アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月12日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
【届出の対象とした募集(売出)内国
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
投資信託受益証券に係るファンドの
名称】
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
1兆円を上限とします。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
【届出の対象とした募集(売出)内国
投資信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
(以下、総称して「グローバル8資産ラップファンド」、「グローバル8資産ラップファンド(安
定型/中立型/積極型)」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という
場合があります。また、「グローバル8資産ラップファンド(安定型)」は「安定型」、「グロー
バル8資産ラップファンド(中立型)」は「中立型」、「グローバル8資産ラップファンド(積極
型)」は「積極型」という場合があります。
各ファンドを総称した愛称として「グロ8」または「グロ8(安定型/中立型/積極型)」という
名称を用いる場合があります。また、「グローバル8資産ラップファンド(安定型)」の愛称とし
て「グロ8(安定型)」、「グローバル8資産ラップファンド(中立型)」の愛称として「グロ8
(中立型)」、「グローバル8資産ラップファンド(積極型)」の愛称として「グロ8(積極
型)」を用いる場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である アセット
マネジメントOne株式会社 (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
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基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
(5)【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかか
りません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間: 2024年1月13日 から 2024年7月12日 まで
※取得またはスイッチングの申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランク
フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以
下、「海外休業日」という場合があります。)には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
各ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
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(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託 会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止すること
およびすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
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合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、 振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
<スイッチングについて>
「安定型」「中立型」「積極型」の3つのファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込
みを行うことをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合がありま
す。※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振
替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
せん。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各ファンドは、別に定める投資信託証券を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ方式」で
運用します。
別に定める投資信託証券とは、以下の投資信託証券をいいます。
国内株式 親投資信託 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
国内債券 親投資信託 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
先進国株式 親投資信託 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
先進国債券 親投資信託 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
新興国株式 親投資信託 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マー
新興国債券 外国投資信託証券
ケット債券 ETF
親投資信託 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
世界リート
親投資信託 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
コモディティ 親投資信託 コモディティインデックス・マザーファンド
上記の投資信託証券のうち親投資信託のことを以下「マザーファンド」という場合があります。
③各ファンドの信託金限度額は、各々5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
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<ファンドの特色>
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○商品分類表
各ファンド
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産によ
内 外
る投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信お
資 産 複 合 よびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
各ファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券
北米
一般 年6回 ファミリー あり
公債 (隔月) ファンド ( )
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米
ファンド・オブ・
なし
その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券(資
産複合(株式、債 中近東
券、不動産投信)資 (中東)
産配分変更型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
(注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通
(投資信託証
じて、主として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な
券(資産複合
投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載
(株式、債
があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
券、不動産投
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分
信)資産配分
表の投資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株
変更型))
式、債券、不動産投信)資産配分変更型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載が
年 1 回
あるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
グローバル
日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本含む)
す。
ファンド・オ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズ ブ・ファンズをいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行
為替ヘッジ
なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨
な し
の記載がないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2015年12月1日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(水戸証券株式会社)との間においては、各ファンドの運用にかかる助
言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
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●ファンド・オブ・ファンズ方式とは●
各ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ方式」により運用を行います。「ファンド・オブ・
ファンズ方式」とは、複数のファンドを投資対象とし、それらを組み合わせて運用する仕組みで
す。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2023年10月31日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
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( 2023年10月31日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグ 東京都千代田区大手町一丁目5番
※1 ※2
28,000株 70.0%
ループ 5号
東京都千代田区有楽町一丁目13
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
番1号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期金融資産等に直接投資する場合があ
ります。
<投資態度>
①主として、別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に、国内株式、国内債券、先進国
(*)
株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ 等の各資産へ投資
を行い、世界の様々な資産に分散投資を行います。なお、上記のほか、短期金融資産等に直接投
資する場合があります。
(*)コモディティ(商品)への投資に際しては、投資信託証券への投資を通じて、商品指数の
動きに概ね連動する投資成果をめざす債券等に実質的に投資を行います。
②各資産への投資割合は、目標リスク水準に応じて、長期的見通しに基づく基本資産配分と短・中
期的見通しに基づく資産配分を組み合わせて決定します。上記投資割合は定期的に見直しを行う
ほか、市場環境等によっては不定期に見直しを行う場合があります。なお、市場環境等によって
は、一部の資産への投資割合がゼロとなる場合があります。
③コモディティへの投資割合は、原則として、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④各資産への投資割合について、水戸証券株式会社の投資助言を受けます。
⑤別に定める投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、必要な場合は追加、除外、入替えを
行う場合があります。
⑥実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券または次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または
採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されてい
る(または採用予定の)銘柄に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込
※
み)」 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
ク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
※①東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)
にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総
研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべて
の権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または
商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停
止または東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の変更も
しくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(T
OPIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに
特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及
をするものではありません。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPX
は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延
または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投
資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOP
IX)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありま
せん。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動
に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
とがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬 ありません。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
※
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデュー
シャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村
フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等
に関して一切責任を負いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関
して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク
およびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、
所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI
指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集
または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファン
ドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者
は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に
対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務
または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引 (法人税法第61条の5に定めるものをいいます。) は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
※
く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている
債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資し、M
SCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
※
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関
して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク
およびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、
所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI
指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集
または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファン
ドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者
は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に
対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務
または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
28/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引 (法人税法第61条の5に定めるものをいいます。) は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
ファンドの形態等 オープンエンド型の外国投資信託(契約型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
表示通貨 米ドル
※
ファンドの目的
J.P. モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス (以下「対象指数」といい
および基本的性格
ます。)の価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控
除前)をあげることを目標としています。
※J.P .モルガン EMBI グローバル・コア・インデックスに関する著作権等の知
的財産その他一切の権利はジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル
エルシーに帰属します。
主要関係法人 運用会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA)
受託者 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
投資の基本方針 対象指数は、幅広く多様な米ドル建て新興国債券市場を表す指数であり、新興国で
活発に取引されている対外債券商品のトータル・リターンを測定します。債務残高
が高い国の構成比率を制限し、制限からの超過分を債務残高が低い国に割り当てる
ことで構成国の比率を調整しています。当ファンドは、サンプリング手法を利用し
て対象指数への連動を試みます。
主な投資制限 当ファンドは、原則として以下を行いません。
・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資す
ること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業
グループの証券に投資を集中する。
・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)
・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業を営む企業の証券
や、不動産や不動産抵当権により担保されている証券やその他金融商品に投資す
ることができる。)
・流動性のない有価証券を純資産総額の15%超保有すること
など
運用報酬等 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループの純資産総額の
日々平均残高の合計額に対して以下の料率にしたがって計算される運用報酬の合計
額のうち、当該ETFにかかる割当額を受領します。
左記の残高レンジに適用される
ファンドグループの
運用報酬率(年率)
純資産総額の合計額
0.4000%
190億ドル以下
0.3800%
190億ドル超330億ドル以下
0.3610%
330億ドル超470億ドル以下
0.3430%
470億ドル超
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行ないます。
30/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
いいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※
投資態度
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数 に採用されている(または採用予
定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込み)が
改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
きない場合があります。
※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商
標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下
「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利
用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証RE
IT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有して
います。
②JPXは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、
東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT
指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことがで
きます。
③JPXは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標
章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT
指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確
性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証REI
T指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を
負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投
資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の指
数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動
に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
2.新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
3.配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託
証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT
指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
資することができるものとします。
3.株式への投資は行いません。
4.外貨建資産への投資は行いません。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動
および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投
資信託証券とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P 先進
国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダ
ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品で
あり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard &
Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・
ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®
は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow
Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品
は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones
Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも
のではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかな
る一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、ある
いは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P 先進国 REITイン
デックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証
もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証す
るものでもありません。S&P 先進国 REITインデックスに関して、S&P
Dow Jones Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow
Jones Indicesおよび/または特定の商標、サービスマーク、および/または
商標名のライセンス供与です。S&P 先進国 REITインデックスは委託会
社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計
算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデック
スの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを
考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および
数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算
に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow
Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、い
かなる義務または責任も負いません。S&P 先進国 REITインデックスに
基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの
投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資
または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や
特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に
証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、
またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なし
てはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはその
関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれ
に限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺
漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。
S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせ
ず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P 先進国 RE
ITインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果
について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いか
なる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時
間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、
または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとして
も、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負
わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在
しません。
運用プロセス
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超
える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができる
ものとします。
5.デリバティブ取引 (法人税法第61条の5に定めるものをいいます。) は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 コモディティインデックス・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主としてS&P GSCI商品指数に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
主な投資対象 S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含みます。)を主要投資対象と
します。
※
投資態度
1.主として、S&P GSCI商品指数 に連動するユーロドル債(証書を含みます。)等
に投資することにより、S&P GSCI商品指数の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.ユーロドル債(証書を含みます。)の組入比率は、原則として高位を維持しま
す。ただし、市況動向、資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う
場合があります。
3.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いませんが、金利、為替
状況によっては為替ヘッジを行う場合があります。
4.ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったとき、ならびにS&P GSCI商品指数が改廃され
たとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場
合があります。
※S&P GSCI商品指数(「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P
Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これ
を利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®
およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial
Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark
Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに付与されています。S&P®、S&P GSCI®およびS&P GSCI商品
指数はS&Pの商標であり、これらを利用するライセンスがSPDJIとその関連会社
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与さ
れています。S&P GSCI商品指数は、Goldman Sachs & Co.またはその関連会社
によって所有、保証、または承認されたものではなく、これら会社とは一切関
係がありません。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関
連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものでは
なく、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、または第三者のライセ
ンサーのいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行い
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資は行いません。
2.外貨建資産の投資割合には、制限を設けません。
3.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
4.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
5.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
(注1)上記内容は原則として、2023年10月末時点の情報をもとに作成したものであり、今後、投資信託
証券は追加・除外・入替等が行われることがあります。
(注2)「iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF」はブラックロッ
ク・ジャパン株式会社の資料を基に作成したものです。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2023年10月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年10月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に
基づき収益分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と
いいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および
地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査費用および当該監査費
用にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収
益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
③株式への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
⑥デリバティブ取引の直接利用は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第19条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑨外国為替予約取引の指図(約款第20条)
1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と別に定める投資信託証券のうち親投資
信託(以下「マザーファンド」といいます。)に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
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2)上記1)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
⑩資金の借入れ(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内にお
ける、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とし
ます。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑪同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。 これらの運用による損益
はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されてい
るものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下が
る場合があります。
○株価変動リスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。新
興国株式に投資する場合、先進国株式に比べ株価変動リスクが大きくなる傾向があります。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リート
に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。新興国債券に投資する場合、先進国
債券に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の
影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準
価額が下がる要因となります。新興国通貨に投資する場合、先進国通貨に比べ為替リスクが大きく
なる傾向があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実質
的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に
陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。新興国の株式・債券に投資する場合、先進国の株式・債券に比
べ信用リスクが大きくなる傾向があります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引
できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
新興国の株式・債券に投資する場合、先進国の株式・債券に比べ流動性リスクが大きくなる傾向が
あります。
○カントリーリスク
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投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約
を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
○コモディティ市況の変動リスク
コモディティ価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
一般にコモディティ価格は商品の需給関係の変化、為替、金利の変化など様々な要因で変動しま
す。需給関係は、天候、作況、生産国の政治、経済の変化、貿易動向等の影響を大きく受けます。
ファンドは、実質的にコモディティに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下し
ます。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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<その他の留意点>
○ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
○ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準
価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受
付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があり
ます。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含
みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
で、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○ファンドは、一部マザーファンドに投資を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額に影
響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中
止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または
解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンドに
つき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、
当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○「安定型」「中立型」「積極型」の3つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただ
し、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社に
お問い合わせください。
○注意事項
・各ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産へ投資する場合には為替
リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
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・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2023年10月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数
料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.353 %(税抜1.23%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了の
ときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の
委託会社 年率0.69%
作成、基準価額の算出等の対価
各ファンド
購入後の情報提供、交付運用報告書等各
販売会社 年率0.50% 種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの
受託会社 年率0.04%
運用指図の実行等の対価
※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社(水戸証券株式会社)に
対する投資顧問報酬が含まれます。
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF の純
資産総額に対して年率0.39%程度
投資対象とする
(注)ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められて
外国投資信託
いる場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回
る場合があります。
※上記料率は、2023年10月末時点のものです。
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各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.3596924 %~1.4019762 % 程度
(税抜1.2366924 %~1.2789762 %程度)(概算)
※上記の概算は、各ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の信託
報酬率を合わせた実質的な信託報酬率であり、各ファンドの長期的戦略および
実質的な負担 短・中期的戦略に基づいて決定される資産配分に基づき算出したものです
( 2023年10月末 時点の資産配分に基づき算出)。この値は目安であり、投資対
象とする投資信託証券の実際の組入比率が変動する可能性や投資信託証券の変
更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、
あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報
酬率は概算で表示しています。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料に
かかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。
④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的にファンドで負担します。当該費用は
以下の通りです。
各ファンドが投資対象とする
主な費用
投資信託証券
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、
信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費
建てエマージング・マーケット債券
用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入
ETF
金の利息および立替金の利息、ファンドの設立にかかる費
用等
有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に
かかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費
マザーファンド
用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産
の保管等に要する費用等
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※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「愛称:NISA
(ニーサ)」の適用対象となります。各ファンドは、NISAの対象ではありません。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
ります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 46,381,321 2.91
内 アメリカ 46,381,321 2.91
親投資信託受益証券 1,465,473,270 92.09
内 日本 1,465,473,270 92.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 79,410,039 4.99
純資産総額 1,591,264,630 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 65,747,343 6.77
内 アメリカ 65,747,343 6.77
親投資信託受益証券 848,799,938 87.34
内 日本 848,799,938 87.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 57,280,822 5.89
純資産総額 971,828,103 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 44,074,396 9.15
内 アメリカ 44,074,396 9.15
親投資信託受益証券 412,338,971 85.60
内 日本 412,338,971 85.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,287,728 5.25
純資産総額 481,701,095 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 431,638,303,310 97.34
内 日本 431,638,303,310 97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,807,418,182 2.66
純資産総額 443,445,721,492 100.00
その他資産の投資状況
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 12,126,520,000 2.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 日本 12,126,520,000 2.73
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 457,385,896,300 84.54
内 日本 457,385,896,300 84.54
地方債証券 29,983,125,104 5.54
内 日本 29,983,125,104 5.54
特殊債券 28,327,893,092 5.24
内 日本 28,327,893,092 5.24
社債券 23,993,475,960 4.43
内 日本 23,602,862,960 4.36
内 フランス 390,613,000 0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,329,088,292 0.25
純資産総額 541,019,478,748 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 1,018,391,905,613 96.28
内 アメリカ 729,396,913,856 68.96
内 イギリス 42,982,553,444 4.06
内 カナダ 35,329,818,296 3.34
内 スイス 33,061,208,027 3.13
内 フランス 32,917,655,935 3.11
内 ドイツ 24,425,043,474 2.31
内 オーストラリア 20,307,697,809 1.92
内 オランダ 19,109,478,753 1.81
内 アイルランド 18,802,575,560 1.78
内 デンマーク 10,211,458,045 0.97
内 スウェーデン 8,353,195,357 0.79
内 スペイン 7,648,325,572 0.72
内 イタリア 5,761,873,431 0.54
内 香港 5,378,046,776 0.51
内 ジャージィー 3,484,999,739 0.33
内 シンガポール 3,448,384,398 0.33
内 フィンランド 3,220,928,776 0.30
内 ベルギー 2,257,542,070 0.21
内 ノルウェー 2,076,093,446 0.20
内 バミューダ 1,870,465,048 0.18
内 イスラエル 1,869,840,310 0.18
内 オランダ領キュラソー 1,696,684,392 0.16
内 ケイマン諸島 1,589,648,378 0.15
内 ニュージーランド 738,755,383 0.07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 オーストリア 601,799,362 0.06
内 ポルトガル 557,128,532 0.05
内 ルクセンブルグ 471,239,249 0.04
内 リベリア 408,637,948 0.04
内 パナマ 252,948,672 0.02
内 マン島 160,965,575 0.02
新株予約権証券 0 0.00
内 カナダ 0 0.00
投資信託受益証券 1,574,093,149 0.15
内 オーストラリア 1,109,554,766 0.10
内 シンガポール 464,538,383 0.04
投資証券 18,397,496,009 1.74
内 アメリカ 17,357,065,340 1.64
内 イギリス 332,060,048 0.03
内 フランス 327,435,512 0.03
内 香港 243,251,951 0.02
内 ベルギー 73,004,961 0.01
内 カナダ 64,678,197 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,369,512,491 1.83
純資産総額 1,057,733,007,262 100.00
その他資産の投資状況
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 20,074,029,746 1.90
内 アメリカ 15,238,509,598 1.44
内 ドイツ 2,890,133,107 0.27
内 イギリス 880,541,204 0.08
内 カナダ 661,418,719 0.06
内 オーストラリア 403,427,118 0.04
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 236,117,171,552 98.68
内 アメリカ 113,992,365,270 47.64
内 フランス 19,815,394,112 8.28
内 イタリア 17,611,690,738 7.36
内 中国 16,436,234,933 6.87
内 ドイツ 15,430,077,234 6.45
内 スペイン 11,665,209,673 4.88
内 イギリス 11,520,100,825 4.81
内 カナダ 4,724,197,039 1.97
内 ベルギー 4,292,846,033 1.79
内 オランダ 3,443,155,421 1.44
内 オーストラリア 3,403,593,556 1.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 オーストリア 2,872,486,141 1.20
内 メキシコ 2,099,005,451 0.88
内 アイルランド 1,375,026,799 0.57
内 ポーランド 1,254,584,468 0.52
内 マレーシア 1,233,215,050 0.52
内 フィンランド 1,215,059,789 0.51
内 シンガポール 1,030,540,902 0.43
内 デンマーク 735,664,736 0.31
内 イスラエル 637,147,113 0.27
内 ニュージーランド 522,704,583 0.22
内 スウェーデン 453,219,226 0.19
内 ノルウェー 353,652,460 0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,153,300,061 1.32
純資産総額 239,270,471,613 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 72,896,139,048 93.90
内 ケイマン諸島 12,684,047,196 16.34
内 インド 11,684,054,346 15.05
内 台湾 10,827,161,613 13.95
内 韓国 8,728,988,365 11.24
内 中国 8,487,675,044 10.93
内 ブラジル 3,768,274,909 4.85
内 サウジアラビア 3,008,356,667 3.88
内 南アフリカ 2,076,032,124 2.67
内 タイ 1,379,510,928 1.78
内 インドネシア 1,373,769,039 1.77
内 メキシコ 1,295,265,480 1.67
内 マレーシア 1,060,116,525 1.37
内 アラブ首長国連邦 952,057,284 1.23
内 香港 780,457,372 1.01
内 カタール 645,643,233 0.83
内 ポーランド 618,491,753 0.80
内 クエート 582,481,856 0.75
内 トルコ 507,028,995 0.65
内 フィリピン 446,197,424 0.57
内 チリ 348,932,952 0.45
内 ギリシャ 346,385,040 0.45
内 アメリカ 325,032,443 0.42
内 バミューダ 301,930,031 0.39
内 ハンガリー 186,586,816 0.24
内 チェコ 116,985,946 0.15
内 イギリス 96,492,484 0.12
内 コロンビア 78,201,204 0.10
内 ルクセンブルグ 69,326,019 0.09
内 エジプト 42,497,907 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 オランダ 38,811,287 0.05
内 ペルー 22,146,988 0.03
内 シンガポール 17,199,778 0.02
内 ロシア 0 0.00
内 キプロス 0 0.00
内 イギリス領バージン諸島 0 0.00
投資信託受益証券 579,486,375 0.75
内 メキシコ 420,844,506 0.54
内 ブラジル 158,641,869 0.20
投資証券 77,063,079 0.10
内 メキシコ 53,957,799 0.07
内 南アフリカ 23,105,280 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,081,889,673 5.26
純資産総額 77,634,578,175 100.00
その他資産の投資状況
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 4,108,745,609 5.29
内 アメリカ 4,108,745,609 5.29
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 175,267,199,900 97.06
内 日本 175,267,199,900 97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,312,245,875 2.94
純資産総額 180,579,445,775 100.00
その他資産の投資状況
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 5,174,027,000 2.87
内 日本 5,174,027,000 2.87
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 6,869,839,428 10.05
内 オーストラリア 4,384,203,704 6.41
内 シンガポール 2,434,969,636 3.56
内 香港 50,666,088 0.07
投資証券 61,307,987,521 89.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 アメリカ 53,406,576,517 78.12
内 イギリス 3,077,089,115 4.50
内 フランス 1,186,766,580 1.74
内 カナダ 1,054,444,124 1.54
内 香港 817,593,230 1.20
内 ベルギー 741,374,104 1.08
内 スペイン 280,055,423 0.41
内 ニュージーランド 202,983,079 0.30
内 オランダ 134,852,221 0.20
内 ガーンジィ 134,037,637 0.20
内 韓国 133,609,197 0.20
内 イスラエル 79,350,478 0.12
内 ドイツ 28,071,272 0.04
内 アイルランド 25,053,383 0.04
内 イタリア 6,131,161 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 183,188,423 0.27
純資産総額 68,361,015,372 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
コモディティインデックス・マザーファンド
2023年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 6,165,728,170 99.29
内 アイルランド 6,165,728,170 99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 44,294,777 0.71
純資産総額 6,210,022,947 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2330 1.2130 -
1 ド・マザーファンド 信託受 783,327,260 59.71
日本 益証券 965,842,512 950,175,966 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
7.3261 6.9734 -
2 ド・マザーファンド 信託受 26,037,325 11.41
日本 益証券 190,752,047 181,568,682 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 4.0798 3.9253 -
3 信託受 22,010,585 5.43
ファンド
益証券
日本 89,798,785 86,398,149 -
外国リート・パッシブ・
親投資
1.7143 1.5911 -
4 ファンド・マザーファンド 信託受 51,309,274 5.13
日本 益証券 87,964,619 81,638,185 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.2012 2.1807 -
5 ド・マザーファンド 信託受 30,569,496 4.19
日本 益証券 67,289,575 66,662,899 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.5225 1.4695 -
6 ブ・マザーファンド 信託受 38,306,321 3.54
日本 益証券 58,325,204 56,291,138 -
ISHARES JP MORGAN USD
投資信
12,249.35 12,141.70 -
7 EMERGING MARKETS BOND ETF 託受益 3,820 2.91
証券
アメリカ 46,792,533 46,381,321 -
コモディティインデック 親投資
0.7712 0.7787 -
8 ス・マザーファンド 信託受 46,269,435 2.26
日本 益証券 35,687,615 36,030,009 -
J-REITインデックス 親投資
2.3732 2.3355 -
9 ファンド・マザーファンド 信託受 2,872,294 0.42
日本 益証券 6,816,815 6,708,242 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 2.91
親投資信託受益証券 92.09
合計 95.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2329 1.2130 -
1 ド・マザーファンド 信託受 265,357,375 33.12
日本 益証券 327,185,643 321,878,495 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
7.3261 6.9734 -
2 ド・マザーファンド 信託受 23,163,510 16.62
日本 益証券 169,698,191 161,528,420 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー
4.0797 3.9253 -
3 信託受 28,698,928 11.59
ファンド
益証券
日本 117,085,886 112,651,902 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.2011 2.1807 -
4 ド・マザーファンド 信託受 42,934,640 9.63
日本 益証券
94,507,729 93,627,569 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.7143 1.5911 -
ファンド・マザーファンド 信託受
5 45,387,678 7.43
日本 益証券 77,812,635 72,216,334 -
60/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISHARES JP MORGAN USD
投資信
12,249.35 12,141.70 -
6 EMERGING MARKETS BOND ETF 託受益 5,415 6.77
証券
アメリカ 66,330,253 65,747,343 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.5225 1.4695 -
7 ブ・マザーファンド 信託受 33,202,050 5.02
日本 益証券 50,553,441 48,790,412 -
コモディティインデック 親投資
0.7712 0.7787 -
8 ス・マザーファンド 信託受 41,374,124 3.32
日本 益証券 31,911,861 32,218,030 -
J-REITインデックス 親投資
2.3732 2.3355 -
9 ファンド・マザーファンド 信託受 2,521,420 0.61
日本 益証券 5,984,086 5,888,776 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 6.77
親投資信託受益証券 87.34
合計 94.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
外国株式パッシブ・ファン 親投資
7.3260 6.9734 -
1 ド・マザーファンド 信託受 16,508,496 23.90
日本 益証券 120,942,892 115,120,346 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 4.0797 3.9253 -
2 信託受 18,397,544 14.99
ファンド
益証券
日本 75,058,300 72,215,879 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.2011 2.1807 -
ド・マザーファンド
3 信託受 28,839,202 13.06
日本 益証券 63,480,851 62,889,647 -
外国リート・パッシブ・
親投資
1.7143 1.5911 -
4 ファンド・マザーファンド 信託受 32,557,280 10.75
日本 益証券 55,816,200 51,801,888 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2329 1.2130 -
5 ド・マザーファンド 信託受 40,190,856 10.12
日本 益証券
49,555,325 48,751,508 -
ISHARES JP MORGAN USD
投資信
12,249.35 12,141.70 -
6 EMERGING MARKETS BOND ETF 託受益 3,630 9.15
証券
アメリカ 44,465,156 44,074,396 -
61/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシ 親投資
1.5225 1.4695 -
7 ブ・マザーファンド 信託受 23,529,670 7.18
日本 益証券 35,826,275 34,576,850 -
コモディティインデック 親投資
0.7712 0.7787 -
8 ス・マザーファンド 信託受 29,201,842 4.72
日本 益証券 22,523,380 22,739,474 -
J-REITインデックス 親投資
2.3732 2.3355 -
9 ファンド・マザーファンド 信託受 1,816,904 0.88
日本 益証券 4,312,058 4,243,379 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 9.15
親投資信託受益証券 85.60
合計 94.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 1,983.87 2,590.00 -
1 輸送用機 7,394,500 4.32
日本 14,669,754,177 19,151,755,000 -
器
ソニーグループ 株式 12,116.02 12,425.00 -
2 952,600 2.67
日本 電気機器 11,541,722,565 11,836,055,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 968.63 1,257.00 -
3 ル・グループ 8,306,300 2.35
日本 銀行業 8,045,773,331 10,441,019,100 -
キーエンス 株式 60,683.53 58,150.00 -
4 134,700 1.77
日本 電気機器 8,174,071,686 7,832,805,000 -
日本電信電話 株式 157.13 176.80 -
5 情報・通 40,174,100 1.60
日本 6,312,591,871 7,102,780,880 -
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式 5,801.76 7,220.00 -
6 ループ 943,000 1.54
日本 銀行業 5,471,068,825 6,808,460,000 -
三菱商事 株式 5,084.54 6,955.00 -
7 941,100 1.48
日本 卸売業 4,785,065,920 6,545,350,500 -
日立製作所 株式 7,323.73 9,477.00 -
8 661,500 1.41
日本 電気機器 4,844,650,763 6,269,035,500 -
三井物産 株式 4,204.18 5,417.00 -
9 1,073,500 1.31
日本 卸売業 4,513,193,051 5,815,149,500 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京エレクトロン 株式
16,277.73 19,755.00 -
10 285,000 1.27
日本 電気機器 4,639,154,562 5,630,175,000 -
信越化学工業 株式 3,992.85 4,468.00 -
11 1,223,200 1.23
日本 化学 4,884,061,583 5,465,257,600 -
任天堂 株式 5,672.65 6,221.00 -
12 その他製 850,200 1.19
日本 4,822,888,370 5,289,094,200 -
品
伊藤忠商事 株式 4,343.75 5,373.00 -
13 957,800 1.16
日本 卸売業 4,160,446,747 5,146,259,400 -
本田技研工業 株式 1,163.76 1,506.50 -
14 輸送用機 3,284,000 1.12
日本 3,821,808,955 4,947,346,000 -
器
武田薬品工業 株式 4,231.53 4,063.00 -
15 1,195,300 1.10
日本 医薬品 5,057,951,688 4,856,503,900 -
KDDI 株式 4,038.21 4,487.00 -
16 情報・通 1,043,700 1.06
日本 4,214,688,758 4,683,081,900 -
信業
みずほフィナンシャルグ
株式 2,120.69 2,545.50 -
17 ループ 1,790,300 1.03
日本 銀行業 3,796,678,089 4,557,208,650 -
第一三共 株式 4,131.08 3,858.00 -
18 1,176,600 1.02
日本 医薬品 4,860,630,774 4,539,322,800 -
リクルートホールディング
株式 4,329.11 4,333.00 -
ス
19 1,024,900 1.00
サービス
日本 4,436,906,766 4,440,891,700 -
業
東京海上ホールディングス 株式
2,796.52 3,343.00 -
20 1,311,000 0.99
日本 保険業 3,666,246,555 4,382,673,000 -
ソフトバンクグループ 株式 6,199.40 6,124.00 -
21 情報・通 666,200 0.92
日本 4,130,043,190 4,079,808,800 -
信業
HOYA 株式 14,411.57 14,335.00 -
22 267,500 0.86
日本 精密機器 3,855,096,838 3,834,612,500 -
ソフトバンク 株式 1,547.47 1,705.00 -
23 情報・通 2,172,800 0.84
日本 3,362,361,159 3,704,624,000 -
信業
オリエンタルランド 株式 4,415.02 4,857.00 -
24 サービス 732,600 0.80
日本 3,234,447,960 3,558,238,200 -
業
ダイキン工業 株式
23,068.42 21,630.00 -
25 162,400 0.79
日本 機械 3,746,311,770 3,512,712,000 -
村田製作所 株式 2,586.60 2,477.50 -
26 1,225,200 0.68
日本 電気機器 3,169,105,299 3,035,433,000 -
日本たばこ産業 株式 2,745.95 3,521.00 -
27 805,700 0.64
日本 食料品 2,212,419,868 2,836,869,700 -
SMC 株式 68,474.11 68,680.00 -
28 40,700 0.63
日本 機械 2,786,896,626 2,795,276,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,909.15 5,493.00 -
29 ングス 491,000 0.61
日本 小売業 2,901,393,474 2,697,063,000 -
丸紅 株式 1,840.75 2,178.00 -
30 1,187,900 0.58
日本 卸売業 2,186,627,940 2,587,246,200 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.34
合計 97.34
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2023年10月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 15.92
国内
輸送用機器 8.36
情報・通信業 7.62
銀行業 7.42
卸売業 7.01
化学 5.79
機械 4.97
医薬品 4.71
サービス業 4.50
小売業 4.25
食料品 3.46
陸運業 2.81
保険業 2.46
その他製品 2.22
建設業 2.14
精密機器 2.12
不動産業 1.92
電気・ガス業 1.40
その他金融業 1.17
鉄鋼 0.96
証券、商品先物取引業 0.77
海運業 0.73
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.67
非鉄金属 0.65
金属製品 0.50
石油・石炭製品 0.45
空運業 0.45
繊維製品 0.40
鉱業 0.39
パルプ・紙 0.19
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.08
合計 97.34
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
145回 利付国庫債券
国債証 100.29 99.99 0.1
1 (5年) 7,250,000,000 1.34
券
日本 7,271,305,000 7,249,275,000 2025/9/20
340回 利付国庫債券
国債証 100.97 100.55 0.4
2 (10年) 6,540,000,000 1.22
券
日本 6,603,582,400 6,576,231,600 2025/9/20
350回 利付国庫債券
国債証 99.65 98.75 0.1
3 (10年) 6,060,000,000 1.11
券
日本 6,039,349,000 5,984,250,000 2028/3/20
363回 利付国庫債券
国債証 97.40 95.16 0.1
(10年)
4 5,770,000,000 1.01
券
日本 5,620,264,000 5,491,251,300 2031/6/20
366回 利付国庫債券
国債証 97.91 94.87 0.2
5 (10年) 5,780,000,000 1.01
券
日本 5,659,198,000 5,483,890,600 2032/3/20
347回 利付国庫債券
国債証 100.02 99.29 0.1
6 (10年) 5,390,000,000 0.99
券
日本 5,391,612,000 5,352,216,100 2027/6/20
365回 利付国庫債券
国債証 97.01 94.43 0.1
7 (10年) 5,630,000,000 0.98
券
日本 5,461,703,000 5,316,803,100 2031/12/20
355回 利付国庫債券
国債証 98.94 97.70 0.1
8 (10年) 5,430,000,000 0.98
券
日本 5,372,893,000 5,305,164,300 2029/6/20
364回 利付国庫債券
国債証 97.29 94.80 0.1
9 (10年) 5,550,000,000 0.97
券
日本 5,399,595,000 5,261,844,000 2031/9/20
146回 利付国庫債券
国債証 100.22 99.92 0.1
10 (5年) 5,200,000,000 0.96
券
日本 5,211,927,000 5,196,100,000 2025/12/20
345回 利付国庫債券
国債証 100.15 99.57 0.1
11 (10年) 5,190,000,000 0.96
券
日本 5,198,254,000 5,168,150,100 2026/12/20
369回 利付国庫債券
国債証 100.39 96.54 0.5
12 (10年) 5,320,000,000 0.95
券
日本 5,340,964,000 5,136,034,400 2032/12/20
367回 利付国庫債券
国債証 98.14 94.54 0.2
13 (10年) 5,400,000,000 0.94
券
日本 5,299,664,000 5,105,376,000 2032/6/20
349回 利付国庫債券
国債証 99.80 98.96 0.1
14 (10年) 5,050,000,000 0.92
券
日本 5,040,305,000 4,997,530,500 2027/12/20
351回 利付国庫債券
国債証 99.52 98.52 0.1
15 (10年) 4,990,000,000 0.91
券
日本 4,966,321,000 4,916,297,700 2028/6/20
370回 利付国庫債券
国債証 100.28 96.28 0.5
16 (10年) 5,100,000,000 0.91
券
日本 5,114,280,000 4,910,739,000 2033/3/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
353回 利付国庫債券
国債証 99.58 98.12 0.1
17 (10年) 4,990,000,000 0.90
券
日本 4,969,359,000 4,896,188,000 2028/12/20
368回 利付国庫債券
国債証 98.59 94.24 0.2
18 (10年) 5,150,000,000 0.90
券
日本
5,077,385,000 4,853,411,500 2032/9/20
346回 利付国庫債券
国債証 100.07 99.44 0.1
19 (10年) 4,840,000,000 0.89
券
日本 4,843,484,000 4,813,234,800 2027/3/20
362回 利付国庫債券
国債証 97.58 95.55 0.1
20 (10年) 4,910,000,000 0.87
券
日本 4,791,178,000 4,691,701,400 2031/3/20
360回 利付国庫債券
国債証 98.44 96.28 0.1
21 (10年) 4,800,000,000 0.85
券
日本 4,725,587,000 4,621,440,000 2030/9/20
352回 利付国庫債券
国債証 99.49 98.30 0.1
22 (10年) 4,650,000,000 0.84
券
日本 4,626,285,000 4,571,089,500 2028/9/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.32 100.05 0.1
23 (5年) 4,530,000,000 0.84
券
日本 4,544,681,000 4,532,582,100 2025/6/20
358回 利付国庫債券
国債証 98.92 96.95 0.1
24 (10年) 4,650,000,000 0.83
券
日本 4,600,214,000 4,508,500,500 2030/3/20
361回 利付国庫債券
国債証 97.81 95.92 0.1
25 (10年) 4,700,000,000 0.83
券
日本 4,597,298,000 4,508,381,000 2030/12/20
359回 利付国庫債券
国債証 98.38 96.62 0.1
26 (10年) 4,550,000,000 0.81
券
日本 4,476,720,000 4,396,437,500 2030/6/20
371回 利付国庫債券
国債証 97.41 95.14 0.4
27 (10年) 4,600,000,000 0.81
券
日本 4,480,882,000 4,376,716,000 2033/6/20
154回 利付国庫債券
国債証 100.01 99.13 0.1
28 (5年) 4,400,000,000 0.81
券
日本 4,400,440,000 4,361,984,000 2027/9/20
148回 利付国庫債券
国債証 99.95 99.52 0.005
29 (5年) 4,210,000,000 0.77
券
日本 4,207,949,000 4,190,128,800 2026/6/20
354回 利付国庫債券
国債証 99.42 97.92 0.1
30 (10年) 4,260,000,000 0.77
券
日本 4,235,451,000 4,171,775,400 2029/3/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 84.54
地方債証券 5.54
特殊債券 5.24
社債券 4.43
合計 99.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 23,748.13 25,460.05 -
コン
1 2,215,083 5.33
ピュー
アメリカ 52,604,083,986 56,396,141,433 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 42,337.28 50,431.21 -
2 994,797 4.74
ソフト
アメリカ 42,117,001,155 50,168,824,472 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 15,764.55 19,841.47 -
3 1,300,584 2.44
大規模小
アメリカ 20,503,128,881 25,805,501,149 -
売り
NVIDIA CORP
株式 41,021.12 61,539.81 -
半導体・
4 347,940 2.02
アメリカ 半導体製 14,272,889,938 21,412,161,874 -
造装置
ALPHABET INC-CL A
株式 15,341.28 18,608.01 -
インタラ
クティ
5 837,859 1.47
ブ・メ
アメリカ 12,853,830,367 15,590,892,504 -
ディアお
よびサー
ビス
META PLATFORMS INC
株式 30,593.84 45,250.69 -
インタラ
クティ
6 311,606 1.33
ブ・メ
アメリカ 9,533,226,781 14,100,388,564 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 15,237.32 18,800.88 -
インタラ
クティ
7 743,127 1.32
ブ・メ
アメリカ 11,323,270,873 13,971,443,409 -
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 31,993.94 29,507.29 -
8 401,893 1.12
アメリカ 自動車 12,858,143,088 11,858,774,746 -
67/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 74,110.89 79,238.80 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
9 131,111 0.98
アメリカ ダー/ヘ 9,716,753,525 10,389,078,949 -
ルスケ
ア・サー
ビス
ELI LILLY & CO
株式
57,583.29 84,579.30 -
10 113,706 0.91
アメリカ 医薬品 6,547,566,528 9,617,174,124 -
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 47,293.41 50,446.16 -
B
11 182,004 0.87
金融サー
アメリカ 8,607,589,960 9,181,404,560 -
ビス
EXXON MOBIL CORP
株式 17,168.83 15,830.11 -
石油・ガ
12 569,045 0.85
アメリカ ス・消耗 9,769,837,703 9,008,049,952 -
燃料
JPMORGAN CHASE & CO
株式 21,325.16 20,545.66 -
13 411,240 0.80
アメリカ 銀行 8,769,759,625 8,449,198,945 -
VISA INC
株式 34,431.27 34,847.79 -
14 227,651 0.75
金融サー
アメリカ 7,838,313,610 7,933,134,423 -
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 24,092.85 21,982.45 -
15 338,995 0.70
アメリカ 医薬品 8,167,358,819 7,451,942,434 -
PROCTER & GAMBLE CO
株式 21,179.86 22,315.86 -
16 331,548 0.70
アメリカ 家庭用品 7,022,141,106 7,398,779,613 -
BROADCOM INC
株式 97,844.65 125,775.28 -
半導体・
17 58,139 0.69
アメリカ 半導体製 5,688,590,674 7,312,449,439 -
造装置
NOVO NORDISK A/S-B
株式 11,246.21 14,407.90 -
18 460,456 0.63
デンマーク 医薬品 5,178,388,949 6,634,204,923 -
MASTERCARD INC
株式 55,810.64 55,680.51 -
19 119,047 0.63
金融サー
アメリカ 6,644,089,467 6,628,598,173 -
ビス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 18,214.89 16,195.72 -
20 376,135 0.58
スイス 食品 6,851,258,191 6,091,780,527 -
HOME DEPOT INC
株式 46,765.86 42,084.07 -
21 141,576 0.56
専門小売
アメリカ 6,620,924,414 5,958,094,973 -
り
CHEVRON CORP
株式 25,381.79 21,841.91 -
石油・ガ
22 255,277 0.53
アメリカ ス・消耗 6,479,389,288 5,575,738,765 -
燃料
MERCK & CO.INC.
株式 16,179.42 15,351.68 -
23 357,359 0.52
アメリカ 医薬品 5,781,863,627 5,486,063,443 -
ABBVIE INC
株式
22,732.20 21,213.97 -
バイオテ
24 248,482 0.50
アメリカ クノロ 5,648,544,174 5,271,290,662 -
ジー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 76,344.23 82,960.10 -
生活必需
25 62,294 0.49
アメリカ 品流通・
4,755,787,710 5,167,917,017 -
小売り
WALMART INC
株式 22,134.07 24,373.12 -
生活必需
26 208,086 0.48
アメリカ 品流通・ 4,605,790,478 5,071,705,089 -
小売り
ADOBE INC
株式 60,440.67 78,782.79 -
27 64,266 0.48
ソフト
アメリカ 3,884,280,660 5,063,055,386 -
ウェア
ASML HOLDING NV
株式 97,703.92 87,580.31 -
半導体・
28 56,784 0.47
オランダ 半導体製 5,548,019,630 4,973,160,890 -
造装置
COCA-COLA CO/THE
株式 8,871.64 8,394.98 -
29 577,606 0.46
アメリカ 飲料 5,124,314,303 4,848,994,572 -
PEPSICO INC
株式 26,181.38 24,262.48 -
30 193,765 0.44
アメリカ 飲料 5,073,035,848 4,701,219,979 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.28
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.15
投資証券 1.74
合計 98.17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2023年10月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 8.53
外国
半導体・半導体製造装置 5.78
コンピュータ・周辺機器 5.57
医薬品 5.25
銀行 5.12
石油・ガス・消耗燃料 5.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.25
保険 3.23
金融サービス 3.03
資本市場 2.99
大規模小売り 2.85
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.29
ヘルスケア機器・用品 2.10
ホテル・レストラン・レジャー 2.03
バイオテクノロジー 1.89
化学 1.89
機械 1.78
69/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
生活必需品流通・小売り
1.76
自動車 1.72
航空宇宙・防衛 1.71
電力 1.68
飲料 1.67
専門小売り 1.55
食品 1.50
金属・鉱業 1.49
情報技術サービス
1.27
繊維・アパレル・贅沢品 1.23
家庭用品 1.13
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.08
陸上運輸 1.04
専門サービス 0.99
各種電気通信サービス 0.98
娯楽 0.98
コングロマリット
0.87
電気設備 0.82
総合公益事業 0.76
通信機器 0.70
メディア 0.69
パーソナルケア用品 0.62
タバコ 0.58
商業サービス・用品 0.57
建設関連製品 0.57
航空貨物・物流サービス 0.50
電子装置・機器・部品 0.49
商社・流通業 0.43
消費者金融 0.33
不動産管理・開発 0.33
建設・土木 0.32
エネルギー設備・サービス 0.32
建設資材 0.28
家庭用耐久財 0.27
無線通信サービス 0.23
容器・包装 0.22
自動車用部品 0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.12
ガス 0.10
紙製品・林産品 0.10
水道 0.10
運送インフラ 0.09
販売 0.09
海上運輸 0.06
ヘルスケア・テクノロジー 0.06
旅客航空輸送 0.05
各種消費者サービス 0.02
レジャー用品 0.01
合計 96.28
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
70/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 80.76 76.76 1.25
1 1,593,776,600 0.51
券
アメリカ 1,287,219,053 1,223,441,439 2031/8/15
US T N/B 1.5 11/30/24
国債証 94.46 95.94 1.5
2 1,196,080,000 0.48
券
アメリカ 1,129,841,089 1,147,582,687 2024/11/30
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 84.19 79.79 1.625
3 1,426,325,400 0.48
券
アメリカ 1,200,915,298 1,138,163,094 2031/5/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 81.49 77.60 1.125
4 1,448,751,900 0.47
券
アメリカ 1,180,636,439 1,124,310,702 2031/2/15
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 84.87 79.66 1.875
5 1,387,452,800 0.46
券
アメリカ 1,177,667,746 1,105,247,063 2032/2/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 80.44 76.59 0.875
6 1,417,354,800 0.45
券
アメリカ 1,140,142,926 1,085,605,192 2030/11/15
US T N/B 4.125 11/15/32
国債証 103.19 94.43 4.125
7 1,136,276,000 0.45
券
アメリカ 1,172,584,615 1,073,026,263 2032/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 82.03 76.92 1.375
8 1,373,996,900 0.44
券
アメリカ 1,127,191,042 1,056,904,176 2031/11/15
US T N/B 4.5 07/15/26
国債証 99.26 98.97 4.5
9 1,061,521,000 0.44
券
アメリカ 1,053,679,649 1,050,615,526 2026/7/15
US T N/B 2.875 05/15/32
国債証 92.10 86.01 2.875
10 1,203,555,500 0.43
券
アメリカ 1,108,481,721 1,035,245,783 2032/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND
国債証 99.64 99.96 2.26
2.26 02/24/25
11 1,009,339,650 0.42
券
中国 1,005,765,466 1,008,936,075 2025/2/24
US T N/B 2.75 08/15/32
国債証 91.93 84.80 2.75
12 1,172,158,400 0.42
券
アメリカ 1,077,633,780 993,999,474 2032/8/15
US T N/B 3.5 02/15/33
国債証 96.98 89.75 3.5
13 1,076,472,000 0.40
券
アメリカ 1,044,063,165 966,133,620 2033/2/15
US T N/B 1.5 08/15/26
国債証 91.47 91.21 1.5
14 1,051,055,300 0.40
券
アメリカ 961,487,390 958,759,505 2026/8/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 79.49 75.69 0.625
15 1,231,962,400 0.39
券
アメリカ 979,295,623 932,489,658 2030/8/15
US T N/B 3.5 04/30/28
国債証 95.27 94.72 3.5
16 971,815,000 0.38
券
アメリカ
925,896,741 920,528,979 2028/4/30
CHINA GOVERNMENT BOND
国債証 101.65 101.74 3.03
17 3.03 03/11/26 836,018,700 0.36
券
中国 849,881,256 850,628,711 2026/3/11
US T N/B 1.625 02/15/26
国債証 92.44 92.80 1.625
18 910,515,900 0.35
券
アメリカ 841,734,524 844,965,864 2026/2/15
US T N/B 4.25 12/31/24
国債証 99.03 98.76 4.25
19 822,305,000 0.34
券
アメリカ 814,394,425 812,170,732 2024/12/31
US T N/B 0.75 04/30/26
国債証 90.27 90.28 0.75
20 897,060,000 0.34
券
アメリカ 809,846,558 809,947,058 2026/4/30
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3
国債証 100.15 99.82 2.3
21 805,432,650 0.34
05/15/26
券
中国 806,717,955 804,022,981 2026/5/15
71/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.75 03/31/26
国債証 90.88 90.64 0.75
22 855,197,200 0.32
券
アメリカ 777,206,241 775,189,489 2026/3/31
US T N/B 1.5 01/31/27
国債証 90.39 90.02 1.5
23 858,187,400 0.32
券
アメリカ 775,792,148 772,569,798 2027/1/31
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
国債証 90.34 88.84 1.5
24 869,456,800 0.32
券
フランス 785,515,545 772,503,672 2031/5/25
US T N/B 0.375 01/31/26
国債証 89.75 90.29 0.375
25 852,207,000 0.32
券
アメリカ 764,858,772 769,483,000 2026/1/31
US T N/B 0.75 05/31/26
国債証 89.53 89.97 0.75
26 841,741,300 0.32
券
アメリカ 753,613,844 757,369,881 2026/5/31
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 94.50 92.34 3.125
27 819,314,800 0.32
券
アメリカ 774,293,182 756,586,010 2028/11/15
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
国債証 92.92 93.67 0.5
28 802,819,600 0.31
券
フランス 746,055,661 752,054,908 2026/5/25
US T N/B 2.625 05/31/27
国債証 93.84 92.73 2.625
29 808,849,100 0.31
券
アメリカ 759,067,254 750,112,747 2027/5/31
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
国債証 90.07 90.34 0.75
30 810,752,600 0.31
券
フランス 730,275,675 732,493,083 2028/5/25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.68
合計 98.68
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,430.66 2,453.31 -
半導体・
1 1,917,098 6.06
台湾 半導体製 4,659,818,490 4,703,251,031 -
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 6,944.52 5,648.04 -
インタラ
クティ
2 521,700 3.80
ブ・メ
ケイマン諸島 3,622,961,164 2,946,586,641 -
ディアお
よびサー
ビス
72/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 7,348.46 7,470.29 -
LTD
コン
3 372,073 3.58
ピュー
韓国 2,734,165,539 2,779,496,931 -
タ・周辺
機器
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株式 1,762.93 1,564.97 -
4 1,278,168 2.58
大規模小
ケイマン諸島 2,253,326,114 2,000,297,131 -
売り
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 3,875.97 4,185.62 -
石油・ガ
5 236,722 1.28
インド ス・消耗 917,527,703 990,829,521 -
燃料
MEITUAN 株式 2,549.95 2,179.67 -
ホテル・
6 レストラ 394,610 1.11
ケイマン諸島 1,006,238,011 860,123,524 -
ン・レ
ジャー
PDD HOLDINGS INC ADR
株式 10,843.66 15,587.91 -
7 46,485 0.93
大規模小
ケイマン諸島 504,067,830 724,604,117 -
売り
ICICI BANK LTD
株式 1,644.05 1,674.06 -
8 403,157 0.87
インド 銀行 662,812,224 674,912,635 -
INFOSYS LTD
株式 2,293.51 2,492.46 -
9 258,346 0.83
情報技術
インド 592,520,299 643,917,200 -
サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 101.26 85.65 -
10 7,501,530 0.83
中国 銀行 759,632,879 642,563,056 -
HDFC BANK LTD
株式 2,949.28 2,688.03 -
11 217,346 0.75
インド 銀行 641,016,302 584,232,785 -
SK HYNIX INC
株式 10,204.20 13,220.09 -
半導体・
12 42,467 0.72
韓国 半導体製 433,341,765 561,417,986 -
造装置
VALE SA
株式 2,254.68 2,017.61 -
13 264,689 0.69
金属・鉱
ブラジル 596,790,756 534,040,933 -
業
NETEASE INC
株式 2,811.15 3,250.40 -
14 150,200 0.63
ケイマン諸島 娯楽 422,236,124 488,210,080 -
MEDIATEK INC
株式 3,228.51 3,952.05 -
半導体・
15 118,470 0.60
台湾 半導体製 382,482,375 468,200,015 -
造装置
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 5,721.52 6,115.17 -
LTD
16 71,417 0.56
情報技術
インド 408,614,024 436,727,488 -
サービス
73/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HON HAI PRECISION
株式 481.72 435.78 -
INDUSTRY
17 976,653 0.55
電子装
台湾 置・機 470,477,130 425,612,436 -
器・部品
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,022.23 772.44 -
18 523,000 0.52
CO-H
中国 保険 534,629,293 403,990,304 -
AL RAJHI BANK
株式 3,032.39 2,598.14 -
19 152,394 0.51
サウジアラビア 銀行 462,118,774 395,941,099 -
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 800.54 1,038.10 -
石油・ガ
20 373,912 0.50
ブラジル ス・消耗 299,333,929 388,159,879 -
燃料
BYD CO LTD
株式 4,523.73 4,707.34 -
21 81,500 0.49
中国 自動車 368,684,604 383,648,536 -
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 6,247.26 5,971.79 -
コン
22 63,913 0.49
ピュー
韓国 399,281,200 381,675,653 -
タ・周辺
機器
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 80.28 71.50 -
23 5,092,235 0.47
H
中国 銀行 408,843,064 364,139,614 -
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
株式 84.93 83.19 -
24 4,326,500 0.46
インドネシア 銀行 367,481,352 359,921,535 -
BAIDU INC
株式 2,516.11 2,047.75 -
インタラ
クティ
25 175,350 0.46
ブ・メ
ケイマン諸島 441,201,611 359,073,313 -
ディアお
よびサー
ビス
NASPERS LTD
株式 26,401.69 23,213.56 -
26 15,238 0.46
大規模小
南アフリカ 402,309,045 353,728,353 -
売り
JD.COM INC
株式 2,806.96 1,936.85 -
27 181,985 0.45
大規模小
ケイマン諸島 510,825,127 352,478,739 -
売り
XIAOMI CORP
株式 237.55 273.79 -
コン
28 1,190,800 0.42
ピュー
ケイマン諸島 282,885,844 326,039,134 -
タ・周辺
機器
BANK OF CHINA LTD
株式 59.83 52.19 -
29 6,220,200 0.42
中国 銀行 372,157,601 324,679,511 -
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 899.49 1,129.54 -
石油・ガ
30 286,210 0.42
ブラジル ス・消耗 257,444,132 323,287,281 -
燃料
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
74/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 93.90
投資信託受益証券 0.75
投資証券 0.10
合計 94.74
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2023年10月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 15.66
外国
半導体・半導体製造装置 8.88
コンピュータ・周辺機器 5.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.05
石油・ガス・消耗燃料 4.93
大規模小売り 4.79
金属・鉱業 3.56
自動車 3.01
化学 2.67
保険 2.67
ホテル・レストラン・レジャー 2.40
電子装置・機器・部品 2.33
情報技術サービス 2.15
食品 1.62
不動産管理・開発 1.48
生活必需品流通・小売り 1.45
無線通信サービス 1.40
飲料 1.29
医薬品 1.26
電気設備 1.24
各種電気通信サービス 1.24
コングロマリット 1.21
娯楽 1.13
電力 1.02
金融サービス 1.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.93
繊維・アパレル・贅沢品 0.93
資本市場 0.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.88
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.73
建設資材 0.71
バイオテクノロジー 0.71
消費者金融 0.69
パーソナルケア用品 0.69
専門小売り 0.66
建設・土木 0.66
運送インフラ 0.63
75/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
機械
0.62
自動車用部品 0.60
タバコ 0.36
ガス 0.35
家庭用耐久財 0.32
旅客航空輸送 0.32
陸上運輸 0.31
航空宇宙・防衛 0.30
航空貨物・物流サービス
0.29
海上運輸 0.28
ソフトウェア 0.25
通信機器 0.24
各種消費者サービス 0.24
紙製品・林産品 0.19
ヘルスケア機器・用品 0.15
商社・流通業 0.14
水道
0.11
家庭用品 0.09
メディア 0.08
エネルギー設備・サービス 0.06
商業サービス・用品 0.06
建設関連製品 0.05
総合公益事業 0.04
容器・包装 0.03
レジャー用品 0.02
合計 93.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 567,877.07 607,000.00 -
1 19,784 6.65
日本 券 11,234,880,073 12,008,888,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 540,024.78 561,000.00 -
2 投資法人 17,420 5.41
券
日本 9,407,231,732 9,772,620,000 -
野村不動産マスターファン
投資証 165,121.30 166,900.00 -
3 ド投資法人 54,842 5.07
券
日本 9,055,582,433 9,153,129,800 -
日本プロロジスリート投資
投資証 303,891.36 268,800.00 -
4 法人 29,543 4.40
券
日本 8,977,862,664 7,941,158,400 -
日本都市ファンド投資法人 投資証 97,869.61 97,500.00 -
5 81,290 4.39
日本 券 7,955,821,224 7,925,775,000 -
GLP投資法人 投資証 145,666.81 135,500.00 -
6 57,286 4.30
日本 券 8,344,669,213 7,762,253,000 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 160,880.36 157,600.00 -
7 資法人 48,805 4.26
券
日本 7,851,766,130 7,691,668,000 -
76/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和ハウスリート投資法人
投資証 289,034.20 267,600.00 -
8 25,564 3.79
日本 券 7,388,870,539 6,840,926,400 -
オリックス不動産投資法人 投資証 179,190.83 173,800.00 -
9 33,791 3.25
日本 券 6,055,037,570 5,872,875,800 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 148,694.19 152,400.00 -
10 資法人 37,936 3.20
券
日本 5,640,862,999 5,781,446,400 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 353,010.32 328,500.00 -
11 資法人 16,639 3.03
券
日本
5,873,738,787 5,465,911,500 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 58,715.00 58,100.00 -
12 82,112 2.64
日本 券 4,821,206,451 4,770,707,200 -
日本プライムリアルティ投
投資証 352,173.89 354,000.00 -
13 資法人 11,598 2.27
券
日本 4,084,512,886 4,105,692,000 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 81,340.69 79,600.00 -
14 人 50,961 2.25
券
日本 4,145,202,959 4,056,495,600 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 76,046.20 68,700.00 -
15 投資法人 56,771 2.16
券
日本 4,317,219,191 3,900,167,700 -
アクティビア・プロパ
投資証 406,269.97 408,500.00 -
16 ティーズ投資法人 8,897 2.01
券
日本 3,614,583,962 3,634,424,500 -
日本アコモデーションファ
投資証 655,684.14 609,000.00 -
17 ンド投資法人 5,856 1.97
券
日本 3,839,686,347 3,566,304,000 -
産業ファンド投資法人 投資証 153,148.13 135,700.00 -
18 25,876 1.94
日本 券 3,962,861,182 3,511,373,200 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 495,267.07 456,500.00 -
19 パーク投資法人 7,054 1.78
券
日本 3,493,613,930 3,220,151,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 160,515.78 148,200.00 -
20 人 21,679 1.78
券
日本 3,479,821,742 3,212,827,800 -
日本ロジスティクスファン
投資証 317,729.41 279,900.00 -
21 ド投資法人 10,863 1.68
券
日本 3,451,494,621 3,040,553,700 -
イオンリート投資法人 投資証 154,104.75 144,000.00 -
22 20,803 1.66
日本 券 3,205,841,124 2,995,632,000 -
フロンティア不動産投資法
投資証 482,564.13 452,500.00 -
23 人 6,292 1.58
券
日本 3,036,293,526 2,847,130,000 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 147,912.33 141,500.00 -
24 19,943 1.56
日本 券 2,949,815,630 2,821,934,500 -
大和証券リビング投資法人 投資証 112,371.07 111,800.00 -
25 24,975 1.55
日本 券 2,806,467,700 2,792,205,000 -
コンフォリア・レジデン
投資証 338,774.08 321,000.00 -
26 シャル投資法人 8,339 1.48
券
日本 2,825,037,125 2,676,819,000 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒューリックリート投資法
投資証 159,494.92 154,200.00 -
27 人 15,867 1.35
券
日本 2,530,706,032 2,446,691,400 -
森トラストリート投資法人 投資証 71,125.64 73,700.00 -
28 32,689 1.33
日本 券 2,325,026,170 2,409,179,300 -
大和証券オフィス投資法人 投資証 606,929.29 661,000.00 -
29 3,513 1.29
日本 券 2,132,142,623 2,322,093,000 -
三菱地所物流リート投資法
投資証 418,620.27 380,500.00 -
30 人 5,856 1.23
券
日本
2,451,440,354 2,228,208,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 17,593.88 14,783.54 -
1 379,676 8.21
券
アメリカ 6,679,975,543 5,612,958,674 -
EQUINIX INC
投資証 113,707.47 106,948.98 -
2 38,456 6.02
券
アメリカ 4,372,734,565 4,112,830,294 -
WELLTOWER INC
投資証 12,068.58 12,240.38 -
3 212,779 3.81
券
アメリカ 2,567,941,973 2,604,496,603 -
PUBLIC STORAGE
投資証 41,999.44 35,705.97 -
4 64,917 3.39
券
アメリカ 2,726,478,034 2,317,924,986 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 16,544.88 18,252.18 -
5 124,186 3.32
券
アメリカ 2,054,643,076 2,266,665,324 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 16,540.92 15,747.88 -
6 134,233 3.09
券
アメリカ 2,220,338,562 2,113,886,290 -
REALTY INCOME CORP
投資証 8,543.26 6,910.35 -
7 290,782 2.94
券
アメリカ 2,484,226,716 2,009,406,033 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 4,565.66 4,063.68 -
8 415,844 2.47
券
アメリカ 1,898,603,553 1,689,857,694 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 27,711.86 24,317.80 -
9 58,285 2.07
券
アメリカ 1,615,186,053 1,417,363,060 -
投資信
GOODMAN GROUP
1,983.54 1,949.49 -
10 託受益 703,595 2.01
オーストラリア 1,395,610,483 1,371,652,260 -
証券
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 20,607.30 15,538.57 -
11 86,719 1.97
券
アメリカ 1,787,045,037 1,347,489,624 -
78/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,547.60 8,142.31 -
12 141,596 1.69
券
アメリカ 1,351,903,322 1,152,919,178 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 8,526.65 8,714.93 -
13 120,099 1.53
券
アメリカ 1,024,042,679 1,046,655,326 -
INVITATION HOMES INC
投資証 5,038.88 4,376.15 -
