野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月22日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）
       (以下   「ファンド」といいます。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
      ■信用格付■

      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
      位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
      といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
      記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメ
      ント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
      ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                    ※
        　取得申込日の基準価額             とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
          1万口あたりの価額で表示されます。
      　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
         　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

      　ありません。
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    （６）【申込単位】

      　1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2024年2月23日から2025年2月28日まで
        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       　取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販
       売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
       す。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
       （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
       います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】

      該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、SMA（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づいて、SMA取引口座の
       資金を運用するためのファンドです。
                             ※
        ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動す
         る投資成果を目指して運用を行ないます。
        ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
          ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
          対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
       ができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け））

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          対象インデックス
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     株式              年1回        グローバル
     　一般
     　大型株              年2回
     　中小型株                       日本
                  年4回                               日経225
     債券                       北米        ファミリーファンド
     　一般              年6回
     　公債             （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券             年12回         アジア                      ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）                               （配当込み）
      （　　）                     オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                  その他
     その他資産              （　　）         アフリカ                       その他
     （投資信託証券                                              （　　）
     (株式   一般)）                    中近東
                           （中東）
     資産複合
                          エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）
    とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
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              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2015年3月12日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
      2020年2月28日            「野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）」から「野村
                  TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）」へ名称を変更
    （３）【ファンドの仕組み】


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           ファンド               野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）









         マザーファンド
                               国内株式マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2024年1月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
       ◆東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式
        を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指
        標の1つです。
                           ■投資プロセス■

                 ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







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                       ■指数の著作権等について■
     ①配当込みTOPIXの指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会

      社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
      表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標
      に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みTOPIXの指数値の算
      出若しくは公表の停止又は配当込みTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行う
      ことができる。
     ③ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる
      結果並びに特定日の配当込みTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものでは
      ない。また、ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
      を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
      負わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計
      算に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
      対しても責任を有しない。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

        「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的にわが国の株式に投資します。な
       お、株式に直接投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         　この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
         るものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
         ます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
         れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
           13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の
         証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
         号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以
         下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号およ
         び第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
         　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         とを指図することができます。
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           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要


                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
      します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
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         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。
       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
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        ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
         額について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年12月6日      （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)
       ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・外貨建資産への投資は行ないません。
       ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)   委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                          ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
              ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
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               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図・目的・範囲                    (信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
             する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
             証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取
             る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券お
             よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財
             産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先
             物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、こ
             の額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに「(2)投資対象
             ③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
             取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
             い範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             「(2)投資対象③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象③」第1号
             から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
             総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異
          なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
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          す。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額
          を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
          て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委
          託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が                            提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
          令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                        評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
            価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
            る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑦資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑧同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫
     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
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        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込手数料はありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

         信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.2695％（税抜年
        0.245％）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計
        上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末
        または信託終了のときファンドから支払われます。
         信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
           ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
            年0.185％           年0.03％           年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                       ※
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除の適用があります。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
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        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり







        ません。
    ＊上記は2023年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場

     合があります。
    ５【運用状況】

    以下は   2023年12月29日        現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             7,539,184,071              99.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                752,030           0.00
                合計（純資産総額）                            7,539,936,101             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                           日本            602,369,351,810               98.54
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,906,184,063              1.45
                合計（純資産総額）                           611,275,535,873              100.00
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    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     8,896,160,000                  1.45
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             2,859,434,147         2.6517    7,582,361,528         2.6366    7,539,184,071     99.99
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合　　計                                99.99
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,850,200       1,979.30    19,496,572,685         2,590.50    25,516,943,100      4.17
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,269,000      12,557.76     15,935,807,948        13,410.00     17,017,290,000      2.78
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,759,600        888.41    9,558,936,236        1,211.50    13,035,255,400      2.13
              シャル・グループ
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       179,500      63,965.86     11,481,873,411        62,120.00     11,150,540,000      1.82
     5 日本    株式     信越化学工業        化学      1,629,400       4,080.12     6,648,160,044        5,917.00     9,641,159,800      1.57
     6 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       379,700      16,159.32     6,135,694,263        25,255.00     9,589,323,500      1.56
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      53,517,300        167.37    8,957,257,462         172.30    9,221,030,790      1.50
                      信業
     8 日本    株式     日立製作所        電気機器       870,800      7,928.94     6,904,526,764        10,170.00     8,856,036,000      1.44
     9 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,256,200       5,762.61     7,238,995,339        6,880.00     8,642,656,000      1.41
              シャルグループ
     10 日本    株式     三菱商事        卸売業      3,760,900       1,863.54     7,008,608,766        2,253.50     8,475,188,150      1.38
     11 日本    株式     任天堂        その他製      1,132,600       5,788.29     6,555,826,190        7,359.00     8,334,803,400      1.36
                      品
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,365,300       3,929.55     5,365,018,635        5,963.00     8,141,283,900      1.33
              ディングス        業
     13 日本    株式     三井物産        卸売業      1,430,100       4,472.38     6,395,963,945        5,298.00     7,576,669,800      1.23
     14 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,275,800       4,799.70     6,123,469,041        5,767.00     7,357,538,600      1.20
     15 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,592,300       4,552.36     7,248,728,467        4,054.00     6,455,184,200      1.05
     16 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      4,374,600       1,242.08     5,433,610,756        1,466.00     6,413,163,600      1.04
                      器
     17 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,390,300       4,230.37     5,881,496,210        4,486.00     6,236,885,800      1.02
                      信業
     18 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       353,200      15,063.33     5,320,368,156        17,625.00     6,225,150,000      1.01
     19 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,746,400       2,798.90     4,888,007,466        3,529.00     6,163,045,600      1.00
              ングス
     20 日本    株式     第一三共        医薬品      1,567,400       4,408.40     6,909,738,154        3,872.00     6,068,972,800      0.99
     21 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,384,800       2,047.39     4,882,631,339        2,412.50     5,753,330,000      0.94
              ルグループ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     22 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       887,500      5,302.40     4,705,886,060        6,293.00     5,585,037,500      0.91
              プ        信業
     23 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       975,900      4,885.34     4,767,612,567        5,251.00     5,124,450,900      0.83
                      業
     24 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,895,100       1,541.87     4,463,889,132        1,759.50     5,093,928,450      0.83
                      信業
     25 日本    株式     ダイキン工業        機械       216,300      25,571.58     5,531,133,759        22,985.00     4,971,655,500      0.81
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器      1,632,100       2,589.45     4,226,244,160        2,993.00     4,884,875,300      0.79
     27 日本    株式     ＳＭＣ        機械        54,200     69,989.37     3,793,423,860        75,760.00     4,106,192,000      0.67
     28 日本    株式     三菱電機        電気機器      2,016,600       1,751.84     3,532,764,766        1,999.00     4,031,183,400      0.65
     29 日本    株式     日本たばこ産業        食料品      1,073,300       3,013.45     3,234,339,078        3,645.00     3,912,178,500      0.64
     30 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       654,100      6,224.19     4,071,248,521        5,595.00     3,659,689,500      0.59
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.33
                    建設業                             2.08
                    食料品                             3.32
                    繊維製品                             0.39
                    パルプ・紙                             0.16
                    化学                             6.10
                    医薬品                             4.55
                    石油・石炭製品                             0.45
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.94
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.25
                    電気機器                            17.29
                    輸送用機器                             8.06
                    精密機器                             2.33
                    その他製品                             2.34
                    電気・ガス業                             1.38
                    陸運業                             2.80
                    海運業                             0.82
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             7.61
                    卸売業                             6.90
                    小売業                             4.23
                    銀行業                             6.77
                    証券、商品先物取引業                             0.79
                    保険業                             2.34
                    その他金融業                             1.13
                                 26/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             4.92
       合　　計                                         98.54
    ②【投資不動産物件】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資
                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2024年03月限)            買建     376 日本円       8,884,808,520       8,896,160,000       1.45
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

    2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2015年12月      7日)        1,443         1,444        1.0544         1.0549
    第2計算期間             (2016年12月      6日)        1,986         1,986        1.0015         1.0015
    第3計算期間             (2017年12月      6日)        2,264         2,265        1.2189         1.2194
    第4計算期間             (2018年12月      6日)        2,580         2,581        1.1325         1.1330
    第5計算期間             (2019年12月      6日)        3,647         3,649        1.2318         1.2323
    第6計算期間             (2020年12月      7日)        5,989         5,992        1.2937         1.2942
    第7計算期間             (2021年12月      6日)        5,396         5,398        1.4590         1.4595
    第8計算期間             (2022年12月      6日)        5,849         5,851        1.4966         1.4971
    第9計算期間             (2023年12月      6日)        7,194         7,196        1.8748         1.8753
                  2022年12月末日             5,629          ―       1.4540           ―
                  2023年    1月末日          5,865          ―       1.5181           ―
                      2月末日          5,863          ―       1.5322           ―
                      3月末日          5,948          ―       1.5580           ―
                      4月末日          6,343          ―       1.5997           ―
                      5月末日          6,644          ―       1.6572           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日          7,093          ―       1.7821           ―
                      7月末日          7,108          ―       1.8085           ―
                      8月末日          6,870          ―       1.8160           ―
                      9月末日          6,928          ―       1.8252           ―
                  　　　10月末日             6,648          ―       1.7702           ―
                  　　　11月末日             7,138          ―       1.8657           ―
                  　　　12月末日             7,539          ―       1.8608           ―
    ②【分配の推移】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2015年    3月12日～2015年12月          7日                          0.0005円
       第2計算期間         2015年12月      8日～2016年12月        6日                          0.0000円
       第3計算期間         2016年12月      7日～2017年12月        6日                          0.0005円
       第4計算期間         2017年12月      7日～2018年12月        6日                          0.0005円
       第5計算期間         2018年12月      7日～2019年12月        6日                          0.0005円
       第6計算期間         2019年12月      7日～2020年12月        7日                          0.0005円
       第7計算期間         2020年12月      8日～2021年12月        6日                          0.0005円
       第8計算期間         2021年12月      7日～2022年12月        6日                          0.0005円
       第9計算期間         2022年12月      7日～2023年12月        6日                          0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2015年    3月12日～2015年12月          7日                            5.5％
       第2計算期間         2015年12月      8日～2016年12月        6日                           △5.0％
       第3計算期間         2016年12月      7日～2017年12月        6日                           21.8％
       第4計算期間         2017年12月      7日～2018年12月        6日                           △7.0％
       第5計算期間         2018年12月      7日～2019年12月        6日                            8.8％
       第6計算期間         2019年12月      7日～2020年12月        7日                            5.1％
       第7計算期間         2020年12月      8日～2021年12月        6日                           12.8％
       第8計算期間         2021年12月      7日～2022年12月        6日                            2.6％
       第9計算期間         2022年12月      7日～2023年12月        6日                           25.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2015年    3月12日～2015年12月          7日        1,430,141,497          60,936,961        1,369,204,536
      第2計算期間        2015年12月      8日～2016年12月        6日        1,277,997,844         663,885,405        1,983,316,975
                                 28/156


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      第3計算期間        2016年12月      7日～2017年12月        6日         966,047,035       1,091,573,786         1,857,790,224
      第4計算期間        2017年12月      7日～2018年12月        6日        1,023,537,059         602,725,808        2,278,601,475
      第5計算期間        2018年12月      7日～2019年12月        6日        1,411,093,609         728,248,081        2,961,447,003
      第6計算期間        2019年12月      7日～2020年12月        7日        3,180,771,095        1,512,142,100         4,630,075,998
      第7計算期間        2020年12月      8日～2021年12月        6日        1,505,770,581        2,436,887,315         3,698,959,264
      第8計算期間        2021年12月      7日～2022年12月        6日         868,525,767        658,580,536        3,908,904,495
      第9計算期間        2022年12月      7日～2023年12月        6日        1,082,815,686        1,154,424,616         3,837,295,565
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資
        金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社にSMA(セパ
        レー  トリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        １円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。
      (4)販売価額

        取得申込日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
        売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
        す。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
        込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      (7)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

                                 31/156

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      (1)解約の請求
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)換金単位

        1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        換金のお申込み日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り
        消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

                                 32/156

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    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞
        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
        ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
       株式       原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2015年3月12日設定)。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
       の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項
          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
                                 33/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の 日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第              16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    ４【受益者の権利等】

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    受益者の有する主な権利は次の通りです。
    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
       受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
       までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2022年12月7日から2023年12月6日ま
    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                (2022年12月      6日現在)         (2023年12月      6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        10,531,959               14,839,625
        コール・ローン
                                      5,849,317,026               7,193,482,323
        親投資信託受益証券
                                        54,134,760               43,501,247
        未収入金
                                      5,913,983,745               7,251,823,195
        流動資産合計
                                      5,913,983,745               7,251,823,195
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,954,452               1,918,647
        未払収益分配金
                                        54,200,564               46,289,142
        未払解約金
                                         959,016              1,140,441
        未払受託者報酬
                                        6,872,878               8,173,115
        未払委託者報酬
                                            18                7
        未払利息
                                          95,842               113,981
        その他未払費用
                                        64,082,770               57,635,333
        流動負債合計
                                        64,082,770               57,635,333
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,908,904,495               3,837,295,565
        元本
        剰余金
                                      1,940,996,480               3,356,892,297
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       815,848,863              1,878,281,111
          （分配準備積立金）
                                      5,849,900,975               7,194,187,862
        元本等合計
                                      5,849,900,975               7,194,187,862
       純資産合計
                                      5,913,983,745               7,251,823,195
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                 自　2021年12月        7日       自　2022年12月        7日
                                 至　2022年12月        6日       至　2023年12月        6日
     営業収益
                                                           1
       受取利息                                      -
                                       168,130,210              1,494,702,910
       有価証券売買等損益
                                       168,130,210              1,494,702,911
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,883               4,161
       支払利息
                                        1,862,574               2,126,877
       受託者報酬
                                        13,348,359               15,242,529
       委託者報酬
                                         186,136               212,559
       その他費用
                                        15,398,952               17,586,126
       営業費用合計
                                       152,731,258              1,477,116,785
     営業利益又は営業損失（△）
                                       152,731,258              1,477,116,785
     経常利益又は経常損失（△）
                                       152,731,258              1,477,116,785
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,823,596              203,292,367
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,697,828,793               1,940,996,480
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       399,815,508               729,224,638
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       399,815,508               729,224,638
       額
                                       300,601,031               585,234,592
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       300,601,031               585,234,592
       額
                                        1,954,452               1,918,647
     分配金
                                      1,940,996,480               3,356,892,297
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月                             7日から2023年12月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第8期                            第9期
              2022年12月      6日現在                      2023年12月      6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         3,908,904,495口                            3,837,295,565口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4966円        1口当たり純資産額                     1.8748円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,966円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,748円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第8期                            第9期
               自 2021年12月     7日                      自 2022年12月     7日
               至 2022年12月     6日                      至 2023年12月     6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      134,053,415円         費用控除後の配当等収益額              A      155,286,130円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      11,854,247円        費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,118,538,288円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,226,903,102円          収益調整金額               C      1,478,611,186円
       分配準備積立金額              D      671,895,653円         分配準備積立金額              D      606,375,340円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,044,706,417円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,358,810,944円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,908,904,495口          当ファンドの期末残存口数              F     3,837,295,565口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,230円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,753円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,954,452円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,918,647円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第8期                            第9期
              自  2021年12月      7日                     自  2022年12月      7日
              至  2022年12月      6日                     至  2023年12月      6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第8期                            第9期
              2022年12月      6日現在                      2023年12月      6日現在
                                 40/156


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    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第8期                            第9期
              自  2021年12月      7日                     自  2022年12月      7日
              至  2022年12月      6日                     至  2023年12月      6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第8期                            第9期
              自  2021年12月      7日                     自  2022年12月      7日
              至  2022年12月      6日                     至  2023年12月      6日
    期首元本額                    3,698,959,264円        期首元本額                    3,908,904,495円
    期中追加設定元本額                     868,525,767円       期中追加設定元本額                    1,082,815,686円
    期中一部解約元本額                     658,580,536円       期中一部解約元本額                    1,154,424,616円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             第8期                    第9期
                          自  2021年12月      7日             自  2022年12月      7日
           種類
                          至  2022年12月      6日             至  2023年12月      6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              169,809,959                   1,336,048,504
           合計                       169,809,959                   1,336,048,504
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月6日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月6日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    2,708,389,429           7,193,482,323
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    2,708,389,429           7,193,482,323
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        7,193,482,323
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                 41/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2023年12月      6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             34,927,678,746
        株式                             604,662,926,720
        派生商品評価勘定                               17,637,340
        未収入金                               23,015,798
        未収配当金                               757,211,578
        未収利息                                 468,457
        その他未収収益                               20,787,900
                                       399,154,241
        差入委託証拠金
                                     640,808,880,780
        流動資産合計
                                     640,808,880,780
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               388,395,272
        未払解約金                               395,020,767
        未払利息                                 17,272
                                     28,946,888,074
        有価証券貸借取引受入金
                                     29,730,321,385
        流動負債合計
                                     29,730,321,385
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             230,075,156,731
        剰余金
                                     381,003,402,664
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     611,078,559,395
        元本等合計
                                     611,078,559,395
       純資産合計
                                     640,808,880,780
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年12月      6日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6560円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,560円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    27,765,694,280円
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2022年12月      7日
                            至  2023年12月      6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月      6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年12月      6日現在
                                                     2022年12月      7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               221,766,364,461円
    同期中における追加設定元本額                                                35,940,429,909円
    同期中における一部解約元本額                                                27,631,637,639円
    期末元本額                                               230,075,156,731円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  105,682,115円
    バランスセレクト５０                                                  242,281,972円
    バランスセレクト７０                                                  389,158,731円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,752,409,749円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,399,679,102円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 9,978,855,142円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  26,652,357円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  29,716,777円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  46,183,037円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  78,053,000円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  77,361,553円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  139,778,713円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                20,549,343,619円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,750,646,187円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,232,306,819円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,575,470,471円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  31,750,358円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,084,394,268円
    マイ・ロード                                                 2,083,629,872円
    ネクストコア                                                  24,009,276円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,143,965,803円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,708,389,429円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,062,054,011円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  35,888,806円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   8,436,333円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,543,342円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,598,548円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,513,150円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  337,187,785円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,039,479,271円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,376,227円
                                 43/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,200,241円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  30,812,033円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,368,265円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  39,441,933円
    野村６資産均等バランス                                                 4,125,000,531円
    世界６資産分散ファンド                                                  89,656,599円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,943,637円
    はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）                                                  12,511,583円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 3,659,492,484円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  182,982,482円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  108,212,193円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  249,201,522円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  114,228,724円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,746,702円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,482,535円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    201,369円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,474,390,179円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    854,933円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,129,659円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  29,202,333円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,087,536円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  69,033,934円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  129,770,002円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,508,900,158円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  24,691,635円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  186,293,673円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 3,939,218,117円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  31,587,547円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  122,158,411円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,815,777円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   4,999,327円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  25,099,025円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,687,910円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  99,106,853円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 7,573,136,321円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,271,386,743円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                30,248,840,676円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                40,158,304,156円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,292,517,434円
    マイバランスＤＣ５０                                                 6,095,833,503円
    マイバランスＤＣ７０                                                 7,298,917,079円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                13,509,214,336円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,042,874,560円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  75,439,108円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 2,031,749,847円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,888,488,252円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,684,544,921円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,405,729円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,602,280円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  137,638,321円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  45,034,491円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  48,431,958円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  35,319,009円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,085,712,763円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  854,734,776円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  653,134,559円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  885,465,720円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  28,886,585円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  340,437,697円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  157,041,327円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  193,105,116円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  95,483,249円
    マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）                                                    170,550円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年12月6日現在)
                                                       （単位:円）
                                 44/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        評価額
     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 9,500      3,810.00        36,195,000
             ニッスイ                250,000        756.70       189,175,000      貸付有価証券
                                                  6,100株
             マルハニチロ                 37,100       2,911.50        108,016,650      貸付有価証券
                                                  300株
             雪国まいたけ                 21,300        954.00       20,320,200     貸付有価証券
                                                  600株
             カネコ種苗                 7,700      1,423.00        10,957,100
             サカタのタネ                 28,400       3,985.00        113,174,000      貸付有価証券
                                                  800株
             ホクト                 20,000       1,755.00        35,100,000
             ホクリヨウ                 2,300      1,091.00         2,509,300     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             住石ホールディングス                 24,700        901.00       22,254,700     貸付有価証券
                                                  11,600株
             日鉄鉱業                 10,000       5,470.00        54,700,000
             三井松島ホールディング                 14,800       2,835.00        41,958,000     貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株（2,200株）
             ＩＮＰＥＸ                924,500       2,021.00       1,868,414,500       貸付有価証券
                                                  196,300株
             石油資源開発                 29,000       5,510.00        159,790,000
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,300       2,139.00        24,170,700     貸付有価証券
                                                  600株
             ショーボンドホールディ                 34,100       5,982.00        203,986,200      貸付有価証券
             ングス
                                                  3,000株
             ミライト・ワン                 82,700       1,872.00        154,814,400      貸付有価証券
                                                  700株
             タマホーム                 15,700       3,545.00        55,656,500     貸付有価証券
                                                  5,900株（400株）
             サンヨーホームズ                 1,700       726.00        1,234,200
             日本アクア                 5,800       900.00        5,220,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             ファーストコーポレー                 3,600       738.00        2,656,800     貸付有価証券
             ション
                                                  400株（100株）
             ベステラ                 3,300      1,035.00         3,415,500     貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             キャンディル                 2,500       573.00        1,432,500     貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 2,800      1,020.00         2,856,000
             ション
             第一カッター興業                 6,400      1,313.00         8,403,200
             安藤・間                144,800       1,107.00        160,293,600
             東急建設                 78,300        802.00       62,796,600     貸付有価証券
                                                  100株
             コムシスホールディング                 79,800       3,274.00        261,265,200      貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             ビーアールホールディン                 36,600        355.00       12,993,000     貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             高松コンストラクション                 18,600       2,683.00        49,903,800
             グループ
             東建コーポレーション                 7,200      8,380.00        60,336,000     貸付有価証券
                                                  300株
             ソネック                 1,500       951.00        1,426,500
             ヤマウラ                 12,700       1,466.00        18,618,200
                                 45/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オリエンタル白石                 92,500        327.00       30,247,500     貸付有価証券
                                                  400株
             大成建設                163,600       5,085.00        831,906,000      貸付有価証券
                                                  900株
             大林組                625,400       1,261.50        788,942,100      貸付有価証券
                                                  23,800株
             清水建設                495,800        979.50       485,636,100      貸付有価証券
                                                  2,900株
             飛島建設                 18,000       1,312.00        23,616,000
             長谷工コーポレーション                160,400       1,827.00        293,050,800      貸付有価証券
                                                  24,600株（100株）
             松井建設                 16,300        822.00       13,398,600
             錢高組                 1,500      4,080.00         6,120,000
             鹿島建設                387,700       2,427.00        940,947,900
             不動テトラ                 12,100       2,276.00        27,539,600
             大末建設                 3,900      1,348.00         5,257,200     貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             鉄建建設                 12,500       1,953.00        24,412,500
             西松建設                 33,400       3,899.00        130,226,600
             三井住友建設                130,200        400.00       52,080,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大豊建設                 6,000      3,655.00        21,930,000
             佐田建設                 6,200       628.00        3,893,600
             ナカノフドー建設                 6,900       462.00        3,187,800
             奥村組                 28,400       4,605.00        130,782,000
             東鉄工業                 21,700       3,010.00        65,317,000
             イチケン                 2,400      2,263.00         5,431,200
             富士ピー・エス                 4,300       447.00        1,922,100
             淺沼組                 12,900       3,735.00        48,181,500
             戸田建設                236,600        892.10       211,070,860      貸付有価証券
                                                  1,600株
             熊谷組                 29,300       3,515.00        102,989,500
             北野建設                 1,800      3,090.00         5,562,000
             植木組                 2,700      1,463.00         3,950,100
             矢作建設工業                 23,800       1,337.00        31,820,600
             ピーエス三菱                 22,200        951.00       21,112,200     貸付有価証券
                                                  10,300株（900株）
             日本ハウスホールディン                 37,300        326.00       12,159,800     貸付有価証券
             グス
                                                  13,900株（2,400株）
             新日本建設                 24,500       1,101.00        26,974,500
             東亜道路工業                 7,000      6,820.00        47,740,000
             日本道路                 20,500       1,965.00        40,282,500
             東亜建設工業                 13,500       3,580.00        48,330,000
             日本国土開発                 49,700        590.00       29,323,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             若築建設                 6,100      3,020.00        18,422,000
             東洋建設                 44,000       1,337.00        58,828,000
             五洋建設                247,900        792.50       196,460,750      貸付有価証券
                                                  100株
             世紀東急工業                 22,500       1,655.00        37,237,500     貸付有価証券
                                 46/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,200株（400株）
             福田組                 6,600      5,260.00        34,716,000     貸付有価証券
                                                  3,100株
             住友林業                151,100       3,937.00        594,880,700      貸付有価証券
                                                  700株
             日本基礎技術                 5,900       450.00        2,655,000     貸付有価証券
                                                  200株
             巴コーポレーション                 12,200        556.00        6,783,200
             大和ハウス工業                483,600       4,399.00       2,127,356,400       貸付有価証券
                                                  31,100株
             ライト工業                 36,000       1,960.00        70,560,000
             積水ハウス                530,300       3,137.00       1,663,551,100       貸付有価証券
                                                  132,300株
             日特建設                 16,700       1,034.00        17,267,800
             北陸電気工事                 12,000        953.00       11,436,000
             ユアテック                 38,500       1,040.00        40,040,000
             日本リーテック                 13,700       1,311.00        17,960,700
             四電工                 7,300      2,947.00        21,513,100
             中電工                 27,100       2,471.00        66,964,100
             関電工                109,500       1,393.00        152,533,500      貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             きんでん                123,100       2,309.00        284,237,900
             東京エネシス                 17,400        993.00       17,278,200     貸付有価証券
                                                  300株
             トーエネック                 5,800      4,270.00        24,766,000
             住友電設                 16,600       2,554.00        42,396,400
             日本電設工業                 32,800       1,990.00        65,272,000
             エクシオグループ                 87,900       3,190.00        280,401,000      貸付有価証券
                                                  5,600株（1,100株）
             新日本空調                 11,300       2,219.00        25,074,700
             九電工                 37,800       4,778.00        180,608,400      貸付有価証券
                                                  300株
             三機工業                 37,800       1,788.00        67,586,400
             日揮ホールディングス                173,000       1,649.00        285,277,000
             中外炉工業                 5,700      2,325.00        13,252,500
             ヤマト                 8,100       937.00        7,589,700     貸付有価証券
                                                  200株
             太平電業                 10,900       4,050.00        44,145,000
             高砂熱学工業                 46,800       3,065.00        143,442,000      貸付有価証券
                                                  200株
             三晃金属工業                 1,300      4,675.00         6,077,500
             朝日工業社                 8,200      3,020.00        24,764,000
             明星工業                 33,800       1,129.00        38,160,200
             大氣社                 20,200       4,345.00        87,769,000     貸付有価証券
                                                  300株
             ダイダン                 23,000       1,495.00        34,385,000
             日比谷総合設備                 12,700       2,436.00        30,937,200
             フィル・カンパニー                 2,700       576.00        1,555,200     貸付有価証券
                                                  200株
             テスホールディングス                 37,700        427.00       16,097,900     貸付有価証券
                                                  1,100株
             インフロニア・ホール                201,600       1,603.50        323,265,600      貸付有価証券
                                 47/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     5,700株
             レイズネクスト                 25,300       1,394.00        35,268,200
             ニップン                 52,600       2,333.00        122,715,800      貸付有価証券
                                                  24,600株（24,300株）
             日清製粉グループ本社                162,300       2,073.50        336,529,050      貸付有価証券
                                                  100株
             日東富士製粉                 3,100      4,790.00        14,849,000
             昭和産業                 17,000       3,120.00        53,040,000
             鳥越製粉                 8,700       715.00        6,220,500     貸付有価証券
                                                  2,100株
             中部飼料                 24,300       1,080.00        26,244,000     貸付有価証券
                                                  200株
             フィード・ワン                 25,700        789.00       20,277,300
             東洋精糖                 1,800      2,030.00         3,654,000     貸付有価証券
                                                  800株
             日本甜菜製糖                 10,200       1,975.00        20,145,000
             ＤＭ三井製糖ホールディ                 17,400       3,010.00        52,374,000
             ングス
             塩水港精糖                 12,800        233.00        2,982,400
             ウェルネオシュガー                 8,800      2,096.00        18,444,800
             森永製菓                 37,600       5,334.00        200,558,400
             中村屋                 4,400      3,070.00        13,508,000     貸付有価証券
                                                  300株
             江崎グリコ                 50,200       4,181.00        209,886,200      貸付有価証券
                                                  10,900株
             名糖産業                 6,900      1,642.00        11,329,800     貸付有価証券
                                                  2,200株
             井村屋グループ                 10,500       2,322.00        24,381,000
             不二家                 12,000       2,520.00        30,240,000     貸付有価証券
                                                  5,600株
             山崎製パン                117,500       3,341.00        392,567,500
             第一屋製パン                 1,800       689.00        1,240,200
             モロゾフ                 5,700      3,845.00        21,916,500
             亀田製菓                 10,000       3,900.00        39,000,000     貸付有価証券
                                                  800株
             寿スピリッツ                 83,000       2,316.00        192,228,000
             カルビー                 80,400       2,854.50        229,501,800      貸付有価証券
                                                  2,200株
             森永乳業                 63,800       2,761.50        176,183,700      貸付有価証券
                                                  9,300株（1,100株）
             六甲バター                 12,900       1,367.00        17,634,300     貸付有価証券
                                                  6,000株
             ヤクルト本社                250,900       3,301.00        828,220,900
             明治ホールディングス                215,200       3,419.00        735,768,800
             雪印メグミルク                 42,500       2,173.00        92,352,500     貸付有価証券
                                                  200株
             プリマハム                 23,600       2,279.00        53,784,400
             日本ハム                 75,500       4,504.00        340,052,000
             林兼産業                 3,300       601.00        1,983,300
             丸大食品                 17,700       1,624.00        28,744,800
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 19,400       3,260.00        63,244,000
             柿安本店                 6,800      2,455.00        16,694,000     貸付有価証券
                                 48/156


