野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月16日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年8月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年12月末現在)■
         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                ※1
      ◆日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象                           とします。
                                                       ※2
        加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入                                                の獲得を
                                   ※3
        目指す「株式プレミアム戦略」を実質的に活用します                            。
        ※1　各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー　マザーファンド」を
          主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資
          する場合があります。
        ※2　オプションを売った対価として受取る権利料のことを指します。
        ※3　保有する銘柄にかかるコール・オプションの売却のほか、株式市場全体にかかるコール・オプションの売却
          等を行なう場合があります。
           ファンド名                          投資対象
                        ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・イ
            円コース
                        ンカム・ストック・エンハンスト・ファンド－日本円クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
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                        ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・イ
         通貨セレクトコース
                        ンカム・ストック・エンハンスト・ファンド－通貨セレクトク
                        ラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
      ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

     ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．  次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャ
        パン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド－※受益証券および野村アセットマネジ
        メント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野
        村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により
        有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に
        投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              円コース          通貨セレクトコース
             日本円クラス           通貨セレクトクラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
        （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
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          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・
    ファンド
    （日本円クラス、通貨セレクトクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコー

                  ル・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式
                  プレミアム戦略」を活用します。
     投資方針             ・日本の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中
                   長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行なうことを基本と
                   します。
                  ・株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、ポートフォリオの平均
                   配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なう
                   ことを基本とします。
                  ・銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心
                   に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価
                   の割安性（バリュエーション）等に関する評価・分析により、投資銘柄を
                   選別します。
                  ・ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら
                   銘柄分散を図ります。また、銘柄の入れ替えは適宜行ないます。
                  ・株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ・日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さ
                   らなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する
                   銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入
                   の獲得を目指す戦略をいいます。
                  ・株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が
                   権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できな
                   い場合があります。
                  ・通貨セレクトクラスは、円建て資産について、原則として円を売り、当該
                   クラスの選定通貨（円以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、
                   各通貨への投資効果を追求します。（日本円クラスについては、為替取引
                   を行ないません。）
                  ＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞
                  ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロード
                   およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・
                   マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタ
                   ルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを
                   基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととしま
                   す。
                  ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の
                   10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                  ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下また
                   は6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャー
                   は上記の範囲を超える場合があります。
     主な投資制限             ・株式への投資割合には制限を設けません。
                  ・同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                   10%以内とします。ただし、同一発行体が発行する有価証券に、ファンドの
                   純資産総額の5%を超えて投資を行なう場合は、それらの発行体が発行する
                   保有有価証券の合計額は、ファンドの純資産総額の40%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
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                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  当初設定日（2012年6月20日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
     償還条項
                  資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
                  50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                  す。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     副投資顧問会社             ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

     管理事務代行会社

                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜管理報酬等＞

                  ＜日本円クラス＞

     信託報酬
                  純資産総額の0.50%（年率）
                  ＜通貨セレクトクラス＞
                  通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                  ・500億円以下の部分　0.65%（年率）
                  ・500億円超の部分　　0.60%（年率）
     申込手数料             なし

     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
                        ■指数の著作権等について■

     JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・
     インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                     Securities      LLCが公表してい
     る、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデック
     スであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ＊上記は2024年2月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■外国投資信託の運用体制について■

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    (参考)マザーファンドの概要









                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
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            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金









    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場
           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象とな

        ります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
      ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]

                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※上記は2023年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場

     合があります。
    ５運用状況


    以下は2023年12月29日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               5,244,974,400              98.00
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,473            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              105,518,671             1.97
                合計（純資産総額）                            5,351,494,544             100.00
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,613,413,150              98.07
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,473            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              50,207,080            1.88
                合計（純資産総額）                            2,664,621,703             100.00
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
                                 13/102


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               42,512,026,146              95.74
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,473            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,890,263,253              4.25
                合計（純資産総額）                            44,403,290,872              100.00
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               8,496,464,208              95.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,473            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              369,875,691             4.17
                合計（純資産総額）                            8,867,341,372             100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    地方債証券                           日本               30,021,756            0.78
    特殊債券                           日本              349,195,635             9.08
    社債券                           日本               10,015,210            0.26
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,455,283,950              89.87
                合計（純資産総額）                            3,844,516,551             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                302,304       17,089    5,166,073,056         17,350    5,244,974,400     98.00
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0195     1,001,572       1.0194     1,001,473    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.00
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.02
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                150,629       17,519    2,638,889,545         17,350    2,613,413,150     98.07
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0195     1,001,572       1.0194     1,001,473    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                                 14/102


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               投資信託受益証券                                  98.07
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.11
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・               3,278,731       12,883    42,240,520,078         12,966    42,512,026,146      95.74
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0195      1,001,572       1.0194      1,001,473    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  95.74
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                95.74
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                655,288       13,484    8,836,178,612         12,966    8,496,464,208     95.81
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0195     1,001,572       1.0194     1,001,473    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  95.81
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                95.82
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共        180,000,000        100.04     180,088,340        100.04     180,088,340      0.747   2024/1/19    4.68
              団体金融機構債
              券　第５６回
     2 日本    特殊債券    政保　地方公共        90,000,000        100.01     90,016,550        100.01     90,016,550     0.173   2024/1/29    2.34
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ５回
     3 日本    特殊債券    日本高速道路保        32,000,000        100.07     32,022,870        100.07     32,022,870     0.747   2024/1/31    0.83
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第２０９回
     4 日本    特殊債券    日本政策金融公        17,000,000        100.09     17,016,915        100.09     17,016,915      0.66  2024/2/20    0.44
              庫債券　政府保
              証第２９回
     5 日本    特殊債券    公営企業債券        10,000,000        100.50     10,050,160        100.50     10,050,160      2.2  2024/3/22    0.26
              （２０年）　第
              ７回財投機関債
     6 日本    社債券    九州電力　第４        10,000,000        100.15     10,015,210        100.15     10,015,210     1.064   2024/2/23    0.26
              ２６回
                                 15/102


