野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月9日      提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
                           型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
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      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
                           型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年8月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年12月末現在)■
         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                                  ※
        米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象                                           とします。
          ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー　マ
           ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
           ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム
           円コース
                        －クラス    JPY
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム
          豪ドルコース
                        －クラスAUD
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム
        ブラジルレアルコース
                        －クラス    BRL
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
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                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム
       南アフリカランドコース
                        －クラス    ZAR
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム
         トルコリラコース
                        －クラスTRY
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム
          米ドルコース
                        －クラスUSD
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム
         メキシコペソコース
                        －クラスMXN
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ■「ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム－クラスJPY／AUD／BRL／

        ZAR／TRY／USD／MXN」の主要投資対象■
       ◆米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいま
        す。）を主要投資対象とします。
       ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
        ※ハイ・イールド・ボンドとは…

        　債券などの格付機関（S&P社、ムーディーズ社など）によって格付される債券の信用度でBB格以下に
        格付されている事業債をいいます。
        　格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を
        評価したものをいいます。
        　信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低
        く（信用リスクが大きく）なります。
        ※  1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格に





         おける平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB＋、BBB－のように、ムー
         ディーズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。
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      ■「野村マネー　マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
        式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
        することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                         ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・イ
         「円コース」の場合
                         ンカム－クラスJPY
                         ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・イ
        「豪ドルコース」の場合
                         ンカム－クラスAUD
                         ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・イ
      「ブラジルレアルコース」の場合
                         ンカム－クラスBRL
                         ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・イ
     「南アフリカランドコース」の場合
                         ンカム－クラスZAR
                         ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・イ
       「トルコリラコース」の場合
                         ンカム－クラスTRY
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                         ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・イ
        「米ドルコース」の場合
                         ンカム－クラスUSD
                         ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・イ
       「メキシコペソコース」の場合
                         ンカム－クラスMXN
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

      ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム
      （クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスUSD、クラスMXN）
      （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
       主要投資対象          米ドル建ての高利回り事業債
        投資方針         ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に
                  加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
                ・投資する事業債は、主としてBB＋格（S&P社）以下（B－格未満は除く）また
                  はBa1格（Moody’s社）以下（B3格未満は除く）の格付が付与されている債券
                  とします。
                ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB－格（S&P
                 社）以上およびB3格（Moody’s社）以上の格付と同等と判断される債券へ投
                 資を行ないます。
                ・クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスMXNにつ
                  いては、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売
                  り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、ト
                  ルコリラ、メキシコペソ）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資
                  効果を追求します。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米
                  ドルへの投資効果を追求します。
       主な投資制限          ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%
                  以内とします。
                ・保有している債券の格付がCCC＋格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody’s
                  社）以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC＋格（S&P社）およびCaa1格
                  （Moody’s社）より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないませ
                  ん。なお、CCC＋格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody’s社）以下の格付の
                  債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・デフォルト債券には投資しません。
                ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予
                  約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株
                  式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として
                  信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断によ
                り、分配を行なう方針です。
        償還条項         ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンド
                を、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ
                償還する場合があります。
     ＜主な関係法人＞
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        受託会社         グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
      副投資顧問会社          J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
      管理事務代行会社
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
        保管銀行
     ＜管理報酬等＞
        信託報酬         純資産総額の0.70%（年率）
       申込手数料         なし
      信託財産留保額          1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
       その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用（5年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
    件を満たしております。
    ＊上記は、2024年2月9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    ■「ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ・イールド・ボンド・インカム」の運用の体制等について■

      「ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ                      ・ イールド・ボンド・インカム」の債券の運用は主として副投資
      顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（JPMIM社）が行ないます。
      当ファンドにおいては、ボトムアップによる銘柄選択とマクロ経済分析を組み合わせることにより、割安な
      銘柄を発掘することを重要視しています。銘柄選択等においては、利回りが高く、割安と判断された銘柄と
      セクターを選択することによって、超過収益を生み出すことを目指しています。JPMIM社の運用担当者は、
      クレジット・アナリストとの意見交換によりポートフォリオを決定し、トレーダーによって有価証券の売買
      が執行されます。
     ＜運用プロセス＞

       運用プロセスは、リサーチ、マクロ経済分析、ポートフォリオ構築、リスク管理に分けることができ、運
       用プロセス全体については、債券運用方針委員会がモニタリングしています。同委員会は会議において、
       運用プロセスや運用方針が適切であるか見直しを行ないます。
       同委員会はポートフォリオが運用ガイドラインに沿っているかモニターすると同時に、同ガイドライン以
       外の項目についても見直しを行ないます。最終的な投資判断は、これら委員会で承認された同ガイドライ
       ンによる制約や、運用担当チームとしての戦略                        ・ 戦術を考慮しつつ、ポートフォリオ・マネジャーが行な
       います。
     （リサーチ）
       債券リサーチの特徴は、専任の運用プロフェッショナルと分析システムにあると考えています。運用プロ
       フェッショナルの専門分野は多岐にわたります。債券リサーチ担当グループに所属するクレジット・アナ
       リストは、債券市場分析、定性的な業況分析、キャッシュフロー分析等に注力し、かつ、定量的手法によ
       るポートフォリオ・マネジメントに貢献しています。この分析により、クレジットが安定している発行体
       が発行する債券、およびクレジットの改善が見込まれる発行体が発行した債券を発掘します。
     （マクロ経済分析）
       運用担当チームは、景気サイクル、資本市場の流動性、金利などマクロ経済が債券市場に与える影響に注
       意を払い、ポートフォリオの格付構成、セクター配分、金利感応度などポートフォリオ構築時において、
       マクロ経済も考慮しています。
     （ポートフォリオ構築）
       前述の債券リサーチを行なう債券リサーチ担当グループとマクロ経済分析を行なう運用担当チームは、お
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       互いの分析結果に基づき、投資銘柄を検討し、原則として双方が一つの結論に達した場合、運用担当チー
       ムに所属するトレーダーが最良執行に努め売買執行を行ないます。
     （リスク管理）
       JPMIM社では、安定的な超過収益を確保するために、適正なリスク管理を行ないます。
      ・信用リスクについては、格付機関による格付に加えて、JPMIM社独自の信用調査による社内評価を活用す
        ることで、正確で迅速な投資判断を行なうことにより管理します。
      ・金利変動リスクについては、マクロ経済見通しに基づき、リスクの計測および管理を行ないます。
      ・運用のプロセスに内在するリスクについては、リスク管理にかかる委員会および部署が、運用にかかる
        法令上の制限が遵守されていることを確認することにより、またはポートフォリオの状況をチェックす
        ることにより管理します。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
      品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
      い、  モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金









    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象と

         なります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※上記は2023年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場

      合があります。
    ５運用状況

    以下は2023年12月29日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,409,123,625              98.88
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,670            0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              14,924,546            1.04
                合計（純資産総額）                            1,425,049,841             100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                151,180,575            98.77
    親投資信託受益証券                           日本                100,167           0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,782,389            1.16
                合計（純資産総額）                              153,063,131            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
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    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,758,014,060              99.10
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,670            0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              14,920,263            0.84
                合計（純資産総額）                            1,773,935,993             100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                135,495,315            98.80
    親投資信託受益証券                           日本                100,166           0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,533,033            1.11
                合計（純資産総額）                              137,128,514            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               10,034,946,996              98.57
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,670            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              143,585,723             1.41
                合計（純資産総額）                            10,179,534,389              100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                304,980,060            98.93
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,670            0.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,281,126            0.73
                合計（純資産総額）                              308,262,856            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                342,126,502            98.25
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,670            0.28
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,081,359            1.45
                合計（純資産総額）                              348,209,531            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 31,716,396            98.36
    親投資信託受益証券                           日本                100,167           0.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                428,441           1.32
                合計（純資産総額）                              32,245,004           100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                441,300,936            98.61
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,670            0.22
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,182,834            1.15
                合計（純資産総額）                              447,485,440            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 32,001,947            98.41
    親投資信託受益証券                           日本                100,166           0.30
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                413,798           1.27
                合計（純資産総額）                              32,515,911           100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                904,019,704            98.70
    親投資信託受益証券                           日本                 9,995          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              11,813,347            1.28
                合計（純資産総額）                              915,843,046            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                601,206,704            98.87
    親投資信託受益証券                           日本                 9,995          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,841,974            1.12
                合計（純資産総額）                              608,058,673            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 96,777,580            98.32
    親投資信託受益証券                           日本                 9,995          0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,640,667            1.66
                合計（純資産総額）                              98,428,242           100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 75,967,660            98.45
    親投資信託受益証券                           日本                 9,995          0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,184,950            1.53
                合計（純資産総額）                              77,162,605           100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    地方債証券                           日本               30,021,756            0.78
    特殊債券                           日本              349,195,635             9.08
    社債券                           日本               10,015,210            0.26
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,455,283,950              89.87
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            3,844,516,551             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                303,625       4,549   1,381,190,125         4,641   1,409,123,625     98.88
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0195     1,001,768       1.0194     1,001,670    0.07
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.88
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合　　計                                98.95
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                32,575       4,444    144,779,913         4,641    151,180,575     98.77
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0195      100,177       1.0194      100,167   0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.83
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                302,324       5,600   1,693,014,400         5,815   1,758,014,060     99.10
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0195     1,001,768       1.0194     1,001,670    0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  99.10
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                99.15
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 22/201


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                23,301       5,538    129,048,161         5,815    135,495,315     98.80
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0195      100,176       1.0194      100,166   0.07
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.80
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合　　計                                98.88
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               3,179,641        3,025   9,618,414,025         3,156   10,034,946,996      98.57
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0195     1,001,768       1.0194      1,001,670    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.57
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.58
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                96,635       3,128    302,274,280         3,156    304,980,060     98.93
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0195     1,001,768        1.0194     1,001,670    0.32
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.93
              親投資信託受益証券                                   0.32
                 合　　計                                99.26
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                101,161       3,266    330,391,826         3,382    342,126,502     98.25
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0195     1,001,768        1.0194     1,001,670    0.28
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.25
              親投資信託受益証券                                   0.28
                 合　　計                                98.54
                                 23/201


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                 9,378      3,347     31,388,166        3,382     31,716,396    98.36
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0195      100,177       1.0194      100,167   0.31
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.36
              親投資信託受益証券                                   0.31
                 合　　計                                98.67
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                403,752       1,073    433,225,896         1,093    441,300,936     98.61
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0195     1,001,768        1.0194     1,001,670    0.22
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.61
              親投資信託受益証券                                   0.22
                 合　　計                                98.84
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                29,279       1,103     32,294,737        1,093     32,001,947    98.41
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0195      100,176       1.0194      100,166   0.30
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.41
              親投資信託受益証券                                   0.30
                 合　　計                                98.72
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                89,189       9,938    886,360,282        10,136     904,019,704     98.70
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,805      1.0195       9,996      1.0194       9,995   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                                 24/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.70
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.71
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                59,314      10,323     612,300,224        10,136     601,206,704     98.87
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,805      1.0195       9,996      1.0194       9,995   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.87
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                11,831       7,853     92,908,843        8,180     96,777,580    98.32
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,805      1.0195       9,996      1.0194       9,995   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.32
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.33
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                 9,287      7,951     73,840,937        8,180     75,967,660    98.45
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム－クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,805      1.0195       9,996      1.0194       9,995   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.45
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.46
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
                                 25/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共        180,000,000        100.04     180,088,340        100.04     180,088,340      0.747   2024/1/19    4.68
              団体金融機構債
              券　第５６回
     2 日本    特殊債券    政保　地方公共        90,000,000        100.01     90,016,550        100.01     90,016,550     0.173   2024/1/29    2.34
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ５回
     3 日本    特殊債券    日本高速道路保        32,000,000        100.07     32,022,870        100.07     32,022,870     0.747   2024/1/31    0.83
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第２０９回
     4 日本    特殊債券    日本政策金融公        17,000,000        100.09     17,016,915        100.09     17,016,915      0.66  2024/2/20    0.44
              庫債券　政府保
              証第２９回
     5 日本    特殊債券    公営企業債券        10,000,000        100.50     10,050,160        100.50     10,050,160      2.2  2024/3/22    0.26
              （２０年）　第
              ７回財投機関債
     6 日本    社債券    九州電力　第４        10,000,000        100.15     10,015,210        100.15     10,015,210     1.064   2024/2/23    0.26
              ２６回
     7 日本    地方債証券    東京都　公募第        10,000,000        100.14     10,014,350        100.14     10,014,350     0.664   2024/3/19    0.26
              ７３０回
     8 日本    地方債証券    岡山県　公募平        10,000,000        100.06     10,006,806        100.06     10,006,806      0.75  2024/1/31    0.26
              成２５年度第１
              回
     9 日本    地方債証券    広島県　公募平        10,000,000        100.00     10,000,600        100.00     10,000,600      0.02  2024/2/20    0.26
              成３０年度第６
              回
     10 日本    特殊債券    日本政策金融公        10,000,000        100.00     10,000,500        100.00     10,000,500     0.001   2024/3/11    0.26
              庫社債　第８７
              回財投機関債
     11 日本    特殊債券    日本学生支援債        10,000,000        100.00     10,000,300        100.00     10,000,300     0.001   2024/2/20    0.26
              券　財投機関債
              第６６回
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                地方債証券                                 0.78
                 特殊債券                                9.08
                 社債券                                0.26
                 合　　計                                10.12
    ②投資不動産物件

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
                                 26/201