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                                                  3,100株（300株）
             伊藤ハム米久ホールディ                 26,800       3,950.00        105,860,000
             ングス
             サッポロホールディング                 57,800       6,066.00        350,614,800      貸付有価証券
             ス
                                                  3,500株
             アサヒグループホール                405,600       5,594.00       2,268,926,400       貸付有価証券
             ディングス
                                                  78,900株
             キリンホールディングス                731,300       2,126.00       1,554,743,800       貸付有価証券
                                                  28,000株
             宝ホールディングス                119,800       1,234.00        147,833,200      貸付有価証券
                                                  5,000株
             オエノンホールディング                 52,500        368.00       19,320,000     貸付有価証券
             ス
                                                  24,600株
             養命酒製造                 5,800      1,871.00        10,851,800     貸付有価証券
                                                  900株
             コカ・コーラ　ボトラー                137,500       2,062.00        283,525,000      貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  400株
             ライフドリンク　カンパ                 2,600      3,815.00         9,919,000
             ニー
             サントリー食品インター                123,600       4,619.00        570,908,400      貸付有価証券
             ナショナル
                                                  100株
             ダイドーグループホール                 9,900      5,940.00        58,806,000
             ディングス
             伊藤園                 59,500       4,436.00        263,942,000      貸付有価証券
                                                  11,300株
             キーコーヒー                 19,700       2,079.00        40,956,300     貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ユニカフェ                 3,200       962.00        3,078,400     貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             ジャパンフーズ                 1,500      1,175.00         1,762,500     貸付有価証券
                                                  1,000株
             日清オイリオグループ                 24,700       4,365.00        107,815,500
             不二製油グループ本社                 40,900       2,418.50        98,916,650
             かどや製油                 1,200      3,560.00         4,272,000
             Ｊ－オイルミルズ                 20,100       2,059.00        41,385,900
             キッコーマン                116,300       9,261.00       1,077,054,300       貸付有価証券
                                                  800株
             味の素                417,200       5,557.00       2,318,380,400       貸付有価証券
                                                  28,200株（200株）
             ブルドックソース                 9,300      2,109.00        19,613,700
             キユーピー                 94,300       2,541.00        239,616,300      貸付有価証券
                                                  11,300株
             ハウス食品グループ本社                 60,500       3,320.00        200,860,000
             カゴメ                 75,500       3,191.00        240,920,500      貸付有価証券
                                                  6,000株（400株）
             焼津水産化学工業                 4,200      1,174.00         4,930,800     貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             アリアケジャパン                 17,500       4,620.00        80,850,000     貸付有価証券
                                                  2,400株
             ピエトロ                 1,300      1,824.00         2,371,200
             エバラ食品工業                 4,200      2,858.00        12,003,600
             やまみ                  900     3,150.00         2,835,000
             ニチレイ                 80,500       3,308.00        266,294,000
             東洋水産                 88,700       8,101.00        718,558,700
             イートアンドホールディ                 8,100      2,066.00        16,734,600     貸付有価証券
             ングス
                                                  3,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大冷                 1,400      1,927.00         2,697,800
             ヨシムラ・フード・ホー                 8,000      1,096.00         8,768,000     貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,700株（2,600株）
             日清食品ホールディング                 61,700      15,265.00        941,850,500      貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             永谷園ホールディングス                 8,600      2,164.00        18,610,400
             一正蒲鉾                 4,200       745.00        3,129,000
             フジッコ                 18,000       1,954.00        35,172,000
             ロック・フィールド                 19,600       1,589.00        31,144,400
             日本たばこ産業               1,066,800        3,842.00       4,098,645,600       貸付有価証券
                                                  73,100株
             ケンコーマヨネーズ                 12,100       1,649.00        19,952,900
             わらべや日洋ホールディ                 11,800       3,675.00        43,365,000
             ングス
             なとり                 11,000       2,055.00        22,605,000
             イフジ産業                 1,900      1,342.00         2,549,800     貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             ファーマフーズ                 25,200       1,250.00        31,500,000     貸付有価証券
                                                  11,300株
             ユーグレナ                109,300        732.00       80,007,600     貸付有価証券
                                                  51,300株（5,300株）
             紀文食品                 15,200       1,154.00        17,540,800
             ピックルスホールディン                 10,300       1,214.00        12,504,200
             グス
             ミヨシ油脂                 3,800      1,422.00         5,403,600     貸付有価証券
                                                  1,700株
             理研ビタミン                 15,200       2,307.00        35,066,400
             片倉工業                 16,400       1,690.00        27,716,000     貸付有価証券
                                                  100株
             グンゼ                 12,700       5,020.00        63,754,000
             東洋紡                 77,200       1,052.00        81,214,400     貸付有価証券
                                                  100株
             ユニチカ                 57,800        179.00       10,346,200     貸付有価証券
                                                  16,900株（3,100株）
             富士紡ホールディングス                 7,800      3,685.00        28,743,000
             倉敷紡績                 13,300       2,514.00        33,436,200
             シキボウ                 8,300      1,083.00         8,988,900
             日本毛織                 47,100       1,376.00        64,809,600     貸付有価証券
                                                  4,100株
             ダイトウボウ                 16,200        91.00       1,474,200     貸付有価証券
                                                  2,700株（2,500株）
             トーア紡コーポレーショ                 3,900       449.00        1,751,100     貸付有価証券
             ン
                                                  1,800株
             ダイドーリミテッド                 14,300        400.00        5,720,000     貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             帝国繊維                 20,100       1,980.00        39,798,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             帝人                171,600       1,369.00        234,920,400      貸付有価証券
                                                  1,500株
             東レ               1,196,500         756.00       904,554,000      貸付有価証券
                                                  100株
             住江織物                 2,000      2,238.00         4,476,000     貸付有価証券
                                                  100株
             日本フエルト                 6,000       420.00        2,520,000
             イチカワ                 1,200      1,624.00         1,948,800
                                 50/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日東製網                 1,000      1,482.00         1,482,000
             アツギ                 6,900       510.00        3,519,000
             ダイニック                 3,100       732.00        2,269,200
             セーレン                 34,500       2,384.00        82,248,000     貸付有価証券
                                                  15,900株（14,100株）
             ソトー                 3,100       694.00        2,151,400
             東海染工                 1,000       933.00         933,000
             小松マテーレ                 25,900        775.00       20,072,500
             ワコールホールディング                 36,600       3,317.00        121,402,200      貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ホギメディカル                 23,600       3,550.00        83,780,000
             クラウディアホールディ                 2,300       388.00         892,400    貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株（1,000株）
             ＴＳＩホールディングス                 58,100        800.00       46,480,000     貸付有価証券
                                                  21,000株
             マツオカコーポレーショ                 3,000      1,493.00         4,479,000     貸付有価証券
             ン
                                                  700株（700株）
             ワールド                 25,200       1,669.00        42,058,800     貸付有価証券
                                                  100株
             三陽商会                 5,900      2,722.00        16,059,800     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ナイガイ                 3,300       268.00         884,400    貸付有価証券
                                                  1,700株
             オンワードホールディン                105,300        508.00       53,492,400
             グス
             ルックホールディングス                 4,300      2,488.00        10,698,400     貸付有価証券
                                                  2,000株
             ゴールドウイン                 31,600      11,455.00        361,978,000
             デサント                 30,800       4,075.00        125,510,000      貸付有価証券
                                                  100株
             キング                 3,700       684.00        2,530,800
             ヤマトインターナショナ                 7,800       299.00        2,332,200
             ル
             特種東海製紙                 9,800      3,695.00        36,211,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             王子ホールディングス                743,900        533.60       396,945,040      貸付有価証券
                                                  63,900株（5,300株）
             日本製紙                100,800       1,313.00        132,350,400      貸付有価証券
                                                  100株
             三菱製紙                 13,400        515.00        6,901,000     貸付有価証券
                                                  6,200株
             北越コーポレーション                 87,800       1,470.00        129,066,000      貸付有価証券
                                                  41,200株
             中越パルプ工業                 4,000      1,641.00         6,564,000
             大王製紙                 78,900       1,057.00        83,397,300     貸付有価証券
                                                  6,400株
             阿波製紙                 2,700       386.00        1,042,200     貸付有価証券
                                                  1,700株
             レンゴー                162,600        937.00       152,356,200      貸付有価証券
                                                  1,000株
             トーモク                 10,300       2,198.00        22,639,400     貸付有価証券
                                                  200株
             ザ・パック                 13,300       3,210.00        42,693,000     貸付有価証券
                                                  6,100株
             北の達人コーポレーショ                 75,200        206.00       15,491,200     貸付有価証券
             ン
                                                  35,300株（100株）
                                 51/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クラレ                260,300       1,502.50        391,100,750      貸付有価証券
                                                  3,900株
             旭化成               1,208,200        1,010.50       1,220,886,100
             共和レザー                 5,700       733.00        4,178,100
             巴川製紙所                 2,800       878.00        2,458,400     貸付有価証券
                                                  1,200株
             レゾナック・ホールディ                172,600       2,813.00        485,523,800      貸付有価証券
             ングス
                                                  7,300株
             住友化学               1,325,300         375.30       497,385,090      貸付有価証券
                                                  45,800株
             住友精化                 8,400      4,935.00        41,454,000
             日産化学                 83,900       5,260.00        441,314,000      貸付有価証券
                                                  200株
             ラサ工業                 6,900      2,064.00        14,241,600     貸付有価証券
                                                  100株
             クレハ                 13,000       8,630.00        112,190,000
             多木化学                 6,900      3,420.00        23,598,000     貸付有価証券
                                                  3,200株（200株）
             テイカ                 15,400       1,370.00        21,098,000     貸付有価証券
                                                  200株
             石原産業                 29,600       1,378.00        40,788,800
             片倉コープアグリ                 2,400      1,134.00         2,721,600     貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             日本曹達                 21,100       5,470.00        115,417,000
             東ソー                238,400       1,902.00        453,436,800
             トクヤマ                 57,700       2,334.50        134,700,650      貸付有価証券
                                                  600株
             セントラル硝子                 19,100       2,702.00        51,608,200     貸付有価証券
                                                  200株
             東亞合成                 89,500       1,344.50        120,332,750      貸付有価証券
                                                  100株
             大阪ソーダ                 12,500       9,170.00        114,625,000      貸付有価証券
                                                  5,800株（200株）
             関東電化工業                 34,500        816.00       28,152,000     貸付有価証券
                                                  400株
             デンカ                 64,900       2,579.50        167,409,550      貸付有価証券
                                                  4,200株
             信越化学工業               1,619,400        5,201.00       8,422,499,400       貸付有価証券
                                                  13,400株
             日本カーバイド工業                 6,600      1,501.00         9,906,600
             堺化学工業                 13,600       1,850.00        25,160,000
             第一稀元素化学工業                 19,500        969.00       18,895,500
             エア・ウォーター                168,500       1,946.00        327,901,000      貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本酸素ホールディング                173,300       3,814.00        660,966,200
             ス
             日本化学工業                 6,500      1,995.00        12,967,500
             東邦アセチレン                 2,100      1,945.00         4,084,500
             日本パーカライジング                 79,600       1,143.00        90,982,800
             高圧ガス工業                 25,900        847.00       21,937,300
             チタン工業                 1,300      1,273.00         1,654,900
             四国化成ホールディング                 22,900       1,759.00        40,281,100
             ス
             戸田工業                 4,100      1,657.00         6,793,700     貸付有価証券
                                 52/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,900株（800株）
             ステラ　ケミファ                 9,700      3,205.00        31,088,500     貸付有価証券
                                                  100株
             保土谷化学工業                 5,600      3,520.00        19,712,000
             日本触媒                 27,200       5,313.00        144,513,600      貸付有価証券
                                                  200株
             大日精化工業                 12,400       2,268.00        28,123,200
             カネカ                 45,300       3,645.00        165,118,500      貸付有価証券
                                                  300株
             三菱瓦斯化学                133,400       2,300.50        306,886,700      貸付有価証券
                                                  1,100株
             三井化学                147,300       4,307.00        634,421,100
             ＪＳＲ                194,500       3,988.00        775,666,000      貸付有価証券
                                                  700株
             東京応化工業                 28,400       8,971.00        254,776,400
             大阪有機化学工業                 14,900       2,557.00        38,099,300     貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ケミカルグループ               1,305,600         967.20      1,262,776,320
             ＫＨネオケム                 27,200       2,275.00        61,880,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             ダイセル                229,600       1,372.00        315,011,200      貸付有価証券
                                                  900株
             住友ベークライト                 25,000       7,311.00        182,775,000      貸付有価証券
                                                  5,100株
             積水化学工業                362,000       2,127.50        770,155,000      貸付有価証券
                                                  8,300株
             日本ゼオン                122,400       1,354.00        165,729,600      貸付有価証券
                                                  1,700株
             アイカ工業                 45,100       3,412.00        153,881,200      貸付有価証券
                                                  800株
             ＵＢＥ                 85,000       2,316.50        196,902,500
             積水樹脂                 26,700       2,566.00        68,512,200
             タキロンシーアイ                 45,500        606.00       27,573,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             旭有機材                 11,900       4,040.00        48,076,000
             ニチバン                 9,700      1,756.00        17,033,200     貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 38,500        859.00       33,071,500
             大倉工業                 8,300      2,757.00        22,883,100     貸付有価証券
                                                  3,900株
             積水化成品工業                 25,100        511.00       12,826,100
             群栄化学工業                 4,200      3,090.00        12,978,000
             タイガースポリマー                 4,500       913.00        4,108,500
             ミライアル                 3,400      1,480.00         5,032,000     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ダイキアクシス                 4,100       774.00        3,173,400     貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイキョーニシカワ                 39,400        760.00       29,944,000
             竹本容器                 3,800       789.00        2,998,200     貸付有価証券
                                                  400株
             森六ホールディングス                 10,200       2,930.00        29,886,000
             恵和                 12,800       1,266.00        16,204,800     貸付有価証券
                                                  4,100株
             日本化薬                136,400       1,355.50        184,890,200      貸付有価証券
                                                  3,400株
                                 53/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カーリットホールディン                 19,200        918.00       17,625,600     貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本精化                 11,800       2,703.00        31,895,400     貸付有価証券
                                                  200株
             扶桑化学工業                 18,900       4,065.00        76,828,500
             トリケミカル研究所                 21,700       3,640.00        78,988,000     貸付有価証券
                                                  9,400株
             ＡＤＥＫＡ                 62,300       2,827.00        176,122,100
             日油                 55,200       6,934.00        382,756,800
             新日本理化                 13,700        191.00        2,616,700     貸付有価証券
                                                  1,200株
             ハリマ化成グループ                 9,700       796.00        7,721,200
             花王                403,800       5,731.00       2,314,177,800       貸付有価証券
                                                  19,500株
             第一工業製薬                 7,100      1,816.00        12,893,600
             石原ケミカル                 8,200      1,979.00        16,227,800
             日華化学                 4,000       969.00        3,876,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ニイタカ                 1,800      1,959.00         3,526,200     貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             三洋化成工業                 11,000       4,370.00        48,070,000
             有機合成薬品工業                 8,100       285.00        2,308,500     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大日本塗料                 19,800        980.00       19,404,000     貸付有価証券
                                                  200株
             日本ペイントホールディ                948,300       1,112.00       1,054,509,600
             ングス
             関西ペイント                175,000       2,326.00        407,050,000
             神東塗料                 8,300       128.00        1,062,400     貸付有価証券
                                                  100株
             中国塗料                 36,700       1,630.00        59,821,000
             日本特殊塗料                 7,100      1,245.00         8,839,500
             藤倉化成                 21,800        437.00        9,526,600
             太陽ホールディングス                 31,100       3,115.00        96,876,500     貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＩＣ                 69,800       2,472.50        172,580,500
             サカタインクス                 39,700       1,330.00        52,801,000     貸付有価証券
                                                  3,500株
             東洋インキＳＣホール                 38,900       2,620.00        101,918,000
             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 17,100       1,440.00        24,624,000
             富士フイルムホールディ                331,700       8,701.00       2,886,121,700
             ングス
             資生堂                373,400       4,011.00       1,497,707,400       貸付有価証券
                                                  23,500株
             ライオン                234,000       1,302.00        304,668,000      貸付有価証券
                                                  14,100株
             高砂香料工業                 13,400       3,405.00        45,627,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             マンダム                 38,600       1,293.00        49,909,800
             ミルボン                 24,300       3,611.00        87,747,300     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ファンケル                 78,200       2,314.00        180,954,800
             コーセー                 36,400      10,765.00        391,846,000      貸付有価証券
                                                  6,600株（700株）
                                 54/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コタ                 16,500       1,561.00        25,756,500
             シーボン                 1,400      1,491.00         2,087,400
             ポーラ・オルビスホール                 91,700       1,611.00        147,728,700      貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,800株
             ノエビアホールディング                 15,900       5,230.00        83,157,000
             ス
             アジュバンホールディン                 2,400       926.00        2,222,400     貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             新日本製薬                 10,200       1,614.00        16,462,800
             Ｉ－ｎｅ                 3,600      2,571.00         9,255,600     貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             アクシージア                 9,100       976.00        8,881,600     貸付有価証券
                                                  600株
             エステー                 13,800       1,526.00        21,058,800
             アグロ　カネショウ                 7,100      1,493.00        10,600,300
             コニシ                 25,800       2,567.00        66,228,600     貸付有価証券
                                                  100株
             長谷川香料                 34,200       3,255.00        111,321,000      貸付有価証券
                                                  1,400株
             小林製薬                 52,000       6,694.00        348,088,000      貸付有価証券
                                                  16,900株
             荒川化学工業                 15,100       1,022.00        15,432,200
             メック                 14,700       4,125.00        60,637,500     貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本高純度化学                 4,000      2,475.00         9,900,000
             タカラバイオ                 48,200       1,187.00        57,213,400     貸付有価証券
                                                  200株
             ＪＣＵ                 20,000       3,755.00        75,100,000
             新田ゼラチン                 6,700       780.00        5,226,000     貸付有価証券
                                                  3,200株（2,000株）
             ＯＡＴアグリオ                 5,200      1,897.00         9,864,400     貸付有価証券
                                                  300株
             デクセリアルズ                 44,800       4,409.00        197,523,200      貸付有価証券
                                                  3,000株
             アース製薬                 16,200       4,825.00        78,165,000     貸付有価証券
                                                  3,000株（100株）
             北興化学工業                 18,000        986.00       17,748,000
             大成ラミック                 5,200      2,922.00        15,194,400
             クミアイ化学工業                 71,000       1,047.00        74,337,000     貸付有価証券
                                                  32,200株
             日本農薬                 32,800        610.00       20,008,000     貸付有価証券
                                                  1,300株
             アキレス                 11,300       1,553.00        17,548,900
             有沢製作所                 31,300       1,095.00        34,273,500
             日東電工                114,900       10,385.00       1,193,236,500
             レック                 22,900       1,007.00        23,060,300
             三光合成                 22,500        527.00       11,857,500
             きもと                 16,400        188.00        3,083,200     貸付有価証券
                                                  300株
             藤森工業                 14,100       3,855.00        54,355,500
             前澤化成工業                 11,500       1,575.00        18,112,500     貸付有価証券
                                                  5,300株
             未来工業                 6,400      3,115.00        19,936,000
             ウェーブロックホール                 3,700       637.00        2,356,900     貸付有価証券
                                 55/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     700株（700株）
             ＪＳＰ                 12,600       1,781.00        22,440,600     貸付有価証券
                                                  100株
             エフピコ                 33,800       2,818.50        95,265,300     貸付有価証券
                                                  100株
             天馬                 13,000       2,349.00        30,537,000
             信越ポリマー                 38,600       1,434.00        55,352,400     貸付有価証券
                                                  100株
             東リ                 24,500        336.00        8,232,000     貸付有価証券
                                                  800株
             ニフコ                 53,500       3,608.00        193,028,000
             バルカー                 15,000       3,845.00        57,675,000     貸付有価証券
                                                  400株
             ユニ・チャーム                372,500       4,830.00       1,799,175,000       貸付有価証券
                                                  2,400株
             ショーエイコーポレー                 3,100       586.00        1,816,600
             ション
             協和キリン                216,000       2,438.50        526,716,000      貸付有価証券
                                                  400株
             武田薬品工業               1,582,500        4,143.00       6,556,297,500       貸付有価証券
                                                  19,100株
             アステラス製薬               1,568,500        1,809.50       2,838,200,750       貸付有価証券
                                                  16,700株
             住友ファーマ                132,600        481.00       63,780,600     貸付有価証券
                                                  62,300株（48,500株）
             塩野義製薬                225,400       7,080.00       1,595,832,000
             わかもと製薬                 10,500        200.00        2,100,000     貸付有価証券
                                                  200株
             日本新薬                 46,800       5,240.00        245,232,000
             中外製薬                559,700       5,440.00       3,044,768,000       貸付有価証券
                                                  44,400株
             科研製薬                 30,600       3,337.00        102,112,200
             エーザイ                217,500       7,523.00       1,636,252,500       貸付有価証券
                                                  100株
             ロート製薬                173,200       3,113.00        539,171,600
             小野薬品工業                379,500       2,694.50       1,022,562,750       貸付有価証券
                                                  43,500株
             久光製薬                 39,700       4,650.00        184,605,000      貸付有価証券
                                                  9,000株（900株）
             持田製薬                 20,500       3,410.00        69,905,000
             参天製薬                325,900       1,399.00        455,934,100
             扶桑薬品工業                 6,300      1,908.00        12,020,400
             日本ケミファ                 1,100      1,634.00         1,797,400
             ツムラ                 56,300       2,723.00        153,304,900
             キッセイ薬品工業                 29,600       3,195.00        94,572,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             生化学工業                 30,300        774.00       23,452,200     貸付有価証券
                                                  2,900株
             栄研化学                 34,800       1,764.00        61,387,200     貸付有価証券
                                                  1,000株
             鳥居薬品                 9,600      3,720.00        35,712,000
             ＪＣＲファーマ                 60,500       1,258.00        76,109,000     貸付有価証券
                                                  5,900株
             東和薬品                 27,500       2,434.00        66,935,000     貸付有価証券
                                                  100株
             富士製薬工業                 13,200       1,707.00        22,532,400
                                 56/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ゼリア新薬工業                 24,800       2,045.00        50,716,000
             そーせいグループ                 57,600       1,493.00        85,996,800     貸付有価証券
                                                  27,000株（300株）
             第一三共               1,557,800        4,212.00       6,561,453,600       貸付有価証券
                                                  19,900株
             杏林製薬                 38,800       1,853.00        71,896,400
             大幸薬品                 36,800        299.00       11,003,200     貸付有価証券
                                                  17,200株（4,500株）
             ダイト                 13,700       1,909.00        26,153,300     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大塚ホールディングス                371,900       5,757.00       2,141,028,300       貸付有価証券
                                                  22,100株
             大正製薬ホールディング                 39,700       8,654.00        343,563,800
             ス
             ペプチドリーム                 86,700       1,265.50        109,718,850      貸付有価証券
                                                  7,600株
             セルソース                 4,900      1,523.00         7,462,700     貸付有価証券
                                                  2,300株（2,200株）
             あすか製薬ホールディン                 18,300       1,793.00        32,811,900
             グス
             サワイグループホール                 40,900       4,993.00        204,213,700      貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             日本コークス工業                181,400        123.00       22,312,200     貸付有価証券
                                                  100株
             ニチレキ                 23,200       2,354.00        54,612,800     貸付有価証券
                                                  100株
             ユシロ化学工業                 9,300      1,715.00        15,949,500
             ビーピー・カストロール                 3,800       895.00        3,401,000     貸付有価証券
                                                  100株
             富士石油                 52,100        350.00       18,235,000     貸付有価証券
                                                  900株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 3,600      1,315.00         4,734,000     貸付有価証券
                                                  500株
             出光興産                198,600       4,054.00        805,124,400
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,830,900         592.50      1,677,308,250       貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             コスモエネルギーホール                 53,000       5,553.00        294,309,000      貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             横浜ゴム                 90,400       3,416.00        308,806,400
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                102,700       2,550.00        261,885,000
             ブリヂストン                523,400       6,219.00       3,255,024,600       貸付有価証券
                                                  38,700株
             住友ゴム工業                175,400       1,705.50        299,144,700      貸付有価証券
                                                  6,300株
             藤倉コンポジット                 12,000       1,424.00        17,088,000     貸付有価証券
                                                  200株
             オカモト                 8,400      5,510.00        46,284,000
             フコク                 9,400      1,397.00        13,131,800
             ニッタ                 18,200       3,730.00        67,886,000     貸付有価証券
                                                  200株
             住友理工                 27,700       1,063.00        29,445,100
             三ツ星ベルト                 21,700       4,570.00        99,169,000     貸付有価証券
                                                  7,900株
             バンドー化学                 26,500       1,656.00        43,884,000
             日東紡績                 22,600       4,080.00        92,208,000     貸付有価証券
                                                  100株
                                 57/156


