野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/05/23－2023/11/22)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月16日       提出
      【計算期間】                      野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                         第21特定期間
                           野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                          第21期
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                         第21特定期間
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                          第21期
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                             第21特定期
                           間
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                              第21期
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                            第21特定期間
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                             第21期
                           (自  2023年5月23日至        2023年11月22日)
      【ファンド名】                      野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                           ※1
       ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                      とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各
                    ※2
        コースで定められた通貨              への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。
        ※1　わが国の株式を主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての国内投資信託であ

           る「野村マネー　マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用
           します。また「実質的な主要投資対象」とは、                        これらのファンドを          通じて投資する、主要な
           投資対象という意味です。
        ※2　「各コースで定められた通貨」とは、「米ドルコース」は米ドル、「豪ドルコース」は豪
           ドル、「ブラジルレアルコース」はブラジルレアル、「メキシコペソコース」はメキシコペ
           ソをいいます。
    ■当ファンドの収益のイメージ■


    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






     意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
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      ※ 取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反






       映されない場合があります。
      ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
      ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、以下の通りです。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
       きます。
       「米ドルコース」、「豪ドルコース」は、各ファンドにつき1兆5,000億円です。
       「ブラジルレアルコース」、「メキシコペソコース」は、各ファンドにつき1兆円です。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
          （野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型）

          （野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型）
          （野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型）
          （野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型）
    《商品分類表》
                                      投資対象資産
         単位型・追加型               投資対象地域
                                      （収益の源泉）
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                                       株　　式

                         国　　内
          単 位 型                          債　　券
                         海　　外             不動産投信

                                      その他資産

          追 加 型
                         内　　外               （　　）
                                       資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域             投資形態
      株式             年1回         グローバル
      　一般
      　大型株             年2回          日本
      　中小型株
                   年4回          北米
      債券                                ファミリーファンド
      　一般             年6回          欧州
      　公債             （隔月）
      　社債                       アジア
      　その他債券             年12回
      クレジット属性             （毎月）         オセアニア
      （　　）
                   日々         中南米
      不動産投信                               ファンド・オブ・ファンズ
                   その他          アフリカ
      その他資産             （　　）
      （投資信託証券                       中近東
      （株式、一般）      ）                （中東）
      資産複合                     エマージング

      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）と
     が異なります。
          （野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型）

          （野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型）
          （野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型）
          （野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型）
    《商品分類表》
                                      投資対象資産
         単位型・追加型               投資対象地域
                                      （収益の源泉）
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                                       株　　式

                         国　　内
          単 位 型                          債　　券
                         海　　外             不動産投信

                                      その他資産

          追 加 型
                         内　　外               （　　）
                                       資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態
      株式             年1回         グローバル
      　一般
      　大型株             年2回          日本
      　中小型株
                   年4回          北米
      債券                                ファミリーファンド
      　一般             年6回          欧州
      　公債             （隔月）
      　社債                       アジア
      　その他債券             年12回
      クレジット属性             （毎月）         オセアニア
      （　　）
                    日々         中南米
      不動産投信                               ファンド・オブ・ファンズ
                   その他          アフリカ
      その他資産              （　　）
      （投資信託証券（株                       中近東
      式、一般    ））                   （中東）
      資産複合                      エマージング

      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）と
     が異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
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      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2013年6月27日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
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        2022年10月11日           「ロシアルーブルコース」の繰上償還
        2023年11月22日           「ユーロコース」、「トルコリラコース」、「中国元コース」、「イン
                   ドネシアルピアコース」、「インドルピーコース」の償還
    （３）【ファンドの仕組み】

                ファンド                    外国投資信託               国内投資信託











                               ノムラ・マネージド・マス

      野村通貨選択日本株投信
                               ター・トラスト－ジャパン・
      米ドルコース（毎月分配型）
                               ストック・パッシブ・インベ
      野村通貨選択日本株投信
                               ストメント・ファンド　米ド
      米ドルコース（年2回決算型）
                               ルクラス
                               ノムラ・マネージド・マス
      野村通貨選択日本株投信
                               ター・トラスト－ジャパン・
      豪ドルコース（毎月分配型）
                               ストック・パッシブ・インベ
      野村通貨選択日本株投信
                               ストメント・ファンド　豪ド
      豪ドルコース（年2回決算型）
                               ルクラス
                                                野村マネー　マザー
                                  8/182


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                                                ファンド
                               ノムラ・マネージド・マス
      野村通貨選択日本株投信
                               ター・トラスト－ジャパン・
      ブラジルレアルコース（毎月分配型）
                               ストック・パッシブ・インベ
      野村通貨選択日本株投信
                               ストメント・ファンド　ブラ
      ブラジルレアルコース（年2回決算型）
                               ジルレアルクラス
                               ノムラ・マネージド・マス
      野村通貨選択日本株投信
                               ター・トラスト－ジャパン・
      メキシコペソコース（毎月分配型）
                               ストック・パッシブ・インベ
      野村通貨選択日本株投信
                               ストメント・ファンド　メキ
      メキシコペソコース（年2回決算型）
                               シコペソクラス
        委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社

        受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社

        ■委託会社の概況(2023年12月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ◆ 「野村通貨選択日本株投信」は、投資する外国投資信託において為替取引手法の異なる4つのコース（米ドル
       コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース（各コースには「毎月分配型」、「年2
       回 決算型」があります。））から構成されています。
     ◆円建ての外国投資信託および国内投資信託「野村マネー　マザーファンド」に投資します。

                                       ※
       通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心とします                                 が、投資比率には特に制限は設けず、各
       投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに各コースの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本
       とします。
        ※　通常の状況において、外国投資信託への投資比率は概ね90％以上を目処とします。
     ◆外国投資信託には、為替取引手法の異なる4つのクラスがあります。

               コース名               各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法
              米ドルコース
                           円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を
                           行ないます。
         （毎月分配型）／（年2回決算型）
              豪ドルコース
                           円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を
                           行ないます。
         （毎月分配型）／（年2回決算型）
                           円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、お
            ブラジルレアルコース
                                                        ※
         （毎月分配型）／（年2回決算型）
                           よび米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行ないます                              。
             メキシコペソコース
                           円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取
                           引を行ないます。
         （毎月分配型）／（年2回決算型）
         ※米ドルの取引を経由せず、直接的に円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行なう場合がありま
          す。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とします。
        なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合がありま
        す。
         ※ 各コースは、以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内投資信託である「野村マ
          ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
                            投資対象とする「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－
                各コース            ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド」の
                            クラス受益証券
          米ドルコース                  米ドルクラス受益証券
          豪ドルコース                  豪ドルクラス受益証券
          ブラジルレアルコース                  ブラジルレアルクラス受益証券
          メキシコペソコース                  メキシコペソクラス受益証券
     ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
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        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委
        託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザー
        ファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
        図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・
    ファンド
    （米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、メキシコペソクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             わが国の株式

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     投資方針             ・日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね
                  捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求する
                  ことを目的として運用を行ないます。
                                               ※
                  ・株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数                              を構成する株式に
                  主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株
                  式ポートフォリオを構築することを基本とします。
                   ※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。
                  ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とする株価指数先物
                  取引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する場
                  合があります。
                  ・ファンドには、米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、メ
                  キシコペソクラスがあり、各クラス毎に、以下のとおり為替取引を行なうこ
                  とで、各通貨への投資効果を追求します。
                   各クラス                 為替取引の方法

                   米ドルクラス                 円建て資産について、原則として、円
                   豪ドルクラス                 を売り各クラスの通貨を買う為替取引
                   メキシコペソクラス                 を行ないます。
                   ブラジルレアルクラス                 円建て資産について、原則として円を
                                    売り米ドルを買う為替取引、および米
                                    ドルを売り各クラスの通貨を買う為替
                                    取引を行ないます。（なお、米ドルの
                                    取引を経由せず、直接的に円を売り各
                                    クラスの通貨を買う為替取引を行なう
                                    場合があります。）
                  ※表に記載する為替取引の方法は、将来変更される場合があります。
     主な投資制限             ・株式への投資割合には制限を設けません。

                  ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの
                   純資産総額の5%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  当初設定日（2013年6月28日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
     償還条項
                  資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
                  30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                  す。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     保管・事務代行会社             ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー

     ＜管理報酬等＞

                  純資産総額の0.49%（年率）

     信託報酬
                  なし

     申込手数料
     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
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       ※日経平均株価(日経平均)について

          ①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出

           される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を
           算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
          ②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会
           社日本経済新聞社に帰属している。
          ③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日
           本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。
          ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、
           公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
          ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の
           内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
    ＊上記は2024年2月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■外国投資信託の運用体制について■

    (参考)投資対象とする国内投資信託の概要









                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

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       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。
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     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信









     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
    ＜ファンドが投資対象とする国内投資信託の運用体制等について＞

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
    品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
    い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ②＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
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         ます。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月22日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年5月および11月の各22日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
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    （５）【投資制限】

       ①運用の基本方針　２運用方法　(3)投資制限(信託約款)
         ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への直接投資は行ないません。
         ・デリバティブの直接利用は行ないません。
           ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
             総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
             す。）の実質的な利用は行ないません。
         ・株式への直接投資は行ないません。
         ・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
          ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ③資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

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    ≪基準価額の変動要因≫
     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [為替変動リスク]
        各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として、円を売り各コースの通貨
        を買う為替取引、もしくは円売り・米ドル買いおよび米ドル売り・各コースの通貨買いを組み合わせた
        為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。
        一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
        性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        また、各通貨の金利が円金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるた
        め、基準価額の変動要因となります。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンド
        を繰上償還させます。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた
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        購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
         ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、
          米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】









    （１）【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                    ※
        する率)(税抜3.0％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.649％(税抜年
       0.59％)の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上
       され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
       れます。
        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
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           ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
             年0.10％           年0.46％           年0.03％
       ◆なお、この他にファンドが投資する外国投資信託に関しても費用等がかかります。

        (参考)投資対象とする外国投資信託に係る信託報酬率
               信託報酬率
                年0.49％

          当該外国投資信託は、上記の他に、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数

         料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要す
         る費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
          なお、申込手数料はかかりません。
       ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、受益者が実質的

        に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託
        報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動
        します。
             実質的な信託報酬率（税込）の概算値
                   年1.139％程度
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額はファンドから支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
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      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象と

         なります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

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        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







