,000 714.00 3,570,000
サイゼリヤ 27,200 5,570.00 151,504,000
ＶＴホールディングス 70,600 515.00 36,359,000
魚力 6,600 2,214.00 14,612,400
フジ・コーポレーション 9,300 1,761.00 16,377,300
ユナイテッドアローズ 21,800 1,830.00 39,894,000
ハイデイ日高 27,400 2,755.00 75,487,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 10,200 155.00 1,581,000
コロワイド 78,900 2,352.50 185,612,250
壱番屋 14,600 5,380.00 78,548,000
ＰＬＡＮＴ 3,500 1,338.00 4,683,000
スギホールディングス 37,000 6,142.00 227,254,000
134/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
薬王堂ホールディングス 9,100 2,749.00 25,015,900
スクロール 27,800 918.00 25,520,400
ヨンドシーホールディングス 17,600 1,923.00 33,844,800
木曽路 27,900 2,661.00 74,241,900
ＳＲＳホールディングス 30,700 1,039.00 31,897,300
千趣会 34,900 410.00 14,309,000
リテールパートナーズ 27,500 1,796.00 49,390,000
ケーヨー 25,400 1,298.00 32,969,200
上新電機 18,300 2,287.00 41,852,100
日本瓦斯 97,400 2,324.00 226,357,600
ロイヤルホールディングス 32,300 2,566.00 82,881,800
いなげや 17,900 1,597.00 28,586,300
チヨダ 18,100 819.00 14,823,900
ライフコーポレーション 19,300 3,410.00 65,813,000
リンガーハット 23,700 2,335.00 55,339,500
ＭｒＭａｘＨＤ 26,400 621.00 16,394,400
ＡＯＫＩホールディングス 39,800 1,105.00 43,979,000
オークワ 26,600 838.00 22,290,800
コメリ 28,400 3,175.00 90,170,000
青山商事 39,500 1,456.00 57,512,000
しまむら 21,600 14,680.00 317,088,000
はせがわ 7,300 358.00 2,613,400
高島屋 126,900 2,046.50 259,700,850
松屋 31,200 904.00 28,204,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 81,300 1,647.00 133,901,100
近鉄百貨店 8,000 2,633.00 21,064,000
丸井グループ 121,800 2,408.50 293,355,300
アクシアル リテイリング 12,600 3,920.00 49,392,000
イオン 622,100 3,125.00 1,944,062,500
イズミ 32,600 3,823.00 124,629,800
平和堂 30,700 2,316.00 71,101,200
フジ 28,200 1,906.00 53,749,200
ヤオコー 20,800 7,739.00 160,971,200
ゼビオホールディングス 25,300 942.00 23,832,600
ケーズホールディングス 130,000 1,307.00 169,910,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,500 509.00 2,799,500
日産東京販売ホールディングス 16,600 464.00 7,702,400
シルバーライフ 4,000 1,040.00 4,160,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,100 5,210.00 42,201,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,020.00 2,448,000
ブックオフグループホールディングス 9,800 1,040.00 10,192,000
ギフトホールディングス 8,000 2,165.00 17,320,000
135/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アインホールディングス 25,400 4,217.00 107,111,800
元気寿司 10,600 3,450.00 36,570,000
ヤマダホールディングス 565,300 429.70 242,909,410
アークランズ 55,100 1,607.00 88,545,700
ニトリホールディングス 66,800 16,015.00 1,069,802,000
グルメ杵屋 15,300 1,080.00 16,524,000
愛眼 9,000 171.00 1,539,000
ケーユーホールディングス 9,000 1,125.00 10,125,000
吉野家ホールディングス 67,700 3,366.00 227,878,200
松屋フーズホールディングス 8,800 4,815.00 42,372,000
サガミホールディングス 27,800 1,333.00 37,057,400
関西フードマーケット 12,800 1,375.00 17,600,000
王将フードサービス 13,700 7,900.00 108,230,000
ミニストップ 13,400 1,527.00 20,461,800
アークス 33,800 2,780.00 93,964,000
バローホールディングス 35,200 2,273.00 80,009,600
ベルク 9,200 6,730.00 61,916,000
大庄 8,100 1,261.00 10,214,100
ファーストリテイリング 82,600 35,580.00 2,938,908,000
サンドラッグ 62,000 4,044.00 250,728,000
サックスバー ホールディングス 17,900 841.00 15,053,900
ヤマザワ 2,600 1,261.00 3,278,600
やまや 2,700 2,887.00 7,794,900
ベルーナ 44,900 619.00 27,793,100
いよぎんホールディングス 203,300 981.30 199,498,290
しずおかフィナンシャルグループ 379,500 1,230.00 466,785,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 143,800 1,160.00 166,808,000
楽天銀行 59,400 2,428.00 144,223,200
京都フィナンシャルグループ 54,100 8,281.00 448,002,100
島根銀行 3,900 528.00 2,059,200
じもとホールディングス 10,000 497.00 4,970,000
めぶきフィナンシャルグループ 847,600 436.30 369,807,880
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,900 4,360.00 95,484,000
九州フィナンシャルグループ 330,600 915.60 302,697,360
ゆうちょ銀行 1,877,000 1,378.50 2,587,444,500
富山第一銀行 54,200 893.00 48,400,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 916,500 667.80 612,038,700
西日本フィナンシャルホールディングス 96,400 1,804.00 173,905,600
三十三フィナンシャルグループ 15,300 1,832.00 28,029,600
第四北越フィナンシャルグループ 26,800 3,840.00 102,912,000
ひろぎんホールディングス 243,100 935.90 227,517,290
おきなわフィナンシャルグループ 14,600 2,485.00 36,281,000
136/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
十六フィナンシャルグループ 22,100 3,860.00 85,306,000
北國フィナンシャルホールディングス 18,000 4,640.00 83,520,000
プロクレアホールディングス 19,500 1,917.00 37,381,500
あいちフィナンシャルグループ 26,300 2,346.00 61,699,800
あおぞら銀行 122,700 3,006.00 368,836,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,697,400 1,244.50 13,312,914,300
りそなホールディングス 1,991,700 763.40 1,520,463,780
三井住友トラスト・ホールディングス 306,600 5,523.00 1,693,351,800
三井住友フィナンシャルグループ 1,214,500 7,031.00 8,539,149,500
千葉銀行 476,000 1,088.50 518,126,000
群馬銀行 331,500 692.90 229,696,350
武蔵野銀行 23,800 2,679.00 63,760,200
千葉興業銀行 28,200 900.00 25,380,000
筑波銀行 75,000 278.00 20,850,000
七十七銀行 49,700 3,315.00 164,755,500
秋田銀行 11,400 1,998.00 22,777,200
山形銀行 19,000 1,126.00 21,394,000
岩手銀行 10,800 2,605.00 28,134,000
東邦銀行 135,100 286.00 38,638,600
東北銀行 5,500 1,189.00 6,539,500
ふくおかフィナンシャルグループ 148,800 3,743.00 556,958,400
スルガ銀行 150,600 662.00 99,697,200
八十二銀行 366,500 832.00 304,928,000
山梨中央銀行 19,100 1,861.00 35,545,100
大垣共立銀行 32,600 1,983.00 64,645,800
福井銀行 15,300 1,557.00 23,822,100
清水銀行 6,800 1,649.00 11,213,200
富山銀行 1,700 1,697.00 2,884,900
滋賀銀行 28,400 4,020.00 114,168,000
南都銀行 25,700 2,561.00 65,817,700
百五銀行 160,700 548.00 88,063,600
紀陽銀行 61,100 1,541.00 94,155,100
ほくほくフィナンシャルグループ 105,700 1,713.50 181,116,950
山陰合同銀行 106,900 985.00 105,296,500
鳥取銀行 3,600 1,303.00 4,690,800
百十四銀行 16,800 2,789.00 46,855,200
四国銀行 27,100 1,023.00 27,723,300
阿波銀行 24,000 2,360.00 56,640,000
大分銀行 10,300 2,683.00 27,634,900
宮崎銀行 10,300 2,835.00 29,200,500
佐賀銀行 10,000 1,980.00 19,800,000
琉球銀行 36,300 1,161.00 42,144,300
137/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セブン銀行 535,400 294.40 157,621,760
みずほフィナンシャルグループ 2,305,600 2,448.50 5,645,261,600
高知銀行 3,900 985.00 3,841,500
山口フィナンシャルグループ 167,500 1,314.00 220,095,000
名古屋銀行 11,200 5,720.00 64,064,000
北洋銀行 258,800 391.00 101,190,800
大光銀行 3,400 1,372.00 4,664,800
愛媛銀行 23,000 1,079.00 24,817,000
トマト銀行 3,700 1,145.00 4,236,500
京葉銀行 71,700 695.00 49,831,500
栃木銀行 85,300 343.00 29,257,900
北日本銀行 6,000 2,232.00 13,392,000
東和銀行 31,300 625.00 19,562,500
福島銀行 12,000 261.00 3,132,000
大東銀行 4,400 790.00 3,476,000
トモニホールディングス 138,000 489.00 67,482,000
フィデアホールディングス 17,600 1,539.00 27,086,400
池田泉州ホールディングス 236,900 361.00 85,520,900
ＦＰＧ 57,900 1,490.00 86,271,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 14,000 1,635.00 22,890,000
マーキュリアホールディングス 6,000 758.00 4,548,000
ＳＢＩホールディングス 250,000 3,234.00 808,500,000
ジャフコ グループ 51,000 1,641.00 83,691,000
大和証券グループ本社 1,323,300 949.40 1,256,341,020
野村ホールディングス 2,872,700 602.80 1,731,663,560
岡三証券グループ 150,100 699.00 104,919,900
丸三証券 57,000 862.00 49,134,000
東洋証券 45,700 298.00 13,618,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 203,000 537.00 109,011,000
光世証券 2,900 531.00 1,539,900
水戸証券 50,700 438.00 22,206,600
いちよし証券 32,200 711.00 22,894,200
松井証券 84,200 752.00 63,318,400
マネックスグループ 167,500 650.00 108,875,000
極東証券 23,500 1,081.00 25,403,500
岩井コスモホールディングス 19,500 1,762.00 34,359,000
アイザワ証券グループ 24,800 1,160.00 28,768,000
マネーパートナーズグループ 12,400 288.00 3,571,200
スパークス・グループ 19,100 1,454.00 27,771,400
かんぽ生命保険 174,000 2,763.50 480,849,000
ＦＰパートナー 3,400 4,185.00 14,229,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 270,600 6,492.00 1,756,735,200
138/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アニコム ホールディングス 58,000 579.00 33,582,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 382,400 5,582.00 2,134,556,800
第一生命ホールディングス 834,600 3,054.00 2,548,868,400
東京海上ホールディングス 1,688,400 3,419.00 5,772,639,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 496,600 2,598.50 1,290,415,100
アドバンスクリエイト 9,900 965.00 9,553,500
全国保証 44,700 4,808.00 214,917,600
あんしん保証 6,600 260.00 1,716,000
イントラスト 4,700 810.00 3,807,000
日本モーゲージサービス 6,800 530.00 3,604,000
Ｃａｓａ 4,700 827.00 3,886,900
アルヒ 16,800 819.00 13,759,200
プレミアグループ 29,000 1,673.00 48,517,000
ネットプロテクションズホールディングス 57,800 287.00 16,588,600
クレディセゾン 108,400 2,292.50 248,507,000
芙蓉総合リース 15,700 12,100.00 189,970,000
みずほリース 28,700 5,170.00 148,379,000
東京センチュリー 32,000 5,669.00 181,408,000
日本証券金融 63,000 1,561.00 98,343,000
アイフル 252,300 376.00 94,864,800
リコーリース 16,300 4,585.00 74,735,500
イオンフィナンシャルサービス 98,300 1,246.00 122,481,800
アコム 305,700 342.30 104,641,110
ジャックス 18,300 5,210.00 95,343,000
オリエントコーポレーション 56,000 1,060.00 59,360,000
オリックス 1,041,300 2,672.50 2,782,874,250
三菱ＨＣキャピタル 761,400 991.90 755,232,660
九州リースサービス 5,600 941.00 5,269,600
日本取引所グループ 445,800 3,159.00 1,408,282,200
イー・ギャランティ 28,000 1,804.00 50,512,000
アサックス 5,600 660.00 3,696,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 8,500 3,275.00 27,837,500
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 51,000 195.00 9,945,000
大東建託 62,600 15,895.00 995,027,000
いちご 198,700 345.00 68,551,500
日本駐車場開発 183,900 205.00 37,699,500
スター・マイカ・ホールディングス 21,000 611.00 12,831,000
ＳＲＥホールディングス 8,600 2,529.00 21,749,400
ＡＤワークスグループ 28,600 246.00 7,035,600
ヒューリック 398,900 1,393.00 555,667,700
野村不動産ホールディングス 95,200 3,614.00 344,052,800
三重交通グループホールディングス 37,800 567.00 21,432,600
139/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サムティ 27,500 2,449.00 67,347,500
ディア・ライフ 30,000 759.00 22,770,000
地主 13,400 2,025.00 27,135,000
プレサンスコーポレーション 27,500 1,643.00 45,182,500
ハウスコム 2,600 807.00 2,098,200
ＪＰＭＣ 10,500 1,120.00 11,760,000
サンセイランディック 4,100 1,020.00 4,182,000
フージャースホールディングス 26,300 1,046.00 27,509,800
オープンハウスグループ 62,700 4,986.00 312,622,200
東急不動産ホールディングス 514,300 915.00 470,584,500
飯田グループホールディングス 163,900 2,331.50 382,132,850
イーグランド 2,200 1,472.00 3,238,400
ムゲンエステート 8,300 1,168.00 9,694,400
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 10,300 1,009.00 10,392,700
シーアールイー 9,900 1,537.00 15,216,300
ケイアイスター不動産 8,400 4,210.00 35,364,000
グッドコムアセット 16,600 928.00 15,404,800
ジェイ・エス・ビー 8,800 2,389.00 21,023,200
ロードスターキャピタル 11,500 2,012.00 23,138,000
テンポイノベーション 4,100 1,097.00 4,497,700
フェイスネットワーク 3,600 1,314.00 4,730,400
パーク２４ 111,300 1,725.00 191,992,500
パラカ 6,400 1,998.00 12,787,200
三井不動産 790,100 3,364.00 2,657,896,400
三菱地所 1,116,900 1,976.50 2,207,552,850
平和不動産 27,900 3,885.00 108,391,500
東京建物 149,600 2,044.50 305,857,200
京阪神ビルディング 32,400 1,317.00 42,670,800
住友不動産 247,200 4,024.00 994,732,800
テーオーシー 31,900 614.00 19,586,600
東京楽天地 3,000 4,210.00 12,630,000
レオパレス２１ 170,900 350.00 59,815,000
スターツコーポレーション 24,700 2,840.00 70,148,000
フジ住宅 24,900 697.00 17,355,300
空港施設 25,200 561.00 14,137,200
明和地所 9,100 1,154.00 10,501,400
ゴールドクレスト 14,200 2,033.00 28,868,600
エスリード 8,300 3,060.00 25,398,000
日神グループホールディングス 28,700 499.00 14,321,300
日本エスコン 32,000 902.00 28,864,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 78,500 444.00 34,854,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,200 835.00 6,012,000
140/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イオンモール 88,900 1,750.00 155,575,000
毎日コムネット 5,200 708.00 3,681,600
ファースト住建 5,200 1,087.00 5,652,400
カチタス 46,200 2,150.00 99,330,000
トーセイ 28,800 1,923.00 55,382,400
穴吹興産 2,600 1,994.00 5,184,400
サンフロンティア不動産 25,700 1,521.00 39,089,700
ＦＪネクストホールディングス 18,600 1,186.00 22,059,600
インテリックス 2,800 508.00 1,422,400
ランドビジネス 4,200 304.00 1,276,800
サンネクスタグループ 4,100 943.00 3,866,300
グランディハウス 12,200 624.00 7,612,800
日本空港ビルデング 60,500 6,595.00 398,997,500
明豊ファシリティワークス 6,400 790.00 5,056,000
ＬＩＦＵＬＬ 62,300 232.00 14,453,600
ＭＩＸＩ 38,400 2,313.00 88,819,200
ジェイエイシーリクルートメント 16,200 2,425.00 39,285,000
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 284,500 652.80 185,721,600
メンバーズ 6,300 1,109.00 6,986,700
中広 2,400 428.00 1,027,200
ＵＴグループ 23,700 2,081.00 49,319,700
アイティメディア 7,000 970.00 6,790,000
Ｅ・Ｊホールディングス 10,600 1,596.00 16,917,600
オープンアップグループ 53,600 1,948.00 104,412,800
コシダカホールディングス 53,700 1,050.00 56,385,000
アルトナー 4,300 1,762.00 7,576,600
パソナグループ 21,800 1,450.00 31,610,000
ＣＤＳ 3,100 1,723.00 5,341,300
リンクアンドモチベーション 51,300 414.00 21,238,200
エス・エム・エス 62,600 2,582.50 161,664,500
サニーサイドアップグループ 3,900 793.00 3,092,700
パーソルホールディングス 1,816,200 249.20 452,597,040
リニカル 7,200 600.00 4,320,000
クックパッド 51,300 113.00 5,796,900
アイ・ケイ・ケイホールディングス 6,300 646.00 4,069,800
学情 9,300 1,803.00 16,767,900
スタジオアリス 9,100 2,056.00 18,709,600
シミックホールディングス 8,800 2,645.00 23,276,000
エプコ 3,700 771.00 2,852,700
ＮＪＳ 4,000 2,689.00 10,756,000
綜合警備保障 298,100 861.50 256,813,150
カカクコム 118,000 1,648.00 194,464,000
141/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイロムグループ 7,400 2,003.00 14,822,200
セントケア・ホールディング 13,300 959.00 12,754,700
サイネックス 2,500 814.00 2,035,000
ルネサンス 14,200 885.00 12,567,000
ディップ 27,400 3,100.00 84,940,000
デジタルホールディングス 12,900 1,150.00 14,835,000
新日本科学 16,400 1,561.00 25,600,400
キャリアデザインセンター 2,600 1,911.00 4,968,600
ベネフィット・ワン 62,200 1,161.50 72,245,300
エムスリー 352,400 2,534.00 892,981,600
ツカダ・グローバルホールディング 7,600 375.00 2,850,000
アウトソーシング 114,700 1,221.50 140,106,050
ウェルネット 9,600 550.00 5,280,000
ワールドホールディングス 8,100 2,525.00 20,452,500
ディー・エヌ・エー 63,600 1,512.00 96,163,200
博報堂ＤＹホールディングス 227,600 1,278.50 290,986,600
ぐるなび 34,300 297.00 10,187,100
タカミヤ 24,800 462.00 11,457,600
ジャパンベストレスキューシステム 8,900 646.00 5,749,400
ファンコミュニケーションズ 32,300 405.00 13,081,500
ライク 6,800 1,409.00 9,581,200
Ａｏｂａ－ＢＢＴ 5,200 398.00 2,069,600
エスプール 52,100 377.00 19,641,700
ＷＤＢホールディングス 9,200 2,225.00 20,470,000
ティア 7,700 451.00 3,472,700
ＣＤＧ 1,500 1,211.00 1,816,500
アドウェイズ 25,100 518.00 13,001,800
バリューコマース 15,900 1,212.00 19,270,800
インフォマート 185,900 419.00 77,892,100
ＪＰホールディングス 52,000 351.00 18,252,000
エコナックホールディングス 12,300 142.00 1,746,600
ＣＬホールディングス 5,100 815.00 4,156,500
プレステージ・インターナショナル 83,900 649.00 54,451,100
アミューズ 11,100 1,503.00 16,683,300
ドリームインキュベータ 6,200 2,942.00 18,240,400
クイック 12,500 2,177.00 27,212,500
ＴＡＣ 7,300 200.00 1,460,000
電通グループ 175,300 4,500.00 788,850,000
イオンファンタジー 6,500 2,761.00 17,946,500
シーティーエス 23,000 675.00 15,525,000
ネクシィーズグループ 4,000 749.00 2,996,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 52,300 2,506.50 131,089,950
142/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルプス技研 17,000 2,704.00 45,968,000
日本空調サービス 19,500 796.00 15,522,000
オリエンタルランド 943,600 5,088.00 4,801,036,800
ダスキン 39,800 3,167.00 126,046,600
明光ネットワークジャパン 22,100 706.00 15,602,600
ファルコホールディングス 8,200 2,027.00 16,621,400
ラウンドワン 168,300 556.00 93,574,800
リゾートトラスト 77,600 2,189.50 169,905,200
ビー・エム・エル 22,000 2,807.00 61,754,000
リソー教育 92,300 240.00 22,152,000
早稲田アカデミー 10,100 1,528.00 15,432,800
ユー・エス・エス 200,100 2,883.50 576,988,350
東京個別指導学院 21,700 521.00 11,305,700
サイバーエージェント 394,300 810.70 319,659,010
楽天グループ 1,527,500 554.00 846,235,000
クリーク・アンド・リバー社 9,100 2,024.00 18,418,400
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 35,400 553.00 19,576,200
テー・オー・ダブリュー 35,900 314.00 11,272,600
山田コンサルティンググループ 9,200 1,693.00 15,575,600
セントラルスポーツ 6,800 2,447.00 16,639,600
フルキャストホールディングス 17,200 1,806.00 31,063,200
エン・ジャパン 29,200 2,258.00 65,933,600
リソルホールディングス 1,100 5,260.00 5,786,000
テクノプロ・ホールディングス 105,600 3,305.00 349,008,000
アトラグループ 3,600 210.00 756,000
アイ・アールジャパンホールディングス 9,500 1,436.00 13,642,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 11,100 6,500.00 72,150,000
ファーストロジック 3,400 493.00 1,676,200
三機サービス 2,100 1,099.00 2,307,900
Ｇｕｎｏｓｙ 14,600 693.00 10,117,800
デザインワン・ジャパン 4,800 170.00 816,000
イー・ガーディアン 6,900 1,549.00 10,688,100
リブセンス 6,500 287.00 1,865,500
ジャパンマテリアル 54,700 2,282.00 124,825,400
ベクトル 22,100 1,088.00 24,044,800
ウチヤマホールディングス 5,900 357.00 2,106,300
チャーム・ケア・コーポレーション 15,100 1,198.00 18,089,800
キャリアリンク 6,700 2,115.00 14,170,500
ＩＢＪ 14,100 655.00 9,235,500
アサンテ 9,000 1,578.00 14,202,000
バリューＨＲ 15,800 1,301.00 20,555,800
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 14,500 2,117.00 30,696,500
143/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,300 1,029.00 7,511,700
ＥＲＩホールディングス 3,200 1,670.00 5,344,000
アビスト 1,900 3,080.00 5,852,000
シグマクシス・ホールディングス 24,200 1,291.00 31,242,200
ウィルグループ 15,100 1,092.00 16,489,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,700 142.00 2,087,400
メドピア 16,000 1,041.00 16,656,000
レアジョブ 2,600 960.00 2,496,000
リクルートホールディングス 1,320,000 4,597.00 6,068,040,000
エラン 24,000 877.00 21,048,000
土木管理総合試験所 6,400 321.00 2,054,400
日本郵政 2,095,300 1,298.00 2,719,699,400
ベルシステム２４ホールディングス 19,300 1,671.00 32,250,300
鎌倉新書 15,700 595.00 9,341,500
ＳＭＮ 3,600 301.00 1,083,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,700 660.00 1,782,000
エアトリ 13,200 1,891.00 24,961,200
アトラエ 10,800 980.00 10,584,000
ストライク 7,600 3,555.00 27,018,000
ソラスト 49,600 605.00 30,008,000
セラク 5,700 1,241.00 7,073,700
インソース 39,000 1,037.00 40,443,000
ベイカレント・コンサルティング 131,100 4,389.00 575,397,900
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 4,100 995.00 4,079,500
アイモバイル 24,400 481.00 11,736,400
キャリアインデックス 5,100 256.00 1,305,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,900 1,154.00 6,808,600
船場 2,800 928.00 2,598,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 57,900 2,062.00 119,389,800
フルテック 1,900 1,176.00 2,234,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,500 322.00 1,449,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 665.00 1,263,500
ウェルビー 13,500 688.00 9,288,000
エル・ティー・エス 2,100 3,165.00 6,646,500
ミダックホールディングス 11,000 1,745.00 19,195,000
キュービーネットホールディングス 8,700 1,622.00 14,111,400
ＲＰＡホールディングス 25,100 286.00 7,178,600
スプリックス 3,800 805.00 3,059,000
マネジメントソリューションズ 7,700 2,776.00 21,375,200
プロレド・パートナーズ 5,100 381.00 1,943,100
テノ．ホールディングス 2,000 493.00 986,000
フロンティア・マネジメント 5,200 1,640.00 8,528,000
144/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ピアラ 2,900 403.00 1,168,700
コプロ・ホールディングス 4,200 1,256.00 5,275,200
ギークス 2,000 648.00 1,296,000
アンビスホールディングス 19,200 3,025.00 58,080,000
カーブスホールディングス 49,200 654.00 32,176,800
フォーラムエンジニアリング 12,300 1,521.00 18,708,300
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 6,300 1,248.00 7,862,400
ダイレクトマーケティングミックス 19,100 449.00 8,575,900
ポピンズ 2,900 1,390.00 4,031,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 14,000 2,085.00 29,190,000
コンフィデンス・インターワークス 1,000 1,486.00 1,486,000
アドバンテッジリスクマネジメント 6,100 468.00 2,854,800
リログループ 89,500 1,607.00 143,826,500
東祥 12,700 842.00 10,693,400
ＩＤ＆Ｅホールディングス 10,800 3,360.00 36,288,000
ビーウィズ 4,700 2,162.00 10,161,400
ＴＲＥホールディングス 34,400 1,171.00 40,282,400
人・夢・技術グループ 6,900 1,737.00 11,985,300
ＮＩＳＳＯホールディングス 15,800 781.00 12,339,800
大栄環境 32,500 2,263.00 73,547,500
日本管財ホールディングス 18,800 2,515.00 47,282,000
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス 8,600 3,930.00 33,798,000
エイチ・アイ・エス 52,000 1,755.00 91,260,000
ラックランド 8,200 2,814.00 23,074,800
共立メンテナンス 28,000 6,065.00 169,820,000
イチネンホールディングス 19,100 1,501.00 28,669,100
建設技術研究所 9,200 4,705.00 43,286,000
スペース 12,300 884.00 10,873,200
燦ホールディングス 17,000 1,077.00 18,309,000
スバル興業 1,000 13,270.00 13,270,000
東京テアトル 4,400 1,069.00 4,703,600
タナベコンサルティンググループ 5,600 998.00 5,588,800
ナガワ 5,600 6,590.00 36,904,000
東京都競馬 15,000 4,165.00 62,475,000
カナモト 27,800 2,503.00 69,583,400
ニシオホールディングス 16,700 3,570.00 59,619,000
トランス・コスモス 22,200 3,100.00 68,820,000
乃村工藝社 78,100 857.00 66,931,700
藤田観光 7,100 3,905.00 27,725,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 10,600 1,276.00 13,525,600
トーカイ 15,900 1,902.00 30,241,800
セコム 181,600 10,585.00 1,922,236,000
145/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セントラル警備保障 9,700 2,572.00 24,948,400
丹青社 34,900 868.00 30,293,200
メイテックグループホールディングス 64,300 2,864.00 184,155,200
応用地質 16,800 2,316.00 38,908,800
船井総研ホールディングス 37,200 2,504.00 93,148,800
進学会ホールディングス 4,900 278.00 1,362,200
オオバ 7,700 927.00 7,137,900
いであ 3,400 1,633.00 5,552,200
学究社 7,300 1,973.00 14,402,900
ベネッセホールディングス 60,100 1,908.00 114,670,800
イオンディライト 19,800 3,350.00 66,330,000
ナック 7,900 976.00 7,710,400
ダイセキ 36,500 4,135.00 150,927,500
ステップ 6,700 1,876.00 12,569,200
合 計 261,439,400 576,021,081,110
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 471,441,940
コール・ローン 1,454,549,552
国債証券 295,251,218,606
派生商品評価勘定 29,692,611
未収入金 30,150,183
未収利息 2,264,101,437
前払費用 208,628,139
差入委託証拠金 205,363,645
流動資産合計 299,915,146,113
資産合計 299,915,146,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,231
前受金 13,906,932
前受収益 4,799
未払金 305,902
未払解約金 138,994,336
未払利息 893
その他未払費用 84
流動負債合計 153,216,177
146/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
負債合計 153,216,177
純資産の部
元本等
元本 88,991,964,839
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 210,769,965,097
元本等合計 299,761,929,936
純資産合計 299,761,929,936
負債純資産合計 299,915,146,113
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年11月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 88,991,964,839口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.3684円
の額
(1万口当たり純資産額) (33,684円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年11月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
147/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取
引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券
価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスク
は、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損
失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年11月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 5月11日
期首
期首元本額 91,294,971,199円
期中追加設定元本額 7,458,477,172円
期中一部解約元本額 9,761,483,532円
期末元本額 88,991,964,839円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,156,602,869円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 524,887,850円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 341,382,731円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,476,074,253円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,227,584円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,855,665,349円
世界経済インデックスファンド 18,871,890,880円
ＤＣマイセレクション２５ 1,978,444,819円
ＤＣマイセレクション５０ 1,775,995,052円
ＤＣマイセレクション７５ 1,362,576,041円
148/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2023年11月10日現在
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,264,058,278円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 1,059,900,300円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 965,850,398円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 532,873,886円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 16,258,042円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 99,628,454円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 53,671,653円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 13,763,335,309円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 586,291,489円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,007,600円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,011,151円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,972,193円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 29,577,182円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 51,554,161円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 54,953,177円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 53,617,983円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 863,923,910円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 383,975,566円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,563,623,492円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,388,370円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,095,201円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 366,993,147円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 134,646,662円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 181,228,072円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 652,574,286円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 1,501,687,327円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 631,367,705円
外国債券ファンド・シリーズ１ 766,445,021円
