アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2024年1月12日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　杉原　規之
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
                            03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       1兆円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
      （以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                  ※
      　お申込     日の基準価額        とします。
      　「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
        基準価額とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
           の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
           額で表示することがあります。）
     ＜基準価額の照会方法等＞

      基 準価額    は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※ 当ファンド      の基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
       ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

      ありません。
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    （６）【申込単位】
      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
      込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
       す。
      ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
      ※当初元本は1口         当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2024年1月13日        から  2024年7月12日        まで
      ※継続申込      期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
      ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
      委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
      について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
      なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
      確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
      分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
      投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
      款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
      たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
      り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      委託会社     は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申
      込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとし
      ます。
      ※ 受益権    の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
       該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
       該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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      ○振替受益権について

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載

       の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
       項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度
        投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
        理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口
        座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして
       運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
                             投資対象資産
         単位型投信
                   投資対象地域                      補足分類
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券        インデックス型
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産          特　殊　型

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

         追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
                  財産とともに運用されるファンドをいいます。
         国　　　内         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
                  が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         株　　　式         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
                  が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        インデックス型          目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
                  めざす旨の記載があるものをいいます。
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       ○属性区分表
        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態        対象インデックス
          株式         年1回        グローバル

          　一般                   (　　)
         　大型株          年2回                            日経225
         　中小型株
                             日本
                    年4回                  ファミリー
          債券                           ファンド
                             北米
          　一般          年6回
          　公債         （隔月）
                             欧州                  ＴＯＰＩＸ
          　社債
        　その他債券
                   年12回          アジア
       クレジット属性
                   （毎月）
         （　　）
                            オセアニア
                    日々                            その他
                                     ファンド・オ
         不動産投信                    中南米
                                                （　　）
                                     ブ・ファンズ
                   その他
       その他資産（投                     アフリカ
                   （　　）
       資信託証券（株
          式））                   中近東
                            （中東）
         資産複合
         （　　　）                  エマージング
       資産配分固定型
       資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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       ○属性区分定義
          その他資産          目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
                    主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
         （投資信託証券
                    （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
          （株式））
                       象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
           年1回        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
                    のをいいます。
            日本        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
                    資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ファミリ     ーファンド       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                    ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
                    をいいます。
       ※ 上記  の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年3月21日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ・「証券投資信託契約」の概要









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       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
       ●ファミリーファンド方式とは●

        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
        「 ファミリーファンド           方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
        金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファン
        ド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況



       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年10月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2023年10月31日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざし
       て運用を行います。
      ＜投資対象＞
       国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      ＜投資態度＞
       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の株式に実質的に投資します。
       ②東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活
        用する場合があります。
       ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       ④ 非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下としま
        す。
       ⑤ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について

       は、上記　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞をご参照く
       ださい。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
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        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された証券投資信託である国内株式パッシブ・ファンド（最
       適化法）・マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
       有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
         あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
         いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
         株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含み
         ます。）
       8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       11.コマーシャル・ペーパー
       12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）、新
         株予約権証券および新投資口予約権証券
       13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を有
         するもの
       14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替受益権を含みます。)
       15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
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       18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
       のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
       証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
       ことの指図をすることができます。
       1.預金
       2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.コール・ローン
       4.手形割引市場において売買される手形
       5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または
              採用予定の）銘柄          を主要投資対象とします。
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      投資態度         ①主として      わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されてい
               る（または採用予定の）銘柄                に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込
                   ※
               み）」     に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              ②最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
               ク管理を行います。
              ③株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ④株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              ⑤非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割
               合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ※ ① 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値および        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                に
                 かかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の
                 関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数
                 値の公表、利用など           東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                に関するすべての権利・ノ
                 ウハウおよび       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                にかかる標章または商標に関する
                 すべての権利はＪＰＸが有しています。
                ②ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値の算出もしくは公表の方法
                 の変更、     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値の算出もしくは公表の停止ま
                 たは  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                にかかる標章もしくは商標の変更もしくは
                 使用の停止を行うことができます。
                ③ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値および        東証株価指数（ＴＯ
                 ＰＩＸ）     にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定
                 日の  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値について、何ら保証、言及をする
                 ものではありません。
                ④ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値およびそこに含まれるデー
                 タの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、                                       東証
                 株価指数（ＴＯＰＩＸ）             の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
                 に対し、責任を負いません。
                ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
                 ん。
                ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資
                 のアドバイスをする義務を負いません。
                ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを                             東証株価指数（ＴＯＰＩ
                 Ｘ）  の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありませ
                 ん。
                ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に
                 起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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      主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

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          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用 を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2023年10月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
       基づき収益分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
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         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      2 収益分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
          産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
          いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および
          地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報
          酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
          る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
          金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収
         益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
         ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      3 収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運
       用方法(3)投資制限）
      ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
       限）
      ③外貨建資産への投資は行いません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）
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      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
       制限）
      ⑤ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
       により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を
       実現する目的以外には利用しません。                    （約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）
      ⑥非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       （約款「運用の基本方針」2.運用方法(2)投資態度）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるも
          のを除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
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        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
        図 をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします
        （以下同じ。）。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
        るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利、ま
        たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」
        といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うこ
        との指図をすることができます。
       2)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
        はありません。
       3)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
         理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
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      ⑮資金の借入れ（約款第32条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑯同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                          第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をす
       ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
       き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
       含む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合
       において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
       ○流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
        要因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
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        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
       ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
        ます。
        当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
        に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
        価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動
        する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があ
        ること、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコ
        ストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合
        があります。
       ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
        るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
        変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
        ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
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       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お
        申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約
        の 受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
        事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
        合があります。
      ・注意事項

       イ.当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
         します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       し ます。
      ※リスク管理体制は           2023年10月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.187％（税抜0.17％）以内
      ※ 2024年1月12日        現在は、年率0.187％（税抜0.17％）になります。配分は以下の通りです。
                  内訳（税抜）
         支払先                           主な役務
        委託会社                    信託財産の運用、目論見書等各種書類
                  年率0.075％
                             の作成、基準価額の算出等の対価
        販売会社                    購入後の情報提供、交付運用報告書等
                  年率0.075％
                             各種書類の送付、口座内でのファンド
                             の管理等の対価
        受託会社                    運用財産の保管・管理、委託会社から
                  年率0.020％
                             の運用指図の実行等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
       業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
       当額とともに信託財産から支払われます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      ○信託財産留保額
       ありません。
      ○その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
        毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
        託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
        産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
        外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
        限額等を示すことができません。
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       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         あり）    のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

       少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
       定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
       当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
       座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
       ります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通
       算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特
       定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、
       販売会社にお問い合わせください。
      ○法人の受益者に対する課税

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行 われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
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      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2023年10月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      8,225,684,169             100.00
                   内　日本                         8,225,684,169             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         376,286           0.00
     純資産総額                                      8,226,060,455             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     431,638,303,310              97.34
                   内　日本                        431,638,303,310              97.34
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      11,807,418,182              2.66
     純資産総額                                     443,445,721,492              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      12,126,520,000              2.73
                   内　日本                        12,126,520,000              2.73
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年10月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               4.0763        3.9253      －
                     信託受
     1                      2,095,555,542                             100.00
       ファンド
                     益証券
                  日本                 8,542,229,347        8,225,684,169          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   100.00
      合計                                                   100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                 29/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                1,983.87        2,590.00       －
     1                輸送用機        7,394,500                            4.32
                  日本                14,669,754,177        19,151,755,000          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,116.02        12,425.00        －
     2                         952,600                           2.67
                  日本   電気機器             11,541,722,565        11,836,055,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 968.63       1,257.00       －
     3  ル・グループ                      8,306,300                            2.35
                  日本    銀行業             8,045,773,331        10,441,019,100          －
       キーエンス              株式                60,683.53        58,150.00        －
     4                         134,700                           1.77
                  日本   電気機器              8,174,071,686        7,832,805,000          －
       日本電信電話              株式                 157.13        176.80      －
     5                情報・通       40,174,100                             1.60
                  日本                 6,312,591,871        7,102,780,880          －
                       信業
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                5,801.76        7,220.00       －
     6  ループ                       943,000                           1.54
                  日本    銀行業             5,471,068,825        6,808,460,000          －
       三菱商事              株式                5,084.54        6,955.00       －
     7                         941,100                           1.48
                  日本    卸売業             4,785,065,920        6,545,350,500          －
       日立製作所              株式                7,323.73        9,477.00       －
     8                         661,500                           1.41
                  日本   電気機器              4,844,650,763        6,269,035,500          －
       三井物産              株式                4,204.18        5,417.00       －
     9                        1,073,500                            1.31
                  日本    卸売業             4,513,193,051        5,815,149,500          －
       東京エレクトロン              株式                16,277.73        19,755.00        －
     10                         285,000                           1.27
                  日本   電気機器              4,639,154,562        5,630,175,000          －
       信越化学工業              株式                3,992.85        4,468.00       －
     11                        1,223,200                            1.23
                  日本     化学            4,884,061,583        5,465,257,600          －
       任天堂              株式                5,672.65        6,221.00       －
     12                その他製         850,200                           1.19
                  日本                 4,822,888,370        5,289,094,200          －
                        品
       伊藤忠商事              株式                4,343.75        5,373.00       －
     13                         957,800                           1.16
                  日本    卸売業             4,160,446,747        5,146,259,400          －
       本田技研工業              株式                1,163.76        1,506.50       －
     14                輸送用機        3,284,000                            1.12
                  日本                 3,821,808,955        4,947,346,000          －
                        器
       武田薬品工業              株式                4,231.53        4,063.00       －
     15                        1,195,300                            1.10
                  日本    医薬品             5,057,951,688        4,856,503,900          －
       ＫＤＤＩ              株式                4,038.21        4,487.00       －
     16                情報・通        1,043,700                            1.06
                  日本                 4,214,688,758        4,683,081,900          －
                       信業
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,120.69        2,545.50       －
     17  ループ                      1,790,300                            1.03
                  日本    銀行業
                                   3,796,678,089        4,557,208,650          －
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       第一三共              株式
                                     4,131.08        3,858.00       －
     18                        1,176,600                            1.02
                  日本    医薬品             4,860,630,774        4,539,322,800          －
       リクルートホールディング
                     株式                4,329.11        4,333.00       －
       ス
     19                        1,024,900                            1.00
                     サービス
                  日本                 4,436,906,766        4,440,891,700          －
                        業
       東京海上ホールディングス              株式                2,796.52        3,343.00       －
     20                        1,311,000                            0.99
                  日本    保険業             3,666,246,555        4,382,673,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                6,199.40        6,124.00       －
     21                情報・通         666,200                           0.92
                  日本                 4,130,043,190        4,079,808,800          －
                       信業
       ＨＯＹＡ              株式                14,411.57        14,335.00        －
     22                         267,500                           0.86
                  日本   精密機器              3,855,096,838        3,834,612,500          －
       ソフトバンク              株式
                                     1,547.47        1,705.00       －
     23                情報・通        2,172,800                            0.84
                  日本                 3,362,361,159        3,704,624,000          －
                       信業
       オリエンタルランド              株式                4,415.02        4,857.00       －
     24                サービス         732,600                           0.80
                  日本                 3,234,447,960        3,558,238,200          －
                        業
       ダイキン工業              株式                23,068.42        21,630.00        －
     25                         162,400                           0.79
                  日本     機械            3,746,311,770        3,512,712,000          －
       村田製作所              株式                2,586.60        2,477.50       －
     26                        1,225,200                            0.68
                  日本   電気機器
                                   3,169,105,299        3,035,433,000          －
       日本たばこ産業              株式                2,745.95        3,521.00       －
     27                         805,700                           0.64
                  日本    食料品             2,212,419,868        2,836,869,700          －
       ＳＭＣ              株式                68,474.11        68,680.00        －
     28                         40,700                           0.63
                  日本     機械            2,786,896,626        2,795,276,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,909.15        5,493.00       －
     29  ングス                       491,000                           0.61
                  日本    小売業             2,901,393,474        2,697,063,000          －
       丸紅              株式                1,840.75        2,178.00       －
     30                        1,187,900                            0.58
                  日本    卸売業             2,186,627,940        2,587,246,200          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.34
      合計                                                   97.34
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年10月31日現在
                業種               国内／外国
                                             投資比率（％）
      電気機器                                                   15.92
                                 国内
      輸送用機器                                                    8.36
      情報・通信業                                                    7.62
      銀行業                                                    7.42
      卸売業                                                    7.01
      化学                                                    5.79
      機械                                                    4.97
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      医薬品
                                                         4.71
      サービス業                                                    4.50
      小売業                                                    4.25
      食料品                                                    3.46
      陸運業                                                    2.81
      保険業                                                    2.46
      その他製品                                                    2.22
      建設業                                                    2.14
      精密機器
                                                         2.12
      不動産業                                                    1.92
      電気・ガス業                                                    1.40
      その他金融業                                                    1.17
      鉄鋼                                                    0.96
      証券、商品先物取引業                                                    0.77
      海運業                                                    0.73
      ゴム製品                                                    0.68
      ガラス・土石製品
                                                         0.67
      非鉄金属                                                    0.65
      金属製品                                                    0.50
      石油・石炭製品                                                    0.45
      空運業                                                    0.45
      繊維製品                                                    0.40
      鉱業                                                    0.39
      パルプ・紙                                                    0.19
      倉庫・運輸関連業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.08
      合計                                                   97.34
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年10月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       538   12,502,882,540        12,126,520,000         2.73
     取引              先物　０５１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            210            210       1.1069         1.1069
         (2017年10月12日)
           第2計算期間末
                            749            749       1.1302         1.1302
         (2018年10月12日)
           第3計算期間末
                           1,373            1,373        1.1012         1.1012
         (2019年10月15日)
           第4計算期間末
                           2,015            2,015        1.1420         1.1420
         (2020年10月12日)
           第5計算期間末
                           3,784            3,784        1.4042         1.4042
         (2021年10月12日)
           第6計算期間末
                           5,029            5,029        1.3572         1.3572
         (2022年10月12日)
           第7計算期間末
                           8,360            8,360        1.7415         1.7415
         (2023年10月12日)
          2022年10月末日                 5,257         －            1.4011        －
             11月末日              5,420         －            1.4421        －
             12月末日              5,423         －            1.3760        －
           2023年1月末日                5,604         －            1.4367        －
              2月末日             5,740         －            1.4500        －
              3月末日             6,096         －            1.4745        －
              4月末日             6,342         －            1.5140        －
              5月末日             6,611         －            1.5683        －
              6月末日             7,272         －            1.6866        －
              7月末日             7,607         －            1.7116        －
              8月末日             7,764         －            1.7186        －
              9月末日             8,073         －            1.7273        －
             10月末日              8,226         －            1.6753        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間
                                                        0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          10.7
                第2計算期間                                          2.1
                                 33/153


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                第3計算期間
                                                         △2.6
                第4計算期間                                          3.7
                第5計算期間                                          23.0
                第6計算期間                                         △3.3
                第7計算期間                                          28.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                        326,646,539                    136,230,280
         第2計算期間                        987,333,224                    514,719,996
         第3計算期間                        980,070,140                    396,096,990
         第4計算期間                       1,354,021,439                     835,942,824
         第5計算期間                       2,884,767,802                    1,954,563,356
         第6計算期間                       3,284,703,312                    2,274,012,011
         第7計算期間                       2,997,620,160                    1,902,914,870
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要とな
      ります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
      確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
      配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
      コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
      款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
      は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
      この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続が
      完了したものを当日のお申込みとします。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込
      みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとしま
      す。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                  ※
       お申込日の基準価額            とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
         受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
         示することがあります。）
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         ＜基準価額の照会方法等＞
          基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
           ・販売会社へのお問い合わせ
           ・委託会社への照会
             ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
             コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
       委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。委
       託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をするとき
        は、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解
        約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解
        約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
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        該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に
        準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
       ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                          評価方法
       マザーファンド

                    計算日の基準価額
       受益証券
       株式             計算日における金融商品取引所等の最終相場
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
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    （２）【保管】
      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2017年3月21日から原則として無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、
        またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
        を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
        同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
        ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
        ものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
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       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「                                           ロ.  信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
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       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

       証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契
       約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的
       に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲
       載します。
       （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

       ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告
        書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
        用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
       （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
    ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
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       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
       託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
       に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
       行 います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2022年10月13

        日から2023年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                2022年10月12日現在              2023年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              17,949,794              31,069,597
        親投資信託受益証券                            5,029,592,025              8,359,717,347
                                          －           4,851,000
        未収入金
        流動資産合計                            5,047,541,819              8,395,637,944
       資産合計                              5,047,541,819              8,395,637,944
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              13,240,829              28,614,876
        未払受託者報酬                                522,186              798,191
        未払委託者報酬                               3,916,611              5,986,712
                                        36,995              56,583
        その他未払費用
        流動負債合計                              17,716,621              35,456,362
       負債合計                                17,716,621              35,456,362
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,705,976,999              4,800,682,289
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,323,848,199              3,559,499,293
                                      273,842,147             1,370,455,071
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            5,029,825,198              8,360,181,582
       純資産合計                              5,029,825,198              8,360,181,582
     負債純資産合計                               5,047,541,819              8,395,637,944
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                自　2021年10月13日              自　2022年10月13日
                                至　2022年10月12日              至　2023年10月12日
     営業収益
       受取利息                                   114              474
                                     △ 91,444,040             1,634,416,322
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 91,443,926             1,634,416,796
     営業費用
       支払利息                                  6,313              16,276
       受託者報酬                                 965,495             1,406,569
       委託者報酬                                7,241,731              10,549,895
                                        68,383              99,683
       その他費用
       営業費用合計                                8,281,922              12,072,423
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 99,725,848             1,622,344,373
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 99,725,848             1,622,344,373
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 99,725,848             1,622,344,373
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 9,684,747             297,752,894
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               1,089,456,826              1,323,848,199
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,216,989,647              1,650,837,987
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,216,989,647              1,650,837,987
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                892,557,173              739,778,372
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      892,557,173              739,778,372
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,323,848,199              3,559,499,293
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第7期
              項目                        自　2022年10月13日
                                      至　2023年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目
                             2022年10月12日現在                  2023年10月12日現在
     １.   期首元本額                          2,695,285,698円                  3,705,976,999円
        期中追加設定元本額                          3,284,703,312円                  2,997,620,160円
        期中一部解約元本額                          2,274,012,011円                  1,902,914,870円
     ２.   受益権の総数                          3,705,976,999口                  4,800,682,289口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年10月13日
                             至　2022年10月12日                  至　2023年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（111,068,178円）、費用控                  当等収益（168,663,896円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（1,029,112,916円）、
                         定される収益調整金（1,050,006,052                  信託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （2,189,044,222円）及び分配準備積
                         （162,773,969円）より分配対象収益                  立金（172,678,259円）より分配対象
                         は1,323,848,199円（1万口当たり                  収益は3,559,499,293円（1万口当た
                         3,572.19円）でありますが、分配を                  り7,414.56円）でありますが、分配
                         行っておりません。                  を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年10月13日
                             至　2022年10月12日                  至　2023年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第6期                  第7期
              項目
                             2022年10月12日現在                  2023年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第6期                  第7期
                             2022年10月12日現在                  2023年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △89,177,258                 1,532,482,889
     合計                              △89,177,258                 1,532,482,889
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第6期                  第7期
                             2022年10月12日現在                  2023年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.3572円                  1.7415円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,572円)                  (17,415円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                 2,049,050,774          8,359,717,347
                （最適化法）・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            2,049,050,774          8,359,717,347
     合計                                      8,359,717,347
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            10,503,948,288
        株式                                           444,182,914,222
        派生商品評価勘定                                              89,707,070
        未収入金                                              24,300,000
        未収配当金                                             4,215,702,089
        前払金                                              299,085,000
                                                      594,900,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           459,910,556,669
       資産合計                                             459,910,556,669
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              123,765,580
        未払金                                               1,339,240
                                                      51,716,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              176,820,820
       負債合計                                               176,820,820
     純資産の部
       元本等
        元本                                           112,686,450,204
        剰余金
                                                    347,047,285,645
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           459,733,735,849
       純資産合計                                             459,733,735,849
     負債純資産合計                                              459,910,556,669
                                 49/153