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    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                 27/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    5月15日)
                               12,219         12,308         0.9592         0.9662
    第11特定期間             (2014年11月17日)              9,073         9,102        0.9365         0.9395
    第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                7,404         7,428        0.9305         0.9335
    第13特定期間             (2015年11月16日)              5,981         6,001        0.8789         0.8819
    第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                5,182         5,200        0.8671         0.8701
    第15特定期間             (2016年11月15日)              4,863         4,880        0.8751         0.8781
    第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                4,533         4,549        0.8936         0.8966
    第17特定期間             (2017年11月15日)              4,165         4,179        0.8807         0.8837
    第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                3,778         3,791        0.8467         0.8497
    第19特定期間             (2018年11月15日)              3,401         3,410        0.8223         0.8243
    第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                3,200         3,208        0.8337         0.8357
    第21特定期間             (2019年11月15日)              2,961         2,968        0.8424         0.8444
    第22特定期間             (2020年    5月15日)
                                2,569         2,576        0.7713         0.7733
    第23特定期間             (2020年11月16日)              2,693         2,700        0.8311         0.8331
    第24特定期間             (2021年    5月17日)
                                2,601         2,607        0.8482         0.8502
    第25特定期間             (2021年11月15日)              2,529         2,535        0.8502         0.8522
    第26特定期間             (2022年    5月16日)
                                2,059         2,065        0.7619         0.7639
                                 28/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第27特定期間             (2022年11月15日)              1,901         1,906        0.7253         0.7273
    第28特定期間             (2023年    5月15日)
                                2,056         2,062        0.7188         0.7208
    第29特定期間             (2023年11月15日)              1,583         1,587        0.6927         0.6947
                  2022年12月末日             2,021          ―       0.7249           ―
                  2023年    1月末日
                                2,074          ―       0.7412           ―
                      2月末日
                                2,085          ―       0.7208           ―
                      3月末日
                                2,071          ―       0.7175           ―
                      4月末日
                                2,077          ―       0.7223           ―
                      5月末日
                                1,958          ―       0.7103           ―
                      6月末日
                                1,936          ―       0.7141           ―
                      7月末日
                                1,727          ―       0.7173           ―
                      8月末日
                                1,708          ―       0.7098           ―
                      9月末日
                                1,639          ―       0.6952           ―
                  　　　10月末日             1,583          ―       0.6821           ―
                  　　　11月末日             1,599          ―       0.7035           ―
                  　　　12月末日             1,425          ―       0.7244           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                 382         382       1.4879         1.4889
    第11計算期間             (2014年11月17日)               248         248       1.5052         1.5062
    第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                 206         206       1.5238         1.5248
    第13計算期間             (2015年11月16日)               189         189       1.4670         1.4680
    第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 179         179       1.4772         1.4782
    第15計算期間             (2016年11月15日)               200         200       1.5207         1.5217
    第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                 204         204       1.5833         1.5843
    第17計算期間             (2017年11月15日)               194         194       1.5913         1.5923
    第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                 173         173       1.5610         1.5620
    第19計算期間             (2018年11月15日)               163         163       1.5422         1.5432
    第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                 153         153       1.5854         1.5864
    第21計算期間             (2019年11月15日)               136         136       1.6241         1.6251
    第22計算期間             (2020年    5月15日)
                                 232         232       1.5048         1.5058
    第23計算期間             (2020年11月16日)               289         290       1.6450         1.6460
    第24計算期間             (2021年    5月17日)
                                 213         213       1.7037         1.7047
    第25計算期間             (2021年11月15日)               212         212       1.7308         1.7318
    第26計算期間             (2022年    5月16日)
                                 155         156       1.5737         1.5747
    第27計算期間             (2022年11月15日)               177         178       1.5210         1.5220
    第28計算期間             (2023年    5月15日)
                                 157         157       1.5311         1.5321
    第29計算期間             (2023年11月15日)               148         148       1.5005         1.5015
                  2022年12月末日              188         ―       1.5243           ―
                  2023年    1月末日
                                 160         ―       1.5624           ―
                                 29/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日
                                 156         ―       1.5238           ―
                      3月末日
                                 156         ―       1.5209           ―
                      4月末日
                                 158         ―       1.5354           ―
                      5月末日
                                 154         ―       1.5131           ―
                      6月末日
                                 156         ―       1.5254           ―
                      7月末日
                                 157         ―       1.5369           ―
                      8月末日
                                 155         ―       1.5252           ―
                      9月末日
                                 153         ―       1.4980           ―
                  　　　10月末日              145         ―       1.4738           ―
                  　　　11月末日              150         ―       1.5239           ―
                  　　　12月末日              153         ―       1.5746           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    5月15日)
                                9,956        10,033         1.3055         1.3155
    第11特定期間             (2014年11月17日)              9,313         9,382        1.3353         1.3453
    第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                7,680         7,742        1.2385         1.2485
    第13特定期間             (2015年11月16日)              5,882         5,937        1.0555         1.0655
    第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                4,688         4,739        0.9201         0.9301
    第15特定期間             (2016年11月15日)              4,731         4,756        0.9458         0.9508
    第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                4,654         4,677        0.9986         1.0036
    第17特定期間             (2017年11月15日)              4,552         4,575        1.0176         1.0226
    第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                3,969         3,990        0.9332         0.9382
    第19特定期間             (2018年11月15日)              3,589         3,609        0.8997         0.9047
    第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                3,096         3,114        0.8410         0.8460
    第21特定期間             (2019年11月15日)              2,733         2,743        0.8204         0.8234
    第22特定期間             (2020年    5月15日)
                                2,082         2,091        0.6824         0.6854
    第23特定期間             (2020年11月16日)              2,247         2,255        0.7990         0.8020
    第24特定期間             (2021年    5月17日)
                                2,334         2,342        0.8983         0.9013
    第25特定期間             (2021年11月15日)              2,164         2,172        0.8818         0.8848
    第26特定期間             (2022年    5月16日)
                                1,983         1,990        0.8278         0.8308
    第27特定期間             (2022年11月15日)              1,846         1,852        0.8291         0.8321
    第28特定期間             (2023年    5月15日)
                                1,713         1,720        0.8054         0.8084
    第29特定期間             (2023年11月15日)              1,710         1,716        0.8485         0.8515
                  2022年12月末日             1,755          ―       0.8059           ―
                  2023年    1月末日
                                1,812          ―       0.8413           ―
                      2月末日
                                1,755          ―       0.8156           ―
                      3月末日
                                1,687          ―       0.7883           ―
                      4月末日
                                1,692          ―       0.7942           ―
                      5月末日
                                1,708          ―       0.8094           ―
                      6月末日
                                1,781          ―       0.8524           ―
                                 30/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      7月末日
                                1,717          ―       0.8301           ―
                      8月末日
                                1,732          ―       0.8451           ―
                      9月末日
                                1,697          ―       0.8345           ―
                  　　　10月末日             1,657          ―       0.8211           ―
                  　　　11月末日             1,750          ―       0.8717           ―
                  　　　12月末日             1,773          ―       0.8910           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                 570         570       2.1606         2.1616
    第11計算期間             (2014年11月17日)               406         406       2.3147         2.3157
    第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                 332         332       2.2535         2.2545
    第13計算期間             (2015年11月16日)               261         261       2.0256         2.0266
    第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 240         241       1.8801         1.8811
    第15計算期間             (2016年11月15日)               247         247       2.0091         2.0101
    第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                 258         258       2.1849         2.1859
    第17計算期間             (2017年11月15日)               258         259       2.2913         2.2923
    第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                 251         251       2.1647         2.1657
    第19計算期間             (2018年11月15日)               212         212       2.1557         2.1567
    第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                 195         195       2.0849         2.0859
    第21計算期間             (2019年11月15日)               165         165       2.0891         2.0901
    第22計算期間             (2020年    5月15日)
                                 123         123       1.7780         1.7790
    第23計算期間             (2020年11月16日)               142         142       2.1292         2.1302
    第24計算期間             (2021年    5月17日)
                                 159         159       2.4424         2.4434
    第25計算期間             (2021年11月15日)               139         139       2.4464         2.4474
    第26計算期間             (2022年    5月16日)
                                 134         134       2.3430         2.3440
    第27計算期間             (2022年11月15日)               137         137       2.3947         2.3957
    第28計算期間             (2023年    5月15日)
                                 129         129       2.3749         2.3759
    第29計算期間             (2023年11月15日)               135         135       2.5551         2.5561
                  2022年12月末日              126         ―       2.3343           ―
                  2023年    1月末日
                                 133         ―       2.4460           ―
                      2月末日
                                 129         ―       2.3796           ―
                      3月末日
                                 125         ―       2.3082           ―
                      4月末日
                                 127         ―       2.3341           ―
                      5月末日
                                 126         ―       2.3869           ―
                      6月末日
                                 133         ―       2.5223           ―
                      7月末日
                                 130         ―       2.4652           ―
                      8月末日
                                 133         ―       2.5188           ―
                      9月末日
                                 131         ―       2.4962           ―
                  　　　10月末日              130         ―       2.4649           ―
                  　　　11月末日              134         ―       2.6233           ―
                                 31/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　12月末日              137         ―       2.6909           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    5月15日)
                               87,181         88,298         0.7803         0.7903
    第11特定期間             (2014年11月17日)              71,047         71,999         0.7455         0.7555
    第12特定期間             (2015年    5月15日)
                               53,012         53,824         0.6527         0.6627
    第13特定期間             (2015年11月16日)              36,143         36,719         0.5018         0.5098
    第14特定期間             (2016年    5月16日)
                               29,989         30,513         0.4576         0.4656
    第15特定期間             (2016年11月15日)              29,570         29,819         0.4743         0.4783
    第16特定期間             (2017年    5月15日)
                               33,281         33,516         0.5654         0.5694
    第17特定期間             (2017年11月15日)              30,049         30,270         0.5441         0.5481
    第18特定期間             (2018年    5月15日)
                               23,883         24,091         0.4593         0.4633
    第19特定期間             (2018年11月15日)              20,914         21,009         0.4424         0.4444
    第20特定期間             (2019年    5月15日)
                               18,512         18,601         0.4169         0.4189
    第21特定期間             (2019年11月15日)              16,645         16,727         0.4066         0.4086
    第22特定期間             (2020年    5月15日)
                                9,417         9,491        0.2547         0.2567
    第23特定期間             (2020年11月16日)              9,628         9,662        0.2890         0.2900
    第24特定期間             (2021年    5月17日)
                                9,509         9,540        0.3155         0.3165
    第25特定期間             (2021年11月15日)              9,182         9,210        0.3281         0.3291
    第26特定期間             (2022年    5月16日)
                                9,352         9,378        0.3612         0.3622
    第27特定期間             (2022年11月15日)              9,349         9,373        0.3810         0.3820
    第28特定期間             (2023年    5月15日)
                                9,831         9,855        0.4159         0.4169
    第29特定期間             (2023年11月15日)              10,516         10,538         0.4836         0.4846
                  2022年12月末日             9,075          ―       0.3744           ―
                  2023年    1月末日
                                9,335          ―       0.3862           ―
                      2月末日
                                9,388          ―       0.3905           ―
                      3月末日
                                9,256          ―       0.3877           ―
                      4月末日
                                9,589          ―       0.4043           ―
                      5月末日
                                9,929          ―       0.4239           ―
                      6月末日
                               10,466           ―       0.4584           ―
                      7月末日
                               10,279           ―       0.4561           ―
                      8月末日
                               10,512           ―       0.4708           ―
                      9月末日
                               10,128           ―       0.4589           ―
                  　　　10月末日             10,035           ―       0.4580           ―
                  　　　11月末日             10,131           ―       0.4808           ―
                  　　　12月末日             10,179           ―       0.4871           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                                 32/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                2,123         2,124        1.9187         1.9197
    第11計算期間             (2014年11月17日)              1,811         1,812        1.9827         1.9837
    第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                1,292         1,292        1.8938         1.8948
    第13計算期間             (2015年11月16日)               997         997       1.5864         1.5874
    第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 965         966       1.6121         1.6131
    第15計算期間             (2016年11月15日)              1,053         1,053        1.7815         1.7825
    第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                1,339         1,339        2.2177         2.2187
    第17計算期間             (2017年11月15日)              1,454         1,455        2.2293         2.2303
    第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                1,223         1,224        1.9712         1.9722
    第19計算期間             (2018年11月15日)              1,109         1,109        1.9783         1.9793
    第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                1,003         1,004        1.9157         1.9167
    第21計算期間             (2019年11月15日)               915         916       1.9216         1.9226
    第22計算期間             (2020年    5月15日)
                                 347         348       1.2470         1.2480
    第23計算期間             (2020年11月16日)               328         328       1.4485         1.4495
    第24計算期間             (2021年    5月17日)
                                 280         280       1.6120         1.6130
    第25計算期間             (2021年11月15日)               267         267       1.7058         1.7068
    第26計算期間             (2022年    5月16日)
                                 277         277       1.9085         1.9095
    第27計算期間             (2022年11月15日)               285         285       2.0412         2.0422
    第28計算期間             (2023年    5月15日)
                                 314         314       2.2619         2.2629
    第29計算期間             (2023年11月15日)               310         310       2.6583         2.6593
                  2022年12月末日              278         ―       2.0116           ―
                  2023年    1月末日
                                 294         ―       2.0806           ―
                      2月末日
                                 292         ―       2.1090           ―
                      3月末日
                                 291         ―       2.0992           ―
                      4月末日
                                 305         ―       2.1945           ―
                      5月末日
                                 307         ―       2.3040           ―
                      6月末日
                                 308         ―       2.4956           ―
                      7月末日
                                 306         ―       2.4883           ―
                      8月末日
                                 300         ―       2.5725           ―
                      9月末日
                                 293         ―       2.5128           ―
                  　　　10月末日              293         ―       2.5133           ―
                  　　　11月末日              308         ―       2.6431           ―
                  　　　12月末日              308         ―       2.6831           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    5月15日)
                                2,289         2,314        0.7099         0.7179
    第11特定期間             (2014年11月17日)              1,895         1,916        0.7168         0.7248
    第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                1,583         1,602        0.6708         0.6788
    第13特定期間             (2015年11月16日)              1,133         1,150        0.5331         0.5411
                                 33/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                 853         865       0.4293         0.4353
    第15特定期間             (2016年11月15日)               828         834       0.4580         0.4610
    第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                 898         903       0.5367         0.5397
    第17特定期間             (2017年11月15日)               771         776       0.5015         0.5045
    第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                 773         777       0.5584         0.5614
    第19特定期間             (2018年11月15日)               640         644       0.4911         0.4941
    第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                 596         600       0.4905         0.4935
    第21特定期間             (2019年11月15日)               548         552       0.4767         0.4797
    第22特定期間             (2020年    5月15日)
                                 375         378       0.3428         0.3458
    第23特定期間             (2020年11月16日)               420         421       0.4297         0.4307
    第24特定期間             (2021年    5月17日)
                                 452         453       0.5154         0.5164
    第25特定期間             (2021年11月15日)               418         419       0.5111         0.5121
    第26特定期間             (2022年    5月16日)
                                 391         391       0.5026         0.5036
    第27特定期間             (2022年11月15日)               366         366       0.4958         0.4968
    第28特定期間             (2023年    5月15日)
                                 306         307       0.4486         0.4496
    第29特定期間             (2023年11月15日)               346         347       0.5233         0.5243
                  2022年12月末日              354         ―       0.4859           ―
                  2023年    1月末日
                                 349         ―       0.4830           ―
                      2月末日
                                 331         ―       0.4640           ―
                      3月末日
                                 324         ―       0.4603           ―
                      4月末日
                                 325         ―       0.4657           ―
                      5月末日
                                 308         ―       0.4525           ―
                      6月末日
                                 337         ―       0.4964           ―
                      7月末日
                                 338         ―       0.5027           ―
                      8月末日
                                 341         ―       0.5116           ―
                      9月末日
                                 331         ―       0.4991           ―
                  　　　10月末日              334         ―       0.5038           ―
                  　　　11月末日              344         ―       0.5209           ―
                  　　　12月末日              348         ―       0.5279           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                 166         166       1.5958         1.5968
    第11計算期間             (2014年11月17日)                89         89       1.7294         1.7304
    第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                 43         43       1.7356         1.7366
    第13計算期間             (2015年11月16日)                32         32       1.4932         1.4942
    第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 26         26       1.3166         1.3176
    第15計算期間             (2016年11月15日)                29         29       1.4717         1.4727
    第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                 33         33       1.7826         1.7836
    第17計算期間             (2017年11月15日)                16         16       1.7235         1.7245
    第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                 19         19       1.9800         1.9810
                                 34/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19計算期間             (2018年11月15日)                14         14       1.8042         1.8052
    第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                 14         14       1.8658         1.8668
    第21計算期間             (2019年11月15日)                13         13       1.8811         1.8821
    第22計算期間             (2020年    5月15日)
                                  8         8      1.4138         1.4148
    第23計算期間             (2020年11月16日)                10         10       1.8040         1.8050
    第24計算期間             (2021年    5月17日)
                                 12         12       2.1862         2.1872
    第25計算期間             (2021年11月15日)                12         12       2.1916         2.1926
    第26計算期間             (2022年    5月16日)
                                 12         12       2.1792         2.1802
    第27計算期間             (2022年11月15日)                12         12       2.1747         2.1757
    第28計算期間             (2023年    5月15日)
                                 28         28       2.0152         2.0162
    第29計算期間             (2023年11月15日)                31         31       2.3774         2.3784
                  2022年12月末日               32         ―       2.1613           ―
                  2023年    1月末日
                                 31         ―       2.1525           ―
                      2月末日
                                 30         ―       2.0725           ―
                      3月末日
                                 30         ―       2.0604           ―
                      4月末日
                                 29         ―       2.0889           ―
                      5月末日
                                 27         ―       2.0324           ―
                      6月末日
                                 30         ―       2.2336           ―
                      7月末日
                                 30         ―       2.2665           ―
                      8月末日
                                 31         ―       2.3114           ―
                      9月末日
                                 30         ―       2.2597           ―
                  　　　10月末日               30         ―       2.2857           ―
                  　　　11月末日               31         ―       2.3667           ―
                  　　　12月末日               32         ―       2.4026           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    5月15日)
                               13,918         14,075         0.7071         0.7151
    第11特定期間             (2014年11月17日)              11,492         11,619         0.7231         0.7311
    第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                8,721         8,834        0.6174         0.6254
    第13特定期間             (2015年11月16日)              6,938         7,039        0.5492         0.5572
    第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                5,154         5,244        0.4543         0.4623
    第15特定期間             (2016年11月15日)              3,824         3,861        0.4156         0.4196
    第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                3,421         3,454        0.4130         0.4170
    第17特定期間             (2017年11月15日)              3,542         3,579        0.3851         0.3891
    第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                2,851         2,868        0.3302         0.3322
    第19特定期間             (2018年11月15日)              2,067         2,074        0.2921         0.2931
    第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                1,871         1,878        0.2866         0.2876
    第21特定期間             (2019年11月15日)              1,873         1,878        0.3327         0.3337
    第22特定期間             (2020年    5月15日)
                                1,344         1,349        0.2607         0.2617
    第23特定期間             (2020年11月16日)              1,197         1,202        0.2681         0.2691
                                 35/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24特定期間             (2021年    5月17日)
                                1,073         1,077        0.2784         0.2794
    第25特定期間             (2021年11月15日)               956         959       0.2689         0.2699
    第26特定期間             (2022年    5月16日)
                                 594         595       0.1955         0.1960
    第27特定期間             (2022年11月15日)               612         614       0.2107         0.2112
    第28特定期間             (2023年    5月15日)
                                 571         572       0.2183         0.2188
    第29特定期間             (2023年11月15日)               479         480       0.2130         0.2135
                  2022年12月末日              583         ―       0.2049           ―
                  2023年    1月末日
                                 588         ―       0.2080           ―
                      2月末日
                                 576         ―       0.2163           ―
                      3月末日
                                 549         ―       0.2077           ―
                      4月末日
                                 572         ―       0.2181           ―
                      5月末日
                                 601         ―       0.2324           ―
                      6月末日
                                 499         ―       0.2035           ―
                      7月末日
                                 472         ―       0.1935           ―
                      8月末日
                                 506         ―       0.2100           ―
                      9月末日
                                 498         ―       0.2085           ―
                  　　　10月末日              465         ―       0.2068           ―
                  　　　11月末日              473         ―       0.2109           ―
                  　　　12月末日              447         ―       0.2114           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                 393         393       1.6310         1.6320
    第11計算期間             (2014年11月17日)               328         329       1.7889         1.7899
    第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                 256         257       1.6406         1.6416
    第13計算期間             (2015年11月16日)               172         172       1.5867         1.5877
    第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 104         104       1.4486         1.4496
    第15計算期間             (2016年11月15日)                93         93       1.4192         1.4202
    第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                 130         130       1.4994         1.5004
    第17計算期間             (2017年11月15日)               215         215       1.4889         1.4899
    第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                 180         180       1.3376         1.3386
    第19計算期間             (2018年11月15日)               168         168       1.2098         1.2108
    第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                 139         139       1.2096         1.2106
    第21計算期間             (2019年11月15日)               140         140       1.4297         1.4307
    第22計算期間             (2020年    5月15日)
                                 96         96       1.1412         1.1422
    第23計算期間             (2020年11月16日)                83         83       1.1981         1.1991
    第24計算期間             (2021年    5月17日)
                                 87         88       1.2697         1.2707
    第25計算期間             (2021年11月15日)                86         86       1.2509         1.2519
    第26計算期間             (2022年    5月16日)
                                 59         59       0.9204         0.9204
    第27計算期間             (2022年11月15日)                65         65       1.0063         1.0063
    第28計算期間             (2023年    5月15日)
                                 47         47       1.0651         1.0651
                                 36/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第29計算期間             (2023年11月15日)                33         33       1.0543         1.0543
                  2022年12月末日               44         ―       0.9873           ―
                  2023年    1月末日
                                 44         ―       1.0052           ―
                      2月末日
                                 46         ―       1.0479           ―
                      3月末日
                                 44         ―       1.0088           ―
                      4月末日
                                 47         ―       1.0620           ―
                      5月末日
                                 50         ―       1.1342           ―
                      6月末日
                                 43         ―       0.9967           ―
                      7月末日
                                 41         ―       0.9498           ―
                      8月末日
                                 40         ―       1.0323           ―
                      9月末日
                                 32         ―       1.0275           ―
                  　　　10月末日               32         ―       1.0210           ―
                  　　　11月末日               32         ―       1.0436           ―
                  　　　12月末日               32         ―       1.0483           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年11月17日)               462         464       1.0997         1.1027
    第2特定期間             (2015年    5月15日)
                                 503         505       1.1332         1.1362
    第3特定期間             (2015年11月16日)               724         726       1.1016         1.1046
    第4特定期間             (2016年    5月16日)
                                 601         602       0.9747         0.9777
    第5特定期間             (2016年11月15日)               725         727       0.9898         0.9928
    第6特定期間             (2017年    5月15日)
                                 869         871       1.0771         1.0801
    第7特定期間             (2017年11月15日)               786         789       1.0739         1.0769
    第8特定期間             (2018年    5月15日)
                                 712         714       1.0091         1.0121
    第9特定期間             (2018年11月15日)               866         869       1.0313         1.0343
    第10特定期間             (2019年    5月15日)
                                 783         785       1.0188         1.0218
    第11特定期間             (2019年11月15日)               811         813       1.0312         1.0342
    第12特定期間             (2020年    5月15日)
                                 680         683       0.9330         0.9360
    第13特定期間             (2020年11月16日)               947         950       0.9854         0.9884
    第14特定期間             (2021年    5月17日)
                                 975         978       1.0464         1.0494
    第15特定期間             (2021年11月15日)               805         807       1.0879         1.0909
    第16特定期間             (2022年    5月16日)
                                 786         788       1.0930         1.0960
    第17特定期間             (2022年11月15日)               896         898       1.1437         1.1467
    第18特定期間             (2023年    5月15日)
                                 885         888       1.1233         1.1263
    第19特定期間             (2023年11月15日)               933         935       1.2603         1.2633
                  2022年12月末日              869         ―       1.1023           ―
                  2023年    1月末日
                                 868         ―       1.0999           ―
                      2月末日
                                 894         ―       1.1295           ―
                      3月末日
                                 865         ―       1.0978           ―
                      4月末日
                                 882         ―       1.1197           ―
                                 37/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日
                                 892         ―       1.1608           ―
                      6月末日
                                 917         ―       1.2075           ―
                      7月末日
                                 874         ―       1.1701           ―
                      8月末日
                                 917         ―       1.2266           ―
                      9月末日
                                 914         ―       1.2343           ―
                  　　　10月末日              904         ―       1.2203           ―
                  　　　11月末日              919         ―       1.2428           ―
                  　　　12月末日              915         ―       1.2392           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年11月17日)                40         40       1.1113         1.1123
    第2計算期間             (2015年    5月15日)
                                 186         186       1.1649         1.1659
    第3計算期間             (2015年11月16日)               209         209       1.1483         1.1493
    第4計算期間             (2016年    5月16日)
                                 200         200       1.0322         1.0332
    第5計算期間             (2016年11月15日)               210         210       1.0629         1.0639
    第6計算期間             (2017年    5月15日)
                                 62         62       1.1809         1.1819
    第7計算期間             (2017年11月15日)                71         71       1.1969         1.1979
    第8計算期間             (2018年    5月15日)
                                 93         93       1.1484         1.1494
    第9計算期間             (2018年11月15日)                86         86       1.1950         1.1960
    第10計算期間             (2019年    5月15日)
                                 66         66       1.2007         1.2017
    第11計算期間             (2019年11月15日)                73         73       1.2360         1.2370
    第12計算期間             (2020年    5月15日)
                                 407         408       1.1499         1.1509
    第13計算期間             (2020年11月16日)               368         368       1.2426         1.2436
    第14計算期間             (2021年    5月17日)
                                 406         406       1.3417         1.3427
    第15計算期間             (2021年11月15日)               407         407       1.4192         1.4202
    第16計算期間             (2022年    5月16日)
                                 405         405       1.4492         1.4502
    第17計算期間             (2022年11月15日)               560         560       1.5363         1.5373
    第18計算期間             (2023年    5月15日)
                                 635         635       1.5323         1.5333
    第19計算期間             (2023年11月15日)               621         621       1.7449         1.7459
                  2022年12月末日              568         ―       1.4843           ―
                  2023年    1月末日
                                 600         ―       1.4852           ―
                      2月末日
                                 618         ―       1.5292           ―
                      3月末日
                                 607         ―       1.4900           ―
                      4月末日
                                 631         ―       1.5241           ―
                      5月末日
                                 654         ―       1.5838           ―
                      6月末日
                                 682         ―       1.6515           ―
                      7月末日
                                 654         ―       1.6044           ―
                      8月末日
                                 662         ―       1.6863           ―
                      9月末日
                                 629         ―       1.7013           ―
                  　　　10月末日              602         ―       1.6861           ―
                                 38/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日              608         ―       1.7208           ―
                  　　　12月末日              608         ―       1.7199           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年11月17日)                29         29       1.0734         1.0784
    第2特定期間             (2015年    5月15日)
                                 172         172       0.9701         0.9751
    第3特定期間             (2015年11月16日)               163         164       0.8596         0.8646
    第4特定期間             (2016年    5月16日)
                                 50         51       0.7032         0.7082
    第5特定期間             (2016年11月15日)                52         52       0.6155         0.6205
    第6特定期間             (2017年    5月15日)
                                 112         113       0.7306         0.7356
    第7特定期間             (2017年11月15日)               132         132       0.7170         0.7220
    第8特定期間             (2018年    5月15日)
                                 96         97       0.6673         0.6723
    第9特定期間             (2018年11月15日)                77         78       0.6441         0.6491
    第10特定期間             (2019年    5月15日)
                                 110         111       0.6748         0.6798
    第11特定期間             (2019年11月15日)               162         163       0.6766         0.6816
    第12特定期間             (2020年    5月15日)
                                 177         179       0.4749         0.4799
    第13特定期間             (2020年11月16日)               212         213       0.5880         0.5900
    第14特定期間             (2021年    5月17日)
                                 163         163       0.6543         0.6563
    第15特定期間             (2021年11月15日)               136         137       0.6703         0.6723
    第16特定期間             (2022年    5月16日)
                                 95         95       0.7112         0.7132
    第17特定期間             (2022年11月15日)                88         89       0.7937         0.7957
    第18特定期間             (2023年    5月15日)
                                 82         82       0.8932         0.8952
    第19特定期間             (2023年11月15日)                95         95       1.0346         1.0366
                  2022年12月末日               84         ―       0.7760           ―
                  2023年    1月末日
                                 87         ―       0.8046           ―
                      2月末日
                                 92         ―       0.8463           ―
                      3月末日
                                 85         ―       0.8412           ―
                      4月末日
                                 79         ―       0.8599           ―
                      5月末日
                                 85         ―       0.9262           ―
                      6月末日
                                 92         ―       0.9965           ―
                      7月末日
                                 90         ―       0.9810           ―
                      8月末日
                                 96         ―       1.0416           ―
                      9月末日
                                 92         ―       1.0014           ―
                  　　　10月末日               90         ―       0.9751           ―
                  　　　11月末日               97         ―       1.0496           ―
                  　　　12月末日               98         ―       1.0645           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                                 39/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年11月17日)                30         30       1.0852         1.0862
    第2計算期間             (2015年    5月15日)
                                 26         26       1.0203         1.0213
    第3計算期間             (2015年11月16日)                25         25       0.9342         0.9342
    第4計算期間             (2016年    5月16日)
                                  6         6      0.7996         0.7996
    第5計算期間             (2016年11月15日)                5         5      0.7328         0.7328
    第6計算期間             (2017年    5月15日)
                                 33         33       0.9133         0.9133
    第7計算期間             (2017年11月15日)                45         45       0.9377         0.9377
    第8計算期間             (2018年    5月15日)
                                 34         34       0.9105         0.9105
    第9計算期間             (2018年11月15日)                30         30       0.9183         0.9183
    第10計算期間             (2019年    5月15日)
                                 33         33       1.0079         1.0079
    第11計算期間             (2019年11月15日)                36         36       1.0596         1.0606
    第12計算期間             (2020年    5月15日)
                                 27         27       0.7807         0.7807
    第13計算期間             (2020年11月16日)                33         33       0.9932         0.9932
    第14計算期間             (2021年    5月17日)
                                 37         37       1.1243         1.1253
    第15計算期間             (2021年11月15日)                38         38       1.1725         1.1735
    第16計算期間             (2022年    5月16日)
                                 40         40       1.2598         1.2608
    第17計算期間             (2022年11月15日)                36         36       1.4288         1.4298
    第18計算期間             (2023年    5月15日)
                                 63         63       1.6309         1.6319
    第19計算期間             (2023年11月15日)                74         74       1.9106         1.9116
                  2022年12月末日               35         ―       1.4002           ―
                  2023年    1月末日
                                 36         ―       1.4555           ―
                      2月末日
                                 60         ―       1.5345           ―
                      3月末日
                                 59         ―       1.5291           ―
                      4月末日
                                 61         ―       1.5673           ―
                      5月末日
                                 66         ―       1.6911           ―
                      6月末日
                                 71         ―       1.8228           ―
                      7月末日
                                 70         ―       1.7982           ―
                      8月末日
                                 75         ―       1.9129           ―
                      9月末日
                                 72         ―       1.8429           ―
                  　　　10月末日               70         ―       1.7980           ―
                  　　　11月末日               75         ―       1.9385           ―
                  　　　12月末日               77         ―       1.9697           ―
    ②分配の推移