14 236,725 1.52
券
アメリカ 1,192,830,265 1,035,945,931 -
VENTAS INC
投資証 6,663.33 6,212.14 -
15 165,586 1.50
券
アメリカ 1,103,354,787 1,028,643,496 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,468.11 13,908.91 -
16 64,102 1.30
EQUIT
券
アメリカ 1,055,638,796 891,589,288 -
MID AMERICA
投資証 21,867.78 17,568.92 -
17 48,032 1.23
券
アメリカ 1,050,353,221 843,870,370 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 18,781.95 16,404.23 -
18 51,113 1.23
券
アメリカ 960,002,313 838,469,776 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 34,309.18 31,403.08 -
19 26,364 1.21
券
アメリカ 904,527,247 827,910,811 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 10,040.55 9,824.30 -
20 76,536 1.10
PROPERTIES
券
アメリカ 768,463,684 751,912,785 -
LINK REIT
投資証 835.21 695.96 -
21 1,047,920 1.07
券
香港 875,242,317 729,318,786 -
GAMING AND LEISURE
投資証 7,170.50 6,603.85 -
22 PROPERTIES INC 107,915 1.04
券
アメリカ 773,805,359 712,655,195 -
WP CAREY INC
投資証 9,669.44 7,886.65 -
23 87,911 1.01
券
アメリカ 850,050,838 693,323,507 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 2,471.94 2,299.46 -
24 292,435 0.98
券
アメリカ 722,884,249 672,443,696 -
KIMCO REALTY
投資証 2,792.19 2,583.53 -
25 254,801 0.96
券
アメリカ 711,453,195 658,286,740 -
SEGRO PLC
投資証 1,330.23 1,260.18 -
26 503,399 0.93
券
イギリス 669,637,911 634,375,948 -
AMERICAN HOMES 4 RENT
投資証 5,215.21 4,814.22 -
27 130,705 0.92
券
アメリカ 681,655,080 629,242,886 -
UDR INC
投資証 6,077.93 4,727.50 -
28 124,592 0.86
券
アメリカ 757,262,241 589,009,452 -
REGENCY CENTERS CORP
投資証 8,943.38 8,702.97 -
29 67,555 0.86
券
アメリカ 604,170,626 587,929,617 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 15,985.26 12,548.37 -
30 43,893 0.81
券
アメリカ 701,641,266 550,785,793 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 10.05
投資証券 89.68
合計 99.73
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
79/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド
2023年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
STAR HELIOS PLC
134.95 139.20 -
1 社債券 4,429,084,240 99.29
アイルランド 5,977,486,050 6,165,728,170 2024/3/19
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年10月31日現在
種類 投資比率(%)
社債券 99.29
合計 99.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
80/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2023年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 538 12,502,882,540 12,126,520,000 2.73
取引 先物 0512月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建
487 15,688,803,816 15,238,509,598 1.44
取引所
取引 Dec23
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 451 2,966,578,668 2,890,133,107 0.27
取引所
Dec23
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 66 908,627,304 880,541,204 0.08
U FUTURE Dec23
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 27 679,954,061 661,418,719 0.06
Dec23
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 25 416,944,098 403,427,118 0.04
物取引所
Dec23
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
81/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ICE-U
買建 594 4,211,978,526 4,108,745,609 5.29
取引 S
Dec23
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 2,857 5,444,299,200 5,174,027,000 2.87
数先物取引 先物 0512月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
789 789 0.9850 0.9850
(2016年10月12日)
第2計算期間末
728 728 1.0192 1.0192
(2017年10月12日)
第3計算期間末
1,618 1,618 1.0026 1.0026
(2018年10月12日)
第4計算期間末
1,930 1,930 1.0289 1.0289
(2019年10月15日)
第5計算期間末
1,624 1,624 1.0277 1.0277
(2020年10月12日)
第6計算期間末
1,440 1,440 1.0838 1.0838
(2021年10月12日)
第7計算期間末
1,465 1,465 1.0549 1.0549
(2022年10月12日)
第8計算期間末
1,646 1,646 1.0894 1.0894
(2023年10月12日)
2022年10月末日 1,517 - 1.0743 -
11月末日 1,532 - 1.0650 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日
1,544 - 1.0360 -
2023年1月末日 1,574 - 1.0443 -
2月末日 1,605 - 1.0556 -
3月末日 1,600 - 1.0598 -
4月末日 1,605 - 1.0673 -
5月末日 1,600 - 1.0785 -
6月末日 1,670 - 1.1052 -
7月末日 1,658 - 1.0991 -
8月末日
1,690 - 1.0989 -
9月末日 1,642 - 1.0873 -
10月末日 1,591 - 1.0635 -
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
421 421 0.9420 0.9420
(2016年10月12日)
第2計算期間末
494 494 1.0229 1.0229
(2017年10月12日)
第3計算期間末
879 879 1.0022 1.0022
(2018年10月12日)
第4計算期間末
957 957 1.0329 1.0329
(2019年10月15日)
第5計算期間末
841 841 1.0482 1.0482
(2020年10月12日)
第6計算期間末
561 561 1.1632 1.1632
(2021年10月12日)
第7計算期間末
476 476 1.1447 1.1447
(2022年10月12日)
第8計算期間末
999 999 1.2384 1.2384
(2023年10月12日)
2022年10月末日 529 - 1.1801 -
11月末日 561 - 1.1698 -
12月末日 639 - 1.1264 -
2023年1月末日 684 - 1.1461 -
2月末日 696 - 1.1594 -
3月末日 751 - 1.1589 -
4月末日 770 - 1.1711 -
5月末日 832 - 1.1935 -
6月末日 918 - 1.2417 -
7月末日 970 - 1.2422 -
8月末日 1,066 - 1.2490 -
9月末日 1,008 - 1.2339 -
10月末日 971 - 1.2046 -
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
279 279 0.9010 0.9010
(2016年10月12日)
第2計算期間末
352 352 1.0277 1.0277
(2017年10月12日)
第3計算期間末
447 447 1.0024 1.0024
(2018年10月12日)
第4計算期間末
369 369 1.0362 1.0362
(2019年10月15日)
第5計算期間末
289 289 1.0631 1.0631
(2020年10月12日)
第6計算期間末
288 288 1.2519 1.2519
(2021年10月12日)
第7計算期間末
496 496 1.2634 1.2634
(2022年10月12日)
第8計算期間末
496 496 1.4211 1.4211
(2023年10月12日)
2022年10月末日 600 - 1.3175 -
11月末日 610 - 1.3033 -
12月末日 599 - 1.2427 -
2023年1月末日 614 - 1.2754 -
2月末日 664 - 1.2912 -
3月末日 669 - 1.2828 -
4月末日 570 - 1.3017 -
5月末日 619 - 1.3376 -
6月末日 462 - 1.4102 -
7月末日 494 - 1.4184 -
8月末日 518 - 1.4332 -
9月末日 491 - 1.4140 -
10月末日 481 - 1.3759 -
②【分配の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間
0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
収益率(%)
第1計算期間 △1.5
第2計算期間 3.5
第3計算期間 △1.6
第4計算期間 2.6
第5計算期間 △0.1
第6計算期間 5.5
第7計算期間 △2.7
第8計算期間 3.3
(注)収益率は期間騰落率です。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
収益率(%)
第1計算期間 △5.8
第2計算期間 8.6
第3計算期間 △2.0
第4計算期間 3.1
第5計算期間 1.5
第6計算期間 11.0
第7計算期間 △1.6
第8計算期間 8.2
(注)収益率は期間騰落率です。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
収益率(%)
第1計算期間 △9.9
第2計算期間 14.1
第3計算期間 △2.5
第4計算期間 3.4
第5計算期間 2.6
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第6計算期間
17.8
第7計算期間 0.9
第8計算期間 12.5
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
設定口数 解約口数
第1計算期間 966,188,060 164,729,152
第2計算期間 436,506,967 522,888,416
第3計算期間 981,245,785 82,018,752
第4計算期間
602,785,221 340,786,406
第5計算期間 476,531,654 772,407,520
第6計算期間 767,972,440 1,019,303,873
第7計算期間 356,083,339 295,774,392
第8計算期間 369,877,273 247,392,910
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
設定口数 解約口数
第1計算期間 460,757,286 12,980,810
第2計算期間 144,786,279 109,550,283
第3計算期間 491,977,537 97,236,996
第4計算期間 262,666,237 213,864,962
第5計算期間 179,764,545 303,945,803
第6計算期間 142,249,332 462,063,629
第7計算期間
142,714,898 209,172,521
第8計算期間 573,367,648 182,489,484
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
設定口数 解約口数
第1計算期間 320,872,310 10,138,060
第2計算期間
78,508,735 46,286,043
第3計算期間 215,931,335 111,997,615
第4計算期間 19,253,621 109,716,453
第5計算期間 89,555,010 173,878,710
第6計算期間 117,477,278 159,346,760
第7計算期間 222,895,454 60,200,331
第8計算期間 314,181,853 357,711,263
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、
原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合が
あります。)には、取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止すること
およびすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかか
りません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
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て当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をするときは、販
売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日におけ
る受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
iシェアーズ J.P.モルガ
ン・米ドル建てエマージ
※
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
ング・マーケット債券
ETF
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
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基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2015年12月1日から原則として2025年10月10日までです。
※下記(5)イ.償還規定の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
す。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない
事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
ものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
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e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
し たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
更等b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受
益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合または裁
判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任する
ことはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契
約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は「ロ.信託約款の変更等」に定める以外の
方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
したがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社の間の当該契約は、原則として期間満了
の3ヶ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契
約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL https://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL https://www.am-one.co.jp/ )
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
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受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に
交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行
います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金 請求 権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2022年10月13
日から2023年10月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【グローバル8資産ラップファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 6,856,810 4,274,491
コール・ローン 71,494,892 86,173,403
投資信託受益証券 77,977,817 46,714,290
1,319,382,859 1,521,337,625
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,475,712,378 1,658,499,809
資産合計 1,475,712,378 1,658,499,809
負債の部
流動負債
未払解約金 - 329,999
未払受託者報酬 327,286 362,826
未払委託者報酬 9,738,219 10,795,409
29,049 32,203
その他未払費用
流動負債合計 10,094,554 11,520,437
負債合計 10,094,554 11,520,437
純資産の部
元本等
元本 1,389,404,955 1,511,889,318
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 76,212,869 135,090,054
51,971,431 57,524,822
(分配準備積立金)
元本等合計 1,465,617,824 1,646,979,372
純資産合計 1,465,617,824 1,646,979,372
負債純資産合計 1,475,712,378 1,658,499,809
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
営業収益
受取配当金 4,002,729 2,924,049
受取利息 415 85,418
有価証券売買等損益 △ 49,587,637 72,247,853
25,701,390 △ 2,321,389
為替差損益
営業収益合計 △ 19,883,103 72,935,931
営業費用
支払利息 16,567 45,165
受託者報酬 648,259 703,554
委託者報酬 19,288,354 20,933,356
75,173 85,117
その他費用
営業費用合計 20,028,353 21,767,192
営業利益又は営業損失(△) △ 39,911,456 51,168,739
経常利益又は経常損失(△) △ 39,911,456 51,168,739
当期純利益又は当期純損失(△) △ 39,911,456 51,168,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 696,858 6,432,076
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 111,425,307 76,212,869
剰余金増加額又は欠損金減少額 28,810,461 28,149,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,810,461 28,149,258
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 24,808,301 14,008,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
24,808,301 14,008,736
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 76,212,869 135,090,054
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期
項目 自 2022年10月13日
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
項目
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1. 期首元本額 1,329,096,008円 1,389,404,955円
期中追加設定元本額 356,083,339円 369,877,273円
期中一部解約元本額 295,774,392円 247,392,910円
2. 受益権の総数 1,389,404,955口 1,511,889,318口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
項目 自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(288,453円)、費用控除 当等収益(13,489,557円)、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益(0円)、信託約款に規定 券売買等損益(0円)、信託約款に規
される収益調整金(47,349,388円) 定される収益調整金(77,565,232
及び分配準備積立金(51,682,978 円)及び分配準備積立金
円)より分配対象収益は99,320,819 (44,035,265円)より分配対象収益
円(1万口当たり714.84円)でありま は135,090,054円(1万口当たり
すが、分配を行っておりません。 893.51円)でありますが、分配を
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第7期 第8期
項目 自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。運用評価委員会等はこ
れらの運用リスク管理状況の報告を
受け、総合的な見地から運用状況全
般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
項目
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △29,303,451 1,391,220
親投資信託受益証券 △26,136,606 52,553,603
合計 △55,440,057 53,944,823
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.0549円 1.0894円
(1万口当たり純資産額) (10,549円) (10,894円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES JP MORGAN USD
証券
EMERGING MARKETS BOND 3,820.000 312,972.600
ETF
アメリカ・ドル 小計 3,820.000 312,972.600
(46,714,290)
投資信託受益証券 合計 3,820 46,714,290
(46,714,290)
親投資信託受 日本円 国内株式パッシブ・ファン
益証券 ド(最適化法)・マザー 22,295,530 90,961,303
ファンド
国内債券パッシブ・ファン
793,387,160 978,246,368
ド・マザーファンド
J-REITインデックス
2,909,351 6,904,762
ファンド・マザーファンド
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外国株式パッシブ・ファン
26,375,109 193,226,686
ド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファン
30,954,306 68,136,618
ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
51,981,394 89,116,901
ファンド・マザーファンド
コモディティインデック
46,269,435 35,687,615
ス・マザーファンド
エマージング株式パッシ
38,787,188 59,057,372
ブ・マザーファンド
日本円 小計 1,012,959,473 1,521,337,625
親投資信託受益証券 合計
1,012,959,473 1,521,337,625
合計 1,568,051,915
(46,714,290)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 2.84 2.98
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【グローバル8資産ラップファンド(中立型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金
2,308,596 2,787,673
コール・ローン 26,545,971 51,458,370
投資信託受益証券 41,468,972 66,219,341
409,208,039 887,032,143
親投資信託受益証券
流動資産合計 479,531,578 1,007,497,527
資産合計 479,531,578 1,007,497,527
負債の部
流動負債
未払解約金 - 1,874,970
未払受託者報酬 103,903 202,938
未払委託者報酬 3,092,650 6,038,732
9,161 17,977
その他未払費用
流動負債合計 3,205,714 8,134,617
負債合計 3,205,714 8,134,617
純資産の部
元本等
元本 416,101,110 806,979,274
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 60,224,754 192,383,636
38,902,409 73,415,204
(分配準備積立金)
元本等合計 476,325,864 999,362,910
純資産合計 476,325,864 999,362,910
負債純資産合計 479,531,578 1,007,497,527
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
営業収益
受取配当金 2,197,717 2,733,324
受取利息 135 38,022
有価証券売買等損益 △ 13,606,329 67,010,594
13,923,889 1,958,172
為替差損益
営業収益合計 2,515,412 71,740,112
営業費用
支払利息 5,245 27,095
受託者報酬 219,612 342,378
委託者報酬 6,536,570 10,188,199
41,129 90,902
その他費用
営業費用合計 6,802,556 10,648,574
営業利益又は営業損失(△) △ 4,287,144 61,091,538
経常利益又は経常損失(△) △ 4,287,144 61,091,538
当期純利益又は当期純損失(△) △ 4,287,144 61,091,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,181,428 9,446,100
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 78,749,005 60,224,754
剰余金増加額又は欠損金減少額 24,218,716 109,896,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,218,716 109,896,406
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 34,274,395 29,382,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
34,274,395 29,382,962
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 60,224,754 192,383,636
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期
項目 自 2022年10月13日
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
項目
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1. 期首元本額 482,558,733円 416,101,110円
期中追加設定元本額 142,714,898円 573,367,648円
期中一部解約元本額 209,172,521円 182,489,484円
2. 受益権の総数 416,101,110口 806,979,274口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
項目 自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(2,378,275円)、費用控除 当等収益(11,360,023円)、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益(0円)、信託約款に規定 券売買等損益(31,868,787円)、信
される収益調整金(31,542,114円) 託約款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金(36,524,134 (118,968,432円)及び分配準備積立
円)より分配対象収益は70,444,523 金(30,186,394円)より分配対象収
円(1万口当たり1,692.96円)であり 益は192,383,636円(1万口当たり
ますが、分配を行っておりません。 2,383.99円)でありますが、分配を
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
106/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7期 第8期
項目 自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。運用評価委員会等はこ
れらの運用リスク管理状況の報告を
受け、総合的な見地から運用状況全
般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
項目
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △14,713,067 △204,870
親投資信託受益証券 △3,306,382 54,518,932
合計 △18,019,449 54,314,062
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.1447円 1.2384円
(1万口当たり純資産額) (11,447円) (12,384円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES JP MORGAN USD
証券
EMERGING MARKETS BOND 5,415.000 443,650.950
ETF
アメリカ・ドル 小計 5,415.000 443,650.950
(66,219,341)
投資信託受益証券 合計 5,415 66,219,341
(66,219,341)
親投資信託受 日本円 国内株式パッシブ・ファン
益証券 ド(最適化法)・マザー 29,115,689 118,786,187
ファンド
国内債券パッシブ・ファン
269,269,922 332,009,813
ド・マザーファンド
J-REITインデックス
2,558,625 6,072,384
ファンド・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファン
23,496,762 172,139,628
ド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファン
43,562,653 95,890,111
ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
46,043,839 78,937,557
ファンド・マザーファンド
コモディティインデック
41,374,124 31,911,861
ス・マザーファンド
エマージング株式パッシ
33,682,256 51,284,602
ブ・マザーファンド
日本円 小計 489,103,870 887,032,143
親投資信託受益証券 合計
489,103,870 887,032,143
合計 953,251,484
(66,219,341)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 6.63 6.95
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【グローバル8資産ラップファンド(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金
1,705,602 1,962,649
コール・ローン 23,944,225 26,329,229
投資信託受益証券 51,908,310 44,390,805
421,840,631 427,515,281
親投資信託受益証券
流動資産合計 499,398,768 500,197,964
資産合計 499,398,768 500,197,964
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 96,423 118,737
未払委託者報酬 2,869,830 3,533,677
8,493 10,482
その他未払費用
流動負債合計 2,974,746 3,662,896
負債合計 2,974,746 3,662,896
純資産の部
元本等
元本 392,929,771 349,400,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 103,494,251 147,134,707
36,637,163 48,174,393
(分配準備積立金)
元本等合計 496,424,022 496,535,068
純資産合計 496,424,022 496,535,068
負債純資産合計 499,398,768 500,197,964
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
営業収益
受取配当金 1,781,103 2,545,602
受取利息 131 29,812
有価証券売買等損益 △ 16,463,241 75,150,846
11,283,544 △ 171,696
為替差損益
営業収益合計 △ 3,398,463 77,554,564
営業費用
支払利息 4,904 19,314
受託者報酬 161,988 255,628
委託者報酬 4,822,037 7,607,550
39,317 74,509
その他費用
営業費用合計 5,028,246 7,957,001
営業利益又は営業損失(△) △ 8,426,709 69,597,563
経常利益又は経常損失(△) △ 8,426,709 69,597,563
当期純利益又は当期純損失(△) △ 8,426,709 69,597,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,893,619 30,793,952
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 57,995,303 103,494,251
剰余金増加額又は欠損金減少額 71,894,865 104,750,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
71,894,865 104,750,675
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,075,589 99,913,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,075,589 99,913,830
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 103,494,251 147,134,707
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期
項目 自 2022年10月13日
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
項目
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1. 期首元本額 230,234,648円 392,929,771円
期中追加設定元本額 222,895,454円 314,181,853円
期中一部解約元本額 60,200,331円 357,711,263円
2. 受益権の総数 392,929,771口 349,400,361口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
項目 自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(3,936,682円)、費用控除 当等収益(8,302,362円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(24,531,707円)、信託
される収益調整金(66,857,088円) 約款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金(32,700,481 (98,960,314円)及び分配準備積立
円)より分配対象収益は103,494,251 金(15,340,324円)より分配対象収
円(1万口当たり2,633.91円)であり 益は147,134,707円(1万口当たり
ますが、分配を行っておりません。 4,211.06円)でありますが、分配を
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
112/400
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第7期 第8期
項目 自 2021年10月13日 自 2022年10月13日
至 2022年10月12日 至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。運用評価委員会等はこ
れらの運用リスク管理状況の報告を
受け、総合的な見地から運用状況全
般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
項目
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
113/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △13,868,719 852,151
親投資信託受益証券 △7,484,689 40,097,456
合計 △21,353,408 40,949,607
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第7期 第8期
2022年10月12日現在 2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.2634円 1.4211円
(1万口当たり純資産額) (12,634円) (14,211円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES JP MORGAN USD
証券
EMERGING MARKETS BOND 3,630.000 297,405.900
ETF
アメリカ・ドル 小計 3,630.000 297,405.900
(44,390,805)
投資信託受益証券 合計 3,630 44,390,805
(44,390,805)
親投資信託受 日本円 国内株式パッシブ・ファン
益証券 ド(最適化法)・マザー 18,397,544 75,058,300
ファンド
国内債券パッシブ・ファン
40,190,856 49,555,325
ド・マザーファンド
J-REITインデックス
1,816,904 4,312,058
ファンド・マザーファンド
114/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファン
16,508,496 120,942,892
ド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファン
28,839,202 63,480,851
ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
32,557,280 55,816,200
ファンド・マザーファンド
コモディティインデック
29,201,842 22,523,380
ス・マザーファンド
エマージング株式パッシ
23,529,670 35,826,275
ブ・マザーファンド
日本円 小計 191,041,794 427,515,281
親投資信託受益証券 合計
191,041,794 427,515,281
合計 471,906,086
(44,390,805)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 8.94 9.41
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「グローバル8資産ラップファンド(安定型)」、「グローバル8資産ラップファンド(中立型)」、「グローバル8資
産ラップファンド(積極型)」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債
券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外
国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券及び「コモディティインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,503,948,288
株式 444,182,914,222
派生商品評価勘定 89,707,070
未収入金 24,300,000
未収配当金 4,215,702,089
前払金 299,085,000
594,900,000
差入委託証拠金
流動資産合計 459,910,556,669
資産合計 459,910,556,669
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 123,765,580
未払金 1,339,240
51,716,000
未払解約金
流動負債合計 176,820,820
負債合計 176,820,820
純資産の部
元本等
元本 112,686,450,204
剰余金
347,047,285,645
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 459,733,735,849
純資産合計 459,733,735,849
負債純資産合計 459,910,556,669
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 107,927,334,401円
本額
同期中追加設定元本額 53,851,586,217円
同期中一部解約元本額 49,092,470,414円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 234,935,632円
MHAM TOPIXオープン 2,512,625,333円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> 3,586,597,917円
One DC 国内株式インデックスファンド 29,121,760,756円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,401,330,363円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 1,577,038円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 9,859,916円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 22,495,249円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 22,295,530円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 29,115,689円
18,397,544円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード TOPIX 2,049,050,774円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,626,723,716円
たわらノーロード バランス(堅実型) 51,075,054円
たわらノーロード バランス(標準型) 365,096,316円
たわらノーロード バランス(積極型) 595,293,571円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 2,907,975円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 164,505,955円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 437,210,881円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 362,152,461円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 504,390,407円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 371,533円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,589,025円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 32,965,897円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,939,846円
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 13,154,165円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,538,947,122円
Oneグローバルバランス 32,095,260円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 950,415,986円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,447,249,653円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,882,608,040円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 300,585,907円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 992,462,675円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,095,836,822円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 28,659,474円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,079,733,764円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 14,869,106円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 293,211,405円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 337,492,851円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 565,503,647円
投資のソムリエ 3,310,099,946円
クルーズコントロール 278,711,267円
投資のソムリエ<DC年金> 290,273,338円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 337,879,725円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,034,651,249円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 299,882,386円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,078,786,747円
79,310,296円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 40,668,771円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,361,059円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 153,283,554円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 496,233,407円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 839,720,855円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 246,047,248円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 82,559,302円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 43,368,524円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 26,376,013円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 465,002,560円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 6,234,204円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> 1,768,617円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 39,261,075円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 45,467,009円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 46,552,094円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 31,776,416円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 28,427,281円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 44,898,506円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 116,323,835円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 195,958,753円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 40,537,536円
資家限定)
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マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 200,272,560円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッ 529,776,926円
ジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 95,527,088円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 35,660,100円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 24,161,101円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 91,491,514円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 76,030,336円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 1,573,454円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 38,403,888円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 68,508,553円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,723,005円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 12,153,870円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,595,132円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 82,709円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 1,602,238円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 19,087,301円
317,661,964円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 432,387,293円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,301,841,503円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 10,994,055円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 16,546,442円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 164,147,687円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 27,257,477円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 55,430円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 188,089,684円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 10,755,214円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 40,506,025円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 94,887,494円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 142,115,636円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 18,869,699円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 12,564,100円
動的パッケージファンド<DC年金> 27,892,629円
コア資産形成ファンド 16,711,663円
MHAMトピックスファンド 807,637,034円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 45,136,872円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 3,482,341,044円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,893,889,656円
計 112,686,450,204円
2. 受益権の総数 112,686,450,204口
(金融商品に関する注記)
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1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 64,455,854,775
合計 64,455,854,775
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(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年2月8日から2023年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2023年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 15,202,760,000 - 15,168,915,000 △33,845,000
合計 15,202,760,000 - 15,168,915,000 △33,845,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 4.0798円
(1万口当たり純資産額) (40,798円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年10月12日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 7,100 3,845.00 27,299,500
ニッスイ 187,100 717.50 134,244,250
マルハニチロ 27,800 2,514.50 69,903,100
雪国まいたけ 15,900 896.00 14,246,400
カネコ種苗 5,700 1,408.00 8,025,600
サカタのタネ 21,300 4,235.00 90,205,500
ホクト 16,600 1,813.00 30,095,800
ホクリヨウ 1,800 1,104.00 1,987,200
ショーボンドホールディングス 25,500 5,775.00 147,262,500
ミライト・ワン 61,900 1,942.00 120,209,800
タマホーム 11,800 3,315.00 39,117,000
サンヨーホームズ 1,600 721.00 1,153,600
日本アクア 5,200 982.00 5,106,400
ファーストコーポレーション 3,200 771.00 2,467,200
ベステラ 2,600 1,027.00 2,670,200
Robot Home 36,500 193.00 7,044,500
121/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャンディル
2,300 564.00 1,297,200
住石ホールディングス 19,400 531.00 10,301,400
日鉄鉱業 7,500 4,760.00 35,700,000
三井松島ホールディングス 8,600 2,626.00 22,583,600
INPEX 692,100 2,058.50 1,424,687,850
石油資源開発 21,700 5,130.00 111,321,000
K&Oエナジーグループ 8,600 2,664.00 22,910,400
ダイセキ環境ソリューション 2,500 1,031.00 2,577,500
第一カッター興業
4,800 1,246.00 5,980,800
明豊ファシリティワークス 4,600 718.00 3,302,800
安藤・間 108,400 1,163.00 126,069,200
東急建設 53,300 763.00 40,667,900
コムシスホールディングス 59,800 3,110.00 185,978,000
ビーアールホールディングス 29,800 360.00 10,728,000
高松コンストラクショングループ 12,200 2,774.00 33,842,800
東建コーポレーション 5,300 7,870.00 41,711,000
ソネック
1,400 968.00 1,355,200
ヤマウラ 9,500 1,230.00 11,685,000
オリエンタル白石 67,100 321.00 21,539,100
大成建設 122,500 5,146.00 630,385,000
大林組 468,200 1,322.00 618,960,400
清水建設 371,200 1,039.00 385,676,800
飛島建設 14,400 1,304.00 18,777,600
長谷工コーポレーション 135,200 1,900.50 256,947,600
松井建設 12,200 763.00 9,308,600
錢高組 1,100 3,720.00 4,092,000
鹿島建設 290,300 2,492.00 723,427,600
不動テトラ 9,000 2,030.00 18,270,000
大末建設 3,100 1,453.00 4,504,300
鉄建建設 9,400 2,057.00 19,335,800
西松建設 22,300 3,557.00 79,321,100
三井住友建設 105,500 385.00 40,617,500
大豊建設 5,300 3,875.00 20,537,500
佐田建設 5,500 578.00 3,179,000
ナカノフドー建設 6,200 398.00 2,467,600
奥村組 21,200 4,435.00 94,022,000
東鉄工業 18,100 2,904.00 52,562,400
イチケン 1,900 2,051.00 3,896,900
富士ピー・エス 3,800 457.00 1,736,600
淺沼組 10,400 3,610.00 37,544,000
戸田建設 161,100 809.00 130,329,900
熊谷組 21,900 3,605.00 78,949,500
北野建設 1,700 3,000.00 5,100,000
植木組 2,400 1,442.00 3,460,800
矢作建設工業 17,800 1,275.00 22,695,000
ピーエス三菱 16,600 821.00 13,628,600
日本ハウスホールディングス 27,800 372.00 10,341,600
大東建託 48,200 15,855.00 764,211,000
新日本建設 18,400 1,234.00 22,705,600
東亜道路工業 5,200 5,240.00 27,248,000
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日本道路
13,100 1,915.00 25,086,500
東亜建設工業 11,300 3,655.00 41,301,500
日本国土開発 37,100 645.00 23,929,500
若築建設 5,700 3,005.00 17,128,500
東洋建設 42,400 1,225.00 51,940,000
五洋建設 185,600 871.30 161,713,280
世紀東急工業 16,700 1,572.00 26,252,400
福田組 5,000 4,830.00 24,150,000
日本ドライケミカル
2,100 2,204.00 4,628,400
住友林業 113,100 3,767.00 426,047,700
日本基礎技術 5,300 476.00 2,522,800
巴コーポレーション 9,800 574.00 5,625,200
大和ハウス工業 362,000 4,130.00 1,495,060,000
ライト工業 24,200 1,966.00 47,577,200
積水ハウス 397,000 2,872.50 1,140,382,500
日特建設 12,400 1,071.00 13,280,400
北陸電気工事
9,000 1,005.00 9,045,000
ユアテック 28,700 960.00 27,552,000
日本リーテック 11,500 1,307.00 15,030,500
四電工 5,400 2,918.00 15,757,200
中電工 20,400 2,376.00 48,470,400
関電工 71,800 1,325.00 95,135,000
きんでん 92,200 2,159.50 199,105,900
東京エネシス 13,000 976.00 12,688,000
トーエネック 4,400 4,135.00 18,194,000
住友電設 12,400 2,723.00 33,765,200
日本電設工業 21,500 2,065.00 44,397,500
エクシオグループ 60,400 3,075.00 185,730,000
新日本空調 7,300 2,376.00 17,344,800
九電工 31,900 4,540.00 144,826,000
三機工業 29,000 1,613.00 46,777,000
日揮ホールディングス 129,500 1,950.00 252,525,000
中外炉工業 4,300 2,239.00 9,627,700
ヤマト 7,300 903.00 6,591,900
太平電業 8,100 4,115.00 33,331,500
高砂熱学工業 31,600 2,840.00 89,744,000
三晃金属工業 1,100 4,140.00 4,554,000
NECネッツエスアイ 44,700 2,044.00 91,366,800
朝日工業社 5,400 2,477.00 13,375,800
明星工業 22,600 1,054.00 23,820,400
大氣社 15,100 4,550.00 68,705,000
ダイダン 17,300 1,500.00 25,950,000
日比谷総合設備 10,800 2,271.00 24,526,800
ニップン 35,400 2,197.00 77,773,800
日清製粉グループ本社 121,600 1,838.50 223,561,600
日東富士製粉 2,200 4,895.00 10,769,000
昭和産業 11,500 3,035.00 34,902,500
鳥越製粉 7,800 681.00 5,311,800
中部飼料 18,300 1,100.00 20,130,000
フィード・ワン 19,300 769.00 14,841,700
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東洋精糖
1,700 1,916.00 3,257,200
日本甜菜製糖 7,700 1,892.00 14,568,400
DM三井製糖ホールディングス 13,100 2,965.00 38,841,500
塩水港精糖 10,700 247.00 2,642,900
ウェルネオシュガー 6,800 2,022.00 13,749,600
LIFULL 46,900 230.00 10,787,000
MIXI 31,200 2,293.00 71,541,600
ジェイエイシーリクルートメント 12,400 2,504.00 31,049,600
日本M&Aセンターホールディングス
235,400 699.60 164,685,840
メンバーズ 4,100 1,172.00 4,805,200
中広 1,000 428.00 428,000
UTグループ 20,200 2,197.00 44,379,400
アイティメディア 5,200 1,148.00 5,969,600
E・Jホールディングス 8,000 1,641.00 13,128,000
オープンアップグループ 41,100 1,906.00 78,336,600
コシダカホールディングス 41,100 1,053.00 43,278,300
アルトナー
2,200 1,712.00 3,766,400
パソナグループ 16,600 1,585.00 26,311,000
CDS 2,300 1,701.00 3,912,300
リンクアンドモチベーション 39,500 413.00 16,313,500
エス・エム・エス 52,100 2,500.00 130,250,000
サニーサイドアップグループ 2,700 835.00 2,254,500
パーソルホールディングス 1,513,200 241.10 364,832,520
リニカル 5,200 641.00 3,333,200
クックパッド 37,500 118.00 4,425,000
エスクリ 3,700 305.00 1,128,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス 4,500 710.00 3,195,000
森永製菓 23,400 5,301.00 124,043,400
中村屋 3,200 3,100.00 9,920,000
江崎グリコ 37,500 4,151.00 155,662,500
名糖産業 5,200 1,606.00 8,351,200
井村屋グループ 7,200 2,300.00 16,560,000
不二家 9,000 2,496.00 22,464,000
山崎製パン 88,000 2,630.00 231,440,000
第一屋製パン 1,800 453.00 815,400
モロゾフ 4,300 3,695.00 15,888,500
亀田製菓 8,400 4,105.00 34,482,000
寿スピリッツ 70,000 2,330.00 163,100,000
カルビー 60,200 2,731.50 164,436,300
森永乳業 23,800 5,519.00 131,352,200
六甲バター 9,600 1,384.00 13,286,400
ヤクルト本社 187,700 3,685.00 691,674,500
明治ホールディングス 161,100 3,691.00 594,620,100
雪印メグミルク 31,800 2,294.00 72,949,200
プリマハム 17,700 2,351.00 41,612,700
日本ハム 51,300 4,380.00 224,694,000
林兼産業 2,700 559.00 1,509,300
丸大食品 13,300 1,624.00 21,599,200
S Foods 14,500 3,225.00 46,762,500
柿安本店 5,100 2,456.00 12,525,600
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伊藤ハム米久ホールディングス
20,040 4,010.00 80,360,400
学情 7,000 1,866.00 13,062,000
スタジオアリス 6,800 2,045.00 13,906,000
クロスキャット 7,600 1,035.00 7,866,000
シミックホールディングス 6,600 1,713.00 11,305,800
エプコ 2,500 768.00 1,920,000
システナ 225,100 263.00 59,201,300
NJS 3,000 2,875.00 8,625,000
デジタルアーツ
8,500 4,440.00 37,740,000
日鉄ソリューションズ 22,900 4,255.00 97,439,500
綜合警備保障 254,700 881.50 224,518,050
キューブシステム 7,900 1,111.00 8,776,900
いちご 151,400 326.00 49,356,400
日本駐車場開発 139,100 205.00 28,515,500
コア 6,000 1,692.00 10,152,000
カカクコム 100,700 1,438.50 144,856,950
アイロムグループ
5,000 1,802.00 9,010,000
セントケア・ホールディング 8,800 853.00 7,506,400
サイネックス 1,600 812.00 1,299,200
ルネサンス 9,600 876.00 8,409,600
ディップ 24,000 3,565.00 85,560,000
SBSホールディングス 11,900 2,695.00 32,070,500
デジタルホールディングス 7,100 995.00 7,064,500
新日本科学 14,500 1,824.00 26,448,000
キャリアデザインセンター 1,900 1,807.00 3,433,300
ベネフィット・ワン 63,500 1,010.00 64,135,000
エムスリー 271,100 2,648.00 717,872,800
ツカダ・グローバルホールディング 5,900 404.00 2,383,600
ブラス 1,000 646.00 646,000
アウトソーシング 88,100 1,159.00 102,107,900
ウェルネット 7,000 556.00 3,892,000
ワールドホールディングス 6,200 2,414.00 14,966,800
ディー・エヌ・エー 54,900 1,473.50 80,895,150
博報堂DYホールディングス 175,000 1,250.00 218,750,000
ぐるなび 25,200 308.00 7,761,600
タカミヤ 18,600 496.00 9,225,600
ジャパンベストレスキューシステム 6,800 665.00 4,522,000
ファンコミュニケーションズ 19,300 399.00 7,700,700
ライク 5,100 1,420.00 7,242,000
Aoba‐BBT 3,400 390.00 1,326,000
エスプール 39,500 354.00 13,983,000
WDBホールディングス 7,000 2,059.00 14,413,000
手間いらず 2,200 2,163.00 4,758,600
ティア 5,300 450.00 2,385,000
CDG 1,000 1,263.00 1,263,000
アドウェイズ 18,900 554.00 10,470,600
バリューコマース 12,100 1,250.00 15,125,000
インフォマート 142,500 391.00 55,717,500
サッポロホールディングス 43,300 5,012.00 217,019,600
アサヒグループホールディングス 303,700 5,567.00 1,690,697,900
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キリンホールディングス
547,500 2,111.50 1,156,046,250
宝ホールディングス 89,600 1,268.00 113,612,800
オエノンホールディングス 39,200 415.00 16,268,000
養命酒製造 4,400 1,844.00 8,113,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
103,000 1,855.00 191,065,000
ホールディングス
ライフドリンク カンパニー 2,400 3,360.00 8,064,000
サントリー食品インターナショナル 92,600 4,472.00 414,107,200
ダイドーグループホールディングス 7,400 5,530.00 40,922,000
伊藤園 44,500 4,653.00 207,058,500
キーコーヒー 14,700 1,996.00 29,341,200
ユニカフェ 2,900 945.00 2,740,500
ジャパンフーズ 1,500 1,100.00 1,650,000
日清オイリオグループ 18,500 4,035.00 74,647,500
不二製油グループ本社 30,600 2,234.00 68,360,400
かどや製油 1,100 3,460.00 3,806,000
J-オイルミルズ 13,400 1,769.00 23,704,600
ローソン 35,000 6,691.00 234,185,000
サンエー 10,800 5,000.00 54,000,000
カワチ薬品 11,100 2,493.00 27,672,300
エービーシー・マート 61,900 2,492.00 154,254,800
ハードオフコーポレーション 3,800 1,477.00 5,612,600
高千穂交易 3,300 3,265.00 10,774,500
アスクル 29,300 1,957.00 57,340,100
ゲオホールディングス 13,800 2,349.00 32,416,200
アダストリア 17,000 3,120.00 53,040,000
ジーフット 6,500 279.00 1,813,500
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,300 708.00 920,400
オルバヘルスケアホールディングス 1,500 1,832.00 2,748,000
伊藤忠食品 3,100 6,500.00 20,150,000
くら寿司 16,500 3,390.00 55,935,000
キャンドゥ 5,000 2,465.00 12,325,000
エレマテック 12,600 1,844.00 23,234,400
IKホールディングス 2,900 364.00 1,055,600
パルグループホールディングス 27,800 1,985.00 55,183,000
エディオン 55,900 1,484.00 82,955,600
あらた 10,800 5,440.00 58,752,000
サーラコーポレーション 29,700 737.00 21,888,900
ワッツ 4,600 574.00 2,640,400
トーメンデバイス 2,000 5,050.00 10,100,000
ハローズ 6,400 4,135.00 26,464,000
JPホールディングス 39,500 334.00 13,193,000
フジオフードグループ本社 15,900 1,378.00 21,910,200
あみやき亭 3,400 3,720.00 12,648,000
東京エレクトロン デバイス 15,500 3,775.00 58,512,500
ひらまつ 20,200 241.00 4,868,200
円谷フィールズホールディングス 24,200 1,802.00 43,608,400
双日 140,700 3,225.00 453,757,500
アルフレッサ ホールディングス 141,800 2,419.00 343,014,200
大黒天物産 4,400 6,670.00 29,348,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハニーズホールディングス
11,200 1,502.00 16,822,400
ファーマライズホールディングス 2,100 649.00 1,362,900
キッコーマン 87,000 8,450.00 735,150,000
味の素 317,300 5,922.00 1,879,050,600
ブルドックソース 6,900 2,070.00 14,283,000
キユーピー 70,600 2,590.50 182,889,300
ハウス食品グループ本社 40,200 3,177.00 127,715,400
カゴメ 56,500 3,208.00 181,252,000
焼津水産化学工業
3,400 1,312.00 4,460,800
アリアケジャパン 11,500 4,693.00 53,969,500
ピエトロ 1,400 1,822.00 2,550,800
エバラ食品工業 3,600 2,890.00 10,404,000
やまみ 800 2,149.00 1,719,200
ニチレイ 60,200 3,269.00 196,793,800
横浜冷凍 38,500 1,163.00 44,775,500
東洋水産 66,300 6,005.00 398,131,500
イートアンドホールディングス
5,700 2,004.00 11,422,800
大冷 1,100 1,928.00 2,120,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,400 1,125.00 9,450,000
日清食品ホールディングス 46,200 12,590.00 581,658,000
永谷園ホールディングス 6,500 2,212.00 14,378,000
一正蒲鉾 3,900 749.00 2,921,100
フジッコ 13,500 1,921.00 25,933,500
ロック・フィールド 14,700 1,546.00 22,726,200
日本たばこ産業 798,700 3,420.00 2,731,554,000
ケンコーマヨネーズ 9,000 1,495.00 13,455,000
わらべや日洋ホールディングス 9,600 3,065.00 29,424,000
なとり 8,400 1,976.00 16,598,400
イフジ産業 1,600 1,699.00 2,718,400
ファーマフーズ 18,900 1,418.00 26,800,200
北の達人コーポレーション 56,300 229.00 12,892,700
ユーグレナ 81,800 762.00 62,331,600
紀文食品 10,200 1,147.00 11,699,400
ピックルスホールディングス 7,700 1,170.00 9,009,000
スター・マイカ・ホールディングス 15,400 644.00 9,917,600
SREホールディングス 6,500 2,637.00 17,140,500
ADワークスグループ 22,400 263.00 5,891,200
片倉工業 12,300 1,751.00 21,537,300
グンゼ 9,500 4,545.00 43,177,500
ヒューリック 306,700 1,383.50 424,319,450
神栄 1,300 1,691.00 2,198,300
ラサ商事 4,400 1,671.00 7,352,400
アルペン 11,700 1,932.00 22,604,400
ハブ 3,000 794.00 2,382,000
ラクーンホールディングス 11,100 747.00 8,291,700
クオールホールディングス 19,400 1,803.00 34,978,200
アルコニックス 18,600 1,356.00 25,221,600
神戸物産 109,300 3,774.00 412,498,200
ソリトンシステムズ 6,900 1,127.00 7,776,300
ジンズホールディングス 8,500 3,610.00 30,685,000
127/400
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ビックカメラ
75,200 1,132.00 85,126,400
DCMホールディングス 82,100 1,284.00 105,416,400
ペッパーフードサービス 29,400 112.00 3,292,800
ハイパー 2,000 337.00 674,000
MonotaRO 200,200 1,304.00 261,060,800
東京一番フーズ 2,300 507.00 1,166,100
DDグループ 6,100 1,861.00 11,352,100
あい ホールディングス 22,700 2,360.00 53,572,000
ディーブイエックス
2,600 1,078.00 2,802,800
きちりホールディングス 2,200 906.00 1,993,200
J.フロント リテイリング 175,500 1,485.00 260,617,500
ドトール・日レスホールディングス 25,100 2,276.00 57,127,600
マツキヨココカラ&カンパニー 257,000 2,669.00 685,933,000
ブロンコビリー 8,400 2,996.00 25,166,400
ZOZO 93,400 2,920.50 272,774,700
トレジャー・ファクトリー 5,700 1,180.00 6,726,000
物語コーポレーション
23,500 3,955.00 92,942,500
三越伊勢丹ホールディングス 237,800 1,715.00 407,827,000
東洋紡 57,800 1,021.50 59,042,700
ユニチカ 40,300 196.00 7,898,800
富士紡ホールディングス 5,300 3,520.00 18,656,000
日清紡ホールディングス 101,400 1,107.00 112,249,800
倉敷紡績 9,900 2,363.00 23,393,700
ダイワボウホールディングス 57,800 2,889.00 166,984,200
シキボウ 4,800 1,072.00 5,145,600
日東紡績 15,000 3,925.00 58,875,000
トヨタ紡織 56,200 2,692.00 151,290,400
マクニカホールディングス 33,400 7,650.00 255,510,000
Hamee 4,900 880.00 4,312,000
マーケットエンタープライズ 900 1,400.00 1,260,000
ラクト・ジャパン 5,400 2,053.00 11,086,200
ウエルシアホールディングス 73,200 2,511.00 183,805,200
クリエイトSDホールディングス 23,300 3,170.00 73,861,000
グリムス 5,900 2,198.00 12,968,200
バイタルケーエスケー・ホールディン
17,600 1,037.00 18,251,200
グス
八洲電機 11,500 1,308.00 15,042,000
メディアスホールディングス 9,000 777.00 6,993,000
レスターホールディングス 13,500 2,545.00 34,357,500
ジオリーブグループ 2,200 1,182.00 2,600,400
丸善CHIホールディングス 11,200 335.00 3,752,000
大光 4,000 675.00 2,700,000
OCHIホールディングス 2,100 1,395.00 2,929,500
TOKAIホールディングス 69,600 942.00 65,563,200
黒谷 2,600 595.00 1,547,000
ミサワ 1,800 615.00 1,107,000
ティーライフ 1,300 1,370.00 1,781,000
Cominix 1,800 849.00 1,528,200
エー・ピーホールディングス 1,900 872.00 1,656,800
三洋貿易 15,900 1,311.00 20,844,900
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チムニー
2,900 1,381.00 4,004,900
シュッピン 10,600 1,111.00 11,776,600
ビューティガレージ 2,200 4,815.00 10,593,000
オイシックス・ラ・大地 19,000 1,275.00 24,225,000
ウイン・パートナーズ 10,200 1,090.00 11,118,000
ネクステージ 32,300 2,161.00 69,800,300
ジョイフル本田 41,100 1,750.00 71,925,000
鳥貴族ホールディングス 5,200 3,015.00 15,678,000
ホットランド
10,900 1,902.00 20,731,800
すかいらーくホールディングス 193,000 2,145.00 413,985,000
SFPホールディングス 7,700 2,156.00 16,601,200
綿半ホールディングス 11,000 1,310.00 14,410,000
日本毛織 35,200 1,347.00 47,414,400
ダイトウボウ 14,000 91.00 1,274,000
トーア紡コーポレーション 3,400 444.00 1,509,600
ダイドーリミテッド 12,700 327.00 4,152,900
ヨシックスホールディングス
1,800 2,730.00 4,914,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
46,000 1,041.00 47,886,000
ホールディングス
野村不動産ホールディングス 82,200 3,868.00 317,949,600
三重交通グループホールディングス 28,000 540.00 15,120,000
サムティ 20,900 2,380.00 49,742,000
ディア・ライフ 22,500 767.00 17,257,500
コーセーアールイー 2,700 978.00 2,640,600
地主 10,000 1,960.00 19,600,000
プレサンスコーポレーション 20,800 1,734.00 36,067,200
フィル・カンパニー 2,000 676.00 1,352,000
THEグローバル社 5,100 390.00 1,989,000
ハウスコム 1,500 903.00 1,354,500
JPMC 7,600 1,148.00 8,724,800
サンセイランディック 2,500 1,033.00 2,582,500
エストラスト 1,100 647.00 711,700
フージャースホールディングス 20,300 1,074.00 21,802,200
オープンハウスグループ 48,100 5,104.00 245,502,400
東急不動産ホールディングス 395,300 948.00 374,744,400
飯田グループホールディングス 111,900 2,420.50 270,853,950
イーグランド 1,400 1,500.00 2,100,000
ムゲンエステート 5,900 1,035.00 6,106,500
帝国繊維 15,000 1,867.00 28,005,000
日本コークス工業 120,800 115.00 13,892,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,400 718.00 4,595,200
ミタチ産業 2,400 1,055.00 2,532,000
BEENOS 6,000 1,606.00 9,636,000
あさひ 11,800 1,257.00 14,832,600
日本調剤 9,500 1,436.00 13,642,000
コスモス薬品 14,000 14,200.00 198,800,000
シップヘルスケアホールディングス 50,800 2,294.50 116,560,600
トーエル 4,200 752.00 3,158,400
ソフトクリエイトホールディングス 11,000 1,802.00 19,822,000
セブン&アイ・ホールディングス 486,700 5,758.00 2,802,418,600
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クリエイト・レストランツ・ホール
106,300 1,081.00 114,910,300
ディングス
明治電機工業 5,300 1,406.00 7,451,800
ツルハホールディングス 29,700 10,600.00 314,820,000
デリカフーズホールディングス 3,700 629.00 2,327,300
スターティアホールディングス 1,800 1,617.00 2,910,600
サンマルクホールディングス 11,400 1,898.00 21,637,200
フェリシモ 2,100 956.00 2,007,600
トリドールホールディングス 35,100 3,605.00 126,535,500
帝人 128,400 1,424.00 182,841,600
東レ 895,900 756.30 677,569,170
クラレ 194,900 1,760.50 343,121,450
旭化成 835,000 944.80 788,908,000
TOKYO BASE 14,500 299.00 4,335,500
稲葉製作所 7,200 1,522.00 10,958,400
宮地エンジニアリンググループ 7,600 3,040.00 23,104,000
トーカロ 36,700 1,404.00 51,526,800
アルファ 3,300 1,463.00 4,827,900
SUMCO 244,700 2,021.00 494,538,700
川田テクノロジーズ 3,200 6,180.00 19,776,000
RS Technologies 9,200 2,858.00 26,293,600
ジェイテックコーポレーション 1,300 2,452.00 3,187,600
信和 5,100 745.00 3,799,500
ビーロット 6,100 846.00 5,160,600
ファーストブラザーズ 1,800 1,165.00 2,097,000
And Doホールディングス 7,800 1,013.00 7,901,400
シーアールイー 7,300 1,686.00 12,307,800
ケイアイスター不動産 6,300 4,500.00 28,350,000
アグレ都市デザイン 1,600 1,535.00 2,456,000
グッドコムアセット 12,200 1,081.00 13,188,200
ジェイ・エス・ビー 3,200 5,220.00 16,704,000
ロードスターキャピタル 8,600 1,949.00 16,761,400
テンポイノベーション 2,600 1,141.00 2,966,600
グローバル・リンク・マネジメント 1,800 2,148.00 3,866,400
フェイスネットワーク 2,300 1,376.00 3,164,800
住江織物 1,800 2,131.00 3,835,800
日本フエルト 5,000 420.00 2,100,000
イチカワ 1,100 1,511.00 1,662,100
エコナックホールディングス 7,950 147.00 1,168,650
日東製網 900 1,432.00 1,288,800
芦森工業 1,700 2,205.00 3,748,500
アツギ 5,300 422.00 2,236,600
ウイルプラスホールディングス 1,600 1,235.00 1,976,000
JMホールディングス 10,700 1,976.00 21,143,200
コメダホールディングス 34,600 2,778.00 96,118,800
サツドラホールディングス 4,300 752.00 3,233,600
アレンザホールディングス 10,600 1,001.00 10,610,600
串カツ田中ホールディングス 3,800 1,658.00 6,300,400
バロックジャパンリミテッド 9,100 796.00 7,243,600
クスリのアオキホールディングス 12,500 9,356.00 116,950,000
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ダイニック
2,200 804.00 1,768,800
共和レザー 5,200 639.00 3,322,800
ピーバンドットコム 1,400 428.00 599,200
力の源ホールディングス 5,300 1,877.00 9,948,100
FOOD & LIFE COMPA
75,300 2,612.50 196,721,250
NIES
アセンテック 4,800 531.00 2,548,800
セーレン 25,800 2,234.00 57,637,200
ソトー 2,800 741.00 2,074,800
東海染工 900 1,020.00 918,000
小松マテーレ
19,400 725.00 14,065,000
ワコールホールディングス 24,300 3,442.00 83,640,600
ホギメディカル 18,000 3,230.00 58,140,000
クラウディアホールディングス 2,000 446.00 892,000
TSIホールディングス 45,000 775.00 34,875,000
マツオカコーポレーション 2,400 1,559.00 3,741,600
ワールド 17,100 1,615.00 27,616,500
TIS 146,500 3,253.00 476,564,500
テクミラホールディングス
4,100 424.00 1,738,400
グリー 35,800 577.00 20,656,600
GMOペパボ 1,700 1,259.00 2,140,300
コーエーテクモホールディングス 83,900 2,101.00 176,273,900
三菱総合研究所 6,600 4,935.00 32,571,000
ボルテージ 2,500 280.00 700,000
電算 900 1,558.00 1,402,200
AGS 3,700 691.00 2,556,700
ファインデックス 10,700 850.00 9,095,000
ブレインパッド 10,000 863.00 8,630,000
KLab 24,700 271.00 6,693,700
ポールトゥウィンホールディングス 22,900 479.00 10,969,100
ネクソン 298,500 2,706.00 807,741,000
アイスタイル 39,700 489.00 19,413,300
エムアップホールディングス 16,400 1,239.00 20,319,600
エイチーム 7,900 582.00 4,597,800
エニグモ 17,000 328.00 5,576,000
テクノスジャパン 7,300 808.00 5,898,400
enish 7,200 196.00 1,411,200
コロプラ 51,800 580.00 30,044,000
オルトプラス 7,500 191.00 1,432,500
ブロードリーフ 63,500 547.00 34,734,500
クロス・マーケティンググループ 5,300 681.00 3,609,300
デジタルハーツホールディングス 8,400 919.00 7,719,600
システム情報 10,700 928.00 9,929,600
メディアドゥ 5,300 1,057.00 5,602,100
じげん 39,000 542.00 21,138,000
ブイキューブ 16,000 373.00 5,968,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,100 495.00 1,039,500
サイバーリンクス 3,400 763.00 2,594,200
ディー・エル・イー 6,300 242.00 1,524,600
フィックスターズ 15,100 1,088.00 16,428,800
131/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARTA HOLDINGS 6,300 1,222.00 7,698,600
オプティム 11,000 857.00 9,427,000
セレス 5,300 944.00 5,003,200
SHIFT 8,900 28,045.00 249,600,500
特種東海製紙 6,000 3,480.00 20,880,000
ティーガイア 14,000 1,768.00 24,752,000
セック 1,300 3,745.00 4,868,500
テクマトリックス 24,400 1,589.00 38,771,600
プロシップ
5,900 1,283.00 7,569,700
ガンホー・オンライン・エンターテイ
34,800 2,387.50 83,085,000
メント
GMOペイメントゲートウェイ 26,800 7,749.00 207,673,200
ザッパラス 2,500 428.00 1,070,000
システムリサーチ 4,200 3,120.00 13,104,000
インターネットイニシアティブ 73,100 2,478.50 181,178,350
さくらインターネット 15,000 1,271.00 19,065,000
ヴィンクス 2,100 1,225.00 2,572,500
GMOグローバルサイン・ホールディ
4,100 2,697.00 11,057,700
ングス
SRAホールディングス 6,900 3,495.00 24,115,500
システムインテグレータ 2,600 417.00 1,084,200
朝日ネット 14,300 612.00 8,751,600
eBASE 18,900 673.00 12,719,700
アバントグループ
16,900 1,281.00 21,648,900
アドソル日進 5,600 1,666.00 9,329,600
ODKソリューションズ 1,900 563.00 1,069,700
フリービット 7,000 1,073.00 7,511,000
コムチュア 17,700 2,264.00 40,072,800
サイバーコム 1,500 1,269.00 1,903,500
アステリア 10,400 702.00 7,300,800
アイル 6,300 3,890.00 24,507,000
王子ホールディングス 556,800 624.00 347,443,200
日本製紙 69,600 1,336.00 92,985,600
三菱製紙 10,800 600.00 6,480,000
北越コーポレーション 84,500 1,005.00 84,922,500
中越パルプ工業 3,700 1,370.00 5,069,000
巴川製紙所 2,800 658.00 1,842,400
大王製紙 59,000 1,221.00 72,039,000
阿波製紙 2,100 493.00 1,035,300
マークラインズ 7,200 2,913.00 20,973,600
メディカル・データ・ビジョン 16,000 750.00 12,000,000
gumi 19,600 484.00 9,486,400
ショーケース 2,000 316.00 632,000
モバイルファクトリー 1,800 797.00 1,434,600
テラスカイ 5,700 1,938.00 11,046,600
デジタル・インフォメーション・テク
7,700 1,767.00 13,605,900
ノロジー
PCIホールディングス 3,400 1,037.00 3,525,800
アイビーシー 1,400 525.00 735,000
ネオジャパン 4,500 1,007.00 4,531,500
132/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PR TIMES 3,300 1,600.00 5,280,000
ラクス 63,300 2,066.00 130,777,800
ランドコンピュータ 2,200 1,310.00 2,882,000
ダブルスタンダード 5,300 1,546.00 8,193,800
オープンドア 9,300 791.00 7,356,300
マイネット 2,900 335.00 971,500
アカツキ 6,400 2,039.00 13,049,600
ベネフィットジャパン 500 1,191.00 595,500
Ubicomホールディングス
4,200 1,178.00 4,947,600
カナミックネットワーク 14,400 490.00 7,056,000
ノムラシステムコーポレーション 9,600 113.00 1,084,800
レンゴー 121,700 1,008.50 122,734,450
トーモク 7,700 2,373.00 18,272,100
ザ・パック 9,900 3,250.00 32,175,000
チェンジホールディングス 32,800 1,659.00 54,415,200
シンクロ・フード 5,600 560.00 3,136,000
オークネット
5,300 1,750.00 9,275,000
キャピタル・アセット・プランニング 1,800 767.00 1,380,600
セグエグループ 2,800 1,018.00 2,850,400
エイトレッド 1,400 1,427.00 1,997,800
マクロミル 26,300 697.00 18,331,100
ビーグリー 1,800 1,094.00 1,969,200
オロ 4,900 2,176.00 10,662,400
ユーザーローカル 4,900 1,715.00 8,403,500
テモナ 2,000 267.00 534,000
ニーズウェル 4,900 631.00 3,091,900
マネーフォワード 29,800 5,084.00 151,503,200
サインポスト 3,400 443.00 1,506,200
レゾナック・ホールディングス 129,100 2,571.50 331,980,650
住友化学 991,700 403.40 400,051,780
住友精化 5,500 4,560.00 25,080,000
日産化学 62,800 6,501.00 408,262,800
ラサ工業 5,200 2,054.00 10,680,800
クレハ 10,800 8,730.00 94,284,000
多木化学 5,200 3,535.00 18,382,000
テイカ 9,000 1,540.00 13,860,000
石原産業 24,100 1,424.00 34,318,400
片倉コープアグリ 1,800 1,113.00 2,003,400
日本曹達 14,300 5,470.00 78,221,000
東ソー 178,500 1,879.50 335,490,750
トクヤマ 43,200 2,285.50 98,733,600
セントラル硝子 21,500 2,933.00 63,059,500
東亞合成 67,100 1,377.00 92,396,700
大阪ソーダ 8,000 7,080.00 56,640,000
関東電化工業 25,900 865.00 22,403,500
SUN ASTERISK 9,500 1,321.00 12,549,500
デンカ 48,600 2,743.00 133,309,800
イビデン 77,300 8,453.00 653,416,900
信越化学工業 1,111,500 4,508.00 5,010,642,000
日本カーバイド工業 3,300 1,787.00 5,897,100
133/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プラスアルファ・コンサルティング
7,700 2,858.00 22,006,600
電算システムホールディングス 5,900 2,809.00 16,573,100
堺化学工業 10,100 2,098.00 21,189,800
第一稀元素化学工業 12,200 959.00 11,699,800
エア・ウォーター 126,100 1,891.00 238,455,100
日本酸素ホールディングス 129,700 3,712.00 481,446,400
日本化学工業 4,500 1,952.00 8,784,000
東邦アセチレン 1,800 1,626.00 2,926,800
日本パーカライジング
66,100 1,103.00 72,908,300
高圧ガス工業 19,400 774.00 15,015,600
チタン工業 1,100 1,407.00 1,547,700
四国化成ホールディングス 17,200 1,739.00 29,910,800
戸田工業 3,000 1,876.00 5,628,000
ステラ ケミファ 7,900 3,220.00 25,438,000
保土谷化学工業 3,800 3,160.00 12,008,000
日本触媒 20,400 5,549.00 113,199,600
大日精化工業
9,300 2,220.00 20,646,000
カネカ 30,500 3,823.00 116,601,500
協和キリン 161,700 2,622.00 423,977,400
APPIER GROUP 45,700 1,590.00 72,663,000
三菱瓦斯化学 99,900 2,053.50 205,144,650
三井化学 110,200 3,835.00 422,617,000
JSR 124,900 4,051.00 505,969,900
東京応化工業 21,300 9,323.00 198,579,900
大阪有機化学工業 11,200 2,735.00 30,632,000
三菱ケミカルグループ 902,300 920.40 830,476,920
KHネオケム 20,400 2,277.00 46,450,800
ダイセル 186,200 1,230.00 229,026,000
住友ベークライト 19,700 6,919.00 136,304,300
積水化学工業 271,000 2,126.00 576,146,000
日本ゼオン 80,100 1,569.50 125,716,950
アイカ工業 33,800 3,401.00 114,953,800
UBE 68,900 2,386.50 164,429,850
積水樹脂 18,600 2,431.00 45,216,600
タキロンシーアイ 29,200 581.00 16,965,200
旭有機材 8,900 3,810.00 33,909,000
ニチバン 8,400 1,839.00 15,447,600
リケンテクノス 28,800 728.00 20,966,400
大倉工業 6,200 2,626.00 16,281,200
積水化成品工業 18,700 453.00 8,471,100
群栄化学工業 3,100 3,310.00 10,261,000
タイガースポリマー 4,100 663.00 2,718,300
ミライアル 2,700 1,435.00 3,874,500
ダイキアクシス 3,800 728.00 2,766,400
ダイキョーニシカワ 29,600 800.00 23,680,000
竹本容器 3,300 798.00 2,633,400
森六ホールディングス 6,800 2,277.00 15,483,600
恵和 9,600 1,378.00 13,228,800
日本化薬 102,200 1,280.50 130,867,100
カーリットホールディングス 12,100 984.00 11,906,400
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ソルクシーズ
7,200 429.00 3,088,800
CLホールディングス 3,200 803.00 2,569,600
プレステージ・インターナショナル 57,800 616.00 35,604,800
フェイス 2,500 489.00 1,222,500
プロトコーポレーション 16,700 1,118.00 18,670,600
ハイマックス 4,200 1,441.00 6,052,200
アミューズ 7,400 1,540.00 11,396,000
野村総合研究所 266,700 3,995.00 1,065,466,500
ドリームインキュベータ
4,200 3,000.00 12,600,000
サイバネットシステム 9,600 775.00 7,440,000
クイック 10,400 2,119.00 22,037,600
TAC 4,800 197.00 945,600
CEホールディングス 4,700 548.00 2,575,600
日本システム技術 3,800 2,185.00 8,303,000
電通グループ 134,900 4,448.00 600,035,200
インテージホールディングス 15,100 2,211.00 33,386,100
テイクアンドギヴ・ニーズ
3,600 960.00 3,456,000
東邦システムサイエンス 3,800 1,241.00 4,715,800
ぴあ 4,600 3,590.00 16,514,000
イオンファンタジー 5,900 3,050.00 17,995,000
ソースネクスト 68,100 178.00 12,121,800
シーティーエス 15,100 693.00 10,464,300
ネクシィーズグループ 2,800 895.00 2,506,000
インフォコム 17,200 2,725.00 46,870,000
メディカルシステムネットワーク 12,200 430.00 5,246,000
日本精化 7,600 2,680.00 20,368,000
扶桑化学工業 12,400 4,210.00 52,204,000
トリケミカル研究所 17,900 3,350.00 59,965,000
シンプレクス・ホールディングス 23,000 2,741.00 63,043,000
HEROZ 4,500 1,514.00 6,813,000
ラクスル 32,100 1,218.00 39,097,800
メルカリ 81,000 3,326.00 269,406,000
IPS 4,400 2,528.00 11,123,200
FIG 10,200 329.00 3,355,800
システムサポート 5,200 2,004.00 10,420,800
ADEKA 46,600 2,665.00 124,189,000
日油 41,300 6,047.00 249,741,100
ミヨシ油脂 3,400 1,191.00 4,049,400
新日本理化 12,300 224.00 2,755,200
ハリマ化成グループ 6,200 816.00 5,059,200
イーソル 9,600 734.00 7,046,400
東海ソフト 1,400 1,199.00 1,678,600
ウイングアーク1st 13,800 2,606.00 35,962,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,600 1,423.00 5,122,800
ディングス
サーバーワークス 2,700 3,770.00 10,179,000
東名 700 2,464.00 1,724,800
ヴィッツ 900 1,029.00 926,100
トビラシステムズ 2,500 920.00 2,300,000
Sansan 43,900 1,300.50 57,091,950
135/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Link-U 2,100 775.00 1,627,500
ギフティ 11,700 1,410.00 16,497,000
花王 302,300 5,416.00 1,637,256,800
第一工業製薬 4,800 1,697.00 8,145,600
石原ケミカル 6,100 1,592.00 9,711,200
日華化学 3,600 913.00 3,286,800
ニイタカ 1,700 2,100.00 3,570,000
三洋化成工業 8,300 4,055.00 33,656,500
メドレー
18,000 4,725.00 85,050,000
ベース 4,600 4,330.00 19,918,000
JMDC 22,000 5,538.00 121,836,000
武田薬品工業 1,184,900 4,613.00 5,465,943,700
アステラス製薬 1,264,700 2,041.00 2,581,252,700
住友ファーマ 99,300 507.10 50,355,030
塩野義製薬 168,700 6,857.00 1,156,775,900
わかもと製薬 8,300 219.00 1,817,700
日本新薬
31,600 6,155.00 194,498,000
中外製薬 419,100 4,741.00 1,986,953,100
科研製薬 23,000 3,466.00 79,718,000
エーザイ 162,900 8,427.00 1,372,758,300
理研ビタミン 11,400 2,181.00 24,863,400
ロート製薬 129,700 3,663.00 475,091,100
小野薬品工業 258,300 2,811.50 726,210,450
久光製薬 29,800 5,058.00 150,728,400
有機合成薬品工業 6,400 293.00 1,875,200
持田製薬 15,500 3,340.00 51,770,000
参天製薬 244,000 1,359.00 331,596,000
扶桑薬品工業 4,300 1,960.00 8,428,000
日本ケミファ 900 1,855.00 1,669,500
ツムラ 42,100 2,720.00 114,512,000
テルモ 410,500 3,885.00 1,594,792,500
H.U.グループホールディングス 40,200 2,500.00 100,500,000
キッセイ薬品工業 19,600 3,350.00 65,660,000
生化学工業 25,600 792.00 20,275,200
栄研化学 21,700 1,437.00 31,182,900
鳥居薬品 7,200 3,910.00 28,152,000
JCRファーマ 45,300 1,272.50 57,644,250
東和薬品 20,600 2,807.00 57,824,200
富士製薬工業 9,900 1,190.00 11,781,000
ゼリア新薬工業 18,600 2,114.00 39,320,400
そーせいグループ 43,200 1,478.00 63,849,600
第一三共 1,166,300 4,171.00 4,864,637,300
杏林製薬 29,000 1,834.00 53,186,000
大幸薬品 26,500 334.00 8,851,000
ダイト 10,200 2,232.00 22,766,400
大塚ホールディングス 278,500 5,282.00 1,471,037,000
大正製薬ホールディングス 29,800 5,985.00 178,353,000
ペプチドリーム 64,900 1,464.00 95,013,600
大日本塗料 16,300 954.00 15,550,200
日本ペイントホールディングス 710,000 1,022.00 725,620,000
136/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関西ペイント
107,200 2,167.50 232,356,000
神東塗料 7,400 128.00 947,200
中国塗料 21,900 1,370.00 30,003,000
日本特殊塗料 5,600 1,297.00 7,263,200
藤倉化成 18,000 448.00 8,064,000
太陽ホールディングス 20,300 2,562.00 52,008,600
DIC 52,200 2,452.50 128,020,500
サカタインクス 29,800 1,263.00 37,637,400
東洋インキSCホールディングス
29,200 2,504.00 73,116,800
T&K TOKA 12,000 1,434.00 17,208,000
アルプス技研 13,000 2,625.00 34,125,000
サニックス 21,900 329.00 7,205,100
日本空調サービス 14,800 775.00 11,470,000
オリエンタルランド 726,300 4,882.00 3,545,796,600
フォーカスシステムズ 9,700 977.00 9,476,900
ダスキン 30,500 3,301.00 100,680,500
パーク24 85,400 1,797.50 153,506,500
明光ネットワークジャパン 16,700 621.00 10,370,700
ファルコホールディングス 6,200 1,971.00 12,220,200
クレスコ 10,300 1,712.00 17,633,600
フジ・メディア・ホールディングス 128,600 1,548.00 199,072,800
秀英予備校 2,200 401.00 882,200
田谷 1,600 465.00 744,000
ラウンドワン 114,800 563.00 64,632,400
リゾートトラスト 54,200 2,237.00 121,245,400
オービック 44,700 23,020.00 1,028,994,000
ジャストシステム 19,300 2,878.00 55,545,400
TDCソフト 11,300 1,652.00 18,667,600
LINEヤフー 1,905,300 414.10 788,984,730
ビー・エム・エル 16,800 2,817.00 47,325,600
トレンドマイクロ 63,200 5,838.00 368,961,600
IDホールディングス 9,000 1,444.00 12,996,000
リソー教育 62,300 259.00 16,135,700
日本オラクル 25,600 10,960.00 280,576,000
早稲田アカデミー 7,600 1,427.00 10,845,200
アルファシステムズ 4,300 2,897.00 12,457,100
フューチャー 28,500 1,489.00 42,436,500
CAC Holdings 7,100 1,786.00 12,680,600
SBテクノロジー 5,600 2,202.00 12,331,200
トーセ 2,500 728.00 1,820,000
ユー・エス・エス 141,100 2,554.00 360,369,400
