三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年1月23日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      イオン・バランス戦略ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2,500億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        イオン・バランス戦略ファンド
        （愛称として「みらいパレット」という名称を用いることがあります。）
        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2,500億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「みらいパレ」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                            ※
                  照会先の名称                                ホームページ
                                   コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会                                       https://www.smd-
                                    0120-88-2976
          社                                         am.co.jp
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.76％（税抜き
        1.6％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
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         す。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2024年1月24日から2024年7月23日まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および
        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金
         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が                  以下の    いずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ニューヨークの取引所の休業日
         ・ロンドンの取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
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         ・ロンドンの銀行の休業日
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、安定資産ポートフォリオならびにリスク資産ポートフォリオを構成す
         る投資信託証券への投資を通じて、下方リスクを抑制しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指
         して運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金500億円を限度として信託金を追加することができます。
         この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                      不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                 投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                 のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
    ≪商品分類表≫

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                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                               国内                   株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                               内外                 資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                    （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
      不動産投信              （　　）                                  なし
                                           ズ
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（資
      産複合（株式、債
                             中近東（中東）
      券、不動産投信）　
      資産配分変更型））
      資産複合                       エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2016年10月12日              信託契約締結、設定、運用開始。
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        2017年    5月29日          信託期間の変更(無期限化)実施。
    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       ロ　委託会社の概況




       （イ）資本金の額
          20億円（2023年11月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2023年11月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                 16,977,897         50.1
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                 7,946,406         23.5
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                 5,080,509         15.0
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                 3,528,000         10.4
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                   337,248        1.0
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針
         当ファンドは、安定資産ポートフォリオならびにリスク資産ポートフォリオを構成する投資信託
         証券への投資を通じて、下方リスクを抑制しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
         行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として、安定資産ポートフォリオならびにリスク資産ポートフォリオを構成する投資信託証
           券への投資を通じて、下方リスクを抑制しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用
           を行います。
       （ロ）運用にあたっては、安定資産ポートフォリオへの投資を基本とし、市場のリスク選好状況を定
           量的に捉え、リスク資産ポートフォリオの組入配分を機動的に調整します。リスク資産ポー
           トフォリオへの投資割合の上限は40％程度とします。
       （ハ）安定資産ポートフォリオ内の資産配分は均等配分を基本としますが、市況の見通しに応じて一
           定の範囲で調整を行う場合があります。
                                               ※
       （ニ）リスク資産ポートフォリオ内の資産配分はモメンタム・フォロー戦略                                         を活用します。
           ※モメンタム・フォロー戦略とは、「過去に良好な運用成績の資産は、一定期間良好な運用
            成績が継続する」という仮定を基に、過去の運用成績が良い資産の投資割合を上げる戦略
            です。
       （ホ）実質組入外貨建資産については、ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドを除き、原則
           として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ヘ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】














       イ　投資対象とする資産の種類
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（金
         融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投資
         証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。））または次の有価証券
         （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
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         ます。）に投資することを指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

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    （３）【運用体制】
















       イ　ファンドの運用体制
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         ※リスク管理部門の人員数は、約40名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
         て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年４月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以
        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限
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       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
          えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
          公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ト　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
         信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
         のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       チ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
          合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
          産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
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         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
          基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
          務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
          す。
       （ロ）債券市場リスク
          一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
          利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
          するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
          お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
          ごとに異なります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
          リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動しま
          す。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリート
          の事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れて
          いるリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
          合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
          が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
          準価額が下落する要因となります。
       （ホ）為替変動リスク
          ファンドは外貨建資産の一部について、原則として対円での為替ヘッジを行います。
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          為替ヘッジが行われていない部分については為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する
          外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落す
          る （円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
          為替ヘッジが行われている部分については為替変動の影響を受けますが、原則として対円での
          為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを
          回避することはできません。対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動します。
          なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがか
          かることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストが
          かかる場合があります。
       （ヘ）カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
          の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
          等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
          特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
          きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
          給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
       （ト）流動性リスク
          有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
          変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
          たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
          基準価額が下落する要因となります。
    ロ　その他の留意点
       （イ）投資信託に関する留意点
          ・当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
           ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
           により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
           価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
          ・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
          ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ロ）分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率を示すものではありません。
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          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の 値上がりが小さかった場合も同様です。
    ハ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.76％（税抜き
        1.6％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
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        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年0.968％（税抜き0.88％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                       支払先         料率              役務の内容
                                      ファンドの運用およびそれに伴う調
              ファンド
                       委託会社        年0.45％       査、受託会社への指図、基準価額の算
                                      出、法定書面等の作成等の対価
                                      交付運用報告書等各種書類の送付、口
                       販売会社        年0.40％       座内でのファンドの管理、購入後の情
                                      報提供等の対価
                                      ファンドの財産の保管および管理、委
                       受託会社        年0.03％
                                      託会社からの指図の実行等の対価
                      ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                      リスク資産配分の変動幅（0％～40％）を加味した場合の管理費用の概
                      算値は以下の通りとなります。
            投資対象とする
                                   ＊
                      年0.0％～年0.156％程度
              投資信託
                      ※管理費用のうち最大のもの（年0.39％程度）を用いて計算していま
                       す。なお、管理費用は、今後変更される場合があります。
                      ファンドの純資産総額に対して年0.968％（税抜き0.88%）～年1.124％
                                 ＊
           実質的な負担
                      （税抜き1.036%）程度
                      ※実質的な負担は、実際の組入状況等により変動します。
        ＊投資対象とする投資信託の運用管理費用は、2023年11月末現在で知り得る情報に基づくものであ
         り、今後、変更される場合があります。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
         期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算
         期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により

         金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
         点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
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         額等を具体的に記載することはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について
       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適
       用対象となります。
      ※当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2024年1月現在の情報をもとに作成し

       ています。税法の改正等により、変更されることがあります。
                                 24/305



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】






    （１）【投資状況】

    イオン・バランス戦略ファンド

                                               2023年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ             61,380,029          2.04
            親投資信託受益証券                     日本          2,924,284,779           96.99
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           29,470,795          0.97
                 合計（純資産総額）                           3,015,135,603           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イオン・バランス戦略ファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2023年11月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         979,770,307        1.2358     1,210,778,926         1.2172     1,192,576,417        39.55
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    日本国債ダイナ        1,043,791,047         1.1311     1,180,634,680         1.1253     1,174,578,065        38.96
           信託受    ミック・アロ
           益証券    ケーション・マ
               ザーファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    国内株式イン         37,149,436       3.7780      140,349,134        4.1803      155,295,787        5.15
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    外国株式イン         16,682,579       6.8645      114,518,229        7.4937      125,014,242        4.15
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    Ｊリート・イン         44,888,235       2.6806      120,326,379        2.6428      118,630,627        3.93
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    エマージング株         51,158,952       1.7723      90,668,860       1.8385      94,055,733       3.12
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    外国リート・イ         21,702,788       2.8065      60,909,893       2.9551      64,133,908       2.13
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　            4,826   12,520.80        60,425,365      12,718.61        61,380,029       2.04
           券    Ｊ．Ｐ．モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年11月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 2.04
                    親投資信託受益証券                                   96.99
                       合　計                                99.02
    ②【投資不動産物件】

    イオン・バランス戦略ファンド

       該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    イオン・バランス戦略ファンド

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    イオン・バランス戦略ファンド

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                               純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2017年     4月26日）          941,887,543           941,887,543           10,191        10,191
        第2期    （2018年     4月26日）        2,135,712,788           2,135,712,788            9,962        9,962
        第3期    （2019年     4月26日）        2,327,681,035           2,327,681,035            10,073        10,073
        第4期    （2020年     4月27日）        2,390,208,284           2,390,208,284            9,866        9,866
        第5期    （2021年     4月26日）        2,730,735,805           2,730,735,805            10,191        10,191
        第6期    （2022年     4月26日）        2,766,617,095           2,766,617,095            9,760        9,760
        第7期    （2023年     4月26日）        2,870,220,723           2,870,220,723            9,077        9,077
               2022年11月末日           2,784,734,788                  -     9,223          -
                  12月末日        2,725,564,960                  -     8,963          -
               2023年    1月末日       2,801,513,126                  -     9,083          -
                   2月末日       2,806,814,488                  -     9,049          -
                   3月末日       2,830,293,525                  -     9,063          -
                   4月末日       2,882,323,298                  -     9,118          -
                   5月末日       2,930,935,882                  -     9,197          -
                   6月末日       2,978,178,884                  -     9,266          -
                   7月末日       2,971,157,669                  -     9,217          -
                   8月末日       2,990,081,061                  -     9,200          -
                   9月末日       2,951,261,666                  -     9,039          -
                  10月末日        2,938,876,421                  -     8,861          -
                  11月末日        3,015,135,603                  -     9,111          -
    ②【分配の推移】

    イオン・バランス戦略ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2016年10月12日～2017年              4月26日                        0
          第1期
                   2017年    4月27日～2018年          4月26日                        0
          第2期
                   2018年    4月27日～2019年          4月26日                        0
          第3期
                   2019年    4月27日～2020年          4月27日                        0
          第4期
                   2020年    4月28日～2021年          4月26日                        0
          第5期
                   2021年    4月27日～2022年          4月26日                        0
          第6期
                   2022年    4月27日～2023年          4月26日                        0
          第7期
    ③【収益率の推移】

    イオン・バランス戦略ファンド

                                             収益率（％）
                    第1期                                    1.9
                    第2期                                   △2.2
                    第3期                                    1.1
                    第4期                                   △2.1
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                    第5期                                    3.3
                    第6期                                   △4.2
                    第7期                                   △7.0
                 第8期（中間期）                                      △2.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    イオン・バランス戦略ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                     941,628,680                  17,412,426
            第2期                    1,491,997,945                   272,427,188
            第3期                     510,495,142                  343,373,820
            第4期                     564,497,467                  452,619,030
            第5期                     586,168,237                  329,442,755
            第6期                     664,037,761                  508,829,726
            第7期                     558,208,711                  230,853,993
         第8期（中間期）                        357,232,468                  206,176,749
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    （参考）

    （１）投資状況
    日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
                                               2023年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                  日本          4,462,899,542           56.74
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         3,402,129,829           43.26
                 合計（純資産総額）                           7,865,029,371           100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2023年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           10,934,892,797            46.50
                                フランス           1,956,542,266            8.32
                                イタリア           1,745,019,273            7.42
                                 中国          1,644,343,869            6.99
                                 ドイツ           1,501,101,687            6.38
                                イギリス           1,171,125,526            4.98
                                スペイン           1,149,499,650            4.89
                                 カナダ            454,578,793           1.93
                                ベルギー             409,190,301           1.74
                                 28/305


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                                オランダ             349,616,433           1.49
                              オーストラリア              338,890,882           1.44
                               オーストリア              275,257,536           1.17
                               シンガポール              219,819,970           0.93
                                メキシコ             206,686,063           0.88
                               アイルランド              126,527,289           0.54
                                ポーランド             115,657,546           0.49
                               フィンランド              113,831,505           0.48
                                デンマーク              72,847,912          0.31
                                イスラエル              71,277,764          0.30
                              ニュージーラン               53,200,538          0.23
                                  ド
                               スウェーデン              47,849,162          0.20
                                ノルウェー              40,853,715          0.17
                                 小計          22,998,610,477            97.80
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          516,573,566           2.20
                 合計（純資産総額）                          23,515,184,043           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          1,153,306,066           4.90
      為替予約取引                    売建          -          22,601,768,104          △96.12
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                               2023年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         277,901,462,330             98.32
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         4,737,495,753            1.68
                 合計（純資産総額）                         282,638,958,083            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           4,633,200,000           1.64
      合計                    買建          -          4,633,200,000           1.64
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                               2023年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          417,983,191,996             68.82
                                イギリス           23,588,383,486             3.88
                                 カナダ          20,110,819,511             3.31
                                フランス           18,884,459,265             3.11
                                 スイス          18,856,499,767             3.10
                                 ドイツ          14,614,776,882             2.41
                                オランダ           11,372,779,454             1.87
                                 29/305


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                               アイルランド            10,917,180,451             1.80
                              オーストラリア             10,773,219,997             1.77
                                デンマーク            5,702,262,984            0.94
                               スウェーデン             5,162,881,550            0.85
                                スペイン           4,612,422,064            0.76
                                イタリア           3,300,766,375            0.54
                                 香港          2,778,289,460            0.46
                               ジャージィー             1,938,191,190            0.32
                               シンガポール             1,871,520,224            0.31
                               フィンランド             1,867,603,918            0.31
                                ベルギー           1,331,960,131            0.22
                                ノルウェー            1,152,531,346            0.19
                                イスラエル            1,152,362,629            0.19
                                バミューダ             888,653,468           0.15
                               ケイマン諸島              830,233,251           0.14
                              オランダ領キュ              802,497,513           0.13
                                 ラソー
                              ニュージーラン              448,317,910           0.07
                                  ド
                               オーストリア              329,594,193           0.05
                                ポルトガル             311,566,211           0.05
                              ルクセンブルグ              305,041,306           0.05
                                リベリア             250,729,829           0.04
                                 パナマ            152,937,791           0.03
                                 マン島             63,030,158          0.01
                                 小計         582,354,704,310             95.88
               投資証券                 アメリカ           10,292,566,897             1.69
                              オーストラリア             1,089,018,842            0.18
                               シンガポール              221,368,701           0.04
                                フランス             217,977,481           0.04
                                イギリス             207,112,310           0.03
                                 香港           138,806,714           0.02
                                ベルギー             55,305,442          0.01
                                 カナダ             54,542,820          0.01
                               ケイマン諸島              43,678,656          0.01
                                 小計          12,320,377,863             2.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         12,705,484,879             2.09
                 合計（純資産総額）                         607,380,567,052            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             528,482,545          0.09
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           1,803,493,339           0.30
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            9,521,510,344           1.57
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              378,076,765          0.06
      合計                    買建          -          12,231,562,993           2.01
                                 30/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          1,013,288,949           0.17
      為替予約取引                    売建          -           341,450,952         △0.06
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                               2023年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式               ケイマン諸島             5,661,098,305           15.28
                                 インド           5,439,996,953           14.68
                                 台湾          5,325,070,389           14.37
                                 韓国          4,361,369,461           11.77
                                 中国          2,103,770,909            5.68
                                ブラジル           1,868,855,817            5.04
                                南アフリカ             988,899,194           2.67
                               インドネシア              649,157,085           1.75
                                メキシコ             643,795,031           1.74
                                 タイ           614,855,058           1.66
                                マレーシア             473,996,770           1.28
                                 香港           320,041,052           0.86
                                ポーランド             302,009,069           0.82
                                 トルコ            236,112,581           0.64
                                フィリピン             215,277,086           0.58
                                 チリ           166,746,345           0.45
                                ギリシャ             164,848,096           0.44
                                バミューダ             134,557,527           0.36
                                アメリカ             122,893,033           0.33
                                ハンガリー              86,995,446          0.23
                                 チェコ             55,807,529          0.15
                                イギリス             43,134,184          0.12
                                エジプト             40,198,239          0.11
                              ルクセンブルグ               36,329,167          0.10
                                コロンビア              34,670,004          0.09
                                オランダ             17,335,526          0.05
                                 ペルー             10,570,957          0.03
                               シンガポール               6,407,013          0.02
                                 小計          30,124,797,826            81.30
             投資信託受益証券                     香港          1,545,640,595            4.17
               投資証券                 アメリカ           2,400,045,129            6.48
                                メキシコ             228,566,143           0.62
                                ブラジル             81,188,037          0.22
                                南アフリカ              11,433,761          0.03
                                 小計          2,721,233,070            7.34
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,664,019,526            7.19
                 合計（純資産総額）                          37,055,691,017           100.00
                                 31/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            2,665,496,680           7.19
      合計                    買建          -          2,665,496,680           7.19
                         買建／

