大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年1月19日
【ファンド名】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・
コース(毎月分配型)
期別 第 148 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 4 日~ 2023 年 11 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 69,359,883 円
期末受益権口数 217,379,920 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,191 円
期中騰落率 △ 1.74 %
期別 第 149 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 7 日~ 2023 年 12 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 70,327,869 円
期末受益権口数 217,241,255 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,237 円
期中騰落率 2.07 %
期別 第 150 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 5 日~ 2024 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 69,439,023 円
期末受益権口数 212,734,544 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,264 円
期中騰落率 1.14 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジ
ル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 148 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 4 日~ 2023 年 11 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 997,615,117 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,236,716,775 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,905 円
期中騰落率 0.89 %
期別 第 149 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 7 日~ 2023 年 12 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 989,466,157 円
期末受益権口数 5,120,791,041 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,932 円
期中騰落率 2.20 %
期別 第 150 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 5 日~ 2024 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 958,413,844 円
期末受益権口数 5,088,781,517 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,883 円
期中騰落率 △ 1.76 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通
貨・コース(毎月分配型)
期別 第 148 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 4 日~ 2023 年 11 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 425,475,023 円
期末受益権口数 1,223,902,127 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,476 円
期中騰落率 △ 1.07 %
期別 第 149 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 7 日~ 2023 年 12 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 420,305,569 円
期末受益権口数 1,201,656,854 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,498 円
期中騰落率 1.78 %
期別 第 150 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 5 日~ 2024 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 398,155,699 円
期末受益権口数 1,183,139,202 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,365 円
期中騰落率 △ 2.66 %
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