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     7 日本    地方債証券    東京都　公募第        10,000,000        100.14     10,014,350        100.14     10,014,350     0.664   2024/3/19    0.26
              ７３０回
     8 日本    地方債証券    岡山県　公募平        10,000,000        100.06     10,006,806        100.06     10,006,806      0.75  2024/1/31    0.26
              成２５年度第１
              回
     9 日本    地方債証券    広島県　公募平        10,000,000        100.00     10,000,600        100.00     10,000,600      0.02  2024/2/20    0.26
              成３０年度第６
              回
     10 日本    特殊債券    日本政策金融公        10,000,000        100.00     10,000,500        100.00     10,000,500     0.001   2024/3/11    0.26
              庫社債　第８７
              回財投機関債
     11 日本    特殊債券    日本学生支援債        10,000,000        100.00     10,000,300        100.00     10,000,300     0.001   2024/2/20    0.26
              券　財投機関債
              第６６回
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                地方債証券                                 0.78
                 特殊債券                                9.08
                 社債券                                0.26
                 合　　計                                10.12
    ②投資不動産物件

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 16/102


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    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2014年    5月22日)
                               12,244         12,284         1.2309         1.2349
    第5特定期間             (2014年11月25日)              10,674         10,704         1.4121         1.4161
    第6特定期間             (2015年    5月22日)
                               11,003         11,031         1.6119         1.6159
    第7特定期間             (2015年11月24日)              12,181         12,213         1.5219         1.5259
    第8特定期間             (2016年    5月23日)
                               10,121         10,153         1.2612         1.2652
    第9特定期間             (2016年11月22日)              9,458         9,486        1.3384         1.3424
    第10特定期間             (2017年    5月22日)
                                8,500         8,524        1.4234         1.4274
    第11特定期間             (2017年11月22日)              6,937         6,955        1.5372         1.5412
    第12特定期間             (2018年    5月22日)
                                6,604         6,621        1.5639         1.5679
    第13特定期間             (2018年11月22日)              5,541         5,557        1.3594         1.3634
    第14特定期間             (2019年    5月22日)
                                4,731         4,746        1.2626         1.2666
    第15特定期間             (2019年11月22日)              4,490         4,503        1.3777         1.3817
    第16特定期間             (2020年    5月22日)
                                3,483         3,495        1.1406         1.1446
    第17特定期間             (2020年11月24日)              3,577         3,588        1.2528         1.2568
    第18特定期間             (2021年    5月24日)
                                3,567         3,577        1.4263         1.4303
    第19特定期間             (2021年11月22日)              3,533         3,542        1.4615         1.4655
    第20特定期間             (2022年    5月23日)
                                3,385         3,395        1.4281         1.4321
    第21特定期間             (2022年11月22日)              3,701         3,711        1.4880         1.4920
    第22特定期間             (2023年    5月22日)
                                4,467         4,478        1.6317         1.6357
    第23特定期間             (2023年11月22日)              5,433         5,445        1.8406         1.8446
                  2022年12月末日             3,657          ―       1.4436           ―
                  2023年    1月末日
                                3,825          ―       1.4918           ―
                      2月末日
                                3,954          ―       1.5198           ―
                      3月末日
                                3,892          ―       1.5063           ―
                      4月末日
                                4,124          ―       1.5386           ―
                      5月末日
                                4,486          ―       1.6421           ―
                      6月末日
                                4,860          ―       1.7368           ―
                      7月末日
                                4,993          ―       1.7471           ―
                      8月末日
                                5,262          ―       1.7948           ―
                      9月末日
                                5,458          ―       1.8571           ―
                  　　　10月末日             5,206          ―       1.7661           ―
                  　　　11月末日             5,430          ―       1.8430           ―
                  　　　12月末日             5,351          ―       1.8222           ―
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                                 17/102


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    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2014年    5月22日)
                                7,313         7,319        1.3141         1.3151
    第5計算期間             (2014年11月25日)              6,247         6,251        1.5339         1.5349
    第6計算期間             (2015年    5月22日)
                                6,577         6,580        1.7791         1.7801
    第7計算期間             (2015年11月24日)              6,893         6,897        1.7044         1.7054
    第8計算期間             (2016年    5月23日)
                                5,592         5,596        1.4377         1.4387
    第9計算期間             (2016年11月22日)              5,230         5,234        1.5543         1.5553
    第10計算期間             (2017年    5月22日)
                                4,553         4,556        1.6809         1.6819
    第11計算期間             (2017年11月22日)              3,857         3,859        1.8445         1.8455
    第12計算期間             (2018年    5月22日)
                                3,869         3,871        1.9020         1.9030
    第13計算期間             (2018年11月22日)              3,102         3,104        1.6793         1.6803
    第14計算期間             (2019年    5月22日)
                                2,670         2,672        1.5878         1.5888
    第15計算期間             (2019年11月22日)              2,480         2,482        1.7650         1.7660
    第16計算期間             (2020年    5月22日)
                                1,894         1,895        1.4875         1.4885
    第17計算期間             (2020年11月24日)              1,697         1,698        1.6663         1.6673
    第18計算期間             (2021年    5月24日)
                                1,798         1,799        1.9298         1.9308
    第19計算期間             (2021年11月22日)              1,778         1,779        2.0091         2.0101
    第20計算期間             (2022年    5月23日)
                                1,668         1,669        1.9953         1.9963
    第21計算期間             (2022年11月22日)              1,879         1,879        2.1114         2.1124
    第22計算期間             (2023年    5月22日)
                                2,196         2,197        2.3531         2.3541
    第23計算期間             (2023年11月22日)              2,672         2,673        2.6892         2.6902
                  2022年12月末日             1,821          ―       2.0543           ―
                  2023年    1月末日
                                1,874          ―       2.1285           ―
                      2月末日
                                2,027          ―       2.1741           ―
                      3月末日
                                2,023          ―       2.1606           ―
                      4月末日
                                2,073          ―       2.2132           ―
                      5月末日
                                2,189          ―       2.3680           ―
                      6月末日
                                2,327          ―       2.5099           ―
                      7月末日
                                2,450          ―       2.5318           ―
                      8月末日
                                2,547          ―       2.6067           ―
                      9月末日
                                2,631          ―       2.7033           ―
                  　　　10月末日             2,526          ―       2.5759           ―
                  　　　11月末日             2,678          ―       2.6927           ―
                  　　　12月末日             2,664          ―       2.6677           ―
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2014年    5月22日)
                               225,007         226,672         1.3517         1.3617
    第5特定期間             (2014年11月25日)             217,317         219,993         1.6240         1.6440
                                 18/102