分散投資コア戦略ファンドＡ 502,636,014円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,323,423,963円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 692,448,902円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 4,393,302,622円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 234,090,890円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 105,089,187円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,302,575,095円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 176,355,559円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 367,096,010円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 485,575,159円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 775,029,368円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,650,185円
グローバル経済コア 792,077,149円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 21,466,548円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,595,310円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 53,078,696円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 71,337,652円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 34,987,767円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 42,759,627円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 375,997,907円
１０資産分散投資ファンド 26,122,257円
グローバル１０資産バランスファンド 1,730,755円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 12,285,519,774円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 186,205,166円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 445,790,981円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 126,314,041円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 128,450,812円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
149/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 △5,976,615,845
合計 △5,976,615,845
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2023年11月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,066,457,265 － 1,080,364,197 13,906,932
合計 1,066,457,265 － 1,080,364,197 13,906,932
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年11月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,119,978,056 － 1,135,760,504 15,782,448
アメリカドル 564,576,012 － 570,440,962 5,864,950
カナダドル 48,837,738 － 49,306,950 469,212
ユーロ 345,081,580 － 351,989,776 6,908,196
イギリスポンド 65,385,715 － 66,577,716 1,192,001
オフショア人民元 96,097,011 － 97,445,100 1,348,089
合計 1,119,978,056 － 1,135,760,504 15,782,448
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 T 0.25% 05/31/25 3,900,000.00 3,614,660.16
150/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカド
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,510,769.53
ル
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,786,437.50
T 0.25% 08/31/25 5,250,000.00 4,815,336.90
T 0.25% 09/30/25 3,000,000.00 2,743,710.93
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,280,289.07
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,236,250.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,457,031.28
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,689,072.24
T 0.375% 09/30/27 7,880,000.00 6,673,221.10
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,731,289.07
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,633,046.88
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,069,775.38
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,765,365.62
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,543,214.83
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,017,724.60
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 5,982,881.28
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 3,979,385.14
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,362,548.80
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,538,916.02
T 0.625% 05/15/30 9,100,000.00 7,040,947.27
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,150,312.48
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,166,023.43
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,125,439.45
T 0.625% 12/31/27 9,600,000.00 8,136,374.97
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,221,015.62
T 0.75% 03/31/26 6,000,000.00 5,447,109.36
T 0.75% 04/30/26 9,500,000.00 8,593,974.64
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,607,031.24
T 0.75% 08/31/26 1,830,000.00 1,635,955.65
T 0.75% 11/15/24 2,750,000.00 2,625,412.51
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,227,031.28
T 0.875% 09/30/26 2,900,000.00 2,597,992.20
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 8,662,809.52
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,475,671.89
T 1.125% 02/15/31 4,080,000.00 3,213,876.54
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,056,572.25
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 6,895,000.00
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 974,666.60
T 1.125% 08/15/40 5,200,000.00 2,939,421.88
T 1.125% 08/31/28 7,410,000.00 6,282,435.34
T 1.25% 03/31/28 8,480,000.00 7,328,243.77
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 6,896,406.24
151/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.25% 05/15/50 5,550,000.00 2,585,411.11
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,158,125.00
T 1.25% 06/30/28 9,000,000.00 7,718,730.48
T 1.25% 08/15/31 9,230,000.00 7,202,284.37
T 1.25% 09/30/28 9,500,000.00 8,080,566.43
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,301,503.88
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,408,923.06
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,814,687.52
T 1.375% 08/15/50 5,700,000.00 2,747,355.48
T 1.375% 10/31/28 3,520,000.00 3,006,643.76
T 1.375% 11/15/31 12,580,000.00 9,846,552.68
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 3,536,015.64
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,163,947.28
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,418,867.18
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,362,517.93
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,856,054.65
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,451,525.89
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,432,714.82
T 1.625% 02/15/26 5,600,000.00 5,205,484.36
T 1.625% 05/15/26 10,770,000.00 9,946,263.22
T 1.625% 05/15/31 5,960,000.00 4,827,600.00
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 5,729,062.50
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,555,492.18
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 3,572,771.49
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,353,441.02
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,187,421.86
T 1.75% 03/15/25 2,100,000.00 2,004,925.77
T 1.75% 08/15/41 4,680,000.00 2,900,868.75
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,551,054.68
T 1.875% 02/15/32 11,720,000.00 9,498,464.85
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 5,076,367.14
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 3,656,296.90
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,649,531.24
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,801,155.44
T 1.875% 11/15/51 3,300,000.00 1,818,931.65
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 5,913,085.92
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,632,500.00
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,043,119.91
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,363,820.30
T 2.25% 02/15/27 5,550,000.00 5,131,040.04
T 2.25% 02/15/52 4,300,000.00 2,610,990.22
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,057,031.25
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 4,411,599.63
152/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 08/15/27 7,530,000.00 6,892,156.06
T 2.25% 08/15/46 1,640,000.00 1,029,100.00
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 3,375,625.00
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,113,995.02
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,837,259.92
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,167,625.00
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 6,964,040.02
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,217,960.92
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 3,786,513.66
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,360,808.60
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,449,128.91
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 10,796,582.63
T 2.375% 05/15/29 6,010,000.00 5,337,396.49
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 5,113,329.07
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 2,588,605.47
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,833,984.40
T 2.5% 02/15/45 2,810,000.00 1,893,127.74
T 2.5% 02/15/46 2,450,000.00 1,628,675.76
T 2.5% 03/31/27 7,100,000.00 6,606,189.46
T 2.5% 05/15/46 1,450,000.00 961,531.25
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,462,095.31
T 2.625% 02/15/29 3,340,000.00 3,019,829.67
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 6,996,816.37
T 2.625% 05/31/27 2,400,000.00 2,234,390.61
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,542,981.61
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,058,877.92
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,160,503.89
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,294,716.79
T 2.75% 08/15/32 12,900,000.00 11,133,052.68
T 2.75% 08/15/42 8,700,000.00 6,344,542.94
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 2,793,076.18
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,622,248.02
T 2.75% 11/15/42 6,020,000.00 4,369,908.60
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,100,747.06
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,868,203.12
T 2.875% 04/30/29 3,300,000.00 3,010,927.72
T 2.875% 05/15/28 10,060,000.00 9,320,432.85
T 2.875% 05/15/32 10,100,000.00 8,835,132.76
T 2.875% 05/15/43 2,750,000.00 2,026,245.12
T 2.875% 05/15/49 6,080,000.00 4,276,543.76
T 2.875% 05/15/52 10,800,000.00 7,577,296.84
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,690,627.33
153/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,260,582.01
T 2.875% 08/15/28 8,220,000.00 7,586,321.50
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 1,652,496.08
T 2.875% 11/15/46 1,240,000.00 881,102.34
T 2.875% 11/30/25 9,000,000.00 8,626,992.21
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,121,765.22
T 2% 02/15/50 2,750,000.00 1,584,580.08
T 2% 08/15/25 3,450,000.00 3,271,098.62
T 2% 08/15/51 7,850,000.00 4,479,866.18
T 2% 11/15/26 3,220,000.00 2,968,877.73
T 2% 11/15/41 6,200,000.00 4,009,535.16
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 819,656.25
T 3.125% 02/15/43 3,800,000.00 2,926,148.42
T 3.125% 05/15/48 5,580,000.00 4,125,276.59
T 3.125% 08/15/25 10,200,000.00 9,861,925.79
T 3.125% 08/15/44 1,840,000.00 1,395,525.00
T 3.125% 08/31/27 8,850,000.00 8,356,508.77
T 3.125% 08/31/29 7,150,000.00 6,579,815.45
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 7,814,953.10
T 3.25% 05/15/42 4,150,000.00 3,284,416.98
T 3.25% 06/30/29 3,000,000.00 2,784,667.98
T 3.375% 05/15/33 7,800,000.00 7,041,937.50
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,383,367.39
T 3.375% 08/15/42 2,300,000.00 1,850,646.49
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 4,101,392.59
T 3.5% 01/31/30 4,000,000.00 3,740,625.00
T 3.5% 02/15/33 11,200,000.00 10,233,343.79
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 660,605.86
T 3.5% 09/15/25 2,900,000.00 2,819,570.29
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 1,981,125.00
T 3.625% 02/15/53 8,350,000.00 6,830,691.44
T 3.625% 05/15/53 1,300,000.00 1,064,070.30
T 3.625% 08/15/43 4,700,000.00 3,896,042.95
T 3.75% 04/15/26 2,800,000.00 2,726,554.68
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 2,529,726.57
T 3.875% 01/15/26 6,500,000.00 6,353,876.94
T 3.875% 02/15/43 1,900,000.00 1,640,382.82
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,277,755.86
T 3.875% 09/30/29 3,540,000.00 3,388,582.02
T 3.875% 11/30/29 8,130,000.00 7,773,994.94
T 3% 02/15/47 1,600,000.00 1,161,906.25
T 3% 02/15/48 1,000,000.00 722,304.69
T 3% 02/15/49 1,000,000.00 720,683.59
154/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 3% 05/15/42 2,450,000.00 1,867,311.52
T 3% 05/15/45 700,000.00 515,908.20
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,328,691.99
T 3% 07/15/25 6,900,000.00 6,664,429.72
T 3% 08/15/48 3,250,000.00 2,344,189.44
T 3% 08/15/52 5,200,000.00 3,752,023.44
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,044,632.80
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,809,472.65
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,073,312.50
T 3% 11/15/45 2,300,000.00 1,686,412.11
T 4.125% 08/31/30 9,200,000.00 8,895,250.00
T 4.125% 10/31/27 3,100,000.00 3,032,914.07
T 4.125% 11/15/32 14,000,000.00 13,441,914.07
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 842,203.12
T 4.25% 10/15/25 6,900,000.00 6,798,521.49
T 4.25% 11/15/40 740,000.00 683,228.12
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 962,656.25
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 1,789,228.51
T 4.375% 05/15/41 650,000.00 607,750.00
T 4.375% 08/15/26 6,000,000.00 5,925,703.14
T 4.375% 11/15/39 960,000.00 907,537.49
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,079,206.44
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 534,724.60
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,633,726.55
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,341,591.79
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 736,069.33
T 4% 02/15/26 6,500,000.00 6,369,365.21
T 4% 02/28/30 6,200,000.00 5,961,324.24
T 4% 10/31/29 6,550,000.00 6,310,131.86
T 4% 11/15/52 7,800,000.00 6,841,300.75
T 5.0% 05/15/37 400,000.00 412,804.68
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,331,281.25
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,036,759.77
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,737,519.52
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,523,236.32
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,140,111.32
1,093,900,000.00 938,267,973.15
アメリカドル 小計
(142,081,919,174)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,075,358.89
CAN 0.5% 09/01/25 3,010,000.00 2,799,184.41
CAN 0.5% 12/01/30 1,910,000.00 1,515,068.05
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,376,406.77
155/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN 1.25% 03/01/27 1,880,000.00 1,713,967.48
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,074,234.64
CAN 1.5% 04/01/25 1,460,000.00 1,395,786.17
CAN 1.5% 06/01/26 910,000.00 849,305.29
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,352,121.78
CAN 1.5% 12/01/31 3,620,000.00 3,026,780.45
CAN 1.75% 12/01/53 2,890,000.00 1,895,493.02
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 730,027.83
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,399,962.89
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,233,920.94
CAN 2.25% 06/01/29 240,000.00 221,176.33
CAN 2.5% 12/01/32 2,300,000.00 2,058,037.93
CAN 2.75% 06/01/33 320,000.00 291,605.86
CAN 2.75% 09/01/27 1,600,000.00 1,526,829.34
CAN 2.75% 12/01/48 1,050,000.00 889,868.15
CAN 2.75% 12/01/55 620,000.00 512,501.84
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 504,468.93
CAN 2% 06/01/28 410,000.00 378,066.89
CAN 2% 06/01/32 1,520,000.00 1,312,466.34
CAN 2% 12/01/51 3,650,000.00 2,586,301.43
CAN 3.25% 09/01/28 2,070,000.00 2,008,535.21
CAN 3.25% 12/01/33 760,000.00 722,287.62
CAN 3.5% 03/01/28 1,160,000.00 1,137,386.29
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 1,012,699.64
CAN 3.75% 02/01/25 2,030,000.00 2,002,908.75
CAN 3% 04/01/26 1,340,000.00 1,297,666.18
CAN 3% 10/01/25 960,000.00 933,045.32
CAN 3% 11/01/24 2,160,000.00 2,119,268.90
CAN 4.0% 06/01/41 740,000.00 759,351.33
CAN 5.75% 06/01/29 1,490,000.00 1,629,456.01
CAN 5.75% 06/01/33 1,620,000.00 1,859,447.30
CAN 5% 06/01/37 630,000.00 702,586.06
58,950,000.00 52,903,580.26
カナダドル 小計
(5,800,877,575)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 8,768,281.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 21,760,000.00 21,518,276.42
MBONO 5.5% 03/04/27 30,850,000.00 27,051,748.00
MBONO 5.75% 03/05/26 46,850,000.00 42,514,821.92
MBONO 5% 03/06/25 17,480,000.00 16,296,953.60
MBONO 7.5% 05/26/33 20,330,000.00 17,577,927.90
MBONO 7.5% 06/03/27 31,510,000.00 29,236,238.40
MBONO 7.75% 05/29/31 39,030,000.00 35,020,057.80
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 23,729,706.20
156/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 7,715,430.00
MBONO 8.5% 05/31/29 26,700,000.00 25,403,181.00
MBONO 8.5% 11/18/38 21,430,000.00 19,360,290.60
MBONO 8% 07/31/53 16,550,000.00 13,810,478.50
MBONO 8% 11/07/47 24,600,000.00 20,695,242.00
343,100,000.00 308,698,633.84
メキシコペソ 小計
(2,630,266,709)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,260,000.00 1,042,364.61
BGB 0.35% 06/22/32 1,370,000.00 1,079,296.96
BGB 0.4% 06/22/40 510,000.00 305,104.69
BGB 0.65% 06/22/71 440,000.00 163,368.34
BGB 0.8% 06/22/25 2,060,000.00 1,983,056.00
BGB 0.8% 06/22/27 1,510,000.00 1,401,605.14
BGB 0.8% 06/22/28 1,600,000.00 1,457,280.00
BGB 0.9% 06/22/29 1,630,000.00 1,459,436.80
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 696,183.72
BGB 0% 10/22/31 1,670,000.00 1,305,014.82
BGB 1.25% 04/22/33 870,000.00 733,381.29
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 607,643.40
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 621,877.60
BGB 1.6% 06/22/47 1,080,000.00 718,433.45
BGB 1.7% 06/22/50 1,100,000.00 717,403.50
BGB 1.9% 06/22/38 650,000.00 525,916.30
BGB 1% 06/22/26 1,460,000.00 1,387,617.71
BGB 1% 06/22/31 1,560,000.00 1,339,352.04
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 598,832.08
BGB 2.25% 06/22/57 670,000.00 478,959.55
BGB 2.75% 04/22/39 400,000.00 359,363.00
BGB 3.3% 06/22/54 810,000.00 729,996.30
BGB 3.45% 06/22/43 440,000.00 421,660.80
BGB 3.75% 06/22/45 930,000.00 929,467.11
BGB 3% 06/22/33 1,120,000.00 1,095,050.88
BGB 3% 06/22/34 950,000.00 921,839.15
BGB 4.25% 03/28/41 1,850,000.00 1,985,889.90
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,177,283.35
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,146,015.97
BGB 5.5% 03/28/28 2,040,000.00 2,259,295.92
BGB 5% 03/28/35 1,980,000.00 2,273,744.88
BKO 2.2% 12/12/24 1,390,000.00 1,371,633.93
BKO 2.5% 03/13/25 1,630,000.00 1,612,708.96
BKO 2.8% 06/12/25 800,000.00 794,975.51
BKO 3.1% 09/18/25 1,360,000.00 1,360,104.44
157/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,446,527.04
BTPS 0.35% 02/01/25 1,260,000.00 1,209,950.28
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,735,947.54
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,783,323.07
BTPS 0.5% 07/15/28 1,300,000.00 1,119,003.60
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,427,900.68
BTPS 0.85% 01/15/27 1,270,000.00 1,164,352.04
BTPS 0.9% 04/01/31 2,920,000.00 2,328,846.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 652,701.06
BTPS 0.95% 06/01/32 2,320,000.00 1,779,778.72
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,826,927.50
BTPS 0.95% 09/15/27 1,490,000.00 1,344,832.16
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,671,982.00
BTPS 0% 04/01/26 2,240,000.00 2,055,580.80
BTPS 0% 08/01/26 3,230,000.00 2,928,560.25
BTPS 0% 12/15/24 750,000.00 720,570.75
BTPS 1.1% 04/01/27 2,550,000.00 2,343,701.04
BTPS 1.2% 08/15/25 850,000.00 814,425.80
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,816,602.45
BTPS 1.35% 04/01/30 1,850,000.00 1,575,637.60
BTPS 1.45% 03/01/36 1,180,000.00 835,985.16
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,226,876.10
BTPS 1.45% 11/15/24 1,970,000.00 1,925,903.10
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 710,795.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,331,111.06
BTPS 1.6% 06/01/26 1,080,000.00 1,027,136.16
BTPS 1.65% 03/01/32 1,910,000.00 1,572,917.47
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,163,124.96
BTPS 1.7% 09/01/51 1,350,000.00 736,422.30
BTPS 1.8% 03/01/41 660,000.00 432,004.32
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,622,148.20
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,585,499.62
BTPS 2.1% 07/15/26 1,440,000.00 1,384,145.28
BTPS 2.15% 03/01/72 590,000.00 315,169.15
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 606,600.12
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,168,984.52
BTPS 2.25% 09/01/36 2,050,000.00 1,586,777.90
BTPS 2.45% 09/01/33 2,200,000.00 1,869,450.00
BTPS 2.45% 09/01/50 1,010,000.00 661,046.01
BTPS 2.5% 11/15/25 1,660,000.00 1,624,533.27
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,913,452.45
BTPS 2.5% 12/01/32 3,050,000.00 2,646,942.50
BTPS 2.65% 12/01/27 1,760,000.00 1,689,184.64
158/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.7% 03/01/47 1,110,000.00 790,275.60
BTPS 2.8% 03/01/67 830,000.00 535,345.72
BTPS 2.8% 06/15/29 2,610,000.00 2,463,234.48
BTPS 2.8% 12/01/28 1,420,000.00 1,354,299.44
BTPS 2.95% 09/01/38 1,180,000.00 961,008.52
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,108,186.76
BTPS 2% 12/01/25 3,220,000.00 3,118,035.48
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,153,747.16
BTPS 3.25% 03/01/38 1,860,000.00 1,578,675.00
BTPS 3.25% 09/01/46 2,270,000.00 1,790,471.58
BTPS 3.35% 03/01/35 1,120,000.00 1,002,021.44
BTPS 3.4% 04/01/28 1,200,000.00 1,182,216.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,820,000.00 1,473,188.08
BTPS 3.5% 01/15/26 910,000.00 907,763.22
BTPS 3.5% 03/01/30 2,360,000.00 2,298,005.16
BTPS 3.7% 06/15/30 300,000.00 293,820.00
BTPS 3.8% 04/15/26 1,350,000.00 1,355,186.70
BTPS 3.85% 09/01/49 1,470,000.00 1,260,598.50
BTPS 3.85% 12/15/29 2,860,000.00 2,836,937.12
BTPS 3% 08/01/29 1,150,000.00 1,096,847.00
BTPS 4.2% 03/01/34 240,000.00 235,031.04
BTPS 4.35% 11/01/33 470,000.00 468,323.04
BTPS 4.4% 05/01/33 400,000.00 402,129.60
BTPS 4.45% 09/01/43 850,000.00 804,937.25
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,118,088.96
BTPS 4.5% 10/01/53 860,000.00 804,055.28
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,738,779.43
BTPS 4.75% 09/01/44 1,500,000.00 1,481,242.50
BTPS 4% 02/01/37 2,850,000.00 2,677,768.80
BTPS 4% 04/30/35 880,000.00 840,138.73
BTPS 4% 10/30/31 1,250,000.00 1,236,476.90
BTPS 5.0% 08/01/39 2,680,000.00 2,748,675.00
BTPS 5.25% 11/01/29 2,710,000.00 2,897,973.73
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,527,972.80
BTPS 5% 03/01/25 3,130,000.00 3,179,892.20
BTPS 5% 08/01/34 3,770,000.00 3,934,157.11
BTPS 5% 09/01/40 2,450,000.00 2,507,967.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,700,000.00 2,973,781.35
BTPS 6% 05/01/31 1,140,000.00 1,279,608.96
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,539,396.60
DBR 0.25% 02/15/27 1,940,000.00 1,795,091.70
DBR 0.25% 02/15/29 3,030,000.00 2,694,806.25
159/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.25% 08/15/28 2,090,000.00 1,877,839.92
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 2,974,254.36
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,844,704.01
DBR 0.5% 02/15/28 1,360,000.00 1,247,854.40
DBR 0.5% 08/15/27 350,000.00 323,845.28
DBR 0% 02/15/30 970,000.00 830,151.22
DBR 0% 02/15/31 1,130,000.00 942,426.39
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 2,969,394.60
DBR 0% 05/15/35 2,380,000.00 1,742,095.74
DBR 0% 05/15/36 2,230,000.00 1,577,968.07
DBR 0% 08/15/26 1,550,000.00 1,437,565.83
