アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                        有価証券届出書
    【提出先】                        関東財務局長殿
    【提出日】                        2024年1月12日        提出
    【発行者名】                        アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                        取締役社長　　杉原　規之
    【本店の所在の場所】                        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                        酒井　隆
                             03-6774-5100
    【電話番号】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
      （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日の
      基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
      ・販売会社へのお問い合わせ
      ・委託会社への照会
        ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
        コールセンター        ： 0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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    （５）【申込手数料】
      ありません。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
      込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
       す。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2024年1月13日        から  2024年7月12日        まで
      ※ニューヨーク証券取引所、またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日（以下「海外休業
       日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
      ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
      委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
      について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
      分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
      投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
      資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
      約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
      があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付
      は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の
      事務手続が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
       ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
      　なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
       かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に

        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
       の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。
       ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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      指数の著作権等
      　　本ファンドは、MSCI              Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会社、情報提供者そ
        の他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関
        係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。
        MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社
        のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
        関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
        ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックするMSCI                  指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問
        わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
        社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
        センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
        ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を
        負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
        定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算
        について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファ
        ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
        理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
        MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情
        報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、
        正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、
        明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
        は団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
        保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
        それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそ
        れに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うも
        のではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る
        一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、
        特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、そ
        の可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
        せん。
        本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる
        者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を
        保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサー
        ビスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、い
        かなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張する
        ことはできません。
      ○商品分類表

         単位型投信         投資対象地域          投資対象資産           補足分類
         追加型投信                   （収益の源泉）
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                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券        インデックス型
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産           特殊型

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
        追加型投信
                   信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
        海外           収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
                   ます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
        株式
                   収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成
        インデックス型
                   果をめざす旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
        投資対象資産         決算頻度       投資対象地域          投資形態       為替ヘッジ       対象インデックス
          株式        年1回      グローバル

         　一般               （日本を除
         　大型株         年2回        く）
        　中小型株
                  年4回                                 日経225
                          日本
          債券                       ファミリー          あり
         　一般         年6回               ファンド       （　　　）
                          北米
         　公債        （隔月）
         　社債
                          欧州
        その他債券
                  年12回                                ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性
                 （毎月）        アジア
         （　　）
                        オセアニア
                  日々
        不動産投信                                  なし
                                ファンド・オ
                         中南米
                  その他                                 その他
                                ブ・ファンズ
        その他資産
                 （　　）                               （ＭＳＣＩコクサ
       （投資信託証券                  アフリカ
                                                イ・インデックス
        （株式））
                                                （円換算ベース、
                         中近東
                                                配当込み、為替
                         （中東）
         資産複合                                        ヘッジなし））
        （　　　）
                        エマージング
       資産配分固定型
       資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
        しております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
                      目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を
                      通じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものを
        その他資産
                      いいます。
        （投資信託証券
                      （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分
        （株式））
                         表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（株
                         式））に分類されます。
                      目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記
        年1回
                      載があるものをいいます。
                      目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収
        グローバル
                      益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものを
        （日本を除く）
                      いいます。
                      目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファン
        ファミリーファンド              ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対
                      象として投資するものをいいます。
                      目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジ
        為替ヘッジなし              を行なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジ
                      を行う旨の記載がないものをいいます。
        その他              日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2009年1月30日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2021年1月13日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.50％」から「年率0.35％」に引き下げ
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要









        委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結してお
        ります。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
        たものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

        委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
        す。
        当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金
        の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則
        を定めたものです。
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        ●ファミリーファンド方式とは●
         当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
         金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファン
         ド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。
     ○委託会社の概況





       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年10月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2023年10月31日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
        この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
        し）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      ＜投資対象＞
        この投資信託は、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
        します。
      ＜投資態度＞
       ①主として「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券に投資し、ＭＳＣＩコク
        サイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を
        めざして運用を行います。
       ②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。
       ③実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
       ④ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が
        運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような
        運用が出来ない場合があります。
        当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項に

        ついては、上記　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞を
        ご参照ください。
    （２）【投資対象】

      1．投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       ①次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
            第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
       ②次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      2．運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                  を委託会社とし、          みずほ信
        託銀行株式会社        を受託会社として締結された外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの受
        益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項 各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1）株券または新株引受権証書
         2）国債証券
         3）地方債証券
         4）特別の法律により法人の発行する債券
         5）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
         7）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
         8）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
         9）協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10）資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11）コマーシャル・ペーパー
         12）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
         13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1）～12）の証券または証書の性
           質を有するもの
         14）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
           をいい、振替投資信託受益権を含みます。）
         15）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
         16）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         17）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券に係るものに限ります。）
         18）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19）外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に限ります。）
         21）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         22）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
         23）外国の者に対する権利で上記22)の有価証券の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、1）の証券または証書、13）ならびに18）の証券または証書のうち1）の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、2）から7）までの証券および13）ならびに18）の証券
        または証書のうち2）から7）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14）の証
        券 および15）の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      3．運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することの指図をすることができます。
         1）預金
         2）指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3）コール・ローン
         4）手形割引市場において売買される手形
         5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6）外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
                （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
              ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
              よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
               の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
               権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会
               社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
               社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原則と
               して信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
              資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2023年10月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づ
       き分配を行います。
        1）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        2）分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        3）留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

      a．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類す
         る収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属
         する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいま
         す。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方消費税
         （以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
         税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期
         以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買
         益」と言います。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金
         額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
         ときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期
         以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
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      b．上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の
        額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
        券 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      c．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資
       されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      1）マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運
        用方法（3）投資制限）
      2）株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
        制限）
      3）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
        （3）投資制限）
      4）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
        よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
        同様の損益を実現する目的以外には利用しません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
        投資制限）
      5）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
        （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      6）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      7）投資する株式等の範囲（約款第20条）
         a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所等に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金
          融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
          す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
          予約権証券については、この限りではありません。
         b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
          見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指
          図することができるものとします。
      8）信用取引の指図範囲（約款第21条）
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         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
          い 戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         b.上記a.の信用取引の指図は、次の1．～6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
          いて行うことができるものとし、かつ次の1．～6．に掲げる株券数の合計数を超えないもの
          とします。
          1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2．株式分割により取得する株券
          3．有償増資により取得する株券
          4．売出しにより取得する株券
          5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法
           第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
           該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
           会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
           を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行
           使により取得可能な株券
          6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信
           託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定める
           ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
      9）先物取引等の運用指図（約款第22条）
         a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の効率的な運用ならびに価格変動リスクを
          回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条
          第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品
          取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプショ
          ン取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならび
          に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
          す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
         b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するた
          め、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る
          先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
         c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
          め、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引
          所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      10）スワップ取引の運用指図（約款第23条）
         a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動
          リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその
          元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこと
          の指図をすることができます。
         b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
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         c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
          するものとします。
         d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      11）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
         a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動
          リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることがで
          きます。
         b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
         c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
         d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      12）  デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      13）有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の1）2）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
         1）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
         2）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         b.上記a.     1）2）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
          える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行
          うものとします。
      14）特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      15）外国為替予約取引の指図および範囲（約款第27条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
         b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
          係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る為替
          の売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託
          財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
          するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
          については、この限りではありません。
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         c.上記b.においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
          なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信
          託 財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
          を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         d.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
          に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
      16）資金の借入れ（約款第33条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
          資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
          当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
          開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
          約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総
          額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還
          金の合計額を限度とします。
         c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      17）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                            第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
        ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
        はなりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
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      （1）株価変動リスク

          投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流
         動性等の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式へ投資しますので、株式市場の変動に
         より基準価額が上下します。
      （2）為替リスク

          為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
         為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
         外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
         けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為
         替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の
         通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
      （3）信用リスク

          投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
          ります。
         当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
         況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
         基準価額が下がる要因となります。
      （4）流動性リスク

          投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
          落要因となります。
         当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引
         規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格ど
         おりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能
         性があります。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
       の適用はありません。
      ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取

       引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
       ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
       り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
       性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
       る可能性があります。
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      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

       収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
       含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
       期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
       とで、受益者毎に異なります。
       分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
       となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
       う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と

       するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
       金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
       ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー

       ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該イン
       デックス構成全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入株式の売買執行までのタ
       イミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基
       準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない

       事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
       込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
      ○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃の場

       合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められ
       ていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

        イ．当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為
           替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2023年10月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.385％（税抜0.35％）
                内訳（税抜）
         支払先                              主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
                 年率0.30％
        委託会社
                          算出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
                 年率0.02％
        販売会社
                          座内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
                 年率0.03％
        受託会社
                          の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
       業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
       当額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1．信託財産留保額
        ありません。
      2．その他の費用

        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
         ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
          金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファン
          ドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）お
          よび毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とと
          もに信託財産から支払われます。
         ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に
          要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
          手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額お
          よび外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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        ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

       少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
       定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
       当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
       座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
       ります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通
       算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社によ
       り取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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      ○法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2023年10月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      26,745,054,625             100.00
                   内　日本                        26,745,054,625             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         838,970           0.00
     純資産総額                                      26,745,893,595             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                    1,018,391,905,613               96.28
                   内　アメリカ                        729,396,913,856              68.96
                   内　イギリス                        42,982,553,444              4.06
                   内　カナダ                        35,329,818,296              3.34
                   内　スイス                        33,061,208,027              3.13
                   内　フランス                        32,917,655,935              3.11
                   内　ドイツ                        24,425,043,474              2.31
                   内　オーストラリア                        20,307,697,809              1.92
                   内　オランダ                        19,109,478,753              1.81
                   内　アイルランド                        18,802,575,560              1.78
                   内　デンマーク                        10,211,458,045              0.97
                   内　スウェーデン                         8,353,195,357              0.79
                   内　スペイン                         7,648,325,572              0.72
                   内　イタリア                         5,761,873,431              0.54
                   内　香港                         5,378,046,776              0.51
                   内　ジャージィー                         3,484,999,739              0.33
                   内　シンガポール                         3,448,384,398              0.33
                   内　フィンランド                         3,220,928,776              0.30
                   内　ベルギー                         2,257,542,070              0.21
                   内　ノルウェー                         2,076,093,446              0.20
                   内　バミューダ                         1,870,465,048              0.18
                   内　イスラエル                         1,869,840,310              0.18
                   内　オランダ領キュラソー                         1,696,684,392              0.16
                   内　ケイマン諸島                         1,589,648,378              0.15
                   内　ニュージーランド                          738,755,383             0.07
                   内　オーストリア                          601,799,362             0.06
                   内　ポルトガル                          557,128,532             0.05
                   内　ルクセンブルグ                          471,239,249             0.04
                   内　リベリア                          408,637,948             0.04
                   内　パナマ                          252,948,672             0.02
                   内　マン島                          160,965,575             0.02
     新株予約権証券                                            0        0.00
                   内　カナダ                               0        0.00
     投資信託受益証券                                      1,574,093,149              0.15
                   内　オーストラリア                         1,109,554,766              0.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　シンガポール                          464,538,383             0.04
     投資証券                                      18,397,496,009              1.74
                   内　アメリカ                        17,357,065,340              1.64
                   内　イギリス                          332,060,048             0.03
                   内　フランス                          327,435,512             0.03
                   内　香港                          243,251,951             0.02
                   内　ベルギー                          73,004,961            0.01
                   内　カナダ                          64,678,197            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      19,369,512,491              1.83
     純資産総額                                    1,057,733,007,262               100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      20,074,029,746              1.90
                   内　アメリカ                        15,238,509,598              1.44
                   内　ドイツ                         2,890,133,107              0.27
                   内　イギリス                          880,541,204             0.08
                   内　カナダ                          661,418,719             0.06
                   内　オーストラリア                          403,427,118             0.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年10月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                      7.3205        6.9734      －
     1  ド・マザーファンド              信託受     3,835,296,215                             100.00
                  日本   益証券             28,076,656,346        26,745,054,625          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   100.00
      合計                                                   100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年10月31日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               23,748.13        25,460.05        －
                       コン
     1                        2,215,083                            5.33
                      ピュー
                アメリカ                  52,604,083,986        56,396,141,433          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               42,337.28        50,431.21        －
     2                         994,797                           4.74
                      ソフト
                アメリカ                  42,117,001,155        50,168,824,472          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               15,764.55        19,841.47        －
     3                        1,300,584                            2.44
                     大規模小
                アメリカ                  20,503,128,881        25,805,501,149          －
                       売り
       NVIDIA    CORP
                      株式               41,021.12        61,539.81        －
                     半導体・
     4                         347,940                           2.02
                アメリカ     半導体製             14,272,889,938        21,412,161,874          －
                      造装置
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               15,341.28        18,608.01        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         837,859                           1.47
                      ブ・メ
                アメリカ                  12,853,830,367        15,590,892,504          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               30,593.84        45,250.69        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         311,606                           1.33
                      ブ・メ
                アメリカ
                                   9,533,226,781        14,100,388,564          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               15,237.32        18,800.88        －
                     インタラ
                      クティ
     7                         743,127                           1.32
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,323,270,873        13,971,443,409          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               31,993.94        29,507.29        －
     8                         401,893                           1.12
                アメリカ      自動車            12,858,143,088        11,858,774,746          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               74,110.89        79,238.80        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     9                         131,111                           0.98
                アメリカ     ダー／ヘ              9,716,753,525        10,389,078,949          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               57,583.29        84,579.30        －
     10                         113,706                           0.91
                アメリカ      医薬品             6,547,566,528        9,617,174,124          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               47,293.41        50,446.16        －
       B
     11                         182,004                           0.87
                     金融サー
                アメリカ                   8,607,589,960        9,181,404,560          －
                       ビス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               17,168.83        15,830.11        －
                     石油・ガ
     12                         569,045                           0.85
                アメリカ     ス・消耗              9,769,837,703        9,008,049,952          －
                       燃料
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               21,325.16        20,545.66        －
     13                         411,240                           0.80
                アメリカ       銀行            8,769,759,625        8,449,198,945          －
       VISA   INC
                      株式               34,431.27        34,847.79        －
     14                         227,651                           0.75
                     金融サー
                アメリカ                   7,838,313,610        7,933,134,423          －
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               24,092.85        21,982.45        －
     15                         338,995                           0.70
                アメリカ      医薬品             8,167,358,819        7,451,942,434          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               21,179.86        22,315.86        －
     16                         331,548                           0.70
                アメリカ     家庭用品              7,022,141,106        7,398,779,613          －
       BROADCOM     INC
                      株式               97,844.65        125,775.28        －
                     半導体・
     17                         58,139                           0.69
                アメリカ     半導体製              5,688,590,674        7,312,449,439          －
                      造装置
       NOVO   NORDISK    A/S-B
                      株式               11,246.21        14,407.90        －
     18                         460,456                           0.63
               デンマーク       医薬品             5,178,388,949        6,634,204,923          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               55,810.64        55,680.51        －
     19                         119,047                           0.63
                     金融サー
                アメリカ                   6,644,089,467        6,628,598,173          －
                       ビス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               18,214.89        16,195.72        －
     20                         376,135                           0.58
                 スイス      食品            6,851,258,191        6,091,780,527          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               46,765.86        42,084.07        －
     21                         141,576                           0.56
                     専門小売
                アメリカ                   6,620,924,414        5,958,094,973          －
                        り
       CHEVRON    CORP
                      株式               25,381.79        21,841.91        －
                     石油・ガ
     22                         255,277                           0.53
                アメリカ     ス・消耗              6,479,389,288        5,575,738,765          －
                       燃料
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               16,179.42        15,351.68        －
     23                         357,359                           0.52
                アメリカ      医薬品             5,781,863,627        5,486,063,443          －
       ABBVIE    INC
                      株式               22,732.20        21,213.97        －
                     バイオテ
     24                         248,482                           0.50
                アメリカ      クノロ             5,648,544,174        5,271,290,662          －
                       ジー
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               76,344.23        82,960.10        －
                     生活必需
     25                         62,294                           0.49
                アメリカ     品流通・              4,755,787,710        5,167,917,017          －
                      小売り
       WALMART    INC
                      株式               22,134.07        24,373.12        －
                     生活必需
     26                         208,086                           0.48
                アメリカ     品流通・              4,605,790,478        5,071,705,089          －
                      小売り
                                 35/148


