野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月22日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け）
      （以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
      ■信用格付■

      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
      位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
      といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
      記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメ
      ント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
      ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        　2兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                          ※
        　取得申込日の翌営業日の基準価額                   とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
          1万口あたりの価額で表示されます。
      　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
         　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

      　ありません。
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    （６）【申込単位】

      　1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2024年2月23日から2025年2月28日まで
        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       　取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販
       売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
       す。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
       （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
       います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】

      該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、SMA（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づいて、SMA取引口座の
       資金を運用するためのファンドです。
                          ※
       ◆外国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中
        長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とす
         るファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、
         主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
       ができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け））

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                   （日本を除く）
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                 年4回                                  日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                           （　　）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                 その他                                   その他
     その他資産            （　　）        アフリカ                           （MSCI-
     （投資信託証券                                              KOKUSAI）
     (株式   一般)）                 中近東
                         （中東）
     資産複合
                       エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）
    とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
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           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2015年4月1日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
      2016年8月26日            「野村外国株インデックス（野村SMA・EW向け）」から
                  「野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け）」へ名称
                  を変更
    （３）【ファンドの仕組み】

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           ファンド            野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け）









         マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2024年1月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       ●MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指
         します。
         ・MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が
          独自に円換算したものです。
         ・MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
          株価指数です。
         ＊MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、主要投資対象である外国株式MSCI-
          KOKUSAIマザーファンドの運用の基本方針における「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
          し）」と同一の指数です。
                           ■投資プロセス■

                 ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







       ●株式の実質組入比率は高位を維持することを基本とします。

       ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ■指数の著作権等について■

      MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変
      更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当

      事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有していま
      す。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社
      は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
      あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的ま
      たはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
      MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI
      とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、
      MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び
      計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
      者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる
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      く、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
      目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限す
      ることなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失
      利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
      の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任
      を負いません。
      本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあ

      らかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレー
      ドネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合におい
      ても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張するこ
      とはできません。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

         「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的に外国の株式に投資
         します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「マザーファ
         ンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
           13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の
         証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
         号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以
         下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号およ
         び第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条
         第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
         を指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要


                     （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
       成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

       (1)  投資対象
       　外国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
        ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中
          長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
        ①　株式への投資割合には制限を設けません。
        ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
        ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
          20％以内とします。
        ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
        ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
        ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
        ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
          内とします。
        ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以内とします。
        ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
        ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
          ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。
       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
         額について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年12月6日      （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)
         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
          の20％以内とします。
         ・投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
         ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以内とします。
         ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
          総額の10％以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
          ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
                                                           ※
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
              ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
             きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
             象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
             有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに
             受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信
             託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係
             る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに「(2)投
             資対象③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
             ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
             回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
             約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
             券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファ
             ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
             みなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託
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             財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
             います。）との合計額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
             約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
             とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
             に「(2)投資対象③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
             限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象③」第1
             号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」と
             いいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
             建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいい
             ます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
             規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交
           換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
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         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総 額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
        ⑧外国為替予約取引の指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
           ファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の
           指図をすることができます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑨資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
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           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑩同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫
     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
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        ません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込手数料はありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

         信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.418％（税抜年
        0.38％）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計
        上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末
        または信託終了のときファンドから支払われます。
         信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
           ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
            年0.30％           年0.05％           年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
        ンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                       ※
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
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        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり







        ません。
    ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ＊上記は2023年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場
     合があります。
    ５【運用状況】

    以下は   2023年12月29日        現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             21,360,697,324              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,136,657            0.01
                合計（純資産総額）                            21,362,833,981              100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式                          アメリカ            1,388,431,198,582                71.94
                               カナダ             64,491,969,623               3.34
                               ドイツ             46,678,535,693               2.41
                              イタリア              14,135,012,014               0.73
                              フランス              63,839,970,836               3.30
                              オランダ              26,087,479,486               1.35
                              スペイン              13,924,046,114               0.72
                              ベルギー              4,210,394,038              0.21
                             オーストリア               1,021,540,819              0.05
                            ルクセンブルグ                 284,433,707             0.01
                             フィンランド               5,907,832,982              0.30
                             アイルランド               2,856,048,800              0.14
                             ポルトガル               1,203,776,859              0.06
                               スイス               622,580,144             0.03
                              イギリス              79,307,488,783               4.10
                               スイス             53,832,454,327               2.78
                             スウェーデン               17,572,800,928               0.91
                             ノルウェー               3,663,678,576              0.18
                             デンマーク              18,215,580,879               0.94
                            オーストラリア               39,295,659,569               2.03
                            ニュージーランド                 1,094,973,430              0.05
                               香港             10,900,122,217               0.56
                             シンガポール               5,952,641,856              0.30
                             イスラエル               2,040,530,739              0.10
                               小計           1,865,570,751,001                96.66
    新株予約権証券                          カナダ                    0        0.00
    投資証券                          アメリカ              34,439,365,828               1.78
                               カナダ               165,577,487             0.00
                              フランス               772,688,192             0.04
                              ベルギー               203,061,888             0.01
                              イギリス               662,571,628             0.03
                            オーストラリア                2,328,209,918              0.12
                               香港              469,567,725             0.02
                             シンガポール                 815,151,108             0.04
                               小計             39,856,193,774               2.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            24,518,800,625               1.27
                合計（純資産総額）                          1,929,945,745,400               100.00
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     17,990,647,953                  0.93
                買建   カナダ                      816,332,323                 0.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建   ドイツ                     2,299,435,488                  0.11
                買建   イギリス                     1,007,608,992                  0.05
                買建   スイス                      685,857,275                 0.03
                買建   オーストラリア                      534,631,367                 0.02
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             3,662,671,009         5.7609    21,100,281,416         5.8320    21,360,697,324      99.98
          受益証券    Ｉマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン      3,704,300      23,149.86     85,754,046,437        27,455.45    101,703,228,621      5.26
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,672,400      40,758.72     68,164,890,562        53,225.96     89,015,099,518      4.61
                      ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    大規模小      2,200,200      14,814.96     32,595,892,442        21,753.88     47,862,898,657      2.48
                      売り
     4 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP     半導体・       585,240     40,453.53     23,675,026,244        70,237.05     41,105,532,664      2.12
                      半導体製
                      造装置
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,405,700      14,565.87     20,475,249,080        19,888.82     27,957,715,539      1.44
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     6 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       526,600     30,421.43     16,019,929,151        50,820.52     26,762,088,781      1.38
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,237,000      14,593.45     18,052,106,580        20,037.74     24,786,687,349      1.28
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     8 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       676,800     28,180.83     19,072,790,124        35,908.51     24,302,885,930      1.25
     9 アメリカ    株式     BROADCOM    INC     半導体・       105,147     91,914.84     9,664,570,255        159,191.41     16,738,499,219      0.86
                      半導体製
                      造装置
     10 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       688,600     18,396.39     12,667,758,734        24,153.64     16,632,202,701      0.86
     11 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       219,470     67,015.78     14,707,953,749        74,446.56     16,338,788,059      0.84
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     12 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       191,180     50,263.70     9,609,416,000        82,381.95     15,749,782,252      0.81
     13 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    金融サー       309,900     43,731.22     13,552,306,601        50,714.15     15,716,316,046      0.81
                      ビス
              INC  CL B
     14 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  金融サー       380,700     31,655.94     12,051,418,585        36,932.53     14,060,214,932      0.72
                      ビス
              SHARES
     15 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       949,200     15,532.12     14,743,093,652        14,209.94     13,488,082,357      0.69
                      ス・消耗
                      燃料
     16 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       570,546     21,788.54     12,431,370,019        22,207.74     12,670,538,025      0.65
     17 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    金融サー       199,300     51,189.38     10,202,045,185        60,464.96     12,050,667,644      0.62
                      ビス
     18 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       237,000     40,598.43     9,621,829,595        49,266.06     11,676,058,306      0.60
                      り
     19 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       558,400     20,921.70     11,682,680,658        20,668.88     11,541,505,887      0.59
     20 デンマー    株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       773,200     11,517.25     8,905,144,928        14,718.05     11,380,000,899      0.58
      ク
     21 スイス    株式     NESTLE   SA-REG     食品       632,600     18,548.04     11,733,491,853        16,283.94     10,301,226,517      0.53
     22 オランダ    株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       95,520     97,764.65     9,338,479,433        107,768.60     10,294,057,436      0.53
                      半導体製
                      造装置
     23 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE     生活必需       104,900     70,429.51     7,388,056,009        94,047.47     9,865,579,918      0.51
                      品流通・
              CORPORATION
                      小売り
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       601,200     15,027.60     9,034,599,102        15,426.84     9,274,621,679      0.48
     25 アメリカ    株式     ABBVIE   INC     バイオテ       418,200     22,289.54     9,321,489,478        21,948.19     9,178,734,104      0.47
                      クノロ
                      ジー
     26 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       429,900     22,992.65     9,884,540,794        21,241.87     9,131,883,825      0.47
                      ス・消耗
                      燃料
     27 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフト       107,900     55,351.22     5,972,396,772        84,462.60     9,113,514,713      0.47
                      ウェア
     28 アメリカ    株式     SALESFORCE    INC    ソフト       230,540     28,043.14     6,465,065,844        37,667.21     8,683,798,916      0.44
                      ウェア
     29 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,695,000       4,010.72     6,798,178,658        4,805.20     8,144,814,678      0.42
     30 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       973,200      8,728.78     8,494,848,898        8,332.51     8,109,201,165      0.42
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.27
                    メディア                             0.66
                    娯楽                             1.00
                    不動産管理・開発                             0.35
                    エネルギー設備・サービス                             0.25
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.38
                    化学                             1.88
                    建設資材                             0.31
                    容器・包装                             0.21
                    金属・鉱業                             1.51
                    紙製品・林産品                             0.09
                    航空宇宙・防衛                             1.72
                    建設関連製品                             0.64
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.90
                    コングロマリット                             0.93
                                 28/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    機械                             1.87
                    商社・流通業                             0.45
                    商業サービス・用品                             0.57
                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送                             0.05
                    海上運輸                             0.06
                    陸上運輸                             1.10
                    運送インフラ                             0.10
                    自動車用部品                             0.16
                    自動車                             1.89
                    家庭用耐久財                             0.30
                    レジャー用品                             0.01
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.21
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.07
                    販売                             0.09
                    大規模小売り                             2.88
                    専門小売り                             1.59
                    生活必需品流通・小売り                             1.69
                    飲料                             1.56
                    食品                             1.40
                    タバコ                             0.52
                    家庭用品                             0.99
                    パーソナルケア用品                             0.61
                    ヘルスケア機器・用品                             2.19
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.06
                    バイオテクノロジー                             1.80
                    医薬品                             4.84
                    銀行                             5.44
                    金融サービス                             3.04
                    保険                             3.01
                    情報技術サービス                             1.41
                    ソフトウェア                             8.59
                    通信機器                             0.65
                    コンピュータ・周辺機器                             5.53
                    電子装置・機器・部品                             0.50
                    半導体・半導体製造装置                             6.57
                    各種電気通信サービス                             0.93
                    無線通信サービス                             0.21
                    電力                             1.61
                    ガス                             0.09
                    総合公益事業                             0.72
                    水道                             0.09
                                 29/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    消費者金融                             0.38
                    資本市場                             3.27
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.12
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.19
                    専門サービス                             0.98
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             2.06
       合　　計                                         98.72
    ②【投資不動産物件】

    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    525 米ドル     124,340,102.5      17,635,156,735       126,846,562.5      17,990,647,953       0.93
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2024
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     30 カナダド       7,478,720      802,017,932        7,612,200      816,332,323      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2024年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    322 ユーロ      14,745,230      2,316,770,542        14,634,900      2,299,435,488       0.11
          ス・ドイツ    先物(2024年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     29 豪ドル       5,327,275      516,426,037        5,515,075      534,631,367      0.02
       トラリ   物取引所    物(2024年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     72 英ポンド       5,504,285      994,514,213        5,576,760     1,007,608,992       0.05
       ス   際金融先物    物(2024年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     37 スイスフ       4,105,160      690,652,119        4,076,660      685,857,275      0.03
          ス・チュー    (2024年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2015年12月      7日)         856         857       1.0129         1.0134
    第2計算期間             (2016年12月      6日)        1,188         1,188        0.9678         0.9678
    第3計算期間             (2017年12月      6日)        2,047         2,048        1.1689         1.1694
    第4計算期間             (2018年12月      6日)        3,047         3,048        1.1691         1.1696
    第5計算期間             (2019年12月      6日)        3,949         3,951        1.3065         1.3070
    第6計算期間             (2020年12月      7日)        6,490         6,492        1.4758         1.4763
    第7計算期間             (2021年12月      6日)        8,859         8,861        1.9197         1.9202
    第8計算期間             (2022年12月      6日)        13,747         13,751         2.0613         2.0618
    第9計算期間             (2023年12月      6日)        18,887         18,891         2.5319         2.5324
                  2022年12月末日             11,024           ―       1.9414           ―
                  2023年    1月末日         11,580           ―       2.0139           ―
                      2月末日         12,337           ―       2.0840           ―
                      3月末日         12,428           ―       2.0726           ―
                      4月末日         13,049           ―       2.1287           ―
                      5月末日         14,000           ―       2.2274           ―
                      6月末日         15,667           ―       2.4018           ―
                      7月末日         16,483           ―       2.4376           ―
                      8月末日         16,628           ―       2.4794           ―
                      9月末日         16,516           ―       2.4190           ―
                  　　　10月末日             17,148           ―       2.3367           ―
                  　　　11月末日             18,773           ―       2.5198           ―
                  　　　12月末日             21,362           ―       2.5633           ―
    ②【分配の推移】