                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           142,820,917          0.39
      為替予約取引                    売建          -           336,621,269         △0.91
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                               2023年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          12,637,122,100            98.99
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          128,994,637           1.01
                 合計（純資産総額）                          12,766,116,737           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            36,910,000         0.29
      合計                    買建          -            36,910,000         0.29
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                               2023年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           23,261,144,472            76.68
                              オーストラリア             2,001,791,234            6.60
                                イギリス           1,478,274,214            4.87
                               シンガポール             1,064,017,173            3.51
                                フランス             545,055,770           1.80
                                 カナダ            450,501,708           1.49
                                 香港           363,067,900           1.20
                                ベルギー             343,529,079           1.13
                                スペイン             129,889,452           0.43
                              ニュージーラン               88,720,107          0.29
                                  ド
                                オランダ             58,218,398          0.19
                                 韓国            57,527,665          0.19
                                ガーンジィ              39,641,437          0.13
                                イスラエル              38,890,386          0.13
                                 ドイツ             12,794,993          0.04
                               アイルランド               9,805,330          0.03
                                イタリア              2,784,022          0.01
                                 小計          29,945,653,340            98.72
                                 32/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          389,144,692           1.28
                 合計（純資産総額）                          30,334,798,032           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            6,355,091         0.02
      為替予約取引                    売建          -            51,945,928        △0.17
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年11月30日現在
                                     評価額                     投資
      国／                  帳簿単価      帳簿価額            評価額
                                                 利率
          種類    銘柄名       数量                 単価               償還期限     比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    国債   ３７２　１      610,000,000       100.83     615,040,600       101.20     617,289,500       0.800   2033/09/20      7.85
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３６２　１      450,000,000       96.82    435,694,000        97.42    438,403,500       0.100   2031/03/20      5.57
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３６４　１      450,000,000       95.13    428,091,500        96.85    435,825,000       0.100   2031/09/20      5.54
         証券   ０年国債
      日本    国債   １５５　２      280,000,000       98.70    276,360,000       101.53     284,278,400       1.000   2035/12/20      3.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３７１　１      280,000,000       96.17    269,276,000        97.71    273,579,600       0.400   2033/06/20      3.48
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３６３　１      280,000,000       96.04    268,904,000        97.16    272,048,000       0.100   2031/06/20      3.46
         証券   ０年国債
      日本    国債   １８６　２      250,000,000       100.68     251,704,500       101.08     252,700,000       1.500   2043/09/20      3.21
         証券   ０年国債
      日本    国債   １８１　２      200,000,000       90.20    180,397,600        92.43    184,864,000       0.900   2042/06/20      2.35
         証券   ０年国債
      日本    国債   １６１　２      180,000,000       93.15    167,670,000        95.00    170,998,200       0.600   2037/06/20      2.17
         証券   ０年国債
      日本    国債   ７４　３０      200,000,000       83.44    166,879,000        85.08    170,160,000       1.000   2052/03/20      2.16
         証券   年国債
      日本    国債   １６３　２      150,000,000       94.36    141,532,500        94.26    141,387,000       0.600   2037/12/20      1.80
         証券   ０年国債
      日本    国債   １７３　２      150,000,000       86.52    129,782,500        87.44    131,166,000       0.400   2040/06/20      1.67
         証券   ０年国債
      日本    国債   ８０　３０      100,000,000       103.10     103,099,000       102.79     102,791,000       1.800   2053/09/20      1.31
         証券   年国債
      日本    国債   １４９　２       90,000,000      108.64     97,776,900       107.70     96,930,900      1.500   2034/06/20      1.23
         証券   ０年国債
      日本    国債   ５２　３０      120,000,000       80.41     96,490,000       80.15     96,178,800      0.500   2046/09/20      1.22
         証券   年国債
      日本    国債   ４８　３０       80,000,000      101.27     81,016,000       98.12     78,492,000      1.400   2045/09/20      1.00
         証券   年国債
      日本    国債   ６６　３０      100,000,000       70.72     70,724,000       73.70     73,695,000      0.400   2050/03/20      0.94
         証券   年国債
      日本    国債   １６７　２       80,000,000       88.85     71,080,000       91.43     73,140,000      0.500   2038/12/20      0.93
         証券   ０年国債
                                 33/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   １７５　２       80,000,000       85.11     68,084,000       88.10     70,476,000      0.500   2040/12/20      0.90
         証券   ０年国債
      日本    国債   ５７　３０       80,000,000       88.71     70,968,000       84.64     67,708,000      0.800   2047/12/20      0.86
         証券   年国債
      日本    国債   １４６　２       60,000,000      108.79     65,274,000       109.73     65,835,600      1.700   2033/09/20      0.84
         証券   ０年国債
      日本    国債   １５　４０       80,000,000       82.94     66,353,700       78.65     62,923,200      1.000   2062/03/20      0.80
         証券   年国債
      日本    国債   １７０　２       70,000,000       88.96     62,272,000       87.29     61,103,000      0.300   2039/09/20      0.78
         証券   ０年国債
      日本    国債   ６０　３０       60,000,000       90.09     54,053,400       85.82     51,490,800      0.900   2048/09/20      0.65
         証券   年国債
      日本    国債   ４６　３０       50,000,000      104.32     52,158,000       100.24     50,121,000      1.500   2045/03/20      0.64
         証券   年国債
      日本    国債   ６３　３０       60,000,000       75.35     45,210,000       74.58     44,750,400      0.400   2049/06/20      0.57
         証券   年国債
      日本    国債   １０　４０       40,000,000       85.23     34,092,000       79.60     31,841,600      0.900   2057/03/20      0.40
         証券   年国債
      日本    国債   ５　４０年       18,100,000      114.51     20,725,767       107.58     19,472,342      2.000   2052/03/20      0.25
         証券   国債
      日本    国債   １３　４０       20,000,000       73.15     14,630,000       66.97     13,394,800      0.500   2060/03/20      0.17
         証券   年国債
      日本    国債   １６８　２       10,000,000       90.78     9,077,500       89.60     8,960,100      0.400   2039/03/20      0.11
         証券   ０年国債
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年11月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                56.74
                       合　計                                56.74
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年11月30日現在
                                     評価額                    投資
      国／                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                 利率
         種類    銘柄名       数量                  単価               償還期限     比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,560,000     14,492.50      226,082,979      14,551.55      227,004,133       4.125   2025/01/31      0.97
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,520,000     14,507.40      220,512,516      14,575.96      221,554,601       4.250   2025/05/31      0.94
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,550,000     13,267.28      205,642,824      13,400.28      207,704,387       1.125   2026/10/31      0.88
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,370,000     14,490.87      198,524,952      14,628.17      200,405,935       4.125   2028/07/31      0.85
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,170,000     14,622.33      171,081,245      14,695.97      171,942,846       4.750   2025/07/31      0.73
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,290,000     11,728.01      151,291,320      11,922.67      153,802,452       1.125   2031/02/15      0.65
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,070,000     14,051.85      150,354,808      14,255.64      152,535,371       3.500   2028/04/30      0.65
      カ   証券
            N/B
                                 34/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中国   国債   CHINA        7,200,000      2,049.18     147,540,748       2,043.97     147,165,961       2.180   2026/08/15      0.63
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       950,000    14,584.78      138,555,455      14,638.32      139,064,023       4.625   2025/02/28      0.59
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       970,000    13,437.74      130,346,073      13,606.18      131,979,956       1.875   2027/02/28      0.56
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    14,296.78      128,670,982      14,476.25      130,286,224       3.875   2027/12/31      0.55
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       930,000    13,128.87      122,098,490      13,912.97      129,390,612       4.125   2053/08/15      0.55
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       920,000    13,664.27      125,711,318      13,865.91      127,566,341       0.500   2025/03/31      0.54
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       890,000    14,137.54      125,824,150      14,265.50      126,962,913       2.750   2025/05/15      0.54
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       860,000    13,856.64      119,167,114      14,163.43      121,805,491       3.625   2030/03/31      0.52
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       910,000    13,220.12      120,303,112      13,242.33      120,505,201       2.875   2032/05/15      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       800,000    14,613.94      116,911,481      14,998.79      119,990,295       4.625   2030/09/30      0.51
      カ   証券
            N/B
      フラン   国債   FRANCE    OAT.     790,000    15,002.05      118,516,215      15,167.57      119,823,768       0.000   2026/02/25      0.51
      ス   証券
      アメリ   国債   US  TREASURY       950,000    12,224.61      116,133,751      12,278.29      116,643,717       1.875   2032/02/15      0.50
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        5,600,000      2,062.90     115,522,593       2,049.97     114,798,118       2.180   2025/08/25      0.49
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       970,000    11,750.60      113,980,808      11,823.25      114,685,538       1.250   2031/08/15      0.49
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       870,000    12,621.38      109,805,968      12,783.77      111,218,760       1.250   2028/09/30      0.47
      カ   証券
            N/B
      フラン   国債   FRANCE    OAT.     690,000    15,943.46      110,009,903      16,014.36      110,499,101       2.500   2026/09/24      0.47
      ス   証券
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    14,592.10      109,440,762      14,719.50      110,396,257       4.500   2026/07/15      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       730,000    14,542.58      106,160,802      14,526.55      106,043,779       4.125   2032/11/15      0.45
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       730,000    14,224.70      103,840,323      14,330.65      104,613,729       3.625   2028/03/31      0.44
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        5,000,000      2,060.89     103,044,263       2,052.38     102,618,832       2.300   2026/05/15      0.44
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       700,000    14,410.51      100,873,548      14,497.28      101,480,947       3.875   2025/04/30      0.43
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       700,000    14,128.43      98,898,986      14,258.29       99,808,026      2.625   2025/04/15      0.42
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       840,000    11,788.54      99,023,760      11,857.22       99,600,686      1.375   2031/11/15      0.42
      カ   証券
            N/B
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年11月30日現在
                                 35/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                97.80
                       合　計                                97.80
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量                   単価            比率
       地域                          (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      4,527,000      2,017.59     9,133,652,048        2,794.50     12,650,701,500        4.48
                    器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       582,300    11,308.79      6,585,109,300       12,820.00      7,465,086,000       2.64
              プ
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      5,084,900       774.41    3,937,777,423        1,255.00      6,381,549,500       2.26
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    キーエンス       電気機器        82,400    57,360.44      4,726,500,435       63,350.00      5,220,040,000       1.85
      日本    株式    日本電信電話       情報・通      24,550,000       153.36    3,764,888,524         173.10     4,249,605,000       1.50
                    信業
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       577,000     4,754.97     2,743,617,001        7,258.00      4,187,866,000       1.48
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       174,300    15,233.92      2,655,272,589       24,025.00      4,187,557,500       1.48
              ロン
      日本    株式    日立製作所       電気機器       400,000     7,362.46     2,944,982,781       10,285.00      4,114,000,000       1.46
      日本    株式    三菱商事       卸売業       574,000     4,830.99     2,772,986,626        6,886.00      3,952,564,000       1.40
      日本    株式    信越化学工業       化学       743,100     3,636.97     2,702,633,982        5,212.00      3,873,037,200       1.37
      日本    株式    任天堂       その他製       519,900     5,897.74     3,066,236,198        6,912.00      3,593,548,800       1.27
                    品
      日本    株式    三井物産       卸売業       654,400     4,131.38     2,703,576,688        5,392.00      3,528,524,800       1.25
      日本    株式    リクルート       サービス       628,000     4,343.99     2,728,026,715        5,505.00      3,457,140,000       1.22
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       584,000     4,419.06     2,580,730,952        5,738.00      3,350,992,000       1.19
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       731,800     4,073.44     2,980,939,857        4,165.00      3,047,947,000       1.08
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機      2,010,000      1,132.53     2,276,391,047        1,509.00      3,033,090,000       1.07
                    器
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       637,000     4,115.14     2,621,341,137        4,625.00      2,946,125,000       1.04
                    信業
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       802,400     2,842.69     2,280,973,700        3,648.00      2,927,155,200       1.04
              ルディングス
      日本    株式    第一三共       医薬品       720,400     4,495.84     3,238,805,809        4,000.00      2,881,600,000       1.02
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業      1,105,300      1,752.79     1,937,353,995        2,512.00      2,776,513,600       0.98
              ンシャルグ
              ループ
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       164,000    14,125.20      2,316,533,503       16,665.00      2,733,060,000       0.97
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       406,000     5,984.40     2,429,665,575        6,020.00      2,444,120,000       0.86
              グループ       信業
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,326,000      1,501.66     1,991,206,316        1,798.50      2,384,811,000       0.84
                    信業
                                 36/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    オリエンタル       サービス       449,000     4,016.90     1,803,587,075        5,025.00      2,256,225,000       0.80
              ランド       業
      日本    株式    ダイキン工業       機械        99,200    22,608.03      2,242,716,944       22,155.00      2,197,776,000       0.78
      日本    株式    村田製作所       電気機器       749,700     2,491.25     1,867,691,639        2,883.50      2,161,759,950       0.76
      日本    株式    ＳＭＣ       機械        25,200    62,196.83      1,567,360,117       74,450.00      1,876,140,000       0.66
      日本    株式    日本たばこ産       食料品       493,400     2,819.77     1,391,276,900        3,801.00      1,875,413,400       0.66
              業
      日本    株式    三菱電機       電気機器       916,000     1,424.24     1,304,604,911        2,009.00      1,840,244,000       0.65
      日本    株式    丸紅       卸売業       721,900     1,624.96     1,173,055,687        2,307.00      1,665,423,300       0.59
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年11月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.08
                     鉱業                                  0.37
                     建設業                                  2.04
                     食料品                                  3.37
                     繊維製品                                  0.41
                     パルプ・紙                                  0.17
                     化学                                  5.88
                     医薬品                                  4.66
                     石油・石炭製品                                  0.47
                     ゴム製品                                  0.71
                     ガラス・土石製品                                  0.67
                     鉄鋼                                  0.96
                     非鉄金属                                  0.67
                     金属製品                                  0.52
                     機械                                  5.13
                     電気機器                                  17.02
                     輸送用機器                                  8.53
                     精密機器                                  2.29
                     その他製品                                  2.26
                     電気・ガス業                                  1.35
                     陸運業                                  2.73
                     海運業                                  0.74
                     空運業                                  0.44
                     倉庫・運輸関連業                                  0.15
                     情報・通信業                                  7.55
                     卸売業                                  6.90
                     小売業                                  4.21
                     銀行業                                  7.06
                     証券、商品先物取引業                                  0.78
                     保険業                                  2.40
                     その他金融業                                  1.13
                     不動産業                                  1.92
                     サービス業                                  4.73
           合　計                                            98.32
                                 37/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量                   単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリ    株式   APPLE   INC     テクノ      1,178,730     21,290.97     25,096,301,188        27,850.65     32,828,391,841        5.40
      カ               ロ
                     ジー・
                     ハード
                     ウェア
                     および
                     機器
      アメリ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト       529,731    36,592.44     19,384,147,568        55,717.47     29,515,270,835        4.86
      カ               ウェ
                     ア・
                     サービ
                     ス
      アメリ    株式   AMAZON.COM      INC  一般消       692,035    14,140.41      9,785,660,500        21,519.28     14,892,096,595        2.45
      カ               費財・
                     サービ
                     ス流
                     通・小
                     売り
      アメリ    株式   NVIDIA    CORP    半導       185,105    26,564.97      4,917,308,766        70,799.50     13,105,341,077        2.16
      カ               体・半
                     導体製
                     造装置
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       445,227    14,407.39      6,414,560,231        19,852.98      8,839,082,414       1.46
      カ               ア・娯
             CL  A
                     楽
      アメリ    株式   META   PLATFORMS     メディ       165,862    18,364.72      3,046,009,705        48,856.65      8,103,462,345       1.33
      カ               ア・娯
             INC-CLASS     A
                     楽
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       396,590    14,363.76      5,696,524,408        20,060.35      7,955,733,413       1.31
      カ               ア・娯
             CL   C 
                     楽
      アメリ    株式   TESLA   INC     自動       214,241    27,695.50      5,933,510,869        35,905.67      7,692,466,603       1.27
      カ               車・自
                     動車部
                     品
      アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルス       70,017   76,977.26      5,389,716,674        78,679.51      5,508,903,153       0.91
      カ               ケア機
             GROUP   INC
                     器・
                     サービ
                     ス
                                 38/305