DBR 0% 08/15/29 2,950,000.00 2,555,797.40
DBR 0% 08/15/30 2,350,000.00 1,986,638.30
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,252,606.88
DBR 0% 08/15/31 3,330,000.00 2,740,200.39
DBR 0% 08/15/50 4,380,000.00 2,083,767.48
DBR 0% 08/15/52 3,100,000.00 1,393,676.30
DBR 0% 11/15/27 2,420,000.00 2,183,737.82
DBR 0% 11/15/28 1,990,000.00 1,755,440.69
DBR 1.25% 08/15/48 3,330,000.00 2,395,055.88
DBR 1.7% 08/15/32 3,160,000.00 2,943,271.40
DBR 1.8% 08/15/53 2,380,000.00 1,874,092.92
DBR 1% 05/15/38 1,910,000.00 1,490,445.58
DBR 1% 08/15/25 2,430,000.00 2,344,412.97
DBR 2.1% 11/15/29 3,850,000.00 3,753,153.25
DBR 2.3% 02/15/33 4,630,000.00 4,512,840.90
DBR 2.5% 07/04/44 2,780,000.00 2,610,128.10
DBR 2.5% 08/15/46 3,040,000.00 2,848,321.92
DBR 2.6% 08/15/33 1,440,000.00 1,434,147.56
DBR 3.25% 07/04/42 1,830,000.00 1,919,043.22
DBR 4.0% 01/04/37 2,440,000.00 2,753,230.12
DBR 4.25% 07/04/39 1,590,000.00 1,861,075.92
DBR 4.75% 07/04/28 1,430,000.00 1,565,184.62
DBR 4.75% 07/04/34 2,130,000.00 2,529,340.92
DBR 4.75% 07/04/40 1,980,000.00 2,465,418.78
DBR 5.5% 01/04/31 3,100,000.00 3,689,484.83
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,637,358.05
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,511,405.00
DBR 6.5% 07/04/27 2,690,000.00 3,038,199.78
FRTR 0.25% 11/25/26 4,290,000.00 3,954,753.66
FRTR 0.5% 05/25/25 3,590,000.00 3,444,121.42
FRTR 0.5% 05/25/26 4,500,000.00 4,226,233.50
FRTR 0.5% 05/25/29 3,950,000.00 3,462,479.15
160/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0.5% 05/25/40 2,690,000.00 1,668,929.80
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 333,674.55
FRTR 0.5% 06/25/44 1,480,000.00 814,010.36
FRTR 0.75% 02/25/28 4,700,000.00 4,290,239.90
FRTR 0.75% 05/25/28 6,140,000.00 5,576,005.68
FRTR 0.75% 05/25/52 2,940,000.00 1,435,463.82
FRTR 0.75% 05/25/53 3,160,000.00 1,505,815.84
FRTR 0.75% 11/25/28 5,440,000.00 4,890,309.76
FRTR 0% 02/25/25 2,240,000.00 2,146,952.19
FRTR 0% 02/25/26 4,020,000.00 3,752,279.08
FRTR 0% 02/25/27 3,040,000.00 2,761,718.40
FRTR 0% 03/25/25 4,790,000.00 4,579,671.10
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,526,032.96
FRTR 0% 11/25/29 4,450,000.00 3,731,943.55
FRTR 0% 11/25/30 6,500,000.00 5,276,316.50
FRTR 0% 11/25/31 5,500,000.00 4,312,418.00
FRTR 1.25% 05/25/34 3,860,000.00 3,175,135.64
FRTR 1.25% 05/25/36 4,450,000.00 3,480,189.25
FRTR 1.25% 05/25/38 1,800,000.00 1,339,533.00
FRTR 1.5% 05/25/31 5,170,000.00 4,646,557.61
FRTR 1.5% 05/25/50 2,870,000.00 1,820,075.07
FRTR 1.75% 05/25/66 1,480,000.00 900,275.12
FRTR 1.75% 06/25/39 2,920,000.00 2,314,894.24
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,086,365.92
FRTR 1% 05/25/27 4,970,000.00 4,648,162.68
FRTR 1% 11/25/25 4,670,000.00 4,477,660.21
FRTR 2.5% 05/25/30 5,570,000.00 5,414,217.23
FRTR 2.5% 05/25/43 1,020,000.00 856,417.50
FRTR 2.5% 09/24/26 3,140,000.00 3,094,526.52
FRTR 2.75% 02/25/29 970,000.00 959,351.34
FRTR 2.75% 10/25/27 3,330,000.00 3,306,203.82
FRTR 2% 05/25/48 2,860,000.00 2,094,492.40
FRTR 2% 11/25/32 2,900,000.00 2,642,172.60
FRTR 3.25% 05/25/45 3,080,000.00 2,899,327.20
FRTR 3.5% 04/25/26 4,730,000.00 4,780,209.89
FRTR 3% 05/25/33 3,690,000.00 3,635,185.05
FRTR 3% 05/25/54 1,650,000.00 1,427,071.80
FRTR 4.5% 04/25/41 3,440,000.00 3,848,788.96
FRTR 4.75% 04/25/35 2,440,000.00 2,765,903.48
FRTR 4% 04/25/55 1,940,000.00 2,033,669.02
FRTR 4% 04/25/60 1,780,000.00 1,877,363.68
FRTR 4% 10/25/38 2,750,000.00 2,907,742.75
161/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 5.5% 04/25/29 5,920,000.00 6,659,301.44
FRTR 5.75% 10/25/32 3,590,000.00 4,311,392.55
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,000,855.80
IRISH 0.2% 05/15/27 670,000.00 610,039.02
IRISH 0.2% 10/18/30 780,000.00 644,643.73
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 371,896.33
IRISH 0.4% 05/15/35 690,000.00 504,060.18
IRISH 0.55% 04/22/41 360,000.00 224,410.68
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 706,097.70
IRISH 0% 10/18/31 950,000.00 750,566.50
IRISH 1.1% 05/15/29 940,000.00 853,284.37
IRISH 1.3% 05/15/33 430,000.00 367,069.07
IRISH 1.35% 03/18/31 470,000.00 419,258.80
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 522,417.60
IRISH 1.7% 05/15/37 580,000.00 474,619.22
IRISH 1% 05/15/26 1,000,000.00 952,411.20
IRISH 2.4% 05/15/30 790,000.00 762,618.60
IRISH 2% 02/18/45 980,000.00 752,827.18
IRISH 3% 10/18/43 420,000.00 394,369.92
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,192,354.02
NETHER 0.25% 07/15/25 1,910,000.00 1,821,051.30
NETHER 0.25% 07/15/29 950,000.00 824,077.50
NETHER 0.5% 01/15/40 1,560,000.00 1,041,621.36
NETHER 0.5% 07/15/26 1,830,000.00 1,717,217.10
NETHER 0.5% 07/15/32 1,020,000.00 833,778.78
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 835,627.50
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,548,677.90
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,115,309.65
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,682,694.72
NETHER 0% 01/15/29 1,610,000.00 1,394,706.28
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 618,180.48
NETHER 0% 01/15/52 1,740,000.00 752,369.71
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,120,852.35
NETHER 0% 07/15/31 1,570,000.00 1,264,393.38
NETHER 2.5% 01/15/30 400,000.00 392,070.80
NETHER 2.5% 01/15/33 1,550,000.00 1,498,743.97
NETHER 2.5% 07/15/33 740,000.00 710,487.32
NETHER 2.75% 01/15/47 1,840,000.00 1,734,043.60
NETHER 2% 01/15/54 720,000.00 566,273.52
NETHER 3.25% 01/15/44 510,000.00 519,057.60
NETHER 3.75% 01/15/42 1,700,000.00 1,839,769.07
NETHER 4% 01/15/37 1,660,000.00 1,818,344.08
NETHER 5.5% 01/15/28 1,530,000.00 1,687,268.70
162/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,870,100.02
OBL 0% 04/11/25 1,250,000.00 1,195,025.00
OBL 0% 04/16/27 2,550,000.00 2,330,682.15
OBL 0% 10/09/26 3,650,000.00 3,372,260.55
OBL 0% 10/10/25 4,000,000.00 3,778,664.00
OBL 1.3% 10/15/27 3,550,000.00 3,378,471.10
OBL 2.2% 04/13/28 2,400,000.00 2,360,330.40
OBL 2.4% 10/19/28 2,970,000.00 2,944,873.80
RAGB 0.25% 10/20/36 720,000.00 484,585.20
RAGB 0.5% 02/20/29 1,410,000.00 1,238,377.62
RAGB 0.5% 04/20/27 1,220,000.00 1,122,002.28
RAGB 0.7% 04/20/71 280,000.00 111,697.32
RAGB 0.75% 02/20/28 880,000.00 802,850.84
RAGB 0.75% 03/20/51 740,000.00 389,075.72
RAGB 0.75% 10/20/26 1,410,000.00 1,321,549.29
RAGB 0.85% 06/30/20 230,000.00 92,352.59
RAGB 0.9% 02/20/32 1,230,000.00 1,026,256.65
RAGB 0% 02/20/30 1,280,000.00 1,057,378.56
RAGB 0% 02/20/31 1,670,000.00 1,331,915.18
RAGB 0% 04/20/25 1,030,000.00 983,034.06
RAGB 0% 10/20/28 730,000.00 630,350.62
RAGB 0% 10/20/40 580,000.00 325,006.48
RAGB 1.2% 10/20/25 1,190,000.00 1,147,713.35
RAGB 1.5% 02/20/47 1,080,000.00 736,053.48
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 143,981.55
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 333,080.02
RAGB 2.1% 09/20/17 650,000.00 428,889.50
RAGB 2.4% 05/23/34 730,000.00 673,843.29
RAGB 2.9% 02/20/33 1,000,000.00 972,751.00
RAGB 2.9% 05/23/29 220,000.00 219,147.06
RAGB 3.15% 06/20/44 700,000.00 665,064.40
RAGB 3.15% 10/20/53 440,000.00 409,631.64
RAGB 3.45% 10/20/30 120,000.00 122,349.36
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 445,286.68
RAGB 4.15% 03/15/37 1,570,000.00 1,685,763.95
RAGB 4.85% 03/15/26 1,070,000.00 1,111,929.02
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,311,933.44
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 296,109.00
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 192,562.90
RFGB 0.125% 09/15/31 460,000.00 365,307.16
RFGB 0.25% 09/15/40 300,000.00 178,760.40
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 584,579.09
163/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RFGB 0.5% 04/15/43 490,000.00 286,333.93
RFGB 0.5% 09/15/27 540,000.00 492,530.76
RFGB 0.5% 09/15/28 730,000.00 648,894.51
RFGB 0.5% 09/15/29 530,000.00 460,132.22
RFGB 0.75% 04/15/31 570,000.00 483,040.31
RFGB 0.875% 09/15/25 440,000.00 422,264.18
RFGB 0% 09/15/26 460,000.00 422,709.41
RFGB 0% 09/15/30 640,000.00 520,812.80
RFGB 1.125% 04/15/34 370,000.00 301,800.04
RFGB 1.375% 04/15/27 350,000.00 331,779.00
RFGB 1.375% 04/15/47 510,000.00 346,224.36
RFGB 1.5% 09/15/32 570,000.00 497,798.67
RFGB 2.625% 07/04/42 520,000.00 462,160.40
RFGB 2.75% 04/15/38 400,000.00 367,614.40
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 545,352.50
RFGB 2.875% 04/15/29 210,000.00 208,678.99
RFGB 3% 09/15/33 460,000.00 451,446.30
RFGB 4% 07/04/25 580,000.00 586,538.39
SPGB 0.1% 04/30/31 2,200,000.00 1,723,216.00
SPGB 0.5% 04/30/30 3,210,000.00 2,684,763.75
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,043,453.26
SPGB 0.6% 10/31/29 1,220,000.00 1,042,970.68
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,751,305.60
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,234,466.60
SPGB 0.8% 07/30/29 2,750,000.00 2,393,525.75
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 983,219.48
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,187,350.89
SPGB 0% 01/31/26 2,660,000.00 2,475,882.78
SPGB 0% 01/31/27 2,910,000.00 2,625,262.27
SPGB 0% 01/31/28 2,430,000.00 2,124,184.85
SPGB 0% 05/31/25 3,060,000.00 2,903,205.60
SPGB 1.2% 10/31/40 2,110,000.00 1,366,134.27
SPGB 1.25% 10/31/30 1,990,000.00 1,728,271.22
SPGB 1.3% 10/31/26 2,350,000.00 2,223,461.90
SPGB 1.4% 04/30/28 2,170,000.00 2,006,316.90
SPGB 1.4% 07/30/28 2,050,000.00 1,887,086.50
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,445,812.85
SPGB 1.45% 10/31/27 3,160,000.00 2,953,402.48
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 283,187.01
SPGB 1.5% 04/30/27 1,500,000.00 1,415,734.50
SPGB 1.6% 04/30/25 1,450,000.00 1,412,496.50
SPGB 1.85% 07/30/35 1,850,000.00 1,510,636.31
SPGB 1.9% 10/31/52 1,780,000.00 1,074,917.08
164/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1.95% 04/30/26 2,300,000.00 2,229,721.20
SPGB 1.95% 07/30/30 2,020,000.00 1,849,324.14
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 529,755.59
SPGB 1% 10/31/50 1,880,000.00 913,666.84
SPGB 2.15% 10/31/25 1,570,000.00 1,537,625.03
SPGB 2.35% 07/30/33 1,550,000.00 1,388,387.86
SPGB 2.55% 10/31/32 1,980,000.00 1,825,670.88
SPGB 2.7% 10/31/48 1,710,000.00 1,306,335.79
SPGB 2.75% 10/31/24 1,350,000.00 1,338,755.85
SPGB 2.8% 05/31/26 1,270,000.00 1,254,867.95
SPGB 2.9% 10/31/46 1,960,000.00 1,582,713.72
SPGB 3.15% 04/30/33 1,700,000.00 1,633,844.50
SPGB 3.45% 07/30/43 730,000.00 656,151.01
SPGB 3.45% 07/30/66 1,380,000.00 1,133,027.72
SPGB 3.55% 10/31/33 2,090,000.00 2,065,442.50
SPGB 3.9% 07/30/39 1,030,000.00 1,006,278.50
SPGB 4.2% 01/31/37 1,950,000.00 2,006,913.48
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 2,899,165.72
SPGB 4.7% 07/30/41 1,880,000.00 2,017,214.62
SPGB 4.9% 07/30/40 1,730,000.00 1,891,863.99
SPGB 5.15% 10/31/28 3,140,000.00 3,407,620.31
SPGB 5.15% 10/31/44 1,420,000.00 1,609,203.64
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,331,280.52
SPGB 5.9% 07/30/26 2,310,000.00 2,464,388.85
SPGB 6.0% 01/31/29 910,000.00 1,027,545.15
661,200,000.00 597,112,940.82
ユーロ 小計
(96,469,566,718)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,260,000.00 1,150,821.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 1,510,000.00 1,277,768.04
UKT 0.25% 01/31/25 2,960,000.00 2,805,605.80
UKT 0.25% 07/31/31 2,710,000.00 2,017,210.18
UKT 0.375% 10/22/26 2,580,000.00 2,304,977.16
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,669,066.50
UKT 0.5% 01/31/29 2,180,000.00 1,807,178.14
UKT 0.5% 10/22/61 1,740,000.00 494,257.44
UKT 0.625% 06/07/25 1,400,000.00 1,318,606.80
UKT 0.625% 07/31/35 2,450,000.00 1,607,494.00
UKT 0.625% 10/22/50 1,070,000.00 410,119.44
UKT 0.875% 01/31/46 1,620,000.00 769,584.24
UKT 0.875% 07/31/33 2,190,000.00 1,599,306.18
UKT 0.875% 10/22/29 1,110,000.00 923,115.96
UKT 1.125% 01/31/39 2,050,000.00 1,275,760.10
165/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 1.125% 10/22/73 1,050,000.00 369,036.78
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 856,662.50
UKT 1.25% 07/31/51 2,420,000.00 1,137,303.20
UKT 1.25% 10/22/41 2,030,000.00 1,195,873.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,488,816.64
UKT 1.5% 07/22/47 1,700,000.00 923,739.20
UKT 1.5% 07/31/53 1,140,000.00 560,538.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 953,515.52
UKT 1.625% 10/22/54 1,340,000.00 675,762.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,180,000.00 529,660.70
UKT 1.75% 01/22/49 1,080,000.00 611,496.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,560,000.00 801,840.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,890,000.00 1,353,429.00
UKT 1% 01/31/32 3,940,000.00 3,071,033.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,420,000.00 877,560.00
UKT 2% 09/07/25 2,380,000.00 2,275,903.56
UKT 3.25% 01/22/44 1,910,000.00 1,546,236.68
UKT 3.25% 01/31/33 3,260,000.00 3,008,986.52
UKT 3.5% 01/22/45 1,660,000.00 1,387,262.00
UKT 3.5% 07/22/68 1,530,000.00 1,224,550.80
UKT 3.5% 10/22/25 1,520,000.00 1,488,894.11
UKT 3.75% 01/29/38 1,410,000.00 1,288,077.30
UKT 3.75% 07/22/52 1,320,000.00 1,122,031.68
UKT 3.75% 10/22/53 2,070,000.00 1,749,129.30
UKT 4.125% 01/29/27 3,340,000.00 3,317,121.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,890,000.00 1,856,358.00
UKT 4.25% 06/07/32 1,500,000.00 1,509,225.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,270,000.00 1,218,447.14
UKT 4.25% 12/07/27 2,180,000.00 2,185,976.25
UKT 4.25% 12/07/40 1,450,000.00 1,381,496.20
UKT 4.25% 12/07/46 1,770,000.00 1,648,860.48
UKT 4.25% 12/07/49 1,610,000.00 1,492,820.01
UKT 4.25% 12/07/55 1,780,000.00 1,652,181.76
UKT 4.5% 06/07/28 660,000.00 667,014.21
UKT 4.5% 09/07/34 1,390,000.00 1,406,402.00
UKT 4.5% 12/07/42 1,800,000.00 1,756,892.16
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,516,315.70
UKT 4.75% 12/07/38 1,400,000.00 1,427,160.00
UKT 4% 01/22/60 1,250,000.00 1,112,569.25
UKT 4% 10/22/63 1,000,000.00 887,790.00
UKT 5% 03/07/25 1,180,000.00 1,184,771.92
UKT 6.0% 12/07/28 1,350,000.00 1,463,482.08
166/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
98,690,000.00 79,613,091.63
イギリスポンド 小計
(14,734,790,998)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 4,470,000.00 3,674,447.28
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 5,865,499.75
SGB 0.75% 11/12/29 5,540,000.00 4,926,949.57
SGB 1.75% 11/11/33 3,260,000.00 2,965,835.32
SGB 1% 11/12/26 7,980,000.00 7,518,774.43
SGB 2.25% 06/01/32 5,510,000.00 5,283,965.52
SGB 2.5% 05/12/25 7,730,000.00 7,621,108.34
SGB 3.5% 03/30/39 4,300,000.00 4,607,063.00
45,220,000.00 42,463,643.21
スウェーデンクローナ 小計
(588,970,731)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,680,000.00 3,060,637.60
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,200,000.00 4,470,180.00
NGB 1.5% 02/19/26 4,090,000.00 3,872,452.90
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,953,865.60
NGB 1.75% 03/13/25 6,260,000.00 6,068,266.21
NGB 1.75% 09/06/29 4,250,000.00 3,808,531.25
NGB 2.125% 05/18/32 3,620,000.00 3,192,065.32
NGB 2% 04/26/28 3,070,000.00 2,845,920.70
NGB 3.5% 10/06/42 1,860,000.00 1,853,207.28
NGB 3% 08/15/33 4,460,000.00 4,180,154.62
40,720,000.00 37,305,281.48
ノルウェークローネ 小計
(503,621,299)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 5,170,000.00 2,487,550.67
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 6,850,000.00 6,275,612.43
DGB 0.5% 11/15/29 6,100,000.00 5,356,168.44
DGB 0% 11/15/24 4,050,000.00 3,915,403.09
DGB 0% 11/15/31 6,540,000.00 5,246,791.51
DGB 1.75% 11/15/25 6,560,000.00 6,398,394.40
DGB 2.25% 11/15/33 1,810,000.00 1,708,955.29
DGB 4.5% 11/15/39 9,900,000.00 11,724,797.70
46,980,000.00 43,113,673.53
デンマーククローネ 小計
(933,842,168)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,260,000.00 1,958,425.60
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,340,348.00
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,194,636.80
POLGB 1.75% 04/25/32 3,110,000.00 2,333,227.74
POLGB 2.5% 07/25/26 4,900,000.00 4,567,535.00
POLGB 2.5% 07/25/27 5,530,000.00 5,019,907.27
POLGB 2.75% 04/25/28 2,100,000.00 1,892,442.30
POLGB 2.75% 10/25/29 6,000,000.00 5,242,338.00
POLGB 3.25% 07/25/25 4,030,000.00 3,898,702.60
167/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLGB 3.75% 05/25/27 2,460,000.00 2,340,047.94
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 609,003.00
POLGB 6% 10/25/33 2,380,000.00 2,456,542.70
POLGB 7.5% 07/25/28 3,610,000.00 3,917,590.05
44,690,000.00 40,770,747.00
ポーランドズロチ 小計
(1,483,945,109)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,800,000.00 2,684,373.60
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,939,101.94
ACGB 0.5% 09/21/26 1,210,000.00 1,091,637.89
ACGB 1.25% 05/21/32 2,440,000.00 1,885,408.37
ACGB 1.5% 06/21/31 2,400,000.00 1,949,608.89
ACGB 1.75% 06/21/51 1,710,000.00 903,466.02
ACGB 1.75% 11/21/32 1,820,000.00 1,450,669.94
ACGB 1% 11/21/31 2,780,000.00 2,136,666.13
ACGB 1% 12/21/30 1,710,000.00 1,358,811.26
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,362,413.39
ACGB 2.5% 05/21/30 2,340,000.00 2,096,770.97
ACGB 2.75% 05/21/41 1,330,000.00 1,004,491.99
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,003,361.36
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,828,829.63
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,550,497.20
ACGB 2.75% 11/21/29 1,460,000.00 1,341,014.51
ACGB 3.25% 04/21/25 2,070,000.00 2,039,083.53
ACGB 3.25% 04/21/29 1,680,000.00 1,598,594.02
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 934,693.55
ACGB 3.5% 12/21/34 1,450,000.00 1,316,988.61
ACGB 3.75% 04/21/37 1,160,000.00 1,054,898.33
ACGB 3.75% 05/21/34 1,800,000.00 1,681,835.42
ACGB 3% 03/21/47 1,450,000.00 1,069,987.63
ACGB 3% 11/21/33 1,840,000.00 1,615,271.91
ACGB 4.25% 04/21/26 1,660,000.00 1,663,090.58
ACGB 4.5% 04/21/33 3,010,000.00 3,007,402.97
ACGB 4.75% 04/21/27 2,010,000.00 2,047,557.25
ACGB 4.75% 06/21/54 670,000.00 658,886.79
50,290,000.00 44,275,413.68
オーストラリアドル 小計
(4,260,623,058)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 650,000.00 529,708.59
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/26 670,000.00 600,117.49
NZGB 1.5% 05/15/31 1,000,000.00 785,080.86
NZGB 1.75% 05/15/41 460,000.00 280,023.76
NZGB 2.75% 04/15/25 850,000.00 820,540.64
NZGB 2.75% 04/15/37 630,000.00 484,709.64
168/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NZGB 2.75% 05/15/51 600,000.00 393,440.06
NZGB 2% 05/15/32 530,000.00 421,457.10
NZGB 3.5% 04/14/33 1,160,000.00 1,029,944.40
NZGB 3% 04/20/29 650,000.00 592,109.32
NZGB 4.25% 05/15/34 380,000.00 355,651.83
NZGB 4.5% 04/15/27 840,000.00 829,574.90
NZGB 4.5% 05/15/30 490,000.00 478,550.22
8,910,000.00 7,600,908.81
ニュージーランドドル 小計
(678,077,074)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 790,000.00 745,902.20
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 760,000.00 716,680.00
SIGB 1.625% 07/01/31 560,000.00 504,560.00
SIGB 1.875% 03/01/50 770,000.00 618,695.00
SIGB 1.875% 10/01/51 420,000.00 338,746.80
SIGB 2.125% 06/01/26 630,000.00 611,415.00
SIGB 2.25% 08/01/36 650,000.00 594,750.00
SIGB 2.375% 06/01/25 900,000.00 883,292.49
SIGB 2.375% 07/01/39 470,000.00 430,071.15
SIGB 2.625% 05/01/28 720,000.00 706,104.00
SIGB 2.625% 08/01/32 360,000.00 347,688.00
SIGB 2.75% 03/01/46 640,000.00 615,040.00
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 605,905.65
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 643,175.00
SIGB 2.875% 09/01/27 420,000.00 417,018.00
SIGB 2.875% 09/01/30 630,000.00 621,810.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 850,741.70
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 746,808.00
SIGB 3% 08/01/72 490,000.00 515,235.00
12,060,000.00 11,513,637.99
シンガポールドル 小計
(1,281,928,453)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,650,000.00 1,513,806.44
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,502,656.71
MGS 3.582% 07/15/32 710,000.00 690,963.72
MGS 3.733% 06/15/28 2,930,000.00 2,918,767.81
MGS 3.757% 05/22/40 2,360,000.00 2,222,537.19
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,737,162.67
MGS 3.844% 04/15/33 1,880,000.00 1,871,416.07
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,379,747.82
MGS 3.885% 08/15/29 2,160,000.00 2,164,988.52
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,139,320.12
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,985,684.94
MGS 3.9% 11/30/26 2,470,000.00 2,489,970.93
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 606,230.76
169/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.955% 09/15/25 1,690,000.00 1,705,730.35
MGS 4.065% 06/15/50 3,070,000.00 2,926,037.16
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,544,615.16
MGS 4.254% 05/31/35 1,750,000.00 1,793,298.15
MGS 4.392% 04/15/26 2,520,000.00 2,567,756.26
MGS 4.457% 03/31/53 490,000.00 496,997.49
MGS 4.498% 04/15/30 1,610,000.00 1,667,952.75
MGS 4.504% 04/30/29 350,000.00 360,793.51
MGS 4.642% 11/07/33 870,000.00 925,960.74
MGS 4.696% 10/15/42 1,750,000.00 1,854,267.10
MGS 4.736% 03/15/46 980,000.00 1,032,340.82
MGS 4.762% 04/07/37 2,780,000.00 2,977,699.97
MGS 4.893% 06/08/38 1,840,000.00 2,006,485.40
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,818,118.17
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,120,770.50
47,410,000.00 48,022,077.23
マレーシアリンギット 小計
(1,538,267,188)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 3,090,000.00 2,993,562.33
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,510,000.00 1,398,345.76
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,305,878.85
ILGOV 1.3% 04/30/32 1,550,000.00 1,227,430.11
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,770,000.00 1,224,399.97
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,194,734.91
ILGOV 1% 03/31/30 2,720,000.00 2,248,387.36
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,700,000.00 2,496,044.70
ILGOV 2.8% 11/29/52 740,000.00 499,525.30
ILGOV 2% 03/31/27 1,600,000.00 1,504,281.60
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,680,000.00 2,278,097.28
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,880,000.00 2,074,027.65
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,340,000.00 1,428,356.51
25,240,000.00 22,873,072.33
イスラエルシェケル 小計
(900,011,937)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 53,870,000.00 53,565,951.25
人民元
CGB 2.18% 08/25/25 17,100,000.00 17,045,109.68
CGB 2.22% 09/25/25 21,100,000.00 21,038,463.53
CGB 2.26% 02/24/25 32,000,000.00 31,962,181.44
CGB 2.28% 11/25/25 30,220,000.00 30,151,529.94
CGB 2.29% 12/25/24 19,350,000.00 19,345,257.12
CGB 2.3% 05/15/26 47,100,000.00 47,079,358.42
CGB 2.35% 03/15/25 15,900,000.00 15,898,509.69
CGB 2.4% 07/15/28 42,610,000.00 42,384,068.14
CGB 2.44% 10/15/27 9,300,000.00 9,281,340.57
CGB 2.46% 02/15/26 25,500,000.00 25,532,484.45
170/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CGB 2.48% 04/15/27 20,000,000.00 20,011,428.00
CGB 2.48% 09/25/28 26,500,000.00 26,452,053.55
CGB 2.5% 07/25/27 23,060,000.00 23,072,067.29
CGB 2.52% 08/25/33 11,500,000.00 11,383,800.66
CGB 2.6% 09/01/32 32,050,000.00 31,867,631.01
CGB 2.6% 09/15/30 10,500,000.00 10,470,307.05
CGB 2.62% 04/15/28 15,050,000.00 15,125,233.44
CGB 2.62% 06/25/30 21,400,000.00 21,346,595.65
CGB 2.62% 09/25/29 20,000,000.00 19,989,359.00
CGB 2.64% 01/15/28 10,520,000.00 10,588,074.92
CGB 2.67% 05/25/33 13,000,000.00 12,999,363.65