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＡＧＣ                159,500       5,333.00        850,613,500      貸付有価証券
                                                  3,000株
             日本板硝子                 85,300        616.00       52,544,800
             石塚硝子                 1,700      3,500.00         5,950,000
             日本山村硝子                 3,700      1,534.00         5,675,800     貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本電気硝子                 73,000       3,068.00        223,964,000      貸付有価証券
                                                  200株
             オハラ                 8,500      1,309.00        11,126,500     貸付有価証券
                                                  3,900株（400株）
             住友大阪セメント                 29,800       3,558.00        106,028,400
             太平洋セメント                105,700       2,766.50        292,419,050      貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本ヒューム                 15,700        927.00       14,553,900
             日本コンクリート工業                 34,700        325.00       11,277,500     貸付有価証券
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,500      4,455.00        33,412,500
             アジアパイルホールディ                 25,400        684.00       17,373,600
             ングス
             東海カーボン                165,000       1,109.50        183,067,500      貸付有価証券
                                                  10,900株
             日本カーボン                 9,500      4,630.00        43,985,000     貸付有価証券
                                                  100株
             東洋炭素                 12,600       4,775.00        60,165,000     貸付有価証券
                                                  300株
             ノリタケカンパニーリミ                 9,900      6,970.00        69,003,000     貸付有価証券
             テド
                                                  300株
             ＴＯＴＯ                118,000       3,765.00        444,270,000
             日本碍子                208,000       1,729.50        359,736,000      貸付有価証券
                                                  3,800株
             日本特殊陶業                149,700       3,381.00        506,135,700
             ダントーホールディング                 6,600       929.00        6,131,400     貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,600      28,960.00        191,136,000      貸付有価証券
                                                  500株
             品川リフラクトリーズ                 22,000       1,730.00        38,060,000
             黒崎播磨                 3,600      11,350.00         40,860,000
             ヨータイ                 11,000       1,488.00        16,368,000
             東京窯業                 10,600        442.00        4,685,200
             ニッカトー                 4,500       580.00        2,610,000
             フジミインコーポレー                 48,100       2,890.00        139,009,000      貸付有価証券
             テッド
                                                  200株
             クニミネ工業                 2,900       980.00        2,842,000
             エーアンドエーマテリア                 2,100      1,288.00         2,704,800
             ル
             ニチアス                 45,200       3,170.00        143,284,000
             ニチハ                 22,400       2,811.00        62,966,400
             日本製鉄                823,700       3,476.00       2,863,181,200       貸付有価証券
                                                  291,300株（218,800
                                                  株）
             神戸製鋼所                370,000       1,725.50        638,435,000      貸付有価証券
                                                  39,400株（16,700株）
             中山製鋼所                 42,100        837.00       35,237,700     貸付有価証券
                                                  7,900株（500株）
             合同製鐵                 10,300       4,575.00        47,122,500     貸付有価証券
                                 58/156

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ＪＦＥホールディングス                511,600       2,139.50       1,094,568,200       貸付有価証券
                                                  14,600株
             東京製鐵                 51,700       1,866.00        96,472,200     貸付有価証券
                                                  2,800株
             共英製鋼                 21,000       2,107.00        44,247,000     貸付有価証券
                                                  300株
             大和工業                 34,700       7,600.00        263,720,000
             東京鐵鋼                 8,100      3,965.00        32,116,500
             大阪製鐵                 8,500      1,902.00        16,167,000     貸付有価証券
                                                  800株
             淀川製鋼所                 20,900       4,090.00        85,481,000
             中部鋼鈑                 12,100       1,996.00        24,151,600     貸付有価証券
                                                  200株
             丸一鋼管                 56,000       3,820.00        213,920,000
             モリ工業                 3,300      4,180.00        13,794,000
             大同特殊鋼                 23,200       7,288.00        169,081,600      貸付有価証券
                                                  1,500株
             日本高周波鋼業                 3,900       556.00        2,168,400     貸付有価証券
                                                  1,800株（1,600株）
             日本冶金工業                 13,400       4,150.00        55,610,000     貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 18,200       2,510.00        45,682,000     貸付有価証券
                                                  700株
             愛知製鋼                 10,600       3,350.00        35,510,000
             日本金属                 2,700       911.00        2,459,700     貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             大平洋金属                 15,700       1,235.00        19,389,500     貸付有価証券
                                                  1,000株
             新日本電工                 91,500        284.00       25,986,000     貸付有価証券
                                                  3,800株
             栗本鐵工所                 8,500      3,265.00        27,752,500
             虹技                 1,300      1,159.00         1,506,700
             日本鋳鉄管                 1,100      1,132.00         1,245,200
             三菱製鋼                 13,600       1,552.00        21,107,200
             日亜鋼業                 10,400        309.00        3,213,600
             日本精線                 2,900      4,760.00        13,804,000
             エンビプロ・ホールディ                 9,800       611.00        5,987,800     貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（100株）
             シンニッタン                 12,800        252.00        3,225,600     貸付有価証券
                                                  100株
             新家工業                 2,200      2,878.00         6,331,600
             大紀アルミニウム工業所                 23,300       1,216.00        28,332,800     貸付有価証券
                                                  7,000株
             日本軽金属ホールディン                 53,700       1,680.00        90,216,000
             グス
             三井金属鉱業                 53,500       4,568.00        244,388,000      貸付有価証券
                                                  1,000株
             東邦亜鉛                 11,800       1,201.00        14,171,800     貸付有価証券
                                                  4,800株
             三菱マテリアル                131,500       2,506.50        329,604,750      貸付有価証券
                                                  600株
             住友金属鉱山                213,300       4,217.00        899,486,100      貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＤＯＷＡホールディング                 45,500       5,270.00        239,785,000      貸付有価証券
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             ス                                     400株
             古河機械金属                 24,300       1,785.00        43,375,500
             大阪チタニウムテクノロ                 31,900       2,861.00        91,265,900     貸付有価証券
             ジーズ
                                                  14,900株
             東邦チタニウム                 38,000       1,863.00        70,794,000     貸付有価証券
                                                  10,700株（600株）
             ＵＡＣＪ                 25,800       3,860.00        99,588,000
             ＣＫサンエツ                 4,400      3,840.00        16,896,000
             古河電気工業                 61,300       2,373.00        145,464,900      貸付有価証券
                                                  6,100株（1,000株）
             住友電気工業                688,100       1,842.00       1,267,480,200       貸付有価証券
                                                  23,700株
             フジクラ                217,000       1,118.00        242,606,000      貸付有価証券
                                                  4,800株
             ＳＷＣＣ                 20,600       2,641.00        54,404,600
             タツタ電線                 32,700        688.00       22,497,600     貸付有価証券
                                                  15,300株（9,400株）
             カナレ電気                 1,800      1,571.00         2,827,800
             平河ヒューテック                 11,800       1,354.00        15,977,200     貸付有価証券
                                                  4,600株
             リョービ                 19,600       2,836.00        55,585,600     貸付有価証券
                                                  4,600株（1,200株）
             アーレスティ                 11,300        773.00        8,734,900     貸付有価証券
                                                  2,000株（1,300株）
             ＡＲＥホールディングス                 69,100       1,896.00        131,013,600      貸付有価証券
                                                  200株
             稲葉製作所                 9,100      1,496.00        13,613,600     貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             宮地エンジニアリンググ                 9,200      3,175.00        29,210,000
             ループ
             トーカロ                 53,000       1,429.00        75,737,000     貸付有価証券
                                                  200株
             アルファＣｏ                 3,700      1,486.00         5,498,200
             ＳＵＭＣＯ                326,900       2,086.00        681,913,400
             川田テクノロジーズ                 4,300      6,880.00        29,584,000
             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 12,300       2,776.00        34,144,800
             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,400      1,893.00         2,650,200     貸付有価証券
             ション
                                                  600株（300株）
             信和                 6,600       739.00        4,877,400
             東洋製罐グループホール                109,700       2,342.50        256,972,250      貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,700株
             ホッカンホールディング                 9,000      1,615.00        14,535,000
             ス
             コロナ                 10,300        941.00        9,692,300
             横河ブリッジホールディ                 28,800       2,758.00        79,430,400     貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             駒井ハルテック                 1,800      2,194.00         3,949,200
             高田機工                  700     3,565.00         2,495,500
             三和ホールディングス                184,800       2,160.00        399,168,000      貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             文化シヤッター                 48,100       1,399.00        67,291,900
             三協立山                 21,000        802.00       16,842,000     貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             アルインコ                 14,000       1,011.00        14,154,000     貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             東洋シヤッター                 2,300       689.00        1,584,700
             ＬＩＸＩＬ                287,200       1,760.00        505,472,000
             日本フイルコン                 6,700       470.00        3,149,000     貸付有価証券
                                                  600株
             ノーリツ                 30,500       1,506.00        45,933,000     貸付有価証券
                                                  800株
             長府製作所                 18,300       2,071.00        37,899,300
             リンナイ                 90,000       3,043.00        273,870,000
             ダイニチ工業                 5,100       737.00        3,758,700
             日東精工                 26,700        558.00       14,898,600
             三洋工業                 1,200      2,362.00         2,834,400
             岡部                 32,900        719.00       23,655,100
             ジーテクト                 23,400       1,754.00        41,043,600
             東プレ                 32,400       2,031.00        65,804,400     貸付有価証券
                                                  1,400株
             高周波熱錬                 28,400       1,006.00        28,570,400
             東京製綱                 11,900       1,369.00        16,291,100
             サンコール                 14,300        466.00        6,663,800
             モリテック　スチール                 9,000       290.00        2,610,000     貸付有価証券
                                                  400株
             パイオラックス                 22,800       2,283.00        52,052,400     貸付有価証券
                                                  300株
             エイチワン                 18,900        825.00       15,592,500
             日本発條                162,700       1,138.00        185,152,600      貸付有価証券
                                                  10,300株
             中央発條                 13,600        714.00        9,710,400
             アドバネクス                 1,200       913.00        1,095,600     貸付有価証券
                                                  400株
             立川ブラインド工業                 8,300      1,464.00        12,151,200     貸付有価証券
                                                  3,900株
             三益半導体工業                 14,200       2,756.00        39,135,200     貸付有価証券
                                                  4,000株
             日本ドライケミカル                 2,400      2,529.00         6,069,600
             日本製鋼所                 49,600       2,569.00        127,422,400
             三浦工業                 75,200       2,842.50        213,756,000      貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             タクマ                 60,900       1,790.00        109,011,000      貸付有価証券
                                                  3,000株
             ツガミ                 40,000       1,196.00        47,840,000
             オークマ                 15,800       6,130.00        96,854,000     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             芝浦機械                 18,000       3,780.00        68,040,000     貸付有価証券
                                                  400株
             アマダ                287,300       1,531.50        439,999,950      貸付有価証券
                                                  3,200株
             アイダエンジニアリング                 41,700        837.00       34,902,900     貸付有価証券
                                                  700株
             ＴＡＫＩＳＡＷＡ                  700     2,592.00         1,814,400
             ＦＵＪＩ                 84,800       2,506.50        212,551,200      貸付有価証券
                                                  200株
             牧野フライス製作所                 19,900       5,950.00        118,405,000      貸付有価証券
                                                  1,400株
                                 61/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーエスジー                 79,400       1,909.50        151,614,300      貸付有価証券
                                                  22,000株
             ダイジェット工業                 1,000       880.00         880,000
             旭ダイヤモンド工業                 43,100        898.00       38,703,800     貸付有価証券
                                                  200株
             ＤＭＧ森精機                109,200       2,702.50        295,113,000      貸付有価証券
                                                  35,000株（15,800株）
             ソディック                 43,800        736.00       32,236,800
             ディスコ                 86,700      30,530.00       2,646,951,000       貸付有価証券
                                                  600株
             日東工器                 8,700      1,844.00        16,042,800
             日進工具                 16,700       1,010.00        16,867,000
             パンチ工業                 9,800       415.00        4,067,000     貸付有価証券
                                                  4,500株（2,300株）
             冨士ダイス                 9,300       675.00        6,277,500     貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             豊和工業                 5,400       776.00        4,190,400     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             リケンＮＰＲ                 19,500       2,030.00        39,585,000
             東洋機械金属                 8,300       675.00        5,602,500     貸付有価証券
                                                  700株
             津田駒工業                 1,800       349.00         628,200    貸付有価証券
                                                  900株
             エンシュウ                 2,300       680.00        1,564,000
             島精機製作所                 28,600       1,501.00        42,928,600     貸付有価証券
                                                  5,300株（2,100株）
             オプトラン                 29,600       1,602.00        47,419,200
             ＮＣホールディングス                 2,300      1,886.00         4,337,800
             イワキポンプ                 12,000       2,172.00        26,064,000
             フリュー                 17,000       1,258.00        21,386,000
             ヤマシンフィルタ                 43,200        332.00       14,342,400     貸付有価証券
                                                  1,100株
             日阪製作所                 19,600        958.00       18,776,800
             やまびこ                 29,400       1,484.00        43,629,600
             野村マイクロ・サイエン                 6,100      11,540.00         70,394,000     貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株（100株）
             平田機工                 8,600      6,130.00        52,718,000     貸付有価証券
                                                  400株
             ＰＥＧＡＳＵＳ                 19,900        470.00        9,353,000     貸付有価証券
                                                  8,800株（8,500株）
             マルマエ                 7,800      1,764.00        13,759,200     貸付有価証券
                                                  3,600株
             タツモ                 10,900       3,285.00        35,806,500     貸付有価証券
                                                  5,100株（2,500株）
             ナブテスコ                113,000       2,729.50        308,433,500      貸付有価証券
                                                  11,000株
             三井海洋開発                 22,800       1,951.00        44,482,800
             レオン自動機                 20,800       1,561.00        32,468,800
             ＳＭＣ                 53,900      72,970.00       3,933,083,000
             ホソカワミクロン                 11,500       4,295.00        49,392,500
             ユニオンツール                 7,900      3,365.00        26,583,500
             瑞光                 13,000       1,410.00        18,330,000     貸付有価証券
                                                  4,300株（200株）
             オイレス工業                 24,400       1,966.00        47,970,400
                                 62/156

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日精エー・エス・ビー機                 7,200      4,905.00        35,316,000
             械
             サトーホールディングス                 25,600       2,058.00        52,684,800
             技研製作所                 16,900       1,821.00        30,774,900     貸付有価証券
                                                  3,500株（700株）
             日本エアーテック                 8,400      1,401.00        11,768,400
             カワタ                 3,100      1,076.00         3,335,600
             日精樹脂工業                 13,400       1,083.00        14,512,200
             オカダアイヨン                 3,400      2,263.00         7,694,200
             ワイエイシイホールディ                 5,900      2,431.00        14,342,900     貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株（600株）
             小松製作所                844,000       3,734.00       3,151,496,000       貸付有価証券
                                                  300株
             住友重機械工業                106,500       3,681.00        392,026,500      貸付有価証券
                                                  8,400株
             日立建機                 71,700       3,793.00        271,958,100      貸付有価証券
                                                  6,000株
             日工                 26,700        669.00       17,862,300
             巴工業                 7,000      2,848.00        19,936,000     貸付有価証券
                                                  100株
             井関農機                 16,900       1,113.00        18,809,700     貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＴＯＷＡ                 20,000       6,820.00        136,400,000      貸付有価証券
                                                  9,200株（2,600株）
             丸山製作所                 1,700      2,517.00         4,278,900
             北川鉄工所                 7,100      1,292.00         9,173,200
             ローツェ                 9,400      14,080.00        132,352,000
             タカキタ                 3,300       494.00        1,630,200
             クボタ                944,900       2,120.00       2,003,188,000       貸付有価証券
                                                  179,400株（81,400
                                                  株）
             荏原実業                 9,500      2,896.00        27,512,000
             三菱化工機                 6,300      3,145.00        19,813,500
             月島ホールディングス                 24,300       1,323.00        32,148,900     貸付有価証券
                                                  100株
             帝国電機製作所                 12,700       2,992.00        37,998,400
             東京機械製作所                 2,600       448.00        1,164,800     貸付有価証券
                                                  200株
             新東工業                 36,400       1,103.00        40,149,200     貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 16,900       2,480.00        41,912,000
             アイチ　コーポレーショ                 25,100        980.00       24,598,000
             ン
             小森コーポレーション                 44,300       1,119.00        49,571,700
             鶴見製作所                 13,800       3,615.00        49,887,000     貸付有価証券
                                                  900株
             日本ギア工業                 3,800       560.00        2,128,000
             酒井重工業                 2,500      6,070.00        15,175,000
             荏原製作所                 73,900       8,441.00        623,789,900
             石井鐵工所                 1,100      2,700.00         2,970,000     貸付有価証券
                                                  600株
             酉島製作所                 15,500       2,216.00        34,348,000
             北越工業                 18,100       2,397.00        43,385,700
                                 63/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイキン工業                215,000       21,890.00       4,706,350,000       貸付有価証券
                                                  2,200株
             オルガノ                 21,600       5,570.00        120,312,000      貸付有価証券
                                                  100株
             トーヨーカネツ                 6,800      3,855.00        26,214,000
             栗田工業                100,700       5,056.00        509,139,200
             椿本チエイン                 25,500       3,800.00        96,900,000
             大同工業                 4,400       742.00        3,264,800
             木村化工機                 13,700        748.00       10,247,600
             アネスト岩田                 27,800       1,100.00        30,580,000
             ダイフク                303,900       2,714.50        824,936,550      貸付有価証券
                                                  16,300株
             サムコ                 4,800      4,660.00        22,368,000     貸付有価証券
                                                  1,200株
             加藤製作所                 5,100      1,223.00         6,237,300
             油研工業                 1,700      2,102.00         3,573,400
             タダノ                103,600       1,151.50        119,295,400      貸付有価証券
                                                  6,900株
             フジテック                 42,100       3,476.00        146,339,600      貸付有価証券
                                                  19,700株
             ＣＫＤ                 49,800       2,421.00        120,565,800      貸付有価証券
                                                  400株
             平和                 53,200       2,111.00        112,305,200      貸付有価証券
                                                  2,400株
             理想科学工業                 14,400       2,811.00        40,478,400
             ＳＡＮＫＹＯ                 44,200       6,630.00        293,046,000      貸付有価証券
                                                  600株
             日本金銭機械                 21,800       1,194.00        26,029,200     貸付有価証券
                                                  6,100株（1,400株）
             マースグループホール                 9,100      2,351.00        21,394,100     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,900株（1,100株）
             フクシマガリレイ                 11,800       4,975.00        58,705,000
             オーイズミ                 3,800       390.00        1,482,000
             ダイコク電機                 8,900      3,305.00        29,414,500     貸付有価証券
                                                  4,500株
             竹内製作所                 32,700       4,320.00        141,264,000
             アマノ                 51,100       3,286.00        167,914,600
             ＪＵＫＩ                 27,900        501.00       13,977,900     貸付有価証券
                                                  13,100株（2,400株）
             ジャノメ                 18,200        700.00       12,740,000
             マックス                 25,400       2,937.00        74,599,800     貸付有価証券
                                                  100株
             グローリー                 43,200       2,779.50        120,074,400
             新晃工業                 18,100       2,569.00        46,498,900
             大和冷機工業                 27,600       1,488.00        41,068,800
             セガサミーホールディン                160,800       2,108.00        338,966,400
             グス
             ＴＰＲ                 22,900       1,723.00        39,456,700     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ツバキ・ナカシマ                 36,100        731.00       26,389,100     貸付有価証券
                                                  16,900株（10,200株）
             ホシザキ                106,300       4,774.00        507,476,200
             大豊工業                 15,600        858.00       13,384,800
                                 64/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本精工                333,400        778.60       259,585,240
             ＮＴＮ                390,500        271.40       105,981,700      貸付有価証券
                                                  114,900株（34,900
                                                  株）
             ジェイテクト                160,200       1,356.00        217,231,200      貸付有価証券
                                                  200株
             不二越                 13,300       3,765.00        50,074,500     貸付有価証券
                                                  3,700株
             日本トムソン                 49,000        597.00       29,253,000     貸付有価証券
                                                  700株
             ＴＨＫ                103,900       2,949.50        306,453,050      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ユーシン精機                 14,300        667.00        9,538,100
             前澤給装工業                 13,800       1,304.00        17,995,200
             イーグル工業                 19,900       1,661.00        33,053,900     貸付有価証券
                                                  1,300株
             前澤工業                 5,700       956.00        5,449,200     貸付有価証券
                                                  600株
             日本ピラー工業                 16,700       4,390.00        73,313,000     貸付有価証券
                                                  300株
             キッツ                 60,300       1,165.00        70,249,500
             マキタ                205,400       3,901.00        801,265,400
             三井Ｅ＆Ｓ                 86,200        603.00       51,978,600
             日立造船                158,900        911.00       144,757,900      貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             三菱重工業                314,900       8,205.00       2,583,754,500
             ＩＨＩ                134,100       2,824.00        378,698,400      貸付有価証券
                                                  38,000株
             サノヤスホールディング                 14,600        139.00        2,029,400
             ス
             スター精密                 33,500       1,827.00        61,204,500
             日清紡ホールディングス                135,400       1,105.50        149,684,700      貸付有価証券
                                                  100株
             イビデン                 93,900       6,603.00        620,021,700      貸付有価証券
                                                  7,700株
             コニカミノルタ                402,200        458.30       184,328,260      貸付有価証券
                                                  200株
             ブラザー工業                240,600       2,545.00        612,327,000      貸付有価証券
                                                  13,900株
             ミネベアミツミ                313,200       2,831.00        886,669,200      貸付有価証券
                                                  41,300株
             日立製作所                865,400       10,395.00       8,995,833,000       貸付有価証券
                                                  13,900株
             三菱電機               2,004,200        2,005.50       4,019,423,100
             富士電機                109,500       6,136.00        671,892,000
             東洋電機製造                 3,200       976.00        3,123,200
             安川電機                195,600       5,394.00       1,055,066,400       貸付有価証券
                                                  12,600株（7,300株）
             シンフォニアテクノロ                 19,900       2,147.00        42,725,300
             ジー
             明電舎                 33,400       2,471.00        82,531,400     貸付有価証券
                                                  300株
             オリジン                 2,200      1,189.00         2,615,800
             山洋電気                 7,800      6,020.00        46,956,000
             デンヨー                 13,700       2,171.00        29,742,700
                                 65/156


