アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月19日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第154期計算期間 第155期計算期間 第156期計算期間
自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日 自 2023年12月 9日
計算期間
至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 539,792,931円 529,737,572円 602,935,754円
期末受益権口数 1,024,785,115口 1,013,005,619口 1,123,843,604口
期末基準価額
5,267円 5,229円 5,365円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 4.4% △0.2% 3.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第154期計算期間 第155期計算期間 第156期計算期間
自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日 自 2023年12月 9日
計算期間
至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日
１万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込）
期末純資産総額 8,117,795,424円 7,807,239,565円 7,797,262,577円
期末受益権口数 45,738,698,427口 45,076,146,718口 44,344,155,749口
期末基準価額
1,775円 1,732円 1,758円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 10.0% △1.6% 2.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第 154 期計算期間 第 155 期計算期間 第 156 期計算期間
自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日 自 2023年12月 9日
計算期間
至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 481,658,849円 467,987,649円 481,005,018円
期末受益権口数 1,524,933,352口 1,512,359,034口 1,516,609,555口
期末基準価額
3,159円 3,094円 3,172円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 7.3% △1.4% 3.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第 154 期計算期間 第 155 期計算期間 第 156 期計算期間
自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日 自 2023年12月 9日
計算期間
至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 1,067,723,579円 1,076,294,927円 1,071,990,533円
期末受益権口数 2,152,419,578口 2,120,826,819口 2,099,126,922口
期末基準価額
4,961円 5,075円 5,107円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.4% 2.8% 1.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第 145 期計算期間 第 146 期計算期間 第 147 期計算期間
自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日 自 2023年12月 9日
計算期間
至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 15,719,892,029円 15,391,480,262円 15,601,640,566円
期末受益権口数 57,155,914,982口 55,812,609,295口 54,890,271,464口
期末基準価額
2,750円 2,758円 2,842円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.2% 1.0% 3.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第 145 期計算期間 第 146 期計算期間 第 147 期計算期間
自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日 自 2023年12月 9日
計算期間
至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日
１万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込）
期末純資産総額 9,971,198,829円 9,752,583,082円 9,570,704,753円
期末受益権口数 90,976,266,303口 89,083,414,534口 87,373,302,803口
期末基準価額
1,096円 1,095円 1,095円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.7% 0.4% 0.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第 118 期計算期間 第 119 期計算期間 第 120 期計算期間
自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日 自 2023年12月 9日
計算期間
至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日
１万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込）
期末純資産総額 8,129,845,046円 7,874,670,974円 7,925,390,307円
期末受益権口数 16,720,577,255口 16,592,660,535口 16,474,057,234口
期末基準価額
4,862円 4,746円 4,811円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.3% △1.7% 2.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第 118 期計算期間 第 119 期計算期間 第 120 期計算期間
自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日 自 2023年12月 9日
計算期間
至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 1,834,930,679円 1,803,872,380円 1,820,123,836円
期末受益権口数 2,932,322,965口 2,931,560,575口 2,794,473,673口
期末基準価額
6,258円 6,153円 6,513円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 8.0% △1.0% 6.5%
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