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0340円
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0180円
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0180円
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0180円
                                 40/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0180円
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0180円
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0150円
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0120円
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0120円
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0120円
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0120円
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0120円
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0120円
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0010円
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0010円
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0600円
                                 41/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0600円
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0600円
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0600円
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0360円
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0300円
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0300円
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0300円
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0300円
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0220円
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0180円
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0180円
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0180円
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0180円
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0180円
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0180円
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0010円
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0010円
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0010円
                                 42/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0600円
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0600円
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0600円
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0300円
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0240円
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0180円
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0120円
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0070円
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0060円
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0060円
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0060円
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0060円
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0010円
                                 43/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0010円
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0480円
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0480円
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0480円
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0400円
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0210円
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0180円
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0180円
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0180円
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0080円
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0060円
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0060円
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0060円
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0060円
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0010円
                                 44/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0010円
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0010円
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0480円
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0480円
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0480円
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0300円
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0240円
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0070円
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0060円
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0060円
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0060円
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0030円
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0030円
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0030円
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0030円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0010円
                                 45/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0010円
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0000円
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0000円
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0000円
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0000円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1特定期間         2014年    8月11日～2014年11月17日                                     0.0090円
       第2特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0180円
       第3特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0180円
       第4特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0180円
       第5特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0180円
       第6特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0180円
       第7特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0180円
       第8特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0180円
       第9特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0180円
       第10特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0180円
       第11特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0180円
       第12特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0180円
       第13特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0180円
       第14特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0180円
       第15特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0180円
       第16特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0180円
       第17特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0180円
       第18特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2014年    8月11日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第2計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0010円
       第4計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0010円
       第5計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0010円
                                 46/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0010円
       第12計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第15計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0010円
       第17計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1特定期間         2014年    8月11日～2014年11月17日                                     0.0150円
       第2特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0300円
       第3特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0300円
       第4特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0300円
       第5特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0300円
       第6特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0300円
       第7特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0300円
       第8特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0300円
       第9特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0300円
       第10特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0300円
       第11特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0300円
       第12特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0300円
       第13特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0150円
       第14特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0120円
       第15特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0120円
       第16特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0120円
       第17特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0120円
       第18特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0120円
       第19特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2014年    8月11日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第2計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     0.0000円
                                 47/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     0.0000円
       第6計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                            0.0000円
       第7計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     0.0000円
       第8計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            0.0000円
       第9計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     0.0000円
       第10計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                            0.0000円
       第11計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                     0.0010円
       第12計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            0.0000円
       第13計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                     0.0000円
       第14計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第15計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            0.0010円
       第17計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     0.0010円
    ③収益率の推移

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                              4.3％
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      1.2％
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                              1.3％
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △3.6％
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                              0.7％
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      3.0％
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                              4.2％
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      0.6％
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △1.8％
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     △1.1％
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              2.8％
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      2.5％
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                             △7.0％
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      9.3％
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                              3.5％
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      1.7％
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                             △9.0％
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     △3.2％
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                              0.8％
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     △2.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
                                 48/201


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    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                              4.4％
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      1.2％
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                              1.3％
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △3.7％
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                              0.8％
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      3.0％
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                              4.2％
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      0.6％
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △1.8％
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     △1.1％
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              2.9％
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      2.5％
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                             △7.3％
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      9.4％
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                              3.6％
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      1.6％
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                             △9.0％
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     △3.3％
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                              0.7％
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     △1.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                              8.0％
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      6.9％
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                             △2.8％
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △9.9％
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                             △7.1％
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      6.7％
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                              8.8％
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      4.9％
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △5.3％
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     △0.4％
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                             △3.2％
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      0.2％
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △14.6％
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       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      19.7％
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                             14.7％
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      0.2％
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                             △4.1％
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      2.3％
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             △0.7％
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      7.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                              8.3％
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      7.2％
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                             △2.6％
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △10.1％
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                             △7.1％
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      6.9％
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                              8.8％
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      4.9％
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △5.5％
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     △0.4％
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                             △3.2％
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      0.2％
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △14.8％
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      19.8％
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                             14.8％
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      0.2％
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                             △4.2％
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      2.2％
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             △0.8％
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      7.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                             16.4％
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      3.2％
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                             △4.4％
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △15.8％
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                              0.8％
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       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      10.2％
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                             24.3％
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      0.5％
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            △11.2％
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                      0.2％
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                             △3.1％
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      0.4％
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △34.4％
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      16.2％
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                             11.2％
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      5.9％
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                             11.9％
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      7.1％
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             10.7％
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      17.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                             17.0％
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      3.4％
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                             △4.4％
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △16.2％
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                              1.7％
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      10.6％
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                             24.5％
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      0.6％
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            △11.5％
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                      0.4％
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                             △3.1％
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      0.4％
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △35.1％
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      16.2％
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                             11.4％
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      5.9％
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                             11.9％
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      7.0％
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             10.9％
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      17.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                              8.6％
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      7.7％
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                              0.3％
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △13.4％
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            △12.0％
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      11.6％
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                             21.1％
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     △3.2％
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             14.9％
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     △8.8％
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              3.5％
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      0.9％
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △24.3％
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      27.7％
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                             21.3％
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      0.3％
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                             △0.5％
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     △0.2％
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             △8.3％
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      18.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                              9.0％
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      8.4％
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                              0.4％
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △13.9％
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            △11.8％
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      11.9％
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                             21.2％
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     △3.3％
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             14.9％
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     △8.8％
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              3.5％
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      0.9％
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △24.8％
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      27.7％
                                 52/201


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       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                             21.2％
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      0.3％
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                             △0.5％
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                     △0.2％
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             △7.3％
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      18.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第10特定期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                              9.1％
       第11特定期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      9.1％
       第12特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                             △8.0％
       第13特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △3.3％
       第14特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                             △8.5％
       第15特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     △1.9％
       第16特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                              5.1％
       第17特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     △0.9％
       第18特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △9.6％
       第19特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     △9.4％
       第20特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              0.2％
       第21特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      18.2％
       第22特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △19.8％
       第23特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      5.1％
       第24特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                              6.1％
       第25特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     △1.3％
       第26特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            △26.2％
       第27特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      9.3％
       第28特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                              5.0％
       第29特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     △1.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第10計算期間         2013年11月16日～2014年            5月15日                              9.5％
       第11計算期間         2014年    5月16日～2014年11月17日                                      9.7％
       第12計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                             △8.2％
       第13計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △3.2％
       第14計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                             △8.6％
       第15計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     △2.0％
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第16計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                              5.7％
       第17計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                     △0.6％
       第18計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                            △10.1％
       第19計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                     △9.5％
       第20計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              0.1％
       第21計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      18.3％
       第22計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △20.1％
       第23計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      5.1％
       第24計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                              6.1％
       第25計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                     △1.4％
       第26計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                            △26.4％
       第27計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      9.3％
       第28計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                              5.8％
       第29計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                     △1.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第1特定期間         2014年    8月11日～2014年11月17日                                      10.9％
       第2特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                              4.7％
       第3特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △1.2％
       第4特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                             △9.9％
       第5特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      3.4％
       第6特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                             10.6％
       第7特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      1.4％
       第8特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △4.4％
       第9特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                      4.0％
       第10特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              0.5％
       第11特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      3.0％
       第12特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                             △7.8％
       第13特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      7.5％
       第14特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                              8.0％
       第15特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      5.7％
       第16特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                              2.1％
       第17特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      6.3％
       第18特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             △0.2％
       第19特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      13.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                                 54/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2014年    8月11日～2014年11月17日                                      11.2％
       第2計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                              4.9％
       第3計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △1.3％
       第4計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            △10.0％
       第5計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                      3.1％
       第6計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                             11.2％
       第7計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      1.4％
       第8計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △4.0％
       第9計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                      4.1％
       第10計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              0.6％
       第11計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      3.0％
       第12計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                             △6.9％
       第13計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      8.1％
       第14計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                              8.1％
       第15計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      5.9％
       第16計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                              2.2％
       第17計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      6.1％
       第18計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             △0.2％
       第19計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      13.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第1特定期間         2014年    8月11日～2014年11月17日                                      8.8％
       第2特定期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                             △6.8％
       第3特定期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △8.3％
       第4特定期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            △14.7％
       第5特定期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     △8.2％
       第6特定期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                             23.6％
       第7特定期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      2.2％
       第8特定期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △2.7％
       第9特定期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                      1.0％
       第10特定期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              9.4％
       第11特定期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      4.7％
       第12特定期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △25.4％
       第13特定期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      27.0％
       第14特定期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                             13.3％
       第15特定期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      4.3％
       第16特定期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                              7.9％
       第17特定期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      13.3％
       第18特定期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             14.0％
                                 55/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第19特定期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      17.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2014年    8月11日～2014年11月17日                                      8.6％
       第2計算期間         2014年11月18日～2015年            5月15日                             △5.9％
       第3計算期間         2015年    5月16日～2015年11月16日                                     △8.4％
       第4計算期間         2015年11月17日～2016年            5月16日                            △14.4％
       第5計算期間         2016年    5月17日～2016年11月15日                                     △8.4％
       第6計算期間         2016年11月16日～2017年            5月15日                             24.6％
       第7計算期間         2017年    5月16日～2017年11月15日                                      2.7％
       第8計算期間         2017年11月16日～2018年            5月15日                             △2.9％
       第9計算期間         2018年    5月16日～2018年11月15日                                      0.9％
       第10計算期間         2018年11月16日～2019年            5月15日                              9.8％
       第11計算期間         2019年    5月16日～2019年11月15日                                      5.2％
       第12計算期間         2019年11月16日～2020年            5月15日                            △26.3％
       第13計算期間         2020年    5月16日～2020年11月16日                                      27.2％
       第14計算期間         2020年11月17日～2021年            5月17日                             13.3％
       第15計算期間         2021年    5月18日～2021年11月15日                                      4.4％
       第16計算期間         2021年11月16日～2022年            5月16日                              7.5％
       第17計算期間         2022年    5月17日～2022年11月15日                                      13.5％
       第18計算期間         2022年11月16日～2023年            5月15日                             14.2％
       第19計算期間         2023年    5月16日～2023年11月15日                                      17.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10特定期間        2013年11月16日～2014年            5月15日           651,505,851       1,688,862,403         12,739,136,319
      第11特定期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                    462,473,139       3,513,298,141         9,688,311,317
      第12特定期間        2014年11月18日～2015年            5月15日           112,221,214       1,843,619,673         7,956,912,858
      第13特定期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                    129,663,952       1,280,670,462         6,805,906,348
      第14特定期間        2015年11月17日～2016年            5月16日           154,698,370        983,894,728        5,976,709,990
      第15特定期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                    264,823,146        683,708,718        5,557,824,418
      第16特定期間        2016年11月16日～2017年            5月15日           105,676,555        589,629,931        5,073,871,042
      第17特定期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                    43,392,448        387,582,304        4,729,681,186
      第18特定期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            24,770,812        292,088,653        4,462,363,345
      第19特定期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                    19,351,390        344,388,894        4,137,325,841
      第20特定期間        2018年11月16日～2019年            5月15日            64,769,709        363,258,024        3,838,837,526
                                 56/201