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年10月13日
              項目
                                      至　2023年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          107,927,334,401円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           53,851,586,217円
        同期中一部解約元本額                                           49,092,470,414円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            234,935,632円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,512,625,333円
        たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞                                           3,586,597,917円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           29,121,760,756円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,401,330,363円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,577,038円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             9,859,916円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             22,495,249円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             22,295,530円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             29,115,689円
                                                     18,397,544円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           2,049,050,774円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,626,723,716円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             51,075,054円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            365,096,316円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            595,293,571円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,907,975円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            164,505,955円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            437,210,881円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            362,152,461円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            504,390,407円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              371,533円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,589,025円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             32,965,897円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,939,846円
                                 50/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             13,154,165円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,538,947,122円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             32,095,260円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            950,415,986円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,447,249,653円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,882,608,040円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            300,585,907円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            992,462,675円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,095,836,822円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,659,474円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,079,733,764円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             14,869,106円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            293,211,405円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            337,492,851円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            565,503,647円
        投資のソムリエ                                           3,310,099,946円
        クルーズコントロール                                            278,711,267円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            290,273,338円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            337,879,725円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,034,651,249円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            299,882,386円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,078,786,747円
                                                     79,310,296円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             40,668,771円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,361,059円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            153,283,554円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            496,233,407円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            839,720,855円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            246,047,248円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             82,559,302円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             43,368,524円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             26,376,013円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            465,002,560円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             6,234,204円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             1,768,617円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             39,261,075円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             45,467,009円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             46,552,094円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             31,776,416円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             28,427,281円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             44,898,506円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                            116,323,835円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            195,958,753円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             40,537,536円
        資家限定）
                                 51/153


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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            200,272,560円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ                                            529,776,926円
        ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                             95,527,088円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             35,660,100円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,161,101円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                             91,491,514円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             76,030,336円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             1,573,454円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,403,888円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             68,508,553円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,723,005円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,153,870円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,595,132円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               82,709円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,602,238円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,087,301円
                                                    317,661,964円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            432,387,293円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,301,841,503円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,994,055円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             16,546,442円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            164,147,687円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             27,257,477円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               55,430円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            188,089,684円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             10,755,214円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             40,506,025円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             94,887,494円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            142,115,636円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,869,699円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,564,100円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             27,892,629円
        コア資産形成ファンド                                             16,711,663円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            807,637,034円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             45,136,872円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           3,482,341,044円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,893,889,656円
        計                                          112,686,450,204円
     ２.   受益権の総数                                          112,686,450,204口

    （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年10月13日
              項目
                                      至　2023年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               64,455,854,775
     合計                                               64,455,854,775
                                 53/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月8日から2023年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     2023年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  15,202,760,000              －   15,168,915,000         △33,845,000
     合計                     15,202,760,000              －   15,168,915,000         △33,845,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.0798円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (40,798円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年10月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          7,100     3,845.00          27,299,500
     ニッスイ                         187,100       717.50         134,244,250
     マルハニチロ                         27,800      2,514.50          69,903,100
     雪国まいたけ                         15,900       896.00         14,246,400
     カネコ種苗                          5,700     1,408.00           8,025,600
     サカタのタネ                         21,300      4,235.00          90,205,500
     ホクト                         16,600      1,813.00          30,095,800
     ホクリヨウ                          1,800     1,104.00           1,987,200
     ショーボンドホールディングス                         25,500      5,775.00          147,262,500
     ミライト・ワン                         61,900      1,942.00          120,209,800
     タマホーム                         11,800      3,315.00          39,117,000
     サンヨーホームズ                          1,600      721.00          1,153,600
     日本アクア                          5,200      982.00          5,106,400
     ファーストコーポレーション                          3,200      771.00          2,467,200
     ベステラ                          2,600     1,027.00           2,670,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         36,500       193.00          7,044,500
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     キャンディル
                               2,300      564.00          1,297,200
     住石ホールディングス                         19,400       531.00         10,301,400
     日鉄鉱業                          7,500     4,760.00          35,700,000
     三井松島ホールディングス                          8,600     2,626.00          22,583,600
     ＩＮＰＥＸ                         692,100      2,058.50         1,424,687,850
     石油資源開発                         21,700      5,130.00          111,321,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,600     2,664.00          22,910,400
     ダイセキ環境ソリューション                          2,500     1,031.00           2,577,500
     第一カッター興業
                               4,800     1,246.00           5,980,800
     明豊ファシリティワークス                          4,600      718.00          3,302,800
     安藤・間                         108,400      1,163.00          126,069,200
     東急建設                         53,300       763.00         40,667,900
     コムシスホールディングス                         59,800      3,110.00          185,978,000
     ビーアールホールディングス                         29,800       360.00         10,728,000
     高松コンストラクショングループ                         12,200      2,774.00          33,842,800
     東建コーポレーション                          5,300     7,870.00          41,711,000
     ソネック
                               1,400      968.00          1,355,200
     ヤマウラ                          9,500     1,230.00          11,685,000
     オリエンタル白石                         67,100       321.00         21,539,100
     大成建設                         122,500      5,146.00          630,385,000
     大林組                         468,200      1,322.00          618,960,400
     清水建設                         371,200      1,039.00          385,676,800
     飛島建設                         14,400      1,304.00          18,777,600
     長谷工コーポレーション                         135,200      1,900.50          256,947,600
     松井建設                         12,200       763.00          9,308,600
     錢高組                          1,100     3,720.00           4,092,000
     鹿島建設                         290,300      2,492.00          723,427,600
     不動テトラ                          9,000     2,030.00          18,270,000
     大末建設                          3,100     1,453.00           4,504,300
     鉄建建設                          9,400     2,057.00          19,335,800
     西松建設                         22,300      3,557.00          79,321,100
     三井住友建設                         105,500       385.00         40,617,500
     大豊建設                          5,300     3,875.00          20,537,500
     佐田建設                          5,500      578.00          3,179,000
     ナカノフドー建設                          6,200      398.00          2,467,600
     奥村組                         21,200      4,435.00          94,022,000
     東鉄工業                         18,100      2,904.00          52,562,400
     イチケン                          1,900     2,051.00           3,896,900
     富士ピー・エス                          3,800      457.00          1,736,600
     淺沼組                         10,400      3,610.00          37,544,000
     戸田建設                         161,100       809.00         130,329,900
     熊谷組                         21,900      3,605.00          78,949,500
     北野建設                          1,700     3,000.00           5,100,000
     植木組                          2,400     1,442.00           3,460,800
     矢作建設工業                         17,800      1,275.00          22,695,000
     ピーエス三菱                         16,600       821.00         13,628,600
     日本ハウスホールディングス                         27,800       372.00         10,341,600
     大東建託                         48,200     15,855.00          764,211,000
     新日本建設                         18,400      1,234.00          22,705,600
     東亜道路工業                          5,200     5,240.00          27,248,000
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     日本道路
                              13,100      1,915.00          25,086,500
     東亜建設工業                         11,300      3,655.00          41,301,500
     日本国土開発                         37,100       645.00         23,929,500
     若築建設                          5,700     3,005.00          17,128,500
     東洋建設                         42,400      1,225.00          51,940,000
     五洋建設                         185,600       871.30         161,713,280
     世紀東急工業                         16,700      1,572.00          26,252,400
     福田組                          5,000     4,830.00          24,150,000
     日本ドライケミカル
                               2,100     2,204.00           4,628,400
     住友林業                         113,100      3,767.00          426,047,700
     日本基礎技術                          5,300      476.00          2,522,800
     巴コーポレーション                          9,800      574.00          5,625,200
     大和ハウス工業                         362,000      4,130.00         1,495,060,000
     ライト工業                         24,200      1,966.00          47,577,200
     積水ハウス                         397,000      2,872.50         1,140,382,500
     日特建設                         12,400      1,071.00          13,280,400
     北陸電気工事
                               9,000     1,005.00           9,045,000
     ユアテック                         28,700       960.00         27,552,000
     日本リーテック                         11,500      1,307.00          15,030,500
     四電工                          5,400     2,918.00          15,757,200
     中電工                         20,400      2,376.00          48,470,400
     関電工                         71,800      1,325.00          95,135,000
     きんでん                         92,200      2,159.50          199,105,900
     東京エネシス                         13,000       976.00         12,688,000
     トーエネック                          4,400     4,135.00          18,194,000
     住友電設                         12,400      2,723.00          33,765,200
     日本電設工業                         21,500      2,065.00          44,397,500
     エクシオグループ                         60,400      3,075.00          185,730,000
     新日本空調                          7,300     2,376.00          17,344,800
     九電工                         31,900      4,540.00          144,826,000
     三機工業                         29,000      1,613.00          46,777,000
     日揮ホールディングス                         129,500      1,950.00          252,525,000
     中外炉工業                          4,300     2,239.00           9,627,700
     ヤマト                          7,300      903.00          6,591,900
     太平電業                          8,100     4,115.00          33,331,500
     高砂熱学工業                         31,600      2,840.00          89,744,000
     三晃金属工業                          1,100     4,140.00           4,554,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         44,700      2,044.00          91,366,800
     朝日工業社                          5,400     2,477.00          13,375,800
     明星工業                         22,600      1,054.00          23,820,400
     大氣社                         15,100      4,550.00          68,705,000
     ダイダン                         17,300      1,500.00          25,950,000
     日比谷総合設備                         10,800      2,271.00          24,526,800
     ニップン                         35,400      2,197.00          77,773,800
     日清製粉グループ本社                         121,600      1,838.50          223,561,600
     日東富士製粉                          2,200     4,895.00          10,769,000
     昭和産業                         11,500      3,035.00          34,902,500
     鳥越製粉                          7,800      681.00          5,311,800
     中部飼料                         18,300      1,100.00          20,130,000
     フィード・ワン                         19,300       769.00         14,841,700
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     東洋精糖
                               1,700     1,916.00           3,257,200
     日本甜菜製糖                          7,700     1,892.00          14,568,400
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,100      2,965.00          38,841,500
     塩水港精糖                         10,700       247.00          2,642,900
     ウェルネオシュガー                          6,800     2,022.00          13,749,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         46,900       230.00         10,787,000
     ＭＩＸＩ                         31,200      2,293.00          71,541,600
     ジェイエイシーリクルートメント                         12,400      2,504.00          31,049,600
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
                              235,400       699.60         164,685,840
     メンバーズ                          4,100     1,172.00           4,805,200
     中広                          1,000      428.00           428,000
     ＵＴグループ                         20,200      2,197.00          44,379,400
     アイティメディア                          5,200     1,148.00           5,969,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,000     1,641.00          13,128,000
     オープンアップグループ                         41,100      1,906.00          78,336,600
     コシダカホールディングス                         41,100      1,053.00          43,278,300
     アルトナー
                               2,200     1,712.00           3,766,400
     パソナグループ                         16,600      1,585.00          26,311,000
     ＣＤＳ                          2,300     1,701.00           3,912,300
     リンクアンドモチベーション                         39,500       413.00         16,313,500
     エス・エム・エス                         52,100      2,500.00          130,250,000
     サニーサイドアップグループ                          2,700      835.00          2,254,500
     パーソルホールディングス                        1,513,200        241.10         364,832,520
     リニカル                          5,200      641.00          3,333,200
     クックパッド                         37,500       118.00          4,425,000
     エスクリ                          3,700      305.00          1,128,500
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          4,500      710.00          3,195,000
     森永製菓                         23,400      5,301.00          124,043,400
     中村屋                          3,200     3,100.00           9,920,000
     江崎グリコ                         37,500      4,151.00          155,662,500
     名糖産業                          5,200     1,606.00           8,351,200
     井村屋グループ                          7,200     2,300.00          16,560,000
     不二家                          9,000     2,496.00          22,464,000
     山崎製パン                         88,000      2,630.00          231,440,000
     第一屋製パン                          1,800      453.00           815,400
     モロゾフ                          4,300     3,695.00          15,888,500
     亀田製菓                          8,400     4,105.00          34,482,000
     寿スピリッツ                         70,000      2,330.00          163,100,000
     カルビー                         60,200      2,731.50          164,436,300
     森永乳業                         23,800      5,519.00          131,352,200
     六甲バター                          9,600     1,384.00          13,286,400
     ヤクルト本社                         187,700      3,685.00          691,674,500
     明治ホールディングス                         161,100      3,691.00          594,620,100
     雪印メグミルク                         31,800      2,294.00          72,949,200
     プリマハム                         17,700      2,351.00          41,612,700
     日本ハム                         51,300      4,380.00          224,694,000
     林兼産業                          2,700      559.00          1,509,300
     丸大食品                         13,300      1,624.00          21,599,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         14,500      3,225.00          46,762,500
     柿安本店                          5,100     2,456.00          12,525,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤ハム米久ホールディングス
                              20,040      4,010.00          80,360,400
     学情                          7,000     1,866.00          13,062,000
     スタジオアリス                          6,800     2,045.00          13,906,000
     クロスキャット                          7,600     1,035.00           7,866,000
     シミックホールディングス                          6,600     1,713.00          11,305,800
     エプコ                          2,500      768.00          1,920,000
     システナ                         225,100       263.00         59,201,300
     ＮＪＳ                          3,000     2,875.00           8,625,000
     デジタルアーツ
                               8,500     4,440.00          37,740,000
     日鉄ソリューションズ                         22,900      4,255.00          97,439,500
     綜合警備保障                         254,700       881.50         224,518,050
     キューブシステム                          7,900     1,111.00           8,776,900
     いちご                         151,400       326.00         49,356,400
     日本駐車場開発                         139,100       205.00         28,515,500
     コア                          6,000     1,692.00          10,152,000
     カカクコム                         100,700      1,438.50          144,856,950
     アイロムグループ
                               5,000     1,802.00           9,010,000
     セントケア・ホールディング                          8,800      853.00          7,506,400
     サイネックス                          1,600      812.00          1,299,200
     ルネサンス                          9,600      876.00          8,409,600
     ディップ                         24,000      3,565.00          85,560,000
     ＳＢＳホールディングス                         11,900      2,695.00          32,070,500
     デジタルホールディングス                          7,100      995.00          7,064,500
     新日本科学                         14,500      1,824.00          26,448,000
     キャリアデザインセンター                          1,900     1,807.00           3,433,300
     ベネフィット・ワン                         63,500      1,010.00          64,135,000
     エムスリー                         271,100      2,648.00          717,872,800
     ツカダ・グローバルホールディング                          5,900      404.00          2,383,600
     ブラス                          1,000      646.00           646,000
     アウトソーシング                         88,100      1,159.00          102,107,900
     ウェルネット                          7,000      556.00          3,892,000
     ワールドホールディングス                          6,200     2,414.00          14,966,800
     ディー・エヌ・エー                         54,900      1,473.50          80,895,150
     博報堂ＤＹホールディングス                         175,000      1,250.00          218,750,000
     ぐるなび                         25,200       308.00          7,761,600
     タカミヤ                         18,600       496.00          9,225,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,800      665.00          4,522,000
     ファンコミュニケーションズ                         19,300       399.00          7,700,700
     ライク                          5,100     1,420.00           7,242,000
     Ａｏｂａ‐ＢＢＴ                          3,400      390.00          1,326,000
     エスプール                         39,500       354.00         13,983,000
     ＷＤＢホールディングス                          7,000     2,059.00          14,413,000
     手間いらず                          2,200     2,163.00           4,758,600
     ティア                          5,300      450.00          2,385,000
     ＣＤＧ                          1,000     1,263.00           1,263,000
     アドウェイズ                         18,900       554.00         10,470,600
     バリューコマース                         12,100      1,250.00          15,125,000
     インフォマート                         142,500       391.00         55,717,500
     サッポロホールディングス                         43,300      5,012.00          217,019,600
     アサヒグループホールディングス                         303,700      5,567.00         1,690,697,900
                                 58/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キリンホールディングス
                              547,500      2,111.50         1,156,046,250
     宝ホールディングス                         89,600      1,268.00          113,612,800
     オエノンホールディングス                         39,200       415.00         16,268,000
     養命酒製造                          4,400     1,844.00           8,113,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              103,000      1,855.00          191,065,000
     ホールディングス
     ライフドリンク　カンパニー                          2,400     3,360.00           8,064,000
     サントリー食品インターナショナル                         92,600      4,472.00          414,107,200
     ダイドーグループホールディングス                          7,400     5,530.00          40,922,000
     伊藤園                         44,500      4,653.00          207,058,500
     キーコーヒー                         14,700      1,996.00          29,341,200
     ユニカフェ                          2,900      945.00          2,740,500
     ジャパンフーズ                          1,500     1,100.00           1,650,000
     日清オイリオグループ                         18,500      4,035.00          74,647,500
     不二製油グループ本社                         30,600      2,234.00          68,360,400
     かどや製油                          1,100     3,460.00           3,806,000
     Ｊ－オイルミルズ                         13,400      1,769.00          23,704,600
     ローソン                         35,000      6,691.00          234,185,000
     サンエー                         10,800      5,000.00          54,000,000
     カワチ薬品                         11,100      2,493.00          27,672,300
     エービーシー・マート                         61,900      2,492.00          154,254,800
     ハードオフコーポレーション                          3,800     1,477.00           5,612,600
     高千穂交易                          3,300     3,265.00          10,774,500
     アスクル                         29,300      1,957.00          57,340,100
     ゲオホールディングス                         13,800      2,349.00          32,416,200
     アダストリア                         17,000      3,120.00          53,040,000
     ジーフット                          6,500      279.00          1,813,500
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,300      708.00           920,400
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,500     1,832.00           2,748,000
     伊藤忠食品                          3,100     6,500.00          20,150,000
     くら寿司                         16,500      3,390.00          55,935,000
     キャンドゥ                          5,000     2,465.00          12,325,000
     エレマテック                         12,600      1,844.00          23,234,400
     ＩＫホールディングス                          2,900      364.00          1,055,600
     パルグループホールディングス                         27,800      1,985.00          55,183,000
     エディオン                         55,900      1,484.00          82,955,600
     あらた                         10,800      5,440.00          58,752,000
     サーラコーポレーション                         29,700       737.00         21,888,900
     ワッツ                          4,600      574.00          2,640,400
     トーメンデバイス                          2,000     5,050.00          10,100,000
     ハローズ                          6,400     4,135.00          26,464,000
     ＪＰホールディングス                         39,500       334.00         13,193,000
     フジオフードグループ本社                         15,900      1,378.00          21,910,200
     あみやき亭                          3,400     3,720.00          12,648,000
     東京エレクトロン　デバイス                         15,500      3,775.00          58,512,500
     ひらまつ                         20,200       241.00          4,868,200
     円谷フィールズホールディングス                         24,200      1,802.00          43,608,400
     双日                         140,700      3,225.00          453,757,500
     アルフレッサ　ホールディングス                         141,800      2,419.00          343,014,200
     大黒天物産                          4,400     6,670.00          29,348,000
                                 59/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハニーズホールディングス
                              11,200      1,502.00          16,822,400
     ファーマライズホールディングス                          2,100      649.00          1,362,900
     キッコーマン                         87,000      8,450.00          735,150,000
     味の素                         317,300      5,922.00         1,879,050,600
     ブルドックソース                          6,900     2,070.00          14,283,000
     キユーピー                         70,600      2,590.50          182,889,300
     ハウス食品グループ本社                         40,200      3,177.00          127,715,400
     カゴメ                         56,500      3,208.00          181,252,000
     焼津水産化学工業
                               3,400     1,312.00           4,460,800
     アリアケジャパン                         11,500      4,693.00          53,969,500
     ピエトロ                          1,400     1,822.00           2,550,800
     エバラ食品工業                          3,600     2,890.00          10,404,000
     やまみ                           800    2,149.00           1,719,200
     ニチレイ                         60,200      3,269.00          196,793,800
     横浜冷凍                         38,500      1,163.00          44,775,500
     東洋水産                         66,300      6,005.00          398,131,500
     イートアンドホールディングス
                               5,700     2,004.00          11,422,800
     大冷                          1,100     1,928.00           2,120,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,400     1,125.00           9,450,000
     日清食品ホールディングス                         46,200     12,590.00          581,658,000
     永谷園ホールディングス                          6,500     2,212.00          14,378,000
     一正蒲鉾                          3,900      749.00          2,921,100
     フジッコ                         13,500      1,921.00          25,933,500
     ロック・フィールド                         14,700      1,546.00          22,726,200
     日本たばこ産業                         798,700      3,420.00         2,731,554,000
     ケンコーマヨネーズ                          9,000     1,495.00          13,455,000
     わらべや日洋ホールディングス                          9,600     3,065.00          29,424,000
     なとり                          8,400     1,976.00          16,598,400
     イフジ産業                          1,600     1,699.00           2,718,400
     ファーマフーズ                         18,900      1,418.00          26,800,200
     北の達人コーポレーション                         56,300       229.00         12,892,700
     ユーグレナ                         81,800       762.00         62,331,600
     紀文食品                         10,200      1,147.00          11,699,400
     ピックルスホールディングス                          7,700     1,170.00           9,009,000
     スター・マイカ・ホールディングス                         15,400       644.00          9,917,600
     ＳＲＥホールディングス                          6,500     2,637.00          17,140,500
     ＡＤワークスグループ                         22,400       263.00          5,891,200
     片倉工業                         12,300      1,751.00          21,537,300
     グンゼ                          9,500     4,545.00          43,177,500
     ヒューリック                         306,700      1,383.50          424,319,450
     神栄                          1,300     1,691.00           2,198,300
     ラサ商事                          4,400     1,671.00           7,352,400
     アルペン                         11,700      1,932.00          22,604,400
     ハブ                          3,000      794.00          2,382,000
     ラクーンホールディングス                         11,100       747.00          8,291,700
     クオールホールディングス                         19,400      1,803.00          34,978,200
     アルコニックス                         18,600      1,356.00          25,221,600
     神戸物産                         109,300      3,774.00          412,498,200
     ソリトンシステムズ                          6,900     1,127.00           7,776,300
     ジンズホールディングス                          8,500     3,610.00          30,685,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビックカメラ
                              75,200      1,132.00          85,126,400
     ＤＣＭホールディングス                         82,100      1,284.00          105,416,400
     ペッパーフードサービス                         29,400       112.00          3,292,800
     ハイパー                          2,000      337.00           674,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         200,200      1,304.00          261,060,800
     東京一番フーズ                          2,300      507.00          1,166,100
     ＤＤグループ                          6,100     1,861.00          11,352,100
     あい　ホールディングス                         22,700      2,360.00          53,572,000
     ディーブイエックス
                               2,600     1,078.00           2,802,800
     きちりホールディングス                          2,200      906.00          1,993,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                         175,500      1,485.00          260,617,500
     ドトール・日レスホールディングス                         25,100      2,276.00          57,127,600
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         257,000      2,669.00          685,933,000
     ブロンコビリー                          8,400     2,996.00          25,166,400
     ＺＯＺＯ                         93,400      2,920.50          272,774,700
     トレジャー・ファクトリー                          5,700     1,180.00           6,726,000
     物語コーポレーション
                              23,500      3,955.00          92,942,500
     三越伊勢丹ホールディングス                         237,800      1,715.00          407,827,000
     東洋紡                         57,800      1,021.50          59,042,700
     ユニチカ                         40,300       196.00          7,898,800
     富士紡ホールディングス                          5,300     3,520.00          18,656,000
     日清紡ホールディングス                         101,400      1,107.00          112,249,800
     倉敷紡績                          9,900     2,363.00          23,393,700
     ダイワボウホールディングス                         57,800      2,889.00          166,984,200
     シキボウ                          4,800     1,072.00           5,145,600
     日東紡績                         15,000      3,925.00          58,875,000
     トヨタ紡織                         56,200      2,692.00          151,290,400
     マクニカホールディングス                         33,400      7,650.00          255,510,000
     Ｈａｍｅｅ                          4,900      880.00          4,312,000
     マーケットエンタープライズ                           900    1,400.00           1,260,000
     ラクト・ジャパン                          5,400     2,053.00          11,086,200
     ウエルシアホールディングス                         73,200      2,511.00          183,805,200
     クリエイトＳＤホールディングス                         23,300      3,170.00          73,861,000
     グリムス                          5,900     2,198.00          12,968,200
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              17,600      1,037.00          18,251,200
     グス
     八洲電機                         11,500      1,308.00          15,042,000
     メディアスホールディングス                          9,000      777.00          6,993,000
     レスターホールディングス                         13,500      2,545.00          34,357,500
     ジオリーブグループ                          2,200     1,182.00           2,600,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                         11,200       335.00          3,752,000
     大光                          4,000      675.00          2,700,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,100     1,395.00           2,929,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         69,600       942.00         65,563,200
     黒谷                          2,600      595.00          1,547,000
     ミサワ                          1,800      615.00          1,107,000
     ティーライフ                          1,300     1,370.00           1,781,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,800      849.00          1,528,200
     エー・ピーホールディングス                          1,900      872.00          1,656,800
     三洋貿易                         15,900      1,311.00          20,844,900
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チムニー
                               2,900     1,381.00           4,004,900
     シュッピン                         10,600      1,111.00          11,776,600
     ビューティガレージ                          2,200     4,815.00          10,593,000
     オイシックス・ラ・大地                         19,000      1,275.00          24,225,000
     ウイン・パートナーズ                         10,200      1,090.00          11,118,000
     ネクステージ                         32,300      2,161.00          69,800,300
     ジョイフル本田                         41,100      1,750.00          71,925,000
     鳥貴族ホールディングス                          5,200     3,015.00          15,678,000
     ホットランド
                              10,900      1,902.00          20,731,800
     すかいらーくホールディングス                         193,000      2,145.00          413,985,000
     ＳＦＰホールディングス                          7,700     2,156.00          16,601,200
     綿半ホールディングス                         11,000      1,310.00          14,410,000
     日本毛織                         35,200      1,347.00          47,414,400
     ダイトウボウ                         14,000       91.00         1,274,000
     トーア紡コーポレーション                          3,400      444.00          1,509,600
     ダイドーリミテッド                         12,700       327.00          4,152,900
     ヨシックスホールディングス
                               1,800     2,730.00           4,914,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              46,000      1,041.00          47,886,000
     ホールディングス
     野村不動産ホールディングス                         82,200      3,868.00          317,949,600
     三重交通グループホールディングス                         28,000       540.00         15,120,000
     サムティ                         20,900      2,380.00          49,742,000
     ディア・ライフ                         22,500       767.00         17,257,500
     コーセーアールイー                          2,700      978.00          2,640,600
     地主                         10,000      1,960.00          19,600,000
     プレサンスコーポレーション                         20,800      1,734.00          36,067,200
     フィル・カンパニー                          2,000      676.00          1,352,000
     ＴＨＥグローバル社                          5,100      390.00          1,989,000
     ハウスコム                          1,500      903.00          1,354,500
     ＪＰＭＣ                          7,600     1,148.00           8,724,800
     サンセイランディック                          2,500     1,033.00           2,582,500
     エストラスト                          1,100      647.00           711,700
     フージャースホールディングス                         20,300      1,074.00          21,802,200
     オープンハウスグループ                         48,100      5,104.00          245,502,400
     東急不動産ホールディングス                         395,300       948.00         374,744,400
     飯田グループホールディングス                         111,900      2,420.50          270,853,950
     イーグランド                          1,400     1,500.00           2,100,000
     ムゲンエステート                          5,900     1,035.00           6,106,500
     帝国繊維                         15,000      1,867.00          28,005,000
     日本コークス工業                         120,800       115.00         13,892,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,400      718.00          4,595,200
     ミタチ産業                          2,400     1,055.00           2,532,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,000     1,606.00           9,636,000
     あさひ                         11,800      1,257.00          14,832,600
     日本調剤                          9,500     1,436.00          13,642,000
     コスモス薬品                         14,000     14,200.00          198,800,000
     シップヘルスケアホールディングス                         50,800      2,294.50          116,560,600
     トーエル                          4,200      752.00          3,158,400
     ソフトクリエイトホールディングス                         11,000      1,802.00          19,822,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         486,700      5,758.00         2,802,418,600
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     クリエイト・レストランツ・ホール
                              106,300      1,081.00          114,910,300
     ディングス
     明治電機工業                          5,300     1,406.00           7,451,800
     ツルハホールディングス                         29,700     10,600.00          314,820,000
     デリカフーズホールディングス                          3,700      629.00          2,327,300
     スターティアホールディングス                          1,800     1,617.00           2,910,600
     サンマルクホールディングス                         11,400      1,898.00          21,637,200
     フェリシモ                          2,100      956.00          2,007,600
     トリドールホールディングス                         35,100      3,605.00          126,535,500
     帝人                         128,400      1,424.00          182,841,600
     東レ                         895,900       756.30         677,569,170
     クラレ                         194,900      1,760.50          343,121,450
     旭化成                         835,000       944.80         788,908,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         14,500       299.00          4,335,500
     稲葉製作所                          7,200     1,522.00          10,958,400
     宮地エンジニアリンググループ                          7,600     3,040.00          23,104,000
     トーカロ                         36,700      1,404.00          51,526,800
     アルファ                          3,300     1,463.00           4,827,900
     ＳＵＭＣＯ                         244,700      2,021.00          494,538,700
     川田テクノロジーズ                          3,200     6,180.00          19,776,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          9,200     2,858.00          26,293,600
     ジェイテックコーポレーション                          1,300     2,452.00           3,187,600
     信和                          5,100      745.00          3,799,500
     ビーロット                          6,100      846.00          5,160,600
     ファーストブラザーズ                          1,800     1,165.00           2,097,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          7,800     1,013.00           7,901,400
     シーアールイー                          7,300     1,686.00          12,307,800
     ケイアイスター不動産                          6,300     4,500.00          28,350,000
     アグレ都市デザイン                          1,600     1,535.00           2,456,000
     グッドコムアセット                         12,200      1,081.00          13,188,200
     ジェイ・エス・ビー                          3,200     5,220.00          16,704,000
     ロードスターキャピタル                          8,600     1,949.00          16,761,400
     テンポイノベーション                          2,600     1,141.00           2,966,600
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,800     2,148.00           3,866,400
     フェイスネットワーク                          2,300     1,376.00           3,164,800
     住江織物                          1,800     2,131.00           3,835,800
     日本フエルト                          5,000      420.00          2,100,000
     イチカワ                          1,100     1,511.00           1,662,100
     エコナックホールディングス                          7,950      147.00          1,168,650
     日東製網                           900    1,432.00           1,288,800
     芦森工業                          1,700     2,205.00           3,748,500
     アツギ                          5,300      422.00          2,236,600
     ウイルプラスホールディングス                          1,600     1,235.00           1,976,000
     ＪＭホールディングス                         10,700      1,976.00          21,143,200
     コメダホールディングス                         34,600      2,778.00          96,118,800
     サツドラホールディングス                          4,300      752.00          3,233,600
     アレンザホールディングス                         10,600      1,001.00          10,610,600
     串カツ田中ホールディングス                          3,800     1,658.00           6,300,400
     バロックジャパンリミテッド                          9,100      796.00          7,243,600
     クスリのアオキホールディングス                         12,500      9,356.00          116,950,000
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     ダイニック
                               2,200      804.00          1,768,800
     共和レザー                          5,200      639.00          3,322,800
     ピーバンドットコム                          1,400      428.00           599,200
     力の源ホールディングス                          5,300     1,877.00           9,948,100
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              75,300      2,612.50          196,721,250
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          4,800      531.00          2,548,800
     セーレン                         25,800      2,234.00          57,637,200
     ソトー                          2,800      741.00          2,074,800
     東海染工                           900    1,020.00            918,000
     小松マテーレ
                              19,400       725.00         14,065,000
     ワコールホールディングス                         24,300      3,442.00          83,640,600
     ホギメディカル                         18,000      3,230.00          58,140,000
     クラウディアホールディングス                          2,000      446.00           892,000
     ＴＳＩホールディングス                         45,000       775.00         34,875,000
     マツオカコーポレーション                          2,400     1,559.00           3,741,600
     ワールド                         17,100      1,615.00          27,616,500
     ＴＩＳ                         146,500      3,253.00          476,564,500
     テクミラホールディングス
                               4,100      424.00          1,738,400
     グリー                         35,800       577.00         20,656,600
     ＧＭＯペパボ                          1,700     1,259.00           2,140,300
     コーエーテクモホールディングス                         83,900      2,101.00          176,273,900
     三菱総合研究所                          6,600     4,935.00          32,571,000
     ボルテージ                          2,500      280.00           700,000
     電算                           900    1,558.00           1,402,200
     ＡＧＳ                          3,700      691.00          2,556,700
     ファインデックス                         10,700       850.00          9,095,000
     ブレインパッド                         10,000       863.00          8,630,000
     ＫＬａｂ                         24,700       271.00          6,693,700
     ポールトゥウィンホールディングス                         22,900       479.00         10,969,100
     ネクソン                         298,500      2,706.00          807,741,000
     アイスタイル                         39,700       489.00         19,413,300
     エムアップホールディングス                         16,400      1,239.00          20,319,600
     エイチーム                          7,900      582.00          4,597,800
     エニグモ                         17,000       328.00          5,576,000
     テクノスジャパン                          7,300      808.00          5,898,400
     ｅｎｉｓｈ                          7,200      196.00          1,411,200
     コロプラ                         51,800       580.00         30,044,000
     オルトプラス                          7,500      191.00          1,432,500
     ブロードリーフ                         63,500       547.00         34,734,500
     クロス・マーケティンググループ                          5,300      681.00          3,609,300
     デジタルハーツホールディングス                          8,400      919.00          7,719,600
     システム情報                         10,700       928.00          9,929,600
     メディアドゥ                          5,300     1,057.00           5,602,100
     じげん                         39,000       542.00         21,138,000
     ブイキューブ                         16,000       373.00          5,968,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,100      495.00          1,039,500
     サイバーリンクス                          3,400      763.00          2,594,200
     ディー・エル・イー                          6,300      242.00          1,524,600
     フィックスターズ                         15,100      1,088.00          16,428,800
                                 64/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,300     1,222.00           7,698,600
     オプティム                         11,000       857.00          9,427,000
     セレス                          5,300      944.00          5,003,200
     ＳＨＩＦＴ                          8,900     28,045.00          249,600,500
     特種東海製紙                          6,000     3,480.00          20,880,000
     ティーガイア                         14,000      1,768.00          24,752,000
     セック                          1,300     3,745.00           4,868,500
     テクマトリックス                         24,400      1,589.00          38,771,600
     プロシップ
                               5,900     1,283.00           7,569,700
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              34,800      2,387.50          83,085,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         26,800      7,749.00          207,673,200
     ザッパラス                          2,500      428.00          1,070,000
     システムリサーチ                          4,200     3,120.00          13,104,000
     インターネットイニシアティブ                         73,100      2,478.50          181,178,350
     さくらインターネット                         15,000      1,271.00          19,065,000
     ヴィンクス                          2,100     1,225.00           2,572,500
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               4,100     2,697.00          11,057,700
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          6,900     3,495.00          24,115,500
     システムインテグレータ                          2,600      417.00          1,084,200
     朝日ネット                         14,300       612.00          8,751,600
     ｅＢＡＳＥ                         18,900       673.00         12,719,700
     アバントグループ
                              16,900      1,281.00          21,648,900
     アドソル日進                          5,600     1,666.00           9,329,600
     ＯＤＫソリューションズ                          1,900      563.00          1,069,700
     フリービット                          7,000     1,073.00           7,511,000
     コムチュア                         17,700      2,264.00          40,072,800
     サイバーコム                          1,500     1,269.00           1,903,500
     アステリア                         10,400       702.00          7,300,800
     アイル                          6,300     3,890.00          24,507,000
     王子ホールディングス                         556,800       624.00         347,443,200
     日本製紙                         69,600      1,336.00          92,985,600
     三菱製紙                         10,800       600.00          6,480,000
     北越コーポレーション                         84,500      1,005.00          84,922,500
     中越パルプ工業                          3,700     1,370.00           5,069,000
     巴川製紙所                          2,800      658.00          1,842,400
     大王製紙                         59,000      1,221.00          72,039,000
     阿波製紙                          2,100      493.00          1,035,300
     マークラインズ                          7,200     2,913.00          20,973,600
     メディカル・データ・ビジョン                         16,000       750.00         12,000,000
     ｇｕｍｉ                         19,600       484.00          9,486,400
     ショーケース                          2,000      316.00           632,000
     モバイルファクトリー                          1,800      797.00          1,434,600
     テラスカイ                          5,700     1,938.00          11,046,600
     デジタル・インフォメーション・テク
                               7,700     1,767.00          13,605,900
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          3,400     1,037.00           3,525,800
     アイビーシー                          1,400      525.00           735,000
     ネオジャパン                          4,500     1,007.00           4,531,500
                                 65/153