       せん。
     ＊上記は2023年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される

      場合があります。
    ５【運用状況】

    以下は   2023年12月29日        現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）【投資状況】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               7,847,989,770              99.09
    親投資信託受益証券                           日本               1,000,491            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              70,900,411            0.89
                合計（純資産総額）                            7,919,890,672             100.00
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               19,327,011,555              98.85
    親投資信託受益証券                           日本               1,000,491            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              223,464,503             1.14
                合計（純資産総額）                            19,551,476,549              100.00
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                633,321,072            99.09
    親投資信託受益証券                           日本                180,983           0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,594,875            0.87
                合計（純資産総額）                              639,096,930            100.00
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                489,013,488            98.83
    親投資信託受益証券                           日本                135,118           0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,637,249            1.13
                合計（純資産総額）                              494,785,855            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,303,598,578              99.07
    親投資信託受益証券                           日本                406,085           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              11,765,507            0.89
                合計（純資産総額）                            1,315,770,170             100.00
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                205,150,377            98.83
    親投資信託受益証券                           日本                102,904           0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,323,196            1.11
                合計（純資産総額）                              207,576,477            100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,260,178,612              99.09
    親投資信託受益証券                           日本                638,657           0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              28,970,837            0.88
                合計（純資産総額）                            3,289,788,106             100.00
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,594,372,194              98.85
    親投資信託受益証券                           日本                381,150           0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              18,078,502            1.12
                合計（純資産総額）                            1,612,831,846             100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    地方債証券                           日本               30,021,756            0.78
    特殊債券                           日本              349,195,635             9.08
    社債券                           日本               10,015,210            0.26
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,455,283,950              89.87
                合計（純資産総額）                            3,844,516,551             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                199,466       39,464    7,871,726,224         39,345    7,847,989,770     99.09
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                981,451       1.0195     1,000,589       1.0194     1,000,491    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.10
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                 32/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                491,219       40,732    20,008,582,829         39,345    19,327,011,555      98.85
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                981,451       1.0195      1,000,589       1.0194      1,000,491    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.85
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                24,366      25,722     626,742,252        25,992     633,321,072     99.09
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　豪ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                177,539       1.0195      181,001       1.0194      180,983   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                99.12
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                18,814      25,905     487,393,591        25,992     489,013,488     98.83
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　豪ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                132,547       1.0195      135,131       1.0194      135,118   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.83
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.86
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                60,754      21,107    1,282,359,587         21,457    1,303,598,578     99.07
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ブラジルレアルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                398,357       1.0195      406,124       1.0194      406,085   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                                 33/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               投資信託受益証券                                  99.07
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.10
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 9,561      21,959     209,950,752        21,457     205,150,377     98.83
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ブラジルレアルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                100,946       1.0195      102,914       1.0194      102,904   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.83
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.88
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                88,722      36,429    3,232,078,282         36,746    3,260,178,612     99.09
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　メキシコペソクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                626,503       1.0195      638,719       1.0194      638,657   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.11
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                43,389      37,434    1,624,256,938         36,746    1,594,372,194     98.85
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　メキシコペソクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                373,897       1.0195      381,187       1.0194      381,150   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.87
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                 34/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共        180,000,000        100.04     180,088,340        100.04     180,088,340      0.747   2024/1/19    4.68
              団体金融機構債
              券　第５６回
     2 日本    特殊債券    政保　地方公共        90,000,000        100.01     90,016,550        100.01     90,016,550     0.173   2024/1/29    2.34
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ５回
     3 日本    特殊債券    日本高速道路保        32,000,000        100.07     32,022,870        100.07     32,022,870     0.747   2024/1/31    0.83
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第２０９回
     4 日本    特殊債券    日本政策金融公        17,000,000        100.09     17,016,915        100.09     17,016,915      0.66  2024/2/20    0.44
              庫債券　政府保
              証第２９回
     5 日本    特殊債券    公営企業債券        10,000,000        100.50     10,050,160        100.50     10,050,160      2.2  2024/3/22    0.26
              （２０年）　第
              ７回財投機関債
     6 日本    社債券    九州電力　第４        10,000,000        100.15     10,015,210        100.15     10,015,210     1.064   2024/2/23    0.26
              ２６回
     7 日本    地方債証券    東京都　公募第        10,000,000        100.14     10,014,350        100.14     10,014,350     0.664   2024/3/19    0.26
              ７３０回
     8 日本    地方債証券    岡山県　公募平        10,000,000        100.06     10,006,806        100.06     10,006,806      0.75  2024/1/31    0.26
              成２５年度第１
              回
     9 日本    地方債証券    広島県　公募平        10,000,000        100.00     10,000,600        100.00     10,000,600      0.02  2024/2/20    0.26
              成３０年度第６
              回
     10 日本    特殊債券    日本政策金融公        10,000,000        100.00     10,000,500        100.00     10,000,500     0.001   2024/3/11    0.26
              庫社債　第８７
              回財投機関債
     11 日本    特殊債券    日本学生支援債        10,000,000        100.00     10,000,300        100.00     10,000,300     0.001   2024/2/20    0.26
              券　財投機関債
              第６６回
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                地方債証券                                 0.78
                 特殊債券                                9.08
                 社債券                                0.26
                 合　　計                                10.12
    ②【投資不動産物件】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
                                 35/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2014年    5月22日)          58,411         58,468         1.0172         1.0182
                                 36/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第3特定期間             (2014年11月25日)              55,225         55,263         1.4520         1.4530
    第4特定期間             (2015年    5月22日)          49,049         49,078         1.7285         1.7295
    第5特定期間             (2015年11月24日)              45,149         45,175         1.7179         1.7189
    第6特定期間             (2016年    5月23日)          28,591         28,613         1.2888         1.2898
    第7特定期間             (2016年11月22日)              23,452         23,469         1.3911         1.3921
    第8特定期間             (2017年    5月22日)          17,388         17,400         1.5182         1.5192
    第9特定期間             (2017年11月22日)              14,084         14,092         1.7602         1.7612
    第10特定期間             (2018年    5月22日)          12,189         12,196         1.7835         1.7845
    第11特定期間             (2018年11月22日)              9,921         9,927        1.7163         1.7173
    第12特定期間             (2019年    5月22日)          8,450         8,455        1.6762         1.6772
    第13特定期間             (2019年11月22日)              7,633         7,637        1.8061         1.8071
    第14特定期間             (2020年    5月22日)          5,831         5,834        1.6071         1.6081
    第15特定期間             (2020年11月24日)              6,065         6,068        1.9146         1.9156
    第16特定期間             (2021年    5月24日)          6,303         6,305        2.2217         2.2227
    第17特定期間             (2021年11月22日)              6,585         6,588        2.4478         2.4488
    第18特定期間             (2022年    5月23日)          6,533         6,536        2.4550         2.4560
    第19特定期間             (2022年11月22日)              7,004         7,007        2.8656         2.8666
    第20特定期間             (2023年    5月22日)          7,262         7,264        3.1517         3.1527
    第21特定期間             (2023年11月22日)              8,285         8,288        3.7411         3.7421
                  2022年12月末日             6,136          ―       2.5423           ―
                  2023年    1月末日          6,194          ―       2.6071           ―
                      2月末日          6,476          ―       2.7352           ―
                      3月末日          6,377          ―       2.7185           ―
                      4月末日          6,533          ―       2.8186           ―
                      5月末日          7,449          ―       3.2565           ―
                      6月末日          8,137          ―       3.5658           ―
                      7月末日          7,751          ―       3.4127           ―
                      8月末日          7,983          ―       3.5432           ―
                      9月末日          8,067          ―       3.5969           ―
                  　　　10月末日             7,758          ―       3.4860           ―
                  　　　11月末日             8,262          ―       3.7349           ―
                  　　　12月末日             7,919          ―       3.6122           ―
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2014年    5月22日)         123,674         123,795         1.0250         1.0260
    第3計算期間             (2014年11月25日)             115,220         115,299         1.4693         1.4703
    第4計算期間             (2015年    5月22日)         104,317         104,376         1.7543         1.7553
    第5計算期間             (2015年11月24日)              97,981         98,037         1.7493         1.7503
    第6計算期間             (2016年    5月23日)          64,289         64,338         1.3185         1.3195
    第7計算期間             (2016年11月22日)              53,739         53,776         1.4290         1.4300
                                 37/182

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    第8計算期間             (2017年    5月22日)          39,610         39,635         1.5649         1.5659
    第9計算期間             (2017年11月22日)              32,493         32,511         1.8203         1.8213
    第10計算期間             (2018年    5月22日)          29,892         29,908         1.8498         1.8508
    第11計算期間             (2018年11月22日)              24,214         24,228         1.7852         1.7862
    第12計算期間             (2019年    5月22日)          20,341         20,352         1.7489         1.7499
    第13計算期間             (2019年11月22日)              18,421         18,431         1.8904         1.8914
    第14計算期間             (2020年    5月22日)          13,942         13,950         1.6876         1.6886
    第15計算期間             (2020年11月24日)              14,050         14,057         2.0156         2.0166
    第16計算期間             (2021年    5月24日)          14,625         14,631         2.3434         2.3444
    第17計算期間             (2021年11月22日)              15,485         15,491         2.5868         2.5878
    第18計算期間             (2022年    5月23日)          15,137         15,143         2.6012         2.6022
    第19計算期間             (2022年11月22日)              16,753         16,759         3.0412         3.0422
    第20計算期間             (2023年    5月22日)          17,535         17,540         3.3507         3.3517
    第21計算期間             (2023年11月22日)              20,452         20,457         3.9804         3.9814
                  2022年12月末日             14,678           ―       2.7000           ―
                  2023年    1月末日         15,144           ―       2.7694           ―
                      2月末日         15,785           ―       2.9064           ―
                      3月末日         15,418           ―       2.8897           ―
                      4月末日         15,882           ―       2.9972           ―
                      5月末日         17,930           ―       3.4618           ―
                      6月末日         19,484           ―       3.7900           ―
                      7月末日         18,670           ―       3.6283           ―
                      8月末日         19,258           ―       3.7679           ―
                      9月末日         19,540           ―       3.8262           ―
                  　　　10月末日             19,132           ―       3.7092           ―
                  　　　11月末日             20,433           ―       3.9738           ―
                  　　　12月末日             19,551           ―       3.8446           ―
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2014年    5月22日)          5,205         5,215        1.0422         1.0442
    第3特定期間             (2014年11月25日)              3,960         3,966        1.4001         1.4021
    第4特定期間             (2015年    5月22日)          3,146         3,150        1.5431         1.5451
    第5特定期間             (2015年11月24日)              2,558         2,562        1.4055         1.4075
    第6特定期間             (2016年    5月23日)          1,811         1,815        1.0523         1.0543
    第7特定期間             (2016年11月22日)              1,920         1,923        1.1513         1.1533
    第8特定期間             (2017年    5月22日)          1,362         1,365        1.2708         1.2728
    第9特定期間             (2017年11月22日)              1,022         1,024        1.4899         1.4919
    第10特定期間             (2018年    5月22日)           936         937       1.4999         1.5019
    第11特定期間             (2018年11月22日)              1,259         1,260        1.3888         1.3908
    第12特定期間             (2019年    5月22日)           645         646       1.2762         1.2782
                                 38/182

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    第13特定期間             (2019年11月22日)               604         605       1.3391         1.3411
    第14特定期間             (2020年    5月22日)           484         485       1.1214         1.1234
    第15特定期間             (2020年11月24日)               557         558       1.4719         1.4739
    第16特定期間             (2021年    5月24日)           624         625       1.7993         1.8013
    第17特定期間             (2021年11月22日)               568         569       1.8451         1.8471
    第18特定期間             (2022年    5月23日)           535         536       1.7819         1.7839
    第19特定期間             (2022年11月22日)               545         546       1.9278         1.9298
    第20特定期間             (2023年    5月22日)           674         675       2.0994         2.1014
    第21特定期間             (2023年11月22日)               674         674       2.4284         2.4304
                  2022年12月末日              490         ―       1.7306           ―
                  2023年    1月末日           587         ―       1.8561           ―
                      2月末日           592         ―       1.8472           ―
                      3月末日           587         ―       1.8313           ―
                      4月末日           600         ―       1.8708           ―
                      5月末日           682         ―       2.1308           ―
                      6月末日           745         ―       2.3597           ―
                      7月末日           694         ―       2.2569           ―
                      8月末日           701         ―       2.2772           ―
                      9月末日           700         ―       2.2740           ―
                  　　　10月末日              636         ―       2.1948           ―
                  　　　11月末日              668         ―       2.4481           ―
                  　　　12月末日              639         ―       2.4345           ―
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2014年    5月22日)          3,395         3,398        1.0563         1.0573
    第3計算期間             (2014年11月25日)              2,630         2,632        1.4319         1.4329
    第4計算期間             (2015年    5月22日)          2,003         2,005        1.5914         1.5924
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,730         1,731        1.4703         1.4713
    第6計算期間             (2016年    5月23日)          2,190         2,191        1.1147         1.1157
    第7計算期間             (2016年11月22日)              2,473         2,475        1.2272         1.2282
    第8計算期間             (2017年    5月22日)          1,239         1,240        1.3676         1.3686
    第9計算期間             (2017年11月22日)              1,005         1,006        1.6160         1.6170
    第10計算期間             (2018年    5月22日)           941         941       1.6381         1.6391
    第11計算期間             (2018年11月22日)               703         704       1.5184         1.5194
    第12計算期間             (2019年    5月22日)           519         519       1.4066         1.4076
    第13計算期間             (2019年11月22日)               481         481       1.4894         1.4904
    第14計算期間             (2020年    5月22日)           363         364       1.2599         1.2609
    第15計算期間             (2020年11月24日)               414         414       1.6665         1.6675
    第16計算期間             (2021年    5月24日)           434         434       2.0492         2.0502
    第17計算期間             (2021年11月22日)               392         392       2.1139         2.1149
                                 39/182