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第21特定期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                    32,721,651        356,523,220        3,515,035,957
      第22特定期間        2019年11月16日～2020年            5月15日            53,926,688        236,874,136        3,332,088,509
      第23特定期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                    70,935,648        161,566,753        3,241,457,404
      第24特定期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            59,382,286        233,625,325        3,067,214,365
      第25特定期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                     5,151,362        97,116,324        2,975,249,403
      第26特定期間        2021年11月16日～2022年            5月16日            8,922,022       280,635,773        2,703,535,652
      第27特定期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                    72,987,460        155,317,420        2,621,205,692
      第28特定期間        2022年11月16日～2023年            5月15日           313,955,389         74,113,877        2,861,047,204
      第29特定期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                     7,988,382       583,225,154        2,285,810,432
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10計算期間        2013年11月16日～2014年            5月15日            2,584,816       100,019,113         257,153,609
      第11計算期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                     2,943,215        95,211,371         164,885,453
      第12計算期間        2014年11月18日～2015年            5月15日             322,962       29,799,332         135,409,083
      第13計算期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                      385,370       6,520,070        129,274,383
      第14計算期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            10,941,183        18,857,806         121,357,760
      第15計算期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                    22,671,867        12,466,696         131,562,931
      第16計算期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            9,932,359        12,280,076         129,215,214
      第17計算期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                     1,364,566        8,283,129        122,296,651
      第18計算期間        2017年11月16日～2018年            5月15日             372,159       11,491,234         111,177,576
      第19計算期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                      868,986       6,007,121        106,039,441
      第20計算期間        2018年11月16日～2019年            5月15日             181,702       9,686,573         96,534,570
      第21計算期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                      381,966       12,854,738         84,061,798
      第22計算期間        2019年11月16日～2020年            5月15日            71,623,838         1,197,270        154,488,366
      第23計算期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                    31,189,115         9,445,410        176,232,071
      第24計算期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            2,426,232        53,399,744         125,258,559
      第25計算期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                     1,899,194        4,357,412        122,800,341
      第26計算期間        2021年11月16日～2022年            5月16日             206,161       23,913,924         99,092,578
      第27計算期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                    18,126,296          243,891       116,974,983
      第28計算期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            7,627,157        21,639,746         102,962,394
      第29計算期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                      171,574       4,251,748         98,882,220
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10特定期間        2013年11月16日～2014年            5月15日           289,626,883       1,073,548,003         7,626,752,032
      第11特定期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                    437,050,744       1,089,146,771         6,974,656,005
      第12特定期間        2014年11月18日～2015年            5月15日           138,500,292        911,871,477        6,201,284,820
      第13特定期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                    76,336,363        704,579,710        5,573,041,473
      第14特定期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            86,902,575        564,234,523        5,095,709,525
      第15特定期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                    255,216,721        348,145,516        5,002,780,730
                                 57/201


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      第16特定期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            89,607,621        431,245,204        4,661,143,147
      第17特定期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                    140,600,260        327,667,683        4,474,075,724
      第18特定期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            30,545,962        250,972,247        4,253,649,439
      第19特定期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                    24,005,768        288,122,443        3,989,532,764
      第20特定期間        2018年11月16日～2019年            5月15日            20,763,276        328,325,287        3,681,970,753
      第21特定期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                    87,900,610        438,069,056        3,331,802,307
      第22特定期間        2019年11月16日～2020年            5月15日            44,179,590        323,814,006        3,052,167,891
      第23特定期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                    15,474,563        254,873,080        2,812,769,374
      第24特定期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            11,452,864        225,019,402        2,599,202,836
      第25特定期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                     9,200,724       153,462,837        2,454,940,723
      第26特定期間        2021年11月16日～2022年            5月16日            9,754,007        69,013,893        2,395,680,837
      第27特定期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                    13,483,268        182,613,577        2,226,550,528
      第28特定期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            21,661,671        120,319,176        2,127,893,023
      第29特定期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                     7,206,257       119,568,047        2,015,531,233
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10計算期間        2013年11月16日～2014年            5月15日            5,341,496        76,804,053         263,863,518
      第11計算期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                     5,788,406        94,105,882         175,546,042
      第12計算期間        2014年11月18日～2015年            5月15日            1,511,099        29,711,803         147,345,338
      第13計算期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                      386,833       18,548,538         129,183,633
      第14計算期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            4,890,218        5,914,483        128,159,368
      第15計算期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                     2,422,500        7,597,255        122,984,613
      第16計算期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            4,774,762        9,550,594        118,208,781
      第17計算期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                      198,326       5,399,084        113,008,023
      第18計算期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            6,259,906        3,146,141        116,121,788
      第19計算期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                      557,231       18,090,601         98,588,418
      第20計算期間        2018年11月16日～2019年            5月15日             340,703       5,397,244         93,531,877
      第21計算期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                     1,488,015        15,953,694         79,066,198
      第22計算期間        2019年11月16日～2020年            5月15日             213,517       9,845,964         69,433,751
      第23計算期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                      196,725       2,528,039         67,102,437
      第24計算期間        2020年11月17日～2021年            5月17日             379,990       2,116,584         65,365,843
      第25計算期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                      165,233       8,370,532         57,160,544
      第26計算期間        2021年11月16日～2022年            5月16日             112,598         56,376       57,216,766
      第27計算期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                      102,952           ―     57,319,718
      第28計算期間        2022年11月16日～2023年            5月15日             104,362       2,961,445         54,462,635
      第29計算期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                      88,245       1,699,560         52,851,320
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10特定期間        2013年11月16日～2014年            5月15日          1,347,577,939        22,437,209,693         111,732,578,310
                                 58/201


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第11特定期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                   1,014,666,600        17,451,386,833         95,295,858,077
      第12特定期間        2014年11月18日～2015年            5月15日          1,443,891,653        15,520,641,564         81,219,108,166
      第13特定期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                   1,265,681,975        10,460,633,479         72,024,156,662
      第14特定期間        2015年11月17日～2016年            5月16日          1,313,485,289        7,800,176,699         65,537,465,252
      第15特定期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                   2,609,216,219        5,805,378,631         62,341,302,840
      第16特定期間        2016年11月16日～2017年            5月15日          1,498,428,081        4,981,489,872         58,858,241,049
      第17特定期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                    826,724,423       4,452,853,594         55,232,111,878
      第18特定期間        2017年11月16日～2018年            5月15日           568,621,172       3,797,439,834         52,003,293,216
      第19特定期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                    417,497,188       5,142,679,268         47,278,111,136
      第20特定期間        2018年11月16日～2019年            5月15日           194,790,945       3,066,422,697         44,406,479,384
      第21特定期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                    201,962,340       3,665,101,582         40,943,340,142
      第22特定期間        2019年11月16日～2020年            5月15日           210,763,755       4,185,133,472         36,968,970,425
      第23特定期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                    183,524,955       3,834,747,911         33,317,747,469
      第24特定期間        2020年11月17日～2021年            5月17日           169,382,348       3,345,990,275         30,141,139,542
      第25特定期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                    108,255,408       2,259,070,839         27,990,324,111
      第26特定期間        2021年11月16日～2022年            5月16日           108,036,595       2,205,220,351         25,893,140,355
      第27特定期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                    96,347,886       1,448,219,279         24,541,268,962
      第28特定期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            76,522,326        980,952,565        23,636,838,723
      第29特定期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                    57,874,940       1,947,993,517         21,746,720,146
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10計算期間        2013年11月16日～2014年            5月15日            14,373,679        292,754,620        1,106,498,299
      第11計算期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                    10,442,581        203,092,714         913,848,166
      第12計算期間        2014年11月18日～2015年            5月15日            20,732,534        252,336,147         682,244,553
      第13計算期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                    37,082,984        90,671,594         628,655,943
      第14計算期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            3,000,589        32,626,056         599,030,476
      第15計算期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                    61,322,328        69,104,069         591,248,735
      第16計算期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            59,468,544        46,806,832         603,910,447
      第17計算期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                    116,023,230         67,328,517         652,605,160
      第18計算期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            3,501,240        35,291,065         620,815,335
      第19計算期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                     1,217,245        61,260,045         560,772,535
      第20計算期間        2018年11月16日～2019年            5月15日             988,850       37,893,330         523,868,055
      第21計算期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                      840,131       48,034,468         476,673,718
      第22計算期間        2019年11月16日～2020年            5月15日             880,560      198,497,042         279,057,236
      第23計算期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                     1,548,653        53,848,171         226,757,718
      第24計算期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            1,036,301        53,860,337         173,933,682
      第25計算期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                      259,732       17,600,748         156,592,666
      第26計算期間        2021年11月16日～2022年            5月16日             235,090       11,408,913         145,418,843
      第27計算期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                     6,287,152        11,907,172         139,798,823
      第28計算期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            4,449,723        5,067,422        139,181,124
      第29計算期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                      161,946       22,602,943         116,740,127
                                 59/201

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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10特定期間        2013年11月16日～2014年            5月15日            25,352,314        584,955,923        3,224,232,704
      第11特定期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                    14,883,546        594,639,840        2,644,476,410
      第12特定期間        2014年11月18日～2015年            5月15日            22,207,056        305,805,198        2,360,878,268
      第13特定期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                    10,905,368        245,789,245        2,125,994,391
      第14特定期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            20,386,538        158,078,331        1,988,302,598
      第15特定期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                    24,530,952        203,039,257        1,809,794,293
      第16特定期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            12,624,885        148,772,685        1,673,646,493
      第17特定期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                     9,590,619       143,941,510        1,539,295,602
      第18特定期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            8,683,529       162,428,801        1,385,550,330
      第19特定期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                     8,647,104        89,591,163        1,304,606,271
      第20特定期間        2018年11月16日～2019年            5月15日            9,505,530        97,947,252        1,216,164,549
      第21特定期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                    25,284,037        90,487,866        1,150,960,720
      第22特定期間        2019年11月16日～2020年            5月15日            8,805,799        65,408,222        1,094,358,297
      第23特定期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                     5,690,335       120,907,957         979,140,675
      第24特定期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            2,290,612       103,531,823         877,899,464
      第25特定期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                     1,850,641        60,287,327         819,462,778
      第26特定期間        2021年11月16日～2022年            5月16日            1,707,081        42,862,300         778,307,559
      第27特定期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                     1,889,896        41,805,094         738,392,361
      第28特定期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            3,053,402        57,638,941         683,806,822
      第29特定期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                     1,748,394        22,750,652         662,804,564
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10計算期間        2013年11月16日～2014年            5月15日            1,683,866        4,586,522        104,288,400
      第11計算期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                      65,585      52,676,003         51,677,982
      第12計算期間        2014年11月18日～2015年            5月15日              35,821      26,793,537         24,920,266
      第13計算期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                      23,596       3,024,645         21,919,217
      第14計算期間        2015年11月17日～2016年            5月16日              50,342       1,910,197         20,059,362
      第15計算期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                      86,611        150,933        19,995,040
      第16計算期間        2016年11月16日～2017年            5月15日              39,052       1,119,897         18,914,195
      第17計算期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                      31,398       9,236,111         9,709,482
      第18計算期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            1,111,326         751,653        10,069,155
      第19計算期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                      20,328       2,040,311         8,049,172
      第20計算期間        2018年11月16日～2019年            5月15日             693,774        868,792        7,874,154
      第21計算期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                      294,016       1,015,729         7,152,441
      第22計算期間        2019年11月16日～2020年            5月15日              18,246        969,638        6,201,049
      第23計算期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                       9,531       521,003        5,689,577
      第24計算期間        2020年11月17日～2021年            5月17日              2,540        5,963       5,686,154
                                 60/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第25計算期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                       2,096          ―      5,688,250
      第26計算期間        2021年11月16日～2022年            5月16日              2,092          ―      5,690,342
      第27計算期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                       2,105          ―      5,692,447
      第28計算期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            9,171,041         719,735        14,143,753
      第29計算期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                       6,539       734,055        13,416,237
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10特定期間        2013年11月16日～2014年            5月15日           489,492,364       3,512,865,775         19,684,471,508
      第11特定期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                    353,199,251       4,145,884,695         15,891,786,064
      第12特定期間        2014年11月18日～2015年            5月15日           210,251,398       1,975,105,029         14,126,932,433
      第13特定期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                    144,990,201       1,636,964,101         12,634,958,533
      第14特定期間        2015年11月17日～2016年            5月16日           214,640,423       1,503,913,942         11,345,685,014
      第15特定期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                    149,336,108       2,293,522,354         9,201,498,768
      第16特定期間        2016年11月16日～2017年            5月15日           397,952,234       1,315,419,887         8,284,031,115
      第17特定期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                   1,518,106,480         602,605,795        9,199,531,800
      第18特定期間        2017年11月16日～2018年            5月15日           441,113,746       1,005,984,344         8,634,661,202
      第19特定期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                    150,933,602       1,708,900,097         7,076,694,707
      第20特定期間        2018年11月16日～2019年            5月15日           185,942,392        733,555,550        6,529,081,549
      第21特定期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                    44,224,636        943,085,379        5,630,220,806
      第22特定期間        2019年11月16日～2020年            5月15日            31,273,025        504,950,344        5,156,543,487
      第23特定期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                    27,012,104        714,823,138        4,468,732,453
      第24特定期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            63,852,567        676,572,389        3,856,012,631
      第25特定期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                    20,221,666        319,568,570        3,556,665,727
      第26特定期間        2021年11月16日～2022年            5月16日            27,049,927        545,282,505        3,038,433,149
      第27特定期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                    17,100,497        145,597,716        2,909,935,930
      第28特定期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            9,556,979       301,460,317        2,618,032,592
      第29特定期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                     8,409,649       376,540,421        2,249,901,820
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第10計算期間        2013年11月16日～2014年            5月15日            9,780,921        31,321,467         241,401,177
      第11計算期間        2014年    5月16日～2014年11月17日                     3,260,269        60,825,680         183,835,766
      第12計算期間        2014年11月18日～2015年            5月15日            1,250,913        28,483,552         156,603,127
      第13計算期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                      302,182       48,256,923         108,648,386
      第14計算期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            15,512,066        52,053,584         72,106,868
      第15計算期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                     4,532,319        11,074,491         65,564,696
      第16計算期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            33,976,874        12,386,998         87,154,572
      第17計算期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                    61,448,337         4,066,870        144,536,039
      第18計算期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            10,020,440        19,443,164         135,113,315
      第19計算期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                     8,762,283        4,508,623        139,366,975
                                 61/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第20計算期間        2018年11月16日～2019年            5月15日            4,596,501        28,474,837         115,488,639
      第21計算期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                     1,069,687        18,156,377         98,401,949
      第22計算期間        2019年11月16日～2020年            5月15日             511,611       14,105,738         84,807,822
      第23計算期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                      570,941       15,378,203         70,000,560
      第24計算期間        2020年11月17日～2021年            5月17日             695,246       1,427,968         69,267,838
      第25計算期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                      410,016        193,527        69,484,327
      第26計算期間        2021年11月16日～2022年            5月16日             454,687       4,898,189         65,040,825
      第27計算期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                      290,352         48,964       65,282,213
      第28計算期間        2022年11月16日～2023年            5月15日             170,380       20,958,743         44,493,850
      第29計算期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                      75,818      12,966,133         31,603,535
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1特定期間        2014年    8月11日～2014年11月17日                    426,117,509         5,216,013        420,901,496
      第2特定期間        2014年11月18日～2015年            5月15日           158,097,875        134,465,187         444,534,184
      第3特定期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                    230,455,932         17,380,267         657,609,849
      第4特定期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            44,657,230        85,637,363         616,629,716
      第5特定期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                    202,986,219         86,453,688         733,162,247
      第6特定期間        2016年11月16日～2017年            5月15日           101,027,360         27,087,158         807,102,449
      第7特定期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                    35,837,920        110,212,338         732,728,031
      第8特定期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            70,580,774        97,155,204         706,153,601
      第9特定期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                    183,348,138         49,039,959         840,461,780
      第10特定期間        2018年11月16日～2019年            5月15日            31,376,366        102,734,410         769,103,736
      第11特定期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                    47,940,985        30,576,775         786,467,946
      第12特定期間        2019年11月16日～2020年            5月15日           119,393,916        176,022,716         729,839,146
      第13特定期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                    283,392,507         51,597,913         961,633,740
      第14特定期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            52,726,263        82,402,215         931,957,788
      第15特定期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                     9,440,302       201,072,021         740,326,069
      第16特定期間        2021年11月16日～2022年            5月16日            16,458,447        37,338,681         719,445,835
      第17特定期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                    126,180,106         62,171,762         783,454,179
      第18特定期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            17,368,081        12,211,529         788,610,731
      第19特定期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                     3,806,968        51,562,473         740,855,226
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2014年    8月11日～2014年11月17日                    36,530,717          467,977        36,062,740
      第2計算期間        2014年11月18日～2015年            5月15日           154,744,282         30,737,615         160,069,407
      第3計算期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                    22,634,652          682,705       182,021,354
      第4計算期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            14,661,268         2,183,992        194,498,630
      第5計算期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                     6,141,198        2,578,692        198,061,136
      第6計算期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            3,930,568       149,478,187          52,513,517
                                 62/201