CGB 2.68% 05/21/30 33,530,000.00 33,605,965.56
CGB 2.69% 08/12/26 32,900,000.00 33,170,224.15
CGB 2.69% 08/15/32 20,220,000.00 20,265,697.20
CGB 2.75% 02/17/32 14,500,000.00 14,590,611.95
CGB 2.75% 06/15/29 25,490,000.00 25,689,326.70
CGB 2.76% 05/15/32 10,700,000.00 10,776,866.66
CGB 2.79% 12/15/29 15,000,000.00 15,141,502.50
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,338,897.59
CGB 2.8% 03/25/30 20,000,000.00 20,195,988.00
CGB 2.8% 11/15/32 4,600,000.00 4,656,739.62
CGB 2.85% 06/04/27 31,030,000.00 31,453,131.28
CGB 2.88% 02/25/33 11,300,000.00 11,535,733.82
CGB 2.89% 11/18/31 24,210,000.00 24,632,469.33
CGB 2.91% 10/14/28 29,200,000.00 29,708,442.08
CGB 2% 06/15/25 16,600,000.00 16,514,979.28
CGB 3.01% 05/13/28 12,590,000.00 12,877,068.36
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,324,176.55
CGB 3.02% 10/22/25 4,270,000.00 4,332,127.64
CGB 3.03% 03/11/26 18,800,000.00 19,115,050.40
CGB 3.12% 10/25/52 8,400,000.00 8,579,257.68
CGB 3.19% 04/15/53 6,600,000.00 6,886,816.20
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,181,140.64
CGB 3.28% 12/03/27 14,110,000.00 14,602,860.88
CGB 3.32% 04/15/52 9,000,000.00 9,446,289.30
CGB 3.39% 03/16/50 16,830,000.00 17,819,094.05
CGB 3.53% 10/18/51 8,350,000.00 9,066,787.38
CGB 3.72% 04/12/51 13,540,000.00 15,164,063.42
CGB 3.81% 09/14/50 18,020,000.00 20,448,393.22
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 13,667,772.35
CGB 4.08% 10/22/48 14,010,000.00 16,545,053.46
1,015,030,000.00 1,029,922,695.70
オフショア人民元 小計
171/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(21,364,510,415)
295,251,218,606
合計
(295,251,218,606)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 207銘柄 100.0 % 48.1 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 358銘柄 100.0 % 32.7 %
イギリスポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 5.0 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 1.4 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 52銘柄 100.0 % 7.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 10,630,894,311
コール・ローン 443,798,968
株式 585,797,796,693
投資信託受益証券 155,925,893
投資証券 11,297,364,430
派生商品評価勘定 204,267,743
未収入金 2,272,010
未収配当金 460,586,997
172/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
差入委託証拠金 4,206,712,791
流動資産合計 613,199,619,836
資産合計 613,199,619,836
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 75,325,647
前受金 128,879,396
未払金 291,990
未払解約金 366,251,206
未払利息 272
その他未払費用 8
流動負債合計 570,748,519
負債合計 570,748,519
純資産の部
元本等
元本 116,434,985,318
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 496,193,885,999
元本等合計 612,628,871,317
純資産合計 612,628,871,317
負債純資産合計 613,199,619,836
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(3)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(4)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
173/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年11月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 116,434,985,318口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.2616円
の額
(1万口当たり純資産額) (52,616円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年11月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年11月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
174/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 5月11日
期首
期首元本額 122,146,081,721円
期中追加設定元本額 7,405,957,800円
期中一部解約元本額 13,117,054,203円
期末元本額 116,434,985,318円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,582,716,499円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,028,028円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 34,806,519,285円
世界経済インデックスファンド 12,968,697,679円
外国株式インデックス・オープン 883,433,050円
ＤＣマイセレクション２５ 643,843,634円
ＤＣマイセレクション５０ 3,497,166,101円
ＤＣマイセレクション７５ 4,372,073,554円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 12,702,289,081円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 411,420,083円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,905,614,238円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,916,183,740円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 20,798,114円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 140,147,771円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 109,851,180円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,511,383,473円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,009,936,661円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,950,783円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,142,957円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,900,206円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,895,440円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 33,182,785円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 7,602,496円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 22,232,679円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 162,565,380円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 131,955,839円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,001,509,750円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,523,807円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 17,431,747円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 115,462,195円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,534,777円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 787,426,934円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 872,089,090円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,161,956,185円
コア投資戦略ファンド（安定型） 135,892,093円
175/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2023年11月10日現在
コア投資戦略ファンド（成長型） 319,464,712円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,605,660,699円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,339,764,093円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,477,219,165円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,014,124,242円
コア投資戦略ファンド（切替型） 138,586,998円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 498,711,935円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 24,519,425円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 124,015,651円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 76,157,099円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 5,051,967,523円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 254,220,090円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 1,033,720,063円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 179,174,902円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,474,541円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 1,218,978,310円
グローバル経済コア 535,388,671円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 15,562,434円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 6,987,360円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 128,458,335円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,671,774円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 142,205,872円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 134,779,661円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 58,398,261円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 65,232,419円
１０資産分散投資ファンド 53,076,443円
グローバル１０資産バランスファンド 1,109,178円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 58,887,041円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 200,366,169円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 618,623,566円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,468,568,422円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 101,758,869円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 73,087,436円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 87,523,148円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 81,733,357円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 186,731,857円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 186,187,243円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 185,241,147円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 181,779,484円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 179,977,573円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
91,791,755円
関投資家専用）
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用） 119,741,081円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 11,905,823,467
投資信託受益証券 △34,239,701
投資証券 △598,608,359
合計 11,272,975,407
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年11月10日現在）
176/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,707,075,068 － 14,835,954,464 128,879,396
合計 14,707,075,068 － 14,835,954,464 128,879,396
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年11月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 310,357,250 － 310,294,550 62,700
アメリカドル 189,162,500 － 189,168,125 △5,625
ユーロ 121,194,750 － 121,126,425 68,325
合計 310,357,250 － 310,294,550 62,700
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 23,392 36.36 850,533.12
BAKER HUGHES CO 77,332 33.92 2,623,101.44
CHENIERE ENERGY INC 18,099 170.67 3,088,956.33
CHESAPEAKE ENERGY CORP 8,482 80.49 682,716.18
CHEVRON CORP 139,075 141.94 19,740,305.50
CONOCOPHILLIPS 92,757 114.15 10,588,211.55
COTERRA ENERGY INC 54,546 26.80 1,461,832.80
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 44.14 2,218,299.84
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 155.58 2,064,079.86
EOG RESOURCES INC 45,763 121.30 5,551,051.90
EQT CORPORATION 27,026 39.41 1,065,094.66
EXXON MOBIL 309,867 102.96 31,903,906.32
177/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HALLIBURTON CO 70,302 37.80 2,657,415.60
HESS CORP 21,602 140.20 3,028,600.40
HF SINCLAIR CORP 13,429 52.50 705,022.50
KINDER MORGAN INC 160,038 16.21 2,594,215.98
MARATHON OIL CORP 50,360 24.80 1,248,928.00
MARATHON PETROLEUM CORP 33,338 141.80 4,727,328.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 49,406 60.58 2,993,015.48
ONEOK INC 43,535 63.83 2,778,839.05
OVINTIV INC 20,398 43.98 897,104.04
PHILLIPS 66 34,260 110.63 3,790,183.80
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,374 231.85 4,028,161.90
SCHLUMBERGER 110,287 52.74 5,816,536.38
TARGA RESOURCES CORP 17,298 83.69 1,447,669.62
TEXAS PACIFIC LAND CORP 533 1,658.45 883,953.85
VALERO ENERGY CORP 28,661 119.92 3,437,027.12
WILLIAMS COS 90,577 34.84 3,155,702.68
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,479 263.99 4,614,281.21
ALBEMARLE CORP 8,403 114.60 962,983.80
AMCOR PLC 110,292 8.99 991,525.08
AVERY DENNISON CORP 6,638 177.84 1,180,501.92
BALL CORP 21,539 48.64 1,047,656.96
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 116.39 998,858.98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,499 80.28 1,324,539.72
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 16.44 706,920.00
CORTEVA INC 56,865 44.51 2,531,061.15
CROWN HOLDINGS INC 9,940 79.87 793,907.80
DOW INC 56,839 48.36 2,748,734.04
DUPONT DE NEMOURS INC 34,119 67.83 2,314,291.77
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 8,832 76.17 672,733.44
ECOLAB INC 20,345 175.69 3,574,413.05
FMC CORP 8,264 50.11 414,109.04
FREEPORT-MCMORAN INC 105,762 33.24 3,515,528.88
INT'L PAPER CO 25,191 33.26 837,852.66
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,307 71.54 1,381,222.78
LINDE PLC 37,190 390.98 14,540,546.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,745 91.85 1,813,578.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,017 451.05 2,262,917.85
MOSAIC CO/THE 27,732 33.62 932,349.84
NEWMONT CORPORATION 61,808 33.95 2,098,381.60
NUCOR CORP 18,727 151.16 2,830,773.32
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,783 155.69 1,211,735.27
PPG INDUSTRIES INC 17,495 127.37 2,228,338.15
178/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4,126 264.47 1,091,203.22
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 96.01 1,003,880.56
SEALED AIR CORP 11,690 32.56 380,626.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 18,250 252.40 4,606,300.00
STEEL DYNAMICS INC 11,618 108.70 1,262,876.60
VULCAN MATERIALS CO 10,153 209.23 2,124,312.19
WESTLAKE CORP 2,222 118.96 264,329.12
WESTROCK CO 21,356 38.40 820,070.40
3 M COMPANY 43,663 91.70 4,003,897.10
AECOM 10,456 78.14 817,031.84
AERCAP HOLDINGS NV 11,968 65.85 788,092.80
ALLEGION PLC 5,598 101.13 566,125.74
AMETEK INC 17,753 147.46 2,617,857.38
AXON ENTERPRISE INC 5,367 215.70 1,157,661.90
BOEING CO 43,809 193.33 8,469,593.97
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 11,010 121.21 1,334,522.10
CARLISLE COS INC 3,456 261.27 902,949.12
CARRIER GLOBAL CORP 62,063 50.43 3,129,837.09
CATERPILLAR 39,504 234.15 9,249,861.60
CUMMINS INC 10,414 215.44 2,243,592.16
DEERE&CO 21,646 369.62 8,000,794.52
DOVER CORP 10,657 130.79 1,393,829.03
EATON CORP 30,932 218.38 6,754,930.16
EMERSON ELECTRIC CO 42,473 85.20 3,618,699.60
FASTENAL CO 44,011 59.13 2,602,370.43
FERGUSON PLC 16,260 156.81 2,549,730.60
FORTIVE CORP 25,894 65.34 1,691,913.96
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 60.15 620,146.50
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 102.84 535,899.24
GENERAL DYNAMICS CORP 18,159 240.10 4,359,975.90
GENERAL ELECTRIC CO 83,474 113.09 9,440,074.66
GRACO INC 13,378 76.64 1,025,289.92
GRAINGER (WW) INC 3,363 781.73 2,628,957.99
HEICO CORP 3,640 162.52 591,572.80
HEICO CORP-CLASS A 4,690 130.59 612,467.10
HONEYWELL INTL INC 51,027 183.68 9,372,639.36
HOWMET AEROSPACE INC 32,364 48.76 1,578,068.64
HUBBELL INC 3,709 285.01 1,057,102.09
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,482 228.14 566,243.48
IDEX CORP 5,916 190.25 1,125,519.00
ILLINOIS TOOL WORKS 23,865 228.50 5,453,152.50
INGERSOLL-RAND INC 31,562 67.03 2,115,600.86
179/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 12,700 40.32 512,064.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 50,266 50.25 2,525,866.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 14,682 180.76 2,653,918.32
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 387.93 979,911.18
LOCKHEED MARTIN CORP 17,553 442.46 7,766,500.38
MASCO CORP 15,277 55.49 847,720.73
NORDSON CORP 4,121 221.47 912,677.87
NORTHROP GRUMMAN CORP 11,303 461.09 5,211,700.27
OTIS WORLDWIDE CORP 30,717 80.65 2,477,326.05
OWENS CORNING 6,460 121.72 786,311.20
PACCAR INC 38,842 85.98 3,339,635.16
PARKER HANNIFIN CORP 9,535 412.82 3,936,238.70
PENTAIR PLC 10,813 60.70 656,349.10
QUANTA SERVICES INC 11,573 169.57 1,962,433.61
ROCKWELL AUTOMATION INC 8,466 257.11 2,176,693.26
RTX CORP 112,196 82.43 9,248,316.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 30.88 427,008.64
SMITH (A.O.) CORP 9,016 71.37 643,471.92
SNAP-ON INC 4,000 265.42 1,061,680.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 84.25 1,061,381.50
TEXTRON 17,063 74.88 1,277,677.44
TORO CO 8,812 82.19 724,258.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC 17,028 220.99 3,763,017.72
TRANSDIGM GROUP INC 4,084 973.07 3,974,017.88
UNITED RENTALS INC 5,364 437.48 2,346,642.72
WABTEC CORP 13,304 111.36 1,481,533.44
WATSCO INC 2,656 370.94 985,216.64
XYLEM INC 19,874 96.82 1,924,200.68
AUTOMATIC DATA PROCESS 31,919 226.52 7,230,291.88
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 9,240 124.60 1,151,304.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,847 176.18 1,734,844.46
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 64.97 693,099.96
CINTAS CORP 6,804 526.33 3,581,149.32
CLARIVATE PLC 27,357 6.49 177,546.93
COPART INC 63,766 46.69 2,977,234.54
EQUIFAX INC 9,160 184.37 1,688,829.20
JACOBS SOLUTIONS INC 10,700 132.24 1,414,968.00
LEIDOS HOLDINGS 11,487 102.51 1,177,532.37
PAYCHEX INC 24,118 114.02 2,749,934.36
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 167.76 710,463.60
PAYLOCITY HOLDING CORP 3,423 149.10 510,369.30
REPUBLIC SERVICES INC 16,455 156.35 2,572,739.25
180/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROBERT HALF INC 7,185 76.12 546,922.20
ROLLINS INC 25,466 37.86 964,142.76
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 15,402 52.04 801,520.08
TRANSUNION 15,741 53.10 835,847.10
VERALTO CORP 17,691 69.63 1,231,824.33
VERISK ANALYTICS INC 10,738 235.50 2,528,799.00
WASTE CONNECTIONS INC 19,775 130.50 2,580,637.50
WASTE MANAGEMENT INC 31,977 170.06 5,438,008.62
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,367 80.12 670,364.04
CSX CORP 161,331 30.17 4,867,356.27
DELTA AIR LINES INC 9,648 33.48 323,015.04
EXPEDITORS INTL WASH INC 12,280 113.73 1,396,604.40
FEDEX CORP 18,863 241.19 4,549,566.97
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 113,011 3.29 371,806.19
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,748 171.76 987,276.48
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,623 49.60 675,700.80
NORFOLK SOUTHERN CORP 16,920 193.81 3,279,265.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE 7,356 385.60 2,836,473.60
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 23.35 315,995.55
U-HAUL HOLDING CO 6,606 49.06 324,090.36
UBER TECHNOLOGIES INC 140,815 50.05 7,047,790.75
UNION PACIFIC CORP 46,736 210.23 9,825,309.28
UNITED PARCEL SERVICE B 55,567 139.95 7,776,601.65
APTIV PLC 21,896 72.81 1,594,247.76
BORGWARNER INC 19,781 32.02 633,387.62
FORD MOTOR COMPANY 314,432 9.70 3,049,990.40
GENERAL MOTORS CO 103,664 26.65 2,762,645.60
LEAR CORP 5,714 125.33 716,135.62
LUCID GROUP INC 61,234 3.75 229,933.67
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 51,336 15.33 786,980.88
TESLA INC 218,306 209.98 45,839,893.88
DECKERS OUTDOOR CORP 2,103 629.55 1,323,943.65
DR HORTON INC 22,973 120.68 2,772,381.64
GARMIN LTD 13,192 115.36 1,521,829.12
HASBRO INC 10,572 43.26 457,344.72
LENNAR CORP-CL A 18,864 119.63 2,256,700.32
LULULEMON ATHLETICA INC 8,619 406.58 3,504,313.02
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 79.52 331,041.76
NIKE B 94,445 107.00 10,105,615.00
NVR INC 247 5,836.52 1,441,620.44
PULTE GROUP INC 16,747 80.91 1,354,999.77
VF CORP 25,718 15.15 389,627.70
181/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WHIRLPOOL CORP 3,785 107.93 408,515.05
AIRBNB INC-CLASS A 30,729 115.52 3,549,814.08
ARAMARK 16,686 27.85 464,705.10
BOOKING HOLDINGS INC 2,799 3,010.26 8,425,717.74
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 42.12 739,627.20
CARNIVAL CORPORATION 71,810 12.31 883,981.10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,192 2,095.11 4,592,481.12
DARDEN RESTAURANTS INC 9,207 148.16 1,364,109.12
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 369.69 1,052,877.12
DOORDASH INC - A 19,212 84.53 1,623,990.36
DRAFTKINGS INC 32,654 34.81 1,136,685.74
EXPEDIA GROUP INC 11,638 113.67 1,322,891.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 20,974 158.26 3,319,345.24
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,787 105.90 401,043.30
LAS VEGAS SANDS CORP 25,560 47.89 1,224,068.40
MARRIOTT INTL A 19,516 194.39 3,793,715.24
MCDONALD'S CORP 55,965 266.91 14,937,618.15
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,754 38.21 869,430.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 17,116 92.60 1,584,941.60
STARBUCKS CORP 88,273 102.23 9,024,148.79
VAIL RESORTS INC 3,014 217.21 654,670.94
WYNN RESORTS LTD 6,702 90.65 607,536.30
YUM BRANDS INC 22,162 124.71 2,763,823.02
ALPHABET INC-CL A 455,405 130.24 59,311,947.20
ALPHABET INC-CL C 405,242 131.69 53,366,318.98
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,192 404.46 2,908,876.32
COMCAST CORP-CL A 319,239 40.88 13,050,490.32
ELECTRONIC ARTS INC 19,733 131.30 2,590,942.90
FOX CORP - CLASS A 21,544 29.68 639,425.92
FOX CORP- CLASS B 10,345 27.70 286,556.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS 28,511 28.64 816,555.04
LIBERTY BROADBAND-C 9,153 82.08 751,278.24
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 15,379 65.80 1,011,938.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 13,584 25.10 340,958.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT 11,613 86.14 1,000,343.82
MATCH GROUP INC 22,730 28.89 656,669.70
META PLATFORMS INC-CLASS A 169,572 320.55 54,356,304.60
NETFLIX INC 34,076 435.15 14,828,171.40
NEWS CORP-CLASS A 33,479 21.29 712,767.91
OMNICOM GROUP 14,048 74.98 1,053,319.04
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 32,508 12.13 394,322.04
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 31.26 1,430,676.42
182/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROBLOX CORP -CLASS A 28,503 38.05 1,084,539.15
ROKU INC 9,122 81.58 744,172.76
SEA LTD-ADR 28,338 43.60 1,235,536.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 4.69 283,594.92
SNAP INC - A 91,303 11.24 1,026,245.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 146.32 1,882,699.44
THE WALT DISNEY CO 140,071 90.34 12,654,014.14
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,583 76.81 2,579,510.23
WARNER BROS DISCOVERY INC 177,413 9.64 1,710,261.32
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 12.59 276,161.65
AMAZON.COM 707,853 140.60 99,524,131.80
AUTOZONE INC 1,368 2,678.96 3,664,817.28
BATH & BODY WORKS INC 13,528 30.77 416,256.56
BEST BUY COMPANY INC 15,285 62.88 961,120.80
BURLINGTON STORES INC 5,108 130.76 667,922.08
CARMAX INC 10,695 62.51 668,544.45
CHEWY INC - CLASS A 6,878 19.89 136,803.42
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,950 112.17 555,241.50
EBAY 41,952 39.93 1,675,143.36
ETSY INC 10,294 62.02 638,433.88
GENUINE PARTS CO 9,903 135.04 1,337,301.12
GLOBAL-E ONLINE LTD 7,000 36.09 252,630.00
HOME DEPOT 77,067 287.87 22,185,277.29
LKQ CORP 19,286 44.41 856,491.26
LOWES COMPANIES 44,328 190.49 8,444,040.72
MERCADOLIBRE INC 3,573 1,341.38 4,792,750.74
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,577 978.14 4,476,946.78
POOL CORP 2,664 329.03 876,535.92
ROSS STORES INC 25,425 122.37 3,111,257.25
TJX COMPANIES INC 88,680 91.06 8,075,200.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7,846 195.08 1,530,597.68
ULTA BEAUTY INC 3,920 388.85 1,524,292.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 25,000 21.24 531,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP 33,969 563.27 19,133,718.63
DOLLAR GENERAL CORP 16,287 118.00 1,921,866.00
DOLLAR TREE INC 16,318 113.61 1,853,887.98
KROGER CO 50,664 43.89 2,223,642.96
SYSCO CORP 40,090 66.69 2,673,602.10
TARGET (DAYTON HUDSON) 34,220 106.79 3,654,353.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 51,567 20.45 1,054,545.15
WALMART INC 113,530 163.92 18,609,837.60
ALTRIA GROUP INC 139,093 40.11 5,579,020.23
183/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 40,618 72.16 2,930,994.88
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 58.38 1,401,470.28
BUNGE GLOBAL SA 11,604 103.87 1,205,307.48
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 40.64 644,916.16
COCA-COLA CO 314,924 56.66 17,843,593.84
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 60.63 933,338.22
CONAGRA BRANDS INC 33,324 27.94 931,072.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A 13,126 238.95 3,136,457.70
DARLING INGREDIENTS INC 13,242 42.72 565,698.24
GENERAL MILLS INC 43,531 65.53 2,852,586.43
HERSHEY FOODS CORPORATION 10,942 188.62 2,063,880.04
HORMEL FOODS CORP 23,338 32.51 758,718.38
JM SMUCKER CO 7,850 109.13 856,670.50
KELLANOVA 18,819 52.00 978,588.00
KEURIG DR PEPPER INC 65,371 30.90 2,019,963.90
KRAFT HEINZ CO/THE 68,964 32.95 2,272,363.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC 11,876 94.36 1,120,619.36
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,092 64.55 1,167,838.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 58.18 853,442.42