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    第18計算期間             (2022年    5月23日)           364         364       2.0557         2.0567
    第19計算期間             (2022年11月22日)               388         388       2.2368         2.2378
    第20計算期間             (2023年    5月22日)           479         479       2.4480         2.4490
    第21計算期間             (2023年11月22日)               493         494       2.8449         2.8459
                  2022年12月末日              349         ―       2.0108           ―
                  2023年    1月末日           436         ―       2.1560           ―
                      2月末日           444         ―       2.1486           ―
                      3月末日           434         ―       2.1324           ―
                      4月末日           433         ―       2.1806           ―
                      5月末日           484         ―       2.4845           ―
                      6月末日           506         ―       2.7531           ―
                      7月末日           480         ―       2.6358           ―
                      8月末日           477         ―       2.6619           ―
                      9月末日           477         ―       2.6604           ―
                  　　　10月末日              453         ―       2.5702           ―
                  　　　11月末日              498         ―       2.8679           ―
                  　　　12月末日              494         ―       2.8544           ―
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2014年    5月22日)          14,428         14,510         1.0515         1.0575
    第3特定期間             (2014年11月25日)              10,183         10,229         1.3314         1.3374
    第4特定期間             (2015年    5月22日)          7,230         7,261        1.4165         1.4225
    第5特定期間             (2015年11月24日)              5,179         5,206        1.1427         1.1487
    第6特定期間             (2016年    5月23日)          3,875         3,900        0.9204         0.9264
    第7特定期間             (2016年11月22日)              4,627         4,653        1.0740         1.0800
    第8特定期間             (2017年    5月22日)          3,917         3,937        1.2029         1.2089
    第9特定期間             (2017年11月22日)              3,918         3,934        1.4605         1.4665
    第10特定期間             (2018年    5月22日)          3,127         3,142        1.3040         1.3100
    第11特定期間             (2018年11月22日)              2,269         2,280        1.2370         1.2430
    第12特定期間             (2019年    5月22日)          1,918         1,929        1.0877         1.0937
    第13特定期間             (2019年11月22日)              1,496         1,504        1.1209         1.1269
    第14特定期間             (2020年    5月22日)           818         825       0.6986         0.7046
    第15特定期間             (2020年11月24日)               922         926       0.8787         0.8817
    第16特定期間             (2021年    5月24日)           915         918       1.0141         1.0171
    第17特定期間             (2021年11月22日)               941         944       1.0667         1.0697
    第18特定期間             (2022年    5月23日)           912         914       1.2480         1.2510
    第19特定期間             (2022年11月22日)               976         978       1.3832         1.3862
    第20特定期間             (2023年    5月22日)          1,142         1,144        1.6769         1.6799
    第21特定期間             (2023年11月22日)              1,360         1,362        2.0631         2.0661
                  2022年12月末日              886         ―       1.2628           ―
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                  2023年    1月末日           936         ―       1.3400           ―
                      2月末日           962         ―       1.3812           ―
                      3月末日           962         ―       1.3981           ―
                      4月末日          1,016          ―       1.4778           ―
                      5月末日          1,159          ―       1.7167           ―
                      6月末日          1,316          ―       1.9526           ―
                      7月末日          1,278          ―       1.9128           ―
                      8月末日          1,295          ―       1.9457           ―
                      9月末日          1,267          ―       1.9061           ―
                  　　　10月末日             1,230          ―       1.8618           ―
                  　　　11月末日             1,354          ―       2.0541           ―
                  　　　12月末日             1,315          ―       2.0145           ―
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2014年    5月22日)          4,192         4,196        1.1112         1.1122
    第3計算期間             (2014年11月25日)              3,210         3,212        1.4524         1.4534
    第4計算期間             (2015年    5月22日)          2,079         2,080        1.5887         1.5897
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,621         1,622        1.3236         1.3246
    第6計算期間             (2016年    5月23日)          1,389         1,390        1.1056         1.1066
    第7計算期間             (2016年11月22日)              1,512         1,513        1.3253         1.3263
    第8計算期間             (2017年    5月22日)          1,116         1,117        1.5254         1.5264
    第9計算期間             (2017年11月22日)              1,000         1,001        1.9033         1.9043
    第10計算期間             (2018年    5月22日)           772         773       1.7439         1.7449
    第11計算期間             (2018年11月22日)               454         454       1.7225         1.7235
    第12計算期間             (2019年    5月22日)           433         433       1.5844         1.5854
    第13計算期間             (2019年11月22日)               391         391       1.6851         1.6861
    第14計算期間             (2020年    5月22日)           216         216       1.0929         1.0939
    第15計算期間             (2020年11月24日)               246         246       1.4185         1.4195
    第16計算期間             (2021年    5月24日)           254         254       1.6660         1.6670
    第17計算期間             (2021年11月22日)               156         156       1.7817         1.7827
    第18計算期間             (2022年    5月23日)           155         155       2.1191         2.1201
    第19計算期間             (2022年11月22日)               174         174       2.3787         2.3797
    第20計算期間             (2023年    5月22日)           237         237       2.9187         2.9197
    第21計算期間             (2023年11月22日)               244         244       3.6250         3.6260
                  2022年12月末日              159         ―       2.1769           ―
                  2023年    1月末日           211         ―       2.3158           ―
                      2月末日           196         ―       2.3929           ―
                      3月末日           198         ―       2.4272           ―
                      4月末日           207         ―       2.5707           ―
                      5月末日           206         ―       2.9892           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日           232         ―       3.4041           ―
                      7月末日           228         ―       3.3407           ―
                      8月末日           234         ―       3.4054           ―
                      9月末日           227         ―       3.3413           ―
                  　　　10月末日              222         ―       3.2687           ―
                  　　　11月末日              219         ―       3.6102           ―
                  　　　12月末日              207         ―       3.5464           ―
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2014年    5月22日)          34,267         34,367         1.0282         1.0312
    第3特定期間             (2014年11月25日)              27,936         27,996         1.3902         1.3932
    第4特定期間             (2015年    5月22日)          20,939         20,981         1.4975         1.5005
    第5特定期間             (2015年11月24日)              14,869         14,902         1.3561         1.3591
    第6特定期間             (2016年    5月23日)          8,870         8,899        0.9059         0.9089
    第7特定期間             (2016年11月22日)              7,071         7,095        0.8798         0.8828
    第8特定期間             (2017年    5月22日)          5,290         5,305        1.0586         1.0616
    第9特定期間             (2017年11月22日)              4,293         4,303        1.2377         1.2407
    第10特定期間             (2018年    5月22日)          3,737         3,746        1.2394         1.2424
    第11特定期間             (2018年11月22日)              2,886         2,893        1.1730         1.1760
    第12特定期間             (2019年    5月22日)          2,668         2,674        1.2361         1.2391
    第13特定期間             (2019年11月22日)              2,435         2,440        1.3289         1.3319
    第14特定期間             (2020年    5月22日)          1,611         1,616        0.9686         0.9716
    第15特定期間             (2020年11月24日)              1,948         1,953        1.3426         1.3456
    第16特定期間             (2021年    5月24日)          2,098         2,102        1.5885         1.5915
    第17特定期間             (2021年11月22日)              2,132         2,135        1.6957         1.6987
    第18特定期間             (2022年    5月23日)          2,164         2,168        1.8076         1.8106
    第19特定期間             (2022年11月22日)              2,523         2,526        2.1988         2.2018
    第20特定期間             (2023年    5月22日)          2,904         2,907        2.7186         2.7216
    第21特定期間             (2023年11月22日)              3,439         3,442        3.4206         3.4236
                  2022年12月末日             2,213          ―       1.9709           ―
                  2023年    1月末日          2,338          ―       2.0958           ―
                      2月末日          2,497          ―       2.2563           ―
                      3月末日          2,484          ―       2.2832           ―
                      4月末日          2,541          ―       2.3637           ―
                      5月末日          2,999          ―       2.8257           ―
                      6月末日          3,375          ―       3.1976           ―
                      7月末日          3,277          ―       3.1290           ―
                      8月末日          3,413          ―       3.2710           ―
                      9月末日          3,298          ―       3.1608           ―
                  　　　10月末日             3,114          ―       3.0130           ―
                                 42/182

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                  　　　11月末日             3,425          ―       3.4083           ―
                  　　　12月末日             3,289          ―       3.3553           ―
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2014年    5月22日)          17,895         17,911         1.0560         1.0570
    第3計算期間             (2014年11月25日)              15,589         15,599         1.4487         1.4497
    第4計算期間             (2015年    5月22日)          11,861         11,869         1.5796         1.5806
    第5計算期間             (2015年11月24日)              8,323         8,329        1.4487         1.4497
    第6計算期間             (2016年    5月23日)          5,026         5,026        0.9869         0.9869
    第7計算期間             (2016年11月22日)              4,329         4,329        0.9795         0.9795
    第8計算期間             (2017年    5月22日)          3,874         3,878        1.1954         1.1964
    第9計算期間             (2017年11月22日)              2,224         2,226        1.4189         1.4199
    第10計算期間             (2018年    5月22日)          2,027         2,029        1.4411         1.4421
    第11計算期間             (2018年11月22日)              1,655         1,656        1.3828         1.3838
    第12計算期間             (2019年    5月22日)          1,590         1,591        1.4778         1.4788
    第13計算期間             (2019年11月22日)              1,399         1,400        1.6117         1.6127
    第14計算期間             (2020年    5月22日)           947         947       1.1927         1.1937
    第15計算期間             (2020年11月24日)              1,201         1,202        1.6767         1.6777
    第16計算期間             (2021年    5月24日)          1,103         1,103        2.0052         2.0062
    第17計算期間             (2021年11月22日)              1,132         1,133        2.1631         2.1641
    第18計算期間             (2022年    5月23日)          1,136         1,137        2.3302         2.3312
    第19計算期間             (2022年11月22日)              1,233         1,234        2.8579         2.8589
    第20計算期間             (2023年    5月22日)          1,418         1,418        3.5603         3.5613
    第21計算期間             (2023年11月22日)              1,667         1,667        4.5021         4.5031
                  2022年12月末日             1,098          ―       2.5660           ―
                  2023年    1月末日          1,169          ―       2.7324           ―
                      2月末日          1,224          ―       2.9454           ―
                      3月末日          1,211          ―       2.9844           ―
                      4月末日          1,248          ―       3.0936           ―
                      5月末日          1,463          ―       3.7001           ―
                      6月末日          1,638          ―       4.1901           ―
                      7月末日          1,603          ―       4.1046           ―
                      8月末日          1,678          ―       4.2946           ―
                      9月末日          1,572          ―       4.1540           ―
                  　　　10月末日             1,503          ―       3.9635           ―
                  　　　11月末日             1,661          ―       4.4860           ―
                  　　　12月末日             1,612          ―       4.4205           ―
    ②【分配の推移】