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      第7計算期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                     7,642,630         814,342        59,341,805
      第8計算期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            24,926,896         3,056,058         81,212,643
      第9計算期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                     2,007,495        10,620,485         72,599,653
      第10計算期間        2018年11月16日～2019年            5月15日             908,134       18,237,936         55,269,851
      第11計算期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                     6,168,430        1,816,716         59,621,565
      第12計算期間        2019年11月16日～2020年            5月15日           295,558,269          496,490       354,683,344
      第13計算期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                    44,918,868        102,909,011         296,693,201
      第14計算期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            23,818,334        17,475,670         303,035,865
      第15計算期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                      427,284       16,438,989         287,024,160
      第16計算期間        2021年11月16日～2022年            5月16日             569,105       7,985,212        279,608,053
      第17計算期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                    105,212,469         19,900,546         364,919,976
      第18計算期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            53,521,147         3,679,144        414,761,979
      第19計算期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                     1,498,258        60,311,233         355,949,004
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1特定期間        2014年    8月11日～2014年11月17日                    27,557,958          47,382       27,510,576
      第2特定期間        2014年11月18日～2015年            5月15日           152,969,270         3,086,235        177,393,611
      第3特定期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                    13,458,414          340,627       190,511,398
      第4特定期間        2015年11月17日～2016年            5月16日            5,856,366       124,058,531          72,309,233
      第5特定期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                    23,514,965        11,312,301         84,511,897
      第6特定期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            91,855,752        22,655,573         153,712,076
      第7特定期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                    77,307,420        46,829,184         184,190,312
      第8特定期間        2017年11月16日～2018年            5月15日            4,834,938        43,914,452         145,110,798
      第9特定期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                     4,228,644        28,896,284         120,443,158
      第10特定期間        2018年11月16日～2019年            5月15日            57,251,852        14,126,970         163,568,040
      第11特定期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                    80,699,353         4,529,494        239,737,899
      第12特定期間        2019年11月16日～2020年            5月15日           145,048,474         9,957,234        374,829,139
      第13特定期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                     8,706,213        22,206,490         361,328,862
      第14特定期間        2020年11月17日～2021年            5月17日            6,469,064       118,566,011         249,231,915
      第15特定期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                      492,374       45,541,635         204,182,654
      第16特定期間        2021年11月16日～2022年            5月16日            4,658,390        74,274,331         134,566,713
      第17特定期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                      390,100       22,866,479         112,090,334
      第18特定期間        2022年11月16日～2023年            5月15日             933,432       20,452,530         92,571,236
      第19特定期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                      195,393        362,682        92,403,947
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2014年    8月11日～2014年11月17日                    27,732,555             ―     27,732,555
      第2計算期間        2014年11月18日～2015年            5月15日             331,456       2,330,509         25,733,502
      第3計算期間        2015年    5月16日～2015年11月16日                     1,211,302         100,000        26,844,804
                                 63/201


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      第4計算期間        2015年11月17日～2016年            5月16日             133,677       18,929,812          8,048,669
      第5計算期間        2016年    5月17日～2016年11月15日                      18,686        832,683        7,234,672
      第6計算期間        2016年11月16日～2017年            5月15日            29,584,212            215      36,818,669
      第7計算期間        2017年    5月16日～2017年11月15日                    36,973,270        25,306,480         48,485,459
      第8計算期間        2017年11月16日～2018年            5月15日              25,003      10,723,092         37,787,370
      第9計算期間        2018年    5月16日～2018年11月15日                       4,353      4,485,376         33,306,347
      第10計算期間        2018年11月16日～2019年            5月15日             163,712        434,314        33,035,745
      第11計算期間        2019年    5月16日～2019年11月15日                     7,834,418        6,432,699         34,437,464
      第12計算期間        2019年11月16日～2020年            5月15日            1,248,415          65,030       35,620,849
      第13計算期間        2020年    5月16日～2020年11月16日                        ―     2,248,077         33,372,772
      第14計算期間        2020年11月17日～2021年            5月17日                ―      305,696        33,067,076
      第15計算期間        2021年    5月18日～2021年11月15日                      23,453          ―     33,090,529
      第16計算期間        2021年11月16日～2022年            5月16日              22,506       1,244,003         31,869,032
      第17計算期間        2022年    5月17日～2022年11月15日                      30,074       6,611,384         25,287,722
      第18計算期間        2022年11月16日～2023年            5月15日            13,921,340             ―     39,209,062
      第19計算期間        2023年    5月16日～2023年11月15日                      19,176          ―     39,228,238
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

                                 64/201












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    第３【ファンドの経理状況】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年5月16日から2023年11月15日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(2023年5月16日から2023年11月15日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年5月16日から2023年11月15日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                34,489,961               28,664,152
        投資信託受益証券                              2,023,725,288               1,563,732,500
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,768
                                        15,202,782                    -
        未収入金
                                      2,074,419,996               1,593,398,420
        流動資産合計
                                      2,074,419,996               1,593,398,420
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,722,094               4,571,620
        未払解約金                                10,663,540                4,220,551
        未払受託者報酬                                  52,678               43,135
        未払委託者報酬                                1,492,561               1,222,074
                                 70/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
        未払利息                                    27               12
                                          3,504               2,864
        その他未払費用
                                        17,934,404               10,060,256
        流動負債合計
                                        17,934,404               10,060,256
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,861,047,204               2,285,810,432
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △804,561,612               △702,472,268
                                       577,787,837               488,973,849
          （分配準備積立金）
                                      2,056,485,592               1,583,338,164
        元本等合計
                                      2,056,485,592               1,583,338,164
       純資産合計
                                      2,074,419,996               1,593,398,420
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                 75,815,940               66,591,510
       受取利息                                      2               -
                                       △51,596,912               △93,959,363
       有価証券売買等損益
                                        24,219,030              △27,367,853
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,959               6,522
       受託者報酬                                   334,592               291,306
       委託者報酬                                  9,480,103               8,253,586
                                          22,250               19,350
       その他費用
                                        9,841,904               8,570,764
       営業費用合計
                                        14,377,126              △35,938,617
     営業利益又は営業損失（△）
                                        14,377,126              △35,938,617
     経常利益又は経常損失（△）
                                        14,377,126              △35,938,617
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △200,452              △1,146,797
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △720,105,201               △804,561,612
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   20,188,864               168,286,359
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        20,188,864               168,286,359
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   85,209,250                2,312,572
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        85,209,250                2,312,572
       額
                                        34,013,603               29,092,623
     分配金
                                      △804,561,612               △702,472,268
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                                 71/201

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                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月16日から2023年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,861,047,204口                            2,285,810,432口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  804,561,612円          元本の欠損                  702,472,268円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7188円        1口当たり純資産額                     0.6927円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,188円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,927円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月16日から2022年12月15日まで                            2023年   5月16日から2023年        6月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,381,493円        費用控除後の配当等収益額              A      10,617,889円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       603,989,784円         収益調整金額               C       615,998,551円
       分配準備積立金額              D      557,092,794円         分配準備積立金額              D      549,013,605円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,172,464,071円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,175,630,045円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,789,331,406口          当ファンドの期末残存口数              F     2,718,374,222口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,203円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,324円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,578,662円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,436,748円
       2022年12月16日から2023年           1月16日まで                 2023年   6月16日から2023年        7月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,744,790円        費用控除後の配当等収益額              A      9,782,912円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       604,498,705円         収益調整金額               C       547,039,151円
       分配準備積立金額              D      561,749,445円         分配準備積立金額              D      492,332,169円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,176,992,940円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,049,154,232円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,787,777,990口          当ファンドの期末残存口数              F     2,413,000,151口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,221円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,347円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,575,555円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,826,000円
       2023年   1月17日から2023年        2月15日まで                 2023年   7月19日から2023年        8月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,895,092円        費用控除後の配当等収益額              A      9,700,046円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       609,350,577円         収益調整金額               C       545,512,991円
       分配準備積立金額              D      565,061,772円         分配準備積立金額              D      495,403,977円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,185,307,441円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,050,617,014円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,794,857,044口          当ファンドの期末残存口数              F     2,405,073,447口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,241円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,368円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,589,714円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,810,146円
       2023年   2月16日から2023年        3月15日まで                 2023年   8月16日から2023年        9月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,436,414円        費用控除後の配当等収益額              A      9,484,482円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       653,950,440円         収益調整金額               C       540,767,740円
       分配準備積立金額              D      566,010,542円         分配準備積立金額              D      495,467,316円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,231,397,396円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,045,719,538円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,890,012,195口          当ファンドの期末残存口数              F     2,382,948,577口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,260円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,388円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,780,024円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,765,897円
       2023年   3月16日から2023年        4月17日まで                 2023年   9月16日から2023年10月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,561,676円        費用控除後の配当等収益額              A      9,435,312円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       652,814,063円         収益調整金額               C       531,551,179円
       分配準備積立金額              D      570,174,825円         分配準備積立金額              D      491,212,614円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,235,550,564円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,032,199,105円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,883,777,126口          当ファンドの期末残存口数              F     2,341,106,222口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,284円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,409円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,767,554円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,682,212円
       2023年   4月18日から2023年        5月15日まで                 2023年10月17日から2023年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,428,322円        費用控除後の配当等収益額              A      9,462,518円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       648,059,493円         収益調整金額               C       519,273,988円
       分配準備積立金額              D      572,081,609円         分配準備積立金額              D      484,082,951円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,231,569,424円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,012,819,457円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,861,047,204口          当ファンドの期末残存口数              F     2,285,810,432口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,304円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,430円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,722,094円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,571,620円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                    2,621,205,692円        期首元本額                    2,861,047,204円
    期中追加設定元本額                     313,955,389円       期中追加設定元本額                      7,988,382円
    期中一部解約元本額                      74,113,877円      期中一部解約元本額                     583,225,154円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △30,623,294                      3,870,625
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                       △30,623,294                      3,870,625
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       351,875        1,563,732,500
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスJPY
            小計
                     銘柄数：1                       351,875        1,563,732,500
                     組入時価比率：98.8%                                  99.9%
            合計                                       1,563,732,500
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,768
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,768
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,001,768
            合計                                        1,564,734,268
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
                                 74/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,062,196               2,546,150
        投資信託受益証券                               155,413,116               146,580,896
                                         100,196               100,177
        親投資信託受益証券
                                       158,575,508               149,227,223
        流動資産合計
                                       158,575,508               149,227,223
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 102,962                98,882
        未払受託者報酬                                  27,995               25,654
        未払委託者報酬                                 793,193               726,613
        未払利息                                    2               1
                                          1,800               1,651
        その他未払費用
                                         925,952               852,801
        流動負債合計
                                         925,952               852,801
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               102,962,394                98,882,220
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              54,687,162               49,492,202
                                        46,822,890               49,901,550
          （分配準備積立金）
                                       157,649,556               148,374,422
        元本等合計
                                       157,649,556               148,374,422
       純資産合計
                                       158,575,508               149,227,223
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                  6,244,320               5,963,910
                                       △3,636,539               △8,335,834
       有価証券売買等損益
                                        2,607,781              △2,371,924
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     417               447
       受託者報酬                                   27,995               25,654
       委託者報酬                                   793,193               726,613
                                          1,800               1,651
       その他費用
                                         823,405               754,365
       営業費用合計
                                        1,784,376              △3,126,289
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,784,376              △3,126,289
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,784,376              △3,126,289
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         838,441              △181,223
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   60,941,304               54,687,162
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,109,619                 89,682
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,109,619                 89,682
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   11,206,734                2,240,694
                                 75/201


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                                    第28期
                                                   第29期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,206,734                2,240,694
       額
                                         102,962                98,882
     分配金
                                        54,687,162               49,492,202
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月16日から2023年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          102,962,394口                             98,882,220口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5311円        1口当たり純資産額                     1.5005円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,311円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,005円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第28期                            第29期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,086,993円        費用控除後の配当等収益額              A      5,090,917円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       125,277,557円         収益調整金額               C       120,390,999円
       分配準備積立金額              D      41,838,859円        分配準備積立金額              D      44,909,515円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,203,409円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       170,391,431円
       当ファンドの期末残存口数              F      102,962,394口         当ファンドの期末残存口数              F      98,882,220口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,724円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,231円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          102,962円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          98,882円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 76/201



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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                     116,974,983円       期首元本額                     102,962,394円
    期中追加設定元本額                      7,627,157円      期中追加設定元本額                       171,574円
    期中一部解約元本額                      21,639,746円      期中一部解約元本額                      4,251,748円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △4,005,899                    △8,046,191
    親投資信託受益証券                                  △10                    △19
           合計                       △4,005,909                    △8,046,210
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                 77/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       32,984        146,580,896
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスJPY
            小計
                     銘柄数：1                       32,984        146,580,896
                     組入時価比率：98.8%                                  99.9%
            合計                                        146,580,896
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,177
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,177
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,177
            合計                                         146,681,073
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                27,414,192               26,041,184
        投資信託受益証券                              1,694,209,380               1,692,811,536
                                        1,001,965               1,001,768
        親投資信託受益証券
                                      1,722,625,537               1,719,854,488
        流動資産合計
                                      1,722,625,537               1,719,854,488
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                6,383,679               6,046,593
        未払解約金                                1,176,401               2,207,797
        未払受託者報酬                                  43,590               45,371
        未払委託者報酬                                1,235,024               1,285,444
        未払利息                                    21               11
                                          2,899               3,013
        その他未払費用
                                        8,841,614               9,588,229
        流動負債合計
                                        8,841,614               9,588,229
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,127,893,023               2,015,531,233
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △414,109,100               △305,264,974
                                      1,039,815,204                998,684,563
          （分配準備積立金）
                                      1,713,783,923               1,710,266,259
        元本等合計
                                      1,713,783,923               1,710,266,259
       純資産合計
                                      1,722,625,537               1,719,854,488
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                 78/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                 64,725,170               59,067,140
       受取利息                                      2               -
                                       △69,640,022                76,410,058
       有価証券売買等損益
                                       △4,914,850               135,477,198
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,190               5,332
       受託者報酬                                   289,902               286,898
       委託者報酬                                  8,213,791               8,128,558
                                          19,270               19,060
       その他費用
                                        8,527,153               8,439,848
       営業費用合計
                                       △13,442,003                127,037,350
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △13,442,003                127,037,350
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △13,442,003                127,037,350
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,726,550                 150,942
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △380,531,679               △414,109,100
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   20,667,222               20,131,580
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        20,667,222               20,131,580
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,690,559               1,199,879
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,690,559               1,199,879
       額
                                        38,838,631               36,973,983
     分配金
                                      △414,109,100               △305,264,974
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月16日から2023年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,127,893,023口                            2,015,531,233口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  414,109,100円          元本の欠損                  305,264,974円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8054円        1口当たり純資産額                     0.8485円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,054円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,485円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 79/201