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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2015年    4月  1日～2015年12月        7日                          0.0005円
       第2計算期間         2015年12月      8日～2016年12月        6日                          0.0000円
       第3計算期間         2016年12月      7日～2017年12月        6日                          0.0005円
       第4計算期間         2017年12月      7日～2018年12月        6日                          0.0005円
       第5計算期間         2018年12月      7日～2019年12月        6日                          0.0005円
       第6計算期間         2019年12月      7日～2020年12月        7日                          0.0005円
       第7計算期間         2020年12月      8日～2021年12月        6日                          0.0005円
       第8計算期間         2021年12月      7日～2022年12月        6日                          0.0005円
       第9計算期間         2022年12月      7日～2023年12月        6日                          0.0005円
    ③【収益率の推移】

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                            計算期間                       収益率
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       第1計算期間         2015年    4月  1日～2015年12月        7日                            1.3％
       第2計算期間         2015年12月      8日～2016年12月        6日                           △4.5％
       第3計算期間         2016年12月      7日～2017年12月        6日                           20.8％
       第4計算期間         2017年12月      7日～2018年12月        6日                            0.1％
       第5計算期間         2018年12月      7日～2019年12月        6日                           11.8％
       第6計算期間         2019年12月      7日～2020年12月        7日                           13.0％
       第7計算期間         2020年12月      8日～2021年12月        6日                           30.1％
       第8計算期間         2021年12月      7日～2022年12月        6日                            7.4％
       第9計算期間         2022年12月      7日～2023年12月        6日                           22.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2015年    4月  1日～2015年12月        7日         862,361,017         16,616,732         845,744,285
      第2計算期間        2015年12月      8日～2016年12月        6日         744,956,497        363,055,581        1,227,645,201
      第3計算期間        2016年12月      7日～2017年12月        6日        1,019,095,888         495,272,492        1,751,468,597
      第4計算期間        2017年12月      7日～2018年12月        6日        1,489,545,224         634,123,248        2,606,890,573
      第5計算期間        2018年12月      7日～2019年12月        6日        1,325,142,589         908,759,158        3,023,274,004
      第6計算期間        2019年12月      7日～2020年12月        7日        3,037,650,005        1,662,835,703         4,398,088,306
      第7計算期間        2020年12月      8日～2021年12月        6日        3,211,397,662        2,994,541,862         4,614,944,106
      第8計算期間        2021年12月      7日～2022年12月        6日        2,957,208,765         902,711,232        6,669,441,639
      第9計算期間        2022年12月      7日～2023年12月        6日        3,173,040,941        2,382,612,578         7,459,870,002
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資
        金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社にSMA(セパ
        レー  トリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
        ます。）
        ※申込日当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
      (4)販売単位

        １円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。
      (5)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (6)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が
        別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (7)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場
        合があります。
      (8)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
      (4)換金単位

        1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額

        換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行
        の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (9)換金手続等に関する照会先

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        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞
        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

            対象                       評価方法
                                ※
            株式
                 原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
          外貨建資産       原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2015年4月1日設定)。
    （４）【計算期間】

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       原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
       の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項
          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
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          び投資法人に関する法律第              16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督 官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
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        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。
    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
       受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
       までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2022年12月7日から2023年12月6日ま
    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                (2022年12月      6日現在)         (2023年12月      6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        59,377,388               85,719,811
        コール・ローン
                                      13,746,455,507               18,885,921,716
        親投資信託受益証券
                                        3,334,721               53,065,997
        未収入金
                                      13,809,167,616               19,024,707,524
        流動資産合計
                                      13,809,167,616               19,024,707,524
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,334,720               3,729,935
        未払収益分配金
                                        31,298,446               98,137,547
        未払解約金
                                        2,091,506               2,743,866
        未払受託者報酬
                                        24,400,823               32,011,674
        未払委託者報酬
                                           103                42
        未払利息
                                         209,090               274,320
        その他未払費用
                                        61,334,688               136,897,384
        流動負債合計
                                        61,334,688               136,897,384
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,669,441,639               7,459,870,002
        元本
        剰余金
                                      7,078,391,289               11,427,940,138
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,967,406,624               4,176,544,315
          （分配準備積立金）
                                      13,747,832,928               18,887,810,140
        元本等合計
                                      13,747,832,928               18,887,810,140
       純資産合計
                                      13,809,167,616               19,024,707,524
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                 自　2021年12月        7日       自　2022年12月        7日
                                 至　2022年12月        6日       至　2023年12月        6日
     営業収益
                                                           2
       受取利息                                      -
                                       829,769,631              3,014,682,269
       有価証券売買等損益
                                       829,769,631              3,014,682,271
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,354               9,819
       支払利息
                                        3,738,683               4,800,663
       受託者報酬
                                        43,617,844               56,007,549
       委託者報酬
                                         373,749               479,936
       その他費用
                                        47,735,630               61,297,967
       営業費用合計
                                       782,034,001              2,953,384,304
     営業利益又は営業損失（△）
                                       782,034,001              2,953,384,304
     経常利益又は経常損失（△）
                                       782,034,001              2,953,384,304
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        79,689,069               132,151,216
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,244,474,974               7,078,391,289
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,978,784,645               4,092,660,075
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,978,784,645               4,092,660,075
       額
                                       843,878,542              2,560,614,379
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       843,878,542              2,560,614,379
       額
                                        3,334,720               3,729,935
     分配金
                                      7,078,391,289               11,427,940,138
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月                             7日から2023年12月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第8期                            第9期
              2022年12月      6日現在                      2023年12月      6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         6,669,441,639口                            7,459,870,002口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0613円        1口当たり純資産額                     2.5319円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,613円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,319円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第8期                            第9期
               自 2021年12月     7日                      自 2022年12月     7日
               至 2022年12月     6日                      至 2023年12月     6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      191,985,856円         費用控除後の配当等収益額              A      265,104,152円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      510,359,076円         費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,556,128,936円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,110,984,665円          収益調整金額               C      7,251,395,823円
       分配準備積立金額              D     1,268,396,412円          分配準備積立金額              D     1,359,041,162円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,081,726,009円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,431,670,073円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,669,441,639口          当ファンドの期末残存口数              F     7,459,870,002口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,618円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,324円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,334,720円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,729,935円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第8期                            第9期
              自  2021年12月      7日                     自  2022年12月      7日
              至  2022年12月      6日                     至  2023年12月      6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第8期                            第9期
              2022年12月      6日現在                      2023年12月      6日現在
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    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第8期                            第9期
              自  2021年12月      7日                     自  2022年12月      7日
              至  2022年12月      6日                     至  2023年12月      6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第8期                            第9期
              自  2021年12月      7日                     自  2022年12月      7日
              至  2022年12月      6日                     至  2023年12月      6日
    期首元本額                    4,614,944,106円        期首元本額                    6,669,441,639円
    期中追加設定元本額                    2,957,208,765円        期中追加設定元本額                    3,173,040,941円
    期中一部解約元本額                     902,711,232円       期中一部解約元本額                    2,382,612,578円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             第8期                    第9期
                          自  2021年12月      7日             自  2022年12月      7日
           種類
                          至  2022年12月      6日             至  2023年12月      6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              787,411,753                   2,992,273,985
           合計                       787,411,753                   2,992,273,985
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月6日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月6日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    3,279,204,368          18,885,921,716
    証券                 マザーファンド
            小計
                     銘柄数：1                    3,279,204,368          18,885,921,716
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       18,885,921,716
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年12月      6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,114,126,801
        コール・ローン                              1,670,656,265
        株式                            1,831,527,351,113
        投資証券                             38,172,310,331
        派生商品評価勘定                               910,512,797
        未収入金                                 802,514
        未収配当金                              2,488,477,246
                                     13,501,937,687
        差入委託証拠金
                                    1,896,386,174,754
        流動資産合計
                                    1,896,386,174,754
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,998,657
        未払金                               115,156,258
        未払解約金                              1,138,781,330
        未払利息                                   826
                                        6,649,600
        その他未払費用
                                      1,265,586,671
        流動負債合計
                                      1,265,586,671
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             329,051,918,526
        剰余金
                                    1,566,068,669,557
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,895,120,588,083
        元本等合計
                                    1,895,120,588,083
       純資産合計
                                    1,896,386,174,754
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月      6日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               5.7593円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (57,593円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年12月      7日
                            至  2023年12月      6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月      6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月      6日現在
                                                     2022年12月      7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               304,240,085,153円
    同期中における追加設定元本額                                                51,533,367,629円
    同期中における一部解約元本額                                                26,721,534,256円
    期末元本額                                               329,051,918,526円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  24,097,880円
    バランスセレクト５０                                                  73,875,788円
    バランスセレクト７０                                                  98,666,418円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  466,470,687円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,424,180,991円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,319,576,518円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,601,383,272円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   7,128,047円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   7,947,629円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  12,422,548円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,960,335円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,724,713円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  37,301,156円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                41,443,577,044円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,228,877,973円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,254,770,019円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                15,195,600,492円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,513,186円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 8,914,064,621円
    マイ・ロード                                                 1,296,486,362円
    ネクストコア                                                  14,384,232円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  171,473,033円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,279,204,368円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  344,733,841円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   9,608,984円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,256,275円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,475,701円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,229,368円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,209,082円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  283,588,267円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,391,305,778円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,310,855円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,504,214円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  43,654,711円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  18,527,334円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  56,934,453円
    野村６資産均等バランス                                                 1,902,092,785円
    野村つみたて外国株投信                                                17,398,784,878円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,342,977,756円
    世界６資産分散ファンド                                                  41,341,854円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,008,299円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 2,431,860,875円
    はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）                                                  196,970,932円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     7,186,293,862円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 7,020,604,896円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  84,388,825円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  49,905,810円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  343,485,013円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  262,818,286円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    805,553円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   2,526,671円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    204,309円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    157,678円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,343,628円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  304,091,323円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,796,969円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,221,871円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  59,839,314円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,849,629,762円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,385,762円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,148,023,927円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,252,569,841円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        837,279円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,140,474円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,704,165円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,639,338円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    102,995,946,902円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,741,047,471円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,141,054,422円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,731,730,213円
    マイバランスＤＣ３０                                                  757,493,627円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,867,212,443円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,862,126,289円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                46,352,382,082円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  625,969,970円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  36,599,130円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  553,603,237円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  476,405,789円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  505,252,138円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  21,311,428円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  10,517,059円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  63,466,976円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,093,285円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,924,414円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,456,447円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  315,347,632円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  243,881,335円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  170,895,931円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  226,833,362円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,725,595円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  87,211,311円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  90,517,312円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  59,362,246円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  44,028,672円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    43,698円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月6日現在)
                                                評価額
     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               237,000         32.80      7,773,600.00
                HALLIBURTON      CO               210,000         36.33      7,629,300.00
                SCHLUMBERGER       LTD               336,000         50.61      17,004,960.00
                APA  CORPORATION                    72,000        34.79      2,504,880.00
                CHENIERE     ENERGY    INC              56,400        170.07       9,591,948.00
                CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             26,100        76.39      1,993,779.00
                CHEVRON    CORP                 425,400        142.86      60,772,644.00
                CONOCOPHILLIPS                     283,700        113.14      32,097,818.00
                COTERRA    ENERGY    INC              177,000         25.34      4,485,180.00
                DEVON   ENERGY    CORP               148,000         43.78      6,479,440.00
                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            40,900        150.15       6,141,135.00
                EOG  RESOURCES     INC              136,200        121.95      16,609,590.00
                EQT  CORP                    94,000        38.36      3,605,840.00
                EXXON   MOBIL   CORP               941,900        100.44      94,604,436.00
                HESS   CORP                   64,600        138.39       8,939,994.00
                HF  SINCLAIR     CORP                34,200        54.35      1,858,770.00
                KINDER    MORGAN    INC              479,000         17.50      8,382,500.00
                MARATHON     OIL  CORP               147,000         24.40      3,586,800.00
                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,000        148.92      13,998,480.00
                OCCIDENTAL      PETE   CORP             155,000         57.28      8,878,400.00
                ONEOK   INC                  136,300         69.28      9,442,864.00
                OVINTIV    INC                  62,000        42.41      2,629,420.00
                PHILLIPS     66                 107,200        127.70      13,689,440.00
                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         55,200        225.78      12,463,056.00
                TARGA   RESOURCES     CORP              50,800        87.75      4,457,700.00
                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,480      1,487.80        2,201,944.00
                                 48/128


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                VALERO    ENERGY    CORP               85,500        125.65      10,743,075.00
                WILLIAMS     COS                 288,000         36.26      10,442,880.00
                AIR  PRODUCTS                    52,400        262.02      13,729,848.00
                ALBEMARLE     CORP                 27,500        113.26       3,114,650.00
                CELANESE     CORP-SERIES      A           24,600        140.00       3,444,000.00
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          46,300        73.22      3,390,086.00
                CORTEVA    INC                 169,000         43.89      7,417,410.00
                DOW  INC                   166,000         51.14      8,489,240.00
                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            108,900         70.88      7,718,832.00
                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        83.57      2,273,104.00
                ECOLAB    INC                  60,700        190.00      11,533,000.00
                FMC  CORP                    28,400        53.78      1,527,352.00
                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      58,600        75.42      4,419,612.00
                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  114,800        403.97      46,375,756.00
                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          60,800        92.82      5,643,456.00
                MOSAIC    CO/THE                  76,000        35.15      2,671,400.00
                PPG  INDUSTRIES                    54,800        142.65       7,817,220.00
                RPM  INTERNATIONAL       INC             30,300        104.72       3,173,016.00
                SHERWIN-WILLIAMS                      57,800        283.00      16,357,400.00
                WESTLAKE     CORPORATION                  9,400       130.09       1,222,846.00
                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              14,800        459.25       6,796,900.00
                VULCAN    MATERIALS     CO             31,300        212.02       6,636,226.00
                AMCOR   PLC                  335,000         9.37      3,138,950.00
                AVERY   DENNISON     CORP              19,200        193.21       3,709,632.00
                BALL   CORP                   73,000        56.26      4,106,980.00
                CROWN   HOLDINGS     INC              27,100        86.44      2,342,524.00
                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          79,000        36.44      2,878,760.00
                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             20,300        165.29       3,355,387.00
                WESTROCK     CO                 57,000        40.45      2,305,650.00
                CLEVELAND-CLIFFS         INC             115,000         17.73      2,038,950.00
                FREEPORT-MCMORAN         INC             335,000         36.57      12,250,950.00
                NEWMONT    CORP                 273,000         39.89      10,889,970.00
                NUCOR   CORP                   58,900        165.76       9,763,264.00
                RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM             13,700        269.67       3,694,479.00
                STEEL   DYNAMICS                   38,500        116.61       4,489,485.00
                AXON   ENTERPRISE      INC              16,100        231.72       3,730,692.00
                BOEING    CO                  134,000        234.16      31,377,440.00
                GENERAL    DYNAMICS                  55,100        250.89      13,824,039.00
                HEICO   CORP                   10,700        174.43       1,866,401.00
                HEICO   CORP-CLASS      A             17,000        139.75       2,375,750.00
                HOWMET    AEROSPACE     INC             94,000        52.18      4,904,920.00
                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             9,500       240.48       2,284,560.00
                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           44,400        198.01       8,791,644.00
                                 49/128