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    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0060円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0060円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0060円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0060円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0060円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0060円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0060円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0060円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0060円
       第20特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0060円
       第21特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
                                 44/182


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0120円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0120円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0120円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0120円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0120円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0120円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0120円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0120円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0120円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0120円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0120円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0120円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0120円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0120円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0120円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0120円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0120円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0120円
       第20特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0120円
       第21特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
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       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0360円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0360円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0360円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0360円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0360円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0360円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0360円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0360円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0360円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0360円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0360円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0360円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0360円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0270円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0180円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0180円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0180円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0180円
       第20特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0180円
       第21特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
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       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0180円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0180円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0180円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0180円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0180円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0180円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0180円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0180円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0180円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0180円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0180円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0180円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0180円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0180円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0180円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0180円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0180円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0180円
       第20特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0180円
       第21特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
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       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      43.3％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.5％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △0.3％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.6％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.4％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              9.6％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.3％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.7％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △2.0％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      8.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.7％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.5％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.4％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      10.4％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                              0.5％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      17.0％
       第20特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             10.2％
       第21特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      18.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
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    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      43.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.5％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △0.2％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.6％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.5％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              9.6％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.4％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.7％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.4％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △2.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      8.1％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.7％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.5％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.3％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      10.4％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                              0.6％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      17.0％
       第20計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             10.2％
       第21計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      18.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.8％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      35.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.1％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.5％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.2％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.5％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △6.6％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △7.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      5.9％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.4％
                                 49/182


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       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      32.3％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             23.1％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      3.2％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △2.8％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      8.9％
       第20特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                              9.5％
       第21特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      16.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.8％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      35.7％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.2％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △7.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.1％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.5％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.2％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.4％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △7.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △7.3％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.0％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.3％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      32.4％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             23.0％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      3.2％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △2.7％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      8.9％
       第20計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                              9.5％
       第21計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      16.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △1.9％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      30.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △16.8％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △16.3％
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       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      20.6％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      24.4％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △8.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △2.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △9.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.4％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △34.5％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      29.6％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             17.5％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.0％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             18.7％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      12.3％
       第20特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             22.5％
       第21特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      24.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △1.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      30.8％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.5％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △16.6％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △16.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      20.0％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.2％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      24.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △8.3％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △1.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △8.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.4％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △35.1％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      29.9％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             17.5％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.0％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             19.0％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      12.3％
       第20計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             22.7％
       第21計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      24.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.1％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      37.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.0％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.2％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △31.9％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.9％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             22.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.6％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.6％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.9％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              6.9％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      9.0％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △25.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      40.5％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             19.7％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.9％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                              7.7％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      22.6％
       第20特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             24.5％
       第21特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      26.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.2％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      37.3％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.1％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.2％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △31.9％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.7％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             22.1％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.6％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △4.0％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              6.9％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      9.1％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △25.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      40.7％
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       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             19.7％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.9％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                              7.8％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      22.7％
       第20計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             24.6％
       第21計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      26.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          10,688,281,326         7,474,505,291         57,424,248,931
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   2,755,566,740        22,144,662,900         38,035,152,771
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          2,831,814,474        12,489,725,303         28,377,241,942
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,486,894,136        4,582,378,693         26,281,757,385
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           939,410,048       5,037,417,983         22,183,749,450
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    189,985,907       5,515,025,673         16,858,709,684
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           388,459,145       5,793,474,517         11,453,694,312
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    24,227,925       3,476,292,087         8,001,630,150
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            90,948,612       1,258,048,106         6,834,530,656
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    52,023,612       1,105,466,924         5,781,087,344
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            19,732,381        759,098,726        5,041,720,999
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    70,213,047        885,538,408        4,226,395,638
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            14,663,726        612,775,203        3,628,284,161
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    11,512,513        471,871,585        3,167,925,089
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            5,549,548       336,436,089        2,837,038,548
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     4,308,396       150,882,917        2,690,464,027
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            59,043,584        88,021,514        2,661,486,097
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     7,737,989       224,761,538        2,444,462,548
      第20特定期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            5,965,393       146,236,126        2,304,191,815
      第21特定期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                    42,508,194        131,888,697        2,214,811,312
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          24,105,621,623        15,786,254,218         120,654,241,474
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   5,881,432,605        48,117,144,968         78,418,529,111
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          7,284,874,238        26,238,371,543         59,465,031,806
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   6,873,831,520        10,325,923,511         56,012,939,815
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          2,691,968,720        9,944,865,767         48,760,042,768
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                   1,099,623,660        12,254,633,089         37,605,033,339
                                 53/182


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           971,287,733       13,264,254,461         25,312,066,611
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    116,029,110       7,577,204,796         17,850,890,925
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           401,576,623       2,092,541,647         16,159,925,901
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    254,487,290       2,850,220,556         13,564,192,635
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            35,043,856       1,968,328,499         11,630,907,992
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    36,359,610       1,922,573,190         9,744,694,412
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            46,669,978       1,529,459,380         8,261,905,010
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    25,157,157       1,316,452,084         6,970,610,083
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            15,618,257        744,972,585        6,241,255,755
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    62,361,953        317,227,980        5,986,389,728
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            13,171,313        180,173,754        5,819,387,287
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    17,046,392        327,444,728        5,508,988,951
      第20計算期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            75,299,365        350,995,414        5,233,292,902
      第21計算期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                    282,681,532        377,633,938        5,138,340,496
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           762,623,265       1,300,752,165         4,994,884,484
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    78,092,306       2,244,360,793         2,828,615,997
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            73,920,965        863,689,484        2,038,847,478
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    199,445,044        417,997,555        1,820,294,967
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           117,985,304        216,560,974        1,721,719,297
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    317,127,678        370,921,575        1,667,925,400
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            16,790,657        612,265,133        1,072,450,924
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     5,553,006       391,587,941         686,415,989
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            13,193,337        75,328,683         624,280,643
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    356,144,228         73,803,466         906,621,405
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,757,177       402,329,222         506,049,360
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     3,334,929        58,108,484         451,275,805
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            1,823,758        21,310,768         431,788,795
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,458,458        54,265,916         378,981,337
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             804,106       32,520,354         347,265,089
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      792,076       39,741,155         308,316,010
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            4,398,589        12,117,303         300,597,296
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      627,028       18,253,135         282,971,189
      第20特定期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            39,282,455          977,235       321,276,409
      第21特定期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                      883,218       44,425,177         277,734,450
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           588,575,545       1,030,552,544         3,214,270,730
                                 54/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    269,421,456       1,646,902,869         1,836,789,317
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           113,763,290        691,286,473        1,259,266,134
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    455,206,657        537,840,914        1,176,631,877
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           941,580,113        153,509,550        1,964,702,440
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    634,500,392        583,880,965        2,015,321,867
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            87,227,330       1,196,209,287          906,339,910
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     1,748,762       285,931,401         622,157,271
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            40,116,344        87,796,774         574,476,841
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     1,532,089       112,605,938         463,402,992
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             951,864       94,934,451         369,420,405
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,118,319        53,224,866         323,313,858
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            4,855,726        39,445,526         288,724,058
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      939,397       40,918,495         248,744,960
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            2,192,254        38,838,737         212,098,477
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     3,191,148        29,524,636         185,764,989
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日             279,032       8,641,802        177,402,219
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      437,802       4,225,603        173,614,418
      第20計算期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            34,088,209        11,755,977         195,946,650
      第21計算期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                      202,056       22,530,030         173,618,676
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,351,103,545        3,034,138,631         13,721,415,774
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    252,194,356       6,324,675,610         7,648,934,520
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           356,050,736       2,900,440,018         5,104,545,238
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    225,637,490        797,646,437        4,532,536,291
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           132,137,350        454,048,550        4,210,625,091
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                   1,299,436,443        1,200,932,756         4,309,128,778
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           200,004,631       1,252,416,001         3,256,717,408
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     8,871,911       582,617,323        2,682,971,996
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            7,858,885       292,288,221        2,398,542,660
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    39,834,896        603,539,328        1,834,838,228
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            85,391,171        156,279,228        1,763,950,171
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    81,705,096        510,618,425        1,335,036,842
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            65,522,143        228,408,199        1,172,150,786
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    14,756,393        136,443,093        1,050,464,086
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            5,437,550       152,670,767         903,230,869
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     6,395,307        26,839,777         882,786,399
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            4,701,878       156,425,064         731,063,213
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     3,821,174        28,627,780         706,256,607
      第20特定期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            2,441,314        27,502,851         681,195,070
      第21特定期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                     3,726,871        25,590,893         659,331,048
                                 55/182

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           627,373,942        779,925,957        3,773,218,227
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    369,830,500       1,932,617,923         2,210,430,804
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           199,538,584       1,100,930,590         1,309,038,798
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    131,791,040        215,539,654        1,225,290,184
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           290,973,605        259,488,564        1,256,775,225
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    335,079,947        450,867,920        1,140,987,252
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            89,257,823        498,381,541         731,863,534
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    50,750,483        256,927,687         525,686,330
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            12,398,463        95,038,212         443,046,581
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    614,983,282        794,185,011         263,844,852
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            61,009,911        51,439,189         273,415,574
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,517,938        46,780,520         232,152,992
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             439,080       34,303,300         198,288,772
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      280,075       25,017,228         173,551,619
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             388,285       21,141,961         152,797,943
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      137,008       65,040,875         87,894,076
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            1,218,458        15,835,372         73,277,162
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      499,098        573,353        73,202,907
      第20計算期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            19,255,404        11,240,411         81,217,900
      第21計算期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                     1,025,415        14,862,620         67,380,695
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          2,058,983,671        4,726,794,196         33,327,847,187
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    326,140,555       13,558,282,144         20,095,705,598
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            67,536,745       6,180,219,483         13,983,022,860
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    49,358,905       3,067,631,728         10,964,750,037
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            57,564,114       1,231,373,566         9,790,940,585
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    91,147,048       1,844,868,307         8,037,219,326
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           186,426,702       3,226,200,052         4,997,445,976
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    149,036,699       1,677,655,266         3,468,827,409
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            32,386,018        485,600,857        3,015,612,570
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    12,806,922        567,720,032        2,460,699,460
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            7,724,915       309,977,845        2,158,446,530
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,640,377       333,410,778        1,832,676,129
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            10,016,912        179,105,667        1,663,587,374
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     5,806,223       217,751,917        1,451,641,680
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            14,406,815        145,175,481        1,320,873,014
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     3,335,752        66,805,643        1,257,403,123
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            3,094,343        62,852,407        1,197,645,059
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     2,858,810        53,001,351        1,147,502,518
      第20特定期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            4,337,698        83,404,852        1,068,435,364
      第21特定期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                    22,124,439        85,026,796        1,005,533,007
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,455,608,844        2,486,996,399         16,945,954,398
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    187,783,005       6,373,185,705         10,760,551,698
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            66,209,955       3,317,162,917         7,509,598,736
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    24,472,978       1,788,682,397         5,745,389,317
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            13,979,193        666,429,451        5,092,939,059
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    287,241,832        960,082,673        4,420,098,218
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           856,848,525       2,035,388,098         3,241,558,645
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    19,626,422       1,693,180,124         1,568,004,943
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            6,497,384       167,218,753        1,407,283,574
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     3,744,987       214,147,139        1,196,881,422
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            2,955,431       123,658,115        1,076,178,738
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     2,116,740       209,655,401         868,640,077
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            20,777,875        95,374,367         794,043,585
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,671,230        79,236,208         716,478,607
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            1,134,789       167,409,983         550,203,413
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      866,795       27,478,227         523,591,981
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日             768,046       36,577,574         487,782,453
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      696,364       56,717,870         431,760,947
      第20計算期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            1,014,966        34,404,684         398,371,229
      第21計算期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                     4,974,749        33,073,458         370,272,520
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
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        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        各コースは、販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの休業日に該当する場合また
        は12月24日である場合（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申
        込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
                             ・ニューヨークの銀行