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 105,431 68.94 7,268,413.14
MONSTER BEVERAGE CORP 58,348 55.08 3,213,807.84
PEPSICO INC 105,521 166.16 17,533,369.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 118,983 89.80 10,684,673.40
TYSON FOODS INC 23,306 46.40 1,081,398.40
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 89.65 1,734,368.90
CLOROX COMPANY 9,570 132.32 1,266,302.40
COLGATE-PALMOLIVE CO 58,761 75.14 4,415,301.54
ESTEE LAUDER CO-CL A 16,973 115.32 1,957,326.36
KENVUE INC 111,921 19.22 2,151,121.62
KIMBERLY-CLARK CORP 26,877 120.12 3,228,465.24
PROCTER & GAMBLE CO 180,673 150.35 27,164,185.55
ABBOTT LABORATORIES 133,298 93.55 12,470,027.90
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,253 187.34 984,097.02
BAXTER INTERNATIONAL 41,576 32.83 1,364,940.08
BECTON DICKINSON & CO 22,142 232.24 5,142,258.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,121 51.43 5,766,383.03
CARDINAL HEALTH 19,151 102.81 1,968,914.31
CENCORA INC 12,469 196.82 2,454,148.58
CENTENE CORP 40,934 71.46 2,925,143.64
COOPER COS INC/THE 3,504 325.68 1,141,182.72
CVS HEALTH CORP 99,034 66.74 6,609,529.16
DAVITA INC 4,627 84.31 390,102.37
184/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 27.25 484,341.50
DEXCOM INC 28,772 92.40 2,658,532.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 45,052 64.65 2,912,611.80
ELEVANCE HEALTH INC 18,232 453.06 8,260,189.92
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 29,921 68.31 2,043,903.51
HCA HEALTHCARE INC 15,457 227.56 3,517,394.92
HENRY SCHEIN INC 8,755 62.16 544,210.80
HOLOGIC INC 18,875 67.20 1,268,400.00
HUMANA INC 9,818 495.18 4,861,677.24
IDEXX LABORATORIES INC 6,168 418.75 2,582,850.00
INSULET CORP 5,246 152.88 802,008.48
INTUITIVE SURGICAL INC 27,005 272.40 7,356,162.00
LABORATORY CRP OF AMER 6,548 204.28 1,337,625.44
MCKESSON CORP 10,179 461.86 4,701,272.94
MEDTRONIC PLC 102,632 70.09 7,193,476.88
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 352.37 1,601,521.65
QUEST DIAGNOSTICS 8,679 131.64 1,142,503.56
RESMED INC 10,920 143.42 1,566,146.40
STERIS PLC 8,172 200.73 1,640,365.56
STRYKER CORP 26,379 270.84 7,144,488.36
TELEFLEX INC 3,934 198.90 782,472.60
THE CIGNA GROUP 22,963 288.91 6,634,240.33
UNITEDHEALTH GROUP INC 71,368 539.00 38,467,352.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,672 128.26 599,230.72
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 166.60 1,875,083.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 15,254 104.12 1,588,246.48
ABBVIE INC 135,241 138.04 18,668,667.64
AGILENT TECHNOLOGIES 21,791 107.74 2,347,762.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 164.52 1,586,466.36
AMGEN 40,959 264.06 10,815,633.54
AVANTOR INC 49,647 18.39 913,008.33
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 306.78 568,463.34
BIO-TECHNE CORP 12,980 56.86 738,042.80
BIOGEN INC 10,740 224.65 2,412,741.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 83.72 1,237,632.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 161,137 50.41 8,122,916.17
CATALENT INC 13,739 33.67 462,592.13
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 169.47 712,451.88
DANAHER CORP 53,074 195.52 10,377,028.48
ELI LILLY & CO 61,851 591.32 36,573,733.32
EXACT SCIENCES CORP 12,208 59.64 728,085.12
GILEAD SCIENCES INC 96,270 74.98 7,218,324.60
185/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ILLUMINA INC 11,423 106.98 1,222,032.54
INCYTE CORP 15,212 52.52 798,934.24
IQVIA HOLDINGS INC 13,836 191.91 2,655,266.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 116.52 579,220.92
JOHNSON & JOHNSON 184,567 147.42 27,208,867.14
MERCK & CO 194,506 102.38 19,913,524.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,627 1,024.55 1,666,942.85
MODERNA INC 24,153 69.51 1,678,875.03
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,742 112.15 756,115.30
PFIZER 432,739 29.68 12,843,693.52
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,327 800.26 6,663,765.02
REPLIGEN CORP 4,353 146.99 639,847.47
REVVITY INC 8,524 84.16 717,379.84
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 30,083 27.41 824,575.03
SEAGEN INC 11,325 212.94 2,411,545.50
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 92,141 8.77 808,076.57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 29,285 444.27 13,010,446.95
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,618 221.72 802,182.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 19,876 368.57 7,325,697.32
VIATRIS INC 89,720 9.06 812,863.20
WATERS CORP 4,749 253.08 1,201,876.92
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 336.04 1,937,942.68
ZOETIS INC 35,994 170.63 6,141,656.22
BANK OF AMERICA CORP 549,785 27.53 15,135,581.05
CITIGROUP 151,597 41.50 6,291,275.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 25.02 988,840.44
FIFTH THIRD BANCORP 54,420 24.82 1,350,704.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 766 1,385.33 1,061,162.78
FIRST HORIZON CORP 44,308 11.11 492,261.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 10.19 1,162,801.28
JPMORGAN CHASE & CO 224,007 144.29 32,321,970.03
KEY CORP 71,223 10.95 779,891.85
M & T BANK CORP 11,807 117.35 1,385,551.45
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 29,658 119.36 3,539,978.88
REGIONS FINL CORP 70,810 15.02 1,063,566.20
TRUIST FINANCIAL CORP 106,342 29.15 3,099,869.30
US BANCORP 113,859 33.91 3,860,958.69
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 38.66 551,794.18
WELLS FARGO & CO 281,146 40.40 11,358,298.40
ALLY FINANCIAL INC 21,529 25.67 552,649.43
AMERICAN EXPRESS 48,875 152.37 7,447,083.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,816 331.84 2,593,661.44
186/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,972 84.25 2,693,641.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 12,780 105.69 1,350,718.20
BANK NEW YORK CO 61,254 45.04 2,758,880.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 98,928 348.18 34,444,751.04
BLACKROCK INC 11,583 651.82 7,550,031.06
BLACKSTONE INC 55,334 96.85 5,359,097.90
BLOCK INC 39,463 51.05 2,014,586.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 30,097 104.49 3,144,835.53
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 29.93 468,973.17
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,803 176.35 1,552,409.05
CME GROUP INC 27,997 216.38 6,057,990.86
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 12,595 92.86 1,169,571.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,987 82.87 1,573,452.69
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,983 26.01 727,837.83
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 448.55 1,412,035.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 42,810 51.78 2,216,701.80
FISERV INC 46,319 119.38 5,529,562.22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 5,064 228.75 1,158,390.00
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 23.00 599,610.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 57.28 247,220.48
GLOBAL PAYMENTS INC 20,749 107.24 2,225,122.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC 25,712 320.78 8,247,895.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,122 108.55 4,789,443.10
INVESCO LTD 26,420 12.78 337,647.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,213 149.21 777,831.73
KKR & CO INC 44,805 62.30 2,791,351.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,530 226.96 1,482,048.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 226.86 727,540.02
MASTERCARD INC-CLASS A 64,870 387.96 25,166,965.20
MOODY'S CORP 12,261 339.88 4,167,268.68
MORGAN STANLEY 96,993 74.19 7,195,910.67
MSCI INC 5,952 506.22 3,013,021.44
NASDAQ INC 24,183 51.42 1,243,489.86
NORTHERN TRUST CORP 15,902 69.40 1,103,598.80
PAYPAL HOLDINGS INC 79,286 54.28 4,303,644.08
PRICE T ROWE GROUP INC 15,806 93.91 1,484,341.46
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 99.10 1,534,662.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A 31,913 7.93 253,070.09
S&P GLOBAL INC 25,151 387.68 9,750,539.68
SCHWAB (CHARLES) CORP 117,095 54.16 6,341,865.20
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 55.93 534,131.50
STATE STREET CORP 26,059 66.52 1,733,444.68
187/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYNCHRONY FINANCIAL 29,196 29.15 851,063.40
TOAST INC-CLASS A 20,341 13.92 283,146.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 92.37 836,964.57
VISA INC-CLASS A SHARES 124,044 241.64 29,973,992.16
AFLAC 43,196 80.90 3,494,556.40
ALLSTATE CORP 20,722 128.99 2,672,930.78
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 108.28 684,221.32
AMERICAN INT'L GROUP 54,534 62.85 3,427,461.90
AON PLC 15,249 331.78 5,059,313.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,737 84.67 2,517,831.79
ARTHUR J GALLAGHER & CO 15,913 246.77 3,926,851.01
ASSURANT INC 4,726 161.23 761,972.98
BROWN & BROWN INC 20,155 71.83 1,447,733.65
CHUBB LTD 32,057 218.83 7,015,033.31
CINCINNATI FINANCIAL CORP 11,110 99.09 1,100,889.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 278.10 602,364.60
EVEREST GROUP LTD 3,288 380.17 1,249,998.96
FNF GROUP 20,461 43.64 892,918.04
GLOBE LIFE INC 5,948 114.89 683,365.72
HARTFORD FINANCIAL SVCS 24,731 73.33 1,813,524.23
LOEWS CORP 12,757 65.25 832,394.25
MARKEL GROUP INC 1,007 1,343.09 1,352,491.63
MARSH & MCLENNAN COS 38,224 197.89 7,564,147.36
METLIFE INC 48,925 59.31 2,901,741.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 18,536 68.90 1,277,130.40
PROGRESSIVE CORP 45,236 160.35 7,253,592.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 26,521 90.89 2,410,493.69
TRAVELERS COS INC/THE 17,147 168.59 2,890,812.73
WILLIS TOWERS WATSON PLC 8,724 238.16 2,077,707.84
WR BERKLEY CORP 17,572 67.41 1,184,528.52
WEYERHAEUSER CO 52,615 29.75 1,565,296.25
ACCENTURE PLC-CL A 48,353 314.22 15,193,479.66
ADOBE INC 34,939 577.74 20,185,657.86
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 11,484 109.79 1,260,828.36
ANSYS INC 6,794 284.42 1,932,349.48
ASPEN TECHNOLOGY INC 2,394 163.41 391,203.54
ATLASSIAN CORP-CL A 11,436 170.84 1,953,726.24
AUTODESK INC 15,965 204.68 3,267,716.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 14,813 50.39 746,427.07
BILL HOLDINGS,INC. 7,443 56.02 416,956.86
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,442 256.45 5,498,800.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,186 138.31 855,585.66
188/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 62.18 1,261,196.94
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 40,439 64.65 2,614,381.35
CONFLUENT INC-CLASS A 12,300 16.89 207,747.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,571 190.76 3,161,083.96
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 181.87 563,797.00
DATADOG INC - CLASS A 20,780 100.23 2,082,779.40
DOCUSIGN INC 14,969 40.04 599,358.76
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 26.25 605,535.00
DYNATRACE INC 22,028 49.35 1,087,081.80
EPAM SYSTEMS INC 4,768 237.02 1,130,111.36
FAIR ISAAC CORP 1,816 962.70 1,748,263.20
FORTINET INC 53,321 49.67 2,648,454.07
GARTNER INC 6,453 401.35 2,589,911.55
GEN DIGITAL INC 43,555 19.00 827,545.00
GODADDY INC - CLASS A 11,388 86.78 988,250.64
HUBSPOT INC 3,646 415.12 1,513,527.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP 69,606 146.62 10,205,631.72
INTUIT INC 21,468 514.54 11,046,144.72
MANHATTAN ASSOCIATES INC 4,694 206.83 970,860.02
MICROSOFT CORP 541,466 360.69 195,301,371.54
MONDAY.COM LTD 1,631 135.55 221,082.05
MONGODB INC 5,325 365.31 1,945,275.75
OKTA INC 11,505 66.30 762,781.50
ORACLE CORP 125,796 112.18 14,111,795.28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 146,919 18.27 2,684,210.13
PALO ALTO NETWORKS INC 23,561 242.59 5,715,662.99
PTC INC 8,226 148.75 1,223,617.50
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,456 509.74 4,310,361.44
SALESFORCE INC 74,662 210.01 15,679,766.62
SERVICENOW INC 15,631 619.76 9,687,468.56
SNOWFLAKE INC-CLASS A 19,326 156.35 3,021,620.10
SPLUNK INC 12,924 146.55 1,894,012.20
SYNOPSYS INC 11,896 505.17 6,009,502.32
TWILIO INC - A 12,842 56.00 719,152.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 413.28 1,379,941.92
UIPATH INC - CLASS A 28,419 16.59 471,471.21
UNITY SOFTWARE INC 16,437 25.24 414,869.88
VERISIGN INC 6,723 204.04 1,371,760.92
VMWARE INC-CLASS A 17,149 149.10 2,556,915.90
WIX.COM LTD 5,010 86.65 434,116.50
WORKDAY INC-CLASS A 16,432 225.45 3,704,594.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,547 60.65 1,003,575.55
189/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZSCALER INC 7,204 170.70 1,229,722.80
AMPHENOL CORPORATION 44,247 85.06 3,763,649.82
APPLE INC 1,205,677 182.41 219,927,541.57
ARISTA NETWORKS INC 20,702 211.64 4,381,371.28
ARROW ELECTRONICS INC 4,338 116.99 507,502.62
CDW CORP/DE 10,931 208.50 2,279,113.50
CISCO SYSTEMS 312,372 52.00 16,243,344.00
COGNEX CORP 14,352 35.55 510,213.60
CORNING 58,221 27.07 1,576,042.47
DELL TECHNOLOGIES -C 18,124 72.24 1,309,277.76
F5 INC 4,851 155.92 756,367.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 97,432 15.62 1,521,887.84
HP INC 68,329 27.02 1,846,249.58
JABIL INC 11,304 125.63 1,420,121.52
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 26.78 678,096.38
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 13,838 121.91 1,686,990.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,159 308.80 4,063,499.20
NETAPP INC 15,191 75.82 1,151,781.62
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 12,756 72.00 918,432.00
SUPER MICRO COMPUTER INC 3,534 264.88 936,085.92
TE CONNECTIVITY LTD 25,075 124.10 3,111,807.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,320 376.44 1,249,780.80
TRIMBLE IMS HOLDINGS 17,718 41.23 730,513.14
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 44.18 1,139,402.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 202.52 842,888.24
AT&T INC 548,004 15.63 8,565,302.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,869 16.87 318,320.03
T-MOBILE US INC 42,307 146.89 6,214,475.23
VERIZON COMMUNICATIONS 322,255 35.62 11,478,723.10
AES CORP 54,375 15.63 849,881.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 48.61 1,010,018.58
AMEREN CORPORATION 20,898 76.10 1,590,337.80
AMERICAN ELECTRIC POWER 40,720 77.26 3,146,027.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,468 124.27 1,797,938.36
ATMOS ENERGY CORP 11,302 111.29 1,257,799.58
CENTERPOINT ENERGY INC 47,466 26.76 1,270,190.16
CMS ENERGY CORP 23,697 54.74 1,297,173.78
CONSOLIDATED EDISON INC 27,675 89.25 2,469,993.75
CONSTELLATION ENERGY 25,114 120.63 3,029,501.82
DOMINION ENERGY INC 60,549 44.87 2,716,833.63
DTE ENERGY COMPANY 15,851 98.50 1,561,323.50
DUKE ENERGY CORP 60,351 87.96 5,308,473.96
190/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EDISON INTL 30,900 63.17 1,951,953.00
ENTERGY CORP 16,181 96.83 1,566,806.23
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 33.87 690,914.13
EVERGY INC 18,475 49.33 911,371.75
EVERSOURCE ENERGY 27,450 54.24 1,488,888.00
EXELON CORP 73,907 39.25 2,900,849.75
FIRSTENERGY CORP 39,425 35.39 1,395,250.75
NEXTERA ENERGY INC 155,283 54.72 8,497,085.76
NISOURCE INC 32,351 24.82 802,951.82
NRG ENERGY INC 19,068 45.07 859,394.76
PG&E CORP 148,742 16.49 2,452,755.58
PPL CORPORATION 58,459 25.20 1,473,166.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 40,266 61.03 2,457,433.98
SEMPRA 49,744 69.57 3,460,690.08
SOUTHERN CO 86,478 68.04 5,883,963.12
VISTRA CORP 22,676 34.56 783,682.56
WEC ENERGY GROUP INC 23,447 79.63 1,867,084.61
XCEL ENERGY INC 39,963 58.70 2,345,828.10
ADVANCED MICRO DEVICES 123,442 113.49 14,009,432.58
ANALOG DEVICES 39,233 167.13 6,557,011.29
APPLIED MATERIALS 64,814 143.17 9,279,420.38
BROADCOM INC 31,634 911.38 28,830,594.92
ENPHASE ENERGY INC 9,617 75.56 726,660.52
ENTEGRIS INC 10,321 90.61 935,185.81
FIRST SOLAR INC 7,921 132.53 1,049,770.13
INTEL CORP 319,726 37.80 12,085,642.80
KLA CORP 10,294 506.39 5,212,778.66
LAM RESEARCH CORP 10,237 650.26 6,656,711.62
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 10,978 54.34 596,544.52
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,694 52.49 3,343,298.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 40,718 73.70 3,000,916.60
MICRON TECHNOLOGY 85,302 73.57 6,275,668.14
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 482.06 1,702,153.86
NVIDIA CORP 189,337 469.50 88,893,721.50
NXP SEMICONDUCTORS NV 19,310 180.33 3,482,172.30
ON SEMICONDUCTOR CORP 32,011 64.35 2,059,907.85
QORVO INC 6,249 87.43 546,350.07
QUALCOMM 85,393 120.10 10,255,699.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC 11,242 86.50 972,433.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,156 70.33 292,291.48
TERADYNE INC 12,318 84.93 1,046,167.74
TEXAS INSTRUMENTS 69,576 143.27 9,968,153.52
191/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOLFSPEED INC 10,256 31.55 323,576.80
CBRE GROUP INC-A 22,995 72.05 1,656,789.75
COSTAR GROUP INC 33,027 77.61 2,563,225.47
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.32 327,684.00
ZILLOW GROUP INC-C 11,809 36.16 427,013.44
26,200,940 2,884,420,346.95
アメリカドル 小計
(436,787,773,138)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,380 21.35 1,161,013.00
CAMECO CORP 31,793 58.34 1,854,803.62
CANADIAN NATURAL RESOURCES 86,871 87.79 7,626,405.09
CENOVUS ENERGY INC 111,293 24.20 2,693,290.60
ENBRIDGE 159,113 46.12 7,338,291.56
IMPERIAL OIL 16,488 75.59 1,246,327.92
KEYERA CORP 18,607 32.09 597,098.63
PARKLAND CORP 14,896 43.52 648,273.92
PEMBINA PIPELINE CORP 38,131 43.97 1,676,620.07
SUNCOR ENERGY 98,973 44.89 4,442,897.97
TC ENERGY CORP 75,669 49.70 3,760,749.30
TOURMALINE OIL CORP 25,009 68.05 1,701,862.45
AGNICO EAGLE MINES 36,100 65.36 2,359,496.00
BARRICK GOLD CORP 133,727 21.14 2,826,988.78
CCL INDUSTRIES INC - CL B 14,689 53.92 792,030.88
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,360 16.84 730,182.40
FRANCO-NEVADA CORP 15,641 165.86 2,594,216.26
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 10.22 529,876.34
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.47 810,128.97
LUNDIN MINING CORP 31,977 8.26 264,130.02
NUTRIEN LTD 37,152 74.97 2,785,285.44
PAN AMERICAN SILVER CORP 22,416 18.92 424,110.72
TECK RESOURCES LTD-CL B 35,386 47.57 1,683,312.02
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,505 99.94 350,289.70
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 31,906 59.31 1,892,344.86
CAE INC 25,999 29.55 768,270.45
STANTEC INC 9,001 87.18 784,707.18
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,213 110.36 575,306.68
WSP GLOBAL INC 9,951 185.75 1,848,398.25
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,971 39.29 548,920.59
RB GLOBAL INC 14,445 92.66 1,338,473.70
THOMSON REUTERS CORP 13,225 181.86 2,405,098.50
AIR CANADA 13,805 18.10 249,870.50
CANADIAN NATL RAILWAY CO 42,237 152.39 6,436,496.43
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 73,125 100.55 7,352,718.75
192/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 151.51 884,363.87
MAGNA INTERNATIONAL INC 20,254 71.64 1,450,996.56
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 95.95 294,566.50
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,820 46.14 453,094.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 94.75 2,186,166.75
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 139.17 628,074.21
DOLLARAMA INC 22,000 98.58 2,168,760.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 62,154 78.57 4,883,439.78
EMPIRE CO LTD 'A' 6,930 40.15 278,239.50
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 120.32 1,553,692.16
METRO INC 18,840 74.38 1,401,319.20
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 164.39 859,102.14
SAPUTO INC 20,898 29.05 607,086.90
BANK MONTREAL 56,278 106.96 6,019,494.88
BANK NOVA SCOTIA 88,533 58.98 5,221,676.34
CANADIAN IMPERIAL BANK 67,344 51.82 3,489,766.08
NATIONAL BANK OF CANADA 24,111 89.02 2,146,361.22
ROYAL BANK OF CANADA 106,365 116.24 12,363,867.60
TORONTO-DOMINION BANK 140,926 81.44 11,477,013.44
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 29,001 42.71 1,238,632.71
BROOKFIELD CORP 104,769 44.53 4,665,363.57
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 32,579 20.24 659,398.96
IGM FINANCIAL INC 7,685 32.63 250,761.55
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 25.82 111,051.82
ONEX CORP 6,603 84.63 558,811.89
TMX GROUP LTD 23,425 29.32 686,821.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,754 1,235.00 2,166,190.00
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 39.84 947,713.92
IA FINANCIAL CORP INC 6,977 84.26 587,882.02
INTACT FINANCIAL CORP 13,255 206.13 2,732,253.15
MANULIFE FINANCIAL CORP 146,284 25.67 3,755,110.28
POWER CORP OF CANADA 43,577 33.95 1,479,439.15
SUN LIFE FINANCIAL INC 43,614 65.49 2,856,280.86
CGI INC - CL A 16,084 137.37 2,209,459.08
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,490 2,924.99 4,358,235.10
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,984 104.80 731,923.20
OPEN TEXT CORP 20,463 49.76 1,018,238.88
SHOPIFY INC - CLASS A 94,130 83.43 7,853,265.90
BCE INC 6,203 53.37 331,054.11
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.30 460,560.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 27,881 57.10 1,592,005.10
TELUS CORP 32,908 23.82 783,868.56
193/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 7.73 400,553.14
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 26.37 643,296.15
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 32.69 369,233.55
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 30.93 319,321.32
EMERA INC 17,459 48.06 839,079.54
FORTIS INC 35,547 56.25 1,999,518.75
HYDRO ONE LTD 20,587 37.68 775,718.16
NORTHLAND POWER INC 17,854 22.02 393,145.08
FIRSTSERVICE CORP 2,690 198.49 533,938.10
3,118,361 181,773,494.08
カナダドル 小計
(19,931,463,625)
ユーロ ENI 174,687 14.93 2,609,125.03
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 13.52 536,230.24
NESTE OIL OYJ 32,766 32.71 1,071,775.86
OMV AG 12,549 41.61 522,163.89
REPSOL SA 89,536 13.53 1,211,422.08
TENARIS SA 40,648 15.97 649,311.15
TOTALENERGIES SE 172,353 61.36 10,575,580.08
AIR LIQUIDE 40,571 166.12 6,739,654.52
AKZO NOBEL 12,357 66.42 820,751.94
ARCELORMITTAL 42,704 20.96 895,075.84
ARKEMA 4,369 90.20 394,083.80
BASF SE 70,406 44.48 3,131,658.88
COVESTRO AG 14,454 47.73 689,889.42
DSM-FIRMENICH AG 13,707 91.96 1,260,495.72
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 18.23 292,434.69
HEIDELBERG MATERIALS AG 10,765 70.00 753,550.00
OCI NV 7,248 21.72 157,426.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 32.50 633,880.00
SOLVAY SA 5,356 98.40 527,030.40
STORA ENSO OYJ R 42,169 12.30 518,889.54
SYMRISE AG 10,018 97.18 973,549.24
UMICORE 17,605 23.43 412,485.15
UPM KYMMENE OYJ 42,324 32.90 1,392,459.60
VOESTALPINE AG 7,152 25.18 180,087.36
WACKER CHEMIE AG 1,770 122.20 216,294.00
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 16,403 33.32 546,547.96
AIRBUS SE 46,092 127.86 5,893,323.12
ALSTOM 24,388 13.87 338,383.50
BOUYGUES ORD 16,606 33.92 563,275.52
BRENNTAG SE 12,514 71.72 897,504.08
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 9.59 777,525.49
194/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 34,575 28.45 983,658.75
DASSAULT AVIATION SA 2,130 182.70 389,151.00