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                LOCKHEED     MARTIN                 52,500        446.24      23,427,600.00
                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             34,000        476.61      16,204,740.00
                RTX  CORP                   342,600         82.69      28,329,594.00
                TEXTRON    INC                  46,400        76.38      3,544,032.00
                TRANSDIGM     GROUP   INC              12,990        955.51      12,412,074.90
                ALLEGION     PLC                 19,700        105.52       2,078,744.00
                BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC           30,900        143.26       4,426,734.00
                CARLISLE     COS  INC               12,300        288.17       3,544,491.00
                CARRIER    GLOBAL    CORP              198,000         52.57      10,408,860.00
                FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      INC        31,000        71.59      2,219,290.00
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           161,000         54.42      8,761,620.00
                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            7,700       413.44       3,183,488.00
                MASCO   CORP                   54,000        62.28      3,363,120.00
                OWENS   CORNING    INC               21,100        138.08       2,913,488.00
                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        76.31      2,129,049.00
                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            53,300        229.58      12,236,614.00
                AECOM                      31,500        90.63      2,854,845.00
                QUANTA    SERVICES     INC              33,500        189.43       6,345,905.00
                AMETEK    INC                  53,600        155.50       8,334,800.00
                EATON   CORP   PLC                93,900        225.60      21,183,840.00
                EMERSON    ELEC                 133,400         88.35      11,785,890.00
                HUBBELL    INC                  12,200        299.82       3,657,804.00
                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            27,300        275.00       7,507,500.00
                VERTIV    HOLDINGS     CO              82,000        45.15      3,702,300.00
                3M  CORP                    130,400        101.69      13,260,376.00
                GENERAL    ELECTRIC     CO             255,300        120.23      30,694,719.00
                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         156,100        196.95      30,743,895.00
                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          38,000        39.81      1,512,780.00
                CATERPILLAR      INC  DEL             120,800        255.19      30,826,952.00
                CNH  INDUSTRIAL      NV              240,000         10.96      2,630,400.00
                CUMMINS    INC                  33,600        228.67       7,683,312.00
                DEERE   & COMPANY                  64,300        361.14      23,221,302.00
                DOVER   CORP                   33,100        141.36       4,679,016.00
                FORTIVE    CORP                  83,200        68.30      5,682,560.00
                GRACO   INC                   39,900        81.57      3,254,643.00
                IDEX   CORP                   17,100        201.59       3,447,189.00
                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            70,800        244.62      17,319,096.00
                INGERSOLL-RAND        INC              96,400        71.96      6,936,944.00
                NORDSON    CORP                  12,200        237.99       2,903,478.00
                OTIS   WORLDWIDE     CORP              98,100        85.84      8,420,904.00
                PACCAR                     122,200         93.87      11,470,914.00
                PARKER    HANNIFIN     CORP              30,000        434.83      13,044,900.00
                PENTAIR    PLC                  37,300        65.38      2,438,674.00
                                 50/128

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SNAP-ON    INC                  12,400        278.94       3,458,856.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          35,400        91.36      3,234,144.00
                TORO   CO                   25,200        82.01      2,066,652.00
                WABTEC    CORP                  41,400        118.86       4,920,804.00
                XYLEM   INC                   56,500        105.79       5,977,135.00
                AERCAP    HOLDINGS     NV              48,600        68.44      3,326,184.00
                FASTENAL     CO                 134,000         60.75      8,140,500.00
                FERGUSON     PLC                 48,500        174.10       8,443,850.00
                GRAINGER(W.W.)        INC              10,500        798.57       8,384,985.00
                UNITED    RENTALS    INC              16,000        475.50       7,608,000.00
                WATSCO    INC                   8,000       395.07       3,160,560.00
                CINTAS    CORP                  21,400        551.08      11,793,112.00
                COPART    INC                  204,000         48.79      9,953,160.00
                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         51,500        161.46       8,315,190.00
                ROLLINS    INC                  67,000        40.99      2,746,330.00
                VERALTO    CORP                  53,100        75.55      4,011,705.00
                WASTE   CONNECTIONS      INC             61,100        140.12       8,561,332.00
                WASTE   MANAGEMENT      INC             96,000        173.07      16,614,720.00
                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        85.07      2,203,313.00
                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        121.04       4,212,192.00
                INC
                FEDEX   CORPORATION                   56,400        266.08      15,006,912.00
                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         169,900        154.16      26,191,784.00
                DELTA   AIR  LINES   INC              36,000        37.61      1,353,960.00
                SOUTHWEST     AIRLINES                 34,000        27.17       923,780.00
                CSX  CORP                   472,000         33.29      15,712,880.00
                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           450,000         3.14      1,413,000.00
                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          19,200        188.41       3,617,472.00
                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            38,000        56.46      2,145,480.00
                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             53,900        223.91      12,068,749.00
                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           23,100        394.79       9,119,649.00
                U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING           24,000        55.46      1,331,040.00
                UBER   TECHNOLOGIES       INC            429,000         57.97      24,869,130.00
                UNION   PAC  CORP                143,000        232.17      33,200,310.00
                APTIV   PLC                   67,400        80.85      5,449,290.00
                BORGWARNER      INC                56,000        32.98      1,846,880.00
                LEAR   CORP                   13,700        135.74       1,859,638.00
                FORD   MOTOR   COMPANY                910,000         10.60      9,646,000.00
                GENERAL    MOTORS    CO              322,000         32.68      10,522,960.00
                LUCID   GROUP   INC               205,000         4.19       858,950.00
                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A            151,000         17.41      2,628,910.00
                TESLA   INC                  671,600        238.72      160,324,352.00
                DR  HORTON    INC                 71,400        130.73       9,334,122.00
                                 51/128

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GARMIN    LTD                  35,400        124.18       4,395,972.00

                LENNAR    CORP-A                  59,400        131.90       7,834,860.00
                NVR  INC                     740     6,359.08        4,705,719.20
                PULTEGROUP      INC                51,000        90.92      4,636,920.00
                HASBRO    INC                  31,700        47.97      1,520,649.00
                DECKERS    OUTDOOR    CORP              6,290       690.40       4,342,616.00
                LULULEMON     ATHLETICA     INC            27,100        456.93      12,382,803.00
                NIKE   INC-B                   288,900        115.41      33,341,949.00
                V F CORP                    72,000        18.07      1,301,040.00
                AIRBNB    INC-CLASS     A             101,000        133.71      13,504,710.00
                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,390      3,148.01       26,411,803.90
                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           48,000        43.41      2,083,680.00
                CARNIVAL     CORP                 228,000         16.50      3,762,000.00
                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           6,450      2,226.25       14,359,312.50
                DARDEN    RESTAURANTS      INC            28,100        160.04       4,497,124.00
                DOMINOS    PIZZA   INC               8,000       394.05       3,152,400.00
                DOORDASH     INC-A                 58,300        96.23      5,610,500.50
                DRAFTKINGS      INC                94,000        36.44      3,425,360.00
                EXPEDIA    GROUP   INC               33,800        138.40       4,677,920.00
                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         62,700        167.43      10,497,861.00
                HYATT   HOTELS    CORP-CL    A           10,600        117.00       1,240,200.00
                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              91,000        44.87      4,083,170.00
                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 60,900        202.71      12,345,039.00
                MCDONALD'S      CORP                171,200        286.54      49,055,648.00
                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                65,000        39.13      2,543,450.00
                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          58,200        114.29       6,651,678.00
                STARBUCKS     CORP                268,800         95.54      25,681,152.00
                VAIL   RESORTS    INC                8,900       215.11       1,914,479.00
                WYNN   RESORTS    LTD               24,500        82.21      2,014,145.00
                YUM  BRANDS    INC                65,700        124.38       8,171,766.00
                GENUINE    PARTS   CO               33,700        134.03       4,516,811.00
                LKQ  CORP                    62,000        44.64      2,767,680.00
                POOL   CORP                    8,800       353.60       3,111,680.00
                AMAZON.COM      INC               2,183,200         146.88      320,668,416.00
                EBAY   INC                   126,000         41.48      5,226,480.00
                ETSY   INC                   28,000        81.66      2,286,480.00
                GLOBAL-E     ONLINE    LTD              20,000        36.56       731,200.00
                MERCADOLIBRE       INC               10,550       1,584.60       16,717,530.00
                AUTOZONE                      4,210      2,671.13       11,245,457.30
                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        35.25      1,776,600.00
                BEST   BUY  COMPANY    INC             44,700        74.00      3,307,800.00
                BURLINGTON      STORES    INC             14,300        175.51       2,509,793.00
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                CARMAX    INC                  36,700        65.31      2,396,877.00
                DICK   S SPORTING     GOODS   INC           13,900        137.18       1,906,802.00
                HOME   DEPOT                   235,700        323.50      76,248,950.00
                LOWES   COS  INC                135,700        205.92      27,943,344.00
                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            14,370        977.97      14,053,428.90
                ROSS   STORES    INC                80,700        132.24      10,671,768.00
                TJX  COS  INC                 269,500         88.00      23,716,000.00
                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              25,600        207.19       5,304,064.00
                ULTA   BEAUTY    INC                11,500        481.42       5,536,330.00
                ALBERTSONS      COS  INC-CLASS     A         76,000        21.79      1,656,040.00
                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             103,900        605.35      62,895,865.00
                DOLLAR    GENERAL    CORP              52,200        133.39       6,962,958.00
                DOLLAR    TREE   INC                49,400        127.76       6,311,344.00
                KROGER    CO                  162,000         44.51      7,210,620.00
                SYSCO   CORP                  118,900         73.21      8,704,669.00
                TARGET    CORP                  109,100        132.88      14,497,208.00
                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         176,000         20.51      3,609,760.00
                WALMART    INC                 347,300        155.73      54,085,029.00
                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           71,100        60.23      4,282,353.00
                CELSIUS    HOLDINGS     INC             36,000        52.00      1,872,000.00
                COCA   COLA   CO                963,200         58.66      56,501,312.00
                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           49,000        62.28      3,051,720.00
                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           39,100        236.66       9,253,406.00
                KEURIG    DR  PEPPER    INC             250,000         32.03      8,007,500.00
                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           46,000        62.04      2,853,840.00
                MONSTER    BEVERAGE     CORP             184,000         54.26      9,983,840.00
                PEPSICO    INC                 322,800        167.94      54,211,032.00
                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              129,000         74.14      9,564,060.00
                BUNGE   GLOBAL    SA               36,200        106.10       3,840,820.00
                CAMPBELL     SOUP   CO               46,000        40.37      1,857,020.00
                CONAGRA    BRANDS    INC              112,000         28.76      3,221,120.00
                DARLING    INGREDIENTS      INC            37,500        44.82      1,680,750.00
                GENERAL    MILLS                 138,600         64.52      8,942,472.00
                HERSHEY    CO/THE                  34,300        187.93       6,445,999.00
                HORMEL    FOODS   CORP               67,000        31.34      2,099,780.00
                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                24,200        116.12       2,810,104.00
                KELLANOVA                      62,600        53.35      3,339,710.00
                KRAFT   HEINZ   CO/THE               204,000         35.84      7,311,360.00
                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           35,200        100.62       3,541,824.00
                MCCORMICK     & CO  INC.              57,800        66.65      3,852,370.00
                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          320,700         70.68      22,667,076.00
                TYSON   FOODS   INC-CL    A            67,000        49.94      3,345,980.00
                ALTRIA    GROUP   INC               416,000         42.57      17,709,120.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              363,900         92.54      33,675,306.00
                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            57,100        93.49      5,338,279.00
                CLOROX    CO                  28,400        141.44       4,016,896.00
                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            186,000         77.68      14,448,480.00
                KIMBERLY-CLARK        CORP              79,000        121.45       9,594,550.00
                PROCTER    & GAMBLE    CO             552,600        146.76      81,099,576.00
                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         54,400        132.17       7,190,048.00
                KENVUE    INC                  410,000         20.17      8,269,700.00
                ABBOTT    LABORATORIES                  407,700        104.35      42,543,495.00
                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             16,700        215.35       3,596,345.00
                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           116,000         35.80      4,152,800.00
                BECTON,DICKINSON                      68,600        233.60      16,024,960.00
                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            346,000         54.88      18,988,480.00
                DEXCOM    INC                  91,100        117.20      10,676,920.00
                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           141,800         68.85      9,762,930.00
                GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       INC        95,400        67.93      6,480,522.00
                HOLOGIC    INC                  57,900        69.26      4,010,154.00
                IDEXX   LABORATORIES       INC            19,500        518.95      10,119,525.00
                INSULET    CORP                  15,700        191.14       3,000,898.00
                INTUITIVE     SURGICAL     INC            82,500        309.52      25,535,400.00
                MEDTRONIC     PLC                313,300         78.82      24,694,306.00
                RESMED    INC                  34,400        160.95       5,536,680.00
                STERIS    PLC                  23,300        198.55       4,626,215.00
                STRYKER    CORP                  80,500        290.51      23,386,055.00
                TELEFLEX     INC                 11,400        227.56       2,594,184.00
                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           11,800        335.29       3,956,422.00
                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          49,300        115.82       5,709,926.00
                CARDINAL     HEALTH    INC              60,700        107.14       6,503,398.00
                CENCORA    INC                  40,300        203.73       8,210,319.00
                CENTENE    CORP                 130,000         75.01      9,751,300.00
                CVS  HEALTH    CORP                302,000         71.02      21,448,040.00
                DAVITA    INC                  12,500        104.61       1,307,625.00
                ELEVANCE     HEALTH    INC              55,600        482.05      26,801,980.00
                HCA  HEALTHCARE      INC              48,200        252.51      12,170,982.00
                HENRY   SCHEIN    INC               30,100        69.88      2,103,388.00
                HUMANA    INC                  29,100        500.35      14,560,185.00
                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          21,200        217.02       4,600,824.00
                MCKESSON     CORP                 31,600        460.79      14,560,964.00
                MOLINA    HEALTHCARE      INC             14,000        367.00       5,138,000.00
                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             27,000        134.89       3,642,030.00
                THE  CIGNA   GROUP                 69,700        257.78      17,967,266.00
                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            218,270        550.26      120,105,250.20
                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        136.11       1,946,373.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ABBVIE    INC                  413,700        144.57      59,808,609.00
                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          29,100        170.37       4,957,767.00
                AMGEN   INC                  125,300        270.87      33,940,011.00
                BIOGEN    INC                  34,300        229.57       7,874,251.00
                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          43,200        93.61      4,043,952.00
                EXACT   SCIENCES     CORP              43,300        64.77      2,804,541.00
                GILEAD    SCIENCES     INC             293,700         79.02      23,208,174.00
                INCYTE    CORP                  45,000        54.82      2,466,900.00
                MODERNA    INC                  74,500        78.28      5,831,860.00
                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          23,000        118.54       2,726,420.00
                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 25,420        820.90      20,867,278.00
                SEAGEN    INC                  32,400        215.83       6,992,892.00
                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            11,000        240.31       2,643,410.00
                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  60,600        354.15      21,461,490.00
                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           492,500         50.23      24,738,275.00
                CATALENT     INC                 43,000        38.91      1,673,130.00
                ELI  LILLY   & CO.               189,680        588.15      111,560,292.00
                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           15,100        121.49       1,834,499.00
                JOHNSON    & JOHNSON                566,146        158.55      89,762,448.30
                MERCK   & CO  INC                594,900        106.23      63,196,227.00
                PFIZER    INC                 1,323,500          29.09      38,500,615.00
                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           87,000        28.45      2,475,150.00
                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          274,000         10.06      2,756,440.00
                VIATRIS    INC                 292,000         9.61      2,806,120.00
                ZOETIS    INC                  107,600        179.65      19,330,340.00
                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,682,000          30.58      51,435,560.00
                CITIGROUP                     459,000         46.70      21,435,300.00
                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            109,000         29.06      3,167,540.00
                FIFTH   THIRD   BANCORP               160,000         30.11      4,817,600.00
                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510      1,451.70        3,643,767.00
                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          341,000         11.64      3,969,240.00
                JPMORGAN     CHASE   & CO             685,200        157.97      108,241,044.00
                KEYCORP                     221,000         12.94      2,859,740.00
                M & T BANK   CORP                39,700        132.11       5,244,767.00
                PNC  FINANCIAL                    93,300        138.66      12,936,978.00
                REGIONS    FINANCIAL     CORP            223,000         17.00      3,791,000.00
                TRUIST    FINANCIAL     CORP             316,000         33.15      10,475,400.00
                US  BANCORP                    362,000         39.40      14,262,800.00
                WELLS   FARGO   CO               860,000         44.49      38,261,400.00
                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         92,300        90.73      8,374,379.00
                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        307,500        355.03      109,171,725.00
                BLOCK   INC                  130,000         64.89      8,435,700.00
                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        31.32      2,474,280.00
                                 55/128


