アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月15日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
ド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第155期計算期間 第156期計算期間 第157期計算期間
計算期間 自 2023年9月26日 自 2023年10月26日 自 2023年11月28日
至 2023年10月25日 至 2023年11月27日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 144,968,979円 145,712,428円 143,633,081円
期末受益権口数 170,044,517口 167,718,315口 167,832,575口
期末基準価額
8,525円 8,688円 8,558円
(分配後、1万口当たり)
△0.63% 2.21% △1.21%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第155期計算期間 第156期計算期間 第157期計算期間
計算期間 自 2023年9月26日 自 2023年10月26日 自 2023年11月28日
至 2023年10月25日 至 2023年11月27日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込み)
期末純資産総額 725,268,423円 758,913,164円 767,680,854円
期末受益権口数 2,217,535,042口 2,203,401,919口 2,196,055,229口
期末基準価額
3,271円 3,444円 3,496円
(分配後、1万口当たり)
△2.26% 5.59% 1.80%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第155期計算期間 第156期計算期間 第157期計算期間
計算期間 自 2023年9月26日 自 2023年10月26日 自 2023年11月28日
至 2023年10月25日 至 2023年11月27日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金
3円 3円 3円
(税込み)
期末純資産総額 3,342,363,448円 3,460,443,562円 3,407,276,017円
期末受益権口数 21,982,060,352口 21,805,962,392口 21,526,163,401口
期末基準価額
1,520円 1,587円 1,583円
(分配後、1万口当たり)
△1.99% 4.61% △0.06%
期中騰落率
2/2