三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月15日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第115計算期間
期別・計算期間
(2023年10月27日 ~ 2023年11月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 388,279,751 円
期末受益権口数 719,382,952 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,397 円
期中騰落率 1.4 %
第116計算期間
期別・計算期間
(2023年11月28日 ~ 2023年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 376,686,312 円
期末受益権口数 704,658,148 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,346 円
期中騰落率 △0.4 %
第117計算期間
期別・計算期間
(2023年12月27日 ~ 2024年 1月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 362,520,891 円
期末受益権口数 683,948,084 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,300 円
期中騰落率 △0.3 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第115計算期間
期別・計算期間
(2023年10月27日 ~ 2023年11月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 4,852,236,182 円
期末受益権口数 5,952,529,702 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,152 円
期中騰落率 1.4 %
第116計算期間
期別・計算期間
(2023年11月28日 ~ 2023年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 4,504,445,865 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,824,902,089 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,733 円
期中騰落率 △4.7 %
第117計算期間
期別・計算期間
(2023年12月27日 ~ 2024年 1月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 4,606,960,025 円
期末受益権口数 5,759,492,980 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,999 円
期中騰落率 3.9 %
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