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       ADOBE   INC
                      株式               60,440.67        78,782.79        －
     27                         64,266                           0.48
                      ソフト
                アメリカ                   3,884,280,660        5,063,055,386          －
                      ウェア
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               97,703.92        87,580.31        －
                     半導体・
     28                         56,784                           0.47
                オランダ     半導体製              5,548,019,630        4,973,160,890          －
                      造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,871.64        8,394.98       －
     29                         577,606                           0.46
                アメリカ       飲料            5,124,314,303        4,848,994,572          －
       PEPSICO    INC
                      株式               26,181.38        24,262.48        －
     30                         193,765                           0.44
                アメリカ       飲料            5,073,035,848        4,701,219,979          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.28
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.15
      投資証券                                                    1.74
      合計                                                   98.17
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年10月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    8.53
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    5.78
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.57
      医薬品                                                    5.25
      銀行                                                    5.12
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.04
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.25
      保険                                                    3.23
      金融サービス                                                    3.03
      資本市場                                                    2.99
      大規模小売り                                                    2.85
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.29
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.10
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    2.03
      バイオテクノロジー                                                    1.89
      化学                                                    1.89
      機械                                                    1.78
      生活必需品流通・小売り                                                    1.76
      自動車                                                    1.72
      航空宇宙・防衛                                                    1.71
      電力                                                    1.68
      飲料                                                    1.67
      専門小売り                                                    1.55
      食品                                                    1.50
      金属・鉱業                                                    1.49
                                 36/148

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      情報技術サービス
                                                         1.27
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.23
      家庭用品                                                    1.13
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.08
      陸上運輸                                                    1.04
      専門サービス                                                    0.99
      各種電気通信サービス                                                    0.98
      娯楽                                                    0.98
      コングロマリット
                                                         0.87
      電気設備                                                    0.82
      総合公益事業                                                    0.76
      通信機器                                                    0.70
      メディア                                                    0.69
      パーソナルケア用品                                                    0.62
      タバコ                                                    0.58
      商業サービス・用品                                                    0.57
      建設関連製品
                                                         0.57
      航空貨物・物流サービス                                                    0.50
      電子装置・機器・部品                                                    0.49
      商社・流通業                                                    0.43
      消費者金融                                                    0.33
      不動産管理・開発                                                    0.33
      建設・土木                                                    0.32
      エネルギー設備・サービス                                                    0.32
      建設資材                                                    0.28
      家庭用耐久財                                                    0.27
      無線通信サービス                                                    0.23
      容器・包装                                                    0.22
      自動車用部品                                                    0.17
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.12
      ガス                                                    0.10
      紙製品・林産品                                                    0.10
      水道                                                    0.10
      運送インフラ                                                    0.09
      販売                                                    0.09
      海上運輸                                                    0.06
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.06
      旅客航空輸送                                                    0.05
      各種消費者サービス                                                    0.02
      レジャー用品                                                    0.01
      合計                                                   96.28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
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      ③【その他投資資産の主要なもの】
    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年10月31日現在
                                         簿価金額        評価金額      投資比率
                              買建／
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       487   15,688,803,816        15,238,509,598         1.44
            取引所
     取引              Dec23
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       451   2,966,578,668        2,890,133,107         0.27
            取引所
                   Dec23
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       66    908,627,304        880,541,204        0.08
            Ｕ      FUTURE    Dec23
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       27    679,954,061        661,418,719        0.06
                   Dec23
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       25    416,944,098        403,427,118        0.04
            物取引所
                   Dec23
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第6計算期間末
                           2,215            2,215        2.6269         2.6269
         (2014年10月14日)
           第7計算期間末
                           3,146            3,146        3.0867         3.0867
         (2015年10月13日)
           第8計算期間末
                           4,929            4,929        2.7556         2.7556
         (2016年10月12日)
           第9計算期間末
                           5,037            5,037        3.6369         3.6369
         (2017年10月12日)
          第10計算期間末
                           9,119            9,119        3.7241         3.7241
         (2018年10月12日)
          第11計算期間末
                          11,443            11,443         3.9188         3.9188
         (2019年10月15日)
          第12計算期間末
                          16,425            16,425         4.3750         4.3750
         (2020年10月12日)
          第13計算期間末
                          16,248            16,248         5.9202         5.9202
         (2021年10月12日)
          第14計算期間末
                          19,590            19,590         6.0937         6.0937
         (2022年10月12日)
          第15計算期間末
                          27,476            27,476         7.7127         7.7127
         (2023年10月12日)
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          2022年10月末日                21,503         －            6.6952        －
             11月末日             20,908         －            6.4956        －
             12月末日             16,560         －            6.0954        －
           2023年1月末日                17,346         －            6.3244        －
              2月末日             20,843         －            6.5446        －
              3月末日             20,921         －            6.5113        －
              4月末日             24,511         －            6.6876        －
              5月末日             21,775         －            6.9971        －
              6月末日             26,288         －            7.5450        －
              7月末日             26,940         －            7.6571        －
              8月末日             27,475         －            7.7894        －
              9月末日             26,961         －            7.5988        －
             10月末日             26,745         －            7.3400        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第6計算期間                                          15.1
                第7計算期間                                          17.5
                第8計算期間                                         △10.7
                第9計算期間                                          32.0
               第10計算期間                                          2.4
               第11計算期間                                          5.2
               第12計算期間                                          11.6
               第13計算期間                                          35.3
               第14計算期間                                          2.9
               第15計算期間                                          26.6
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第6計算期間                        217,412,057                    398,702,037
         第7計算期間                        250,814,799                     74,594,722
         第8計算期間                        991,108,656                    221,609,326
         第9計算期間                        451,944,648                    855,793,807
         第10計算期間                       1,897,278,171                     833,544,518
         第11計算期間                       1,316,434,322                     845,197,004
                                 39/148

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         第12計算期間
                                2,131,675,935                    1,297,472,253
         第13計算期間                        947,676,819                   1,957,413,445
         第14計算期間                        803,953,408                    333,645,504
         第15計算期間                       1,672,162,031                    1,324,547,160
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
       資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
       約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
       があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付
       は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定
       の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日（以下「海外
       休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日の
       基準価額となります。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示す
       ることがあります。)
        ＜基準価額の照会方法等＞

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
                                 42/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
           コー  ルセンタ     ー ： 0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
       お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。受
       益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会
       社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
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       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           コー  ルセンタ     ー ： 0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
      令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
      債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                       評価方法
       マザーファンド              計算日の基準価額
       受益証券
                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コー  ルセンタ     ー ： 0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2009年1月30日から原則として無期限です。
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      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し信託を終
      了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      a．計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
      b．上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されます。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
         a.委託会社は、受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃さ
          れた場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合またはやむ
          を得ない事情が発生した場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
          終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
          る旨を監督官庁に届出ます。
         b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
          行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
          どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
          対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下「イ.償還規
          定c.」において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
          きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書
          面決議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な
          い事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同
          様とします。
         f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
         g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
          信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
          記  「ロ．信託約款の変更等b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社
          と受託会社との間において存続します。
         h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任し
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          た場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記                                    「ロ．信託約款の変更等」
          の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
          き、  受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できな
          いときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
         i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取
          請求の規定の適用を受けません。
      ロ．信託約款の変更等

         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
          しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はa.からg.に定
          める以外の方法によって変更することができないものとします。
         b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
          て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
          款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
          託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
          通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
          受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
          受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。
         g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された
          場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決
          議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         h.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からg.の規定にし
          たがい信託約款を変更します。
         i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
          において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
          買 取請求の規定の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
        該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
        に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
        に掲載します。（URL　             https://www.am-one.co.jp/               ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用
          報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
    ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
        に ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
        日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間（2022年10月

        13日から2023年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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    １【財務諸表】
    【ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第14期              第15期
                                2022年10月12日現在              2023年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              50,553,629              67,320,874
                                    19,590,042,678              27,475,387,346
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            19,640,596,307              27,542,708,220
       資産合計                             19,640,596,307              27,542,708,220
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              11,093,960              17,246,308
        未払受託者報酬                               3,298,850              4,134,776
        未払委託者報酬                              35,188,108              44,104,781
                                        348,962              396,921
        その他未払費用
        流動負債合計                              49,929,880              65,882,786
       負債合計                                49,929,880              65,882,786
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,214,907,065              3,562,521,936
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           16,375,759,362              23,914,303,498
                                     5,268,729,492              8,110,284,091
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            19,590,666,427              27,476,825,434
       純資産合計                             19,590,666,427              27,476,825,434
     負債純資産合計                               19,640,596,307              27,542,708,220
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第14期              第15期
                                自　2021年10月13日              自　2022年10月13日
                                至　2022年10月12日              至　2023年10月12日
     営業収益
       受取利息                                   281              561
                                      601,868,947             5,393,481,668
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               601,869,228             5,393,482,229
     営業費用
       支払利息                                  14,165              102,584
       受託者報酬                                6,382,777              7,335,259
       委託者報酬                                68,083,745              78,243,695
                                        677,145              733,141
       その他費用
       営業費用合計                                75,157,832              86,414,679
     営業利益又は営業損失（△）                                526,711,396             5,307,067,550
     経常利益又は経常損失（△）                                526,711,396             5,307,067,550
     当期純利益又は当期純損失（△）                                526,711,396             5,307,067,550
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      140,492,367              667,597,134
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               13,503,911,932              16,375,759,362
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               4,137,248,219              9,748,409,990
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     4,137,248,219              9,748,409,990
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,651,619,818              6,849,336,270
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,651,619,818              6,849,336,270
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               16,375,759,362              23,914,303,498
                                 51/148










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第15期
              項目                        自　2022年10月13日
                                      至　2023年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第14期                  第15期
              項目
                             2022年10月12日現在                  2023年10月12日現在
     １.   期首元本額                          2,744,599,161円                  3,214,907,065円
        期中追加設定元本額                           803,953,408円                 1,672,162,031円
        期中一部解約元本額                           333,645,504円                 1,324,547,160円
     ２.   受益権の総数                          3,214,907,065口                  3,562,521,936口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第14期                  第15期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年10月13日
                             至　2022年10月12日                  至　2023年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（284,857,416円）、費用控                  当等収益（415,961,593円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（101,361,613円）、信                  券売買等損益（4,223,508,823円）、
                         託約款に規定される収益調整金                  信託約款に規定される収益調整金
                         （11,107,029,870円）及び分配準備                  （15,804,019,407円）及び分配準備
                         積立金（4,882,510,463円）より分配                  積立金（3,470,813,675円）より分配
                         対象収益は16,375,759,362円（1万口                  対象収益は23,914,303,498円（1万口
                         当たり50,936.96円）でありますが、                  当たり67,127.45円）でありますが、
                         分配を行っておりません。                  分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第14期                  第15期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年10月13日
                             至　2022年10月12日                  至　2023年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第14期                  第15期
              項目
                             2022年10月12日現在                  2023年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第14期                  第15期
                             2022年10月12日現在                  2023年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               502,809,543                 4,829,424,952
     合計                               502,809,543                 4,829,424,952
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第14期                  第15期
                             2022年10月12日現在                  2023年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                6.0937円                  7.7127円
     （1万口当たり純資産額）                               (60,937円)                  (77,127円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          外国株式パッシブ・ファンド・
                                 3,750,342,931         27,475,387,346
                マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            3,750,342,931         27,475,387,346
     合計                                     27,475,387,346
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             8,219,448,160
        コール・ローン                                             1,520,869,620
        株式                                          1,062,956,630,858
        投資信託受益証券                                             1,635,442,490
        投資証券                                            19,502,616,492
        派生商品評価勘定                                              141,576,462
        未収配当金                                              860,059,060
                                                     8,097,660,976
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                          1,102,934,304,118
       資産合計                                            1,102,934,304,118
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              200,274,858
                                                      25,958,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              226,232,858
       負債合計                                               226,232,858
     純資産の部
       元本等
        元本                                           150,516,972,968
        剰余金
                                                    952,191,098,292
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                          1,102,708,071,260
       純資産合計                                            1,102,708,071,260
     負債純資産合計                                             1,102,934,304,118
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年10月13日
              項目
                                      至　2023年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ４.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          124,720,616,433円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           57,546,414,721円
        同期中一部解約元本額                                           31,750,058,186円
                                 57/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,750,342,931円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,865,878円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,964,353円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             20,322,262円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,375,109円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,496,762円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             16,508,496円
        たわらノーロード　先進国株式                                           52,705,801,413円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            300,919,387円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           2,850,562,877円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            890,697,093円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             83,810,670円
                                                    759,835,975円
        たわらノーロード　バランス（標準型）
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            994,025,781円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               1,335円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             34,495,247円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            225,244,057円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            235,178,829円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            404,033,833円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              293,769円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             14,371,442円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,718,583円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,712,292円
        たわらノーロード　全世界株式                                           1,124,100,521円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           56,193,139,136円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           3,124,121,110円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             17,655,147円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            144,071,172円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            786,104,094円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,029,593,459円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             85,216,821円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            241,011,603円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            243,878,266円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,590,614円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            662,291,338円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            120,079,720円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            163,664,280円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            187,179,176円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            311,129,369円
        投資のソムリエ                                           5,947,090,919円
        クルーズコントロール                                             77,645,969円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            523,090,509円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            186,158,390円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            276,563,089円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            539,738,436円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,940,555,774円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            121,856,881円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            217,559,181円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             57,580,667円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             29,425,550円
                                 58/148