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                 前期                            当期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月16日から2022年12月15日まで                            2023年   5月16日から2023年        6月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,744,236円        費用控除後の配当等収益額              A      9,315,494円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       778,074,823円         収益調整金額               C       742,154,024円
       分配準備積立金額              D     1,066,439,179円          分配準備積立金額              D     1,025,066,265円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,857,258,238円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,776,535,783円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,215,254,939口          当ファンドの期末残存口数              F     2,099,103,952口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,383円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,463円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,645,764円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,297,311円
       2022年12月16日から2023年           1月16日まで                 2023年   6月16日から2023年        7月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,179,186円        費用控除後の配当等収益額              A      11,759,793円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       761,869,353円         収益調整金額               C       739,244,077円
       分配準備積立金額              D     1,047,666,391円          分配準備積立金額              D     1,022,739,530円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,817,714,930円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,773,743,400円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,165,941,144口          当ファンドの期末残存口数              F     2,089,283,805口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,392円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,489円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,497,823円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,267,851円
       2023年   1月17日から2023年        2月15日まで                 2023年   7月19日から2023年        8月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,650,600円        費用控除後の配当等収益額              A      8,038,417円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       758,578,801円         収益調整金額               C       730,626,257円
       分配準備積立金額              D     1,042,580,312円          分配準備積立金額              D     1,015,033,769円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,812,809,713円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,753,698,443円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,153,872,851口          当ファンドの期末残存口数              F     2,063,417,033口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,416円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,498円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,461,618円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,190,251円
       2023年   2月16日から2023年        3月15日まで                 2023年   8月16日から2023年        9月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,325,594円        費用控除後の配当等収益額              A      8,457,728円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       756,346,770円         収益調整金額               C       721,472,874円
       分配準備積立金額              D     1,043,271,681円          分配準備積立金額              D     1,002,906,016円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,807,944,045円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,732,836,618円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,145,821,964口          当ファンドの期末残存口数              F     2,036,024,212口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,425円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,510円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,437,465円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,108,072円
       2023年   3月16日から2023年        4月17日まで                 2023年   9月16日から2023年10月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,379,710円        費用控除後の配当等収益額              A      7,793,042円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       754,140,505円         収益調整金額               C       716,800,220円
       分配準備積立金額              D     1,040,341,188円          分配準備積立金額              D      997,480,982円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,803,861,403円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,722,074,244円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,137,427,429口          当ファンドの期末残存口数              F     2,021,301,763口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,439円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,519円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,412,282円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,063,905円
       2023年   4月18日から2023年        5月15日まで                 2023年10月17日から2023年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,311,114円        費用控除後の配当等収益額              A      8,933,443円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       751,570,025円         収益調整金額               C       715,330,221円
                                 80/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     1,037,887,769円          分配準備積立金額              D      995,797,713円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,797,768,908円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,720,061,377円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,127,893,023口          当ファンドの期末残存口数              F     2,015,531,233口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,448円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,534円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,383,679円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,046,593円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                    2,226,550,528円        期首元本額                    2,127,893,023円
    期中追加設定元本額                      21,661,671円      期中追加設定元本額                      7,206,257円
    期中一部解約元本額                     120,319,176円       期中一部解約元本額                     119,568,047円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                                 81/201


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前期                    当期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △12,158,632                     45,545,128
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                       △12,158,632                     45,545,128
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       305,672        1,692,811,536
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスAUD
            小計
                     銘柄数：1                       305,672        1,692,811,536
                     組入時価比率：99.0%                                  99.9%
            合計                                       1,692,811,536
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,768
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,768
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,001,768
            合計                                        1,693,813,304
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,391,139               2,445,603
        投資信託受益証券                               127,535,370               129,915,942
        親投資信託受益証券                                 100,195               100,176
                                            -           3,301,558
        未収入金
                                       130,026,704               135,763,279
        流動資産合計
                                       130,026,704               135,763,279
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  54,462               52,851
        未払解約金                                    -            25,838
        未払受託者報酬                                  21,308               21,935
        未払委託者報酬                                 603,646               621,502
        未払利息                                    1               1
                                          1,345               1,396
        その他未払費用
                                 82/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第28期
                                                   第29期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
                                         680,762               723,523
        流動負債合計
                                         680,762               723,523
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                54,462,635               52,851,320
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              74,883,307               82,188,436
                                       126,082,553               126,325,787
          （分配準備積立金）
                                       129,345,942               135,039,756
        元本等合計
                                       129,345,942               135,039,756
       純資産合計
                                       130,026,704               135,763,279
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                  4,735,980               4,506,570
                                       △5,075,355                5,777,871
       有価証券売買等損益
                                        △339,375               10,284,441
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     256               356
       受託者報酬                                   21,308               21,935
       委託者報酬                                   603,646               621,502
                                          1,345               1,396
       その他費用
                                         626,555               645,189
       営業費用合計
                                        △965,930               9,639,252
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △965,930               9,639,252
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △965,930               9,639,252
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          74,284               85,786
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   79,942,590               74,883,307
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    144,596               129,420
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         144,596               129,420
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,109,203               2,324,906
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,109,203               2,324,906
       額
                                          54,462               52,851
     分配金
                                        74,883,307               82,188,436
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                 83/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月16日から2023年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          54,462,635口                            52,851,320口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3749円        1口当たり純資産額                     2.5551円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,749円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,551円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第28期                            第29期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,109,241円        費用控除後の配当等収益額              A      4,217,157円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       48,423,379円        収益調整金額               C       47,195,538円
       分配準備積立金額              D      122,027,774円         分配準備積立金額              D      122,161,481円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       174,560,394円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       173,574,176円
       当ファンドの期末残存口数              F      54,462,635口        当ファンドの期末残存口数              F      52,851,320口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          32,051円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          32,841円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          54,462円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          52,851円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 84/201



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                      57,319,718円      期首元本額                      54,462,635円
    期中追加設定元本額                       104,362円     期中追加設定元本額                        88,245円
    期中一部解約元本額                      2,961,445円      期中一部解約元本額                      1,699,560円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △5,112,523                     5,573,390
    親投資信託受益証券                                  △10                    △19
           合計                       △5,112,533                     5,573,371
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       23,459        129,915,942
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスAUD
            小計
                     銘柄数：1                       23,459        129,915,942
                     組入時価比率：96.2%                                  99.9%
            合計                                        129,915,942
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,176
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,176
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,176
            合計                                         130,016,118
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
                                 85/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               126,908,817               143,373,370
        投資信託受益証券                              9,697,974,309               10,384,321,888
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,768
                                        58,901,235               56,201,688
        未収入金
                                      9,884,786,326               10,584,898,714
        流動資産合計
                                      9,884,786,326               10,584,898,714
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                23,636,838               21,746,720
        未払解約金                                22,522,625               38,092,399
        未払受託者報酬                                 246,868               275,191
        未払委託者報酬                                6,994,613               7,797,081
        未払利息                                   101                61
                                          16,451               18,334
        その他未払費用
                                        53,417,496               67,929,786
        流動負債合計
                                        53,417,496               67,929,786
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              23,636,838,723               21,746,720,146
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △13,805,469,893               △11,229,751,218
                                      6,139,722,545               5,611,717,083
          （分配準備積立金）
                                      9,831,368,830               10,516,968,928
        元本等合計
                                      9,831,368,830               10,516,968,928
       純資産合計
                                      9,884,786,326               10,584,898,714
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                130,354,900               120,351,960
       受取利息                                     12                -
                                       893,722,561              1,604,769,014
       有価証券売買等損益
                                      1,024,077,473               1,725,120,974
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   19,091               30,509
       受託者報酬                                  1,533,333               1,698,156
       委託者報酬                                 43,444,397               48,114,301
                                         102,163               113,147
       その他費用
                                        45,098,984               49,956,113
       営業費用合計
                                       978,978,489              1,675,164,861
     営業利益又は営業損失（△）
                                       978,978,489              1,675,164,861
     経常利益又は経常損失（△）
                                       978,978,489              1,675,164,861
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,041,730               18,501,250
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △15,192,143,741               △13,805,469,893
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  600,699,446              1,085,342,809
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       600,699,446              1,085,342,809
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  46,947,562               32,131,702
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        46,947,562               32,131,702
       額
                                       144,014,795               134,156,043
     分配金
                                     △13,805,469,893               △11,229,751,218
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月16日から2023年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        23,636,838,723口                            21,746,720,146口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                13,805,469,893円            元本の欠損                11,229,751,218円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4159円        1口当たり純資産額                     0.4836円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,159円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,836円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月16日から2022年12月15日まで                            2023年   5月16日から2023年        6月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,606,756円        費用控除後の配当等収益額              A      17,686,863円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,873,797,029円          収益調整金額               C      3,719,296,925円
       分配準備積立金額              D     6,378,018,799円          分配準備積立金額              D     6,036,208,909円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,269,422,584円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,773,192,697円
       当ファンドの期末残存口数              F    24,357,515,732口          当ファンドの期末残存口数              F    23,255,459,462口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,216円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,202円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        24,357,515円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,255,459円
       2022年12月16日から2023年           1月16日まで                 2023年   6月16日から2023年        7月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,402,495円        費用控除後の配当等収益額              A      16,337,181円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,849,760,692円          収益調整金額               C      3,622,395,416円
       分配準備積立金額              D     6,323,491,071円          分配準備積立金額              D     5,868,633,820円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,185,654,258円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,507,366,417円
       当ファンドの期末残存口数              F    24,186,305,662口          当ファンドの期末残存口数              F    22,636,095,550口
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,211円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,200円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        24,186,305円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,636,095円
       2023年   1月17日から2023年        2月15日まで                 2023年   7月19日から2023年        8月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,955,087円        費用控除後の配当等収益額              A      16,792,165円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,837,601,082円          収益調整金額               C      3,584,903,584円
       分配準備積立金額              D     6,281,831,304円          分配準備積立金額              D     5,796,739,145円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,151,387,473円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,398,434,894円
       当ファンドの期末残存口数              F    24,085,956,347口          当ファンドの期末残存口数              F    22,389,308,254口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,214円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,197円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        24,085,956円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,389,308円
       2023年   2月16日から2023年        3月15日まで                 2023年   8月16日から2023年        9月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,530,695円        費用控除後の配当等収益額              A      32,560,257円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,813,264,434円          収益調整金額               C      3,547,968,037円
       分配準備積立金額              D     6,241,571,954円          分配準備積立金額              D     5,726,771,516円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,066,367,083円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,307,299,810円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,913,135,823口          当ファンドの期末残存口数              F    22,146,613,554口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,209円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,202円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,913,135円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,146,613円
       2023年   3月16日から2023年        4月17日まで                 2023年   9月16日から2023年10月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,250,234円        費用控除後の配当等収益額              A      8,493,663円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,804,059,479円          収益調整金額               C      3,523,459,098円
       分配準備積立金額              D     6,205,698,280円          分配準備積立金額              D     5,692,843,155円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,028,007,993円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,224,795,916円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,835,046,036口          当ファンドの期末残存口数              F    21,981,848,352口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,207円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,196円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,835,046円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,981,848円
       2023年   4月18日から2023年        5月15日まで                 2023年10月17日から2023年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,418,574円        費用控除後の配当等収益額              A      16,477,114円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,775,286,865円          収益調整金額               C      3,487,699,968円
       分配準備積立金額              D     6,145,940,809円          分配準備積立金額              D     5,616,986,689円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,938,646,248円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,121,163,771円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,636,838,723口          当ファンドの期末残存口数              F    21,746,720,146口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,204円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,194円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,636,838円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,746,720円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 88/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                    24,541,268,962円        期首元本額                    23,636,838,723円
    期中追加設定元本額                      76,522,326円      期中追加設定元本額                      57,874,940円
    期中一部解約元本額                     980,952,565円       期中一部解約元本額                    1,947,993,517円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              141,708,879                    571,004,912
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                       141,708,879                    571,004,912
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                      3,319,796        10,384,321,888
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスBRL
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            小計
                     銘柄数：1                      3,319,796        10,384,321,888
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       10,384,321,888
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,768
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,768
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,768
            合計                                       10,385,323,656
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,498,425               4,133,563
        投資信託受益証券                               309,155,608               306,787,984
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,768
                                        1,700,379                   -
        未収入金
                                       316,356,377               311,923,315
        流動資産合計
                                       316,356,377               311,923,315
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 139,181               116,740
        未払受託者報酬                                  47,688               50,222
        未払委託者報酬                                1,351,047               1,422,905
        未払利息                                    3               1
                                          3,121               3,274
        その他未払費用
                                        1,541,040               1,593,142
        流動負債合計
                                        1,541,040               1,593,142
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               139,181,124               116,740,127
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              175,634,213               193,590,046
                                       270,675,947               230,095,240
          （分配準備積立金）
                                       314,815,337               310,330,173
        元本等合計
                                       314,815,337               310,330,173
       純資産合計
                                       316,356,377               311,923,315
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                  4,044,375               3,525,735
                                        28,142,633               47,539,047
       有価証券売買等損益
                                        32,187,008               51,064,782
       営業収益合計
                                 90/201


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                                    第28期
                                                   第29期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業費用
       支払利息                                     581              1,100
       受託者報酬                                   47,688               50,222
       委託者報酬                                  1,351,047               1,422,905
                                          3,121               3,274
       その他費用
                                        1,402,437               1,477,501
       営業費用合計
                                        30,784,571               49,587,281
     営業利益又は営業損失（△）
                                        30,784,571               49,587,281
     経常利益又は経常損失（△）
                                        30,784,571               49,587,281
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         240,757              3,362,692
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  145,556,204               175,634,213
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,922,638                231,648
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,922,638                231,648
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,249,262               28,383,664
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,249,262               28,383,664
       額
                                         139,181               116,740
     分配金
                                       175,634,213               193,590,046
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月16日から2023年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          139,181,124口                            116,740,127口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2619円        1口当たり純資産額                     2.6583円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,619円)         (10,000口当たり純資産額)                    (26,583円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第28期                            第29期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,843,991円        費用控除後の配当等収益額              A      3,331,593円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       204,986,074円         収益調整金額               C       172,228,945円
       分配準備積立金額              D      266,971,137円         分配準備積立金額              D      226,880,387円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       475,801,202円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       402,440,925円
       当ファンドの期末残存口数              F      139,181,124口         当ファンドの期末残存口数              F      116,740,127口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          34,185円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          34,473円
       額                            額
                                 91/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          139,181円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          116,740円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                     139,798,823円       期首元本額                     139,181,124円
    期中追加設定元本額                      4,449,723円      期中追加設定元本額                       161,946円
    期中一部解約元本額                      5,067,422円      期中一部解約元本額                      22,602,943円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
                                 92/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                               27,828,638                    44,868,202
    親投資信託受益証券                                  △98                    △197
           合計                        27,828,540                    44,868,005
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       98,078        306,787,984
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスBRL
            小計
                     銘柄数：1                       98,078        306,787,984
                     組入時価比率：98.9%                                  99.7%
            合計                                        306,787,984
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,768
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,768
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,001,768
            合計                                         307,789,752
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,757,175               4,272,108
        投資信託受益証券                               301,703,715               342,679,248
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,768
                                        5,502,126                   -
        未収入金
                                       312,964,981               347,953,124
        流動資産合計
                                       312,964,981               347,953,124
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 683,806               662,804
        未払解約金                                5,270,689                172,689
        未払受託者報酬                                  8,290               9,137
        未払委託者報酬                                 234,855               258,893
        未払利息                                    3               1
                                           543               600
        その他未払費用
                                        6,198,186               1,104,124
        流動負債合計
                                        6,198,186               1,104,124
       負債合計
     純資産の部
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
       元本等
        元本                               683,806,822               662,804,564
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △377,040,027               △315,955,564
                                       218,290,142               210,105,422
          （分配準備積立金）
                                       306,766,795               346,849,000
        元本等合計
                                       306,766,795               346,849,000
       純資産合計
                                       312,964,981               347,953,124
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                  3,905,250               3,631,660
                                       △31,619,593                52,385,705
       有価証券売買等損益
                                       △27,714,343                56,017,365
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     655               895
       受託者報酬                                   56,119               55,118
       委託者報酬                                  1,590,067               1,561,594
                                          3,683               3,613
       その他費用
                                        1,650,524               1,621,220
       営業費用合計
                                       △29,364,867                54,396,145
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △29,364,867                54,396,145
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △29,364,867                54,396,145
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △421,379                 49,810
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △372,287,592               △377,040,027
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   30,073,530               11,655,475
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        30,073,530               11,655,475
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,615,483                897,357
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,615,483                897,357
       額
                                        4,266,994               4,019,990
     分配金
                                      △377,040,027               △315,955,564
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月16日から2023年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                 94/201

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                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          683,806,822口                            662,804,564口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  377,040,027円          元本の欠損                  315,955,564円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4486円        1口当たり純資産額                     0.5233円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,486円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,233円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月16日から2022年12月15日まで                            2023年   5月16日から2023年        6月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       484,796円       費用控除後の配当等収益額              A       524,033円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       89,168,844円        収益調整金額               C       84,135,571円
       分配準備積立金額              D      235,472,533円         分配準備積立金額              D      217,263,274円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       325,126,173円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       301,922,878円
       当ファンドの期末残存口数              F      730,023,990口         当ファンドの期末残存口数              F      680,952,377口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,453円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,433円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          730,023円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          680,952円
       2022年12月16日から2023年           1月16日まで                 2023年   6月16日から2023年        7月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       261,197円       費用控除後の配当等収益額              A       513,102円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       88,530,092円        収益調整金額               C       83,730,391円
       分配準備積立金額              D      233,191,433円         分配準備積立金額              D      215,738,802円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       321,982,722円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       299,982,295円
       当ファンドの期末残存口数              F      723,984,989口         当ファンドの期末残存口数              F      676,931,756口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,447円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,431円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          723,984円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          676,931円
       2023年   1月17日から2023年        2月15日まで                 2023年   7月19日から2023年        8月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       839,535円       費用控除後の配当等収益額              A       267,947円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       87,509,461円        収益調整金額               C       82,945,972円
       分配準備積立金額              D      229,709,376円         分配準備積立金額              D      213,236,993円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       318,058,372円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       296,450,912円
       当ファンドの期末残存口数              F      714,851,081口         当ファンドの期末残存口数              F      669,846,192口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,449円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,425円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          714,851円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          669,846円
       2023年   2月16日から2023年        3月15日まで                 2023年   8月16日から2023年        9月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       306,129円       費用控除後の配当等収益額              A      1,000,762円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       87,112,731円        収益調整金額               C       82,598,886円
       分配準備積立金額              D      227,787,362円         分配準備積立金額              D      211,647,517円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       315,206,222円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       295,247,165円
       当ファンドの期末残存口数              F      709,326,871口         当ファンドの期末残存口数              F      666,358,759口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,443円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,430円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          709,326円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          666,358円
       2023年   3月16日から2023年        4月17日まで                 2023年   9月16日から2023年10月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       533,960円       費用控除後の配当等収益額              A       237,522円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       86,885,482円        収益調整金額               C       82,276,923円
       分配準備積立金額              D      225,701,726円         分配準備積立金額              D      210,868,134円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       313,121,168円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       293,382,579円
       当ファンドの期末残存口数              F      705,004,287口         当ファンドの期末残存口数              F      663,099,548口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,441円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,424円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          705,004円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          663,099円
       2023年   4月18日から2023年        5月15日まで                 2023年10月17日から2023年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       290,612円       費用控除後の配当等収益額              A       502,163円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       84,367,994円        収益調整金額               C       82,324,006円
       分配準備積立金額              D      218,683,336円         分配準備積立金額              D      210,266,063円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       303,341,942円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       293,092,232円
       当ファンドの期末残存口数              F      683,806,822口         当ファンドの期末残存口数              F      662,804,564口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,436円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,421円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          683,806円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          662,804円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                     738,392,361円       期首元本額                     683,806,822円
    期中追加設定元本額                      3,053,402円      期中追加設定元本額                      1,748,394円
    期中一部解約元本額                      57,638,941円      期中一部解約元本額                      22,750,652円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △14,634,486                     13,821,840
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                       △14,634,486                     13,821,840
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       102,384         342,679,248
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスZAR
            小計
                     銘柄数：1                       102,384         342,679,248
                     組入時価比率：98.8%                                  99.7%
            合計                                        342,679,248
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,768
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,768
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,001,768
            合計                                         343,681,016
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 518,859               568,954
        投資信託受益証券                                28,028,940               31,388,166
                                         100,196               100,177
        親投資信託受益証券
                                        28,647,995               32,057,297
        流動資産合計
                                 97/201