オービックビジネスコンサルタント 26,400 6,320.00 166,848,000
アイティフォー 17,700 1,102.00 19,505,400
東京個別指導学院 16,200 498.00 8,067,600
東計電算 1,800 6,190.00 11,142,000
サイバーエージェント 303,100 795.20 241,025,120
楽天グループ 1,174,200 601.70 706,516,140
エックスネット 1,400 1,049.00 1,468,600
クリーク・アンド・リバー社 8,000 2,052.00 16,416,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBIグローバルアセットマネジメン
22,400 560.00 12,544,000
ト
テー・オー・ダブリュー 27,300 313.00 8,544,900
大塚商会 66,300 6,052.00 401,247,600
サイボウズ 18,500 1,906.00 35,261,000
山田コンサルティンググループ 7,000 1,577.00 11,039,000
セントラルスポーツ 5,200 2,383.00 12,391,600
パラカ 4,700 1,937.00 9,103,900
電通国際情報サービス 16,200 5,410.00 87,642,000
ACCESS 15,900 788.00 12,529,200
デジタルガレージ 23,700 3,320.00 78,684,000
イーエムシステムズ 22,400 715.00 16,016,000
ウェザーニューズ 4,200 6,000.00 25,200,000
CIJ 22,400 547.00 12,252,800
ビジネスエンジニアリング 1,900 3,375.00 6,412,500
日本エンタープライズ 9,100 125.00 1,137,500
WOWOW 10,100 1,097.00 11,079,700
スカラ 12,400 765.00 9,486,000
インテリジェント ウェイブ 4,700 891.00 4,187,700
フルキャストホールディングス 13,100 1,834.00 24,025,400
エン・ジャパン 24,900 2,255.00 56,149,500
あすか製薬ホールディングス 13,700 1,692.00 23,180,400
サワイグループホールディングス 30,600 4,609.00 141,035,400
富士フイルムホールディングス 256,800 9,008.00 2,313,254,400
コニカミノルタ 301,100 467.60 140,794,360
資生堂 279,500 5,106.00 1,427,127,000
ライオン 175,100 1,412.00 247,241,200
高砂香料工業 9,000 3,125.00 28,125,000
マンダム 28,900 1,367.00 39,506,300
ミルボン 18,200 4,151.00 75,548,200
ファンケル 58,500 2,200.50 128,729,250
コーセー 27,200 10,515.00 286,008,000
コタ 12,300 1,627.00 20,012,100
シーボン 1,300 1,532.00 1,991,600
ポーラ・オルビスホールディングス 68,600 1,746.50 119,809,900
ノエビアホールディングス 12,000 5,240.00 62,880,000
アジュバンホールディングス 2,100 930.00 1,953,000
新日本製薬 7,600 1,511.00 11,483,600
アクシージア 6,800 1,025.00 6,970,000
エステー 10,300 1,502.00 15,470,600
アグロ カネショウ 5,300 1,356.00 7,186,800
コニシ 22,400 2,300.00 51,520,000
長谷川香料 25,600 3,240.00 82,944,000
星光PMC 5,400 1,068.00 5,767,200
小林製薬 39,000 6,466.00 252,174,000
荒川化学工業 11,300 1,022.00 11,548,600
メック 11,100 4,070.00 45,177,000
日本高純度化学 3,300 2,423.00 7,995,900
タカラバイオ 36,000 1,347.00 48,492,000
JCU 14,900 3,125.00 46,562,500
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新田ゼラチン
5,400 694.00 3,747,600
OATアグリオ 3,300 1,818.00 5,999,400
デクセリアルズ 36,600 3,883.00 142,117,800
アース製薬 12,200 5,050.00 61,610,000
北興化学工業 13,500 959.00 12,946,500
大成ラミック 4,300 3,075.00 13,222,500
クミアイ化学工業 53,200 1,135.00 60,382,000
日本農薬 24,600 662.00 16,285,200
富士興産
2,100 1,794.00 3,767,400
ニチレキ 15,900 2,029.00 32,261,100
ユシロ化学工業 7,000 1,535.00 10,745,000
ビーピー・カストロール 3,400 901.00 3,063,400
富士石油 27,300 316.00 8,626,800
MORESCO 2,900 1,187.00 3,442,300
出光興産 148,700 3,349.00 497,996,300
ENEOSホールディングス 2,271,100 551.70 1,252,965,870
コスモエネルギーホールディングス
53,000 5,272.00 279,416,000
ANYCOLOR 4,700 3,600.00 16,920,000
テスホールディングス 28,200 499.00 14,071,800
インフロニア・ホールディングス 137,200 1,559.00 213,894,800
横浜ゴム 67,700 3,010.00 203,777,000
TOYO TIRE 76,900 2,312.50 177,831,250
ブリヂストン 391,900 6,063.00 2,376,089,700
住友ゴム工業 131,300 1,617.00 212,312,100
藤倉コンポジット 6,300 1,238.00 7,799,400
オカモト 7,200 5,350.00 38,520,000
アキレス 8,500 1,497.00 12,724,500
フコク 7,000 1,422.00 9,954,000
ニッタ 13,600 3,535.00 48,076,000
クリエートメディック 2,900 907.00 2,630,300
住友理工 26,000 1,070.00 27,820,000
三ツ星ベルト 19,400 4,580.00 88,852,000
バンドー化学 19,900 1,617.00 32,178,300
AGC 125,000 5,186.00 648,250,000
日本板硝子 68,200 737.00 50,263,400
石塚硝子 1,500 2,519.00 3,778,500
有沢製作所 21,800 1,078.00 23,500,400
日本山村硝子 3,300 1,632.00 5,385,600
日本電気硝子 54,700 2,796.00 152,941,200
オハラ 6,400 1,400.00 8,960,000
住友大阪セメント 18,900 3,632.00 68,644,800
太平洋セメント 85,300 2,619.00 223,400,700
リソルホールディングス 800 4,850.00 3,880,000
日本ヒューム 11,700 870.00 10,179,000
日本コンクリート工業 25,800 317.00 8,178,600
三谷セキサン 5,500 4,500.00 24,750,000
アジアパイルホールディングス 20,900 665.00 13,898,500
東海カーボン 123,500 1,198.00 147,953,000
日本カーボン 7,100 4,580.00 32,518,000
東洋炭素 9,400 5,700.00 53,580,000
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ノリタケカンパニーリミテド
6,700 6,030.00 40,401,000
TOTO 88,400 3,807.00 336,538,800
日本碍子 155,700 1,962.50 305,561,250
日本特殊陶業 101,900 3,333.00 339,632,700
ダントーホールディングス 5,900 769.00 4,537,100
MARUWA 5,000 24,380.00 121,900,000
品川リフラクトリーズ 19,000 1,540.00 29,260,000
黒崎播磨 2,700 9,350.00 25,245,000
ヨータイ
7,200 1,498.00 10,785,600
東京窯業 8,300 336.00 2,788,800
ニッカトー 4,100 623.00 2,554,300
フジミインコーポレーテッド 32,000 3,290.00 105,280,000
クニミネ工業 2,600 1,010.00 2,626,000
エーアンドエーマテリアル 1,700 1,122.00 1,907,400
ニチアス 33,900 3,080.00 104,412,000
日本製鉄 616,800 3,268.00 2,015,702,400
神戸製鋼所
277,000 1,882.50 521,452,500
中山製鋼所 28,400 867.00 24,622,800
合同製鐵 6,900 4,440.00 30,636,000
JFEホールディングス 383,000 2,158.00 826,514,000
東京製鐵 38,800 1,688.00 65,494,400
共英製鋼 15,800 1,956.00 30,904,800
大和工業 22,800 7,224.00 164,707,200
東京鐵鋼 6,600 3,445.00 22,737,000
大阪製鐵 6,400 1,743.00 11,155,200
淀川製鋼所 15,800 3,610.00 57,038,000
中部鋼鈑 11,400 2,098.00 23,917,200
丸一鋼管 42,000 3,778.00 158,676,000
モリ工業 2,100 3,925.00 8,242,500
大同特殊鋼 17,300 6,113.00 105,754,900
日本高周波鋼業 3,200 572.00 1,830,400
日本冶金工業 10,000 4,380.00 43,800,000
山陽特殊製鋼 13,600 2,836.00 38,569,600
愛知製鋼 7,900 3,950.00 31,205,000
日本金属 2,000 879.00 1,758,000
ミガロホールディングス 1,100 1,221.00 1,343,100
大平洋金属 9,700 1,308.00 12,687,600
新日本電工 68,600 294.00 20,168,400
栗本鐵工所 6,600 2,775.00 18,315,000
虹 技 1,100 1,471.00 1,618,100
日本鋳鉄管 900 1,077.00 969,300
日本製鋼所 37,100 2,746.00 101,876,600
三菱製鋼 8,700 1,451.00 12,623,700
日亜鋼業 9,500 289.00 2,745,500
日本精線 1,900 4,810.00 9,139,000
エンビプロ・ホールディングス 6,300 660.00 4,158,000
大紀アルミニウム工業所 19,500 1,247.00 24,316,500
日本軽金属ホールディングス 37,200 1,616.00 60,115,200
三井金属鉱業 40,100 3,811.00 152,821,100
東邦亜鉛 8,100 1,643.00 13,308,300
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三菱マテリアル
91,900 2,440.50 224,281,950
住友金属鉱山 159,800 4,322.00 690,655,600
DOWAホールディングス 30,900 4,733.00 146,249,700
古河機械金属 20,300 1,826.00 37,067,800
エス・サイエンス 55,400 23.00 1,274,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 20,200 3,275.00 66,155,000
東邦チタニウム 25,000 1,906.00 47,650,000
UACJ 19,300 3,135.00 60,505,500
CKサンエツ
2,600 3,575.00 9,295,000
古河電気工業 45,900 2,338.50 107,337,150
住友電気工業 475,500 1,722.00 818,811,000
フジクラ 147,600 1,212.00 178,891,200
SWCC 15,500 2,085.00 32,317,500
タツタ電線 27,900 699.00 19,502,100
カナレ電気 1,700 1,442.00 2,451,400
平河ヒューテック 7,900 1,449.00 11,447,100
いよぎんホールディングス
156,400 1,112.00 173,916,800
しずおかフィナンシャルグループ 292,000 1,278.00 373,176,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 110,600 1,138.00 125,862,800
楽天銀行 45,800 2,349.00 107,584,200
京都フィナンシャルグループ 42,800 8,441.00 361,274,800
リョービ 14,600 2,930.00 42,778,000
アーレスティ 10,100 775.00 7,827,500
AREホールディングス 55,700 1,892.00 105,384,400
東洋製罐グループホールディングス 82,200 2,529.00 207,883,800
ホッカンホールディングス 7,400 1,489.00 11,018,600
コロナ 7,800 925.00 7,215,000
横河ブリッジホールディングス 17,200 2,746.00 47,231,200
駒井ハルテック 1,600 2,005.00 3,208,000
高田機工 600 3,110.00 1,866,000
三和ホールディングス 126,800 2,054.00 260,447,200
文化シヤッター 39,700 1,169.00 46,409,300
三協立山 15,800 868.00 13,714,400
アルインコ 10,400 1,041.00 10,826,400
東洋シヤッター 2,100 620.00 1,302,000
LIXIL 200,600 1,671.50 335,302,900
日本フイルコン 6,000 478.00 2,868,000
ノーリツ 22,900 1,591.00 36,433,900
長府製作所 13,700 2,129.00 29,167,300
リンナイ 74,900 2,828.50 211,854,650
ユニプレス 23,900 1,127.00 26,935,300
ダイニチ工業 4,500 730.00 3,285,000
日東精工 20,000 590.00 11,800,000
三洋工業 1,100 2,024.00 2,226,400
岡部 24,700 745.00 18,401,500
ジーテクト 15,400 1,821.00 28,043,400
東プレ 24,200 1,681.00 40,680,200
高周波熱錬 21,200 1,043.00 22,111,600
東京製綱 8,100 1,408.00 11,404,800
サンコール 8,100 491.00 3,977,100
141/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モリテックスチール
6,800 300.00 2,040,000
パイオラックス 19,000 2,270.00 43,130,000
エイチワン 14,100 836.00 11,787,600
日本発条 121,900 1,103.00 134,455,700
中央発條 10,100 770.00 7,777,000
アドバネクス 1,100 983.00 1,081,300
三浦工業 56,300 3,129.00 176,162,700
タクマ 41,400 1,553.00 64,294,200
テクノプロ・ホールディングス
81,200 3,169.00 257,322,800
アトラグループ 2,500 197.00 492,500
アイ・アールジャパンホールディング
7,100 1,583.00 11,239,300
ス
KeePer技研 8,500 5,780.00 49,130,000
ファーストロジック 2,400 520.00 1,248,000
三機サービス 1,500 1,010.00 1,515,000
Gunosy 10,900 682.00 7,433,800
デザインワン・ジャパン 2,400 164.00 393,600
イー・ガーディアン 5,200 1,798.00 9,349,600
リブセンス 4,200 296.00 1,243,200
ジャパンマテリアル 42,000 2,548.00 107,016,000
ベクトル 21,500 1,160.00 24,940,000
ウチヤマホールディングス 3,900 352.00 1,372,800
チャーム・ケア・コーポレーション 11,500 1,157.00 13,305,500
キャリアリンク 5,100 2,530.00 12,903,000
IBJ 10,400 624.00 6,489,600
アサンテ 6,800 1,592.00 10,825,600
バリューHR 12,000 1,246.00 14,952,000
M&Aキャピタルパートナーズ 11,100 2,710.00 30,081,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,900 1,015.00 4,973,500
グス
ERIホールディングス 2,300 1,766.00 4,061,800
アビスト 1,500 3,160.00 4,740,000
シグマクシス・ホールディングス 20,800 1,627.00 33,841,600
ウィルグループ 11,500 1,103.00 12,684,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 9,300 141.00 1,311,300
メドピア 12,100 1,053.00 12,741,300
レアジョブ 1,800 993.00 1,787,400
リクルートホールディングス 1,015,900 4,745.00 4,820,445,500
エラン 18,200 776.00 14,123,200
ツガミ 30,000 1,165.00 34,950,000
オークマ 13,500 6,801.00 91,813,500
芝浦機械 13,500 3,940.00 53,190,000
アマダ 215,000 1,583.00 340,345,000
アイダエンジニアリング 27,700 972.00 26,924,400
TAKISAWA 2,300 2,595.00 5,968,500
FUJI 58,500 2,433.00 142,330,500
牧野フライス製作所 14,900 6,670.00 99,383,000
オーエスジー 59,300 1,812.00 107,451,600
ダイジェット工業 900 917.00 825,300
旭ダイヤモンド工業 37,600 907.00 34,103,200
142/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DMG森精機
81,700 2,693.50 220,058,950
ソディック 32,900 790.00 25,991,000
ディスコ 65,000 30,520.00 1,983,800,000
日東工器 6,600 1,984.00 13,094,400
日進工具 11,300 1,080.00 12,204,000
パンチ工業 8,100 431.00 3,491,100
冨士ダイス 4,200 660.00 2,772,000
土木管理総合試験所 4,300 335.00 1,440,500
日本郵政
1,651,200 1,253.00 2,068,953,600
ベルシステム24ホールディングス 18,400 1,459.00 26,845,600
鎌倉新書 15,600 591.00 9,219,600
SMN 2,100 389.00 816,900
一蔵 1,100 579.00 636,900
グローバルキッズCOMPANY 1,800 636.00 1,144,800
エアトリ 10,000 1,898.00 18,980,000
アトラエ 8,100 1,116.00 9,039,600
ストライク
5,700 3,395.00 19,351,500
ソラスト 37,700 600.00 22,620,000
セラク 4,200 1,277.00 5,363,400
インソース 29,800 947.00 28,220,600
豊田自動織機 97,600 11,690.00 1,140,944,000
豊和工業 4,900 775.00 3,797,500
石川製作所 2,300 1,241.00 2,854,300
リケンNPR 13,962 1,736.00 24,238,032
東洋機械金属 6,200 701.00 4,346,200
津田駒工業 1,700 435.00 739,500
エンシュウ 1,900 777.00 1,476,300
島精機製作所 21,400 1,717.00 36,743,800
オプトラン 22,100 1,889.00 41,746,900
NCホールディングス 1,800 1,606.00 2,890,800
イワキ 8,900 1,978.00 17,604,200
フリュー 14,100 1,418.00 19,993,800
ヤマシンフィルタ 32,200 331.00 10,658,200
日阪製作所 13,100 973.00 12,746,300
やまびこ 22,000 1,460.00 32,120,000
野村マイクロ・サイエンス 4,600 6,420.00 29,532,000
平田機工 6,400 7,620.00 48,768,000
PEGASUS 14,900 612.00 9,118,800
マルマエ 5,900 1,531.00 9,032,900
タツモ 8,100 3,070.00 24,867,000
ナブテスコ 84,600 2,807.50 237,514,500
三井海洋開発 17,000 1,766.00 30,022,000
レオン自動機 14,200 1,350.00 19,170,000
SMC 43,800 72,900.00 3,193,020,000
ホソカワミクロン 8,700 4,105.00 35,713,500
ユニオンツール 5,900 3,895.00 22,980,500
瑞光 9,700 1,175.00 11,397,500
オイレス工業 18,900 1,976.00 37,346,400
日精エー・エス・ビー機械 5,300 4,680.00 24,804,000
サトーホールディングス 19,200 2,112.00 40,550,400
143/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
技研製作所
12,600 2,117.00 26,674,200
日本エアーテック 6,300 1,351.00 8,511,300
カワタ 2,600 1,072.00 2,787,200
日精樹脂工業 10,000 1,054.00 10,540,000
オカダアイヨン 2,700 2,056.00 5,551,200
ワイエイシイホールディングス 3,800 2,582.00 9,811,600
小松製作所 631,700 3,860.00 2,438,362,000
住友重機械工業 79,700 3,690.00 294,093,000
日立建機
53,700 4,422.00 237,461,400
日工 19,900 661.00 13,153,900
巴工業 5,300 2,989.00 15,841,700
井関農機 12,500 1,153.00 14,412,500
TOWA 13,700 5,070.00 69,459,000
丸山製作所 1,600 2,168.00 3,468,800
北川鉄工所 5,300 1,504.00 7,971,200
シンニッタン 9,700 245.00 2,376,500
ローツェ
7,000 10,940.00 76,580,000
タカキタ 2,500 468.00 1,170,000
クボタ 707,500 2,167.50 1,533,506,250
荏原実業 7,100 2,640.00 18,744,000
東洋エンジニアリング 17,200 616.00 10,595,200
三菱化工機 4,400 2,757.00 12,130,800
月島ホールディングス 18,300 1,312.00 24,009,600
帝国電機製作所 9,400 2,549.00 23,960,600
東京機械製作所 2,100 370.00 777,000
新東工業 27,200 1,075.00 29,240,000
澁谷工業 12,600 2,558.00 32,230,800
アイチコーポレーション 18,800 969.00 18,217,200
小森コーポレーション 31,200 1,057.00 32,978,400
鶴見製作所 10,200 3,190.00 32,538,000
日本ギア工業 2,900 370.00 1,073,000
酒井重工業 1,500 5,530.00 8,295,000
荏原製作所 55,300 7,092.00 392,187,600
石井鐵工所 1,000 3,010.00 3,010,000
酉島製作所 11,600 1,896.00 21,993,600
北越工業 13,500 1,975.00 26,662,500
ダイキン工業 160,900 23,760.00 3,822,984,000
オルガノ 18,500 4,330.00 80,105,000
トーヨーカネツ 5,100 3,390.00 17,289,000
栗田工業 75,400 5,072.00 382,428,800
椿本チエイン 19,100 3,965.00 75,731,500
大同工業 3,600 776.00 2,793,600
日機装 31,000 963.00 29,853,000
木村化工機 10,200 719.00 7,333,800
レイズネクスト 19,000 1,432.00 27,208,000
アネスト岩田 23,000 1,182.00 27,186,000
ダイフク 208,600 2,799.50 583,975,700
サムコ 3,700 4,395.00 16,261,500
加藤製作所 4,300 1,218.00 5,237,400
油研工業 1,400 2,275.00 3,185,000
144/400
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タダノ
77,500 1,240.00 96,100,000
フジテック 47,300 3,345.00 158,218,500
CKD 37,300 2,124.00 79,225,200
平和 44,800 2,132.00 95,513,600
理想科学工業 10,800 2,377.00 25,671,600
SANKYO 26,500 6,719.00 178,053,500
日本金銭機械 14,800 1,014.00 15,007,200
マースグループホールディングス 7,900 2,685.00 21,211,500
フクシマガリレイ
9,900 4,900.00 48,510,000
オーイズミ 3,300 400.00 1,320,000
ダイコク電機 7,400 4,915.00 36,371,000
竹内製作所 24,400 4,920.00 120,048,000
アマノ 38,200 3,272.00 124,990,400
JUKI 20,900 609.00 12,728,100
サンデン 13,500 184.00 2,484,000
ジャノメ 13,500 736.00 9,936,000
ブラザー工業
180,100 2,415.00 434,941,500
マックス 16,600 2,661.00 44,172,600
モリタホールディングス 23,400 1,577.00 36,901,800
グローリー 32,400 2,893.50 93,749,400
新晃工業 13,600 2,249.00 30,586,400
大和冷機工業 20,600 1,378.00 28,386,800
セガサミーホールディングス 108,400 2,609.00 282,815,600
TPR 15,500 1,817.00 28,163,500
ツバキ・ナカシマ 27,100 775.00 21,002,500
ホシザキ 79,500 5,163.00 410,458,500
大豊工業 11,700 836.00 9,781,200
日本精工 224,600 859.70 193,088,620
NTN 265,800 284.00 75,487,200
ジェイテクト 119,900 1,364.00 163,543,600
不二越 9,900 3,865.00 38,263,500
ミネベアミツミ 234,600 2,564.00 601,514,400
日本トムソン 33,000 564.00 18,612,000
THK 77,800 2,818.50 219,279,300
ユーシン精機 10,700 688.00 7,361,600
前澤給装工業 9,500 1,268.00 12,046,000
イーグル工業 14,900 1,693.00 25,225,700
前澤工業 5,100 969.00 4,941,900
日本ピラー工業 12,400 3,960.00 49,104,000
キッツ 45,100 1,055.00 47,580,500
日立製作所 655,600 9,333.00 6,118,714,800
東芝 259,400 4,608.00 1,195,315,200
三菱電機 1,393,400 1,810.50 2,522,750,700
富士電機 82,000 6,792.00 556,944,000
東洋電機製造 2,900 984.00 2,853,600
安川電機 159,800 5,642.00 901,591,600
シンフォニア テクノロジー 14,900 1,650.00 24,585,000
明電舎 20,400 2,140.00 43,656,000
オリジン 2,000 1,292.00 2,584,000
山洋電気 5,700 6,670.00 38,019,000
145/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンヨー
10,200 2,272.00 23,174,400
PHCホールディングス 18,800 1,501.00 28,218,800
ソシオネクスト 20,000 15,090.00 301,800,000
ベイカレント・コンサルティング 108,600 5,024.00 545,606,400
Orchestra Holding
2,900 988.00 2,865,200
s
アイモバイル 6,100 1,350.00 8,235,000
キャリアインデックス 3,100 279.00 864,900
MS-Japan 2,900 1,145.00 3,320,500
船場 1,500 873.00 1,309,500
ジャパンエレベーターサービスホール
48,900 2,150.00 105,135,000
ディングス
フルテック 1,400 1,189.00 1,664,600
グリーンズ 3,000 1,578.00 4,734,000
ツナググループ・ホールディングス 2,500 805.00 2,012,500
GAMEWITH 2,700 305.00 823,500
MS&Consulting 1,100 667.00 733,700
ウェルビー 10,000 634.00 6,340,000
エル・ティー・エス 1,700 3,570.00 6,069,000
ミダックホールディングス 8,400 1,813.00 15,229,200
キュービーネットホールディングス 6,500 1,627.00 10,575,500
RPAホールディングス 18,600 330.00 6,138,000
三櫻工業 20,300 949.00 19,264,700
マキタ 167,800 3,894.00 653,413,200
東芝テック 20,100 3,260.00 65,526,000
芝浦メカトロニクス 7,000 7,630.00 53,410,000
マブチモーター 33,500 4,548.00 152,358,000
ニデック 328,000 7,003.00 2,296,984,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 9,800 470.00 4,606,000
トレックス・セミコンダクター 6,300 2,130.00 13,419,000
東光高岳 8,100 2,027.00 16,418,700
ダブル・スコープ 38,600 1,049.00 40,491,400
宮越ホールディングス 6,000 1,249.00 7,494,000
ダイヘン 12,200 4,960.00 60,512,000
ヤーマン 23,300 1,020.00 23,766,000
JVCケンウッド 122,800 675.00 82,890,000
ミマキエンジニアリング 12,700 776.00 9,855,200
I-PEX 9,300 1,547.00 14,387,100
大崎電気工業 32,100 641.00 20,576,100
オムロン 123,500 6,484.00 800,774,000
日東工業 18,200 3,585.00 65,247,000
IDEC 19,900 2,874.00 57,192,600
正興電機製作所 2,900 1,187.00 3,442,300
不二電機工業 1,800 1,106.00 1,990,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 44,200 2,577.00 113,903,400
サクサホールディングス 1,800 2,448.00 4,406,400
メルコホールディングス 3,300 3,235.00 10,675,500
テクノメディカ 3,200 2,221.00 7,107,200
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,600 870.00 4,002,000
ディングス
146/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電気
190,700 8,089.00 1,542,572,300
富士通 134,400 17,390.00 2,337,216,000
沖電気工業 61,000 1,008.00 61,488,000
岩崎通信機 4,000 795.00 3,180,000
電気興業 5,400 2,505.00 13,527,000
サンケン電気 12,400 8,810.00 109,244,000
ナカヨ 1,600 1,233.00 1,972,800
アイホン 8,300 3,070.00 25,481,000
ルネサスエレクトロニクス
879,900 2,372.00 2,087,122,800
セイコーエプソン 173,000 2,366.00 409,318,000
ワコム 102,500 589.00 60,372,500
アルバック 32,100 5,660.00 181,686,000
アクセル 3,300 1,838.00 6,065,400
EIZO 9,800 5,020.00 49,196,000
ジャパンディスプレイ 517,800 36.00 18,640,800
日本信号 30,600 929.00 28,427,400
京三製作所
28,200 489.00 13,789,800
能美防災 18,300 1,799.00 32,921,700
ホーチキ 10,000 1,663.00 16,630,000
星和電機 4,000 491.00 1,964,000
エレコム 32,300 1,737.00 56,105,100
パナソニック ホールディングス 1,592,500 1,653.50 2,633,198,750
シャープ 162,300 962.90 156,278,670
アンリツ 94,900 1,042.00 98,885,800
富士通ゼネラル 38,100 2,762.50 105,251,250
ソニーグループ 944,200 13,105.00 12,373,741,000
TDK 213,500 5,782.00 1,234,457,000
帝国通信工業 6,100 1,855.00 11,315,500
タムラ製作所 57,900 535.00 30,976,500
アルプスアルパイン 120,500 1,283.50 154,661,750
池上通信機 2,800 873.00 2,444,400
日本電波工業 16,100 1,329.00 21,396,900
鈴木 7,200 1,208.00 8,697,600
メイコー 14,700 3,375.00 49,612,500
日本トリム 3,000 2,989.00 8,967,000
ローランド ディー.ジー. 7,400 3,440.00 25,456,000
フォスター電機 12,400 1,009.00 12,511,600
SMK 3,200 2,463.00 7,881,600
ヨコオ 10,800 1,456.00 15,724,800
ティアック 13,900 111.00 1,542,900
ホシデン 31,500 1,865.00 58,747,500
ヒロセ電機 21,700 17,505.00 379,858,500
日本航空電子工業 27,600 2,979.00 82,220,400
TOA 15,400 1,105.00 17,017,000
マクセル 27,300 1,682.00 45,918,600
古野電気 17,400 1,356.00 23,594,400
スミダコーポレーション 18,100 1,376.00 24,905,600
アイコム 5,200 3,395.00 17,654,000
リオン 5,500 2,386.00 13,123,000
横河電機 147,400 2,839.00 418,468,600
147/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新電元工業
5,200 3,055.00 15,886,000
アズビル 93,300 4,813.00 449,052,900
東亜ディーケーケー 4,300 878.00 3,775,400
日本光電工業 61,600 3,674.00 226,318,400
チノー 5,500 2,074.00 11,407,000
共和電業 8,400 383.00 3,217,200
日本電子材料 8,800 1,447.00 12,733,600
堀場製作所 25,500 8,084.00 206,142,000
アドバンテスト
420,500 4,590.00 1,930,095,000
小野測器 3,700 451.00 1,668,700
エスペック 10,700 2,333.00 24,963,100
キーエンス 133,500 57,150.00 7,629,525,000
日置電機 6,300 7,340.00 46,242,000
シスメックス 115,100 7,386.00 850,128,600
日本マイクロニクス 23,900 2,210.00 52,819,000
メガチップス 10,500 4,145.00 43,522,500
OBARA GROUP 7,300 3,850.00 28,105,000
IMAGICA GROUP 11,200 618.00 6,921,600
澤藤電機 1,000 1,255.00 1,255,000
デンソー 1,101,200 2,449.00 2,696,838,800
原田工業 3,900 823.00 3,209,700
コーセル 16,000 1,182.00 18,912,000
イリソ電子工業 12,300 3,990.00 49,077,000
オプテックスグループ 24,400 1,581.00 38,576,400
千代田インテグレ 5,300 2,831.00 15,004,300
レーザーテック 61,200 27,255.00 1,668,006,000
スタンレー電気 93,900 2,460.50 231,040,950
ウシオ電機 67,800 1,951.50 132,311,700
岡谷電機産業 6,900 292.00 2,014,800
ヘリオス テクノ ホールディング 8,300 400.00 3,320,000
エノモト 2,200 1,697.00 3,733,400
日本セラミック 10,900 2,747.00 29,942,300
遠藤照明 4,000 1,236.00 4,944,000
古河電池 9,700 962.00 9,331,400
双信電機 3,600 334.00 1,202,400
山一電機 10,900 1,774.00 19,336,600
図研 11,600 3,770.00 43,732,000
日本電子 33,500 4,866.00 163,011,000
カシオ計算機 99,500 1,259.50 125,320,250
ファナック 650,900 4,056.00 2,640,050,400
日本シイエムケイ 28,300 697.00 19,725,100
エンプラス 3,900 10,710.00 41,769,000
大真空 16,200 778.00 12,603,600
ローム 246,600 2,930.50 722,661,300
浜松ホトニクス 107,100 6,383.00 683,619,300
三井ハイテック 13,800 7,310.00 100,878,000
新光電気工業 47,200 5,709.00 269,464,800
京セラ 207,300 7,643.00 1,584,393,900
協栄産業 800 2,466.00 1,972,800
太陽誘電 65,100 3,910.00 254,541,000
148/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
村田製作所
1,214,500 2,775.50 3,370,844,750
双葉電子工業 25,400 519.00 13,182,600
日東電工 97,200 10,015.00 973,458,000
北陸電気工業 3,300 1,406.00 4,639,800
東海理化電機製作所 37,600 2,329.00 87,570,400
ニチコン 27,300 1,346.00 36,745,800
日本ケミコン 13,200 1,368.00 18,057,600
KOA 20,200 1,798.00 36,319,600
三井E&S 64,500 463.00 29,863,500
日立造船 110,400 844.00 93,177,600
三菱重工業 235,700 8,407.00 1,981,529,900
川崎重工業 100,600 3,708.00 373,024,800
IHI 84,900 3,044.00 258,435,600
名村造船所 22,900 831.00 19,029,900
サノヤスホールディングス 11,800 134.00 1,581,200
スプリックス 2,600 824.00 2,142,400
マネジメントソリューションズ
5,900 2,600.00 15,340,000
プロレド・パートナーズ 3,300 439.00 1,448,700
and factory 2,700 361.00 974,700
テノ.ホールディングス 1,100 556.00 611,600
フロンティア・マネジメント 3,400 1,456.00 4,950,400
ピアラ 1,800 417.00 750,600
コプロ・ホールディングス 3,100 1,259.00 3,902,900
ギークス 1,300 679.00 882,700
アンビスホールディングス 14,700 2,765.00 40,645,500
カーブスホールディングス 37,500 716.00 26,850,000
フォーラムエンジニアリング 8,000 1,292.00 10,336,000
FAST FITNESS JAPA
4,700 1,281.00 6,020,700
N
日本車輌製造 5,200 2,036.00 10,587,200
三菱ロジスネクスト 21,300 1,285.00 27,370,500
近畿車輌 1,300 1,979.00 2,572,700
一家ホールディングス 2,100 659.00 1,383,900
フルサト・マルカホールディングス 12,700 2,789.00 35,420,300
ヤマエグループホールディングス 8,000 3,545.00 28,360,000
ジャパンクラフトホールディングス 5,300 222.00 1,176,600
FPG 44,400 1,319.00 58,563,600
島根銀行 3,100 525.00 1,627,500
じもとホールディングス 7,900 418.00 3,302,200
全国保証 34,400 4,992.00 171,724,800
めぶきフィナンシャルグループ 652,100 432.80 282,228,880
ジャパンインベストメントアドバイ
10,800 1,741.00 18,802,800
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,800 4,655.00 78,204,000
九州フィナンシャルグループ 231,200 877.00 202,762,400
かんぽ生命保険 153,100 2,688.50 411,609,350
ゆうちょ銀行 361,200 1,322.00 477,506,400
あんしん保証 4,400 278.00 1,223,200
富山第一銀行 41,700 997.00 41,574,900
149/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コンコルディア・フィナンシャルグ
705,500 714.20 503,868,100
ループ
ジェイリース 2,900 1,964.00 5,695,600
西日本フィナンシャルホールディング
81,600 1,794.00 146,390,400
ス
イントラスト 3,300 916.00 3,022,800
日本モーゲージサービス 4,900 546.00 2,675,400
CASA 3,400 837.00 2,845,800
アルヒ 16,200 855.00 13,851,000
プレミアグループ 22,100 1,489.00 32,906,900
日産自動車 1,896,200 639.50 1,212,619,900
いすゞ自動車 388,100 1,837.50 713,133,750
トヨタ自動車 7,329,700 2,740.00 20,083,378,000
日野自動車 172,100 566.30 97,460,230
三菱自動車工業 520,800 582.80 303,522,240
エフテック
6,200 787.00 4,879,400
レシップホールディングス 3,700 524.00 1,938,800
GMB 1,800 1,915.00 3,447,000
ファルテック 1,400 566.00 792,400
武蔵精密工業 32,600 1,581.00 51,540,600
日産車体 23,500 798.00 18,753,000
新明和工業 41,900 1,260.00 52,794,000
極東開発工業 22,000 1,809.00 39,798,000
トピー工業
10,800 2,507.00 27,075,600
ティラド 3,300 2,127.00 7,019,100
曙ブレーキ工業 81,300 133.00 10,812,900
タチエス 21,100 1,658.00 34,983,800
NOK 51,800 1,953.00 101,165,400
フタバ産業 35,700 749.00 26,739,300
カヤバ 12,900 4,665.00 60,178,500
市光工業 24,000 557.00 13,368,000
大同メタル工業 26,100 542.00 14,146,200
プレス工業 59,600 688.00 41,004,800
ミクニ 10,100 459.00 4,635,900
太平洋工業 30,600 1,422.00 43,513,200
河西工業 11,800 224.00 2,643,200
アイシン 103,000 5,599.00 576,697,000
マツダ 441,600 1,636.50 722,678,400
今仙電機製作所 5,500 612.00 3,366,000
本田技研工業 3,255,300 1,717.50 5,590,977,750
スズキ 245,200 6,050.00 1,483,460,000
SUBARU 422,400 2,862.00 1,208,908,800
安永 3,900 796.00 3,104,400
ヤマハ発動機 192,400 3,968.00 763,443,200
小糸製作所 160,600 2,360.50 379,096,300
TBK 8,800 411.00 3,616,800
エクセディ 21,800 2,586.00 56,374,800
ミツバ 25,100 714.00 17,921,400
豊田合成 39,000 3,169.00 123,591,000
愛三工業 22,000 1,239.00 27,258,000
150/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
盟和産業
1,300 999.00 1,298,700
日本プラスト 7,000 466.00 3,262,000
ヨロズ 12,400 946.00 11,730,400
エフ・シー・シー 23,600 1,833.00 43,258,800
新家工業 2,000 3,065.00 6,130,000
シマノ 54,200 21,045.00 1,140,639,000
テイ・エス テック 61,100 1,712.50 104,633,750
三十三フィナンシャルグループ 11,800 1,862.00 21,971,600
第四北越フィナンシャルグループ
20,600 3,910.00 80,546,000
ひろぎんホールディングス 171,500 959.40 164,537,100
マーキュリアホールディングス 4,600 780.00 3,588,000
おきなわフィナンシャルグループ 12,100 2,510.00 30,371,000
ダイレクトマーケティングミックス 14,100 472.00 6,655,200
ポピンズ 2,000 1,212.00 2,424,000
LITALICO 10,700 2,027.00 21,688,900
コンフィデンス・インターワークス 500 1,531.00 765,500
十六フィナンシャルグループ
17,000 3,935.00 66,895,000
北國フィナンシャルホールディングス 13,800 5,450.00 75,210,000
ネットプロテクションズホールディン
43,600 313.00 13,646,800
グス
プロクレアホールディングス 16,000 1,981.00 31,696,000
あいちフィナンシャルグループ 18,400 2,459.00 45,245,600
ジャムコ 4,900 1,590.00 7,791,000
小野建 13,900 1,669.00 23,199,100
はるやまホールディングス 4,100 518.00 2,123,800
南陽 1,800 2,142.00 3,855,600
ノジマ 46,100 1,357.00 62,557,700
佐鳥電機 5,900 1,920.00 11,328,000
カッパ・クリエイト 22,300 1,522.00 33,940,600
エコートレーディング 1,800 1,437.00 2,586,600
伯東 8,100 5,140.00 41,634,000
コンドーテック 10,900 1,152.00 12,556,800
中山福 5,000 352.00 1,760,000
ライトオン 7,100 468.00 3,322,800
ナガイレーベン 17,900 2,027.00 36,283,300
三菱食品 13,000 3,955.00 51,415,000
良品計画 154,100 1,789.50 275,761,950
パリミキホールディングス 11,800 361.00 4,259,800
松田産業 10,800 2,429.00 26,233,200
第一興商 54,700 2,339.50 127,970,650
メディパルホールディングス 135,100 2,551.50 344,707,650
アドヴァングループ 13,400 1,033.00 13,842,200
SPK 6,300 1,887.00 11,888,100
萩原電気ホールディングス 5,600 4,230.00 23,688,000
アルビス 4,600 2,401.00 11,044,600
アズワン 20,100 5,193.00 104,379,300
スズデン 5,000 2,192.00 10,960,000
尾家産業 2,200 2,070.00 4,554,000
シモジマ 9,600 1,159.00 11,126,400
ドウシシャ 14,900 2,193.00 32,675,700
151/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小津産業
2,100 1,580.00 3,318,000
コナカ 10,200 391.00 3,988,200
高速 7,300 2,102.00 15,344,600
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,605.00 2,086,500
G-7ホールディングス 17,600 1,211.00 21,313,600
たけびし 5,300 1,825.00 9,672,500
イオン北海道 20,900 885.00 18,496,500
コジマ 23,300 652.00 15,191,600
ヒマラヤ
2,900 923.00 2,676,700
コーナン商事 19,100 3,990.00 76,209,000
ネットワンシステムズ 49,800 2,847.00 141,780,600
エコス 5,300 2,145.00 11,368,500
ワタミ 17,000 1,125.00 19,125,000
マルシェ 3,200 266.00 851,200
リックス 1,900 3,035.00 5,766,500
システムソフト 46,400 71.00 3,294,400
パン・パシフィック・インターナショ
285,100 3,008.00 857,580,800
ナルホールディングス
丸文 12,500 1,188.00 14,850,000
西松屋チェーン 31,200 1,622.00 50,606,400
ゼンショーホールディングス 77,300 7,182.00 555,168,600
ハピネット 12,000 2,412.00 28,944,000
幸楽苑ホールディングス 9,100 1,063.00 9,673,300
ハークスレイ 3,200 701.00 2,243,200
橋本総業ホールディングス 5,500 1,196.00 6,578,000
日本ライフライン 41,400 1,163.00 48,148,200
サイゼリヤ 20,900 5,530.00 115,577,000
タカショー 12,300 616.00 7,576,800
VTホールディングス 53,600 505.00 27,068,000
アルゴグラフィックス 12,300 3,265.00 40,159,500
魚力 4,400 2,164.00 9,521,600
IDOM 42,700 723.00 30,872,100
日本エム・ディ・エム 7,900 741.00 5,853,900
ポプラ 2,400 215.00 516,000
フジ・コーポレーション 7,000 1,893.00 13,251,000
ユナイテッドアローズ 15,100 1,933.00 29,188,300
進和 8,700 2,424.00 21,088,800
エスケイジャパン 2,200 681.00 1,498,200
ダイトロン 5,500 3,070.00 16,885,000
ハイデイ日高 20,900 2,665.00 55,698,500
シークス 20,100 1,490.00 29,949,000
YU-WA CREATION HO
5,500 167.00 918,500
LDINGS
コロワイド 65,100 2,325.50 151,390,050
田中商事 2,600 686.00 1,783,600
オーハシテクニカ 6,800 1,659.00 11,281,200
壱番屋 11,200 5,220.00 58,464,000
白銅 5,200 2,217.00 11,528,400
トップカルチャー 3,000 188.00 564,000
PLANT 2,100 790.00 1,659,000
152/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スギホールディングス
28,400 5,948.00 168,923,200
ダイコー通産 900 1,163.00 1,046,700
薬王堂ホールディングス 7,900 2,832.00 22,372,800
島津製作所 162,600 3,935.00 639,831,000
JMS 12,300 528.00 6,494,400
クボテック 2,000 252.00 504,000
長野計器 9,700 2,465.00 23,910,500
ブイ・テクノロジー 6,500 2,077.00 13,500,500
スター精密
25,500 1,928.00 49,164,000
東京計器 10,200 1,461.00 14,902,200
愛知時計電機 5,300 1,886.00 9,995,800
インターアクション 6,300 986.00 6,211,800
オーバル 7,800 421.00 3,283,800
東京精密 29,400 7,950.00 233,730,000
マニー 53,400 1,865.00 99,591,000
ニコン 193,000 1,582.00 305,326,000
トプコン
70,200 1,739.00 122,077,800
オリンパス 821,700 1,970.00 1,618,749,000
理研計器 8,300 6,190.00 51,377,000
SCREENホールディングス 45,700 7,623.00 348,371,100
キヤノン電子 14,800 1,882.00 27,853,600
タムロン 8,300 4,595.00 38,138,500
HOYA 282,800 15,590.00 4,408,852,000
シード 4,500 838.00 3,771,000
ノーリツ鋼機 12,600 3,235.00 40,761,000
A&Dホロンホールディングス 19,400 1,698.00 32,941,200
朝日インテック 149,200 2,683.00 400,303,600
キヤノン 665,800 3,653.00 2,432,167,400
リコー 334,700 1,289.50 431,595,650
シチズン時計 122,800 915.00 112,362,000
リズム 2,700 2,322.00 6,269,400
大研医器 6,600 532.00 3,511,200
メニコン 45,900 1,855.50 85,167,450
シンシア 1,000 551.00 551,000
KYORITSU 13,300 181.00 2,407,300
中本パックス 2,700 1,654.00 4,465,800
スノーピーク 19,100 1,183.00 22,595,300
パラマウントベッドホールディングス 30,800 2,391.00 73,642,800
トランザクション 8,800 1,749.00 15,391,200
粧美堂 2,400 473.00 1,135,200
ニホンフラッシュ 12,400 878.00 10,887,200
前田工繊 11,300 2,981.00 33,685,300
永大産業 9,300 220.00 2,046,000
アートネイチャー 13,800 804.00 11,095,200
バンダイナムコホールディングス 365,700 3,068.00 1,121,967,600
アイフィスジャパン 2,500 606.00 1,515,000
SHOEI 30,100 2,281.00 68,658,100
フランスベッドホールディングス 15,400 1,190.00 18,326,000
マーベラス 21,600 701.00 15,141,600
パイロットコーポレーション 18,800 5,233.00 98,380,400
153/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
萩原工業
8,900 1,753.00 15,601,700
エイベックス 22,800 1,376.00 31,372,800
フジシールインターナショナル 27,000 1,730.00 46,710,000
タカラトミー 60,700 2,084.00 126,498,800
広済堂ホールディングス 6,000 3,035.00 18,210,000
エステールホールディングス 2,100 622.00 1,306,200
レック 19,100 959.00 18,316,900
タカノ 3,200 842.00 2,694,400
三光合成
16,800 697.00 11,709,600
プロネクサス 11,100 1,192.00 13,231,200
ホクシン 6,600 129.00 851,400
ウッドワン 2,900 1,061.00 3,076,900
きもと 13,100 186.00 2,436,600
TOPPANホールディングス 164,100 3,433.00 563,355,300
大日本印刷 145,900 3,961.00 577,909,900
共同印刷 3,800 3,065.00 11,647,000
NISSHA 22,900 1,674.00 38,334,600
光村印刷 600 1,280.00 768,000
藤森工業 10,600 3,845.00 40,757,000
ヴィア・ホールディングス 14,800 103.00 1,524,400
TAKARA & COMPANY 8,600 2,354.00 20,244,400
前澤化成工業 8,700 1,524.00 13,258,800
未来工業 4,800 3,645.00 17,496,000
アシックス 113,800 4,871.00 554,319,800
ツツミ 2,300 2,392.00 5,501,600
ウェーブロックホールディングス 2,500 622.00 1,555,000
JSP 9,400 1,979.00 18,602,600
ニチハ 16,700 2,985.00 49,849,500
ローランド 9,800 4,250.00 41,650,000
エフピコ 25,400 2,601.00 66,065,400
小松ウオール工業 4,900 2,886.00 14,141,400
ヤマハ 84,100 4,165.00 350,276,500
河合楽器製作所 3,600 4,005.00 14,418,000
クリナップ 14,900 706.00 10,519,400
ピジョン 85,100 1,640.50 139,606,550
天馬 11,000 2,476.00 27,236,000
キングジム 11,800 892.00 10,525,600
象印マホービン 36,300 1,591.00 57,753,300
リンテック 26,800 2,507.50 67,201,000
信越ポリマー 24,800 1,365.00 33,852,000
東リ 20,100 359.00 7,215,900
イトーキ 27,400 1,542.00 42,250,800
任天堂 842,800 6,350.00 5,351,780,000
三菱鉛筆 19,000 1,892.00 35,948,000
松風 6,000 2,188.00 13,128,000
タカラスタンダード 24,700 1,830.00 45,201,000
コクヨ 54,600 2,393.50 130,685,100
ナカバヤシ 14,300 517.00 7,393,100
ニフコ 48,300 4,023.00 194,310,900
立川ブラインド工業 6,200 1,397.00 8,661,400
154/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローブライド
10,800 1,962.00 21,189,600
オカムラ 40,200 2,232.00 89,726,400
バルカー 11,200 4,140.00 46,368,000
MUTOHホールディングス 1,300 1,987.00 2,583,100
伊藤忠商事 870,300 5,482.00 4,770,984,600
丸紅 1,093,200 2,319.00 2,535,130,800
スクロール 20,900 1,066.00 22,279,400
高島 6,200 918.00 5,691,600
ヨンドシーホールディングス
12,100 1,855.00 22,445,500
三陽商会 3,400 2,610.00 8,874,000
長瀬産業 64,800 2,326.50 150,757,200
ナイガイ 3,000 276.00 828,000
蝶理 7,600 2,952.00 22,435,200
豊田通商 123,700 8,558.00 1,058,624,600
オンワードホールディングス 86,600 470.00 40,702,000
三共生興 19,600 813.00 15,934,800
兼松
54,800 2,032.00 111,353,600
美津濃 13,300 4,675.00 62,177,500
ツカモトコーポレーション 1,400 1,289.00 1,804,600
ルックホールディングス 2,700 1,996.00 5,389,200
三井物産 988,000 5,430.00 5,364,840,000
日本紙パルプ商事 7,500 4,790.00 35,925,000
東京エレクトロン 282,500 21,165.00 5,979,112,500
カメイ 15,000 1,435.00 21,525,000
東都水産 500 6,340.00 3,170,000
OUGホールディングス 1,500 2,354.00 3,531,000
スターゼン 10,800 2,505.00 27,054,000
セイコーグループ 20,700 2,496.00 51,667,200
山善 38,000 1,208.00 45,904,000
椿本興業 2,200 4,910.00 10,802,000
住友商事 854,600 3,033.00 2,592,001,800
BIPROGY 49,200 3,736.00 183,811,200
内田洋行 5,600 7,040.00 39,424,000
三菱商事 861,100 7,240.00 6,234,364,000
第一実業 14,900 1,850.00 27,565,000
キヤノンマーケティングジャパン 32,800 3,898.00 127,854,400
西華産業 5,500 2,237.00 12,303,500
佐藤商事 9,900 1,465.00 14,503,500
菱洋エレクトロ 12,100 3,370.00 40,777,000
東京産業 12,900 845.00 10,900,500
ユアサ商事 12,200 4,105.00 50,081,000
神鋼商事 3,600 5,580.00 20,088,000
トルク 5,200 302.00 1,570,400
阪和興業 25,400 4,495.00 114,173,000
正栄食品工業 9,400 4,630.00 43,522,000
カナデン 9,400 1,332.00 12,520,800
RYODEN 11,500 2,392.00 27,508,000
ニプロ 111,300 1,054.00 117,310,200
岩谷産業 32,200 7,406.00 238,473,200
ナイス 2,500 1,474.00 3,685,000
155/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニチモウ
1,300 3,935.00 5,115,500
極東貿易 8,500 1,847.00 15,699,500
アステナホールディングス 26,500 483.00 12,799,500
三愛オブリ 37,300 1,619.00 60,388,700
稲畑産業 27,900 3,100.00 86,490,000
GSIクレオス 8,300 2,122.00 17,612,600
明和産業 18,800 652.00 12,257,600
クワザワホールディングス 2,900 563.00 1,632,700
キムラタン
52,900 19.00 1,005,100
ゴールドウイン 23,600 10,180.00 240,248,000
ユニ・チャーム 278,900 5,193.00 1,448,327,700
デサント 23,000 4,330.00 99,590,000
キング 4,000 656.00 2,624,000
ワキタ 26,000 1,538.00 39,988,000
ヤマトインターナショナル 7,300 307.00 2,241,100
東邦ホールディングス 35,200 3,261.00 114,787,200
サンゲツ
35,400 2,905.00 102,837,000
ミツウロコグループホールディングス 18,100 1,296.00 23,457,600
シナネンホールディングス 4,600 3,785.00 17,411,000
伊藤忠エネクス 35,000 1,477.00 51,695,000
サンリオ 40,000 7,410.00 296,400,000
サンワ テクノス 7,200 2,198.00 15,825,600
リョーサン 15,000 4,750.00 71,250,000
新光商事 19,000 1,205.00 22,895,000
トーホー 6,100 3,280.00 20,008,000
三信電気 5,600 2,146.00 12,017,600
東陽テクニカ 14,300 1,296.00 18,532,800
モスフードサービス 20,800 3,270.00 68,016,000
加賀電子 11,500 6,670.00 76,705,000
三益半導体工業 10,700 2,669.00 28,558,300
都築電気 7,000 2,263.00 15,841,000
ソーダニッカ 6,900 1,035.00 7,141,500
立花エレテック 10,200 2,751.00 28,060,200
木曽路 21,400 2,540.00 54,356,000
SRSホールディングス 23,300 1,023.00 23,835,900
千趣会 25,800 405.00 10,449,000
タカキュー 6,700 82.00 549,400
リテールパートナーズ 20,900 1,744.00 36,449,600
ケーヨー 22,800 1,298.00 29,594,400
上新電機 12,500 2,342.00 29,275,000
日本瓦斯 74,800 2,267.00 169,571,600
ロイヤルホールディングス 24,900 2,539.00 63,221,100
東天紅 600 839.00 503,400
いなげや 13,700 1,589.00 21,769,300
チヨダ 13,500 916.00 12,366,000
ライフコーポレーション 12,400 3,660.00 45,384,000
リンガーハット 18,200 2,322.00 42,260,400
MrMaxHD 19,600 612.00 11,995,200
テンアライド 11,000 300.00 3,300,000
AOKIホールディングス 26,000 1,000.00 26,000,000
156/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オークワ
22,600 841.00 19,006,600
コメリ 21,700 3,110.00 67,487,000
青山商事 30,100 1,592.00 47,919,200
しまむら 16,500 15,340.00 253,110,000
はせがわ 4,500 334.00 1,503,000
高島屋 106,500 2,080.00 221,520,000
松屋 23,900 907.00 21,677,300
エイチ・ツー・オー リテイリング 68,700 1,701.00 116,858,700
近鉄百貨店
6,100 2,873.00 17,525,300
丸井グループ 104,300 2,445.00 255,013,500
クレディセゾン 83,300 2,269.00 189,007,700
アクシアル リテイリング 9,600 3,775.00 36,240,000
井筒屋 4,500 355.00 1,597,500
イオン 478,900 3,079.00 1,474,533,100
イズミ 21,400 3,880.00 83,032,000
フォーバル 5,400 1,107.00 5,977,800
平和堂
23,600 2,446.00 57,725,600
フジ 21,600 1,801.00 38,901,600
ヤオコー 15,900 7,627.00 121,269,300
ゼビオホールディングス 19,200 985.00 18,912,000
ケーズホールディングス 99,900 1,393.50 139,210,650
PALTAC 22,300 4,568.00 101,866,400
三谷産業 24,700 317.00 7,829,900
Olympicグループ 3,400 511.00 1,737,400
日産東京販売ホールディングス 12,000 469.00 5,628,000
あおぞら銀行 82,800 2,902.50 240,327,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,233,600 1,263.00 10,399,036,800
りそなホールディングス 1,650,900 837.00 1,381,803,300
三井住友トラスト・ホールディングス 236,200 5,763.00 1,361,220,600
三井住友フィナンシャルグループ 934,400 7,405.00 6,919,232,000
千葉銀行 366,300 1,135.00 415,750,500
群馬銀行 255,200 714.30 182,289,360
武蔵野銀行 16,800 2,776.00 46,636,800
千葉興業銀行 20,500 915.00 18,757,500
筑波銀行 57,600 289.00 16,646,400
七十七銀行 42,100 3,280.00 138,088,000
秋田銀行 8,800 2,028.00 17,846,400
山形銀行 14,600 1,169.00 17,067,400
岩手銀行 8,900 2,637.00 23,469,300
東邦銀行 103,300 286.00 29,543,800
東北銀行 4,300 1,172.00 5,039,600
ふくおかフィナンシャルグループ 104,900 3,797.00 398,305,300
スルガ銀行 115,900 637.00 73,828,300
八十二銀行 277,600 831.00 230,685,600
山梨中央銀行 13,500 1,771.00 23,908,500
大垣共立銀行 25,000 2,071.00 51,775,000
福井銀行 11,800 1,564.00 18,455,200
清水銀行 5,300 1,624.00 8,607,200
富山銀行 1,400 1,788.00 2,503,200
滋賀銀行 21,800 3,820.00 83,276,000
157/400
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南都銀行
19,700 2,732.00 53,820,400
百五銀行 123,600 551.00 68,103,600
紀陽銀行 47,000 1,552.00 72,944,000
ほくほくフィナンシャルグループ 83,500 1,738.50 145,164,750
山陰合同銀行 82,300 1,001.00 82,382,300
鳥取銀行 2,800 1,341.00 3,754,800
百十四銀行 12,000 2,681.00 32,172,000
四国銀行 21,000 1,013.00 21,273,000
阿波銀行
18,500 2,370.00 43,845,000
大分銀行 7,900 2,788.00 22,025,200
宮崎銀行 8,600 2,741.00 23,572,600
佐賀銀行 7,700 2,023.00 15,577,100
琉球銀行 30,200 1,201.00 36,270,200
セブン銀行 471,000 306.30 144,267,300
みずほフィナンシャルグループ 1,901,300 2,582.00 4,909,156,600
高知銀行 2,900 1,030.00 2,987,000
山口フィナンシャルグループ
129,000 1,314.00 169,506,000
芙蓉総合リース 12,100 12,110.00 146,531,000
みずほリース 19,500 4,885.00 95,257,500
東京センチュリー 24,600 6,057.00 149,002,200
SBIホールディングス 197,000 3,218.00 633,946,000
日本証券金融 48,300 1,528.00 73,802,400
アイフル 217,700 373.00 81,202,100
日本アジア投資 7,000 256.00 1,792,000
名古屋銀行 8,700 5,230.00 45,501,000
北洋銀行 199,000 370.00 73,630,000
大光銀行 2,600 1,396.00 3,629,600
愛媛銀行 17,800 1,025.00 18,245,000
トマト銀行 2,900 1,181.00 3,424,900
京葉銀行 60,000 692.00 41,520,000
栃木銀行 60,200 344.00 20,708,800
北日本銀行 4,600 2,306.00 10,607,600
東和銀行 24,300 667.00 16,208,100
福島銀行 9,000 252.00 2,268,000
大東銀行 3,400 756.00 2,570,400
リコーリース 12,400 4,445.00 55,118,000
イオンフィナンシャルサービス 75,500 1,229.00 92,789,500
アコム 234,600 358.00 83,986,800
ジャックス 14,000 5,100.00 71,400,000
オリエントコーポレーション 34,300 1,120.00 38,416,000
オリックス 863,100 2,796.00 2,413,227,600
三菱HCキャピタル 512,600 1,009.00 517,213,400
ジャフコ グループ 44,000 1,597.00 70,268,000
九州リースサービス 4,100 1,032.00 4,231,200
トモニホールディングス 105,900 487.00 51,573,300
大和証券グループ本社 940,100 903.60 849,474,360
野村ホールディングス 2,368,400 612.00 1,449,460,800
岡三証券グループ 115,400 733.00 84,588,200
丸三証券 43,800 817.00 35,784,600
東洋証券 43,700 324.00 14,158,800
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東海東京フィナンシャル・ホールディ
143,200 502.00 71,886,400
ングス
光世証券 1,900 589.00 1,119,100
水戸証券 35,300 459.00 16,202,700
いちよし証券 24,200 711.00 17,206,200
松井証券 77,500 772.00 59,830,000
SOMPOホールディングス 225,600 6,427.00 1,449,931,200
日本取引所グループ 369,400 3,026.00 1,117,804,400
マネックスグループ 141,700 639.00 90,546,300
極東証券 16,300 979.00 15,957,700
岩井コスモホールディングス 15,000 1,730.00 25,950,000
アイザワ証券グループ 19,000 1,078.00 20,482,000
フィデアホールディングス 13,600 1,626.00 22,113,600
池田泉州ホールディングス 168,500 332.00 55,942,000
アニコム ホールディングス 44,600 568.00 25,332,800
MS&ADインシュアランスグループ
267,500 5,706.00 1,526,355,000
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 9,100 299.00 2,720,900
スパークス・グループ 14,600 1,506.00 21,987,600
小林洋行 2,800 236.00 660,800
第一生命ホールディングス 642,300 3,203.00 2,057,286,900
東京海上ホールディングス 1,299,500 3,495.00 4,541,752,500
アドバンテッジリスクマネジメント 4,200 444.00 1,864,800
イー・ギャランティ
21,300 1,900.00 40,470,000
アサックス 4,200 667.00 2,801,400
NECキャピタルソリューション 6,400 3,175.00 20,320,000
T&Dホールディングス 352,700 2,624.50 925,661,150
アドバンスクリエイト 7,600 1,016.00 7,721,600
三井不動産 561,000 3,432.00 1,925,352,000
三菱地所 793,400 2,052.50 1,628,453,500
平和不動産 21,300 4,070.00 86,691,000
東京建物 114,900 2,097.00 240,945,300
京阪神ビルディング 22,100 1,374.00 30,365,400
住友不動産 237,700 3,830.00 910,391,000
太平洋興発 3,300 788.00 2,600,400
テーオーシー 23,700 646.00 15,310,200
東京楽天地 2,100 4,170.00 8,757,000
レオパレス21 148,000 342.00 50,616,000
スターツコーポレーション 18,900 2,942.00 55,603,800
フジ住宅 18,400 704.00 12,953,600
空港施設 15,900 562.00 8,935,800
明和地所 4,200 1,180.00 4,956,000
ゴールドクレスト 12,400 2,294.00 28,445,600
リログループ 76,400 1,568.00 119,795,200
エスリード 6,200 3,105.00 19,251,000
日神グループホールディングス 21,100 538.00 11,351,800
日本エスコン 24,600 911.00 22,410,600
MIRARTHホールディングス 66,300 477.00 31,625,100
AVANTIA 5,000 838.00 4,190,000
イオンモール 68,100 1,751.00 119,243,100
159/400
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毎日コムネット
3,200 760.00 2,432,000
ファースト住建 3,600 1,202.00 4,327,200
ランド 790,900 9.00 7,118,100
カチタス 35,300 2,151.00 75,930,300
東祥 9,500 1,066.00 10,127,000
トーセイ 21,900 1,874.00 41,040,600
穴吹興産 1,800 2,000.00 3,600,000
サンフロンティア不動産 21,900 1,508.00 33,025,200
FJネクストホールディングス
13,900 1,060.00 14,734,000
インテリックス 2,100 514.00 1,079,400
ランドビジネス 3,200 311.00 995,200
サンネクスタグループ 2,500 962.00 2,405,000
グランディハウス 7,400 642.00 4,750,800
東武鉄道 146,600 3,671.00 538,168,600
相鉄ホールディングス 44,100 2,776.50 122,443,650
東急 374,300 1,670.00 625,081,000
京浜急行電鉄
151,400 1,244.00 188,341,600
小田急電鉄 202,400 2,159.00 436,981,600
京王電鉄 70,500 4,871.00 343,405,500
京成電鉄 86,100 5,306.00 456,846,600
富士急行 16,400 4,510.00 73,964,000
東日本旅客鉄道 226,400 7,913.00 1,791,503,200
西日本旅客鉄道 170,500 5,702.00 972,191,000
東海旅客鉄道 514,000 3,374.00 1,734,236,000
西武ホールディングス 161,400 1,407.50 227,170,500
鴻池運輸 22,800 1,947.00 44,391,600
西日本鉄道 35,600 2,433.00 86,614,800
ハマキョウレックス 10,400 3,925.00 40,820,000
サカイ引越センター 12,600 2,527.00 31,840,200
近鉄グループホールディングス 133,200 4,178.00 556,509,600
阪急阪神ホールディングス 177,700 4,737.00 841,764,900
南海電気鉄道 63,700 2,844.00 181,162,800
京阪ホールディングス 73,500 3,671.00 269,818,500
神戸電鉄 3,700 2,828.00 10,463,600
名古屋鉄道 147,200 2,119.50 311,990,400
山陽電気鉄道 10,000 2,092.00 20,920,000
アルプス物流 10,700 1,630.00 17,441,000
トランコム 3,900 7,250.00 28,275,000
ヤマトホールディングス 170,700 2,439.50 416,422,650
山九 33,900 5,239.00 177,602,100
日新 10,100 2,585.00 26,108,500
丸運 4,200 245.00 1,029,000
丸全昭和運輸 8,300 3,830.00 31,789,000
センコーグループホールディングス 70,500 1,054.00 74,307,000
トナミホールディングス 2,900 4,450.00 12,905,000
ニッコンホールディングス 42,600 3,243.00 138,151,800
日本石油輸送 900 2,722.00 2,449,800
福山通運 10,100 3,920.00 39,592,000
セイノーホールディングス 74,900 2,167.50 162,345,750
エスライングループ本社 2,400 879.00 2,109,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
神奈川中央交通
3,800 3,115.00 11,837,000
AZ-COM丸和ホールディングス 32,200 2,077.00 66,879,400
C&Fロジホールディングス 12,700 1,308.00 16,611,600
日本郵船 356,500 3,957.00 1,410,670,500
商船三井 235,000 4,136.00 971,960,000
川崎汽船 100,200 5,468.00 547,893,600
NSユナイテッド海運 7,200 4,155.00 29,916,000
明海グループ 8,700 768.00 6,681,600
飯野海運
48,900 1,067.00 52,176,300
共栄タンカー 1,700 855.00 1,453,500
九州旅客鉄道 94,200 3,094.00 291,454,800
SGホールディングス 255,800 1,932.50 494,333,500
NIPPON EXPRESSホール
45,200 7,873.00 355,859,600
ディングス
ID&E ホールディングス 8,300 3,465.00 28,759,500
日本航空 327,300 2,826.50 925,113,450
ANAホールディングス 362,600 3,047.00 1,104,842,200
ビーウィズ 3,400 2,278.00 7,745,200
パスコ 1,800 1,625.00 2,925,000
TREホールディングス 28,900 1,185.00 34,246,500
人・夢・技術グループ 5,200 1,584.00 8,236,800
西本Wismettacホールディン
3,600 4,910.00 17,676,000
グス
シルバーライフ
2,700 1,040.00 2,808,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 700 1,999.00 1,399,300
Genky DrugStores 6,200 5,490.00 34,038,000
コーア商事ホールディングス 7,900 724.00 5,719,600
KPPグループホールディングス 32,900 674.00 22,174,600
ナルミヤ・インターナショナル 1,600 1,200.00 1,920,000
ブックオフグループホールディングス 6,200 1,201.00 7,446,200
ギフトホールディングス 6,100 2,071.00 12,633,100
三菱倉庫 28,600 3,980.00 113,828,000
三井倉庫ホールディングス 12,400 4,155.00 51,522,000
住友倉庫 35,900 2,426.00 87,093,400
澁澤倉庫 5,300 2,993.00 15,862,900
ヤマタネ 6,300 2,061.00 12,984,300
東陽倉庫 2,340 1,442.00 3,374,280
乾汽船 16,900 1,235.00 20,871,500
日本トランスシティ 26,800 673.00 18,036,400
ケイヒン 1,700 1,915.00 3,255,500
中央倉庫 6,500 1,070.00 6,955,000
川西倉庫 1,600 1,046.00 1,673,600
安田倉庫 9,100 1,046.00 9,518,600
ファイズホールディングス 1,700 1,085.00 1,844,500
NISSOホールディングス 10,500 768.00 8,064,000
大栄環境 34,900 2,204.00 76,919,600
日本管財ホールディングス 14,400 2,518.00 36,259,200
東洋埠頭 2,600 1,451.00 3,772,600
上組 63,900 3,143.00 200,837,700
サンリツ 2,000 728.00 1,456,000
161/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キムラユニティー
4,300 1,254.00 5,392,200
キユーソー流通システム 4,600 960.00 4,416,000
東海運 5,200 289.00 1,502,800
エーアイテイー 8,400 1,658.00 13,927,200
内外トランスライン 5,300 2,425.00 12,852,500
ショーエイコーポレーション 2,400 600.00 1,440,000
日本コンセプト 4,900 1,734.00 8,496,600
TBSホールディングス 68,500 2,425.50 166,146,750
日本テレビホールディングス
118,500 1,503.50 178,164,750
朝日放送グループホールディングス 12,400 670.00 8,308,000
テレビ朝日ホールディングス 32,500 1,658.00 53,885,000
スカパーJSATホールディングス 118,800 715.00 84,942,000
テレビ東京ホールディングス 9,600 2,946.00 28,281,600
日本BS放送 3,200 914.00 2,924,800
ビジョン 20,200 1,391.00 28,098,200
スマートバリュー 2,100 382.00 802,200
USEN-NEXT HOLDING
15,000 3,230.00 48,450,000
S
ワイヤレスゲート
3,800 201.00 763,800
日本通信 123,500 218.00 26,923,000
クロップス 1,500 945.00 1,417,500
日本電信電話 42,886,300 175.90 7,543,700,170
KDDI 1,034,500 4,552.00 4,709,044,000
ソフトバンク 2,151,800 1,678.00 3,610,720,400
光通信 15,800 22,215.00 350,997,000
エムティーアイ 9,200 591.00 5,437,200
GMOインターネットグループ 49,400 2,290.50 113,150,700
ファイバーゲート 7,200 1,223.00 8,805,600
アイドママーケティングコミュニケー
2,100 250.00 525,000
ション
KADOKAWA 70,700 3,133.00 221,503,100
学研ホールディングス 22,300 848.00 18,910,400
ゼンリン 22,900 919.00 21,045,100
昭文社ホールディングス 3,900 323.00 1,259,700
インプレスホールディングス 7,800 178.00 1,388,400
東京電力ホールディングス 1,203,300 637.40 766,983,420
中部電力 491,900 1,850.00 910,015,000
関西電力 515,400 2,013.50 1,037,757,900
中国電力 212,600 932.10 198,164,460
北陸電力 125,900 780.00 98,202,000
東北電力 326,300 962.80 314,161,640
四国電力 114,000 1,033.00 117,762,000
九州電力 307,700 965.80 297,176,660
北海道電力 129,000 635.50 81,979,500
沖縄電力 31,200 1,107.00 34,538,400
電源開発 100,600 2,392.00 240,635,200
エフオン 8,700 486.00 4,228,200
イーレックス 23,700 778.00 18,438,600
レノバ 35,600 1,087.00 38,697,200
東京瓦斯 282,200 3,595.00 1,014,509,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪瓦斯
270,400 2,442.50 660,452,000
東邦瓦斯 52,600 2,638.00 138,758,800
北海道瓦斯 8,000 2,349.00 18,792,000
広島ガス 28,200 389.00 10,969,800
西部ガスホールディングス 12,400 1,952.00 24,204,800
静岡ガス 26,500 1,011.00 26,791,500
メタウォーター 16,000 1,893.00 30,288,000
M&A総研ホールディングス 6,700 3,275.00 21,942,500
アイネット
8,100 1,729.00 14,004,900
松竹 7,600 9,740.00 74,024,000
東宝 83,800 5,078.00 425,536,400
エイチ・アイ・エス 39,900 1,729.00 68,987,100
東映 3,700 18,820.00 69,634,000
ラックランド 6,200 2,920.00 18,104,000
NTTデータグループ 420,000 1,922.00 807,240,000
共立メンテナンス 23,500 5,966.00 140,201,000
イチネンホールディングス
14,500 1,404.00 20,358,000
建設技術研究所 7,100 4,660.00 33,086,000
スペース 9,000 922.00 8,298,000
アインホールディングス 19,400 4,285.00 83,129,000
燦ホールディングス 11,900 1,063.00 12,649,700
ピー・シー・エー 7,700 1,167.00 8,985,900
スバル興業 600 12,130.00 7,278,000
東京テアトル 3,300 1,103.00 3,639,900
タナベコンサルティンググループ 3,600 1,152.00 4,147,200
ビジネスブレイン太田昭和 5,600 2,141.00 11,989,600
ナガワ 3,700 6,940.00 25,678,000
東京都競馬 11,500 3,965.00 45,597,500
常磐興産 3,100 1,254.00 3,887,400
カナモト 21,300 2,545.00 54,208,500
DTS 28,500 3,340.00 95,190,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
67,300 5,123.00 344,777,900
ングス
シーイーシー 18,800 1,673.00 31,452,400
カプコン 133,000 5,451.00 724,983,000
ニシオホールディングス 12,700 3,385.00 42,989,500
アイ・エス・ビー 6,800 1,375.00 9,350,000
アゴーラ ホスピタリティー グルー
59,100 24.00 1,418,400
プ
日本空港ビルデング 46,500 6,356.00 295,554,000
トランス・コスモス 17,000 3,165.00 53,805,000
乃村工藝社 59,900 915.00 54,808,500
ジャステック 8,300 1,556.00 12,914,800
SCSK 109,300 2,543.50 278,004,550
藤田観光 5,400 4,190.00 22,626,000
KNT-CTホールディングス 8,300 1,227.00 10,184,100
トーカイ 12,200 1,919.00 23,411,800
白洋舎 1,500 2,541.00 3,811,500
セコム 139,700 10,430.00 1,457,071,000
NSW 5,200 2,800.00 14,560,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セントラル警備保障
7,400 3,050.00 22,570,000
アイネス 9,400 1,607.00 15,105,800
丹青社 26,600 913.00 24,285,800
メイテックグループホールディングス 53,600 2,674.50 143,353,200
TKC 21,300 3,585.00 76,360,500
富士ソフト 26,900 5,440.00 146,336,000
応用地質 12,700 2,361.00 29,984,700
船井総研ホールディングス 28,500 2,642.00 75,297,000
NSD 47,800 2,930.00 140,054,000
進学会ホールディングス 3,000 288.00 864,000
丸紅建材リース 800 2,649.00 2,119,200
オオバ 5,600 914.00 5,118,400
コナミグループ 57,400 8,029.00 460,864,600
いであ 2,400 1,659.00 3,981,600
学究社 5,400 2,004.00 10,821,600
ベネッセホールディングス 51,300 1,821.50 93,442,950
イオンディライト
15,300 3,370.00 51,561,000
ナック 5,900 963.00 5,681,700
福井コンピュータホールディングス 9,300 2,657.00 24,710,100
ダイセキ 28,000 4,315.00 120,820,000
ステップ 5,000 1,720.00 8,600,000
泉州電業 7,100 3,370.00 23,927,000
元気寿司 4,000 5,080.00 20,320,000
トラスコ中山 29,700 2,402.00 71,339,400
ヤマダホールディングス 578,900 461.10 266,930,790
オートバックスセブン 49,100 1,553.00 76,252,300
モリト 10,000 1,338.00 13,380,000
アークランズ 42,200 1,538.00 64,903,600
ニトリホールディングス 57,200 15,975.00 913,770,000
グルメ杵屋 11,500 1,083.00 12,454,500
愛眼 7,100 174.00 1,235,400
ケーユーホールディングス 8,400 1,161.00 9,752,400
吉野家ホールディングス 55,300 3,054.00 168,886,200
加藤産業 17,400 3,915.00 68,121,000
北恵 2,400 1,000.00 2,400,000
イノテック 8,900 1,635.00 14,551,500
イエローハット 24,900 1,832.00 45,616,800
松屋フーズホールディングス 6,700 4,160.00 27,872,000
JBCCホールディングス 9,700 3,020.00 29,294,000
JKホールディングス 10,900 961.00 10,474,900
サガミホールディングス 22,700 1,324.00 30,054,800
日伝 8,400 2,625.00 22,050,000
関西フードマーケット 12,700 1,382.00 17,551,400
ミロク情報サービス 12,200 1,574.00 19,202,800
北沢産業 5,000 276.00 1,380,000
杉本商事 6,300 2,203.00 13,878,900
因幡電機産業 36,700 3,330.00 122,211,000
王将フードサービス 9,300 6,950.00 64,635,000
ミニストップ 10,200 1,478.00 15,075,600
アークス 25,900 2,725.00 70,577,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バローホールディングス
26,900 2,256.00 60,686,400
東テク 4,700 5,210.00 24,487,000
ミスミグループ本社 213,300 2,423.00 516,825,900
アルテック 5,000 260.00 1,300,000
ベルク 7,000 6,850.00 47,950,000
大 庄 5,100 1,105.00 5,635,500
タキヒヨー 2,300 1,000.00 2,300,000
ファーストリテイリング 63,500 33,750.00 2,143,125,000
ソフトバンクグループ
660,300 6,527.00 4,309,778,100
蔵王産業 1,600 2,453.00 3,924,800
スズケン 41,400 4,601.00 190,481,400
サンドラッグ 53,600 4,134.00 221,582,400
サックスバー ホールディングス 13,400 892.00 11,952,800
ジェコス 8,500 950.00 8,075,000
ヤマザワ 1,800 1,268.00 2,282,400
やまや 2,000 2,913.00 5,826,000
グローセル
11,300 468.00 5,288,400
ベルーナ 33,900 665.00 22,543,500
合計 205,070,992 444,182,914,222
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,668,006,386
国債証券 469,917,450,050
地方債証券 30,438,712,464
特殊債券 28,856,474,396
社債券 24,562,396,970
未収利息 570,092,679
42,354,178
前払費用
流動資産合計 556,055,487,123
資産合計 556,055,487,123
負債の部
流動負債
107,975,000
未払解約金
流動負債合計 107,975,000
負債合計 107,975,000
純資産の部
元本等
元本 450,880,361,068
剰余金
105,067,151,055
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 555,947,512,123
純資産合計 555,947,512,123
負債純資産合計 556,055,487,123
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 618,708,264,968円
本額
同期中追加設定元本額 760,339,415,366円
同期中一部解約元本額 928,167,319,266円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 25,812,500,303円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 56,117,188円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 91,187,184円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 49,144,456円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 793,387,160円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 269,269,922円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 40,190,856円
たわらノーロード 国内債券 18,960,508,726円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 5,033,325,596円
たわらノーロード バランス(堅実型) 1,460,247,667円
たわらノーロード バランス(標準型) 2,742,786,253円
たわらノーロード バランス(積極型) 368,709,671円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 166,717,288円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 2,196,965,389円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 2,332,674,898円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 656,188,780円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 243,747円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 29,926,724円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 22,103,142円
186,381,615円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,472,032円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 62,284円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 13,797,924,247円
Oneグローバルバランス 69,650,932円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 10,518,697,920円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 15,254,171,668円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 6,811,285,189円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,582,029,369円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,627,233,241円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 495,674,470円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 75,341,858円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 2,843,395,929円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 13,036,864円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 5,095,776,499円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 2,246,322,447円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 455,345,604円
投資のソムリエ 107,832,473,991円
クルーズコントロール 913,271,528円
投資のソムリエ<DC年金> 9,485,236,289円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 6,090,855,981円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,854,791,983円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 9,726,762,320円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 34,971,856,696円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 425,062,685円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 217,904,104円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 76,610,895円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 1,870,865,453円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 4,216,144,056円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 9,727,905,936円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,889,145,527円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 452,288,397円
232,393,263円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 141,358,400円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 1,878,524,095円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 33,408,587円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> 141,363,954円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,163,733,818円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,191,482,768円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,543,712,464円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 727,333,270円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,149,273,365円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 2,972,877,328円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,960,125,052円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,037,529,428円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 2,008,043,556円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 10,274,780,237円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,294,012,068円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 3,120,775,540円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 579,745,060円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 261,656,465円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 4,665,654,869円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 4,676,992,168円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 4,633,549,045円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,946,609,532円
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リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 48,924,484円
機関投資家専用)
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家 911,099,189円
限定)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 151,282,805円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 90,356,788円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 20,863,742円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 59,846,181円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 29,509,639円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 363,477円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,889,297円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 93,985,153円
2,781,925,425円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,129,420,905円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,273,322,016円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 54,622,933円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 136,767,038円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 1,617,649,378円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 89,473,886円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 553,892円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 1,649,385,858円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 35,450,477円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 265,711,401円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 415,404,717円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 777,645,049円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 203,596,921円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 96,281,977円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 748,262,131円
動的パッケージファンド<DC年金> 252,012,428円
コア資産形成ファンド 150,520,192円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> 18,334,458,613円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 29,922,119,739円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 18,545,717,415円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 439,830,631円
計 450,880,361,068円
2. 受益権の総数 450,880,361,068口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △9,069,698,450
地方債証券 △104,488,700
特殊債券 △204,787,255
社債券 △34,074,310
合計 △9,413,048,715
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年2月15日から2023年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.2330円
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(1万口当たり純資産額) (12,330円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 442回 利付国庫債券(2
1,000,000,000 1,000,780,000
年)
443回 利付国庫債券(2
2,200,000,000 2,201,606,000
年)
444回 利付国庫債券(2
2,700,000,000 2,701,809,000
年)
445回 利付国庫債券(2
2,400,000,000 2,401,392,000
年)
446回 利付国庫債券(2
1,900,000,000 1,900,912,000
年)
447回 利付国庫債券(2
2,600,000,000 2,600,754,000
年)
448回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,000,300,000
年)
449回 利付国庫債券(2
3,900,000,000 3,900,000,000
年)
450回 利付国庫債券(2
2,200,000,000 2,199,802,000
年)
452回 利付国庫債券(2
500,000,000 499,810,000
年)
142回 利付国庫債券(5
2,930,000,000 2,935,361,900
年)
143回 利付国庫債券(5
3,700,000,000 3,706,882,000
年)
144回 利付国庫債券(5
4,530,000,000 4,537,972,800
年)
145回 利付国庫債券(5
7,250,000,000 7,263,267,500
年)
146回 利付国庫債券(5
5,200,000,000 5,207,904,000
年)
147回 利付国庫債券(5
3,250,000,000 3,246,035,000
年)
148回 利付国庫債券(5
4,210,000,000 4,202,085,200
年)
149回 利付国庫債券(5
3,380,000,000 3,371,076,800
年)
150回 利付国庫債券(5
4,470,000,000 4,454,355,000
年)
151回 利付国庫債券(5
3,800,000,000 3,783,090,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
152回 利付国庫債券(5
2,990,000,000 2,986,412,000
年)
153回 利付国庫債券(5
4,110,000,000 4,086,655,200
年)
154回 利付国庫債券(5
5,200,000,000 5,181,696,000
年)
155回 利付国庫債券(5
1,800,000,000 1,805,958,000
年)
156回 利付国庫債券(5
3,600,000,000 3,597,012,000
年)
157回 利付国庫債券(5