EIFFAGE 5,924 86.66 513,373.84
FERROVIAL SE 37,026 28.67 1,061,535.42
GEA GROUP AG 13,382 35.29 472,250.78
IMCD NV 4,641 127.30 590,799.30
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 65.78 815,540.44
KNORR-BREMSE AG 5,022 55.22 277,314.84
KONE OYJ-B 26,369 42.76 1,127,538.44
LEGRAND SA 19,340 84.80 1,640,032.00
METSO CORPORATION 51,970 8.80 457,647.82
MTU AERO ENGINES AG 3,962 183.40 726,630.80
PRYSMIAN SPA 21,155 35.60 753,118.00
RATIONAL AG 483 608.00 293,664.00
RHEINMETALL AG 3,820 272.00 1,039,040.00
SAFRAN SA 26,619 153.50 4,086,016.50
SAINT-GOBAIN 36,177 54.49 1,971,284.73
SCHNEIDER ELECTRIC SE 42,150 163.36 6,885,624.00
SIEMENS 58,485 133.00 7,778,505.00
SIEMENS ENERGY AG 36,841 9.68 356,620.88
THALES SA 8,524 137.10 1,168,640.40
VINCI S.A. 39,327 106.56 4,190,685.12
WARTSILA OYJ 41,917 11.58 485,608.44
BUREAU VERITAS SA 25,073 22.43 562,387.39
RANDSTAD NV 10,680 52.42 559,845.60
TELEPERFORMANCE 4,734 128.00 605,952.00
WOLTERS KLUWER 20,863 123.55 2,577,623.65
ADP 2,382 111.50 265,593.00
AENA SME SA 5,508 148.20 816,285.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 7.75 351,634.96
DHL GROUP 74,810 38.98 2,916,467.85
GETLINK 21,115 15.55 328,338.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 22,011 92.21 2,029,634.31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 83.85 418,495.35
CONTINENTAL AG 8,168 64.50 526,836.00
DR ING HC F PORSCHE AG 10,254 88.24 904,812.96
FERRARI NV 9,370 316.00 2,960,920.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 59,903 57.29 3,431,842.87
MICHELIN 56,445 28.57 1,612,633.65
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 44.44 521,947.80
RENAULT SA 11,597 34.11 395,631.65
STELLANTIS NV 176,696 18.12 3,202,791.69
195/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VALEO SA 16,596 12.83 213,009.66
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,328 104.88 1,607,600.64
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 115.90 288,127.40
ADIDAS AG 12,783 173.98 2,223,986.34
HERMES INTERNATIONAL 2,355 1,874.60 4,414,683.00
KERING 5,534 406.65 2,250,401.10
LVMH 20,944 714.40 14,962,393.60
MONCLER SPA 14,605 51.04 745,439.20
PUMA SE 9,220 56.96 525,171.20
SEB SA 2,282 98.60 225,005.20
ACCOR 14,436 30.18 435,678.48
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,772 60.24 2,215,145.28
DELIVERY HERO SE 13,414 28.39 380,890.53
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,042 140.85 1,836,965.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 31.56 255,888.48
SODEXO 6,173 99.80 616,065.40
BOLLORE SE 83,646 5.33 445,833.18
PUBLICIS GROUPE 17,217 72.30 1,244,789.10
SCOUT24 SE 3,716 63.76 236,932.16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 65,826 23.79 1,566,000.54
VIVENDI SE 61,243 8.72 534,283.93
D'IETEREN GROUP 2,217 153.10 339,422.70
INDITEX 81,082 34.50 2,797,329.00
PROSUS 123,922 28.97 3,590,639.95
ZALANDO SE 17,664 22.35 394,790.40
CARREFOUR 39,746 17.00 675,682.00
HELLOFRESH SE 13,805 20.41 281,760.05
JERONIMO MARTINS 27,312 22.32 609,603.84
KESKO OYJ-B SHS 20,083 16.58 332,976.14
KONINKLIJKE AHOLD NV 70,900 26.88 1,906,146.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,422 56.28 3,569,390.16
DANONE (GROUPE) 47,639 57.38 2,733,525.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 33,863 10.96 371,138.48
HEINEKEN HOLDING NV 9,512 73.40 698,180.80
HEINEKEN NV 23,160 86.52 2,003,803.20
JDE PEET'S BV 7,000 26.34 184,380.00
KERRY GROUP PLC-A 14,010 74.20 1,039,542.00
LOTUS BAKERIES 50 7,360.00 368,000.00
PERNOD-RICARD 15,339 174.35 2,674,354.65
REMY COINTREAU 1,032 113.35 116,977.20
BEIERSDORF AG 7,430 123.45 917,233.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 61.44 539,443.20
196/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 11,415 69.86 797,451.90
LOREAL 18,546 419.00 7,770,774.00
AMPLIFON SPA 11,650 27.55 320,957.50
BIOMERIEUX 3,044 93.48 284,553.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 85.92 294,705.60
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 88.38 182,946.60
ESSILORLUXOTTICA 22,901 175.44 4,017,751.44
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 32.35 549,464.75
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 25.51 859,406.39
KONINKLIJKE PHILIPS 71,825 18.64 1,338,961.65
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 48.33 1,042,333.11
ARGENX SE 4,177 460.50 1,923,508.50
BAYER 78,462 41.80 3,280,103.91
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 51.36 524,899.20
GRIFOLS SA 27,685 12.12 335,542.20
IPSEN 3,532 108.00 381,456.00
MERCK KGAA 9,080 153.85 1,396,958.00
ORION OYJ-CLASS B 10,139 37.46 379,806.94
QIAGEN N.V. 17,038 35.97 612,856.86
RECORDATI SPA 10,887 44.76 487,302.12
SANOFI 87,091 86.08 7,496,793.28
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 258.90 472,233.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,574 190.45 299,768.30
UCB (GROUPE) 9,389 66.44 623,805.16
ABN AMRO BANK NV-CVA 27,685 12.20 337,757.00
AIB GROUP PLC 88,299 4.16 367,853.63
BANCO BILBAO VIZCAYA 475,753 7.97 3,792,702.91
BANCO SANTANDER SA 1,223,031 3.59 4,399,242.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC 88,378 8.49 750,505.97
BNP PARIBAS 82,197 56.09 4,610,429.73
CAIXABANK 336,789 3.86 1,302,026.27
COMMERZBANK AG 81,889 10.52 861,881.72
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 11.72 1,165,589.16
ERSTE GROUP BANK AG 25,376 33.90 860,246.40
FINECOBANK SPA 41,585 11.89 494,445.65
ING GROEP NV-CVA 290,125 12.15 3,526,179.25
INTESA SANPAOLO 1,145,097 2.57 2,952,060.06
KBC GROEP NV 18,057 52.30 944,381.10
MEDIOBANCA 53,422 11.52 615,688.55
SOCIETE GENERALE 53,019 21.39 1,134,076.41
UNICREDIT SPA 139,080 23.94 3,329,575.20
ADYEN NV 1,609 958.80 1,542,709.20
197/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMUNDI SA 4,626 53.40 247,028.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,178 10.54 1,699,460.83
DEUTSCHE BOERSE 14,123 166.95 2,357,834.85
EDENRED 20,131 49.66 999,705.46
EURAZEO SA 3,357 55.85 187,488.45
EURONEXT NV 6,480 71.45 462,996.00
EXOR NV 7,825 83.74 655,265.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 73.26 623,808.90
NEXI SPA 48,458 6.58 318,853.64
SOFINA 1,238 196.00 242,648.00
WENDEL 2,023 75.50 152,736.50
WORLDLINE SA 20,332 13.73 279,260.02
AEGON LTD 148,741 4.69 698,487.73
AGEAS 11,086 37.67 417,609.62
ALLIANZ SE-REG 31,143 222.30 6,923,088.90
ASR NEDERLAND NV 11,959 35.85 428,730.15
ASSICURAZIONI GENERALI 71,236 18.96 1,350,990.74
AXA SA 136,364 27.68 3,774,555.52
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,455 201.60 898,128.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,414 370.50 3,858,387.00
NN GROUP NV 16,208 31.40 508,931.20
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.99 460,257.93
SAMPO OYJ-A SHS 33,132 38.62 1,279,557.84
TALANX AG 5,053 59.25 299,390.25
BECHTLE AG 7,659 45.45 348,101.55
CAPGEMINI SA 12,235 173.25 2,119,713.75
DASSAULT SYSTEMES SA 47,353 40.68 1,926,320.04
NEMETSCHEK SE 5,455 74.44 406,070.20
SAP SE 79,638 134.72 10,728,831.36
NOKIA OYJ 396,129 3.26 1,292,568.92
CELLNEX TELECOM SA 41,890 30.68 1,285,185.20
DEUTSCHE TELEKOM 253,485 21.52 5,454,997.20
ELISA A 10,227 42.80 437,715.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 10.70 325,164.37
KPN (KON.) 216,358 3.19 691,912.88
ORANGE 153,281 11.02 1,690,382.86
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.25 216,036.67
TELEFONICA 373,259 3.69 1,377,698.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.34 231,782.82
ACCIONA SA 2,181 128.50 280,258.50
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 5,437 26.96 146,581.52
E.ON SE 166,881 11.39 1,900,774.59
198/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EDP RENOVAVEIS SA 21,752 15.79 343,572.84
ELIA GROUP SA/NV 987 94.75 93,518.25
ENAGAS 21,663 15.87 343,791.81
ENDESA 25,972 18.80 488,403.46
ENEL 640,374 6.15 3,942,142.34
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 223,128 4.16 930,220.63
ENGIE 146,393 15.30 2,240,691.25
FORTUM OYJ 32,550 12.23 398,086.50
IBERDROLA SA 468,794 10.65 4,992,656.10
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 26.68 267,066.80
REDEIA CORP SA 30,678 14.86 456,028.47
RWE STAMM 44,929 36.37 1,634,067.73
SNAM SPA 147,559 4.42 652,653.45
TERNA SPA 95,819 7.39 708,677.32
VEOLIA ENVIRONNEMENT 49,781 26.90 1,339,108.90
VERBUND AG 6,430 84.05 540,441.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,400 433.65 1,474,410.00
ASML HOLDING NV 30,700 603.50 18,527,450.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 6,357 111.40 708,169.80
INFINEON TECHNOLOGIES 97,070 29.70 2,882,979.00
STMICROELECTRONICS NV 50,286 38.56 1,939,028.16
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 66.86 352,686.50
VONOVIA SE 52,580 23.75 1,248,775.00
13,854,138 347,756,044.52
ユーロ 小計
(56,183,466,552)
イギリスポンド BP PLC 1,315,261 4.75 6,252,093.16
SHELL PLC-NEW 513,920 26.15 13,439,008.00
ANGLO AMERICAN PLC 93,327 20.76 1,937,468.52
ANTOFAGASTA PLC 29,856 13.24 395,442.72
CRH PLC 55,581 48.52 2,696,790.12
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 45.74 499,663.76
ENDEAVOUR MINING PLC 17,604 16.94 298,211.76
GLENCORE PLC 793,369 4.29 3,409,106.59
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 15.74 265,187.52
MONDI PLC 41,710 13.86 578,309.15
RIO TINTO PLC REG 88,047 52.62 4,633,033.14
ASHTEAD GROUP PLC 33,317 49.83 1,660,186.11
BAE SYSTEMS PLC 240,047 10.90 2,616,512.30
BUNZL PLC 22,799 29.34 668,922.66
DCC PLC 6,622 46.70 309,247.40
MELROSE INDUSTRIES PLC 101,116 5.16 522,365.25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 2.32 1,480,396.15
199/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMITHS GROUP PLC 26,476 16.49 436,721.62
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 87.60 483,026.40
EXPERIAN PLC 67,859 27.30 1,852,550.70
INTERTEK GROUP PLC 13,890 38.68 537,265.20
RELX PLC 141,442 29.56 4,181,025.52
RENTOKIL INITIAL PLC 181,834 4.46 811,343.30
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.57 334,825.94
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,952 42.98 298,796.96
BURBERRY GROUP PLC 29,776 17.19 511,998.32
PERSIMMON PLC 25,686 11.76 302,195.79
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.18 313,227.34
COMPASS GROUP PLC 129,701 20.80 2,697,780.80
ENTAIN PLC 49,630 9.44 468,804.98
INTERCONTINENTAL HOTELS 11,363 58.78 667,917.14
PEARSON 55,305 9.76 540,108.63
WHITBREAD PLC 17,434 32.92 573,927.28
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.89 499,408.10
INFORMA PLC 110,598 7.21 797,632.77
WPP PLC 85,821 7.26 623,575.38
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.34 278,283.03
KINGFISHER PLC 153,717 2.27 349,398.74
NEXT PLC 11,023 74.16 817,465.68
OCADO GROUP PLC 54,753 5.45 298,403.85
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.67 397,092.79
TESCO PLC 525,585 2.79 1,467,958.90
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 23.35 601,029.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 157,888 25.33 4,000,092.48
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 21.35 383,446.00
DIAGEO 174,682 32.45 5,668,430.90
IMPERIAL BRANDS PLC 68,478 17.86 1,223,359.47
HALEON PLC 452,525 3.28 1,487,902.20
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 56,621 55.58 3,146,995.18
UNILEVER PLC 193,307 39.84 7,702,317.41
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 9.97 684,166.53
ASTRAZENECA 118,805 104.36 12,398,489.80
GSK PLC 319,416 14.15 4,521,014.06
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 17,910 17.57 314,768.25
BARCLAYS 1,129,529 1.36 1,547,228.82
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,521,101 6.03 9,173,760.13
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,828,476 0.42 2,041,479.65
NATWEST GROUP PLC 426,244 2.00 855,897.95
STANDARD CHARTERED PLC 190,159 6.27 1,192,677.24
200/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC 74,757 20.22 1,511,586.54
ABRDN PLC 153,430 1.67 256,304.81
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 7.22 238,962.69
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 32,529 85.36 2,776,675.44
M&G PLC 131,539 2.05 270,838.80
SCHRODERS PLC 39,932 3.92 156,773.03
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 6.59 270,082.53
WISE PLC - A 49,048 6.91 339,215.96
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 25.62 416,453.10
AVIVA PLC 193,334 4.07 788,029.38
LEGAL & GENERAL GROUP 408,884 2.22 911,402.43
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 4.66 238,072.66
PRUDENTIAL 212,226 9.02 1,914,702.97
SAGE GROUP PLC 76,660 10.02 768,516.50
HALMA PLC 31,069 19.50 605,845.50
BT GROUP PLC 464,863 1.22 571,084.19
VODAFONE GROUP PLC 1,971,971 0.77 1,529,855.10
CENTRICA PLC 453,631 1.51 687,024.14
NATIONAL GRID PLC 285,439 9.81 2,801,298.34
SEVERN TRENT PLC 17,468 26.52 463,251.36
SSE PLC 81,692 16.61 1,357,312.58
UNITED UTILITIES GROUP PLC 50,580 10.68 540,447.30
21,123,301 138,559,469.89
イギリスポンド 小計
(25,644,586,687)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 13.35 232,263.30
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 611.00 350,714.00
GIVAUDAN-REG 678 3,110.00 2,108,580.00
HOLCIM LTD 38,804 59.64 2,314,270.56
SIG GROUP AG 26,203 20.76 543,974.28
SIKA AG-BR 10,856 229.40 2,490,366.40
ABB LTD 124,889 32.45 4,052,648.05
GEBERIT AG-REG 2,530 465.30 1,177,209.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 185.40 379,699.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 192.15 594,127.80
VAT GROUP AG 1,956 359.20 702,595.20
ADECCO GROUP AG-REG 14,856 39.84 591,863.04
SGS SA 10,147 76.10 772,186.70
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,781 242.80 918,026.80
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 40,975 112.55 4,611,736.25
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 239.90 595,671.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 45.35 178,588.30
AVOLTA AG 7,820 30.57 239,057.40
201/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,432.00 400,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 104,600.00 836,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,600.00 869,200.00
NESTLE SA - REGISTERED 204,668 99.91 20,448,379.88
ALCON INC 38,399 66.32 2,546,621.68
SONOVA HOLDING AG-REG 3,887 225.90 878,073.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 113.95 973,133.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 71.65 132,552.50
LONZA GROUP AG-REG 5,536 339.20 1,877,811.20
NOVARTIS 157,121 84.30 13,245,300.30
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 253.80 562,167.00
ROCHE HOLDING GENUSS 53,855 238.10 12,822,875.50
SANDOZ GROUP AG 30,458 23.99 730,687.42
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,487 100.30 249,446.10
JULIUS BAER GROUP LTD 15,289 52.10 796,556.90
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,825 1,051.50 1,918,987.50
UBS GROUP AG 249,657 22.29 5,564,854.53
BALOISE HOLDING AG - REG 4,264 132.10 563,274.40
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,955 123.30 364,351.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,119 553.80 1,173,502.20
SWISS RE LTD 22,063 98.36 2,170,116.68
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,757 432.00 5,079,024.00
TEMENOS AG - REG 5,150 67.80 349,170.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 15,069 73.28 1,104,256.32
SWISSCOM 1,856 515.20 956,211.20
BKW AG 1,744 154.50 269,448.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 84.00 477,036.00
1,161,841 100,214,375.09
スイスフラン 小計
(16,799,937,840)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 278.35 6,193,844.20
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,383 423.10 2,277,547.30
SCA SV CELLULOSA B 55,976 156.80 8,777,036.80
ALFA LAVAL AB 18,955 370.70 7,026,618.50
ASSA ABLOY AB-B 75,977 249.30 18,941,066.10
ATLAS COPCO A 207,097 153.80 31,851,518.60
ATLAS COPCO B 132,940 133.10 17,694,314.00
BEIJER REF AB 26,868 115.00 3,089,820.00
EPIROC AB-A 53,479 188.90 10,102,183.10
EPIROC AB-B 28,804 160.20 4,614,400.80
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 75.92 2,939,015.04
INDUTRADE AB 22,644 206.70 4,680,514.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 212.90 2,981,025.80
202/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIFCO AB-B SHS 17,970 217.40 3,906,678.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 67.02 8,233,272.96
SAAB AB-B 6,388 561.20 3,584,945.60
SANDVIK AB 75,334 197.50 14,878,465.00
SKANSKA B 25,507 156.25 3,985,468.75
SKF AB-B 21,050 185.45 3,903,722.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 229.00 3,094,706.00
VOLVO B 114,238 222.10 25,372,259.80
SECURITAS B 28,375 91.12 2,585,530.00
VOLVO CAR AB-B 49,839 37.99 1,893,383.61
EVOLUTION AB 13,186 1,022.60 13,484,003.60
HENNES & MAURITZ B 60,983 158.46 9,663,366.18
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 249.50 12,343,763.00
GETINGE AB-B SHS 17,796 208.40 3,708,686.40
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 239.00 3,426,065.00
NORDEA BANK ABP 236,636 117.82 27,880,453.52
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 133,009 123.95 16,486,465.55
SVENSKA HANDELSBK A 120,736 95.94 11,583,411.84
SWEDBANK AB-A 58,652 180.15 10,566,157.80
EQT AB 31,471 231.50 7,285,536.50
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 294.50 3,480,401.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 294.40 3,287,859.20
INVESTOR AB-B SHS 128,538 209.00 26,864,442.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 469.00 3,414,320.00
ERICSSON (LM) B 214,689 50.86 10,919,082.54
HEXAGON AB-B SHS 148,878 96.74 14,402,457.72
TELE2 AB-B SHS 46,762 80.66 3,771,822.92
TELIA CO AB 123,760 24.38 3,017,268.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 55.50 3,146,850.00
SAGAX AB-B 17,402 231.20 4,023,342.40
2,681,425 385,363,093.23
スウェーデンクローナ 小計
(5,344,986,103)
ノルウェーク AKER BP ASA 18,105 305.20 5,525,646.00
ローネ
EQUINOR ASA 66,436 361.05 23,986,717.80
NORSK HYDRO 100,517 62.24 6,256,178.08
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 371.40 4,641,757.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 464.00 4,011,280.00
ADEVINTA ASA 19,117 107.00 2,045,519.00
MOWI ASA 31,968 189.75 6,065,928.00
ORKLA 77,073 78.74 6,068,728.02
SALMAR ASA 5,423 577.20 3,130,155.60
DNB BANK ASA 71,795 200.50 14,394,897.50
203/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 169.60 3,150,150.40
TELENOR ASA 51,193 115.45 5,910,231.85
481,344 85,187,189.45
ノルウェークローネ 小計
(1,150,027,057)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 528.00 4,479,024.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 348.40 5,961,472.40
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,637.50 1,236,312.50
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 72,778 169.36 12,325,682.08
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 10,110.00 2,214,090.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 306 10,175.00 3,113,550.00
DSV A/S 14,203 1,076.50 15,289,529.50
PANDORA A/S 7,957 885.00 7,041,945.00
CARLSBERG AS-B 6,810 831.20 5,660,472.00
COLOPLAST-B 11,791 718.00 8,465,938.00
DEMANT A/S 8,512 260.80 2,219,929.60
GENMAB A/S 4,628 2,195.00 10,158,460.00
NOVO NORDISK A/S-B 249,398 695.50 173,456,309.00
DANSKE BANK A/S 58,346 167.25 9,758,368.50
TRYG A/S 29,772 140.35 4,178,500.20
ORSTED A/S 12,910 280.10 3,616,091.00
503,979 269,175,673.78
デンマーククローネ 小計
(5,830,345,094)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 33.30 686,945.70
ドル
SANTOS 280,929 7.30 2,050,781.70
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 141,135 32.76 4,623,582.60
BHP GROUP LTD 388,318 44.95 17,454,894.10
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 19.71 685,316.70
FORTESCUE METALS GROUP LTD 122,505 23.45 2,872,742.25
IGO LTD 56,345 9.26 521,754.70
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,852 46.84 1,772,987.68
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 59.89 862,955.01
NEWMONT CORP-CDI 24,386 53.52 1,305,138.72
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 73,682 11.87 874,605.34
ORICA LTD 38,288 15.48 592,698.24
PILBARA MINERALS LTD 209,485 3.73 781,379.05
RIO TINTO LTD 28,272 120.12 3,396,032.64
SOUTH32 LTD 346,773 3.20 1,109,673.60
REECE LTD 16,814 19.03 319,970.42
BRAMBLES LTD 108,007 13.61 1,469,975.27
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.90 1,104,962.40
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.57 426,939.87
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.33 453,050.00
204/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRANSURBAN GROUP 224,973 12.61 2,836,909.53
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 40.62 1,877,050.20
IDP EDUCATION LTD 17,793 23.77 422,939.61
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.63 842,720.19
REA GROUP LTD 3,586 159.59 572,289.74
SEEK LTD 28,001 22.43 628,062.43
WESFARMERS LTD 84,329 53.08 4,476,183.32
COLES GROUP LTD 108,486 15.48 1,679,363.28
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 4.88 536,316.88
WOOLWORTHS GROUP LTD 92,071 35.45 3,263,916.95
TREASURY WINE ESTA-RIGHTS 6,768 0.63 4,297.68
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 11.29 722,108.40
COCHLEAR LIMITED 4,783 253.90 1,214,403.70
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,107 52.98 641,428.86
SONIC HEALTHCARE LTD 41,829 30.39 1,271,183.31
CSL LIMITED 37,640 252.30 9,496,572.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 238,423 25.81 6,153,697.63
COMMONWEALTH BANK OF AUST 130,513 102.11 13,326,682.43
NATIONAL AUSTRALIA BANK 233,298 28.94 6,751,644.12
WESTPAC BANKING 276,117 21.19 5,850,919.23
ASX LTD 14,549 57.68 839,186.32
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,105 163.46 4,430,583.30
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,812 34.38 474,856.56
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 166,662 5.80 966,639.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.47 805,675.01
QBE INSURANCE GROUP 104,083 15.49 1,612,245.67
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 13.53 1,283,509.92
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 61.94 854,833.94
XERO LTD 11,340 100.47 1,139,329.80
TELSTRA GROUP LTD 308,467 3.96 1,221,529.32
ORIGIN ENERGY LIMITED 109,481 8.87 971,096.47
5,230,714 120,534,561.39
オーストラリアドル 小計
(11,599,040,842)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 82,461 7.79 642,371.19
ドドル
EBOS GROUP LTD 14,283 37.51 535,755.33
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 21.75 869,565.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 97,207 5.09 494,783.63
MERCURY NZ LTD 64,613 5.99 387,031.87
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.13 567,090.72
409,088 3,496,597.74
ニュージーランドドル 小計
(311,931,484)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 228,996 39.20 8,976,643.20
205/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 74.10 7,928,700.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 92,000 9.08 835,360.00
MTR CORP 125,000 29.10 3,637,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 11.78 1,413,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 44.10 7,673,400.00
SANDS CHINA LTD 198,000 21.25 4,207,500.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 15.38 2,243,942.00
WH GROUP LTD 658,301 4.66 3,067,682.66
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 20.95 5,897,425.00