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,252,171円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            167,669,251円
                                                    139,001,924円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            968,850,817円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            136,286,413円
                                                     59,620,684円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             31,483,183円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             19,114,510円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            130,182,296円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             4,533,391円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             34,964,356円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              653,645円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              752,790円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              496,066円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              708,336円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             1,530,912円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              597,645円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            335,381,172円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             35,412,248円
                                                   1,107,506,924円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            197,745,796円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,268,307,761円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            172,053,673円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                              363,221円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,826,884円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,234,941円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,740,183円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             21,549,114円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,631,716円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,528,053円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,229,024円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,008,055円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               31,131円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              899,092円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,064,292円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            118,779,928円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            212,248,411円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            730,347,553円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             31,190,803円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             28,082,780円
        定）
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        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            184,084,451円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             5,115,534円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              142,173円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             70,436,332円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             6,058,954円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             22,711,287円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,490,373円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             79,725,309円
                                                     13,317,338円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             8,038,970円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           2,649,319,470円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            136,860,746円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                             11,570,986円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           1,592,593,643円
                                                   1,934,975,245円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］
        計                                          150,516,972,968円
     ２.   受益権の総数                                          150,516,972,968口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年10月13日
              項目
                                      至　2023年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                 60/148


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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               37,998,677,678
     投資信託受益証券                                                △57,527,483
     投資証券                                              △2,850,406,049
     合計                                               35,090,744,146
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月16日から2023年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   1,588,664,670              －    1,594,735,870          6,071,200
          アメリカ・ドル                 1,001,417,560              －    1,005,206,377          3,788,817
          イギリス・ポンド                  99,866,126            －     100,330,678          464,552
          オーストラリア・ドル                  50,431,127            －     50,467,225          36,098
          カナダ・ドル                  81,989,823            －     82,267,687          277,864
          ユーロ                  354,960,034             －     356,463,903         1,503,869
     合計                      1,588,664,670              －    1,594,735,870          6,071,200
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
                                 61/148

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        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     2023年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  18,854,139,656              －   18,789,370,060         △64,769,596
     合計                     18,854,139,656              －   18,789,370,060         △64,769,596
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  7.3261円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (73,261円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年10月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                            1,289,446        131.830        169,987,666.180
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             243,281        92.640        22,537,551.840
              AES  CORP
                              90,680       13.390        1,214,205.200
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             127,099       143.230        18,204,389.770
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             223,468       108.310        24,203,819.080
              ADOBE   INC
                              63,562       549.910        34,953,379.420
              CHUBB   LTD
                              58,149       210.180        12,221,756.820
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              30,769       290.890         8,950,394.410
              INC
              ALLSTATE     CORP
                              35,641       114.770         4,090,517.570
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              93,039       187.400        17,435,508.600
              INC
                                 62/148