1,900,000,000 1,895,820,000
年)
158回 利付国庫債券(5
3,600,000,000 3,576,312,000
年)
159回 利付国庫債券(5
2,100,000,000 2,082,507,000
年)
160回 利付国庫債券(5
900,000,000 896,670,000
年)
161回 利付国庫債券(5
1,000,000,000 1,000,920,000
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 127,928,900
2回 利付国庫債券(40年) 330,000,000 369,801,300
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 604,114,200
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 805,428,000
5回 利付国庫債券(40年) 710,000,000 764,002,600
6回 利付国庫債券(40年) 940,000,000 989,491,000
7回 利付国庫債券(40年) 1,280,000,000 1,286,438,400
8回 利付国庫債券(40年) 1,390,000,000 1,292,644,400
9回 利付国庫債券(40年) 2,090,000,000 1,416,811,000
10回 利付国庫債券(40
1,830,000,000 1,457,320,500
年)
11回 利付国庫債券(40
1,540,000,000 1,177,576,400
年)
12回 利付国庫債券(40
1,520,000,000 1,031,152,800
年)
13回 利付国庫債券(40
1,990,000,000 1,334,155,700
年)
14回 利付国庫債券(40
2,000,000,000 1,431,160,000
年)
15回 利付国庫債券(40
2,340,000,000 1,841,509,800
年)
16回 利付国庫債券(40
800,000,000 688,688,000
年)
336回 利付国庫債券(10
1,000,000,000 1,006,580,000
年)
337回 利付国庫債券(10
2,300,000,000 2,309,683,000
年)
338回 利付国庫債券(10
3,230,000,000 3,249,896,800
年)
339回 利付国庫債券(10
3,980,000,000 4,007,143,600
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
340回 利付国庫債券(10
6,540,000,000 6,590,031,000
年)
341回 利付国庫債券(10
3,620,000,000 3,641,321,800
年)
342回 利付国庫債券(10
3,520,000,000 3,523,836,800
年)
343回 利付国庫債券(10
4,090,000,000 4,092,699,400
年)
344回 利付国庫債券(10
3,570,000,000 3,570,499,800
年)
345回 利付国庫債券(10
5,190,000,000 5,187,508,800
年)
346回 利付国庫債券(10
4,840,000,000 4,834,192,000
年)
347回 利付国庫債券(10
5,390,000,000 5,378,142,000
年)
348回 利付国庫債券(10
4,070,000,000 4,055,673,600
年)
349回 利付国庫債券(10
5,050,000,000 5,024,851,000
年)
350回 利付国庫債券(10
6,060,000,000 6,020,125,200
年)
351回 利付国庫債券(10
4,990,000,000 4,948,433,300
年)
352回 利付国庫債券(10
4,650,000,000 4,603,593,000
年)
353回 利付国庫債券(10
4,990,000,000 4,935,209,800
年)
354回 利付国庫債券(10
4,260,000,000 4,207,687,200
年)
355回 利付国庫債券(10
5,430,000,000 5,355,771,900
年)
356回 利付国庫債券(10
4,200,000,000 4,134,102,000
年)
357回 利付国庫債券(10
4,220,000,000 4,144,799,600
年)
358回 利付国庫債券(10
4,650,000,000 4,555,326,000
年)
359回 利付国庫債券(10
4,550,000,000 4,446,624,000
年)
360回 利付国庫債券(10
4,600,000,000 4,484,126,000
年)
361回 利付国庫債券(10
5,200,000,000 5,053,932,000
年)
362回 利付国庫債券(10
5,410,000,000 5,239,855,500
年)
363回 利付国庫債券(10
5,770,000,000 5,570,300,300
年)
364回 利付国庫債券(10
5,550,000,000 5,339,710,500
年)
173/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
365回 利付国庫債券(10
5,630,000,000 5,399,789,300
年)
366回 利付国庫債券(10
6,080,000,000 5,863,552,000
年)
367回 利付国庫債券(10
5,400,000,000 5,191,668,000
年)
368回 利付国庫債券(10
5,450,000,000 5,225,187,500
年)
369回 利付国庫債券(10
5,320,000,000 5,228,123,600
年)
370回 利付国庫債券(10
5,100,000,000 5,000,856,000
年)
371回 利付国庫債券(10
5,100,000,000 4,943,277,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 125,710,200
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 112,466,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 233,730,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 228,704,000
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 272,675,000
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 259,674,600
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 168,061,500
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 395,042,600
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 305,008,600
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 281,882,400
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 314,676,900
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 462,120,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 323,842,400
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 389,218,500
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 358,645,200
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 342,455,200
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 413,756,000
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 382,202,700
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 726,224,600
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 734,204,000
年)
174/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 911,649,200
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,005,357,200
年)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,015,968,800
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 819,612,000
年)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,117,216,900
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,302,790,800
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,359,276,000
年)
35回 利付国庫債券(30
1,060,000,000 1,166,222,600
年)
36回 利付国庫債券(30
1,370,000,000 1,505,876,600
年)
37回 利付国庫債券(30
1,360,000,000 1,469,480,000
年)
38回 利付国庫債券(30
850,000,000 901,246,500
年)
39回 利付国庫債券(30
1,210,000,000 1,301,355,000
年)
40回 利付国庫債券(30
1,030,000,000 1,088,277,400
年)
41回 利付国庫債券(30
1,060,000,000 1,100,513,200
年)
42回 利付国庫債券(30
1,300,000,000 1,349,101,000
年)
43回 利付国庫債券(30
1,310,000,000 1,357,788,800
年)
44回 利付国庫債券(30
1,130,000,000 1,169,730,800
年)
45回 利付国庫債券(30
1,350,000,000 1,347,826,500
年)
46回 利付国庫債券(30
1,770,000,000 1,764,265,200
年)
47回 利付国庫債券(30
1,640,000,000 1,662,746,800
年)
48回 利付国庫債券(30
1,620,000,000 1,580,212,800
年)
49回 利付国庫債券(30
1,700,000,000 1,656,531,000
年)
50回 利付国庫債券(30
1,550,000,000 1,332,101,000
年)
51回 利付国庫債券(30
1,620,000,000 1,234,537,200
年)
52回 利付国庫債券(30
1,700,000,000 1,355,512,000
年)
175/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
53回 利付国庫債券(30
1,220,000,000 992,677,400
年)
54回 利付国庫債券(30
1,690,000,000 1,437,514,000
年)
55回 利付国庫債券(30
1,080,000,000 915,861,600
年)
56回 利付国庫債券(30
1,140,000,000 963,790,200
年)
57回 利付国庫債券(30
1,530,000,000 1,289,560,500
年)
58回 利付国庫債券(30
1,360,000,000 1,142,780,800
年)
59回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 915,689,600
年)
60回 利付国庫債券(30
1,030,000,000 881,062,000
年)
61回 利付国庫債券(30
1,260,000,000 1,022,464,800
年)
62回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 859,230,400
年)
63回 利付国庫債券(30
1,100,000,000 817,300,000
年)
64回 利付国庫債券(30
1,500,000,000 1,110,030,000
年)
65回 利付国庫債券(30
1,400,000,000 1,031,884,000
年)
66回 利付国庫債券(30
1,090,000,000 800,190,800
年)
67回 利付国庫債券(30
1,670,000,000 1,292,429,700
年)
68回 利付国庫債券(30
1,640,000,000 1,264,620,400
年)
69回 利付国庫債券(30
1,660,000,000 1,312,313,000
年)
70回 利付国庫債券(30
1,540,000,000 1,214,397,800
年)
71回 利付国庫債券(30
1,480,000,000 1,164,123,600
年)
72回 利付国庫債券(30
1,590,000,000 1,247,482,200
年)
73回 利付国庫債券(30
1,590,000,000 1,245,478,800
年)
74回 利付国庫債券(30
1,590,000,000 1,350,768,600
年)
75回 利付国庫債券(30
1,520,000,000 1,392,016,000
年)
76回 利付国庫債券(30
1,620,000,000 1,519,835,400
年)
77回 利付国庫債券(30
1,500,000,000 1,475,055,000
年)
176/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
78回 利付国庫債券(30
1,400,000,000 1,311,170,000
年)
79回 利付国庫債券(30
1,000,000,000 889,940,000
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 389,268,200
年)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 41,023,200
年)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 185,495,400
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 71,936,200
年)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 41,163,600
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 258,025,000
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 51,689,000
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 93,192,300
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 415,452,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 145,679,800
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 73,165,400
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 177,316,800
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 619,311,200
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 126,544,800
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 126,253,200
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 625,169,900
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,569,400
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 499,046,000
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 117,120,300
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,233,288,800
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 393,643,000
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 715,104,400
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 593,224,500
年)
177/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 128,551,200
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 711,975,000
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 171,974,400
年)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 808,650,000
年)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 901,346,800
年)
101回 利付国庫債券(20
230,000,000 251,790,200
年)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 549,270,000
年)
103回 利付国庫債券(20
160,000,000 175,025,600
年)
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 119,312,600
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 696,377,600
年)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 546,480,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 655,152,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 746,373,000
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 379,631,000
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 481,949,600
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 508,001,000
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 813,089,800
年)
113回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,509,438,600
年)
114回 利付国庫債券(20
410,000,000 452,758,900
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 399,722,400
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 589,826,400
年)
117回 利付国庫債券(20
470,000,000 520,106,700
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 611,815,350
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 511,839,400
年)
121回 利付国庫債券(20
640,000,000 702,425,600
年)
178/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 621,761,700
年)
123回 利付国庫債券(20
350,000,000 389,522,000
年)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 673,098,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 564,621,000
年)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 593,962,200
年)
128回 利付国庫債券(20
370,000,000 407,429,200
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 996,122,400
年)
132回 利付国庫債券(20
30,000,000 32,600,400
年)
133回 利付国庫債券(20
630,000,000 689,793,300
年)
134回 利付国庫債券(20
200,000,000 219,088,000
年)
135回 利付国庫債券(20
130,000,000 141,364,600
年)
136回 利付国庫債券(20
360,000,000 388,425,600
年)
137回 利付国庫債券(20
480,000,000 522,288,000
年)
138回 利付国庫債券(20
1,060,000,000 1,135,461,400
年)
139回 利付国庫債券(20
980,000,000 1,057,831,600
年)
140回 利付国庫債券(20
2,250,000,000 2,449,530,000
年)
141回 利付国庫債券(20
1,060,000,000 1,154,976,000
年)
142回 利付国庫債券(20
430,000,000 472,251,800
年)
143回 利付国庫債券(20
1,230,000,000 1,329,125,700
年)
144回 利付国庫債券(20
750,000,000 803,797,500
年)
145回 利付国庫債券(20
2,250,000,000 2,454,075,000
年)
146回 利付国庫債券(20
2,240,000,000 2,443,571,200
年)
147回 利付国庫債券(20
2,490,000,000 2,692,835,400
年)
148回 利付国庫債券(20
2,530,000,000 2,710,970,900
年)
149回 利付国庫債券(20
2,590,000,000 2,773,915,900
年)
179/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
150回 利付国庫債券(20
3,130,000,000 3,317,174,000
年)
151回 利付国庫債券(20
3,160,000,000 3,277,994,400
年)
152回 利付国庫債券(20
2,640,000,000 2,734,855,200
年)
153回 利付国庫債券(20
2,340,000,000 2,446,704,000
年)
154回 利付国庫債券(20
2,720,000,000 2,807,937,600
年)
155回 利付国庫債券(20
2,480,000,000 2,498,996,800
年)
156回 利付国庫債券(20
2,280,000,000 2,132,256,000
年)
157回 利付国庫債券(20
2,680,000,000 2,433,172,000
年)
158回 利付国庫債券(20
2,640,000,000 2,481,679,200
年)
159回 利付国庫債券(20
2,340,000,000 2,220,589,800
年)
160回 利付国庫債券(20
2,220,000,000 2,127,270,600
年)
161回 利付国庫債券(20
2,260,000,000 2,129,372,000
年)
162回 利付国庫債券(20
2,230,000,000 2,092,721,200
年)
163回 利付国庫債券(20
2,430,000,000 2,271,126,600
年)
164回 利付国庫債券(20
2,450,000,000 2,248,683,500
年)
165回 利付国庫債券(20
2,050,000,000 1,873,167,000
年)
166回 利付国庫債券(20
2,140,000,000 2,004,452,400
年)
167回 利付国庫債券(20
1,450,000,000 1,312,859,000
年)
168回 利付国庫債券(20
1,790,000,000 1,588,016,400
年)
169回 利付国庫債券(20
1,920,000,000 1,667,673,600
年)
170回 利付国庫債券(20
1,900,000,000 1,641,562,000
年)
171回 利付国庫債券(20
1,840,000,000 1,582,308,000
年)
172回 利付国庫債券(20
1,580,000,000 1,375,342,600
年)
173回 利付国庫債券(20
2,560,000,000 2,216,729,600
年)
174回 利付国庫債券(20
2,500,000,000 2,154,775,000
年)
180/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
175回 利付国庫債券(20
2,420,000,000 2,112,418,000
年)
176回 利付国庫債券(20
2,400,000,000 2,085,624,000
年)
177回 利付国庫債券(20
2,750,000,000 2,336,977,500
年)
178回 利付国庫債券(20
2,600,000,000 2,242,006,000
年)
179回 利付国庫債券(20
2,500,000,000 2,147,375,000
年)
180回 利付国庫債券(20
2,620,000,000 2,368,846,800
年)
181回 利付国庫債券(20
2,210,000,000 2,028,315,900
年)
182回 利付国庫債券(20
2,220,000,000 2,104,537,800
年)
183回 利付国庫債券(20
2,060,000,000 2,050,688,800
年)
184回 利付国庫債券(20
1,980,000,000 1,865,021,400
年)
185回 利付国庫債券(20
1,600,000,000 1,501,584,000
年)
国債証券 合計
482,995,000,000 469,917,450,050
地方債証券 760回 東京都公募公債 100,000,000 99,504,000
783回 東京都公募公債 110,000,000 109,059,500
796回 東京都公募公債 200,000,000 194,642,000
802回 東京都公募公債 400,000,000 389,308,000
813回 東京都公募公債 300,000,000 290,496,000
1回 東京都公募公債 30年 200,000,000 224,820,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 107,902,000
年
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 102,905,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 103,951,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 212,018,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 318,498,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 109,406,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 110,042,000
年
31回 東京都公募公債 20
200,000,000 205,500,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 99,570,000
30年度8回 北海道公募公債 400,000,000 396,440,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 394,708,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 96,277,000
公債
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 241,735,000
10年
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 100,649,000
181/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
237回 神奈川県公募公債
200,000,000 196,858,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 193,328,000
10年
258回 神奈川県公募公債
300,000,000 287,589,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 117,756,000
年
11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 109,006,000
0年
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 330,582,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 108,501,000
0年
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,353,000
0年
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,703,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 191,750,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 192,392,000
0年
469回 大阪府公募公債 1
200,000,000 191,428,000
0年
472回 大阪府公募公債 1
200,000,000 190,236,000
0年
474回 大阪府公募公債 1
300,000,000 285,180,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 215,260,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 101,519,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 92,802,000
年
190回 大阪府公募公債 5
300,000,000 297,627,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 351,743,000
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 108,519,864
債
令和2年度1回 京都府公募公
400,000,000 389,116,000
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 193,560,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 201,030,000
債
令和元年度16回 兵庫県公募
200,000,000 194,452,000
公債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 96,278,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 113,583,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 208,026,000
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5回 兵庫県公募公債 15年
300,000,000 312,297,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 102,931,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 101,447,000
令和元年度 9回 静岡県公募
200,000,000 194,758,000
公債
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 96,837,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 192,426,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 104,105,000
4回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 104,293,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 203,156,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 103,980,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 327,747,000
22年度14回 愛知県公募公
300,000,000 330,399,000
債
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 109,573,000
債 30年
26年度4回 愛知県公募公
200,000,000 212,100,000
債 20年
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 148,093,500
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 100,690,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 196,320,000
債
令和元年度7回 愛知県公募公
300,000,000 214,491,000
債
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 99,195,000
令和2年 7回 広島県公募公
200,000,000 193,544,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 82,165,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 85,724,000
債
令和元年度第8回 埼玉県公募
200,000,000 195,004,000
公債
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 172,244,000
12回 埼玉県公募公債 30
300,000,000 219,234,000
年
9回 埼玉県公募公債 20年 100,000,000 110,153,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 106,735,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 318,237,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 101,640,000
年
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 99,959,000
30年度6回 福岡県公募公債 200,000,000 197,516,000
令和元年度1回 福岡県公募公
200,000,000 194,996,000
債
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令和2年5回 福岡県公募公債
100,000,000 96,700,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 104,028,000
債 15年
令和元年3回 福岡県公募公
200,000,000 145,584,000
債 30年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 108,192,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 110,457,000
(20年)
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 321,111,000
(20年)
27年度4回 千葉県公募公債 200,000,000 201,738,000
27年度9回 千葉県公募公債
100,000,000 99,804,000
令和3年 5回 千葉県公募公
200,000,000 190,538,000
債
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 102,519,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 101,267,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 91,424,000
年
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 193,000,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年
100,000,000 105,863,000
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 501,795,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 402,228,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 604,314,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,905,000
方債
150回 共同発行市場公募地
300,000,000 302,277,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,699,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 119,697,600
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 199,328,000
方債
160回 共同発行市場公募地
500,000,000 497,925,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 498,885,000
方債
169回 共同発行市場公募地
500,000,000 498,850,000
方債
173回 共同発行市場公募地
400,000,000 398,700,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,356,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,460,000
方債
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179回 共同発行市場公募地
500,000,000 497,285,000
方債
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 98,806,000
方債
194回 共同発行市場公募地
300,000,000 294,000,000
方債
196回 共同発行市場公募地
500,000,000 487,900,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 97,167,000
方債
227回 共同発行市場公募地
500,000,000 479,110,000
方債
228回 共同発行市場公募地
500,000,000 476,955,000
方債
30年度3回 堺市公募公債 100,000,000 98,684,000
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 193,182,000
債
26年度1回 静岡市公募公債 100,000,000 100,519,000
26年度1回 浜松市公募公債 100,000,000 100,345,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 198,754,000
令和2年 2回 大阪市公募公
300,000,000 291,483,000
債
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 218,008,000
511回 名古屋市公募公債
200,000,000 193,896,000
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 105,818,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 101,849,000
0年
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 106,691,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 221,066,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 215,378,000
債
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 297,591,000
債 30年
令和3年度6回 神戸市公募公
200,000,000 153,330,000
債 30年
令和元年度3回 横浜市公募公
400,000,000 389,164,000
債
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 115,867,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 108,294,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 105,878,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 109,510,000
債 30年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 276,468,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 197,728,000
6回 川崎市公募公債 20年 200,000,000 219,142,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 109,418,000
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6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 108,036,000
年
11回 北九州市公募公債 2
300,000,000 329,466,000
0年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 105,765,000
0年
22年度8回 福岡市公募公債 100,000,000 112,670,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 183,602,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 84,832,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 100,485,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 185,050,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 298,242,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 92,207,000
債 20年
令和3年度3回 仙台市公募公
300,000,000 297,573,000
債 5年
17回 さいたま市公募公債 200,000,000 194,902,000
令和2年度1回 高知県公募公
200,000,000 193,182,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 100,482,000
30年度3回 岡山県公募公
200,000,000 196,690,000
債 10年
地方債証券 合計 30,589,330,000 30,438,712,464
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 206,922,000
12回 新関西国際空港社債 200,000,000 205,298,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 299,058,000
125回 日本政策投資銀行債
500,000,000 424,395,000
券
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 99,758,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 77,067,000
券
156回 日本政策投資銀行債
400,000,000 381,908,000
券
33回 政保日本政策投資銀行
300,000,000 299,094,000
社債
1回 高速道路機構債 300,000,000 367,191,000
19回 高速道路機構債 150,000,000 177,529,500
26回 高速道路機構債
200,000,000 235,176,000
36回 高速道路機構債 300,000,000 360,216,000
50回 高速道路機構債 300,000,000 262,416,000
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 108,930,000
務返済機構
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 105,445,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 102,125,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 98,549,000
債務返済機構
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162回 日本高速道路保有・
100,000,000 99,936,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 90,952,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 179,430,000
210回 高速道路機構債 100,000,000 91,474,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 109,667,000
有・債務返済機構
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 105,698,000
有・債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 541,085,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 108,482,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 105,079,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 305,370,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 502,815,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 102,860,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,644,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 191,618,000
有・債務返済機構
第262回 政保道路債 500,000,000 503,190,000
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 93,591,000
有・債務返済機構
271回 政保日本高速道路保
300,000,000 299,076,000
有・債務返済機構
286回 政保日本高速道路保
200,000,000 180,956,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 99,662,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 797,168,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 186,294,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 91,900,000
有・債務返済機構
398回 政保道路債 300,000,000 218,022,000
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 138,888,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 150,758,000
420回 政保日本高速道路保
200,000,000 152,722,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 588,380,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 216,148,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 329,292,000
券 20年
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2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 329,760,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 110,080,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 311,385,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 216,410,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 106,982,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 214,262,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 206,830,000
機構債券
F174回 地方公共団体金融
300,000,000 324,414,000
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 105,700,000
債券 20年
39回 地方公共団体金融機構
500,000,000 520,205,000
債券
42回 地方公共団体金融機構
300,000,000 297,864,000
債券 20年
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,483,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 204,322,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 300,990,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 398,836,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 99,621,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 93,439,000
債券 20年
96回 地方公共団体金融機構
500,000,000 498,025,000
債券
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 99,628,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 99,319,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 99,063,000
融機構債券
77回 地方公共団体金融機構
300,000,000 250,146,000
債券 20年
10回 地方公共団体金融機構
300,000,000 220,689,000
債券 30年
F538回 地方公共団体金融
500,000,000 498,295,000
機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 216,680,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 102,702,330
債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23回 国際協力銀行債券
100,000,000 104,159,000
93回 都市再生債券 100,000,000 103,209,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 203,620,000
165回 都市再生機構債券 200,000,000 154,578,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 105,692,000
機構
21回 政保中部国際空港債券 100,000,000 100,556,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 218,524,000
61回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,592,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 383,775,000
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,915,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 107,919,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 104,299,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 263,705,000
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,260,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,684,000
券
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 99,686,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 297,939,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 298,056,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 90,688,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 496,505,000
券
325回 住宅金融支援機構債
500,000,000 496,505,000
券
40回貸付債権担保住宅金融公
41,016,000 41,292,858
庫債券
27回貸付債権担保住宅金融支
14,930,000 15,514,658
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
94,795,000 99,326,201
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
142,728,000 148,608,393
援機構債券
38回貸付債権担保住宅金融支
20,065,000 20,810,615
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
17,196,000 17,831,908
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
20,196,000 20,847,926
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
21,175,000 21,846,882
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
25,956,000 26,668,492
援機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
64回貸付債権担保住宅金融支
63,862,000 65,033,867
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
28,874,000 29,505,763
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
35,073,000 35,416,715
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
35,734,000 36,082,763
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
39,477,000 39,766,761
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
40,866,000 40,877,851
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
46,204,000 45,353,384
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
52,116,000 51,529,173
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
53,990,000 53,690,355
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
204,090,000 195,785,577
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
69,233,000 66,759,997
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
68,914,000 66,544,047
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
69,129,000 66,680,450
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
216,243,000 207,275,402
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
216,003,000 206,922,233
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
147,094,000 140,760,132
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
220,716,000 210,801,437
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
218,952,000 209,186,740
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
380,795,000 364,835,880
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
75,883,000 72,626,860
支援機構債券
142回貸付債権担保住宅金融
78,539,000 74,291,610
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
252,951,000 237,528,577
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
336,648,000 317,041,620
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
259,587,000 244,585,467
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
265,191,000 249,921,302
支援機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
170回貸付債権担保住宅金融
809,496,000 760,877,670
支援機構債券
6回 沖縄振興開発金融公庫債
400,000,000 412,716,000
券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 100,782,000
債券
い第843号 利付商工債 100,000,000 99,782,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 298,260,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 297,843,000
い第855号 利付商工債 200,000,000 198,462,000
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 399,052,000
年)
377回 利附信金中金債(5
300,000,000 298,485,000
年)
15回 国際協力機構債 100,000,000 107,159,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,292,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 296,232,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,181,000
87回 中日本高速道路債券 400,000,000 398,212,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 100,493,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 101,075,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 191,788,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 29,036,717,000 28,856,474,396
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 300,000,000 293,889,000
017)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 200,424,000
エス・エー円貨社債
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20
100,000,000 98,729,000
16)
27回 首都高速道路社債
400,000,000 398,604,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 84,479,000
57回 東日本高速道路社債 100,000,000 99,586,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 194,970,000
79回 東日本高速道路社債 300,000,000 298,278,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,852,000
90回 中日本高速道路債券 200,000,000 198,782,000
91回 中日本高速道路債券 500,000,000 496,435,000
25回 西日本高速道路社債
200,000,000 200,970,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 100,701,000
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 299,670,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 200,082,000
61回 西日本高速道路債券 500,000,000 497,000,000
62回 西日本高速道路債券 500,000,000 496,435,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 198,572,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 100,562,000
ス社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3回 ダイドーグループHD社
300,000,000 290,844,000
債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 93,400,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 100,870,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 199,390,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 298,068,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 198,694,000
社債
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 182,226,000
ディングス社債
40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,156,000
ディングス社債
17回 ダイセル社債 300,000,000 289,170,000
16回 武田薬品工業社債 500,000,000 473,240,000
4回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,841,000
社債
4回 ENEOSホールディン
300,000,000 289,044,000
グス社債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 294,672,000
35回 三菱マテリアル社債 300,000,000 297,621,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 99,952,000
19回 パナソニック社債 100,000,000 95,771,000
23回 パナソニック社債
200,000,000 189,256,000
58回 川崎重工業社債 300,000,000 283,467,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 98,824,000
ソニックファイナンス社債
26回 トヨタ自動車社債 200,000,000 198,818,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 90,864,000
73回 三井物産社債 400,000,000 389,860,000
12回 新生銀行社債 400,000,000 398,604,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 106,454,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 104,675,000
20回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 297,378,000
11回 セブン銀行社債 200,000,000 200,736,000
28回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 297,951,000
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 296,997,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 387,640,000
債
69回 ホンダファイナンス社
300,000,000 297,705,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,151,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,353,000
債
80回 日立キャピタル社債 200,000,000 192,782,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 286,374,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23回 三井住友ファイナン
100,000,000 97,843,000
ス&リース社債
27回 三井住友ファイナン
200,000,000 198,686,000
ス&リース社債
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,642,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 192,432,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 297,399,000
3回 野村ホールディングス社
300,000,000 296,451,000
債
106回 住友不動産社債
100,000,000 99,992,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 199,350,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 102,918,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 88,139,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 309,171,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 207,248,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 108,725,000
債
71回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 107,487,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 217,626,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 92,622,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 85,215,000
127回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 90,145,000
147回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 96,901,000
160回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 70,213,000
163回 東日本旅客鉄道社債
300,000,000 298,206,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 167,758,000
171回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 149,222,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 108,637,000
60回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 193,504,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 75,869,000
71回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 70,621,000
74回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 95,348,000
75回 西日本旅客鉄道社債
200,000,000 167,248,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 107,204,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 126,663,600
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 68,831,000
7回 ニッコンHD社債 300,000,000 289,623,000
6回 横浜高速鉄道社債 200,000,000 192,788,000
12回 ソフトバンク社債 400,000,000 388,644,000
30回 光通信社債 200,000,000 185,118,000
527回 中部電力社債
100,000,000 89,644,000
532回 中部電力社債 200,000,000 193,418,000
497回 関西電力社債 100,000,000 101,126,000
508回 関西電力社債 300,000,000 299,007,000
530回 関西電力社債 400,000,000 390,652,000
531回 関西電力社債 200,000,000 168,122,000
193/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
541回 関西電力社債
300,000,000 282,180,000
396回 中国電力社債 200,000,000 189,988,000
425回 中国電力社債 100,000,000 96,166,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 101,804,000
311回 北陸電力社債 100,000,000 101,148,000
488回 東北電力社債 100,000,000 99,536,000
521回 東北電力社債 400,000,000 386,676,000
525回 東北電力社債 200,000,000 197,122,000
536回 東北電力社債
300,000,000 280,506,000
320回 四国電力社債 300,000,000 283,563,000
463回 九州電力社債 100,000,000 87,743,000
466回 九州電力社債 100,000,000 86,608,000
491回 九州電力社債 300,000,000 283,266,000
492回 九州電力社債 100,000,000 80,879,000
493回 九州電力社債 200,000,000 198,394,000
507回 九州電力社債 200,000,000 190,140,000
321回 北海道電力社債
261,000,000 263,132,370
340回 北海道電力社債 300,000,000 299,475,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 174,826,000
13回 電源開発社債 200,000,000 205,884,000
54回 電源開発社債 100,000,000 99,140,000
75回 電源開発社債 200,000,000 187,304,000
41回 東京瓦斯社債 200,000,000 181,200,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 85,297,000
55回 東京瓦斯社債
100,000,000 81,819,000
57回 東京瓦斯社債 300,000,000 197,304,000
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 198,034,000
社債
8回 ファーストリテイリング
200,000,000 181,936,000
社債
社債券 合計 25,481,000,000 24,562,396,970
合計
553,775,033,880
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 8,219,448,160
コール・ローン 1,520,869,620
株式 1,062,956,630,858
投資信託受益証券 1,635,442,490
投資証券 19,502,616,492
派生商品評価勘定 141,576,462
未収配当金 860,059,060
8,097,660,976
差入委託証拠金
流動資産合計 1,102,934,304,118
資産合計 1,102,934,304,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 200,274,858
25,958,000
未払解約金
流動負債合計 226,232,858
負債合計 226,232,858
純資産の部
元本等
元本 150,516,972,968
剰余金
952,191,098,292
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,102,708,071,260
純資産合計 1,102,708,071,260
負債純資産合計 1,102,934,304,118
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
4.
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 124,720,616,433円
本額
同期中追加設定元本額 57,546,414,721円
同期中一部解約元本額 31,750,058,186円
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元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,750,342,931円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 1,865,878円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 7,964,353円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 20,322,262円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 26,375,109円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 23,496,762円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 16,508,496円
たわらノーロード 先進国株式 52,705,801,413円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 300,919,387円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 2,850,562,877円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 890,697,093円
たわらノーロード バランス(堅実型) 83,810,670円
759,835,975円
たわらノーロード バランス(標準型)
たわらノーロード バランス(積極型) 994,025,781円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 34,495,247円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 225,244,057円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 235,178,829円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 404,033,833円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 293,769円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 14,371,442円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,718,583円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 11,712,292円
たわらノーロード 全世界株式 1,124,100,521円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 56,193,139,136円
One DC 先進国株式インデックスファンド 3,124,121,110円
Oneグローバルバランス 17,655,147円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 144,071,172円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 786,104,094円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,029,593,459円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 85,216,821円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 241,011,603円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 243,878,266円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 17,590,614円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 662,291,338円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 120,079,720円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 163,664,280円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 187,179,176円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 311,129,369円
投資のソムリエ 5,947,090,919円
クルーズコントロール 77,645,969円
投資のソムリエ<DC年金> 523,090,509円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 186,158,390円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 276,563,089円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 539,738,436円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,940,555,774円
ワールドアセットバランス(基本コース) 121,856,881円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 217,559,181円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 57,580,667円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 29,425,550円
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,252,171円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 167,669,251円
139,001,924円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
リスクコントロール世界資産分散ファンド 968,850,817円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 136,286,413円
59,620,684円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 31,483,183円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 19,114,510円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 130,182,296円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 4,533,391円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 34,964,356円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 653,645円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 752,790円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 496,066円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 708,336円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 1,530,912円
関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 597,645円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 335,381,172円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 35,412,248円
1,107,506,924円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 197,745,796円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,268,307,761円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 172,053,673円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 363,221円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 5,826,884円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,234,941円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,740,183円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 21,549,114円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 38,631,716円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 1,528,053円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 10,229,024円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 1,008,055円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 31,131円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 899,092円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 16,064,292円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 118,779,928円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 212,248,411円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 730,347,553円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 31,190,803円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 28,082,780円
定)
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DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 184,084,451円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 5,115,534円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 142,173円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 70,436,332円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 6,058,954円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 22,711,287円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 35,490,373円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 79,725,309円
13,317,338円
動的パッケージファンド<DC年金>
コア資産形成ファンド 8,038,970円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> 2,649,319,470円
MHAM外国株式インデックスファンド 136,860,746円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> 11,570,986円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 1,592,593,643円
1,934,975,245円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]
計 150,516,972,968円
2. 受益権の総数 150,516,972,968口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 37,998,677,678
投資信託受益証券 △57,527,483
投資証券 △2,850,406,049
合計 35,090,744,146
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年2月16日から2023年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,588,664,670 - 1,594,735,870 6,071,200
アメリカ・ドル 1,001,417,560 - 1,005,206,377 3,788,817
イギリス・ポンド 99,866,126 - 100,330,678 464,552
オーストラリア・ドル 50,431,127 - 50,467,225 36,098
カナダ・ドル 81,989,823 - 82,267,687 277,864
ユーロ 354,960,034 - 356,463,903 1,503,869
合計 1,588,664,670 - 1,594,735,870 6,071,200
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2023年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 18,854,139,656 - 18,789,370,060 △64,769,596
合計 18,854,139,656 - 18,789,370,060 △64,769,596
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 7.3261円
(1万口当たり純資産額) (73,261円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年10月12日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
1,289,446 131.830 169,987,666.180
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
243,281 92.640 22,537,551.840
AES CORP
90,680 13.390 1,214,205.200
INTL BUSINESS MACHINES
127,099 143.230 18,204,389.770
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
223,468 108.310 24,203,819.080
ADOBE INC
63,562 549.910 34,953,379.420
CHUBB LTD
58,149 210.180 12,221,756.820
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
30,769 290.890 8,950,394.410
INC
ALLSTATE CORP
35,641 114.770 4,090,517.570
HONEYWELL INTERNATIONAL
93,039 187.400 17,435,508.600
INC
201/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMGEN INC
74,390 283.600 21,097,004.000
HESS CORP
37,733 154.980 5,847,860.340
AMERICAN EXPRESS CO
88,192 151.510 13,361,969.920
AMERICAN ELECTRIC POWER
69,313 75.280 5,217,882.640
AFLAC INC
83,202 79.800 6,639,519.600
AMERICAN INTL GROUP
99,164 61.530 6,101,560.920
ANALOG DEVICES
69,484 174.920 12,154,141.280
JOHNSON CONTROLS
97,613 53.410 5,213,510.330
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
50,039 129.600 6,485,054.400
ANSYS INC
11,587 304.880 3,532,644.560
APPLE INC
2,197,121 179.800 395,042,355.800
APPLIED MATERIALS INC
116,660 142.180 16,586,718.800
ALBEMARLE CORP
16,885 164.800 2,782,648.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
78,760 73.700 5,804,612.000
CO
AMEREN CORP
38,938 77.390 3,013,411.820
ARROW ELECTRONICS INC
7,023 119.010 835,807.230
AUTODESK INC
29,385 213.200 6,264,882.000
AUTOMATIC DATA
57,549 249.460 14,356,173.540
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,591 2,571.860 6,663,689.260
AVERY DENNISON CORP
11,542 186.510 2,152,698.420
BALL CORP
45,691 45.990 2,101,329.090
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
181,145 348.430 63,116,352.350
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
104,322 42.150 4,397,172.300
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
71,337 32.740 2,335,573.380
BECTON DICKINSON & CO
39,422 261.300 10,300,968.600
AMETEK INC
32,705 152.250 4,979,336.250
VERIZON COMM INC
589,099 31.460 18,533,054.540
WR BERKLEY CORP
30,631 64.140 1,964,672.340
BEST BUY CO INC
29,593 70.950 2,099,623.350
BIO-RAD LABORATORIES-CL
3,021 357.000 1,078,497.000
A
YUM! BRANDS INC
37,898 118.380 4,486,365.240
FIRSTENERGY CORP
75,630 35.460 2,681,839.800
BOEING CO
79,649 196.070 15,616,779.430
ROBERT HALF INC
14,456 77.000 1,113,112.000
BORGWARNER INC
29,975 39.970 1,198,100.750
BOSTON SCIENTIFIC CORP
206,139 50.910 10,494,536.490
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
17,233 85.990 1,481,865.670
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
24,629 144.750 3,565,047.750
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,933 1,107.080 3,247,065.640
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
293,293 56.650 16,615,048.450
202/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ONEOK INC
82,913 67.460 5,593,310.980
AMERICAN FINANCIAL GROUP
9,709 110.650 1,074,300.850
INC
UNITED RENTALS INC
9,916 454.070 4,502,558.120
SEMPRA 88,786 69.270 6,150,206.220
FEDEX CORP
32,918 255.460 8,409,232.280
VERISIGN INC
13,302 210.090 2,794,617.180
AMPHENOL CORP
84,731 84.640 7,171,631.840
BROWN-FORMAN CORP
43,429 56.190 2,440,275.510
QUANTA SERVICES INC
20,975 179.320 3,761,237.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
101,765 4.590 467,101.350
CSX CORP
293,894 31.610 9,289,989.340
COTERRA ENERGY INC
112,611 28.250 3,181,260.750
CAMPBELL SOUP CO
26,978 39.430 1,063,742.540
CONSTELLATION BRANDS INC
23,956 239.000 5,725,484.000
CARDINAL HEALTH INC
33,461 91.680 3,067,704.480
CARLISLE COS INC
7,522 267.570 2,012,661.540
CARNIVAL CORP COMMON
148,408 12.650 1,877,361.200
PAIRED
CATERPILLAR INC
71,704 272.830 19,563,002.320
CHECK POINT SOFTWARE
12,631 134.370 1,697,227.470
TECHNOLOGIES
JPMORGAN CHASE & CO
408,203 146.150 59,658,868.450
CHURCH & DWIGHT CO INC
34,837 87.650 3,053,463.050
CINCINNATI FINANCIAL
22,671 102.270 2,318,563.170
CORP
CINTAS CORP
12,807 512.510 6,563,715.570
CISCO SYSTEMS INC
569,349 53.660 30,551,267.340
CLEVELAND-CLIFFS INC
69,371 15.740 1,091,899.540
CLOROX COMPANY
18,305 122.360 2,239,799.800
COCA-COLA CO/THE
576,198 53.710 30,947,594.580
COPART INC
114,384 46.150 5,278,821.600
COGNEX CORP
25,772 40.930 1,054,847.960
COLGATE-PALMOLIVE CO
112,540 68.870 7,750,629.800
MARRIOTT INTERNATIONAL-
36,790 198.270 7,294,353.300
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
7,616 340.480 2,593,095.680
NRG ENERGY, INC.
34,874 41.270 1,439,249.980
COMCAST CORP-CL A
581,376 44.240 25,720,074.240
CONAGRA BRANDS INC
71,055 27.360 1,944,064.800
CONSOLIDATED EDISON INC
46,058 88.450 4,073,830.100
CMS ENERGY CORP
43,873 54.180 2,377,039.140
COOPER COS INC
7,281 310.750 2,262,570.750
MOLSON COORS BEVERAGE CO
25,281 60.050 1,518,124.050
CORNING INC
115,879 29.100 3,372,078.900
WOLFSPEED INC
15,684 33.700 528,550.800
SEALED AIR CORP
17,610 30.970 545,381.700
HEICO CORP-CL A
9,463 133.910 1,267,190.330
MANHATTAN ASSOCIATES INC
7,878 209.490 1,650,362.220
203/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CUMMINS INC
18,916 230.050 4,351,625.800
DARLING INTERNATIONAL
23,806 46.460 1,106,026.760
INC
DR HORTON INC
41,113 108.670 4,467,749.710
DANAHER CORP
97,832 216.430 21,173,779.760
MOODY'S CORP
22,734 325.520 7,400,371.680
COGNIZANT TECHNOLOGY
68,959 68.340 4,712,658.060
SOLUTIONS
TARGET CORP
63,536 108.990 6,924,788.640
DEERE & CO
38,736 389.360 15,082,248.960
MORGAN STANLEY
174,759 78.900 13,788,485.100
REPUBLIC SERVICES INC
32,288 146.470 4,729,223.360
COSTAR GROUP INC
57,938 81.870 4,743,384.060
DECKERS OUTDOOR CORP
3,727 509.070 1,897,303.890
THE WALT DISNEY CO
254,869 84.850 21,625,634.650
DOLLAR TREE INC
28,091 107.030 3,006,579.730
DOVER CORP
17,145 142.180 2,437,676.100
OMNICOM GROUP
26,669 74.840 1,995,907.960
DTE ENERGY CO
30,474 97.840 2,981,576.160
DUKE ENERGY CORP
111,102 89.870 9,984,736.740
DARDEN RESTAURANTS INC
17,594 137.520 2,419,526.880
EBAY INC
75,181 43.050 3,236,542.050
BANK OF AMERICA CORP
1,000,292 27.020 27,027,889.840
CITIGROUP INC
270,018 41.530 11,213,847.540
EASTMAN CHEMICAL CO
16,790 74.230 1,246,321.700
EATON CORP PLC
55,045 215.870 11,882,564.150
CADENCE DESIGN SYS INC
38,973 252.980 9,859,389.540
ECOLAB INC
36,605 169.750 6,213,698.750
REVVITY INC
17,972 108.980 1,958,588.560
ELECTRONIC ARTS INC
37,893 129.690 4,914,343.170
SALESFORCE INC
135,649 206.850 28,058,995.650
ERIE INDEMNITY CO
3,372 305.300 1,029,471.600
EMERSON ELECTRIC CO
79,101 97.090 7,679,916.090
ATMOS ENERGY CORP
21,185 111.790 2,368,271.150
ENTERGY CORP
30,815 94.960 2,926,192.400
EOG RESOURCES INC
81,575 127.370 10,390,207.750
EQUIFAX INC
16,146 186.600 3,012,843.600
EQT CORP
51,269 43.550 2,232,764.950
ESTEE LAUDER COS INC/THE
33,270 140.430 4,672,106.100
EXPEDITORS INTERNATIONAL
22,788 117.000 2,666,196.000
EXXON MOBIL CORP
565,160 106.490 60,183,888.400
FMC CORP
17,711 62.760 1,111,542.360
NEXTERA ENERGY INC
283,123 53.540 15,158,405.420
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
5,412 456.870 2,472,580.440
INC
FAIR ISAAC CORP
3,381 904.680 3,058,723.080
ASSURANT INC
8,276 146.800 1,214,916.800
FASTENAL CO
76,599 56.010 4,290,309.990
FIFTH THIRD BANCORP
85,111 24.990 2,126,923.890
204/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
M&T BANK CORP
21,769 125.710 2,736,580.990
FIRST HORIZON CORP
69,634 10.610 738,816.740
FISERV INC
85,177 113.550 9,671,848.350
FORD MOTOR CO
563,883 12.250 6,907,566.750
FRANKLIN RESOURCES INC
37,916 23.700 898,609.200
FREEPORT-MCMORAN INC
194,676 37.150 7,232,213.400
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,587 1,390.130 2,206,136.310
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
29,751 234.900 6,988,509.900
DENTSPLY SIRONA INC
33,798 31.800 1,074,776.400
GENERAL DYNAMICS CORP
33,504 237.780 7,966,581.120
GENERAL MILLS INC
83,996 62.730 5,269,069.080
GENUINE PARTS CO
19,809 146.770 2,907,366.930
GILEAD SCIENCES INC
173,124 76.960 13,323,623.040
GARTNER INC
11,345 360.820 4,093,502.900
MCKESSON CORP
19,309 456.660 8,817,647.940
NVIDIA CORP
344,718 468.060 161,348,707.080
GRACO INC
23,985 75.880 1,819,981.800
GENERAL ELECTRIC CO
151,379 113.260 17,145,185.540
WW GRAINGER INC
6,074 714.290 4,338,597.460
HALLIBURTON CO
121,086 41.640 5,042,021.040
MONSTER BEVERAGE CORP
113,115 49.600 5,610,504.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
46,325 313.020 14,500,651.500
L3HARRIS TECHNOLOGIES
25,632 176.820 4,532,250.240
INC
HASBRO INC
21,174 58.240 1,233,173.760
HENRY SCHEIN INC
17,431 73.440 1,280,132.640
HEICO CORP
6,878 168.630 1,159,837.140
HERSHEY FOODS CORP
19,554 191.770 3,749,870.580
HP INC
124,613 26.830 3,343,366.790
F5 INC
8,981 157.330 1,412,980.730
CROWN HOLDINGS INC NPR
18,125 83.870 1,520,143.750
UNITED THERAPEUTICS CORP
6,222 234.580 1,459,556.760
JUNIPER NETWORKS INC
43,715 26.200 1,145,333.000
HOLOGIC INC
34,146 69.410 2,370,073.860
HOME DEPOT INC
140,483 298.050 41,870,958.150
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
26,319 88.580 2,331,337.020
INC
HORMEL FOODS CORP
35,980 36.230 1,303,555.400
CENTERPOINT ENERGY INC
78,047 27.750 2,165,804.250
LENNOX INTERNATIONAL INC
4,776 390.200 1,863,595.200
HUBBELL INC
7,826 310.630 2,430,990.380
HUMANA INC
17,271 493.420 8,521,856.820
JB HUNT TRANSPORT
12,314 193.760 2,385,960.640
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
178,023 10.160 1,808,713.680
INC
BIOGEN INC
20,763 266.520 5,533,754.760
IDEX CORP
11,156 209.030 2,331,938.680
205/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ILLINOIS TOOL WORKS
42,126 236.610 9,967,432.860
INTUIT INC
39,008 541.580 21,125,952.640
IDEXX LABORATORIES INC
12,015 445.880 5,357,248.200
TRANE TECHNOLOGIES PLC
32,771 211.300 6,924,512.300
INTEL CORP
580,650 36.880 21,414,372.000
INTL FLAVORS &
35,897 65.550 2,353,048.350
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
44,153 35.430 1,564,340.790
INTERPUBLIC GROUP OF COS
54,063 29.140 1,575,395.820
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
9,059 147.180 1,333,303.620
INC
JABIL CIRCUIT INC
15,856 138.500 2,196,056.000
INCYTE CORP
22,728 56.960 1,294,586.880
JOHNSON & JOHNSON
336,651 156.180 52,578,153.180
HARTFORD FINANCIAL SVCS
44,033 70.940 3,123,701.020
GRP
KLA CORPORATION
18,936 482.630 9,139,081.680
DEVON ENERGY CORP
86,432 46.750 4,040,696.000
KELLANOVA 33,492 49.530 1,658,858.760
KEYCORP 143,240 10.560 1,512,614.400
KIMBERLY-CLARK CORP
45,701 119.350 5,454,414.350
BLACKROCK INC/NEW YORK
20,869 642.670 13,411,880.230
KROGER CO
99,244 44.190 4,385,592.360
LAM RESEARCH CORP
18,592 641.730 11,931,044.160
TELEDYNE TECHNOLOGIES
6,561 412.590 2,707,002.990
INC
PACKAGING CORP OF
13,551 154.310 2,091,054.810
AMERICA
LATTICE SEMICONDUCTOR
20,260 80.920 1,639,439.200
CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES
19,795 108.370 2,145,184.150
LENNAR CORP
33,398 114.270 3,816,389.460
ELI LILLY & CO
112,575 605.280 68,139,396.000
BATH & BODY WORKS INC
28,156 31.110 875,933.160
UNITED PARCEL SERVICE-CL
101,175 155.300 15,712,477.500
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
39,643 113.380 4,494,723.340
LOCKHEED MARTIN CORP
31,975 436.650 13,961,883.750
LOEWS CORP
29,698 64.290 1,909,284.420
LOWE'S COS INC
81,720 203.290 16,612,858.800
DOMINION ENERGY INC
113,579 42.960 4,879,353.840
MGM RESORTS
40,401 38.010 1,535,642.010
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
35,510 62.020 2,202,330.200
MCDONALD'S CORPORATION
102,326 250.920 25,675,639.920
S&P GLOBAL INC
45,479 371.900 16,913,640.100
EVEREST GROUP LTD
5,528 392.500 2,169,740.000
MARKEL GROUP INC
1,657 1,487.330 2,464,505.810
206/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDWARDS LIFESCIENCES
81,961 71.140 5,830,705.540
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
69,913 192.900 13,486,217.700
MASCO CORP
33,476 53.630 1,795,317.880
MARTIN MARIETTA
8,118 436.690 3,545,049.420
MATERIALS INC
METLIFE INC
89,802 62.850 5,644,055.700
MEDTRONIC PLC
185,884 72.890 13,549,084.760
ACTIVISION BLIZZARD INC
109,648 94.470 10,358,446.560
CVS HEALTH CORP
178,108 71.730 12,775,686.840
MERCK & CO.INC.