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,300     1,600.00           5,280,000
     ラクス                         63,300      2,066.00          130,777,800
     ランドコンピュータ                          2,200     1,310.00           2,882,000
     ダブルスタンダード                          5,300     1,546.00           8,193,800
     オープンドア                          9,300      791.00          7,356,300
     マイネット                          2,900      335.00           971,500
     アカツキ                          6,400     2,039.00          13,049,600
     ベネフィットジャパン                           500    1,191.00            595,500
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
                               4,200     1,178.00           4,947,600
     カナミックネットワーク                         14,400       490.00          7,056,000
     ノムラシステムコーポレーション                          9,600      113.00          1,084,800
     レンゴー                         121,700      1,008.50          122,734,450
     トーモク                          7,700     2,373.00          18,272,100
     ザ・パック                          9,900     3,250.00          32,175,000
     チェンジホールディングス                         32,800      1,659.00          54,415,200
     シンクロ・フード                          5,600      560.00          3,136,000
     オークネット
                               5,300     1,750.00           9,275,000
     キャピタル・アセット・プランニング                          1,800      767.00          1,380,600
     セグエグループ                          2,800     1,018.00           2,850,400
     エイトレッド                          1,400     1,427.00           1,997,800
     マクロミル                         26,300       697.00         18,331,100
     ビーグリー                          1,800     1,094.00           1,969,200
     オロ                          4,900     2,176.00          10,662,400
     ユーザーローカル                          4,900     1,715.00           8,403,500
     テモナ                          2,000      267.00           534,000
     ニーズウェル                          4,900      631.00          3,091,900
     マネーフォワード                         29,800      5,084.00          151,503,200
     サインポスト                          3,400      443.00          1,506,200
     レゾナック・ホールディングス                         129,100      2,571.50          331,980,650
     住友化学                         991,700       403.40         400,051,780
     住友精化                          5,500     4,560.00          25,080,000
     日産化学                         62,800      6,501.00          408,262,800
     ラサ工業                          5,200     2,054.00          10,680,800
     クレハ                         10,800      8,730.00          94,284,000
     多木化学                          5,200     3,535.00          18,382,000
     テイカ                          9,000     1,540.00          13,860,000
     石原産業                         24,100      1,424.00          34,318,400
     片倉コープアグリ                          1,800     1,113.00           2,003,400
     日本曹達                         14,300      5,470.00          78,221,000
     東ソー                         178,500      1,879.50          335,490,750
     トクヤマ                         43,200      2,285.50          98,733,600
     セントラル硝子                         21,500      2,933.00          63,059,500
     東亞合成                         67,100      1,377.00          92,396,700
     大阪ソーダ                          8,000     7,080.00          56,640,000
     関東電化工業                         25,900       865.00         22,403,500
     ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                          9,500     1,321.00          12,549,500
     デンカ                         48,600      2,743.00          133,309,800
     イビデン                         77,300      8,453.00          653,416,900
     信越化学工業                        1,111,500       4,508.00         5,010,642,000
     日本カーバイド工業                          3,300     1,787.00           5,897,100
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     プラスアルファ・コンサルティング
                               7,700     2,858.00          22,006,600
     電算システムホールディングス                          5,900     2,809.00          16,573,100
     堺化学工業                         10,100      2,098.00          21,189,800
     第一稀元素化学工業                         12,200       959.00         11,699,800
     エア・ウォーター                         126,100      1,891.00          238,455,100
     日本酸素ホールディングス                         129,700      3,712.00          481,446,400
     日本化学工業                          4,500     1,952.00           8,784,000
     東邦アセチレン                          1,800     1,626.00           2,926,800
     日本パーカライジング
                              66,100      1,103.00          72,908,300
     高圧ガス工業                         19,400       774.00         15,015,600
     チタン工業                          1,100     1,407.00           1,547,700
     四国化成ホールディングス                         17,200      1,739.00          29,910,800
     戸田工業                          3,000     1,876.00           5,628,000
     ステラ　ケミファ                          7,900     3,220.00          25,438,000
     保土谷化学工業                          3,800     3,160.00          12,008,000
     日本触媒                         20,400      5,549.00          113,199,600
     大日精化工業
                               9,300     2,220.00          20,646,000
     カネカ                         30,500      3,823.00          116,601,500
     協和キリン                         161,700      2,622.00          423,977,400
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         45,700      1,590.00          72,663,000
     三菱瓦斯化学                         99,900      2,053.50          205,144,650
     三井化学                         110,200      3,835.00          422,617,000
     ＪＳＲ                         124,900      4,051.00          505,969,900
     東京応化工業                         21,300      9,323.00          198,579,900
     大阪有機化学工業                         11,200      2,735.00          30,632,000
     三菱ケミカルグループ                         902,300       920.40         830,476,920
     ＫＨネオケム                         20,400      2,277.00          46,450,800
     ダイセル                         186,200      1,230.00          229,026,000
     住友ベークライト                         19,700      6,919.00          136,304,300
     積水化学工業                         271,000      2,126.00          576,146,000
     日本ゼオン                         80,100      1,569.50          125,716,950
     アイカ工業                         33,800      3,401.00          114,953,800
     ＵＢＥ                         68,900      2,386.50          164,429,850
     積水樹脂                         18,600      2,431.00          45,216,600
     タキロンシーアイ                         29,200       581.00         16,965,200
     旭有機材                          8,900     3,810.00          33,909,000
     ニチバン                          8,400     1,839.00          15,447,600
     リケンテクノス                         28,800       728.00         20,966,400
     大倉工業                          6,200     2,626.00          16,281,200
     積水化成品工業                         18,700       453.00          8,471,100
     群栄化学工業                          3,100     3,310.00          10,261,000
     タイガースポリマー                          4,100      663.00          2,718,300
     ミライアル                          2,700     1,435.00           3,874,500
     ダイキアクシス                          3,800      728.00          2,766,400
     ダイキョーニシカワ                         29,600       800.00         23,680,000
     竹本容器                          3,300      798.00          2,633,400
     森六ホールディングス                          6,800     2,277.00          15,483,600
     恵和                          9,600     1,378.00          13,228,800
     日本化薬                         102,200      1,280.50          130,867,100
     カーリットホールディングス                         12,100       984.00         11,906,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソルクシーズ
                               7,200      429.00          3,088,800
     ＣＬホールディングス                          3,200      803.00          2,569,600
     プレステージ・インターナショナル                         57,800       616.00         35,604,800
     フェイス                          2,500      489.00          1,222,500
     プロトコーポレーション                         16,700      1,118.00          18,670,600
     ハイマックス                          4,200     1,441.00           6,052,200
     アミューズ                          7,400     1,540.00          11,396,000
     野村総合研究所                         266,700      3,995.00         1,065,466,500
     ドリームインキュベータ
                               4,200     3,000.00          12,600,000
     サイバネットシステム                          9,600      775.00          7,440,000
     クイック                         10,400      2,119.00          22,037,600
     ＴＡＣ                          4,800      197.00           945,600
     ＣＥホールディングス                          4,700      548.00          2,575,600
     日本システム技術                          3,800     2,185.00           8,303,000
     電通グループ                         134,900      4,448.00          600,035,200
     インテージホールディングス                         15,100      2,211.00          33,386,100
     テイクアンドギヴ・ニーズ
                               3,600      960.00          3,456,000
     東邦システムサイエンス                          3,800     1,241.00           4,715,800
     ぴあ                          4,600     3,590.00          16,514,000
     イオンファンタジー                          5,900     3,050.00          17,995,000
     ソースネクスト                         68,100       178.00         12,121,800
     シーティーエス                         15,100       693.00         10,464,300
     ネクシィーズグループ                          2,800      895.00          2,506,000
     インフォコム                         17,200      2,725.00          46,870,000
     メディカルシステムネットワーク                         12,200       430.00          5,246,000
     日本精化                          7,600     2,680.00          20,368,000
     扶桑化学工業                         12,400      4,210.00          52,204,000
     トリケミカル研究所                         17,900      3,350.00          59,965,000
     シンプレクス・ホールディングス                         23,000      2,741.00          63,043,000
     ＨＥＲＯＺ                          4,500     1,514.00           6,813,000
     ラクスル                         32,100      1,218.00          39,097,800
     メルカリ                         81,000      3,326.00          269,406,000
     ＩＰＳ                          4,400     2,528.00          11,123,200
     ＦＩＧ                         10,200       329.00          3,355,800
     システムサポート                          5,200     2,004.00          10,420,800
     ＡＤＥＫＡ                         46,600      2,665.00          124,189,000
     日油                         41,300      6,047.00          249,741,100
     ミヨシ油脂                          3,400     1,191.00           4,049,400
     新日本理化                         12,300       224.00          2,755,200
     ハリマ化成グループ                          6,200      816.00          5,059,200
     イーソル                          9,600      734.00          7,046,400
     東海ソフト                          1,400     1,199.00           1,678,600
     ウイングアーク１ｓｔ                         13,800      2,606.00          35,962,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,600     1,423.00           5,122,800
     ディングス
     サーバーワークス                          2,700     3,770.00          10,179,000
     東名                           700    2,464.00           1,724,800
     ヴィッツ                           900    1,029.00            926,100
     トビラシステムズ                          2,500      920.00          2,300,000
     Ｓａｎｓａｎ                         43,900      1,300.50          57,091,950
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,100      775.00          1,627,500
     ギフティ                         11,700      1,410.00          16,497,000
     花王                         302,300      5,416.00         1,637,256,800
     第一工業製薬                          4,800     1,697.00           8,145,600
     石原ケミカル                          6,100     1,592.00           9,711,200
     日華化学                          3,600      913.00          3,286,800
     ニイタカ                          1,700     2,100.00           3,570,000
     三洋化成工業                          8,300     4,055.00          33,656,500
     メドレー
                              18,000      4,725.00          85,050,000
     ベース                          4,600     4,330.00          19,918,000
     ＪＭＤＣ                         22,000      5,538.00          121,836,000
     武田薬品工業                        1,184,900       4,613.00         5,465,943,700
     アステラス製薬                        1,264,700       2,041.00         2,581,252,700
     住友ファーマ                         99,300       507.10         50,355,030
     塩野義製薬                         168,700      6,857.00         1,156,775,900
     わかもと製薬                          8,300      219.00          1,817,700
     日本新薬
                              31,600      6,155.00          194,498,000
     中外製薬                         419,100      4,741.00         1,986,953,100
     科研製薬                         23,000      3,466.00          79,718,000
     エーザイ                         162,900      8,427.00         1,372,758,300
     理研ビタミン                         11,400      2,181.00          24,863,400
     ロート製薬                         129,700      3,663.00          475,091,100
     小野薬品工業                         258,300      2,811.50          726,210,450
     久光製薬                         29,800      5,058.00          150,728,400
     有機合成薬品工業                          6,400      293.00          1,875,200
     持田製薬                         15,500      3,340.00          51,770,000
     参天製薬                         244,000      1,359.00          331,596,000
     扶桑薬品工業                          4,300     1,960.00           8,428,000
     日本ケミファ                           900    1,855.00           1,669,500
     ツムラ                         42,100      2,720.00          114,512,000
     テルモ                         410,500      3,885.00         1,594,792,500
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         40,200      2,500.00          100,500,000
     キッセイ薬品工業                         19,600      3,350.00          65,660,000
     生化学工業                         25,600       792.00         20,275,200
     栄研化学                         21,700      1,437.00          31,182,900
     鳥居薬品                          7,200     3,910.00          28,152,000
     ＪＣＲファーマ                         45,300      1,272.50          57,644,250
     東和薬品                         20,600      2,807.00          57,824,200
     富士製薬工業                          9,900     1,190.00          11,781,000
     ゼリア新薬工業                         18,600      2,114.00          39,320,400
     そーせいグループ                         43,200      1,478.00          63,849,600
     第一三共                        1,166,300       4,171.00         4,864,637,300
     杏林製薬                         29,000      1,834.00          53,186,000
     大幸薬品                         26,500       334.00          8,851,000
     ダイト                         10,200      2,232.00          22,766,400
     大塚ホールディングス                         278,500      5,282.00         1,471,037,000
     大正製薬ホールディングス                         29,800      5,985.00          178,353,000
     ペプチドリーム                         64,900      1,464.00          95,013,600
     大日本塗料                         16,300       954.00         15,550,200
     日本ペイントホールディングス                         710,000      1,022.00          725,620,000
                                 69/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     関西ペイント
                              107,200      2,167.50          232,356,000
     神東塗料                          7,400      128.00           947,200
     中国塗料                         21,900      1,370.00          30,003,000
     日本特殊塗料                          5,600     1,297.00           7,263,200
     藤倉化成                         18,000       448.00          8,064,000
     太陽ホールディングス                         20,300      2,562.00          52,008,600
     ＤＩＣ                         52,200      2,452.50          128,020,500
     サカタインクス                         29,800      1,263.00          37,637,400
     東洋インキＳＣホールディングス
                              29,200      2,504.00          73,116,800
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,000      1,434.00          17,208,000
     アルプス技研                         13,000      2,625.00          34,125,000
     サニックス                         21,900       329.00          7,205,100
     日本空調サービス                         14,800       775.00         11,470,000
     オリエンタルランド                         726,300      4,882.00         3,545,796,600
     フォーカスシステムズ                          9,700      977.00          9,476,900
     ダスキン                         30,500      3,301.00          100,680,500
     パーク２４                         85,400      1,797.50          153,506,500
     明光ネットワークジャパン                         16,700       621.00         10,370,700
     ファルコホールディングス                          6,200     1,971.00          12,220,200
     クレスコ                         10,300      1,712.00          17,633,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         128,600      1,548.00          199,072,800
     秀英予備校                          2,200      401.00           882,200
     田谷                          1,600      465.00           744,000
     ラウンドワン                         114,800       563.00         64,632,400
     リゾートトラスト                         54,200      2,237.00          121,245,400
     オービック                         44,700     23,020.00         1,028,994,000
     ジャストシステム                         19,300      2,878.00          55,545,400
     ＴＤＣソフト                         11,300      1,652.00          18,667,600
     ＬＩＮＥヤフー                        1,905,300        414.10         788,984,730
     ビー・エム・エル                         16,800      2,817.00          47,325,600
     トレンドマイクロ                         63,200      5,838.00          368,961,600
     ＩＤホールディングス                          9,000     1,444.00          12,996,000
     リソー教育                         62,300       259.00         16,135,700
     日本オラクル                         25,600     10,960.00          280,576,000
     早稲田アカデミー                          7,600     1,427.00          10,845,200
     アルファシステムズ                          4,300     2,897.00          12,457,100
     フューチャー                         28,500      1,489.00          42,436,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,100     1,786.00          12,680,600
     ＳＢテクノロジー                          5,600     2,202.00          12,331,200
     トーセ                          2,500      728.00          1,820,000
     ユー・エス・エス                         141,100      2,554.00          360,369,400
     オービックビジネスコンサルタント                         26,400      6,320.00          166,848,000
     アイティフォー                         17,700      1,102.00          19,505,400
     東京個別指導学院                         16,200       498.00          8,067,600
     東計電算                          1,800     6,190.00          11,142,000
     サイバーエージェント                         303,100       795.20         241,025,120
     楽天グループ                        1,174,200        601.70         706,516,140
     エックスネット                          1,400     1,049.00           1,468,600
     クリーク・アンド・リバー社                          8,000     2,052.00          16,416,000
                                 70/153