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            138,000         59.59      8,223,420.00
                FISERV    INC                  145,600        130.45      18,993,520.00
                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           16,600        250.94       4,165,604.00
                GLOBAL    PAYMENTS     INC              61,000        117.84       7,188,240.00
                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          17,500        161.33       2,823,275.00
                MASTERCARD      INC                198,400        408.69      81,084,096.00
                PAYPAL    HOLDINGS     INC             247,000         57.92      14,306,240.00
                TOAST   INC-CLASS     A              72,000        14.88      1,071,360.00
                VISA   INC-CLASS     A SHARES             377,800        254.61      96,191,658.00
                AFLAC   INC                  135,800         82.61      11,218,438.00
                ALLSTATE     CORP                 62,400        138.68       8,653,632.00
                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         17,500        116.51       2,038,925.00
                AMERICAN     INTL   GROUP              167,800         65.90      11,058,020.00
                AON  PLC                    47,600        322.25      15,339,100.00
                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            88,400        81.85      7,235,540.00
                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           50,600        244.79      12,386,374.00
                ASSURANT     INC                 12,900        171.37       2,210,673.00
                BROWN   & BROWN   INC               56,100        74.05      4,154,205.00
                CHUBB   LTD                   97,500        226.88      22,120,800.00
                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           36,000        103.17       3,714,120.00
                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         6,200       304.98       1,890,876.00
                EVEREST    GROUP   LTD               9,800       397.19       3,892,462.00
                FNF  GROUP                    59,000        45.84      2,704,560.00
                GLOBE   LIFE   INC                21,700        123.93       2,689,281.00
                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            74,000        78.97      5,843,780.00
                LOEWS   CORP                   45,300        70.34      3,186,402.00
                MARKEL    GROUP   INC                2,940      1,401.29        4,119,792.60
                MARSH   & MCLENNAN     COS             116,500        196.35      22,874,775.00
                METLIFE    INC                 154,200         63.97      9,864,174.00
                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            57,100        74.57      4,257,947.00
                PROGRESSIVE      CO               137,800        163.53      22,534,434.00
                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           86,600        98.04      8,490,264.00
                TRAVELERS     COS  INC/THE               54,700        183.66      10,046,202.00
                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           25,300        242.97       6,147,141.00
                WR  BERKLEY    CORP                48,600        73.21      3,558,006.00
                ACCENTURE     PLC-CL    A             147,900        335.83      49,669,257.00
                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  35,800        115.62       4,139,196.00
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          66,600        77.95      5,191,470.00
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         120,400         70.13      8,443,652.00
                EPAM   SYSTEMS    INC               13,800        255.33       3,523,554.00
                GARTNER    INC                  18,200        434.83       7,913,906.00
                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,500        103.66       3,576,270.00
                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          212,900        161.39      34,359,931.00
                                 56/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MONGODB    INC                  16,600        433.67       7,198,922.00
                OKTA   INC                   36,400        72.69      2,645,916.00
                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            66,500        186.16      12,379,640.00
                TWILIO    INC  - A               41,400        68.38      2,830,932.00
                VERISIGN     INC                 22,000        217.18       4,777,960.00
                WIX.COM    LTD                  12,200        105.46       1,286,612.00
                ADOBE   INC                  106,900        602.22      64,377,318.00
                ANSYS   INC                   20,400        279.27       5,697,108.00
                ASPEN   TECHNOLOGY      INC              7,200       195.03       1,404,216.00
                ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A         35,700        190.70       6,807,990.00
                AUTODESK     INC.                 50,600        220.45      11,154,770.00
                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         48,000        52.13      2,502,240.00
                BILL   HOLDINGS     INC               22,400        69.22      1,550,528.00
                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            64,300        262.18      16,858,174.00
                CHECK      POINT      SOFTWARE         21,800        145.74       3,177,132.00
                TECHNOLOGIES       LTD.
                CONFLUENT     INC-CLASS     A            37,000        23.34       863,580.00
                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        53,600        238.97      12,808,792.00
                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             9,500       203.90       1,937,050.00
                DATADOG    INC  - CLASS   A            59,400        118.07       7,013,358.00
                DOCUSIGN     INC                 45,600        46.06      2,100,336.00
                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        28.33      1,614,810.00
                DYNATRACE     INC                 58,000        54.46      3,158,680.00
                FAIR   ISAAC   CORP                 5,850      1,131.04        6,616,584.00
                FORTINET     INC                 154,900         52.52      8,135,348.00
                GEN  DIGITAL    INC               128,000         22.25      2,848,000.00
                HUBSPOT    INC                  11,300        503.00       5,683,900.00
                INTUIT    INC                  65,700        571.78      37,565,946.00
                MANHATTAN     ASSOCIATES,INC.                 14,000        227.18       3,180,520.00
                MICROSOFT     CORP               1,659,400         372.52      618,159,688.00
                MONDAY.COM      LTD                 6,800       182.72       1,242,496.00
                ORACLE    CORPORATION                  387,300        114.53      44,357,469.00
                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          439,000         18.30      8,033,700.00
                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            72,100        292.78      21,109,438.00
                PTC  INC                    28,600        160.74       4,597,164.00
                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            24,900        535.54      13,334,946.00
                SALESFORCE      INC                228,340        251.02      57,317,906.80
                SERVICENOW      INC                47,800        688.22      32,896,916.00
                SPLUNK    INC                  36,300        151.38       5,495,094.00
                SYNOPSYS     INC                 35,900        535.71      19,231,989.00
                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             9,800       410.87       4,026,526.00
                UIPATH    INC  - CLASS   A            80,000        24.67      1,973,600.00
                UNITY   SOFTWARE     INC              52,000        31.26      1,625,520.00
                WORKDAY    INC-CLASS     A             48,200        267.76      12,906,032.00
                                 57/128

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                54,200        68.72      3,724,624.00
                ZSCALER    INC                  21,100        198.91       4,197,001.00
                ARISTA    NETWORKS     INC              61,200        215.71      13,201,452.00
                CISCO   SYSTEMS                  955,900         47.93      45,816,287.00
                F5  INC                    13,900        170.07       2,363,973.00
                JUNIPER    NETWORKS     INC             72,000        28.75      2,070,000.00
                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            39,700        324.56      12,885,032.00
                APPLE   INC                 3,675,700         193.42      710,953,894.00
                DELL   TECHNOLOGIES-C                   59,000        69.29      4,088,110.00
                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             299,000         16.08      4,807,920.00
                HP  INC                    207,000         28.86      5,974,020.00
                NETAPP    INC                  49,100        90.58      4,447,478.00
                SEAGATE    TECHNOLOGY                  43,800        76.96      3,370,848.00
                SUPER   MICRO   COMPUTER     INC           10,700        262.96       2,813,672.00
                WESTERN    DIGITAL    CORP              73,000        46.77      3,414,210.00
                AMPHENOL     CORP-CL    A             139,100         91.32      12,702,612.00
                CDW  CORPORATION                    31,400        210.41       6,606,874.00
                CORNING    INC                 189,000         28.46      5,378,940.00
                JABIL   INC                   31,000        114.26       3,542,060.00
                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           42,100        138.22       5,819,062.00
                TE  CONNECTIVITY       LTD              73,100        129.69       9,480,339.00
                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           10,800        402.05       4,342,140.00
                TRIMBLE    INC                  58,000        45.94      2,664,520.00
                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        11,500        234.36       2,695,140.00
                ADVANCED     MICRO   DEVICES              379,848        118.38      44,966,406.24
                ANALOG    DEVICES    INC              118,200        180.63      21,350,466.00
                APPLIED    MATERIALS                 196,900        146.15      28,776,935.00
                BROADCOM     INC                 104,347        913.12      95,281,332.64
                ENPHASE    ENERGY    INC              32,500        110.00       3,575,000.00
                ENTEGRIS     INC                 35,700        104.91       3,745,287.00
                FIRST   SOLAR   INC                23,100        155.39       3,589,509.00
                INTEL   CORP                  984,500         41.92      41,270,240.00
                KLA  CORP                    32,000        537.23      17,191,360.00
                LAM  RESEARCH                    31,090        697.14      21,674,082.60
                LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP           30,700        60.71      1,863,797.00
                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            201,000         50.70      10,190,700.00
                MICROCHIP     TECHNOLOGY                126,200         83.55      10,544,010.00
                MICRON    TECHNOLOGY                  255,200         73.69      18,805,688.00
                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC         10,300        553.39       5,699,917.00
                NVIDIA    CORP                  580,740        465.66      270,427,388.40
                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            61,400        205.83      12,637,962.00
                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             101,100         72.28      7,307,508.00
                QORVO   INC                   22,500        97.11      2,184,975.00
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                QUALCOMM     INC                 261,200        130.75      34,151,900.00
                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            37,900        99.04      3,753,616.00
                TERADYNE     INC                 36,500        91.24      3,330,260.00
                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            212,800        157.25      33,462,800.00
                AT  & T INC                 1,676,000          17.22      28,860,720.00
                LIBERTY    GLOBAL    LTD-C              64,000        16.98      1,086,720.00
                VERIZON    COMMUNICATIONS                 986,000         38.42      37,882,120.00
                T-MOBILE     US  INC               125,800        154.00      19,373,200.00
                ALLIANT    ENERGY    CORP              60,000        51.25      3,075,000.00
                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            121,900         79.31      9,667,889.00
                CONSTELLATION       ENERGY               76,000        118.31       8,991,560.00
                DUKE   ENERGY    CORP               181,700         92.47      16,801,799.00
                EDISON    INTERNATIONAL                  89,400        66.72      5,964,768.00
                ENTERGY    CORP                  48,300        100.42       4,850,286.00
                EVERGY    INC                  52,000        51.21      2,662,920.00
                EVERSOURCE      ENERGY                82,000        60.19      4,935,580.00
                EXELON    CORPORATION                  236,000         38.50      9,086,000.00
                FIRSTENERGY      CORP               126,000         37.05      4,668,300.00
                NEXTERA    ENERGY    INC              481,900         58.23      28,061,037.00
                NRG  ENERGY    INC                55,000        48.26      2,654,300.00
                PG&E   CORP                   482,000         17.06      8,222,920.00
                PPL  CORPORATION                   173,000         26.02      4,501,460.00
                SOUTHERN     CO.                 254,100         70.93      18,023,313.00
                XCEL   ENERGY    INC               130,600         61.03      7,970,518.00
                ATMOS   ENERGY    CORP               34,100        113.88       3,883,308.00
                AMEREN    CORPORATION                  60,200        77.72      4,678,744.00
                CENTERPOINT      ENERGY    INC            151,000         28.56      4,312,560.00
                CMS  ENERGY    CORP                68,000        57.33      3,898,440.00
                CONSOLIDATED       EDISON    INC            82,300        91.19      7,504,937.00
                DOMINION     ENERGY    INC             198,000         46.32      9,171,360.00
                DTE  ENERGY    COMPANY                49,300        106.66       5,258,338.00
                NISOURCE     INC                 93,000        26.14      2,431,020.00
                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                117,200         62.60      7,336,720.00
                SEMPRA                     148,900         70.93      10,561,477.00
                WEC  ENERGY    GROUP   INC             75,100        83.73      6,288,123.00
                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          45,500        131.38       5,977,790.00
                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            57,000        35.83      2,042,310.00
                ALLY   FINANCIAL     INC              66,000        30.81      2,033,460.00
                AMERICAN     EXPRESS    CO             148,800        170.68      25,397,184.00
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           90,400        115.32      10,424,928.00
                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            59,900        99.08      5,934,892.00
                SYNCHRONY     FINANCIAL                 97,800        33.98      3,323,244.00
                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           24,700        352.56       8,708,232.00
                                 59/128


