明治安田アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年2月14日 提出
【ファンド名】 欧州厳選株式ファンド
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1 【臨時報告書の提出理由】
内国投資信託「 欧州厳選株式ファンド 」(以下、「当ファンド」といいます。)につき、信託の終了
(以下、「繰上償還」といいます。)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基
づき、本臨時報告書を提出するものです。
2 【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2024 年4月8日(予定)
※2024年3月13日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以
上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、繰上償還を行います。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2015年11月24日の設定以来、受益者の皆さまの資産運用の一助となるべく運用を行っ
てまいりました。しかしながら、当ファンドは投資信託約款上で定める受益権の総口数(10億口)を下
回る状態が続いており、純資産総額につきましても資金流出が継続していることから、今後、受益者の
皆さまに負担していただくコストに見合った十分なサービスの提供が困難になる懸念があります。よっ
て、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断いた
しました。
したがいまして、投資信託約款の規定に基づき、2024年2月16日現在の受益者を対象に書面決議による
信託終了(繰上償還)の手続きを開始することを決定いたしました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2024 年2月16日現在の当ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)
に係る情報を記載した書面を交付いたします。
以上
2/2