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     ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
                              22,400       560.00         12,544,000
     ト
     テー・オー・ダブリュー                         27,300       313.00          8,544,900
     大塚商会                         66,300      6,052.00          401,247,600
     サイボウズ                         18,500      1,906.00          35,261,000
     山田コンサルティンググループ                          7,000     1,577.00          11,039,000
     セントラルスポーツ                          5,200     2,383.00          12,391,600
     パラカ                          4,700     1,937.00           9,103,900
     電通国際情報サービス                         16,200      5,410.00          87,642,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         15,900       788.00         12,529,200
     デジタルガレージ                         23,700      3,320.00          78,684,000
     イーエムシステムズ                         22,400       715.00         16,016,000
     ウェザーニューズ                          4,200     6,000.00          25,200,000
     ＣＩＪ                         22,400       547.00         12,252,800
     ビジネスエンジニアリング                          1,900     3,375.00           6,412,500
     日本エンタープライズ                          9,100      125.00          1,137,500
     ＷＯＷＯＷ                         10,100      1,097.00          11,079,700
     スカラ                         12,400       765.00          9,486,000
     インテリジェント　ウェイブ                          4,700      891.00          4,187,700
     フルキャストホールディングス                         13,100      1,834.00          24,025,400
     エン・ジャパン                         24,900      2,255.00          56,149,500
     あすか製薬ホールディングス                         13,700      1,692.00          23,180,400
     サワイグループホールディングス                         30,600      4,609.00          141,035,400
     富士フイルムホールディングス                         256,800      9,008.00         2,313,254,400
     コニカミノルタ                         301,100       467.60         140,794,360
     資生堂                         279,500      5,106.00         1,427,127,000
     ライオン                         175,100      1,412.00          247,241,200
     高砂香料工業                          9,000     3,125.00          28,125,000
     マンダム                         28,900      1,367.00          39,506,300
     ミルボン                         18,200      4,151.00          75,548,200
     ファンケル                         58,500      2,200.50          128,729,250
     コーセー                         27,200     10,515.00          286,008,000
     コタ                         12,300      1,627.00          20,012,100
     シーボン                          1,300     1,532.00           1,991,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                         68,600      1,746.50          119,809,900
     ノエビアホールディングス                         12,000      5,240.00          62,880,000
     アジュバンホールディングス                          2,100      930.00          1,953,000
     新日本製薬                          7,600     1,511.00          11,483,600
     アクシージア                          6,800     1,025.00           6,970,000
     エステー                         10,300      1,502.00          15,470,600
     アグロ　カネショウ                          5,300     1,356.00           7,186,800
     コニシ                         22,400      2,300.00          51,520,000
     長谷川香料                         25,600      3,240.00          82,944,000
     星光ＰＭＣ                          5,400     1,068.00           5,767,200
     小林製薬                         39,000      6,466.00          252,174,000
     荒川化学工業                         11,300      1,022.00          11,548,600
     メック                         11,100      4,070.00          45,177,000
     日本高純度化学                          3,300     2,423.00           7,995,900
     タカラバイオ                         36,000      1,347.00          48,492,000
     ＪＣＵ                         14,900      3,125.00          46,562,500
                                 71/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新田ゼラチン
                               5,400      694.00          3,747,600
     ＯＡＴアグリオ                          3,300     1,818.00           5,999,400
     デクセリアルズ                         36,600      3,883.00          142,117,800
     アース製薬                         12,200      5,050.00          61,610,000
     北興化学工業                         13,500       959.00         12,946,500
     大成ラミック                          4,300     3,075.00          13,222,500
     クミアイ化学工業                         53,200      1,135.00          60,382,000
     日本農薬                         24,600       662.00         16,285,200
     富士興産
                               2,100     1,794.00           3,767,400
     ニチレキ                         15,900      2,029.00          32,261,100
     ユシロ化学工業                          7,000     1,535.00          10,745,000
     ビーピー・カストロール                          3,400      901.00          3,063,400
     富士石油                         27,300       316.00          8,626,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          2,900     1,187.00           3,442,300
     出光興産                         148,700      3,349.00          497,996,300
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,271,100        551.70        1,252,965,870
     コスモエネルギーホールディングス
                              53,000      5,272.00          279,416,000
     ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          4,700     3,600.00          16,920,000
     テスホールディングス                         28,200       499.00         14,071,800
     インフロニア・ホールディングス                         137,200      1,559.00          213,894,800
     横浜ゴム                         67,700      3,010.00          203,777,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         76,900      2,312.50          177,831,250
     ブリヂストン                         391,900      6,063.00         2,376,089,700
     住友ゴム工業                         131,300      1,617.00          212,312,100
     藤倉コンポジット                          6,300     1,238.00           7,799,400
     オカモト                          7,200     5,350.00          38,520,000
     アキレス                          8,500     1,497.00          12,724,500
     フコク                          7,000     1,422.00           9,954,000
     ニッタ                         13,600      3,535.00          48,076,000
     クリエートメディック                          2,900      907.00          2,630,300
     住友理工                         26,000      1,070.00          27,820,000
     三ツ星ベルト                         19,400      4,580.00          88,852,000
     バンドー化学                         19,900      1,617.00          32,178,300
     ＡＧＣ                         125,000      5,186.00          648,250,000
     日本板硝子                         68,200       737.00         50,263,400
     石塚硝子                          1,500     2,519.00           3,778,500
     有沢製作所                         21,800      1,078.00          23,500,400
     日本山村硝子                          3,300     1,632.00           5,385,600
     日本電気硝子                         54,700      2,796.00          152,941,200
     オハラ                          6,400     1,400.00           8,960,000
     住友大阪セメント                         18,900      3,632.00          68,644,800
     太平洋セメント                         85,300      2,619.00          223,400,700
     リソルホールディングス                           800    4,850.00           3,880,000
     日本ヒューム                         11,700       870.00         10,179,000
     日本コンクリート工業                         25,800       317.00          8,178,600
     三谷セキサン                          5,500     4,500.00          24,750,000
     アジアパイルホールディングス                         20,900       665.00         13,898,500
     東海カーボン                         123,500      1,198.00          147,953,000
     日本カーボン                          7,100     4,580.00          32,518,000
     東洋炭素                          9,400     5,700.00          53,580,000
                                 72/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノリタケカンパニーリミテド
                               6,700     6,030.00          40,401,000
     ＴＯＴＯ                         88,400      3,807.00          336,538,800
     日本碍子                         155,700      1,962.50          305,561,250
     日本特殊陶業                         101,900      3,333.00          339,632,700
     ダントーホールディングス                          5,900      769.00          4,537,100
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,000     24,380.00          121,900,000
     品川リフラクトリーズ                         19,000      1,540.00          29,260,000
     黒崎播磨                          2,700     9,350.00          25,245,000
     ヨータイ
                               7,200     1,498.00          10,785,600
     東京窯業                          8,300      336.00          2,788,800
     ニッカトー                          4,100      623.00          2,554,300
     フジミインコーポレーテッド                         32,000      3,290.00          105,280,000
     クニミネ工業                          2,600     1,010.00           2,626,000
     エーアンドエーマテリアル                          1,700     1,122.00           1,907,400
     ニチアス                         33,900      3,080.00          104,412,000
     日本製鉄                         616,800      3,268.00         2,015,702,400
     神戸製鋼所
                              277,000      1,882.50          521,452,500
     中山製鋼所                         28,400       867.00         24,622,800
     合同製鐵                          6,900     4,440.00          30,636,000
     ＪＦＥホールディングス                         383,000      2,158.00          826,514,000
     東京製鐵                         38,800      1,688.00          65,494,400
     共英製鋼                         15,800      1,956.00          30,904,800
     大和工業                         22,800      7,224.00          164,707,200
     東京鐵鋼                          6,600     3,445.00          22,737,000
     大阪製鐵                          6,400     1,743.00          11,155,200
     淀川製鋼所                         15,800      3,610.00          57,038,000
     中部鋼鈑                         11,400      2,098.00          23,917,200
     丸一鋼管                         42,000      3,778.00          158,676,000
     モリ工業                          2,100     3,925.00           8,242,500
     大同特殊鋼                         17,300      6,113.00          105,754,900
     日本高周波鋼業                          3,200      572.00          1,830,400
     日本冶金工業                         10,000      4,380.00          43,800,000
     山陽特殊製鋼                         13,600      2,836.00          38,569,600
     愛知製鋼                          7,900     3,950.00          31,205,000
     日本金属                          2,000      879.00          1,758,000
     ミガロホールディングス                          1,100     1,221.00           1,343,100
     大平洋金属                          9,700     1,308.00          12,687,600
     新日本電工                         68,600       294.00         20,168,400
     栗本鐵工所                          6,600     2,775.00          18,315,000
     虹　技                          1,100     1,471.00           1,618,100
     日本鋳鉄管                           900    1,077.00            969,300
     日本製鋼所                         37,100      2,746.00          101,876,600
     三菱製鋼                          8,700     1,451.00          12,623,700
     日亜鋼業                          9,500      289.00          2,745,500
     日本精線                          1,900     4,810.00           9,139,000
     エンビプロ・ホールディングス                          6,300      660.00          4,158,000
     大紀アルミニウム工業所                         19,500      1,247.00          24,316,500
     日本軽金属ホールディングス                         37,200      1,616.00          60,115,200
     三井金属鉱業                         40,100      3,811.00          152,821,100
     東邦亜鉛                          8,100     1,643.00          13,308,300
                                 73/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱マテリアル
                              91,900      2,440.50          224,281,950
     住友金属鉱山                         159,800      4,322.00          690,655,600
     ＤＯＷＡホールディングス                         30,900      4,733.00          146,249,700
     古河機械金属                         20,300      1,826.00          37,067,800
     エス・サイエンス                         55,400       23.00         1,274,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         20,200      3,275.00          66,155,000
     東邦チタニウム                         25,000      1,906.00          47,650,000
     ＵＡＣＪ                         19,300      3,135.00          60,505,500
     ＣＫサンエツ
                               2,600     3,575.00           9,295,000
     古河電気工業                         45,900      2,338.50          107,337,150
     住友電気工業                         475,500      1,722.00          818,811,000
     フジクラ                         147,600      1,212.00          178,891,200
     ＳＷＣＣ                         15,500      2,085.00          32,317,500
     タツタ電線                         27,900       699.00         19,502,100
     カナレ電気                          1,700     1,442.00           2,451,400
     平河ヒューテック                          7,900     1,449.00          11,447,100
     いよぎんホールディングス
                              156,400      1,112.00          173,916,800
     しずおかフィナンシャルグループ                         292,000      1,278.00          373,176,000
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         110,600      1,138.00          125,862,800
     楽天銀行                         45,800      2,349.00          107,584,200
     京都フィナンシャルグループ                         42,800      8,441.00          361,274,800
     リョービ                         14,600      2,930.00          42,778,000
     アーレスティ                         10,100       775.00          7,827,500
     ＡＲＥホールディングス                         55,700      1,892.00          105,384,400
     東洋製罐グループホールディングス                         82,200      2,529.00          207,883,800
     ホッカンホールディングス                          7,400     1,489.00          11,018,600
     コロナ                          7,800      925.00          7,215,000
     横河ブリッジホールディングス                         17,200      2,746.00          47,231,200
     駒井ハルテック                          1,600     2,005.00           3,208,000
     高田機工                           600    3,110.00           1,866,000
     三和ホールディングス                         126,800      2,054.00          260,447,200
     文化シヤッター                         39,700      1,169.00          46,409,300
     三協立山                         15,800       868.00         13,714,400
     アルインコ                         10,400      1,041.00          10,826,400
     東洋シヤッター                          2,100      620.00          1,302,000
     ＬＩＸＩＬ                         200,600      1,671.50          335,302,900
     日本フイルコン                          6,000      478.00          2,868,000
     ノーリツ                         22,900      1,591.00          36,433,900
     長府製作所                         13,700      2,129.00          29,167,300
     リンナイ                         74,900      2,828.50          211,854,650
     ユニプレス                         23,900      1,127.00          26,935,300
     ダイニチ工業                          4,500      730.00          3,285,000
     日東精工                         20,000       590.00         11,800,000
     三洋工業                          1,100     2,024.00           2,226,400
     岡部                         24,700       745.00         18,401,500
     ジーテクト                         15,400      1,821.00          28,043,400
     東プレ                         24,200      1,681.00          40,680,200
     高周波熱錬                         21,200      1,043.00          22,111,600
     東京製綱                          8,100     1,408.00          11,404,800
     サンコール                          8,100      491.00          3,977,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モリテックスチール
                               6,800      300.00          2,040,000
     パイオラックス                         19,000      2,270.00          43,130,000
     エイチワン                         14,100       836.00         11,787,600
     日本発条                         121,900      1,103.00          134,455,700
     中央発條                         10,100       770.00          7,777,000
     アドバネクス                          1,100      983.00          1,081,300
     三浦工業                         56,300      3,129.00          176,162,700
     タクマ                         41,400      1,553.00          64,294,200
     テクノプロ・ホールディングス
                              81,200      3,169.00          257,322,800
     アトラグループ                          2,500      197.00           492,500
     アイ・アールジャパンホールディング
                               7,100     1,583.00          11,239,300
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,500     5,780.00          49,130,000
     ファーストロジック                          2,400      520.00          1,248,000
     三機サービス                          1,500     1,010.00           1,515,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                         10,900       682.00          7,433,800
     デザインワン・ジャパン                          2,400      164.00           393,600
     イー・ガーディアン                          5,200     1,798.00           9,349,600
     リブセンス                          4,200      296.00          1,243,200
     ジャパンマテリアル                         42,000      2,548.00          107,016,000
     ベクトル                         21,500      1,160.00          24,940,000
     ウチヤマホールディングス                          3,900      352.00          1,372,800
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,500      1,157.00          13,305,500
     キャリアリンク                          5,100     2,530.00          12,903,000
     ＩＢＪ                         10,400       624.00          6,489,600
     アサンテ                          6,800     1,592.00          10,825,600
     バリューＨＲ                         12,000      1,246.00          14,952,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,100      2,710.00          30,081,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,900     1,015.00           4,973,500
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,300     1,766.00           4,061,800
     アビスト                          1,500     3,160.00           4,740,000
     シグマクシス・ホールディングス                         20,800      1,627.00          33,841,600
     ウィルグループ                         11,500      1,103.00          12,684,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          9,300      141.00          1,311,300
     メドピア                         12,100      1,053.00          12,741,300
     レアジョブ                          1,800      993.00          1,787,400
     リクルートホールディングス                        1,015,900       4,745.00         4,820,445,500
     エラン                         18,200       776.00         14,123,200
     ツガミ                         30,000      1,165.00          34,950,000
     オークマ                         13,500      6,801.00          91,813,500
     芝浦機械                         13,500      3,940.00          53,190,000
     アマダ                         215,000      1,583.00          340,345,000
     アイダエンジニアリング                         27,700       972.00         26,924,400
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          2,300     2,595.00           5,968,500
     ＦＵＪＩ                         58,500      2,433.00          142,330,500
     牧野フライス製作所                         14,900      6,670.00          99,383,000
     オーエスジー                         59,300      1,812.00          107,451,600
     ダイジェット工業                           900     917.00           825,300
     旭ダイヤモンド工業                         37,600       907.00         34,103,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＭＧ森精機
                              81,700      2,693.50          220,058,950
     ソディック                         32,900       790.00         25,991,000
     ディスコ                         65,000     30,520.00         1,983,800,000
     日東工器                          6,600     1,984.00          13,094,400
     日進工具                         11,300      1,080.00          12,204,000
     パンチ工業                          8,100      431.00          3,491,100
     冨士ダイス                          4,200      660.00          2,772,000
     土木管理総合試験所                          4,300      335.00          1,440,500
     日本郵政
                             1,651,200       1,253.00         2,068,953,600
     ベルシステム２４ホールディングス                         18,400      1,459.00          26,845,600
     鎌倉新書                         15,600       591.00          9,219,600
     ＳＭＮ                          2,100      389.00           816,900
     一蔵                          1,100      579.00           636,900
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,800      636.00          1,144,800
     エアトリ                         10,000      1,898.00          18,980,000
     アトラエ                          8,100     1,116.00           9,039,600
     ストライク
                               5,700     3,395.00          19,351,500
     ソラスト                         37,700       600.00         22,620,000
     セラク                          4,200     1,277.00           5,363,400
     インソース                         29,800       947.00         28,220,600
     豊田自動織機                         97,600     11,690.00         1,140,944,000
     豊和工業                          4,900      775.00          3,797,500
     石川製作所                          2,300     1,241.00           2,854,300
     リケンＮＰＲ                         13,962      1,736.00          24,238,032
     東洋機械金属                          6,200      701.00          4,346,200
     津田駒工業                          1,700      435.00           739,500
     エンシュウ                          1,900      777.00          1,476,300
     島精機製作所                         21,400      1,717.00          36,743,800
     オプトラン                         22,100      1,889.00          41,746,900
     ＮＣホールディングス                          1,800     1,606.00           2,890,800
     イワキ                          8,900     1,978.00          17,604,200
     フリュー                         14,100      1,418.00          19,993,800
     ヤマシンフィルタ                         32,200       331.00         10,658,200
     日阪製作所                         13,100       973.00         12,746,300
     やまびこ                         22,000      1,460.00          32,120,000
     野村マイクロ・サイエンス                          4,600     6,420.00          29,532,000
     平田機工                          6,400     7,620.00          48,768,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                         14,900       612.00          9,118,800
     マルマエ                          5,900     1,531.00           9,032,900
     タツモ                          8,100     3,070.00          24,867,000
     ナブテスコ                         84,600      2,807.50          237,514,500
     三井海洋開発                         17,000      1,766.00          30,022,000
     レオン自動機                         14,200      1,350.00          19,170,000
     ＳＭＣ                         43,800     72,900.00         3,193,020,000
     ホソカワミクロン                          8,700     4,105.00          35,713,500
     ユニオンツール                          5,900     3,895.00          22,980,500
     瑞光                          9,700     1,175.00          11,397,500
     オイレス工業                         18,900      1,976.00          37,346,400
     日精エー・エス・ビー機械                          5,300     4,680.00          24,804,000
     サトーホールディングス                         19,200      2,112.00          40,550,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     技研製作所
                              12,600      2,117.00          26,674,200
     日本エアーテック                          6,300     1,351.00           8,511,300
     カワタ                          2,600     1,072.00           2,787,200
     日精樹脂工業                         10,000      1,054.00          10,540,000
     オカダアイヨン                          2,700     2,056.00           5,551,200
     ワイエイシイホールディングス                          3,800     2,582.00           9,811,600
     小松製作所                         631,700      3,860.00         2,438,362,000
     住友重機械工業                         79,700      3,690.00          294,093,000
     日立建機
                              53,700      4,422.00          237,461,400
     日工                         19,900       661.00         13,153,900
     巴工業                          5,300     2,989.00          15,841,700
     井関農機                         12,500      1,153.00          14,412,500
     ＴＯＷＡ                         13,700      5,070.00          69,459,000
     丸山製作所                          1,600     2,168.00           3,468,800
     北川鉄工所                          5,300     1,504.00           7,971,200
     シンニッタン                          9,700      245.00          2,376,500
     ローツェ
                               7,000     10,940.00           76,580,000
     タカキタ                          2,500      468.00          1,170,000
     クボタ                         707,500      2,167.50         1,533,506,250
     荏原実業                          7,100     2,640.00          18,744,000
     東洋エンジニアリング                         17,200       616.00         10,595,200
     三菱化工機                          4,400     2,757.00          12,130,800
     月島ホールディングス                         18,300      1,312.00          24,009,600
     帝国電機製作所                          9,400     2,549.00          23,960,600
     東京機械製作所                          2,100      370.00           777,000
     新東工業                         27,200      1,075.00          29,240,000
     澁谷工業                         12,600      2,558.00          32,230,800
     アイチコーポレーション                         18,800       969.00         18,217,200
     小森コーポレーション                         31,200      1,057.00          32,978,400
     鶴見製作所                         10,200      3,190.00          32,538,000
     日本ギア工業                          2,900      370.00          1,073,000
     酒井重工業                          1,500     5,530.00           8,295,000
     荏原製作所                         55,300      7,092.00          392,187,600
     石井鐵工所                          1,000     3,010.00           3,010,000
     酉島製作所                         11,600      1,896.00          21,993,600
     北越工業                         13,500      1,975.00          26,662,500
     ダイキン工業                         160,900      23,760.00         3,822,984,000
     オルガノ                         18,500      4,330.00          80,105,000
     トーヨーカネツ                          5,100     3,390.00          17,289,000
     栗田工業                         75,400      5,072.00          382,428,800
     椿本チエイン                         19,100      3,965.00          75,731,500
     大同工業                          3,600      776.00          2,793,600
     日機装                         31,000       963.00         29,853,000
     木村化工機                         10,200       719.00          7,333,800
     レイズネクスト                         19,000      1,432.00          27,208,000
     アネスト岩田                         23,000      1,182.00          27,186,000
     ダイフク                         208,600      2,799.50          583,975,700
     サムコ                          3,700     4,395.00          16,261,500
     加藤製作所                          4,300     1,218.00           5,237,400
     油研工業                          1,400     2,275.00           3,185,000
                                 77/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タダノ
                              77,500      1,240.00          96,100,000
     フジテック                         47,300      3,345.00          158,218,500
     ＣＫＤ                         37,300      2,124.00          79,225,200
     平和                         44,800      2,132.00          95,513,600
     理想科学工業                         10,800      2,377.00          25,671,600
     ＳＡＮＫＹＯ                         26,500      6,719.00          178,053,500
     日本金銭機械                         14,800      1,014.00          15,007,200
     マースグループホールディングス                          7,900     2,685.00          21,211,500
     フクシマガリレイ
                               9,900     4,900.00          48,510,000
     オーイズミ                          3,300      400.00          1,320,000
     ダイコク電機                          7,400     4,915.00          36,371,000
     竹内製作所                         24,400      4,920.00          120,048,000
     アマノ                         38,200      3,272.00          124,990,400
     ＪＵＫＩ                         20,900       609.00         12,728,100
     サンデン                         13,500       184.00          2,484,000
     ジャノメ                         13,500       736.00          9,936,000
     ブラザー工業
                              180,100      2,415.00          434,941,500
     マックス                         16,600      2,661.00          44,172,600
     モリタホールディングス                         23,400      1,577.00          36,901,800
     グローリー                         32,400      2,893.50          93,749,400
     新晃工業                         13,600      2,249.00          30,586,400
     大和冷機工業                         20,600      1,378.00          28,386,800
     セガサミーホールディングス                         108,400      2,609.00          282,815,600
     ＴＰＲ                         15,500      1,817.00          28,163,500
     ツバキ・ナカシマ                         27,100       775.00         21,002,500
     ホシザキ                         79,500      5,163.00          410,458,500
     大豊工業                         11,700       836.00          9,781,200
     日本精工                         224,600       859.70         193,088,620
     ＮＴＮ                         265,800       284.00         75,487,200
     ジェイテクト                         119,900      1,364.00          163,543,600
     不二越                          9,900     3,865.00          38,263,500
     ミネベアミツミ                         234,600      2,564.00          601,514,400
     日本トムソン                         33,000       564.00         18,612,000
     ＴＨＫ                         77,800      2,818.50          219,279,300
     ユーシン精機                         10,700       688.00          7,361,600
     前澤給装工業                          9,500     1,268.00          12,046,000
     イーグル工業                         14,900      1,693.00          25,225,700
     前澤工業                          5,100      969.00          4,941,900
     日本ピラー工業                         12,400      3,960.00          49,104,000
     キッツ                         45,100      1,055.00          47,580,500
     日立製作所                         655,600      9,333.00         6,118,714,800
     東芝                         259,400      4,608.00         1,195,315,200
     三菱電機                        1,393,400       1,810.50         2,522,750,700
     富士電機                         82,000      6,792.00          556,944,000
     東洋電機製造                          2,900      984.00          2,853,600
     安川電機                         159,800      5,642.00          901,591,600
     シンフォニア　テクノロジー                         14,900      1,650.00          24,585,000
     明電舎                         20,400      2,140.00          43,656,000
     オリジン                          2,000     1,292.00           2,584,000
     山洋電気                          5,700     6,670.00          38,019,000
                                 78/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンヨー
                              10,200      2,272.00          23,174,400
     ＰＨＣホールディングス                         18,800      1,501.00          28,218,800
     ソシオネクスト                         20,000     15,090.00          301,800,000
     ベイカレント・コンサルティング                         108,600      5,024.00          545,606,400
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,900      988.00          2,865,200
     ｓ
     アイモバイル                          6,100     1,350.00           8,235,000
     キャリアインデックス                          3,100      279.00           864,900
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          2,900     1,145.00           3,320,500
     船場                          1,500      873.00          1,309,500
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              48,900      2,150.00          105,135,000
     ディングス
     フルテック                          1,400     1,189.00           1,664,600
     グリーンズ                          3,000     1,578.00           4,734,000
     ツナググループ・ホールディングス                          2,500      805.00          2,012,500
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          2,700      305.00           823,500
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,100      667.00           733,700
     ウェルビー                         10,000       634.00          6,340,000
     エル・ティー・エス                          1,700     3,570.00           6,069,000
     ミダックホールディングス                          8,400     1,813.00          15,229,200
     キュービーネットホールディングス                          6,500     1,627.00          10,575,500
     ＲＰＡホールディングス                         18,600       330.00          6,138,000
     三櫻工業                         20,300       949.00         19,264,700
     マキタ                         167,800      3,894.00          653,413,200
     東芝テック                         20,100      3,260.00          65,526,000
     芝浦メカトロニクス                          7,000     7,630.00          53,410,000
     マブチモーター                         33,500      4,548.00          152,358,000
     ニデック                         328,000      7,003.00         2,296,984,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          9,800      470.00          4,606,000
     トレックス・セミコンダクター                          6,300     2,130.00          13,419,000
     東光高岳                          8,100     2,027.00          16,418,700
     ダブル・スコープ                         38,600      1,049.00          40,491,400
     宮越ホールディングス                          6,000     1,249.00           7,494,000
     ダイヘン                         12,200      4,960.00          60,512,000
     ヤーマン                         23,300      1,020.00          23,766,000
     ＪＶＣケンウッド                         122,800       675.00         82,890,000
     ミマキエンジニアリング                         12,700       776.00          9,855,200
     Ｉ－ＰＥＸ                          9,300     1,547.00          14,387,100
     大崎電気工業                         32,100       641.00         20,576,100
     オムロン                         123,500      6,484.00          800,774,000
     日東工業                         18,200      3,585.00          65,247,000
     ＩＤＥＣ                         19,900      2,874.00          57,192,600
     正興電機製作所                          2,900     1,187.00           3,442,300
     不二電機工業                          1,800     1,106.00           1,990,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         44,200      2,577.00          113,903,400
     サクサホールディングス                          1,800     2,448.00           4,406,400
     メルコホールディングス                          3,300     3,235.00          10,675,500
     テクノメディカ                          3,200     2,221.00           7,107,200
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,600      870.00          4,002,000
     ディングス
                                 79/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電気
                              190,700      8,089.00         1,542,572,300
     富士通                         134,400      17,390.00         2,337,216,000
     沖電気工業                         61,000      1,008.00          61,488,000
     岩崎通信機                          4,000      795.00          3,180,000
     電気興業                          5,400     2,505.00          13,527,000
     サンケン電気                         12,400      8,810.00          109,244,000
     ナカヨ                          1,600     1,233.00           1,972,800
     アイホン                          8,300     3,070.00          25,481,000
     ルネサスエレクトロニクス
                              879,900      2,372.00         2,087,122,800
     セイコーエプソン                         173,000      2,366.00          409,318,000
     ワコム                         102,500       589.00         60,372,500
     アルバック                         32,100      5,660.00          181,686,000
     アクセル                          3,300     1,838.00           6,065,400
     ＥＩＺＯ                          9,800     5,020.00          49,196,000
     ジャパンディスプレイ                         517,800        36.00         18,640,800
     日本信号                         30,600       929.00         28,427,400
     京三製作所
                              28,200       489.00         13,789,800
     能美防災                         18,300      1,799.00          32,921,700
     ホーチキ                         10,000      1,663.00          16,630,000
     星和電機                          4,000      491.00          1,964,000
     エレコム                         32,300      1,737.00          56,105,100
     パナソニック　ホールディングス                        1,592,500       1,653.50         2,633,198,750
     シャープ                         162,300       962.90         156,278,670
     アンリツ                         94,900      1,042.00          98,885,800
     富士通ゼネラル                         38,100      2,762.50          105,251,250
     ソニーグループ                         944,200      13,105.00         12,373,741,000
     ＴＤＫ                         213,500      5,782.00         1,234,457,000
     帝国通信工業                          6,100     1,855.00          11,315,500
     タムラ製作所                         57,900       535.00         30,976,500
     アルプスアルパイン                         120,500      1,283.50          154,661,750
     池上通信機                          2,800      873.00          2,444,400
     日本電波工業                         16,100      1,329.00          21,396,900
     鈴木                          7,200     1,208.00           8,697,600
     メイコー                         14,700      3,375.00          49,612,500
     日本トリム                          3,000     2,989.00           8,967,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,400     3,440.00          25,456,000
     フォスター電機                         12,400      1,009.00          12,511,600
     ＳＭＫ                          3,200     2,463.00           7,881,600
     ヨコオ                         10,800      1,456.00          15,724,800
     ティアック                         13,900       111.00          1,542,900
     ホシデン                         31,500      1,865.00          58,747,500
     ヒロセ電機                         21,700     17,505.00          379,858,500
     日本航空電子工業                         27,600      2,979.00          82,220,400
     ＴＯＡ                         15,400      1,105.00          17,017,000
     マクセル                         27,300      1,682.00          45,918,600
     古野電気                         17,400      1,356.00          23,594,400
     スミダコーポレーション                         18,100      1,376.00          24,905,600
     アイコム                          5,200     3,395.00          17,654,000
     リオン                          5,500     2,386.00          13,123,000
     横河電機                         147,400      2,839.00          418,468,600
                                 80/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新電元工業
                               5,200     3,055.00          15,886,000
     アズビル                         93,300      4,813.00          449,052,900
     東亜ディーケーケー                          4,300      878.00          3,775,400
     日本光電工業                         61,600      3,674.00          226,318,400
     チノー                          5,500     2,074.00          11,407,000
     共和電業                          8,400      383.00          3,217,200
     日本電子材料                          8,800     1,447.00          12,733,600
     堀場製作所                         25,500      8,084.00          206,142,000
     アドバンテスト
                              420,500      4,590.00         1,930,095,000
     小野測器                          3,700      451.00          1,668,700
     エスペック                         10,700      2,333.00          24,963,100
     キーエンス                         133,500      57,150.00         7,629,525,000
     日置電機                          6,300     7,340.00          46,242,000
     シスメックス                         115,100      7,386.00          850,128,600
     日本マイクロニクス                         23,900      2,210.00          52,819,000
     メガチップス                         10,500      4,145.00          43,522,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,300     3,850.00          28,105,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         11,200       618.00          6,921,600
     澤藤電機                          1,000     1,255.00           1,255,000
     デンソー                        1,101,200       2,449.00         2,696,838,800
     原田工業                          3,900      823.00          3,209,700
     コーセル                         16,000      1,182.00          18,912,000
     イリソ電子工業                         12,300      3,990.00          49,077,000
     オプテックスグループ                         24,400      1,581.00          38,576,400
     千代田インテグレ                          5,300     2,831.00          15,004,300
     レーザーテック                         61,200     27,255.00         1,668,006,000
     スタンレー電気                         93,900      2,460.50          231,040,950
     ウシオ電機                         67,800      1,951.50          132,311,700
     岡谷電機産業                          6,900      292.00          2,014,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          8,300      400.00          3,320,000
     エノモト                          2,200     1,697.00           3,733,400
     日本セラミック                         10,900      2,747.00          29,942,300
     遠藤照明                          4,000     1,236.00           4,944,000
     古河電池                          9,700      962.00          9,331,400
     双信電機                          3,600      334.00          1,202,400
     山一電機                         10,900      1,774.00          19,336,600
     図研                         11,600      3,770.00          43,732,000
     日本電子                         33,500      4,866.00          163,011,000
     カシオ計算機                         99,500      1,259.50          125,320,250
     ファナック                         650,900      4,056.00         2,640,050,400
     日本シイエムケイ                         28,300       697.00         19,725,100
     エンプラス                          3,900     10,710.00           41,769,000
     大真空                         16,200       778.00         12,603,600
     ローム                         246,600      2,930.50          722,661,300
     浜松ホトニクス                         107,100      6,383.00          683,619,300
     三井ハイテック                         13,800      7,310.00          100,878,000
     新光電気工業                         47,200      5,709.00          269,464,800
     京セラ                         207,300      7,643.00         1,584,393,900
     協栄産業                           800    2,466.00           1,972,800
     太陽誘電                         65,100      3,910.00          254,541,000
                                 81/153