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＰＨＣホールディングス                 33,600       1,470.00        49,392,000     貸付有価証券
                                                  7,600株
             ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥ                 69,200       3,105.00        214,866,000      貸付有価証券
             ＣＴＲＩＣ
                                                  24,900株（21,800株）
             ソシオネクスト                 26,100      12,615.00        329,251,500      貸付有価証券
                                                  12,200株
             東芝テック                 23,100       2,872.00        66,343,200
             芝浦メカトロニクス                 10,200       6,000.00        61,200,000     貸付有価証券
                                                  2,100株（1,800株）
             マブチモーター                 44,700       4,682.00        209,285,400      貸付有価証券
                                                  400株
             ニデック                397,600       5,521.00       2,195,149,600
             ユー・エム・シー・エレ                 11,300        373.00        4,214,900     貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  200株（200株）
             トレックス・セミコンダ                 9,200      1,954.00        17,976,800     貸付有価証券
             クター
                                                  3,700株（3,700株）
             東光高岳                 10,900       2,132.00        23,238,800
             ダブル・スコープ                 51,500       1,008.00        51,912,000     貸付有価証券
                                                  24,200株（14,800株）
             ダイヘン                 18,100       6,010.00        108,781,000
             ヤーマン                 31,100       1,042.00        32,406,200     貸付有価証券
                                                  14,600株（3,800株）
             ＪＶＣケンウッド                142,100        804.00       114,248,400
             ミマキエンジニアリング                 17,100        940.00       16,074,000
             Ｉ－ＰＥＸ                 12,500       1,645.00        20,562,500     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大崎電気工業                 39,400        646.00       25,452,400     貸付有価証券
                                                  100株
             オムロン                137,500       6,173.00        848,787,500
             日東工業                 24,300       3,565.00        86,629,500     貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＤＥＣ                 26,600       2,787.00        74,134,200
             正興電機製作所                 3,400      1,134.00         3,855,600
             不二電機工業                 2,000      1,177.00         2,354,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジーエス・ユアサ　コー                 70,300       2,178.00        153,113,400      貸付有価証券
             ポレーション
                                                  29,000株（2,700株）
             サクサホールディングス                 2,300      2,619.00         6,023,700
             メルコホールディングス                 5,600      3,405.00        19,068,000
             テクノメディカ                 4,400      2,373.00        10,441,200
             ダイヤモンドエレクト                 6,700       697.00        4,669,900     貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,400株（300株）
             日本電気                236,500       8,216.00       1,943,084,000       貸付有価証券
                                                  900株
             富士通                165,700       21,770.00       3,607,289,000
             沖電気工業                 81,400        948.00       77,167,200     貸付有価証券
                                                  200株
             岩崎通信機                 4,700       815.00        3,830,500
             電気興業                 8,100      2,338.00        18,937,800
             サンケン電気                 16,700       7,396.00        123,513,200      貸付有価証券
                                                  1,100株
             ナカヨ                 1,600      1,221.00         1,953,600
             アイホン                 9,700      2,718.00        26,364,600     貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ルネサスエレクトロニク               1,175,200        2,451.00       2,880,415,200       貸付有価証券
             ス
                                                  225,200株
             セイコーエプソン                231,000       2,159.50        498,844,500      貸付有価証券
                                                  17,700株（5,600株）
             ワコム                136,900        690.00       94,461,000     貸付有価証券
                                                  2,200株
             アルバック                 42,800       6,372.00        272,721,600      貸付有価証券
                                                  400株
             アクセル                 6,300      2,114.00        13,318,200     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＥＩＺＯ                 13,200       5,010.00        66,132,000
             日本信号                 41,000        963.00       39,483,000
             京三製作所                 37,700        479.00       18,058,300
             能美防災                 24,300       2,026.00        49,231,800
             ホーチキ                 13,400       1,667.00        22,337,800
             星和電機                 4,400       487.00        2,142,800
             エレコム                 43,000       1,672.00        71,896,000     貸付有価証券
                                                  1,100株
             パナソニック　ホール               2,127,200        1,468.00       3,122,729,600
             ディングス
             シャープ                303,500        959.10       291,086,850      貸付有価証券
                                                  142,500株（52,300
                                                  株）
             アンリツ                126,800       1,337.00        169,531,600
             富士通ゼネラル                 51,000       2,565.00        130,815,000      貸付有価証券
                                                  500株
             ソニーグループ               1,261,200        13,130.00       16,559,556,000       貸付有価証券
                                                  8,200株
             ＴＤＫ                285,100       6,692.00       1,907,889,200
             帝国通信工業                 7,900      1,931.00        15,254,900
             タムラ製作所                 71,700        561.00       40,223,700     貸付有価証券
                                                  14,200株
             アルプスアルパイン                160,800       1,264.00        203,251,200      貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             池上通信機                 3,200       886.00        2,835,200
             日本電波工業                 21,600       1,212.00        26,179,200     貸付有価証券
                                                  5,200株（100株）
             鈴木                 9,600      1,195.00        11,472,000
             メイコー                 17,900       4,200.00        75,180,000
             日本トリム                 4,000      3,200.00        12,800,000
             ローランド　ディー．                 9,900      3,710.00        36,729,000     貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 13,300       1,115.00        14,829,500
             ＳＭＫ                 4,800      2,549.00        12,235,200
             ヨコオ                 15,900       1,572.00        24,994,800
             ティアック                 16,400        100.00        1,640,000     貸付有価証券
                                                  7,400株（7,400株）
             ホシデン                 40,900       1,740.00        71,166,000     貸付有価証券
                                                  700株
             ヒロセ電機                 26,600      16,270.00        432,782,000      貸付有価証券
                                                  300株
             日本航空電子工業                 43,100       2,850.00        122,835,000      貸付有価証券
                                                  300株
             ＴＯＡ                 20,500       1,043.00        21,381,500     貸付有価証券
                                 67/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             マクセル                 39,800       1,661.00        66,107,800     貸付有価証券
                                                  200株
             古野電気                 23,400       1,837.00        42,985,800     貸付有価証券
                                                  400株
             スミダコーポレーション                 24,100       1,159.00        27,931,900
             アイコム                 6,900      3,235.00        22,321,500
             リオン                 7,400      2,210.00        16,354,000
             横河電機                197,000       2,816.50        554,850,500
             新電元工業                 6,900      3,045.00        21,010,500     貸付有価証券
                                                  100株
             アズビル                122,700       4,674.00        573,499,800      貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             東亜ディーケーケー                 4,600       895.00        4,117,000
             日本光電工業                 76,500       3,688.00        282,132,000
             チノー                 7,400      2,082.00        15,406,800     貸付有価証券
                                                  1,300株
             共和電業                 9,300       422.00        3,924,600
             日本電子材料                 11,000       1,465.00        16,115,000
             堀場製作所                 34,000      10,020.00        340,680,000
             アドバンテスト                510,800       4,432.00       2,263,865,600       貸付有価証券
                                                  17,600株
             小野測器                 4,100       463.00        1,898,300     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             エスペック                 14,300       2,290.00        32,747,000
             キーエンス                178,400       62,350.00       11,123,240,000       貸付有価証券
                                                  43,700株
             日置電機                 8,400      6,460.00        54,264,000     貸付有価証券
                                                  800株
             シスメックス                153,800       8,118.00       1,248,548,400
             日本マイクロニクス                 32,000       3,775.00        120,800,000
             メガチップス                 14,100       4,270.00        60,207,000
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,700      3,685.00        35,744,500
             澤藤電機                 1,200      1,234.00         1,480,800     貸付有価証券
                                                  200株
             原田工業                 4,400       778.00        3,423,200     貸付有価証券
                                                  2,600株
             コーセル                 21,400       1,255.00        26,857,000     貸付有価証券
                                                  200株
             イリソ電子工業                 16,400       3,890.00        63,796,000     貸付有価証券
                                                  100株
             オプテックスグループ                 32,700       1,706.00        55,786,200
             千代田インテグレ                 7,000      3,015.00        21,105,000     貸付有価証券
                                                  1,200株
             レーザーテック                 81,700      35,600.00       2,908,520,000       貸付有価証券
                                                  300株
             スタンレー電気                114,100       2,736.50        312,234,650
             ウシオ電機                 90,600       1,924.50        174,359,700      貸付有価証券
                                                  3,500株
             岡谷電機産業                 7,600       292.00        2,219,200
             ヘリオス　テクノ　ホー                 9,900       514.00        5,088,600     貸付有価証券
             ルディング
                                                  5,000株
             エノモト                 2,700      1,585.00         4,279,500     貸付有価証券
                                                  100株
                                 68/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本セラミック                 14,500       2,899.00        42,035,500
             遠藤照明                 4,400      1,218.00         5,359,200
             古河電池                 13,100        889.00       11,645,900     貸付有価証券
                                                  900株（500株）
             双信電機                 4,000       320.00        1,280,000
             山一電機                 16,000       1,760.00        28,160,000     貸付有価証券
                                                  300株
             図研                 15,500       4,235.00        65,642,500
             日本電子                 44,700       5,920.00        264,624,000
             カシオ計算機                128,800       1,248.00        160,742,400      貸付有価証券
                                                  1,800株
             ファナック                869,400       4,125.00       3,586,275,000       貸付有価証券
                                                  13,700株
             日本シイエムケイ                 37,900        730.00       27,667,000     貸付有価証券
                                                  200株
             エンプラス                 5,200      12,960.00         67,392,000     貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             大真空                 26,500        801.00       21,226,500
             ローム                329,600       2,748.00        905,740,800
             浜松ホトニクス                143,100       5,688.00        813,952,800
             三井ハイテック                 15,800       7,203.00        113,807,400      貸付有価証券
                                                  1,800株（200株）
             新光電気工業                 63,100       5,256.00        331,653,600      貸付有価証券
                                                  1,100株
             京セラ                276,900       8,178.00       2,264,488,200
             太陽誘電                 86,800       3,627.00        314,823,600      貸付有価証券
                                                  11,700株（2,200株）
             村田製作所               1,622,100        2,891.50       4,690,302,150
             双葉電子工業                 33,900        542.00       18,373,800
             北陸電気工業                 3,700      1,389.00         5,139,300
             ニチコン                 46,800       1,441.00        67,438,800     貸付有価証券
                                                  5,700株（4,500株）
             日本ケミコン                 19,000       1,432.00        27,208,000     貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＫＯＡ                 27,000       1,572.00        42,444,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             市光工業                 32,100        546.00       17,526,600
             小糸製作所                193,000       2,272.50        438,592,500
             ミツバ                 33,400       1,000.00        33,400,000
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 61,000      10,970.00        669,170,000      貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株（900株）
             キヤノン電子                 19,700       1,964.00        38,690,800
             キヤノン                889,300       3,858.00       3,430,919,400       貸付有価証券
                                                  121,500株
             リコー                447,000       1,193.00        533,271,000      貸付有価証券
                                                  3,500株（700株）
             象印マホービン                 48,400       1,524.00        73,761,600     貸付有価証券
                                                  2,800株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,300      1,935.00         2,515,500
             グス
             東京エレクトロン                377,300       23,270.00       8,779,771,000       貸付有価証券
                                                  1,600株
             イノテック                 11,900       1,675.00        19,932,500
             トヨタ紡織                 75,100       2,522.00        189,402,200
                                 69/156

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             芦森工業                 2,000      2,179.00         4,358,000
             ユニプレス                 32,000        979.00       31,328,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             豊田自動織機                152,100       12,485.00       1,898,968,500       貸付有価証券
                                                  400株
             モリタホールディングス                 31,300       1,526.00        47,763,800
             三櫻工業                 27,200        852.00       23,174,400     貸付有価証券
                                                  300株
             デンソー               1,471,000        2,301.00       3,384,771,000       貸付有価証券
                                                  447,200株（58,100
                                                  株）
             東海理化電機製作所                 50,300       2,452.00        123,335,600      貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             川崎重工業                145,500       3,240.00        471,420,000      貸付有価証券
                                                  19,000株
             名村造船所                 38,800       1,212.00        47,025,600     貸付有価証券
                                                  18,200株（3,600株）
             日本車輌製造                 5,900      2,064.00        12,177,600
             三菱ロジスネクスト                 28,500       1,340.00        38,190,000
             近畿車輛                 1,400      1,796.00         2,514,400
             日産自動車               2,532,700         581.60      1,473,018,320       貸付有価証券
                                                  636,100株
             いすゞ自動車                518,300       1,945.50       1,008,352,650       貸付有価証券
                                                  3,200株
             トヨタ自動車               9,789,900        2,827.00      27,676,047,300       貸付有価証券
                                                  46,700株
             日野自動車                268,200        486.10       130,372,020      貸付有価証券
                                                  100株
             三菱自動車工業                695,500        481.50       334,883,250      貸付有価証券
                                                  10,200株
             エフテック                 6,900       663.00        4,574,700     貸付有価証券
                                                  1,900株
             レシップホールディング                 4,300       562.00        2,416,600     貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             ＧＭＢ                 1,900      1,287.00         2,445,300     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ファルテック                 1,900       547.00        1,039,300
             武蔵精密工業                 43,600       1,591.00        69,367,600     貸付有価証券
                                                  1,300株
             日産車体                 21,000        900.00       18,900,000     貸付有価証券
                                                  9,600株
             新明和工業                 51,300       1,189.00        60,995,700
             極東開発工業                 29,400       1,919.00        56,418,600     貸付有価証券
                                                  1,000株
             トピー工業                 14,400       2,833.00        40,795,200     貸付有価証券
                                                  100株
             ティラド                 4,000      3,165.00        12,660,000
             タチエス                 32,900       1,756.00        57,772,400     貸付有価証券
                                                  400株
             ＮＯＫ                 69,300       1,890.50        131,011,650      貸付有価証券
                                                  500株
             フタバ産業                 47,800        844.00       40,343,200     貸付有価証券
                                                  200株
             カヤバ                 17,200       4,785.00        82,302,000     貸付有価証券
                                                  200株
             大同メタル工業                 34,900        585.00       20,416,500
             プレス工業                 71,200        618.00       44,001,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ミクニ                 12,500        482.00        6,025,000
             太平洋工業                 40,900       1,413.00        57,791,700     貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                137,500       5,425.00        745,937,500      貸付有価証券
                                                  1,800株
             マツダ                589,700       1,579.00        931,136,300      貸付有価証券
                                                  10,000株
             今仙電機製作所                 6,300       609.00        3,836,700     貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             本田技研工業               4,347,800        1,527.00       6,639,090,600       貸付有価証券
                                                  93,900株
             スズキ                327,500       5,956.00       1,950,590,000       貸付有価証券
                                                  400株
             ＳＵＢＡＲＵ                564,100       2,718.00       1,533,223,800       貸付有価証券
                                                  5,200株
             安永                 4,300       679.00        2,919,700     貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             ヤマハ発動機                256,800       3,851.00        988,936,800      貸付有価証券
                                                  54,400株
             ＴＢＫ                 10,800        389.00        4,201,200     貸付有価証券
                                                  500株
             エクセディ                 29,200       2,536.00        74,051,200     貸付有価証券
                                                  300株
             豊田合成                 52,000       2,958.00        153,816,000      貸付有価証券
                                                  200株
             愛三工業                 29,500       1,322.00        38,999,000
             盟和産業                 1,400       985.00        1,379,000
             日本プラスト                 8,400       589.00        4,947,600
             ヨロズ                 16,700        910.00       15,197,000
             エフ・シー・シー                 31,600       1,803.00        56,974,800     貸付有価証券
                                                  100株
             シマノ                 72,400      23,010.00       1,665,924,000       貸付有価証券
                                                  3,800株（500株）
             テイ・エス　テック                 63,500       1,820.00        115,570,000      貸付有価証券
                                                  2,300株
             ジャムコ                 7,500      1,500.00        11,250,000     貸付有価証券
                                                  1,100株
             テルモ                498,500       4,764.00       2,374,854,000
             クリエートメディック                 3,200       922.00        2,950,400
             日機装                 41,500       1,006.00        41,749,000
             日本エム・ディ・エム                 14,100        732.00       10,321,200
             島津製作所                236,900       3,902.00        924,383,800
             ＪＭＳ                 16,500        515.00        8,497,500
             クボテック                 2,800       281.00         786,800    貸付有価証券
                                                  1,300株
             長野計器                 13,000       2,064.00        26,832,000     貸付有価証券
                                                  4,000株
             ブイ・テクノロジー                 9,400      2,595.00        24,393,000
             東京計器                 13,700       1,773.00        24,290,100     貸付有価証券
                                                  1,800株
             愛知時計電機                 7,700      2,329.00        17,933,300
             インターアクション                 8,400       981.00        8,240,400     貸付有価証券
                                                  700株
             オーバル                 8,700       464.00        4,036,800
             東京精密                 36,500       8,280.00        302,220,000      貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             マニー                 71,300       2,241.50        159,818,950      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ニコン                257,800       1,399.50        360,791,100      貸付有価証券
                                                  22,800株
             トプコン                 86,700       1,537.50        133,301,250      貸付有価証券
                                                  1,800株（1,500株）
             オリンパス               1,097,500        2,155.50       2,365,661,250       貸付有価証券
                                                  71,000株
             理研計器                 12,600       6,430.00        81,018,000     貸付有価証券
                                                  100株
             タムロン                 10,900       5,000.00        54,500,000
             ＨＯＹＡ                354,100       16,630.00       5,888,683,000
             シード                 5,000       814.00        4,070,000
             ノーリツ鋼機                 16,900       3,035.00        51,291,500     貸付有価証券
                                                  100株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 26,000       1,848.00        48,048,000
             ングス
             朝日インテック                199,200       2,851.00        567,919,200      貸付有価証券
                                                  17,300株
             シチズン時計                164,000        868.00       142,352,000      貸付有価証券
                                                  39,700株（10,700株）
             リズム                 2,200      2,670.00         5,874,000     貸付有価証券
                                                  700株
             大研医器                 8,500       505.00        4,292,500
             メニコン                 61,300       2,266.50        138,936,450      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             シンシア                 1,100       552.00         607,200    貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             松風                 8,100      2,737.00        22,169,700
             セイコーグループ                 24,800       2,619.00        64,951,200     貸付有価証券
                                                  900株
             ニプロ                148,600       1,139.50        169,329,700      貸付有価証券
                                                  17,800株（700株）
             ＫＹＯＲＩＴＳＵ                 14,800        175.00        2,590,000
             中本パックス                 3,300      1,646.00         5,431,800     貸付有価証券
                                                  1,500株
             スノーピーク                 25,400        985.00       25,019,000     貸付有価証券
                                                  13,300株（1,300株）
             パラマウントベッドホー                 37,100       2,817.00        104,510,700
             ルディングス
             トランザクション                 11,800       2,116.00        24,968,800
             粧美堂                 2,700       646.00        1,744,200     貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             ニホンフラッシュ                 16,700        906.00       15,130,200
             前田工繊                 15,100       2,997.00        45,254,700     貸付有価証券
                                                  6,800株（6,300株）
             永大産業                 11,700        222.00        2,597,400
             アートネイチャー                 16,100        794.00       12,783,400
             バンダイナムコホール                488,400       2,862.50       1,398,045,000       貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アイフィスジャパン                 2,700       635.00        1,714,500
             ＳＨＯＥＩ                 40,300       1,960.00        78,988,000     貸付有価証券
                                                  18,600株（500株）
             フランスベッドホール                 23,000       1,282.00        29,486,000
             ディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             パイロットコーポレー                 25,100       4,483.00        112,523,300      貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             萩原工業                 11,900       1,565.00        18,623,500     貸付有価証券
                                                  700株
             フジシールインターナ                 36,100       1,705.00        61,550,500
             ショナル
             タカラトミー                 81,100       2,101.00        170,391,100
             広済堂ホールディングス                 40,100        678.00       27,187,800     貸付有価証券
                                                  14,500株
             エステールホールディン                 2,300       630.00        1,449,000
             グス
             タカノ                 3,700       858.00        3,174,600     貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 18,500       1,242.00        22,977,000
             ホクシン                 7,600       119.00         904,400    貸付有価証券
                                                  4,100株（600株）
             ウッドワン                 3,600      1,005.00         3,618,000     貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             ＴＯＰＰＡＮホールディ                219,200       4,037.00        884,910,400
             ングス
             大日本印刷                194,800       4,366.00        850,496,800
             共同印刷                 5,000      3,575.00        17,875,000
             ＮＩＳＳＨＡ                 30,500       1,485.00        45,292,500     貸付有価証券
                                                  700株
             光村印刷                  800     1,297.00         1,037,600
             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 11,400       2,478.00        28,249,200
             ＭＰＡＮＹ
             アシックス                151,900       5,026.00        763,449,400      貸付有価証券
                                                  6,000株
             ツツミ                 4,200      2,112.00         8,870,400
             ローランド                 13,100       4,315.00        56,526,500     貸付有価証券
                                                  1,700株
             小松ウオール工業                 7,300      2,888.00        21,082,400
             ヤマハ                112,400       3,392.00        381,260,800      貸付有価証券
                                                  4,900株
             河合楽器製作所                 5,400      3,240.00        17,496,000
             クリナップ                 17,500        688.00       12,040,000
             ピジョン                113,600       1,675.00        190,280,000      貸付有価証券
                                                  7,900株
             キングジム                 15,700        873.00       13,706,100     貸付有価証券
                                                  7,200株
             リンテック                 35,800       2,571.00        92,041,800
             イトーキ                 36,500       1,318.00        48,107,000     貸付有価証券
                                                  200株
             任天堂               1,125,600        6,875.00       7,738,500,000       貸付有価証券
                                                  13,700株
             三菱鉛筆                 25,300       1,937.00        49,006,100
             タカラスタンダード                 37,500       1,818.00        68,175,000     貸付有価証券
                                                  200株
             コクヨ                 72,900       2,377.50        173,319,750
             ナカバヤシ                 19,200        550.00       10,560,000
             グローブライド                 16,000       1,986.00        31,776,000     貸付有価証券
                                                  800株
             オカムラ                 53,700       2,118.00        113,736,600      貸付有価証券
                                                  300株
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             美津濃                 17,700       4,020.00        71,154,000
             東京電力ホールディング               1,607,200         692.00      1,112,182,400       貸付有価証券
             ス
                                                  230,100株
             中部電力                657,000       1,914.00       1,257,498,000       貸付有価証券
                                                  20,700株
             関西電力                688,500       2,028.50       1,396,622,250       貸付有価証券
                                                  5,500株
             中国電力                309,800       1,021.00        316,305,800      貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電力                182,300        732.90       133,607,670      貸付有価証券
                                                  5,900株
             東北電力                469,400        983.40       461,607,960      貸付有価証券
                                                  4,200株
             四国電力                166,000       1,051.50        174,549,000      貸付有価証券
                                                  600株
             九州電力                411,000       1,012.50        416,137,500      貸付有価証券
                                                  1,800株
             北海道電力                172,200        648.90       111,740,580      貸付有価証券
                                                  100株
             沖縄電力                 45,500       1,096.00        49,868,000     貸付有価証券
                                                  2,200株
             電源開発                146,500       2,340.50        342,883,250      貸付有価証券
                                                  12,800株（7,600株）
             エフオン                 11,500        471.00        5,416,500
             イーレックス                 31,700        608.00       19,273,600     貸付有価証券
                                                  14,600株（5,700株）
             レノバ                 47,500       1,115.00        52,962,500     貸付有価証券
                                                  16,600株（1,500株）
             東京瓦斯                376,900       3,475.00       1,309,727,500       貸付有価証券
                                                  11,500株
             大阪瓦斯                361,200       2,881.50       1,040,797,800       貸付有価証券
                                                  14,400株
             東邦瓦斯                 77,200       2,711.00        209,289,200
             北海道瓦斯                 10,600       2,299.00        24,369,400
             広島ガス                 37,700        380.00       14,326,000
             西部ガスホールディング                 18,600       1,925.00        35,805,000
             ス
             静岡ガス                 35,600       1,041.00        37,059,600     貸付有価証券
                                                  4,800株
             メタウォーター                 21,400       2,034.00        43,527,600     貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＢＳホールディングス                 15,900       2,483.00        39,479,700     貸付有価証券
                                                  1,500株
             東武鉄道                195,800       3,730.00        730,334,000      貸付有価証券
                                                  3,300株
             相鉄ホールディングス                 63,800       2,709.00        172,834,200      貸付有価証券
                                                  200株
             東急                499,900       1,737.00        868,326,300
             京浜急行電鉄                220,600       1,281.50        282,698,900      貸付有価証券
                                                  1,600株
             小田急電鉄                294,800       2,157.00        635,883,600
             京王電鉄                 85,700       4,248.00        364,053,600      貸付有価証券
                                                  300株
             京成電鉄                115,000       6,188.00        711,620,000
             富士急行                 22,000       4,415.00        97,130,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             東日本旅客鉄道                327,600       8,130.00       2,663,388,000       貸付有価証券
                                 74/156