         米ドルコース、豪ドルコース、
                             ・ロンドンの銀行
         メキシコペソコース
                             ・ルクセンブルグの銀行
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
         ブラジルレアルコース                    ・ルクセンブルグの銀行
                             ・サンパウロの銀行
                             ・ブラジル商品先物取引所
      (4)購入コース

        分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販
        売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お
        買付け後のコース変更はできません。
      (5)販売単位

        1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投
        資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      (6)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (7)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
        会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (8)スイッチング

        「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。
        スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
      (9)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         あります。
      (10)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチ
        ングの申込みを含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの
        申込みを含みます。）を取り消す場合があります。
      (11)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

       合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
      (4)換金単位

        1口単位または1円単位で換金できます。
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      (5)換金価額
        換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、１日
        １件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断
        により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
        ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
        争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託
        者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
        の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

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       ＜基準価額の計算方法＞
       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および   借入有価証券       を
       除きます。)を法令および             一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       １ 万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                        評価方法
                     原則、基準価額計算日の前日               ( 前日が   当該  外国  投資信託     の営業日でない
          外国投資信託
                     場合はとりうる直近          ) の純資産     価 格 で評価します。
                                    ※ 1
                     原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価
                          ※ 2
                     します。
           公社債等
                       ①日本証券      業協会   が発表する      売買参考統計値        (平均値)
                       ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
                       ③価格情報会社の提供する価額
         ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証
       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    （３）【信託期間】


        2028年11月22日までとします（2013年6月27日設定）。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       ＜毎月分配型＞
        原則として、毎月         2 3 日から翌月      2 2 日まで   とします。
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       ＜年2回決算型＞
        原則として、毎年         5 月 2 3 日から   11 月 2 2 日までおよび       11 月 2 3 日から翌年      5 月 2 2 日まで   とします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日                   ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了日

       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、                  信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項
        (ⅰ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
           信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとす
           る旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
           いこととなる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。こ
           の場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(ｄ)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
       (ｃ)   運用報告書
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        各ファンドにつき、毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
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       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
          この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
        することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
        ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
        なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
        の買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
        当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
          なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
       (ｊ)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
        します。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。
    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、        決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。                                                また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権がある場合には原則として取得申込者とします。                                       ）に、   原則として決算日から
       起算して5     営業日   までに支払いを開始します              。販売会社でお受取りください。
        上記にかかわらず、累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投
       資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日                               (決算日)の基準価額とします。                なお、   再投資
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
       受益者は、収益分配金を支払開始日から                    5 年間  支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日                        (償還日が休業日の場合は翌営業日)から                     起算して     5 営業日
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       までに支払いを開始します              。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
                                 69/182


















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    第３【ファンドの経理状況】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年5月23日から2023年11月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2023年5月23日から2023年11月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        66,742,909               89,178,825
        コール・ローン
                                      7,168,885,920               8,204,970,389
        投資信託受益証券
                                        1,000,785               1,000,589
        親投資信託受益証券
                                        48,031,542                8,129,468
        未収入金
                                      7,284,661,156               8,303,279,271
        流動資産合計
                                      7,284,661,156               8,303,279,271
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,304,191               2,214,811
        未払収益分配金
                                        16,899,238               10,942,527
        未払解約金
                                         171,055               219,314
        未払受託者報酬
                                        3,192,983               4,093,810
        未払委託者報酬
                                            69               66
        未払利息
                                          17,098               21,919
        その他未払費用
                                        22,584,634               17,492,447
        流動負債合計
                                        22,584,634               17,492,447
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,304,191,815               2,214,811,312
        元本
        剰余金
                                      4,957,884,707               6,070,975,512
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,448,806,216               5,492,333,208
          （分配準備積立金）
                                      7,262,076,522               8,285,786,824
        元本等合計
                                      7,262,076,522               8,285,786,824
       純資産合計
                                      7,284,661,156               8,303,279,271
     負債純資産合計
                                 71/182









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
                                        13,047,260               12,348,070
       受取配当金
                                            6
       受取利息                                                     -
                                       659,365,936              1,359,887,503
       有価証券売買等損益
                                       672,413,202              1,372,235,573
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,964               18,223
       支払利息
                                        1,053,264               1,315,644
       受託者報酬
                                        19,660,888               24,558,604
       委託者報酬
                                         105,271               131,499
       その他費用
                                        20,829,387               26,023,970
       営業費用合計
                                       651,583,815              1,346,211,603
     営業利益又は営業損失（△）
                                       651,583,815              1,346,211,603
     経常利益又は経常損失（△）
                                       651,583,815              1,346,211,603
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,569,551               6,942,654
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,560,296,865               4,957,884,707
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        9,562,558              102,414,439
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,562,558              102,414,439
       額
                                       243,842,407               315,078,421
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       243,842,407               315,078,421
       額
                                        14,146,573               13,514,162
     分配金
                                      4,957,884,707               6,070,975,512
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 72/182











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月23日から2023年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,304,191,815口                            2,214,811,312口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.1517円        1口当たり純資産額                     3.7411円
        (10,000口当たり純資産額)                    (31,517円)         (10,000口当たり純資産額)                    (37,411円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月23日から2022年12月22日まで                            2023年   5月23日から2023年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      2,062,875円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      885,621,962円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       641,145,345円         収益調整金額               C       654,513,630円
       分配準備積立金額              D     4,131,525,407円          分配準備積立金額              D     4,375,557,548円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,772,670,752円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,917,756,015円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,418,273,136口          当ファンドの期末残存口数              F     2,286,460,374口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,735円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,881円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,418,273円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,286,460円
       2022年12月23日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月23日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       636,020,474円         収益調整金額               C       699,153,038円
       分配準備積立金額              D     4,057,727,023円          分配準備積立金額              D     5,214,010,161円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,693,747,497円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,913,163,199円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,379,330,346口          当ファンドの期末残存口数              F     2,285,488,035口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,727円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,872円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,379,330円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,285,488円
       2023年   1月24日から2023年        2月22日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,160,092円        費用控除後の配当等収益額              A      1,956,779円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       634,227,155円         収益調整金額               C       692,407,833円
       分配準備積立金額              D     4,035,930,686円          分配準備積立金額              D     5,147,814,831円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,672,317,933円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,842,179,443円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,368,530,661口          当ファンドの期末残存口数              F     2,258,059,750口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,726円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,872円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
                                 73/182

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,368,530円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,258,059円
       2023年   2月23日から2023年        3月22日まで                 2023年   8月23日から2023年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      2,026,497円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      189,100,735円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       629,315,514円         収益調整金額               C       689,096,710円
       分配準備積立金額              D     3,997,920,621円          分配準備積立金額              D     5,114,274,051円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,627,236,135円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,994,497,993円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,346,777,577口          当ファンドの期末残存口数              F     2,243,870,508口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,717円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,714円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,346,777円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,243,870円
       2023年   3月23日から2023年        4月24日まで                 2023年   9月23日から2023年10月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,127,353円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       625,746,073円         収益調整金額               C       685,323,886円
       分配準備積立金額              D     3,965,171,272円          分配準備積立金額              D     5,258,009,489円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,593,044,698円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,943,333,375円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,329,472,020口          当ファンドの期末残存口数              F     2,225,474,718口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,717円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,705円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,329,472円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,225,474円
       2023年   4月25日から2023年        5月22日まで                 2023年10月24日から2023年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,104,773円        費用控除後の配当等収益額              A      1,999,570円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      527,815,489円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      262,777,448円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       619,919,076円         収益調整金額               C       682,984,485円
       分配準備積立金額              D     3,921,190,145円          分配準備積立金額              D     5,229,771,001円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,071,029,483円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,177,532,504円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,304,191,815口          当ファンドの期末残存口数              F     2,214,811,312口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,007円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,891円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,304,191円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,214,811円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                                 74/182


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                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                    2,444,462,548円        期首元本額                    2,304,191,815円
    期中追加設定元本額                      5,965,393円      期中追加設定元本額                      42,508,194円
    期中一部解約元本額                     146,236,126円       期中一部解約元本額                     131,888,697円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              738,919,905                    422,441,259
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                       738,919,905                    422,441,259
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       201,433        8,204,970,389
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       201,433        8,204,970,389
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       8,204,970,389
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       981,451          1,000,589
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       981,451          1,000,589
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,000,589
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            合計                                        8,205,970,978
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       250,878,768               382,740,096
        コール・ローン
                                      17,234,915,600               20,189,189,251
        投資信託受益証券
                                        1,000,785               1,000,589
        親投資信託受益証券
                                       201,073,510
                                                           -
        未収入金
                                      17,687,868,663               20,572,929,936
        流動資産合計
                                      17,687,868,663               20,572,929,936
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       16,246,692
        未払金                                    -
                                        5,233,292               5,138,340
        未払収益分配金
                                        97,226,376               36,159,040
        未払解約金
                                        2,545,453               3,184,129
        未払受託者報酬
                                        47,515,064               59,437,006
        未払委託者報酬
                                           260               283
        未払利息
                                         254,486               318,345
        その他未払費用
                                       152,774,931               120,483,835
        流動負債合計
                                       152,774,931               120,483,835
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,233,292,902               5,138,340,496
        元本
        剰余金
                                      12,301,800,830               15,314,105,605
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      10,895,724,387               13,241,547,489
          （分配準備積立金）
                                      17,535,093,732               20,452,446,101
        元本等合計
                                      17,535,093,732               20,452,446,101
       純資産合計
                                      17,687,868,663               20,572,929,936
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
                                        31,454,440               29,783,080
       受取配当金
                                            22
       受取利息                                                     -
                                      1,636,072,855               3,272,721,532
       有価証券売買等損益
                                      1,667,527,317               3,302,504,612
       営業収益合計
     営業費用
                                          31,059               62,002
       支払利息
                                        2,545,453               3,184,129
       受託者報酬
                                        47,515,064               59,437,006
       委託者報酬
                                         254,486               318,345
       その他費用
                                        50,346,062               63,001,482
       営業費用合計
                                      1,617,181,255               3,239,503,130
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,617,181,255               3,239,503,130
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,617,181,255               3,239,503,130
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      121,071,408
                                       △ 29,654,794
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      11,244,924,016               12,301,800,830
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       127,630,666               786,042,023
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       127,630,666               786,042,023
       額
                                       712,356,609               887,030,630
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       712,356,609               887,030,630
       額
                                        5,233,292               5,138,340
     分配金
                                      12,301,800,830               15,314,105,605
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月23日から2023年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期
                                             第21期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         5,233,292,902口                            5,138,340,496口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.3507円        1口当たり純資産額                     3.9804円
        (10,000口当たり純資産額)                    (33,507円)         (10,000口当たり純資産額)                    (39,804円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第20期                            第21期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,493,258円        費用控除後の配当等収益額              A      28,761,479円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,616,342,791円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,089,670,243円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,483,359,412円          収益調整金額               C      2,072,558,116円
       分配準備積立金額              D     9,254,121,630円          分配準備積立金額              D    10,128,254,107円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,384,317,091円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,319,243,945円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,233,292,902口          当ファンドの期末残存口数              F     5,138,340,496口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,664円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,813円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,233,292円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,138,340円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第20期
                                             第21期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                    5,508,988,951円        期首元本額                    5,233,292,902円
    期中追加設定元本額                      75,299,365円      期中追加設定元本額                     282,681,532円
    期中一部解約元本額                     350,995,414円       期中一部解約元本額                     377,633,938円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                             1,654,425,764                    3,173,659,990
    親投資信託受益証券                                  △98                    △196
           合計                      1,654,425,666                    3,173,659,794
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
                                 80/182