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     村田製作所
                             1,214,500       2,775.50         3,370,844,750
     双葉電子工業                         25,400       519.00         13,182,600
     日東電工                         97,200     10,015.00          973,458,000
     北陸電気工業                          3,300     1,406.00           4,639,800
     東海理化電機製作所                         37,600      2,329.00          87,570,400
     ニチコン                         27,300      1,346.00          36,745,800
     日本ケミコン                         13,200      1,368.00          18,057,600
     ＫＯＡ                         20,200      1,798.00          36,319,600
     三井Ｅ＆Ｓ                         64,500       463.00         29,863,500
     日立造船                         110,400       844.00         93,177,600
     三菱重工業                         235,700      8,407.00         1,981,529,900
     川崎重工業                         100,600      3,708.00          373,024,800
     ＩＨＩ                         84,900      3,044.00          258,435,600
     名村造船所                         22,900       831.00         19,029,900
     サノヤスホールディングス                         11,800       134.00          1,581,200
     スプリックス                          2,600      824.00          2,142,400
     マネジメントソリューションズ
                               5,900     2,600.00          15,340,000
     プロレド・パートナーズ                          3,300      439.00          1,448,700
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          2,700      361.00           974,700
     テノ．ホールディングス                          1,100      556.00           611,600
     フロンティア・マネジメント                          3,400     1,456.00           4,950,400
     ピアラ                          1,800      417.00           750,600
     コプロ・ホールディングス                          3,100     1,259.00           3,902,900
     ギークス                          1,300      679.00           882,700
     アンビスホールディングス                         14,700      2,765.00          40,645,500
     カーブスホールディングス                         37,500       716.00         26,850,000
     フォーラムエンジニアリング                          8,000     1,292.00          10,336,000
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               4,700     1,281.00           6,020,700
     Ｎ
     日本車輌製造                          5,200     2,036.00          10,587,200
     三菱ロジスネクスト                         21,300      1,285.00          27,370,500
     近畿車輌                          1,300     1,979.00           2,572,700
     一家ホールディングス                          2,100      659.00          1,383,900
     フルサト・マルカホールディングス                         12,700      2,789.00          35,420,300
     ヤマエグループホールディングス                          8,000     3,545.00          28,360,000
     ジャパンクラフトホールディングス                          5,300      222.00          1,176,600
     ＦＰＧ                         44,400      1,319.00          58,563,600
     島根銀行                          3,100      525.00          1,627,500
     じもとホールディングス                          7,900      418.00          3,302,200
     全国保証                         34,400      4,992.00          171,724,800
     めぶきフィナンシャルグループ                         652,100       432.80         282,228,880
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              10,800      1,741.00          18,802,800
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         16,800      4,655.00          78,204,000
     九州フィナンシャルグループ                         231,200       877.00         202,762,400
     かんぽ生命保険                         153,100      2,688.50          411,609,350
     ゆうちょ銀行                         361,200      1,322.00          477,506,400
     あんしん保証                          4,400      278.00          1,223,200
     富山第一銀行                         41,700       997.00         41,574,900
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              705,500       714.20         503,868,100
     ループ
     ジェイリース                          2,900     1,964.00           5,695,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              81,600      1,794.00          146,390,400
     ス
     イントラスト                          3,300      916.00          3,022,800
     日本モーゲージサービス                          4,900      546.00          2,675,400
     ＣＡＳＡ                          3,400      837.00          2,845,800
     アルヒ                         16,200       855.00         13,851,000
     プレミアグループ                         22,100      1,489.00          32,906,900
     日産自動車                        1,896,200        639.50        1,212,619,900
     いすゞ自動車                         388,100      1,837.50          713,133,750
     トヨタ自動車                        7,329,700       2,740.00        20,083,378,000
     日野自動車                         172,100       566.30         97,460,230
     三菱自動車工業                         520,800       582.80         303,522,240
     エフテック
                               6,200      787.00          4,879,400
     レシップホールディングス                          3,700      524.00          1,938,800
     ＧＭＢ                          1,800     1,915.00           3,447,000
     ファルテック                          1,400      566.00           792,400
     武蔵精密工業                         32,600      1,581.00          51,540,600
     日産車体                         23,500       798.00         18,753,000
     新明和工業                         41,900      1,260.00          52,794,000
     極東開発工業                         22,000      1,809.00          39,798,000
     トピー工業
                              10,800      2,507.00          27,075,600
     ティラド                          3,300     2,127.00           7,019,100
     曙ブレーキ工業                         81,300       133.00         10,812,900
     タチエス                         21,100      1,658.00          34,983,800
     ＮＯＫ                         51,800      1,953.00          101,165,400
     フタバ産業                         35,700       749.00         26,739,300
     カヤバ                         12,900      4,665.00          60,178,500
     市光工業                         24,000       557.00         13,368,000
     大同メタル工業                         26,100       542.00         14,146,200
     プレス工業                         59,600       688.00         41,004,800
     ミクニ                         10,100       459.00          4,635,900
     太平洋工業                         30,600      1,422.00          43,513,200
     河西工業                         11,800       224.00          2,643,200
     アイシン                         103,000      5,599.00          576,697,000
     マツダ                         441,600      1,636.50          722,678,400
     今仙電機製作所                          5,500      612.00          3,366,000
     本田技研工業                        3,255,300       1,717.50         5,590,977,750
     スズキ                         245,200      6,050.00         1,483,460,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         422,400      2,862.00         1,208,908,800
     安永                          3,900      796.00          3,104,400
     ヤマハ発動機                         192,400      3,968.00          763,443,200
     小糸製作所                         160,600      2,360.50          379,096,300
     ＴＢＫ                          8,800      411.00          3,616,800
     エクセディ                         21,800      2,586.00          56,374,800
     ミツバ                         25,100       714.00         17,921,400
     豊田合成                         39,000      3,169.00          123,591,000
     愛三工業                         22,000      1,239.00          27,258,000
                                 83/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     盟和産業
                               1,300      999.00          1,298,700
     日本プラスト                          7,000      466.00          3,262,000
     ヨロズ                         12,400       946.00         11,730,400
     エフ・シー・シー                         23,600      1,833.00          43,258,800
     新家工業                          2,000     3,065.00           6,130,000
     シマノ                         54,200     21,045.00         1,140,639,000
     テイ・エス　テック                         61,100      1,712.50          104,633,750
     三十三フィナンシャルグループ                         11,800      1,862.00          21,971,600
     第四北越フィナンシャルグループ
                              20,600      3,910.00          80,546,000
     ひろぎんホールディングス                         171,500       959.40         164,537,100
     マーキュリアホールディングス                          4,600      780.00          3,588,000
     おきなわフィナンシャルグループ                         12,100      2,510.00          30,371,000
     ダイレクトマーケティングミックス                         14,100       472.00          6,655,200
     ポピンズ                          2,000     1,212.00           2,424,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         10,700      2,027.00          21,688,900
     コンフィデンス・インターワークス                           500    1,531.00            765,500
     十六フィナンシャルグループ
                              17,000      3,935.00          66,895,000
     北國フィナンシャルホールディングス                         13,800      5,450.00          75,210,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              43,600       313.00         13,646,800
     グス
     プロクレアホールディングス                         16,000      1,981.00          31,696,000
     あいちフィナンシャルグループ                         18,400      2,459.00          45,245,600
     ジャムコ                          4,900     1,590.00           7,791,000
     小野建                         13,900      1,669.00          23,199,100
     はるやまホールディングス                          4,100      518.00          2,123,800
     南陽                          1,800     2,142.00           3,855,600
     ノジマ                         46,100      1,357.00          62,557,700
     佐鳥電機                          5,900     1,920.00          11,328,000
     カッパ・クリエイト                         22,300      1,522.00          33,940,600
     エコートレーディング                          1,800     1,437.00           2,586,600
     伯東                          8,100     5,140.00          41,634,000
     コンドーテック                         10,900      1,152.00          12,556,800
     中山福                          5,000      352.00          1,760,000
     ライトオン                          7,100      468.00          3,322,800
     ナガイレーベン                         17,900      2,027.00          36,283,300
     三菱食品                         13,000      3,955.00          51,415,000
     良品計画                         154,100      1,789.50          275,761,950
     パリミキホールディングス                         11,800       361.00          4,259,800
     松田産業                         10,800      2,429.00          26,233,200
     第一興商                         54,700      2,339.50          127,970,650
     メディパルホールディングス                         135,100      2,551.50          344,707,650
     アドヴァングループ                         13,400      1,033.00          13,842,200
     ＳＰＫ                          6,300     1,887.00          11,888,100
     萩原電気ホールディングス                          5,600     4,230.00          23,688,000
     アルビス                          4,600     2,401.00          11,044,600
     アズワン                         20,100      5,193.00          104,379,300
     スズデン                          5,000     2,192.00          10,960,000
     尾家産業                          2,200     2,070.00           4,554,000
     シモジマ                          9,600     1,159.00          11,126,400
     ドウシシャ                         14,900      2,193.00          32,675,700
                                 84/153