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,900株
             西日本旅客鉄道                211,500       5,868.00       1,241,082,000
             東海旅客鉄道                686,700       3,567.00       2,449,458,900
             西武ホールディングス                215,700       1,926.50        415,546,050      貸付有価証券
                                                  100株
             鴻池運輸                 30,400       1,938.00        58,915,200     貸付有価証券
                                                  100株
             西日本鉄道                 47,600       2,444.00        116,334,400      貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ハマキョウレックス                 15,200       3,985.00        60,572,000
             サカイ引越センター                 19,800       2,684.00        53,143,200     貸付有価証券
                                                  1,400株
             近鉄グループホールディ                178,000       4,299.00        765,222,000      貸付有価証券
             ングス
                                                  17,200株（100株）
             阪急阪神ホールディング                237,400       4,553.00       1,080,882,200       貸付有価証券
             ス
                                                  7,300株
             南海電気鉄道                 79,400       2,837.50        225,297,500      貸付有価証券
                                                  400株
             京阪ホールディングス                 98,100       3,715.00        364,441,500      貸付有価証券
                                                  2,500株
             神戸電鉄                 4,800      2,912.00        13,977,600     貸付有価証券
                                                  2,200株
             名古屋鉄道                183,600       2,206.00        405,021,600      貸付有価証券
                                                  200株
             山陽電気鉄道                 13,400       2,143.00        28,716,200     貸付有価証券
                                                  5,900株
             アルプス物流                 14,200       1,601.00        22,734,200     貸付有価証券
                                                  200株
             ヤマトホールディングス                227,900       2,706.50        616,811,350      貸付有価証券
                                                  6,400株
             山九                 45,300       4,992.00        226,137,600      貸付有価証券
                                                  1,200株
             丸運                 5,800       262.00        1,519,600     貸付有価証券
                                                  1,300株
             丸全昭和運輸                 11,000       3,800.00        41,800,000
             センコーグループホール                 94,300       1,066.00        100,523,800      貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,700株
             トナミホールディングス                 3,900      4,865.00        18,973,500
             ニッコンホールディング                 57,000       3,147.00        179,379,000
             ス
             日本石油輸送                 1,000      2,850.00         2,850,000
             福山通運                 20,300       3,755.00        76,226,500     貸付有価証券
                                                  700株
             セイノーホールディング                100,100       2,114.00        211,611,400      貸付有価証券
             ス
                                                  19,400株（1,200株）
             エスライングループ本社                 2,800       872.00        2,441,600
             神奈川中央交通                 5,000      3,045.00        15,225,000
             ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール                 45,500       1,488.00        67,704,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  20,600株（3,500株）
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 17,100       1,530.00        26,163,000
             グス
             九州旅客鉄道                125,900       3,159.00        397,718,100
             ＳＧホールディングス                298,900       2,125.00        635,162,500      貸付有価証券
                                                  8,400株
             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 60,400       8,034.00        485,253,600
             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                510,200       4,060.00       2,071,412,000       貸付有価証券
                                 75/156


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  27,700株
             商船三井                386,300       4,157.00       1,605,849,100       貸付有価証券
                                                  54,500株
             川崎汽船                150,400       5,473.00        823,139,200      貸付有価証券
                                                  56,800株（1,400株）
             ＮＳユナイテッド海運                 9,600      5,070.00        48,672,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             明海グループ                 10,800        736.00        7,948,800     貸付有価証券
                                                  1,800株
             飯野海運                 65,300       1,245.00        81,298,500     貸付有価証券
                                                  1,700株
             共栄タンカー                 1,800       834.00        1,501,200
             乾汽船                 20,900       1,218.00        25,456,200     貸付有価証券
                                                  9,600株（200株）
             日本航空                437,200       2,815.50       1,230,936,600
             ＡＮＡホールディングス                484,300       3,054.00       1,479,052,200       貸付有価証券
                                                  117,000株（13,700
                                                  株）
             パスコ                 1,900      1,700.00         3,230,000
             トランコム                 5,200      7,290.00        37,908,000
             日新                 13,500       2,585.00        34,897,500
             三菱倉庫                 43,700       4,568.00        199,621,600      貸付有価証券
                                                  300株
             三井倉庫ホールディング                 16,600       4,800.00        79,680,000     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             住友倉庫                 48,000       2,519.00        120,912,000      貸付有価証券
                                                  2,900株
             澁澤倉庫                 8,100      2,856.00        23,133,600
             東陽倉庫                 2,600      1,545.00         4,017,000
             日本トランスシティ                 35,800        653.00       23,377,400
             ケイヒン                 1,700      1,790.00         3,043,000
             中央倉庫                 9,500      1,118.00        10,621,000
             川西倉庫                 1,900      1,110.00         2,109,000
             安田倉庫                 12,100       1,157.00        13,999,700
             ファイズホールディング                 1,400      1,059.00         1,482,600     貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             東洋埠頭                 2,800      1,396.00         3,908,800
             上組                 85,400       3,443.00        294,032,200      貸付有価証券
                                                  100株
             サンリツ                 2,400       736.00        1,766,400
             キムラユニティー                 4,700      1,383.00         6,500,100
             キユーソー流通システム                 7,100       898.00        6,375,800
             東海運                 5,800       285.00        1,653,000
             エーアイテイー                 11,200       1,699.00        19,028,800
             内外トランスライン                 7,100      2,506.00        17,792,600     貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本コンセプト                 6,500      1,653.00        10,744,500     貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＥＣネッツエスアイ                 69,700       2,259.00        157,452,300      貸付有価証券
                                                  300株
             クロスキャット                 11,300       1,100.00        12,430,000     貸付有価証券
                                                  600株
             システナ                270,600        296.00       80,097,600
                                 76/156


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             デジタルアーツ                 11,300       4,750.00        53,675,000
             日鉄ソリューションズ                 30,500       4,685.00        142,892,500
             キューブシステム                 9,500      1,121.00        10,649,500
             コア                 7,900      1,787.00        14,117,300
             手間いらず                 3,000      2,620.00         7,860,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ラクーンホールディング                 14,800        777.00       11,499,600     貸付有価証券
             ス
                                                  6,900株（1,700株）
             ソリトンシステムズ                 9,200      1,463.00        13,459,600
             ソフトクリエイトホール                 14,700       1,722.00        25,313,400
             ディングス
             ＴＩＳ                195,600       3,123.00        610,858,800
             テクミラホールディング                 4,600       505.00        2,323,000     貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株（1,400株）
             グリー                 47,900        573.00       27,446,700     貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             ＧＭＯペパボ                 2,200      1,326.00         2,917,200
             コーエーテクモホール                112,000       1,777.50        199,080,000      貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             三菱総合研究所                 8,800      4,865.00        42,812,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ボルテージ                 2,800       265.00         742,000    貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             電算                 1,200      1,520.00         1,824,000
             ＡＧＳ                 4,100       761.00        3,120,100
             ファインデックス                 14,200        982.00       13,944,400
             ブレインパッド                 13,400       1,048.00        14,043,200
             ＫＬａｂ                 32,900        282.00        9,277,800     貸付有価証券
                                                  12,500株（3,000株）
             ポールトゥウィンホール                 30,500        514.00       15,677,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ネクソン                399,600       3,230.00       1,290,708,000
             アイスタイル                 53,000        448.00       23,744,000     貸付有価証券
                                                  18,900株
             エムアップホールディン                 21,900       1,006.00        22,031,400     貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             エイチーム                 10,600        664.00        7,038,400     貸付有価証券
                                                  2,400株
             エニグモ                 22,700        371.00        8,421,700     貸付有価証券
                                                  8,100株（4,700株）
             テクノスジャパン                 8,800       644.00        5,667,200
             ｅｎｉｓｈ                 9,100       179.00        1,628,900     貸付有価証券
                                                  4,200株（700株）
             コロプラ                 69,400        605.00       41,987,000     貸付有価証券
                                                  9,100株
             オルトプラス                 8,500       156.00        1,326,000     貸付有価証券
                                                  500株
             ブロードリーフ                 84,900        556.00       47,204,400     貸付有価証券
                                                  700株
             クロス・マーケティング                 6,000       575.00        3,450,000
             グループ
             デジタルハーツホール                 11,200       1,005.00        11,256,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,600株（100株）
             システム情報                 4,700       927.00        4,356,900     貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メディアドゥ                 8,100      1,470.00        11,907,000
             じげん                 52,100        506.00       26,362,600     貸付有価証券
                                                  300株
             ブイキューブ                 21,400        313.00        6,698,200     貸付有価証券
                                                  3,700株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,300       517.00        1,189,100
             ジ
             サイバーリンクス                 3,800       730.00        2,774,000
             ディー・エル・イー                 7,100       230.00        1,633,000     貸付有価証券
                                                  3,900株
             フィックスターズ                 20,200       1,276.00        25,775,200     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,400      1,330.00        11,172,000     貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,900株
             オプティム                 18,400        859.00       15,805,600     貸付有価証券
                                                  5,200株（3,100株）
             セレス                 7,200      1,044.00         7,516,800     貸付有価証券
                                                  3,300株（3,100株）
             ＳＨＩＦＴ                 11,900      33,810.00        402,339,000      貸付有価証券
                                                  600株
             ティーガイア                 18,700       1,851.00        34,613,700     貸付有価証券
                                                  200株
             セック                 1,900      4,600.00         8,740,000
             テクマトリックス                 32,600       1,683.00        54,865,800
             プロシップ                 8,600      1,314.00        11,300,400
             ガンホー・オンライン・                 46,500       2,286.50        106,322,250      貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  11,900株
             ＧＭＯペイメントゲート                 35,700       8,666.00        309,376,200      貸付有価証券
             ウェイ
                                                  16,700株
             ザッパラス                 2,700       486.00        1,312,200     貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             システムリサーチ                 6,100      3,625.00        22,112,500
             インターネットイニシア                 85,500       2,673.50        228,584,250      貸付有価証券
             ティブ
                                                  200株
             さくらインターネット                 20,100       2,160.00        43,416,000     貸付有価証券
                                                  9,400株（1,900株）
             ヴィンクス                 2,400      2,016.00         4,838,400     貸付有価証券
                                                  300株
             ＧＭＯグローバルサイ                 5,500      2,471.00        13,590,500     貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  2,400株（2,300株）
             ＳＲＡホールディングス                 9,100      3,485.00        31,713,500
             システムインテグレータ                 3,000       398.00        1,194,000
             朝日ネット                 19,200        628.00       12,057,600
             ｅＢＡＳＥ                 25,200        816.00       20,563,200
             アバントグループ                 22,600       1,421.00        32,114,600
             アドソル日進                 7,500      1,599.00        11,992,500
             ＯＤＫソリューションズ                 1,900       586.00        1,113,400
             フリービット                 9,400      1,168.00        10,979,200     貸付有価証券
                                                  2,900株
             コムチュア                 25,800       1,962.00        50,619,600
             サイバーコム                 1,600      1,899.00         3,038,400     貸付有価証券
                                                  100株
             アステリア                 14,000        714.00        9,996,000     貸付有価証券
                                                  200株
             アイル                 8,300      3,500.00        29,050,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マークラインズ                 9,700      2,593.00        25,152,100
             メディカル・データ・ビ                 21,300        676.00       14,398,800     貸付有価証券
             ジョン
                                                  4,300株（100株）
             ｇｕｍｉ                 26,400        418.00       11,035,200     貸付有価証券
                                                  12,300株（1,100株）
             ショーケース                 2,300       323.00         742,900    貸付有価証券
                                                  1,000株
             モバイルファクトリー                 2,100       693.00        1,455,300     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             テラスカイ                 7,700      1,586.00        12,212,200     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             デジタル・インフォメー                 10,300       1,615.00        16,634,500
             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 3,800      1,046.00         3,974,800     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アイビーシー                 1,500       488.00         732,000    貸付有価証券
                                                  100株
             ネオジャパン                 6,000      1,014.00         6,084,000
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,600      1,773.00         6,382,800     貸付有価証券
                                                  100株
             ラクス                 84,600       2,631.50        222,624,900      貸付有価証券
                                                  200株
             ランドコンピュータ                 4,800       883.00        4,238,400
             ダブルスタンダード                 5,400      1,516.00         8,186,400     貸付有価証券
                                                  1,400株
             オープンドア                 10,400        713.00        7,415,200     貸付有価証券
                                                  5,700株（500株）
             マイネット                 3,200       302.00         966,400
             アカツキ                 8,500      2,275.00        19,337,500
             ベネフィットジャパン                  600     1,208.00          724,800
             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 5,600      1,674.00         9,374,400     貸付有価証券
             ングス
                                                  1,700株
             カナミックネットワーク                 19,300        400.00        7,720,000
             ノムラシステムコーポ                 10,800        115.00        1,242,000
             レーション
             チェンジホールディング                 38,900       1,425.00        55,432,500     貸付有価証券
             ス
                                                  14,900株（1,000株）
             シンクロ・フード                 6,300       714.00        4,498,200
             オークネット                 7,100      1,947.00        13,823,700     貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 1,900       738.00        1,402,200
             プランニング
             セグエグループ                 3,100       890.00        2,759,000
             エイトレッド                 1,500      1,394.00         2,091,000     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             マクロミル                 35,100        794.00       27,869,400
             ビーグリー                 2,100      1,195.00         2,509,500     貸付有価証券
                                                  100株
             オロ                 6,500      2,646.00        17,199,000     貸付有価証券
                                                  3,000株（900株）
             ユーザーローカル                 6,500      1,788.00        11,622,000     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,000株）
             テモナ                 2,300       237.00         545,100
             ニーズウェル                 5,400       761.00        4,109,400     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             マネーフォワード                 39,800       4,275.00        170,145,000      貸付有価証券
                                 79/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             サインポスト                 3,800       425.00        1,615,000     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓ                 12,700        964.00       12,242,800     貸付有価証券
             ｋ
                                                  2,800株（2,600株）
             プラスアルファ・コンサ                 10,600       2,679.00        28,397,400
             ルティング
             電算システムホールディ                 7,900      2,699.00        21,322,100
             ングス
             Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕ                 61,100       1,625.00        99,287,500     貸付有価証券
             ｐ
                                                  13,800株
             ソルクシーズ                 8,000       417.00        3,336,000     貸付有価証券
                                                  200株
             フェイス                 2,800       486.00        1,360,800     貸付有価証券
                                                  100株
             プロトコーポレーション                 19,600       1,340.00        26,264,000
             ハイマックス                 5,600      1,432.00         8,019,200
             野村総合研究所                396,100       4,172.00       1,652,529,200       貸付有価証券
                                                  6,400株
             サイバネットシステム                 12,800       1,091.00        13,964,800     貸付有価証券
                                                  4,700株（1,100株）
             ＣＥホールディングス                 5,100       629.00        3,207,900     貸付有価証券
                                                  100株
             日本システム技術                 5,800      2,636.00        15,288,800
             インテージホールディン                 20,200       1,563.00        31,572,600     貸付有価証券
             グス
                                                  3,200株（800株）
             東邦システムサイエンス                 5,800      1,222.00         7,087,600     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ソースネクスト                 81,800        179.00       14,642,200     貸付有価証券
                                                  36,000株（100株）
             インフォコム                 23,000       2,435.00        56,005,000     貸付有価証券
                                                  200株
             シンプレクス・ホール                 26,900       2,526.00        67,949,400
             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 6,000      1,308.00         7,848,000     貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             ラクスル                 43,000       1,382.00        59,426,000     貸付有価証券
                                                  16,000株（4,800株）
             メルカリ                108,400       2,745.00        297,558,000      貸付有価証券
                                                  10,700株（500株）
             ＩＰＳ                 5,000      2,076.00        10,380,000     貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ＦＩＧ                 11,500        350.00        4,025,000     貸付有価証券
                                                  7,500株
             システムサポート                 6,900      1,846.00        12,737,400
             イーソル                 12,900        570.00        7,353,000     貸付有価証券
                                                  300株
             東海ソフト                 1,500      1,146.00         1,719,000
             ウイングアーク１ｓｔ                 18,500       3,155.00        58,367,500
             ヒト・コミュニケーショ                 4,800      1,360.00         6,528,000     貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  400株
             サーバーワークス                 3,700      3,470.00        12,839,000
             東名                  700     1,745.00         1,221,500     貸付有価証券
                                                  400株
             ヴィッツ                 1,000       943.00         943,000
             トビラシステムズ                 2,800       966.00        2,704,800     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             Ｓａｎｓａｎ                 58,600       1,573.00        92,177,800
                                 80/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,400       724.00        1,737,600     貸付有価証券
                                                  600株（400株）
             ギフティ                 15,600       1,862.00        29,047,200     貸付有価証券
                                                  5,500株（200株）
             メドレー                 24,000       4,275.00        102,600,000      貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ベース                 6,100      3,220.00        19,642,000     貸付有価証券
                                                  2,500株（900株）
             ＪＭＤＣ                 30,500       4,144.00        126,392,000      貸付有価証券
                                                  3,900株（800株）
             フォーカスシステムズ                 11,900        987.00       11,745,300
             クレスコ                 14,700       1,857.00        27,297,900
             フジ・メディア・ホール                171,800       1,655.50        284,414,900      貸付有価証券
             ディングス
                                                  8,100株
             オービック                 59,800      23,910.00       1,429,818,000
             ジャストシステム                 25,700       3,300.00        84,810,000     貸付有価証券
                                                  900株
             ＴＤＣソフト                 16,700       2,081.00        34,752,700
             ＬＩＮＥヤフー               2,545,400         436.20      1,110,303,480       貸付有価証券
                                                  748,400株
             トレンドマイクロ                 84,500       8,420.00        711,490,000      貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ＩＤホールディングス                 12,000       1,597.00        19,164,000
             日本オラクル                 34,200      11,665.00        398,943,000      貸付有価証券
                                                  700株
             アルファシステムズ                 4,700      2,955.00        13,888,500
             フューチャー                 38,100       1,791.00        68,237,100
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,600      1,775.00        17,040,000
             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,600      2,479.00        18,840,400
             トーセ                 2,800       702.00        1,965,600
             オービックビジネスコン                 25,100       6,970.00        174,947,000
             サルタント
             アイティフォー                 22,900       1,148.00        26,289,200
             東計電算                 2,500      7,310.00        18,275,000     貸付有価証券
                                                  400株
             エックスネット                 1,400      1,059.00         1,482,600
             大塚商会                 88,700       6,189.00        548,964,300      貸付有価証券
                                                  12,200株
             サイボウズ                 24,600       2,079.00        51,143,400     貸付有価証券
                                                  1,300株
             電通国際情報サービス                 21,700       4,970.00        107,849,000
             ＡＣＣＥＳＳ                 18,600        684.00       12,722,400     貸付有価証券
                                                  800株
             デジタルガレージ                 28,600       3,590.00        102,674,000
             ＥＭシステムズ                 29,800        707.00       21,068,600     貸付有価証券
                                                  2,400株
             ウェザーニューズ                 5,500      5,680.00        31,240,000
             ＣＩＪ                 29,700        623.00       18,503,100     貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスエンジニアリン                 2,900      4,565.00        13,238,500     貸付有価証券
             グ
                                                  1,300株
             日本エンタープライズ                 10,300        123.00        1,266,900     貸付有価証券
                                 81/156


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                                                  400株（300株）
             ＷＯＷＯＷ                 13,500       1,081.00        14,593,500     貸付有価証券
                                                  300株
             スカラ                 16,600        764.00       12,682,400     貸付有価証券
                                                  800株
             インテリジェント　ウェ                 5,300      1,050.00         5,565,000     貸付有価証券
             イブ
                                                  2,400株（1,900株）
             ＡＮＹＣＯＬＯＲ                 6,300      3,880.00        24,444,000     貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 17,900        655.00       11,724,500     貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  5,000株（3,400株）
             ネットワンシステムズ                 72,200       2,136.00        154,219,200      貸付有価証券
                                                  2,300株
             システムソフト                 62,200        67.00       4,167,400     貸付有価証券
                                                  800株
             アルゴグラフィックス                 16,400       3,625.00        59,450,000
             マーベラス                 29,000        697.00       20,213,000
             エイベックス                 30,400       1,427.00        43,380,800
             ＢＩＰＲＯＧＹ                 58,500       4,271.00        249,853,500
             都築電気                 9,400      2,168.00        20,379,200
             ＴＢＳホールディングス                 91,500       3,004.00        274,866,000      貸付有価証券
                                                  2,300株
             日本テレビホールディン                158,300       1,493.00        236,341,900      貸付有価証券
             グス
                                                  2,100株
             朝日放送グループホール                 16,700        648.00       10,821,600     貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             テレビ朝日ホールディン                 43,400       1,688.00        73,259,200
             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                138,900        694.00       96,396,600     貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,900株
             テレビ東京ホールディン                 12,900       3,010.00        38,829,000     貸付有価証券
             グス
                                                  5,300株（100株）
             日本ＢＳ放送                 3,600       902.00        3,247,200
             ビジョン                 26,900       1,138.00        30,612,200     貸付有価証券
                                                  400株
             スマートバリュー                 2,400       490.00        1,176,000     貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 20,000       3,685.00        73,700,000
             ＯＬＤＩＮＧＳ
             ワイヤレスゲート                 4,300       248.00        1,066,400     貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             日本通信                176,000        232.00       40,832,000     貸付有価証券
                                                  12,800株（12,500株）
             クロップス                 1,300      1,018.00         1,323,400
             日本電信電話               53,189,300          173.30      9,217,705,690       貸付有価証券
                                                  1,655,500株
             ＫＤＤＩ               1,381,700        4,662.00       6,441,485,400       貸付有価証券
                                                  12,500株
             ソフトバンク               2,877,000        1,819.00       5,233,263,000
             光通信                 18,000      23,225.00        418,050,000
             エムティーアイ                 12,300        589.00        7,244,700     貸付有価証券
                                                  700株
             ＧＭＯインターネットグ                 66,100       2,445.00        161,614,500      貸付有価証券
             ループ
                                                  3,000株
             ファイバーゲート                 9,600       930.00        8,928,000     貸付有価証券
                                                  100株
             アイドママーケティング                 2,700       231.00         623,700
                                 82/156