HANG SENG BANK 59,400 89.05 5,289,570.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 88,300 287.00 25,342,100.00
AIA GROUP LTD 897,200 70.00 62,804,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 37,500 36.30 1,361,250.00
CLP HOLDINGS 102,000 58.20 5,936,400.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 5.41 4,894,194.37
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 38.55 4,317,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 121,996 38.55 4,702,945.80
ESR GROUP LTD 157,000 10.04 1,576,280.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 10.50 1,816,500.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 20.90 2,617,265.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 14.86 2,026,532.50
SINO LAND CO 315,400 7.95 2,507,430.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 105,000 77.85 8,174,250.00
SWIRE PACIFIC A 44,500 49.15 2,187,175.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 15.06 1,448,772.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 123,000 27.10 3,333,300.00
5,729,453 186,217,317.73
香港ドル 小計
(3,610,753,790)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 8,000 29.37 234,960.00
ル
KEPPEL CORP LTD 112,800 6.32 712,896.00
SEATRIUM LTD 2,152,791 0.10 234,654.21
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.82 563,068.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 6.28 680,324.96
GENTING SINGAPORE LTD 292,800 0.86 253,272.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.62 646,532.00
DBS GROUP 141,600 33.36 4,723,776.00
OCBC BANK 257,100 13.06 3,357,726.00
UNITED OVERSEAS BANK 94,000 27.66 2,600,040.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.69 639,540.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 555,643 2.40 1,333,543.20
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 84,100 5.12 430,592.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 260,100 3.03 788,103.00
206/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.20 265,360.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 5.99 284,525.00
4,549,566 17,748,912.37
シンガポールドル 小計
(1,976,163,903)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 18.93 1,124,953.11
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 732.20 1,571,301.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 30.49 2,997,471.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL 112,512 27.77 3,124,458.24
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 19.01 1,891,495.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 135.60 1,695,406.80
NICE LTD 4,991 649.70 3,242,652.70
AZRIELI GROUP 1,537 192.00 295,104.00
390,926 15,942,842.95
イスラエルシェケル 小計
(627,320,578)
85,435,076 585,797,796,693
合 計
(585,797,796,693)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権 カナダドル CONSTELLATION SOFTWA WRT 1,490.00 －
証券
1,490.00 －
カナダドル 小計
(－)
－
新株予約権証券合計
(－)
投資信託受 オーストラ APA GROUP 83,290 695,471.50
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 411,391.10
148,076 1,106,862.60
オーストラリアドル 小計
(106,513,387)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 2,548,350.00
315,000 2,548,350.00
香港ドル 小計
(49,412,506)
463,076 155,925,893
投資信託受益証券合計
(155,925,893)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,503 1,182,533.74
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 861,103.52
AMERICAN TOWER CORPORATION 36,290 6,598,973.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 37,402 630,597.72
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,673 1,942,037.01
BOSTON PROPERTIES 11,259 587,607.21
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 675,015.39
CROWN CASTLE INC 32,235 3,082,310.70
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,366 2,726,515.26
207/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUINIX INC 7,333 5,551,154.33
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 915,709.10
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 25,885 1,390,283.35
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,080,401.85
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,693 1,853,343.30
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 18,095 814,094.05
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 433,504.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 712,018.45
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 922,561.25
INVITATION HOMES INC 45,008 1,404,699.68
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,373,201.62
KIMCO REALTY CORP 47,897 847,776.90
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,101,377.10
PROLOGIS INC 71,288 7,362,624.64
PUBLIC STORAGE 11,847 2,921,588.67
REALTY INCOME CORP 49,099 2,463,296.83
REGENCY CENTERS CORP 12,511 743,278.51
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,933 1,950,967.20
SIMON PROPERTY GROUP 25,979 2,956,150.41
SUN COMMUNITIES INC 8,423 963,506.97
UDR INC 23,815 761,841.85
VENTAS INC 31,565 1,328,255.20
VICI PROPERTIES INC 74,643 2,098,214.73
WELLTOWER INC 36,855 3,119,407.20
WP CAREY INC 16,024 869,782.72
910,598 64,225,734.06
アメリカドル 小計
(9,725,702,908)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 216,982.80
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 267,977.00
20,377 484,959.80
カナダドル 小計
(53,175,842)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 214,159.92
GECINA SA 3,139 306,680.30
KLEPIERRE 17,225 389,974.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 532,159.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 320,008.92
48,695 1,762,982.64
ユーロ 小計
(284,827,475)
イギリスポ LAND SECURITIES GROUP PLC 56,289 338,859.78
ンド
SEGRO PLC 78,133 607,562.20
134,422 946,421.98
イギリスポンド 小計
(175,163,780)
DEXUS 94,090 658,630.00
208/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラ
GOODMAN GROUP 135,303 3,040,258.41
リアドル
GPT GROUP 167,884 656,426.44
MIRVAC GROUP 266,683 526,698.92
SCENTRE GROUP 381,283 979,897.31
STOCKLAND 207,412 796,462.08
VICINITY CENTERS 305,149 547,742.45
1,557,804 7,206,115.61
オーストラリアドル 小計
(693,444,505)
香港ドル LINK REIT 166,900 6,592,550.00
166,900 6,592,550.00
香港ドル 小計
(127,829,544)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 284,138 775,696.74
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 338,529 616,122.78
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 441,774.84
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 297,000.00
1,125,856 2,130,594.36
シンガポールドル 小計
(237,220,376)
3,964,652 11,297,364,430
投資証券合計
(11,297,364,430)
11,453,290,323
合計
(11,453,290,323)
有価証券明細表注記
1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入新株予約権 組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 証券 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
アメリカド 株式 605銘柄 97.8 % ― ― ― 73.1 %
ル
投資証券 34銘柄 ― ― ― 2.2 % 1.6 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― ― 3.3 %
新株予約権 1銘柄 ― ― ― ― ―
証券
投資証券 2銘柄 ― ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 222銘柄 99.5 % ― ― ― 9.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポ 株式 81銘柄 99.3 % ― ― ― 4.3 %
ンド
投資証券 2銘柄 ― ― ― 0.7 % 0.0 %
スイスフラ 株式 45銘柄 100.0 % ― ― ― 2.8 %
ン
スウェーデ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― ― 0.9 %
ンクローナ
209/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー 株式 12銘柄 100.0 % ― ― ― 0.2 %
クローネ
デンマーク 株式 16銘柄 100.0 % ― ― ― 1.0 %
クローネ
オーストラ 株式 51銘柄 93.5 % ― ― ― 1.9 %
リアドル
投資信託受 2銘柄 ― ― 0.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― ― 5.6 % 0.1 %
ニュージー 株式 6銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
ランドドル
香港ドル 株式 27銘柄 95.3 % ― ― ― 0.6 %
投資信託受 1銘柄 ― ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― ― 3.4 % 0.0 %
シンガポー 株式 16銘柄 89.3 % ― ― ― 0.3 %
ルドル
投資証券 4銘柄 ― ― ― 10.7 % 0.0 %
イスラエル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
シェケル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,232,349,014
投資証券 111,416,247,550
未収入金 122,018,001
未収配当金 1,432,956,164
前払金 54,694,560
差入委託証拠金 213,226,531
流動資産合計 120,471,491,820
資産合計 120,471,491,820
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,694,560
未払金 156,715,548
未払解約金 5,469,613,245
未払利息 4,444
その他未払費用 83
流動負債合計 5,681,027,880
負債合計 5,681,027,880
純資産の部
元本等
元本 55,015,213,467
剰余金
210/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 59,775,250,473
元本等合計 114,790,463,940
純資産合計 114,790,463,940
負債純資産合計 120,471,491,820
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年11月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 55,015,213,467口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0865円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,865円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年11月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信
指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、
リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年11月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
211/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 5月11日
期首
期首元本額 64,158,978,689円
期中追加設定元本額 5,572,842,661円
期中一部解約元本額 14,716,607,883円
期末元本額 55,015,213,467円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,926,122,015円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,941,545円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 16,705,566,878円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,696,166,094円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,011,513,433円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,637,547,155円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,017,119,866円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,830,619,539円
コア投資戦略ファンド（切替型） 750,196,687円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 23,921,569円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 256,354,957円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 11,440,387円
グローバル経済コア 280,077,565円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 15,349,392円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 526,962,705円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 129,646,228円
Ｍｙ ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 524,199,116円
１０資産分散投資ファンド 23,142,611円
グローバル１０資産バランスファンド 2,695,542円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 350,225,825円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 8,937,152円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 420,963,439円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 70,179,766円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 508,830,600円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 280,493,401円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
212/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △6,910,177,088
合計 △6,910,177,088
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2023年11月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,410,342,560 － 3,355,648,000 △54,694,560
合計 3,410,342,560 － 3,355,648,000 △54,694,560
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 2,192 259,094,400
サンケイリアルエステート投資法人 3,457 312,512,800
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 5,384 643,388,000
東海道リート投資法人 1,605 200,625,000
日本アコモデーションファンド投資法人 3,726 2,265,408,000
森ヒルズリート投資法人 12,689 1,763,771,000
産業ファンド投資法人 16,464 2,242,396,800
アドバンス・レジデンス投資法人 10,587 3,440,775,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,661 2,264,400,000
ＧＬＰ投資法人 36,449 4,978,933,400
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5,306 1,687,308,000
日本プロロジスリート投資法人 18,797 5,174,814,100
星野リゾート・リート投資法人 1,991 1,184,645,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,882 484,615,000
イオンリート投資法人 13,236 1,891,424,400
ヒューリックリート投資法人 10,096 1,523,486,400
日本リート投資法人 3,505 1,200,462,500
213/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積水ハウス・リート投資法人 32,424 2,535,556,800
トーセイ・リート投資法人 2,272 308,764,800
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,660 383,572,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,940 318,990,000
野村不動産マスターファンド投資法人 34,894 5,820,319,200
いちごホテルリート投資法人 1,788 183,091,200
ラサールロジポート投資法人 13,793 2,068,950,000
スターアジア不動産投資法人 16,630 949,573,000
マリモ地方創生リート投資法人 1,663 211,034,700
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 4,488 2,098,140,000
大江戸温泉リート投資法人 1,649 108,009,500
投資法人みらい 13,799 623,024,850
三菱地所物流リート投資法人 3,726 1,406,565,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 4,645 745,987,000
ザイマックス・リート投資法人 1,749 204,982,800
タカラレーベン不動産投資法人 5,116 498,810,000
アドバンス・ロジスティクス投資法人 4,728 589,581,600
日本ビルファンド投資法人 12,588 7,653,504,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 11,084 6,240,292,000
日本都市ファンド投資法人 51,721 5,068,658,000
オリックス不動産投資法人 21,500 3,674,350,000
日本プライムリアルティ投資法人 7,379 2,564,202,500
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 10,939 1,401,285,900
東急リアル・エステート投資法人 7,235 1,292,171,000
グローバル・ワン不動産投資法人 7,968 895,603,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 24,137 3,615,722,600
森トラストリート投資法人 20,799 1,522,486,800
インヴィンシブル投資法人 52,244 2,972,683,600
フロンティア不動産投資法人 4,004 1,811,810,000
平和不動産リート投資法人 8,062 1,139,966,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,912 1,968,537,600
福岡リート投資法人 5,581 904,680,100
ＫＤＸ不動産投資法人 31,052 5,008,687,600
いちごオフィスリート投資法人 8,842 743,612,200
大和証券オフィス投資法人 2,235 1,457,220,000
阪急阪神リート投資法人 5,145 727,503,000
スターツプロシード投資法人 1,870 381,480,000
大和ハウスリート投資法人 16,265 4,422,453,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 36,121 2,405,658,600
大和証券リビング投資法人 15,891 1,733,708,100
ジャパンエクセレント投資法人 9,378 1,236,958,200
合計 680,943 111,416,247,550
214/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年11月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 406,307,242
コール・ローン 130,764,737
投資証券 105,307,588,300
未収入金 3,605,255
未収配当金 131,940,205
流動資産合計 105,980,205,739
資産合計 105,980,205,739
負債の部
流動負債
未払金 269,166,320
未払解約金 131,005,839
未払利息 80
その他未払費用 1
流動負債合計 400,172,240
負債合計 400,172,240
純資産の部
元本等
元本 42,440,513,111
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 63,139,520,388
元本等合計 105,580,033,499
純資産合計 105,580,033,499
負債純資産合計 105,980,205,739
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
215/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年11月10日現在
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年11月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 42,440,513,111口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4877円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,877円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年11月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年11月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 5月11日
期首
期首元本額 36,588,385,156円
216/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2023年11月10日現在
期中追加設定元本額 7,886,655,476円
期中一部解約元本額 2,034,527,521円
期末元本額 42,440,513,111円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 55,090,495円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 92,963,651円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,580,923,198円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,828,344円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 12,247,254,798円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 19,405,996,820円
コア投資戦略ファンド（安定型） 515,173,421円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,382,411,427円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,038,546,021円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド（切替型） 589,093,366円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 111,160,303円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 176,477,358円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 9,945,768円
グローバル経済コア 237,253,600円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 14,438,228円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 444,030,757円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 109,346,956円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 170,480,212円
１０資産分散投資ファンド 12,808,800円
グローバル１０資産バランスファンド 2,324,119円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,622,820,631円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 239,927,885円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 79,974,585円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 63,295,249円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 50,693,016円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 95,120,470円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 92,682,971円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 92,211,639円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 92,598,015円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 91,680,030円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
79,493,312円
関投資家専用）
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用） 59,598,092円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △5,764,068,924
合計 △5,764,068,924
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
217/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 56,767 804,388.39
ル
AGREE REALTY CORP 58,082 3,303,704.16
ALEXANDER & BALDWIN INC 43,393 686,477.26
ALEXANDER'S INC 1,336 252,731.12
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 93,284 8,822,800.72
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 85,557.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 29,232 538,453.44
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 188,879 6,512,547.92
AMERICOLD REALTY TRUST 152,283 3,823,826.13
APARTMENT INCOME REIT CO 87,719 2,559,640.42
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 83,954 524,712.50
APPLE HOSPITALITY REIT INC 125,391 1,956,099.60
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 41,231 416,845.41
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 33,830.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 84,474 14,053,939.38
BOSTON PROPERTIES 86,210 4,499,299.90
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 59,409.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 104,507 397,126.60
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 180,627 3,766,072.95
BROADSTONE NET LEASE INC-A 110,537 1,585,100.58
BRT APARTMENTS CORP 5,000 81,600.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 63,691 5,548,123.01
CARETRUST REIT INC 58,902 1,265,803.98
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 15,737 336,614.43
CENTERSPACE 8,999 459,848.90
CHATHAM LODGING TRUST 25,562 241,049.66
CITY OFFICE REIT INC 15,298 64,710.54
CLIPPER REALTY INC 7,300 35,405.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 14,980 385,285.60
COPT DEFENSE PROPERTIES 66,436 1,563,903.44
COUSINS PROPERTIES INC 89,515 1,652,446.90
CTO REALTY GROWTH INC 12,400 201,624.00
CUBESMART 134,302 4,915,453.20
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 124,486 1,004,602.02
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 368,800 193,620.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 180,630 23,050,194.30
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 116,800 235,936.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 98,752 1,110,960.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 57,181 614,695.75
EASTGROUP PROPERTIES,INC 27,135 4,523,404.50
218/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELME COMMUNITIES 55,407 725,831.70
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 77,843 652,324.34
EPR PROPERTIES 44,397 1,982,326.05
EQUINIX INC 55,772 42,219,961.72
EQUITY COMMONWEALTH 64,970 1,222,735.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 110,558 7,185,164.42
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 205,257 11,024,353.47
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 91,911 2,073,512.16
ESSEX PROPERTY TRUST 38,070 7,902,189.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 125,689 14,843,870.90
FARMLAND PARTNERS INC 28,000 305,200.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,887 4,016,977.11
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 79,678 3,420,576.54
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 53,622 1,170,568.26
FRANKLIN STREET PROPERTIES 45,973 98,841.95
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 155,899 7,013,896.01
GETTY REALTY CORP 27,420 752,404.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 26,942 318,185.02
GLADSTONE LAND CORP 21,491 292,707.42
GLOBAL MEDICAL REIT INC 37,791 343,142.28
GLOBAL NET LEASE INC 115,311 921,334.89
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 229,675 3,275,165.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 326,458 5,135,184.34
HERSHA HOSPITALITY TRUST 19,211 190,573.12
HIGHWOODS PROPERTIES INC 62,559 1,124,185.23
HOST HOTELS AND RESORTS INC 422,565 6,866,681.25
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 76,753 412,931.14
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 132,286 1,703,843.68
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 33,166 90,543.18
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 16,592 1,246,556.96
INVENTRUST PROPERTIES CORP 40,139 972,166.58
INVITATION HOMES INC 342,404 10,686,428.84
IRON MOUNTAIN INC 173,734 10,227,720.58
JBG SMITH PROPERTIES 56,141 744,991.07
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 342,700 83,961.50
KILROY REALTY CORPORATION 62,832 1,783,172.16
KIMCO REALTY CORP 368,258 6,518,166.60
KITE REALTY GROUP TRUST 133,039 2,748,585.74
LTC PROPERTIES INC 25,125 792,191.25
LXP INDUSTRIAL TRUST 172,796 1,425,567.00
MACERICH CO/THE 127,260 1,266,237.00
219/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MANULIFE US REAL ESTATE INV 835,164 65,142.79
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 352,832 1,637,140.48
MID-AMERICA APARTMENT COMM 69,921 8,375,137.38
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 48,998 1,492,969.06
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,669 1,290,894.01
NET LEASE OFFICE PROPERTY 8,467 107,446.23
NETSTREIT CORP 41,060 621,648.40
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 15,669 124,255.17
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,856 406,950.72
NNN REIT INC 109,365 4,179,930.30
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 22,938 108,955.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 146,224 4,518,321.60
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 158,651.55
ORION OFFICE REIT INC 34,844 174,916.88
PARAMOUNT GROUP INC 100,128 426,545.28
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 127,396 1,658,695.92
PEAKSTONE REALTY TRUST 19,000 262,390.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,638 833,149.94
PHILLIPS EDISON & COMPANY 69,083 2,276,975.68
INC
PHYSICIANS REALTY TRUST 140,705 1,549,162.05
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 75,292 420,129.36
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 21,712 451,175.36
POSTAL REALTY TRUST INC- A 13,280 180,608.00
PRIME US REIT 295,000 39,530.00
PROLOGIS INC 550,595 56,865,451.60
PUBLIC STORAGE 94,419 23,284,669.59
REALTY INCOME CORP 423,162 21,230,037.54
REGENCY CENTERS CORP 98,033 5,824,140.53
RETAIL OPPORTUNITY 74,955 891,964.50
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 123,217 5,488,085.18
INC
RLJ LODGING TRUST 93,642 919,564.44
RPT REALTY 48,173 513,042.45
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 36,095 3,326,154.25
SABRA HEALTH CARE REIT INC 136,268 1,858,695.52
SAFEHOLD INC 27,084 449,865.24
SAUL CENTERS INC 6,846 238,309.26
SERVICE PROPERTIES TRUST 100,683 695,719.53
SIMON PROPERTY GROUP 195,279 22,220,797.41
SITE CENTERS CORP 106,484 1,357,671.00