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   ELI  LILLY   & CO  医薬       60,686   54,350.53      3,298,316,389        87,044.85      5,282,403,779       0.87
      カ               品・バ
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   BERKSHIRE        金融       97,122   46,617.17      4,527,552,828        52,752.54      5,123,432,024       0.84
      カ               サービ
             HATHAWAY     INC-
                     ス
             CL  B
      アメリ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行       219,809    20,232.26      4,447,233,619        22,695.84      4,988,750,422       0.82
      カ
             & CO
      アメリ    株式   BROADCOM     INC   半導       33,229   84,752.08      2,816,226,908       138,367.87      4,597,825,889       0.76
      カ               体・半
                     導体製
                     造装置
      アメリ    株式   VISA   INC-CLASS     金融       121,762    31,187.96      3,797,508,807        37,389.61      4,552,633,217       0.75
      カ               サービ
             A SHARES
                     ス
      アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネル       300,185    16,212.29      4,866,686,438        15,051.14      4,518,127,601       0.74
      カ               ギー
             CORP
      アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬       180,442    25,661.67      4,630,443,542        22,370.82      4,036,635,087       0.66
      カ               品・バ
             JOHNSON
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用       177,416    21,463.38      3,807,946,417        22,226.69      3,943,370,273       0.65
      カ               品・
             GAMBLE    CO/THE
                     パーソ
                     ナル用
                     品
      アメリ    株式   MASTERCARD      INC  金融       63,063   51,115.18      3,223,476,886        60,272.23      3,800,947,476       0.63
      カ               サービ
             - A
                     ス
      デン    株式   NOVO   NORDISK     医薬       245,570     9,713.23     2,385,278,142        14,932.40      3,666,950,450       0.60
      マーク               品・バ
             A/S-B
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   HOME   DEPOT   INC  一般消       75,103   46,551.04      3,496,122,410        45,741.71      3,435,339,751       0.57
      カ               費財・
                     サービ
                     ス流
                     通・小
                     売り
                                 39/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・       200,093    18,710.70      3,743,879,156        16,709.35      3,343,424,529       0.55
                     飲料・
                     タバコ
      アメリ    株式   ADOBE   INC     ソフト       34,076   49,689.00      1,693,202,338        90,799.55      3,094,085,373       0.51
      カ               ウェ
                     ア・
                     サービ
                     ス
      オラン    株式   ASML   HOLDING     半導       30,212   91,811.92      2,773,821,842       101,622.09      3,070,206,643       0.51
      ダ               体・半
             NV
                     導体製
                     造装置
      アメリ    株式   COSTCO        生活必       33,432   77,794.77      2,600,834,885        86,456.57      2,890,416,054       0.48
      カ               需品流
             WHOLESALE     CORP
                     通・小
                     売り
      アメリ    株式   CHEVRON    CORP    エネル       136,457    26,295.54      3,588,209,942        21,164.84      2,888,091,076       0.48
      カ               ギー
      アメリ    株式   MERCK   & CO.    医薬       191,252    15,977.16      3,055,664,726        14,873.19      2,844,527,161       0.47
      カ               品・バ
             INC.
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   ABBVIE    INC    医薬       133,033    23,046.35      3,065,925,469        20,369.20      2,709,775,118       0.45
      カ               品・バ
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   COCA-COLA        食品・       309,873     9,156.57     2,837,373,932        8,563.89     2,653,717,077       0.44
      カ               飲料・
             CO/THE
                     タバコ
      アメリ    株式   WALMART    INC    生活必       111,744    22,483.48      2,512,394,174        22,954.69      2,565,048,387       0.42
      カ               需品流
                     通・小
                     売り
      アメリ    株式   PEPSICO    INC    食品・       103,827    26,836.44      2,786,347,411        24,584.22      2,552,505,934       0.42
      カ               飲料・
                     タバコ
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年11月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.82
                     素材                                  3.93
                     資本財                                  6.53
                     商業・専門サービス                                  1.55
                                 40/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     運輸                                  1.70
                     自動車・自動車部品                                  2.05
                     耐久消費財・アパレル                                  1.53
                     消費者サービス                                  2.05
                     一般消費財・サービス流通・小売り                                  4.51
                     生活必需品流通・小売り                                  1.65
                     食品・飲料・タバコ                                  3.56
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.66
                     ヘルスケア機器・サービス                                  4.30
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  7.81
                     エンス
                     銀行                                  5.21
                     金融サービス                                  6.52
                     保険                                  3.12
                     ソフトウェア・サービス                                  10.22
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.82
                     半導体・半導体製造装置                                  6.24
                     電気通信サービス                                  1.19
                     公益事業                                  2.68
                     メディア・娯楽                                  5.92
                     不動産管理・開発                                  0.33
          投資証券           －                                  2.03
           合　計                                            97.91
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年11月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量                   単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       857,000     2,334.03     2,000,266,833        2,704.46     2,317,720,848       6.25
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　      2,095,800      818.5052     1,715,423,215        737.4943     1,545,640,595       4.17
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      ケイマ    株式   TENCENT        メディ       233,200     5,398.69     1,258,975,399        5,972.28     1,392,735,696       3.76
      ン諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       240,096     5,754.58     1,381,651,688        5,798.97     1,392,309,525       3.76
      カ    券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       166,216     7,012.29     1,165,554,701        8,295.07     1,378,773,355       3.72
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
                                 41/305