354,291 103.460 36,654,946.860
ON SEMICONDUCTOR
62,344 95.140 5,931,408.160
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
13,267 199.890 2,651,940.630
HLDGS
MICROSOFT CORP
986,731 332.420 328,009,119.020
MICRON TECH INC
151,730 70.210 10,652,963.300
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
77,820 81.230 6,321,318.600
3M CO
75,907 90.390 6,861,233.730
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,311 84.370 532,459.070
ENTEGRIS INC
20,987 97.610 2,048,541.070
CHARLES RIVER
7,674 197.080 1,512,391.920
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
24,288 287.600 6,985,228.800
ILLUMINA INC
21,056 137.920 2,904,043.520
XCEL ENERGY INC
73,107 58.810 4,299,422.670
NEUROCRINE BIOSCIENCES
14,755 113.610 1,676,315.550
INC
NETAPP INC
28,265 77.050 2,177,818.250
NEWMONT CORP
116,853 39.110 4,570,120.830
NVR INC
462 6,178.660 2,854,540.920
NIKE INC-CL B
171,651 98.650 16,933,371.150
NORDSON CORP
7,548 227.900 1,720,189.200
NORFOLK SOUTHERN CORP
31,049 202.000 6,271,898.000
EVERSOURCE ENERGY
43,648 58.970 2,573,922.560
NISOURCE INC
53,270 26.050 1,387,683.500
NORTHERN TRUST CORP
26,127 68.350 1,785,780.450
NORTHROP GRUMMAN CORP
20,050 473.370 9,491,068.500
WELLS FARGO & CO
511,449 39.690 20,299,410.810
NUCOR CORP
36,511 154.860 5,654,093.460
CHENIERE ENERGY INC
33,140 172.390 5,713,004.600
CAPITAL ONE FINANCIAL
55,081 97.120 5,349,466.720
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
92,600 63.350 5,866,210.000
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
14,116 425.760 6,010,028.160
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
8,365 916.410 7,665,769.650
ORACLE CORP
227,161 109.640 24,905,932.040
207/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PACCAR INC
75,017 86.680 6,502,473.560
PTC INC
15,968 143.520 2,291,727.360
EXELON CORP
144,751 40.040 5,795,830.040
PARKER HANNIFIN CORP
17,358 407.290 7,069,739.820
PAYCHEX INC
47,024 118.660 5,579,867.840
ALIGN TECHNOLOGY INC
10,597 277.520 2,940,879.440
PPL CORPORATION
102,363 24.110 2,467,971.930
PEPSICO INC
192,723 162.620 31,340,614.260
PENTAIR PLC
19,459 65.600 1,276,510.400
PFIZER INC
787,990 33.110 26,090,348.900
ESSENTIAL UTILITIES INC
32,796 34.230 1,122,607.080
CONOCOPHILLIPS 169,323 120.040 20,325,532.920
PG&E CORP
259,254 16.040 4,158,434.160
PIONEER NATURAL
32,251 240.820 7,766,685.820
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
249,953 42.560 10,637,999.680
PNC FINANCIAL SERVICES
54,185 122.740 6,650,666.900
GROUP
BROWN & BROWN INC
35,984 71.460 2,571,416.640
GARMIN LTD
19,735 108.730 2,145,786.550
PPG INDUSTRIES INC
33,760 132.520 4,473,875.200
COSTCO WHOLESALE CORP
61,929 565.520 35,022,088.080
T ROWE PRICE GROUP INC
31,190 104.150 3,248,438.500
QUEST DIAGNOSTICS
16,598 122.730 2,037,072.540
PROCTER & GAMBLE CO
329,495 143.000 47,117,785.000
PROGRESSIVE CORP
81,318 143.860 11,698,407.480
PUBLIC SERVICE
67,402 60.770 4,096,019.540
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
32,561 75.590 2,461,285.990
GLOBAL PAYMENTS INC
37,196 115.180 4,284,235.280
QUALCOMM INC
155,257 111.120 17,252,157.840
RAYMOND JAMES FINANCIAL
29,105 100.150 2,914,865.750
INC
EXACT SCIENCES CORP
26,045 66.890 1,742,150.050
RELIANCE STEEL &
7,931 263.250 2,087,835.750
ALUMINUM CO
REGENERON
14,964 836.070 12,510,951.480
PHARMACEUTICALS
REPLIGEN CORP
6,730 156.350 1,052,235.500
RESMED INC
18,645 144.230 2,689,168.350
US BANCORP
220,548 32.510 7,170,015.480
SEAGEN INC
20,184 214.500 4,329,468.000
ARCH CAPITAL GROUP LTD
49,747 83.020 4,129,995.940
ROSS STORES INC
46,277 113.670 5,260,306.590
ROLLINS INC
36,205 36.320 1,314,965.600
ROPER TECHNOLOGIES INC
15,293 502.030 7,677,544.790
ROCKWELL AUTOMATION INC
15,478 299.920 4,642,161.760
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
31,833 89.200 2,839,503.600
LTD
208/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RPM INTERNATIONAL INC
19,169 99.610 1,909,424.090
ACCENTURE PLC-CL A
88,144 312.540 27,548,525.760
MONDELEZ INTERNATIONAL
188,870 62.900 11,879,923.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
14,309 210.600 3,013,475.400
AXON ENTERPRISE INC
10,996 220.000 2,419,120.000
THE TRAVELERS COMPANIES
33,616 162.410 5,459,574.560
INC
FIDELITY NATIONAL
80,075 53.120 4,253,584.000
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
5,130 3,071.950 15,759,103.500
SCHLUMBERGER LTD
197,675 58.760 11,615,383.000
SCHWAB (CHARLES) CORP
208,292 51.910 10,812,437.720
POOL CORP
5,406 351.370 1,899,506.220
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
27,528 105.350 2,900,074.800
INC
BUNGE LTD
21,715 101.990 2,214,712.850
SEI INVESTMENTS CO
14,477 57.860 837,639.220
ELEVANCE HEALTH INC
33,024 453.570 14,978,695.680
CENCORA INC
23,804 188.030 4,475,866.120
PRINCIPAL FINANCIAL
35,327 70.650 2,495,852.550
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
34,934 255.540 8,927,034.360
CENTENE CORP
78,244 70.980 5,553,759.120
SMITH (A.O.) CORP
19,467 71.090 1,383,909.030
SNAP-ON INC
6,590 261.210 1,721,373.900
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
49,426 94.860 4,688,550.360
EDISON INTERNATIONAL
50,343 64.930 3,268,770.990
SOUTHERN CO
156,515 67.100 10,502,156.500
TRUIST FINANCIAL CORP
191,230 29.610 5,662,320.300
SOUTHWEST AIRLINES
19,700 26.200 516,140.000
AT&T INC
997,667 14.770 14,735,541.590
CHEVRON CORP
253,806 161.100 40,888,146.600
STANLEY BLACK & DECKER
22,889 84.070 1,924,278.230
INC
STATE STREET CORP
44,619 65.300 2,913,620.700
STARBUCKS CORP
159,737 91.950 14,687,817.150
STEEL DYNAMICS INC
22,937 110.490 2,534,309.130
STRYKER CORP
47,631 260.050 12,386,441.550
NETFLIX INC
61,934 365.930 22,663,508.620
GEN DIGITAL INC
89,004 17.730 1,578,040.920
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 19,152 48.950 937,490.400
INC
SYNOPSYS INC
21,045 494.950 10,416,222.750
SYSCO CORP
72,334 64.080 4,635,162.720
INTUITIVE SURGICAL INC
48,608 281.790 13,697,248.320
TELEFLEX INC
6,985 192.230 1,342,726.550
209/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TEVA PHARMACEUTICAL
169,250 9.040 1,530,020.000
INDUSTRIES
TERADYNE INC
22,066 99.560 2,196,890.960
TEXAS INSTRUMENTS INC
126,747 157.330 19,941,105.510
TEXTRON INC
26,006 79.760 2,074,238.560
THERMO FISHER SCIENTIFIC
53,835 492.630 26,520,736.050
INC
GLOBE LIFE INC
12,153 113.300 1,376,934.900
TORO CO
14,644 86.090 1,260,701.960
DAVITA INC
6,813 75.890 517,038.570
TRACTOR SUPPLY CO
14,379 204.310 2,937,773.490
BIO-TECHNE CORP
19,606 69.290 1,358,499.740
TRIMBLE INC
36,251 52.530 1,904,265.030
TYLER TECHNOLOGIES INC
5,996 392.420 2,352,950.320
TYSON FOODS INC
41,316 48.210 1,991,844.360
MARATHON OIL CORP
76,035 26.490 2,014,167.150
UNION PACIFIC CORP
85,044 209.480 17,815,017.120
RTX CORP
203,018 73.310 14,883,249.580
UNITEDHEALTH GROUP INC
130,051 524.130 68,163,630.630
UNIVERSAL HEALTH
8,096 127.020 1,028,353.920
SERVICES INC
VF CORP
51,762 16.160 836,473.920
PARAMOUNT GLOBAL
78,663 12.140 954,968.820
VERTEX PHARMACEUTICALS
35,537 365.250 12,979,889.250
INC
VULCAN MATERIALS CO
17,433 214.760 3,743,911.080
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
107,661 22.600 2,433,138.600
INC
WALMART INC
207,453 158.230 32,825,288.190
WASTE MANAGEMENT INC
56,297 156.680 8,820,613.960
WATERS CORP
8,441 266.200 2,246,994.200
WATSCO INC
4,889 402.720 1,968,898.080
WEBSTER FINANCIAL CORP
21,109 39.990 844,148.910
WEST PHARMACEUTICAL
10,639 392.210 4,172,722.190
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
15,386 114.730 1,765,235.780
VAIL RESORTS INC
5,235 215.870 1,130,079.450
WESTERN DIGITAL CORP
47,864 46.390 2,220,410.960
WABTEC CORP
22,016 105.740 2,327,971.840
WHIRLPOOL CORP
6,832 128.160 875,589.120
SKYWORKS SOLUTIONS INC
22,235 97.880 2,176,361.800
WYNN RESORTS LTD
15,379 94.730 1,456,852.670
NASDAQ INC
47,600 49.660 2,363,816.000
CME GROUP INC
49,920 217.100 10,837,632.000
WILLIAMS COS INC
174,840 34.690 6,065,199.600
DICK'S SPORTING GOODS
8,551 108.710 929,579.210
INC
LKQ CORP
37,072 50.920 1,887,706.240
ALLIANT ENERGY CORP
33,966 49.690 1,687,770.540
210/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEC ENERGY GROUP INC
41,287 82.950 3,424,756.650
CARMAX INC
22,414 69.100 1,548,807.400
TJX COMPANIES INC
159,850 89.250 14,266,612.500
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
7,764 217.160 1,686,030.240
HONGKONG LAND HOLDINGS
156,049 3.470 541,490.030
LTD
JARDINE MATHESON
23,528 42.920 1,009,821.760
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
17,146 167.820 2,877,441.720
INC
CBRE GROUP INC
45,160 73.850 3,335,066.000
REGIONS FINANCIAL CORP
133,681 16.490 2,204,399.690
DOMINO'S PIZZA INC
5,137 354.050 1,818,754.850
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
6,578 502.040 3,302,419.120
INC
WESTLAKE CORP
6,030 125.130 754,533.900
T-MOBILE US INC
74,866 143.120 10,714,821.920
LAS VEGAS SANDS CORP
47,820 46.520 2,224,586.400
MOSAIC CO/THE
48,502 36.130 1,752,377.260
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,871 236.590 1,152,429.890
CELANESE CORP
12,876 124.090 1,597,782.840
DEXCOM INC
55,631 78.970 4,393,180.070
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
16,634 125.690 2,090,727.460
EXPEDIA GROUP INC
18,344 103.610 1,900,621.840
CF INDUSTRIES HOLDINGS
25,892 84.000 2,174,928.000
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
14,506 329.340 4,777,406.040
LIBERTY GLOBAL PLC-
36,034 18.020 649,332.680
SERIES C
INTERCONTINENTAL
82,389 111.450 9,182,254.050
EXCHANGE INC
LIVE NATION
21,189 87.610 1,856,368.290
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
3,791 1,823.480 6,912,812.680
INC
TRANSDIGM GROUP INC
7,547 869.000 6,558,343.000
MASTERCARD INC
118,296 399.810 47,295,923.760
OWENS CORNING
13,227 136.560 1,806,279.120
LEIDOS HOLDINGS INC
18,061 95.640 1,727,354.040
AERCAP HOLDINGS NV
24,379 61.840 1,507,597.360
FIRST SOLAR INC
14,780 151.500 2,239,170.000
BROADRIDGE FINANCIAL
17,337 182.390 3,162,095.430
SOLUTIONS
SUPER MICRO COMPUTER INC
7,308 308.860 2,257,148.880
AECOM TECHNOLOGY CORP
17,000 83.780 1,424,260.000
DELTA AIR LINES INC
21,592 35.980 776,880.160
INSULET CORP
10,158 133.450 1,355,585.100
DISCOVER FINANCIAL
35,918 90.760 3,259,917.680
TE CONNECTIVITY LTD
45,141 125.430 5,662,035.630
LULULEMON ATHLETICA INC
16,679 373.360 6,227,271.440
211/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VMWARE INC
34,158 171.480 5,857,413.840
MERCADOLIBRE INC
6,207 1,243.950 7,721,197.650
ULTA BEAUTY INC
7,466 391.300 2,921,445.800
INVESCO LTD
57,267 13.810 790,857.270
MSCI INC
11,575 523.170 6,055,692.750
PHILIP MORRIS
217,190 93.150 20,231,248.500
INTERNATIONAL
VISA INC
226,104 235.680 53,288,190.720
KEURIG DR PEPPER INC
130,795 29.290 3,830,985.550
AMERICAN WATER WORKS CO
28,490 122.220 3,482,047.800
INC
MARATHON PETROLEUM CORP
58,937 148.520 8,753,323.240
FORTUNE BRANDS
16,182 62.470 1,010,889.540
INNOVATIONS INC
KINDER MORGAN
279,350 16.850 4,707,047.500
INC/DELAWARE
XYLEM INC
33,760 92.370 3,118,411.200
LYONDELLBASELL
37,537 93.540 3,511,210.980
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
6,330 220.300 1,394,499.000
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
23,372 147.180 3,439,890.960
EPAM SYSTEMS INC
8,162 248.920 2,031,685.040
HCA HEALTHCARE INC
28,711 244.070 7,007,493.770
VERISK ANALYTICS INC
20,276 245.510 4,977,960.760
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
10,533 129.990 1,369,184.670
FLEETCOR TECHNOLOGIES
10,298 256.240 2,638,759.520
INC
NXP SEMICONDUCTOR NV
35,299 203.460 7,181,934.540
BOOZ ALLEN HAMILTON
19,741 126.650 2,500,197.650
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
27,732 85.500 2,371,086.000
LEAR CORP
9,620 139.250 1,339,585.000
CBOE GLOBAL MARKETS INC
15,261 161.580 2,465,872.380
SS&C TECHNOLOGIES
34,899 52.760 1,841,271.240
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
29,298 103.660 3,037,030.680
FORTINET INC
90,920 58.970 5,361,552.400
HYATT HOTELS CORP
6,647 108.290 719,803.630
TESLA INC
398,105 262.990 104,697,633.950
GENERAC HOLDINGS INC
9,111 107.780 981,983.580
ENPHASE ENERGY INC
18,723 128.610 2,407,965.030
GENERAL MOTORS CO
191,495 30.980 5,932,515.100
ALLY FINANCIAL INC
39,230 25.410 996,834.300
LPL FINANCIAL HOLDINGS
10,655 233.380 2,486,663.900
INC
APTIV PLC
38,007 98.920 3,759,652.440
PHILLIPS 66
64,680 112.130 7,252,568.400
META PLATFORMS INC
308,773 327.820 101,221,964.860
212/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IQVIA HOLDINGS INC
26,820 204.560 5,486,299.200
DIAMONDBACK ENERGY INC
24,714 158.850 3,925,818.900
SERVICENOW INC
28,267 558.670 15,791,924.890
PALO ALTO NETWORKS INC
42,240 259.210 10,949,030.400
WORKDAY INC
29,552 222.000 6,560,544.000
ABBVIE INC
246,089 149.340 36,750,931.260
ZOETIS INC
64,279 176.950 11,374,169.050
NEWS CORP/NEW-CL A
54,211 20.900 1,133,009.900
CDW CORP
17,900 213.820 3,827,378.000
HOWMET AEROSPACE INC
55,049 46.470 2,558,127.030
TWILIO INC
25,710 57.420 1,476,268.200
SNAP INC
152,250 9.110 1,386,997.500
TRADE DESK INC A
60,797 84.770 5,153,761.690
OKTA INC
21,831 87.970 1,920,473.070
BAKER HUGHES CO
146,676 34.900 5,118,992.400
LAMB WESTON HOLDINGS INC
21,514 91.840 1,975,845.760
BROADCOM INC
57,542 874.560 50,323,931.520
ARES MANAGEMENT CORP
23,111 111.140 2,568,556.540
MONGODB INC
10,029 365.220 3,662,791.380
BURLINGTON STORES INC
8,453 123.610 1,044,875.330
VEEVA SYSTEMS INC
20,611 216.720 4,466,815.920
SENSATA TECHNOLOGIES
24,938 37.740 941,160.120
HOLDING PLC
EVERGY INC
33,192 50.300 1,669,557.600
ALLEGION PLC
13,423 105.970 1,422,435.310
CERIDIAN HCM HOLDING INC
22,274 75.110 1,673,000.140
STERIS PLC
14,147 225.000 3,183,075.000
DOCUSIGN INC
26,362 42.230 1,113,267.260
WIX.COM LTD
8,997 85.820 772,122.540
DROPBOX INC
32,221 28.220 909,276.620
KKR & CO INC
82,021 63.100 5,175,525.100
FUTU HOLDINGS LTD ADR
5,050 63.950 322,947.500
ZOOM VIDEO
33,857 64.820 2,194,610.740
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
47,242 102.760 4,854,587.920
HILTON WORLDWIDE
37,524 153.690 5,767,063.560
HOLDINGS INC
ARAMARK 29,717 26.320 782,151.440
CIGNA GROUP
41,015 294.450 12,076,866.750
DELL TECHNOLOGIES INC
38,670 70.340 2,720,047.800
DOW INC
101,691 50.890 5,175,054.990
OVINTIV INC
39,779 48.620 1,934,054.980
AMCOR PLC
187,204 8.950 1,675,475.800
PINTEREST INC
79,624 28.460 2,266,099.040
FOX CORP-A
36,501 31.190 1,138,466.190
FOX CORP-B
28,295 28.810 815,178.950
CLARIVATE ANALYTICS PLC
42,586 6.780 288,733.080
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
30,263 188.220 5,696,101.860
CHEWY INC
9,648 18.790 181,285.920
213/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVANTOR INC
97,157 20.950 2,035,439.150
DYNATRACE INC
32,648 48.180 1,572,980.640
CLOUDFLARE INC
39,882 65.290 2,603,895.780
TRADEWEB MARKETS INC
13,800 83.140 1,147,332.000
CARRIER GLOBAL CORP
119,861 56.040 6,717,010.440
OTIS WORLDWIDE CORP
59,624 81.040 4,831,928.960
UBER TECHNOLOGIES INC
252,413 46.640 11,772,542.320
CORTEVA INC
102,288 49.880 5,102,125.440
MATCH GROUP INC
42,058 38.320 1,611,662.560
FERGUSON PLC
29,638 169.570 5,025,715.660
BILL HOLDINGS INC
14,365 114.610 1,646,372.650
BLACKSTONE INC
97,713 107.270 10,481,673.510
PAYLOCITY HOLDING CORP
7,378 205.050 1,512,858.900
CARLYLE GROUP INC
34,847 30.410 1,059,697.270
DATADOG INC
35,218 89.440 3,149,897.920
SEAGATE TECHNOLOGY
25,689 69.560 1,786,926.840
HOLDINGS PLC
INGERSOLL RAND INC
51,111 65.990 3,372,814.890
GE HEALTHCARE
58,669 67.780 3,976,584.820
TECHNOLOGIES INC
PAYCOM SOFTWARE INC
6,479 278.090 1,801,745.110
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
93,426 19.370 1,809,661.620
DRAFTKINGS INC
53,576 30.740 1,646,926.240
UNITY SOFTWARE INC
30,839 30.270 933,496.530
AON PLC
28,690 327.320 9,390,810.800
WARNER BROS DISCOVERY
310,364 10.960 3,401,589.440
INC
TEXAS PACIFIC LAND CORP
906 1,847.550 1,673,880.300
BENTLEY SYSTEMS INC
26,659 53.710 1,431,854.890
COINBASE GLOBAL INC
23,696 77.350 1,832,885.600
UIPATH INC
53,439 17.020 909,531.780
AIRBNB INC
56,873 130.000 7,393,490.000
CONSTELLATION ENERGY
44,942 115.070 5,171,475.940
CORP
MONDAY.COM LTD
3,043 148.070 450,577.010
ROYALTY PHARMA PLC
47,149 27.140 1,279,623.860
ROBLOX CORP
59,573 31.760 1,892,038.480
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
41,904 17.500 733,320.000
INC
VIATRIS INC
186,021 9.690 1,802,543.490
CAESARS ENTERTAINMENT
33,177 47.010 1,559,650.770
INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
15,846 88.200 1,397,617.200
HF SINCLAIR CORP
20,299 54.090 1,097,972.910
SNOWFLAKE INC
35,393 163.540 5,788,171.220
DOORDASH INC
37,045 80.800 2,993,236.000
ARISTA NETWORKS INC
35,798 191.860 6,868,204.280
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
55,400 89.290 4,946,666.000
INC
214/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBAL-E ONLINE LTD
15,893 35.640 566,426.520
PALANTIR TECHNOLOGIES
254,570 17.920 4,561,894.400
INC
FNF GROUP
38,907 39.890 1,552,000.230
JACOBS SOLUTIONS INC
18,941 140.350 2,658,369.350
MARVELL TECHNOLOGY INC
117,012 55.140 6,452,041.680
APA CORP
40,946 38.930 1,594,027.780
CONFLUENT INC
27,524 31.500 867,006.000
LINDE PLC
68,457 378.670 25,922,612.190
ROBINHOOD MARKETS INC
73,566 9.720 715,061.520
LUCID GROUP INC
143,927 5.340 768,570.180
U-HAUL HOLDING CO
11,981 52.250 626,007.250
ASPEN TECHNOLOGY INC
3,721 204.830 762,172.430
TOAST INC
45,399 18.810 853,955.190
GRAB HOLDINGS LTD
279,515 3.490 975,507.350
CATALENT INC
27,357 46.570 1,274,015.490
SYNCHRONY FINANCIAL
53,847 29.660 1,597,102.020
VERALTO CORP
32,610 74.470 2,428,466.700
LIBERTY MEDIA CORP-
19,871 25.980 516,248.580
LIBERTY SIRIUSXM
LIBERTY MEDIA CORP-
28,191 68.590 1,933,620.690
LIBERTY FORMULA ONE
KENVUE INC
218,684 19.570 4,279,645.880
CITIZENS FINANCIAL GROUP
71,856 26.750 1,922,148.000
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
5,237 163.770 857,663.490
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
25,504 132.920 3,389,991.680
INC
HUBSPOT INC
6,653 455.450 3,030,108.850
QORVO INC
14,144 93.420 1,321,332.480
LIBERTY BROADBAND CORP-C
18,513 93.070 1,723,004.910
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
7,789 124.540 970,042.060
INC
GODADDY INC
19,713 76.400 1,506,073.200
ETSY INC
18,558 64.840 1,203,300.720
TRANSUNION 24,667 71.720 1,769,117.240
ALBERTSONS COS INC
40,041 22.720 909,731.520
BLOCK INC
78,232 46.690 3,652,652.080
DUPONT DE NEMOURS INC
62,713 76.420 4,792,527.460
COCA-COLA EUROPACIFIC
31,108 58.430 1,817,640.440
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
34,286 37.280 1,278,182.080
KRAFT HEINZ CO
114,528 32.440 3,715,288.320
FORTIVE CORP
49,865 77.160 3,847,583.400
WASTE CONNECTIONS INC
34,595 138.030 4,775,147.850
ALPHABET INC-CL A
827,386 140.550 116,289,102.300
HEWLETT PACKARD
188,508 17.160 3,234,797.280
ENTERPRISE CO
215/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYPAL HOLDINGS INC
146,445 58.070 8,504,061.150
SEA LTD ADR
50,316 44.390 2,233,527.240
EQUITABLE HOLDINGS INC
41,786 28.290 1,182,125.940
ZILLOW GROUP INC-C
22,374 45.040 1,007,724.960
ALPHABET INC-CL C
740,563 141.700 104,937,777.100
ZSCALER INC
12,304 173.050 2,129,207.200
ATLASSIAN CORP PLC
21,763 199.450 4,340,630.350
ROKU INC
15,660 71.360 1,117,497.600
CHARTER COMMUNICATIONS
13,512 449.820 6,077,967.840
INC
VISTRA CORP
49,633 32.770 1,626,473.410
アメリカ・ドル 小計 47,810,389 5,304,508,632.700
(791,750,958,517)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
61,295 14.385 881,728.570
ド
ASHTEAD GROUP
63,076 50.380 3,177,768.880
SEVERN TRENT PLC
27,019 24.220 654,400.180
BARCLAYS PLC
2,207,571 1.571 3,468,094.040
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
124,196 4.298 533,794.400
BT GROUP PLC
904,198 1.196 1,081,420.800
BUNZL PLC
46,691 30.090 1,404,932.190
CRH PLC
102,020 47.060 4,801,061.200
AVIVA PLC
344,901 4.096 1,412,714.490
CRODA INTERNATIONAL
20,573 45.440 934,837.120
DIAGEO PLC
323,409 30.970 10,015,976.730
SCHRODERS PLC
110,366 4.036 445,437.170
DCC PLC
16,599 46.360 769,529.640
NATIONAL GRID PLC
504,761 9.686 4,889,115.040
KINGFISHER PLC
323,222 2.124 686,523.520
BAE SYSTEMS PLC
418,384 10.540 4,409,767.360
BRITISH AMERICAN TOBACCO
294,881 25.425 7,497,349.420
PLC
HALMA PLC
51,066 19.450 993,233.700
NEXT PLC
16,093 68.760 1,106,554.680
IMPERIAL BRANDS PLC
125,526 17.550 2,202,981.300
JOHNSON MATTHEY PLC
19,976 15.550 310,626.800
ANGLO AMERICAN PLC
169,158 22.705 3,840,732.390
COMPASS GROUP PLC
235,947 20.820 4,912,416.540
HSBC HOLDINGS PLC
2,743,184 6.590 18,077,582.560
LEGAL & GENERAL GROUP
856,399 2.201 1,884,934.190
PLC
CENTRICA PLC
793,776 1.563 1,240,671.880
UNILEVER PLC
351,404 39.305 13,811,934.220
UNITED UTILITIES GROUP
90,569 9.742 882,323.190
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
53,779 19.670 1,057,832.930
PLC
PEARSON PLC
84,159 9.036 760,460.720
PERSIMMON PLC
56,474 10.620 599,753.880
216/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC
399,036 9.078 3,622,448.800
RIO TINTO PLC
155,039 50.550 7,837,221.450
VODAFONE GROUP PLC
3,279,277 0.775 2,541,439.670
RECKITT BENCKISER GROUP
103,199 59.000 6,088,741.000
PLC
RELX PLC
262,540 29.000 7,613,660.000
RENTOKIL INITIAL PLC
363,315 6.048 2,197,329.120
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
1,235,225 2.131 2,632,264.470
NATWEST GROUP PLC
746,475 2.292 1,710,920.700
ST JAMES'S PLACE PLC
89,082 8.200 730,472.400
SSE PLC
158,403 15.875 2,514,647.620
BP PLC
2,420,400 5.203 12,593,341.200
SAGE GROUP PLC(THE)
152,196 10.010 1,523,481.960
SMITHS GROUP PLC
51,695 16.435 849,607.320
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
10,751 89.400 961,139.400
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
309,012 7.582 2,342,928.980
LLOYDS BANKING GROUP PLC
9,257,724 0.432 3,999,336.760
TAYLOR WIMPLEY PLC
569,863 1.167 665,030.120
TESCO PLC
1,032,016 2.811 2,900,996.970
3I GROUP PLC
143,794 20.570 2,957,842.580
SMITH & NEPHEW PLC
125,930 9.442 1,189,031.060
GSK PLC
580,157 15.192 8,813,745.140
LONDON STOCK EXCHANGE
57,829 82.660 4,780,145.140
PLC
WPP PLC
142,785 7.464 1,065,747.240
ASTRAZENECA PLC
215,917 109.440 23,629,956.480
WHITBREAD PLC
25,470 33.490 852,990.300
INTERTEK GROUP PLC
23,309 42.230 984,339.070
BURBERRY GROUP PLC
52,229 17.770 928,109.330
INTERCONTINENTAL HOTELS
19,700 60.700 1,195,790.000
SAINSBURY (J) PLC
159,205 2.581 410,908.100
ADMIRAL GROUP PLC
32,350 24.010 776,723.500
THE BERKELEY GROUP
16,489 41.390 682,479.710
HOLDINGS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,455 20.790 383,679.450
PLC
ABRDN PLC
285,831 1.640 468,762.840
EXPERIAN PLC
130,915 27.830 3,643,364.450
MONDI PLC
74,310 13.940 1,035,881.400
HARGREAVES LANSDOWN PLC
36,942 7.760 286,669.920
OCADO GROUP PLC
69,766 5.876 409,945.010
INFORMA PLC
186,195 7.276 1,354,754.820
GLENCORE PLC
1,454,559 4.613 6,709,880.660
ENTAIN PLC
96,924 9.466 917,482.580
COCA-COLA HBC AG
31,035 21.470 666,321.450
PHOENIX GROUP HOLDINGS
51,323 4.713 241,885.290
PLC
M&G PLC
270,401 2.011 543,776.410
217/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENDEAVOUR MINING PLC
28,075 15.770 442,742.750
WISE PLC
96,207 7.202 692,882.810
JD SPORTS FASHION PLC
382,071 1.386 529,550.400
HALEON PLC
743,306 3.353 2,492,305.010
SHELL PLC
934,420 26.460 24,724,753.200
AUTO TRADER GROUP PLC
143,188 6.454 924,135.350
MELROSE INDUSTRIES PLC
221,854 4.733 1,050,034.980
イギリス・ポンド 小計 38,986,861 257,858,114.100
(47,394,321,372)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
187,404 29.990 5,620,245.960
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
228,914 27.680 6,336,339.520
ELBIT SYSTEMS LTD
3,330 838.300 2,791,539.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
162,944 18.240 2,972,098.560
ICL GROUP LTD
103,067 20.900 2,154,100.300
NICE LTD
9,053 635.000 5,748,655.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
26,490 127.400 3,374,826.000
AZRIELI GROUP
4,672 179.100 836,755.200
イスラエル・シュケル 小計 725,874 29,834,559.540
(1,125,058,257)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
28,306 51.190 1,448,984.140
ア・ドル
WESTPAC BANKING
502,599 21.440 10,775,722.560
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
234,609 21.160 4,964,326.440
LTD
TELSTRA GROUP LTD
599,853 3.900 2,339,426.700
ASX LTD
31,066 57.640 1,790,644.240
BHP GROUP LTD
702,987 44.730 31,444,608.510
AMPOL LTD
31,828 32.070 1,020,723.960
COMPUTERSHARE LT
69,013 25.820 1,781,915.660
CSL LIMITED
66,595 254.270 16,933,110.650
REA GROUP LTD
6,134 164.060 1,006,344.040
TRANSURBAN GROUP
450,346 12.720 5,728,401.120
COCHLEAR LTD
7,969 259.240 2,065,883.560
ORIGIN ENERGY LTD
257,692 9.210 2,373,343.320
COMMONWEALTH BANK OF
233,216 100.640 23,470,858.240
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
54,047 113.790 6,150,008.130
APA GROUP
164,300 8.310 1,365,333.000
ARISTOCRAT LEISU
89,945 40.880 3,676,951.600
INSURANCE AUSTRALIA
360,082 5.530 1,991,253.460
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
60,767 41.580 2,526,691.860
PLC
IGO LTD
91,947 11.460 1,053,712.620
ORICA LTD
63,862 15.640 998,801.680
LEND LEASE CORP LTD
107,181 6.910 740,620.710
BLUESCOPE STEEL LTD
75,503 19.530 1,474,573.590
218/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LTD
50,207 169.940 8,532,177.580
SUNCORP GROUP LTD
158,081 13.730 2,170,452.130
NATIONAL AUSTRALIA BANK
447,363 29.290 13,103,262.270
LTD
NEWCREST MINING LTD
126,686 25.280 3,202,622.080
QANTAS AIRWAYS LIMITED
112,659 5.030 566,674.770
QBE INSURANCE GROUP
215,572 15.770 3,399,570.440
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
162,629 11.260 1,831,202.540
LTD
REECE LTD
31,558 18.600 586,978.800
SANTOS LTD
485,603 7.750 3,763,423.250
SONIC HEALTHCARE
64,897 30.170 1,957,942.490
WASHINGTON H SOUL
25,985 34.020 884,009.700
PATTINSON & CO LTD
WESFARMERS LTD
155,701 52.660 8,199,214.660
WOODSIDE ENERGY GROUP
262,185 35.910 9,415,063.350
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
169,400 37.920 6,423,648.000
SEEK LTD
35,880 22.740 815,911.200
MINERAL RESOURCES LTD
28,198 61.720 1,740,380.560
BRAMBLES LTD
170,377 14.320 2,439,798.640
PILBARA MINERALS LTD
404,496 4.040 1,634,163.840
AURIZON HOLDINGS LTD
222,849 3.670 817,855.830
TREASURY WINE ESTATES
87,104 11.780 1,026,085.120
LTD
XERO LTD
17,754 119.740 2,125,863.960
IDP EDUCATION LTD
44,923 22.700 1,019,752.100
LOTTERY CORP LTD
291,270 4.810 1,401,008.700
ENDEAVOUR GROUP
233,640 5.320 1,242,964.800
LTD/AUSTRALIA
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
430,039 25.650 11,030,500.350
MEDIBANK PVT LTD
412,751 3.510 1,448,756.010
SOUTH32 LTD(AUD)
596,694 3.430 2,046,660.420
COLES GROUP LTD
203,490 15.670 3,188,688.300
WISETECH GLOBAL LTD
21,310 64.800 1,380,888.000
オーストラリア・ドル 小計 9,959,148 224,517,759.680
(21,504,311,022)
AGNICO EAGLE MINES LTD
67,555 64.640 4,366,755.200
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
239,565 20.690 4,956,599.850
BANK OF MONTREAL
99,353 112.100 11,137,471.300
BANK OF NOVA SCOTIA
166,984 60.530 10,107,541.520
NATIONAL BANK OF CANADA
44,531 89.460 3,983,743.260
BCE INC
14,197 52.220 741,367.340
BROOKFIELD CORP
204,437 45.320 9,265,084.840
SAPUTO INC
34,582 28.020 968,987.640
ALGONQUIN POWER &
92,311 8.100 747,719.100
UTILITIES CO
219/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DESCARTES SYSTEMS GRP
11,508 101.250 1,165,185.000
(THE)
CGI INC
31,363 137.990 4,327,780.370
CCL INDUSTRIES INC
21,058 56.660 1,193,146.280
CAE INC
40,808 31.750 1,295,654.000
CAMECO CORP
58,355 50.600 2,952,763.000
ROGERS COMM-CL B
53,428 54.250 2,898,469.000
CAN IMPERIAL BK OF
131,160 51.890 6,805,892.400
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
153,634 88.570 13,607,363.380
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
8,857 143.560 1,271,510.920
CANADIAN UTILITIES LTD
16,330 30.110 491,696.300
CANADIAN NATL RAILWAY CO
80,815 148.390 11,992,137.850
GILDAN ACTIVEWEAR INC
21,713 40.160 871,994.080
OPEN TEXT CORP
40,459 49.000 1,982,491.000
EMPIRE CO LTD
20,608 37.820 779,394.560
KINROSS GOLD CORP
193,561 6.700 1,296,858.700
RB GLOBAL INC
26,641 91.600 2,440,315.600
FORTIS INC
71,759 55.390 3,974,731.010
FIRST QUANTUM MINERALS
85,421 31.500 2,690,761.500
LTD
TELUS CORP
31,890 22.920 730,918.800
GREAT WEST LIFECO INC
34,208 38.960 1,332,743.680
IMPERIAL OIL LTD
27,246 81.950 2,232,809.700
ENBRIDGE INC
296,376 44.610 13,221,333.360
IGM FINANCIAL INC
12,478 34.400 429,243.200
MANULIFE FINANCIAL CORP
265,111 25.520 6,765,632.720
LOBLAW CO LTD
21,229 116.110 2,464,899.190
ALIMENTATION COUCHE-TARD
112,792 74.340 8,384,957.280
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
34,858 74.260 2,588,555.080
SUN LIFE FINANCIAL INC
81,434 67.600 5,504,938.400
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
3,229 1,139.520 3,679,510.080
LTD
METRO INC
27,929 72.370 2,021,221.730
EMERA INC
36,998 48.750 1,803,652.500
ONEX CORP
10,157 81.360 826,373.520
PAN AMERICAN SILVER CORP
55,373 19.800 1,096,385.400
POWER CORP OF CANADA
87,955 35.230 3,098,654.650
QUEBECOR INC-B
17,195 29.670 510,175.650
ROYAL BANK OF CANADA
194,165 116.380 22,596,922.700
CANADIAN PACIFIC KANSAS
128,591 99.740 12,825,666.340
CITY LTD
STANTEC INC
11,917 91.080 1,085,400.360
SUNCOR ENERGY INC
181,890 45.880 8,345,113.200
LUNDIN MINING CORP
77,139 9.760 752,876.640
TECK RESOURCES LTD-CL B
66,934 55.940 3,744,287.960
THOMSON REUTERS CORP
22,378 173.570 3,884,149.460
220/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,166 112.020 1,026,775.320
TORONTO DOMINION BANK
256,201 81.420 20,859,885.420
(THE) C$
TC ENERGY CORP
148,310 47.670 7,069,937.700
WEST FRASER TIMBER CO
8,102 92.950 753,080.900
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
9,839 150.850 1,484,213.150
INTACT FINANCIAL CORP
23,992 200.700 4,815,194.400
WHEATON PRECIOUS METALS
55,704 56.450 3,144,490.800
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,768 2,870.460 7,945,433.280
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
25,662 186.050 4,774,415.100
TOURMALINE OIL CORP
46,466 69.130 3,212,194.580
KEYERA CORP
39,467 32.840 1,296,096.280
PARKLAND CORP
15,665 39.760 622,840.400
ALTAGAS LTD
33,833 27.110 917,212.630
PEMBINA PIPELINE CORP
81,652 41.360 3,377,126.720
DOLLARAMA INC
41,354 96.480 3,989,833.920
CENOVUS ENERGY INC W/I
202,950 27.850 5,652,157.500
ARC RESOURCES LTD
78,639 21.670 1,704,107.130
NORTHLAND POWER INC
34,152 22.760 777,299.520
ELEMENT FLEET MANAGEMENT
51,243 19.710 1,009,999.530
CORP
TMX GROUP LTD
35,200 30.500 1,073,600.000
BRP INC
4,307 107.820 464,380.740
IVANHOE MINES LTD
98,820 11.290 1,115,677.800
NUTRIEN LTD
71,801 82.580 5,929,326.580
TFI INTERNATIONAL INC
11,591 171.230 1,984,726.930
WSP GLOBAL INC
17,782 196.310 3,490,784.420
IA FINANCIAL CORP INC
16,448 85.470 1,405,810.560
GFL ENVIRONMENTAL INC
35,667 44.040 1,570,774.680
NUVEI CORP
7,929 21.520 170,632.080
BROOKFIELD RENEWABLE
16,103 32.700 526,568.100
CORP
BROOKFIELD ASSET
52,249 45.580 2,381,509.420
MANAGEMENT LTD
AIR CANADA
14,871 18.780 279,277.380
RESTAURANT BRANDS
41,208 87.740 3,615,589.920
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
165,173 73.720 12,176,553.560
FIRSTSERVICE CORP
5,237 201.040 1,052,846.480
HYDRO ONE LTD
46,225 36.260 1,676,118.500
カナダ・ドル 小計 5,676,241 331,586,308.030
(36,428,071,800)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
171,800 3.870 664,866.000
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES
162,200 4.880 791,536.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
259,510 33.720 8,750,677.200
221/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITY DEVELOPMENTS LTD
28,400 6.720 190,848.000
SEATRIUM LTD
7,235,222 0.128 926,108.410
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
15,500 30.490 472,595.000
LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
95,700 9.900 947,430.000
GENTING SINGAPORE LTD
761,193 0.840 639,402.120
KEPPEL CORP LTD
184,900 6.660 1,231,434.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
459,198 13.000 5,969,574.000
CORP
SINGAPORE
1,092,930 2.440 2,666,749.200
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
244,000 6.400 1,561,600.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
183,066 28.500 5,217,381.000
UOL GROUP LIMITED
43,600 6.530 284,708.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
258,500 3.730 964,205.000
CAPITALAND INVESTMENT
431,290 3.130 1,349,937.700
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 11,627,009 32,629,051.630
(3,573,860,025)
LOGITECH INTL-REG
23,734 64.120 1,521,824.080
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
373,312 105.160 39,257,489.920
CIE FINANC RICHEMONT
72,123 109.300 7,883,043.900
ROCHE HOLDING AG-
97,873 254.050 24,864,635.650
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
5,311 186.200 988,908.200
CERT
SIKA INHABER
21,046 234.600 4,937,391.600
SGS SA-REG
23,250 78.640 1,828,380.000
NOVARTIS AG-REG SHS
286,738 89.680 25,714,663.840
BALOISE HOLDING AG -R
5,830 129.500 754,985.000
BARRY CALLEBAUT AG
460 1,440.000 662,400.000
CLARIANT AG-REG
23,316 13.590 316,864.440
SWISSCOM AG-REG
3,431 548.000 1,880,188.000
ABB LTD
219,922 33.380 7,340,996.360
ADECCO GROUP AG-REG
19,842 37.000 734,154.000
GEBERIT AG
4,211 462.600 1,948,008.600
LONZA GROUP AG-REG
10,006 432.200 4,324,593.200
LINDT & SPRUENGLI PART
137 9,900.000 1,356,300.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
16 98,200.000 1,571,200.000
GIVAUDAN-REG 1,257 2,892.000 3,635,244.000
ZURICH INSURANCE GROUP
21,465 427.400 9,174,141.000
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
4,810 273.200 1,314,092.000
HOLCIM LTD
70,371 58.040 4,084,332.840
TEMENOS GROUP
7,082 64.460 456,505.720
BACHEM HOLDING AG
4,673 71.750 335,287.750
SONOVA HOLDING AG
6,685 219.200 1,465,352.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
7,890 261.800 2,065,602.000
STRAUMANN HOLDING AG
16,536 118.500 1,959,516.000
222/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE SWATCH GROUP AG-B
4,157 234.400 974,400.800
THE SWATCH GROUP AG-REG
9,259 44.650 413,414.350
HELVETIA HOLDING AG
4,906 129.100 633,364.600
SCHINDLER NAMEN
4,276 180.800 773,100.800
SWISS LIFE HOLDING AG
3,848 582.800 2,242,614.400
BANQUE CANTONALE VAUD
4,903 98.700 483,926.100
EMS-CHEMIE HOLDING
810 618.000 500,580.000
SWISS PRIME SITE AG
9,861 85.700 845,087.700
DUFRY GROUP
12,933 32.010 413,985.330
PARTNERS GROUP HOLDING
3,369 1,046.500 3,525,658.500
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
25,558 59.340 1,516,611.720
SWISS RE LTD
41,653 97.280 4,052,003.840
BKW AG
3,194 159.000 507,846.000
SIG GROUP AG
38,322 21.700 831,587.400
ALCON INC
72,016 68.040 4,899,968.640
SANDOZ GROUP AG
57,347 25.760 1,477,258.720
UBS GROUP AG
455,603 22.690 10,337,632.070
VAT GROUP AG
4,053 334.800 1,356,944.400
スイス・フラン 小計 2,087,395 188,162,085.470
(31,161,522,975)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
382,550 150.650 57,631,157.500
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
196,242 132.000 25,903,944.000
ERICSSON LM-B SHS
418,000 53.320 22,287,760.000
GETINGE AB-B SHS
25,755 203.400 5,238,567.000
LUNDBERGS B
14,161 469.800 6,652,837.800
SKF AB-B SHS
46,594 184.700 8,605,911.800
SANDVIK AB
150,884 201.700 30,433,302.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA
222,348 134.800 29,972,510.400
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
43,937 179.850 7,902,069.450
SWEDBANK AB
110,760 207.600 22,993,776.000
SVENSKA CELLULOSA AB-B
92,465 158.600 14,664,949.000
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
216,734 99.180 21,495,678.120
SHS
VOLVO AB-A SHS
24,198 230.000 5,565,540.000
VOLVO AB-B SHS
221,062 227.800 50,357,923.600
HOLMEN AB-B SHS
10,142 437.500 4,437,125.000
TELE2 AB-B SHS
67,654 84.420 5,711,350.680
INDUSTRIVARDEN A
15,292 292.600 4,474,439.200
INDUSTRIVARDEN C
21,325 291.600 6,218,370.000
SAAB AB-B
11,789 578.000 6,814,042.000
SECURITAS AB-B SHS
76,085 90.760 6,905,474.600
INVESTOR AB-B SHS
246,861 216.950 53,556,493.950
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
79,621 151.280 12,045,064.880
ASSA ABLOY AB-B
133,962 247.700 33,182,387.400
TELIA CO AB
344,810 23.710 8,175,445.100
223/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOLIDEN AB
36,260 307.750 11,159,015.000
ALFA LAVAL AB
44,259 374.200 16,561,717.800
FASTIGHETS AB BALDER
72,942 50.440 3,679,194.480
INDUTRADE AB
39,178 205.000 8,031,490.000
HUSQVARNA AB-B SHS
47,769 82.800 3,955,273.200
NIBE INDUSTRIER AB
212,832 70.500 15,004,656.000
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
17,403 221.000 3,846,063.000
AB
HEXAGON AB-B SHS
303,304 98.200 29,784,452.800
SAGAX AB
28,022 211.200 5,918,246.400
EPIROC AB-A
79,158 210.800 16,686,506.400
EPIROC AB-B
61,487 178.300 10,963,132.100
ESSITY AB-B
86,900 236.700 20,569,230.000
EQT AB
55,194 218.000 12,032,292.000
VOLVO CAR AB
63,710 44.650 2,844,651.500
BEIJER REF AB
50,493 112.800 5,695,610.400
LIFCO AB
39,479 195.500 7,718,144.500
EVOLUTION AB
25,280 1,101.000 27,833,280.000
NORDEA BANK ABP
457,613 123.560 56,542,662.280
INVESTMENT AB LATOUR
27,638 196.000 5,417,048.000
スウェーデン・クローナ 小計 4,922,152 715,468,786.140
(9,794,767,682)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
14,635 908.600 13,297,361.000
ローネ
A P MOLLER A/S
663 12,615.000 8,363,745.000
AP MOLLER MAERSK A
520 12,430.000 6,463,600.000
DANSKE BANK A/S
101,212 164.550 16,654,434.600
GENMAB A/S
9,624 2,487.000 23,934,888.000
NOVOZYMES-B SHS
29,795 291.600 8,688,222.000
ROCKWOOL AS
873 1,675.000 1,462,275.000
NOVO NORDISK A/S-B
454,459 681.800 309,850,146.200
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
140,190 148.060 20,756,531.400
COLOPLAST-B 17,884 727.800 13,015,975.200
DSV A/S
24,601 1,291.000 31,759,891.000
DEMANT A/S
11,367 277.400 3,153,205.800
TRYG A/S
44,887 130.100 5,839,798.700
PANDORA A/S
12,473 820.000 10,227,860.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
16,295 445.200 7,254,534.000
A/S
ORSTED A/S
26,911 371.400 9,994,745.400
デンマーク・クローネ 小計 906,389 490,717,213.300
(10,432,647,955)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
164,341 7.860 1,291,720.260
ド・ドル LTD
EBOS GROUP LTD
25,631 35.000 897,085.000
FISHER & PAYKEL
78,460 21.910 1,719,058.600
SPARK NEW ZEALAND LTD
219,038 4.890 1,071,095.820
MIGHTY RIVER POWER LTD
62,834 6.155 386,743.270
MERIDIAN ENERGY LTD
239,308 5.200 1,244,401.600
224/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド・ドル 小計
789,612 6,610,104.550
(593,719,591)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
56,375 187.800 10,587,225.000
ローネ
NORSK HYDRO ASA
210,898 62.240 13,126,291.520
TELENOR ASA
117,313 120.550 14,142,082.150
KONGSBERG GRUPPEN ASA
11,185 467.000 5,223,395.000
ORKLA ASA
116,068 80.300 9,320,260.400
EQUINOR ASA
132,805 360.800 47,916,044.000
YARA INTERNATIONAL ASA
19,834 397.800 7,889,965.200
AKER BP ASA
50,741 304.600 15,455,708.600
SALMAR ASA
7,248 544.200 3,944,361.600
GJENSIDIGE FORSIKRING
25,721 157.800 4,058,773.800
ASA
ADEVINTA ASA
24,382 107.500 2,621,065.000
DNB BANK ASA
139,232 218.300 30,394,345.600
ノルウェー・クローネ 小計 911,802 164,679,517.870
(2,264,343,371)
FLUTTER ENTERTAINMENT
25,007 159.550 3,989,866.850
ユーロ
PLC
KERRY GROUP PLC-A
20,033 75.820 1,518,902.060
KINGSPAN GROUP PLC
21,860 70.880 1,549,436.800
UMICORE 34,853 21.990 766,417.470
AIR LIQUIDE
73,085 163.300 11,934,780.500
AIRBUS SE
82,761 126.320 10,454,369.520
AXA SA
260,350 28.560 7,435,596.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
99,848 26.770 2,672,930.960
ADIDAS AG
21,616 169.660 3,667,370.560
ASSICURAZIONI GENERALI
144,613 19.045 2,754,154.580
DASSAULT AVIATION SA
3,120 184.900 576,888.000
DANONE 86,012 54.650 4,700,555.800
SAFRAN SA
48,802 152.060 7,420,832.120
INTESA SANPAOLO
2,067,102 2.443 5,049,930.180
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
41,014 98.500 4,039,879.000
AG
ACCOR SA
29,321 32.190 943,842.990
BOUYGUES 29,123 32.390 943,293.970
BNP PARIBAS
143,189 60.240 8,625,705.360
THALES SA
15,023 139.000 2,088,197.000
CAPGEMINI SA
22,114 170.050 3,760,485.700
LOTUS BAKERIES NV
30 7,180.000 215,400.000
UNICREDIT SPA
266,042 22.950 6,105,663.900
BE SEMICONDUCTOR
12,755 92.100 1,174,735.500
INDUSTRIES NV
D'IETEREN TRDG
2,736 158.400 433,382.400
COMMERZBANK AG
141,036 10.395 1,466,069.220
EIFFAGE 11,784 88.600 1,044,062.400
FRESENIUS SE & CO KGAA
58,814 25.510 1,500,345.140
PUBLICIS GROUPE
33,221 73.340 2,436,428.140
225/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IBERDROLA SA
847,500 10.635 9,013,162.500
ENI SPA
334,555 15.086 5,047,096.730
JERONIMO MARTINS
45,606 20.180 920,329.080
KESKO OYJ-B
35,252 16.230 572,139.960
KBC GROUPE
35,962 57.900 2,082,199.800
HANNOVER RUECK SE
8,405 207.500 1,744,037.500
WARTSILA OYJ
77,148 10.600 817,768.800
L'OREAL 33,633 396.800 13,345,574.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
38,454 686.100 26,383,289.400
VUITTON SE
GEA GROUP AG
24,987 33.890 846,809.430
BOLLORE 114,808 5.135 589,539.080
MEDIOBANCA SPA
86,792 12.190 1,057,994.480
MICHELIN(CGDE)-B 98,907 29.480 2,915,778.360
CONTINENTAL AG
17,450 65.560 1,144,022.000
DEUTSCHE POST AG-REG
133,895 39.040 5,227,260.800
OMV AG
23,354 43.770 1,022,204.580
VERBUND AG
10,663 81.750 871,700.250
PERNOD-RICARD 27,460 160.300 4,401,838.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
23,311 47.160 1,099,346.760
PFD
RENAULT SA
27,902 37.465 1,045,348.430
REPSOL SA
167,595 14.525 2,434,317.370
REMY COINTREAU
2,866 112.600 322,711.600
MERCK KGAA
18,389 155.500 2,859,489.500
COMPAGNIE DE SAINT-
60,581 55.040 3,334,378.240
GOBAIN
RWE AG
92,342 34.630 3,197,803.460
SEB SA
2,596 89.350 231,952.600
SOCIETE GENERALE-A
104,069 22.600 2,351,959.400
VINCI S.A.
73,205 105.500 7,723,127.500
SODEXO 12,910 98.340 1,269,569.400
SOFINA 2,281 192.200 438,408.200
SOLVAY SA
11,217 102.750 1,152,546.750
SCHNEIDER ELECTRIC SE
75,267 157.260 11,836,488.420
VIVENDI SE
98,944 8.558 846,762.750
SAP SE
145,473 124.840 18,160,849.320
TELEFONICA S.A
750,387 3.867 2,901,746.520
TOTALENERGIES SE
314,668 61.690 19,411,868.920
VALEO 26,570 14.345 381,146.650
E.ON SE
299,003 11.045 3,302,488.130
VOEST-ALPINE AG
18,032 25.600 461,619.200
HENKEL AG & CO KGAA
13,376 60.240 805,770.240
SIEMENS AG-REG
105,449 138.240 14,577,269.760
UPM-KYMMENE OYJ
77,752 33.630 2,614,799.760
ING GROEP NV-CVA
489,434 12.862 6,295,100.100
PUMA AG
11,558 53.740 621,126.920
BAYER AG
139,086 44.855 6,238,702.530
STORA ENSO OYJ-R SHS
74,960 12.405 929,878.800
226/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG & CO KGAA
24,191 67.920 1,643,052.720
VORZUG
MERCEDES-BENZ GROUP AG
110,563 64.850 7,170,010.550
BASF SE
120,584 42.500 5,124,820.000
BEIERSDORF AG
12,408 123.150 1,528,045.200
HEIDELBERG MATERIALS AG
21,586 72.940 1,574,482.840
FRESENIUS MEDICAL CARE
32,346 32.740 1,059,008.040
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
6,651 394.850 2,626,147.350
ORANGE 249,830 11.010 2,750,628.300
SAMPO OYJ-A SHS
64,080 37.480 2,401,718.400
RANDSTAD NV
15,584 51.040 795,407.360
ALLIANZ SE
56,407 226.950 12,801,568.650
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
433,193 3.829 1,658,695.990
KONINKLIJKE AHOLD
135,085 28.870 3,899,903.950
DELHAIZE NV
HERMES INTL
4,525 1,751.000 7,923,275.000
ENDESA S.A.
50,946 19.300 983,257.800
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
72,342 7.294 527,662.540
ERSTE GROUP BANK AG
45,686 33.160 1,514,947.760
MUENCHENER RUECKVER AG-
18,810 378.800 7,125,228.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,492 23.105 1,420,772.660
DASSAULT SYSTEMES SA
91,841 37.050 3,402,709.050
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,284 33.530 780,712.520
SERV
RHEINMETALL STAMM
5,596 261.500 1,463,354.000
HEINEKEN NV
39,116 84.800 3,317,036.800
AKZO NOBEL
23,353 68.260 1,594,075.780
ASML HOLDING NV
56,263 567.100 31,906,747.300
AEGON LTD
232,433 4.650 1,080,813.450
VOLKSWAGEN AG
3,315 125.000 414,375.000
VOLKSWAGEN AG PFD
31,519 109.280 3,444,396.320
BANCO BILBAO VIZCAYA
809,408 7.782 6,298,813.050
ARGENTA
KERING 10,730 427.950 4,591,903.500
ACCIONA S.A.
4,432 120.600 534,499.200
FORTUM OYJ
54,194 11.375 616,456.750
AGEAS 24,086 39.200 944,171.200
UCB SA
16,732 80.140 1,340,902.480
NEMETSCHEK SE
9,878 62.980 622,116.440
CARREFOUR SA
90,116 15.910 1,433,745.560
NATURGY ENERGY GROUP SA
17,677 26.340 465,612.180
NOKIA OYJ
745,504 3.447 2,569,752.280
KONINKLIJKE PHILIPS NV
135,770 18.050 2,450,648.500
WOLTERS KLUWER-CVA
34,944 121.300 4,238,707.200
SANOFI 158,432 103.320 16,369,194.240
STMICROELECTRONICS NV
99,472 42.380 4,215,623.360
ELISA OYJ
20,242 45.010 911,092.420
227/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER SA
2,306,214 3.610 8,325,432.540
RED ELECTRICA DE
67,925 15.055 1,022,610.870
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
34,306 37.710 1,293,679.260
DEUTSCHE BANK AG-REG
276,499 10.164 2,810,335.830
BMW VORZUG
7,821 90.350 706,627.350
ENEL SPA
1,130,734 5.781 6,536,773.250
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
454,011 20.550 9,329,926.050
SARTORIUS AG
3,651 320.800 1,171,240.800
INFINEON TECHNOLOGIES AG
186,083 32.710 6,086,774.930
RATIONAL AG
976 593.500 579,256.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
4,866 79.540 387,041.640
BECHTLE AG
14,521 44.880 651,702.480
KONINKLIJKE KPN NV
504,342 3.157 1,592,207.690
EUROFINS SCIENTIFIC
17,824 51.940 925,778.560
TELEPERFORMANCE 7,845 119.350 936,300.750
DEUTSCHE BOERSE AG
27,549 162.400 4,473,957.600
EURAZEO 5,673 56.350 319,673.550
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
12,918 71.620 925,187.160
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
17,690 72.300 1,278,987.000
INDITEX 158,488 34.620 5,486,854.560
ESSILORLUXOTTICA 40,566 166.520 6,755,050.320
SNAM SPA
255,861 4.520 1,156,491.720
CREDIT AGRICOLE SA
166,921 11.678 1,949,303.430
ENAGAS 38,270 16.210 620,356.700
WENDEL 5,449 74.900 408,130.100
TENARIS SA
73,186 15.285 1,118,648.010
TELECOM ITALIA SPA
908,286 0.271 246,145.500
TERNA SPA
207,655 7.274 1,510,482.470
BIOMERIEUX 4,870 90.860 442,488.200
GRIFOLS SA
31,982 12.040 385,063.280
NESTE OYJ
56,094 31.020 1,740,035.880
RECORDATI SPA
17,680 45.260 800,196.800
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
52,583 11.235 590,770.000
MTU AERO ENGINES HOLDING
7,294 170.950 1,246,909.300
AG
KONE OYJ
49,300 39.640 1,954,252.000
ELIA GROUP
4,078 92.150 375,787.700
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,855 228.900 882,409.500
ENGIE 257,314 14.732 3,790,749.840
ALSTOM 47,494 13.405 636,657.070
IPSEN SA
5,964 121.500 724,626.000
ARKEMA SA
6,874 91.240 627,183.760
WACKER-CHEMIE GMBH
2,991 126.750 379,109.250
LEGRAND SA
34,487 87.600 3,021,061.200
AMPLIFON SPA
20,249 27.140 549,557.860
ADP 3,975 107.900 428,902.500
ORION OYJ
13,559 39.040 529,343.360
228/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METSO CORPORATION
106,064 9.730 1,032,002.720
GALP ENERGIA SGPS SA-B
59,406 14.135 839,703.810
SHRS
SYMRISE AG
19,815 92.540 1,833,680.100
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
40,316 31.840 1,283,661.440
PRYSMIAN SPA
38,343 36.930 1,416,006.990
DIASORIN ITALIA SPA
2,429 85.500 207,679.500
CAIXABANK 565,553 3.846 2,175,116.830
BUREAU VERITAS SA
39,729 23.760 943,961.040
GETLINK 39,460 14.955 590,124.300
EDP RENOVAVEIS SA
39,688 14.990 594,923.120
AMADEUS IT GROUP SA
59,813 57.700 3,451,210.100
BRENNTAG SE
21,559 71.700 1,545,780.300
EVONIK INDUSTRIES AG
24,687 17.260 426,097.620
EDENRED 35,618 53.580 1,908,412.440
TELEFONICA DEUTSCHLAND
137,436 1.713 235,427.860
HOLDING AG
TALANX AG
11,451 60.050 687,632.550
LEG IMMOBILIEN SE
11,915 62.580 745,640.700
VONOVIA SE
107,034 23.150 2,477,837.100
BANK OF IRELAND GROUP
160,579 9.452 1,517,792.700
PLC
KNORR-BREMSE AG
10,342 56.680 586,184.560
OCI NV
12,329 26.300 324,252.700
SIEMENS HEALTHINEERS AG
39,737 47.890 1,903,004.930
FERRARI NV
17,998 291.600 5,248,216.800
ASR NEDERLAND NV
18,181 36.870 670,333.470
CNH INDUSTRIAL NV
143,842 11.420 1,642,675.640
AIB GROUP PLC
226,914 4.232 960,300.040
LA FRANCAISE DES JEUX
17,293 30.880 534,007.840
SAEM
MONCLER SPA
29,763 53.900 1,604,225.700
NEXI SPA
83,576 5.822 486,579.470
PROSUS NV
210,283 28.755 6,046,687.660
DR ING HC F PORSCHE AG
15,174 90.120 1,367,480.880
JDE PEET'S BV
14,385 26.880 386,668.800
EXOR NV
14,142 85.220 1,205,181.240
SIEMENS ENERGY AG
74,892 12.200 913,682.400
EURONEXT NV
14,089 67.850 955,938.650
IMCD NV
8,848 117.600 1,040,524.800
WORLDLINE SA
36,232 24.240 878,263.680
NN GROUP NV
36,289 31.640 1,148,183.960
FINECOBANK SPA
93,118 11.065 1,030,350.670
ARGENX SE
8,116 474.600 3,851,853.600
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
114,291 25.330 2,894,991.030
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
71,674 31.430 2,252,713.820
CORP ACCIONA ENERGIAS
9,822 24.900 244,567.800
RENOVABLES SA
DSM-FIRMENICH AG
24,488 78.360 1,918,879.680
229/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZALANDO SE
31,321 22.160 694,073.360
STELLANTIS NV
302,619 18.938 5,730,998.620
FERROVIAL SE
75,279 29.220 2,199,652.380
AENA SME SA
9,989 139.700 1,395,463.300
CELLNEX TELECOM SAU
83,586 30.160 2,520,953.760
ABN AMRO BANK NV
52,835 13.535 715,121.720
SCOUT24 SE
10,048 66.020 663,368.960
COVESTRO AG
27,558 49.810 1,372,663.980
HELLOFRESH SE
17,856 26.420 471,755.520
ANHEUSER-BUSCH INBEV
123,927 51.330 6,361,172.910
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
58,889 9.820 578,289.980
AMUNDI SA
12,553 53.700 674,096.100
INFRASTRUTTURE WIRELESS
41,879 10.630 445,173.770
ITALIANE SPA
ADYEN NV
3,145 745.300 2,343,968.500
DELIVERY HERO SE
22,564 28.485 642,735.540
ユーロ 小計 24,601,498 632,182,925.250
(100,219,959,140)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
257,000 10.760 2,765,320.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
241,796 57.200 13,830,731.200
CK INFRASTRUCTURE
93,314 37.400 3,489,943.600
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
165,591 292.000 48,352,572.000
&CLEAR
MTR CORP
287,941 31.100 8,954,965.100
HANG SENG BANK LTD
120,396 96.450 11,612,194.200
HENDERSON LAND
170,972 20.800 3,556,217.600
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
212,820 37.700 8,023,314.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,536,406 5.610 8,619,237.660
GALAXY ENTERTAINMENT
322,904 45.800 14,789,003.200
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
498,995 21.600 10,778,292.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
173,066 15.080 2,609,835.280
SINO LAND CO
659,200 8.750 5,768,000.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
204,565 85.100 17,408,481.500
SWIRE PACIFIC LTD A
53,020 54.650 2,897,543.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
204,656 74.350 15,216,173.600
XINYI GLASS HOLDING CO
178,000 9.650 1,717,700.000
LTD
AIA GROUP LTD
1,610,316 68.800 110,789,740.800
HKT TRUST / HKT LTD
463,136 8.230 3,811,609.280
SANDS CHINA LTD
335,800 22.600 7,589,080.000
SITC INTERNATIONAL CO
140,000 12.600 1,764,000.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
201,600 16.120 3,249,792.000
230/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHARF REAL ESTATE
256,135 29.850 7,645,629.750
INVESTMENT CO LTD
ESR GROUP LTD
204,800 11.000 2,252,800.000
BUDWEISER BREWING CO
265,000 15.580 4,128,700.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
906,000 4.310 3,904,860.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
369,445 41.250 15,239,606.250
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
266,195 41.600 11,073,712.000
香港・ドル 小計 10,399,069 351,839,054.020
(6,713,089,151)
合計 159,403,439 1,062,956,630,858
(1,062,956,630,858)
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 カナダ・ドル CONSTELLATION SOFTWARE
2,968.000 0.000
券
INC WRT
カナダ・ドル 小計 2,968.000 0.000
(0)
新株予約権証券 合計 2,968 0
(0)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
163,989.000 1,188,920.250
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
254,170.000 5,622,240.400
GPT GROUP
219,223.000 852,777.470
MIRVAC GROUP
474,881.000 1,001,998.910
SCENTRE GROUP
595,674.000 1,501,098.480
STOCKLAND 369,843.000 1,434,990.840
VICINITY CENTRES
545,645.000 960,335.200
オーストラリア・ドル 小計 2,623,425.000 12,562,361.550
(1,203,222,988)
シンガポール・ CAPITALAND INTEGRATED
787,231.000 1,424,888.110
ドル
COMMERCIAL TRUST
CAPLAND ASCENDAS REIT
452,278.000 1,216,627.820
MAPLETREE LOGISTICS
474,100.000 749,078.000
TRUST
MAPLETREE PAN ASIA
405,500.000 555,535.000
COMMERCIAL
シンガポール・ドル 小計 2,119,109.000 3,946,128.930
(432,219,502)
投資信託受益証券 合計 4,742,534 1,635,442,490
(1,635,442,490)
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
24,059.000 2,441,026.140
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT
42,177.000 1,482,099.780
AMERICAN TOWER CORP
64,773.000 10,727,704.260
ANNALY CAPITAL
76,762.000 1,388,624.580
MANAGEMENT
231/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVALONBAY COMMUNITIES
19,014.000 3,373,463.880
INC
BOSTON PROPERTIES INC
24,257.000 1,382,406.430
CAMDEN PROPERTY TRUST
12,823.000 1,249,216.660
CROWN CASTLE INC
59,438.000 5,619,268.520
DIGITAL REALTY TRUST INC
42,218.000 5,252,763.560
EQUINIX INC
13,394.000 10,105,237.240
EQUITY LIFESTYLE
26,598.000 1,738,977.240
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
52,518.000 3,189,943.320
ESSEX PROPERTY TRUST INC
9,774.000 2,172,760.200
EXTRA SPACE STORAGE INC
30,987.000 3,788,160.750
GAMING AND LEISURE
34,797.000 1,642,766.370
PROPERTIES INC
HEALTHCARE REALTY TRUST
64,831.000 977,003.170
INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
86,248.000 1,564,538.720
INC
HOST HOTELS & RESORTS
91,777.000 1,484,034.090
INC
INVITATION HOMES INC
86,531.000 2,849,465.830
IRON MOUNTAIN INC
39,185.000 2,383,623.550
KIMCO REALTY
94,921.000 1,651,625.400
MID AMERICA
17,377.000 2,328,865.540
PROLOGIS INC
128,697.000 14,465,542.800
PUBLIC STORAGE
21,773.000 6,004,557.940
REALTY INCOME CORP
93,882.000 4,783,287.900
REGENCY CENTERS CORP
20,773.000 1,245,756.810
SBA COMMUNICATIONS CORP
14,329.000 2,888,726.400
SIMON PROPERTY GROUP INC
46,844.000 5,074,610.520
SUN COMMUNITIES INC
18,505.000 2,015,194.500
UDR INC
41,516.000 1,528,203.960
VENTAS INC
52,346.000 2,256,636.060
VICI PROPERTIES INC
140,502.000 4,125,138.720
WELLTOWER INC
70,141.000 6,018,799.210
WEYERHAEUSER CO
102,315.000 3,135,954.750
WP CAREY INC
26,416.000 1,437,558.720
アメリカ・ドル 小計 1,792,498.000 123,773,543.520
(18,474,439,105)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP
61,971.000 377,527.330
ド
PLC
SEGRO PLC
165,081.000 1,229,853.450
イギリス・ポンド 小計 227,052.000 1,607,380.780
(295,436,587)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,722.000 404,700.800
RIOCAN REAL ESTATE
14,424.000 266,267.040
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 23,146.000 670,967.840
(73,712,527)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ
COVIVIO 5,066.000 207,706.000
GECINA SA
4,647.000 450,759.000
KLEPIERRE 25,279.000 578,636.310
UNIBAIL-RODAMCO-
18,477.000 855,854.640
WESTFIELD
WAREHOUSES DE PAUW
20,146.000 478,266.040
ユーロ 小計 73,615.000 2,571,221.990
(407,615,822)
香港・ドル LINK REIT
349,516.000 13,176,753.200
香港・ドル 小計 349,516.000 13,176,753.200
(251,412,451)
投資証券 合計 2,465,827 19,502,616,492
(19,502,616,492)
合計 21,138,058,982
(21,138,058,982)
(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
605銘
アメリカ・ドル 株式 71.80 - - - 74.74
柄
投資証券 35銘柄 - - - 1.68
イギリス・ポンド 株式 81銘柄 4.30 - - - 4.40
投資証券 2銘柄 - - - 0.03
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 - - - 0.10
オーストラリア・ドル 株式 52銘柄 1.95 - - - 2.09
投資信託受益証
7銘柄 - - 0.11 -
券
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.30 - - - 3.37
新株予約権証券 1銘柄 - 0.00 - -
投資証券 2銘柄 - - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.32 - - - 0.37
投資信託受益証
4銘柄 - - 0.04 -
券
スイス・フラン 株式 45銘柄 2.83 - - - 2.87
スウェーデン・クロー
株式 43銘柄 0.89 - - - 0.90
ナ
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 0.95 - - - 0.96
ニュージーランド・ド
株式 6銘柄 0.05 - - - 0.05
ル
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.21 - - - 0.21
222銘
ユーロ 株式 9.09 - - - 9.28
柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 5銘柄 - - - 0.04
香港・ドル 株式 28銘柄 0.61 - - - 0.64
投資証券 1銘柄 - - - 0.02
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 862,677,611
コール・ローン 1,055,684,898
国債証券 231,971,873,068
派生商品評価勘定 2,550,768
未収入金 456,272,230
未収利息 1,705,305,016
218,186,673
前払費用
流動資産合計 236,272,550,264
資産合計 236,272,550,264
負債の部
流動負債
未払金 1,335,416,489
30,868,000
未払解約金
流動負債合計 1,366,284,489
負債合計 1,366,284,489
純資産の部
元本等
元本 106,718,442,771
剰余金
128,187,823,004
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 234,906,265,775
純資産合計 234,906,265,775
負債純資産合計 236,272,550,264
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
3.