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              AMGEN   INC
                              74,390       283.600        21,097,004.000
              HESS   CORP
                              37,733       154.980         5,847,860.340
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              88,192       151.510        13,361,969.920
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              69,313       75.280        5,217,882.640
              AFLAC   INC
                              83,202       79.800        6,639,519.600
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              99,164       61.530        6,101,560.920
              ANALOG    DEVICES
                              69,484       174.920        12,154,141.280
              JOHNSON    CONTROLS
                              97,613       53.410        5,213,510.330
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                              50,039       129.600         6,485,054.400
              ANSYS   INC
                              11,587       304.880         3,532,644.560
              APPLE   INC
                            2,197,121        179.800        395,042,355.800
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             116,660       142.180        16,586,718.800
              ALBEMARLE     CORP
                              16,885       164.800         2,782,648.000
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              78,760       73.700        5,804,612.000
              CO
              AMEREN    CORP
                              38,938       77.390        3,013,411.820
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              7,023      119.010          835,807.230
              AUTODESK     INC
                              29,385       213.200         6,264,882.000
              AUTOMATIC     DATA
                              57,549       249.460        14,356,173.540
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              2,591     2,571.860          6,663,689.260
              AVERY   DENNISON     CORP
                              11,542       186.510         2,152,698.420
              BALL   CORP
                              45,691       45.990        2,101,329.090
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             181,145       348.430        63,116,352.350
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             104,322        42.150        4,397,172.300
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              71,337       32.740        2,335,573.380
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              39,422       261.300        10,300,968.600
              AMETEK    INC
                              32,705       152.250         4,979,336.250
              VERIZON    COMM   INC
                             589,099        31.460        18,533,054.540
              WR  BERKLEY    CORP
                              30,631       64.140        1,964,672.340
              BEST   BUY  CO  INC
                              29,593       70.950        2,099,623.350
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              3,021      357.000         1,078,497.000
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              37,898       118.380         4,486,365.240
              FIRSTENERGY      CORP
                              75,630       35.460        2,681,839.800
              BOEING    CO
                              79,649       196.070        15,616,779.430
              ROBERT    HALF   INC
                              14,456       77.000        1,113,112.000
              BORGWARNER      INC
                              29,975       39.970        1,198,100.750
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             206,139        50.910        10,494,536.490
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              17,233       85.990        1,481,865.670
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              24,629       144.750         3,565,047.750
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,933     1,107.080          3,247,065.640
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             293,293        56.650        16,615,048.450
                                 63/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ONEOK   INC
                              82,913       67.460        5,593,310.980
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,709      110.650         1,074,300.850
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              9,916      454.070         4,502,558.120
              SEMPRA                88,786       69.270        6,150,206.220
              FEDEX   CORP
                              32,918       255.460         8,409,232.280
              VERISIGN     INC
                              13,302       210.090         2,794,617.180
              AMPHENOL     CORP
                              84,731       84.640        7,171,631.840
              BROWN-FORMAN       CORP
                              43,429       56.190        2,440,275.510
              QUANTA    SERVICES     INC
                              20,975       179.320         3,761,237.000
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             101,765        4.590         467,101.350
              CSX  CORP
                             293,894        31.610        9,289,989.340
              COTERRA    ENERGY    INC
                             112,611        28.250        3,181,260.750
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              26,978       39.430        1,063,742.540
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              23,956       239.000         5,725,484.000
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              33,461       91.680        3,067,704.480
              CARLISLE     COS  INC
                              7,522      267.570         2,012,661.540
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             148,408        12.650        1,877,361.200
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              71,704       272.830        19,563,002.320
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              12,631       134.370         1,697,227.470
              TECHNOLOGIES
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             408,203       146.150        59,658,868.450
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              34,837       87.650        3,053,463.050
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              22,671       102.270         2,318,563.170
              CORP
              CINTAS    CORP
                              12,807       512.510         6,563,715.570
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             569,349        53.660        30,551,267.340
              CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              69,371       15.740        1,091,899.540
              CLOROX    COMPANY
                              18,305       122.360         2,239,799.800
              COCA-COLA     CO/THE
                             576,198        53.710        30,947,594.580
              COPART    INC
                             114,384        46.150        5,278,821.600
              COGNEX    CORP
                              25,772       40.930        1,054,847.960
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             112,540        68.870        7,750,629.800
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              36,790       198.270         7,294,353.300
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              7,616      340.480         2,593,095.680
              NRG  ENERGY,    INC.
                              34,874       41.270        1,439,249.980
              COMCAST    CORP-CL    A
                             581,376        44.240        25,720,074.240
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              71,055       27.360        1,944,064.800
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              46,058       88.450        4,073,830.100
              CMS  ENERGY    CORP
                              43,873       54.180        2,377,039.140
              COOPER    COS  INC
                              7,281      310.750         2,262,570.750
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              25,281       60.050        1,518,124.050
              CORNING    INC
                             115,879        29.100        3,372,078.900
              WOLFSPEED     INC
                              15,684       33.700         528,550.800
              SEALED    AIR  CORP
                              17,610       30.970         545,381.700
              HEICO   CORP-CL    A
                              9,463      133.910         1,267,190.330
              MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                              7,878      209.490         1,650,362.220
                                 64/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CUMMINS    INC
                              18,916       230.050         4,351,625.800
              DARLING    INTERNATIONAL
                              23,806       46.460        1,106,026.760
              INC
              DR  HORTON    INC
                              41,113       108.670         4,467,749.710
              DANAHER    CORP
                              97,832       216.430        21,173,779.760
              MOODY'S    CORP
                              22,734       325.520         7,400,371.680
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              68,959       68.340        4,712,658.060
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              63,536       108.990         6,924,788.640
              DEERE   & CO
                              38,736       389.360        15,082,248.960
              MORGAN    STANLEY
                             174,759        78.900        13,788,485.100
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              32,288       146.470         4,729,223.360
              COSTAR    GROUP   INC
                              57,938       81.870        4,743,384.060
              DECKERS    OUTDOOR    CORP
                              3,727      509.070         1,897,303.890
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             254,869        84.850        21,625,634.650
              DOLLAR    TREE   INC
                              28,091       107.030         3,006,579.730
              DOVER   CORP
                              17,145       142.180         2,437,676.100
              OMNICOM    GROUP
                              26,669       74.840        1,995,907.960
              DTE  ENERGY    CO
                              30,474       97.840        2,981,576.160
              DUKE   ENERGY    CORP
                             111,102        89.870        9,984,736.740
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              17,594       137.520         2,419,526.880
              EBAY   INC
                              75,181       43.050        3,236,542.050
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                            1,000,292         27.020        27,027,889.840
              CITIGROUP     INC
                             270,018        41.530        11,213,847.540
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              16,790       74.230        1,246,321.700
              EATON   CORP   PLC
                              55,045       215.870        11,882,564.150
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              38,973       252.980         9,859,389.540
              ECOLAB    INC
                              36,605       169.750         6,213,698.750
              REVVITY    INC
                              17,972       108.980         1,958,588.560
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              37,893       129.690         4,914,343.170
              SALESFORCE      INC
                             135,649       206.850        28,058,995.650
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              3,372      305.300         1,029,471.600
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              79,101       97.090        7,679,916.090
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              21,185       111.790         2,368,271.150
              ENTERGY    CORP
                              30,815       94.960        2,926,192.400
              EOG  RESOURCES     INC
                              81,575       127.370        10,390,207.750
              EQUIFAX    INC
                              16,146       186.600         3,012,843.600
              EQT  CORP
                              51,269       43.550        2,232,764.950
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              33,270       140.430         4,672,106.100
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              22,788       117.000         2,666,196.000
              EXXON   MOBIL   CORP
                             565,160       106.490        60,183,888.400
              FMC  CORP
                              17,711       62.760        1,111,542.360
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             283,123        53.540        15,158,405.420
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              5,412      456.870         2,472,580.440
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              3,381      904.680         3,058,723.080
              ASSURANT     INC
                              8,276      146.800         1,214,916.800
              FASTENAL     CO
                              76,599       56.010        4,290,309.990
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              85,111       24.990        2,126,923.890
                                 65/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              M&T  BANK   CORP
                              21,769       125.710         2,736,580.990
              FIRST   HORIZON    CORP
                              69,634       10.610         738,816.740
              FISERV    INC
                              85,177       113.550         9,671,848.350
              FORD   MOTOR   CO
                             563,883        12.250        6,907,566.750
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              37,916       23.700         898,609.200
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             194,676        37.150        7,232,213.400
              FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,587     1,390.130          2,206,136.310
              A
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              29,751       234.900         6,988,509.900
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              33,798       31.800        1,074,776.400
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              33,504       237.780         7,966,581.120
              GENERAL    MILLS   INC
                              83,996       62.730        5,269,069.080
              GENUINE    PARTS   CO
                              19,809       146.770         2,907,366.930
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             173,124        76.960        13,323,623.040
              GARTNER    INC
                              11,345       360.820         4,093,502.900
              MCKESSON     CORP
                              19,309       456.660         8,817,647.940
              NVIDIA    CORP
                             344,718       468.060        161,348,707.080
              GRACO   INC
                              23,985       75.880        1,819,981.800
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             151,379       113.260        17,145,185.540
              WW  GRAINGER     INC
                              6,074      714.290         4,338,597.460
              HALLIBURTON      CO
                             121,086        41.640        5,042,021.040
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             113,115        49.600        5,610,504.000
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              46,325       313.020        14,500,651.500
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              25,632       176.820         4,532,250.240
              INC
              HASBRO    INC
                              21,174       58.240        1,233,173.760
              HENRY   SCHEIN    INC
                              17,431       73.440        1,280,132.640
              HEICO   CORP
                              6,878      168.630         1,159,837.140
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              19,554       191.770         3,749,870.580
              HP  INC
                             124,613        26.830        3,343,366.790
              F5  INC
                              8,981      157.330         1,412,980.730
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              18,125       83.870        1,520,143.750
              UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                              6,222      234.580         1,459,556.760
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              43,715       26.200        1,145,333.000
              HOLOGIC    INC
                              34,146       69.410        2,370,073.860
              HOME   DEPOT   INC
                             140,483       298.050        41,870,958.150
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              26,319       88.580        2,331,337.020
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              35,980       36.230        1,303,555.400
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              78,047       27.750        2,165,804.250
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              4,776      390.200         1,863,595.200
              HUBBELL    INC
                              7,826      310.630         2,430,990.380
              HUMANA    INC
                              17,271       493.420         8,521,856.820
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              12,314       193.760         2,385,960.640
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             178,023        10.160        1,808,713.680
              INC
              BIOGEN    INC
                              20,763       266.520         5,533,754.760
              IDEX   CORP
                              11,156       209.030         2,331,938.680
                                 66/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              42,126       236.610         9,967,432.860
              INTUIT    INC
                              39,008       541.580        21,125,952.640
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              12,015       445.880         5,357,248.200
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              32,771       211.300         6,924,512.300
              INTEL   CORP
                             580,650        36.880        21,414,372.000
              INTL   FLAVORS    &
                              35,897       65.550        2,353,048.350
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              44,153       35.430        1,564,340.790
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              54,063       29.140        1,575,395.820
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              9,059      147.180         1,333,303.620
              INC
              JABIL   CIRCUIT    INC
                              15,856       138.500         2,196,056.000
              INCYTE    CORP
                              22,728       56.960        1,294,586.880
              JOHNSON    & JOHNSON
                             336,651       156.180        52,578,153.180
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              44,033       70.940        3,123,701.020
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              18,936       482.630         9,139,081.680
              DEVON   ENERGY    CORP
                              86,432       46.750        4,040,696.000
              KELLANOVA                33,492       49.530        1,658,858.760
              KEYCORP                143,240        10.560        1,512,614.400
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              45,701       119.350         5,454,414.350
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              20,869       642.670        13,411,880.230
              KROGER    CO
                              99,244       44.190        4,385,592.360
              LAM  RESEARCH     CORP
                              18,592       641.730        11,931,044.160
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              6,561      412.590         2,707,002.990
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              13,551       154.310         2,091,054.810
              AMERICA
              LATTICE    SEMICONDUCTOR
                              20,260       80.920        1,639,439.200
              CORP
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              19,795       108.370         2,145,184.150
              LENNAR    CORP
                              33,398       114.270         3,816,389.460
              ELI  LILLY   & CO
                             112,575       605.280        68,139,396.000
              BATH   & BODY   WORKS   INC
                              28,156       31.110         875,933.160
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             101,175       155.300        15,712,477.500
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              39,643       113.380         4,494,723.340
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              31,975       436.650        13,961,883.750
              LOEWS   CORP
                              29,698       64.290        1,909,284.420
              LOWE'S    COS  INC
                              81,720       203.290        16,612,858.800
              DOMINION     ENERGY    INC
                             113,579        42.960        4,879,353.840
              MGM  RESORTS
                              40,401       38.010        1,535,642.010
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              35,510       62.020        2,202,330.200
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             102,326       250.920        25,675,639.920
              S&P  GLOBAL    INC
                              45,479       371.900        16,913,640.100
              EVEREST    GROUP   LTD
                              5,528      392.500         2,169,740.000
              MARKEL    GROUP   INC
                              1,657     1,487.330          2,464,505.810
                                 67/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              81,961       71.140        5,830,705.540
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              69,913       192.900        13,486,217.700
              MASCO   CORP
                              33,476       53.630        1,795,317.880
              MARTIN    MARIETTA
                              8,118      436.690         3,545,049.420
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              89,802       62.850        5,644,055.700
              MEDTRONIC     PLC
                             185,884        72.890        13,549,084.760
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             109,648        94.470        10,358,446.560
              CVS  HEALTH    CORP
                             178,108        71.730        12,775,686.840
              MERCK   & CO.INC.
                             354,291       103.460        36,654,946.860
              ON  SEMICONDUCTOR
                              62,344       95.140        5,931,408.160
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              13,267       199.890         2,651,940.630
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             986,731       332.420        328,009,119.020
              MICRON    TECH   INC
                             151,730        70.210        10,652,963.300
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              77,820       81.230        6,321,318.600
              3M  CO
                              75,907       90.390        6,861,233.730
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              6,311       84.370         532,459.070
              ENTEGRIS     INC
                              20,987       97.610        2,048,541.070
              CHARLES    RIVER
                              7,674      197.080         1,512,391.920
              LABORATORIES       INT
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              24,288       287.600         6,985,228.800
              ILLUMINA     INC
                              21,056       137.920         2,904,043.520
              XCEL   ENERGY    INC
                              73,107       58.810        4,299,422.670
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              14,755       113.610         1,676,315.550
              INC
              NETAPP    INC
                              28,265       77.050        2,177,818.250
              NEWMONT    CORP
                             116,853        39.110        4,570,120.830
              NVR  INC
                               462    6,178.660          2,854,540.920
              NIKE   INC-CL    B
                             171,651        98.650        16,933,371.150
              NORDSON    CORP
                              7,548      227.900         1,720,189.200
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              31,049       202.000         6,271,898.000
              EVERSOURCE      ENERGY
                              43,648       58.970        2,573,922.560
              NISOURCE     INC
                              53,270       26.050        1,387,683.500
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              26,127       68.350        1,785,780.450
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              20,050       473.370         9,491,068.500
              WELLS   FARGO   & CO
                             511,449        39.690        20,299,410.810
              NUCOR   CORP
                              36,511       154.860         5,654,093.460
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              33,140       172.390         5,713,004.600
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              55,081       97.120        5,349,466.720
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              92,600       63.350        5,866,210.000
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              14,116       425.760         6,010,028.160
              LINE
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              8,365      916.410         7,665,769.650
              ORACLE    CORP
                             227,161       109.640        24,905,932.040
                                 68/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PACCAR    INC
                              75,017       86.680        6,502,473.560
              PTC  INC
                              15,968       143.520         2,291,727.360
              EXELON    CORP
                             144,751        40.040        5,795,830.040
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              17,358       407.290         7,069,739.820
              PAYCHEX    INC
                              47,024       118.660         5,579,867.840
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              10,597       277.520         2,940,879.440
              PPL  CORPORATION
                             102,363        24.110        2,467,971.930
              PEPSICO    INC
                             192,723       162.620        31,340,614.260
              PENTAIR    PLC
                              19,459       65.600        1,276,510.400
              PFIZER    INC
                             787,990        33.110        26,090,348.900
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              32,796       34.230        1,122,607.080
              CONOCOPHILLIPS                169,323       120.040        20,325,532.920
              PG&E   CORP
                             259,254        16.040        4,158,434.160
              PIONEER    NATURAL
                              32,251       240.820         7,766,685.820
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             249,953        42.560        10,637,999.680
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              54,185       122.740         6,650,666.900
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              35,984       71.460        2,571,416.640
              GARMIN    LTD
                              19,735       108.730         2,145,786.550
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              33,760       132.520         4,473,875.200
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              61,929       565.520        35,022,088.080
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              31,190       104.150         3,248,438.500
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              16,598       122.730         2,037,072.540
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             329,495       143.000        47,117,785.000
              PROGRESSIVE      CORP
                              81,318       143.860        11,698,407.480
              PUBLIC    SERVICE
                              67,402       60.770        4,096,019.540
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              32,561       75.590        2,461,285.990
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              37,196       115.180         4,284,235.280
              QUALCOMM     INC
                             155,257       111.120        17,252,157.840
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              29,105       100.150         2,914,865.750
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              26,045       66.890        1,742,150.050
              RELIANCE     STEEL   &
                              7,931      263.250         2,087,835.750
              ALUMINUM     CO
              REGENERON
                              14,964       836.070        12,510,951.480
              PHARMACEUTICALS
              REPLIGEN     CORP
                              6,730      156.350         1,052,235.500
              RESMED    INC
                              18,645       144.230         2,689,168.350
              US  BANCORP
                             220,548        32.510        7,170,015.480
              SEAGEN    INC
                              20,184       214.500         4,329,468.000
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              49,747       83.020        4,129,995.940
              ROSS   STORES    INC
                              46,277       113.670         5,260,306.590
              ROLLINS    INC
                              36,205       36.320        1,314,965.600
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              15,293       502.030         7,677,544.790
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              15,478       299.920         4,642,161.760
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              31,833       89.200        2,839,503.600
              LTD
                                 69/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              19,169       99.610        1,909,424.090
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              88,144       312.540        27,548,525.760
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             188,870        62.900        11,879,923.000
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              14,309       210.600         3,013,475.400
              AXON   ENTERPRISE      INC
                              10,996       220.000         2,419,120.000
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              33,616       162.410         5,459,574.560
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              80,075       53.120        4,253,584.000
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              5,130     3,071.950         15,759,103.500
              SCHLUMBERGER       LTD
                             197,675        58.760        11,615,383.000
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             208,292        51.910        10,812,437.720
              POOL   CORP
                              5,406      351.370         1,899,506.220
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              27,528       105.350         2,900,074.800
              INC
              BUNGE   LTD
                              21,715       101.990         2,214,712.850
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,477       57.860         837,639.220
              ELEVANCE     HEALTH    INC
                              33,024       453.570        14,978,695.680
              CENCORA    INC
                              23,804       188.030         4,475,866.120
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              35,327       70.650        2,495,852.550
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              34,934       255.540         8,927,034.360
              CENTENE    CORP
                              78,244       70.980        5,553,759.120
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              19,467       71.090        1,383,909.030
              SNAP-ON    INC
                              6,590      261.210         1,721,373.900
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              49,426       94.860        4,688,550.360
              EDISON    INTERNATIONAL
                              50,343       64.930        3,268,770.990
              SOUTHERN     CO
                             156,515        67.100        10,502,156.500
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             191,230        29.610        5,662,320.300
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              19,700       26.200         516,140.000
              AT&T   INC
                             997,667        14.770        14,735,541.590
              CHEVRON    CORP
                             253,806       161.100        40,888,146.600
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              22,889       84.070        1,924,278.230
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              44,619       65.300        2,913,620.700
              STARBUCKS     CORP
                             159,737        91.950        14,687,817.150
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              22,937       110.490         2,534,309.130
              STRYKER    CORP
                              47,631       260.050        12,386,441.550
              NETFLIX    INC
                              61,934       365.930        22,663,508.620
              GEN  DIGITAL    INC
                              89,004       17.730        1,578,040.920
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS        19,152       48.950         937,490.400
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              21,045       494.950        10,416,222.750
              SYSCO   CORP
                              72,334       64.080        4,635,162.720
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              48,608       281.790        13,697,248.320
              TELEFLEX     INC
                              6,985      192.230         1,342,726.550
                                 70/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             169,250        9.040        1,530,020.000
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              22,066       99.560        2,196,890.960
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             126,747       157.330        19,941,105.510
              TEXTRON    INC
                              26,006       79.760        2,074,238.560
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              53,835       492.630        26,520,736.050
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                              12,153       113.300         1,376,934.900
              TORO   CO
                              14,644       86.090        1,260,701.960
              DAVITA    INC
                              6,813       75.890         517,038.570
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              14,379       204.310         2,937,773.490
              BIO-TECHNE      CORP
                              19,606       69.290        1,358,499.740
              TRIMBLE    INC
                              36,251       52.530        1,904,265.030
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              5,996      392.420         2,352,950.320
              TYSON   FOODS   INC
                              41,316       48.210        1,991,844.360
              MARATHON     OIL  CORP
                              76,035       26.490        2,014,167.150
              UNION   PACIFIC    CORP
                              85,044       209.480        17,815,017.120
              RTX  CORP
                             203,018        73.310        14,883,249.580
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             130,051       524.130        68,163,630.630
              UNIVERSAL     HEALTH
                              8,096      127.020         1,028,353.920
              SERVICES     INC
              VF  CORP
                              51,762       16.160         836,473.920
              PARAMOUNT     GLOBAL
                              78,663       12.140         954,968.820
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              35,537       365.250        12,979,889.250
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              17,433       214.760         3,743,911.080
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             107,661        22.600        2,433,138.600
              INC
              WALMART    INC
                             207,453       158.230        32,825,288.190
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              56,297       156.680         8,820,613.960
              WATERS    CORP
                              8,441      266.200         2,246,994.200
              WATSCO    INC
                              4,889      402.720         1,968,898.080
              WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                              21,109       39.990         844,148.910
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              10,639       392.210         4,172,722.190
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              15,386       114.730         1,765,235.780
              VAIL   RESORTS    INC
                              5,235      215.870         1,130,079.450
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              47,864       46.390        2,220,410.960
              WABTEC    CORP
                              22,016       105.740         2,327,971.840
              WHIRLPOOL     CORP
                              6,832      128.160          875,589.120
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              22,235       97.880        2,176,361.800
              WYNN   RESORTS    LTD
                              15,379       94.730        1,456,852.670
              NASDAQ    INC
                              47,600       49.660        2,363,816.000
              CME  GROUP   INC
                              49,920       217.100        10,837,632.000
              WILLIAMS     COS  INC
                             174,840        34.690        6,065,199.600
              DICK'S    SPORTING     GOODS
                              8,551      108.710          929,579.210
              INC
              LKQ  CORP
                              37,072       50.920        1,887,706.240
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              33,966       49.690        1,687,770.540
                                 71/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              41,287       82.950        3,424,756.650
              CARMAX    INC
                              22,414       69.100        1,548,807.400
              TJX  COMPANIES     INC
                             159,850        89.250        14,266,612.500
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              7,764      217.160         1,686,030.240
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             156,049        3.470         541,490.030
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              23,528       42.920        1,009,821.760
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              17,146       167.820         2,877,441.720
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                              45,160       73.850        3,335,066.000
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             133,681        16.490        2,204,399.690
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              5,137      354.050         1,818,754.850
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              6,578      502.040         3,302,419.120
              INC
              WESTLAKE     CORP
                              6,030      125.130          754,533.900
              T-MOBILE     US  INC
                              74,866       143.120        10,714,821.920
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              47,820       46.520        2,224,586.400
              MOSAIC    CO/THE
                              48,502       36.130        1,752,377.260
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,871      236.590         1,152,429.890
              CELANESE     CORP
                              12,876       124.090         1,597,782.840
              DEXCOM    INC
                              55,631       78.970        4,393,180.070
              BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                              16,634       125.690         2,090,727.460
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              18,344       103.610         1,900,621.840
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              25,892       84.000        2,174,928.000
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              14,506       329.340         4,777,406.040
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              36,034       18.020         649,332.680
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                              82,389       111.450         9,182,254.050
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                              21,189       87.610        1,856,368.290
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              3,791     1,823.480          6,912,812.680
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              7,547      869.000         6,558,343.000
              MASTERCARD      INC
                             118,296       399.810        47,295,923.760
              OWENS   CORNING
                              13,227       136.560         1,806,279.120
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              18,061       95.640        1,727,354.040
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              24,379       61.840        1,507,597.360
              FIRST   SOLAR   INC
                              14,780       151.500         2,239,170.000
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              17,337       182.390         3,162,095.430
              SOLUTIONS
              SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                              7,308      308.860         2,257,148.880
              AECOM   TECHNOLOGY      CORP
                              17,000       83.780        1,424,260.000
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              21,592       35.980         776,880.160
              INSULET    CORP
                              10,158       133.450         1,355,585.100
              DISCOVER     FINANCIAL
                              35,918       90.760        3,259,917.680
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              45,141       125.430         5,662,035.630
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              16,679       373.360         6,227,271.440
                                 72/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VMWARE    INC
                              34,158       171.480         5,857,413.840
              MERCADOLIBRE       INC
                              6,207     1,243.950          7,721,197.650
              ULTA   BEAUTY    INC
                              7,466      391.300         2,921,445.800
              INVESCO    LTD
                              57,267       13.810         790,857.270
              MSCI   INC
                              11,575       523.170         6,055,692.750
              PHILIP    MORRIS
                             217,190        93.150        20,231,248.500
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             226,104       235.680        53,288,190.720
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             130,795        29.290        3,830,985.550
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              28,490       122.220         3,482,047.800
              INC
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              58,937       148.520         8,753,323.240
              FORTUNE    BRANDS
                              16,182       62.470        1,010,889.540
              INNOVATIONS      INC
              KINDER    MORGAN
                             279,350        16.850        4,707,047.500
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              33,760       92.370        3,118,411.200
              LYONDELLBASELL
                              37,537       93.540        3,511,210.980
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              6,330      220.300         1,394,499.000
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              23,372       147.180         3,439,890.960
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              8,162      248.920         2,031,685.040
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              28,711       244.070         7,007,493.770
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              20,276       245.510         4,977,960.760
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              10,533       129.990         1,369,184.670
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              10,298       256.240         2,638,759.520
              INC
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              35,299       203.460         7,181,934.540
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              19,741       126.650         2,500,197.650
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              27,732       85.500        2,371,086.000
              LEAR   CORP
                              9,620      139.250         1,339,585.000
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              15,261       161.580         2,465,872.380
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              34,899       52.760        1,841,271.240
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              29,298       103.660         3,037,030.680
              FORTINET     INC
                              90,920       58.970        5,361,552.400
              HYATT   HOTELS    CORP
                              6,647      108.290          719,803.630
              TESLA   INC
                             398,105       262.990        104,697,633.950
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              9,111      107.780          981,983.580
              ENPHASE    ENERGY    INC
                              18,723       128.610         2,407,965.030
              GENERAL    MOTORS    CO
                             191,495        30.980        5,932,515.100
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,230       25.410         996,834.300
              LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              10,655       233.380         2,486,663.900
              INC
              APTIV   PLC
                              38,007       98.920        3,759,652.440
              PHILLIPS     66
                              64,680       112.130         7,252,568.400
              META   PLATFORMS     INC
                             308,773       327.820        101,221,964.860
                                 73/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              26,820       204.560         5,486,299.200
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              24,714       158.850         3,925,818.900
              SERVICENOW      INC
                              28,267       558.670        15,791,924.890
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              42,240       259.210        10,949,030.400
              WORKDAY    INC
                              29,552       222.000         6,560,544.000
              ABBVIE    INC
                             246,089       149.340        36,750,931.260
              ZOETIS    INC
                              64,279       176.950        11,374,169.050
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              54,211       20.900        1,133,009.900
              CDW  CORP
                              17,900       213.820         3,827,378.000
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                              55,049       46.470        2,558,127.030
              TWILIO    INC
                              25,710       57.420        1,476,268.200
              SNAP   INC
                             152,250        9.110        1,386,997.500
              TRADE   DESK   INC  A
                              60,797       84.770        5,153,761.690
              OKTA   INC
                              21,831       87.970        1,920,473.070
              BAKER   HUGHES    CO
                             146,676        34.900        5,118,992.400
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              21,514       91.840        1,975,845.760
              BROADCOM     INC
                              57,542       874.560        50,323,931.520
              ARES   MANAGEMENT      CORP
                              23,111       111.140         2,568,556.540
              MONGODB    INC
                              10,029       365.220         3,662,791.380
              BURLINGTON      STORES    INC
                              8,453      123.610         1,044,875.330
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              20,611       216.720         4,466,815.920
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              24,938       37.740         941,160.120
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              33,192       50.300        1,669,557.600
              ALLEGION     PLC
                              13,423       105.970         1,422,435.310
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              22,274       75.110        1,673,000.140
              STERIS    PLC
                              14,147       225.000         3,183,075.000
              DOCUSIGN     INC
                              26,362       42.230        1,113,267.260
              WIX.COM    LTD
                              8,997       85.820         772,122.540
              DROPBOX    INC
                              32,221       28.220         909,276.620
              KKR  & CO  INC
                              82,021       63.100        5,175,525.100
              FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,050       63.950         322,947.500
              ZOOM   VIDEO
                              33,857       64.820        2,194,610.740
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                              47,242       102.760         4,854,587.920
              HILTON    WORLDWIDE
                              37,524       153.690         5,767,063.560
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                29,717       26.320         782,151.440
              CIGNA   GROUP
                              41,015       294.450        12,076,866.750
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              38,670       70.340        2,720,047.800
              DOW  INC
                             101,691        50.890        5,175,054.990
              OVINTIV    INC
                              39,779       48.620        1,934,054.980
              AMCOR   PLC
                             187,204        8.950        1,675,475.800
              PINTEREST     INC
                              79,624       28.460        2,266,099.040
              FOX  CORP-A
                              36,501       31.190        1,138,466.190
              FOX  CORP-B
                              28,295       28.810         815,178.950
              CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              42,586        6.780         288,733.080
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              30,263       188.220         5,696,101.860
              CHEWY   INC
                              9,648       18.790         181,285.920
                                 74/148