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    第6特定期間             (2015年    5月22日)
                               231,283         234,044         1.6754         1.6954
    第7特定期間             (2015年11月24日)             243,946         247,498         1.3737         1.3937
    第8特定期間             (2016年    5月23日)
                               173,745         177,544         0.9147         0.9347
    第9特定期間             (2016年11月22日)             162,806         164,591         0.9118         0.9218
    第10特定期間             (2017年    5月22日)
                               139,130         140,085         1.0205         1.0275
    第11特定期間             (2017年11月22日)             112,970         113,692         1.0962         1.1032
    第12特定期間             (2018年    5月22日)
                               95,906         96,535         1.0685         1.0755
    第13特定期間             (2018年11月22日)              65,148         65,677         0.8632         0.8702
    第14特定期間             (2019年    5月22日)
                               54,252         54,736         0.7847         0.7917
    第15特定期間             (2019年11月22日)              49,971         50,394         0.8259         0.8329
    第16特定期間             (2020年    5月22日)
                               30,791         31,179         0.5553         0.5623
    第17特定期間             (2020年11月24日)              30,622         30,818         0.6261         0.6301
    第18特定期間             (2021年    5月24日)
                               32,867         33,042         0.7551         0.7591
    第19特定期間             (2021年11月22日)              31,884         32,046         0.7867         0.7907
    第20特定期間             (2022年    5月23日)
                               33,561         33,714         0.8778         0.8818
    第21特定期間             (2022年11月22日)              34,899         35,040         0.9880         0.9920
    第22特定期間             (2023年    5月22日)
                               38,601         38,739         1.1235         1.1275
    第23特定期間             (2023年11月22日)              46,332         46,461         1.4323         1.4363
                  2022年12月末日             32,764           ―       0.9316           ―
                  2023年    1月末日
                               33,572           ―       0.9585           ―
                      2月末日
                               35,044           ―       1.0038           ―
                      3月末日
                               34,479           ―       0.9900           ―
                      4月末日
                               35,745           ―       1.0338           ―
                      5月末日
                               38,932           ―       1.1424           ―
                      6月末日
                               43,529           ―       1.2851           ―
                      7月末日
                               43,281           ―       1.2824           ―
                      8月末日
                               45,581           ―       1.3626           ―
                      9月末日
                               45,839           ―       1.3875           ―
                  　　　10月末日             44,006           ―       1.3472           ―
                  　　　11月末日             46,260           ―       1.4330           ―
                  　　　12月末日             44,403           ―       1.3774           ―
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2014年    5月22日)
                               58,732         58,769         1.5930         1.5940
    第5計算期間             (2014年11月25日)              48,646         48,670         2.0640         2.0650
    第6計算期間             (2015年    5月22日)
                               43,570         43,588         2.3004         2.3014
    第7計算期間             (2015年11月24日)              37,095         37,114         2.0454         2.0464
    第8計算期間             (2016年    5月23日)
                               25,244         25,261         1.5291         1.5301
    第9計算期間             (2016年11月22日)              22,722         22,735         1.6856         1.6866
    第10計算期間             (2017年    5月22日)
                               17,866         17,875         1.9711         1.9721
                                 19/102


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    第11計算期間             (2017年11月22日)              14,444         14,450         2.2001         2.2011
    第12計算期間             (2018年    5月22日)
                               12,121         12,126         2.2267         2.2277
    第13計算期間             (2018年11月22日)              8,947         8,951        1.8797         1.8807
    第14計算期間             (2019年    5月22日)
                                7,615         7,619        1.7979         1.7989
    第15計算期間             (2019年11月22日)              7,375         7,379        1.9959         1.9969
    第16計算期間             (2020年    5月22日)
                                4,576         4,580        1.4286         1.4296
    第17計算期間             (2020年11月24日)              4,625         4,628        1.7031         1.7041
    第18計算期間             (2021年    5月24日)
                                5,233         5,236        2.1240         2.1250
    第19計算期間             (2021年11月22日)              5,128         5,130        2.2810         2.2820
    第20計算期間             (2022年    5月23日)
                                5,621         5,623        2.6206         2.6216
    第21計算期間             (2022年11月22日)              6,214         6,216        3.0247         3.0257
    第22計算期間             (2023年    5月22日)
                                7,197         7,199        3.5246         3.5256
    第23計算期間             (2023年11月22日)              9,180         9,182        4.5759         4.5769
                  2022年12月末日             5,779          ―       2.8635           ―
                  2023年    1月末日
                                5,988          ―       2.9597           ―
                      2月末日
                                6,379          ―       3.1124           ―
                      3月末日
                                6,290          ―       3.0824           ―
                      4月末日
                                6,612          ―       3.2317           ―
                      5月末日
                                7,248          ―       3.5837           ―
                      6月末日
                                8,097          ―       4.0448           ―
                      7月末日
                                8,164          ―       4.0488           ―
                      8月末日
                                8,621          ―       4.3167           ―
                      9月末日
                                8,637          ―       4.4080           ―
                  　　　10月末日             8,612          ―       4.2924           ―
                  　　　11月末日             9,207          ―       4.5782           ―
                  　　　12月末日             8,867          ―       4.4136           ―
    ②分配の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
                                 20/102