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ARES   MANAGEMENT      CORP   - A          37,800        109.62       4,143,636.00
                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          183,000         48.43      8,862,690.00
                BLACKROCK     INC                 35,270        754.30      26,604,161.00
                BLACKSTONE      INC                166,600        115.28      19,205,648.00
                CARLYLE    GROUP   INC/THE               52,000        35.40      1,840,800.00
                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            24,200        181.96       4,403,432.00
                CME  GROUP   INC                 84,800        218.34      18,515,232.00
                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        41,000        140.20       5,748,200.00
                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          9,000       446.50       4,018,500.00
                FRANKLIN     RESOURCES     INC            75,000        25.30      1,897,500.00
                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        52.84       686,920.00
                GOLDMAN    SACHS   GROUP               77,900        341.75      26,622,325.00
                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        133,400        114.08      15,218,272.00
                KKR  & CO  INC-A                 135,200         75.44      10,199,488.00
                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          18,400        222.05       4,085,720.00
                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            8,500       251.27       2,135,795.00
                MOODYS    CORP                  38,600        375.66      14,500,476.00
                MORGAN    STANLEY                  295,000         80.17      23,650,150.00
                MSCI   INC                   18,700        523.43       9,788,141.00
                NASDAQ    INC                  79,000        55.72      4,401,880.00
                NORTHERN     TRUST   CORP              48,200        80.76      3,892,632.00
                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          46,700        105.18       4,911,906.00
                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           96,000        10.53      1,010,880.00
                S&P  GLOBAL    INC                76,895        423.15      32,538,119.25
                SCHWAB(CHARLES)CORP                     354,000         62.23      22,029,420.00
                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              26,000        59.62      1,550,120.00
                STATE   STREET    CORP               78,900        73.22      5,777,058.00
                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            52,500        100.55       5,278,875.00
                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        24,300        94.83      2,304,369.00
                AES  CORP                   152,000         17.94      2,726,880.00
                VISTRA    CORP                  80,000        37.37      2,989,600.00
                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          36,500        177.96       6,495,540.00
                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           69,300        127.88       8,862,084.00
                AVANTOR    INC                 161,000         20.71      3,334,310.00
                BIO  TECHNE    CORP                37,900        64.38      2,440,002.00
                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  5,100       305.78       1,559,478.00
                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               11,300        198.34       2,241,242.00
                DANAHER    CORP                 164,400        219.44      36,075,936.00
                ILLUMINA     INC                 37,000        111.76       4,135,120.00
                IQVIA   HOLDINGS     INC              43,500        214.31       9,322,485.00
                METTLER-TOLEDO        INTL               5,260      1,081.88        5,690,688.80
                REPLIGEN     CORP                 12,500        154.55       1,931,875.00
                REVVITY    INC                  29,700        89.35      2,653,695.00
                                 60/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         90,440        491.60      44,460,304.00
                WATERS    CORP                  13,900        284.95       3,960,805.00
                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            17,700        343.47       6,079,419.00
                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              97,300        231.56      22,530,788.00
                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            30,900        128.05       3,956,745.00
                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          27,300        194.34       5,305,482.00
                INC
                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           34,400        67.20      2,311,680.00
                EQUIFAX    INC                  29,000        223.58       6,483,820.00
                JACOBS    SOLUTIONS     INC             29,300        127.64       3,739,852.00
                LEIDOS    HOLDINGS     INC              29,800        110.00       3,278,000.00
                PAYCHEX    INC                  76,000        123.04       9,351,040.00
                PAYCOM    SOFTWARE     INC              12,600        182.12       2,294,712.00
                PAYLOCITY     HOLDING    CORP             10,500        152.39       1,600,095.00
                ROBERT    HALF   INC                24,700        82.37      2,034,539.00
                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             54,000        56.44      3,047,760.00
                TRUNSUNION                      46,200        60.16      2,779,392.00
                VERISK    ANALYTICS     INC             34,400        238.60       8,207,840.00
                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,200        364.40       8,454,080.00
                COMCAST    CORP-CL    A             975,100         41.61      40,573,911.00
                FOX  CORP-CLASS      A              61,000        29.48      1,798,280.00
                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        27.46       823,800.00
                INTERPUBRIC      GROUP                93,000        30.82      2,866,260.00
                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        75.73      2,052,283.00
                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW               34,000        26.20       890,800.00
                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             86,000        21.77      1,872,220.00
                OMNICOM    GROUP                  45,600        81.40      3,711,840.00
                PARAMOUNT     GLOBAL                109,000         15.51      1,690,590.00
                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         4.51       771,210.00
                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A        104,300         68.33      7,126,819.00
                DISNEY    (WALT)    CO              428,400         90.79      38,894,436.00
                ELECTRONIC      ARTS                60,100        137.42       8,258,942.00
                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C               47,200        62.29      2,940,088.00
                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         38,100        81.41      3,101,721.00
                NETFLIX    INC                 104,200        455.15      47,426,630.00
                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            96,000        40.67      3,904,320.00
                ROKU   INC                   27,700        105.19       2,913,763.00
                SEA  LTD-ADR                    86,000        38.00      3,268,000.00
                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         40,400        156.76       6,333,104.00
                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          534,000         10.87      5,804,580.00
                ALPHABET     INC-CL    A            1,394,900         130.99      182,717,951.00
                ALPHABET     INC-CL     C             1,227,400         132.39      162,495,486.00
                MATCH   GROUP   INC                63,000        32.32      2,036,160.00
                                 61/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         522,500        318.29      166,306,525.00
                PINTEREST     INC-   CLASS   A           138,000         34.11      4,707,180.00
                SNAP   INC-A                   239,000         14.60      3,489,400.00
                CBRE   GROUP   INC                73,400        81.11      5,953,474.00
                COSTAR    GROUP   INC               94,100        84.15      7,918,515.00
                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          260,000         3.20       832,000.00
                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        44.29      1,470,428.00
              小計
                銘柄数：589                                  9,272,580,464.03
                                                 (1,365,480,199,133)
                組入時価比率：72.1%                                        74.5%
         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              145,000         20.98      3,042,100.00
                CAMECO    CORP                  100,000         62.15      6,215,000.00
                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        261,100         90.22      23,556,442.00
                CENOVUS    ENERGY    INC              333,000         22.71      7,562,430.00
                ENBRIDGE     INC                 496,000         47.68      23,649,280.00
                IMPERIAL     OIL                 48,000        76.85      3,688,800.00
                KEYERA    CORP                  57,000        33.27      1,896,390.00
                MEG  ENERGY    CORP                67,000        24.43      1,636,810.00
                PARKLAND     CORP                 36,000        44.14      1,589,040.00
                PEMBINA    PIPELINE     CORP             127,000         45.68      5,801,360.00
                SUNCOR    ENERGY    INC              306,000         43.53      13,320,180.00
                TC  ENERGY    CORP                239,000         51.55      12,320,450.00
                TOURMALINE      OIL  CORP              77,000        64.14      4,938,780.00
                NUTRIEN    LTD                 118,000         72.53      8,558,540.00
                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          37,000        55.92      2,069,040.00
                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            116,000         71.92      8,342,720.00
                BARRICK    GOLD                 413,000         23.68      9,779,840.00
                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          138,000         10.98      1,515,240.00
                FRANCO-NEVADA       CORP               45,700        146.04       6,674,028.00
                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           141,000         12.09      1,704,690.00
                KINROSS    GOLD   CORP               300,000         7.89      2,367,000.00
                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         9.41      1,289,170.00
                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            81,000        20.92      1,694,520.00
                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          105,000         49.77      5,225,850.00
                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP         105,000         65.43      6,870,150.00
                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        105.17       1,493,414.00
                CAE  INC                    76,000        27.42      2,083,920.00
                STANTEC    INC                  25,000        103.17       2,579,250.00
                WSP  GLOBAL    INC                29,300        187.82       5,503,126.00
                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            19,400        111.36       2,160,384.00
                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        54,000        39.19      2,116,260.00
                RB  GLOBAL    INC                 43,300        86.17      3,731,161.00
                AIR  CANADA                    43,000        17.53       753,790.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          132,900        159.29      21,169,641.00
                CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY   LTD       219,600         99.87      21,931,452.00
                TFI  INTERNATIONAL       INC             18,900        159.41       3,012,849.00
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            63,000        74.35      4,684,050.00
                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400        80.41       595,034.00
                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             44,000        50.33      2,214,520.00
                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            69,300        99.27      6,879,411.00
                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        140.72       1,618,280.00
                DOLLARAMA     INC                 65,200        100.03       6,521,956.00
                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         183,000         77.52      14,186,160.00
                EMPIRE    CO  LTD  A               39,000        37.73      1,471,470.00
                LOBLAW    COMPANIES                  38,200        120.94       4,619,908.00
                METRO   INC                   53,000        68.50      3,630,500.00
                WESTON(GEORGE)LTD                      15,200        161.04       2,447,808.00
                SAPUTO    INC                  57,000        26.32      1,500,240.00
                BANK   OF  MONTREAL                 170,700        115.76      19,760,232.00
                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           282,000         60.26      16,993,320.00
                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      212,000         57.49      12,187,880.00
                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             80,700        94.15      7,597,905.00
                ROYAL   BANK   OF  CANADA              329,200        124.00      40,820,800.00
                TORONTO    DOMINION     BANK             431,200         82.02      35,367,024.00
                ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORP         98,000        21.89      2,145,220.00
                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940      1,209.28        5,973,843.20
                GREAT-WEST      LIFECO    INC             64,000        43.82      2,804,480.00
                IA  FINANCIAL     CORP   INC             24,100        90.26      2,175,266.00
                INTACT    FINANCIAL     CORP             41,800        212.09       8,865,362.00
                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            428,000         26.93      11,526,040.00
                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           133,000         37.95      5,047,350.00
                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            138,000         69.64      9,610,320.00
                CGI  INC                    48,500        140.27       6,803,095.00
                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           283,000        101.58      28,747,140.00
                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,770      3,272.56       15,610,111.20
                DESCARTES     SYSTEMS    GRP(THE)             20,800        110.47       2,297,776.00
                OPEN   TEXT   CORP                 62,000        54.63      3,387,060.00
                BCE  INC                    14,400        55.00       792,000.00
                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        31.09      1,057,060.00
                TELUS   CORP                   98,600        25.31      2,495,566.00
                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         85,000        60.87      5,173,950.00
                EMERA   INC                   61,000        48.08      2,932,880.00
                FORTIS    INC                  112,000         55.02      6,162,240.00
                HYDRO   ONE  LTD                 78,000        38.03      2,966,340.00
                ALTAGAS    LTD                  60,000        27.32      1,639,200.00
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                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         8.40      1,167,600.00
                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        30.42       821,340.00
                BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A             80,000        47.83      3,826,400.00
                BROOKFIELD      CORP                333,000         48.33      16,093,890.00
                IGM  FINANCIAL     INC               21,000        33.95       712,950.00
                ONEX   CORPORATION                   16,900        91.83      1,551,927.00
                TMX  GROUP   LTD                 66,000        29.68      1,958,880.00
                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           29,000        36.37      1,054,730.00
                NORTHLAND     POWER   INC              53,000        22.25      1,179,250.00
                THOMSON    REUTERS    CORP              36,630        193.20       7,076,916.00
                FIRSTSERVICE       CORP               10,000        217.40       2,174,000.00
              小計
                銘柄数：86                                   580,769,777.40
                                                  (62,972,866,963)
                組入時価比率：3.3%                                         3.4%
          ユーロ     TENARIS    SA                 115,000         15.88      1,826,775.00
                ENI  SPA                   553,000         15.09      8,344,770.00
                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          121,000         13.53      1,637,735.00
                NESTE   OYJ                  102,000         34.79      3,548,580.00
                OMV  AG                    32,000        38.74      1,239,680.00
                REPSOL    SA                  306,000         13.97      4,274,820.00
                TOTALENERGIES       SE              538,800         61.37      33,066,156.00
                AIR  LIQUIDE    SA               123,300        174.44      21,508,452.00
                AKZO   NOBEL                   39,400        71.38      2,812,372.00
                ARKEMA                      13,600        91.46      1,243,856.00
                BASF   SE                   212,000         43.60      9,243,200.00
                COVESTRO     AG                 47,000        50.14      2,356,580.00
                DSM-FIRMENICH       AG               43,000        85.89      3,693,270.00
                EVONIK    INDUSTRIES      AG             60,000        17.42      1,045,500.00
                OCI                      28,000        18.68       523,040.00
                SOLVAY    SA                  16,400        110.00       1,804,000.00
                SYMRISE    AG                  31,200        105.00       3,276,000.00
                UMICORE                      53,000        23.33      1,236,490.00
                WACKER    CHEMIE    AG               4,100       111.55        457,355.00
                HEIDELBERG      MATERIALS     AG           33,700        75.68      2,550,416.00
                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            62,000        34.78      2,156,360.00
                ARCELORMITTAL                     119,000         23.49      2,795,905.00
                VOESTALPINE      AG                29,000        26.40       765,600.00
                STORA   ENSO   OYJ-R                139,000         11.67      1,622,130.00
                UPM-KYMMENE      OYJ               125,000         31.90      3,987,500.00
                AIRBUS    SE                  139,700        136.56      19,077,432.00
                DASSAULT     AVIATION     SA             4,700       182.30        856,810.00
                LEONARDO     SPA                 102,000         13.90      1,418,310.00
                MTU  AERO   ENGINES    AG             13,100        186.95       2,449,045.00
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                RHEINMETALL      AG                10,300        283.50       2,920,050.00
                SAFRAN    SA                  80,700        160.48      12,950,736.00
                THALES    SA                  25,000        135.40       3,385,000.00
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           109,000         60.60      6,605,400.00
                KINGSPAN     GROUP   PLC              36,800        71.70      2,638,560.00
                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          52,598        37.17      1,955,067.66
                BOUYGUES                      43,000        35.08      1,508,440.00
                EIFFAGE    SA                  18,100        95.18      1,722,758.00
                FERROVIAL     SE                119,606         32.23      3,854,901.38
                VINCI                     119,400        115.30      13,766,820.00
                LEGRAND    SA                  61,700        89.78      5,539,426.00
                PRYSMIAN     SPA                 59,000        36.78      2,170,020.00
                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            128,200        170.02      21,796,564.00
                SIEMENS    ENERGY    AG              120,000         11.63      1,396,200.00
                SIEMENS    AG                 178,200        158.74      28,287,468.00
                ALSTOM                      71,000        11.20       795,555.00
                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG          129,000         31.34      4,042,860.00
                GEA  GROUP   AG                 41,000        34.30      1,406,300.00
                KNORR-BREMSE       AG               18,600        57.10      1,062,060.00
                KONE   OYJ                   80,000        40.42      3,233,600.00
                METSO   CORPORATION                  163,000         9.00      1,467,000.00
                RATIONAL     AG                  1,050       605.50        635,775.00
                WARTSILA     OYJ                 115,000         12.85      1,477,750.00
                BRENNTAG     SE                 34,100        78.36      2,672,076.00
                IMCD   NV                   12,600        141.50       1,782,900.00
                DHL  GROUP                   232,000         44.56      10,339,080.00
                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 137,000         8.31      1,139,703.00
                ADP                      9,000       113.50       1,021,500.00
                AENA   SME  SA                 17,200        161.80       2,782,960.00
                GETLINK                      88,000        16.90      1,487,640.00
                CONTINENTAL      AG                26,000        71.72      1,864,720.00
                MICHELIN     (CGDE)                 156,000         31.40      4,898,400.00
                BAYER   MOTOREN    WERK               75,900        97.66      7,412,394.00
                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        88.75      1,109,375.00
                DR  ING  HC  F PORSCHE    AG            27,700        83.70      2,318,490.00
                FERRARI    NV                  29,500        335.30       9,891,350.00
                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           187,300         61.45      11,509,585.00
                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         35,200        45.88      1,614,976.00
                RENAULT    SA                  46,000        35.91      1,651,860.00
                STELLANTIS      NV                524,000         20.46      10,723,660.00
                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       120.00        756,000.00
                VOLKSWAGEN      AG-PREF                48,600        108.56       5,276,016.00
                SEB  SA                    5,400       106.90        577,260.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ADIDAS    AG                  38,100        195.28       7,440,168.00
                HERMES    INTERNATIONAL                   7,480      1,933.20       14,460,336.00
                KERING    SA                  17,300        398.60       6,895,780.00
                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         64,920        713.20      46,300,944.00
                SE
                MONCLER    SPA                  49,000        51.50      2,523,500.00
                PUMA   SE                   24,100        60.32      1,453,712.00
                ACCOR   SA                   46,000        33.20      1,527,200.00
                AMADEUS    IT  GROUP   SA             103,800         64.42      6,686,796.00
                DELIVERY     HERO   SE               38,000        30.37      1,154,250.00
                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           41,500        146.05       6,061,075.00
                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           24,000        33.82       811,680.00
                SODEXO                      20,400        102.30       2,086,920.00
                D'IETEREN     GROUP                 5,400       159.00        858,600.00
                PROSUS    NV                  344,000         29.95      10,302,800.00
                INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL    SA        255,000         38.53      9,825,150.00
                ZALANDO    SE                  50,000        22.48      1,124,000.00
                CARREFOUR     SUPERMARCHE                143,000         17.32      2,476,760.00
                HELLOFRESH      SE                35,000        15.15       530,425.00
                JERONIMO     MARTINS                 64,000        23.58      1,509,120.00
                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        17.81      1,033,270.00
                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        228,000         27.12      6,184,500.00
                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           205,000         58.43      11,978,150.00
                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          123,000         10.09      1,241,070.00
                HEINEKEN     HOLDING    NV             30,400        71.80      2,182,720.00
                HEINEKEN     NV                 68,600        84.36      5,787,096.00
                PERNOD    RICARD    SA               47,500        159.20       7,562,000.00
                REMY   COINTREAU                    4,900       108.00        529,200.00
                DANONE                     152,500         58.62      8,939,550.00
                JDE  PEET'S    BV                31,000        24.76       767,560.00
                KERRY   GROUP   PLC-A                36,800        75.26      2,769,568.00
                LOTUS   BAKERIES                     92     7,890.00         725,880.00
                HENKEL    AG  & CO  KGAA              22,900        64.16      1,469,264.00
                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            41,000        72.50      2,972,500.00
                BEIERSDORF      AG                23,000        131.10       3,015,300.00
                LOREAL-ORD                      56,500        439.75      24,845,875.00
                BIOMERIEUX                      8,800        98.70       868,560.00
                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600        81.06       697,116.00
                DIASORIN     ITALIA    SPA              6,000        87.34       524,040.00
                ESSILORLUXOTTICA                      69,600        179.66      12,504,336.00
                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           185,998         18.48      3,437,615.03
                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           66,000        52.50      3,465,000.00
                AMPLIFON     SPA                 30,000        27.69       830,700.00
                FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG          51,000        37.87      1,931,370.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             99,000        28.72      2,843,280.00
                ARGENX    SE                  14,100        428.90       6,047,490.00
                GRIFOLS    SA                  63,000        13.30       837,900.00
                BAYER   AG-REG                  230,000         31.70      7,292,150.00
                IPSEN                      9,000       101.90        917,100.00
                MERCK   KGAA                   29,700        161.95       4,809,915.00
                ORION   OYJ                   24,200        36.11       873,862.00
                RECORDATI     SPA                 24,000        45.90      1,101,600.00
                SANOFI                     266,400         86.40      23,016,960.00
                UCB  SA                    29,100        73.08      2,126,628.00
                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               94,000        12.68      1,191,920.00
                AIB  GROUP   PLC                360,000         4.33      1,561,680.00
                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,410,000          8.62     12,165,480.00
                S.A.
                BANCO   BPM  SPA                300,000         5.10      1,530,000.00
                BANCO   SANTANDER     SA            3,820,000          3.92     14,974,400.00
                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          243,000         8.65      2,102,436.00
                BNP  PARIBAS                   249,000         59.76      14,880,240.00
                CAIXABANK                     980,000         4.16      4,081,700.00
                COMMERZBANK      AG               256,000         11.39      2,915,840.00
                CREDIT    AGRICOLE     SA             251,000         12.17      3,054,670.00
                ERSTE   GROUP   BANK   AG             82,000        36.93      3,028,260.00
                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         139,000         12.50      1,737,500.00
                ING  GROEP   NV                856,000         13.05      11,175,936.00
                INTESA    SANPAOLO                 3,690,000          2.68      9,902,115.00
                KBC  GROEP   NV                 59,600        54.88      3,270,848.00
                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         10.67      1,323,080.00
                NORDEA    BANK   ABP               748,000         10.54      7,888,408.00
                SOCIETE    GENERALE                 173,000         23.31      4,033,495.00
                UNICREDIT     SPA                378,000         25.26      9,550,170.00
                ADYEN   NV                   5,110      1,134.60        5,797,806.00
                EDENRED                      56,900        51.38      2,923,522.00
                EURAZEO    SE                  10,700        68.80       736,160.00
                EXOR   NV                   24,300        90.90      2,208,870.00
                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        72.20      1,545,080.00
                NEXI   SPA                   130,000         7.31       950,820.00
                SOFINA    SA                   3,700       205.00        758,500.00
                WORLDLINE     SA                 54,000        15.12       816,480.00
                AEGON   LTD                  400,000         5.15      2,060,000.00
                AGEAS                      36,000        39.97      1,438,920.00
                ALLIANZ    SE-REG                  95,000        238.75      22,681,250.00
                ASR  NEDERLAND     NV               36,000        42.80      1,540,800.00
                ASSICURAZIONI       GENERALI              237,000         18.94      4,488,780.00
                AXA  SA                   433,000         29.27      12,673,910.00
                                 67/128