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケイマ    株式   ALIBABA    GROUP    一般消費       571,500     1,513.98      865,239,762       1,369.67      782,765,262      2.11
      ン諸島                財・サー
             HOLDING    LTD
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      インド    株式   RELIANCE        エネル       105,896     4,331.79      458,719,058       4,273.25      452,519,658      1.22
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       204,010     2,249.78      458,977,111       2,173.69      443,455,435      1.20
      カ    券
             UAE  ETF
      ケイマ    株式   PDD  HOLDINGS      一般消費       20,779   12,316.48       255,924,060      20,844.23       433,122,278      1.17
      ン諸島                財・サー
             INC
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      ケイマ    株式   MEITUAN-CLASS       B 消費者       177,060     2,831.95      501,424,603       1,704.08      301,724,050      0.81
      ン諸島                サービス
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト       116,069     2,852.23      331,055,516       2,598.09      301,557,476      0.81
                     ウェア・
                     サービス
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       118,705     2,923.86      347,077,087       2,539.90      301,498,698      0.81
      カ    券
             QATAR   ETF
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       179,956     1,669.98      300,523,780       1,672.49      300,974,250      0.81
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・       19,106   10,042.59       191,873,730      14,878.64       284,271,295      0.77
                     半導体製
                     造装置
      中国    株式   CHINA        銀行      3,364,000       88.47     297,620,458        84.40     283,932,364      0.77
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      インド    株式   HDFC   BANK     銀行       96,928    2,820.23      273,359,358       2,775.29      269,003,018      0.73
             LIMITED
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       59,959    5,106.42      306,175,936       4,382.69      262,781,469      0.71
      カ    券
             KUWAIT    ETF
      ブラジ    株式   VALE   SA     素材       119,188     2,494.31      297,291,269       2,200.58      262,282,334      0.71
      ル
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・       53,000    3,324.27      176,186,074       4,466.60      236,729,630      0.64
                     半導体製
                     造装置
      ケイマ    株式   NETEASE    INC    メディ       67,800    2,159.29      146,399,663       3,330.91      225,835,833      0.61
      ン諸島                ア・娯楽
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       436,800      474.80     207,390,911        480.58     209,918,741      0.57
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      インド    株式   TATA        ソフト       31,793    6,045.06      192,190,740       6,254.48      198,848,523      0.54
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       28,599    6,269.29      179,295,382       6,594.98      188,609,833      0.51
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
                                 42/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      南アフ    株式   NASPERS    LTD-N    一般消費        6,820   20,657.45       140,883,800      26,922.60       183,612,101      0.50
      リカ                財・サー
             SHS
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      ブラジ    株式   PETROBRAS     -   エネル       167,300      782.64     130,936,204       1,055.50      176,584,789      0.48
      ル                ギー
             PETROLEO     BRAS-
             PR
      ケイマ    株式   BAIDU   INC-CLASS     メディ       79,050    2,006.20      158,590,254       2,168.48      171,418,660      0.46
      ン諸島                ア・娯楽
             A
      インド    株式   BANK   CENTRAL     銀行      1,947,400       86.49     168,435,543        85.44     166,385,856      0.45
      ネシア
             ASIA   TBK  PT
      ケイマ    株式   JD.COM    INC-    一般消費       82,285    3,654.56      300,715,444       2,008.34      165,256,586      0.45
      ン諸島                財・サー
             CLASS   A
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      2,288,000       72.18     165,158,544        70.08     160,354,022      0.43
             OF  CHINA-H
      中国    株式   PING   AN     保険       235,000      903.65     212,356,795        673.53     158,279,550      0.43
             INSURANCE     GROUP
             CO-H
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年11月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.22
                     素材                                  5.80
                     資本財                                  3.60
                     商業・専門サービス                                  0.04
                     運輸                                  1.61
                     自動車・自動車部品                                  3.34
                     耐久消費財・アパレル                                  1.14
                     消費者サービス                                  2.14
                     一般消費財・サービス流通・小売り                                  5.18
                     生活必需品流通・小売り                                  1.40
                     食品・飲料・タバコ                                  2.36
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.75
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.72
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.32
                     エンス
                     銀行                                  11.74
                     金融サービス                                  2.22
                     保険                                  2.27
                     ソフトウェア・サービス                                  2.16
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  8.27
                     半導体・半導体製造装置                                  8.91
                     電気通信サービス                                  1.87
                     公益事業                                  2.04
                                 43/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     メディア・娯楽                                  6.17
                     不動産管理・開発                                  1.01
        投資信託受益証券             －                                  4.17
          投資証券           －                                  7.34
           合　計                                            92.81
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年11月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                    単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資証    日本ビルファン            1,403   594,714.12        834,383,905      621,000.00       871,263,000        6.82
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ジャパンリアル            1,234   587,975.36        725,561,594      575,000.00       709,550,000        5.56
           券    エステイト投資
               法人
      日本     投資証    野村不動産マス            3,884   171,395.18        665,698,894      169,800.00       659,503,200        5.17
           券    ターファンド投
               資法人
      日本     投資証    日本プロロジス            2,093   287,328.90        601,379,389      280,400.00       586,877,200        4.60
           券    リート投資法人
      日本     投資証    ＫＤＸ不動産投            3,458   169,497.73        586,123,153      169,500.00       586,131,000        4.59
           券    資法人
      日本     投資証    日本都市ファン            5,759   98,787.42       568,916,744       98,500.00       567,261,500        4.44
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人            4,059   139,431.80        565,953,657      139,700.00       567,042,300        4.44
           券
      日本     投資証    大和ハウスリー            1,812   280,627.62        508,497,256      263,800.00       478,005,600        3.74
           券    ト投資法人
      日本     投資証    オリックス不動            2,394   181,922.75        435,523,055      174,400.00       417,513,600        3.27
           券    産投資法人
      日本     投資証    ユナイテッド・            2,689   155,452.80        418,012,581      145,000.00       389,905,000        3.05
           券    アーバン投資法
               人
      日本     投資証    アドバンス・レ            1,179   353,202.34        416,425,557      325,000.00       383,175,000        3.00
           券    ジデンス投資法
               人
      日本     投資証    インヴィンシブ            5,821   58,938.46       343,080,781       60,000.00       349,260,000        2.74
           券    ル投資法人
      日本     投資証    積水ハウス・            3,614   83,548.37       301,943,809       84,700.00       306,105,800        2.40
           券    リート投資法人
      日本     投資証    日本プライムリ             822  363,111.44        298,477,602      371,000.00       304,962,000        2.39
           券    アルティ投資法
               人
      日本     投資証    ジャパン・ホテ            4,024   74,554.63       300,007,818       69,400.00       279,265,600        2.19
           券    ル・リート投資
               法人
      日本     投資証    アクティビア・             630  404,578.70        254,884,582      406,500.00       256,095,000        2.01
           券    プロパティーズ
               投資法人
                                 44/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    産業ファンド投            1,836   143,143.37        262,811,234      138,000.00       253,368,000        1.98
           券    資法人
      日本     投資証    日本アコモデー             415  666,536.99        276,612,851      608,000.00       252,320,000        1.98
           券    ションファンド
               投資法人
      日本     投資証    ラサールロジ            1,539   150,063.62        230,947,917      157,600.00       242,546,400        1.90
           券    ポート投資法人
      日本     投資証    三井不動産ロジ             499  486,203.48        242,615,538      467,000.00       233,033,000        1.83
           券    スティクスパー
               ク投資法人
      日本     投資証    日本ロジスティ             769  301,079.64        231,530,240      288,500.00       221,856,500        1.74
           券    クスファンド投
               資法人
      日本     投資証    イオンリート投            1,472   146,684.90        215,920,173      143,800.00       211,673,600        1.66
           券    資法人
      日本     投資証    フロンティア不             445  469,568.30        208,957,894      453,500.00       201,807,500        1.58
           券    動産投資法人
      日本     投資証    森ヒルズリート            1,416   144,968.34        205,275,171      140,600.00       199,089,600        1.56
           券    投資法人
      日本     投資証    大和証券リビン            1,781   110,734.56        197,218,246      109,300.00       194,663,300        1.52
           券    グ投資法人
      日本     投資証    コンフォリア・             592  338,303.80        200,275,851      318,000.00       188,256,000        1.47
           券    レジデンシャル
               投資法人
      日本     投資証    ヒューリック            1,126   164,749.12        185,507,504      155,100.00       174,642,600        1.37
           券    リート投資法人
      日本     投資証    森トラストリー            2,322   74,047.51       171,938,322       73,700.00       171,131,400        1.34
           券    ト投資法人
      日本     投資証    大和証券オフィ             251  670,717.15        168,350,005      677,000.00       169,927,000        1.33
           券    ス投資法人
      日本     投資証    三菱地所物流             414  396,677.64        164,224,541      383,000.00       158,562,000        1.24
           券    リート投資法人
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年11月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.99
                       合　計                                98.99
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年11月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類      銘柄名        数量                    単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC      150,979     17,832.07      2,692,268,499        16,624.79      2,509,994,592         8.27
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC       15,309   112,534.65       1,722,792,982       118,878.15       1,819,905,624         6.00
           券
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC      90,088    11,935.66      1,075,260,176        12,971.57      1,168,583,158         3.85
           券
                                 45/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY       49,765    18,762.73       933,727,219       20,325.07      1,011,477,307         3.33
           券
              TRUST   INC
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE        26,016    40,127.61      1,043,959,861        37,929.35       986,770,047        3.25
           券
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY        53,803    16,318.28       877,972,376       18,054.31       971,376,213        3.20
           券
              GROUP   INC
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME       116,604     8,242.87       961,151,643       7,893.25       920,384,161        3.03
           券
              CORP
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES        166,963     4,457.94       744,311,508       4,356.21       727,326,457        2.40
           券
              INC
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE        34,895    18,643.19       650,553,958       19,049.98       664,748,950        2.19
           券
              STORAGE    INC
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP       280,151     2,187.11       612,722,253       2,272.53       636,652,672        2.10
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    AVALONBAY           23,438    26,517.81       621,524,314       25,123.97       588,855,564        1.94
           券
              COMMUNITIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY           57,073    9,377.99       535,230,071       8,321.22       474,917,023        1.57
           券
              RESIDENTIAL
      アメリカ     投資証    INVITATION           95,236    4,931.01       469,609,958       4,847.43       461,649,576        1.52
           券
              HOMES   INC
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN         47,715    8,902.04       424,760,941       9,306.59       444,063,922        1.46
           券
              INC
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC        65,757    6,376.53       419,301,690       6,678.45       439,154,751        1.45
           券
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL      25,833    16,979.26       438,625,103       16,032.10       414,157,257        1.37
           券
              ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES         20,036    18,351.25       367,685,640       18,824.96       377,176,898        1.24
           券
              INC
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA           19,384    20,863.81       404,424,016       18,216.09       353,100,692        1.16
           券
              APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY        10,670    34,725.29       370,518,892       31,212.67       333,039,147        1.10
           券
              TRUST   INC
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC       35,014    9,304.19       325,777,032       9,146.28       320,247,963        1.06
           券
      アメリカ     投資証    EQUITY           30,117    9,911.08       298,491,914       10,308.14       310,450,140        1.02
           券
              LIFESTYLE
              PROPERTIES
      香港     投資証    LINK   REIT        419,100      730.40      306,109,579        732.88      307,148,331        1.01
           券
      イギリス     投資証    SEGRO   PLC        200,140     1,355.18       271,225,992       1,532.84       306,781,668        1.01
           券
      アメリカ     投資証    HOST   HOTELS    &     117,928     2,308.92       272,286,333       2,564.90       302,473,621        1.00
           券
              RESORTS    INC
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY        103,398     2,752.15       284,566,432       2,797.27       289,232,268        0.95
           券
              CORP
      アメリカ     投資証    GAMING    AND        42,352    6,753.06       286,005,575       6,747.57       285,773,152        0.94
           券
              LEISURE
              PROPERTIE
      アメリカ     投資証    AMERICAN     HOMES       51,482    5,208.97       268,168,370       5,263.64       270,982,472        0.89
           券
              4 RENT-   A
                                 46/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    REXFORD           33,737    7,663.51       258,543,769       7,160.84       241,585,201        0.80
           券
              INDUSTRIAL
              REALTY    IN
      アメリカ     投資証    REGENCY    CENTERS       26,538    9,027.16       239,562,681       9,040.39       239,913,946        0.79
           券
              CORP
      アメリカ     投資証    UDR  INC         48,632    5,694.55       276,937,375       4,895.96       238,100,341        0.78
           券
    ロ　種類別投資比率

                                               2023年11月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.72
                       合　計                                98.72
    ②投資不動産物件

    日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                  2023年11月30日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                         比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            買建      4,083,348.65         606,428,160         600,392,349         2.55
      取引
           ユーロ            買建      2,505,505.50         406,072,686         404,598,830         1.72
           イギリス・ポンド            買建       327,809.62         61,225,692         61,235,138         0.26
           カナダ・ドル            買建       216,525.19         23,599,810         23,426,213         0.10
                                 47/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           オーストラリア・ドル            買建       237,259.40         23,181,116         23,115,199         0.10
           シンガポール・ドル            買建       106,036.03         11,770,912         11,702,941         0.05
           メキシコ・ペソ            買建      1,094,101.14          9,453,691         9,307,846        0.04
           オフショア・人民元            買建       400,000.00         8,187,736         8,236,040        0.04
           ニュージーランド・ド            買建       34,065.43         3,050,447         3,088,687        0.01
           ル
           デンマーク・クローネ            買建       141,658.97         3,084,867         3,067,993        0.01
           ノルウェー・クローネ            買建       200,273.32         2,792,253         2,765,353        0.01
           スウェーデン・クロー            買建       166,767.20         2,371,153         2,369,477        0.01
           ナ
           アメリカ・ドル            売建     72,870,000.00        10,969,869,195         10,708,319,370         △45.54
           ユーロ            売建     46,370,000.00         7,402,250,195         7,484,739,358         △31.83
           オフショア・人民元            売建     81,120,000.00         1,668,896,578         1,670,268,912         △7.10
           イギリス・ポンド            売建      6,130,000.00        1,122,424,457         1,144,451,997         △4.87
           カナダ・ドル            売建      4,090,000.00         444,177,991         442,261,516        △1.88
           オーストラリア・ドル            売建      3,430,000.00         328,094,538         334,028,835        △1.42
           シンガポール・ドル            売建      1,960,000.00         215,922,354         216,223,084        △0.92
           メキシコ・ペソ            売建     24,070,000.00          200,340,423         204,452,987        △0.87
           ポーランド・ズロチ            売建      3,130,000.00         112,065,481         116,249,452        △0.49
           デンマーク・クローネ            売建      3,320,000.00          71,002,445         71,871,028        △0.31
           イスラエル・シュケル            売建      1,750,000.00          65,755,463         69,795,075        △0.30
           ニュージーランド・ド            売建       570,000.00         50,003,819         51,658,701        △0.22
           ル
           スウェーデン・クロー            売建      3,330,000.00          45,145,453         47,290,662        △0.20
           ナ
           ノルウェー・クローネ            売建      2,910,000.00          39,362,310         40,157,127        △0.17
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       195  日本・円      4,501,574,500        4,633,200,000         1.64
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０５１２
                  月　２０２３年
                  １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                          投資
           取引
         国／          買建／                    簿価              時価
            所
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額             比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
                                 48/305




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳ      買建     38 イギリ    2,848,821.00        532,273,715       2,828,530.00        528,482,545       0.09
      指数   リス   Ｅ－   Ｅ　１０           ス・ポ
      先物     ＥＵ   ０　ＩＤ           ンド
      取引        Ｘ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２３
              2023年12
              月
        ドイ   ＥＵ   ＥＵＲ      買建    255  ユーロ    10,654,080.00       1,720,740,460       11,166,450.00       1,803,493,339        0.30
        ツ   ＲＥ   Ｏ　ＳＴ
           Ｘ   ＯＸＸ　
              ５０　Ｄ
              ＥＣ２３
              2023年12
              月
        アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　      買建    284  アメリ    61,801,702.00       9,089,176,313       64,741,350.00       9,521,510,344        1.57
        リカ   ゴ商   ５００　           カ・ド
           品取   ＥＭＩＮ           ル
           引所   Ｉ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２３
              2023年12
              月
        オー   シド   ＳＰＩ　      買建     22 オース    3,842,449.00        374,446,655       3,879,700.00        378,076,765       0.06
        スト   ニー   ２００　           トラリ
        ラリ   先物   ＦＵＴＵ           ア・ド
        ア   取引   ＲＥＳ　           ル
           所   ＤＥＣ２
              ３  2023年
              12月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2023年11月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                         比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建      5,997,000.00         880,492,733         881,407,875         0.15
      取引
            ユーロ             買建       514,000.00         82,964,842         82,966,487         0.01
            イギリス・ポンド             買建       262,000.00         48,914,666         48,914,587         0.01
            アメリカ・ドル             売建      1,974,000.00         292,266,242         290,264,629        △0.05
            イギリス・ポンド             売建       274,000.00         51,266,961         51,186,323        △0.01
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                          投資
           取引
         国／          買建／                    簿価              時価
            所
      種類         名称        数量   通貨    帳簿価額               評価額             比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣ      買建    368  アメリ    17,958,973.00       2,641,226,159       18,124,000.00       2,665,496,680        7.19
      指数   リカ   Ｅ－   Ｉ　ＥＭ            カ・ド
      先物      ＵＳ   ＧＭＫ            ル
      取引        Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２３
              2023年12
              月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2023年11月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                         比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       971,765.33        142,700,000         142,820,917         0.39
      取引
            アメリカ・ドル             売建      2,289,221.14         339,000,000         336,621,269        △0.91
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      リート指     日本    大阪取引    ＴＲＥＩ         買建       20 日本・円       37,778,400        36,910,000       0.29
      数先物取        所    Ｔ　　　　先
      引             物　０５１２
                   月　２０２３年
                   １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2023年11月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                        比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       43,218.33         6,400,000         6,355,091        0.02
      取引
            アメリカ・ドル             売建       353,442.41         51,900,000         51,945,928        △0.17
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】
















    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法
       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
          の販売会社にお問い合わせください。
                                 54/305

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       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が                  以下の    いずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
          できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
          ・ニューヨークの取引所の休業日
          ・ロンドンの取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
          ・ロンドンの銀行の休業日
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.76％（税抜き
         1.6％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                   コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                                https://www.smd-
                                    0120-88-2976
                                                   am.co.jp
          社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、委託会社の指定する口座を経由して、追加設定が行わ
         れる日に、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
        ・ニューヨークの取引所の休業日
        ・ロンドンの取引所の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格（基
         準価額）で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
         価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
         ます。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜マザーファンドの主要投資対象の評価方法＞
               主要投資対象                       有価証券等の評価方法
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                            (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                               原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最
                               終相場で評価します。
                            (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
            株式、投資証券、債券等
                               原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                               額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する
                               価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評
                               価します。
                            原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表す
            市場デリバティブ取引
                            る清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「みらいパレ」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                            ※
                   照会先の名称                               ホームページ
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          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2016年10月12日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
        ける信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
           す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
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           す。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
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          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社 の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
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       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期（2022年4月27日から2023年4
       月26日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【イオン・バランス戦略ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                （2022年     4月26日現在）          （2023年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        1,248,007               3,302,157
        預金
                                         816,181              1,039,513
        金銭信託
                                        41,167,565               46,638,683
        コール・ローン
                                                      174,635,654
        投資証券                                    -
                                      2,739,370,506               2,659,817,137
        親投資信託受益証券
                                        2,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      2,784,602,259               2,885,433,144
        流動資産合計
                                      2,784,602,259               2,885,433,144
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,496,292               1,647,431
        未払解約金
                                         456,682               459,260
        未払受託者報酬
                                        12,940,825               13,013,847
        未払委託者報酬
                                          91,365               91,883
        その他未払費用
                                        17,985,164               15,212,421
        流動負債合計
                                        17,985,164               15,212,421
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,834,720,287               3,162,075,005
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 68,103,192              △ 291,854,282
                                        68,473,772               79,242,530
          （分配準備積立金）
                                      2,766,617,095               2,870,220,723
        元本等合計
                                      2,766,617,095               2,870,220,723
       純資産合計
                                      2,784,602,259               2,885,433,144
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      4月27日         自　2022年      4月27日
                                 至　2022年      4月26日         至　2023年      4月26日
     営業収益
                                        1,290,403               1,978,072
       受取配当金
                                           365              11,389
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 96,892,611              △ 175,563,048
                                        2,660,833
                                                       △ 901,713
       為替差損益
                                       △ 92,941,010              △ 174,475,300
       営業収益合計
     営業費用
                                          26,403               15,092
       支払利息
                                         911,884               918,764
       受託者報酬
                                        25,838,373               26,034,482
       委託者報酬
                                         230,421               200,821
       その他費用
                                        27,007,081               27,169,159
       営業費用合計
                                      △ 119,948,091              △ 201,644,459
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 119,948,091              △ 201,644,459
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 119,948,091              △ 201,644,459
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,279,553
                                                      △ 9,372,064
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        51,223,553
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 68,103,192
                                        16,267,363                6,104,847
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       6,104,847
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        16,267,363
                                                           -
       額
                                        10,366,464               37,583,542
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,366,464
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       37,583,542
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △ 68,103,192              △ 291,854,282
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 63/305