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    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       495,647       20,189,189,251
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       495,647       20,189,189,251
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       20,189,189,251
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       981,451          1,000,589
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       981,451          1,000,589
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,000,589
            合計                                       20,190,189,840
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
                                 81/182














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    【野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,719,313               6,875,990
        コール・ローン
                                       666,313,884               668,089,716
        投資信託受益証券
                                         181,036               181,001
        親投資信託受益証券
                                        2,217,845                208,224
        未収入金
                                       675,432,078               675,354,931
        流動資産合計
                                       675,432,078               675,354,931
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         642,552               555,468
        未払収益分配金
                                          4,741               1,016
        未払解約金
                                          15,838               17,904
        未払受託者報酬
                                         295,635               334,229
        未払委託者報酬
                                            6               5
        未払利息
                                          1,575               1,781
        その他未払費用
                                         960,347               910,403
        流動負債合計
                                         960,347               910,403
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       321,276,409               277,734,450
        元本
        剰余金
                                       353,195,322               396,710,078
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       252,208,458               308,660,772
          （分配準備積立金）
                                       674,471,731               674,444,528
        元本等合計
                                       674,471,731               674,444,528
       純資産合計
                                       675,432,078               675,354,931
     負債純資産合計
                                 82/182









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
                                        3,467,920               3,396,120
       受取配当金
                                        63,302,829               100,592,938
       有価証券売買等損益
                                        66,770,749               103,989,058
       営業収益合計
     営業費用
                                           870              1,627
       支払利息
                                          93,287               115,469
       受託者報酬
                                        1,741,265               2,155,342
       委託者報酬
                                          9,271               11,479
       その他費用
                                        1,844,693               2,283,917
       営業費用合計
                                        64,926,056               101,705,141
     営業利益又は営業損失（△）
                                        64,926,056               101,705,141
     経常利益又は経常損失（△）
                                        64,926,056               101,705,141
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         102,674
                                                       △ 878,629
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       262,537,128               353,195,322
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        30,313,055                1,103,653
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        30,313,055                1,103,653
       額
                                         737,589              56,557,192
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         737,589              56,557,192
       額
                                        3,740,654               3,615,475
     分配金
                                       353,195,322               396,710,078
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 83/182











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月23日から2023年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          321,276,409口                            277,734,450口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0994円        1口当たり純資産額                     2.4284円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,994円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,284円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月23日から2022年12月22日まで                            2023年   5月23日から2023年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       242,542円       費用控除後の配当等収益額              A       589,475円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      93,057,588円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       124,327,396円         収益調整金額               C       167,970,563円
       分配準備積立金額              D      210,917,660円         分配準備積立金額              D      248,725,467円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       335,487,598円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       510,343,093円
       当ファンドの期末残存口数              F      283,071,597口         当ファンドの期末残存口数              F      316,922,374口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,851円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,103円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          566,143円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          633,844円
       2022年12月23日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月23日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       522,166円       費用控除後の配当等収益額              A       159,825円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       148,392,410円         収益調整金額               C       163,343,381円
       分配準備積立金額              D      210,594,057円         分配準備積立金額              D      331,647,115円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       359,508,633円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       495,150,321円
       当ファンドの期末残存口数              F      303,393,254口         当ファンドの期末残存口数              F      307,729,967口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,849円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,090円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          606,786円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          615,459円
       2023年   1月24日から2023年        2月22日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       596,170円       費用控除後の配当等収益額              A       212,009円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       169,532,377円         収益調整金額               C       163,473,938円
       分配準備積立金額              D      209,879,286円         分配準備積立金額              D      331,094,290円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       380,007,833円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       494,780,237円
       当ファンドの期末残存口数              F      320,727,082口         当ファンドの期末残存口数              F      307,750,358口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,848円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,077円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
                                 84/182

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          641,454円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          615,500円
       2023年   2月23日から2023年        3月22日まで                 2023年   8月23日から2023年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       304,141円       費用控除後の配当等収益額              A       566,998円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       169,686,298円         収益調整金額               C       163,601,847円
       分配準備積立金額              D      209,833,355円         分配準備積立金額              D      330,585,405円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       379,823,794円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       494,754,250円
       当ファンドの期末残存口数              F      320,856,650口         当ファンドの期末残存口数              F      307,763,997口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,837円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,075円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          641,713円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          615,527円
       2023年   3月23日から2023年        4月24日まで                 2023年   9月23日から2023年10月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       596,561円       費用控除後の配当等収益額              A       165,835円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       169,860,433円         収益調整金額               C       154,181,379円
       分配準備積立金額              D      209,495,089円         分配準備積立金額              D      311,291,998円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       379,952,083円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       465,639,212円
       当ファンドの期末残存口数              F      321,003,398口         当ファンドの期末残存口数              F      289,838,507口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,836円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,065円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          642,006円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          579,677円
       2023年   4月25日から2023年        5月22日まで                 2023年10月24日から2023年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       597,264円       費用控除後の配当等収益額              A       516,130円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      42,807,412円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      10,940,268円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       170,186,374円         収益調整金額               C       147,954,223円
       分配準備積立金額              D      209,446,334円         分配準備積立金額              D      297,759,842円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       423,037,384円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       457,170,463円
       当ファンドの期末残存口数              F      321,276,409口         当ファンドの期末残存口数              F      277,734,450口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,167円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,460円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          642,552円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          555,468円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
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                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                     282,971,189円       期首元本額                     321,276,409円
    期中追加設定元本額                      39,282,455円      期中追加設定元本額                       883,218円
    期中一部解約元本額                       977,235円     期中一部解約元本額                      44,425,177円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               65,005,074                    59,030,538
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                        65,005,074                    59,030,538
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       25,788        668,089,716
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　豪ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       25,788        668,089,716
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                        668,089,716
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       177,539           181,001
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       177,539           181,001
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           181,001
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            合計                                         668,270,717
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        7,033,527               7,564,801
        コール・ローン
                                       473,936,112               487,751,089
        投資信託受益証券
                                         135,158               135,131
        親投資信託受益証券
                                         107,230               312,336
        未収入金
                                       481,212,027               495,763,357
        流動資産合計
                                       481,212,027               495,763,357
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         77,721
        未払金                                    -
                                         195,946               173,618
        未払収益分配金
                                          67,972               80,515
        未払受託者報酬
                                        1,268,770               1,502,892
        未払委託者報酬
                                            7               5
        未払利息
                                          6,741               7,987
        その他未払費用
                                        1,539,436               1,842,738
        流動負債合計
                                        1,539,436               1,842,738
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       195,946,650               173,618,676
        元本
        剰余金
                                       283,725,941               320,301,943
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       210,548,259               255,227,232
          （分配準備積立金）
                                       479,672,591               493,920,619
        元本等合計
                                       479,672,591               493,920,619
       純資産合計
                                       481,212,027               495,763,357
     負債純資産合計
                                 88/182









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
                                        2,527,000               2,365,000
       受取配当金
                                            1
       受取利息                                                     -
                                        43,965,047               73,991,373
       有価証券売買等損益
                                        46,492,048               76,356,373
       営業収益合計
     営業費用
                                           899              1,406
       支払利息
                                          67,972               80,515
       受託者報酬
                                        1,268,770               1,502,892
       委託者報酬
                                          6,741               7,987
       その他費用
                                        1,344,382               1,592,800
       営業費用合計
                                        45,147,666               74,763,573
     営業利益又は営業損失（△）
                                        45,147,666               74,763,573
     経常利益又は経常損失（△）
                                        45,147,666               74,763,573
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       5,854,638
                                        △ 469,391
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       214,717,962               283,725,941
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        37,812,904                 326,528
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        37,812,904                 326,528
       額
                                        14,226,036               32,485,843
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,226,036               32,485,843
       額
                                         195,946               173,618
     分配金
                                       283,725,941               320,301,943
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 89/182