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HANNOVER     RUECK   SE              14,000        221.10       3,095,400.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            32,200        393.50      12,670,700.00
                NN  GROUP   NV                 56,000        35.16      1,968,960.00
                POSTE   ITALIANE     SPA              120,000         9.96      1,195,920.00
                SAMPO   OYJ-A   SHS               106,000         40.86      4,331,160.00
                TALANX    AG                  14,000        67.25       941,500.00
                BECHTLE    AG                  20,000        43.15       863,000.00
                CAPGEMINI     SA                 36,700        189.05       6,938,135.00
                DASSAULT     SYSTEMES     SE            159,000         43.54      6,922,860.00
                NEMETSCHEK      SE                14,200        76.66      1,088,572.00
                SAP  SE                   244,800        147.14      36,019,872.00
                NOKIA   OYJ                 1,280,000          2.82      3,609,600.00
                ASM  INTERNATIONAL       NV             10,900        447.95       4,882,655.00
                ASML   HOLDING    NV               94,520        643.30      60,804,716.00
                BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES             17,400        127.50       2,218,500.00
                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          309,000         35.90      11,094,645.00
                STMICROELECTRONICS          NV            163,000         44.05      7,180,150.00
                CELLNEX    TELECOM    SA             134,000         35.75      4,790,500.00
                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 764,000         22.59      17,258,760.00
                ELISA   OYJ                   31,700        41.82      1,325,694.00
                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000        11.37       818,640.00
                KONINKLIJKE      KPN  NV             730,000         3.15      2,300,230.00
                ORANGE    SA                  431,000         11.17      4,814,270.00
                TELECOM    ITALIA    SPA             2,700,000          0.26       712,530.00
                TELEFONICA      SA               1,200,000          4.03      4,839,600.00
                ACCIONA    S.A.                  5,800       133.45        774,010.00
                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       101.20        670,551.20
                ENDESA    S.A.                  75,000        19.43      1,457,250.00
                ENEL   SPA                  1,922,000          6.55     12,589,100.00
                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               730,000         4.43      3,234,630.00
                FORTUM    OYJ                  100,000         13.33      1,333,000.00
                IBERDROLA     SA               1,412,002          11.57      16,343,923.15
                REDEIA    CORP   SA                89,000        15.40      1,370,600.00
                TERNA   SPA                  332,000         7.49      2,489,336.00
                VERBUND    AG                  16,900        89.25      1,508,325.00
                ENAGAS    SA                  60,000        17.18      1,030,800.00
                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        27.74       887,680.00
                SNAM   SPA                   460,000         4.68      2,156,480.00
                E.ON   SE                   524,000         12.16      6,374,460.00
                ENGIE                     426,000         15.99      6,811,740.00
                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  163,000         29.12      4,746,560.00
                AMUNDI    SA                  12,800        57.40       734,720.00
                                 68/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              454,000         11.57      5,252,780.00
                DEUTSCHE     BOERSE    AG              45,100        179.50       8,095,450.00
                EURONEXT     NV                 21,200        76.75      1,627,100.00
                CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVABLES          14,000        27.38       383,320.00
                S A
                EDP  RENOVAVEIS      SA              66,880        17.10      1,143,648.00
                RWE  AG                   149,000         40.16      5,983,840.00
                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            30,600        54.44      1,665,864.00
                QIAGEN    N.V.                  52,000        38.14      1,983,280.00
                SARTORIUS     AG-VORZUG                 6,200       282.80       1,753,360.00
                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              6,000       196.80       1,180,800.00
                BUREAU    VERITAS    SA              68,000        22.14      1,505,520.00
                RANDSTAD     NV                 25,500        54.78      1,396,890.00
                TELEPERFORMANCE                      13,300        123.15       1,637,895.00
                WOLTERS    KLUWER                  60,400        129.90       7,845,960.00
                PUBLICIS     GROUPE                 52,800        78.92      4,166,976.00
                VIVENDI    SE                 164,000         8.74      1,434,344.00
                BOLLORE    SE                 162,000         5.33       864,270.00
                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          196,000         24.81      4,862,760.00
                SCOUT24    SE                  17,900        64.30      1,150,970.00
                LEG  IMMOBILIEN      SE              17,000        74.22      1,261,740.00
                VONOVIA    SE                 170,000         27.10      4,607,000.00
              小計
                銘柄数：221                                  1,124,417,313.42
                                                  (178,748,620,314)
                組入時価比率：9.4%                                         9.7%
          英ポンド      BP  PLC                   4,000,000          4.71     18,876,000.00
                SHELL   PLC-NEW                 1,556,000          25.26      39,304,560.00
                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            31,100        45.44      1,413,184.00
                CRH  PLC                   165,000         50.38      8,312,700.00
                ANGLO   AMERICAN     PLC              298,000         21.55      6,421,900.00
                ANTOFAGASTA      PLC                89,000        14.17      1,261,575.00
                ENDEAVOUR     MINING    PLC             41,000        17.85       731,850.00
                GLENCORE     PLC                2,490,000          4.38     10,916,160.00
                RIO  TINTO   PLC-REG                262,400         54.20      14,222,080.00
                MONDI   PLC                  113,000         14.38      1,625,505.00
                BAE  SYSTEMS    PLC               714,000         10.44      7,457,730.00
                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            305,000         5.36      1,635,410.00
                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,950,000          2.84      5,551,650.00
                DCC  PLC                    25,000        55.38      1,384,500.00
                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        16.42      1,314,000.00
                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         17,000        92.62      1,574,540.00
                ASHTEAD    GROUP   PLC              102,200         47.35      4,839,170.00
                BUNZLE                      77,000        30.27      2,330,790.00
                RENTOKIL     INITIAL    PLC             586,000         4.25      2,492,844.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           250,000         5.26      1,315,000.00
                PERSIMMON     PLC                 77,000        12.75       982,135.00
                TAYLOR    WIMPEY    PLC              840,000         1.32      1,115,520.00
                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        47.78      1,161,054.00
                BURBERRY     GROUP   PLC              91,000        14.79      1,346,345.00
                COMPASS    GROUP   PLC              410,000         20.50      8,405,000.00
                ENTAIN    PLC                  150,000         7.94      1,192,200.00
                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,200        63.48      2,424,936.00
                PLC
                WHITBREAD     PLC                 46,000        32.40      1,490,400.00
                NEXT   PLC                   28,600        81.06      2,318,316.00
                JD  SPORTS    FASHION    PLC            610,000         1.65      1,006,500.00
                KINGFISHER      PLC                450,000         2.23      1,004,400.00
                OCADO   GROUP   PLC               122,000         5.98       729,560.00
                SAINSBURY                     400,000         2.89      1,156,800.00
                TESCO   PLC                 1,690,000          2.84      4,801,290.00
                COCA-COLA     HBC  AG-DI               54,000        22.26      1,202,040.00
                DIAGEO    PLC                  529,000         28.12      14,878,125.00
                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         79,000        24.04      1,899,160.00
                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         496,000         24.87      12,338,000.00
                IMPERIAL     BRANDS    PLC             207,000         18.63      3,857,445.00
                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         169,600         54.14      9,182,144.00
                HALEON    PLC                 1,320,000          3.23      4,264,920.00
                UNILEVER     PLC                 589,300         38.02      22,405,186.00
                SMITH   & NEPHEW    PLC              198,000         10.25      2,030,490.00
                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          0.00
                ASTRAZENECA      PLC               363,380        101.44      36,861,267.20
                GSK  PLC                   965,000         14.39      13,892,140.00
                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        17.99       665,630.00
                BARCLAYS     PLC                3,490,000          1.39      4,867,154.00
                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,581,000          6.03     27,641,754.00
                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         15,100,000           0.45      6,796,510.00
                NATWEST    GROUP   PLC             1,410,000          2.14      3,028,680.00
                STANDARD     CHARTERED     PLC            560,000         6.45      3,616,480.00
                M&G  PLC                   500,000         2.07      1,036,500.00
                WISE   PLC  - A                137,000         8.00      1,096,000.00
                ADMIRAL    GROUP   PLC               61,000        27.42      1,672,620.00
                AVIVA   PLC                  650,000         4.20      2,731,950.00
                LEGAL   & GENERAL                1,420,000          2.28      3,237,600.00
                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          170,000         4.75       808,520.00
                PRUDENTIAL      PLC                641,000         8.53      5,470,294.00
                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              239,000         11.33      2,709,065.00
                HALMA   PLC                   92,000        21.38      1,966,960.00
                BT  GROUP   PLC                1,510,000          1.30      1,966,775.00
                                 70/128