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     小津産業
                               2,100     1,580.00           3,318,000
     コナカ                         10,200       391.00          3,988,200
     高速                          7,300     2,102.00          15,344,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,605.00           2,086,500
     Ｇ－７ホールディングス                         17,600      1,211.00          21,313,600
     たけびし                          5,300     1,825.00           9,672,500
     イオン北海道                         20,900       885.00         18,496,500
     コジマ                         23,300       652.00         15,191,600
     ヒマラヤ
                               2,900      923.00          2,676,700
     コーナン商事                         19,100      3,990.00          76,209,000
     ネットワンシステムズ                         49,800      2,847.00          141,780,600
     エコス                          5,300     2,145.00          11,368,500
     ワタミ                         17,000      1,125.00          19,125,000
     マルシェ                          3,200      266.00           851,200
     リックス                          1,900     3,035.00           5,766,500
     システムソフト                         46,400       71.00         3,294,400
     パン・パシフィック・インターナショ
                              285,100      3,008.00          857,580,800
     ナルホールディングス
     丸文                         12,500      1,188.00          14,850,000
     西松屋チェーン                         31,200      1,622.00          50,606,400
     ゼンショーホールディングス                         77,300      7,182.00          555,168,600
     ハピネット                         12,000      2,412.00          28,944,000
     幸楽苑ホールディングス                          9,100     1,063.00           9,673,300
     ハークスレイ                          3,200      701.00          2,243,200
     橋本総業ホールディングス                          5,500     1,196.00           6,578,000
     日本ライフライン                         41,400      1,163.00          48,148,200
     サイゼリヤ                         20,900      5,530.00          115,577,000
     タカショー                         12,300       616.00          7,576,800
     ＶＴホールディングス                         53,600       505.00         27,068,000
     アルゴグラフィックス                         12,300      3,265.00          40,159,500
     魚力                          4,400     2,164.00           9,521,600
     ＩＤＯＭ                         42,700       723.00         30,872,100
     日本エム・ディ・エム                          7,900      741.00          5,853,900
     ポプラ                          2,400      215.00           516,000
     フジ・コーポレーション                          7,000     1,893.00          13,251,000
     ユナイテッドアローズ                         15,100      1,933.00          29,188,300
     進和                          8,700     2,424.00          21,088,800
     エスケイジャパン                          2,200      681.00          1,498,200
     ダイトロン                          5,500     3,070.00          16,885,000
     ハイデイ日高                         20,900      2,665.00          55,698,500
     シークス                         20,100      1,490.00          29,949,000
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               5,500      167.00           918,500
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         65,100      2,325.50          151,390,050
     田中商事                          2,600      686.00          1,783,600
     オーハシテクニカ                          6,800     1,659.00          11,281,200
     壱番屋                         11,200      5,220.00          58,464,000
     白銅                          5,200     2,217.00          11,528,400
     トップカルチャー                          3,000      188.00           564,000
     ＰＬＡＮＴ                          2,100      790.00          1,659,000
                                 85/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スギホールディングス
                              28,400      5,948.00          168,923,200
     ダイコー通産                           900    1,163.00           1,046,700
     薬王堂ホールディングス                          7,900     2,832.00          22,372,800
     島津製作所                         162,600      3,935.00          639,831,000
     ＪＭＳ                         12,300       528.00          6,494,400
     クボテック                          2,000      252.00           504,000
     長野計器                          9,700     2,465.00          23,910,500
     ブイ・テクノロジー                          6,500     2,077.00          13,500,500
     スター精密
                              25,500      1,928.00          49,164,000
     東京計器                         10,200      1,461.00          14,902,200
     愛知時計電機                          5,300     1,886.00           9,995,800
     インターアクション                          6,300      986.00          6,211,800
     オーバル                          7,800      421.00          3,283,800
     東京精密                         29,400      7,950.00          233,730,000
     マニー                         53,400      1,865.00          99,591,000
     ニコン                         193,000      1,582.00          305,326,000
     トプコン
                              70,200      1,739.00          122,077,800
     オリンパス                         821,700      1,970.00         1,618,749,000
     理研計器                          8,300     6,190.00          51,377,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         45,700      7,623.00          348,371,100
     キヤノン電子                         14,800      1,882.00          27,853,600
     タムロン                          8,300     4,595.00          38,138,500
     ＨＯＹＡ                         282,800      15,590.00         4,408,852,000
     シード                          4,500      838.00          3,771,000
     ノーリツ鋼機                         12,600      3,235.00          40,761,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         19,400      1,698.00          32,941,200
     朝日インテック                         149,200      2,683.00          400,303,600
     キヤノン                         665,800      3,653.00         2,432,167,400
     リコー                         334,700      1,289.50          431,595,650
     シチズン時計                         122,800       915.00         112,362,000
     リズム                          2,700     2,322.00           6,269,400
     大研医器                          6,600      532.00          3,511,200
     メニコン                         45,900      1,855.50          85,167,450
     シンシア                          1,000      551.00           551,000
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         13,300       181.00          2,407,300
     中本パックス                          2,700     1,654.00           4,465,800
     スノーピーク                         19,100      1,183.00          22,595,300
     パラマウントベッドホールディングス                         30,800      2,391.00          73,642,800
     トランザクション                          8,800     1,749.00          15,391,200
     粧美堂                          2,400      473.00          1,135,200
     ニホンフラッシュ                         12,400       878.00         10,887,200
     前田工繊                         11,300      2,981.00          33,685,300
     永大産業                          9,300      220.00          2,046,000
     アートネイチャー                         13,800       804.00         11,095,200
     バンダイナムコホールディングス                         365,700      3,068.00         1,121,967,600
     アイフィスジャパン                          2,500      606.00          1,515,000
     ＳＨＯＥＩ                         30,100      2,281.00          68,658,100
     フランスベッドホールディングス                         15,400      1,190.00          18,326,000
     マーベラス                         21,600       701.00         15,141,600
     パイロットコーポレーション                         18,800      5,233.00          98,380,400
                                 86/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     萩原工業
                               8,900     1,753.00          15,601,700
     エイベックス                         22,800      1,376.00          31,372,800
     フジシールインターナショナル                         27,000      1,730.00          46,710,000
     タカラトミー                         60,700      2,084.00          126,498,800
     広済堂ホールディングス                          6,000     3,035.00          18,210,000
     エステールホールディングス                          2,100      622.00          1,306,200
     レック                         19,100       959.00         18,316,900
     タカノ                          3,200      842.00          2,694,400
     三光合成
                              16,800       697.00         11,709,600
     プロネクサス                         11,100      1,192.00          13,231,200
     ホクシン                          6,600      129.00           851,400
     ウッドワン                          2,900     1,061.00           3,076,900
     きもと                         13,100       186.00          2,436,600
     ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         164,100      3,433.00          563,355,300
     大日本印刷                         145,900      3,961.00          577,909,900
     共同印刷                          3,800     3,065.00          11,647,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         22,900      1,674.00          38,334,600
     光村印刷                           600    1,280.00            768,000
     藤森工業                         10,600      3,845.00          40,757,000
     ヴィア・ホールディングス                         14,800       103.00          1,524,400
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,600     2,354.00          20,244,400
     前澤化成工業                          8,700     1,524.00          13,258,800
     未来工業                          4,800     3,645.00          17,496,000
     アシックス                         113,800      4,871.00          554,319,800
     ツツミ                          2,300     2,392.00           5,501,600
     ウェーブロックホールディングス                          2,500      622.00          1,555,000
     ＪＳＰ                          9,400     1,979.00          18,602,600
     ニチハ                         16,700      2,985.00          49,849,500
     ローランド                          9,800     4,250.00          41,650,000
     エフピコ                         25,400      2,601.00          66,065,400
     小松ウオール工業                          4,900     2,886.00          14,141,400
     ヤマハ                         84,100      4,165.00          350,276,500
     河合楽器製作所                          3,600     4,005.00          14,418,000
     クリナップ                         14,900       706.00         10,519,400
     ピジョン                         85,100      1,640.50          139,606,550
     天馬                         11,000      2,476.00          27,236,000
     キングジム                         11,800       892.00         10,525,600
     象印マホービン                         36,300      1,591.00          57,753,300
     リンテック                         26,800      2,507.50          67,201,000
     信越ポリマー                         24,800      1,365.00          33,852,000
     東リ                         20,100       359.00          7,215,900
     イトーキ                         27,400      1,542.00          42,250,800
     任天堂                         842,800      6,350.00         5,351,780,000
     三菱鉛筆                         19,000      1,892.00          35,948,000
     松風                          6,000     2,188.00          13,128,000
     タカラスタンダード                         24,700      1,830.00          45,201,000
     コクヨ                         54,600      2,393.50          130,685,100
     ナカバヤシ                         14,300       517.00          7,393,100
     ニフコ                         48,300      4,023.00          194,310,900
     立川ブラインド工業                          6,200     1,397.00           8,661,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グローブライド
                              10,800      1,962.00          21,189,600
     オカムラ                         40,200      2,232.00          89,726,400
     バルカー                         11,200      4,140.00          46,368,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,300     1,987.00           2,583,100
     伊藤忠商事                         870,300      5,482.00         4,770,984,600
     丸紅                        1,093,200       2,319.00         2,535,130,800
     スクロール                         20,900      1,066.00          22,279,400
     高島                          6,200      918.00          5,691,600
     ヨンドシーホールディングス
                              12,100      1,855.00          22,445,500
     三陽商会                          3,400     2,610.00           8,874,000
     長瀬産業                         64,800      2,326.50          150,757,200
     ナイガイ                          3,000      276.00           828,000
     蝶理                          7,600     2,952.00          22,435,200
     豊田通商                         123,700      8,558.00         1,058,624,600
     オンワードホールディングス                         86,600       470.00         40,702,000
     三共生興                         19,600       813.00         15,934,800
     兼松
                              54,800      2,032.00          111,353,600
     美津濃                         13,300      4,675.00          62,177,500
     ツカモトコーポレーション                          1,400     1,289.00           1,804,600
     ルックホールディングス                          2,700     1,996.00           5,389,200
     三井物産                         988,000      5,430.00         5,364,840,000
     日本紙パルプ商事                          7,500     4,790.00          35,925,000
     東京エレクトロン                         282,500      21,165.00         5,979,112,500
     カメイ                         15,000      1,435.00          21,525,000
     東都水産                           500    6,340.00           3,170,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,500     2,354.00           3,531,000
     スターゼン                         10,800      2,505.00          27,054,000
     セイコーグループ                         20,700      2,496.00          51,667,200
     山善                         38,000      1,208.00          45,904,000
     椿本興業                          2,200     4,910.00          10,802,000
     住友商事                         854,600      3,033.00         2,592,001,800
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         49,200      3,736.00          183,811,200
     内田洋行                          5,600     7,040.00          39,424,000
     三菱商事                         861,100      7,240.00         6,234,364,000
     第一実業                         14,900      1,850.00          27,565,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         32,800      3,898.00          127,854,400
     西華産業                          5,500     2,237.00          12,303,500
     佐藤商事                          9,900     1,465.00          14,503,500
     菱洋エレクトロ                         12,100      3,370.00          40,777,000
     東京産業                         12,900       845.00         10,900,500
     ユアサ商事                         12,200      4,105.00          50,081,000
     神鋼商事                          3,600     5,580.00          20,088,000
     トルク                          5,200      302.00          1,570,400
     阪和興業                         25,400      4,495.00          114,173,000
     正栄食品工業                          9,400     4,630.00          43,522,000
     カナデン                          9,400     1,332.00          12,520,800
     ＲＹＯＤＥＮ                         11,500      2,392.00          27,508,000
     ニプロ                         111,300      1,054.00          117,310,200
     岩谷産業                         32,200      7,406.00          238,473,200
     ナイス                          2,500     1,474.00           3,685,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチモウ
                               1,300     3,935.00           5,115,500
     極東貿易                          8,500     1,847.00          15,699,500
     アステナホールディングス                         26,500       483.00         12,799,500
     三愛オブリ                         37,300      1,619.00          60,388,700
     稲畑産業                         27,900      3,100.00          86,490,000
     ＧＳＩクレオス                          8,300     2,122.00          17,612,600
     明和産業                         18,800       652.00         12,257,600
     クワザワホールディングス                          2,900      563.00          1,632,700
     キムラタン
                              52,900       19.00         1,005,100
     ゴールドウイン                         23,600     10,180.00          240,248,000
     ユニ・チャーム                         278,900      5,193.00         1,448,327,700
     デサント                         23,000      4,330.00          99,590,000
     キング                          4,000      656.00          2,624,000
     ワキタ                         26,000      1,538.00          39,988,000
     ヤマトインターナショナル                          7,300      307.00          2,241,100
     東邦ホールディングス                         35,200      3,261.00          114,787,200
     サンゲツ
                              35,400      2,905.00          102,837,000
     ミツウロコグループホールディングス                         18,100      1,296.00          23,457,600
     シナネンホールディングス                          4,600     3,785.00          17,411,000
     伊藤忠エネクス                         35,000      1,477.00          51,695,000
     サンリオ                         40,000      7,410.00          296,400,000
     サンワ　テクノス                          7,200     2,198.00          15,825,600
     リョーサン                         15,000      4,750.00          71,250,000
     新光商事                         19,000      1,205.00          22,895,000
     トーホー                          6,100     3,280.00          20,008,000
     三信電気                          5,600     2,146.00          12,017,600
     東陽テクニカ                         14,300      1,296.00          18,532,800
     モスフードサービス                         20,800      3,270.00          68,016,000
     加賀電子                         11,500      6,670.00          76,705,000
     三益半導体工業                         10,700      2,669.00          28,558,300
     都築電気                          7,000     2,263.00          15,841,000
     ソーダニッカ                          6,900     1,035.00           7,141,500
     立花エレテック                         10,200      2,751.00          28,060,200
     木曽路                         21,400      2,540.00          54,356,000
     ＳＲＳホールディングス                         23,300      1,023.00          23,835,900
     千趣会                         25,800       405.00         10,449,000
     タカキュー                          6,700       82.00          549,400
     リテールパートナーズ                         20,900      1,744.00          36,449,600
     ケーヨー                         22,800      1,298.00          29,594,400
     上新電機                         12,500      2,342.00          29,275,000
     日本瓦斯                         74,800      2,267.00          169,571,600
     ロイヤルホールディングス                         24,900      2,539.00          63,221,100
     東天紅                           600     839.00           503,400
     いなげや                         13,700      1,589.00          21,769,300
     チヨダ                         13,500       916.00         12,366,000
     ライフコーポレーション                         12,400      3,660.00          45,384,000
     リンガーハット                         18,200      2,322.00          42,260,400
     ＭｒＭａｘＨＤ                         19,600       612.00         11,995,200
     テンアライド                         11,000       300.00          3,300,000
     ＡＯＫＩホールディングス                         26,000      1,000.00          26,000,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オークワ
                              22,600       841.00         19,006,600
     コメリ                         21,700      3,110.00          67,487,000
     青山商事                         30,100      1,592.00          47,919,200
     しまむら                         16,500     15,340.00          253,110,000
     はせがわ                          4,500      334.00          1,503,000
     高島屋                         106,500      2,080.00          221,520,000
     松屋                         23,900       907.00         21,677,300
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         68,700      1,701.00          116,858,700
     近鉄百貨店
                               6,100     2,873.00          17,525,300
     丸井グループ                         104,300      2,445.00          255,013,500
     クレディセゾン                         83,300      2,269.00          189,007,700
     アクシアル　リテイリング                          9,600     3,775.00          36,240,000
     井筒屋                          4,500      355.00          1,597,500
     イオン                         478,900      3,079.00         1,474,533,100
     イズミ                         21,400      3,880.00          83,032,000
     フォーバル                          5,400     1,107.00           5,977,800
     平和堂
                              23,600      2,446.00          57,725,600
     フジ                         21,600      1,801.00          38,901,600
     ヤオコー                         15,900      7,627.00          121,269,300
     ゼビオホールディングス                         19,200       985.00         18,912,000
     ケーズホールディングス                         99,900      1,393.50          139,210,650
     ＰＡＬＴＡＣ                         22,300      4,568.00          101,866,400
     三谷産業                         24,700       317.00          7,829,900
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          3,400      511.00          1,737,400
     日産東京販売ホールディングス                         12,000       469.00          5,628,000
     あおぞら銀行                         82,800      2,902.50          240,327,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,233,600       1,263.00        10,399,036,800
     りそなホールディングス                        1,650,900        837.00        1,381,803,300
     三井住友トラスト・ホールディングス                         236,200      5,763.00         1,361,220,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         934,400      7,405.00         6,919,232,000
     千葉銀行                         366,300      1,135.00          415,750,500
     群馬銀行                         255,200       714.30         182,289,360
     武蔵野銀行                         16,800      2,776.00          46,636,800
     千葉興業銀行                         20,500       915.00         18,757,500
     筑波銀行                         57,600       289.00         16,646,400
     七十七銀行                         42,100      3,280.00          138,088,000
     秋田銀行                          8,800     2,028.00          17,846,400
     山形銀行                         14,600      1,169.00          17,067,400
     岩手銀行                          8,900     2,637.00          23,469,300
     東邦銀行                         103,300       286.00         29,543,800
     東北銀行                          4,300     1,172.00           5,039,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         104,900      3,797.00          398,305,300
     スルガ銀行                         115,900       637.00         73,828,300
     八十二銀行                         277,600       831.00         230,685,600
     山梨中央銀行                         13,500      1,771.00          23,908,500
     大垣共立銀行                         25,000      2,071.00          51,775,000
     福井銀行                         11,800      1,564.00          18,455,200
     清水銀行                          5,300     1,624.00           8,607,200
     富山銀行                          1,400     1,788.00           2,503,200
     滋賀銀行                         21,800      3,820.00          83,276,000
                                 90/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     南都銀行
                              19,700      2,732.00          53,820,400
     百五銀行                         123,600       551.00         68,103,600
     紀陽銀行                         47,000      1,552.00          72,944,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         83,500      1,738.50          145,164,750
     山陰合同銀行                         82,300      1,001.00          82,382,300
     鳥取銀行                          2,800     1,341.00           3,754,800
     百十四銀行                         12,000      2,681.00          32,172,000
     四国銀行                         21,000      1,013.00          21,273,000
     阿波銀行
                              18,500      2,370.00          43,845,000
     大分銀行                          7,900     2,788.00          22,025,200
     宮崎銀行                          8,600     2,741.00          23,572,600
     佐賀銀行                          7,700     2,023.00          15,577,100
     琉球銀行                         30,200      1,201.00          36,270,200
     セブン銀行                         471,000       306.30         144,267,300
     みずほフィナンシャルグループ                        1,901,300       2,582.00         4,909,156,600
     高知銀行                          2,900     1,030.00           2,987,000
     山口フィナンシャルグループ
                              129,000      1,314.00          169,506,000
     芙蓉総合リース                         12,100     12,110.00          146,531,000
     みずほリース                         19,500      4,885.00          95,257,500
     東京センチュリー                         24,600      6,057.00          149,002,200
     ＳＢＩホールディングス                         197,000      3,218.00          633,946,000
     日本証券金融                         48,300      1,528.00          73,802,400
     アイフル                         217,700       373.00         81,202,100
     日本アジア投資                          7,000      256.00          1,792,000
     名古屋銀行                          8,700     5,230.00          45,501,000
     北洋銀行                         199,000       370.00         73,630,000
     大光銀行                          2,600     1,396.00           3,629,600
     愛媛銀行                         17,800      1,025.00          18,245,000
     トマト銀行                          2,900     1,181.00           3,424,900
     京葉銀行                         60,000       692.00         41,520,000
     栃木銀行                         60,200       344.00         20,708,800
     北日本銀行                          4,600     2,306.00          10,607,600
     東和銀行                         24,300       667.00         16,208,100
     福島銀行                          9,000      252.00          2,268,000
     大東銀行                          3,400      756.00          2,570,400
     リコーリース                         12,400      4,445.00          55,118,000
     イオンフィナンシャルサービス                         75,500      1,229.00          92,789,500
     アコム                         234,600       358.00         83,986,800
     ジャックス                         14,000      5,100.00          71,400,000
     オリエントコーポレーション                         34,300      1,120.00          38,416,000
     オリックス                         863,100      2,796.00         2,413,227,600
     三菱ＨＣキャピタル                         512,600      1,009.00          517,213,400
     ジャフコ　グループ                         44,000      1,597.00          70,268,000
     九州リースサービス                          4,100     1,032.00           4,231,200
     トモニホールディングス                         105,900       487.00         51,573,300
     大和証券グループ本社                         940,100       903.60         849,474,360
     野村ホールディングス                        2,368,400        612.00        1,449,460,800
     岡三証券グループ                         115,400       733.00         84,588,200
     丸三証券                         43,800       817.00         35,784,600
     東洋証券                         43,700       324.00         14,158,800
                                 91/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              143,200       502.00         71,886,400
     ングス
     光世証券                          1,900      589.00          1,119,100
     水戸証券                         35,300       459.00         16,202,700
     いちよし証券                         24,200       711.00         17,206,200
     松井証券                         77,500       772.00         59,830,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         225,600      6,427.00         1,449,931,200
     日本取引所グループ                         369,400      3,026.00         1,117,804,400
     マネックスグループ                         141,700       639.00         90,546,300
     極東証券                         16,300       979.00         15,957,700
     岩井コスモホールディングス                         15,000      1,730.00          25,950,000
     アイザワ証券グループ                         19,000      1,078.00          20,482,000
     フィデアホールディングス                         13,600      1,626.00          22,113,600
     池田泉州ホールディングス                         168,500       332.00         55,942,000
     アニコム　ホールディングス                         44,600       568.00         25,332,800
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              267,500      5,706.00         1,526,355,000
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                          9,100      299.00          2,720,900
     スパークス・グループ                         14,600      1,506.00          21,987,600
     小林洋行                          2,800      236.00           660,800
     第一生命ホールディングス                         642,300      3,203.00         2,057,286,900
     東京海上ホールディングス                        1,299,500       3,495.00         4,541,752,500
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,200      444.00          1,864,800
     イー・ギャランティ
                              21,300      1,900.00          40,470,000
     アサックス                          4,200      667.00          2,801,400
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,400     3,175.00          20,320,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         352,700      2,624.50          925,661,150
     アドバンスクリエイト                          7,600     1,016.00           7,721,600
     三井不動産                         561,000      3,432.00         1,925,352,000
     三菱地所                         793,400      2,052.50         1,628,453,500
     平和不動産                         21,300      4,070.00          86,691,000
     東京建物                         114,900      2,097.00          240,945,300
     京阪神ビルディング                         22,100      1,374.00          30,365,400
     住友不動産                         237,700      3,830.00          910,391,000
     太平洋興発                          3,300      788.00          2,600,400
     テーオーシー                         23,700       646.00         15,310,200
     東京楽天地                          2,100     4,170.00           8,757,000
     レオパレス２１                         148,000       342.00         50,616,000
     スターツコーポレーション                         18,900      2,942.00          55,603,800
     フジ住宅                         18,400       704.00         12,953,600
     空港施設                         15,900       562.00          8,935,800
     明和地所                          4,200     1,180.00           4,956,000
     ゴールドクレスト                         12,400      2,294.00          28,445,600
     リログループ                         76,400      1,568.00          119,795,200
     エスリード                          6,200     3,105.00          19,251,000
     日神グループホールディングス                         21,100       538.00         11,351,800
     日本エスコン                         24,600       911.00         22,410,600
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         66,300       477.00         31,625,100
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          5,000      838.00          4,190,000
     イオンモール                         68,100      1,751.00          119,243,100
                                 92/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     毎日コムネット
                               3,200      760.00          2,432,000
     ファースト住建                          3,600     1,202.00           4,327,200
     ランド                         790,900        9.00         7,118,100
     カチタス                         35,300      2,151.00          75,930,300
     東祥                          9,500     1,066.00          10,127,000
     トーセイ                         21,900      1,874.00          41,040,600
     穴吹興産                          1,800     2,000.00           3,600,000
     サンフロンティア不動産                         21,900      1,508.00          33,025,200
     ＦＪネクストホールディングス
                              13,900      1,060.00          14,734,000
     インテリックス                          2,100      514.00          1,079,400
     ランドビジネス                          3,200      311.00           995,200
     サンネクスタグループ                          2,500      962.00          2,405,000
     グランディハウス                          7,400      642.00          4,750,800
     東武鉄道                         146,600      3,671.00          538,168,600
     相鉄ホールディングス                         44,100      2,776.50          122,443,650
     東急                         374,300      1,670.00          625,081,000
     京浜急行電鉄
                              151,400      1,244.00          188,341,600
     小田急電鉄                         202,400      2,159.00          436,981,600
     京王電鉄                         70,500      4,871.00          343,405,500
     京成電鉄                         86,100      5,306.00          456,846,600
     富士急行                         16,400      4,510.00          73,964,000
     東日本旅客鉄道                         226,400      7,913.00         1,791,503,200
     西日本旅客鉄道                         170,500      5,702.00          972,191,000
     東海旅客鉄道                         514,000      3,374.00         1,734,236,000
     西武ホールディングス                         161,400      1,407.50          227,170,500
     鴻池運輸                         22,800      1,947.00          44,391,600
     西日本鉄道                         35,600      2,433.00          86,614,800
     ハマキョウレックス                         10,400      3,925.00          40,820,000
     サカイ引越センター                         12,600      2,527.00          31,840,200
     近鉄グループホールディングス                         133,200      4,178.00          556,509,600
     阪急阪神ホールディングス                         177,700      4,737.00          841,764,900
     南海電気鉄道                         63,700      2,844.00          181,162,800
     京阪ホールディングス                         73,500      3,671.00          269,818,500
     神戸電鉄                          3,700     2,828.00          10,463,600
     名古屋鉄道                         147,200      2,119.50          311,990,400
     山陽電気鉄道                         10,000      2,092.00          20,920,000
     アルプス物流                         10,700      1,630.00          17,441,000
     トランコム                          3,900     7,250.00          28,275,000
     ヤマトホールディングス                         170,700      2,439.50          416,422,650
     山九                         33,900      5,239.00          177,602,100
     日新                         10,100      2,585.00          26,108,500
     丸運                          4,200      245.00          1,029,000
     丸全昭和運輸                          8,300     3,830.00          31,789,000
     センコーグループホールディングス                         70,500      1,054.00          74,307,000
     トナミホールディングス                          2,900     4,450.00          12,905,000
     ニッコンホールディングス                         42,600      3,243.00          138,151,800
     日本石油輸送                           900    2,722.00           2,449,800
     福山通運                         10,100      3,920.00          39,592,000
     セイノーホールディングス                         74,900      2,167.50          162,345,750
     エスライングループ本社                          2,400      879.00          2,109,600
                                 93/153