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       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
       第19特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0240円
       第20特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0240円
       第21特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0240円
       第22特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0240円
       第23特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第19計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
       第22計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0010円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0600円
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.1100円
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.1200円
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.1200円
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.1200円
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0850円
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0450円
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0420円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0420円
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0420円
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0420円
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0420円
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0420円
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0330円
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
       第19特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0240円
       第20特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0240円
       第21特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0240円
       第22特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0240円
       第23特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第19計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
       第22計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                     0.0010円
    ③収益率の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △4.3％
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      16.7％
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       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.8％
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.1％
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △15.6％
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.0％
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.1％
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      9.7％
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              3.3％
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △11.5％
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.4％
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.0％
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.5％
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      11.9％
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             15.8％
       第19特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      4.2％
       第20特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △0.6％
       第21特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      5.9％
       第22特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             11.3％
       第23特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      14.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △4.2％
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      16.8％
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             16.1％
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.1％
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △15.6％
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.2％
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.2％
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      9.8％
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              3.2％
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △11.7％
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.4％
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.2％
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.7％
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      12.1％
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             15.9％
       第19計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      4.2％
       第20計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △0.6％
       第21計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      5.9％
       第22計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             11.5％
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       第23計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      14.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △2.6％
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      28.3％
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             10.6％
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △10.8％
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.7％
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      9.0％
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.9％
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.5％
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.3％
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △15.3％
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △4.2％
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      10.6％
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △27.7％
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      18.7％
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             24.4％
       第19特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.4％
       第20特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             14.6％
       第21特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      15.3％
       第22特定期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             16.1％
       第23特定期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      29.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △2.6％
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      29.6％
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.5％
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △11.0％
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △25.2％
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.3％
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             17.0％
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.7％
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.3％
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △15.5％
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △4.3％
                                 24/102


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.1％
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △28.4％
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.3％
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             24.8％
       第19計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.4％
       第20計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             14.9％
       第21計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      15.5％
       第22計算期間         2022年11月23日～2023年            5月22日                             16.6％
       第23計算期間         2023年    5月23日～2023年11月22日                                      29.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第4特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          2,246,204,421        1,705,242,733         9,947,698,429
      第5特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    815,135,685       3,203,832,654         7,559,001,460
      第6特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          1,078,805,241        1,811,209,802         6,826,596,899
      第7特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,609,355,958        1,431,864,645         8,004,088,212
      第8特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          1,134,024,150        1,113,265,883         8,024,846,479
      第9特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    714,714,998       1,673,002,394         7,066,559,083
      第10特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           635,350,498       1,729,833,668         5,972,075,913
      第11特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    126,586,137       1,585,631,656         4,513,030,394
      第12特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           319,287,434        608,974,693        4,223,343,135
      第13特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    421,104,380        568,167,835        4,076,279,680
      第14特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日           159,068,158        487,663,763        3,747,684,075
      第15特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    143,706,185        632,171,785        3,259,218,475
      第16特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日           199,815,268        405,428,540        3,053,605,203
      第17特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    129,112,253        326,972,025        2,855,745,431
      第18特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            62,725,323        417,484,548        2,500,986,206
      第19特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    54,624,310        138,174,531        2,417,435,985
      第20特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            41,838,982        88,443,000        2,370,831,967
      第21特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    232,564,705        115,848,147        2,487,548,525
      第22特定期間        2022年11月23日～2023年            5月22日           322,060,762         71,579,817        2,738,029,470
      第23特定期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                    381,228,035        167,412,322        2,951,845,183
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第4計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           749,376,529       1,671,825,251         5,565,658,267
      第5計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    797,487,599       2,290,591,437         4,072,554,429
      第6計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           714,631,399       1,090,307,441         3,696,878,387
                                 25/102


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      第7計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   1,146,819,277         799,280,016        4,044,417,648
      第8計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           503,254,914        657,888,632        3,889,783,930
      第9計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    238,647,061        763,021,497        3,365,409,494
      第10計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           183,057,028        839,576,689        2,708,889,833
      第11計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    51,615,517        669,035,182        2,091,470,168
      第12計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           262,568,816        319,432,805        2,034,606,179
      第13計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    42,045,639        229,317,267        1,847,334,551
      第14計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            39,413,409        204,610,171        1,682,137,789
      第15計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    16,048,962        292,619,719        1,405,567,032
      第16計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            30,188,721        162,194,925        1,273,560,828
      第17計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    18,305,654        273,043,765        1,018,822,717
      第18計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            26,225,900        112,875,087         932,173,530
      第19計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     5,077,141        51,956,427         885,294,244
      第20計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            7,405,147        56,314,802         836,384,589
      第21計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    72,432,814        18,845,244         889,972,159
      第22計算期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            94,615,259        51,010,085         933,577,333
      第23計算期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                    104,564,241         44,418,429         993,723,145
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第4特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          9,228,916,641        32,877,301,583         166,459,280,673
      第5特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                  18,732,466,438        51,375,830,078         133,815,917,033
      第6特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          28,712,063,455        24,481,092,355         138,046,888,133
      第7特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                  54,686,551,539        15,143,914,521         177,589,525,151
      第8特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          26,249,781,760        13,889,082,354         189,950,224,557
      第9特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                  15,174,025,905        26,569,316,761         178,554,933,701
      第10特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日          5,488,624,208        47,701,467,597         136,342,090,312
      第11特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                   2,508,505,286        35,789,560,351         103,061,035,247
      第12特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日          2,802,299,191        16,105,431,923         89,757,902,515
      第13特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                   2,141,933,247        16,422,436,317         75,477,399,445
      第14特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日          2,960,662,354        9,299,087,770         69,138,974,029
      第15特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                   2,613,628,343        11,246,936,731         60,505,665,641
      第16特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日          2,663,393,372        7,716,659,908         55,452,399,105
      第17特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                   1,270,901,161        7,812,715,721         48,910,584,545
      第18特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日           845,743,400       6,227,608,584         43,528,719,361
      第19特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    648,667,310       3,647,707,592         40,529,679,079
      第20特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日           401,349,256       2,696,706,235         38,234,322,100
      第21特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    307,755,283       3,217,565,327         35,324,512,056
      第22特定期間        2022年11月23日～2023年            5月22日           843,782,519       1,810,336,219         34,357,958,356
      第23特定期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                   1,028,966,327        3,038,002,467         32,348,922,216
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第4計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,214,359,030        10,527,708,214         36,868,125,818
      第5計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   1,701,279,763        15,000,234,279         23,569,171,302
      第6計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          2,063,949,594        6,693,178,895         18,939,942,001
      第7計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,422,283,525        3,225,834,314         18,136,391,212
      第8計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           676,739,169       2,303,296,626         16,509,833,755
      第9計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    647,334,468       3,677,099,072         13,480,069,151
      第10計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           281,118,036       4,696,846,224         9,064,340,963
      第11計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    166,809,239       2,665,987,418         6,565,162,784
      第12計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            64,203,270       1,185,826,041         5,443,540,013
      第13計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    49,361,806        733,089,579        4,759,812,240
      第14計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            20,803,739        544,961,006        4,235,654,973
      第15計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    17,941,313        558,219,263        3,695,377,023
      第16計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            18,940,309        510,717,255        3,203,600,077
      第17計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    17,672,802        505,275,906        2,715,996,973
      第18計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            7,090,807       259,012,563        2,464,075,217
      第19計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     5,122,662       221,046,086        2,248,151,793
      第20計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            2,427,305       105,550,424        2,145,028,674
      第21計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    10,251,721        100,607,151        2,054,673,244
      第22計算期間        2022年11月23日～2023年            5月22日            77,033,748        89,696,662        2,042,010,330
      第23計算期間        2023年    5月23日～2023年11月22日                    118,130,262        153,806,236        2,006,334,356
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