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VODAFONE     GROUP   PLC             5,380,000          0.71      3,849,928.00

                SSE  PLC                   252,000         18.72      4,718,700.00
                CENTRICA     PLC                1,270,000          1.49      1,896,110.00
                NATIONAL     GRID   PLC              861,000         10.35      8,911,350.00
                SEVERN    TRENT   PLC               66,000        26.23      1,731,180.00
                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          167,000         10.85      1,811,950.00
                3I  GROUP   PLC                 232,000         22.58      5,238,560.00
                ABRDN   PLC                  440,000         1.67       737,000.00
                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            82,000         7.17       588,432.00
                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        98,500        89.40      8,805,900.00
                SCHRODERS     PLC                189,176         4.04       765,406.09
                ST  JAMES   S PLACE   PLC             118,000         6.66       786,588.00
                PEARSON                     143,000         9.39      1,343,056.00
                EXPERIAN     PLC                 219,000         29.67      6,497,730.00
                INTERTEK     GROUP   PLC              39,000        40.39      1,575,210.00
                RELX   PLC                   447,000         30.72      13,731,840.00
                INFORMA    PLC                 335,000         7.59      2,543,320.00
                WPP  PLC                   257,000         7.18      1,846,802.00
                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            223,000         7.28      1,623,886.00
              小計
                銘柄数：81                                   423,241,961.29
                                                  (78,524,081,078)
                組入時価比率：4.1%                                         4.3%
         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 53,000        12.83       679,990.00
                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,630       625.50       1,019,565.00
                GIVAUDAN-REG                      2,190      3,292.00        7,209,480.00
                SIKA   AG-REG                   36,200        238.60       8,637,320.00
                HOLCIM    LTD                  121,200         64.70      7,841,640.00
                SIG  GROUP   AG                 74,000        19.85      1,468,900.00
                GEBERIT    AG-REG                  7,900       494.20       3,904,180.00
                ABB  LTD                   378,000         35.38      13,373,640.00
                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             5,900       186.40       1,099,760.00
                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           9,300       195.55       1,818,615.00
                VAT  GROUP   AG                 6,600       392.10       2,587,860.00
                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            12,400        258.60       3,206,640.00
                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       121,800        111.50      13,580,700.00
                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,900       229.10       1,580,790.00
                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        44.10       463,050.00
                AVOLTA    AG                  22,000        30.88       679,360.00
                BARRY   CALLEBAUT     AG               810     1,425.00        1,154,250.00
                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     10,730.00        2,435,710.00
                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               26    105,400.00         2,740,400.00
                NESTLE    SA-REG                  627,700         99.62      62,531,474.00
                                 71/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALCON   INC                  117,100         63.02      7,379,642.00
                SONOVA    HOLDING    AG-REG              12,400        254.60       3,157,040.00
                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             27,000        116.00       3,132,000.00
                NOVARTIS     AG-REG                 481,900         85.06      40,990,414.00
                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              165,200        250.95      41,456,940.00
                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               7,400       267.20       1,977,280.00
                SANDOZ    GROUP   AG               94,140        26.49      2,493,768.60
                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              6,500       101.60        660,400.00
                BALOISE    HOLDING    AG              11,300        133.00       1,502,900.00
                HELVETIA     HOLDING    AG-REG              8,300       118.10        980,230.00
                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,800       560.20       3,809,360.00
                SWISS   RE  LTD                 71,600        99.06      7,092,696.00
                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          34,400        444.40      15,287,360.00
                TEMENOS    AG-REG                  13,700        75.78      1,038,186.00
                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 37,600        75.54      2,840,304.00
                SWISSCOM     AG-REG                  6,040       507.20       3,063,488.00
                BKW  AG                    4,600       154.80        712,080.00
                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             49,900        45.40      2,265,460.00
                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           5,410      1,147.00        6,205,270.00
                UBS  GROUP   AG                775,000         24.34      18,863,500.00
                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        64.00       505,600.00
                LONZA   AG-REG                   17,500        333.80       5,841,500.00
                ADECCO    GROUP   AG-REG               38,000        41.47      1,575,860.00
                SGS  SA-REG                    35,100        73.80      2,590,380.00
                SWISS   PRIME   SITE-REG                17,500        87.95      1,539,125.00
              小計
                銘柄数：45                                   314,974,107.60
                                                  (53,022,741,273)
                組入時価比率：2.8%                                         2.9%
        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  66,000        287.15      18,951,900.00
          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                24,000        434.80      10,435,200.00
                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            137,000        154.70      21,193,900.00
                SAAB   AB-B                   18,000        553.80       9,968,400.00
                ASSA   ABLOY   AB-B                237,000        270.00      63,990,000.00
                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           338,000         64.62      21,841,560.00
                SKANSKA    AB-B   SHS               77,000        171.05      13,170,850.00
                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        242.00       7,986,000.00
                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        235.90      12,266,800.00
                ALFA   LAVAL   AB                69,000        382.40      26,385,600.00
                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             629,000        162.10      101,960,900.00
                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             370,000        138.70      51,319,000.00
                EPIROC    AB  - A               151,000        196.65      29,694,150.00
                EPIROC    AB  - B                89,000        167.90      14,943,100.00
                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        81.92      7,700,480.00
                                 72/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDUTRADE     AB                 64,000        246.30      15,763,200.00
                SANDVIK    AB                 250,000        209.20      52,300,000.00
                SKF  AB-B   SHARES                 76,000        196.30      14,918,800.00
                VOLVO   AB-A   SHS                50,000        254.60      12,730,000.00
                VOLVO   AB-B   SHS                354,000        250.10      88,535,400.00
                BEIJER    REF  AB                94,000        121.00      11,374,000.00
                SECURITAS     AB-B   SHS              110,857         91.74      10,170,021.18
                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         33.32      3,998,400.00
                EVOLUTION     AB                 42,600       1,117.80       47,618,280.00
                HENNES&MAURITZ        AB-B              155,000        172.66      26,762,300.00
                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  141,000        261.70      36,899,700.00
                GETINGE    AB-B   SHS               53,000        226.60      12,009,800.00
                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         50,143        251.40      12,605,950.20
                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      367,000        128.95      47,324,650.00
                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 342,000        100.60      34,405,200.00
                SWEDBANK     AB                 197,000        196.45      38,700,650.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            31,000        317.60       9,845,600.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            40,000        317.20      12,688,000.00
                INVESTOR     AB-B   SHS              411,000        222.15      91,303,650.00
                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        526.40       8,159,200.00
                ERICSSON     LM-B                 710,000         57.60      40,896,000.00
                HEXAGON    AB-B   SHS               498,000        105.75      52,663,500.00
                TELIA   CO  AB                 580,000         25.48      14,778,400.00
                TELE   2 AB-B   SHS               116,000         84.58      9,811,280.00
                EQT  AB                    81,000        244.10      19,772,100.00
                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         65.92      9,294,720.00
                SAGAX   AB-B                   50,000        251.40      12,570,000.00
              小計
                銘柄数：42                                  1,159,706,641.38
                                                  (16,293,878,311)
                組入時価比率：0.9%                                         0.9%
         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  72,000        299.80      21,585,600.00
          ローネ
                EQUINOR    ASA                 210,000        332.15      69,751,500.00
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            37,000        359.50      13,301,500.00
                NORSK   HYDRO                  330,000         61.92      20,433,600.00
                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             21,000        448.60       9,420,600.00
                MOWI   ASA                   109,000        190.60      20,775,400.00
                ORKLA   ASA                  180,000         81.88      14,738,400.00
                SALMAR    ASA                  16,000        592.40       9,478,400.00
                DNB  BANK   ASA                 215,000        209.70      45,085,500.00
                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           52,000        184.50       9,594,000.00
                TELENOR    ASA                 165,000        120.25      19,841,250.00
                ADEVINTA     ASA                 63,000        112.20       7,068,600.00
              小計
                銘柄数：12                                   261,074,350.00
                                 73/128