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神奈川中央交通
                               3,800     3,115.00          11,837,000
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         32,200      2,077.00          66,879,400
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         12,700      1,308.00          16,611,600
     日本郵船                         356,500      3,957.00         1,410,670,500
     商船三井                         235,000      4,136.00          971,960,000
     川崎汽船                         100,200      5,468.00          547,893,600
     ＮＳユナイテッド海運                          7,200     4,155.00          29,916,000
     明海グループ                          8,700      768.00          6,681,600
     飯野海運
                              48,900      1,067.00          52,176,300
     共栄タンカー                          1,700      855.00          1,453,500
     九州旅客鉄道                         94,200      3,094.00          291,454,800
     ＳＧホールディングス                         255,800      1,932.50          494,333,500
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              45,200      7,873.00          355,859,600
     ディングス
     ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          8,300     3,465.00          28,759,500
     日本航空                         327,300      2,826.50          925,113,450
     ＡＮＡホールディングス                         362,600      3,047.00         1,104,842,200
     ビーウィズ                          3,400     2,278.00           7,745,200
     パスコ                          1,800     1,625.00           2,925,000
     ＴＲＥホールディングス                         28,900      1,185.00          34,246,500
     人・夢・技術グループ                          5,200     1,584.00           8,236,800
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,600     4,910.00          17,676,000
     グス
     シルバーライフ
                               2,700     1,040.00           2,808,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           700    1,999.00           1,399,300
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,200     5,490.00          34,038,000
     コーア商事ホールディングス                          7,900      724.00          5,719,600
     ＫＰＰグループホールディングス                         32,900       674.00         22,174,600
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,600     1,200.00           1,920,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,200     1,201.00           7,446,200
     ギフトホールディングス                          6,100     2,071.00          12,633,100
     三菱倉庫                         28,600      3,980.00          113,828,000
     三井倉庫ホールディングス                         12,400      4,155.00          51,522,000
     住友倉庫                         35,900      2,426.00          87,093,400
     澁澤倉庫                          5,300     2,993.00          15,862,900
     ヤマタネ                          6,300     2,061.00          12,984,300
     東陽倉庫                          2,340     1,442.00           3,374,280
     乾汽船                         16,900      1,235.00          20,871,500
     日本トランスシティ                         26,800       673.00         18,036,400
     ケイヒン                          1,700     1,915.00           3,255,500
     中央倉庫                          6,500     1,070.00           6,955,000
     川西倉庫                          1,600     1,046.00           1,673,600
     安田倉庫                          9,100     1,046.00           9,518,600
     ファイズホールディングス                          1,700     1,085.00           1,844,500
     ＮＩＳＳＯホールディングス                         10,500       768.00          8,064,000
     大栄環境                         34,900      2,204.00          76,919,600
     日本管財ホールディングス                         14,400      2,518.00          36,259,200
     東洋埠頭                          2,600     1,451.00           3,772,600
     上組                         63,900      3,143.00          200,837,700
     サンリツ                          2,000      728.00          1,456,000
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     キムラユニティー
                               4,300     1,254.00           5,392,200
     キユーソー流通システム                          4,600      960.00          4,416,000
     東海運                          5,200      289.00          1,502,800
     エーアイテイー                          8,400     1,658.00          13,927,200
     内外トランスライン                          5,300     2,425.00          12,852,500
     ショーエイコーポレーション                          2,400      600.00          1,440,000
     日本コンセプト                          4,900     1,734.00           8,496,600
     ＴＢＳホールディングス                         68,500      2,425.50          166,146,750
     日本テレビホールディングス
                              118,500      1,503.50          178,164,750
     朝日放送グループホールディングス                         12,400       670.00          8,308,000
     テレビ朝日ホールディングス                         32,500      1,658.00          53,885,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         118,800       715.00         84,942,000
     テレビ東京ホールディングス                          9,600     2,946.00          28,281,600
     日本ＢＳ放送                          3,200      914.00          2,924,800
     ビジョン                         20,200      1,391.00          28,098,200
     スマートバリュー                          2,100      382.00           802,200
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              15,000      3,230.00          48,450,000
     Ｓ
     ワイヤレスゲート
                               3,800      201.00           763,800
     日本通信                         123,500       218.00         26,923,000
     クロップス                          1,500      945.00          1,417,500
     日本電信電話                       42,886,300         175.90        7,543,700,170
     ＫＤＤＩ                        1,034,500       4,552.00         4,709,044,000
     ソフトバンク                        2,151,800       1,678.00         3,610,720,400
     光通信                         15,800     22,215.00          350,997,000
     エムティーアイ                          9,200      591.00          5,437,200
     ＧＭＯインターネットグループ                         49,400      2,290.50          113,150,700
     ファイバーゲート                          7,200     1,223.00           8,805,600
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,100      250.00           525,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         70,700      3,133.00          221,503,100
     学研ホールディングス                         22,300       848.00         18,910,400
     ゼンリン                         22,900       919.00         21,045,100
     昭文社ホールディングス                          3,900      323.00          1,259,700
     インプレスホールディングス                          7,800      178.00          1,388,400
     東京電力ホールディングス                        1,203,300        637.40         766,983,420
     中部電力                         491,900      1,850.00          910,015,000
     関西電力                         515,400      2,013.50         1,037,757,900
     中国電力                         212,600       932.10         198,164,460
     北陸電力                         125,900       780.00         98,202,000
     東北電力                         326,300       962.80         314,161,640
     四国電力                         114,000      1,033.00          117,762,000
     九州電力                         307,700       965.80         297,176,660
     北海道電力                         129,000       635.50         81,979,500
     沖縄電力                         31,200      1,107.00          34,538,400
     電源開発                         100,600      2,392.00          240,635,200
     エフオン                          8,700      486.00          4,228,200
     イーレックス                         23,700       778.00         18,438,600
     レノバ                         35,600      1,087.00          38,697,200
     東京瓦斯                         282,200      3,595.00         1,014,509,000
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     大阪瓦斯
                              270,400      2,442.50          660,452,000
     東邦瓦斯                         52,600      2,638.00          138,758,800
     北海道瓦斯                          8,000     2,349.00          18,792,000
     広島ガス                         28,200       389.00         10,969,800
     西部ガスホールディングス                         12,400      1,952.00          24,204,800
     静岡ガス                         26,500      1,011.00          26,791,500
     メタウォーター                         16,000      1,893.00          30,288,000
     Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          6,700     3,275.00          21,942,500
     アイネット
                               8,100     1,729.00          14,004,900
     松竹                          7,600     9,740.00          74,024,000
     東宝                         83,800      5,078.00          425,536,400
     エイチ・アイ・エス                         39,900      1,729.00          68,987,100
     東映                          3,700     18,820.00           69,634,000
     ラックランド                          6,200     2,920.00          18,104,000
     ＮＴＴデータグループ                         420,000      1,922.00          807,240,000
     共立メンテナンス                         23,500      5,966.00          140,201,000
     イチネンホールディングス
                              14,500      1,404.00          20,358,000
     建設技術研究所                          7,100     4,660.00          33,086,000
     スペース                          9,000      922.00          8,298,000
     アインホールディングス                         19,400      4,285.00          83,129,000
     燦ホールディングス                         11,900      1,063.00          12,649,700
     ピー・シー・エー                          7,700     1,167.00           8,985,900
     スバル興業                           600    12,130.00           7,278,000
     東京テアトル                          3,300     1,103.00           3,639,900
     タナベコンサルティンググループ                          3,600     1,152.00           4,147,200
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,600     2,141.00          11,989,600
     ナガワ                          3,700     6,940.00          25,678,000
     東京都競馬                         11,500      3,965.00          45,597,500
     常磐興産                          3,100     1,254.00           3,887,400
     カナモト                         21,300      2,545.00          54,208,500
     ＤＴＳ                         28,500      3,340.00          95,190,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              67,300      5,123.00          344,777,900
     ングス
     シーイーシー                         18,800      1,673.00          31,452,400
     カプコン                         133,000      5,451.00          724,983,000
     ニシオホールディングス                         12,700      3,385.00          42,989,500
     アイ・エス・ビー                          6,800     1,375.00           9,350,000
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              59,100       24.00         1,418,400
     プ
     日本空港ビルデング                         46,500      6,356.00          295,554,000
     トランス・コスモス                         17,000      3,165.00          53,805,000
     乃村工藝社                         59,900       915.00         54,808,500
     ジャステック                          8,300     1,556.00          12,914,800
     ＳＣＳＫ                         109,300      2,543.50          278,004,550
     藤田観光                          5,400     4,190.00          22,626,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,300     1,227.00          10,184,100
     トーカイ                         12,200      1,919.00          23,411,800
     白洋舎                          1,500     2,541.00           3,811,500
     セコム                         139,700      10,430.00         1,457,071,000
     ＮＳＷ                          5,200     2,800.00          14,560,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セントラル警備保障
                               7,400     3,050.00          22,570,000
     アイネス                          9,400     1,607.00          15,105,800
     丹青社                         26,600       913.00         24,285,800
     メイテックグループホールディングス                         53,600      2,674.50          143,353,200
     ＴＫＣ                         21,300      3,585.00          76,360,500
     富士ソフト                         26,900      5,440.00          146,336,000
     応用地質                         12,700      2,361.00          29,984,700
     船井総研ホールディングス                         28,500      2,642.00          75,297,000
     ＮＳＤ                         47,800      2,930.00          140,054,000
     進学会ホールディングス                          3,000      288.00           864,000
     丸紅建材リース                           800    2,649.00           2,119,200
     オオバ                          5,600      914.00          5,118,400
     コナミグループ                         57,400      8,029.00          460,864,600
     いであ                          2,400     1,659.00           3,981,600
     学究社                          5,400     2,004.00          10,821,600
     ベネッセホールディングス                         51,300      1,821.50          93,442,950
     イオンディライト
                              15,300      3,370.00          51,561,000
     ナック                          5,900      963.00          5,681,700
     福井コンピュータホールディングス                          9,300     2,657.00          24,710,100
     ダイセキ                         28,000      4,315.00          120,820,000
     ステップ                          5,000     1,720.00           8,600,000
     泉州電業                          7,100     3,370.00          23,927,000
     元気寿司                          4,000     5,080.00          20,320,000
     トラスコ中山                         29,700      2,402.00          71,339,400
     ヤマダホールディングス                         578,900       461.10         266,930,790
     オートバックスセブン                         49,100      1,553.00          76,252,300
     モリト                         10,000      1,338.00          13,380,000
     アークランズ                         42,200      1,538.00          64,903,600
     ニトリホールディングス                         57,200     15,975.00          913,770,000
     グルメ杵屋                         11,500      1,083.00          12,454,500
     愛眼                          7,100      174.00          1,235,400
     ケーユーホールディングス                          8,400     1,161.00           9,752,400
     吉野家ホールディングス                         55,300      3,054.00          168,886,200
     加藤産業                         17,400      3,915.00          68,121,000
     北恵                          2,400     1,000.00           2,400,000
     イノテック                          8,900     1,635.00          14,551,500
     イエローハット                         24,900      1,832.00          45,616,800
     松屋フーズホールディングス                          6,700     4,160.00          27,872,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,700     3,020.00          29,294,000
     ＪＫホールディングス                         10,900       961.00         10,474,900
     サガミホールディングス                         22,700      1,324.00          30,054,800
     日伝                          8,400     2,625.00          22,050,000
     関西フードマーケット                         12,700      1,382.00          17,551,400
     ミロク情報サービス                         12,200      1,574.00          19,202,800
     北沢産業                          5,000      276.00          1,380,000
     杉本商事                          6,300     2,203.00          13,878,900
     因幡電機産業                         36,700      3,330.00          122,211,000
     王将フードサービス                          9,300     6,950.00          64,635,000
     ミニストップ                         10,200      1,478.00          15,075,600
     アークス                         25,900      2,725.00          70,577,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バローホールディングス
                              26,900      2,256.00          60,686,400
     東テク                          4,700     5,210.00          24,487,000
     ミスミグループ本社                         213,300      2,423.00          516,825,900
     アルテック                          5,000      260.00          1,300,000
     ベルク                          7,000     6,850.00          47,950,000
     大　庄                          5,100     1,105.00           5,635,500
     タキヒヨー                          2,300     1,000.00           2,300,000
     ファーストリテイリング                         63,500     33,750.00         2,143,125,000
     ソフトバンクグループ
                              660,300      6,527.00         4,309,778,100
     蔵王産業                          1,600     2,453.00           3,924,800
     スズケン                         41,400      4,601.00          190,481,400
     サンドラッグ                         53,600      4,134.00          221,582,400
     サックスバー　ホールディングス                         13,400       892.00         11,952,800
     ジェコス                          8,500      950.00          8,075,000
     ヤマザワ                          1,800     1,268.00           2,282,400
     やまや                          2,000     2,913.00           5,826,000
     グローセル
                              11,300       468.00          5,288,400
     ベルーナ                         33,900       665.00         22,543,500
     合計                       205,070,992                444,182,914,222
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2023年10月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              8,239,781,627円
     Ⅱ　負債総額                                                13,721,172円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              8,226,060,455円
     Ⅳ　発行済数量                                              4,910,058,975口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6753円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             451,600,610,012円
     Ⅱ　負債総額                                              8,154,888,520円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             443,445,721,492円
     Ⅳ　発行済数量                                             112,970,719,535口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.9253円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年10月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年10月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年10月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,479,197,039,659
          追加型公社債投資信託
                                780          14,682,815,646,282
           追加型株式投資信託
                                 21            35,110,885,684
          単位型公社債投資信託
                                208           1,060,283,148,398
           単位型株式投資信託
                               1,035            17,257,406,720,023
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023                                          年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
                                106/153