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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第7期
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第6期                   第7期
              項　目
                          （2022年4月26日現在）                   （2023年4月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       2,834,720,287口                   3,162,075,005口
          る受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                         68,103,192円                   291,854,282円
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9760円                   1口当たり純資産額　0.9077円
                        （１万口当たりの純資産額9,760円）                   （１万口当たりの純資産額9,077円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第6期                      第7期
                       自  2021年4月27日                     自  2022年4月27日
         項　目
                       至  2022年4月26日                     至  2023年4月26日
                                 64/305


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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （9,900,466円）、費用控除後、繰越欠損金補                      （15,870,112円）、費用控除後、繰越欠損金
                 填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整                      補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                 金（65,454,207円）、および分配準備積立金                      整金（86,518,983円）、および分配準備積立
                 （58,573,306円）より、分配対象収益は                      金（63,372,418円）より、分配対象収益は
                 133,927,979円（１万口当たり472.46円）であ                      165,761,513円（１万口当たり524.22円）であ
                 りますが、分配を行っておりません。                      りますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第7期
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第7期
               項　目
                                    （2023年4月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第6期（自      2021年4月27日　至          2022年4月26日）
                                 66/305


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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      △115,537,237円
                  合計                                  △115,537,237円
    第7期（自      2022年4月27日　至          2023年4月26日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                     △1,505,057円
              親投資信託受益証券                                       △71,748,787円
                  合計                                   △73,253,844円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第7期
                             自  2022年4月27日
                             至  2023年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第6期                    第7期
           項　目
                         （2022年4月26日現在）                    （2023年4月26日現在）
      期首元本額                           2,679,512,252円                    2,834,720,287円
      期中追加設定元本額                            664,037,761円                    558,208,711円
      期中一部解約元本額                            508,829,726円                    230,853,993円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄           券面総額          評価額        備考

      投資証券       アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モル                  15,253.00         1,305,199.21
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージン
                  グ・マーケット債券ＥＴＦ
                  アメリカ・ドル小計                  15,253.00         1,305,199.21
                                             (174,635,654)
             投資証券合計                                 174,635,654
                                             (174,635,654)
     親投資信託受       日本・円      国内株式インデックス・マ                  48,802,794          171,849,278
     益証券             ザーファンド（Ｂ号）
                  外国株式インデックス・マ                  27,693,062          172,511,160
                  ザーファンド
                                 67/305


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                  ヘッジ付き外国債券パッシ                 668,406,963           845,601,648
                  ブ・マザーファンド
                  Ｊリート・インデックス・マ                  44,262,348          114,502,268
                  ザーファンド
                  外国リート・インデックス・                 106,804,485           285,317,501
                  マザーファンド
                  エマージング株式インデック                 138,659,796           223,519,591
                  ス・マザーファンド
                  日本国債ダイナミック・アロ                 740,997,629           846,515,691
                  ケーション・マザーファンド
                  日本・円小計                1,775,627,077          2,659,817,137
             親投資信託受益証券合計                                2,659,817,137
                                                  (-)
                  合　計                           2,834,452,791
                                             (174,635,654)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                   合計金額に
            通　貨                銘柄数            投資証券
                                                   対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券             1銘柄          6.1%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)