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (3,519,282,238)
                組入時価比率：0.2%                                         0.2%
         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            23,500        541.00      12,713,500.00
          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              50,000        353.70      17,685,000.00
                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,898.00        3,226,600.00
                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           236,000        189.84      44,802,240.00
                DSV  A/S                    44,300       1,090.00       48,287,000.00
                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             720     10,590.00        7,624,800.00
                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      10,700.00        11,663,000.00
                PANDORA    A/S                  20,000        918.60      18,372,000.00
                CARLSBERG     B                 23,400        845.00      19,773,000.00
                COLOPLAST-B                      31,500        778.60      24,525,900.00
                DEMANT    A/S                  25,000        286.40       7,160,000.00
                GENMAB    A/S                  15,800       2,197.00       34,712,600.00
                NOVO   NORDISK    A/S-B               767,200        687.10      527,143,120.00
                DANSKE    BANK   AS               166,000        180.80      30,012,800.00
                TRYG   A/S                   83,000        148.95      12,362,850.00
                ORSTED    A/S                  43,300        343.20      14,860,560.00
              小計
                銘柄数：16                                   834,924,970.00
                                                  (17,800,600,360)
                組入時価比率：0.9%                                         1.0%
          豪ドル     AMPOL   LTD                   59,000        34.17      2,016,030.00
                SANTOS    LTD.                  760,000         6.76      5,137,600.00
                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          444,000         29.53      13,111,320.00
                ORICA   LTD                   99,000        15.44      1,528,560.00
                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC         101,000         49.28      4,977,280.00
                BHP  GROUP   LIMITED               1,188,000          46.52      55,265,760.00
                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         21.15      2,199,600.00
                FORTESCUE     LTD                404,000         25.07      10,128,280.00
                IGO  LTD                   150,000         7.49      1,123,500.00
                MINERAL    RESOURCES     LTD             42,000        57.32      2,407,440.00
                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         257,000         12.38      3,181,660.00
                PILBARA    MINERALS     LTD             630,000         3.23      2,034,900.00
                RIO  TINTO   LTD                 88,300        125.60      11,090,480.00
                SOUTH32    LTD                1,110,000          3.06      3,396,600.00
                REECE   LTD                   49,000        19.52       956,480.00
                BRAMBLES     LTD                 318,000         13.14      4,178,520.00
                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              220,000         5.46      1,201,200.00
                AURIZON    HOLDINGS     LTD             470,000         3.60      1,692,000.00
                TRANSURBAN      GROUP                712,000         12.97      9,234,640.00
                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            134,000         39.30      5,266,200.00
                LOTTERY    CORP   LTD/THE               550,000         4.46      2,453,000.00
                WESFARMERS      LIMITED                263,000         52.42      13,786,460.00
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                COLES   GROUP   LTD               317,000         15.35      4,865,950.00
                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             330,000         5.08      1,676,400.00
                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             292,000         35.01      10,222,920.00
                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          202,000         10.40      2,100,800.00
                COCHLEAR     LTD                 15,400        277.80       4,278,120.00
                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            41,000        48.17      1,974,970.00
                SONIC   HEALTHCARE      LTD             99,000        29.37      2,907,630.00
                CSL  LIMITED                   113,700        263.12      29,916,744.00
                ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD            702,000         24.39      17,121,780.00
                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           393,000        104.71      41,151,030.00
                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            741,000         28.77      21,318,570.00
                WESTPAC    BANKING    CORP             820,000         21.42      17,564,400.00
                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            57,000        33.44      1,906,080.00
                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        600,000         5.92      3,552,000.00
                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             690,000         3.50      2,415,000.00
                QBE  INSURANCE                   355,000         14.77      5,243,350.00
                SUNCORP    GROUP   LTD              291,000         13.98      4,068,180.00
                WISETECH     GLOBAL    LTD              39,000        66.73      2,602,470.00
                XERO   LIMITED                   34,300        101.79       3,491,397.00
                TELSTRA    GROUP   LTD              920,000         3.78      3,477,600.00
                ORIGIN    ENERGY    LTD              410,000         8.03      3,292,300.00
                APA  GROUP                   300,000         8.49      2,547,000.00
                ASX  LTD                    47,000        57.64      2,709,080.00
                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              86,000        167.80      14,430,800.00
                IDP  EDUCATION     LTD               62,000        23.02      1,427,240.00
                COMPUTERSHARE       LTD              137,000         22.89      3,135,930.00
                CAR  GROUP   LTD                 90,000        27.97      2,517,300.00
                REA  GROUP   LTD                 12,500        158.80       1,985,000.00
                SEEK   LTD                   87,000        23.76      2,067,120.00
              小計
                銘柄数：51                                   372,334,671.00
                                                  (36,019,656,072)
                組入時価比率：1.9%                                         2.0%
        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          310,000         8.10      2,511,000.00
          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          144,000         23.20      3,340,800.00
                CORPORATION      L
                EBOS   GROUP   LTD                35,000        37.71      1,319,850.00
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            430,000         5.10      2,195,150.00
                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.14       841,180.00
                MERIDIAN     ENERGY    LTD             300,000         5.20      1,560,000.00
              小計
                銘柄数：6                                    11,767,980.00
                                                   (1,064,884,510)
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%
          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         430,000         8.45      3,633,500.00
                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          620,040         39.65      24,584,586.00
                                 75/128

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                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        325,000         77.40      25,155,000.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         11.68      3,270,400.00
                MTR  CORP                   390,000         27.50      10,725,000.00
                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        530,000         41.30      21,889,000.00
                SANDS   CHINA   LTD               564,000         20.20      11,392,800.00
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        410,000         12.92      5,297,200.00
                WH  GROUP   LIMITED                2,099,806          4.88     10,247,053.28
                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          840,000         20.40      17,136,000.00
                HANG   SENG   BANK                172,000         84.85      14,594,200.00
                AIA  GROUP   LTD               2,708,000          63.55     172,093,400.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            849,600         8.31      7,060,176.00
                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         38.65      5,179,100.00
                CLP  HLDGS                   394,000         59.00      23,246,000.00
                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          310,000         40.35      12,508,500.00
                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,630,383          5.27     13,862,118.41
                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         285,000        253.60      72,276,000.00
                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            480,040         37.40      17,953,496.00
                ESR  GROUP   LTD                570,000         9.56      5,449,200.00
                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         10.34      4,756,400.00
                HENDERSON     LAND                310,443         20.95      6,503,780.85
                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         10.60      3,285,109.60
                SINO   LAND   CO.LTD                890,000         7.91      7,039,900.00
                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               341,000         75.90      25,881,900.00
                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         50.95      5,298,800.00
                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         14.94      3,436,200.00
                THE  WHARF   HOLDINGS     LIMITED            250,000         20.50      5,125,000.00
                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            383,000         24.00      9,192,000.00
              小計
                銘柄数：29                                   548,071,820.14
                                                  (10,320,192,373)
                組入時価比率：0.5%                                         0.6%
        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              380,000         3.70      1,406,000.00
           ル
                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          21,000        29.34       616,140.00
                KEPPEL    CORP.                  360,000         6.75      2,430,000.00
                SEATRIUM     LTD               10,173,615           0.10      1,027,535.11
                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            360,000         6.42      2,311,200.00
                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,410,000          0.91      1,290,150.00
                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           440,000         3.58      1,575,200.00
                DBS  GROUP   HLDGS                424,000         31.44      13,330,560.00
                OCBC-ORD                     788,000         12.60      9,928,800.00
                UNITED    OVERSEAS     BANK             298,000         27.23      8,114,540.00
                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,890,000          2.30      4,347,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LIMITED
                SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD           200,000         5.00      1,000,000.00
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            199,000         9.63      1,916,370.00
                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          600,000         3.02      1,812,000.00
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD            100,000         6.15       615,000.00
                UOL  GROUP   LIMITED                130,000         5.89       765,700.00
              小計
                銘柄数：16                                    52,486,195.11
                                                   (5,768,232,842)
                組入時価比率：0.3%                                         0.3%
         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                190,000         18.77      3,566,300.00
                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,900       765.00       4,513,500.00
                BANK   HAPOALIM     BM              291,000         31.48      9,160,680.00
                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                364,000         28.20      10,264,800.00
                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             280,000         18.10      5,068,000.00
                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           39,000        133.10       5,190,900.00
                NICE   LTD                   14,800        723.80      10,712,240.00
                AZRIELI    GROUP                  8,600       217.60       1,871,360.00
              小計
                銘柄数：8                                    50,347,780.00
                                                   (1,992,115,646)
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%
           合計                                       1,831,527,351,113
                                                 (1,831,527,351,113)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月6日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    新株予約権証券       カナダドル         CONSTELLATION       SOFTWARE     WARRANT          4,480.00             0.00
            小計
                     銘柄数：1                      4,480.00             0.00
                                                        (0)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                              0
                                                        (0)
    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           37,500        4,489,125.00
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               75,000        2,658,750.00
                     AMERICAN     TOWER   CORP               108,600        22,850,526.00
                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               116,000        2,129,760.00
                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            33,400        5,870,384.00
                     BOSTON    PROPERTIES                    33,600        2,082,528.00
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               24,700        2,298,088.00
                     CROWN   CASTLE    INC                102,700        12,113,465.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            71,900        9,971,092.00
                     EQUINIX    INC                   21,800       17,908,264.00
                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               40,600        2,911,832.00
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                     EQUITY    RESIDENTIAL                    82,600        4,811,450.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            15,300        3,389,103.00
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             49,300        6,713,181.00
                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             61,000        2,892,010.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           123,000        2,258,280.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           173,000        3,058,640.00
                     INVITATION      HOMES   INC              143,000        4,760,470.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC                70,000        4,619,300.00
                     KIMCO   REALTY    CORP                146,000        2,998,840.00
                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            26,800        3,388,860.00
                     PROLOGIS     INC                  217,500        25,806,375.00
                     PUBLIC    STORAGE                    37,000        9,946,710.00
                     REALTY    INCOME    CORP                169,000        9,281,480.00
                     REGENCY    CENTERS    CORP               39,000        2,517,450.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             25,600        6,409,984.00
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            76,000        9,939,280.00
                     SUN  COMMUNITIES      INC               29,000        3,810,020.00
                     UDR  INC                     73,000        2,521,420.00
                     VENTAS    INC                    92,000        4,318,480.00
                     VICI   PROPERTIES      INC               236,000        7,141,360.00
                     WELLTOWER     INC                  123,100        11,064,228.00
                     WEYERHAEUSER       CO                175,000        5,475,750.00
                     WP  CAREY   INC                   49,100        3,166,950.00
            小計
                     銘柄数：34                      2,897,100        225,573,435.00
                                                  (33,217,944,038)
                     組入時価比率：1.8%                                  87.1%
            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,000        1,022,700.00
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         504,280.00
            小計
                     銘柄数：2                       49,000        1,526,980.00
                                                   (165,570,441)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%
            ユーロ         COVIVIO                       11,300         531,326.00
                     GECINA    SA                    11,700        1,248,390.00
                     KLEPIERRE                       49,000        1,146,110.00
                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       27,300        1,703,520.00
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             37,000         994,560.00
            小計
                     銘柄数：5                       136,300        5,623,906.00
                                                   (894,032,336)
                     組入時価比率：0.0%                                   2.3%
            英ポンド         LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           152,000         968,240.00
                     SEGRO   PLC                    265,000        2,195,260.00
            小計
                     銘柄数：2                       417,000        3,163,500.00
                                                   (586,924,155)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.5%
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            豪ドル         DEXUS/AU                       252,000        1,769,040.00

                     GOODMAN    GROUP                   400,000        9,228,000.00
                     GPT  GROUP                     440,000        1,826,000.00
                     MIRVAC    GROUP                   890,000        1,788,900.00
                     SCENTRE    GROUP                  1,210,000         3,267,000.00
                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               540,000        2,160,000.00
                     VICINITY     CENTRES                  980,000        1,827,700.00
            小計
                     銘柄数：7                      4,712,000         21,866,640.00
                                                  (2,115,378,753)
                     組入時価比率：0.1%                                   5.6%
            香港ドル         LINK   REIT                    590,000        22,272,500.00
            小計
                     銘柄数：1                       590,000        22,272,500.00
                                                   (419,391,175)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%
            シンガポールドル         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            890,040        2,509,912.80
                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,320,021         2,468,439.27
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            860,029        1,384,646.69
                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         671,300.00
                     TRUST
            小計
                     銘柄数：4                      3,560,090         7,034,298.76
                                                   (773,069,433)
                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%
            合計                                       38,172,310,331
                                                  (38,172,310,331)
            合計                                       38,172,310,331
                                                  (38,172,310,331)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年12月    6日現在
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引
     株価指数先物取引
      買建                23,508,254,774               －       24,413,891,959             905,637,185
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                 746,127,425              －        746,821,200             693,775
       米ドル                513,350,250              －        515,324,600            1,974,350
       ユーロ                159,506,600              －        158,950,900            △555,700
       豪ドル                 73,270,575             －        72,545,700            △724,875
      売建                 415,852,400              －        416,669,220            △816,820
       米ドル                323,085,400              －        323,918,320            △832,920
       英ポンド                 92,767,000             －        92,750,900             16,100
         合計                 －          －            －        905,514,140
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    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       外国先物取引について
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
     ２為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              21,381,266,481       円　
    Ⅱ　負債総額                                18,432,500     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,362,833,981       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,334,126,972       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5633   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                             1,937,353,371,166         円　
    Ⅱ　負債総額                               7,407,625,766       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,929,945,745,400         円　
    Ⅳ　発行済口数                              330,922,259,741        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.8320   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
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       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2024年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            998         46,555,724
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            単位型株式投資信託
                            177           668,298
           追加型公社債投資信託
                            14         6,805,315
           単位型公社債投資信託
                            464           944,368
               合計
                          1,653          54,973,706
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
                                 85/128


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       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
                                 86/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890
     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

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                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
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      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株
      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
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    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                 94/128


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                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
                                 95/128


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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                 96/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
                                 97/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
                                 98/128


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         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                                 99/128


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
                                100/128




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         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
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    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

                                107/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
                                108/128

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            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

                                109/128


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         特別利益                    ※４                    11
         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
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        ◇　中間損益計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
        ◇　中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
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                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      ◇　セグメント情報等
        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
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       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法 人等(   委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年12月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称
                                           (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     融商品取引業を営んでいます。
      ＊　2023年12月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者
       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
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     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2023年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
      手できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                121/128


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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け）の２０２
    ２年１２月７日から２０２３年１２月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け）の２０２３年１２月６日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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