                                 27/102









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    第３【ファンドの経理状況】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年5月23日から2023年11月22日まで)の財務

    諸表について、       EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2023年5月23日から2023年11月22日

    まで)の財務諸表について、             EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                78,479,463               123,169,332
        投資信託受益証券                              4,406,339,308               5,349,396,512
        親投資信託受益証券                                1,001,768               1,001,572
                                        4,010,874               2,001,117
        未収入金
                                      4,489,831,413               5,475,568,533
        流動資産合計
                                      4,489,831,413               5,475,568,533
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                7,995,520               13,984,902
        未払収益分配金                                10,952,117               11,807,380
        未払解約金                                    -          12,274,194
        未払受託者報酬                                 107,280               144,379
        未払委託者報酬                                3,039,597               4,090,698
        未払利息                                    81               91
                                          10,719               14,424
        その他未払費用
                                        22,105,314               42,316,068
        流動負債合計
                                        22,105,314               42,316,068
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,738,029,470               2,951,845,183
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,729,696,629               2,481,407,282
                                       687,266,088              1,320,458,116
          （分配準備積立金）
                                      4,467,726,099               5,433,252,465
        元本等合計
                                      4,467,726,099               5,433,252,465
       純資産合計
                                      4,489,831,413               5,475,568,533
     負債純資産合計
                                 30/102


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    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 80,257,700               101,057,180
       受取利息                                     10                -
                                       386,252,683               582,563,138
       有価証券売買等損益
                                       466,510,393               683,620,318
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   11,481               23,648
       受託者報酬                                   633,765               841,822
       委託者報酬                                 17,956,763               23,851,507
                                          63,314               84,118
       その他費用
                                        18,665,323               24,801,095
       営業費用合計
                                       447,845,070               658,819,223
     営業利益又は営業損失（△）
                                       447,845,070               658,819,223
     経常利益又は経常損失（△）
                                       447,845,070               658,819,223
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,875,847               5,056,087
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,213,927,856               1,729,696,629
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  166,952,376               286,670,587
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       166,952,376               286,670,587
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  34,606,988               119,567,443
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        34,606,988               119,567,443
       額
                                        62,545,838               69,155,627
     分配金
                                      1,729,696,629               2,481,407,282
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月23日から2023年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,738,029,470口                            2,951,845,183口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6317円        1口当たり純資産額                     1.8406円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,317円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,406円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
                                 31/102


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      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月23日から2022年12月22日まで                            2023年   5月23日から2023年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,816,589円        費用控除後の配当等収益額              A      16,496,538円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      242,137,057円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,638,645,559円          収益調整金額               C      1,846,038,752円
       分配準備積立金額              D      499,935,970円         分配準備積立金額              D      675,085,830円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,148,398,118円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,779,758,177円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,517,112,869口          当ファンドの期末残存口数              F     2,731,317,901口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,535円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,177円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,068,451円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,925,271円
       2022年12月23日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月23日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,344,274円        費用控除後の配当等収益額              A      13,595,222円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,666,327,656円          収益調整金額               C      1,972,360,894円
       分配準備積立金額              D      499,334,211円         分配準備積立金額              D      919,952,552円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,178,006,141円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,905,908,668円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,549,218,246口          当ファンドの期末残存口数              F     2,853,065,818口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,543円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,185円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,196,872円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,412,263円
       2023年   1月24日から2023年        2月22日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,058,671円        費用控除後の配当等収益額              A      16,558,649円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      26,139,207円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,712,279,578円          収益調整金額               C      2,000,960,180円
       分配準備積立金額              D      497,666,137円         分配準備積立金額              D      914,787,687円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,223,004,386円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,958,445,723円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,598,488,150口          当ファンドの期末残存口数              F     2,873,868,812口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,554円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,294円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,393,952円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,495,475円
       2023年   2月23日から2023年        3月22日まで                 2023年   8月23日から2023年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,466,482円        費用控除後の配当等収益額              A      18,021,171円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      398,337,636円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,703,989,703円          収益調整金額               C      2,072,003,100円
       分配準備積立金額              D      494,712,018円         分配準備積立金額              D      931,309,641円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,209,168,203円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,419,671,548円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,581,994,885口          当ファンドの期末残存口数              F     2,928,619,790口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,556円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,676円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,327,979円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,714,479円
       2023年   3月23日から2023年        4月24日まで                 2023年   9月23日から2023年10月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,260,941円        費用控除後の配当等収益額              A      10,844,368円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,765,304,698円          収益調整金額               C      2,102,112,749円
       分配準備積立金額              D      493,005,876円         分配準備積立金額              D     1,331,035,950円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,271,571,515円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,443,993,067円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,651,616,804口          当ファンドの期末残存口数              F     2,950,189,764口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,566円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,673円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,606,467円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,800,759円
       2023年   4月25日から2023年        5月22日まで                 2023年10月24日から2023年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,864,592円        費用控除後の配当等収益額              A      14,919,026円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      189,397,063円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,839,731,327円          収益調整金額               C      2,116,958,634円
       分配準備積立金額              D      494,956,550円         分配準備積立金額              D     1,317,346,470円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,537,949,532円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,449,224,130円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,738,029,470口          当ファンドの期末残存口数              F     2,951,845,183口
                                 32/102