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AVANTOR    INC
                              97,157       20.950        2,035,439.150
              DYNATRACE     INC
                              32,648       48.180        1,572,980.640
              CLOUDFLARE      INC
                              39,882       65.290        2,603,895.780
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              13,800       83.140        1,147,332.000
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             119,861        56.040        6,717,010.440
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              59,624       81.040        4,831,928.960
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             252,413        46.640        11,772,542.320
              CORTEVA    INC
                             102,288        49.880        5,102,125.440
              MATCH   GROUP   INC
                              42,058       38.320        1,611,662.560
              FERGUSON     PLC
                              29,638       169.570         5,025,715.660
              BILL   HOLDINGS     INC
                              14,365       114.610         1,646,372.650
              BLACKSTONE      INC
                              97,713       107.270        10,481,673.510
              PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              7,378      205.050         1,512,858.900
              CARLYLE    GROUP   INC
                              34,847       30.410        1,059,697.270
              DATADOG    INC
                              35,218       89.440        3,149,897.920
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              25,689       69.560        1,786,926.840
              HOLDINGS     PLC
              INGERSOLL     RAND   INC
                              51,111       65.990        3,372,814.890
              GE  HEALTHCARE
                              58,669       67.780        3,976,584.820
              TECHNOLOGIES       INC
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              6,479      278.090         1,801,745.110
              RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              93,426       19.370        1,809,661.620
              DRAFTKINGS      INC
                              53,576       30.740        1,646,926.240
              UNITY   SOFTWARE     INC
                              30,839       30.270         933,496.530
              AON  PLC
                              28,690       327.320         9,390,810.800
              WARNER    BROS   DISCOVERY
                             310,364        10.960        3,401,589.440
              INC
              TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               906    1,847.550          1,673,880.300
              BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              26,659       53.710        1,431,854.890
              COINBASE     GLOBAL    INC
                              23,696       77.350        1,832,885.600
              UIPATH    INC
                              53,439       17.020         909,531.780
              AIRBNB    INC
                              56,873       130.000         7,393,490.000
              CONSTELLATION       ENERGY
                              44,942       115.070         5,171,475.940
              CORP
              MONDAY.COM      LTD
                              3,043      148.070          450,577.010
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                              47,149       27.140        1,279,623.860
              ROBLOX    CORP
                              59,573       31.760        1,892,038.480
              ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              41,904       17.500         733,320.000
              INC
              VIATRIS    INC
                             186,021        9.690        1,802,543.490
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                              33,177       47.010        1,559,650.770
              INC
              CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              15,846       88.200        1,397,617.200
              HF  SINCLAIR     CORP
                              20,299       54.090        1,097,972.910
              SNOWFLAKE     INC
                              35,393       163.540         5,788,171.220
              DOORDASH     INC
                              37,045       80.800        2,993,236.000
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              35,798       191.860         6,868,204.280
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              55,400       89.290        4,946,666.000
              INC
                                 75/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                              15,893       35.640         566,426.520
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             254,570        17.920        4,561,894.400
              INC
              FNF  GROUP
                              38,907       39.890        1,552,000.230
              JACOBS    SOLUTIONS     INC
                              18,941       140.350         2,658,369.350
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             117,012        55.140        6,452,041.680
              APA  CORP
                              40,946       38.930        1,594,027.780
              CONFLUENT     INC
                              27,524       31.500         867,006.000
              LINDE   PLC
                              68,457       378.670        25,922,612.190
              ROBINHOOD     MARKETS    INC
                              73,566        9.720         715,061.520
              LUCID   GROUP   INC
                             143,927        5.340         768,570.180
              U-HAUL    HOLDING    CO
                              11,981       52.250         626,007.250
              ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              3,721      204.830          762,172.430
              TOAST   INC
                              45,399       18.810         853,955.190
              GRAB   HOLDINGS     LTD
                             279,515        3.490         975,507.350
              CATALENT     INC
                              27,357       46.570        1,274,015.490
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              53,847       29.660        1,597,102.020
              VERALTO    CORP
                              32,610       74.470        2,428,466.700
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              19,871       25.980         516,248.580
              LIBERTY    SIRIUSXM
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              28,191       68.590        1,933,620.690
              LIBERTY    FORMULA    ONE
              KENVUE    INC
                             218,684        19.570        4,279,645.880
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              71,856       26.750        1,922,148.000
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              5,237      163.770          857,663.490
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              25,504       132.920         3,389,991.680
              INC
              HUBSPOT    INC
                              6,653      455.450         3,030,108.850
              QORVO   INC
                              14,144       93.420        1,321,332.480
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              18,513       93.070        1,723,004.910
              W/I
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              7,789      124.540          970,042.060
              INC
              GODADDY    INC
                              19,713       76.400        1,506,073.200
              ETSY   INC
                              18,558       64.840        1,203,300.720
              TRANSUNION                24,667       71.720        1,769,117.240
              ALBERTSONS      COS  INC
                              40,041       22.720         909,731.520
              BLOCK   INC
                              78,232       46.690        3,652,652.080
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              62,713       76.420        4,792,527.460
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              31,108       58.430        1,817,640.440
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              34,286       37.280        1,278,182.080
              KRAFT   HEINZ   CO
                             114,528        32.440        3,715,288.320
              FORTIVE    CORP
                              49,865       77.160        3,847,583.400
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              34,595       138.030         4,775,147.850
              ALPHABET     INC-CL    A
                             827,386       140.550        116,289,102.300
              HEWLETT    PACKARD
                             188,508        17.160        3,234,797.280
              ENTERPRISE      CO
                                 76/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             146,445        58.070        8,504,061.150
              SEA  LTD  ADR
                              50,316       44.390        2,233,527.240
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              41,786       28.290        1,182,125.940
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              22,374       45.040        1,007,724.960
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             740,563       141.700        104,937,777.100
              ZSCALER    INC
                              12,304       173.050         2,129,207.200
              ATLASSIAN     CORP   PLC
                              21,763       199.450         4,340,630.350
              ROKU   INC
                              15,660       71.360        1,117,497.600
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              13,512       449.820         6,077,967.840
              INC
              VISTRA    CORP
                              49,633       32.770        1,626,473.410
     アメリカ・ドル　小計                      47,810,389               5,304,508,632.700
                                           (791,750,958,517)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              61,295       14.385         881,728.570
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              63,076       50.380        3,177,768.880
              SEVERN    TRENT   PLC
                              27,019       24.220         654,400.180
              BARCLAYS     PLC
                            2,207,571         1.571        3,468,094.040
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             124,196        4.298         533,794.400
              BT  GROUP   PLC
                             904,198        1.196        1,081,420.800
              BUNZL   PLC
                              46,691       30.090        1,404,932.190
              CRH  PLC
                             102,020        47.060        4,801,061.200
              AVIVA   PLC
                             344,901        4.096        1,412,714.490
              CRODA   INTERNATIONAL
                              20,573       45.440         934,837.120
              DIAGEO    PLC
                             323,409        30.970        10,015,976.730
              SCHRODERS     PLC
                             110,366        4.036         445,437.170
              DCC  PLC
                              16,599       46.360         769,529.640
              NATIONAL     GRID   PLC
                             504,761        9.686        4,889,115.040
              KINGFISHER      PLC
                             323,222        2.124         686,523.520
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             418,384        10.540        4,409,767.360
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             294,881        25.425        7,497,349.420
              PLC
              HALMA   PLC
                              51,066       19.450         993,233.700
              NEXT   PLC
                              16,093       68.760        1,106,554.680
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             125,526        17.550        2,202,981.300
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,976       15.550         310,626.800
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             169,158        22.705        3,840,732.390
              COMPASS    GROUP   PLC
                             235,947        20.820        4,912,416.540
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,743,184         6.590       18,077,582.560
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             856,399        2.201        1,884,934.190
              PLC
              CENTRICA     PLC
                             793,776        1.563        1,240,671.880
              UNILEVER     PLC
                             351,404        39.305        13,811,934.220
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              90,569        9.742         882,323.190
              PLC
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              53,779       19.670        1,057,832.930
              PLC
              PEARSON    PLC
                              84,159        9.036         760,460.720
              PERSIMMON     PLC
                              56,474       10.620         599,753.880
                                 77/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PRUDENTIAL      PLC
                             399,036        9.078        3,622,448.800
              RIO  TINTO   PLC
                             155,039        50.550        7,837,221.450
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            3,279,277         0.775        2,541,439.670
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             103,199        59.000        6,088,741.000
              PLC
              RELX   PLC
                             262,540        29.000        7,613,660.000
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             363,315        6.048        2,197,329.120
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                            1,235,225         2.131        2,632,264.470
              NATWEST    GROUP   PLC
                             746,475        2.292        1,710,920.700
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              89,082        8.200         730,472.400
              SSE  PLC
                             158,403        15.875        2,514,647.620
              BP  PLC
                            2,420,400         5.203       12,593,341.200
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             152,196        10.010        1,523,481.960
              SMITHS    GROUP   PLC
                              51,695       16.435         849,607.320
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              10,751       89.400         961,139.400
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             309,012        7.582        2,342,928.980
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            9,257,724         0.432        3,999,336.760
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             569,863        1.167         665,030.120
              TESCO   PLC
                            1,032,016         2.811        2,900,996.970
              3I  GROUP   PLC
                             143,794        20.570        2,957,842.580
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             125,930        9.442        1,189,031.060
              GSK  PLC
                             580,157        15.192        8,813,745.140
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              57,829       82.660        4,780,145.140
              PLC
              WPP  PLC
                             142,785        7.464        1,065,747.240
              ASTRAZENECA      PLC
                             215,917       109.440        23,629,956.480
              WHITBREAD     PLC
                              25,470       33.490         852,990.300
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              23,309       42.230         984,339.070
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              52,229       17.770         928,109.330
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              19,700       60.700        1,195,790.000
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             159,205        2.581         410,908.100
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              32,350       24.010         776,723.500
              THE  BERKELEY     GROUP
                              16,489       41.390         682,479.710
              HOLDINGS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,455       20.790         383,679.450
              PLC
              ABRDN   PLC
                             285,831        1.640         468,762.840
              EXPERIAN     PLC
                             130,915        27.830        3,643,364.450
              MONDI   PLC
                              74,310       13.940        1,035,881.400
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,942        7.760         286,669.920
              OCADO   GROUP   PLC
                              69,766        5.876         409,945.010
              INFORMA    PLC
                             186,195        7.276        1,354,754.820
              GLENCORE     PLC
                            1,454,559         4.613        6,709,880.660
              ENTAIN    PLC
                              96,924        9.466         917,482.580
              COCA-COLA     HBC  AG
                              31,035       21.470         666,321.450
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              51,323        4.713         241,885.290
              PLC
              M&G  PLC
                             270,401        2.011         543,776.410
                                 78/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ENDEAVOUR     MINING    PLC
                              28,075       15.770         442,742.750
              WISE   PLC
                              96,207        7.202         692,882.810
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             382,071        1.386         529,550.400
              HALEON    PLC
                             743,306        3.353        2,492,305.010
              SHELL   PLC
                             934,420        26.460        24,724,753.200
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             143,188        6.454         924,135.350
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             221,854        4.733        1,050,034.980
     イギリス・ポンド　小計                      38,986,861                257,858,114.100
                                           (47,394,321,372)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             187,404        29.990        5,620,245.960
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             228,914        27.680        6,336,339.520
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              3,330      838.300         2,791,539.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             162,944        18.240        2,972,098.560
              ICL  GROUP   LTD
                             103,067        20.900        2,154,100.300
              NICE   LTD
                              9,053      635.000         5,748,655.000
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              26,490       127.400         3,374,826.000
              AZRIELI    GROUP
                              4,672      179.100          836,755.200
     イスラエル・シュケル　小計                        725,874               29,834,559.540
                                            (1,125,058,257)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              28,306       51.190        1,448,984.140
     ア・ドル
              WESTPAC    BANKING
                             502,599        21.440        10,775,722.560
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             234,609        21.160        4,964,326.440
              LTD
              TELSTRA    GROUP   LTD
                             599,853        3.900        2,339,426.700
              ASX  LTD
                              31,066       57.640        1,790,644.240
              BHP  GROUP   LTD
                             702,987        44.730        31,444,608.510
              AMPOL   LTD
                              31,828       32.070        1,020,723.960
              COMPUTERSHARE       LT
                              69,013       25.820        1,781,915.660
              CSL  LIMITED
                              66,595       254.270        16,933,110.650
              REA  GROUP   LTD
                              6,134      164.060         1,006,344.040
              TRANSURBAN      GROUP
                             450,346        12.720        5,728,401.120
              COCHLEAR     LTD
                              7,969      259.240         2,065,883.560
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             257,692        9.210        2,373,343.320
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             233,216       100.640        23,470,858.240
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                              54,047       113.790         6,150,008.130
              APA  GROUP
                             164,300        8.310        1,365,333.000
              ARISTOCRAT      LEISU
                              89,945       40.880        3,676,951.600
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             360,082        5.530        1,991,253.460
              GROUP   LT
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              60,767       41.580        2,526,691.860
              PLC
              IGO  LTD
                              91,947       11.460        1,053,712.620
              ORICA   LTD
                              63,862       15.640         998,801.680
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             107,181        6.910         740,620.710
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              75,503       19.530        1,474,573.590
                                 79/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              50,207       169.940         8,532,177.580
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             158,081        13.730        2,170,452.130
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             447,363        29.290        13,103,262.270
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             126,686        25.280        3,202,622.080
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             112,659        5.030         566,674.770
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             215,572        15.770        3,399,570.440
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             162,629        11.260        1,831,202.540
              LTD
              REECE   LTD
                              31,558       18.600         586,978.800
              SANTOS    LTD
                             485,603        7.750        3,763,423.250
              SONIC   HEALTHCARE
                              64,897       30.170        1,957,942.490
              WASHINGTON      H SOUL
                              25,985       34.020         884,009.700
              PATTINSON     & CO  LTD
              WESFARMERS      LTD
                             155,701        52.660        8,199,214.660
              WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             262,185        35.910        9,415,063.350
              LTD
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             169,400        37.920        6,423,648.000
              SEEK   LTD
                              35,880       22.740         815,911.200
              MINERAL    RESOURCES     LTD
                              28,198       61.720        1,740,380.560
              BRAMBLES     LTD
                             170,377        14.320        2,439,798.640
              PILBARA    MINERALS     LTD
                             404,496        4.040        1,634,163.840
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             222,849        3.670         817,855.830
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              87,104       11.780        1,026,085.120
              LTD
              XERO   LTD
                              17,754       119.740         2,125,863.960
              IDP  EDUCATION     LTD
                              44,923       22.700        1,019,752.100
              LOTTERY    CORP   LTD
                             291,270        4.810        1,401,008.700
              ENDEAVOUR     GROUP
                             233,640        5.320        1,242,964.800
              LTD/AUSTRALIA
              ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             430,039        25.650        11,030,500.350
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             412,751        3.510        1,448,756.010
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             596,694        3.430        2,046,660.420
              COLES   GROUP   LTD
                             203,490        15.670        3,188,688.300
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              21,310       64.800        1,380,888.000
     オーストラリア・ドル　小計                       9,959,148                224,517,759.680
                                           (21,504,311,022)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              67,555       64.640        4,366,755.200
     カナダ・ドル
              BARRICK    GOLD   CORP
                             239,565        20.690        4,956,599.850
              BANK   OF  MONTREAL
                              99,353       112.100        11,137,471.300
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             166,984        60.530        10,107,541.520
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              44,531       89.460        3,983,743.260
              BCE  INC
                              14,197       52.220         741,367.340
              BROOKFIELD      CORP
                             204,437        45.320        9,265,084.840
              SAPUTO    INC
                              34,582       28.020         968,987.640
              ALGONQUIN     POWER   &
                              92,311        8.100         747,719.100
              UTILITIES     CO
                                 80/148