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 86,195,830,752円
本額
同期中追加設定元本額 57,587,053,655円
同期中一部解約元本額 37,064,441,636円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 6,618,987,452円
2,189,821円
MITO ラップ型ファンド(安定型)
MITO ラップ型ファンド(中立型) 14,819,705円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 35,263,715円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 30,954,306円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 43,562,653円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 28,839,202円
たわらノーロード 先進国債券 19,119,902,959円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 349,844,203円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,950,228,327円
たわらノーロード バランス(堅実型) 69,724,646円
たわらノーロード バランス(標準型) 375,581,733円
たわらノーロード バランス(積極型) 83,541,875円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 16,221,972円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,029,609,162円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,823,236,502円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 894,166,041円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 556,219,596円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,837,405円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 13,698,401円
196,806,190円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 16,286,173円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 25,087,942円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,723,294,703円
One DC 先進国債券インデックスファンド 1,211,633,433円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Oneグローバルバランス 42,073,444円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 746,657,608円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 2,391,956,199円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 2,787,293,445円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 419,650,956円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 854,188,656円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 805,623,667円
23,760,138円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型> 895,628,565円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 35,608,551円
159,329,380円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 160,868,965円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 255,538,529円
クルーズコントロール 775,467,474円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 182,522,998円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 761,517,566円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 686,043,575円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 178,900,668円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 430,701,083円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> 8,674,925円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 74,969,719円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,005,958,089円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 115,471,176円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 118,245,564円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 86,898,161円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 72,130,514円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 113,916,037円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 275,671,790円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 536,780,747円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 102,591,493円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 552,232,376円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 4,788,748,336円
資家向け)
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 1,383,713,875円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,513,622,495円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,275,874,366円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 179,244,485円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 44,994,828円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 192,806,099円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 342,211,914円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 204,417,062円
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 11,792,449円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 22,546,917円
6,669,175円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 50,855円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 4,459,547円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 35,408,927円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 1,375,785,094円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,303,904,101円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,415,318,444円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 51,492,198円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 108,248,783円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 1,208,330,880円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 184,191,371円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 156,482円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 233,028,996円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 234,791,398円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 351,603,037円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 35,008,790円
動的パッケージファンド<DC年金> 51,874,906円
コア資産形成ファンド 31,020,227円
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> 3,337,771,900円
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> 11,863,775,530円
6,130,196,583円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 4,906,972,546円
計 106,718,442,771円
2. 受益権の総数 106,718,442,771口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年10月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券
△6,319,070,637
合計 △6,319,070,637
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年2月22日から2023年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 537,000,000 - 539,550,768 2,550,768
アメリカ・ドル 287,929,000 - 289,142,443 1,213,443
イギリス・ポンド 46,577,000 - 46,842,498 265,498
ユーロ 202,494,000 - 203,565,827 1,071,827
合計 537,000,000 - 539,550,768 2,550,768
(注)時価の算定方法
為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値 で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 2.2012円
(1万口当たり純資産額) (22,012円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
US T N/B 0.25 05/31/25
1,690,000.000 1,561,929.680
US T N/B 0.25 06/30/25
3,500,000.000 3,224,033.190
US T N/B 0.25 07/31/25
3,800,000.000 3,487,984.350
US T N/B 0.25 08/31/25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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US T N/B 2.5 01/31/25
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242/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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US T N/B 3.0 02/15/49
4,610,000.000 3,367,100.740
US T N/B 3.0 05/15/42
1,080,000.000 827,043.740
US T N/B 3.0 05/15/45
1,290,000.000 957,371.480
US T N/B 3.0 05/15/47
1,620,000.000 1,187,346.090
US T N/B 3.0 07/15/25
3,200,000.000 3,088,624.980
US T N/B 3.0 08/15/48
3,810,000.000 2,781,300.000
US T N/B 3.0 08/15/52
3,740,000.000 2,726,547.650
US T N/B 3.0 09/30/25
1,750,000.000 1,684,785.140
243/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.0 10/31/25
2,270,000.000 2,182,924.200
US T N/B 3.0 11/15/44
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US T N/B 3.0 11/15/45
860,000.000 635,862.500
US T N/B 3.125 02/15/42
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US T N/B 3.125 02/15/43
1,740,000.000 1,346,936.700
US T N/B 3.125 05/15/48
2,830,000.000 2,116,862.080
US T N/B 3.125 08/15/25
3,030,000.000 2,927,796.670
US T N/B 3.125 08/15/44
2,090,000.000 1,596,155.850
US T N/B 3.125 08/31/27
3,940,000.000 3,725,146.860
US T N/B 3.125 08/31/29
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US T N/B 3.125 11/15/28
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US T N/B 3.125 11/15/41
1,020,000.000 802,492.960
US T N/B 3.25 05/15/42
3,760,000.000 2,995,809.350
US T N/B 3.25 06/30/27
3,500,000.000 3,330,742.170
US T N/B 3.25 06/30/29
3,300,000.000 3,071,449.220
US T N/B 3.375 05/15/33
2,500,000.000 2,269,726.550
US T N/B 3.375 05/15/44
1,930,000.000 1,539,551.940
US T N/B 3.375 08/15/42
2,920,000.000 2,364,686.720
US T N/B 3.375 11/15/48
3,950,000.000 3,095,812.500
US T N/B 3.5 01/31/28
3,380,000.000 3,231,596.870
US T N/B 3.5 01/31/30
2,500,000.000 2,346,337.900
US T N/B 3.5 02/15/33
8,800,000.000 8,083,624.990
US T N/B 3.5 02/15/39
1,000,000.000 863,789.050
US T N/B 3.5 04/30/30
2,000,000.000 1,874,375.000
US T N/B 3.5 09/15/25
3,000,000.000 2,916,562.500
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 1,355,319.530
US T N/B 3.625 02/15/53
3,700,000.000 3,059,437.500
US T N/B 3.625 03/31/28
3,800,000.000 3,648,593.750
US T N/B 3.625 03/31/30
2,000,000.000 1,888,984.380
US T N/B 3.625 05/15/26
3,500,000.000 3,398,417.960
US T N/B 3.625 05/15/53
3,510,000.000 2,904,525.000
US T N/B 3.625 08/15/43
1,470,000.000 1,226,933.200
US T N/B 3.75 04/15/26
2,000,000.000 1,948,437.500
US T N/B 3.75 08/15/41
1,220,000.000 1,054,442.180
US T N/B 3.75 11/15/43
1,460,000.000 1,239,574.210
US T N/B 3.875 01/15/26
4,300,000.000 4,205,433.580
US T N/B 3.875 02/15/43
2,500,000.000 2,173,046.870
US T N/B 3.875 03/31/25
1,050,000.000 1,030,661.130
US T N/B 3.875 05/15/43
800,000.000 694,937.500
US T N/B 3.875 08/15/40
1,290,000.000 1,144,875.000
US T N/B 3.875 09/30/29
2,950,000.000 2,834,074.190
US T N/B 3.875 11/30/27
3,000,000.000 2,912,695.320
US T N/B 3.875 11/30/29
4,800,000.000 4,606,218.760
US T N/B 3.875 12/31/27
4,600,000.000 4,465,773.420
US T N/B 3.875 12/31/29
2,800,000.000 2,685,593.730
US T N/B 4.0 02/15/26
4,000,000.000 3,921,250.000
US T N/B 4.0 02/28/30
3,000,000.000 2,896,640.640
US T N/B 4.0 02/29/28
3,200,000.000 3,121,624.990
US T N/B 4.0 10/31/29
2,500,000.000 2,417,285.150
244/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 4.0 11/15/42
3,120,000.000 2,765,709.350
US T N/B 4.0 11/15/52
4,860,000.000 4,307,744.520
US T N/B 4.0 12/15/25
4,140,000.000 4,059,949.200
US T N/B 4.125 01/31/25
1,800,000.000 1,774,792.960
US T N/B 4.125 06/15/26
4,700,000.000 4,619,953.120
US T N/B 4.125 09/30/27
3,920,000.000 3,844,050.000
US T N/B 4.125 10/31/27
4,940,000.000 4,842,357.820
US T N/B 4.125 11/15/32
7,600,000.000 7,337,265.620
US T N/B 4.25 05/15/39
950,000.000 895,078.120
US T N/B 4.25 10/15/25
4,000,000.000 3,943,593.750
US T N/B 4.25 11/15/40
1,300,000.000 1,208,619.120
US T N/B 4.25 12/31/24
5,500,000.000 5,432,109.370
US T N/B 4.375 02/15/38
600,000.000 581,507.790
US T N/B 4.375 05/15/40
1,210,000.000 1,147,042.180
US T N/B 4.375 05/15/41
930,000.000 875,725.770
US T N/B 4.375 08/15/26
4,000,000.000 3,956,250.000
US T N/B 4.375 10/31/24
2,070,000.000 2,049,080.290
US T N/B 4.375 11/15/39
1,000,000.000 951,562.500
US T N/B 4.5 02/15/36
500,000.000 498,867.190
US T N/B 4.5 05/15/38
600,000.000 586,781.240
US T N/B 4.5 07/15/26
2,600,000.000 2,579,890.610
US T N/B 4.5 08/15/39
980,000.000 948,283.970
US T N/B 4.5 11/15/25
3,570,000.000 3,537,228.500
US T N/B 4.5 11/30/24
4,200,000.000 4,161,527.320
US T N/B 4.625 02/15/40
1,690,000.000 1,654,120.500
US T N/B 4.625 03/15/26
3,630,000.000 3,610,006.640
US T N/B 4.625 09/15/26
1,000,000.000 996,171.880
US T N/B 4.75 02/15/41
1,230,000.000 1,214,961.320
US T N/B 5.0 05/15/37
555,000.000 576,571.290
US T N/B 5.25 11/15/28
1,350,000.000 1,387,652.330
US T N/B 5.375 02/15/31
1,160,000.000 1,218,634.380
US T N/B 6.0 02/15/26
2,400,000.000 2,456,624.990
US T N/B 6.125 11/15/27
1,200,000.000 1,265,625.000
US T N/B 6.25 05/15/30
759,000.000 829,266.780
アメリカ・ドル 小計 873,830,000.000 752,233,146.120
(130,427,865,800) (112,278,319,391)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
1,750,000.000 1,590,656.200
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,340,000.000 1,124,997.000
01/31/28
UK TREASURY 0.25
2,000,000.000 1,889,432.800
01/31/25
UK TREASURY 0.25
2,240,000.000 1,652,144.810
07/31/31
UK TREASURY 0.375
2,130,000.000 1,891,120.500
10/22/26
UK TREASURY 0.375
1,520,000.000 1,169,647.600
10/22/30
UK TREASURY 0.5 01/31/29
1,980,000.000 1,627,903.160
245/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 0.5 10/22/61
1,880,000.000 525,837.490
UK TREASURY 0.625
1,060,000.000 994,626.830
06/07/25
UK TREASURY 0.625
1,650,000.000 1,074,678.000
07/31/35
UK TREASURY 0.625
1,190,000.000 450,177.000
10/22/50
UK TREASURY 0.875
1,370,000.000 644,875.440
01/31/46
UK TREASURY 0.875
1,800,000.000 1,305,486.000
07/31/33
UK TREASURY 0.875
1,330,000.000 1,098,433.160
10/22/29
UK TREASURY 1.0 01/31/32
2,670,000.000 2,064,470.700
UK TREASURY 1.125
1,610,000.000 994,725.620
01/31/39
UK TREASURY 1.125
740,000.000 254,856.000
10/22/73
UK TREASURY 1.25
1,100,000.000 985,325.000
07/22/27
UK TREASURY 1.25
1,930,000.000 896,878.720
07/31/51
UK TREASURY 1.25
1,800,000.000 1,052,424.000
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
1,200,000.000 1,112,100.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,000,000.000 539,100.000
UK TREASURY 1.5 07/31/53
1,110,000.000 540,856.820
UK TREASURY 1.625
1,030,000.000 910,913.460
10/22/28
UK TREASURY 1.625
1,270,000.000 634,637.790
10/22/54
UK TREASURY 1.625
830,000.000 366,445.000
10/22/71
UK TREASURY 1.75
830,000.000 466,081.520
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,130,000.000 574,177.400
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,890,000.000 1,345,236.980
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
1,110,000.000 1,057,830.000
UK TREASURY 2.5 07/22/65
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UK TREASURY 3.25
1,840,000.000 1,479,598.090
01/22/44
UK TREASURY 3.25
1,800,000.000 1,653,049.440
01/31/33
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,550,000.000 1,285,526.600
UK TREASURY 3.5 07/22/68
1,480,000.000 1,171,085.200
UK TREASURY 3.5 10/22/25
1,500,000.000 1,463,325.000
UK TREASURY 3.75
700,000.000 635,399.100
01/29/38
246/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 3.75
970,000.000 817,710.000
07/22/52
UK TREASURY 3.75
1,400,000.000 1,173,961.600
10/22/53
UK TREASURY 4.0 01/22/60
900,000.000 793,980.000
UK TREASURY 4.0 10/22/63
520,000.000 457,106.000
UK TREASURY 4.125
2,190,000.000 2,165,264.380
01/29/27
UK TREASURY 4.25
1,300,000.000 1,272,156.600
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,820,000.000 1,822,908.360
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 1,012,105.790
09/07/39
UK TREASURY 4.25
1,010,000.000 1,007,323.500
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,070,000.000 1,015,257.080
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,280,000.000 1,183,884.280
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,017,000.000 937,300.140
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,512,000.000 1,393,754.040
12/07/55
UK TREASURY 4.5 06/07/28
1,050,000.000 1,055,752.210
UK TREASURY 4.5 09/07/34
1,200,000.000 1,209,600.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,265,000.000 1,229,271.340
UK TREASURY 4.75
1,495,000.000 1,545,940.630
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,380,000.000 1,400,562.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,485,000.000 1,490,436.870
UK TREASURY 6.0 12/07/28
680,000.000 734,189.200
イギリス・ポンド 小計 79,214,000.000 63,005,647.450
(14,559,533,200) (11,580,438,001)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.4
320,000.000 307,109.440
シュケル
10/31/24
ISRAEL FIXED BOND 0.5
1,330,000.000 1,220,142.000
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
1,890,000.000 1,788,423.840
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
2,860,000.000 2,350,920.000
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.3
700,000.000 552,221.600
04/30/32
ISRAEL FIXED BOND 1.5
1,720,000.000 1,194,423.040
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,000,000.000 1,911,156.000
08/31/25
247/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND
660,000.000 451,652.520
11/29/52
ISRAEL FIXED BOND 2.0
1,560,000.000 1,454,965.200
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
2,360,000.000 2,159,770.520
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,910,000.000 1,637,907.130
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,110,000.000 1,229,419.350
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
1,220,000.000 1,293,873.440
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計
19,640,000.000 17,551,984.080
(740,622,436) (661,883,564)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,690,000.000 1,619,469.650
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,460,000.000 1,350,470.500
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
1,815,000.000 1,643,365.000
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
2,170,000.000 1,680,272.090
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,670,000.000 1,336,107.390
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
2,130,000.000 1,658,147.660
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,810,000.000 1,481,520.220
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
1,420,000.000 757,358.420
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
2,250,000.000 1,806,613.950
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,230,000.000 1,139,936.010
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
2,060,000.000 1,859,956.950
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
1,020,000.000 778,206.860
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
650,000.000 547,762.290
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,430,000.000 1,364,393.090
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
900,000.000 846,670.040
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,400,000.000 1,295,495.950
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,040,000.000 776,243.320
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33
2,070,000.000 1,831,251.540
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,700,000.000 1,679,077.140
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,400,000.000 1,342,273.480
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
820,000.000 690,650.170
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34
800,000.000 732,437.070
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
830,000.000 761,609.820
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34
1,800,000.000 1,695,645.080
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
1,600,000.000 1,611,605.910
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,660,000.000 1,672,732.350
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,390,000.000 1,426,548.100
オーストラリア・ドル 小計 40,215,000.000 35,385,820.050
(3,851,792,700) (3,389,253,844)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 9,923,676.700
民元
2.18 08/15/26
CHINA GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 19,943,283.790
2.18 08/25/25
248/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
8,490,000.000 8,474,811.890
2.24 05/25/25
CHINA GOVERNMENT BOND
49,500,000.000 49,470,217.830
2.26 02/24/25
CHINA GOVERNMENT BOND
31,800,000.000 31,743,032.520
2.28 11/25/25
CHINA GOVERNMENT BOND
39,500,000.000 39,376,416.350
2.3 05/15/26
CHINA GOVERNMENT BOND
25,000,000.000 24,808,028.750
2.4 07/15/28
CHINA GOVERNMENT BOND
26,000,000.000 25,894,137.360
2.44 10/15/27
CHINA GOVERNMENT BOND
25,100,000.000 25,066,973.920
2.48 04/15/27
CHINA GOVERNMENT BOND
20,410,000.000 20,387,762.890
2.5 07/25/27
CHINA GOVERNMENT BOND
14,300,000.000 14,151,342.630
2.6 09/01/32
CHINA GOVERNMENT BOND
17,500,000.000 17,432,926.520
2.62 09/25/29
CHINA GOVERNMENT BOND
22,600,000.000 22,584,187.000
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
33,600,000.000 33,828,325.440
2.69 08/12/26
CHINA GOVERNMENT BOND
23,000,000.000 22,930,562.080
2.69 08/15/32
CHINA GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 20,034,872.000
2.75 02/17/32
CHINA GOVERNMENT BOND
22,000,000.000 22,125,202.000
2.75 06/15/29
CHINA GOVERNMENT BOND
9,000,000.000 9,020,421.000
2.76 05/15/32
CHINA GOVERNMENT BOND
26,000,000.000 26,155,890.800
2.79 12/15/29
CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,093,066.600
2.8 03/24/29
CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 10,072,722.000
2.8 03/25/30
CHINA GOVERNMENT BOND
33,300,000.000 33,500,479.320
2.8 11/15/32
CHINA GOVERNMENT BOND
23,500,000.000 23,789,080.550
2.85 06/04/27
CHINA GOVERNMENT BOND
12,100,000.000 12,263,403.240
2.89 11/18/31
CHINA GOVERNMENT BOND
22,100,000.000 22,445,383.220
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
24,500,000.000 25,010,663.300
3.01 05/13/28
CHINA GOVERNMENT BOND
16,500,000.000 16,889,409.900
3.02 05/27/31
249/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
41,000,000.000 41,677,971.900
3.03 03/11/26
CHINA GOVERNMENT BOND
7,500,000.000 7,622,368.500
3.12 10/25/52
CHINA GOVERNMENT BOND
8,000,000.000 8,243,313.600
3.13 11/21/29
CHINA GOVERNMENT BOND
18,450,000.000 18,906,639.340
3.25 06/06/26
CHINA GOVERNMENT BOND
18,500,000.000 19,135,338.100
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
19,320,000.000 20,148,847.320
3.32 04/15/52
CHINA GOVERNMENT BOND
14,100,000.000 14,928,855.810
3.39 03/16/50
CHINA GOVERNMENT BOND
16,450,000.000 17,909,184.090
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,230,759.500
3.59 08/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
6,600,000.000 7,415,061.060
3.72 04/12/51
CHINA GOVERNMENT BOND
12,500,000.000 14,219,856.250
3.81 09/14/50
CHINA GOVERNMENT BOND
5,800,000.000 6,608,088.480
3.86 07/22/49
オフショア・人民元 小計 770,020,000.000 780,462,563.550
(15,746,600,992) (15,960,147,240)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
1,410,000.000 1,273,053.750
CANADA 0.5 09/01/25
2,310,000.000 2,133,269.090
CANADA 0.5 12/01/30
2,600,000.000 2,037,500.290
CANADA 0.75 10/01/24
810,000.000 777,615.510
CANADA 1.0 06/01/27
550,000.000 491,107.760
CANADA 1.0 09/01/26
1,270,000.000 1,151,641.480
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 665,955.680
CANADA 1.25 03/01/27
910,000.000 822,047.130
CANADA 1.25 06/01/30
2,350,000.000 1,973,869.370
CANADA 1.5 04/01/25
1,100,000.000 1,046,689.530
CANADA 1.5 06/01/26
1,700,000.000 1,574,704.340
CANADA 1.5 06/01/31
2,770,000.000 2,318,807.240
CANADA 1.5 12/01/31
2,420,000.000 2,006,306.180
CANADA 1.75 12/01/53
2,180,000.000 1,418,602.150
CANADA 2.0 06/01/28
830,000.000 758,000.590
CANADA 2.0 06/01/32
1,540,000.000 1,319,522.380
CANADA 2.0 12/01/51
3,460,000.000 2,434,496.630
CANADA 2.25 06/01/25
1,320,000.000 1,267,258.910
CANADA 2.25 06/01/29
530,000.000 483,800.320
CANADA 2.25 12/01/29
100,000.000 90,682.830
CANADA 2.5 12/01/32
1,520,000.000 1,351,304.030
CANADA 2.75 06/01/33
1,180,000.000 1,069,195.820
CANADA 2.75 09/01/27
1,250,000.000 1,182,023.900
250/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA 2.75 12/01/48
1,160,000.000 974,745.140
CANADA 2.75 12/01/64
390,000.000 313,279.170
CANADA 3.0 04/01/26
1,400,000.000 1,348,308.020
CANADA 3.0 10/01/25
1,660,000.000 1,605,033.260
CANADA 3.0 11/01/24
860,000.000 841,387.230
CANADA 3.25 09/01/28
1,000,000.000 960,383.500
CANADA 3.25 12/01/33
700,000.000 661,434.310
CANADA 3.5 03/01/28
1,130,000.000 1,097,902.030
CANADA 3.5 08/01/25
400,000.000 390,964.650
CANADA 3.5 12/01/45
680,000.000 649,844.470
CANADA 3.75 02/01/25
1,160,000.000 1,141,508.170
CANADA 4.0 06/01/41
570,000.000 579,848.680
CANADA 5.0 06/01/37
530,000.000 589,243.670
CANADA 5.75 06/01/29
740,000.000 803,839.820
CANADA 5.75 06/01/33
610,000.000 697,171.120
カナダ・ドル 小計 47,800,000.000 42,302,348.150
(5,251,308,000) (4,647,335,968)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
480,000.000 450,196.800
ドル
SINGAPORE 1.25 11/01/26
510,000.000 477,105.000
SINGAPORE 1.625 07/01/31
740,000.000 654,160.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50
840,000.000 658,560.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
510,000.000 402,112.050
SINGAPORE 2.125 06/01/26
590,000.000 568,462.850
SINGAPORE 2.25 08/01/36
890,000.000 791,655.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
780,000.000 763,885.850
SINGAPORE 2.375 07/01/39
190,000.000 169,332.750
SINGAPORE 2.625 05/01/28
340,000.000 330,310.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
360,000.000 337,680.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
660,000.000 618,380.400
SINGAPORE 2.875 07/01/29
590,000.000 577,197.000
SINGAPORE 2.875 09/01/27
200,000.000 196,560.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
620,000.000 602,640.000
SINGAPORE 3.0 08/01/72
125,000.000 125,600.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
580,000.000 580,832.300
SINGAPORE 3.5 03/01/27
800,000.000 802,160.000
シンガポール・ドル 小計 9,805,000.000 9,106,830.000
(1,073,941,650) (997,471,090)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
4,920,000.000 4,020,033.600
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
3,390,000.000 3,080,166.200
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,910,000.000 3,460,277.290
SWEDEN 1.0 11/12/26
8,210,000.000 7,713,306.390
SWEDEN 1.75 11/11/33
2,500,000.000 2,258,085.290
SWEDEN 2.25 06/01/32
4,050,000.000 3,864,478.310
SWEDEN 2.5 05/12/25
5,920,000.000 5,838,445.640
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,470,000.000 3,696,729.800
スウェーデン・クローナ 小計 36,370,000.000 33,931,522.520
(497,905,300) (464,522,543)
251/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーク・ク
DENMARK 0.0 11/15/24
2,200,000.000 2,121,551.510
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
5,080,000.000 4,035,398.580
DENMARK 0.25 11/15/52
4,260,000.000 2,000,828.280
DENMARK 0.5 11/15/27
4,850,000.000 4,417,355.750
DENMARK 0.5 11/15/29
5,290,000.000 4,602,904.110
DENMARK 1.75 11/15/25
6,740,000.000 6,560,608.160
DENMARK 2.25 11/15/33
1,400,000.000 1,310,239.000
DENMARK 4.5 11/15/39
8,330,000.000 9,793,071.200
デンマーク・クローネ 小計 38,150,000.000 34,841,956.590
(811,069,000) (740,739,997)
ニュージーラン NEW ZEALAND 0.25
650,000.000 517,272.340
ド・ドル
05/15/28
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26
580,000.000 511,943.540
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31
880,000.000 670,648.000
NEW ZEALAND 1.75
400,000.000 228,355.380
05/15/41
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32
440,000.000 338,423.900
NEW ZEALAND 2.75
720,000.000 690,543.680
04/15/25
NEW ZEALAND 2.75
810,000.000 594,985.700
04/15/37
NEW ZEALAND 2.75
540,000.000 325,140.890
05/15/51
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29
550,000.000 489,655.080
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33
450,000.000 386,906.580
NEW ZEALAND 4.25
130,000.000 117,517.260
05/15/34
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27
800,000.000 778,024.320
ニュージーランド・ドル 小計 6,950,000.000 5,649,416.670
(624,249,000) (507,430,605)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
2,650,000.000 2,182,513.500
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
4,510,000.000 3,841,888.600
NORWAY 1.5 02/19/26
6,710,000.000 6,335,165.980
NORWAY 1.75 02/17/27
3,600,000.000 3,351,024.000
NORWAY 1.75 03/13/25
1,130,000.000 1,093,352.970
NORWAY 1.75 09/06/29
2,920,000.000 2,597,515.200
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 1,898,811.000
NORWAY 2.125 05/18/32
2,830,000.000 2,471,447.490
NORWAY 3.0 08/15/33
2,900,000.000 2,698,415.200
ノルウェー・クローネ 小計 29,320,000.000 26,470,133.940
(403,150,000) (363,964,342)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,880,000.000 1,627,679.560
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
4,470,000.000 4,191,313.380
POLAND 1.25 10/25/30
4,370,000.000 3,316,178.870
POLAND 1.75 04/25/32
3,920,000.000 2,896,848.640
POLAND 2.25 10/25/24
2,150,000.000 2,091,036.250
POLAND 2.5 07/25/26
3,290,000.000 3,069,375.890
252/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLAND 2.5 07/25/27
2,360,000.000 2,142,304.160
POLAND 2.75 04/25/28
3,460,000.000 3,113,930.800
POLAND 2.75 10/25/29
2,000,000.000 1,734,638.000
POLAND 3.25 07/25/25
1,590,000.000 1,540,074.000
POLAND 3.75 05/25/27
3,650,000.000 3,477,906.150
POLAND 5.75 04/25/29
2,190,000.000 2,222,201.760
POLAND 7.5 07/25/28
2,100,000.000 2,284,100.490
ポーランド・ズロチ 小計 37,430,000.000 33,707,587.950
(1,311,360,050) (1,180,945,344)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
1,100,000.000 998,790.130
ンギット
MALAYSIA 3.502 05/31/27
650,000.000 643,331.190
MALAYSIA 3.582 07/15/32
1,400,000.000 1,347,471.200
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 1,990,530.080
MALAYSIA 3.757 05/22/40
1,500,000.000 1,389,704.960
MALAYSIA 3.828 07/05/34
1,820,000.000 1,770,259.890
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,660,000.000 1,625,867.080
MALAYSIA 3.882 03/14/25
750,000.000 754,583.320
MALAYSIA 3.885 08/15/29
700,000.000 697,114.640
MALAYSIA 3.892 03/15/27
1,000,000.000 1,003,476.100
MALAYSIA 3.899 11/16/27
1,730,000.000 1,736,655.130
MALAYSIA 3.9 11/30/26
1,660,000.000 1,669,887.280
MALAYSIA 3.906 07/15/26
920,000.000 925,603.530
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,750,000.000 2,766,891.870
MALAYSIA 4.065 06/15/50
1,700,000.000 1,562,611.800
MALAYSIA 4.232 06/30/31
670,000.000 678,156.580
MALAYSIA 4.254 05/31/35
600,000.000 603,966.660
MALAYSIA 4.392 04/15/26
1,050,000.000 1,066,088.410
MALAYSIA 4.457 03/31/53
1,600,000.000 1,581,075.550
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,200,000.000 1,236,021.720
MALAYSIA 4.504 04/30/29
2,950,000.000 3,037,333.570
MALAYSIA 4.642 11/07/33
950,000.000 996,106.630
MALAYSIA 4.696 10/15/42
1,600,000.000 1,650,125.430
MALAYSIA 4.736 03/15/46
300,000.000 306,974.430
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,700,000.000 1,788,435.020
MALAYSIA 4.921 07/06/48
1,990,000.000 2,089,629.350
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,600,000.000 1,696,532.160
マレーシア・リンギット 小計 37,550,000.000 37,613,223.710
(1,187,214,595) (1,189,213,533)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/04/27
25,080,000.000 21,786,745.200
MEXICAN BONDS 03/06/25
11,680,000.000 10,867,656.000
MEXICAN BONDS 05/26/33
16,790,000.000 14,501,690.900
MEXICAN BONDS 07/31/53
12,290,000.000 10,302,092.500
MEXICAN BONDS 10.0
5,485,000.000 5,615,268.750
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
18,702,000.000 18,500,196.230
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
36,282,000.000 32,747,159.740
03/05/26
253/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN BONDS 7.5
28,146,000.000 25,912,896.360
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
31,148,000.000 27,771,245.320
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
21,007,000.000 17,443,372.520
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
9,335,000.000 8,112,208.350
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
21,061,000.000 17,790,016.090
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.5
23,159,000.000 21,935,741.620
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
16,642,000.000 15,057,348.760
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 276,807,000.000 248,343,638.340
(2,317,566,608) (2,079,257,112)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
1,180,000.000 966,875.480
AUSTRIA 0.0 02/20/31
1,310,000.000 1,036,152.360
AUSTRIA 0.0 04/20/25
890,000.000 846,308.120
AUSTRIA 0.0 10/20/28
570,000.000 488,019.750
AUSTRIA 0.0 10/20/40
450,000.000 247,860.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
680,000.000 449,752.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
1,220,000.000 1,064,154.760
AUSTRIA 0.5 04/20/27
1,070,000.000 979,204.080
AUSTRIA 0.7 04/20/71
410,000.000 158,719.420
AUSTRIA 0.75 02/20/28
1,135,000.000 1,028,606.230
AUSTRIA 0.75 03/20/51
590,000.000 305,713.220
AUSTRIA 0.75 10/20/26
1,190,000.000 1,111,433.820
AUSTRIA 0.85 06/30/20
310,000.000 117,915.870
AUSTRIA 0.9 02/20/32
1,100,000.000 910,112.500
AUSTRIA 1.2 10/20/25
940,000.000 904,610.880
AUSTRIA 1.5 02/20/47
740,000.000 498,219.710
AUSTRIA 1.5 11/02/86
190,000.000 99,066.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
200,000.000 196,358.000
AUSTRIA 1.85 05/23/49
490,000.000 351,250.620
AUSTRIA 2.0 07/15/26
460,000.000 446,743.720
AUSTRIA 2.1 09/20/17
390,000.000 253,474.840
AUSTRIA 2.4 05/23/34
670,000.000 611,736.880
AUSTRIA 2.9 02/20/33
400,000.000 385,889.600
AUSTRIA 3.15 06/20/44
640,000.000 601,777.280
AUSTRIA 3.15 10/20/53
200,000.000 183,864.400
AUSTRIA 3.8 01/26/62
310,000.000 324,585.500
AUSTRIA 4.15 03/15/37
1,010,000.000 1,072,918.960
AUSTRIA 4.85 03/15/26
1,210,000.000 1,256,159.080
AUSTRIA 6.25 07/15/27
615,000.000 682,632.160
BELGIUM 0.0 10/22/27
1,080,000.000 957,429.440
BELGIUM 0.0 10/22/31
1,040,000.000 804,552.320
BELGIUM 0.1 06/22/30
1,300,000.000 1,064,635.000
BELGIUM 0.35 06/22/32
1,250,000.000 973,500.000
254/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM 0.4 06/22/40
950,000.000 561,600.100
BELGIUM 0.5 10/22/24
450,000.000 436,428.000
BELGIUM 0.65 06/22/71
870,000.000 320,130.450
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,880,000.000 1,803,423.840
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,260,000.000 1,163,169.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
940,000.000 846,564.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,500,000.000 1,332,964.500
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,460,000.000 1,381,346.150
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,570,000.000 1,335,393.020
BELGIUM 1.25 04/22/33
810,000.000 677,923.830
BELGIUM 1.4 06/22/53
1,490,000.000 855,403.040
BELGIUM 1.45 06/22/37
380,000.000 292,272.440
BELGIUM 1.6 06/22/47
920,000.000 606,878.920
BELGIUM 1.7 06/22/50
880,000.000 569,712.000
BELGIUM 1.9 06/22/38
610,000.000 488,981.780
BELGIUM 2.15 06/22/66
450,000.000 298,170.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
390,000.000 277,017.000
BELGIUM 2.75 04/22/39
320,000.000 284,630.080
BELGIUM 3.0 06/22/33
500,000.000 484,567.660
BELGIUM 3.0 06/22/34
980,000.000 942,082.680
BELGIUM 3.3 06/22/54
270,000.000 241,536.600
BELGIUM 3.45 06/22/43
100,000.000 95,144.200
BELGIUM 3.75 06/22/45
640,000.000 635,497.550
BELGIUM 4.0 03/28/32
930,000.000 979,541.100
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,280,000.000 1,363,748.960
BELGIUM 4.5 03/28/26
1,070,000.000 1,103,784.180
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,420,000.000 1,618,616.820
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,570,000.000 1,732,595.480
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
3,510,000.000 3,268,125.900
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
1,590,000.000 1,516,219.230
BUNDESOBL 0.0 04/16/27
1,610,000.000 1,464,610.560
BUNDESOBL 0.0 10/09/26
1,860,000.000 1,711,107.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
2,650,000.000 2,496,220.500
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,350,000.000 1,273,333.500
BUNDESOBL 1.3 10/15/27
2,280,000.000 2,161,052.400
BUNDESOBL 1.3 10/15/27
700,000.000 663,733.000
BUNDESOBL 10/18/24
1,590,000.000 1,535,598.150
BUNDESOBL 2.2 04/13/28
1,800,000.000 1,763,478.000
BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24
1,350,000.000 1,331,154.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,520,000.000 1,290,875.200
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
2,340,000.000 1,935,460.800
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32
2,900,000.000 2,333,398.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
1,360,000.000 985,075.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
1,880,000.000 1,319,854.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,430,000.000 2,037,603.600
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
890,000.000 746,923.600
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
2,690,000.000 2,194,851.700
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
800,000.000 653,396.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
3,140,000.000 1,477,848.770
255/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
1,010,000.000 477,083.600
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
2,040,000.000 905,862.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
1,620,000.000 1,454,063.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
2,560,000.000 2,244,026.880
DEUTSCHLAND 0.25
2,120,000.000 1,953,198.400
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
2,930,000.000 2,589,856.300
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
2,570,000.000 2,295,729.600
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,900,000.000 1,830,593.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
3,860,000.000 3,649,398.400
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,970,000.000 1,798,196.300
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,310,000.000 2,128,526.400
DEUTSCHLAND 08/15/26
2,590,000.000 2,393,421.590
DEUTSCHLAND 08/15/29
2,490,000.000 2,142,353.670
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38
1,660,000.000 1,286,383.800
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
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DEUTSCHLAND 1.25
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DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30
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DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
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DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
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DEUTSCHLAND 3.25
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DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
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DEUTSCHLAND 4.75
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FINLAND 0.25 09/15/40
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256/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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FRANCE OAT 2.5 05/25/43
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257/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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IRISH 5.4 03/13/25
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ITALY BTPS 1.1 04/01/27
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ITALY BTPS 1.2 08/15/25
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258/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
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ITALY BTPS 4.0 10/30/31
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ITALY BTPS 4.4 05/01/33
1,100,000.000 1,089,220.000
259/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 4.45 09/01/43
1,200,000.000 1,115,760.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
2,110,000.000 2,141,017.000
ITALY BTPS 4.5 10/01/53
370,000.000 337,440.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
2,680,000.000 2,764,395.600
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
1,660,000.000 1,608,226.260
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
560,000.000 568,276.240
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
2,460,000.000 2,524,698.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,790,000.000 1,807,184.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,250,000.000 1,258,250.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,640,000.000 2,792,856.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,460,000.000 1,592,276.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
2,480,000.000 2,748,336.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,210,000.000 2,419,950.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
350,000.000 383,390.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/26
2,460,000.000 2,296,783.920
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
1,180,000.000 1,073,567.540
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
1,310,000.000 1,125,878.190
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
550,000.000 350,030.600
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
1,200,000.000 511,059.350
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
700,000.000 575,631.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
1,400,000.000 1,116,891.820
NETHERLANDS 0.25
1,360,000.000 1,170,048.800
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
1,210,000.000 799,672.060
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
1,420,000.000 1,326,635.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/32
1,100,000.000 890,959.820
NETHERLANDS 0.75
1,160,000.000 1,071,761.120
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,580,000.000 1,430,768.660
07/15/28
NETHERLANDS 2.0 01/15/54
660,000.000 513,721.810
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
910,000.000 872,080.300
NETHERLANDS 2.5 07/15/33
450,000.000 428,625.000
NETHERLANDS 2.75
1,510,000.000 1,410,694.850
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
1,420,000.000 1,524,375.090
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,620,000.000 1,763,856.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
940,000.000 1,034,658.000
SPAIN 0.0 01/31/25
2,050,000.000 1,958,467.500
SPAIN 0.0 01/31/26
1,640,000.000 1,519,050.000
SPAIN 0.0 01/31/27
1,610,000.000 1,442,479.500
SPAIN 0.0 01/31/28
2,180,000.000 1,890,605.000
SPAIN 0.0 05/31/25
870,000.000 822,759.870
SPAIN 0.1 04/30/31
1,880,000.000 1,418,460.000
SPAIN 0.5 04/30/30
1,800,000.000 1,488,726.000
SPAIN 0.5 10/31/31
1,640,000.000 1,288,393.840
SPAIN 0.6 10/31/29
1,530,000.000 1,294,614.090
SPAIN 0.7 04/30/32
1,850,000.000 1,454,673.500
260/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 0.8 07/30/27
2,050,000.000 1,863,962.500
SPAIN 0.8 07/30/29
1,700,000.000 1,460,895.000
SPAIN 0.85 07/30/37
1,100,000.000 729,294.710
SPAIN 1.0 07/30/42
840,000.000 491,148.000
SPAIN 1.0 10/31/50
1,790,000.000 855,317.490
SPAIN 1.2 10/31/40
1,810,000.000 1,152,141.810
SPAIN 1.25 10/31/30
2,150,000.000 1,841,475.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,930,000.000 1,817,004.290
SPAIN 1.4 04/30/28
2,170,000.000 1,992,394.180
SPAIN 1.4 07/30/28
1,670,000.000 1,527,465.500
SPAIN 1.45 04/30/29
1,900,000.000 1,713,236.970
SPAIN 1.45 10/31/27
1,860,000.000 1,727,318.760
SPAIN 1.45 10/31/71
410,000.000 172,526.000
SPAIN 1.5 04/30/27
1,910,000.000 1,792,917.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,630,000.000 1,584,695.780
SPAIN 1.85 07/30/35
1,690,000.000 1,362,915.190
SPAIN 1.9 10/31/52
970,000.000 577,187.630
SPAIN 1.95 04/30/26
1,730,000.000 1,671,381.810
SPAIN 1.95 07/30/30
1,770,000.000 1,604,604.120
SPAIN 2.15 10/31/25
1,810,000.000 1,768,029.720
SPAIN 2.35 07/30/33
1,070,000.000 922,340.000
SPAIN 2.55 10/31/32
1,720,000.000 1,568,847.260
SPAIN 2.7 10/31/48
1,710,000.000 1,289,598.210
SPAIN 2.75 10/31/24
1,290,000.000 1,277,039.370
SPAIN 2.8 05/31/26
1,800,000.000 1,772,370.000
SPAIN 2.9 10/31/46
1,430,000.000 1,140,802.520
SPAIN 3.15 04/30/33
1,670,000.000 1,588,427.180
SPAIN 3.45 07/30/43
740,000.000 656,034.420
SPAIN 3.45 07/30/66
1,120,000.000 907,552.800
SPAIN 3.55 10/31/33
1,520,000.000 1,485,040.000
SPAIN 4.2 01/31/37
1,600,000.000 1,628,028.800
SPAIN 4.65 07/30/25
1,895,000.000 1,934,764.680
SPAIN 4.7 07/30/41
1,630,000.000 1,724,760.050
SPAIN 4.9 07/30/40
1,710,000.000 1,838,250.000
SPAIN 5.15 10/31/28
2,060,000.000 2,222,019.000
SPAIN 5.15 10/31/44
1,210,000.000 1,354,359.990
SPAIN 5.75 07/30/32
1,815,000.000 2,097,728.520
SPAIN 5.9 07/30/26
1,930,000.000 2,057,071.200
SPAIN 6.0 01/31/29
1,660,000.000 1,865,982.760
ユーロ 小計 537,677,000.000 478,968,967.980
(85,237,934,810) (75,930,950,494)
国債証券 合計 264,042,114,140.500 231,971,873,068
(264,042,114,141) (231,971,873,068)
合計 231,971,873,068
(231,971,873,068)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
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2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 250銘柄 47.80 48.40
イギリス・ポンド 国債証券 57銘柄 4.93 4.99
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 0.28 0.29
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄 1.44 1.46
オフショア・人民元 国債証券 39銘柄 6.79 6.88
カナダ・ドル 国債証券 38銘柄 1.98 2.00
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.42 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄
0.20 0.20
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.32 0.32
ニュージーランド・ドル 国債証券 12銘柄 0.22 0.22
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.15 0.16
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.50 0.51
マレーシア・リンギット 国債証券 27銘柄 0.51 0.51
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.89 0.90
ユーロ 国債証券 350銘柄 32.32 32.73
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 2,905,510,372
コール・ローン 476,850,074
株式 75,532,418,299
投資信託受益証券 592,937,406
投資証券 82,171,584
派生商品評価勘定 79,835,920
未収入金 81,586,774
未収配当金 128,128,504
816,268,359
差入委託証拠金
流動資産合計 80,695,707,292
資産合計 80,695,707,292
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,439,627
1,120,000
未払解約金
流動負債合計 21,559,627
負債合計 21,559,627
純資産の部
元本等
元本
52,985,968,815
剰余金
27,688,178,850
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 80,674,147,665
純資産合計 80,674,147,665
負債純資産合計 80,695,707,292
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 66,356,355,641円
本額
同期中追加設定元本額 42,809,922,285円
同期中一部解約元本額 56,180,309,111円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 9,586,920,128円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> 3,775,455,553円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,706,266円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 11,454,061円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MITO ラップ型ファンド(積極型) 28,871,968円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 38,787,188円
33,682,256円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 23,529,670円
たわらノーロード 新興国株式 12,370,601,649円
2,076,954,861円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 4,283,684,474円
たわらノーロード バランス(堅実型) 33,805,472円
たわらノーロード バランス(標準型) 137,925,681円
たわらノーロード バランス(積極型) 243,979,709円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 5,456,273円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 97,709,592円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 167,259,894円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 257,960,721円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 71,286円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 9,839,566円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,628,215円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 8,301,811円
たわらノーロード 全世界株式 680,923,315円
One DC 新興国株式インデックスファンド 1,022,650,618円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 369,862,643円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 401,972,605円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 591,013,966円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 1,113,780,649円
投資のソムリエ 7,507,871,705円
クルーズコントロール 376,823,244円
投資のソムリエ<DC年金> 646,984,281円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 453,252,164円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 590,570,420円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,123,826,578円
ワールドアセットバランス(基本コース) 535,942,539円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,000,625,399円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 36,271,415円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 18,579,336円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,335,105円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 94,616,989円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,325,882,279円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 321,914,153円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 33,630,306円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 19,804,233円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 12,076,006円
2,844,457円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 24,867,481円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 10,107,837円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 214,019,319円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 1,713,583円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 169,504,048円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 85,022,757円
計 52,985,968,815円
2. 受益権の総数 52,985,968,815口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
266/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
△1,779,762,033
投資信託受益証券 42,949,224
投資証券 3,058,538
合計 △1,733,754,271
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年4月19日から2023年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 603,915,000 - 603,915,000 -
台湾・ドル 603,915,000 - 603,915,000 -
買建 978,560,810 - 979,474,050 913,240
アメリカ・ドル 978,560,810 - 979,474,050 913,240
合計 1,582,475,810 - 1,583,389,050 913,240
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2023年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,398,222,031 - 4,456,705,084 58,483,053
合計 4,398,222,031 - 4,456,705,084 58,483,053
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
267/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.5226円
(1万口当たり純資産額) (15,226円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年10月12日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
CIA DE MINAS
17,977 8.320 149,568.640
アメリカ・ドル
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 0.000 0.000
PREF
CREDICORP LTD
5,142 128.310 659,770.020
MOBILE TELESYSTEMS
PUBLIC JOINT STOCK
42,311 0.000 0.000
COMPANY ADR
SOUTHERN COPPER CORP
6,496 74.330 482,847.680
GAZPROM PJSC
966,942 0.000 0.000
LUKOIL PJSC
33,845 0.000 0.000
COMMERCIAL INTERNATIONAL
219,522 1.282 281,427.200
BANK SP GDR
INNER MONGOLIA YITAI
89,000 1.390 123,710.000
COAL CO
SHANGHAI BAOSIGHT
51,568 2.027 104,528.330
SOFTWARE CO LTD
EFG HOLDING S.A.E. -GDR
62,824 0.750 47,118.000
SURGUTNEFTEGAZ ADR
71,084 0.000 0.000
X5 RETAIL GROUP NV GDR
16,003 0.000 0.000
NOVATEK PJSC GDR
7,413 0.000 0.000
NOVOLIPETSK STEEL GDR
13,260 0.000 0.000
MMC NORILSK NICKEL ADR
53,953 0.000 0.000
MAGNIT PJSC
7,574 0.000 0.000
ROSNEFT OIL CO PJSC
107,951 0.000 0.000
SEVERSTAL GDR
18,608 0.000 0.000
TATNEFT ADR
19,509 0.000 0.000
VTB BANK PJSC
304,000,000 0.000 0.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
27,140 16.390 444,824.600
TAL EDUCATION GROUP-ADR
35,410 9.370 331,791.700
VK CO LTD GDR
9,858 0.000 0.000
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
897,112 0.000 0.000
YANDEX NV
25,601 0.000 0.000
268/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHOSAGRO PJSC GDR
18,163 0.000 0.000
H WORLD GROUP LTD ADR
15,835 37.190 588,903.650
JOYY INC-ADR
3,434 41.600 142,854.400
DAQO NEW ENERGY CORP ADR
5,056 27.560 139,343.360
TCS GROUP HOLDING PLC
9,961 0.000 0.000
GDR
QIFU TECHNOLOGY INC ADR
10,000 16.790 167,900.000
NIO INC ADR
107,141 8.970 961,054.770
TENCENT MUSIC
60,221 6.790 408,900.590
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
4,983 29.640 147,696.120
MINISO GROUP HOLDING LTD
7,141 26.000 185,666.000
ADR
WEIBO CORP ADR
6,261 13.210 82,707.810
KANZHUN LTD ADR
16,449 16.550 272,230.950
KE HOLDINGS INC ADR
50,953 16.900 861,105.700
LEGEND BIOTECH CORP ADR
4,555 66.670 303,681.850
OZON HOLDINGS PLC ADR
4,537 0.000 0.000
LUFAX HOLDING LTD ADR
60,438 1.080 65,273.040
PDD HOLDINGS INC ADR
46,485 110.070 5,116,603.950
YUM CHINA HOLDINGS INC
32,148 55.000 1,768,140.000
IQIYI INC ADR
33,439 4.990 166,860.610
POLYUS PJSC GDR
6,787 0.000 0.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
32,772 24.450 801,275.400
ADR
アメリカ・ドル 小計 307,367,072 14,805,784.370
(2,209,911,375)
ABU DHABI ISLAMIC BANK
アラブ首長国連
115,717 10.900 1,261,315.300
邦・ディルハム PJSC
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
234,419 5.570 1,305,713.830
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS GROUP
269,581 19.360 5,219,088.160
CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
220,337 8.630 1,901,508.310
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
343,388 13.440 4,615,134.720
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
511,120 7.780 3,976,513.600
ALDAR PROPERTIES PJSC
312,686 5.820 1,819,832.520
EMIRATES NBD BANK PJSC
145,839 17.700 2,581,350.300
MULTIPLY GROUP
316,386 3.850 1,218,086.100
AMERICANA RESTAURANTS
188,416 3.840 723,517.440
INTERNATIONAL PLC
ABU DHABI NATIONAL OIL
257,162 3.570 918,068.340
CO FOR DISTRIBUTION PJSC
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 2,915,051 25,540,128.620
(1,039,483,235)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
236,722 2,345.050 555,124,926.100
インド・ルピー
269/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BHARAT PETROLEUM CORP
59,189 342.550 20,275,191.950
LTD
ASIAN PAINTS LTD
29,567 3,163.900 93,547,031.300
BANK OF BARODA
75,579 207.200 15,659,968.800
EICHER MOTORS LTD
11,150 3,486.600 38,875,590.000
GRASIM INDUSTRIES LTD
21,160 1,980.100 41,898,916.000
HDFC BANK LTD
217,346 1,539.600 334,625,901.600
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
72,195 1,556.300 112,357,078.500
SHREE CEMENT LTD
655 26,501.350 17,358,384.250
ICICI BANK LTD
403,157 953.100 384,248,936.700
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
42,590 254.100 10,822,119.000
LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
138,452 588.350 81,458,234.200
CONTAINER CORP OF INDIA
19,563 698.450 13,663,777.350
LTD
TATA STEEL LTD
562,663 124.950 70,304,741.850
TATA MOTORS LTD
129,917 634.000 82,367,378.000
JSW STEEL LTD
49,199 777.250 38,239,922.750
TATA CONSUMER PRODUCTS
44,090 888.400 39,169,556.000
LTD
BAJAJ HOLDINGS &
2,047 6,884.500 14,092,571.500
INVESTMENT LTD
TATA POWER CO LTD
114,167 253.950 28,992,709.650
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
8,830 4,554.950 40,220,208.500
NESTLE INDIA LTD
2,625 23,202.050 60,905,381.250
GAIL INDIA LTD
178,074 123.550 22,001,042.700
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
84,714 1,771.400 150,062,379.600
VEDANTA LTD
60,107 227.650 13,683,358.550
SUPREME INDUSTRIES LTD
4,911 4,124.800 20,256,892.800
AXIS BANK LTD
177,043 1,019.100 180,424,521.300
TITAN COMPANY LTD
27,778 3,280.500 91,125,729.000
OIL & NATURAL GAS CORP
242,048 183.250 44,355,296.000
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
8,846 2,060.750 18,229,394.500
LTD
BHARAT ELECTRONICS LTD
291,728 137.750 40,185,532.000
LUPIN LTD
15,323 1,159.850 17,772,381.550
MPHASIS LTD
6,694 2,464.100 16,494,685.400
BAJAJ FINANCE LTD
21,182 8,101.950 171,615,504.900
INFOSYS LTD
258,346 1,494.400 386,072,262.400
WIPRO LTD
106,724 421.150 44,946,812.600
TATA ELXSI LTD
2,473 7,315.100 18,090,242.300
MRF LTD
132 107,738.150 14,221,435.800
INDIAN OIL CORP LTD
225,534 89.700 20,230,399.800
HINDUSTAN UNILEVER LTD
63,740 2,556.400 162,944,936.000
TRENT LTD
14,518 2,101.300 30,506,673.400
APOLLO HOSPITALS
7,535 5,092.850 38,374,624.750
ENTERPRISE LTD
CUMMINS INDIA LTD
9,929 1,751.600 17,391,636.400
270/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HCL TECHNOLOGIES LTD
73,844 1,245.600 91,980,086.400
DABUR INDIA LTD
48,446 543.750 26,342,512.500
HERO MOTOCORP LTD
8,789 3,100.850 27,253,370.650
SRF LTD
11,697 2,250.000 26,318,250.000
BALKRISHNA INDUSTRIES
5,506 2,586.300 14,240,167.800
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
8,154 5,567.600 45,398,210.400
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
173,415 955.600 165,715,374.000
UNITED SPIRITS LTD
22,673 1,050.350 23,814,585.550
SUN PHARMACEUTICAL
74,378 1,128.750 83,954,167.500
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
9,597 3,750.550 35,994,028.350
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
10,621 10,412.100 110,586,914.100
AUROBINDO PHARMA LTD
19,570 899.900 17,611,043.000
HAVELLS INDIA LTD
19,728 1,390.950 27,440,661.600
TVS MOTOR COMPANY LTD
19,289 1,550.250 29,902,772.250
INDRAPRASTHA GAS LTD
27,995 460.400 12,888,898.000
JINDAL STEEL & POWER LTD
27,284 692.550 18,895,534.200
SAMVARDHANA MOTHERSON
175,495 95.400 16,742,223.000
INTERNAT
SHRIRAM FINANCE LTD
22,842 1,898.600 43,367,821.200
PETRONET LNG LTD
64,449 224.750 14,484,912.750
CIPLA LTD/INDIA
39,463 1,171.950 46,248,662.850
LARSEN & TOUBRO LTD
53,604 3,088.700 165,566,674.800
ULTRATECH CEMENT LTD
8,909 8,343.000 74,327,787.000
ASHOK LEYLAND LTD
107,265 176.350 18,916,182.750
TATA CONSULTANCY
71,417 3,609.900 257,808,228.300
SERVICES LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
13,830 2,488.600 34,417,338.000