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月23日から2023年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期
                                             第21期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          195,946,650口                            173,618,676口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.4480円        1口当たり純資産額                     2.8449円
        (10,000口当たり純資産額)                    (24,480円)         (10,000口当たり純資産額)                    (28,449円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第20期                            第21期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,405,520円        費用控除後の配当等収益額              A      2,226,022円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      43,211,537円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      66,682,913円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       133,301,357円         収益調整金額               C       118,315,375円
       分配準備積立金額              D      165,127,148円         分配準備積立金額              D      186,491,915円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       344,045,562円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       373,716,225円
       当ファンドの期末残存口数              F      195,946,650口         当ファンドの期末残存口数              F      173,618,676口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,558円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,525円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          195,946円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          173,618円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第20期
                                             第21期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                     173,614,418円       期首元本額                     195,946,650円
    期中追加設定元本額                      34,088,209円      期中追加設定元本額                       202,056円
    期中一部解約元本額                      11,755,977円      期中一部解約元本額                      22,530,030円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               44,526,898                    67,888,568
    親投資信託受益証券                                  △13                    △27
           合計                        44,526,885                    67,888,541
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
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    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       18,827        487,751,089
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　豪ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       18,827        487,751,089
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        487,751,089
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       132,547           135,131
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       132,547           135,131
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           135,131
            合計                                         487,886,220
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        12,094,183               15,626,895
        コール・ローン
                                      1,125,922,921               1,347,241,467
        投資信託受益証券
                                         406,204               406,124
        親投資信託受益証券
                                        8,619,567                803,952
        未収入金
                                      1,147,042,875               1,364,078,438
        流動資産合計
                                      1,147,042,875               1,364,078,438
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        877,072
        未払金                                    -
                                        2,043,585               1,977,993
        未払収益分配金
                                        2,197,262                276,795
        未払解約金
                                          26,880               35,224
        未払受託者報酬
                                         501,746               657,496
        未払委託者報酬
                                            12               11
        未払利息
                                          2,681               3,512
        その他未払費用
                                        4,772,166               3,828,103
        流動負債合計
                                        4,772,166               3,828,103
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       681,195,070               659,331,048
        元本
        剰余金
                                       461,075,639               700,919,287
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       427,868,250               665,612,912
          （分配準備積立金）
                                      1,142,270,709               1,360,250,335
        元本等合計
                                      1,142,270,709               1,360,250,335
       純資産合計
                                      1,147,042,875               1,364,078,438
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
                                        11,755,800               11,202,660
       受取配当金
                                       205,078,268               263,476,629
       有価証券売買等損益
                                       216,834,068               274,679,289
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,484               2,854
       支払利息
                                         157,531               210,496
       受託者報酬
                                        2,940,538               3,929,152
       委託者報酬
                                          15,690               20,979
       その他費用
                                        3,115,243               4,163,481
       営業費用合計
                                       213,718,825               270,515,808
     営業利益又は営業損失（△）
                                       213,718,825               270,515,808
     経常利益又は経常損失（△）
                                       213,718,825               270,515,808
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,392,105                436,255
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       270,622,829               461,075,639
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         862,606              3,391,119
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         862,606              3,391,119
       額
                                        10,268,725               21,642,063
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,268,725               21,642,063
       額
                                        12,467,791               11,984,961
     分配金
                                       461,075,639               700,919,287
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月23日から2023年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          681,195,070口                            659,331,048口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6769円        1口当たり純資産額                     2.0631円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,769円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,631円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月23日から2022年12月22日まで                            2023年   5月23日から2023年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,460,890円        費用控除後の配当等収益額              A      1,885,003円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      190,578,879円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       202,647,368円         収益調整金額               C       195,762,271円
       分配準備積立金額              D      280,362,929円         分配準備積立金額              D      423,073,415円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       484,471,187円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       811,299,568円
       当ファンドの期末残存口数              F      701,246,786口         当ファンドの期末残存口数              F      673,843,606口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,908円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,039円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,103,740円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,021,530円
       2022年12月23日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月23日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,680,889円        費用控除後の配当等収益額              A      1,139,442円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       202,917,474円         収益調整金額               C       194,607,726円
       分配準備積立金額              D      279,720,079円         分配準備積立金額              D      607,883,696円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       484,318,442円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       803,630,864円
       当ファンドの期末残存口数              F      701,639,456口         当ファンドの期末残存口数              F      668,162,590口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,902円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,027円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,104,918円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,004,487円
       2023年   1月24日から2023年        2月22日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,952,096円        費用控除後の配当等収益額              A      1,216,153円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       201,594,237円         収益調整金額               C       195,730,890円
       分配準備積立金額              D      277,124,201円         分配準備積立金額              D      606,144,759円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       480,670,534円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       803,091,802円
       当ファンドの期末残存口数              F      696,524,692口         当ファンドの期末残存口数              F      668,365,839口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,900円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,015円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
                                 95/182

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,089,574円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,005,097円
       2023年   2月23日から2023年        3月22日まで                 2023年   8月23日から2023年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,459,856円        費用控除後の配当等収益額              A      1,847,330円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      18,412,418円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       199,319,928円         収益調整金額               C       194,993,167円
       分配準備積立金額              D      273,557,941円         分配準備積立金額              D      601,762,098円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       474,337,725円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       817,015,013円
       当ファンドの期末残存口数              F      688,178,155口         当ファンドの期末残存口数              F      664,734,549口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,892円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,290円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,064,534円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,994,203円
       2023年   3月23日から2023年        4月24日まで                 2023年   9月23日から2023年10月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,926,739円        費用控除後の配当等収益額              A      1,152,918円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      24,560,290円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       199,177,824円         収益調整金額               C       194,337,971円
       分配準備積立金額              D      272,391,812円         分配準備積立金額              D      615,580,470円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       498,056,665円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       811,071,359円
       当ファンドの期末残存口数              F      687,146,998口         当ファンドの期末残存口数              F      660,550,439口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,248円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,278円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,061,440円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,981,651円
       2023年   4月25日から2023年        5月22日まで                 2023年10月24日から2023年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,910,187円        費用控除後の配当等収益額              A      1,831,231円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      133,958,543円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      52,770,519円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       197,681,475円         収益調整金額               C       194,618,369円
       分配準備積立金額              D      294,043,105円         分配準備積立金額              D      612,989,155円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       627,593,310円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       862,209,274円
       当ファンドの期末残存口数              F      681,195,070口         当ファンドの期末残存口数              F      659,331,048口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,213円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,077円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,043,585円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,977,993円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
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                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                     706,256,607円       期首元本額                     681,195,070円
    期中追加設定元本額                      2,441,314円      期中追加設定元本額                      3,726,871円
    期中一部解約元本額                      27,502,851円      期中一部解約元本額                      25,590,893円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              133,732,769                    124,148,657
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                       133,732,769                    124,148,657
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       61,347       1,347,241,467
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ブラジルレアルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       61,347       1,347,241,467
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       1,347,241,467
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       398,357           406,124
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       398,357           406,124
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           406,124
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            合計                                        1,347,647,591
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,390,428               3,849,710
        コール・ローン
                                       198,446,954               216,777,031
        投資信託受益証券
                                         102,934               102,914
        親投資信託受益証券
                                        35,809,824               27,519,258
        未収入金
                                       237,750,140               248,248,913
        流動資産合計
                                       237,750,140               248,248,913
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          81,217               67,380
        未払収益分配金
                                                       3,180,489
        未払解約金                                    -
                                          31,377               37,913
        未払受託者報酬
                                         585,579               707,615
        未払委託者報酬
                                            3               2
        未払利息
                                          3,081               3,728
        その他未払費用
                                         701,257              3,997,127
        流動負債合計
                                         701,257              3,997,127
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        81,217,900               67,380,695
        元本
        剰余金
                                       155,830,983               176,871,091
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        97,089,050               126,505,158
          （分配準備積立金）
                                       237,048,883               244,251,786
        元本等合計
                                       237,048,883               244,251,786
       純資産合計
                                       237,750,140               248,248,913
     負債純資産合計
                                 99/182









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
                                        2,346,030               2,012,340
       受取配当金
                                        43,129,954               47,502,172
       有価証券売買等損益
                                        45,475,984               49,514,512
       営業収益合計
     営業費用
                                           377               695
       支払利息
                                          31,377               37,913
       受託者報酬
                                         585,579               707,615
       委託者報酬
                                          3,081               3,728
       その他費用
                                         620,414               749,951
       営業費用合計
                                        44,855,570               48,764,561
     営業利益又は営業損失（△）
                                        44,855,570               48,764,561
     経常利益又は経常損失（△）
                                        44,855,570               48,764,561
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          79,280              1,663,828
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       100,921,887               155,830,983
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        25,504,951                2,413,645
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        25,504,951                2,413,645
       額
                                        15,290,928               28,406,890
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,290,928               28,406,890
       額
                                          81,217               67,380
     分配金
                                       155,830,983               176,871,091
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                100/182











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月23日から2023年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期
                                             第21期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          81,217,900口                            67,380,695口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.9187円        1口当たり純資産額                     3.6250円
        (10,000口当たり純資産額)                    (29,187円)         (10,000口当たり純資産額)                    (36,250円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第20期                            第21期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,208,948円        費用控除後の配当等収益額              A      1,943,752円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      42,567,342円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      45,156,981円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       97,395,849円        収益調整金額               C       82,007,359円
       分配準備積立金額              D      52,393,977円        分配準備積立金額              D      79,471,805円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       194,566,116円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,579,897円
       当ファンドの期末残存口数              F      81,217,900口        当ファンドの期末残存口数              F      67,380,695口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,956円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,955円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          81,217円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          67,380円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第20期
                                             第21期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                      73,202,907円      期首元本額                      81,217,900円
    期中追加設定元本額                      19,255,404円      期中追加設定元本額                      1,025,415円
    期中一部解約元本額                      11,240,411円      期中一部解約元本額                      14,862,620円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               36,674,165                    41,084,386
    親投資信託受益証券                                  △10                    △20
           合計                        36,674,155                    41,084,366
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        9,871        216,777,031
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ブラジルレアルクラス
            小計
                     銘柄数：1                        9,871        216,777,031
                     組入時価比率：88.8%                                  100.0%
            合計                                        216,777,031
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       100,946           102,914
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       100,946           102,914
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           102,914
            合計                                         216,879,945
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        29,110,051               40,167,717
        コール・ローン
                                      2,862,028,918               3,407,269,818
        投資信託受益証券
                                         638,845               638,719
        親投資信託受益証券
                                        33,726,241                2,569,472
        未収入金
                                      2,925,504,055               3,450,645,726
        流動資産合計
                                      2,925,504,055               3,450,645,726
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        187,190
        未払金                                    -
                                        3,205,306               3,016,599
        未払収益分配金
                                        16,354,963                6,194,787
        未払解約金
                                          67,745               88,880
        未払受託者報酬
                                        1,264,538               1,659,095
        未払委託者報酬
                                            30               29
        未払利息
                                          6,768               8,876
        その他未払費用
                                        20,899,350               11,155,456
        流動負債合計
                                        20,899,350               11,155,456
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,068,435,364               1,005,533,007
        元本
        剰余金
                                      1,836,169,341               2,433,957,263
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,774,102,385               2,332,599,212
          （分配準備積立金）
                                      2,904,604,705               3,439,490,270
        元本等合計
                                      2,904,604,705               3,439,490,270
       純資産合計
                                      2,925,504,055               3,450,645,726
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
                                        18,131,250               17,050,980
       受取配当金
                                            2
       受取利息                                                     -
                                       567,427,697               742,083,157
       有価証券売買等損益
                                       585,558,949               759,134,137
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,687               8,005
       支払利息
                                         397,590               541,303
       受託者報酬
                                        7,421,605               10,104,272
       委託者報酬
                                          39,698               54,067
       その他費用
                                        7,862,580               10,707,647
       営業費用合計
                                       577,696,369               748,426,490
     営業利益又は営業損失（△）
                                       577,696,369               748,426,490
     経常利益又は経常損失（△）
                                       577,696,369               748,426,490
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,111,863               8,602,444
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,375,633,740               1,836,169,341
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        5,177,002               46,534,784
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,177,002               46,534,784
       額
                                        94,475,383               169,861,489
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        94,475,383               169,861,489
       額
                                        19,750,524               18,709,419
     分配金
                                      1,836,169,341               2,433,957,263
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                105/182