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                                    第28期
                                                   第29期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
                                        28,647,995               32,057,297
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  14,143               13,416
        未払受託者報酬                                  4,456               5,024
        未払委託者報酬                                 126,372               142,249
                                           224               241
        その他未払費用
                                         145,195               160,930
        流動負債合計
                                         145,195               160,930
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                14,143,753               13,416,237
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              14,359,047               18,480,130
                                        10,539,618               10,301,861
          （分配準備積立金）
                                        28,502,800               31,896,367
        元本等合計
                                        28,502,800               31,896,367
       純資産合計
                                        28,647,995               32,057,297
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                   323,750               329,465
                                       △2,120,243                4,760,431
       有価証券売買等損益
                                       △1,796,493                5,089,896
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     205                27
       受託者報酬                                    4,456               5,024
       委託者報酬                                   126,372               142,249
                                           224               241
       その他費用
                                         131,257               147,541
       営業費用合計
                                       △1,927,750                4,942,355
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,927,750                4,942,355
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,927,750                4,942,355
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △16,145                73,307
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   6,686,719               14,359,047
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   10,422,051                  6,638
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,422,051                  6,638
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    823,975               741,187
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         823,975               741,187
       額
                                          14,143               13,416
     分配金
                                        14,359,047               18,480,130
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                 98/201

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月16日から2023年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          14,143,753口                            13,416,237口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0152円        1口当たり純資産額                     2.3774円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,152円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,774円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第28期                            第29期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       186,545円       費用控除後の配当等収益額              A       318,366円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       29,227,116円        収益調整金額               C       27,728,373円
       分配準備積立金額              D      10,367,216円        分配準備積立金額              D      9,996,911円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,780,877円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,043,650円
       当ファンドの期末残存口数              F      14,143,753口        当ファンドの期末残存口数              F      13,416,237口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,126円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,356円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          14,143円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          13,416円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                      5,692,447円      期首元本額                      14,143,753円
    期中追加設定元本額                      9,171,041円      期中追加設定元本額                        6,539円
    期中一部解約元本額                       719,735円     期中一部解約元本額                       734,055円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △2,090,791                     4,687,219
    親投資信託受益証券                                  △10                    △19
           合計                       △2,090,801                     4,687,200
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                        9,378        31,388,166
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスZAR
            小計
                     銘柄数：1                        9,378        31,388,166
                     組入時価比率：98.4%                                  99.7%
            合計                                         31,388,166
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,177
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,177
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                           100,177
            合計                                         31,488,343
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,762,748                7,526,130
        投資信託受益証券                               559,021,060               472,742,491
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,768
                                        3,200,130                   -
        未収入金
                                       573,985,903               481,270,389
        流動資産合計
                                       573,985,903               481,270,389
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,309,016               1,124,950
        未払解約金                                 851,376               427,836
        未払受託者報酬                                  14,531               12,886
        未払委託者報酬                                 411,677               365,105
        未払利息                                    8               3
                                           962               846
        その他未払費用
                                        2,587,570               1,931,626
        流動負債合計
                                        2,587,570               1,931,626
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,618,032,592               2,249,901,820
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △2,046,634,259               △1,770,563,057
                                       431,503,065               376,465,980
          （分配準備積立金）
                                       571,398,333               479,338,763
        元本等合計
                                       571,398,333               479,338,763
       純資産合計
                                       573,985,903               481,270,389
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                 17,993,780               15,963,780
                                        13,180,028              △21,375,863
       有価証券売買等損益
                                        31,173,808               △5,412,083
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,318               1,844
       受託者報酬                                   95,329               84,175
       委託者報酬                                  2,700,798               2,384,843
                                          6,296               5,549
       その他費用
                                        2,803,741               2,476,411
       営業費用合計
                                        28,370,067               △7,888,494
     営業利益又は営業損失（△）
                                        28,370,067               △7,888,494
     経常利益又は経常損失（△）
                                        28,370,067               △7,888,494
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         685,680               429,747
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △2,296,945,053               △2,046,634,259
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  238,367,031               298,288,735
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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       238,367,031               298,288,735
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,543,228               6,669,756
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,543,228               6,669,756
       額
                                        8,197,396               7,229,536
     分配金
                                     △2,046,634,259               △1,770,563,057
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月16日から2023年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,618,032,592口                            2,249,901,820口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 2,046,634,259円           元本の欠損                 1,770,563,057円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2183円        1口当たり純資産額                     0.2130円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,183円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,130円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月16日から2022年12月15日まで                            2023年   5月16日から2023年        6月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,501,679円        費用控除後の配当等収益額              A      1,930,384円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       795,805,455円         収益調整金額               C       710,994,411円
       分配準備積立金額              D      465,557,911円         分配準備積立金額              D      421,596,286円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,263,865,045円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,134,521,081円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,869,983,457口          当ファンドの期末残存口数              F     2,559,036,609口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,403円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,433円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,434,991円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,279,518円
       2022年12月16日から2023年           1月16日まで                 2023年   6月16日から2023年        7月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,137,162円        費用控除後の配当等収益額              A      1,868,314円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       789,182,281円         収益調整金額               C       681,958,035円
       分配準備積立金額              D      462,330,845円         分配準備積立金額              D      404,710,843円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,253,650,288円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,088,537,192円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,845,129,087口          当ファンドの期末残存口数              F     2,453,729,298口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,406円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,436円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,422,564円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,226,864円
       2023年   1月17日から2023年        2月15日まで                 2023年   7月19日から2023年        8月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,952,341円        費用控除後の配当等収益額              A      2,196,232円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       773,171,962円         収益調整金額               C       671,621,492円
       分配準備積立金額              D      453,234,114円         分配準備積立金額              D      398,844,557円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,231,358,417円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,072,662,281円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,786,379,892口          当ファンドの期末残存口数              F     2,415,671,468口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,419円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,440円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,393,189円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,207,835円
       2023年   2月16日から2023年        3月15日まで                 2023年   8月16日から2023年        9月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,146,595円        費用控除後の配当等収益額              A      4,439,102円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       733,967,375円         収益調整金額               C       665,598,981円
       分配準備積立金額              D      433,311,549円         分配準備積立金額              D      395,889,581円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,169,425,519円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,065,927,664円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,644,178,510口          当ファンドの期末残存口数              F     2,393,171,663口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,422円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,454円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,322,089円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,196,585円
       2023年   3月16日から2023年        4月17日まで                 2023年   9月16日から2023年10月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,355,830円        費用控除後の配当等収益額              A      1,850,067円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       730,564,101円         収益調整金額               C       664,268,851円
       分配準備積立金額              D      431,767,898円         分配準備積立金額              D      397,973,912円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,164,687,829円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,064,092,830円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,631,094,917口          当ファンドの期末残存口数              F     2,387,569,357口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,426円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,456円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,315,547円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,193,784円
       2023年   4月18日から2023年        5月15日まで                 2023年10月17日から2023年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,369,831円        費用控除後の配当等収益額              A      2,080,279円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       727,162,840円         収益調整金額               C       626,184,544円
       分配準備積立金額              D      430,442,250円         分配準備積立金額              D      375,510,651円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,159,974,921円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,003,775,474円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,618,032,592口          当ファンドの期末残存口数              F     2,249,901,820口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,430円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,461円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,309,016円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,124,950円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                103/201


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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                    2,909,935,930円        期首元本額                    2,618,032,592円
    期中追加設定元本額                      9,556,979円      期中追加設定元本額                      8,409,649円
    期中一部解約元本額                     301,460,317円       期中一部解約元本額                     376,540,421円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               10,252,788                    11,143,522
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                        10,252,788                    11,143,522
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       428,597         472,742,491
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスTRY
                                104/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：1                       428,597         472,742,491
                     組入時価比率：98.6%                                  99.8%
            合計                                        472,742,491
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,768
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,768
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,001,768
            合計                                         473,744,259
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 860,963               713,182
        投資信託受益証券                                46,670,200               32,702,847
                                         100,195               100,176
        親投資信託受益証券
                                        47,631,358               33,516,205
        流動資産合計
                                        47,631,358               33,516,205
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  8,139               6,659
        未払委託者報酬                                 230,578               188,723
                                           466               370
        その他未払費用
                                         239,183               195,752
        流動負債合計
                                         239,183               195,752
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                44,493,850               31,603,535
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,898,325               1,716,918
                                        37,197,504               27,265,376
          （分配準備積立金）
                                        47,392,175               33,320,453
        元本等合計
                                        47,392,175               33,320,453
       純資産合計
                                        47,631,358               33,516,205
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期
                                                   第29期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                  1,501,535               1,242,165
                                        1,500,784              △1,963,053
       有価証券売買等損益
                                        3,002,319               △720,888
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     204               141
       受託者報酬                                    8,139               6,659
                                105/201


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                                    第28期
                                                   第29期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
       委託者報酬                                   230,578               188,723
                                           466               370
       その他費用
                                         239,387               195,893
       営業費用合計
                                        2,762,932               △916,781
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,762,932               △916,781
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,762,932               △916,781
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         207,484              △544,282
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    409,879              2,898,325
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     3,873               1,628
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          3,873               1,628
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     70,875               810,536
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          70,875               810,536
       額
                                            -               -
     分配金
                                        2,898,325               1,716,918
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月16日から2023年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          44,493,850口                            31,603,535口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0651円        1口当たり純資産額                     1.0543円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,651円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,543円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第28期                            第29期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,293,468円        費用控除後の配当等収益額              A       859,078円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       91,296,107円        収益調整金額               C       64,895,215円
       分配準備積立金額              D      35,904,036円        分配準備積立金額              D      26,406,298円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       128,493,611円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        92,160,591円
       当ファンドの期末残存口数              F      44,493,850口        当ファンドの期末残存口数              F      31,603,535口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,878円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,161円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第28期
                                             第29期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第28期                            第29期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                      65,282,213円      期首元本額                      44,493,850円
    期中追加設定元本額                       170,380円     期中追加設定元本額                        75,818円
    期中一部解約元本額                      20,958,743円      期中一部解約元本額                      12,966,133円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               1,202,379                   △1,214,126
    親投資信託受益証券                                  △10                    △19
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           合計                        1,202,369                   △1,214,145
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       29,649         32,702,847
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスTRY
            小計
                     銘柄数：1                       29,649         32,702,847
                     組入時価比率：98.1%                                  99.7%
            合計                                         32,702,847
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,176
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,176
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                           100,176
            合計                                         32,803,023
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                16,173,879               14,374,336
        投資信託受益証券                               849,859,920               922,273,892
        親投資信託受益証券                                  9,998               9,996
                                        22,805,510                    -
        未収入金
                                       888,849,307               936,658,224
        流動資産合計
                                       888,849,307               936,658,224
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,365,832               2,222,565
        未払解約金                                  2,000                 -
        未払受託者報酬                                  22,524               24,713
        未払委託者報酬                                 638,156               700,227
        未払利息                                    12                6
                                          1,491               1,636
        その他未払費用
                                        3,030,015               2,949,147
        流動負債合計
                                        3,030,015               2,949,147
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               788,610,731               740,855,226
        剰余金
                                108/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              97,208,561               192,853,851
                                       137,171,331               163,870,488
          （分配準備積立金）
                                       885,819,292               933,709,077
        元本等合計
                                       885,819,292               933,709,077
       純資産合計
                                       888,849,307               936,658,224
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                 28,096,350               26,911,250
       受取利息                                      2               -
                                       △25,960,814                94,521,203
       有価証券売買等損益
                                        2,135,538              121,432,453
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,102               3,042
       受託者報酬                                   144,495               150,028
       委託者報酬                                  4,094,096               4,250,673
                                          9,573               9,932
       その他費用
                                        4,250,266               4,413,675
       営業費用合計
                                       △2,114,728               117,018,778
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △2,114,728               117,018,778
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △2,114,728               117,018,778
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △90,606                808,153
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  112,613,474                97,208,561
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,168,313                715,428
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,168,313                715,428
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,341,377               7,835,493
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,341,377               7,835,493
       額
                                        14,207,727               13,445,270
     分配金
                                        97,208,561               192,853,851
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月16日から2023年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
                                109/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          788,610,731口                            740,855,226口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1233円        1口当たり純資産額                     1.2603円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,233円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,603円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月16日から2022年12月15日まで                            2023年   5月16日から2023年        6月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,924,069円        費用控除後の配当等収益額              A      4,477,885円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       191,345,027円         収益調整金額               C       187,865,514円
       分配準備積立金額              D      128,249,475円         分配準備積立金額              D      132,773,966円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       323,518,571円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       325,117,365円
       当ファンドの期末残存口数              F      786,876,192口         当ファンドの期末残存口数              F      763,549,899口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,111円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,257円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,360,628円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,290,649円
       2022年12月16日から2023年           1月16日まで                 2023年   6月16日から2023年        7月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,924,886円        費用控除後の配当等収益額              A      3,611,081円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       193,219,520円         収益調整金額               C       183,892,699円
       分配準備積立金額              D      129,344,062円         分配準備積立金額              D      131,965,421円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       326,488,468円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       319,469,201円
       当ファンドの期末残存口数              F      790,275,853口         当ファンドの期末残存口数              F      746,943,481口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,131円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,277円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,370,827円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,240,830円
       2023年   1月17日から2023年        2月15日まで                 2023年   7月19日から2023年        8月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,212,915円        費用控除後の配当等収益額              A      4,395,206円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       193,764,184円         収益調整金額               C       184,161,469円
       分配準備積立金額              D      130,542,316円         分配準備積立金額              D      133,329,723円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       328,519,415円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       321,886,398円
       当ファンドの期末残存口数              F      790,718,085口         当ファンドの期末残存口数              F      747,562,059口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,154円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,305円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,372,154円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,242,686円
       2023年   2月16日から2023年        3月15日まで                 2023年   8月16日から2023年        9月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,036,434円        費用控除後の配当等収益額              A      4,231,210円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,042,488円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       194,071,180円         収益調整金額               C       182,800,540円
       分配準備積立金額              D      132,365,150円         分配準備積立金額              D      134,311,154円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       330,472,764円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       328,385,392円
       当ファンドの期末残存口数              F      791,418,155口         当ファンドの期末残存口数              F      741,587,945口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,175円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,428円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,374,254円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,224,763円
       2023年   3月16日から2023年        4月17日まで                 2023年   9月16日から2023年10月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,448,989円        費用控除後の配当等収益額              A      3,716,695円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       193,640,192円         収益調整金額               C       182,834,722円
       分配準備積立金額              D      133,064,297円         分配準備積立金額              D      143,184,583円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       331,153,478円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       329,736,000円
       当ファンドの期末残存口数              F      788,010,873口         当ファンドの期末残存口数              F      741,259,019口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,202円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,448円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,364,032円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,223,777円
                                110/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2023年   4月18日から2023年        5月15日まで                 2023年10月17日から2023年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,404,715円        費用控除後の配当等収益額              A      4,339,497円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      17,267,033円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       193,907,676円         収益調整金額               C       182,850,923円
       分配準備積立金額              D      135,132,448円         分配準備積立金額              D      144,486,523円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       333,444,839円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       348,943,976円
       当ファンドの期末残存口数              F      788,610,731口         当ファンドの期末残存口数              F      740,855,226口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,228円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,709円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,365,832円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,222,565円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
                                111/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期首元本額                     783,454,179円       期首元本額                     788,610,731円
    期中追加設定元本額                      17,368,081円      期中追加設定元本額                      3,806,968円
    期中一部解約元本額                      12,211,529円      期中一部解約元本額                      51,562,473円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               5,768,280                    21,082,588
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                        5,768,280                    21,082,588
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       89,333        922,273,892
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスUSD
            小計
                     銘柄数：1                       89,333        922,273,892
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        922,273,892
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,805           9,996
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,805           9,996
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            9,996
            合計                                         922,283,888
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                11,547,654               11,228,266
        投資信託受益証券                               627,296,124               613,390,136
                                          9,998               9,996
        親投資信託受益証券
                                       638,853,776               624,628,398
        流動資産合計
                                       638,853,776               624,628,398
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 414,761               355,949
        未払受託者報酬                                  98,202               107,910
                                112/201