NTPC LTD
335,864 238.700 80,170,736.800
YES BANK LTD
977,054 17.050 16,658,770.700
AMBUJA CEMENTS LTD
43,914 445.100 19,546,121.400
BHARAT FORGE LTD
18,955 1,114.350 21,122,504.250
HINDALCO INDUSTRIES LTD
99,664 483.900 48,227,409.600
ITC LTD
233,139 448.250 104,504,556.750
PIDILITE INDUSTRIES LTD
11,991 2,487.650 29,829,411.150
UNITED PHOSPHORUS LTD
31,641 627.750 19,862,637.750
TORRENT PHARMACEUTICALS
6,896 1,885.500 13,002,408.000
LTD
SIEMENS INDIA LTD
7,072 3,558.500 25,165,712.000
INFO EDGE INDIA LTD
5,574 4,265.300 23,774,782.200
CG POWER AND INDUSTRIAL
45,301 404.450 18,321,989.450
SOLUTIONS LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
32,439 985.850 31,979,988.150
LTD
TECH MAHINDRA LTD
41,245 1,231.600 50,797,342.000
INDIAN HOTELS CO LTD
67,997 414.850 28,208,555.450
MARICO LTD
37,579 536.100 20,146,101.900
271/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER FINANCE CORP LTD
105,240 250.000 26,310,000.000
PAGE INDUSTRIES LTD
445 39,513.850 17,583,663.250
ABB LTD/INDIA
3,825 4,185.400 16,009,155.000
DLF LTD
49,742 565.300 28,119,152.600
POWER GRID CORP OF INDIA
356,271 198.500 70,719,793.500
LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
42,610 814.850 34,720,758.500
ECONOMIC ZONE
REC LTD
93,873 291.600 27,373,366.800
BAJAJ FINSERV LTD
28,844 1,636.550 47,204,648.200
BAJAJ AUTO LTD
5,519 5,064.400 27,950,423.600
JUBILANT FOODWORKS LTD
30,266 531.500 16,086,379.000
ADANI POWER LTD
57,006 349.800 19,940,698.800
MUTHOOT FINANCE LTD
7,836 1,236.150 9,686,471.400
COAL INDIA LTD
124,565 301.850 37,599,945.250
PI INDUSTRIES LTD
6,390 3,488.300 22,290,237.000
VARUN BEVERAGES LTD
36,637 917.650 33,619,943.050
TUBE INVESTMENTS OF
8,498 2,924.300 24,850,701.400
INDIA LTD
LTIMINDTREE LTD
7,277 5,244.450 38,163,862.650
ADANI GREEN ENERGY LTD
25,366 962.450 24,413,506.700
HDFC LIFE INSURANCE CO
78,537 621.500 48,810,745.500
LTD
AU SMALL FINANCE BANK
15,799 715.750 11,308,134.250
LTD
HINDUSTAN AERONAUTICS
13,342 1,961.600 26,171,667.200
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT CO
6,402 2,747.200 17,587,574.400
LTD
BANDHAN BANK LTD
52,105 248.750 12,961,118.750
GODREJ PROPERTIES LTD
9,790 1,727.450 16,911,735.500
CHOLAMANDALAM INVESTMENT
33,265 1,259.700 41,903,920.500
AND FINANCE CO LTD
SBI CARDS & PAYMENT
22,115 800.700 17,707,480.500
SERVICES LTD
INDIAN RAILWAY CATERING
18,362 704.600 12,937,865.200
& TOURISM CORP LTD
ZOMATO LTD
349,029 109.000 38,044,161.000
MAX HEALTHCARE INSTITUTE
62,663 573.950 35,965,428.850
LTD
SONA BLW PRECISION
30,418 559.650 17,023,433.700
FORGINGS LTD
JIO FINANCIAL SERVICES
234,098 225.100 52,695,459.800
LTD
ASTRAL POLYTECHNIK LTD
8,729 1,934.700 16,887,996.300
BERGER PAINTS INDIA LTD
18,984 560.850 10,647,176.400
AVENUE SUPERMARTS LTD
13,233 3,852.050 50,974,177.650
IDFC BANK LTD
258,025 91.550 23,622,188.750
272/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ICICI LOMBARD GENERAL
18,938 1,313.550 24,876,009.900
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
25,192 524.900 13,223,280.800
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
10,946 2,533.150 27,727,859.900
SBI LIFE INSURANCE CO
33,449 1,309.350 43,796,448.150
LTD
インド・ルピー 小計 9,466,458 6,679,156,271.200
(12,089,272,851)
インドネシア・
ANEKA TAMBANG TBK PT
547,000 1,815.000 992,805,000.000
ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
2,178,385 1,225.000 2,668,521,625.000
UNITED TRACTORS TBK PT
105,601 26,275.000 2,774,666,275.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
364,000 6,750.000 2,457,000,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
591,600 3,610.000 2,135,676,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,549,400 6,050.000 9,373,870,000.000
TBK
TELKOM INDONESIA PERSERO
3,777,600 3,780.000 14,279,328,000.000
TBK
CHAROEN POKPHAND
637,600 5,450.000 3,474,920,000.000
INDONESIA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
191,900 10,675.000 2,048,532,500.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
2,901,300 6,050.000 17,552,865,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
5,315,000 5,250.000 27,903,750,000.000
BANK NEGARA INDONESIA
1,192,000 5,175.000 6,168,600,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,785,000 1,750.000 3,123,750,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
234,932 6,525.000 1,532,931,300.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
4,326,500 8,925.000 38,614,012,500.000
VALE INDONESIA TBK PT
161,400 5,550.000 895,770,000.000
ADARO ENERGY INDONESIA
1,250,300 2,760.000 3,450,828,000.000
TBK PT
INDOFOOD CBP SUKSES
194,100 10,700.000 2,076,870,000.000
MAKMUR TBK PT
SUMBER ALFARIA TRIJAYA
1,207,700 2,880.000 3,478,176,000.000
TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,319,900 955.000 1,260,504,500.000
TBK PT
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK
66,987,200 79.000 5,291,988,800.000
PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK
1,045,082 2,540.000 2,654,508,280.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 97,863,500 154,209,873,780.000
(1,464,993,801)
オフショア・人
EVE ENERGY CO LTD
5,532 44.940 248,608.080
民元
273/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD
5,800 47.700 276,660.000
LUXI CHEMICAL GROUP CO
22,700 11.100 251,970.000
LTD
WUS PRINTED CIRCUIT
5,940 22.420 133,174.800
KUNSHAN CO LTD
CHINA ZHENHUA GROUP
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 3,000 72.510 217,530.000
LTD
HENGDIAN GROUP DMEGC
15,000 16.480 247,200.000
MAGNETICS CO LTD
DO-FLUORIDE NEW
7,140 16.210 115,739.400
MATERIALS CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 9.230 110,760.000
TECHNOLOGY CO LTD
GANFENG LITHIUM GROUP CO
5,180 44.440 230,199.200
LTD
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD
12,200 14.810 180,682.000
KUANG-CHI TECHNOLOGIES
17,500 14.210 248,675.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,040 23.690 166,777.600
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC
10,500 9.080 95,340.000
MOTOR CO LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 11.930 227,863.000
INDUSTRY JSC LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 69.280 83,136.000
CONSULTING CO LTD
SUNWODA ELECTRONIC CO
16,200 17.440 282,528.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
2,200 33.710 74,162.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
2,100 141.310 296,751.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 11,800 29.090 343,262.000
LTD
NORTH INDUSTRIES GROUP
8,900 14.660 130,474.000
RED ARROW CO LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA CO
8,100 28.700 232,470.000
LTD
SHENZHEN KAIFA
13,600 17.880 243,168.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
13,900 18.250 253,675.000
CO LTD
YINTAI GOLD CO LTD
23,900 14.040 335,556.000
TANGSHAN JIDONG CEMENT
31,500 7.230 227,745.000
CO LTD
ZHEFU HOLDING GROUP CO
61,800 3.830 236,694.000
LTD
GEM CO LTD
29,100 6.100 177,510.000
274/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THUNDER SOFTWARE
2,600 79.050 205,530.000
TECHNOLOGY CO LTD
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 24.410 168,429.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY HUATONG
58,100 5.100 296,310.000
GROUP CO LTD
INNER MONGOLIA DIAN TOU
16,900 13.390 226,291.000
ENERGY CORP LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
5,900 87.550 516,545.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
15,593 7.840 122,249.120
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 25.520 150,670.080
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
5,812 16.270 94,561.240
HANGZHOU BINJIANG REAL
29,600 9.130 270,248.000
ESTATE GROUP CO LTD
SHIJIAZHUANG YILING
13,360 23.630 315,696.800
PHARMACEUTICAL CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 18.920 124,872.000
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING NEW BUILDING
5,100 29.330 149,583.000
MATERIALS PLC
GUANGDONG HAID GROUP CO
9,300 45.190 420,267.000
LTD
GOTION HIGH-TECH CO LTD
10,400 23.130 240,552.000
JIANGSU YUYUE MEDICAL
EQUIPMENT & SUPPLY CO 1,000 34.990 34,990.000
LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
24,000 35.650 855,600.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 8,550 57.800 494,190.000
LTD
CETC CYBERSPACE SECURITY
5,700 24.070 137,199.000
TECHNOLOGY CO LTD
SHANXI XISHAN COAL &
18,000 9.730 175,140.000
ELECTRICITY POWER CO LTD
CHINA BAOAN GROUP CO LTD
18,000 10.470 188,460.000
TIANQI LITHIUM CORP
10,100 55.410 559,641.000
CHINA GREATWALL
11,200 11.830 132,496.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
BEIJING YANJING BREWERY
24,800 9.990 247,752.000
CO LTD
TIANMA MICROELECTRONICS
10,100 9.500 95,950.000
CO LTD
NAVINFO CO LTD
5,600 10.470 58,632.000
BY-HEALTH CO LTD
14,100 18.650 262,965.000
SICHUAN KELUN
12,000 29.170 350,040.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
275/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 22.510 175,578.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO CHEMICAL
51,550 11.800 608,290.000
CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL & PHARMACEUTICAL
6,000 48.020 288,120.000
CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
2,239 81.430 182,321.770
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 11,470 37.900 434,713.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT CO
12,700 12.410 157,607.000
LTD
SHANXI TAIGANG STAINLESS
36,700 3.940 144,598.000
STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
39,729 18.830 748,097.070
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
10,800 32.310 348,948.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING GROUP
3,584 28.120 100,782.080
CO LTD
SHENZHEN SALUBRIS
500 29.800 14,900.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 16.300 112,470.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
27,500 6.180 169,950.000
MACHINERY CO LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 47.860 234,514.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP INC 15,300 11.890 181,917.000
CO
HUADONG MEDICINE CO LTD
6,200 41.970 260,214.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 30.470 152,350.000
SERVICES GROUP CO LTD
37 INTERACTIVE
ENTERTAINMENT NETWORK
15,900 21.710 345,189.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
AECC AERO-ENGINE CONTROL
9,800 21.130 207,074.000
CO LTD
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
6,300 210.130 1,323,819.000
SHENZHEN INOVANCE
4,800 66.860 320,928.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 6.740 100,763.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE
13,675 22.470 307,277.250
ENERGY
SONGCHENG PERFORMANCE
8,740 11.090 96,926.600
DEVELOPMENT CO LTD
276/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
9,682 11.310 109,503.420
CO LTD
BEIJING KUNLUN TECH CO
9,100 37.450 340,795.000
LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 3,600 152.610 549,396.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP CO
36,480 6.250 228,000.000
LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO
14,300 7.890 112,827.000
LTD
LUXSHARE PRECISION
31,154 31.820 991,320.280
INDUSTRY CO LTD
QINGHAI SALT LAKE
29,900 17.300 517,270.000
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO LTD
27,500 5.600 154,000.000
FOCUS MEDIA INFORMATION
71,300 7.270 518,351.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 10.600 210,940.000
ZHEJIANG DAHUA
19,100 22.770 434,907.000
TECHNOLOGY CO LTD
IFLYTEK CO LTD
8,500 55.480 471,580.000
HESTEEL CO LTD
93,400 2.230 208,282.000
GOERTEK INC
25,100 18.310 459,581.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 6.660 141,858.000
LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
35,200 26.590 935,968.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
8,200 13.310 109,142.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
50,320 4.110 206,815.200
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES CO
28,300 5.720 161,876.000
LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 4.110 154,536.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
40,488 14.330 580,193.040
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 6.510 147,777.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT & DEVELOPMENT
12,300 26.340 323,982.000
CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
10,520 53.400 561,768.000
LTD
EAST MONEY INFORMATION
77,918 15.230 1,186,691.140
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
7,800 126.080 983,424.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
18,700 153.700 2,874,190.000
277/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WANDA FILM HOLDING CO
21,700 12.520 271,684.000
LTD
SHANGHAI RAAS BLOOD
7,000 6.850 47,950.000
PRODUCTS CO LTD
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
218,100 3.950 861,495.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS
45,900 11.950 548,505.000
CO LTD
GREE ELECTRIC APPLIANCES
12,100 35.070 424,347.000
INC OF ZHUHAI
GUOSEN SECURITIES CO LTD
42,300 9.210 389,583.000
PING AN BANK CO LTD
97,200 10.980 1,067,256.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO
24,480 17.700 433,296.000
LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
62,500 4.310 269,375.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
55,100 12.770 703,627.000
ZTE CORP
16,500 33.920 559,680.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 6.700 190,950.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
16,900 12.680 214,292.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 35.760 150,192.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
38,700 14.580 564,246.000
GOLDWIND SCIENCE &
21,100 9.200 194,120.000
TECHNOLOGY CO LTD
BYD CO LTD
8,400 238.590 2,004,156.000
CECEP SOLAR ENERGY CO
30,200 5.750 173,650.000
LTD
GUANGDONG LY INTELLIGENT
34,100 6.100 208,010.000
MANUFACTURING CO LTD
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 9,660 26.500 255,990.000
LTD
SHENZHEN CAPCHEM
5,220 43.290 225,973.800
TECHNOLOGY CO LTD
LB GROUP CO LTD
11,000 18.790 206,690.000
JIANGSU EASTERN
14,900 10.960 163,304.000
SHENGHONG CO LTD
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL
8,400 14.930 125,412.000
GROUP CO LTD
YANGZHOU YANGJIE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO 2,100 36.130 75,873.000
LTD
ASIA - POTASH
INTERNATIONAL INVESTMENT
9,600 27.410 263,136.000
GUANGZHOU CO LTD
278/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINOMA SCIENCE &
11,700 19.960 233,532.000
TECHNOLOGY CO LTD
SHENZHEN KSTAR SCIENCE
6,400 28.200 180,480.000
AND TECHNOLOGY CO LTD
RISEN ENERGY CO LTD
1,100 18.690 20,559.000
TITAN WIND ENERGY SUZHOU
15,200 12.710 193,192.000
CO LTD
APELOA PHARMACEUTICAL CO
8,000 18.040 144,320.000
LTD
ZHEJIANG WEIXING NEW
BUILDING MATERIALS CO 12,700 17.380 220,726.000
LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
2,200 244.290 537,438.000
CO LTD
INNER MONGOLIA YUAN XING
30,100 6.940 208,894.000
ENERGY CO LTD
NANTONG FUJITSU
12,800 19.780 253,184.000
MICROELECTRONICS CO LTD
HUAFON CHEMICAL CO LTD
34,200 6.990 239,058.000
HUNAN VALIN STEEL CO LTD
1,400 5.870 8,218.000
PERFECT WORLD CO
5,550 13.300 73,815.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
1,700 269.610 458,337.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 7.140 111,384.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 47.160 311,256.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 45.820 27,492.000
NINESTAR CORP
1,100 26.810 29,491.000
CNPC CAPITAL CO LTD
38,200 6.330 241,806.000
YUNDA HOLDING CO LTD
25,420 9.900 251,658.000
BETTA PHARMACEUTICALS CO
1,600 60.000 96,000.000
LTD
HENAN SHENHUO COAL &
16,900 17.100 288,990.000
POWER CO LTD
SHENZHEN YUTO PACKAGING
10,700 24.280 259,796.000
TECHNOLOGY CO LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
1,820 156.150 284,193.000
TIANJIN CO LTD
JIUGUI LIQUOR CO LTD
1,800 85.280 153,504.000
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 6.610 99,811.000
LTD
SF HOLDING CO LTD
24,400 40.910 998,204.000
FIRST CAPITAL SECURITIES
23,600 5.780 136,408.000
CO LTD
279/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING EASPRING
MATERIAL TECHNOLOGY CO 4,000 41.880 167,520.000
LTD
INGENIC SEMICONDUCTOR CO
2,500 76.830 192,075.000
LTD
GUANGZHOU GREAT POWER
ENERGY & TECHNOLOGY CO 4,700 32.810 154,207.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
36,790 6.120 225,154.800
360 SECURITY TECHNOLOGY
38,900 10.000 389,000.000
INC
PEOPLE'S INSURANCE CO
73,000 5.670 413,910.000
GROUP OF CHINA LTD
ECOVACS ROBOTICS CO LTD
2,300 48.170 110,791.000
CSC FINANCIAL CO LTD
26,100 24.590 641,799.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW
6,461 27.650 178,646.650
ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
NANJING KING-FRIEND
BIOCHEMICAL
9,100 12.750 116,025.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
24,800 14.270 353,896.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 59.580 184,698.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 9.890 222,525.000
LTD
DASHENLIN PHARMACEUTICAL
46 24.430 1,123.780
GROUP CO LTD
SHANXI MEIJIN ENERGY CO
38,800 6.960 270,048.000
LTD
CHENGXIN LITHIUM GROUP
3,700 22.570 83,509.000
CO LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
6,760 15.720 106,267.200
GROUP CO LTD
SATELLITE CHEMICAL CO
15,278 15.990 244,295.220
LTD
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY
2,200 87.020 191,444.000
CO LTD
YEALINK NETWORK
4,410 36.780 162,199.800
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,700 58.510 216,487.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO 2,700 52.990 143,073.000
LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 37.020 114,762.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 93.330 195,993.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
9,116 36.840 335,833.440
CO LTD
HEILONGJIANG AGRICULTURE
9,500 13.100 124,450.000
CO LTD
280/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3,100 109.730 340,163.000
SICHUAN NEW ENERGY POWER
10,300 11.820 121,746.000
CO LTD
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY
100 65.200 6,520.000
CO LTD
HANGZHOU OXYGEN PLANT
6,900 32.340 223,146.000
GROUP CO LTD
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
4,540 67.990 308,674.600
HUIZHOU DESAY SV
3,000 130.540 391,620.000
AUTOMOTIVE CO LTD
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 52.190 67,847.000
WEIHAI GUANGWEI
4,800 27.650 132,720.000
COMPOSITES CO LTD
CHINA RARE EARTH
RESOURCES AND TECHNOLOGY
3,100 28.500 88,350.000
CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 3,200 29.940 95,808.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 7.850 99,695.000
LTD
HOSHINE SILICON INDUSTRY
2,400 58.590 140,616.000
CO LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
21,300 13.480 287,124.000
SHENGHE RESOURCES
13,200 10.850 143,220.000
HOLDING CO LTD
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY
100 73.860 7,386.000
SYSTEMS CO LTD
GUANGZHOU KINGMED
1,900 62.200 118,180.000
DIAGNOSTICS GROUP CO LTD
NANJING SECURITIES CO
36,700 7.990 293,233.000
LTD
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI
11,800 24.200 285,560.000
BEVERAGE CO LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
42,300 19.170 810,891.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 5,800 271.700 1,575,860.000
LTD
OFFCN EDUCATION
60,800 3.830 232,864.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 8.120 125,860.000
SANGFOR TECHNOLOGIES INC
1,600 91.030 145,648.000
SUNRESIN NEW MATERIALS
4,050 57.770 233,968.500
CO LTD
SHENZHEN SENIOR
TECHNOLOGY MATERIAL CO 8,500 13.090 111,265.000
LTD
OVCTEK CHINA INC
4,060 26.360 107,021.600
SG MICRO CORP
95 84.910 8,066.450
281/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONTEMPORARY AMPEREX
19,640 194.770 3,825,282.800
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR
3,016 105.000 316,680.000
INC
WUXI APPTEC CO LTD
10,572 88.150 931,921.800
FLAT GLASS GROUP CO LTD
10,300 28.550 294,065.000
HAINAN AIRPORT
82,500 3.820 315,150.000
INFRASTRUCTURE CO LTD
WINGTECH TECHNOLOGY CO
7,300 47.030 343,319.000
LTD
MAXSCEND
2,560 125.000 320,000.000
MICROELECTRONICS CO LTD
NINGXIA BAOFENG ENERGY
25,300 14.070 355,971.000
GROUP CO LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD
7,425 32.220 239,233.500
SHENZHEN DYNANONIC CO
960 74.600 71,616.000
LTD
SHANGHAI FRIENDESS
ELECTRONIC TECHNOLOGY
1,100 244.300 268,730.000
CORP LTD
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD
1,100 63.200 69,520.000
BEIJING UNITED
INFORMATION TECHNOLOGY
5,655 34.130 193,005.150
CO LTD
WESTERN SUPERCONDUCTING
2,520 46.660 117,583.200
TECHNOLOGIES CO LTD
ADVANCED MICRO-
FABRICATION EQUIPMENT
3,000 152.100 456,300.000
INC CHINA
MONTAGE TECHNOLOGY CO
5,400 53.740 290,196.000
LTD
CHINA RAILWAY SIGNAL &
53,400 5.020 268,068.000
COMMUNICATION CORP LTD
NINGBO RONBAY NEW ENERGY
2,700 41.410 111,807.000
TECHNOLOGY CO LTD
TIANJIN 712
COMMUNICATION &
8,200 26.110 214,102.000
BROADCASTING CO LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
5,030 101.490 510,494.700
HOYUAN GREEN ENERGY CO
3,325 40.960 136,192.000
LTD
MING YANG SMART ENERGY
12,800 15.380 196,864.000
GROUP LTD
CHINA ZHESHANG BANK CO
114,300 2.490 284,607.000
LTD
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 70,700 3.530 249,571.000
LTD
AVARY HOLDING SHENZHEN
10,700 21.350 228,445.000
CO LTD
282/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GREAT WALL
24,800 8.190 203,112.000
SECURITIES CO LTD
SHENZHEN SC NEW ENERGY
2,200 72.450 159,390.000
TECHNOLOGY CORP
NINGBO ORIENT WIRES &
2,900 39.470 114,463.000
CABLES CO LTD
BEIJING-SHANGHAI HIGH
142,600 4.930 703,018.000
SPEED RAILWAY CO LTD
GONGNIU GROUP CO LTD
1,900 102.750 195,225.000
ROCKCHIP ELECTRONICS CO
3,200 63.900 204,480.000
LTD
STARPOWER SEMICONDUCTOR
800 177.500 142,000.000
LTD
SUZHOU MAXWELL
1,536 129.690 199,203.840
TECHNOLOGIES CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
117,600 4.920 578,592.000
CHINA CO LTD
BOC INTERNATIONAL CHINA
21,000 10.960 230,160.000
CO LTD
SHANGHAI JUNSHI
2,300 38.600 88,780.000
BIOSCIENCES CO LTD
JIANGSU PACIFIC QUARTZ
900 100.070 90,063.000
CO LTD
HOYMILES POWER
596 265.700 158,357.200
ELECTRONICS INC
VERISILICON
MICROELECTRONICS
4,000 60.300 241,200.000
SHANGHAI CO LTD
TIANSHAN ALUMINUM GROUP
43,500 6.470 281,445.000
CO LTD
CANMAX TECHNOLOGIES CO
5,070 25.780 130,704.600
LTD
GINLONG TECHNOLOGIES CO
1,400 75.680 105,952.000
LTD
YIHAI KERRY ARAWANA
6,100 34.490 210,389.000
HOLDINGS CO LTD
ZHEJIANG JIUZHOU
1,600 29.880 47,808.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHENZHEN SED INDUSTRY CO
7,600 22.690 172,444.000
LTD
HANGZHOU CHANG CHUAN
6,000 33.750 202,500.000
TECHNOLOGY CO LTD
YONGXING SPECIAL
MATERIALS TECHNOLOGY CO 2,860 45.600 130,416.000
LTD
JA SOLAR TECHNOLOGY CO
11,572 24.530 283,861.160
LTD
ZHONGTAI SECURITIES CO
35,600 6.960 247,776.000
LTD
283/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING WANTAI
BIOLOGICAL PHARMACY
7,077 48.550 343,588.350
ENTERPRISE CO LTD
SHENZHEN NEW INDUSTRIES
BIOMEDICAL ENGINEERING
2,900 62.020 179,858.000
CO LTD
SHANGHAI AIKO SOLAR
5,320 21.480 114,273.600
ENERGY CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
2,600 121.500 315,900.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
7,900 36.660 289,614.000
CAPITAL CORP LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
4,600 39.400 181,240.000
ELECTRIC CO LTD
PIOTECH INC
592 241.990 143,258.080
ASR MICROELECTRONICS CO
4,000 61.440 245,760.000
LTD
JINKO SOLAR CO LTD
40,200 9.520 382,704.000
CAMBRICON TECHNOLOGIES
2,800 127.000 355,600.000
CORP LTD
QI AN XIN TECHNOLOGY
5,600 51.390 287,784.000
GROUP INC
SINOMINE RESOURCE GROUP
4,060 36.100 146,566.000
CO LTD
IMEIK TECHNOLOGY
1,100 390.150 429,165.000
DEVELOPMENT CO LTD
SHENZHEN TRANSSION
3,200 144.840 463,488.000
HOLDINGS CO LTD
BEIJING KINGSOFT OFFICE
2,447 380.850 931,939.950
SOFTWARE INC
NATIONAL SILICON
19,000 19.460 369,740.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
BEIJING ROBOROCK
840 296.550 249,102.000
TECHNOLOGY CO LTD
XINJIANG DAQO NEW ENERGY
8,600 40.110 344,946.000
CO LTD
HUNAN CHANGYUAN LICO CO
22,400 8.430 188,832.000
LTD
CHINA ENERGY ENGINEERING
185,600 2.240 415,744.000
CORP LTD
PETROCHINA CO LTD
77,700 7.660 595,182.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
305,700 4.720 1,442,904.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
413,100 3.650 1,507,815.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
196,000 3.770 738,920.000
CHINA PETROLEUM &
117,600 5.800 682,080.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
13,800 36.270 500,526.000
LTD
284/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA SHENHUA ENERGY CO
33,900 30.860 1,046,154.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
98,300 32.450 3,189,835.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
49,600 47.690 2,365,424.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
90,300 16.160 1,459,248.000
SHANGHAI PUDONG
116,900 7.020 820,638.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
134,500 3.710 498,995.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
42,500 14.820 629,850.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5,800 1,778.500 10,315,300.000
BANK OF COMMUNICATIONS
162,200 5.750 932,650.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
59,700 21.510 1,284,147.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
25,600 28.570 731,392.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 5.010 191,883.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
120,200 22.630 2,720,126.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
82,600 7.200 594,720.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
230,300 3.040 700,112.000
LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION
171,800 5.240 900,232.000
ENGINEERING CORP LTD
HAITONG SECURITIES CO
55,500 9.810 544,455.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
70,700 5.610 396,627.000
INNER MONGOLIA YILI
29,600 27.050 800,680.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
66,400 4.570 303,448.000
CHINA UNITED NETWORK
124,800 4.920 614,016.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
133,600 6.030 805,608.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
23,200 24.920 578,144.000
LTD
CHINA MERCHANTS
41,300 13.860 572,418.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
59,000 7.650 451,350.000
INTERNATIONAL INC
GREAT WALL MOTOR CO LTD
11,700 25.580 299,286.000
POLY DEVELOPMENTS AND
55,700 12.420 691,794.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
141,700 5.610 794,937.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
33,352 45.050 1,502,507.600
CO LTD
285/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH CO 17,400 21.810 379,494.000
LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
23,900 15.600 372,840.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
85,600 6.310 540,136.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE
6,600 35.820 236,412.000
CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
25,700 23.080 593,156.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
48,200 15.210 733,122.000
LTD
GD POWER DEVELOPMENT CO
101,300 3.660 370,758.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
56,200 6.340 356,308.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 3,300 28.750 94,875.000
LTD
GUANGHUI ENERGY CO LTD
26,400 7.660 202,224.000
GEMDALE CORP
39,700 6.380 253,286.000
SANAN OPTOELECTRONICS CO
33,300 16.010 533,133.000
LTD
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
16,000 87.490 1,399,840.000
LTD
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
78,700 4.780 376,186.000
CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
103,500 12.130 1,255,455.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
55,100 7.250 399,475.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
38,200 11.980 457,636.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
41,712 22.330 931,428.960
OFFSHORE OIL ENGINEERING
29,800 6.180 184,164.000
CO LTD
CHINA TOURISM GROUP DUTY
9,800 100.230 982,254.000
FREE CORP LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
30,900 10.000 309,000.000
GROUP CO LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
222,500 1.710 380,475.000
STEEL UNION CO LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
4,400 86.390 380,116.000
AVIC INDUSTRY-FINANCE
25,000 3.390 84,750.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
37,200 6.210 231,012.000
LTD
AIR CHINA LTD
44,800 7.740 346,752.000
TBEA CO LTD
24,180 14.630 353,753.400
CHINA NATIONAL CHEMICAL
43,500 7.640 332,340.000
ENGINEERING CO LTD
286/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METALLURGICAL CORP OF
56,200 3.440 193,328.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
46,700 5.290 247,043.000
OF CHINA LTD
CHINA CSSC HOLDINGS LTD
21,200 27.490 582,788.000
SHANGHAI INTERNATIONAL
10,400 36.920 383,968.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 31.040 214,176.000
CO LTD
JIANGXI COPPER CO LTD
14,900 18.560 276,544.000
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 4.060 139,258.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS
5,800 18.400 106,720.000
CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
25,200 9.090 229,068.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP
33,000 9.160 302,280.000
CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 14.920 353,604.000
CO LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
11,400 17.900 204,060.000
HOLDING CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
9,300 36.460 339,078.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
57,300 7.910 453,243.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
11,324 10.590 119,921.160
GROUP CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
48,070 9.470 455,222.900
CO LTD
CMOC GROUP LIMITED
53,400 5.840 311,856.000
ZHONGJIN GOLD CORP LTD
8,500 10.790 91,715.000
INDUSTRIAL SECURITIES CO
33,800 6.370 215,306.000
LTD
BEIJING TONGRENTANG CO
9,000 52.790 475,110.000
LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
20,120 24.970 502,396.400
LTD
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS
7,800 23.250 181,350.000
CO LTD
JINDUICHENG MOLYBDENUM
27,700 10.680 295,836.000
CO LTD
PEOPLE.CN CO LTD
7,000 37.070 259,490.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
84,500 3.130 264,485.000
LTD
HAINAN AIRLINES HOLDING
268,300 1.440 386,352.000
CO LTD
YANKUANG ENERGY GROUP CO
21,000 19.900 417,900.000
LTD
SHENERGY CO LTD
42,900 6.150 263,835.000
287/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EASTERN AIRLINES
79,500 4.290 341,055.000
CORP LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 15.400 231,292.600
LTD
HUADIAN POWER
58,000 4.980 288,840.000
INTERNATIONAL CORP LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 18.610 143,297.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC
10,264 32.430 332,861.520
YONYOU NETWORK
16,250 17.300 281,125.000
TECHNOLOGY CO LTD
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD
3,300 16.920 55,836.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
28,700 5.980 171,626.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 2.690 158,710.000
GROUP CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
10,200 38.080 388,416.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 9.590 181,251.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 7.030 179,968.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 38.150 175,490.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 8.110 136,248.000
LTD
HUMANWELL HEALTHCARE
800 23.720 18,976.000
GROUP CO LTD
ZHEJIANG CHINA
COMMODITIES CITY GROUP
14,200 8.660 122,972.000
CO LTD
SHAN XI HUA YANG GROUP
22,350 8.130 181,705.500
NEW ENERGY CO LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 4.030 158,782.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 5.830 114,268.000
MATERIAL CO LTD
WESTERN MINING CO LTD
23,300 12.860 299,638.000
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
2,500 270.770 676,925.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY
34,100 6.500 221,650.000
HOLDING CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
6,380 239.900 1,530,562.000
WINE FACTORY CO LTD
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO
12,600 11.590 146,034.000
LTD
CHINA MERCHANTS ENERGY
56,800 6.260 355,568.000
SHIPPING CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 7.240 181,000.000
MART GROUP CO LTD
288/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA NATIONAL SOFTWARE
1,250 38.950 48,687.500
& SERVICE CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
20,300 15.120 306,936.000
SHANDONG NANSHAN
29,200 3.100 90,520.000
ALUMINUM CO LTD
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS CORP
14,400 25.840 372,096.000
LTD
SHANGHAI ELECTRIC POWER
31,900 8.650 275,935.000
CO LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 14.550 183,330.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
26,100 12.850 335,385.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 34.450 144,690.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
DALIAN PORT PDA CO LTD
173,200 1.550 268,460.000
SICHUAN ROAD & BRIDGE
47,460 8.300 393,918.000
GROUP CO LTD
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD
12,700 16.840 213,868.000
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 16.840 98,177.200
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU BAIYUN
INTERNATIONAL AIRPORT CO 19,500 10.730 209,235.000
LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 12.110 142,898.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SINOMA INTERNATIONAL
22,400 10.290 230,496.000
ENGINEERING CO
TONGWEI CO LTD
17,000 31.620 537,540.000
SHANGHAI BAOSIGHT
10,654 44.760 476,873.040
SOFTWARE CO LTD
JCET GROUP CO LTD
10,900 30.890 336,701.000
HANGZHOU SILAN
6,800 25.020 170,136.000
MICROELECTRONICS CO LTD
CHONGQING BREWERY CO LTD
2,500 84.220 210,550.000
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 34.460 182,638.000
LTD
SHANDONG HUALU HENGSHENG
10,490 31.830 333,896.700
CHEMICAL CO LTD
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
1,700 95.150 161,755.000
CHINA JUSHI CO LTD
20,246 13.640 276,155.440
SICHUAN HEBANG
62,400 2.320 144,768.000
BIOTECHNOLOGY CO LTD
NINGBO SHANSHAN CO LTD
13,200 13.780 181,896.000
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC
3,924 59.170 232,183.080
CO LTD
289/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHUZHOU KIBING GROUP CO
19,600 8.060 157,976.000
LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
19,600 14.150 277,340.000
CO LTD
SAILUN GROUP CO LTD
19,700 12.050 237,385.000
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 14.440 226,708.000
JIANGSU YANGNONG
2,210 67.900 150,059.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 34.170 167,433.000
HUBEI XINGFA CHEMICALS
5,600 18.900 105,840.000
GROUP CO LTD
SHEDE SPIRITS CO LTD
2,100 122.850 257,985.000
BTG HOTELS GROUP CO LTD
14,800 15.970 236,356.000
SHANGHAI FUDAN
MICROELECTRONICS GROUP
4,200 45.710 191,982.000
CO LTD
CNGR ADVANCED MATERIAL
1,500 49.650 74,475.000
CO LTD
YUNNAN BOTANEE BIO-
900 94.500 85,050.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY
1,540 74.710 115,053.400
CO LTD
HANGZHOU LION
2,600 33.720 87,672.000
ELECTRONICS CO LTD
EASTROC BEVERAGE GROUP
1,000 191.790 191,790.000
CO LTD
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY
1,600 86.500 138,400.000
CORP LTD
GOODWE TECHNOLOGIES CO
1,400 134.200 187,880.000
LTD
CHINA RESOURCES
7,100 53.550 380,205.000
MICROELECTRONICS LTD
TRINA SOLAR CO LTD
11,100 30.000 333,000.000
CHINA THREE GORGES
100,600 4.750 477,850.000
RENEWABLES GROUP CO LTD
ZANGGE MINING CO LTD
11,600 22.240 257,984.000
SHANGHAI RURAL
13,300 6.000 79,800.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
PYLON TECHNOLOGIES CO
1,000 126.740 126,740.000
LTD
IRAY TECHNOLOGY CO LTD
840 232.400 195,216.000
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY
1,600 140.800 225,280.000
CO LTD
3PEAK INC
1,200 178.230 213,876.000
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD
160 45.610 7,297.600
LONGI GREEN ENERGY
29,968 26.960 807,937.280
TECHNOLOGY CO LTD
HUAIBEI MINING HOLDINGS
12,700 13.560 172,212.000
CO LTD
290/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 153.490 276,282.000
SYSTEMS CO LTD
ZHEJIANG ZHENENG
73,300 4.190 307,127.000
ELECTRIC POWER CO LTD
HUBEI JUMPCAN
10,200 26.330 268,566.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY CO
40,151 18.270 733,558.770
LTD
FOSHAN HAITIAN
18,519 40.360 747,426.840
FLAVOURING & FOOD CO LTD
JIANGSU KING'S LUCK
4,400 58.150 255,860.000
BREWERY JSC LTD
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD
7,000 32.240 225,680.000
DONGXING SECURITIES CO
13,200 7.970 105,204.000
LTD
NINGBO TUOPU GROUP CO
7,000 72.540 507,780.000
LTD
JUNEYAO AIRLINES CO LTD
1,000 13.900 13,900.000
GUOTAI JUNAN SECURITIES
40,700 14.390 585,673.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
105,000 7.260 762,300.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 50.940 173,196.000
CO LTD
SERES GROUP CO LTD
5,000 65.710 328,550.000
ANHUI YINGJIA DISTILLERY
5,300 72.750 385,575.000
CO LTD
SKSHU PAINT CO LTD
2,800 64.260 179,928.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
83,200 7.060 587,392.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
12,200 10.920 133,224.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
11,400 20.230 230,622.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,400 45.500 63,700.000
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 17.710 35,420.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
YTO EXPRESS GROUP CO LTD
4,100 14.600 59,860.000
JASON FURNITURE HANGZHOU
950 39.360 37,392.000
CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
30,400 10.810 328,624.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
42,300 6.700 283,410.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP
3,200 89.500 286,400.000
ENN NATURAL GAS CO LTD
1,500 17.300 25,950.000
HANGZHOU FIRST APPLIED
4,012 27.900 111,934.800
MATERIAL CO LTD
YIFENG PHARMACY CHAIN CO
4,004 34.520 138,218.080
LTD
291/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
G-BITS NETWORK
500 361.800 180,900.000
TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 50.600 148,764.000
MACHINERY CO LTD
ZHEJIANG WEIMING
ENVIRONMENT PROTECTION
11,310 17.390 196,680.900
CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
49,300 8.760 431,868.000
LTD/CHINA
SPRING AIRLINES CO LTD
6,600 52.100 343,860.000
EVERBRIGHT SECURITIES CO
16,000 16.240 259,840.000
LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
4,500 35.530 159,885.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
103,500 2.620 271,170.000
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 12.390 132,573.000
LTD
オフショア・人民元 小計 12,849,958 177,706,596.610
(3,634,028,818)
カタール・リア
QATAR NATIONAL BANK
360,578 15.850 5,715,161.300
ル
COMMERCIAL BANK OF QATAR
257,559 5.320 1,370,213.880
QSC
OOREDOO QSC
60,920 9.987 608,408.040
QATAR FUEL QSC
40,844 16.140 659,222.160
QATAR ELECTRICITY &
28,983 17.230 499,377.090
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
67,025 9.510 637,407.750
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
122,724 13.330 1,635,910.920
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
133,476 18.200 2,429,263.200
QATAR GAS TRANSPORT CO
190,107 3.623 688,757.660
LTD
MASRAF AL RAYAN
427,066 2.120 905,379.920
BARWA REAL ESTATE CO
137,134 2.520 345,577.680
MESAIEED PETROCHEMICAL
382,470 1.734 663,202.980
HOLDING CO
DUKHAN BANK
131,518 3.750 493,192.500
カタール・リアル 小計 2,340,404 16,651,075.080
(683,027,100)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
638,691 0.706 450,915.840
ディナール
KSCP
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
152,316 0.457 69,608.410
KSC
GULF BANK KSCP
146,991 0.254 37,335.710
NATIONAL BANK OF KUWAIT
595,211 0.840 499,977.240
SAKP
292/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGILITY PUBLIC
116,021 0.519 60,214.890
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
44,922 0.830 37,285.260
BOUBYAN BANK KSCP
96,698 0.595 57,535.310
クウェート・ディナール 小計 1,790,850 1,212,872.660
(584,543,978)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・ペ
39,057 14,390.000 562,030,230.000
SA ESP
ソ
BANCOLOMBIA SA
20,049 30,200.000 605,479,800.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
37,131 27,250.000 1,011,819,750.000
コロンビア・ペソ 小計 96,237 2,179,329,780.000
(76,801,761)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
20,519 39.000 800,241.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
45,430 14.920 677,815.600
CO FOR COOPERATIVE
5,690 114.800 653,212.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
29,955 44.000 1,318,020.000
SAUDI BRITISH BANK
76,852 33.100 2,543,801.200
AL RAJHI BANK
152,394 65.000 9,905,610.000
ARAB NATIONAL BANK
53,396 22.800 1,217,428.800
BANK ALBILAD
39,341 39.200 1,542,167.200
BANK AL-JAZIRA
29,917 15.740 470,893.580
BANQUE SAUDI FRANSI
47,493 35.500 1,686,001.500
RIYAD BANK
112,991 26.650 3,011,210.150
SAUDI INVESTMENT
41,345 14.760 610,252.200
BANK/THE
SAUDI TELECOM CO
155,677 35.350 5,503,181.950
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
17,734 132.800 2,355,075.200
SAUDI BASIC INDUSTRIES
70,894 79.100 5,607,715.400
CORP
SAUDI ELECTRICITY CO
67,449 17.920 1,208,686.080
SAUDI INDUSTRIAL
27,847 23.440 652,733.680
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
19,024 35.000 665,840.000
NATIONAL
19,672 11.980 235,670.560
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
19,978 60.000 1,198,680.000
SAUDI RESEARCH & MEDIA
3,024 163.400 494,121.600
GROUP
SAHARA INTERNATIONAL
25,951 34.800 903,094.800
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
10,164 38.100 387,248.400
CO
SAUDI KAYAN
55,402 12.080 669,256.160
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL ESTATE
46,657 14.420 672,793.940
DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
29,849 10.300 307,444.700
PETROCHEMICAL CO
293/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
36,059 13.000 468,767.000
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
6,017 205.200 1,234,688.400
COOPERATIVE INSURANCE CO
ALINMA BANK
75,217 31.900 2,399,422.300
SAUDI ARABIAN MINING CO
99,314 40.200 3,992,422.800
MOUWASAT MEDICAL
7,033 100.400 706,113.200
SERVICES CO
DALLAH HEALTHCARE CO
2,553 138.200 352,824.600
SAUDI ARABIAN OIL CO
207,037 33.550 6,946,091.350
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 7,189 227.600 1,636,216.400
CO
ACWA POWER CO
7,732 199.000 1,538,668.000
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
3,981 129.000 513,549.000
ARABIAN INTERNET &
COMMUNICATIONS SERVICES 1,730 314.200 543,566.000
CO
NAHDI MEDICAL CO
3,277 136.800 448,293.600
SAUDI TADAWUL GROUP
3,500 181.800 636,300.000
HOLDING CO
ELM CO
1,951 744.000 1,451,544.000
POWER & WATER UTILITY CO
6,635 53.700 356,299.500
FOR JUBAIL & YANBU
THE SAUDI NATIONAL BANK
227,397 32.000 7,276,704.000
サウジアラビア・リアル 小計 1,921,267 75,799,665.850
(3,021,374,681)
BERLI JUCKER PCL NVDR
94,700 30.000 2,841,000.000
タイ・バーツ
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
303,000 19.600 5,938,800.000
CP AXTRA PCL NVDR
159,300 30.500 4,858,650.000
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 88,300 31.250 2,759,375.000
NVDR
KASIKORNBANK PCL NVDR
45,400 128.500 5,833,900.000
TMBTHANACHART BANK PCL-
2,317,300 1.700 3,939,410.000
NVDR
BANPU PCL PUBLIC CO LTD
650,500 8.000 5,204,000.000
NVDR
ELECTRICITY GENERATING
18,500 123.000 2,275,500.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
70,700 72.000 5,090,400.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
300,000 19.100 5,730,000.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
91,700 222.000 20,357,400.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER PCL-
387,020 12.300 4,760,346.000
NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI
240,500 86.000 20,683,000.000
PCL NVDR
294/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PTT PCL
777,500 33.500 26,046,250.000
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
80,500 46.750 3,763,375.000
LAND AND HOUSES PCL NVDR
656,100 7.900 5,183,190.000
SIAM CEMENT PCL NVDR
63,750 302.000 19,252,500.000
AIRPORTS OF THAILAND
339,500 68.750 23,340,625.000
PCL-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
147,900 64.000 9,465,600.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL
844,500 27.500 23,223,750.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-
48,200 263.000 12,676,600.000
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
237,810 30.500 7,253,205.000
NVDR
THAI OIL PCL NVDR
88,500 50.000 4,425,000.000
CP ALL PCL NVDR
448,900 59.750 26,821,775.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
643,100 7.450 4,791,095.000
PTT EXPLORATION &
113,645 169.000 19,206,005.000
PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL
135,122 25.750 3,479,391.500
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
169,708 34.250 5,812,499.000
NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR
142,900 48.750 6,966,375.000
BANGKOK EXPRESSWAY &
629,900 8.150 5,133,685.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
51,900 26.000 1,349,400.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
238,100 44.500 10,595,450.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
90,600 24.400 2,210,640.000
ASSET WORLD CORP PCL
379,000 3.700 1,402,300.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
157,833 39.000 6,155,487.000
NVDR
SCG PACKAGING PCL NVDR
97,800 35.250 3,447,450.000
PTT OIL & RETAIL
183,000 18.900 3,458,700.000
BUSINESS PCL NVDR
SCB X PCL NVDR
67,700 103.500 7,006,950.000
TRUE CORP PCL NVDR
896,328 7.100 6,363,928.800
MUANGTHAI CAPITAL PCL
58,700 36.500 2,142,550.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
42,500 43.000 1,827,500.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 12,597,916 343,073,057.300
(1,413,460,996)
KOMERCNI BANKA AS
5,881 672.000 3,952,032.000
チェコ・コルナ
CEZ 12,278 982.500 12,063,135.000
MONETA MONEY BANK AS
21,592 83.500 1,802,932.000
チェコ・コルナ 小計 39,751 17,818,099.000
(115,108,483)
BANCO SANTANDER CHILE
5,279,808 41.910 221,276,753.280
チリ・ペソ
295/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO DE CREDITO E
4,910 22,540.000 110,671,400.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
3,730,618 92.000 343,216,856.000
EMPRESAS CMPC SA
84,902 1,610.000 136,692,220.000
EMPRESAS COPEC SA
27,553 6,290.000 173,308,370.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,442 5,566.000 58,120,172.000
SA
CIA SUD AMERICANA DE
1,173,923 52.100 61,161,388.300
VAPORES SA
ENEL AMERICAS SA
1,683,461 101.000 170,029,561.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
10,947 52,940.000 579,534,180.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
78,482 1,973.000 154,844,986.000
CENCOSUD SA
89,376 1,587.300 141,866,524.800
BANCO DE CREDITO E
723 523.260 378,316.980
INVERSIONES-RTS
ENEL CHILE SA
2,550,215 54.620 139,292,743.300
チリ・ペソ 小計 14,725,360 2,290,393,471.660
(367,138,622)
AKBANK TAS
234,997 33.320 7,830,100.040
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
103,003 41.980 4,324,065.940
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
107,671 44.120 4,750,444.520
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
5,691 875.000 4,979,625.000
HEKTAS TICARET TAS
78,592 25.060 1,969,515.520
KOC HOLDING AS
60,321 152.700 9,211,016.700
SASA POLYESTER SANAYI
84,709 45.780 3,877,978.020
TURK SISE VE CAM
94,818 52.950 5,020,613.100
FABRIKALARI AS
TOFAS TURK OTOMOBIL
9,553 296.000 2,827,688.000
FABRIKASI AS
TURK HAVA YOLLARI
44,287 230.100 10,190,438.700
TURKCELL ILETISIM HIZMET
104,797 55.300 5,795,274.100
AS
TURKIYE IS BANKASI
262,880 25.340 6,661,379.200
TUPRAS TURKIYE PETROL
77,581 144.400 11,202,696.400
RAFINE
YAPI VE KREDI BANKASI AS
245,976 19.300 4,747,336.800
HACI OMER SABANCI
82,771 57.700 4,775,886.700
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
36,458 320.600 11,688,434.800
AS
KOZA ALTIN ISLETMELERI
78,429 28.060 2,200,717.740
AS
PEGASUS HAVA
3,431 748.800 2,569,132.800
TASIMACILIGI AS
トルコ・リラ 小計 1,715,965 104,622,344.080
(563,422,710)
296/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
11,459 8,865.000 101,584,035.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
36,818 2,780.000 102,354,040.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
18,084 13,535.000 244,766,940.000
ハンガリー・フォリント 小計 66,361 448,705,015.000
(184,165,140)
フィリピン・ペ
AYALA LAND INC
514,500 28.650 14,740,425.000
ソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
104,690 49.350 5,166,451.500
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
151,438 108.400 16,415,879.200
ISLAND
AYALA CORP
17,413 615.500 10,717,701.500
INTERNATIONAL CONTAINER
79,760 202.000 16,111,520.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
229,760 37.550 8,627,488.000
JOLLIBEE FOODS CORP
34,240 220.600 7,553,344.000
METROPOLITAN BANK &
113,235 53.450 6,052,410.750
TRUST
BDO UNIBANK INC
189,402 136.000 25,758,672.000
PLDT INC
5,690 1,235.000 7,027,150.000
SM PRIME HOLDINGS INC
820,375 31.100 25,513,662.500
UNIVERSAL ROBINA CORP
75,450 115.000 8,676,750.000
SM INVESTMENTS CORP
19,383 828.000 16,049,124.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
24,420 375.000 9,157,500.000
フィリピン・ペソ 小計 2,379,756 177,568,078.450
(466,808,721)
ブラジル・レア
VALE SA
264,689 67.360 17,829,451.040
ル
RAIA DROGASIL SA
104,664 28.030 2,933,731.920
CENTRAIS ELETRICAS
20,450 40.630 830,883.500
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
90,900 36.530 3,320,577.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
67,200 48.970 3,290,784.000
ITAUSA SA
405,026 9.150 3,705,987.900
GERDAU SA
93,181 22.520 2,098,436.120
PETROLEO BRASILEIRO SA
286,210 38.120 10,910,325.200
VIBRA ENERGIA SA
92,700 20.160 1,868,832.000
PETROLEO BRASILEIRO SA
373,912 35.120 13,131,789.440
CCR SA
73,020 12.720 928,814.400
WEG SA
130,044 35.170 4,573,647.480
BANCO BRADESCO SA PREF
414,702 14.710 6,100,266.420
BANCO BRADESCO SA
126,592 12.860 1,627,973.120
CIA SIDERURGICA NACIONAL
48,206 11.770 567,384.620
SA
SUZANO SA
60,975 56.650 3,454,233.750
CPFL ENERGIA SA
16,900 34.290 579,501.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
379,247 27.980 10,611,331.060
297/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENGIE BRASIL SA
15,287 41.530 634,869.110
LOCALIZA RENT A CAR
68,689 55.590 3,818,421.510
LOJAS RENNER SA
69,220 13.100 906,782.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES
53,904 19.780 1,066,221.120
SA
COSAN SA
98,200 16.630 1,633,066.000
TOTVS SA
44,400 27.480 1,220,112.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
81,900 31.940 2,615,886.000
JBS SA
58,500 19.170 1,121,445.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
109,262 12.520 1,367,960.240
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO BASICO
27,198 62.170 1,690,899.660
DO ESTADO DE SAO PAULO
ENEVA SA
57,000 11.640 663,480.000
HYPERA SA
29,800 35.910 1,070,118.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
450,948 12.030 5,424,904.440
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
239,400 1.910 457,254.000
PRIO SA
60,500 47.600 2,879,800.000
TELEFONICA BRASIL SA
33,228 46.460 1,543,772.880
BB SEGURIDADE
58,100 31.750 1,844,675.000
PARTICIPACOES
HAPVIDA PARTICIPACOES E
427,361 4.230 1,807,737.030
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 54,800 9.790 536,492.000
LTDA
AMBEV SA
370,495 13.290 4,923,878.550
NATURA &CO HOLDING SA
68,800 14.840 1,020,992.000
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
104,700 12.170 1,274,199.000
TIM SA
60,800 15.220 925,376.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA
46,300 24.310 1,125,553.000
LOCALIZA RENT A CAR SA-
538 11.000 5,918.000
RTS
RUMO SA
105,100 23.070 2,424,657.000
ブラジル・レアル 小計 5,843,048 132,368,419.510
(3,908,654,112)
ポーランド・ズ
MBANK 1,344 447.300 601,171.200
ロチ
BUDIMEX SA
1,092 461.500 503,958.000
KGHM POLSKA MIEDZ SA
10,918 110.800 1,209,714.400
BANK PEKAO SA
14,797 112.150 1,659,483.550
ORLEN SA
43,255 60.650 2,623,415.750
LPP SA
92 12,630.000 1,161,960.000
SANTANDER BANK POLSKA SA
2,760 392.400 1,083,024.000
CD PROJEKT RED SA
4,671 109.700 512,408.700
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 65,055 39.290 2,556,010.950
SA
298/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CYFROWY POLSAT SA
15,965 12.440 198,604.600
POLSKA GRUPA
79,636 6.912 550,444.030
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
44,273 42.850 1,897,098.050
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,987 359.600 1,433,725.200
ALLEGRO.EU SA
38,700 28.610 1,107,207.000
PEPCO GROUP NV
16,587 19.030 315,650.610
ポーランド・ズロチ 小計 343,132 17,413,876.040
(610,095,147)
マレーシア・リ
AMMB HOLDINGS BHD
102,000 3.900 397,800.000
ンギット
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
498,800 5.600 2,793,280.000
CELCOMDIGI BHD
272,700 4.290 1,169,883.000
MALAYSIA AIRPORTS
57,020 7.260 413,965.200
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
103,780 5.570 578,054.600
GAMUDA BHD
156,100 4.540 708,694.000
GENTING BHD
164,900 4.100 676,090.000
HONG LEONG FINANCIAL
14,956 17.460 261,131.760
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
49,008 19.400 950,755.200
IOI CORP BHD
223,013 3.930 876,441.090
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
43,500 21.880 951,780.000
MALAYAN BANKING BHD
435,975 8.900 3,880,177.500
MISC BHD
102,180 7.120 727,521.600
NESTLE MALAYSIA BHD
6,200 122.600 760,120.000
PPB GROUP BHD
55,660 15.060 838,239.600
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,900 22.680 519,372.000
PETRONAS GAS BHD
61,000 17.020 1,038,220.000
GENTING MALAYSIA BHD
240,100 2.480 595,448.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
95,300 4.960 472,688.000
TENAGA NASIONAL BHD
213,550 9.990 2,133,364.500
QL RESOURCES BHD
70,350 5.450 383,407.500
DIALOG GROUP BHD
292,144 2.150 628,109.600
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
1,131,750 4.150 4,696,762.500
SIME DARBY BERHAD
234,400 2.290 536,776.000
AXIATA GROUP BERHAD
239,500 2.410 577,195.000
MAXIS BHD
164,500 4.000 658,000.000
INARI AMERTRON BHD
221,900 2.930 650,167.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
217,600 7.230 1,573,248.000
BHD
IHH HEALTHCARE BHD
153,100 5.950 910,945.000
PRESS METAL ALUMINIUM
267,700 4.770 1,276,929.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
161,500 4.240 684,760.000
BHD
MR DIY GROUP M BHD
245,100 1.590 389,709.000
マレーシア・リンギット 小計 6,318,186 33,709,034.650
299/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1,065,775,178)
ALFA SAB DE CV
262,900 10.910 2,868,239.000
メキシコ・ペソ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
100,200 79.650 7,980,930.000
GRUMA SAB DE CV
13,370 285.140 3,812,321.800
PROMOTORA Y OPERADORA DE
12,860 155.830 2,003,973.800
INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
44,800 133.600 5,985,280.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE
201,900 152.950 30,880,605.000
SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
87,025 35.810 3,116,365.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
15,495 200.600 3,108,297.000
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO
121,600 33.910 4,123,456.000
SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
15,465 397.320 6,144,553.800
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
240,052 78.390 18,817,676.280
GRUPO FINANCIERO INBURSA
134,000 36.660 4,912,440.000
SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
42,800 154.340 6,605,752.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
405,600 61.830 25,078,248.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
29,590 254.050 7,517,339.500
PACIFICO SAB DE CV
OPERADORA DE SITES
104,000 14.550 1,513,200.000
MEXICANOS SA DE CV
AMERICA MOVIL SAB DE CV
1,457,478 15.180 22,124,516.040
BANCO DEL BAJIO SA
55,600 56.760 3,155,856.000
メキシコ・ペソ 小計 3,344,735 159,749,049.470
(1,337,498,917)
PIRAEUS BANK S.A
54,745 2.840 155,475.800
ユーロ
ALPHA BANK A.E.