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              DESCARTES     SYSTEMS    GRP
                              11,508       101.250         1,165,185.000
              (THE)
              CGI  INC
                              31,363       137.990         4,327,780.370
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              21,058       56.660        1,193,146.280
              CAE  INC
                              40,808       31.750        1,295,654.000
              CAMECO    CORP
                              58,355       50.600        2,952,763.000
              ROGERS    COMM-CL    B
                              53,428       54.250        2,898,469.000
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             131,160        51.890        6,805,892.400
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             153,634        88.570        13,607,363.380
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              8,857      143.560         1,271,510.920
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,330       30.110         491,696.300
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              80,815       148.390        11,992,137.850
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              21,713       40.160         871,994.080
              OPEN   TEXT   CORP
                              40,459       49.000        1,982,491.000
              EMPIRE    CO  LTD
                              20,608       37.820         779,394.560
              KINROSS    GOLD   CORP
                             193,561        6.700        1,296,858.700
              RB  GLOBAL    INC
                              26,641       91.600        2,440,315.600
              FORTIS    INC
                              71,759       55.390        3,974,731.010
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              85,421       31.500        2,690,761.500
              LTD
              TELUS   CORP
                              31,890       22.920         730,918.800
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              34,208       38.960        1,332,743.680
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              27,246       81.950        2,232,809.700
              ENBRIDGE     INC
                             296,376        44.610        13,221,333.360
              IGM  FINANCIAL     INC
                              12,478       34.400         429,243.200
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             265,111        25.520        6,765,632.720
              LOBLAW    CO  LTD
                              21,229       116.110         2,464,899.190
              ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             112,792        74.340        8,384,957.280
              INC
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              34,858       74.260        2,588,555.080
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              81,434       67.600        5,504,938.400
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              3,229     1,139.520          3,679,510.080
              LTD
              METRO   INC
                              27,929       72.370        2,021,221.730
              EMERA   INC
                              36,998       48.750        1,803,652.500
              ONEX   CORP
                              10,157       81.360         826,373.520
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              55,373       19.800        1,096,385.400
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              87,955       35.230        3,098,654.650
              QUEBECOR     INC-B
                              17,195       29.670         510,175.650
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             194,165       116.380        22,596,922.700
              CANADIAN     PACIFIC    KANSAS
                             128,591        99.740        12,825,666.340
              CITY   LTD
              STANTEC    INC
                              11,917       91.080        1,085,400.360
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             181,890        45.880        8,345,113.200
              LUNDIN    MINING    CORP
                              77,139        9.760         752,876.640
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              66,934       55.940        3,744,287.960
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              22,378       173.570         3,884,149.460
                                 81/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,166      112.020         1,026,775.320
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             256,201        81.420        20,859,885.420
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             148,310        47.670        7,069,937.700
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              8,102       92.950         753,080.900
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              9,839      150.850         1,484,213.150
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              23,992       200.700         4,815,194.400
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              55,704       56.450        3,144,490.800
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,768     2,870.460          7,945,433.280
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              25,662       186.050         4,774,415.100
              TOURMALINE      OIL  CORP
                              46,466       69.130        3,212,194.580
              KEYERA    CORP
                              39,467       32.840        1,296,096.280
              PARKLAND     CORP
                              15,665       39.760         622,840.400
              ALTAGAS    LTD
                              33,833       27.110         917,212.630
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              81,652       41.360        3,377,126.720
              DOLLARAMA     INC
                              41,354       96.480        3,989,833.920
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             202,950        27.850        5,652,157.500
              ARC  RESOURCES     LTD
                              78,639       21.670        1,704,107.130
              NORTHLAND     POWER   INC
                              34,152       22.760         777,299.520
              ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                              51,243       19.710        1,009,999.530
              CORP
              TMX  GROUP   LTD
                              35,200       30.500        1,073,600.000
              BRP  INC
                              4,307      107.820          464,380.740
              IVANHOE    MINES   LTD
                              98,820       11.290        1,115,677.800
              NUTRIEN    LTD
                              71,801       82.580        5,929,326.580
              TFI  INTERNATIONAL       INC
                              11,591       171.230         1,984,726.930
              WSP  GLOBAL    INC
                              17,782       196.310         3,490,784.420
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              16,448       85.470        1,405,810.560
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              35,667       44.040        1,570,774.680
              NUVEI   CORP
                              7,929       21.520         170,632.080
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                              16,103       32.700         526,568.100
              CORP
              BROOKFIELD      ASSET
                              52,249       45.580        2,381,509.420
              MANAGEMENT      LTD
              AIR  CANADA
                              14,871       18.780         279,277.380
              RESTAURANT      BRANDS
                              41,208       87.740        3,615,589.920
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                             165,173        73.720        12,176,553.560
              FIRSTSERVICE       CORP
                              5,237      201.040         1,052,846.480
              HYDRO   ONE  LTD
                              46,225       36.260        1,676,118.500
     カナダ・ドル　小計                       5,676,241                331,586,308.030
                                           (36,428,071,800)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             171,800        3.870         664,866.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                             162,200        4.880         791,536.000
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             259,510        33.720        8,750,677.200
                                 82/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              28,400        6.720         190,848.000
              SEATRIUM     LTD
                            7,235,222         0.128         926,108.410
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              15,500       30.490         472,595.000
              LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              95,700        9.900         947,430.000
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             761,193        0.840         639,402.120
              KEPPEL    CORP   LTD
                             184,900        6.660        1,231,434.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             459,198        13.000        5,969,574.000
              CORP
              SINGAPORE
                            1,092,930         2.440        2,666,749.200
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             244,000        6.400        1,561,600.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             183,066        28.500        5,217,381.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              43,600        6.530         284,708.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             258,500        3.730         964,205.000
              CAPITALAND      INVESTMENT
                             431,290        3.130        1,349,937.700
              LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                      11,627,009                 32,629,051.630
                                            (3,573,860,025)
              LOGITECH     INTL-REG
                              23,734       64.120        1,521,824.080
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             373,312       105.160        39,257,489.920
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              72,123       109.300         7,883,043.900
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              97,873       254.050        24,864,635.650
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              5,311      186.200          988,908.200
              CERT
              SIKA   INHABER
                              21,046       234.600         4,937,391.600
              SGS  SA-REG
                              23,250       78.640        1,828,380.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             286,738        89.680        25,714,663.840
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              5,830      129.500          754,985.000
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               460    1,440.000           662,400.000
              CLARIANT     AG-REG
                              23,316       13.590         316,864.440
              SWISSCOM     AG-REG
                              3,431      548.000         1,880,188.000
              ABB  LTD
                             219,922        33.380        7,340,996.360
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              19,842       37.000         734,154.000
              GEBERIT    AG
                              4,211      462.600         1,948,008.600
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              10,006       432.200         4,324,593.200
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               137    9,900.000          1,356,300.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                16   98,200.000          1,571,200.000
              GIVAUDAN-REG                 1,257     2,892.000          3,635,244.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              21,465       427.400         9,174,141.000
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              4,810      273.200         1,314,092.000
              HOLCIM    LTD
                              70,371       58.040        4,084,332.840
              TEMENOS    GROUP
                              7,082       64.460         456,505.720
              BACHEM    HOLDING    AG
                              4,673       71.750         335,287.750
              SONOVA    HOLDING    AG
                              6,685      219.200         1,465,352.000
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              7,890      261.800         2,065,602.000
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                              16,536       118.500         1,959,516.000
                                 83/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              4,157      234.400          974,400.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              9,259       44.650         413,414.350
              HELVETIA     HOLDING    AG
                              4,906      129.100          633,364.600
              SCHINDLER     NAMEN
                              4,276      180.800          773,100.800
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,848      582.800         2,242,614.400
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              4,903       98.700         483,926.100
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               810     618.000          500,580.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              9,861       85.700         845,087.700
              DUFRY   GROUP
                              12,933       32.010         413,985.330
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              3,369     1,046.500          3,525,658.500
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              25,558       59.340        1,516,611.720
              SWISS   RE  LTD
                              41,653       97.280        4,052,003.840
              BKW  AG
                              3,194      159.000          507,846.000
              SIG  GROUP   AG
                              38,322       21.700         831,587.400
              ALCON   INC
                              72,016       68.040        4,899,968.640
              SANDOZ    GROUP   AG
                              57,347       25.760        1,477,258.720
              UBS  GROUP   AG
                             455,603        22.690        10,337,632.070
              VAT  GROUP   AG
                              4,053      334.800         1,356,944.400
     スイス・フラン　小計                       2,087,395                188,162,085.470
                                           (31,161,522,975)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             382,550       150.650        57,631,157.500
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             196,242       132.000        25,903,944.000
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             418,000        53.320        22,287,760.000
              GETINGE    AB-B   SHS
                              25,755       203.400         5,238,567.000
              LUNDBERGS     B
                              14,161       469.800         6,652,837.800
              SKF  AB-B   SHS
                              46,594       184.700         8,605,911.800
              SANDVIK    AB
                             150,884       201.700        30,433,302.800
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             222,348       134.800        29,972,510.400
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              43,937       179.850         7,902,069.450
              SWEDBANK     AB
                             110,760       207.600        22,993,776.000
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              92,465       158.600        14,664,949.000
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             216,734        99.180        21,495,678.120
              SHS
              VOLVO   AB-A   SHS
                              24,198       230.000         5,565,540.000
              VOLVO   AB-B   SHS
                             221,062       227.800        50,357,923.600
              HOLMEN    AB-B   SHS
                              10,142       437.500         4,437,125.000
              TELE2   AB-B   SHS
                              67,654       84.420        5,711,350.680
              INDUSTRIVARDEN        A
                              15,292       292.600         4,474,439.200
              INDUSTRIVARDEN         C 
                              21,325       291.600         6,218,370.000
              SAAB   AB-B
                              11,789       578.000         6,814,042.000
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              76,085       90.760        6,905,474.600
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             246,861       216.950        53,556,493.950
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              79,621       151.280        12,045,064.880
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             133,962       247.700        33,182,387.400
              TELIA   CO  AB
                             344,810        23.710        8,175,445.100
                                 84/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BOLIDEN    AB
                              36,260       307.750        11,159,015.000
              ALFA   LAVAL   AB
                              44,259       374.200        16,561,717.800
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              72,942       50.440        3,679,194.480
              INDUTRADE     AB
                              39,178       205.000         8,031,490.000
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              47,769       82.800        3,955,273.200
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             212,832        70.500        15,004,656.000
              SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM
                              17,403       221.000         3,846,063.000
              AB
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             303,304        98.200        29,784,452.800
              SAGAX   AB
                              28,022       211.200         5,918,246.400
              EPIROC    AB-A
                              79,158       210.800        16,686,506.400
              EPIROC    AB-B
                              61,487       178.300        10,963,132.100
              ESSITY    AB-B
                              86,900       236.700        20,569,230.000
              EQT  AB
                              55,194       218.000        12,032,292.000
              VOLVO   CAR  AB
                              63,710       44.650        2,844,651.500
              BEIJER    REF  AB
                              50,493       112.800         5,695,610.400
              LIFCO   AB
                              39,479       195.500         7,718,144.500
              EVOLUTION     AB
                              25,280      1,101.000         27,833,280.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             457,613       123.560        56,542,662.280
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                              27,638       196.000         5,417,048.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       4,922,152                715,468,786.140
                                            (9,794,767,682)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              14,635       908.600        13,297,361.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               663    12,615.000          8,363,745.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               520    12,430.000          6,463,600.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             101,212       164.550        16,654,434.600
              GENMAB    A/S
                              9,624     2,487.000         23,934,888.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              29,795       291.600         8,688,222.000
              ROCKWOOL     AS
                               873    1,675.000          1,462,275.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             454,459       681.800        309,850,146.200
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             140,190       148.060        20,756,531.400
              COLOPLAST-B                17,884       727.800        13,015,975.200
              DSV  A/S
                              24,601      1,291.000         31,759,891.000
              DEMANT    A/S
                              11,367       277.400         3,153,205.800
              TRYG   A/S
                              44,887       130.100         5,839,798.700
              PANDORA    A/S
                              12,473       820.000        10,227,860.000
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              16,295       445.200         7,254,534.000
              A/S
              ORSTED    A/S
                              26,911       371.400         9,994,745.400
     デンマーク・クローネ　小計                        906,389               490,717,213.300
                                           (10,432,647,955)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             164,341        7.860        1,291,720.260
     ド・ドル        LTD
              EBOS   GROUP   LTD
                              25,631       35.000         897,085.000
              FISHER    & PAYKEL
                              78,460       21.910        1,719,058.600
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             219,038        4.890        1,071,095.820
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              62,834        6.155         386,743.270
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             239,308        5.200        1,244,401.600
                                 85/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランド・ドル　小計
                             789,612                6,610,104.550
                                             (593,719,591)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              56,375       187.800        10,587,225.000
     ローネ
              NORSK   HYDRO   ASA
                             210,898        62.240        13,126,291.520
              TELENOR    ASA
                             117,313       120.550        14,142,082.150
              KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              11,185       467.000         5,223,395.000
              ORKLA   ASA
                             116,068        80.300        9,320,260.400
              EQUINOR    ASA
                             132,805       360.800        47,916,044.000
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              19,834       397.800         7,889,965.200
              AKER   BP  ASA
                              50,741       304.600        15,455,708.600
              SALMAR    ASA
                              7,248      544.200         3,944,361.600
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              25,721       157.800         4,058,773.800
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                              24,382       107.500         2,621,065.000
              DNB  BANK   ASA
                             139,232       218.300        30,394,345.600
     ノルウェー・クローネ　小計                        911,802               164,679,517.870
                                            (2,264,343,371)
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              25,007       159.550         3,989,866.850
     ユーロ
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              20,033       75.820        1,518,902.060
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              21,860       70.880        1,549,436.800
              UMICORE                34,853       21.990         766,417.470
              AIR  LIQUIDE
                              73,085       163.300        11,934,780.500
              AIRBUS    SE
                              82,761       126.320        10,454,369.520
              AXA  SA
                             260,350        28.560        7,435,596.000
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              99,848       26.770        2,672,930.960
              ADIDAS    AG
                              21,616       169.660         3,667,370.560
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             144,613        19.045        2,754,154.580
              DASSAULT     AVIATION     SA
                              3,120      184.900          576,888.000
              DANONE                86,012       54.650        4,700,555.800
              SAFRAN    SA
                              48,802       152.060         7,420,832.120
              INTESA    SANPAOLO
                            2,067,102         2.443        5,049,930.180
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              41,014       98.500        4,039,879.000
              AG
              ACCOR   SA
                              29,321       32.190         943,842.990
              BOUYGUES                29,123       32.390         943,293.970
              BNP  PARIBAS
                             143,189        60.240        8,625,705.360
              THALES    SA
                              15,023       139.000         2,088,197.000
              CAPGEMINI     SA
                              22,114       170.050         3,760,485.700
              LOTUS   BAKERIES     NV
                                30    7,180.000           215,400.000
              UNICREDIT     SPA
                             266,042        22.950        6,105,663.900
              BE  SEMICONDUCTOR
                              12,755       92.100        1,174,735.500
              INDUSTRIES      NV
              D'IETEREN     TRDG
                              2,736      158.400          433,382.400
              COMMERZBANK      AG
                             141,036        10.395        1,466,069.220
              EIFFAGE                11,784       88.600        1,044,062.400
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              58,814       25.510        1,500,345.140
              PUBLICIS     GROUPE
                              33,221       73.340        2,436,428.140
                                 86/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              IBERDROLA     SA
                             847,500        10.635        9,013,162.500
              ENI  SPA
                             334,555        15.086        5,047,096.730
              JERONIMO     MARTINS
                              45,606       20.180         920,329.080
              KESKO   OYJ-B
                              35,252       16.230         572,139.960
              KBC  GROUPE
                              35,962       57.900        2,082,199.800
              HANNOVER     RUECK   SE
                              8,405      207.500         1,744,037.500
              WARTSILA     OYJ
                              77,148       10.600         817,768.800
              L'OREAL                33,633       396.800        13,345,574.400
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              38,454       686.100        26,383,289.400
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              24,987       33.890         846,809.430
              BOLLORE                114,808        5.135         589,539.080
              MEDIOBANCA      SPA
                              86,792       12.190        1,057,994.480
              MICHELIN(CGDE)-B                98,907       29.480        2,915,778.360
              CONTINENTAL      AG
                              17,450       65.560        1,144,022.000
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             133,895        39.040        5,227,260.800
              OMV  AG
                              23,354       43.770        1,022,204.580
              VERBUND    AG
                              10,663       81.750         871,700.250
              PERNOD-RICARD                27,460       160.300         4,401,838.000
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              23,311       47.160        1,099,346.760
              PFD
              RENAULT    SA
                              27,902       37.465        1,045,348.430
              REPSOL    SA
                             167,595        14.525        2,434,317.370
              REMY   COINTREAU
                              2,866      112.600          322,711.600
              MERCK   KGAA
                              18,389       155.500         2,859,489.500
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              60,581       55.040        3,334,378.240
              GOBAIN
              RWE  AG
                              92,342       34.630        3,197,803.460
              SEB  SA
                              2,596       89.350         231,952.600
              SOCIETE    GENERALE-A
                             104,069        22.600        2,351,959.400
              VINCI   S.A.
                              73,205       105.500         7,723,127.500
              SODEXO                12,910       98.340        1,269,569.400
              SOFINA                 2,281      192.200          438,408.200
              SOLVAY    SA
                              11,217       102.750         1,152,546.750
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              75,267       157.260        11,836,488.420
              VIVENDI    SE
                              98,944        8.558         846,762.750
              SAP  SE
                             145,473       124.840        18,160,849.320
              TELEFONICA      S.A
                             750,387        3.867        2,901,746.520
              TOTALENERGIES       SE
                             314,668        61.690        19,411,868.920
              VALEO                26,570       14.345         381,146.650
              E.ON   SE
                             299,003        11.045        3,302,488.130
              VOEST-ALPINE       AG
                              18,032       25.600         461,619.200
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              13,376       60.240         805,770.240
              SIEMENS    AG-REG
                             105,449       138.240        14,577,269.760
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              77,752       33.630        2,614,799.760
