三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月15日 提出
【ファンド名】 オーストラリア公社債ファンド
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
オーストラリア公社債ファンド
第161計算期間
期別・計算期間
(2023年10月21日 ~ 2023年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 63,315,947,793 円
期末受益権口数 175,380,355,035 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,610 円
期中騰落率 4.7 %
第162計算期間
期別・計算期間
(2023年11月21日 ~ 2023年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 62,688,447,330 円
期末受益権口数 170,328,351,746 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,680 円
期中騰落率 2.2 %
第163計算期間
期別・計算期間
(2023年12月21日 ~ 2024年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 61,328,992,333 円
期末受益権口数 167,230,588,782 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,667 円
期中騰落率 △0.1 %
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