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    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
                                113/153



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                         第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,013
       金銭の信託                                                28,384
       未収委託者報酬                                                17,669
       未収運用受託報酬                                                 3,747
       未収投資助言報酬                                                  305
       未収収益                                                  13
       前払費用                                                 1,318
       その他                                                 2,504
                             流動資産計                          81,956
      固定資産
       有形固定資産                                                 1,055
        建物                                 ※1                947
        器具備品                                 ※1                100
        リース資産                                 ※1                 6
       無形固定資産                                                 4,959
        ソフトウエア                                                2,954
        ソフトウエア仮勘定                                                2,002
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                 8,557
        投資有価証券                                                 184
        関係会社株式                                                4,888
        長期差入保証金                                                 772
        繰延税金資産                                                2,592
        その他                                                 120
                             固定資産計                          14,572
                  資産合計                                     96,529
                                128/153








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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                  418
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,850
        未払収益分配金                                                  1
        未払償還金                                                  0
        未払手数料                                                7,654
        その他未払金                                                 193
       未払費用                                                 7,452
       未払法人税等                                                 2,372
       未払消費税等                                                 1,076
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  861
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          20,081
     固定負債
       リース債務                                                   5
       退職給付引当金                                                 2,701
       時効後支払損引当金                                                   72
                             固定負債計                          2,780
                  負債合計                                     22,861
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                52,115
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,991
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,311
                             株主資本計                          73,668
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,668
                負債・純資産合計                                       96,529
                                129/153




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  49,984
       運用受託報酬                                   8,063
       投資助言報酬                                   1,082
       その他営業収益                                    13
                        営業収益計                               59,144
      営業費用
       支払手数料                                  21,623
       広告宣伝費                                    107
       公告費                                     0
       調査費                                  17,657
        調査費                                  6,728
        委託調査費                                 10,928
       委託計算費                                    280
       営業雑経費                                    372
        通信費                                   17
        印刷費                                   253
        協会費                                   33
        諸会費                                   29
        支払販売手数料                                   38
                        営業費用計                               40,042
      一般管理費
       給料                                   4,831
        役員報酬                                   77
        給料・手当                                  4,735
        賞与                                   19
       交際費                                    14
       寄付金                                     3
       旅費交通費                                    63
       租税公課                                    175
       不動産賃借料                                    508
       退職給付費用                                    206
       固定資産減価償却費                             ※1       749
       福利厚生費                                    17
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    861
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,714
       事務用消耗品費                                    24
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    120
                       一般管理費計                                 9,319
      営業利益                                                  9,782
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     3
       受取配当金                                     3
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    35
       雑収入                                    10
                       営業外収益計                                  53
     営業外費用
      為替差損                                     7
      金銭の信託運用損                                    785
      早期割増退職金                                     0
      雑損失                                     3
                       営業外費用計                                  797
      経常利益                                                  9,038
      特別損失
       固定資産除却損                                     2
       関係会社株式評価損                                    922
                        特別損失計                                 924
      税引前中間純利益                                                  8,113
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,136
      法人税等調整額                                                   303
      法人税等合計                                                  2,440
      中間純利益                                                  5,673
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第39期中間会計期間（自             2023年4月1日       至  2023年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       25,678
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △11,040
      中間純利益
                                                  5,673
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               －     －      －      －     －      －     △5,366
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,311
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               57,481       79,034       △0     △0     79,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当
              △11,040       △11,040                 △11,040
      中間純利益
                5,673       5,673                 5,673
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               △5,366       △5,366       △0     △0     △5,366
     合計
     当中間期末残高
               52,115       73,668       △0     △0     73,668
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                           中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                           移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産(リース資産を除く)

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
                       した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                       （3）リース資産
                        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
     6．収益及び費用の計上基準
                       資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                       場合があります。
                       （1）委託者報酬
                        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
                        に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
                        よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
                        行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第39期中間会計期間末

               項目
                                      （2023年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     577百万円
                              器具備品          …     764百万円
                              リース資産          …      2百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第39期中間会計期間

               項目
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      71百万円
                              無形固定資産          …     678百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式
      2023年6月16日
                          11,040       276,000
                                        2023年3月31日           2023年6月19日
                 A種種類
      定時株主総会
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第39期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 28,384             28,384            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 28,386             28,386            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       28,384           －      28,384
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －          1        －         1

       その他有価証券
                              －       28,386           －      28,386

             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
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    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額

                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         182
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        4,888
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第39期中間会計期間末

                          （2023年9月30日現在）
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額4,888百万円）については市場価格がない
       ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
       ております。
     2.その他有価証券

                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    （持分法損益等）

    当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2023年4月1日から2023年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  65,400百万円
       資産合計                  65,400百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   3,358百万円
       負債合計                   3,358百万円
       純資産                  62,041百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △3,824百万円
       経常利益                  △3,824百万円
       税引前中間純利益                  △3,824百万円
       中間純利益                  △3,237百万円
       1株当たり中間純利益                 △80,925円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第39期中間会計期間
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       委託者報酬                                            49,984百万円
       運用受託報酬                                             7,464百万円
       投資助言報酬                                             1,082百万円
       成功報酬（注）                                              599百万円
       その他営業収益                                               13百万円
       合計                                            59,144百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
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    （セグメント情報等）
    第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,841,700円33銭

     1株当たり中間純利益金額                                    141,837円37銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
      中間純利益金額                                    5,673百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          5,673百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                            1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                            1,711,958
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              24,600
      株式会社七十七銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              145,069
      株式会社千葉銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              62,120
      株式会社千葉興業銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              140,409
      株式会社北陸銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              36,839
      株式会社十六銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              37,400
      株式会社三十三銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,000
      株式会社筑邦銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              18,682
      株式会社福島銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              27,408
      株式会社栃木銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               9,800
      株式会社福邦銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              25,090
      株式会社名古屋銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,752
      株式会社宮崎太陽銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               4,500
      株式会社沖縄海邦銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                   日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                   関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
                         （※1）690,998
      信金中央金庫                             と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                   業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                   補完を図っています。
                                   協同組合による金融事業に関する法律に基
                          （※1）25,728
      近畿産業信用組合
                                   づき金融事業を営んでいます。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      アイザワ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                500
      永和証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
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                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               5,000
      岡三証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                600
      長野證券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                500
      木村証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              13,500
      岩井コスモ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      七十七証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               4,374
      ちばぎん証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                          （※2）19,495
      楽天証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                420
      東武証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                500
      西村証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               1,500
      日産証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,945
      松井証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                500
      三木証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                558
      三津井証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,272
      水戸証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                511
      明和證券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      損保ジャパンＤＣ証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      社                             品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
     （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     （※1）出資の総額
     （※2）2022年12月31日現在
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7％保有しています。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
                                146/153


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラ フで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                147/153


















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
                                148/153


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２３年１２月８日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　ＴＯＰＩＸの２０２２年１０月１３
    日から２０２３年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、たわらノーロード　ＴＯＰＩＸの２０２３年１０月１２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１１月２２日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         森重　俊寛
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月
    ３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                152/153



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
    策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
    はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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