              ING  GROEP   NV-CVA
                             489,434        12.862        6,295,100.100
              PUMA   AG
                              11,558       53.740         621,126.920
              BAYER   AG
                             139,086        44.855        6,238,702.530
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              74,960       12.405         929,878.800
                                 87/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              24,191       67.920        1,643,052.720
              VORZUG
              MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             110,563        64.850        7,170,010.550
              BASF   SE
                             120,584        42.500        5,124,820.000
              BEIERSDORF      AG
                              12,408       123.150         1,528,045.200
              HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                              21,586       72.940        1,574,482.840
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              32,346       32.740        1,059,008.040
              AG  & CO
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              6,651      394.850         2,626,147.350
              ORANGE                249,830        11.010        2,750,628.300
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              64,080       37.480        2,401,718.400
              RANDSTAD     NV
                              15,584       51.040         795,407.360
              ALLIANZ    SE
                              56,407       226.950        12,801,568.650
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             433,193        3.829        1,658,695.990
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             135,085        28.870        3,899,903.950
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              4,525     1,751.000          7,923,275.000
              ENDESA    S.A.
                              50,946       19.300         983,257.800
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              72,342        7.294         527,662.540
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              45,686       33.160        1,514,947.760
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              18,810       378.800         7,125,228.000
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              61,492       23.105        1,420,772.660
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              91,841       37.050        3,402,709.050
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              23,284       33.530         780,712.520
              SERV
              RHEINMETALL      STAMM
                              5,596      261.500         1,463,354.000
              HEINEKEN     NV
                              39,116       84.800        3,317,036.800
              AKZO   NOBEL
                              23,353       68.260        1,594,075.780
              ASML   HOLDING    NV
                              56,263       567.100        31,906,747.300
              AEGON   LTD
                             232,433        4.650        1,080,813.450
              VOLKSWAGEN      AG
                              3,315      125.000          414,375.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              31,519       109.280         3,444,396.320
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             809,408        7.782        6,298,813.050
              ARGENTA
              KERING                10,730       427.950         4,591,903.500
              ACCIONA    S.A.
                              4,432      120.600          534,499.200
              FORTUM    OYJ
                              54,194       11.375         616,456.750
              AGEAS                24,086       39.200         944,171.200
              UCB  SA
                              16,732       80.140        1,340,902.480
              NEMETSCHEK      SE
                              9,878       62.980         622,116.440
              CARREFOUR     SA
                              90,116       15.910        1,433,745.560
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              17,677       26.340         465,612.180
              NOKIA   OYJ
                             745,504        3.447        2,569,752.280
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             135,770        18.050        2,450,648.500
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              34,944       121.300         4,238,707.200
              SANOFI                158,432       103.320        16,369,194.240
              STMICROELECTRONICS          NV
                              99,472       42.380        4,215,623.360
              ELISA   OYJ
                              20,242       45.010         911,092.420
                                 88/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BANCO   SANTANDER     SA
                            2,306,214         3.610        8,325,432.540
              RED  ELECTRICA     DE
                              67,925       15.055        1,022,610.870
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              34,306       37.710        1,293,679.260
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             276,499        10.164        2,810,335.830
              BMW  VORZUG
                              7,821       90.350         706,627.350
              ENEL   SPA
                            1,130,734         5.781        6,536,773.250
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             454,011        20.550        9,329,926.050
              SARTORIUS     AG
                              3,651      320.800         1,171,240.800
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             186,083        32.710        6,086,774.930
              RATIONAL     AG
                               976     593.500          579,256.000
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              4,866       79.540         387,041.640
              BECHTLE    AG
                              14,521       44.880         651,702.480
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             504,342        3.157        1,592,207.690
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              17,824       51.940         925,778.560
              TELEPERFORMANCE                 7,845      119.350          936,300.750
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              27,549       162.400         4,473,957.600
              EURAZEO                 5,673       56.350         319,673.550
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              12,918       71.620         925,187.160
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              17,690       72.300        1,278,987.000
              INDITEX                158,488        34.620        5,486,854.560
              ESSILORLUXOTTICA                40,566       166.520         6,755,050.320
              SNAM   SPA
                             255,861        4.520        1,156,491.720
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             166,921        11.678        1,949,303.430
              ENAGAS                38,270       16.210         620,356.700
              WENDEL                 5,449       74.900         408,130.100
              TENARIS    SA
                              73,186       15.285        1,118,648.010
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             908,286        0.271         246,145.500
              TERNA   SPA
                             207,655        7.274        1,510,482.470
              BIOMERIEUX                 4,870       90.860         442,488.200
              GRIFOLS    SA
                              31,982       12.040         385,063.280
              NESTE   OYJ
                              56,094       31.020        1,740,035.880
              RECORDATI     SPA
                              17,680       45.260         800,196.800
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              52,583       11.235         590,770.000
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              7,294      170.950         1,246,909.300
              AG
              KONE   OYJ
                              49,300       39.640        1,954,252.000
              ELIA   GROUP
                              4,078       92.150         375,787.700
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              3,855      228.900          882,409.500
              ENGIE                257,314        14.732        3,790,749.840
              ALSTOM                47,494       13.405         636,657.070
              IPSEN   SA
                              5,964      121.500          724,626.000
              ARKEMA    SA
                              6,874       91.240         627,183.760
              WACKER-CHEMIE       GMBH
                              2,991      126.750          379,109.250
              LEGRAND    SA
                              34,487       87.600        3,021,061.200
              AMPLIFON     SPA
                              20,249       27.140         549,557.860
              ADP                 3,975      107.900          428,902.500
              ORION   OYJ
                              13,559       39.040         529,343.360
                                 89/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              METSO   CORPORATION
                             106,064        9.730        1,032,002.720
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              59,406       14.135         839,703.810
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              19,815       92.540        1,833,680.100
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              40,316       31.840        1,283,661.440
              PRYSMIAN     SPA
                              38,343       36.930        1,416,006.990
              DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,429       85.500         207,679.500
              CAIXABANK                565,553        3.846        2,175,116.830
              BUREAU    VERITAS    SA
                              39,729       23.760         943,961.040
              GETLINK                39,460       14.955         590,124.300
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                              39,688       14.990         594,923.120
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              59,813       57.700        3,451,210.100
              BRENNTAG     SE
                              21,559       71.700        1,545,780.300
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              24,687       17.260         426,097.620
              EDENRED                35,618       53.580        1,908,412.440
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             137,436        1.713         235,427.860
              HOLDING    AG
              TALANX    AG
                              11,451       60.050         687,632.550
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              11,915       62.580         745,640.700
              VONOVIA    SE
                             107,034        23.150        2,477,837.100
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             160,579        9.452        1,517,792.700
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              10,342       56.680         586,184.560
              OCI  NV
                              12,329       26.300         324,252.700
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              39,737       47.890        1,903,004.930
              FERRARI    NV
                              17,998       291.600         5,248,216.800
              ASR  NEDERLAND     NV
                              18,181       36.870         670,333.470
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             143,842        11.420        1,642,675.640
              AIB  GROUP   PLC
                             226,914        4.232         960,300.040
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              17,293       30.880         534,007.840
              SAEM
              MONCLER    SPA
                              29,763       53.900        1,604,225.700
              NEXI   SPA
                              83,576        5.822         486,579.470
              PROSUS    NV
                             210,283        28.755        6,046,687.660
              DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              15,174       90.120        1,367,480.880
              JDE  PEET'S    BV
                              14,385       26.880         386,668.800
              EXOR   NV
                              14,142       85.220        1,205,181.240
              SIEMENS    ENERGY    AG
                              74,892       12.200         913,682.400
              EURONEXT     NV
                              14,089       67.850         955,938.650
              IMCD   NV
                              8,848      117.600         1,040,524.800
              WORLDLINE     SA
                              36,232       24.240         878,263.680
              NN  GROUP   NV
                              36,289       31.640        1,148,183.960
              FINECOBANK      SPA
                              93,118       11.065        1,030,350.670
              ARGENX    SE
                              8,116      474.600         3,851,853.600
              UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                             114,291        25.330        2,894,991.030
              DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              71,674       31.430        2,252,713.820
              CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              9,822       24.900         244,567.800
              RENOVABLES      SA
              DSM-FIRMENICH       AG
                              24,488       78.360        1,918,879.680
                                 90/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ZALANDO    SE
                              31,321       22.160         694,073.360
              STELLANTIS      NV
                             302,619        18.938        5,730,998.620
              FERROVIAL     SE
                              75,279       29.220        2,199,652.380
              AENA   SME  SA
                              9,989      139.700         1,395,463.300
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              83,586       30.160        2,520,953.760
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              52,835       13.535         715,121.720
              SCOUT24    SE
                              10,048       66.020         663,368.960
              COVESTRO     AG
                              27,558       49.810        1,372,663.980
              HELLOFRESH      SE
                              17,856       26.420         471,755.520
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             123,927        51.330        6,361,172.910
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              58,889        9.820         578,289.980
              AMUNDI    SA
                              12,553       53.700         674,096.100
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              41,879       10.630         445,173.770
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              3,145      745.300         2,343,968.500
              DELIVERY     HERO   SE
                              22,564       28.485         642,735.540
     ユーロ　小計                      24,601,498                632,182,925.250
                                           (100,219,959,140)
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             257,000        10.760        2,765,320.000
     香港・ドル
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             241,796        57.200        13,830,731.200
              CK  INFRASTRUCTURE
                              93,314       37.400        3,489,943.600
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             165,591       292.000        48,352,572.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             287,941        31.100        8,954,965.100
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             120,396        96.450        11,612,194.200
              HENDERSON     LAND
                             170,972        20.800        3,556,217.600
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             212,820        37.700        8,023,314.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,536,406         5.610        8,619,237.660
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             322,904        45.800        14,789,003.200
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             498,995        21.600        10,778,292.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             173,066        15.080        2,609,835.280
              SINO   LAND   CO
                             659,200        8.750        5,768,000.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             204,565        85.100        17,408,481.500
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              53,020       54.650        2,897,543.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             204,656        74.350        15,216,173.600
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             178,000        9.650        1,717,700.000
              LTD
              AIA  GROUP   LTD
                            1,610,316         68.800       110,789,740.800
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             463,136        8.230        3,811,609.280
              SANDS   CHINA   LTD
                             335,800        22.600        7,589,080.000
              SITC   INTERNATIONAL       CO
                             140,000        12.600        1,764,000.000
              LTD
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             201,600        16.120        3,249,792.000
                                 91/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WHARF   REAL   ESTATE
                             256,135        29.850        7,645,629.750
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  GROUP   LTD
                             204,800        11.000        2,252,800.000
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             265,000        15.580        4,128,700.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             906,000        4.310        3,904,860.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             369,445        41.250        15,239,606.250
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             266,195        41.600        11,073,712.000
     香港・ドル　小計                      10,399,069                351,839,054.020
                                            (6,713,089,151)
     合計                      159,403,439                1,062,956,630,858
                                          (1,062,956,630,858)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       カナダ・ドル         CONSTELLATION       SOFTWARE
                                        2,968.000             0.000
     券
                     INC  WRT
             カナダ・ドル　小計                            2,968.000             0.000
                                                      (0)
     新株予約権証券　合計                                     2,968             0
                                                      (0)
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       163,989.000          1,188,920.250
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       254,170.000          5,622,240.400
                     GPT  GROUP
                                       219,223.000           852,777.470
                     MIRVAC    GROUP
                                       474,881.000          1,001,998.910
                     SCENTRE    GROUP
                                       595,674.000          1,501,098.480
                     STOCKLAND                  369,843.000          1,434,990.840
                     VICINITY     CENTRES
                                       545,645.000           960,335.200
             オーストラリア・ドル　小計                          2,623,425.000          12,562,361.550
                                                (1,203,222,988)
             シンガポール・         CAPITALAND      INTEGRATED
                                       787,231.000          1,424,888.110
             ドル
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPLAND    ASCENDAS     REIT
                                       452,278.000          1,216,627.820
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       474,100.000           749,078.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                       405,500.000           555,535.000
                     COMMERCIAL
             シンガポール・ドル　小計                          2,119,109.000           3,946,128.930
                                                 (432,219,502)
     投資信託受益証券　合計                                   4,742,534         1,635,442,490
                                                (1,635,442,490)
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        24,059.000         2,441,026.140
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        42,177.000         1,482,099.780
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        64,773.000         10,727,704.260
                     ANNALY    CAPITAL
                                        76,762.000         1,388,624.580
                     MANAGEMENT
                                 92/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        19,014.000         3,373,463.880
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        24,257.000         1,382,406.430
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        12,823.000         1,249,216.660
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        59,438.000         5,619,268.520
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        42,218.000         5,252,763.560
                     EQUINIX    INC
                                        13,394.000         10,105,237.240
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        26,598.000         1,738,977.240
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        52,518.000         3,189,943.320
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        9,774.000         2,172,760.200
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        30,987.000         3,788,160.750
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        34,797.000         1,642,766.370
                     PROPERTIES      INC
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        64,831.000          977,003.170
                     INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        86,248.000         1,564,538.720
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        91,777.000         1,484,034.090
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        86,531.000         2,849,465.830
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        39,185.000         2,383,623.550
                     KIMCO   REALTY
                                        94,921.000         1,651,625.400
                     MID  AMERICA
                                        17,377.000         2,328,865.540
                     PROLOGIS     INC
                                       128,697.000         14,465,542.800
                     PUBLIC    STORAGE
                                        21,773.000         6,004,557.940
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        93,882.000         4,783,287.900
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        20,773.000         1,245,756.810
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        14,329.000         2,888,726.400
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        46,844.000         5,074,610.520
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        18,505.000         2,015,194.500
                     UDR  INC
                                        41,516.000         1,528,203.960
                     VENTAS    INC
                                        52,346.000         2,256,636.060
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       140,502.000          4,125,138.720
                     WELLTOWER     INC
                                        70,141.000         6,018,799.210
                     WEYERHAEUSER       CO
                                       102,315.000          3,135,954.750
                     WP  CAREY   INC
                                        26,416.000         1,437,558.720
             アメリカ・ドル　小計                          1,792,498.000          123,773,543.520
                                               (18,474,439,105)
             イギリス・ポン         LAND   SECURITIES      GROUP
                                        61,971.000          377,527.330
             ド
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       165,081.000          1,229,853.450
             イギリス・ポンド　小計                           227,052.000          1,607,380.780
                                                 (295,436,587)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,722.000          404,700.800
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        14,424.000          266,267.040
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           23,146.000          670,967.840
                                                  (73,712,527)
                                 93/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユーロ
                     COVIVIO                   5,066.000          207,706.000
                     GECINA    SA
                                        4,647.000          450,759.000
                     KLEPIERRE                  25,279.000          578,636.310
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        18,477.000          855,854.640
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        20,146.000          478,266.040
             ユーロ　小計                           73,615.000         2,571,221.990
                                                 (407,615,822)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       349,516.000         13,176,753.200
             香港・ドル　小計                           349,516.000         13,176,753.200
                                                 (251,412,451)
     投資証券　合計                                   2,465,827        19,502,616,492
                                               (19,502,616,492)
     合計                                           21,138,058,982
                                               (21,138,058,982)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                  組入新株       組入
                             組入株
                                                  有価証券の合計金額
                                              投資証
                              式
                                  予約権証     投資信託受益証
                                                      に
                                               券
                                   券      券
         通貨            銘柄数        時価比
                                                    対する比率
                                              時価比
                              率
                                  時価比率      時価比率
                                               率
                                                     （％）
                             （％）
                                  （％）      （％）
                                              （％）
                          605銘
     アメリカ・ドル            株式             71.80       －        －    －        74.74
                           柄
                 投資証券        35銘柄      －     －        －   1.68
     イギリス・ポンド            株式        81銘柄     4.30      －        －    －         4.40
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.03
     イスラエル・シュケル            株式         8銘柄     0.10      －        －    －         0.10
     オーストラリア・ドル            株式        52銘柄     1.95      －        －    －         2.09
                 投資信託受益証
                          7銘柄      －     －       0.11     －
                 券
     カナダ・ドル            株式        86銘柄     3.30      －        －    －         3.37
                 新株予約権証券         1銘柄      －    0.00         －    －
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.01
     シンガポール・ドル            株式        16銘柄     0.32      －        －    －         0.37
                 投資信託受益証
                          4銘柄      －     －       0.04     －
                 券
     スイス・フラン            株式        45銘柄     2.83      －        －    －         2.87
     スウェーデン・クロー
                 株式        43銘柄     0.89      －        －    －         0.90
     ナ
     デンマーク・クローネ            株式        16銘柄     0.95      －        －    －         0.96
     ニュージーランド・ド
                 株式         6銘柄     0.05      －        －    －         0.05
     ル
     ノルウェー・クローネ            株式        12銘柄     0.21      －        －    －         0.21
                          222銘
     ユーロ            株式             9.09      －        －    －         9.28
                           柄
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 投資証券         5銘柄      －     －        －   0.04
     香港・ドル            株式        28銘柄     0.61      －        －    －         0.64
                 投資証券         1銘柄      －     －        －   0.02
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2023年10月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              26,763,222,678円
     Ⅱ　負債総額                                                17,329,083円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              26,745,893,595円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,643,867,958口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  7.3400円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                            1,058,737,462,984円
     Ⅱ　負債総額                                              1,004,455,722円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                            1,057,733,007,262円
     Ⅳ　発行済数量                                             151,680,858,460口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  6.9734円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年10月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年10月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年10月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,479,197,039,659
          追加型公社債投資信託
                                780          14,682,815,646,282
           追加型株式投資信託
                                 21            35,110,885,684
          単位型公社債投資信託
                                208           1,060,283,148,398
           単位型株式投資信託
                               1,035            17,257,406,720,023
               合計
                                100/148