180,331 1.274 229,741.690
NATIONAL BANK OF GREECE
45,590 5.384 245,456.560
HELLENIC TELECOMMUN
16,083 13.250 213,099.750
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS
185,464 1.482 274,857.640
SERVICES
MYTILINEOS HOLDINGS
8,855 34.240 303,195.200
MOTOR OIL HELLAS CORINTH
5,506 22.100 121,682.600
REFIN
OPAP SA
12,855 15.280 196,424.400
JUMBO SA
9,500 25.320 240,540.000
PUBLIC POWER CORP
16,875 9.470 159,806.250
ユーロ 小計 538,934 2,140,279.890
(339,298,571)
SKC CO LTD
1,720 72,500.000 124,700,000.000
韓国・ウォン
300/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND
2,928 103,300.000 302,462,400.000
PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
2,478 257,500.000 638,085,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,297 89,100.000 293,762,700.000
COWAY CO LTD
3,735 40,800.000 152,388,000.000
KT&G CORP
8,264 86,700.000 716,488,800.000
KAKAO CORP
23,743 42,650.000 1,012,638,950.000
HANWHA OCEAN CO LTD
4,022 29,600.000 119,051,200.000
MIRAE ASSET SECURITIES
23,496 6,110.000 143,560,560.000
CO LTD
NCSOFT CORPORATION
1,025 227,500.000 233,187,500.000
LG UPLUS CORP
17,131 10,340.000 177,134,540.000
DOOSAN ENERBILITY
36,105 15,210.000 549,157,050.000
POSCO INTERNATIONAL CORP
4,225 67,500.000 285,187,500.000
LG H&H CO LTD
696 421,500.000 293,364,000.000
LG CHEM LTD
3,825 518,000.000 1,981,350,000.000
LG CHEM LTD
599 334,500.000 200,365,500.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP
33,843 35,500.000 1,201,426,500.000
CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
17,637 15,030.000 265,084,110.000
S-OIL CORP
3,165 74,700.000 236,425,500.000
HANWHA SOLUTIONS
7,256 29,300.000 212,600,800.000
CORPORATION
SAMSUNG SECURITIES CO
4,244 37,350.000 158,513,400.000
LTD
POSCO FUTURE M CO LTD
2,371 341,000.000 808,511,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,404 132,400.000 185,889,600.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,521 73,000.000 184,033,000.000
HD KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 3,314 104,800.000 347,307,200.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,693 233,000.000 1,093,469,000.000
SK HYNIX INC
42,467 119,200.000 5,062,066,400.000
HYUNDAI ENGINEERING &
5,695 35,650.000 203,026,750.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,864 103,900.000 193,669,600.000
HYUNDAI MOTOR CO
10,609 189,400.000 2,009,344,600.000
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
2,036 77,100.000 156,975,600.000
HYUNDAI STEEL CO
7,149 35,550.000 254,146,950.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
21,785 11,450.000 249,438,250.000
KIA CORPORATION
20,198 84,500.000 1,706,731,000.000
KOREA ZINC CO LTD
560 482,000.000 269,920,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
19,672 17,650.000 347,210,800.000
CORP
KOREAN AIR CO LTD
12,758 20,450.000 260,901,100.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,209 131,800.000 159,346,200.000
LTD
301/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KT CORP
5,536 33,500.000 185,456,000.000
HLB INC
8,598 30,350.000 260,949,300.000
LG ELECTRONICS INC
8,232 106,600.000 877,531,200.000
LG CORP
7,471 83,800.000 626,069,800.000
NH INVESTMENT &
9,234 10,550.000 97,418,700.000
SECURITIES CO LTD
NAVER CORP
10,182 193,000.000 1,965,126,000.000
L&F CO LTD
2,034 157,700.000 320,761,800.000
KOREA INVESTMENT
3,443 53,200.000 183,167,600.000
HOLDINGS CO LTD
KANGWON LAND INC
9,245 14,930.000 138,027,850.000
POSCO HOLDINGS INC
5,582 507,000.000 2,830,074,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
12,226 28,550.000 349,052,300.000
LTD
COSMOAM&T CO LTD
2,095 159,100.000 333,314,500.000
SAMSUNG SDI CO LTD
4,258 511,000.000 2,175,838,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
4,434 138,600.000 614,552,400.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
372,073 68,200.000 25,375,378,600.000
LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
49,491 7,740.000 383,060,340.000
CO LTD
HANWHA AEROSPACE CO LTD
2,572 103,600.000 266,459,200.000
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
63,913 54,900.000 3,508,823,700.000
YUHAN CORP
4,477 79,500.000 355,921,500.000
HANON SYSTEMS
13,064 9,060.000 118,359,840.000
GS HOLDINGS CORP
3,803 39,550.000 150,408,650.000
LG DISPLAY CO LTD
18,254 12,580.000 229,635,320.000
CELLTRION INC
8,473 140,900.000 1,193,845,700.000
HANMI SEMICONDUCTOR CO
3,934 51,500.000 202,601,000.000
LTD
HANA FINANCIAL GROUP
22,691 42,550.000 965,502,050.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,316 179,700.000 236,485,200.000
CELLTRION PHARM INC
1,764 65,700.000 115,894,800.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
6,524 71,800.000 468,423,200.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,280 113,900.000 259,692,000.000
JYP ENTERTAINMENT CORP
2,058 107,600.000 221,440,800.000
SK INNOVATION CO LTD
4,838 142,800.000 690,866,400.000
ECOPRO CO LTD
1,542 843,000.000 1,299,906,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
713 281,500.000 200,709,500.000
STX PAN OCEAN CO LTD
16,660 4,490.000 74,803,400.000
LG INNOTEK CO LTD
1,020 237,000.000 241,740,000.000
SK INC
2,869 147,300.000 422,603,700.000
KB FINANCIAL GROUP INC
29,728 55,600.000 1,652,876,800.000
KOREA AEROSPACE
5,645 50,600.000 285,637,000.000
INDUSTRIES LTD
LOTTE ENERGY MATERIALS
2,508 40,200.000 100,821,600.000
CORP
302/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERITZ FINANCIAL GROUP
8,375 53,600.000 448,900,000.000
INC
HANMI PHARM CO LTD
574 318,000.000 182,532,000.000
HANKOOK TIRE &
5,531 37,800.000 209,071,800.000
TECHNOLOGY CO LTD
HD HYUNDAI CO LTD
3,720 61,400.000 228,408,000.000
BGF RETAIL CO LTD
715 139,200.000 99,528,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
2,013 128,800.000 259,274,400.000
KOREA
NETMARBLE CORP
1,319 41,900.000 55,266,100.000
WOORI FINANCIAL GROUP
49,019 12,460.000 610,776,740.000
INC
ECOPRO BM CO LTD
3,749 243,500.000 912,881,500.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO
2,801 83,000.000 232,483,000.000
LTD
KRAFTON INC
2,300 153,200.000 352,360,000.000
HD HYUNDAI HEAVY
1,996 116,000.000 231,536,000.000
INDUSTRIES CO
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
1,878 70,300.000 132,023,400.000
SK SQUARE CO LTD
7,383 43,500.000 321,160,500.000
SK BIOSCIENCE CO LTD
2,340 68,200.000 159,588,000.000
KAKAO GAMES CORP
3,264 25,850.000 84,374,400.000
HYBE CO LTD
1,493 228,500.000 341,150,500.000
LG ENERGY SOLUTION
3,628 492,000.000 1,784,976,000.000
KAKAOBANK CORP
13,292 23,850.000 317,014,200.000
F&F CO LTD / NEW
1,268 101,800.000 129,082,400.000
KAKAOPAY CORP
2,237 40,300.000 90,151,100.000
SAMSUNG SDS CO LTD
3,008 138,700.000 417,209,600.000
SAMSUNG C&T CORP
6,713 106,800.000 716,948,400.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,344 725,000.000 974,400,000.000
PEARL ABYSS CORP
2,320 46,300.000 107,416,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
4,542 49,700.000 225,737,400.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
8,659 63,800.000 552,444,200.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,244,000 82,944,850,450.000
(9,256,645,310)
JIANGXI COPPER CO LTD
88,000 11.820 1,040,160.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
102,000 7.020 716,040.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
160,000 3.730 596,800.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
8,700 129.800 1,129,260.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
93,000 20.050 1,864,650.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
42,500 27.150 1,153,875.000
HUANENG POWER
288,000 3.720 1,071,360.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
406,000 4.980 2,021,880.000
INFORMATION TECHNOLOGY
303/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YANKUANG ENERGY GROUP CO
181,000 14.300 2,588,300.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
54,000 24.950 1,347,300.000
GROUP
CSPC PHARMACEUTICAL
715,600 5.720 4,093,232.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
301,120 16.080 4,842,009.600
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
252,888 30.600 7,738,372.800
CITIC LTD
469,000 6.990 3,278,310.000
BEIJING CAPITAL
104,000 3.360 349,440.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
556,000 8.520 4,737,120.000
PETRO CHINA CO LTD
1,668,000 5.720 9,540,960.000
CHINA TAIPING INSURANCE
116,390 7.980 928,792.200
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,959,200 4.160 8,150,272.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
74,000 12.940 957,560.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
221,000 9.940 2,196,740.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
63,500 63.550 4,035,425.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
282,000 6.830 1,926,060.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS LTD
94,000 4.580 430,520.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD
120,200 8.710 1,046,942.000
CHINA MERCHANTS PORT
120,000 9.910 1,189,200.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
310,000 4.190 1,298,900.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
101,000 4.970 501,970.000
HOLDING
CHINA GAS HOLDINGS LTD
196,800 7.410 1,458,288.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
54,500 17.420 949,390.000
GEELY AUTOMOBILE
491,000 9.100 4,468,100.000
HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES GAS
65,800 22.650 1,490,370.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
81,500 241.200 19,657,800.000
CHINA OILFIELD SERVICES
128,000 9.420 1,205,760.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
284,592 2.690 765,552.480
ENVIRONMENT GROUP
CHINASOFT INTERNATIONAL
218,000 6.150 1,340,700.000
LTD
ORIENT OVERSEAS
10,000 97.000 970,000.000
INTERNATIONAL
PICC PROPERTY & CASUALTY
527,788 9.770 5,156,488.760
-H
304/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVICHINA INDUSTRY &
219,000 3.620 792,780.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
153,200 14.660 2,245,912.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR COMPANY
190,000 9.000 1,710,000.000
LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
578,000 12.100 6,993,800.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
411,000 11.900 4,890,900.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
172,400 6.780 1,168,872.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
152,440 10.580 1,612,815.200
CHINA SHIPPING
114,000 7.740 882,360.000
DEVELOPMENT CO
TINGYI HOLDING CORP
144,000 11.100 1,598,400.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
46,000 63.900 2,939,400.000
GUANGDONG INVESTMENTS
262,000 5.670 1,485,540.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
220,000 3.620 796,400.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
123,333 43.600 5,377,318.800
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
86,000 5.830 501,380.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
801,250 2.860 2,291,575.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
240,000 25.750 6,180,000.000
TENCENT HOLDINGS LTD
521,700 311.000 162,248,700.000
PING AN INSURANCE GROUP
523,000 44.000 23,012,000.000
CO-H
LI NING CO LTD
180,500 33.550 6,055,775.000
BEIJING ENTERPRISES
238,000 1.710 406,980.000
WATER GROUP LTD
CHINA POWER
438,000 2.920 1,278,960.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
156,000 5.160 804,960.000
ZTE CORP
63,288 23.750 1,503,090.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO
258,500 24.700 6,384,950.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
248,250 7.550 1,874,287.500
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
694,205 4.740 3,290,531.700
CHINA STATE CONSTRUCTION
142,250 7.790 1,108,127.500
INT HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
64,500 14.300 922,350.000
HOLDINGS INC
BAIDU INC
175,350 130.300 22,848,105.000
CHINA CONSTRUCTION BANK
7,501,530 4.440 33,306,793.200
305/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHOU INTERNATIONAL
64,200 74.550 4,786,110.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
202,000 3.060 618,120.000
LTD-H
MINTH GROUP LTD
66,000 19.600 1,293,600.000
NINE DRAGONS PAPER
162,000 4.580 741,960.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
342,000 3.890 1,330,380.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
6,220,200 2.740 17,043,348.000
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
77,500 8.020 621,550.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
302,470 32.000 9,679,040.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA -
5,092,235 3.740 19,044,958.900
H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
95,000 10.940 1,039,300.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
55,500 5.620 311,910.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
147,600 3.330 491,508.000
SERVICES
CHINA COAL ENERGY CO
140,000 5.960 834,400.000
HAITIAN INTERNATIONAL
55,000 17.820 980,100.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
37,600 26.850 1,009,560.000
ELECTRIC CO LTD
CMOC GROUP LIMITED
315,000 5.000 1,575,000.000
CHINA CITIC BANK-H
724,800 3.580 2,594,784.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
56,900 59.200 3,368,480.000
GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
99,000 88.700 8,781,300.000
VINDA INTERNATIONAL
35,000 19.380 678,300.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
212,528 4.890 1,039,261.920
CHINA JINMAO HOLDINGS
558,000 1.020 569,160.000
GROUP LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
316,000 3.340 1,055,440.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
76,200 28.700 2,186,940.000
GCL POLY ENERGY HOLDINGS
1,582,000 1.480 2,341,360.000
LTD
SINOTRUK HONG KONG LTD
62,500 14.740 921,250.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
351,000 3.770 1,323,270.000
UNI-PRESIDENT CHINA
80,000 5.520 441,600.000
HOLDINGS LTD
DONGYUE GROUP
111,000 5.680 630,480.000
BYD ELECTRONIC
63,500 38.700 2,457,450.000
INTERNATIONAL CO LTD
306/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WANT WANT CHINA HOLDINGS
348,000 5.100 1,774,800.000
LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
207,400 19.380 4,019,412.000
GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD - H
292,000 3.600 1,051,200.000
XTEP INTERNATIONAL
121,500 7.170 871,155.000
HOLDINGS
CHINA MEDICAL SYSTEM
118,000 12.180 1,437,240.000
HOLDINGS LTD
SINOPHARM GROUP CO
105,200 22.000 2,314,400.000
CHINA RESOURCES CEMENT
172,000 2.010 345,720.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
214,527 3.740 802,330.980
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
204,000 6.920 1,411,680.000
CHINA LONGYUAN POWER
246,000 6.450 1,586,700.000
GROUP CORP
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
70,400 11.860 834,944.000
HOLDING CO LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
142,400 11.160 1,589,184.000
GROUP LTD
SANY HEAVY EQUIPMENT
INTERNATIONAL HOLDINGS
97,000 12.560 1,218,320.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
155,000 12.940 2,005,700.000
LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE
69,000 19.180 1,323,420.000
CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
531,656 2.590 1,376,989.040
CORP LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
227,000 2.310 524,370.000
LTD
AGRICULTURAL BANK OF
2,298,000 2.880 6,618,240.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
73,000 20.300 1,481,900.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
120,000 5.670 680,400.000
MICROPORT SCIENTIFIC
61,200 12.120 741,744.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
146,000 15.300 2,233,800.000
HAITONG SECURITIES CO
170,400 4.620 787,248.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
672,000 2.780 1,868,160.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 46,000 18.060 830,760.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
241,000 3.930 947,130.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
307/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
667,000 3.870 2,581,290.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
37,000 13.420 496,540.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
88,000 21.400 1,883,200.000
EAST BUY HOLDING LTD
32,500 35.550 1,155,375.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
175,000 7.430 1,300,250.000
HOLDINGS CO LTD
PING AN HEALTHCARE AND
41,400 18.780 777,492.000
TECHNOLOGY CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
64,000 14.940 956,160.000
LTD
CHINA TOWER CORP LTD
3,522,000 0.750 2,641,500.000
XIAOMI CORP
1,190,800 12.300 14,646,840.000
BEIGENE LTD
53,100 110.400 5,862,240.000
WUXI APPTEC CO LTD
28,012 98.050 2,746,576.600
MEITUAN 394,610 116.500 45,972,065.000
TONGCHENG TRAVEL
89,200 16.480 1,470,016.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
136,000 21.500 2,924,000.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
386,000 5.830 2,250,380.000
INNOVENT BIOLOGICS INC
93,000 42.900 3,989,700.000
CHINA CINDA ASSET
500,000 0.770 385,000.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
48,000 4.170 200,160.000
HOLDINGS LTD
CHINA CONCH VENTURE
91,500 6.160 563,640.000
HOLDINGS LTD
TOPSPORTS INTERNATIONAL
133,000 5.840 776,720.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
88,000 10.760 946,880.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
271,000 4.560 1,235,760.000
ALIBABA GROUP HOLDING
1,278,168 84.600 108,133,012.800
LTD
JD.COM INC
181,985 117.100 21,310,443.500
SMOORE INTERNATIONAL
140,000 7.040 985,600.000
HOLDINGS LTD
CHINA TOURISM GROUP DUTY
7,600 94.850 720,860.000
FREE CORP LTD
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
84,000 10.940 918,960.000
HOLDINGS LTD
KUAISHOU TECHNOLOGY
180,100 64.350 11,589,435.000
HAIER SMART HOME CO LTD
190,600 23.300 4,440,980.000
BILIBILI INC
15,640 111.800 1,748,552.000
AKESO INC
40,000 38.900 1,556,000.000
308/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETEASE INC
150,200 166.000 24,933,200.000
GDS HOLDINGS LTD
90,500 10.940 990,070.000
ZAI LAB LTD
70,500 19.700 1,388,850.000
NONGFU SPRING CO LTD
135,200 45.350 6,131,320.000
LI AUTO INC
87,000 137.400 11,953,800.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
89,050 39.950 3,557,547.500
INC
HYGEIA HEALTHCARE
30,400 45.650 1,387,760.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES MIXC
50,800 31.300 1,590,040.000
LIFESTYLE SERVICES LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
163,161 8.500 1,386,868.500
NEW ORIENTAL EDUCATION &
116,300 49.250 5,727,775.000
TECHNOLOGY GROUP INC
POP MART INTERNATIONAL
35,600 23.350 831,260.000
GROUP LTD
JD LOGISTICS INC
140,400 9.670 1,357,668.000
TRIP.COM GROUP LTD
42,500 265.800 11,296,500.000
XPENG INC
80,300 66.200 5,315,860.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
42,000 20.300 852,600.000
LTD
CGN POWER CO LTD
826,000 2.010 1,660,260.000
GF SECURITIES CO LTD
83,200 10.180 846,976.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
48,400 36.350 1,759,340.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
115,800 9.990 1,156,842.000
3SBIO INC
127,500 6.730 858,075.000
CHINA RESOURCES
95,500 5.110 488,005.000
PHARMACEUTICAL GROUP LTD
CHINA LITERATURE LTD
38,600 29.150 1,125,190.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD
25,000 17.600 440,000.000
CHINA OVERSEAS PROPERTY
100,000 8.510 851,000.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
18,100 52.850 956,585.000
ZHONGAN ONLINE P&C
61,200 22.700 1,389,240.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
98,000 14.520 1,422,960.000
CHINA INTERNATIONAL
122,800 14.020 1,721,656.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
295,500 46.950 13,873,725.000
INC
HENGTEN NETWORKS GROUP
520,000 1.990 1,034,800.000
LTD
GANFENG LITHIUM GROUP CO
33,040 30.800 1,017,632.000
LTD
C&D INTERNATIONAL
60,000 19.120 1,147,200.000
INVESTMENT GROUP LTD
香港・ドル 小計 66,526,956 902,830,063.480
(17,225,997,614)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
38,708 536.000 20,747,488.000
台湾・ドル
309/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACER INC
216,946 36.800 7,983,612.800
ASUSTEK COMPUTER INC
54,565 376.500 20,543,722.500
REALTEK SEMICONDUCTOR
38,886 415.500 16,157,133.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
158,747 40.350 6,405,441.450
TAIWAN BUSINESS BANK
419,530 13.400 5,621,702.000
VANGUARD INTERNATIONAL
79,495 70.800 5,628,246.000
SEMICONDUCTOR CORP
GIGABYTE TECHNOLOGY CO
41,042 274.000 11,245,508.000
LTD
MICRO-STAR INTERNATIONAL
53,518 168.500 9,017,783.000
CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
105,887 171.500 18,159,620.500
CORP
QUANTA COMPUTER INC
210,213 238.000 50,030,694.000
EVA AIRWAYS CORP
191,977 28.350 5,442,547.950
CATCHER TECHNOLOGY CO
44,975 182.000 8,185,450.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
378,589 17.500 6,625,307.500
BANK
CHINA AIRLINES
231,823 20.800 4,821,918.400
CHENG SHIN RUBBER
146,009 44.800 6,541,203.200
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
899,531 24.600 22,128,462.600
ADVANTECH CO LTD
37,817 343.500 12,990,139.500
COMPAL ELECTRONICS INC
309,005 30.800 9,517,354.000
DELTA ELECTRONICS INC
151,836 338.500 51,396,486.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
92,348 70.700 6,529,003.600
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
295,544 116.500 34,430,876.000
AUO CORP
526,500 15.600 8,213,400.000
TAIWAN MOBILE CO LTD
139,574 95.900 13,385,146.600
EVERGREEN MARINE CORP
77,580 103.500 8,029,530.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
225,768 29.200 6,592,425.600
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
40,131 190.500 7,644,955.500
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
13,716 505.000 6,926,580.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
46,832 437.000 20,465,584.000
LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
297,323 79.600 23,666,910.800
FORMOSA CHEMICALS &
282,105 61.900 17,462,299.500
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
24,172 177.000 4,278,444.000
MEDIATEK INC
118,470 814.000 96,434,580.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
612,609 61.600 37,736,714.400
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
705,769 21.000 14,821,149.000
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
24,801 654.000 16,219,854.000
310/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 122,856 74.200 9,115,915.200
LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING
769,138 25.500 19,613,019.000
CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING
746,792 45.950 34,315,092.400
CO
CHINA DEPT FINANCIAL
1,307,205 11.950 15,621,099.750
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
1,077,010 24.600 26,494,446.000
CO LTD
HON HAI PRECISION
976,653 106.000 103,525,218.000
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
874,242 38.500 33,658,317.000
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
8,131 2,145.000 17,440,995.000
TAISHIN FINANCIAL
900,807 17.800 16,034,364.600
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
1,048,098 9.160 9,600,577.680
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
216,699 48.100 10,423,221.900
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
154,957 119.500 18,517,361.500
SINOPAC FINANCIAL
842,432 18.250 15,374,384.000
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,376,473 24.900 34,274,177.700
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
831,323 26.850 22,321,022.550
CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
368,603 66.800 24,622,680.400
WISTRON CORP
201,828 98.200 19,819,509.600
POU CHEN CORP
168,225 29.250 4,920,581.250
UNI-PRESIDENT
370,940 70.000 25,965,800.000
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
46,363 260.500 12,077,561.500
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
87,341 81.400 7,109,557.400
CORP
E INK HOLDINGS INC
69,588 181.000 12,595,428.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
121,517 35.350 4,295,625.950
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
87,335 67.500 5,895,112.500
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
515,955 33.100 17,078,110.500
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,917,098 544.000 1,042,901,312.000
UNITED MICROELECTRONICS
867,784 46.900 40,699,069.600
CORP
WAN HAI LINES LTD
51,482 45.250 2,329,560.500
WALSIN LIHWA CORP
237,342 37.250 8,840,989.500
WINBOND ELECTRONICS CORP
211,880 27.950 5,922,046.000
YAGEO CORP
25,681 527.000 13,533,887.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YANG MING MARINE
152,894 42.550 6,505,639.700
TRANSPORT
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
145,465 30.300 4,407,589.500
CORP
GLOBAL UNICHIP CORP
6,904 1,575.000 10,873,800.000
INNOLUX CORPORATION
691,396 12.250 8,469,601.000
WPG HOLDINGS CO LTD
113,334 64.800 7,344,043.200
NAN YA PRINTED CIRCUIT
17,565 260.000 4,566,900.000
BOARD CORP
EMEMORY TECHNOLOGY INC
4,925 2,240.000 11,032,000.000
PEGATRON CORP
160,827 78.100 12,560,588.700
AIRTAC INTERNATIONAL
11,044 1,010.000 11,154,440.000
GROUP
CHAILEASE HOLDING CO LTD
117,018 183.500 21,472,803.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD
5,851 1,080.000 6,319,080.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
44,218 100.500 4,443,909.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
784,173 26.100 20,466,915.300
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
304,495 44.350 13,504,353.250
SAVINGS BANK LTD
VOLTRONIC POWER
4,834 1,625.000 7,855,250.000
TECHNOLOGY CORP
WIWYNN CORP
7,037 1,625.000 11,435,125.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
237,157 115.500 27,391,633.500
CO LTD
SILERGY CORP
24,347 297.500 7,243,232.500
POWERCHIP SEMICONDUCTOR
211,480 27.050 5,720,534.000
MANUFACTURING CORP
PHARMAESSENTIA CORP
17,593 316.000 5,559,388.000
MOMO.COM INC
6,487 540.000 3,502,980.000
GLOBALWAFERS CO LTD
17,128 471.500 8,075,852.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
13,056 309.000 4,034,304.000
LTD
台湾・ドル 小計 27,033,347 2,480,903,279.030
(11,525,036,183)
AFRICAN RAINBOW MINERALS
南アフリカ・ラ
8,878 160.540 1,425,274.120
ンド
LTD
BIDVEST GROUP LTD
23,375 280.420 6,554,817.500
CLICKS GROUP LTD
19,196 259.670 4,984,625.320
DISCOVERY LTD
43,836 136.890 6,000,710.040
GOLD FIELDS LTD
68,482 243.390 16,667,833.980
REMGRO LTD
42,134 155.200 6,539,196.800
HARMONY GOLD MINING CO
43,521 85.580 3,724,527.180
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
18,171 179.660 3,264,601.860
CAPITEC BANK HOLDINGS
6,634 1,810.020 12,007,672.680
LTD
MTN GROUP LTD
129,887 111.800 14,521,366.600
FIRSTRAND LTD
391,514 62.910 24,630,145.740
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NASPERS LTD
15,238 3,197.340 48,721,066.920
NEDBANK GROUP LTD
36,051 207.010 7,462,917.510
ANGLO AMERICAN PLATINUM
4,695 703.280 3,301,899.600
LTD
SASOL LTD
43,946 257.030 11,295,440.380
SHOPRITE HOLDINGS LTD
37,369 246.000 9,192,774.000
STANDARD BANK GROUP LTD
104,061 190.070 19,778,874.270
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
77,293 69.510 5,372,636.430
ASPEN PHARMACARE
30,167 174.700 5,270,174.900
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
64,606 178.960 11,561,889.760
SANLAM LTD
132,946 68.690 9,132,060.740
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
69,363 91.320 6,334,229.160
LTD
KUMBA IRON ORE LTD
5,386 460.930 2,482,568.980
OUTSURANCE GROUP LTD
70,350 42.150 2,965,252.500
VODACOM GROUP PTY LTD
51,270 105.680 5,418,213.600
NEPI ROCKCASTLE NV
35,926 103.500 3,718,341.000
OLD MUTUAL LTD
391,487 12.590 4,928,821.330
REINET INVESTMENTS SCA
9,479 412.560 3,910,656.240
PEPKOR HOLDINGS LTD
169,735 16.640 2,824,390.400
SIBANYE STILLWATER LTD
224,039 27.630 6,190,197.570
NORTHAM PLATINUM
24,305 112.620 2,737,229.100
HOLDINGS LTD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
34,153 356.780 12,185,107.340
BID CORP LTD
25,466 426.000 10,848,516.000
南アフリカ・ランド 小計 2,452,959 295,954,029.550
(2,349,874,995)
合計 581,781,203 75,532,418,299
(75,532,418,299)
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
89,400.000 2,850,966.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL
29,700.000 831,006.000
SA
ENERGISA SA
14,000.000 637,140.000
KLABIN SA
59,500.000 1,382,780.000
ブラジル・レアル 小計 192,600.000 5,701,892.000
(168,368,888)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
1,171,975.000 13,419,113.750
COCA-COLA FEMSA SAB DE
43,100.000 5,850,394.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
151,200.000 29,077,272.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
216,600.000 2,363,106.000
メキシコ・ペソ 小計 1,582,875.000 50,709,885.750
(424,568,518)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 合計
1,775,475 592,937,406
(592,937,406)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
235,400.000 6,807,768.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 235,400.000 6,807,768.000
(56,998,037)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
305,735.000 3,170,471.950
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 305,735.000 3,170,471.950
(25,173,547)
投資証券 合計 541,135 82,171,584
(82,171,584)
合計 675,108,990
(675,108,990)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入
有価証券の合計金額
組入株式
投資信託受益証
に
投資証券
券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率
時価比率
(%)
(%)
(%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 47銘柄 2.74 - - 2.90
アラブ首長国連邦・ディルハ
株式 11銘柄 1.29 - - 1.36
ム
122銘
インド・ルピー 株式 14.99 - - 15.86
柄
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.82 - - 1.92
491銘
オフショア・人民元 株式 4.50 - - 4.77
柄
カタール・リアル 株式 13銘柄 0.85 - - 0.90
クウェート・ディナール 株式 7銘柄 0.72 - - 0.77
コロンビア・ペソ 株式 3銘柄 0.10 - - 0.10
サウジアラビア・リアル 株式 42銘柄 3.75 - - 3.96
タイ・バーツ 株式 41銘柄 1.75 - - 1.85
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.14 - - 0.15
チリ・ペソ 株式 13銘柄 0.46 - - 0.48
トルコ・リラ 株式 18銘柄 0.70 - - 0.74
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.23 - - 0.24
フィリピン・ペソ 株式 14銘柄 0.58 - - 0.61
ブラジル・レアル 株式 44銘柄 4.84 - - 5.35
投資信託受益証
4銘柄 - 0.21 -
券
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.76 - - 0.80
マレーシア・リンギット 株式 32銘柄 1.32 - - 1.40
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.66 - - 2.39
投資信託受益証
4銘柄 - 0.53 -
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 1銘柄 - - 0.07
ユーロ 株式 11銘柄 0.42 - - 0.45
104銘
韓国・ウォン 株式 11.47 - - 12.15
柄
189銘
香港・ドル 株式 21.35 - - 22.60
柄
台湾・ドル 株式 90銘柄 14.29 - - 15.12
南アフリカ・ランド 株式 33銘柄 2.91 - - 3.12
投資証券 1銘柄 - - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,880,981,829
投資証券 177,416,264,300
未収入金 1,004,704,801
未収配当金 2,261,763,186
前払金 179,962,430
314,270,000
差入委託証拠金
流動資産合計 184,057,946,546
資産合計 184,057,946,546
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 184,562,200
未払金 142,498,512
35,013,000
未払解約金
流動負債合計 362,073,712
負債合計 362,073,712
純資産の部
元本等
元本 77,400,768,007
剰余金
106,295,104,827
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 183,695,872,834
純資産合計 183,695,872,834
負債純資産合計 184,057,946,546
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 74,211,288,424円
本額
同期中追加設定元本額 50,247,904,009円
同期中一部解約元本額 47,058,424,426円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 206,061円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 870,127円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 2,210,882円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 2,909,351円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 2,558,625円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,816,904円
たわらノーロード 国内リート 5,797,773,196円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 1,082,883,760円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,713,955,466円
たわらノーロード バランス(堅実型) 42,862,959円
たわらノーロード バランス(標準型) 870,556,164円
たわらノーロード バランス(積極型) 993,410,765円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 279,076,895円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 679,848,958円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 497,720,453円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 570,385,684円
3,578,094円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 62,135,187円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 6,169,690円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 17,061,194円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 12,568,420円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 473,699,700円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,270,803円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 143,513,616円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 223,052,177円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 425,537,548円
投資のソムリエ 3,763,395,584円
投資のソムリエ<DC年金> 329,885,517円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 167,988,372円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 370,503,059円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,334,380,448円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 45,678,142円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 23,316,145円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,910,890円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 117,967,941円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 167,721,834円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 123,960,621円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 53,192,166円
24,866,942円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 15,275,954円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 3,593,491円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 50,921,577円
Jリートインデックスファンド(DC) 68,967,510円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 681,519,159円
機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 22,099,617円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 93,676,815円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 22,380,218円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 48,629,364円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 13,696,571円
資家限定)
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用 180,661,988円
型)(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限 79,695,977円
定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 175,871,174円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 21,792,565円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 55,929,705円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 37,812,930円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 62,637,230円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 43,873,398円
1-08(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適 79,221,507円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 19,532,304円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 43,727,820円
1-09(適格機関投資家限定)
318/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 62,871,915円
1-12(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッ 232,497,783円
ジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 3,153,236,815円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 108,823,529円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 75,030,853円
き)(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 416,866,344円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 36,615,128円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 1,750,367円
機関投資家専用)
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整 140,506,330円
型)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 630,201,658円
機関投資家限定)
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉 7,595,232,834円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 36,072,280,042円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 2,585,440,123円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> 3,032,460,911円
計 77,400,768,007円
2. 受益権の総数 77,400,768,007口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年10月12日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券
△2,462,974,311
合計 △2,462,974,311
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年6月7日から2023年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
2023年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 5,443,984,930 - 5,259,737,000 △184,247,930
合計 5,443,984,930 - 5,259,737,000 △184,247,930
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年10月12日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 2.3733円
(1万口当たり純資産額) (23,733円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
7,259 1,186,846,500
投資法人
GLP投資法人 56,962 7,695,566,200
NTT都市開発リート投資法人 16,210 2,235,359,000
Oneリート投資法人 2,941 755,542,900
SOSILA物流リート投資法
8,414 1,029,873,600
人
いちごオフィスリート投資法人 13,817 1,200,697,300
いちごホテルリート投資法人 2,794 305,104,800
アクティビア・プロパティーズ
8,847 3,644,964,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
16,545 5,542,575,000
人
アドバンス・ロジスティクス投
7,389 914,758,200
資法人
イオンリート投資法人 20,685 3,020,010,000
インヴィンシブル投資法人 81,647 4,849,831,800
エスコンジャパンリート投資法
3,428 405,189,600
人
オリックス不動産投資法人 33,599 5,940,303,200
グローバル・ワン不動産投資法
12,452 1,417,037,600
人
ケネディクス・オフィス投資法
9,812 3,448,918,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
12,380 2,843,686,000
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
7,331 2,150,915,400
人
コンフォリア・レジデンシャル
8,292 2,719,776,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
4,595 524,749,000
法人
サンケイリアルエステート投資
5,402 494,823,200
法人
ザイマックス・リート投資法人 2,735 315,619,000
ジャパン・ホテル・リート投資
56,450 4,120,850,000
法人
ジャパンエクセレント投資法人 14,655 1,909,546,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンリアルエステイト投資
17,322 9,960,150,000
法人
スターアジア不動産投資法人 25,988 1,509,902,800
スターツプロシード投資法人 2,923 634,291,000
タカラレーベン不動産投資法人 7,995 783,510,000
トーセイ・リート投資法人 3,551 501,401,200
ヒューリックリート投資法人 15,777 2,481,722,100
フロンティア不動産投資法人 6,257 2,856,320,500
ヘルスケア&メディカル投資法
4,158 599,167,800
人
マリモ地方創生リート投資法人 2,599 328,513,600
ユナイテッド・アーバン投資法
37,721 5,850,527,100
人
ラサールロジポート投資法人 21,556 3,132,086,800
阪急阪神リート投資法人 8,040 1,136,856,000
三井不動産ロジスティクスパー
7,014 3,370,227,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 5,823 2,195,271,000
産業ファンド投資法人 25,729 3,576,331,000
森トラストリート投資法人 32,504 2,346,788,800
森ヒルズリート投資法人 19,830 2,811,894,000
星野リゾート・リート投資法人 3,111 1,959,930,000
積水ハウス・リート投資法人
50,672 4,205,776,000
大江戸温泉リート投資法人 2,579 165,571,800
大和ハウスリート投資法人 25,419 6,835,169,100
大和証券オフィス投資法人 3,493 2,319,352,000
大和証券リビング投資法人 24,834 2,714,356,200
投資法人みらい 21,565 1,015,711,500
東海道リート投資法人 2,509 312,370,500
東急リアル・エステート投資法
11,306 2,048,647,200
人
日本アコモデーションファンド
5,823 3,639,375,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 19,672 11,665,496,000
日本プライムリアルティ投資法
11,532 4,122,690,000
人
日本プロロジスリート投資法人 29,376 8,378,035,200
日本リート投資法人 5,477 1,966,243,000
日本ロジスティクスファンド投
10,802 3,147,702,800
資法人
日本都市ファンド投資法人 80,829 7,791,915,600
福岡リート投資法人 8,721 1,393,615,800
平和不動産リート投資法人 12,599 1,825,595,100
野村不動産マスターファンド投
54,531 9,161,208,000
資法人
投資証券 合計 1,044,278 177,416,264,300
合計 177,416,264,300
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 258,675,652
コール・ローン 71,819,809
投資信託受益証券 7,308,617,891
投資証券 64,968,393,087
派生商品評価勘定 44,850
未収入金 382,458
244,280,785
未収配当金
流動資産合計 72,852,214,532
資産合計 72,852,214,532
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,240
未払金 169,790,531
1,796,000
未払解約金
流動負債合計 171,595,771
負債合計 171,595,771
純資産の部
元本等
元本 42,395,214,067
剰余金
30,285,404,694
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 72,680,618,761
純資産合計 72,680,618,761
負債純資産合計 72,852,214,532
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 32,366,670,054円
本額
同期中追加設定元本額 45,658,651,443円
同期中一部解約元本額 35,630,107,430円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> 3,092,209,203円
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> 35,198,807円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,652,111円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 15,592,021円
39,797,121円
MITO ラップ型ファンド(積極型)
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 51,981,394円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 46,043,839円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 32,557,280円
たわらノーロード 先進国リート 15,055,756,338円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,607,977,922円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 302,080,066円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 3,857,298,738円
たわらノーロード バランス(堅実型) 30,435,168円
たわらノーロード バランス(標準型) 618,762,213円
たわらノーロード バランス(積極型) 1,303,470,013円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 97,945,443円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 697,990,482円
601,993,157円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 1,035,352,112円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,255,197円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 52,634,819円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 7,985,816円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 31,504,173円
One DC 先進国リートインデックスファンド 1,749,353,762円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 18,376,162円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 690,947,972円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 57,534,103円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 214,120,117円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 311,322,300円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 599,057,458円
投資のソムリエ 4,726,863,932円
投資のソムリエ<DC年金> 415,310,597円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 240,510,446円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 399,423,601円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,436,627,978円
ワールドアセットバランス(基本コース) 318,883,562円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 571,841,781円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 58,797,408円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 30,123,722円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,146,119円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 127,121,566円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 176,171,374円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 52,951,860円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 32,146,858円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 19,543,389円
4,619,239円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 93,995,340円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 304,219,665円
343,400,619円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 217,802円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 647,540円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 125,270円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 285,547円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 711,941円
関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 506,310円
資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 136,718,784円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 1,243,561円
き)(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,188,248円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 43,632,067円
326/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 149,898,054円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 442,581,864円
機関投資家限定)
計 42,395,214,067円
2. 受益権の総数 42,395,214,067口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
327/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
2023年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 △485,319,899
投資証券 △3,454,880,539
合計 △3,940,200,438
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年6月23日から2023年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,269,600 - 5,278,840 △9,240
イスラエル・シュケル 5,269,600 - 5,278,840 △9,240
買建 15,557,730 - 15,602,580 44,850
オーストラリア・ドル 5,741,340 - 5,746,086 4,746
シンガポール・ドル 9,816,390 - 9,856,494 40,104
合計 20,827,330 - 20,881,420 35,610
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.7144円
(1万口当たり純資産額) (17,144円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
328/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル DIGITAL CORE REIT
268,100.000 138,071.500
証券
MANAGEMENT PTE LTD
EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
KEPPEL PACIFIC OAK US
391,900.000 82,299.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
839,000.000 47,823.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
317,600.000 37,476.800
アメリカ・ドル 小計 1,889,300.000 305,670.300
(45,624,349)
オーストラリ ABACUS GROUP
154,926.000 164,221.560
ア・ドル
ABACUS STORAGE KING
242,695.000 271,818.400
ARENA REIT
136,141.000 460,156.580
BWP TRUST
190,890.000 664,297.200
CENTURIA CAPITAL GROUP
312,674.000 425,236.640
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
211,174.000 627,186.780
CENTURIA OFFICE REIT
210,931.000 240,461.340
CHARTER HALL GROUP
190,727.000 1,851,959.170
CHARTER HALL LONG WALE
265,251.000 856,760.730
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
204,884.000 651,531.120
CHARTER HALL SOCIAL
129,637.000 343,538.050
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
694,875.000 253,629.370
DEXUS 434,472.000 3,149,922.000
DEXUS INDUSTRIA REIT
93,159.000 245,939.760
GDI PROPERTY GROUP
222,442.000 116,782.050
GOODMAN GROUP
690,814.000 15,280,805.680
GPT GROUP
775,661.000 3,017,321.290
GROWTHPOINT PROPERTIES
101,878.000 215,981.360
AUSTRALIA
HEALTHCO REIT
221,698.000 324,787.570
HMC CAPITAL LTD
95,241.000 447,632.700
HOMECO DAILY NEEDS REIT
710,956.000 835,373.300
HOTEL PROPERTY
85,857.000 236,106.750
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
148,256.000 624,157.760
GROUP
MIRVAC GROUP
1,579,427.000 3,332,590.970
NATIONAL STORAGE REIT
502,275.000 1,120,073.250
REGION RE LTD
458,865.000 968,205.150
RURAL FUNDS GROUP
145,122.000 267,750.090
SCENTRE GROUP
2,103,154.000 5,299,948.080
STOCKLAND 968,794.000 3,758,920.720
329/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VICINITY CENTRES
1,565,380.000 2,755,068.800
WAYPOINT REIT LTD
265,648.000 608,333.920
オーストラリア・ドル 小計 14,113,904.000 49,416,498.140
(4,733,112,192)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
264,195.000 340,811.550
ドル
MANAGEMENT LTD
CAPITALAND ASCOTT TRUST
909,616.000 823,202.480
CAPITALAND CHINA TRUST
505,480.000 439,767.600
CAPITALAND INTEGRATED
2,044,209.000 3,700,018.290
COMMERCIAL TRUST
CAPLAND ASCENDAS REIT
1,442,060.000 3,879,141.400
CDL HOSPITALITY TRUSTS
258,100.000 265,843.000
EC WORLD REAL ESTATE
112,400.000 31,472.000
INVESTMENT TRUST
ESR LOGOS REIT
2,382,340.000 643,231.800
FAR EAST HOSPITALITY
481,400.000 286,433.000
TRUST
FRASERS CENTREPOINT
430,900.000 917,817.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
1,170,164.000 1,263,777.120
COMMERCIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
539,100.000 1,126,719.000
KEPPEL REIT
779,700.000 654,948.000
LENDLEASE GLOBAL
670,900.000 352,222.500
COMMERCIAL REIT
MAPLETREE INDUSTRIAL
848,620.000 1,866,964.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,326,720.000 2,096,217.600
TRUST
MAPLETREE PAN ASIA
928,900.000 1,272,593.000
COMMERCIAL
PARAGON REIT
487,700.000 404,791.000
PARKWAY LIFE REIT
153,200.000 565,308.000
SASSEUR REAL ESTATE
259,900.000 168,935.000
INVESTMENT TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
550,500.000 266,992.500
SUNTEC REAL ESTATE
893,790.000 1,027,858.500
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 17,439,894.000 22,395,064.340
(2,452,931,397)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
119,540.000 154,206.600
ユーロ 小計 119,540.000 154,206.600
(24,446,372)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
583,000.000 2,751,760.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 583,000.000 2,751,760.000
(52,503,581)
投資信託受益証券 合計 34,145,638 7,308,617,891
(7,308,617,891)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
37,948.000 546,071.720
330/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGREE REALTY CORP
39,002.000 2,145,500.020
ALEXANDER & BALDWIN INC
28,861.000 472,165.960
ALEXANDER'S INC.
798.000 142,913.820
ALEXANDRIA REAL ESTATE
62,993.000 6,391,269.780
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
6,752.000 115,459.200
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
19,154.000 360,861.360
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
127,631.000 4,484,953.340
AMERICOLD REALTY TRUST
101,851.000 2,982,197.280
APARTMENT INCOME REIT
60,401.000 1,892,363.330
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
53,660.000 324,106.400
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
85,899.000 1,335,729.450
INC
ARMADA HOFFLER
26,188.000 284,139.800
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
11,922.000 28,732.020
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
57,408.000 10,185,327.360
INC
BOSTON PROPERTIES INC
57,880.000 3,298,581.200
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
22,683.000 63,285.570
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
66,648.000 278,588.640
BRIXMOR PROPERTY GROUP
121,887.000 2,545,000.560
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
75,452.000 1,124,989.320
BRT APARTMENTS CORP
6,569.000 114,760.430
CAMDEN PROPERTY TRUST
42,845.000 4,173,959.900
CARETRUST REIT INC
39,935.000 865,790.800
CBL & ASSOCIATES
9,369.000 193,282.470
PROPERTIES INC
CENTERSPACE 5,820.000 339,247.800
CHATHAM LODGING TRUST
22,868.000 225,249.800
CITY OFFICE REIT INC
17,231.000 68,579.380
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 25,023.120
COMMUNICATIONS SALES &
94,531.000 455,639.420
LEASING INC
COMMUNITY HEALTHCARE
9,532.000 275,474.800
TRUST INC
COPT DEFENCE PROPERTIES
45,338.000 1,130,276.340
COUSINS PROPERTIES INC
61,234.000 1,200,186.400
CTO REALTY GROUTH INC
9,356.000 154,748.240
CUBESMART 90,169.000 3,465,194.670
DIAMONDROCK HOSPITALITY
83,845.000 677,467.600
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
122,024.000 15,182,226.080
331/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIVERSIFIED HEALTHCARE
82,523.000 165,046.000
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
66,964.000 837,050.000
EAST GROUP
18,423.000 3,139,647.660
EASTERLY GOVERNMENT
37,022.000 427,604.100
PROPERTIES INC
ELME COMMUNITIES
34,903.000 498,763.870
EMPIRE STATE REALTY
50,702.000 405,616.000
TRUST INC
EPR PROPERTIES
30,396.000 1,295,477.520
EQUINIX INC
37,794.000 28,514,061.240
EQUITY COMMONWEALTH
44,054.000 822,928.720
EQUITY LIFESTYLE
75,395.000 4,929,325.100
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
139,460.000 8,470,800.400
ESSENTIAL PROPERTIES
63,001.000 1,372,791.790
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
25,968.000 5,772,686.400
EXTRA SPACE STORAGE INC
85,402.000 10,440,394.500
FARMLAND PARTNERS INC
16,729.000 179,669.460
FEDERAL REALTY INVS
29,758.000 2,708,275.580
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
53,630.000 2,524,900.400
FOUR CORNERS PROPERTY
36,363.000 815,258.460
TRUST INC
FRANKLIN STREET
53,550.000 100,674.000
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
106,296.000 5,018,234.160
PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORP
18,292.000 507,420.080
GLADSTONE COMMERCIAL
19,473.000 237,083.770
CORP
GLADSTONE LAND CORP
15,596.000 225,362.200
GLOBAL MEDICAL REIT INC
23,474.000 215,021.840
GLOBAL NET LEASE INC
77,900.000 647,349.000
HEALTHCARE REALTY TRUST
154,360.000 2,326,205.200
INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
219,508.000 3,981,875.120
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
17,756.000 175,429.280
HIGHWOODS PROPERTIES INC
42,458.000 847,037.100
HOST HOTELS & RESORTS
285,667.000 4,619,235.390
INC
HUDSON PACIFIC
49,283.000 303,090.450
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
90,587.000 1,279,088.440
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
26,881.000 73,653.940
PROPERTIES TRUST
332/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INNOVATIVE INDUSTRIAL
11,272.000 856,784.720
PROPERTIES INC
INVENTRUST PROPERTIES
27,005.000 687,277.250
CORP
INVITATION HOMES INC
232,623.000 7,660,275.390
IRON MOUNTAIN INC
118,036.000 7,180,129.880
JBG SMITH PROPERTIES
37,467.000 547,392.870
KILROY REALTY CORP
43,056.000 1,332,152.640
KIMCO REALTY
248,802.000 4,329,154.800
KITE REALTY GROUP TRUST
88,805.000 1,879,113.800
LTC PROPERTIES INC
16,482.000 540,115.140
LXP INDUSTRIAL TRUST
117,887.000 1,030,332.380
MEDICAL PROPERTIES TRUST
241,401.000 1,327,705.500
MID AMERICA
47,198.000 6,325,475.960
NATIONAL HEALTH INVS INC
17,450.000 887,158.000
NATIONAL STORAGE
33,441.000 1,055,397.960
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
26,532.000 405,939.600
NEXPOINT DIVERSIFIED
14,807.000 124,082.660
REAL ESTATE TRUST
NEXPOINT RESIDENTIAL
8,928.000 280,964.160
TRUST INC
NNN REIT INC
73,972.000 2,645,238.720
OFFICE PROPERTIES INCOME
23,664.000 105,541.440
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
98,194.000 3,370,018.080
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
8,132.000 154,670.640
INC
ORION OFFICE REIT INC
28,112.000 145,339.040
PARAMOUNT GROUP INC
63,887.000 288,769.240
PARK HOTELS & RESORTS
86,873.000 1,045,950.920
INC
PEAKSTONE REALTY TRUST
13,757.000 213,508.640
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
48,184.000 641,329.040
PHILLIPS EDISON & CO INC
47,470.000 1,647,209.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
96,145.000 1,136,433.900
PIEDMONT OFFICE REALTY
47,660.000 257,364.000
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
14,030.000 299,259.900
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
10,069.000 138,549.440
PROLOGIS INC
373,122.000 41,938,912.800
PUBLIC STORAGE
63,936.000 17,632,270.080
REALTY INCOME CORP
285,724.000 14,557,637.800
REGENCY CENTERS CORP
65,933.000 3,954,002.010
RETAIL OPPORTUNITY
50,366.000 611,946.900
INVESTMENTS CORP
333/400
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REXFORD INDUSTRIAL
82,845.000 4,105,798.200
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
62,913.000 614,030.880
RPT REALTY
31,368.000 329,677.680
RYMAN HOSPITALITY
24,174.000 2,065,426.560
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
93,324.000 1,348,531.800
INC
SAFEHOLD INC
17,573.000 302,782.790
SAUL CENTERS INC
4,870.000 170,790.900
SERVICE PROPERTIES TRUST
65,799.000 496,124.460
SIMON PROPERTY GROUP INC
131,898.000 14,288,510.340
SITE CENTERS CORP
72,345.000 897,078.000
SL GREEN
25,888.000 915,399.680
SPIRIT REALTY CAPITAL
57,224.000 1,937,032.400
INC
STAG INDUSTRIAL INC
72,842.000 2,573,507.860
STAR HOLDINGS
5,322.000 67,695.840
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
46,872.000 272,326.320
INC
SUN COMMUNITIES INC
50,336.000 5,481,590.400
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
83,079.000 786,758.130
INC
TANGER FACTORY OUTLET
42,313.000 977,853.430
TERRENO REALTY CORP
33,974.000 1,954,524.220
THE MACERICH COMPANY
86,598.000 953,443.980
UDR INC
122,711.000 4,516,991.910
UMH PROPERTIES INC
23,289.000 330,936.690
UNIVERSAL HEALTH RLTY
6,151.000 252,252.510
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
47,155.000 726,187.000
VENTAS INC
162,753.000 7,016,281.830
VERIS RESIDENTIAL INC
31,905.000 519,413.400
VICI PROPERTIES INC
409,582.000 12,025,327.520
VORNADO REALTY TRUST
64,651.000 1,439,777.770
WELLTOWER INC
209,584.000 17,984,403.040
WHITESTONE REIT
21,086.000 206,010.220
WP CAREY INC
85,879.000 4,673,535.180
XENIA HOTELS & RESORTS
42,643.000 503,613.830
INC
アメリカ・ドル 小計 9,009,706.000 379,393,419.620
(56,628,261,811)
イギリス・ポン ABRDN PROPERTY INCOME
184,841.000 92,975.020
ド
TRUST LI
AEW UK REIT PLC
78,980.000 79,611.840
ASSURA PLC
1,185,684.000 500,358.640
BALANCED COMMERCIAL
271,414.000 183,747.270
PROPERTY TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC
70,319.000 700,025.640
334/400
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH LAND CO PLC
374,560.000 1,207,581.440
CLS HOLDINGS PLC
45,585.000 50,143.500
CUSTODIAN REIT PLC
207,183.000 180,870.750
DERWENT LONDON PLC
45,229.000 876,990.310
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
235,031.000 209,177.590
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
101,135.000 408,383.130
PLC
HAMMERSON PLC
1,528,866.000 380,687.630
HELICAL PLC
48,089.000 94,254.440
HOME REIT PLC
286,621.000 54,457.990
IMPACT HEALTHCARE REIT
157,024.000 130,015.870
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 0.000
LAND SECURITIES GROUP
305,015.000 1,858,151.380
PLC
LIFE SCIENCE REIT PLC
171,423.000 125,824.480
LONDONMETRIC PROPERTY
394,814.000 697,636.330
PLC
LXI REIT PLC
687,704.000 634,750.790
NEWRIVER REIT PLC
148,157.000 118,673.750
PICTON PROPERTY INCOME
208,655.000 142,302.710
LTD
PRIMARY HEALTH
534,149.000 497,826.860
PROPERTIES PLC
PRS REIT PLC/THE
193,396.000 147,947.940
REGIONAL REIT LTD
236,558.000 67,182.470
SAFESTORE HOLDINGS LTD
87,514.000 649,791.450
SCHRODER REAL ESTATE
203,492.000 85,263.140
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
493,521.000 3,676,731.450
SHAFTESBURY CAPITAL PLC
787,116.000 898,099.350
SUPERMARKET INCOME REIT
495,324.000 381,399.480
PLC
TARGET HEALTHCARE REIT
239,721.000 181,708.510
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
164,781.000 85,686.120
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
782,706.000 1,110,659.810
UK COMMERCIAL PROPERTY
321,533.000 180,058.480
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
160,526.000 1,488,076.020
URBAN LOGISTICS REIT PLC
180,875.000 201,133.000
WAREHOUSE REIT PLC
161,186.000 131,044.210
WORKSPACE GROUP PLC
53,545.000 257,016.000
イギリス・ポンド 小計 12,063,312.000 18,766,244.790
(3,449,235,792)
イスラエル・ MENIVIM- THE NEW REIT
314,331.000 454,836.950
シュケル
LTD
REIT 1 LTD
76,188.000 1,091,774.040
335/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SELLA CAPITAL REAL
88,373.000 627,890.160
ESTATE LTD
イスラエル・シュケル 小計 478,892.000 2,174,501.150
(82,000,221)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT
24,640.000 446,723.200
ARTIS REAL ESTATE
24,568.000 154,041.360
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
8,883.000 604,576.980
INVEST
BSR REAL ESTATE
8,104.000 128,124.240
INVESTMENT TRUST
BTB REAL ESTATE
15,423.000 46,731.690
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
33,451.000 1,552,126.400
CHOICE PROPERTIES REIT
64,163.000 830,269.220
CROMBIE REAL ESTATE INV
19,909.000 253,839.750
CT REAL ESTATE
21,409.000 293,731.480
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
51,366.000 665,189.700
DREAM OFFICE REAL ESTATE
8,533.000 79,186.240
INV TRUST
FIRST CAPITAL REAL
41,150.000 562,520.500
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
12,499.000 892,178.620
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
50,635.000 479,007.100
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
27,117.000 359,571.420
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
22,541.000 393,565.860
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
9,341.000 132,361.970
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
8,705.000 132,490.100
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT
14,455.000 102,630.500
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
44,686.000 222,983.140
INVESTMENT TRUST
PRIMARIS REIT
19,254.000 263,587.260
PRO REAL ESTATE
15,769.000 69,698.980
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
58,253.000 1,075,350.380
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
14,372.000 160,391.520
SMARTCENTRES REIT
28,159.000 651,317.670
TRUE NORTH COMMERCIAL
21,434.000 44,368.380
REIT
カナダ・ドル 小計 668,819.000 10,596,563.660
(1,164,138,484)
336/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン
ARGOSY PROPERTY LTD
371,763.000 423,809.820
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
419,151.000 878,121.340
KIWI PROPERTY GROUP LTD
620,594.000 524,401.930
PRECINCT PROPERTIES
532,051.000 611,858.650
ニュージーランド・ドル 小計 1,943,559.000 2,438,191.740
(218,998,382)
ユーロ AEDIFICA 19,159.000 1,004,889.550
ALTAREA 1,813.000 143,952.200
CARE PROPERTY INVEST NV
14,866.000 171,850.960
CARMILA SA
24,451.000 343,292.040
COFINIMMO SA
13,670.000 822,934.000
COVIVIO 19,481.000 798,721.000
EUROCOMMERCIAL
16,977.000 344,633.100
PROPERTIES NV
GECINA SA
20,792.000 2,016,824.000
HAMBORNER REIT AG
28,831.000 185,671.640
ICADE 12,371.000 370,387.740
IMMOBILIARE GRANDE
20,555.000 43,884.920
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
114,398.000 620,609.150
SOCIMI SA
INTERVEST
13,842.000 207,076.320
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
174,759.000 167,943.390
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 78,974.000 1,807,714.860
LAR ESPANA REAL ESTATE
17,863.000 98,603.760
SOCIMI SA
MERCIALYS 36,888.000 306,170.400
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
136,577.000 1,107,639.470
SA
MONTEA SCA
6,021.000 393,171.300
NSI NV
8,534.000 150,710.440
RETAIL ESTATES
4,770.000 265,689.000
UNIBAIL-RODAMCO-
40,600.000 1,880,592.000
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
7,475.000 142,623.000
WAREHOUSES DE PAUW
64,527.000 1,531,870.980
WERELDHAVE NV
15,643.000 225,415.630
XIOR STUDENT HOUSING NV
11,043.000 294,295.950
ユーロ 小計 924,880.000 15,447,166.800
(2,448,839,353)
韓国・ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD
26,101.000 80,391,080.000
ESR KENDALL SQUARE REIT
64,600.000 231,268,000.000
CO LTD
JR REIT XXVII
62,713.000 253,360,520.000
KORAMCO LIFE INFRA REIT
25,048.000 137,513,520.000
LOTTE REIT CO LTD
44,551.000 138,108,100.000
NH ALL-ONE REIT CO LTD
20,887.000 69,031,535.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHINHAN ALPHA REIT CO
27,120.000 166,516,800.000
LTD
SK REITS CO LTD
48,785.000 208,555,875.000
韓国・ウォン 小計
319,805.000 1,284,745,430.000
(143,377,590)
香港・ドル CHAMPION REIT
716,070.000 1,790,175.000
LINK REIT
1,029,520.000 38,812,904.000
PROSPERITY REIT
538,000.000 774,720.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
445,000.000 1,041,300.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
1,006,000.000 1,267,560.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,734,590.000 43,686,659.000
(833,541,454)
投資証券 合計 29,143,563 64,968,393,087
(64,968,393,087)
合計 72,277,010,978
(72,277,010,978)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 5銘柄 0.06 - 78.41
投資証券 137銘柄 - 77.91
イギリス・ポンド 投資証券 38銘柄 - 4.75 4.77
イスラエル・シュケル 投資証券 3銘柄 - 0.11 0.11
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 6.51 - 6.55
カナダ・ドル 投資証券 26銘柄 - 1.60 1.61
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 22銘柄 3.37 - 3.39
ニュージーランド・ドル 投資証券 4銘柄 - 0.30 0.30
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.03 - 3.42
投資証券 26銘柄 - 3.37
韓国・ウォン 投資証券 8銘柄 - 0.20 0.20
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.07 - 1.23
投資証券 5銘柄 - 1.15
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コモディティインデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 803,562
コール・ローン 24,391,684
6,012,824,647
社債券
流動資産合計 6,038,019,893
資産合計 6,038,019,893
負債の部
流動負債
1,586,000
未払解約金
流動負債合計 1,586,000
負債合計 1,586,000
純資産の部
元本等
元本 7,825,851,842
剰余金
△1,789,417,949
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 6,036,433,893
純資産合計 6,036,433,893
負債純資産合計 6,038,019,893
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 5,194,584,417円
本額
同期中追加設定元本額 2,886,146,218円
同期中一部解約元本額 254,878,793円
元本の内訳
ファンド名
DIAMコモディティパッシブ・ファンド 7,656,103,394円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,273,081円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 13,989,209円
35,640,757円
MITO ラップ型ファンド(積極型)
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 46,269,435円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 41,374,124円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 29,201,842円
計 7,825,851,842円
2. 受益権の総数 7,825,851,842口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は1,789,417,949円であ
ります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年10月13日
項目
至 2023年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年10月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
社債券 331,260,605
合計 331,260,605
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年1月21日から2023年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年10月12日現在
1口当たり純資産額 0.7713円
(1万口当たり純資産額) (7,713円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年10月12日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカ・ドル STAR HELIOS PLC
29,164,000.000 40,284,233.200
アメリカ・ドル 小計 29,164,000.000 40,284,233.200
(4,353,018,640) (6,012,824,647)
社債券 合計 4,353,018,640 6,012,824,647
(4,353,018,640) (6,012,824,647)
合計 6,012,824,647
(6,012,824,647)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 社債券 1銘柄 99.61 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,592,402,392円
Ⅱ 負債総額 1,137,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,591,264,630円
Ⅳ 発行済数量 1,496,313,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0635円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 972,520,783円
Ⅱ 負債総額 692,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 971,828,103円
Ⅳ 発行済数量 806,756,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2046円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 482,045,179円
Ⅱ 負債総額 344,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 481,701,095円
Ⅳ 発行済数量 350,108,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3759円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 451,600,610,012円
Ⅱ 負債総額 8,154,888,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 443,445,721,492円
Ⅳ 発行済数量 112,970,719,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9253円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 545,202,154,748円
Ⅱ 負債総額 4,182,676,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 541,019,478,748円
Ⅳ 発行済数量 446,027,404,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2130円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,058,737,462,984円
Ⅱ 負債総額 1,004,455,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,057,733,007,262円
Ⅳ 発行済数量 151,680,858,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.9734円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 239,418,049,613円
Ⅱ 負債総額 147,578,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 239,270,471,613円
Ⅳ 発行済数量 109,720,919,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1807円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 77,850,602,538円
Ⅱ 負債総額 216,024,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 77,634,578,175円
Ⅳ 発行済数量 52,830,229,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4695円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 181,419,770,399円
Ⅱ 負債総額 840,324,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 180,579,445,775円
Ⅳ 発行済数量 77,320,040,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3355円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 68,559,960,791円
Ⅱ 負債総額 198,945,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,361,015,372円
Ⅳ 発行済数量 42,963,844,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5911円
コモディティインデックス・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 6,210,022,947円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,210,022,947円
Ⅳ 発行済数量 7,974,999,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7787円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2023年10月31日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2023年10月31日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2023年10月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,479,197,039,659
追加型公社債投資信託
780 14,682,815,646,282
追加型株式投資信託
21 35,110,885,684
単位型公社債投資信託
208 1,060,283,148,398
単位型株式投資信託
1,035 17,257,406,720,023
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第38期事業年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間(自2023年4月1日至2023 年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 31,421 33,770
金銭の信託 30,332 29,184
未収委託者報酬 17,567 16,279
未収運用受託報酬 4,348 3,307
未収投資助言報酬 309 283
未収収益 5 15
前払費用 1,167 1,129
その他 2,673 2,377
流動資産計 87,826 86,346
固定資産
有形固定資産 1,268 1,127
建物 ※1 1,109 ※1 1,001
器具備品 ※1 158 ※1 118
リース資産 - ※1 7
無形固定資産 4,561 5,021
ソフトウエア 3,107 3,367
ソフトウエア仮勘定 1,449 1,651
電話加入権 3 2
投資その他の資産 10,153 9,768
投資有価証券 241 182
関係会社株式 5,349 5,810
長期差入保証金 1,102 775
繰延税金資産 3,092 2,895
その他 367 104
固定資産計 15,983 15,918
資産合計 103,810 102,265
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,445 1,481
リース債務 - 1
未払金 7,616 7,246
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 -
未払手数料 7,430 7,005
その他未払金 175 240
未払費用 8,501 7,716
未払法人税等 2,683 1,958
未払消費税等 1,330 277
賞与引当金 1,933 1,730
役員賞与引当金 69 48
流動負債計 23,581 20,460
固定負債
リース債務 - 6
退職給付引当金 2,507 2,654
時効後支払損引当金 147 108
固定負債計 2,655 2,769
負債合計 26,236 23,230
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 56,020 57,481
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 55,896 57,358
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 24,216 25,678
株主資本計 77,573 79,034
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 77,573 79,034
負債・純資産合計 103,810 102,265
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 108,563 95,739
運用受託報酬 16,716 16,150
投資助言報酬 1,587 2,048
その他営業収益 12 23
営業収益計 126,879 113,962
営業費用
支払手数料 45,172 41,073
広告宣伝費 391 216
公告費 0 0
調査費 36,488 33,177
調査費 10,963 12,294
委託調査費 25,525 20,882
委託計算費 557 548
営業雑経費 842 733
通信費 35 36
印刷費 606 504
協会費 66 69
諸会費 26 29
支払販売手数料 106 92
営業費用計 83,453 75,749
一般管理費
給料 10,377 10,484
役員報酬 168 168
給料・手当 8,995 9,199
賞与 1,213 1,115
交際費 6 17
寄付金 15 11
旅費交通費 40 128
租税公課 367 330
不動産賃借料 1,674 1,006
退職給付費用 495 437
固定資産減価償却費 1,389 1,388
福利厚生費 42 47
修繕費 0 1
賞与引当金繰入額 1,933 1,730
役員賞与引当金繰入額 69 48
機器リース料 0 0
事務委託費 3,901 4,074
事務用消耗品費 45 37
器具備品費 0 1
諸経費 217 334
一般管理費計 20,578 20,078
営業利益 22,848 18,135
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取利息 13 10
受取配当金 ※1 559 ※1 2,400
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 -
雑収入 19 10
時効後支払損引当金戻入額 10 24
営業外収益計 610 2,446
営業外費用
為替差損 - 3
金銭の信託運用損 743 1,003
早期割増退職金 20 24
雑損失 - 47
営業外費用計 764 1,079
経常利益 22,694 19,502
特別利益
固定資産売却益 0 -
投資有価証券売却益 - 4
特別利益計 0 4
特別損失
固定資産除却損 5 12
投資有価証券売却損 6 9
ゴルフ会員権売却損 3 -
オフィス再編費用 ※2 509 -
関係会社株式評価損 - 584
特別損失計 525 606
税引前当期純利益 22,169 18,900
法人税、住民税及び事業税 6,085 4,881
法人税等調整額 584 197
法人税等合計 6,669 5,078
当期純利益 15,499 13,821
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
4,219 4,219 4,219
- - - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
当期変動額
剰余金の配当
△12,360 △12,360 △12,360
当期純利益
13,821 13,821 13,821
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
1,461 1,461 1,461
- - - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 25,678 57,481 79,034
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 77,573
当期変動額
剰余金の配当
△12,360
当期純利益
13,821
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 1,461
当期末残高
△0 △0 79,034
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
の財務諸表への影響はありません。
また、(金融商品会計)注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
建物 415 523
器具備品 966 934
リース資産 - 1
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
受取配当金 543 2,393
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2022年6月16日
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2023年6月16日 利益
11,040 276,000
2023年3月31日 2023年6月19日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
29,184 29,184 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
29,186 29,186 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
第38期(2023年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
33,770 - - -
(1)現金・預金
29,184 - - -
(2)金銭の信託
16,279 - - -
(3)未収委託者報酬
3,307 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
82,540 1 - -
合計
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第37期(2022年3月31日現在)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
第38期(2023年3月31日現在)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 29,184 - 29,184
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- 1 - 1
その他有価証券
- 29,186 - 29,186
資産計
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
す。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 239 180
関係会社株式
非上場株式 5,349 5,810
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
額5,810百万円)については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第38期(2023年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額180百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.事業年度中に売却したその他有価証券
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
株式 54 4 9
4.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について584百万円(関係会社株式584百万円)減損処理を行って
おります。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,479 2,576
勤務費用 295 279
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △14 31
退職給付の支払額 △185 △191
退職給付債務の期末残高 2,576 2,698
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,576 2,698
未積立退職給付債務 2,576 2,698
未認識数理計算上の差異 △35 △44
未認識過去勤務費用 △33 0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,507 2,654
退職給付引当金 2,507 2,654
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,507 2,654
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 295 279
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 34 22
過去勤務費用の費用処理額 69 34
その他 △3 △4
確定給付制度に係る退職給付費用 398 334
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.56%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
156 121
未払事業税
10 9
未払事業所税
592 529
賞与引当金
92 94
未払法定福利費
845 390
運用受託報酬
13 15
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 12 21
58 198
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 292 297
767 812
退職給付引当金
45 33
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 345
関係会社株式評価損
28 4
投資有価証券評価損
2 13
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,092 2,895
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
繰延税金負債合計
3,092 2,895
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
- 30.62 %
法定実効税率
(調整)
- △3.69 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- △0.06 %
その他
- 26.87 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 76,763百万円 68,921百万円
資産合計 76,763百万円 68,921百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 4,740百万円 3,643百万円
負債合計 4,740百万円 3,643百万円
純資産 72,022百万円 65,278百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 55,263百万円 51,451百万円
顧客関連資産 25,175百万円 20,947百万円
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(2)損益計算書項目
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,429百万円 △8,039百万円
経常利益 △8,429百万円 △8,039百万円
税引前当期純利益 △8,429百万円 △8,039百万円
当期純利益 △7,015百万円 △6,744百万円
1株当たり当期純利益 △175,380円68銭 △168,617円97銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 4,618百万円 4,228百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円 95,739百万円
運用受託報酬 14,425百万円 14,651百万円
投資助言報酬 1,587百万円 2,048百万円
成功報酬(注) 2,594百万円 1,499百万円
その他営業収益 12百万円 23百万円
合計 126,879百万円 113,962百万円
(注)成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 及び 第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(持分法損益等)
当社は2022年8月1日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
す。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,474 未払 1,579
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 13,932 未払 2,404
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 1,939,327円79銭 1,975,862円96銭
1株当たり当期純利益金額 387,499円36銭 345,535円19銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益金額 15,499百万円 13,821百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,499百万円 13,821百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第39期中間会計期間末
(2023年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,013
金銭の信託 28,384
未収委託者報酬 17,669
未収運用受託報酬 3,747
未収投資助言報酬 305
未収収益 13
前払費用 1,318
その他 2,504
流動資産計 81,956
固定資産
有形固定資産 1,055
建物 ※1 947
器具備品 ※1 100
リース資産 ※1 6
無形固定資産 4,959
ソフトウエア 2,954
ソフトウエア仮勘定 2,002
電話加入権 2
投資その他の資産 8,557
投資有価証券 184
関係会社株式 4,888
長期差入保証金 772
繰延税金資産 2,592
その他 120
固定資産計 14,572
資産合計 96,529
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(単位:百万円)
第39期中間会計期間末
(2023年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 418
リース債務 1
未払金 7,850
未払収益分配金 1
未払償還金 0
未払手数料 7,654
その他未払金 193
未払費用 7,452
未払法人税等 2,372
未払消費税等 1,076
契約負債 20
賞与引当金 861
役員賞与引当金 26
流動負債計 20,081
固定負債
リース債務 5
退職給付引当金 2,701
時効後支払損引当金 72
固定負債計 2,780
負債合計 22,861
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 52,115
利益準備金 123
その他利益剰余金 51,991
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 20,311
株主資本計 73,668
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 73,668
負債・純資産合計 96,529
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(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 49,984
運用受託報酬 8,063
投資助言報酬 1,082
その他営業収益 13
営業収益計 59,144
営業費用
支払手数料 21,623
広告宣伝費 107
公告費 0
調査費 17,657
調査費 6,728
委託調査費 10,928
委託計算費 280
営業雑経費 372
通信費 17
印刷費 253
協会費 33
諸会費 29
支払販売手数料 38
営業費用計 40,042
一般管理費
給料 4,831
役員報酬 77
給料・手当 4,735
賞与 19
交際費 14
寄付金 3
旅費交通費 63
租税公課 175
不動産賃借料 508
退職給付費用 206
固定資産減価償却費 ※1 749
福利厚生費 17
修繕費 0
賞与引当金繰入額 861
役員賞与引当金繰入額 26
機器リース料 0
事務委託費 1,714
事務用消耗品費 24
器具備品費 0
諸経費 120
一般管理費計 9,319
営業利益 9,782
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(単位:百万円)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業外収益
受取利息 3
受取配当金 3
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 35
雑収入 10
営業外収益計 53
営業外費用
為替差損 7
金銭の信託運用損 785
早期割増退職金 0
雑損失 3
営業外費用計 797
経常利益 9,038
特別損失
固定資産除却損 2
関係会社株式評価損 922
特別損失計 924
税引前中間純利益 8,113
法人税、住民税及び事業税 2,136
法人税等調整額 303
法人税等合計 2,440
中間純利益 5,673
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(3)中間株主資本等変動計算書
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 25,678
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,040
中間純利益
5,673
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △5,366
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 20,311
株主資本 評価・換算差額等
純資産
利益剰余金
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
57,481 79,034 △0 △0 79,034
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,040 △11,040 △11,040
中間純利益
5,673 5,673 5,673
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△5,366 △5,366 △0 △0 △5,366
合計
当中間期末残高
52,115 73,668 △0 △0 73,668
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
6.収益及び費用の計上基準
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
わたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第39期中間会計期間末
項目
(2023年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 577百万円
器具備品 … 764百万円
リース資産 … 2百万円
(中間損益計算書関係)
第39期中間会計期間
項目
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 71百万円
無形固定資産 … 678百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2023年6月16日
11,040 276,000
2023年3月31日 2023年6月19日
A種種類
定時株主総会
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第39期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
28,384 28,384 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
28,386 28,386 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 28,384 - 28,384
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- 1 - 1
その他有価証券
- 28,386 - 28,386
資産計
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
す。
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(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
182
非上場株式
関係会社株式
4,888
非上場株式
(有価証券関係)
第39期中間会計期間末
(2023年9月30日現在)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額4,888百万円)については市場価格がない
ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
ております。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額182百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
(持分法損益等)
当社は2022年8月1日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2023年4月1日から2023年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 65,400百万円
資産合計 65,400百万円
流動負債 -百万円
固定負債 3,358百万円
負債合計 3,358百万円
純資産 62,041百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △3,824百万円
経常利益 △3,824百万円
税引前中間純利益 △3,824百万円
中間純利益 △3,237百万円
1株当たり中間純利益 △80,925円14銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
委託者報酬 49,984百万円
運用受託報酬 7,464百万円
投資助言報酬 1,082百万円
成功報酬(注) 599百万円
その他営業収益 13百万円
合計 59,144百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
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(セグメント情報等)
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 1,841,700円33銭
1株当たり中間純利益金額 141,837円37銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
中間純利益金額 5,673百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
5,673百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
10月6日付で49.9%から23.4%に引き下がりました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2023年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
事 業 の 内 容
名 称
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
めぶき証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2023年3月末日現在
(3) 投資顧問会社
名称 水戸証券株式会社
12,272百万円(2023年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2) 信託財産の計算
(3) 信託財産に関する報告書の作成
(4) その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1) 募集の取扱いおよび販売
(2) 追加設定の申込事務
(3) 信託契約の一部解約事務
(4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5) 受益者に対する収益分配金の再投資
(6) 受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7) その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
投資顧問会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファンドの信託財産の運用助言を行いま
す。
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3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 稲葉 宏和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2022年4月1日から2023年3月
31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年12月8日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル8資産ラップファンド(安定型)の2022
年10月13日から2023年10月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル8資産ラップファンド(安定型)の2023年10月12日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年12月8日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル8資産ラップファンド(中立型)の2022
年10月13日から2023年10月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル8資産ラップファンド(中立型)の2023年10月12日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
395/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
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取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル8資産ラップファンド(積極型)の2022
年10月13日から2023年10月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の2023年10月12日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
397/400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月22日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 稲葉 宏和
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2023年4月1日から2024年3月
31日までの第39期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
399/400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
400/400