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,269円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,684円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,952,117円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,807,380円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
    スクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                    2,487,548,525円        期首元本額                    2,738,029,470円
    期中追加設定元本額                     322,060,762円       期中追加設定元本額                     381,228,035円
    期中一部解約元本額                      71,579,817円      期中一部解約元本額                     167,412,322円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                                 33/102

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              260,576,264                    173,133,077
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                       260,576,264                    173,133,077
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       305,296        5,349,396,512
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       305,296        5,349,396,512
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       5,349,396,512
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,001,572
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,001,572
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,572
            合計                                        5,350,398,084
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                34,779,031               58,854,669
        投資信託受益証券                              2,168,034,008               2,625,496,480
        親投資信託受益証券                                1,001,768               1,001,572
                                        20,005,650                3,001,866
        未収入金
                                      2,223,820,457               2,688,354,587
        流動資産合計
                                      2,223,820,457               2,688,354,587
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 933,577               993,723
        未払解約金                                16,673,327                2,926,630
        未払受託者報酬                                 320,406               410,502
        未払委託者報酬                                9,078,224               11,630,636
        未払利息                                    36               43
                                          31,979               40,987
        その他未払費用
                                        27,037,549               16,002,521
        流動負債合計
                                 34/102


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
                                        27,037,549               16,002,521
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               933,577,333               993,723,145
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,263,205,575               1,678,628,921
                                       668,710,461               954,298,890
          （分配準備積立金）
                                      2,196,782,908               2,672,352,066
        元本等合計
                                      2,196,782,908               2,672,352,066
       純資産合計
                                      2,223,820,457               2,688,354,587
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 40,580,750               49,320,200
       受取利息                                      5               -
                                       194,435,524               286,862,830
       有価証券売買等損益
                                       235,016,279               336,183,030
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,163               10,225
       受託者報酬                                   320,406               410,502
       委託者報酬                                  9,078,224               11,630,636
                                          31,979               40,987
       その他費用
                                        9,435,772               12,092,350
       営業費用合計
                                       225,580,507               324,090,680
     営業利益又は営業損失（△）
                                       225,580,507               324,090,680
     経常利益又は経常損失（△）
                                       225,580,507               324,090,680
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,805,156               7,170,575
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  989,092,587              1,263,205,575
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  107,694,955               159,558,309
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       107,694,955               159,558,309
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  56,423,741               60,061,345
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        56,423,741               60,061,345
       額
                                         933,577               993,723
     分配金
                                      1,263,205,575               1,678,628,921
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                 35/102


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月23日から2023年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期
                                             第23期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          933,577,333口                            993,723,145口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3531円        1口当たり純資産額                     2.6892円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,531円)         (10,000口当たり純資産額)                    (26,892円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第22期                            第23期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,244,866円        費用控除後の配当等収益額              A      47,013,692円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      151,460,427円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      269,906,413円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       676,013,539円         収益調整金額               C       794,799,624円
       分配準備積立金額              D      479,938,745円         分配準備積立金額              D      638,372,508円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,345,657,577円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,750,092,237円
       当ファンドの期末残存口数              F      933,577,333口         当ファンドの期末残存口数              F      993,723,145口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,413円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,611円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          933,577円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          993,723円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
    スクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第22期
                                             第23期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 36/102



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第22期                            第23期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第22期                            第23期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                     889,972,159円       期首元本額                     933,577,333円
    期中追加設定元本額                      94,615,259円      期中追加設定元本額                     104,564,241円
    期中一部解約元本額                      51,010,085円      期中一部解約元本額                      44,418,429円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              194,337,248                    279,522,025
    親投資信託受益証券                                  △98                    △196
           合計                       194,337,150                    279,521,829
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       149,840        2,625,496,480
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       149,840        2,625,496,480
                     組入時価比率：98.2%                                  100.0%
            合計                                       2,625,496,480
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,001,572
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,001,572
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,572
            合計                                        2,626,498,052
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               979,003,675              2,796,396,592
        投資信託受益証券                              37,798,484,343               44,024,081,120
        親投資信託受益証券                                1,001,768               1,001,572
                                       115,012,010                3,000,770
        未収入金
                                      38,893,501,796               46,824,480,054
        流動資産合計
                                      38,893,501,796               46,824,480,054
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          213,994,604
        未払収益分配金                               137,431,833               129,395,688
        未払解約金                               126,643,876               112,736,812
        未払受託者報酬                                 935,710              1,232,092
        未払委託者報酬                                26,511,780               34,909,295
        未払利息                                  1,017               2,071
                                          93,561               123,199
        その他未払費用
                                       291,617,777               492,393,761
        流動負債合計
                                       291,617,777               492,393,761
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              34,357,958,356               32,348,922,216
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             4,243,925,663               13,983,164,077
                                      3,861,575,999               7,094,195,586
          （分配準備積立金）
                                      38,601,884,019               46,332,086,293
        元本等合計
                                      38,601,884,019               46,332,086,293
       純資産合計
                                      38,893,501,796               46,824,480,054
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
       受取配当金                               1,093,629,900               1,162,139,840
       受取利息                                     149                -
                                      4,582,810,818               10,203,083,355
       有価証券売買等損益
                                      5,676,440,867               11,365,223,195
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   106,059               394,478
       受託者報酬                                  5,628,832               7,266,493
       委託者報酬                                159,483,419               205,883,923
                                         562,822               726,587
       その他費用
                                       165,781,132               214,271,481
       営業費用合計
                                      5,510,659,735               11,150,951,714
     営業利益又は営業損失（△）
                                      5,510,659,735               11,150,951,714
     経常利益又は経常損失（△）
                                      5,510,659,735               11,150,951,714
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        55,793,342               82,768,220
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △424,863,756               4,243,925,663
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  61,222,326               286,938,097
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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        61,222,326                    -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -          286,938,097
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  11,210,502               818,437,312
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -          818,437,312
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,210,502                    -
       額
                                       836,088,798               797,445,865
     分配金
                                      4,243,925,663               13,983,164,077
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 5月23日から2023年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        34,357,958,356口                            32,348,922,216口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1235円        1口当たり純資産額                     1.4323円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,235円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,323円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年11月23日から2022年12月22日まで                            2023年   5月23日から2023年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      157,497,248円         費用控除後の配当等収益額              A      208,579,960円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,809,899,155円          収益調整金額               C     23,036,594,632円
       分配準備積立金額              D     3,833,590,930円          分配準備積立金額              D     3,779,492,303円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,800,987,333円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,024,666,895円
       当ファンドの期末残存口数              F    35,237,347,750口          当ファンドの期末残存口数              F    33,940,445,809口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,889円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,962円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        140,949,391円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        135,761,783円
       2022年12月23日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月23日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      173,640,278円         費用控除後の配当等収益額              A      193,390,887円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,699,641,344円          収益調整金額               C     22,963,435,166円
       分配準備積立金額              D     3,824,872,256円          分配準備積立金額              D     3,814,465,184円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,698,153,878円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,971,291,237円
       当ファンドの期末残存口数              F    35,063,853,107口          当ファンドの期末残存口数              F    33,798,482,857口
                                 39/102