       イオン・バランス戦略ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式イ
       ンデックス・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「Ｊリート・イン
       デックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イ
       ンデックス・マザーファンド」および「日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド」受益
       証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
       ザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年4月26日現在）                （2023年4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               38,460,616                77,873,996
        コール・ローン                             1,939,925,432                3,493,885,269
        株式                            196,699,150,170                228,784,745,920
        派生商品評価勘定                               10,660,800               123,674,400
        未収入金                                   -            2,162,700
        未収配当金                             2,368,445,415                2,721,055,618
        前払金                              120,890,000                     -
                                 68/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        差入委託証拠金                              183,300,000                252,720,000
        流動資産合計
                                     201,360,832,433                235,456,117,903
       資産合計
                                     201,360,832,433                235,456,117,903
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              123,711,500                     -
        前受金                                   -           183,867,000
        未払解約金                               95,194,113               184,681,894
        その他未払費用                                 4,482                7,279
        流動負債合計
                                       218,910,095                368,556,173
       負債合計
                                       218,910,095                368,556,173
      純資産の部
       元本等
        元本                             63,261,805,196                66,762,415,456
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           137,880,117,142                168,325,146,274
        元本等合計
                                     201,141,922,338                235,087,561,730
       純資産合計
                                     201,141,922,338                235,087,561,730
      負債純資産合計
                                     201,360,832,433                235,456,117,903
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年4月26日現在）                   （2023年4月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       63,261,805,196口                   66,762,415,456口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.1795円                   1口当たり純資産額　3.5213円
                       （１万口当たりの純資産額31,795円）                   （１万口当たりの純資産額35,213円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年4月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0406月      4,559,170,700           -   4,446,120,000         △113,050,700
                 小計          4,559,170,700           -   4,446,120,000         △113,050,700
             合　計             4,559,170,700           -   4,446,120,000         △113,050,700
    （2023年4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0506月      6,130,485,600           -   6,254,160,000          123,674,400
                 小計          6,130,485,600           -   6,254,160,000          123,674,400
             合　計             6,130,485,600           -   6,254,160,000          123,674,400
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2022年4月27日
                             至  2023年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            60,391,040,010円
      同期中における追加設定元本額                                            11,694,994,809円
      同期中における一部解約元本額                                             8,824,229,623円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,498,830,729円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             981,562,776円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,546,847,970円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,448,440,778円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             129,139,788円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              4,784,541円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             20,168,646円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             63,518,648円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             153,838,056円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             133,882,770円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             245,294,698円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,502,049,659円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           19,696,465,018円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             146,334,176円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             231,330,362円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             152,943,467円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             32,080,235円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             182,885,633円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             166,474,648円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             591,913,486円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             322,705,825円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             368,867,306円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             41,699,673円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                             551,666,449円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             17,990,681円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             90,470,993円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             95,218,221円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              4,109,911円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                             592,212,994円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                              5,338,179円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,749,396,476円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                             18,579,823円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             97,797,524円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,766,376,348円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,639,438,827円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            6,218,766,294円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             40,740,210円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             159,471,500円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             740,333,728円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             46,826,720円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             257,810,451円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             839,187,037円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             607,019,790円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,875,496,934円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               374,931円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             42,725,221円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             47,564,568円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             34,436,924円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             16,874,370円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             113,224,715円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             245,176,007円
                                 73/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             60,459,399円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             41,090,482円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              7,630,596円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             44,249,093円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             601,112,754円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             181,398,201円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             222,266,350円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             101,339,489円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             181,801,332円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             55,617,287円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             43,072,081円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             28,371,625円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             36,568,156円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             67,859,289円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             12,284,348円
       合　計                                           63,261,805,196円
                          （2023年4月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            63,261,805,196円
      同期中における追加設定元本額                                            11,313,741,080円
      同期中における一部解約元本額                                             7,813,130,820円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,541,646,378円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            1,053,129,139円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,638,337,817円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,648,450,453円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             147,886,289円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              4,103,425円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             17,551,503円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             60,632,108円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             161,751,822円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             149,466,737円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             270,019,283円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,277,876,561円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           23,755,768,792円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             224,604,200円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             287,321,128円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             179,357,049円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             48,802,794円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             46,993,691円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             204,665,988円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             195,201,725円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             723,192,816円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             403,895,409円
                                 74/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             462,418,802円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             54,207,734円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                             916,545,618円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             42,196,966円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             229,099,641円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             220,770,026円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,914,751円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,553,047,725円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             33,767,021円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               45,997円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               52,024円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               62,482円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               74,595円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               74,595円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               36,977円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               53,380円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               64,358円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               74,521円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               84,740円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,330,712,282円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                             12,042,513円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             65,084,989円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,258,805,092円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,360,835,172円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            5,212,512,213円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             35,485,948円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             128,454,719円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             625,303,090円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             42,743,164円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             227,367,598円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             724,446,785円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             505,587,630円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,512,636,473円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               352,709円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             33,786,896円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             37,753,776円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             29,039,696円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             15,809,789円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             88,502,143円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             212,166,342円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             47,497,470円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             35,298,082円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              7,431,986円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             38,379,381円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             486,166,361円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             158,733,909円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             179,946,203円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             78,463,864円
                                 75/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             76,811,589円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             38,854,455円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             51,538,394円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             37,247,656円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             48,176,456円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             442,012,325円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             17,181,246円
       合　計                                           66,762,415,456円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                    （単位：円）
                                         評価額
               銘　柄               株　数                         備考
                                     単価         金額
      極洋                         4,100      3,505.000          14,370,500
      ニッスイ                        109,600        583.000         63,896,800
      マルハニチロ                         16,400      2,481.000          40,688,400
      雪国まいたけ                         10,700      1,009.000          10,796,300
      カネコ種苗                         4,700      1,586.000          7,454,200
      サカタのタネ                         12,700      3,890.000          49,403,000
      ホクト                         10,000      1,850.000          18,500,000
      住石ホールディングス                         18,600       326.000         6,063,600
      日鉄鉱業                         4,500      3,605.000          16,222,500
      三井松島ホールディングス                         5,200      3,140.000          16,328,000
      ＩＮＰＥＸ                        407,400       1,449.000         590,322,600
      石油資源開発                         12,700      4,460.000          56,642,000
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         5,400      2,430.000          13,122,000
      ショーボンドホールディングス                         15,100      5,690.000          85,919,000
      ミライト・ワン                         36,600      1,659.000          60,719,400
      タマホーム                         7,100      3,635.000          25,808,500
      日本アクア                         5,200       858.000         4,461,600
      Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         21,600       232.000         5,011,200
      安藤・間                         63,200       877.000         55,426,400
      東急建設                         32,900       715.000         23,523,500
      コムシスホールディングス                         37,000      2,531.000          93,647,000
      ビーアールホールディングス                         21,600       371.000         8,013,600
      高松コンストラクショングループ                         7,300      2,149.000          15,687,700
      東建コーポレーション                         3,100      8,190.000          25,389,000
      ヤマウラ                         6,800      1,209.000          8,221,200
      オリエンタル白石                         42,800       326.000         13,952,800
      大成建設                         76,900      4,500.000         346,050,000
      大林組                        274,800       1,104.000         303,379,200
      清水建設                        231,000        825.000        190,575,000
      飛島建設                         9,600      1,098.000          10,540,800
                                 76/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      長谷工コーポレーション                         79,100      1,615.000         127,746,500
      松井建設                         7,000       681.000         4,767,000
      錢高組                         1,900      3,250.000          6,175,000
      鹿島建設                        170,700       1,761.000         300,602,700
      不動テトラ                         5,300      1,742.000          9,232,600
      鉄建建設                         6,700      1,869.000          12,522,300
      西松建設                         13,400      3,530.000          47,302,000
      三井住友建設                         65,200       385.000         25,102,000
      大豊建設                         3,500      3,865.000          13,527,500
      奥村組                         12,500      3,300.000          41,250,000
      東鉄工業                         10,500      2,668.000          28,014,000
      淺沼組                         6,400      3,075.000          19,680,000
      戸田建設                         95,600       789.000         75,428,400
      熊谷組                         13,100      2,870.000          37,597,000
      北野建設                         2,300      3,135.000          7,210,500
      矢作建設工業                         11,000       829.000         9,119,000
      ピーエス三菱                         10,900       660.000         7,194,000
      日本ハウスホールディングス                         18,200       396.000         7,207,200
      新日本建設                         10,900       998.000         10,878,200
      東亜道路工業                         3,400      4,250.000          14,450,000
      日本道路                         1,700      7,730.000          13,141,000
      東亜建設工業                         7,000      2,835.000          19,845,000
      日本国土開発                         24,500       609.000         14,920,500
      若築建設                         3,600      4,130.000          14,868,000
      東洋建設                         25,800       968.000         24,974,400
      五洋建設                        110,700        646.000         71,512,200
      世紀東急工業                         11,100       955.000         10,600,500
      福田組                         3,100      4,705.000          14,585,500
      住友林業                         59,000      2,833.000         167,147,000
      日本基礎技術                         8,700       528.000         4,593,600
      巴コーポレーション                         13,000       426.000         5,538,000
      大和ハウス工業                        215,600       3,415.000         736,274,000
      ライト工業                         13,900      1,968.000          27,355,200
      積水ハウス                        241,600       2,746.500         663,554,400
      日特建設                         8,200       986.000         8,085,200
      ユアテック                         17,300       852.000         14,739,600
      日本リーテック                         6,300      1,134.000          7,144,200
      四電工                         3,600      1,899.000          6,836,400
      中電工                         10,900      2,194.000          23,914,600
      関電工                         40,500       974.000         39,447,000
      きんでん                         53,500      1,729.000          92,501,500
      東京エネシス                         8,900       900.000         8,010,000
      トーエネック                         2,800      3,390.000          9,492,000
      住友電設                         7,300      2,758.000          20,133,400
      日本電設工業                         12,500      1,683.000          21,037,500
      エクシオグループ                         35,100      2,480.000          87,048,000
      新日本空調                         4,400      1,905.000          8,382,000
      九電工                         19,000      3,465.000          65,835,000
                                 77/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三機工業                         16,700      1,487.000          24,832,900
      日揮ホールディングス                         76,400      1,649.000         125,983,600
      中外炉工業                         3,300      1,789.000          5,903,700
      ヤマト                         8,200       904.000         7,412,800
      太平電業                         4,900      4,055.000          19,869,500
      高砂熱学工業                         18,500      2,212.000          40,922,000
      三晃金属工業                         1,300      4,105.000          5,336,500
      朝日工業社                         3,600      2,355.000          8,478,000
      明星工業                         14,400       924.000         13,305,600
      大氣社                         8,800      3,590.000          31,592,000
      ダイダン                         5,200      2,404.000          12,500,800
      日比谷総合設備                         6,900      2,203.000          15,200,700
      テスホールディングス                         8,900      1,163.000          10,350,700
      インフロニア・ホールディングス                         80,800      1,044.000          84,355,200
      東洋エンジニアリング                         11,100       559.000         6,204,900
      レイズネクスト                         11,000      1,383.000          15,213,000
      ニップン                         20,400      1,729.000          35,271,600
      日清製粉グループ本社                         71,500      1,617.000         115,615,500
      日東富士製粉                         1,900      4,460.000          8,474,000
      昭和産業                         6,500      2,627.000          17,075,500
      鳥越製粉                         11,200       617.000         6,910,400
      中部飼料                         10,900      1,058.000          11,532,200
      フィード・ワン                         12,600       690.000         8,694,000
      日本甜菜製糖                         5,400      1,714.000          9,255,600
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                         7,600      2,238.000          17,008,800
      ウェルネオシュガー                         4,700      1,699.000          7,985,300
      森永製菓                         14,500      4,005.000          58,072,500
      中村屋                         2,800      3,155.000          8,834,000
      江崎グリコ                         22,200      3,420.000          75,924,000
      井村屋グループ                         4,600      2,285.000          10,511,000
      不二家                         5,300      2,468.000          13,080,400
      山崎製パン                         52,400      1,607.000          84,206,800
      モロゾフ                         2,700      3,570.000          9,639,000
      亀田製菓                         5,100      4,450.000          22,695,000
      寿スピリッツ                         8,300     10,190.000          84,577,000
      カルビー                         35,700      2,847.000         101,637,900
      森永乳業                         14,200      5,030.000          71,426,000
      六甲バター                         6,000      1,365.000          8,190,000
      ヤクルト本社                         55,400      10,070.000          557,878,000
      明治ホールディングス                         95,800      3,275.000         313,745,000
      雪印メグミルク                         18,600      1,918.000          35,674,800
      プリマハム                         10,300      2,284.000          23,525,200
      日本ハム                         30,200      3,950.000         119,290,000
      丸大食品                         8,700      1,519.000          13,215,300
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         8,700      2,935.000          25,534,500
      柿安本店                         3,200      2,360.000          7,552,000
      伊藤ハム米久ホールディングス                         58,100       733.000         42,587,300
      サッポロホールディングス                         25,600      3,750.000          96,000,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アサヒグループホールディングス                        179,000       5,250.000         939,750,000
      キリンホールディングス                        349,700       2,224.500         777,907,650
      宝ホールディングス                         52,100      1,050.000          54,705,000
      オエノンホールディングス                         25,900       277.000         7,174,300
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         60,600      1,446.000          87,627,600
      ディングス
      サントリー食品インターナショナル                         54,500      4,995.000         272,227,500
      ダイドーグループホールディングス                         4,400      5,020.000          22,088,000
      伊藤園                         26,300      4,300.000         113,090,000
      キーコーヒー                         8,500      2,083.000          17,705,500
      日清オイリオグループ                         10,900      3,300.000          35,970,000
      不二製油グループ本社                         18,300      2,046.000          37,441,800
      かどや製油                         1,900      3,505.000          6,659,500
      Ｊ－オイルミルズ                         8,300      1,575.000          13,072,500
      キッコーマン                         51,200      7,110.000         364,032,000
      味の素                        189,800       4,822.000         915,215,600
      ブルドックソース                         3,600      1,972.000          7,099,200
      キユーピー                         41,700      2,248.000          93,741,600
      ハウス食品グループ本社                         23,500      2,931.000          68,878,500
      カゴメ                         36,100      3,220.000         116,242,000
      焼津水産化学工業                         6,800       834.000         5,671,200
      アリアケジャパン                         6,800      5,400.000          36,720,000
      エバラ食品工業                         1,800      3,030.000          5,454,000
      ニチレイ                         35,700      2,760.000          98,532,000
      東洋水産                         39,300      5,860.000         230,298,000
      イートアンドホールディングス                         3,900      2,185.000          8,521,500
      ヨシムラ・フード・ホールディングス                         5,600       850.000         4,760,000
      日清食品ホールディングス                         27,200      13,000.000          353,600,000
      永谷園ホールディングス                         4,200      2,174.000          9,130,800
      フジッコ                         7,900      1,896.000          14,978,400
      ロック・フィールド                         8,700      1,545.000          13,441,500
      日本たばこ産業                        510,200       2,895.500        1,477,284,100
      ケンコーマヨネーズ                         6,000      1,230.000          7,380,000
      わらべや日洋ホールディングス                         6,200      2,303.000          14,278,600
      なとり                         5,300      1,989.000          10,541,700
      ファーマフーズ                         12,200      1,719.000          20,971,800
      ユーグレナ                         50,900       870.000         44,283,000
      紀文食品                         6,900      1,033.000          7,127,700
      ピックルスホールディングス                         5,200      1,142.000          5,938,400
      ミヨシ油脂                         3,800       997.000         3,788,600
      理研ビタミン                         7,200      1,980.000          14,256,000
      片倉工業                         8,800      1,780.000          15,664,000
      グンゼ                         6,100      4,630.000          28,243,000
      東洋紡                         34,900      1,013.000          35,353,700
      ユニチカ                         30,500       215.000         6,557,500
      富士紡ホールディングス                         3,400      3,150.000          10,710,000
      倉敷紡績                         6,300      2,472.000          15,573,600
      シキボウ                         6,400      1,004.000          6,425,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本毛織                         21,400       986.000         21,100,400
      帝国繊維                         9,300      1,705.000          15,856,500
      帝人                         76,500      1,486.000         113,679,000
      東レ                        529,500        744.500        394,212,750
      ダイニック                         7,300       707.000         5,161,100
      セーレン                         15,400      2,210.000          34,034,000
      小松マテーレ                         13,300       674.000         8,964,200
      ワコールホールディングス                         15,400      2,626.000          40,440,400
      ホギメディカル                         10,900      3,325.000          36,242,500
      ＴＳＩホールディングス                         28,000       639.000         17,892,000
      ワールド                         10,700      1,491.000          15,953,700
      三陽商会                         3,500      1,531.000          5,358,500
      オンワードホールディングス                         53,400       371.000         19,811,400
      ルックホールディングス                         2,900      2,197.000          6,371,300
      ゴールドウイン                         14,000      12,310.000          172,340,000
      デサント                         13,700      4,155.000          56,923,500
      特種東海製紙                         3,900      2,912.000          11,356,800
      王子ホールディングス                        328,300        526.000        172,685,800
      日本製紙                         42,500      1,064.000          45,220,000
      北越コーポレーション                         50,600       878.000         44,426,800
      大王製紙                         35,600      1,072.000          38,163,200
      レンゴー                         73,000       867.000         63,291,000
      トーモク                         5,400      1,571.000          8,483,400
      ザ・パック                         6,000      3,050.000          18,300,000
      北の達人コーポレーション                         35,900       303.000         10,877,700
      クラレ                        125,300       1,231.000         154,244,300
      旭化成                        491,400        935.800        459,852,120
      レゾナック・ホールディングス                         76,100      2,093.000         159,277,300
      住友化学                        583,600        453.000        264,370,800
      住友精化                         3,400      4,270.000          14,518,000
      日産化学                         37,300      5,930.000         221,189,000
      ラサ工業                         3,400      2,141.000          7,279,400
      クレハ                         6,700      8,330.000          55,811,000
      多木化学                         3,100      4,545.000          14,089,500
      テイカ                         5,800      1,187.000          6,884,600
      石原産業                         14,400      1,149.000          16,545,600
      片倉コープアグリ                         2,600      1,654.000          4,300,400
      日本曹達                         8,500      4,565.000          38,802,500
      東ソー                        104,700       1,778.000         186,156,600
      トクヤマ                         25,400      2,107.000          53,517,800
      セントラル硝子                         12,900      2,892.000          37,306,800
      東亞合成                         38,900      1,218.000          47,380,200
      大阪ソーダ                         4,800      4,295.000          20,616,000
      関東電化工業                         14,900      1,005.000          14,974,500
      デンカ                         28,800      2,674.000          77,011,200
      信越化学工業                        655,000       4,060.000        2,659,300,000
      堺化学工業                         6,100      1,801.000          10,986,100
      第一稀元素化学工業                         7,800       987.000         7,698,600
                                 80/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エア・ウォーター                         74,100      1,669.000         123,672,900
      日本酸素ホールディングス                         76,200      2,412.000         183,794,400
      日本化学工業                         3,000      1,832.000          5,496,000
      日本パーカライジング                         38,100      1,028.000          39,166,800
      高圧ガス工業                         12,400       719.000         8,915,600
      四国化成ホールディングス                         9,700      1,369.000          13,279,300
      戸田工業                         2,000      2,420.000          4,840,000
      ステラ　ケミファ                         4,800      2,636.000          12,652,800
      保土谷化学工業                         2,400      3,010.000          7,224,000
      日本触媒                         12,000      5,380.000          64,560,000
      大日精化工業                         5,700      1,830.000          10,431,000
      カネカ                         17,700      3,535.000          62,569,500
      三菱瓦斯化学                         57,900      1,932.000         111,862,800
      三井化学                         64,700      3,350.000         216,745,000
      ＪＳＲ                         73,700      3,010.000         221,837,000
      東京応化工業                         13,800      6,980.000          96,324,000
      大阪有機化学工業                         6,000      1,986.000          11,916,000
      三菱ケミカルグループ                        532,600        778.800        414,788,880
      ＫＨネオケム                         13,100      2,291.000          30,012,100
      ダイセル                        116,300       1,033.000         120,137,900
      住友ベークライト                         11,500      5,120.000          58,880,000
      積水化学工業                        160,400       1,881.000         301,712,400
      日本ゼオン                         47,300      1,396.000          66,030,800
      アイカ工業                         19,800      3,025.000          59,895,000
      ＵＢＥ                         40,100      2,124.000          85,172,400
      積水樹脂                         11,300      2,097.000          23,696,100
      タキロンシーアイ                         17,900       496.000         8,878,400
      旭有機材                         5,400      3,125.000          16,875,000
      ニチバン                         5,500      2,002.000          11,011,000
      リケンテクノス                         17,200       597.000         10,268,400
      大倉工業                         4,000      2,089.000          8,356,000
      群栄化学工業                         2,200      2,578.000          5,671,600
      ミライアル                         3,000      1,489.000          4,467,000
      ダイキョーニシカワ                         17,900       653.000         11,688,700
      森六ホールディングス                         4,300      1,901.000          8,174,300
      恵和                         5,200      1,336.000          6,947,200
      日本化薬                         59,400      1,198.000          71,161,200
      カーリットホールディングス                         8,700       686.000         5,968,200
      日本精化                         4,600      2,615.000          12,029,000
      扶桑化学工業                         7,200      3,650.000          26,280,000
      トリケミカル研究所                         10,600      2,165.000          22,949,000
      ＡＤＥＫＡ                         26,800      2,216.000          59,388,800
      日油                         24,300      6,060.000         147,258,000
      新日本理化                         20,700       214.000         4,429,800
      ハリマ化成グループ                         6,400       867.000         5,548,800
      花王                        192,200       5,410.000        1,039,802,000
      第一工業製薬                         3,300      1,869.000          6,167,700
      石原ケミカル                         4,200      1,454.000          6,106,800
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      三洋化成工業                         4,600      4,200.000          19,320,000
      有機合成薬品工業                         2,100       289.000          606,900
      大日本塗料                         10,800       842.000         9,093,600
      日本ペイントホールディングス                        349,000       1,229.000         428,921,000
      関西ペイント                         72,400      1,878.000         135,967,200
      中国塗料                         13,900      1,132.000          15,734,800
      日本特殊塗料                         5,700       961.000         5,477,700
      藤倉化成                         12,900       431.000         5,559,900
      太陽ホールディングス                         11,800      2,377.000          28,048,600
      ＤＩＣ                         30,200      2,450.000          73,990,000
      サカタインクス                         17,500      1,081.000          18,917,500
      東洋インキＳＣホールディングス                         14,900      2,155.000          32,109,500
      Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         7,700      1,146.000          8,824,200
      富士フイルムホールディングス                        151,500       6,900.000        1,045,350,000
      資生堂                        165,000       6,743.000        1,112,595,000
      ライオン                         95,500      1,466.000         140,003,000
      高砂香料工業                         5,400      2,545.000          13,743,000
      マンダム                         17,600      1,606.000          28,265,600
      ミルボン                         11,800      5,640.000          66,552,000
      ファンケル                         34,700      2,450.000          85,015,000
      コーセー                         16,100      15,770.000          253,897,000
      コタ                         7,400      1,639.000          12,128,600
      ポーラ・オルビスホールディングス                         40,700      1,830.000          74,481,000
      ノエビアホールディングス                         7,200      5,490.000          39,528,000
      新日本製薬                         4,900      1,422.000          6,967,800
      アクシージア                         4,300      1,072.000          4,609,600
      エステー                         6,900      1,586.000          10,943,400
      アグロ　カネショウ                         3,900      1,727.000          6,735,300
      コニシ                         13,000      1,934.000          25,142,000
      長谷川香料                         16,300      3,170.000          51,671,000
      小林製薬                         23,000      8,540.000         196,420,000
      荒川化学工業                         8,000       974.000         7,792,000
      メック                         6,500      2,494.000          16,211,000
      日本高純度化学                         2,400      2,439.000          5,853,600
      タカラバイオ                         21,400      1,709.000          36,572,600
      ＪＣＵ                         8,800      3,125.000          27,500,000
      新田ゼラチン                         6,000       805.000         4,830,000
      ＯＡＴアグリオ                         3,400      1,319.000          4,484,600
      デクセリアルズ                         22,900      2,497.000          57,181,300
      アース製薬                         7,200      4,905.000          35,316,000
      北興化学工業                         10,200       902.000         9,200,400
      大成ラミック                         3,500      2,867.000          10,034,500
      クミアイ化学工業                         32,200       882.000         28,400,400
      日本農薬                         15,600       675.000         10,530,000
      アキレス                         6,000      1,429.000          8,574,000
      有沢製作所                         13,200      1,229.000          16,222,800
      日東電工                         57,100      8,270.000         472,217,000
      レック                         12,400       841.000         10,428,400
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      三光合成                         11,500       509.000         5,853,500
      きもと                         21,600       189.000         4,082,400
      藤森工業                         6,000      3,045.000          18,270,000
      前澤化成工業                         6,000      1,623.000          9,738,000
      未来工業                         3,300      1,798.000          5,933,400
      ＪＳＰ                         5,800      1,545.000          8,961,000
      エフピコ                         15,300      3,290.000          50,337,000
      天馬                         6,600      2,292.000          15,127,200
      信越ポリマー                         14,400      1,449.000          20,865,600
      東リ                         20,900       271.000         5,663,900
      ニフコ                         28,400      3,755.000         106,642,000
      バルカー                         6,700      3,350.000          22,445,000
      ユニ・チャーム                        164,700       5,485.000         903,379,500
      協和キリン                         95,100      3,020.000         287,202,000
      武田薬品工業                        698,600       4,517.000        3,155,576,200
      アステラス製薬                        756,500       1,989.500        1,505,056,750
      住友ファーマ                         58,800       849.000         49,921,200
      塩野義製薬                         99,600      6,103.000         607,858,800
      日本新薬                         18,600      6,140.000         114,204,000
      中外製薬                        247,000       3,415.000         843,505,000
      科研製薬                         13,400      3,715.000          49,781,000
      エーザイ                         96,200      7,625.000         733,525,000
      ロート製薬                         76,600      2,805.000         214,863,000
      小野薬品工業                        152,400       2,723.500         415,061,400
      久光製薬                         17,600      3,720.000          65,472,000
      持田製薬                         9,300      3,420.000          31,806,000
      参天製薬                        148,400       1,094.000         162,349,600
      扶桑薬品工業                         3,000      2,049.000          6,147,000
      ツムラ                         24,800      2,720.000          67,456,000
      キッセイ薬品工業                         12,200      2,680.000          32,696,000
      生化学工業                         15,200       823.000         12,509,600
      栄研化学                         13,000      1,556.000          20,228,000
      鳥居薬品                         4,200      3,385.000          14,217,000
      ＪＣＲファーマ                         27,100      1,443.000          39,105,300
      東和薬品                         12,200      1,904.000          23,228,800
      富士製薬工業                         6,000      1,234.000          7,404,000
      ゼリア新薬工業                         11,000      2,395.000          26,345,000
      第一三共                        687,900       4,709.000        3,239,321,100
      杏林製薬                         16,700      1,724.000          28,790,800
      大幸薬品                         16,800       378.000         6,350,400
      ダイト                         5,700      2,528.000          14,409,600
      大塚ホールディングス                        180,500       4,541.000         819,650,500
      大正製薬ホールディングス                         17,900      5,740.000         102,746,000
      ペプチドリーム                         38,700      1,803.000          69,776,100
      あすか製薬ホールディングス                         8,500      1,258.000          10,693,000
      サワイグループホールディングス                         18,100      3,835.000          69,413,500
      日本コークス工業                         83,300        90.000         7,497,000
      ニチレキ                         9,600      1,670.000          16,032,000
                                 83/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ユシロ化学工業                         8,500       848.000         7,208,000
      富士石油                         22,100       266.000         5,878,600
      出光興産                         87,400      2,837.000         247,953,800
      ＥＮＥＯＳホールディングス                       1,338,500         475.600        636,590,600
      コスモエネルギーホールディングス                         31,300      4,265.000         133,494,500
      横浜ゴム                         44,800      2,828.000         126,694,400
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         45,100      1,569.000          70,761,900
      ブリヂストン                        251,900       5,322.000        1,340,611,800
      住友ゴム工業                         77,600      1,211.000          93,973,600
      藤倉コンポジット                         5,500       999.000         5,494,500
      オカモト                         4,500      3,995.000          17,977,500
      フコク                         5,400      1,029.000          5,556,600
      ニッタ                         7,800      3,005.000          23,439,000
      住友理工                         16,300       683.000         11,132,900
      三ツ星ベルト                         11,500      3,830.000          44,045,000
      バンドー化学                         12,900      1,069.000          13,790,100
      日東紡績                         9,500      1,866.000          17,727,000
      ＡＧＣ                         80,300      4,990.000         400,697,000
      日本電気硝子                         32,500      2,551.000          82,907,500
      オハラ                         5,500      1,127.000          6,198,500
      住友大阪セメント                         11,600      3,725.000          43,210,000
      太平洋セメント                         50,600      2,416.000         122,249,600
      日本ヒューム                         9,800       769.000         7,536,200
      日本コンクリート工業                         22,500       253.000         5,692,500
      三谷セキサン                         3,600      4,645.000          16,722,000
      アジアパイルホールディングス                         14,000       720.000         10,080,000
      東海カーボン                         66,800      1,196.000          79,892,800
      日本カーボン                         4,900      4,110.000          20,139,000
      東洋炭素                         5,300      3,965.000          21,014,500
      ノリタケカンパニーリミテド                         4,200      4,570.000          19,194,000
      ＴＯＴＯ                         52,100      4,555.000         237,315,500
      日本碍子                         93,200      1,751.000         163,193,200
      日本特殊陶業                         60,300      2,763.000         166,608,900
      ダントーホールディングス                         6,600       638.000         4,210,800
      ＭＡＲＵＷＡ                         3,100     16,760.000          51,956,000
      品川リフラクトリーズ                         2,400      4,530.000          10,872,000
      黒崎播磨                         1,800      6,000.000          10,800,000
      ヨータイ                         5,900      1,473.000          8,690,700
      東京窯業                         5,500       337.000         1,853,500
      フジミインコーポレーテッド                         6,500      6,880.000          44,720,000
      ニチアス                         21,000      2,681.000          56,301,000
      ニチハ                         11,000      2,770.000          30,470,000
      日本製鉄                        363,500       2,857.500        1,038,701,250
      神戸製鋼所                        163,400       1,002.000         163,726,800
      中山製鋼所                         17,400       865.000         15,051,000
      合同製鐵                         4,300      2,952.000          12,693,600
      ＪＦＥホールディングス                        216,500       1,575.000         340,987,500
      東京製鐵                         22,900      1,313.000          30,067,700
                                 84/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      共英製鋼                         9,400      1,625.000          15,275,000
      大和工業                         13,300      5,220.000          69,426,000
      東京鐵鋼                         4,400      1,792.000          7,884,800
      大阪製鐵                         5,300      1,225.000          6,492,500
      淀川製鋼所                         9,000      2,756.000          24,804,000
      中部鋼鈑                         7,000      2,003.000          14,021,000
      丸一鋼管                         24,600      2,995.000          73,677,000
      モリ工業                         2,100      3,440.000          7,224,000
      大同特殊鋼                         10,200      5,170.000          52,734,000
      日本冶金工業                         6,100      3,895.000          23,759,500
      山陽特殊製鋼                         7,900      2,328.000          18,391,200
      愛知製鋼                         5,200      2,375.000          12,350,000
      大平洋金属                         6,100      1,844.000          11,248,400
      新日本電工                         54,100       337.000         18,231,700
      栗本鐵工所                         4,600      1,987.000          9,140,200
      三菱製鋼                         5,800      1,111.000          6,443,800
      日本精線                         1,300      4,470.000          5,811,000
      新家工業                         2,500      2,046.000          5,115,000
      大紀アルミニウム工業所                         11,700      1,351.000          15,806,700
      日本軽金属ホールディングス                         22,200      1,408.000          31,257,600
      三井金属鉱業                         23,500      3,190.000          74,965,000
      東邦亜鉛                         5,200      1,834.000          9,536,800
      三菱マテリアル                         54,600      2,195.000         119,847,000
      住友金属鉱山                         94,300      5,000.000         471,500,000
      ＤＯＷＡホールディングス                         18,300      4,325.000          79,147,500
      古河機械金属                         12,500      1,326.000          16,575,000
      大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,100      2,857.000          34,569,700
      東邦チタニウム                         15,000      2,031.000          30,465,000
      ＵＡＣＪ                         11,500      2,665.000          30,647,500
      ＣＫサンエツ                         2,200      4,150.000          9,130,000
      古河電気工業                         27,400      2,422.000          66,362,800
      住友電気工業                        280,600       1,674.000         469,724,400
      フジクラ                         87,800       901.000         79,107,800
      ＳＷＣＣ                         9,500      1,720.000          16,340,000
      平河ヒューテック                         5,200      1,410.000          7,332,000
      リョービ                         9,300      1,522.000          14,154,600
      アーレスティ                         10,100       525.000         5,302,500
      アサヒホールディングス                         33,200      2,023.000          67,163,600
      稲葉製作所                         6,800      1,426.000          9,696,800
      宮地エンジニアリンググループ                         2,500      3,810.000          9,525,000
      トーカロ                         21,800      1,243.000          27,097,400
      アルファ                         6,000       974.000         5,844,000
      ＳＵＭＣＯ                        154,500       1,861.000         287,524,500
      川田テクノロジーズ                         2,300      4,020.000          9,246,000
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                         5,600      2,992.000          16,755,200
      ジェイテックコーポレーション                         1,300      2,508.000          3,260,400
      信和                         9,300       714.000         6,640,200
      東洋製罐グループホールディングス                         54,000      1,876.000         101,304,000
                                 85/305