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             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 94,500       2,657.00        251,086,500      貸付有価証券
                                                  400株
             学研ホールディングス                 29,800       1,000.00        29,800,000
             ゼンリン                 30,600        890.00       27,234,000     貸付有価証券
                                                  100株
             昭文社ホールディングス                 4,200       353.00        1,482,600     貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             インプレスホールディン                 10,000        183.00        1,830,000     貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             アイネット                 10,800       1,849.00        19,969,200
             松竹                 9,300      9,364.00        87,085,200     貸付有価証券
                                                  700株
             東宝                 99,500       5,400.00        537,300,000
             東映                 5,900      18,350.00        108,265,000
             ＮＴＴデータグループ                467,500       1,774.50        829,578,750      貸付有価証券
                                                  4,500株
             ピー・シー・エー                 10,300       1,182.00        12,174,600
             ビジネスブレイン太田昭                 7,000      2,157.00        15,099,000
             和
             ＤＴＳ                 38,100       3,625.00        138,112,500      貸付有価証券
                                                  800株
             スクウェア・エニック                 81,700       5,145.00        420,346,500      貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  100株
             シーイーシー                 22,600       1,767.00        39,934,200
             カプコン                159,900       4,915.00        785,908,500
             アイ・エス・ビー                 9,100      1,520.00        13,832,000
             ジャステック                 11,000       1,529.00        16,819,000
             ＳＣＳＫ                125,100       2,792.50        349,341,750      貸付有価証券
                                                  300株
             ＮＳＷ                 7,900      2,927.00        23,123,300
             アイネス                 13,900       1,645.00        22,865,500
             ＴＫＣ                 28,400       3,540.00        100,536,000
             富士ソフト                 35,900       6,120.00        219,708,000      貸付有価証券
                                                  16,800株（100株）
             ＮＳＤ                 63,800       2,808.00        179,150,400
             コナミグループ                 67,000       7,532.00        504,644,000
             福井コンピュータホール                 11,000       2,613.00        28,743,000
             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,900       3,350.00        39,865,000
             ス
             ミロク情報サービス                 16,200       1,734.00        28,090,800     貸付有価証券
                                                  2,400株
             ソフトバンクグループ                882,100       5,789.00       5,106,476,900       貸付有価証券
                                                  7,300株
             高千穂交易                 5,200      3,380.00        17,576,000     貸付有価証券
                                                  2,500株
             オルバヘルスケアホール                 1,600      1,757.00         2,811,200
             ディングス
             伊藤忠食品                 4,200      7,890.00        33,138,000
             エレマテック                 16,900       1,736.00        29,338,400
             あらた                 14,400       6,220.00        89,568,000     貸付有価証券
                                                  200株
             トーメンデバイス                 2,700      5,230.00        14,121,000     貸付有価証券
                                 83/156


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             東京エレクトロン　デバ                 18,800       4,795.00        90,146,000
             イス
             円谷フィールズホール                 32,400       1,192.00        38,620,800     貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,200株
             双日                210,000       3,415.00        717,150,000      貸付有価証券
                                                  900株
             アルフレッサ　ホール                189,300       2,461.00        465,867,300      貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株
             横浜冷凍                 51,400       1,115.00        57,311,000     貸付有価証券
                                                  200株
             神栄                 1,500      1,836.00         2,754,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ラサ商事                 6,700      1,503.00        10,070,100
             アルコニックス                 24,800       1,329.00        32,959,200
             神戸物産                145,900       4,057.00        591,916,300      貸付有価証券
                                                  6,400株（4,000株）
             ハイパー                 2,300       342.00         786,600    貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             あい　ホールディングス                 30,200       2,541.00        76,738,200
             ディーブイエックス                 2,900      1,031.00         2,989,900
             ダイワボウホールディン                 83,500       2,808.50        234,509,750      貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             マクニカホールディング                 44,600       7,346.00        327,631,600      貸付有価証券
             ス
                                                  5,700株（4,900株）
             ラクト・ジャパン                 7,300      1,933.00        14,110,900     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,900      1,946.00        15,373,400     貸付有価証券
                                                  200株
             バイタルケーエスケー・                 28,500       1,071.00        30,523,500     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株
             八洲電機                 15,200       1,278.00        19,425,600
             メディアスホールディン                 12,100        767.00        9,280,700
             グス
             レスターホールディング                 16,000       2,751.00        44,016,000
             ス
             ジオリーブグループ                 2,400      1,235.00         2,964,000
             大光                 4,400       645.00        2,838,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＯＣＨＩホールディング                 2,400      1,423.00         3,415,200
             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                102,400        954.00       97,689,600     貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株（600株）
             黒谷                 2,900       588.00        1,705,200
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,100       793.00        1,665,300
             三洋貿易                 21,300       1,321.00        28,137,300
             ビューティガレージ                 6,000      2,445.00        14,670,000
             ウイン・パートナーズ                 12,200       1,177.00        14,359,400
             ミタチ産業                 2,700      1,110.00         2,997,000     貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             シップヘルスケアホール                 67,800       2,161.00        146,515,800
             ディングス
             明治電機工業                 7,000      1,397.00         9,779,000
             デリカフーズホールディ                 4,500       585.00        2,632,500
             ングス
             スターティアホールディ                 2,700      1,289.00         3,480,300     貸付有価証券
                                 84/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     900株（600株）
             コメダホールディングス                 46,200       2,752.00        127,142,400
             ピーバンドットコム                 1,300       374.00         486,200
             アセンテック                 7,200       547.00        3,938,400
             富士興産                 2,900      1,849.00         5,362,100
             協栄産業                 1,100      2,391.00         2,630,100
             フルサト・マルカホール                 16,800       2,680.00        45,024,000
             ディングス
             ヤマエグループホール                 10,700       3,705.00        39,643,500     貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,100株
             小野建                 18,500       1,698.00        31,413,000
             南陽                 2,200      2,076.00         4,567,200
             佐鳥電機                 9,200      1,947.00        17,912,400     貸付有価証券
                                                  200株
             エコートレーディング                 2,000      1,423.00         2,846,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             伯東                 10,800       5,390.00        58,212,000     貸付有価証券
                                                  400株
             コンドーテック                 14,500       1,172.00        16,994,000
             中山福                 5,600       357.00        1,999,200
             ナガイレーベン                 23,800       2,354.00        56,025,200
             三菱食品                 17,400       5,200.00        90,480,000     貸付有価証券
                                                  400株
             松田産業                 14,400       2,456.00        35,366,400     貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 73,000       2,226.50        162,534,500
             メディパルホールディン                195,400       2,372.50        463,586,500
             グス
             ＳＰＫ                 8,400      1,840.00        15,456,000
             萩原電気ホールディング                 8,100      4,930.00        39,933,000
             ス
             アズワン                 29,500       5,200.00        153,400,000
             スズデン                 6,600      2,296.00        15,153,600     貸付有価証券
                                                  500株
             尾家産業                 2,500      1,902.00         4,755,000
             シモジマ                 12,900       1,272.00        16,408,800
             ドウシシャ                 17,400       2,114.00        36,783,600     貸付有価証券
                                                  300株
             小津産業                 2,300      1,604.00         3,689,200     貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             高速                 11,200       2,043.00        22,881,600
             たけびし                 7,200      1,839.00        13,240,800
             リックス                 3,300      3,410.00        11,253,000
             丸文                 16,800       1,480.00        24,864,000
             ハピネット                 16,000       2,572.00        41,152,000
             橋本総業ホールディング                 7,500      1,248.00         9,360,000
             ス
             日本ライフライン                 55,300       1,172.00        64,811,600
             タカショー                 16,400        554.00        9,085,600     貸付有価証券
                                                  7,700株（700株）
             ＩＤＯＭ                 49,900        902.00       45,009,800     貸付有価証券
                                                  700株
                                 85/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             進和                 11,500       2,455.00        28,232,500
             エスケイジャパン                 2,500       801.00        2,002,500
             ダイトロン                 7,400      2,892.00        21,400,800
             シークス                 26,900       1,499.00        40,323,100     貸付有価証券
                                                  11,200株
             田中商事                 2,900       708.00        2,053,200
             オーハシテクニカ                 10,000       1,790.00        17,900,000
             白銅                 5,300      2,243.00        11,887,900     貸付有価証券
                                                  3,100株
             ダイコー通産                 1,100      1,169.00         1,285,900
             伊藤忠商事               1,268,000        5,880.00       7,455,840,000
             丸紅               1,572,700        2,346.50       3,690,340,550       貸付有価証券
                                                  30,000株
             高島                 7,100       952.00        6,759,200     貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             長瀬産業                 86,500       2,337.50        202,193,750      貸付有価証券
                                                  200株
             蝶理                 11,800       2,790.00        32,922,000
             豊田通商                165,200       8,537.00       1,410,312,400       貸付有価証券
                                                  800株
             三共生興                 26,100        733.00       19,131,300
             兼松                 78,900       2,090.00        164,901,000
             ツカモトコーポレーショ                 1,500      1,182.00         1,773,000
             ン
             三井物産               1,421,300        5,312.00       7,549,945,600       貸付有価証券
                                                  20,800株
             日本紙パルプ商事                 9,000      4,945.00        44,505,000
             カメイ                 20,100       1,660.00        33,366,000     貸付有価証券
                                                  100株
             東都水産                  500     6,990.00         3,495,000     貸付有価証券
                                                  300株
             ＯＵＧホールディングス                 1,500      2,400.00         3,600,000
             スターゼン                 13,000       2,461.00        31,993,000
             山善                 57,200       1,223.00        69,955,600     貸付有価証券
                                                  10,000株（9,800株）
             椿本興業                 3,900      6,410.00        24,999,000
             住友商事               1,141,600        3,160.00       3,607,456,000
             内田洋行                 7,600      7,060.00        53,656,000
             三菱商事               1,245,900        6,972.00       8,686,414,800       貸付有価証券
                                                  32,300株
             第一実業                 17,700       1,957.00        34,638,900
             キヤノンマーケティング                 43,700       3,915.00        171,085,500
             ジャパン
             西華産業                 7,400      2,816.00        20,838,400
             佐藤商事                 13,100       1,513.00        19,820,300
             菱洋エレクトロ                 17,900       3,675.00        65,782,500     貸付有価証券
                                                  4,100株（3,400株）
             東京産業                 17,200        863.00       14,843,600
             ユアサ商事                 14,700       4,525.00        66,517,500
             神鋼商事                 4,700      5,730.00        26,931,000     貸付有価証券
                                                  100株
             トルク                 5,600       288.00        1,612,800     貸付有価証券
                                 86/156


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,600株（2,600株）
             阪和興業                 33,900       4,695.00        159,160,500      貸付有価証券
                                                  700株
             正栄食品工業                 12,500       4,520.00        56,500,000     貸付有価証券
                                                  2,500株
             カナデン                 14,200       1,521.00        21,598,200
             ＲＹＯＤＥＮ                 15,200       2,689.00        40,872,800     貸付有価証券
                                                  6,600株
             岩谷産業                 42,900       6,735.00        288,931,500      貸付有価証券
                                                  800株
             ナイス                 3,200      1,657.00         5,302,400
             ニチモウ                 1,700      4,040.00         6,868,000
             極東貿易                 11,300       1,911.00        21,594,300
             アステナホールディング                 35,400        489.00       17,310,600     貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             三愛オブリ                 45,300       1,659.00        75,152,700     貸付有価証券
                                                  2,100株
             稲畑産業                 37,300       3,205.00        119,546,500      貸付有価証券
                                                  400株
             ＧＳＩクレオス                 10,100       2,056.00        20,765,600
             明和産業                 22,300        653.00       14,561,900     貸付有価証券
                                                  400株
             クワザワホールディング                 3,800       655.00        2,489,000     貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             ワキタ                 31,200       1,591.00        49,639,200
             東邦ホールディングス                 52,200       3,325.00        173,565,000      貸付有価証券
                                                  24,500株（18,800株）
             サンゲツ                 43,400       2,883.00        125,122,200      貸付有価証券
                                                  700株
             ミツウロコグループホー                 24,100       1,354.00        32,631,400
             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,200      4,030.00        20,956,000     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             伊藤忠エネクス                 46,800       1,611.00        75,394,800
             サンリオ                 53,500       6,064.00        324,424,000      貸付有価証券
                                                  12,600株（2,500株）
             サンワテクノス                 9,600      2,228.00        21,388,800
             リョーサン                 13,300       4,885.00        64,970,500     貸付有価証券
                                                  6,000株
             新光商事                 25,300       1,180.00        29,854,000     貸付有価証券
                                                  100株
             トーホー                 7,300      3,115.00        22,739,500     貸付有価証券
                                                  3,300株
             三信電気                 7,600      2,258.00        17,160,800
             東陽テクニカ                 19,100       1,387.00        26,491,700
             モスフードサービス                 27,700       3,260.00        90,302,000     貸付有価証券
                                                  2,500株
             加賀電子                 17,200       6,520.00        112,144,000      貸付有価証券
                                                  200株
             ソーダニッカ                 13,900       1,057.00        14,692,300
             立花エレテック                 12,500       2,920.00        36,500,000
             フォーバル                 7,400      1,469.00        10,870,600     貸付有価証券
                                                  3,300株
             ＰＡＬＴＡＣ                 25,400       4,910.00        124,714,000
             三谷産業                 32,900        332.00       10,922,800     貸付有価証券
                                 87/156


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             太平洋興発                 3,900       791.00        3,084,900
             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,800      5,880.00        28,224,000     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,200株
             ヤマシタヘルスケアホー                  900     2,102.00         1,891,800
             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,600        693.00        7,345,800
             グス
             ＫＰＰグループホール                 48,800        710.00       34,648,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             ヤマタネ                 8,300      2,305.00        19,131,500
             丸紅建材リース                  800     2,512.00         2,009,600
             泉州電業                 9,500      3,360.00        31,920,000
             トラスコ中山                 39,600       2,461.00        97,455,600
             オートバックスセブン                 65,600       1,566.00        102,729,600      貸付有価証券
                                                  100株
             モリト                 13,500       1,335.00        18,022,500
             加藤産業                 23,300       4,930.00        114,869,000      貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             北恵                 2,700       834.00        2,251,800     貸付有価証券
                                                  200株
             イエローハット                 30,000       1,799.00        53,970,000     貸付有価証券
                                                  800株
             ＪＫホールディングス                 14,500        969.00       14,050,500
             日伝                 12,800       2,759.00        35,315,200     貸付有価証券
                                                  1,000株
             北沢産業                 6,400       279.00        1,785,600     貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             杉本商事                 9,100      2,213.00        20,138,300
             因幡電機産業                 48,900       3,350.00        163,815,000      貸付有価証券
                                                  500株
             東テク                 6,300      4,785.00        30,145,500
             ミスミグループ本社                284,800       2,435.00        693,488,000
             アルテック                 5,600       227.00        1,271,200     貸付有価証券
                                                  800株
             タキヒヨー                 2,500       999.00        2,497,500     貸付有価証券
                                                  100株
             蔵王産業                 1,900      2,418.00         4,594,200
             スズケン                 71,800       5,015.00        360,077,000
             ジェコス                 11,300       1,072.00        12,113,600
             グローセル                 19,300        650.00       12,545,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             ローソン                 40,100       7,407.00        297,020,700
             サンエー                 14,400       4,685.00        67,464,000
             カワチ薬品                 14,800       2,532.00        37,473,600
             エービーシー・マート                 82,500       2,520.00        207,900,000
             ハードオフコーポレー                 5,900      1,542.00         9,097,800
             ション
             アスクル                 39,000       2,151.00        83,889,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ゲオホールディングス                 21,100       2,394.00        50,513,400     貸付有価証券
                                                  500株
             アダストリア                 22,800       3,710.00        84,588,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジーフット                 8,500       290.00        2,465,000     貸付有価証券
                                                  200株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 1,400       677.00         947,800    貸付有価証券
             エリア
                                                  600株
             くら寿司                 22,100       3,780.00        83,538,000     貸付有価証券
                                                  2,500株
             キャンドゥ                 6,700      2,627.00        17,600,900     貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             ＩＫホールディングス                 3,300       340.00        1,122,000
             パルグループホールディ                 37,000       2,408.00        89,096,000
             ングス
             エディオン                 74,700       1,502.00        112,199,400      貸付有価証券
                                                  32,400株
             サーラコーポレーション                 39,600        734.00       29,066,400     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,000株）
             ワッツ                 5,100       568.00        2,896,800     貸付有価証券
                                                  1,200株（500株）
             ハローズ                 8,600      4,260.00        36,636,000
             フジオフードグループ本                 21,200       1,456.00        30,867,200     貸付有価証券
             社
                                                  9,900株
             あみやき亭                 4,600      3,660.00        16,836,000     貸付有価証券
                                                  2,000株
             ひらまつ                 24,900        248.00        6,175,200     貸付有価証券
                                                  6,700株（5,800株）
             大黒天物産                 5,800      6,370.00        36,946,000
             ハニーズホールディング                 14,900       1,726.00        25,717,400
             ス
             ファーマライズホール                 2,300       637.00        1,465,100     貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             アルペン                 15,600       1,955.00        30,498,000     貸付有価証券
                                                  7,200株
             ハブ                 3,400       716.00        2,434,400
             クオールホールディング                 25,900       1,733.00        44,884,700
             ス
             ジンズホールディングス                 11,200       4,490.00        50,288,000     貸付有価証券
                                                  5,100株
             ビックカメラ                100,400       1,243.00        124,797,200      貸付有価証券
                                                  12,500株（1,000株）
             ＤＣＭホールディングス                 99,700       1,282.00        127,815,400      貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                267,400       1,469.00        392,810,600      貸付有価証券
                                                  102,400株（17,500
                                                  株）
             東京一番フーズ                 2,400       503.00        1,207,200     貸付有価証券
                                                  200株
             ＤＤグループ                 6,800      1,294.00         8,799,200     貸付有価証券
                                                  600株
             きちりホールディングス                 2,500      1,140.00         2,850,000     貸付有価証券
                                                  1,400株
             Ｊ．フロント　リテイリ                216,500       1,365.50        295,630,750      貸付有価証券
             ング
                                                  26,700株
             ドトール・日レスホール                 33,500       2,189.00        73,331,500     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,000株
             マツキヨココカラ＆カン                343,200       2,569.00        881,680,800
             パニー
             ブロンコビリー                 11,100       3,210.00        35,631,000     貸付有価証券
                                                  5,200株
             ＺＯＺＯ                124,700       3,128.00        390,061,600      貸付有価証券
                                                  12,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トレジャー・ファクト                 9,100      1,312.00        11,939,200     貸付有価証券
             リー
                                                  2,300株（2,100株）
             物語コーポレーション                 31,500       3,900.00        122,850,000      貸付有価証券
                                                  14,800株
             三越伊勢丹ホールディン                317,700       1,685.50        535,483,350
             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,500      1,001.00         6,506,500     貸付有価証券
                                                  2,200株
             マーケットエンタープラ                 1,100      1,199.00         1,318,900     貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（500株）
             ウエルシアホールディン                 97,800       2,547.00        249,096,600
             グス
             クリエイトＳＤホール                 31,200       3,105.00        96,876,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  10,000株（600株）
             丸善ＣＨＩホールディン                 12,300        330.00        4,059,000     貸付有価証券
             グス
                                                  2,400株（1,000株）
             ミサワ                 2,100       641.00        1,346,100
             ティーライフ                 1,400      1,362.00         1,906,800
             エー・ピーホールディン                 2,600       893.00        2,321,800     貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             チムニー                 3,200      1,407.00         4,502,400     貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 17,000       1,238.00        21,046,000     貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             オイシックス・ラ・大地                 25,400       1,408.00        35,763,200     貸付有価証券
                                                  11,800株（7,100株）
             ネクステージ                 43,100       2,404.00        103,612,400      貸付有価証券
                                                  20,200株
             ジョイフル本田                 54,900       1,805.00        99,094,500
             鳥貴族ホールディングス                 7,000      2,862.00        20,034,000
             ホットランド                 14,400       1,938.00        27,907,200     貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             すかいらーくホールディ                257,900       2,228.00        574,601,200      貸付有価証券
             ングス
                                                  118,700株
             ＳＦＰホールディングス                 10,300       2,178.00        22,433,400     貸付有価証券
                                                  4,800株
             綿半ホールディングス                 14,600       1,375.00        20,075,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ヨシックスホールディン                 3,400      2,900.00         9,860,000     貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株（400株）
             ユナイテッド・スーパー                 52,700       1,019.00        53,701,300     貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  21,600株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,500       670.00        5,695,000     貸付有価証券
             ンライン
                                                  4,000株（2,100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,700      1,423.00        10,957,100     貸付有価証券
                                                  2,700株
             あさひ                 17,500       1,311.00        22,942,500
             日本調剤                 12,800       1,306.00        16,716,800     貸付有価証券
                                                  400株
             コスモス薬品                 18,700      16,295.00        304,716,500      貸付有価証券
                                                  8,400株
             トーエル                 4,600       706.00        3,247,600     貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                650,100       5,881.00       3,823,238,100       貸付有価証券
             ディングス
                                                  127,800株
             クリエイト・レストラン                127,700       1,049.00        133,957,300      貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  61,700株（3,800株）
             ツルハホールディングス                 39,600      12,130.00        480,348,000      貸付有価証券
                                                  13,900株（1,700株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サンマルクホールディン                 15,200       2,033.00        30,901,600
             グス
             フェリシモ                 2,300       909.00        2,090,700     貸付有価証券
                                                  200株
             トリドールホールディン                 52,800       4,209.00        222,235,200      貸付有価証券
             グス
                                                  9,000株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 22,600        263.00        5,943,800     貸付有価証券
                                                  10,500株（8,500株）
             ウイルプラスホールディ                 1,700      1,046.00         1,778,200
             ングス
             ＪＭホールディングス                 14,200       2,090.00        29,678,000
             サツドラホールディング                 4,700       772.00        3,628,400     貸付有価証券
             ス
                                                  1,600株（1,600株）
             アレンザホールディング                 14,100       1,017.00        14,339,700
             ス
             串カツ田中ホールディン                 5,000      1,643.00         8,215,000     貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             バロックジャパンリミ                 14,700        831.00       12,215,700     貸付有価証券
             テッド
                                                  6,900株（400株）
             クスリのアオキホール                 50,500       3,516.00        177,558,000      貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,300株（3,700株）
             力の源ホールディングス                 8,400      1,546.00        12,986,400     貸付有価証券
                                                  3,900株
             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ                100,600       2,877.00        289,426,200
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 20,400        612.00       12,484,800
             トワーク
             一家ホールディングス                 2,600       676.00        1,757,600     貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジャパンクラフトホール                 6,100       175.00        1,067,500     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,800株（300株）
             はるやまホールディング                 4,900       539.00        2,641,100     貸付有価証券
             ス
                                                  3,100株
             ノジマ                 54,700       1,425.00        77,947,500
             カッパ・クリエイト                 29,700       1,643.00        48,797,100     貸付有価証券
                                                  900株
             ライトオン                 7,900       459.00        3,626,100     貸付有価証券
                                                  4,100株
             良品計画                205,900       2,281.50        469,760,850
             パリミキホールディング                 13,100        524.00        6,864,400
             ス
             アドヴァングループ                 17,900       1,065.00        19,063,500
             アルビス                 6,200      2,595.00        16,089,000
             コナカ                 11,400        411.00        4,685,400
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,300      1,603.00         2,083,900
             Ｇ－７ホールディングス                 20,600       1,186.00        24,431,600
             イオン北海道                 55,800        900.00       50,220,000     貸付有価証券
                                                  600株
             コジマ                 31,200        731.00       22,807,200     貸付有価証券
                                                  14,600株
             ヒマラヤ                 3,300       922.00        3,042,600     貸付有価証券
                                                  200株
             コーナン商事                 23,100       3,760.00        86,856,000
             エコス                 7,000      2,171.00        15,197,000
             ワタミ                 19,900       1,018.00        20,258,200     貸付有価証券
                                                  100株
             マルシェ                 3,700       272.00        1,006,400     貸付有価証券
                                 91/156