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,899円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,980円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        140,255,412円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        135,193,931円
       2023年   1月24日から2023年        2月22日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      181,300,439円         費用控除後の配当等収益額              A      197,528,366円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,620,643,149円          収益調整金額               C     22,785,629,397円
       分配準備積立金額              D     3,834,200,881円          分配準備積立金額              D     3,832,128,494円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,636,144,469円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,815,286,257円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,932,019,854口          当ファンドの期末残存口数              F    33,521,930,315口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,911円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,999円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        139,728,079円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        134,087,721円
       2023年   2月23日から2023年        3月22日まで                 2023年   8月23日から2023年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      155,192,254円         費用控除後の配当等収益額              A      202,755,479円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,919,502,669円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,556,796,883円          収益調整金額               C     22,473,758,152円
       分配準備積立金額              D     3,849,094,328円          分配準備積立金額              D     3,822,997,527円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,561,083,465円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,419,013,827円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,815,810,126口          当ファンドの期末残存口数              F    33,036,877,691口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,916円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,904円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        139,263,240円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        132,147,510円
       2023年   3月23日から2023年        4月24日まで                 2023年   9月23日から2023年10月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      178,562,351円         費用控除後の配当等収益額              A      130,608,412円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,435,097,206円          収益調整金額               C     22,281,756,876円
       分配準備積立金額              D     3,829,376,052円          分配準備積立金額              D     6,721,483,424円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,443,035,609円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,133,848,712円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,615,210,895口          当ファンドの期末残存口数              F    32,714,808,051口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,928円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,905円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        138,460,843円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        130,859,232円
       2023年   4月25日から2023年        5月22日まで                 2023年10月24日から2023年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      178,395,058円         費用控除後の配当等収益額              A      160,943,647円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      439,165,470円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,282,236,209円          収益調整金額               C     22,056,861,553円
       分配準備積立金額              D     3,820,612,774円          分配準備積立金額              D     6,623,482,157円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,281,244,041円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,280,452,827円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,357,958,356口          当ファンドの期末残存口数              F    32,348,922,216口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,940円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,051円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        137,431,833円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        129,395,688円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 40/102

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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期
                                             当期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                    35,324,512,056円        期首元本額                    34,357,958,356円
    期中追加設定元本額                     843,782,519円       期中追加設定元本額                    1,028,966,327円
    期中一部解約元本額                    1,810,336,219円        期中一部解約元本額                    3,038,002,467円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                             3,106,089,825                    2,663,004,120
    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                      3,106,089,825                    2,663,004,120
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
                                 41/102


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                      3,260,560        44,024,081,120
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                      3,260,560        44,024,081,120
                     組入時価比率：95.0%                                  100.0%
            合計                                       44,024,081,120
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,001,572
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,001,572
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,572
            合計                                       44,025,082,692
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2023年    5月22日現在)
                                               (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               224,722,747               544,229,137
        投資信託受益証券                              7,067,537,371               8,716,270,108
        親投資信託受益証券                                1,001,768               1,001,572
                                        11,008,800                    -
        未収入金
                                      7,304,270,686               9,261,500,817
        流動資産合計
                                      7,304,270,686               9,261,500,817
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                51,991,803               37,994,918
        未払収益分配金                                2,042,010               2,006,334
        未払解約金                                22,982,406                 24,672
        未払受託者報酬                                1,015,879               1,379,805
        未払委託者報酬                                28,783,231               39,094,454
        未払利息                                   233               403
                                         101,524               137,921
        その他未払費用
                                       106,917,086                80,638,507
        流動負債合計
                                       106,917,086                80,638,507
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,042,010,330               2,006,334,356
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             5,155,343,270               7,174,527,954
                                      4,019,452,790               5,429,343,829
          （分配準備積立金）
                                      7,197,353,600               9,180,862,310
        元本等合計
                                      7,197,353,600               9,180,862,310
       純資産合計
                                      7,304,270,686               9,261,500,817
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                 42/102


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                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2022年11月23日
                                                自　2023年      5月23日
                                 至　2023年      5月22日
                                                至　2023年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 197,021,950               220,991,490
       受取利息                                     27                -
                                       855,561,138              1,933,220,220
       有価証券売買等損益
                                      1,052,583,115               2,154,211,710
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   19,340               74,559
       受託者報酬                                  1,015,879               1,379,805
       委託者報酬                                 28,783,231               39,094,454
                                         101,524               137,921
       その他費用
                                        29,919,974               40,686,739
       営業費用合計
                                      1,022,663,141               2,113,524,971
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,022,663,141               2,113,524,971
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,022,663,141               2,113,524,971
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,090,152               82,297,657
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 4,160,033,956               5,155,343,270
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  163,599,685               378,228,180
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       163,599,685               378,228,180
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  180,821,350               388,264,476
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       180,821,350               388,264,476
       額
                                        2,042,010               2,006,334
     分配金
                                      5,155,343,270               7,174,527,954
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           5月23日から2023年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期
                                             第23期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,042,010,330口                            2,006,334,356口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.5246円        1口当たり純資産額                     4.5759円
        (10,000口当たり純資産額)                    (35,246円)         (10,000口当たり純資産額)                    (45,759円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第22期                            第23期
               自 2022年11月23日                           自 2023年   5月23日
               至 2023年   5月22日                        至 2023年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      188,718,457円         費用控除後の配当等収益額              A      210,520,019円
                                 43/102