SL GREEN REALTY CORP 38,074 1,165,064.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 85,476 3,266,892.72
220/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STAG INDUSTRIAL INC 108,041 3,709,047.53
STAR HOLDINGS 6,183 69,002.28
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 67,550 399,220.50
SUN COMMUNITIES INC 73,816 8,443,812.24
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 124,355 1,177,641.85
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 62,168 1,493,897.04
TERRENO REALTY CORP 49,321 2,664,813.63
UDR INC 180,055 5,759,959.45
UMH PROPERTIES INC 33,009 478,300.41
UNITI GROUP INC 142,940 683,253.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,811 305,800.65
URBAN EDGE PROPERTIES 69,794 1,118,797.82
VENTAS INC 239,543 10,079,969.44
VERIS RESIDENTIAL INC 48,670 676,513.00
VICI PROPERTIES INC 602,621 16,939,676.31
VORNADO REALTY TRUST 94,277 1,927,021.88
WELLTOWER INC 329,696 27,905,469.44
WHITESTONE REIT 31,954 328,806.66
WP CAREY INC 127,017 6,894,482.76
XENIA HOTELS & RESORTS INC 64,012 752,781.12
15,403,951 540,713,914.82
アメリカドル 小計
(81,880,308,121)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 37,679 617,182.02
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,330 187,439.40
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 13,593 902,303.34
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 9,500 139,840.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 58,600.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 49,930 2,216,892.00
CHOICE PROPERTIES REIT 100,975 1,290,460.50
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 354,537.18
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 376,018.80
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 73,332 886,583.88
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,339 43,939.97
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 66,348 906,313.68
GRANITE REAL ESTATE 19,135 1,238,991.25
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 76,841 680,811.26
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 42,842 507,249.28
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 35,647 598,869.60
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 156,177.00
221/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MORGUARD NORTH AMERICAN 6,956 93,001.72
RESIDENTIAL
NEXUS INDUSTRIAL REIT 16,015 109,382.45
NORTHWEST HEALTHCARE 58,872 267,278.88
PROPERTIES
PRIMARIS REIT 30,375 407,328.75
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 16,000 71,200.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 90,439 1,564,594.70
SLATE GROCERY REIT 16,578 174,234.78
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 43,154 991,678.92
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 37,410.00
951,087 14,878,319.36
カナダドル 小計
(1,631,407,717)
ユーロ AEDIFICA 28,047 1,618,311.90
ALTAREA 1,959 138,697.20
CARE PROPERTY INVEST 22,887 290,664.90
CARMILA 32,392 461,262.08
COFINIMMO 20,088 1,266,548.40
COVIVIO(FP) 29,683 1,281,118.28
CROMWELL REIT EUR 170,400 207,888.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 25,490 557,211.40
GECINA SA 30,327 2,962,947.90
HAMBORNER REIT AG 37,000 249,010.00
ICADE 19,987 639,584.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 72,986.40
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 167,444 944,384.16
INTERVEST OFFICES & 17,797 359,499.40
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 210,000 207,900.00
KLEPIERRE 114,775 2,598,506.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 194,480.00
MERCIALYS 57,605 474,953.22
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 200,710 1,707,038.55
MONTEA NV 9,200 639,400.00
NSI NV 7,359 129,812.76
RETAIL ESTATES 7,545 475,335.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 61,522 3,131,469.80
VASTNED RETAIL 10,650 207,036.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 94,769 2,348,375.82
WERELDHAVE NV 26,376 393,529.92
XIOR STUDENT HOUSING NV 17,483 541,973.00
1,489,285 24,099,924.09
ユーロ 小計
(3,893,583,735)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 233,848 110,142.40
222/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリスポ
AEW UK REIT PLC 68,000 65,008.00
ンド
ASSURA PLC 1,786,232 801,660.92
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 378,400 244,068.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 104,673 1,099,066.50
BRITISH LAND CO PLC 555,554 1,742,217.34
CLS HOLDINGS PLC 75,636 69,358.21
CUSTODIAN PROPERTY INCOME 234,276 203,820.12
REIT
DERWENT LONDON PLC 66,805 1,368,166.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 378,010 347,769.20
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 143,805 589,025.28
HAMMERSON PLC 2,341,785 571,863.89
HELICAL PLC 65,400 136,359.00
HOME REIT PLC 374,236 142,396.79
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 242,293 202,314.65
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 442,805 2,665,686.10
LIFE SCIENCE REIT PLC 176,938 119,963.96
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 587,656 1,037,212.84
LXI REIT PLC 1,027,299 968,742.95
NEWRIVER REIT PL 196,000 156,800.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 348,000 226,200.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 805,185 772,172.41
PRS REIT PLC/THE 260,002 210,601.62
REGIONAL REIT LTD 222,000 63,381.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 130,446 986,171.76
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 215,000 90,515.00
SEGRO PLC 732,700 5,697,475.20
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 1,161,077 1,354,976.85
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 758,029 601,875.02
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 391,491 312,018.32
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 118,312.45
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,128,484 1,659,999.96
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 534,722 307,999.87
UNITE GROUP PLC 234,188 2,248,204.80
URBAN LOGISTICS REIT PLC 296,651 350,048.18
WAREHOUSE REIT PLC 237,876 192,203.80
WORKSPACE GROUP PLC 84,396 474,727.50
17,745,144 28,317,796.29
イギリスポンド 小計
(5,241,057,737)
オーストラ ABACUS GROUP 314,474 319,191.11
リアドル
ABACUS STORAGE KING 347,779 363,429.05
223/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARENA REIT 192,648 645,370.80
BWP TRUST 291,007 992,333.87
CENTURIA CAPITAL GROUP 491,955 617,403.52
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 322,336 957,337.92
CENTURIA OFFICE REIT 203,929 250,832.67
CHARTER HALL GROUP 278,742 2,781,845.16
CHARTER HALL LONG WALE REIT 376,694 1,243,090.20
CHARTER HALL RETAIL REIT 312,344 1,011,994.56
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 210,134 540,044.38
CROMWELL PROPERTY GROUP 669,440 251,040.00
DEXUS 651,107 4,557,749.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 291,540.00
GDI PROPERTY GROUP 315,597 173,578.35
GOODMAN GROUP 1,020,869 22,938,926.43
GPT GROUP 1,122,648 4,389,553.68
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 138,810 309,546.30
HEALTHCO REIT 300,321 411,439.77
HMC CAPITAL LTD 149,361 699,009.48
HOMECO DAILY NEEDS REIT 1,068,653 1,202,234.62
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 102,706 283,468.56
INGENIA COMMUNITIES GROUP 226,796 927,595.64
MIRVAC GROUP 2,378,356 4,697,253.10
NATIONAL STORAGE REIT 745,720 1,573,469.20
REGION RE GROUP 685,991 1,447,441.01
RURAL FUNDS GROUP 272,079 510,148.12
SCENTRE GROUP 3,086,143 7,931,387.51
STOCKLAND 1,436,697 5,516,916.48
VICINITY CENTERS 2,270,223 4,075,050.28
WAYPOINT REIT LTD 406,596 943,302.72
20,503,155 72,853,523.49
オーストラリアドル 小計
(7,010,694,565)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 507,278 558,005.80
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 655,524 1,337,268.96
KIWI PROPERTY GROUP LTD 923,753 762,096.22
PRECINCT PROPERTIES GROUP 796,295 911,757.77
2,882,850 3,569,128.75
ニュージーランドドル 小計
(318,401,975)
香港ドル CHAMPION REIT 1,167,000 2,894,160.00
FORTUNE REIT 875,000 3,998,750.00
LINK REIT 1,530,200 60,442,900.00
PROSPERITY REIT 752,000 1,007,680.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 1,155,660.00
INVESTMENT TRUST
224/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,306,660 1,476,525.80
6,191,860 70,975,675.80
香港ドル 小計
(1,376,218,353)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 459,900 574,875.00
ルドル
LTD
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2,136,418 5,832,421.14
CAPITALAND ASCOTT TRUST 1,358,877 1,216,194.91
CAPITALAND CHINA TRUST 643,221 498,496.27
CAPITALAND INTEGRATED 3,040,644 5,533,972.08
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 397,900 387,952.50
EC WORLD REIT 180,000 46,704.60
ESR-LOGOS REIT 3,606,764 973,826.28
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 329,400.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 642,062 1,341,909.58
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,726,296 1,812,610.80
KEPPEL DC REIT 798,203 1,436,765.40
KEPPEL REIT 1,178,300 948,531.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1,058,150 581,982.50
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,221,663 2,675,441.97
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,958,485 3,055,236.60
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 1,369,273 1,848,518.55
PARAGON REIT 761,500 609,200.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 233,900 806,955.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 199,665.00
STARHILL GLOBAL REIT 863,000 409,925.00
SUNTEC REIT 1,326,500 1,472,415.00
25,796,856 32,592,999.68
シンガポールドル 小計
(3,628,904,584)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 28,240 84,720,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 102,340 341,815,600.00
JR REIT XXVII 95,683 387,516,150.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT 25,433 138,101,190.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 221,064,000.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,949 50,452,875.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 46,380 289,411,200.00
SK REITS CO LTD 75,914 299,860,300.00
461,419 1,812,941,315.00
韓国ウォン 小計
(208,669,545)
イスラエル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 360,000 529,200.00
シェケル
REIT 1 LTD 103,500 1,592,865.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 115,000 885,500.00
578,500 3,007,565.00
イスラエルシェケル 小計
(118,341,968)
225/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
92,004,107 105,307,588,300
合計
(105,307,588,300)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 143銘柄 100.0 % 77.8 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 3.7 %
イギリスポンド 投資証券 38銘柄 100.0 % 5.0 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.7 %
ニュージーランドドル 投資証券 4銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.3 %
シンガポールドル 投資証券 22銘柄 100.0 % 3.4 %
韓国ウォン 投資証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
226/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】
【純資産額計算書】
（2023年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 151,852,609 円
Ⅱ 負債総額 959,302 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 150,893,307 円
Ⅳ 発行済口数 135,941,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1100 円
（1万口当たり純資産額） （11,100 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 663,351,789,264 円
Ⅱ 負債総額 15,948,395,847 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 647,403,393,417 円
Ⅳ 発行済口数 484,362,830,241 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3366 円
（1万口当たり純資産額） （13,366 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 593,783,273,527 円
Ⅱ 負債総額 695,177,511 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 593,088,096,016 円
Ⅳ 発行済口数 243,435,511,696 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4363 円
（1万口当たり純資産額） （24,363 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 301,816,047,366 円
Ⅱ 負債総額 153,121,341 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 301,662,926,025 円
Ⅳ 発行済口数 89,075,643,958 口
227/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3866 円
（1万口当たり純資産額） （33,866 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 626,059,512,240 円
Ⅱ 負債総額 848,173,674 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 625,211,338,566 円
Ⅳ 発行済口数 116,465,150,732 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.3682 円
（1万口当たり純資産額） （53,682 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 119,427,624,988 円
Ⅱ 負債総額 427,420,560 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 119,000,204,428 円
Ⅳ 発行済口数 55,883,006,367 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1295 円
（1万口当たり純資産額） （21,295 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 109,484,990,990 円
Ⅱ 負債総額 105,323,081 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 109,379,667,909 円
Ⅳ 発行済口数 42,345,696,733 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5830 円
（1万口当たり純資産額） （25,830 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
228/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
229/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2023年11月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
230/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2024年 2月 9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年11月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 528 14,380,411
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 64 217,711
単位型公社債投資信託 51 174,255
合計 643 14,772,377
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
231/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第38期事業年度の中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
2,363 1,566
その他
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
器具備品 ※1 687 ※1 560
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 47 49
232/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
1,958 303
その他
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
その他 12 27
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
41,948 44,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
繰延ヘッジ損益 △509 △510
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
233/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 － 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 －
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 － 565
8 11
その他
234/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 －
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 －
退職給付費用
特別損失合計 120 －
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
△465 119
法人税等調整額
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当
△2,797 △2,797 △2,797
当期純利益
6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
235/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当
△2,641 △2,641 △2,641
当期純利益
5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
236/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
（表示方法の変更）
（貸借対照表関係）
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
237/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
238/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合出資
金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
資産計 － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) － (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2023年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 － 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 － 3,844 － 3,844
資産計 1,029 16,547 － 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) － (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (88) － (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) － (147)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
（*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
239/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
－ 108 1,712 0
投資信託
当事業年度（2023年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 － － －
未収委託者報酬 9,147 － － －
未収運用受託報酬 5,815 － － －
投資有価証券
投資信託 － 594 2,144 38
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度（2023年3月31日） （単位: 百万円）
240/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
241/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
米ドル 5,923 － △21 △21
英ポンド 256 － △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 － △1 △1
の取引 スイスフラン 163 － △2 △2
香港ドル 202 － △0 △0
ユーロ 651 － △19 △19
買建
米ドル 152 － 3 3
合計 7,458 － △48 △48
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
17,197 － △1,333 △1,333
売建
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
売建
12,195 － △9 △9
市場取引
債券先物取引
182 － △0 △0
売建
合計 12,378 － △10 △10
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
242/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
米ドル 1,729 － △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 － △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 － △0
香港ドル 83 － △0
ユーロ 21 － △0
合計 5,082 － △88
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 626 820
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 － 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
退職給付債務の期末残高 820 911
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
820 911
－ △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
（5）年金資産に関する事項
243/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
割引率 0.4% 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 － 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
244/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
245/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2023年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第38期中間会計期間末
（2023年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 19,075
金銭の信託 16,243
未収委託者報酬 10,120
未収運用受託報酬 5,852
短期差入証拠金 4,241
2,069
その他
流動資産合計 57,601
固定資産
有形固定資産
※1 727
無形固定資産
ソフトウェア
7,456
その他
45
無形固定資産合計
7,502
投資その他の資産
投資有価証券
4,409
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 1,136
その他 31
投資その他の資産合計
11,213
固定資産合計
19,443
資産合計
77,045
246/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
未払金 8,680
未払法人税等
441
賞与引当金 377
その他
※2 1,624
流動負債合計
11,124
固定負債
退職給付引当金
932
資産除去債務
154
その他 35
固定負債合計
1,121
負債合計
12,246
（単位：百万円）
第38期中間会計期間末
（2023年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
43,700
利益剰余金合計 46,300
株主資本合計 65,540
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 164
△906
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △741
純資産合計 64,798
負債・純資産合計 77,045
中間損益計算書
（単位：百万円）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
営業収益
委託者報酬 21,671
運用受託報酬 5,502
その他営業収益 178
営業収益合計
27,352
営業費用 16,664
一般管理費
※1 6,965
247/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業利益
3,722
営業外収益 ※2 1,680
営業外費用 ※3 2,074
経常利益 3,327
税引前中間純利益 3,327
法人税、住民税及び事業税 846
169
法人税等調整額
法人税等合計 1,015
中間純利益 2,312
中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,367 △3,367 △3,367
中間純利益 2,312 2,312 2,312
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － △1,055 △1,055 △1,055
当中間期末残高 500 2,100 43,700 46,300 65,540
評価・換算差額等
評価・換算差額
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 等
評価差額金
合計
当期首残高 49 △510 △460 66,134
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,367
中間純利益 2,312
株主資本以外の項目
の
114 △395 △280 △280
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 114 △395 △280 △1,335
当中間期末残高 164 △906 △741 64,798
注記事項
（重要な会計方針）
248/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
（2）デリバティブ
時価法によっております。
（3）金銭の信託
時価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
しております。
３．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
給 額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
ております。
６．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
７．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
249/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（表示方法の変更）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において
独立掲記することとしました。
（中間貸借対照表関係）
第38期中間会計期間末
（2023年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 957百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 91百万円
無形固定資産 972百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,589百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,269百万円
784百万円
為替差損
（中間株主資本等変動計算書関係）
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2023年6月23日
普通株式 3,367 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会
（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
（リース取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合
出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
250/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,206 13,995 － 15,201
投資有価証券(*3)
その他有価証券 － 4,137 － 4,137
資産計 1,206 18,133 － 19,339
デリバティブ取引(*4)
株式関連取引 226 113 － 339
通貨関連取引 － (134) － (134)
デリバティブ取引計 226 (20) － 205
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
(*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
れないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
おります。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
関係会社株式 5,636
（有価証券関係）
第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
中間貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
の
その他 2,711 2,131 580
小計 2,711 2,131 580
貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの
その他 1,426 1,769 △343
小計 1,426 1,769 △343
合計 4,137 3,900 237
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
251/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,944 － △76 △76
英ポンド 267 － △1 △1
店頭
カナダドル 126 － △1 △1
スイスフラン 176 － △0 △0
香港ドル 214 － △2 △2
ユーロ 719 － △3 △3
合計 7,449 － △84 △84
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 9,373 － 226 226
トータルリターンスワップ取引
店頭
売建 3,866 － 113 113
合計 13,239 － 339 339
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,935 － △24
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,612 － △23
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 22 － △0
香港ドル 90 － △1
ユーロ 51 － △0
合計 5,713 － △49
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
252/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,057百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
1株当たり純資産額 21,599,648円64銭
1株当たり中間純利益 770,782円86銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
中間純利益 2,312百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 2,312百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
253/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2024年 2月 9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2023年3月末日現在）
金融商品取引法に定める第一種
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 金融商品取引業を営んでいま
す。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金
及び一部解約金の支払い、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
254/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2023年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2023年 5月29日 臨時報告書
2023年 7月28日 臨時報告書
2023年 8月10日 有価証券届出書
2023年 8月10日 有価証券報告書
2023年 9月28日 臨時報告書
255/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
１日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
256/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
257/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月23日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（分配型）の2023年5月11日から2023年11月10日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SBI資産設計オープン（分配型）の2023年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
258/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
259/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三上和彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 田中洋一
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
１日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
260/261
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
261/261