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             パン・パシフィック・イ                380,900       3,376.00       1,285,918,400       貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  22,200株
             西松屋チェーン                 37,100       2,168.00        80,432,800     貸付有価証券
                                                  1,700株
             ゼンショーホールディン                 93,800       7,386.00        692,806,800      貸付有価証券
             グス
                                                  19,600株（4,300株）
             幸楽苑ホールディングス                 14,000       1,124.00        15,736,000     貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             ハークスレイ                 3,700       693.00        2,564,100     貸付有価証券
                                                  300株
             サイゼリヤ                 27,900       5,770.00        160,983,000
             ＶＴホールディングス                 71,600        530.00       37,948,000
             魚力                 6,600      2,231.00        14,724,600
             ポプラ                 2,800       194.00         543,200    貸付有価証券
                                                  1,700株
             フジ・コーポレーション                 9,000      1,592.00        14,328,000
             ユナイテッドアローズ                 22,200       2,011.00        44,644,200
             ハイデイ日高                 28,000       2,693.00        75,404,000     貸付有価証券
                                                  10,900株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 5,800       209.00        1,212,200     貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  400株（100株）
             コロワイド                 81,100       2,225.00        180,447,500      貸付有価証券
                                                  29,100株
             壱番屋                 14,900       5,370.00        80,013,000     貸付有価証券
                                                  700株
             トップカルチャー                 3,400       168.00         571,200    貸付有価証券
                                                  100株
             ＰＬＡＮＴ                 2,300      1,514.00         3,482,200
             スギホールディングス                 38,000       6,491.00        246,658,000      貸付有価証券
                                                  1,800株（1,500株）
             薬王堂ホールディングス                 9,200      2,711.00        24,941,200
             スクロール                 28,100        952.00       26,751,200
             ヨンドシーホールディン                 17,800       1,993.00        35,475,400
             グス
             木曽路                 28,500       2,505.00        71,392,500     貸付有価証券
                                                  11,500株
             ＳＲＳホールディングス                 31,100       1,029.00        32,001,900     貸付有価証券
                                                  14,200株
             千趣会                 34,700        390.00       13,533,000     貸付有価証券
                                                  16,300株
             リテールパートナーズ                 28,000       1,836.00        51,408,000
             ケーヨー                 8,700      1,297.00        11,283,900     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             上新電機                 18,700       2,364.00        44,206,800     貸付有価証券
                                                  100株
             日本瓦斯                100,000       2,319.00        231,900,000      貸付有価証券
                                                  100株
             ロイヤルホールディング                 33,200       2,628.00        87,249,600     貸付有価証券
             ス
                                                  16,000株
             東天紅                  800      835.00         668,000    貸付有価証券
                                                  300株
             いなげや                 18,300       1,439.00        26,333,700     貸付有価証券
                                                  8,400株
             チヨダ                 18,000        865.00       15,570,000
             ライフコーポレーション                 19,800       3,450.00        68,310,000
                                 92/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リンガーハット                 24,300       2,300.00        55,890,000     貸付有価証券
                                                  11,400株（2,300株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 23,800        629.00       14,970,200
             テンアライド                 13,800        301.00        4,153,800     貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ＡＯＫＩホールディング                 40,400       1,196.00        48,318,400     貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 27,100        837.00       22,682,700     貸付有価証券
                                                  3,800株
             コメリ                 29,000       3,150.00        91,350,000     貸付有価証券
                                                  7,600株
             青山商事                 40,300       1,580.00        63,674,000
             しまむら                 22,100      16,765.00        370,506,500      貸付有価証券
                                                  100株
             はせがわ                 5,000       369.00        1,845,000
             高島屋                130,400       2,040.00        266,016,000      貸付有価証券
                                                  11,900株（3,100株）
             松屋                 32,000        919.00       29,408,000     貸付有価証券
                                                  500株
             エイチ・ツー・オー　リ                 83,500       1,665.00        139,027,500
             テイリング
             近鉄百貨店                 8,100      2,619.00        21,213,900     貸付有価証券
                                                  300株
             丸井グループ                125,200       2,342.50        293,281,000      貸付有価証券
                                                  10,400株
             アクシアル　リテイリン                 12,900       4,015.00        51,793,500
             グ
             井筒屋                 5,000       350.00        1,750,000     貸付有価証券
                                                  3,200株
             イオン                639,500       3,092.00       1,977,334,000       貸付有価証券
                                                  102,900株（100株）
             イズミ                 33,400       3,624.00        121,041,600      貸付有価証券
                                                  6,400株
             平和堂                 31,500       2,292.00        72,198,000
             フジ                 29,000       1,878.00        54,462,000     貸付有価証券
                                                  100株
             ヤオコー                 21,300       8,340.00        177,642,000      貸付有価証券
                                                  10,000株
             ゼビオホールディングス                 25,600        944.00       24,166,400     貸付有価証券
                                                  200株
             ケーズホールディングス                133,300       1,328.50        177,089,050      貸付有価証券
                                                  2,100株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 4,700       519.00        2,439,300
             日産東京販売ホールディ                 15,500        445.00        6,897,500
             ングス
             シルバーライフ                 3,600      1,032.00         3,715,200
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,300      5,290.00        43,907,000     貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,500株
             ナルミヤ・インターナ                 1,700      1,173.00         1,994,100     貸付有価証券
             ショナル
                                                  100株（100株）
             ブックオフグループホー                 9,600      1,124.00        10,790,400     貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,500株（1,800株）
             ギフトホールディングス                 8,000      2,019.00        16,152,000
             アインホールディングス                 26,000       4,567.00        118,742,000
             元気寿司                 10,700       3,385.00        36,219,500     貸付有価証券
                                                  4,700株
             ヤマダホールディングス                580,200        434.50       252,096,900      貸付有価証券
                                 93/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  80,500株
             アークランズ                 56,100       1,667.00        93,518,700     貸付有価証券
                                                  300株
             ニトリホールディングス                 68,700      18,240.00       1,253,088,000       貸付有価証券
                                                  1,200株
             グルメ杵屋                 15,300       1,061.00        16,233,300
             愛眼                 7,700       179.00        1,378,300     貸付有価証券
                                                  200株
             ケーユーホールディング                 8,800      1,131.00         9,952,800
             ス
             吉野家ホールディングス                 69,500       3,235.00        224,832,500
             松屋フーズホールディン                 8,900      5,250.00        46,725,000
             グス
             サガミホールディングス                 28,300       1,362.00        38,544,600     貸付有価証券
                                                  10,400株
             関西フードマーケット                 12,800       1,441.00        18,444,800     貸付有価証券
                                                  200株
             王将フードサービス                 14,000       8,200.00        114,800,000
             ミニストップ                 13,700       1,520.00        20,824,000
             アークス                 34,600       2,820.00        97,572,000
             バローホールディングス                 36,000       2,394.00        86,184,000     貸付有価証券
                                                  200株
             ベルク                 9,400      6,420.00        60,348,000
             大庄                 7,900      1,242.00         9,811,800     貸付有価証券
                                                  2,100株
             ファーストリテイリング                 84,900      36,960.00       3,137,904,000
             サンドラッグ                 63,600       4,705.00        299,238,000
             サックスバー　ホール                 15,900        893.00       14,198,700
             ディングス
             ヤマザワ                 2,200      1,252.00         2,754,400
             やまや                 2,200      3,050.00         6,710,000     貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 45,400        628.00       28,511,200     貸付有価証券
                                                  400株
             いよぎんホールディング                209,000        975.00       203,775,000      貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             しずおかフィナンシャル                390,100       1,225.00        477,872,500      貸付有価証券
             グループ
                                                  14,200株
             ちゅうぎんフィナンシャ                147,800       1,105.50        163,392,900      貸付有価証券
             ルグループ
                                                  200株
             楽天銀行                 61,100       2,738.00        167,291,800      貸付有価証券
                                                  3,800株（2,900株）
             京都フィナンシャルグ                 55,600       8,759.00        487,000,400
             ループ
             島根銀行                 2,800       525.00        1,470,000
             じもとホールディングス                 8,600       554.00        4,764,400
             めぶきフィナンシャルグ                871,300        466.20       406,200,060      貸付有価証券
             ループ
                                                  3,800株
             東京きらぼしフィナン                 22,500       4,325.00        97,312,500
             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                339,800        848.00       288,150,400      貸付有価証券
             ループ
                                                  2,600株
             ゆうちょ銀行               1,929,600        1,445.00       2,788,272,000       貸付有価証券
                                                  561,800株（49,900
                                                  株）
             富山第一銀行                 55,700        756.00       42,109,200     貸付有価証券
                                                  2,100株（300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コンコルディア・フィナ                942,200        715.00       673,673,000      貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  100株
             西日本フィナンシャル                 99,100       1,622.00        160,740,200      貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株
             三十三フィナンシャルグ                 15,700       1,860.00        29,202,000     貸付有価証券
             ループ
                                                  400株
             第四北越フィナンシャル                 27,600       3,990.00        110,124,000
             グループ
             ひろぎんホールディング                249,900        948.50       237,030,150      貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             おきなわフィナンシャル                 15,000       2,399.00        35,985,000
             グループ
             十六フィナンシャルグ                 22,800       3,750.00        85,500,000
             ループ
             北國フィナンシャルホー                 18,500       4,850.00        89,725,000
             ルディングス
             プロクレアホールディン                 20,100       1,900.00        38,190,000
             グス
             あいちフィナンシャルグ                 27,000       2,370.00        63,990,000     貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             あおぞら銀行                126,200       3,042.00        383,900,400      貸付有価証券
                                                  59,200株（3,200株）
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,997,000         1,244.00      13,680,268,000       貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  108,100株
             りそなホールディングス               2,047,500         779.10      1,595,207,250
             三井住友トラスト・ホー                315,500       5,578.00       1,759,859,000
             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,248,500        7,199.00       8,987,951,500       貸付有価証券
             グループ
                                                  14,900株
             千葉銀行                489,400       1,119.00        547,638,600      貸付有価証券
                                                  7,600株
             群馬銀行                340,700        754.10       256,921,870      貸付有価証券
                                                  100株
             武蔵野銀行                 24,500       2,820.00        69,090,000     貸付有価証券
                                                  100株
             千葉興業銀行                 29,000        810.00       23,490,000     貸付有価証券
                                                  800株
             筑波銀行                 77,100        258.00       19,891,800
             七十七銀行                 51,100       3,555.00        181,660,500
             秋田銀行                 11,800       1,964.00        23,175,200
             山形銀行                 19,500       1,051.00        20,494,500     貸付有価証券
                                                  1,300株
             岩手銀行                 11,100       2,487.00        27,605,700     貸付有価証券
                                                  400株
             東邦銀行                138,900        300.00       41,670,000     貸付有価証券
                                                  3,400株
             東北銀行                 4,800      1,173.00         5,630,400
             ふくおかフィナンシャル                152,900       3,461.00        529,186,900
             グループ
             スルガ銀行                154,800        789.00       122,137,200      貸付有価証券
                                                  7,200株
             八十二銀行                376,800        818.00       308,222,400
             山梨中央銀行                 19,700       1,821.00        35,873,700     貸付有価証券
                                                  300株
             大垣共立銀行                 33,500       1,907.00        63,884,500     貸付有価証券
                                                  200株
             福井銀行                 15,700       1,577.00        24,758,900
             清水銀行                 7,000      1,522.00        10,654,000
                                 95/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             富山銀行                 1,600      1,689.00         2,702,400
             滋賀銀行                 29,200       3,735.00        109,062,000
             南都銀行                 26,400       2,480.00        65,472,000
             百五銀行                165,200        549.00       90,694,800     貸付有価証券
                                                  3,100株（2,600株）
             紀陽銀行                 62,800       1,584.00        99,475,200     貸付有価証券
                                                  500株
             ほくほくフィナンシャル                108,700       1,587.00        172,506,900      貸付有価証券
             グループ
                                                  5,100株（800株）
             山陰合同銀行                109,900        974.00       107,042,600      貸付有価証券
                                                  500株
             鳥取銀行                 3,400      1,326.00         4,508,400
             百十四銀行                 17,300       2,529.00        43,751,700     貸付有価証券
                                                  1,100株
             四国銀行                 25,700        988.00       25,391,600
             阿波銀行                 24,600       2,508.00        61,696,800
             大分銀行                 10,600       2,578.00        27,326,800     貸付有価証券
                                                  400株
             宮崎銀行                 10,600       2,574.00        27,284,400
             佐賀銀行                 10,300       1,862.00        19,178,600
             琉球銀行                 37,400       1,119.00        41,850,600     貸付有価証券
                                                  100株
             セブン銀行                550,400        306.90       168,917,760      貸付有価証券
                                                  18,800株
             みずほフィナンシャルグ               2,370,200        2,453.50       5,815,285,700       貸付有価証券
             ループ
                                                  103,300株
             高知銀行                 3,300       944.00        3,115,200     貸付有価証券
                                                  300株
             山口フィナンシャルグ                172,200       1,341.00        230,920,200
             ループ
             名古屋銀行                 11,400       5,600.00        63,840,000
             北洋銀行                266,100        379.00       100,851,900      貸付有価証券
                                                  200株
             大光銀行                 3,100      1,305.00         4,045,500
             愛媛銀行                 23,700        996.00       23,605,200     貸付有価証券
                                                  700株
             トマト銀行                 3,500      1,155.00         4,042,500
             京葉銀行                 73,700        722.00       53,211,400     貸付有価証券
                                                  200株
             栃木銀行                 87,700        312.00       27,362,400
             北日本銀行                 5,700      2,098.00        11,958,600
             東和銀行                 32,200        616.00       19,835,200
             福島銀行                 10,300        249.00        2,564,700     貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             大東銀行                 4,200       761.00        3,196,200
             トモニホールディングス                141,900        397.00       56,334,300     貸付有価証券
                                                  400株
             フィデアホールディング                 18,100       1,522.00        27,548,200     貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             池田泉州ホールディング                243,600        335.00       81,606,000     貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株
             ＦＰＧ                 59,400       1,695.00        100,683,000      貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジャパンインベストメン                 14,400       1,635.00        23,544,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トアドバイザー
             マーキュリアホールディ                 5,000       755.00        3,775,000
             ングス
             ＳＢＩホールディングス                257,000       3,196.00        821,372,000      貸付有価証券
                                                  15,400株（10,600株）
             日本アジア投資                 7,200       239.00        1,720,800
             ジャフコ　グループ                 52,300       1,702.00        89,014,600     貸付有価証券
                                                  4,600株（700株）
             大和証券グループ本社               1,360,200         980.90      1,334,220,180       貸付有価証券
                                                  3,200株
             野村ホールディングス               2,952,900         611.70      1,806,288,930       貸付有価証券
                                                  11,200株
             岡三証券グループ                154,200        713.00       109,944,600      貸付有価証券
                                                  51,700株
             丸三証券                 58,400        857.00       50,048,800     貸付有価証券
                                                  20,600株（18,300株）
             東洋証券                 46,600        301.00       14,026,600     貸付有価証券
                                                  3,800株（400株）
             東海東京フィナンシャ                208,500        551.00       114,883,500      貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  2,300株
             光世証券                 2,200       540.00        1,188,000
             水戸証券                 51,800        439.00       22,740,200
             いちよし証券                 32,900        726.00       23,885,400
             松井証券                 86,400        742.00       64,108,800     貸付有価証券
                                                  1,900株
             マネックスグループ                172,000        713.00       122,636,000      貸付有価証券
                                                  3,300株
             極東証券                 24,000       1,046.00        25,104,000
             岩井コスモホールディン                 20,000       1,778.00        35,560,000
             グス
             アイザワ証券グループ                 25,300       1,195.00        30,233,500
             マネーパートナーズグ                 10,100        285.00        2,878,500
             ループ
             スパークス・グループ                 19,600       1,570.00        30,772,000
             小林洋行                 4,200       235.00         987,000    貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                178,800       2,651.00        473,998,800      貸付有価証券
                                                  34,900株
             ＦＰパートナー                 3,500      5,120.00        17,920,000     貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＳＯＭＰＯホールディン                278,200       6,900.00       1,919,580,000       貸付有価証券
             グス
                                                  13,300株
             アニコム　ホールディン                 59,600        567.00       33,793,200
             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                393,200       5,713.00       2,246,351,600
             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                858,000       3,258.00       2,795,364,000       貸付有価証券
             ス
                                                  31,400株
             東京海上ホールディング               1,735,700        3,745.00       6,500,196,500       貸付有価証券
             ス
                                                  26,500株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                510,500       2,297.00       1,172,618,500       貸付有価証券
                                                  24,100株
             アドバンスクリエイト                 10,200       1,002.00        10,220,400     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             全国保証                 45,900       5,017.00        230,280,300
             あんしん保証                 4,200       251.00        1,054,200
             ジェイリース                 4,600      1,863.00         8,569,800     貸付有価証券
                                 97/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株（900株）
             イントラスト                 3,700       820.00        3,034,000
             日本モーゲージサービス                 5,400       520.00        2,808,000     貸付有価証券
                                                  2,900株
             Ｃａｓａ                 3,800       865.00        3,287,000     貸付有価証券
                                                  300株
             アルヒ                 16,800        812.00       13,641,600
             プレミアグループ                 29,600       1,737.00        51,415,200
             ネットプロテクションズ                 58,200        213.00       12,396,600
             ホールディングス
             クレディセゾン                111,300       2,642.50        294,110,250
             芙蓉総合リース                 16,200      12,100.00        196,020,000
             みずほリース                 29,400       5,040.00        148,176,000
             東京センチュリー                 32,800       6,022.00        197,521,600      貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本証券金融                 64,500       1,580.00        101,910,000      貸付有価証券
                                                  300株
             アイフル                258,500        399.00       103,141,500      貸付有価証券
                                                  33,600株
             リコーリース                 16,700       4,795.00        80,076,500     貸付有価証券
                                                  4,600株
             イオンフィナンシャル                100,800       1,281.50        129,175,200
             サービス
             アコム                313,400        345.20       108,185,680      貸付有価証券
                                                  3,600株
             ジャックス                 18,700       5,300.00        99,110,000
             オリエントコーポレー                 57,300       1,105.00        63,316,500     貸付有価証券
             ション
                                                  1,800株
             オリックス               1,070,300        2,751.00       2,944,395,300       貸付有価証券
                                                  32,700株
             三菱ＨＣキャピタル                782,400        988.20       773,167,680
             九州リースサービス                 3,900      1,002.00         3,907,800     貸付有価証券
                                                  700株
             日本取引所グループ                458,100       2,957.00       1,354,601,700       貸付有価証券
                                                  15,900株
             イー・ギャランティ                 28,500       1,915.00        54,577,500     貸付有価証券
                                                  100株
             アサックス                 4,400       685.00        3,014,000
             ＮＥＣキャピタルソ                 8,600      3,380.00        29,068,000
             リューション
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 48,600        176.00        8,553,600     貸付有価証券
                                                  1,000株
             大東建託                 64,300      16,665.00       1,071,559,500       貸付有価証券
                                                  28,000株（27,300株）
             いちご                202,200        355.00       71,781,000     貸付有価証券
                                                  17,800株（7,700株）
             日本駐車場開発                185,800        200.00       37,160,000     貸付有価証券
                                                  84,800株（300株）
             スター・マイカ・ホール                 20,400        607.00       12,382,800
             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 7,600      2,722.00        20,687,200     貸付有価証券
                                                  3,500株（2,400株）
             ＡＤワークスグループ                 24,700        246.00        6,076,200     貸付有価証券
                                                  4,700株
             ヒューリック                409,600       1,509.00        618,086,400      貸付有価証券
                                                  16,500株（600株）
             野村不動産ホールディン                 97,700       3,735.00        364,909,500      貸付有価証券
                                 98/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     2,900株
             三重交通グループホール                 37,600        588.00       22,108,800     貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,400株（900株）
             サムティ                 28,000       2,380.00        66,640,000     貸付有価証券
                                                  4,600株
             ディア・ライフ                 29,900        914.00       27,328,600     貸付有価証券
                                                  100株
             コーセーアールイー                 3,100      1,083.00         3,357,300
             地主                 13,400       2,330.00        31,222,000     貸付有価証券
                                                  6,200株
             プレサンスコーポレー                 27,800       1,554.00        43,201,200     貸付有価証券
             ション
                                                  5,300株
             ハウスコム                 1,600       855.00        1,368,000
             ＪＰＭＣ                 10,100       1,137.00        11,483,700
             サンセイランディック                 2,900      1,066.00         3,091,400
             エストラスト                 1,000       642.00         642,000
             フージャースホールディ                 27,100       1,060.00        28,726,000
             ングス
             オープンハウスグループ                 64,300       4,240.00        272,632,000      貸付有価証券
                                                  300株
             東急不動産ホールディン                527,900        967.50       510,743,250      貸付有価証券
             グス
                                                  29,400株
             飯田グループホールディ                168,200       2,211.50        371,974,300      貸付有価証券
             ングス
                                                  3,500株（400株）
             イーグランド                 1,500      1,485.00         2,227,500
             ムゲンエステート                 6,500      1,246.00         8,099,000     貸付有価証券
                                                  200株
             ビーロット                 6,700       991.00        6,639,700
             ファーストブラザーズ                 1,900       995.00        1,890,500     貸付有価証券
                                                  1,200株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 10,600       1,049.00        11,119,400
             ングス
             シーアールイー                 9,800      1,491.00        14,611,800
             ケイアイスター不動産                 8,500      3,350.00        28,475,000     貸付有価証券
                                                  600株
             アグレ都市デザイン                 1,700      1,508.00         2,563,600
             グッドコムアセット                 16,300        729.00       11,882,700     貸付有価証券
                                                  400株
             ジェイ・エス・ビー                 8,700      2,490.00        21,663,000
             ロードスターキャピタル                 11,400       2,132.00        24,304,800     貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             テンポイノベーション                 2,900      1,159.00         3,361,100     貸付有価証券
                                                  1,500株
             グローバル・リンク・マ                 1,900      2,402.00         4,563,800     貸付有価証券
             ネジメント
                                                  200株（200株）
             フェイスネットワーク                 2,700      1,368.00         3,693,600
             霞ヶ関キャピタル                 4,100      9,180.00        37,638,000     貸付有価証券
                                                  1,900株
             パーク２４                114,000       1,820.50        207,537,000      貸付有価証券
                                                  9,400株
             パラカ                 6,200      1,921.00        11,910,200
             ミガロホールディングス                 1,500      1,440.00         2,160,000
             三井不動産                812,000       3,614.00       2,934,568,000       貸付有価証券
                                                  24,600株
             三菱地所               1,147,800        2,001.50       2,297,321,700       貸付有価証券
                                 99/156