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                                    第18期
                                                   第19期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
        未払委託者報酬                                2,782,477               3,057,443
        未払利息                                    9               4
                                          6,488               7,133
        その他未払費用
                                        3,301,937               3,528,439
        流動負債合計
                                        3,301,937               3,528,439
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               414,761,979               355,949,004
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              220,789,860               265,150,955
                                       107,109,394               152,828,317
          （分配準備積立金）
                                       635,551,839               621,099,959
        元本等合計
                                       635,551,839               621,099,959
       純資産合計
                                       638,853,776               624,628,398
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                 19,276,700               19,394,100
                                       △16,768,653                68,114,741
       有価証券売買等損益
                                        2,508,047               87,508,841
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,794               2,339
       受託者報酬                                   98,202               107,910
       委託者報酬                                  2,782,477               3,057,443
                                          6,488               7,133
       その他費用
                                        2,888,961               3,174,825
       営業費用合計
                                        △380,914               84,334,016
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △380,914               84,334,016
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △380,914               84,334,016
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          29,503              8,556,899
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  195,712,885               220,789,860
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   27,860,622                 879,393
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        27,860,622                 879,393
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,958,469               31,939,466
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,958,469               31,939,466
       額
                                         414,761               355,949
     分配金
                                       220,789,860               265,150,955
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                                113/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月16日から2023年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期
                                             第19期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          414,761,979口                            355,949,004口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5323円        1口当たり純資産額                     1.7449円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,323円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,449円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第18期                            第19期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,381,529円        費用控除後の配当等収益額              A      17,154,544円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      44,263,860円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       236,483,515円         収益調整金額               C       203,291,382円
       分配準備積立金額              D      91,142,626円        分配準備積立金額              D      91,765,862円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       344,007,670円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       356,475,648円
       当ファンドの期末残存口数              F      414,761,979口         当ファンドの期末残存口数              F      355,949,004口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,294円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,014円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          414,761円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          355,949円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第18期
                                             第19期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第18期                            第19期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第18期                            第19期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                     364,919,976円       期首元本額                     414,761,979円
    期中追加設定元本額                      53,521,147円      期中追加設定元本額                      1,498,258円
    期中一部解約元本額                      3,679,144円      期中一部解約元本額                      60,311,233円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △16,777,662                     61,555,281
    親投資信託受益証券                                  △1                    △2
           合計                       △16,777,663                     61,555,279
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       59,414        613,390,136
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスUSD
            小計
                     銘柄数：1                       59,414        613,390,136
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        613,390,136
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,805           9,996
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,805           9,996
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            9,996
            合計                                         613,400,132
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,340,958               1,778,573
        投資信託受益証券                                81,586,576               94,068,281
                                          9,998               9,996
        親投資信託受益証券
                                        82,937,532               95,856,850
        流動資産合計
                                        82,937,532               95,856,850
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 185,142               184,807
        未払解約金                                  3,005                 -
        未払受託者報酬                                  2,050               2,475
        未払委託者報酬                                  58,082               70,138
        未払利息                                    1               -
                                           126               155
        その他未払費用
                                         248,406               257,575
        流動負債合計
                                         248,406               257,575
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                92,571,236               92,403,947
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △9,882,110                3,195,328
                                        22,023,589               34,980,880
          （分配準備積立金）
                                        82,689,126               95,599,275
        元本等合計
                                        82,689,126               95,599,275
       純資産合計
                                        82,937,532               95,856,850
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                  2,410,050               2,129,580
                                        9,582,934               12,481,703
       有価証券売買等損益
                                        11,992,984               14,611,283
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     154               207
       受託者報酬                                   14,119               15,142
       委託者報酬                                   399,957               428,925
                                           891               947
       その他費用
                                         415,121               445,221
       営業費用合計
                                        11,577,863               14,166,062
     営業利益又は営業損失（△）
                                        11,577,863               14,166,062
     経常利益又は経常損失（△）
                                        11,577,863               14,166,062
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         910,363                9,004
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △23,119,058                △9,882,110
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,979,095                 33,384
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,979,095                 33,384
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    181,211                4,805
                                116/201

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         181,211                4,805
       額
                                        1,228,436               1,108,199
     分配金
                                       △9,882,110                3,195,328
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月16日から2023年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          92,571,236口                            92,403,947口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   9,882,110円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8932円        1口当たり純資産額                     1.0346円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,932円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,346円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月16日から2022年12月15日まで                            2023年   5月16日から2023年        6月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       347,374円       費用控除後の配当等収益額              A       350,753円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,639,519円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,685,771円        収益調整金額               C       18,427,762円
       分配準備積立金額              D      16,369,828円        分配準備積立金額              D      21,950,181円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,402,973円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,368,215円
       当ファンドの期末残存口数              F      109,364,789口         当ファンドの期末残存口数              F      92,295,278口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,511円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,023円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          218,729円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          184,590円
       2022年12月16日から2023年           1月16日まで                 2023年   6月16日から2023年        7月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       356,492円       費用控除後の配当等収益額              A       342,157円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,790,767円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,572,584円        収益調整金額               C       18,444,294円
       分配準備積立金額              D      16,383,473円        分配準備積立金額              D      27,755,863円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,312,549円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,333,081円
       当ファンドの期末残存口数              F      108,706,133口         当ファンドの期末残存口数              F      92,328,311口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,524円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,234円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
                                117/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          217,412円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          184,656円
       2023年   1月17日から2023年        2月15日まで                 2023年   7月19日から2023年        8月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       406,474円       費用控除後の配当等収益額              A       348,615円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,175,803円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,463,348円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,798,999円        収益調整金額               C       18,460,902円
       分配準備積立金額              D      16,522,553円        分配準備積立金額              D      29,703,695円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,903,829円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,976,560円
       当ファンドの期末残存口数              F      109,352,206口         当ファンドの期末残存口数              F      92,359,314口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,649円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,627円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          218,704円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          184,718円
       2023年   2月16日から2023年        3月15日まで                 2023年   8月16日から2023年        9月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       323,249円       費用控除後の配当等収益額              A       336,388円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,088,264円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       20,249,105円        収益調整金額               C       18,468,816円
       分配準備積立金額              D      16,617,442円        分配準備積立金額              D      33,313,769円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,189,796円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,207,237円
       当ファンドの期末残存口数              F      101,544,105口         当ファンドの期末残存口数              F      92,342,542口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,662円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,761円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          203,088円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          184,685円
       2023年   3月16日から2023年        4月17日まで                 2023年   9月16日から2023年10月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       352,476円       費用控除後の配当等収益額              A       278,439円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,215,039円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       18,487,653円        収益調整金額               C       18,486,206円
       分配準備積立金額              D      15,287,221円        分配準備積立金額              D      34,553,183円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,342,389円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,317,828円
       当ファンドの期末残存口数              F      92,680,635口        当ファンドの期末残存口数              F      92,371,855口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,029円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,772円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          185,361円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          184,743円
       2023年   4月18日から2023年        5月15日まで                 2023年10月17日から2023年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       348,999円       費用控除後の配当等収益額              A       349,226円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,220,516円        費用控除後・繰越欠損金補填              B       169,582円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       18,474,330円        収益調整金額               C       18,504,668円
       分配準備積立金額              D      18,639,216円        分配準備積立金額              D      34,646,879円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,683,061円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,670,355円
       当ファンドの期末残存口数              F      92,571,236口        当ファンドの期末残存口数              F      92,403,947口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,394円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,808円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          185,142円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          184,807円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                     112,090,334円       期首元本額                      92,571,236円
    期中追加設定元本額                       933,432円     期中追加設定元本額                       195,393円
    期中一部解約元本額                      20,452,530円      期中一部解約元本額                       362,682円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               3,277,187                    4,176,343
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                        3,277,187                    4,176,343
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       11,831         94,068,281
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスMXN
                                119/201

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            小計
                     銘柄数：1                       11,831         94,068,281
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                         94,068,281
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,805           9,996
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,805           9,996
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            9,996
            合計                                         94,078,277
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2023年    5月15日現在)
                                               (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,074,126               1,484,816
        投資信託受益証券                                63,139,776               73,840,937
                                          9,998               9,996
        親投資信託受益証券
                                        64,223,900               75,335,749
        流動資産合計
                                        64,223,900               75,335,749
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  39,209               39,228
        未払受託者報酬                                  8,089               11,813
        未払委託者報酬                                 229,223               334,473
                                           488               732
        その他未払費用
                                         277,009               386,246
        流動負債合計
                                         277,009               386,246
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                39,209,062               39,228,238
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              24,737,829               35,721,265
                                        19,642,228               30,613,566
          （分配準備積立金）
                                        63,946,891               74,949,503
        元本等合計
                                        63,946,891               74,949,503
       純資産合計
                                        64,223,900               75,335,749
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                  1,416,720               1,659,120
                                        6,328,057               9,698,640
       有価証券売買等損益
                                        7,744,777               11,357,760
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     82               176
                                120/201


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                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2022年11月16日
                                                自　2023年      5月16日
                                 至　2023年      5月15日
                                                至　2023年11月15日
       受託者報酬                                    8,089               11,813
       委託者報酬                                   229,223               334,473
                                           488               732
       その他費用
                                         237,882               347,194
       営業費用合計
                                        7,506,895               11,010,566
     営業利益又は営業損失（△）
                                        7,506,895               11,010,566
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,506,895               11,010,566
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   10,842,173               24,737,829
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,427,970                 12,098
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,427,970                 12,098
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                          39,209               39,228
     分配金
                                        24,737,829               35,721,265
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月16日から2023年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期
                                             第19期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          39,209,062口                            39,228,238口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6309円        1口当たり純資産額                     1.9106円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,309円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,106円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第18期                            第19期
               自 2022年11月16日                           自 2023年   5月16日
               至 2023年   5月15日                        至 2023年11月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,373,151円        費用控除後の配当等収益額              A      1,608,245円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,887,491円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      9,402,321円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,688,762円        収益調整金額               C       21,708,975円
       分配準備積立金額              D      12,420,795円        分配準備積立金額              D      19,642,228円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        41,370,199円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,361,769円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,209,062口        当ファンドの期末残存口数              F      39,228,238口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,551円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,347円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          39,209円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          39,228円
    （金融商品に関する注記）

                                121/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第18期
                                             第19期
              2023年    5月15日現在
                                          2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第18期                            第19期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第18期                            第19期
              自  2022年11月16日                           自  2023年    5月16日
              至  2023年    5月15日                       至  2023年11月15日
    期首元本額                      25,287,722円      期首元本額                      39,209,062円
    期中追加設定元本額                      13,921,340円      期中追加設定元本額                        19,176円
    期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                           0円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期
                          自  2022年11月16日                   自  2023年    5月16日
           種類
                          至  2023年    5月15日               至  2023年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               6,327,836                    9,698,642
    親投資信託受益証券                                  △1                    △2
           合計                        6,327,835                    9,698,640
                                122/201


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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                        9,287        73,840,937
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     －クラスMXN
            小計
                     銘柄数：1                        9,287        73,840,937
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                         73,840,937
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,805           9,996
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,805           9,996
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            9,996
            合計                                         73,850,933
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,531,792,883
        地方債証券                               130,095,823
        特殊債券                               539,444,373
        社債券                               100,007,165
        未収利息                                 379,205
                                         501,650
        前払費用
                                      8,302,221,099
        流動資産合計
                                      8,302,221,099
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 447,388
                                          3,210
        未払利息
                                         450,598
        流動負債合計
                                         450,598
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,143,044,229
                                123/201

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                                (2023年11月15日現在)
        剰余金
                                       158,726,272
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,301,770,501
        元本等合計
                                      8,301,770,501
       純資産合計
                                      8,302,221,099
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0195円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,195円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    5月16日
                            至  2023年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年11月15日現在
                                                     2023年    5月16日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,941,133,685円
    同期中における追加設定元本額                                                10,490,669,489円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,288,758,945円
    期末元本額                                                 8,143,044,229円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  770,800,720円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  116,663,097円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
                                124/201

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
                                126/201

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    116,529円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース                                                    98,059円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,059円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ａコース                                                    98,078円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース                                                    98,078円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,808円
    け）
    野村アバンティス米国小型株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス米国小型株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス新興国株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス新興国株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,486,454,639円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      730,584,834円
    資家転売制限付）
    野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー投信２３１０（適格機関投資家専用）                                                 3,384,011,770円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
                                127/201


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    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月15日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    地方債証券        日本円         共同発行市場地方債　公募第１２９                     110,000,000           110,083,815
                     回
                     名古屋市　公募第４８５回                     10,000,000           10,004,060
                     北九州市　公募平成２５年度第３回                     10,000,000           10,007,948
            小計
                     銘柄数：3                     130,000,000           130,095,823
                     組入時価比率：1.6%                                  16.9%
            合計                                         130,095,823
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,075,508
                     券　財投機関債第１２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     32,000,000           32,052,350
                     券　政府保証債第２０９回
                     地方公共団体金融機構債券　第５４                     10,000,000           10,002,686
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     180,000,000           180,244,980
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     90,000,000           90,036,130
                     （８年）　第５回
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     17,000,000           17,029,895
                     ２９回
                     西日本高速道路　第４７回                     10,000,000           10,000,824
                     西日本高速道路　第６３回                     100,000,000           100,002,000
            小計
                     銘柄数：8                     539,000,000           539,444,373
                     組入時価比率：6.5%                                  70.1%
            合計                                         539,444,373
    社債券        日本円         三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,007,165
                     ２１回社債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：1                     100,000,000           100,007,165
                     組入時価比率：1.2%                                  13.0%
            合計                                         100,007,165
            合計                                         769,547,361
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,425,581,780       円　
                                128/201


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    Ⅱ　負債総額                                  531,939    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,425,049,841       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,967,179,173       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7244   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                153,240,233      円　
    Ⅱ　負債総額                                  177,102    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                153,063,131      円　
    Ⅳ　発行済口数                                97,209,023     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5746   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,774,587,114       円　
    Ⅱ　負債総額                                  651,121    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,773,935,993       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,990,872,513       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8910   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                137,285,716      円　
    Ⅱ　負債総額                                  157,202    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                137,128,514      円　
    Ⅳ　発行済口数                                50,959,875     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6909   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              10,183,255,239       円　
    Ⅱ　負債総額                                 3,720,850     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,179,534,389       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,899,462,399       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4871   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                308,620,611      円　
    Ⅱ　負債総額                                  357,755    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                308,262,856      円　
    Ⅳ　発行済口数                                114,888,842      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6831   円　
                                129/201


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    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                348,338,148      円　
    Ⅱ　負債総額                                  128,617    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                348,209,531      円　
    Ⅳ　発行済口数                                659,654,384      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5279   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                32,282,215     円　
    Ⅱ　負債総額                                   37,211   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                32,245,004     円　
    Ⅳ　発行済口数                                13,420,754     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4026   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                447,654,660      円　
    Ⅱ　負債総額                                  169,220    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                447,485,440      円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,116,799,564       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2114   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                32,554,375     円　
    Ⅱ　負債総額                                   38,464   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                32,515,911     円　
    Ⅳ　発行済口数                                31,019,175     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0483   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                916,182,875      円　
    Ⅱ　負債総額                                  339,829    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                915,843,046      円　
    Ⅳ　発行済口数                                739,041,051      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2392   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                608,772,368      円　
    Ⅱ　負債総額                                  713,695    円　
                                130/201


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    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                608,058,673      円　
    Ⅳ　発行済口数                                353,539,076      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7199   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                98,464,232     円　
    Ⅱ　負債総額                                   35,990   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                98,428,242     円　
    Ⅳ　発行済口数                                92,464,811     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0645   円　
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                77,251,164     円　
    Ⅱ　負債総額                                   88,559   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                77,162,605     円　
    Ⅳ　発行済口数                                39,174,613     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9697   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               3,868,533,164       円　
    Ⅱ　負債総額                                24,016,613     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,844,516,551       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,771,180,948       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0194   円　
                                131/201









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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額
        2023年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ２事業の内容及び営業の概況

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            998         46,504,659
            単位型株式投資信託
                            176           662,729
           追加型公社債投資信託
                            14         6,759,998
           単位型公社債投資信託
                            464           957,221
               合計
                          1,652          54,884,607
    ３委託会社等の経理状況

     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

                                132/201


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       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
                                133/201


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      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
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       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
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          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
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      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
                                139/201


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     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
                                140/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
                                141/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                142/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

                                143/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
                                144/201


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            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

                                145/201

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    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
                                146/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

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                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
                                148/201


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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
                                149/201





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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
                                150/201




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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
                             3,581                            3,181
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                151/201


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                                          （単位：百万円）
                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
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        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                154/201


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                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                155/201


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      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
                                156/201


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           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

         特別利益                    ※４                    11

         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
                                157/201

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                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                                158/201



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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                                159/201



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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇　中間損益計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ◇　中間株主資本等変動計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
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      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇　セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
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          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年11月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     四国アライアンス証券株式会社                         3,000百万円
      ＊　2023年11月末現在
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

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     (2023年    3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
      ＜訂正後＞

     (2023年    9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２
    ０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２３年１１月１５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                166/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の
    ２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２３年１１月１５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                168/201


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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２３年１１月１５
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算
    型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２３年１１月１
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎
    月分配型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２３年１
    １月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                174/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年
    2回決算型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２３年
    １１月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                176/201


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
    毎月分配型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２３年
    １１月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                178/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
    年2回決算型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２３
    年１１月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                180/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分
    配型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２３年１１月
    １５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                182/201


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回
    決算型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２３年１１
    月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                184/201


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
    の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２３年１１月１５
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算
    型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２３年１１月１
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                188/201


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月
    分配型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２３年１１
    月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                190/201


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2
    回決算型の２０２３年５月１６日から２０２３年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２３年１
    １月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                196/201


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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                199/201



















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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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