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      ホッカンホールディングス                         5,800      1,378.000          7,992,400
      横河ブリッジホールディングス                         10,100      2,184.000          22,058,400
      三和ホールディングス                         74,500      1,440.000         107,280,000
      文化シヤッター                         23,500      1,116.000          26,226,000
      三協立山                         10,700       672.000         7,190,400
      アルインコ                         7,600      1,007.000          7,653,200
      ＬＩＸＩＬ                        118,300       2,065.000         244,289,500
      ノーリツ                         12,000      1,814.000          21,768,000
      長府製作所                         8,300      2,362.000          19,604,600
      リンナイ                         44,100      3,195.000         140,899,500
      日東精工                         12,800       595.000         7,616,000
      岡部                         14,100       819.000         11,547,900
      ジーテクト                         9,300      1,421.000          13,215,300
      東プレ                         14,300      1,297.000          18,547,100
      高周波熱錬                         13,700       717.000         9,822,900
      東京製綱                         5,400      1,128.000          6,091,200
      パイオラックス                         11,400      1,962.000          22,366,800
      エイチワン                         9,600       648.000         6,220,800
      日本発条                         71,800       961.000         68,999,800
      立川ブラインド工業                         4,500      1,287.000          5,791,500
      三益半導体工業                         6,200      2,652.000          16,442,400
      日本製鋼所                         22,100      2,402.000          53,084,200
      三浦工業                         33,200      3,525.000         117,030,000
      タクマ                         24,600      1,350.000          33,210,000
      ツガミ                         17,700      1,370.000          24,249,000
      オークマ                         7,800      5,870.000          45,786,000
      芝浦機械                         8,000      3,025.000          24,200,000
      アマダ                        125,300       1,231.000         154,244,300
      アイダエンジニアリング                         17,000       836.000         14,212,000
      ＦＵＪＩ                         34,200      2,201.000          75,274,200
      牧野フライス製作所                         8,700      4,740.000          41,238,000
      オーエスジー                         37,800      1,865.000          70,497,000
      旭ダイヤモンド工業                         22,600       899.000         20,317,400
      ＤＭＧ森精機                         47,900      2,107.000         100,925,300
      ソディック                         22,400       742.000         16,620,800
      ディスコ                         38,400      15,570.000          597,888,000
      日東工器                         4,400      1,911.000          8,408,400
      日進工具                         6,800      1,109.000          7,541,200
      冨士ダイス                         4,100       725.000         2,972,500
      豊和工業                         5,500       846.000         4,653,000
      石川製作所                         3,600      1,412.000          5,083,200
      島精機製作所                         12,400      1,807.000          22,406,800
      オプトラン                         12,100      2,049.000          24,792,900
      ＮＣホールディングス                         2,200      1,781.000          3,918,200
      イワキ                         6,300      1,267.000          7,982,100
      フリュー                         8,900      1,134.000          10,092,600
      ヤマシンフィルタ                         21,800       330.000         7,194,000
      日阪製作所                         8,800       907.000         7,981,600
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      やまびこ                         13,300      1,308.000          17,396,400
      野村マイクロ・サイエンス                         2,700      3,750.000          10,125,000
      平田機工                         3,800      6,570.000          24,966,000
      ＰＥＧＡＳＵＳ                         10,400       614.000         6,385,600
      マルマエ                         4,300      1,590.000          6,837,000
      タツモ                         4,700      1,821.000          8,558,700
      ナブテスコ                         49,900      3,105.000         154,939,500
      三井海洋開発                         10,300      1,398.000          14,399,400
      レオン自動機                         8,800      1,240.000          10,912,000
      ＳＭＣ                         25,800      66,920.000         1,726,536,000
      ホソカワミクロン                         6,100      2,893.000          17,647,300
      ユニオンツール                         3,400      3,185.000          10,829,000
      オイレス工業                         10,900      1,687.000          18,388,300
      日精エー・エス・ビー機械                         3,700      4,150.000          15,355,000
      サトーホールディングス                         11,300      2,241.000          25,323,300
      技研製作所                         8,300      2,110.000          17,513,000
      日本エアーテック                         5,100      1,088.000          5,548,800
      日精樹脂工業                         6,900       994.000         6,858,600
      ワイエイシイホールディングス                         3,200      2,562.000          8,198,400
      小松製作所                        372,400       3,232.000        1,203,596,800
      住友重機械工業                         46,600      3,190.000         148,654,000
      日立建機                         31,500      3,130.000          98,595,000
      日工                         13,700       641.000         8,781,700
      巴工業                         4,000      2,433.000          9,732,000
      井関農機                         8,400      1,177.000          9,886,800
      ＴＯＷＡ                         8,100      1,976.000          16,005,600
      ローツェ                         4,100     10,420.000          42,722,000
      クボタ                        420,600       1,990.000         836,994,000
      荏原実業                         4,100      2,945.000          12,074,500
      三菱化工機                         2,900      2,372.000          6,878,800
      月島ホールディングス                         11,500      1,080.000          12,420,000
      帝国電機製作所                         5,900      2,351.000          13,870,900
      新東工業                         16,900       976.000         16,494,400
      澁谷工業                         7,300      2,432.000          17,753,600
      アイチコーポレーション                         11,900       819.000         9,746,100
      小森コーポレーション                         19,200      1,002.000          19,238,400
      鶴見製作所                         6,600      2,218.000          14,638,800
      酒井重工業                         1,500      4,025.000          6,037,500
      荏原製作所                         32,400      5,850.000         189,540,000
      酉島製作所                         7,600      1,543.000          11,726,800
      北越工業                         8,700      1,349.000          11,736,300
      ダイキン工業                         94,900      23,540.000         2,233,946,000
      オルガノ                         10,900      3,200.000          34,880,000
      トーヨーカネツ                         3,400      2,672.000          9,084,800
      栗田工業                         44,400      5,760.000         255,744,000
      椿本チエイン                         10,900      3,280.000          35,752,000
      大同工業                         6,700       752.000         5,038,400
      木村化工機                         8,700       694.000         6,037,800
                                 87/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アネスト岩田                         14,100      1,001.000          14,114,100
      ダイフク                        122,700       2,418.000         296,688,600
      サムコ                         2,700      4,995.000          13,486,500
      加藤製作所                         4,800      1,136.000          5,452,800
      タダノ                         42,000      1,022.000          42,924,000
      フジテック                         28,000      3,510.000          98,280,000
      ＣＫＤ                         21,700      2,010.000          43,617,000
      平和                         26,900      2,642.000          71,069,800
      理想科学工業                         7,300      2,416.000          17,636,800
      ＳＡＮＫＹＯ                         15,800      5,840.000          92,272,000
      日本金銭機械                         9,600      1,217.000          11,683,200
      マースグループホールディングス                         5,000      3,050.000          15,250,000
      フクシマガリレイ                         5,900      4,935.000          29,116,500
      ダイコク電機                         4,700      2,998.000          14,090,600
      竹内製作所                         14,400      3,540.000          50,976,000
      アマノ                         22,700      2,722.000          61,789,400
      ＪＵＫＩ                         13,700       623.000         8,535,100
      ジャノメ                         9,400       615.000         5,781,000
      マックス                         9,700      2,126.000          20,622,200
      グローリー                         19,400      2,837.000          55,037,800
      新晃工業                         8,400      1,746.000          14,666,400
      大和冷機工業                         12,300      1,403.000          17,256,900
      セガサミーホールディングス                         64,200      2,523.000         161,976,600
      リケン                         3,500      2,652.000          9,282,000
      ＴＰＲ                         9,200      1,345.000          12,374,000
      ツバキ・ナカシマ                         20,300       920.000         18,676,000
      ホシザキ                         51,200      4,715.000         241,408,000
      大豊工業                         8,300       694.000         5,760,200
      日本精工                        145,100        739.000        107,228,900
      ＮＴＮ                        157,500        320.000         50,400,000
      ジェイテクト                         70,200      1,025.000          71,955,000
      不二越                         5,800      3,760.000          21,808,000
      日本トムソン                         20,600       579.000         11,927,400
      ＴＨＫ                         45,700      2,966.000         135,546,200
      ユーシン精機                         7,700       778.000         5,990,600
      前澤給装工業                         6,800      1,030.000          7,004,000
      イーグル工業                         9,000      1,257.000          11,313,000
      前澤工業                         8,400       716.000         6,014,400
      日本ピラー工業                         7,300      3,645.000          26,608,500
      キッツ                         29,800       899.000         26,790,200
      マキタ                         99,000      3,090.000         305,910,000
      日立造船                         65,700       854.000         56,107,800
      三菱重工業                        139,200       5,043.000         701,985,600
      ＩＨＩ                         50,100      3,335.000         167,083,500
      スター精密                         14,800      1,714.000          25,367,200
      日清紡ホールディングス                         65,400      1,020.000          66,708,000
      イビデン                         45,700      4,920.000         224,844,000
      コニカミノルタ                        178,400        547.000         97,584,800
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      ブラザー工業                        106,100       2,054.000         217,929,400
      ミネベアミツミ                        137,800       2,406.000         331,546,800
      日立製作所                        386,600       7,586.000        2,932,747,600
      東芝                        153,400       4,403.000         675,420,200
      三菱電機                        821,900       1,658.000        1,362,710,200
      富士電機                         48,200      4,995.000         240,759,000
      東洋電機製造                         6,800      1,029.000          6,997,200
      安川電機                         94,200      5,430.000         511,506,000
      シンフォニア　テクノロジー                         9,100      1,671.000          15,206,100
      明電舎                         12,500      1,814.000          22,675,000
      オリジン                         3,700      1,236.000          4,573,200
      山洋電気                         3,600      6,070.000          21,852,000
      デンヨー                         6,800      1,765.000          12,002,000
      ＰＨＣホールディングス                         11,300      1,431.000          16,170,300
      ソシオネクスト                         8,200     10,870.000          89,134,000
      東芝テック                         12,100      3,815.000          46,161,500
      芝浦メカトロニクス                         1,500     15,160.000          22,740,000
      マブチモーター                         19,700      4,035.000          79,489,500
      ニデック                        193,500       6,559.000        1,269,166,500
      トレックス・セミコンダクター                         4,100      2,203.000          9,032,300
      東光高岳                         5,100      2,178.000          11,107,800
      ダブル・スコープ                         26,400      1,106.000          29,198,400
      ダイヘン                         7,200      4,370.000          31,464,000
      ヤーマン                         14,500      1,180.000          17,110,000
      ＪＶＣケンウッド                         75,400       386.000         29,104,400
      ミマキエンジニアリング                         9,000       640.000         5,760,000
      Ｉ－ＰＥＸ                         5,300      1,366.000          7,239,800
      大崎電気工業                         22,500       543.000         12,217,500
      オムロン                         72,800      7,622.000         554,881,600
      日東工業                         11,000      2,649.000          29,139,000
      ＩＤＥＣ                         12,000      3,190.000          38,280,000
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         26,300      2,220.000          58,386,000
      メルコホールディングス                         2,400      3,315.000          7,956,000
      日本電気                        112,500       5,050.000         568,125,000
      富士通                         79,200      18,225.000         1,443,420,000
      沖電気工業                         37,900       725.000         27,477,500
      電気興業                         3,800      2,262.000          8,595,600
      サンケン電気                         7,400     10,020.000          74,148,000
      アイホン                         5,400      2,086.000          11,264,400
      ルネサスエレクトロニクス                        519,000       1,774.500         920,965,500
      セイコーエプソン                        105,800       1,985.000         210,013,000
      ワコム                         60,900       660.000         40,194,000
      アルバック                         18,900      5,350.000         101,115,000
      アクセル                         3,200      1,467.000          4,694,400
      ＥＩＺＯ                         6,000      4,360.000          26,160,000
      日本信号                         18,900      1,092.000          20,638,800
      京三製作所                         20,700       421.000         8,714,700
      能美防災                         11,200      1,721.000          19,275,200
                                 89/305