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                                                  12,400株
             平和不動産                 28,500       4,070.00        115,995,000      貸付有価証券
                                                  200株
             東京建物                153,400       2,173.00        333,338,200      貸付有価証券
                                                  9,000株
             京阪神ビルディング                 32,800       1,439.00        47,199,200     貸付有価証券
                                                  100株
             住友不動産                253,900       4,372.00       1,110,050,800
             テーオーシー                 31,300        612.00       19,155,600     貸付有価証券
                                                  100株
             東京楽天地                 2,900      4,435.00        12,861,500     貸付有価証券
                                                  1,300株
             レオパレス２１                175,700        462.00       81,173,400     貸付有価証券
                                                  3,700株（3,700株）
             スターツコーポレーショ                 25,200       2,843.00        71,643,600     貸付有価証券
             ン
                                                  200株
             フジ住宅                 22,100        712.00       15,735,200
             空港施設                 24,700        570.00       14,079,000
             明和地所                 8,800      1,250.00        11,000,000
             ゴールドクレスト                 14,300       2,141.00        30,616,300     貸付有価証券
                                                  7,600株
             エスリード                 8,200      3,190.00        26,158,000
             日神グループホールディ                 28,200        494.00       13,930,800     貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             日本エスコン                 32,900        934.00       30,728,600     貸付有価証券
                                                  900株
             ＭＩＲＡＲＴＨホール                 80,700        457.00       36,879,900     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 5,500       861.00        4,735,500
             イオンモール                 91,000       1,730.50        157,475,500      貸付有価証券
                                                  32,900株
             毎日コムネット                 3,600       748.00        2,692,800     貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ファースト住建                 3,900      1,085.00         4,231,500     貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             カチタス                 47,200       2,220.00        104,784,000      貸付有価証券
                                                  19,300株
             トーセイ                 29,200       1,853.00        54,107,600     貸付有価証券
                                                  13,700株
             穴吹興産                 1,900      2,034.00         3,864,600     貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             サンフロンティア不動産                 26,000       1,614.00        41,964,000     貸付有価証券
                                                  800株
             ＦＪネクストホールディ                 18,500       1,130.00        20,905,000     貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             インテリックス                 2,400       497.00        1,192,800
             ランドビジネス                 3,600       272.00         979,200    貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             サンネクスタグループ                 2,900       954.00        2,766,600
             グランディハウス                 11,500        600.00        6,900,000
             日本空港ビルデング                 62,100       6,545.00        406,444,500      貸付有価証券
                                                  2,100株
             明豊ファシリティワーク                 5,100       807.00        4,115,700
             ス
             ＬＩＦＵＬＬ                 62,700        194.00       12,163,800     貸付有価証券
                                                  26,200株（3,700株）
             ＭＩＸＩ                 39,300       2,401.00        94,359,300     貸付有価証券
                                100/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             ジェイエイシーリクルー                 16,600       2,712.00        45,019,200
             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                292,000        693.20       202,414,400      貸付有価証券
             ルディングス
                                                  18,600株
             メンバーズ                 6,300      1,119.00         7,049,700     貸付有価証券
                                                  2,900株（500株）
             中広                 1,600       416.00         665,600
             ＵＴグループ                 23,600       2,205.00        52,038,000     貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             アイティメディア                 7,000       943.00        6,601,000
             ケアネット                 28,100        835.00       23,463,500
             Ｅ・Ｊホールディングス                 10,700       1,622.00        17,355,400
             オープンアップグループ                 55,000       2,193.00        120,615,000      貸付有価証券
                                                  3,000株
             コシダカホールディング                 54,900       1,032.00        56,656,800     貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             アルトナー                 4,300      1,812.00         7,791,600
             パソナグループ                 22,200       2,385.00        52,947,000     貸付有価証券
                                                  2,400株（1,300株）
             ＣＤＳ                 2,500      1,730.00         4,325,000
             リンクアンドモチベー                 52,800        578.00       30,518,400     貸付有価証券
             ション
                                                  5,400株
             エス・エム・エス                 64,200       2,756.00        176,935,200
             サニーサイドアップグ                 3,000       637.00        1,911,000
             ループ
             パーソルホールディング               1,865,800         231.60       432,119,280      貸付有価証券
             ス
                                                  13,000株
             リニカル                 6,600       530.00        3,498,000     貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             クックパッド                 50,100        119.00        5,961,900     貸付有価証券
                                                  1,300株
             エスクリ                 4,100       281.00        1,152,100     貸付有価証券
                                                  2,300株
             アイ・ケイ・ケイホール                 5,000       679.00        3,395,000     貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,300株
             学情                 9,300      2,047.00        19,037,100
             スタジオアリス                 9,200      2,084.00        19,172,800     貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,800      2,645.00        23,276,000
             ス
             エプコ                 2,800       855.00        2,394,000
             ＮＪＳ                 4,000      2,879.00        11,516,000     貸付有価証券
                                                  1,800株
             綜合警備保障                306,100        845.50       258,807,550
             カカクコム                121,100       1,748.50        211,743,350      貸付有価証券
                                                  300株
             アイロムグループ                 7,400      1,998.00        14,785,200     貸付有価証券
                                                  3,300株（1,200株）
             セントケア・ホールディ                 13,300        949.00       12,621,700     貸付有価証券
             ング
                                                  4,800株
             サイネックス                 1,700       799.00        1,358,300
             ルネサンス                 14,300        872.00       12,469,600     貸付有価証券
                                                  6,600株（1,200株）
             ディップ                 28,100       3,070.00        86,267,000
             デジタルホールディング                 9,500      1,260.00        11,970,000     貸付有価証券
                                101/156

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     400株
             新日本科学                 16,700       1,726.00        28,824,200     貸付有価証券
                                                  7,800株（100株）
             キャリアデザインセン                 2,100      1,970.00         4,137,000
             ター
             ベネフィット・ワン                 63,700       1,525.00        97,142,500     貸付有価証券
                                                  29,800株（4,300株）
             エムスリー                362,200       2,301.00        833,422,200      貸付有価証券
                                                  7,700株
             ツカダ・グローバルホー                 6,500       369.00        2,398,500     貸付有価証券
             ルディング
                                                  2,000株（1,600株）
             ブラス                 1,100       697.00         766,700    貸付有価証券
                                                  600株
             アウトソーシング                117,600       1,190.50        140,002,800      貸付有価証券
                                                  23,400株
             ウェルネット                 7,800       561.00        4,375,800     貸付有価証券
                                                  2,600株（1,000株）
             ワールドホールディング                 8,200      2,759.00        22,623,800
             ス
             ディー・エヌ・エー                 65,200       1,520.50        99,136,600     貸付有価証券
                                                  300株
             博報堂ＤＹホールディン                233,800       1,070.50        250,282,900      貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             ぐるなび                 34,100        289.00        9,854,900     貸付有価証券
                                                  7,900株（5,000株）
             タカミヤ                 24,800        452.00       11,209,600     貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 9,100       997.00        9,072,700
             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 25,600        418.00       10,700,800     貸付有価証券
             ンズ
                                                  6,900株
             ライク                 6,800      1,317.00         8,955,600     貸付有価証券
                                                  3,100株
             Ａｏｂａ－ＢＢＴ                 3,800       421.00        1,599,800
             エスプール                 52,700        401.00       21,132,700     貸付有価証券
                                                  24,300株（7,100株）
             ＷＤＢホールディングス                 9,400      2,210.00        20,774,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             ティア                 6,000       464.00        2,784,000
             ＣＤＧ                 1,100      1,230.00         1,353,000
             アドウェイズ                 25,200        523.00       13,179,600     貸付有価証券
                                                  11,800株（1,600株）
             バリューコマース                 16,100       1,435.00        23,103,500
             インフォマート                190,300        450.00       85,635,000     貸付有価証券
                                                  6,600株
             ＪＰホールディングス                 46,900        410.00       19,229,000     貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＬホールディングス                 4,300       850.00        3,655,000     貸付有価証券
                                                  2,200株
             プレステージ・インター                 85,800        603.00       51,737,400     貸付有価証券
             ナショナル
                                                  11,300株
             アミューズ                 11,200       1,503.00        16,833,600     貸付有価証券
                                                  300株
             ドリームインキュベータ                 6,300      2,791.00        17,583,300
             クイック                 12,700       2,174.00        27,609,800
             ＴＡＣ                 4,900       200.00         980,000
             電通グループ                180,100       3,886.00        699,868,600      貸付有価証券
                                                  13,300株
                                102/156


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,100      1,098.00         6,697,800
             ズ
             ぴあ                 6,200      3,330.00        20,646,000
             イオンファンタジー                 6,600      2,496.00        16,473,600     貸付有価証券
                                                  3,600株
             シーティーエス                 23,100        653.00       15,084,300
             ネクシィーズグループ                 3,100       703.00        2,179,300     貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 53,600       2,566.50        137,564,400      貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             アルプス技研                 17,400       2,710.00        47,154,000     貸付有価証券
                                                  700株
             日本空調サービス                 19,700        801.00       15,779,700
             オリエンタルランド                969,900       5,178.00       5,022,142,200       貸付有価証券
                                                  41,700株
             ダスキン                 40,800       3,341.00        136,312,800
             明光ネットワークジャパ                 22,200        738.00       16,383,600
             ン
             ファルコホールディング                 8,300      2,097.00        17,405,100
             ス
             秀英予備校                 2,200       338.00         743,600    貸付有価証券
                                                  100株
             ラウンドワン                172,400        559.00       96,371,600
             リゾートトラスト                 79,600       2,414.00        192,154,400
             ビー・エム・エル                 22,600       2,971.00        67,144,600     貸付有価証券
                                                  700株
             リソー教育                 93,700        233.00       21,832,100     貸付有価証券
                                                  20,900株
             早稲田アカデミー                 10,100       1,758.00        17,755,800     貸付有価証券
                                                  4,600株（200株）
             ユー・エス・エス                205,600       2,982.00        613,099,200      貸付有価証券
                                                  80,100株
             東京個別指導学院                 21,700        480.00       10,416,000     貸付有価証券
                                                  2,800株
             サイバーエージェント                405,000        860.30       348,421,500      貸付有価証券
                                                  27,400株
             楽天グループ               1,570,000         585.00       918,450,000      貸付有価証券
                                                  611,200株
             クリーク・アンド・リ                 9,200      2,054.00        18,896,800
             バー社
             ＳＢＩグローバルアセッ                 35,900        602.00       21,611,800
             トマネジメント
             テー・オー・ダブリュー                 35,900        319.00       11,452,100
             山田コンサルティンググ                 8,000      1,808.00        14,464,000
             ループ
             セントラルスポーツ                 6,900      2,464.00        17,001,600     貸付有価証券
                                                  3,100株
             フルキャストホールディ                 17,500       1,838.00        32,165,000
             ングス
             エン・ジャパン                 29,800       2,600.00        77,480,000     貸付有価証券
                                                  1,000株
             リソルホールディングス                  900     5,520.00         4,968,000
             テクノプロ・ホールディ                107,300       3,450.00        370,185,000      貸付有価証券
             ングス
                                                  15,100株
             アトラグループ                 3,100       198.00         613,800    貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             アイ・アールジャパン                 9,500      1,567.00        14,886,500     貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,400株
                                103/156

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,300       6,570.00        74,241,000     貸付有価証券
                                                  3,300株
             ファーストロジック                 2,400       508.00        1,219,200
             三機サービス                 1,500      1,127.00         1,690,500
             Ｇｕｎｏｓｙ                 14,500        716.00       10,382,000     貸付有価証券
                                                  900株
             デザインワン・ジャパン                 2,500       148.00         370,000    貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             イー・ガーディアン                 6,900      1,472.00        10,156,800     貸付有価証券
                                                  500株
             リブセンス                 4,700       279.00        1,311,300
             ジャパンマテリアル                 56,100       2,434.00        136,547,400      貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 22,500       1,057.00        23,782,500     貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             ウチヤマホールディング                 4,300       353.00        1,517,900
             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 15,300       1,141.00        17,457,300     貸付有価証券
             レーション
                                                  300株
             キャリアリンク                 6,700      2,270.00        15,209,000     貸付有価証券
                                                  3,100株（1,900株）
             ＩＢＪ                 14,000        741.00       10,374,000     貸付有価証券
                                                  700株
             アサンテ                 9,100      1,640.00        14,924,000     貸付有価証券
                                                  2,400株
             バリューＨＲ                 16,000       1,469.00        23,504,000     貸付有価証券
                                                  7,500株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,800       2,304.00        34,099,200     貸付有価証券
             ナーズ
                                                  3,300株
             ライドオンエクスプレス                 7,300      1,016.00         7,416,800
             ホールディングス
             ＥＲＩホールディングス                 2,600      1,684.00         4,378,400
             アビスト                 1,600      3,000.00         4,800,000
             シグマクシス・ホール                 24,700       1,296.00        32,011,200
             ディングス
             ウィルグループ                 15,300       1,109.00        16,967,700
             エスクロー・エージェン                 12,300        141.00        1,734,300     貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  200株
             メドピア                 16,100        685.00       11,028,500     貸付有価証券
                                                  7,400株（3,400株）
             レアジョブ                 2,000       933.00        1,866,000
             リクルートホールディン               1,356,900        5,406.00       7,335,401,400       貸付有価証券
             グス
                                                  14,300株
             エラン                 24,200       1,048.00        25,361,600
             土木管理総合試験所                 4,700       327.00        1,536,900
             日本郵政               2,153,700        1,288.50       2,775,042,450
             ベルシステム２４ホール                 19,700       1,724.00        33,962,800     貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             鎌倉新書                 15,600        561.00        8,751,600     貸付有価証券
                                                  8,900株（200株）
             ＳＭＮ                 2,000       285.00         570,000    貸付有価証券
                                                  600株
             一蔵                 1,300       585.00         760,500
             グローバルキッズＣＯＭ                 1,900       636.00        1,208,400     貸付有価証券
             ＰＡＮＹ
                                                  500株
             エアトリ                 13,400       1,577.00        21,131,800     貸付有価証券
                                104/156


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,200株
             アトラエ                 10,800        689.00        7,441,200
             ストライク                 7,700      4,025.00        30,992,500     貸付有価証券
                                                  200株
             ソラスト                 50,500        586.00       29,593,000     貸付有価証券
                                                  1,200株
             セラク                 5,600      1,344.00         7,526,400     貸付有価証券
                                                  300株
             インソース                 39,800        900.00       35,820,000     貸付有価証券
                                                  7,800株
             ベイカレント・コンサル                134,700       4,790.00        645,213,000      貸付有価証券
             ティング
                                                  1,200株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,900      1,080.00         4,212,000     貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  1,800株
             アイモバイル                 24,500        458.00       11,221,000     貸付有価証券
                                                  600株
             キャリアインデックス                 3,500       225.00         787,500    貸付有価証券
                                                  1,500株（1,100株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,800      1,208.00         7,006,400
             船場                 2,100       895.00        1,879,500
             ジャパンエレベーター                 59,400       2,271.00        134,897,400      貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  100株
             フルテック                 1,400      1,250.00         1,750,000     貸付有価証券
                                                  600株
             グリーンズ                 3,700      1,838.00         6,800,600
             ツナググループ・ホール                 2,900       902.00        2,615,800
             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 3,100       292.00         905,200    貸付有価証券
                                                  700株
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 1,400       689.00         964,600
             ｎｇ
             ウェルビー                 9,200       849.00        7,810,800     貸付有価証券
                                                  2,700株
             エル・ティー・エス                 2,100      3,140.00         6,594,000
             ミダックホールディング                 11,100       1,834.00        20,357,400     貸付有価証券
             ス
                                                  5,200株（1,100株）
             キュービーネットホール                 8,700      1,508.00        13,119,600
             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 24,800        297.00        7,365,600     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スプリックス                 3,000       791.00        2,373,000
             マネジメントソリュー                 7,800      2,813.00        21,941,400     貸付有価証券
             ションズ
                                                  2,800株（400株）
             プロレド・パートナーズ                 4,500       386.00        1,737,000
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,000       336.00        1,008,000     貸付有価証券
                                                  100株
             テノ．ホールディングス                 1,300       457.00         594,100
             フロンティア・マネジメ                 4,600      1,507.00         6,932,200
             ント
             ピアラ                 1,900       310.00         589,000    貸付有価証券
                                                  300株
             コプロ・ホールディング                 3,300      1,458.00         4,811,400
             ス
             ギークス                 1,400       480.00         672,000    貸付有価証券
                                                  800株
             アンビスホールディング                 19,600       2,954.00        57,898,400
             ス
             カーブスホールディング                 50,100        650.00       32,565,000     貸付有価証券
                                105/156

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     400株（200株）
             フォーラムエンジニアリ                 24,900        788.00       19,621,200
             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 6,200      1,076.00         6,671,200
             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 18,900        453.00        8,561,700     貸付有価証券
             グミックス
                                                  300株（300株）
             ポピンズ                 2,700      1,158.00         3,126,600     貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 14,300       2,121.00        30,330,300     貸付有価証券
                                                  2,600株
             コンフィデンス・イン                  900     1,511.00         1,359,900
             ターワークス
             アドバンテッジリスクマ                 5,200       480.00        2,496,000
             ネジメント
             リログループ                 91,800       1,497.50        137,470,500
             東祥                 12,800        831.00       10,636,800     貸付有価証券
                                                  400株
             ＩＤ＆Ｅホールディング                 11,100       3,290.00        36,519,000
             ス
             ビーウィズ                 4,700      2,103.00         9,884,100     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＴＲＥホールディングス                 35,100       1,087.00        38,153,700     貸付有価証券
                                                  300株
             人・夢・技術グループ                 6,900      1,781.00        12,288,900
             ＮＩＳＳＯホールディン                 15,900        761.00       12,099,900
             グス
             大栄環境                 33,300       2,326.00        77,455,800
             日本管財ホールディング                 19,200       2,506.00        48,115,200
             ス
             Ｍ＆Ａ総研ホールディン                 8,800      4,140.00        36,432,000
             グス
             エイチ・アイ・エス                 53,200       1,777.00        94,536,400     貸付有価証券
                                                  25,000株（11,500株）
             ラックランド                 8,300      2,692.00        22,343,600     貸付有価証券
                                                  3,900株（100株）
             共立メンテナンス                 28,800       5,776.00        166,348,800      貸付有価証券
                                                  3,800株（1,900株）
             イチネンホールディング                 19,400       1,550.00        30,070,000
             ス
             建設技術研究所                 9,400      5,150.00        48,410,000
             スペース                 12,000        928.00       11,136,000
             燦ホールディングス                 17,200       1,130.00        19,436,000     貸付有価証券
                                                  2,900株
             スバル興業                 1,000      13,210.00         13,210,000     貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 3,700      1,088.00         4,025,600     貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             タナベコンサルティング                 5,500      1,027.00         5,648,500
             グループ
             ナガワ                 5,700      6,760.00        38,532,000     貸付有価証券
                                                  2,600株
             東京都競馬                 15,300       4,390.00        67,167,000     貸付有価証券
                                                  7,100株
             常磐興産                 3,800      1,222.00         4,643,600     貸付有価証券
                                                  2,400株
             カナモト                 28,400       2,632.00        74,748,800     貸付有価証券
                                                  13,100株
             ニシオホールディングス                 17,000       3,905.00        66,385,000     貸付有価証券
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                                                  100株
             トランス・コスモス                 22,800       3,080.00        70,224,000     貸付有価証券
                                                  900株
             乃村工藝社                 79,900        868.00       69,353,200
             藤田観光                 7,300      4,215.00        30,769,500     貸付有価証券
                                                  3,400株（100株）
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,900       1,253.00        13,657,700     貸付有価証券
             ングス
                                                  900株
             トーカイ                 16,200       1,939.00        31,411,800
             白洋舎                 1,600      2,632.00         4,211,200
             セコム                186,700       10,480.00       1,956,616,000       貸付有価証券
                                                  1,300株
             セントラル警備保障                 9,900      2,468.00        24,433,200
             丹青社                 35,500        881.00       31,275,500
             メイテックグループホー                 66,000       2,862.00        188,892,000      貸付有価証券
             ルディングス
                                                  7,400株
             応用地質                 17,100       2,081.00        35,585,100     貸付有価証券
                                                  600株
             船井総研ホールディング                 38,100       2,487.00        94,754,700     貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             進学会ホールディングス                 2,700       274.00         739,800    貸付有価証券
                                                  600株（200株）
             オオバ                 6,300       927.00        5,840,100     貸付有価証券
                                                  2,800株
             いであ                 2,700      1,761.00         4,754,700     貸付有価証券
                                                  100株
             学究社                 7,300      1,962.00        14,322,600
             ベネッセホールディング                 61,600       2,625.00        161,700,000      貸付有価証券
             ス
                                                  18,400株（2,200株）
             イオンディライト                 19,700       3,605.00        71,018,500
             ナック                 7,800       987.00        7,698,600
             ダイセキ                 37,400       3,935.00        147,169,000
             ステップ                 6,700      1,892.00        12,676,400
           小計
             銘柄数：2,138                             604,662,926,720
             組入時価比率：99.0%                                  100.0%
          合計                                 604,662,926,720
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券(2023年12月6日現在)
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2023年12月    6日現在
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引
     株価指数先物取引
      買建                6,375,370,000               －       6,393,140,000             17,637,340
         合計             6,375,370,000               －       6,393,140,000             17,637,340
    （注）時価の算定方法
     １先物取引
       国内先物取引について
        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               7,549,040,737       円　
    Ⅱ　負債総額                                 9,104,636     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,539,936,101       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,051,951,688       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8608   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              666,982,677,501        円　
    Ⅱ　負債総額                              55,707,141,628       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              611,275,535,873        円　
    Ⅳ　発行済口数                              231,846,407,737        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6366   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
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       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2024年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                            998         46,555,724
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            単位型株式投資信託
                            177           668,298
           追加型公社債投資信託
                            14         6,805,315
           単位型公社債投資信託
                            464           944,368
               合計
                          1,653          54,973,706
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
                                113/156


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       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                                115/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890
     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
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      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株
      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
                                121/156


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    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                122/156


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                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
                                123/156


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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                124/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
                                125/156


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    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
                                126/156


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         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                                127/156


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
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         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
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    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

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     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

                                135/156


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表


        ◇　中間貸借対照表
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   7,755
           金銭の信託                                  42,741
           未収委託者報酬                                  28,981
           未収運用受託報酬                                   5,565
           短期貸付金                                    747
           その他                                   1,398
           貸倒引当金                                   △17
                流動資産計                              87,173
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,140
           無形固定資産                                   5,519
            ソフトウェア                                  5,518
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  16,784
            投資有価証券                                  1,862
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,721
            繰延税金資産                                  1,761
            その他                                   893
                固定資産計                              23,444
                資産合計                             110,617
                                    2023年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           短期借入金                                  29,900
           未払金                                  12,829
            未払収益分配金                                    1
            未払償還金                                   40
            未払手数料                                 9,305
                                136/156

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            関係会社未払金                                 2,395
            その他未払金                ※２                 1,085
           未払費用                                  10,122
           未払法人税等                                   2,521
           賞与引当金                                   1,993
           その他                                    201
                流動負債計                              57,568
         固定負債
           退職給付引当金                                   2,855
           時効後支払損引当金                                    601
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,579
                負債合計                             62,148
               (純資産の部)
         株主資本                                    48,142
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  17,232
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 16,547
             繰越利益剰余金                                16,547
         評価・換算差額等                                      325
           その他有価証券評価差額金                                    325
                純資産合計                              48,468
              負債・純資産合計                               110,617
    ◇　中間損益計算書

                                    自　2023年4月        1日
                                    至　2023年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   59,892

           運用受託報酬                                   10,062

           その他営業収益                                     156

                営業収益計                               70,111

         営業費用

           支払手数料                                   20,743

           調査費                                   15,670

           その他営業費用                                    2,845

                営業費用計                               39,259

         一般管理費                    ※１                 15,475

         営業利益                                     15,376

         営業外収益                    ※２                  7,161

         営業外費用                    ※３                   715

         経常利益                                     21,822

                                137/156


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         特別利益                    ※４                    11
         特別損失                    ※５                    10

         税引前中間純利益                                     21,823

         法人税、住民税及び事業税                                      4,781

         法人税等調整額                                       536

         中間純利益                                     16,505

    ◇　中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,217      56,509      87,419
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △55,782      △55,782      △55,782
      中間純利益                                        16,505      16,505      16,505
      別途積立金の取
                                      △24,606       24,606        －      －
      崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －   △24,606      △14,669      △39,276      △39,276
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685      －    16,547      17,232      48,142
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   229         229       87,648

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △55,782
     　中間純利益                                   16,505
      別途積立金の取崩                                   －
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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  96         96         96
      額）
     当中間期変動額合計                   96         96     △39,179
     当中間期末残高                   325         325       48,468
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     [注記事項]

        ◇　中間貸借対照表関係

                            2023年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,754百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
                                140/156


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        ◇　中間損益計算書関係
                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                196百万円
               無形固定資産                958百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,692百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                627百万円
         ※４　特別利益の内訳

               株式報酬受入益                11百万円
         ※５　特別損失の内訳

               固定資産除却損                10百万円
        ◇　中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2023年4月       1日
                              至　2023年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        55,782百万円
               （2）1株当たり配当額                          10,830円
               （3）基準日                       2023年3月31日
               （4）効力発生日                       2023年6月30日
        ◇　金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                  (単位：百万円)
                              中間貸借対照表             時価          差額
                                計上額
        (1)金銭の信託                          42,741          42,741            -
                資産計                  42,741          42,741            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                             60          60          -
                負債計                     60          60          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
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            す。
                           中間貸借対照表計上額

                               (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                            10,266
        組合出資金等                            1,621
        合計                            11,888
        （※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
         時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                 　区分                中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
       金銭の信託（運用目的・その他）                           -     42,741           -     42,741
       資産計                           -     42,741           -     42,741
       デリバティブ取引（通貨関連）                           -       60        -        60
       負債計                           -       60        -        60
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       ◇　有価証券関係

        当中間会計期間末          （2023年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
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                     中間貸借対照表
            区分
                    計上額（百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2023年9月30日)

         該当事項はありません。
    　　◇　デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2023年9月30日）

                                     契約額等の
                              契約額等               時価     評価損益
            区分         取引の種類                うち一年超
                              (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                      (百万円)
                      為替予約取引
       市場取引以外の取引                売建           684        -    △60      △60
                       米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                       (単位：百万円)
                           自　2023年4月        1日
                           至　2023年9月30日
       期首残高                              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                                -
       時の経過による調整額                                -
       中間期末残高                              1,123
      ◇　収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                        当中間会計期間
              区分          (自2023年4月       1日
                       至2023年9月30日）
        委託者報酬                    59,884百万円
        運用受託報酬                     9,422百万円
        成功報酬（注）                      646百万円
        その他営業収益                      156百万円
        合計                    70,111百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      ◇　セグメント情報等
        当中間会計期間(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  営業収益
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
          ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇　１株当たり情報

                          自　2023年4月       1日
                          至　2023年9月30日
         １株当たり純資産額             9,410円05銭
         １株当たり中間純利益             3,204円61銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,505百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,505百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
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       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法 人等(   委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        50,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年12月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称
                                           (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     融商品取引業を営んでいます。
      ＊　2023年12月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者
       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
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     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2023年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
      手できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２４年１月２３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）の２０２２年１２月
    ７日から２０２３年１２月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）の２０２３年１２月６日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２３年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
     ４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
     １日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
     ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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