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,497,166,577円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,549,707,353円          収益調整金額               C      1,756,231,996円
       分配準備積立金額              D     3,832,776,343円          分配準備積立金額              D     3,723,663,567円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,571,202,153円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,187,582,159円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,042,010,330口          当ファンドの期末残存口数              F     2,006,334,356口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,282円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          35,824円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,042,010円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,006,334円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第22期
                                             第23期
              2023年    5月22日現在
                                          2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第22期                            第23期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第22期                            第23期
              自  2022年11月23日                           自  2023年    5月23日
              至  2023年    5月22日                       至  2023年11月22日
    期首元本額                    2,054,673,244円        期首元本額                    2,042,010,330円
    期中追加設定元本額                      77,033,748円      期中追加設定元本額                     118,130,262円
    期中一部解約元本額                      89,696,662円      期中一部解約元本額                     153,806,236円
                                 44/102

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    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期
                          自  2022年11月23日                   自  2023年    5月23日
           種類
                          至  2023年    5月22日               至  2023年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              874,103,365                   1,718,093,665
    親投資信託受益証券                                  △98                    △196
           合計                       874,103,267                   1,718,093,469
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       645,554        8,716,270,108
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       645,554        8,716,270,108
                     組入時価比率：94.9%                                  100.0%
            合計                                       8,716,270,108
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,001,572
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,001,572
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,572
            合計                                        8,717,271,680
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    「野村日本高配当株プレミアム（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,314,925,738
        地方債証券                               130,078,792
        特殊債券                               639,391,936
        社債券                               110,028,821
        未収利息                                 451,734
                                         502,071
        前払費用
                                      8,195,379,092
        流動資産合計
                                 45/102

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2023年11月22日現在)
                                      8,195,379,092
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               10,024,900
        未払解約金                                2,290,000
                                          5,419
        未払利息
                                       12,320,319
        流動負債合計
                                       12,320,319
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,026,639,129
        剰余金
                                       156,419,644
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,183,058,773
        元本等合計
                                      8,183,058,773
       純資産合計
                                      8,195,379,092
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0195円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,195円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    5月23日
                            至  2023年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                 46/102

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2023年11月22日現在
                                                     2023年    5月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,942,847,913円
    同期中における追加設定元本額                                                10,798,728,062円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,714,936,846円
    期末元本額                                                 8,026,639,129円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                 1,102,428,971円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  110,022,586円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
                                 47/102

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
                                 48/102

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    116,529円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース                                                    98,059円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,059円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ａコース                                                    98,078円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース                                                    98,078円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,808円
    け）
    野村アバンティス米国小型株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス米国小型株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    野村アバンティス新興国株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村アバンティス新興国株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,809円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,486,454,639円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      730,584,834円
    資家転売制限付）
    野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー投信２３１０（適格機関投資家専用）                                                 2,942,618,930円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月22日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年11月22日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    地方債証券        日本円         共同発行市場地方債　公募第１２９                     110,000,000           110,069,150
                     回
                     名古屋市　公募第４８５回                     10,000,000           10,002,926
                     北九州市　公募平成２５年度第３回                     10,000,000           10,006,716
            小計
                     銘柄数：3                     130,000,000           130,078,792
                     組入時価比率：1.6%                                  14.8%
            合計                                         130,078,792
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,061,816
                     券　財投機関債第１２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     32,000,000           32,047,660
                     券　政府保証債第２０９回
                     地方公共団体金融機構債券　第５４                     10,000,000           10,001,328
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     180,000,000           180,220,060
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     90,000,000           90,033,015
                     （８年）　第５回
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     17,000,000           17,027,830
                     ２９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,997,515
                     第３０７回
                     西日本高速道路　第４７回                     10,000,000           10,000,712
                     西日本高速道路　第６３回                     100,000,000           100,002,000
            小計
                     銘柄数：9                     639,000,000           639,391,936
                     組入時価比率：7.8%                                  72.7%
            合計                                         639,391,936
    社債券        日本円         三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,004,176
                     ２１回社債間限定同順位特約付
                     九州電力　第４２６回                     10,000,000           10,024,645
            小計
                     銘柄数：2                     110,000,000           110,028,821
                     組入時価比率：1.3%                                  12.5%
            合計                                         110,028,821
                                 50/102


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         879,499,549
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               5,353,626,022       円　
    Ⅱ　負債総額                                 2,131,478     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,351,494,544       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,936,858,773       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8222   円　
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               2,668,064,880       円　
    Ⅱ　負債総額                                 3,443,177     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,664,621,703       円　
    Ⅳ　発行済口数                                998,842,461      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6677   円　
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              44,479,335,548       円　
    Ⅱ　負債総額                                76,044,676     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,403,290,872       円　
    Ⅳ　発行済口数                              32,237,254,198       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3774   円　
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               8,897,507,570       円　
    Ⅱ　負債総額                                30,166,198     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,867,341,372       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,009,077,401       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.4136   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               3,868,533,164       円　
    Ⅱ　負債総額                                24,016,613     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,844,516,551       円　
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                               3,771,180,948       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0194   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額
        2023年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ２事業の内容及び営業の概況

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            998         46,504,659
            単位型株式投資信託
                            176           662,729
           追加型公社債投資信託
                            14         6,759,998
           単位型公社債投資信託
                            464           957,221
               合計
                          1,652          54,884,607
    ３委託会社等の経理状況

     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
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      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
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       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
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          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
                                 57/102


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      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
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     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
                                 61/102


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            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
                                 62/102


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       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
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                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

                                 64/102


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       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

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    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

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                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
                             3,581                            3,181
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

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                                          （単位：百万円）
                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 75/102


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                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
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      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
                                 77/102


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

         特別利益                    ※４                    11

         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
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                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇　中間損益計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
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        ◇　中間株主資本等変動計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
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      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇　セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
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          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年11月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
      ＊　2023年11月末現在
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

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     (2023年    3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
      ＜訂正後＞

     (2023年    9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２３
    年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２３年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２
    ３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２３年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                 89/102


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    の２０２３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２３年１１月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                 92/102







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算
    型の２０２３年５月２３日から２０２３年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２３年１１月２
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                 93/102


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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