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023                                          年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
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     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
                                114/148




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                         第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,013
       金銭の信託                                                28,384
       未収委託者報酬                                                17,669
       未収運用受託報酬                                                 3,747
       未収投資助言報酬                                                  305
       未収収益                                                  13
       前払費用                                                 1,318
       その他                                                 2,504
                             流動資産計                          81,956
      固定資産
       有形固定資産                                                 1,055
        建物                                 ※1                947
        器具備品                                 ※1                100
        リース資産                                 ※1                 6
       無形固定資産                                                 4,959
        ソフトウエア                                                2,954
        ソフトウエア仮勘定                                                2,002
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                 8,557
        投資有価証券                                                 184
        関係会社株式                                                4,888
        長期差入保証金                                                 772
        繰延税金資産                                                2,592
        その他                                                 120
                             固定資産計                          14,572
                  資産合計                                     96,529
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                  418
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,850
        未払収益分配金                                                  1
        未払償還金                                                  0
        未払手数料                                                7,654
        その他未払金                                                 193
       未払費用                                                 7,452
       未払法人税等                                                 2,372
       未払消費税等                                                 1,076
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  861
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          20,081
     固定負債
       リース債務                                                   5
       退職給付引当金                                                 2,701
       時効後支払損引当金                                                   72
                             固定負債計                          2,780
                  負債合計                                     22,861
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                52,115
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,991
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,311
                             株主資本計                          73,668
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,668
                負債・純資産合計                                       96,529
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  49,984
       運用受託報酬                                   8,063
       投資助言報酬                                   1,082
       その他営業収益                                    13
                        営業収益計                               59,144
      営業費用
       支払手数料                                  21,623
       広告宣伝費                                    107
       公告費                                     0
       調査費                                  17,657
        調査費                                  6,728
        委託調査費                                 10,928
       委託計算費                                    280
       営業雑経費                                    372
        通信費                                   17
        印刷費                                   253
        協会費                                   33
        諸会費                                   29
        支払販売手数料                                   38
                        営業費用計                               40,042
      一般管理費
       給料                                   4,831
        役員報酬                                   77
        給料・手当                                  4,735
        賞与                                   19
       交際費                                    14
       寄付金                                     3
       旅費交通費                                    63
       租税公課                                    175
       不動産賃借料                                    508
       退職給付費用                                    206
       固定資産減価償却費                             ※1       749
       福利厚生費                                    17
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    861
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,714
       事務用消耗品費                                    24
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    120
                       一般管理費計                                 9,319
      営業利益                                                  9,782
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     3
       受取配当金                                     3
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    35
       雑収入                                    10
                       営業外収益計                                  53
     営業外費用
      為替差損                                     7
      金銭の信託運用損                                    785
      早期割増退職金                                     0
      雑損失                                     3
                       営業外費用計                                  797
      経常利益                                                  9,038
      特別損失
       固定資産除却損                                     2
       関係会社株式評価損                                    922
                        特別損失計                                 924
      税引前中間純利益                                                  8,113
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,136
      法人税等調整額                                                   303
      法人税等合計                                                  2,440
      中間純利益                                                  5,673
                                128/148










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第39期中間会計期間（自             2023年4月1日       至  2023年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       25,678
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △11,040
      中間純利益
                                                  5,673
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               －     －      －      －     －      －     △5,366
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,311
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               57,481       79,034       △0     △0     79,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当
              △11,040       △11,040                 △11,040
      中間純利益
                5,673       5,673                 5,673
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               △5,366       △5,366       △0     △0     △5,366
     合計
     当中間期末残高
               52,115       73,668       △0     △0     73,668
                                129/148









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                           中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                           移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産(リース資産を除く)

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
                       した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                       （3）リース資産
                        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
     6．収益及び費用の計上基準
                       資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                       場合があります。
                       （1）委託者報酬
                        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
                        に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
                        よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
                        行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第39期中間会計期間末

               項目
                                      （2023年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     577百万円
                              器具備品          …     764百万円
                              リース資産          …      2百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第39期中間会計期間

               項目
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      71百万円
                              無形固定資産          …     678百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式
      2023年6月16日
                          11,040       276,000
                                        2023年3月31日           2023年6月19日
                 A種種類
      定時株主総会
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第39期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 28,384             28,384            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 28,386             28,386            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       28,384           －      28,384
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －          1        －         1

       その他有価証券
                              －       28,386           －      28,386

             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額

                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         182
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        4,888
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第39期中間会計期間末

                          （2023年9月30日現在）
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額4,888百万円）については市場価格がない
       ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
       ております。
     2.その他有価証券

                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    （持分法損益等）

    当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2023年4月1日から2023年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  65,400百万円
       資産合計                  65,400百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   3,358百万円
       負債合計                   3,358百万円
       純資産                  62,041百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △3,824百万円
       経常利益                  △3,824百万円
       税引前中間純利益                  △3,824百万円
       中間純利益                  △3,237百万円
       1株当たり中間純利益                 △80,925円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第39期中間会計期間
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       委託者報酬                                            49,984百万円
       運用受託報酬                                             7,464百万円
       投資助言報酬                                             1,082百万円
       成功報酬（注）                                              599百万円
       その他営業収益                                               13百万円
       合計                                            59,144百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,841,700円33銭

     1株当たり中間純利益金額                                    141,837円37銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
      中間純利益金額                                    5,673百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          5,673百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,272
      水戸証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
    ２【関係業務の概要】

     「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集販売の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

     該当事項はありません。
     ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２３年１２月８日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドの２０２２年１０
    月１３日から２０２３年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドの２０２３年１０月１２日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１１月２２日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         森重　俊寛
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月
    ３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                147/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
    策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
    はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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