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月23日から2023年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,068,435,364口                            1,005,533,007口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.7186円        1口当たり純資産額                     3.4206円
        (10,000口当たり純資産額)                    (27,186円)         (10,000口当たり純資産額)                    (34,206円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月23日から2022年12月22日まで                            2023年   5月23日から2023年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,798,097円        費用控除後の配当等収益額              A      2,863,563円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      457,012,302円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       95,243,543円        収益調整金額               C       102,627,923円
       分配準備積立金額              D     1,288,627,572円          分配準備積立金額              D     1,743,555,607円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,385,669,212円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,306,059,395円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,125,596,845口          当ファンドの期末残存口数              F     1,055,343,980口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,310円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,851円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,376,790円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,166,031円
       2022年12月23日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月23日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,032,223円        費用控除後の配当等収益額              A       981,184円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       95,267,753円        収益調整金額               C       116,535,651円
       分配準備積立金額              D     1,280,440,981円          分配準備積立金額              D     2,174,845,669円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,378,740,957円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,292,362,504円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,120,209,298口          当ファンドの期末残存口数              F     1,050,015,147口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,307円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,831円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,360,627円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,150,045円
       2023年   1月24日から2023年        2月22日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,020,984円        費用控除後の配当等収益額              A      2,678,660円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      26,653,802円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       95,604,209円        収益調整金額               C       125,218,425円
       分配準備積立金額              D     1,263,300,883円          分配準備積立金額              D     2,150,852,151円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,388,579,878円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,278,749,236円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,106,720,776口          当ファンドの期末残存口数              F     1,043,942,205口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,546円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,828円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,320,162円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,131,826円
       2023年   2月23日から2023年        3月22日まで                 2023年   8月23日から2023年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,742,934円        費用控除後の配当等収益額              A      2,806,390円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      152,081,320円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       95,115,484円        収益調整金額               C       132,335,013円
       分配準備積立金額              D     1,266,781,213円          分配準備積立金額              D     2,141,824,166円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,363,639,631円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,429,046,889円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,087,954,941口          当ファンドの期末残存口数              F     1,043,254,490口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,533円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,283円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,263,864円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,129,763円
       2023年   3月23日から2023年        4月24日まで                 2023年   9月23日から2023年10月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,933,187円        費用控除後の配当等収益額              A      1,019,649円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      181,044,001円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       94,653,680円        収益調整金額               C       133,796,873円
       分配準備積立金額              D     1,249,091,558円          分配準備積立金額              D     2,280,851,303円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,527,722,426円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,415,667,825円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,074,591,810口          当ファンドの期末残存口数              F     1,038,385,239口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,216円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,263円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,223,775円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,115,155円
       2023年   4月25日から2023年        5月22日まで                 2023年10月24日から2023年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,915,739円        費用控除後の配当等収益額              A      2,730,334円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      353,412,385円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      127,589,109円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       94,829,477円        収益調整金額               C       131,218,599円
       分配準備積立金額              D     1,420,979,567円          分配準備積立金額              D     2,205,296,368円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,872,137,168円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,466,834,410円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,068,435,364口          当ファンドの期末残存口数              F     1,005,533,007口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,522円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,532円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,205,306円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,016,599円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
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                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                    1,147,502,518円        期首元本額                    1,068,435,364円
    期中追加設定元本額                      4,337,698円      期中追加設定元本額                      22,124,439円
    期中一部解約元本額                      83,404,852円      期中一部解約元本額                      85,026,796円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              352,548,519                    402,256,531
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                       352,548,519                    402,256,531
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       91,011       3,407,269,818
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　メキシコペソクラス
            小計
                     銘柄数：1                       91,011       3,407,269,818
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                       3,407,269,818
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       626,503           638,719
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       626,503           638,719
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           638,719
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            合計                                        3,407,908,537
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    【野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        20,214,747               50,516,838
        コール・ローン
                                      1,399,820,240               1,646,261,174
        投資信託受益証券
                                         381,262               381,187
        親投資信託受益証券
                                        7,275,237                935,375
        未収入金
                                      1,427,691,486               1,698,094,574
        流動資産合計
                                      1,427,691,486               1,698,094,574
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         74,876
        未払金                                    -
                                         398,371               370,272
        未払収益分配金
                                        5,107,122               25,437,036
        未払解約金
                                         196,098               263,700
        未払受託者報酬
                                        3,660,377               4,922,261
        未払委託者報酬
                                            21               37
        未払利息
                                          19,549               26,305
        その他未払費用
                                        9,381,538               31,094,487
        流動負債合計
                                        9,381,538               31,094,487
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       398,371,229               370,272,520
        元本
        剰余金
                                      1,019,938,719               1,296,727,567
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       982,883,136              1,247,952,565
          （分配準備積立金）
                                      1,418,309,948               1,667,000,087
        元本等合計
                                      1,418,309,948               1,667,000,087
       純資産合計
                                      1,427,691,486               1,698,094,574
     負債純資産合計
                                110/182









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
                                        8,954,520               8,270,190
       受取配当金
                                            1
       受取利息                                                     -
                                       278,656,706               364,824,193
       有価証券売買等損益
                                       287,611,227               373,094,383
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,297               4,925
       支払利息
                                         196,098               263,700
       受託者報酬
                                        3,660,377               4,922,261
       委託者報酬
                                          19,549               26,305
       その他費用
                                        3,878,321               5,217,191
       営業費用合計
                                       283,732,906               367,877,192
     営業利益又は営業損失（△）
                                       283,732,906               367,877,192
     経常利益又は経常損失（△）
                                       283,732,906               367,877,192
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,860,633               21,750,896
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       802,159,981              1,019,938,719
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,953,140               15,522,885
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,953,140               15,522,885
       額
                                        63,648,304               84,490,061
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        63,648,304               84,490,061
       額
                                         398,371               370,272
     分配金
                                      1,019,938,719               1,296,727,567
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                111/182











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月23日から2023年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期
                                             第21期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          398,371,229口                            370,272,520口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.5603円        1口当たり純資産額                     4.5021円
        (10,000口当たり純資産額)                    (35,603円)         (10,000口当たり純資産額)                    (45,021円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第20期                            第21期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,565,898円        費用控除後の配当等収益額              A      7,839,926円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      271,306,375円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      338,286,370円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       86,782,153円        収益調整金額               C       92,371,840円
       分配準備積立金額              D      703,409,234円         分配準備積立金額              D      902,196,541円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,070,063,660円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,340,694,677円
       当ファンドの期末残存口数              F      398,371,229口         当ファンドの期末残存口数              F      370,272,520口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,860円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          36,208円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          398,371円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          370,272円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第20期
                                             第21期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第20期                            第21期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                     431,760,947円       期首元本額                     398,371,229円
    期中追加設定元本額                      1,014,966円      期中追加設定元本額                      4,974,749円
    期中一部解約元本額                      34,404,684円      期中一部解約元本額                      33,073,458円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              274,545,908                    342,043,374
    親投資信託受益証券                                  △38                    △75
           合計                       274,545,870                    342,043,299
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
                                113/182


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       43,973       1,646,261,174
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　メキシコペソクラス
            小計
                     銘柄数：1                       43,973       1,646,261,174
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       1,646,261,174
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       373,897           381,187
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       373,897           381,187
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           381,187
            合計                                        1,646,642,361
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    「野村通貨選択日本株投信」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,314,925,738
        地方債証券                               130,078,792
        特殊債券                               639,391,936
        社債券                               110,028,821
        未収利息                                 451,734
                                         502,071
        前払費用
                                      8,195,379,092
        流動資産合計
                                      8,195,379,092
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               10,024,900
        未払解約金                                2,290,000
                                          5,419
        未払利息
                                       12,320,319
        流動負債合計
                                       12,320,319
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,026,639,129
        剰余金
                                       156,419,644
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,183,058,773
        元本等合計
                                      8,183,058,773
       純資産合計
                                      8,195,379,092
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                114/182

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0195円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,195円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    5月23日
                            至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年11月22日現在
                                                     2023年    5月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,942,847,913円
    同期中における追加設定元本額                                                10,798,728,062円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,714,936,846円
    期末元本額                                                 8,026,639,129円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                 1,102,428,971円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  110,022,586円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
                                115/182


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
                                116/182

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
                                117/182

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    116,529円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース                                                    98,059円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,059円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ａコース                                                    98,078円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース                                                    98,078円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,808円
    け）
    野村アバンティス米国小型株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス米国小型株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス新興国株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス新興国株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,486,454,639円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      730,584,834円
    資家転売制限付）
    野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー投信２３１０（適格機関投資家専用）                                                 2,942,618,930円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
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    地方債証券        日本円         共同発行市場地方債　公募第１２９                     110,000,000           110,069,150
                     回
                     名古屋市　公募第４８５回                     10,000,000           10,002,926
                     北九州市　公募平成２５年度第３回                     10,000,000           10,006,716
            小計
                     銘柄数：3                     130,000,000           130,078,792
                     組入時価比率：1.6%                                  14.8%
            合計                                         130,078,792
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,061,816
                     券　財投機関債第１２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     32,000,000           32,047,660
                     券　政府保証債第２０９回
                     地方公共団体金融機構債券　第５４                     10,000,000           10,001,328
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     180,000,000           180,220,060
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     90,000,000           90,033,015
                     （８年）　第５回
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     17,000,000           17,027,830
                     ２９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,997,515
                     第３０７回
                     西日本高速道路　第４７回                     10,000,000           10,000,712
                     西日本高速道路　第６３回                     100,000,000           100,002,000
            小計
                     銘柄数：9                     639,000,000           639,391,936
                     組入時価比率：7.8%                                  72.7%
            合計                                         639,391,936
    社債券        日本円         三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,004,176
                     ２１回社債間限定同順位特約付
                     九州電力　第４２６回                     10,000,000           10,024,645
            小計
                     銘柄数：2                     110,000,000           110,028,821
                     組入時価比率：1.3%                                  12.5%
            合計                                         110,028,821
            合計                                         879,499,549
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               7,934,065,053       円　
    Ⅱ　負債総額                                14,174,381     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,919,890,672       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,192,525,048       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.6122   円　
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              19,591,506,463       円　
    Ⅱ　負債総額                                40,029,914     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,551,476,549       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,085,435,840       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8446   円　
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                640,685,689      円　
    Ⅱ　負債総額                                 1,588,759     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                639,096,930      円　
    Ⅳ　発行済口数                                262,520,152      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4345   円　
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                495,188,129      円　
    Ⅱ　負債総額                                  402,274    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                494,785,855      円　
    Ⅳ　発行済口数                                173,341,266      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8544   円　
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,316,717,577       円　
    Ⅱ　負債総額                                  947,407    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,315,770,170       円　
    Ⅳ　発行済口数                                653,133,872      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0145   円　
                                120/182


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    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                207,804,521      円　
    Ⅱ　負債総額                                  228,044    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                207,576,477      円　
    Ⅳ　発行済口数                                58,531,615     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5464   円　
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               3,291,412,431       円　
    Ⅱ　負債総額                                 1,624,325     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,289,788,106       円　
    Ⅳ　発行済口数                                980,470,795      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3553   円　
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,615,500,491       円　
    Ⅱ　負債総額                                 2,668,645     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,612,831,846       円　
    Ⅳ　発行済口数                                364,851,837      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.4205   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               3,868,533,164       円　
    Ⅱ　負債総額                                24,016,613     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,844,516,551       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,771,180,948       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0194   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                  この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
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      該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                         の規定   によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2023年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                123/182







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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            998         46,504,659
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            単位型株式投資信託
                            176           662,729
           追加型公社債投資信託
                            14         6,759,998
           単位型公社債投資信託
                            464           957,221
               合計
                          1,652          54,884,607
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
                                125/182


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       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
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          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                                127/182


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890
     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

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                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

                                131/182




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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
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      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株
      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
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    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                134/182


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                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
                                135/182


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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                136/182


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
                                137/182


                                                          EDINET提出書類
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    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
                                138/182


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         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

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           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
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         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

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     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
                                148/182

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            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

                                149/182


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         特別利益                    ※４                    11
         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
                                150/182


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                                151/182





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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
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        ◇　中間損益計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
        ◇　中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
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            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
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                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      ◇　セグメント情報等
        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
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       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法 人等(   委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年11月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称
                                           (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     融商品取引業を営んでいます。
      ＊　2023年11月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者
       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
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     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2023年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2023年    5月31日              臨時報告書
         2023年    8月18日              有価証券届出書
         2023年    8月18日              有価証券報告書
         2023年    8月31日              臨時報告書
         2023年11月20日                  有価証券届出書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２３
    年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２３年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２
    ３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２３年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２３
    年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２３年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                167/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                168/182







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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２
    ３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２３年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の
    ２０２３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２３年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    の２０２３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２３年１１月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２
    ０２３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２３年１１月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                175/182


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２４年２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の
    ２０２３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２３年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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