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      ホーチキ                         6,800      1,566.000          10,648,800
      エレコム                         19,500      1,258.000          24,531,000
      パナソニック　ホールディングス                        939,700       1,278.500        1,201,406,450
      シャープ                         96,400       942.000         90,808,800
      アンリツ                         57,000      1,219.000          69,483,000
      富士通ゼネラル                         22,700      3,730.000          84,671,000
      ソニーグループ                        556,900      12,140.000         6,760,766,000
      ＴＤＫ                        125,900       4,515.000         568,438,500
      帝国通信工業                         4,500      1,528.000          6,876,000
      タムラ製作所                         35,200       764.000         26,892,800
      アルプスアルパイン                         71,600      1,199.000          85,848,400
      日本電波工業                         10,200      1,145.000          11,679,000
      鈴木                         5,500       994.000         5,467,000
      メイコー                         8,800      2,633.000          23,170,400
      日本トリム                         2,200      2,903.000          6,386,600
      ローランド　ディー．ジー．                         4,600      3,340.000          15,364,000
      フォスター電機                         8,400      1,116.000          9,374,400
      ＳＭＫ                         2,500      2,443.000          6,107,500
      ヨコオ                         6,800      1,943.000          13,212,400
      ホシデン                         19,100      1,705.000          32,565,500
      ヒロセ電機                         13,200      17,900.000          236,280,000
      日本航空電子工業                         16,400      2,346.000          38,474,400
      ＴＯＡ                         10,900       836.000         9,112,400
      マクセル                         17,800      1,487.000          26,468,600
      古野電気                         11,700       920.000         10,764,000
      スミダコーポレーション                         7,800      1,666.000          12,994,800
      アイコム                         3,700      2,726.000          10,086,200
      リオン                         3,800      1,949.000          7,406,200
      横河電機                         87,000      2,137.000         185,919,000
      新電元工業                         3,300      3,375.000          11,137,500
      アズビル                         55,100      3,650.000         201,115,000
      東亜ディーケーケー                         7,900       789.000         6,233,100
      日本光電工業                         36,700      3,680.000         135,056,000
      チノー                         4,000      2,078.000          8,312,000
      日本電子材料                         6,300      1,385.000          8,725,500
      堀場製作所                         17,600      7,440.000         130,944,000
      アドバンテスト                         62,000      11,620.000          720,440,000
      エスペック                         6,700      1,988.000          13,319,600
      キーエンス                         78,800      61,610.000         4,854,868,000
      日置電機                         4,200      9,000.000          37,800,000
      シスメックス                         68,000      8,817.000         599,556,000
      日本マイクロニクス                         13,200      1,224.000          16,156,800
      メガチップス                         6,600      3,175.000          20,955,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                         4,300      4,045.000          17,393,500
      コーセル                         10,600      1,056.000          11,193,600
      イリソ電子工業                         7,400      4,490.000          33,226,000
      オプテックスグループ                         14,700      1,953.000          28,709,100
      千代田インテグレ                         4,100      2,298.000          9,421,800
                                 90/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      レーザーテック                         36,100      19,495.000          703,769,500
      スタンレー電気                         55,900      2,828.000         158,085,200
      ウシオ電機                         40,300      1,645.000          66,293,500
      ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,900       686.000         8,163,400
      エノモト                         2,500      1,644.000          4,110,000
      日本セラミック                         8,200      2,647.000          21,705,400
      古河電池                         6,600      1,109.000          7,319,400
      山一電機                         7,300      1,772.000          12,935,600
      図研                         7,100      3,335.000          23,678,500
      日本電子                         19,800      3,870.000          76,626,000
      カシオ計算機                         59,000      1,263.000          74,517,000
      ファナック                        386,500       4,493.000        1,736,544,500
      日本シイエムケイ                         19,800       444.000         8,791,200
      エンプラス                         2,500      4,530.000          11,325,000
      大真空                         10,800       679.000         7,333,200
      ローム                         36,400      10,290.000          374,556,000
      浜松ホトニクス                         63,000      7,080.000         446,040,000
      三井ハイテック                         8,100      7,690.000          62,289,000
      新光電気工業                         27,900      3,665.000         102,253,500
      京セラ                        122,400       6,905.000         845,172,000
      太陽誘電                         38,300      4,010.000         153,583,000
      村田製作所                        238,600       7,630.000        1,820,518,000
      双葉電子工業                         18,700       517.000         9,667,900
      北陸電気工業                         3,000      1,202.000          3,606,000
      ニチコン                         16,400      1,265.000          20,746,000
      日本ケミコン                         8,100      1,988.000          16,102,800
      ＫＯＡ                         12,300      1,619.000          19,913,700
      市光工業                         13,000       526.000         6,838,000
      小糸製作所                         94,300      2,426.000         228,771,800
      ミツバ                         16,200       560.000         9,072,000
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         13,500      10,950.000          147,825,000
      キヤノン電子                         9,200      1,818.000          16,725,600
      キヤノン                        432,200       3,006.000        1,299,193,200
      リコー                        197,900       1,076.000         212,940,400
      象印マホービン                         23,900      1,716.000          41,012,400
      東京エレクトロン                        166,500      15,260.000         2,540,790,000
      イノテック                         6,200      1,351.000          8,376,200
      トヨタ紡織                         33,000      2,085.000          68,805,000
      ユニプレス                         15,100       901.000         13,605,100
      豊田自動織機                         57,500      7,580.000         435,850,000
      モリタホールディングス                         14,700      1,382.000          20,315,400
      三櫻工業                         12,500       668.000         8,350,000
      デンソー                        162,200       7,524.000        1,220,392,800
      東海理化電機製作所                         21,800      1,655.000          36,079,000
      川崎重工業                         59,500      2,881.000         171,419,500
      日本車輌製造                         3,900      2,049.000          7,991,100
      三菱ロジスネクスト                         14,000       941.000         13,174,000
      日産自動車                       1,118,500         475.700        532,070,450
                                 91/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      いすゞ自動車                        228,100       1,531.000         349,221,100
      トヨタ自動車                       4,322,700        1,803.500        7,795,989,450
      日野自動車                        102,100        551.000         56,257,100
      三菱自動車工業                        308,600        493.000        152,139,800
      武蔵精密工業                         19,200      1,680.000          32,256,000
      日産車体                         14,800       929.000         13,749,200
      新明和工業                         25,400      1,189.000          30,200,600
      極東開発工業                         14,100      1,684.000          23,744,400
      トピー工業                         7,100      1,808.000          12,836,800
      ティラド                         2,500      2,295.000          5,737,500
      曙ブレーキ工業                         56,900       145.000         8,250,500
      タチエス                         13,200      1,178.000          15,549,600
      ＮＯＫ                         30,900      1,771.000          54,723,900
      フタバ産業                         23,000       438.000         10,074,000
      ＫＹＢ                         7,500      4,115.000          30,862,500
      大同メタル工業                         19,500       513.000         10,003,500
      プレス工業                         35,400       525.000         18,585,000
      ミクニ                         14,000       332.000         4,648,000
      太平洋工業                         18,200      1,141.000          20,766,200
      アイシン                         60,400      3,680.000         222,272,000
      マツダ                        260,500       1,168.000         304,264,000
      今仙電機製作所                         6,300       722.000         4,548,600
      本田技研工業                        639,800       3,476.000        2,223,944,800
      スズキ                        144,600       4,585.000         662,991,000
      ＳＵＢＡＲＵ                        249,500       2,107.000         525,696,500
      安永                         3,600       996.000         3,585,600
      ヤマハ発動機                        123,400       3,415.000         421,411,000
      エクセディ                         13,000      1,887.000          24,531,000
      豊田合成                         22,800      2,197.000          50,091,600
      愛三工業                         13,800       852.000         11,757,600
      日本プラスト                         14,400       406.000         5,846,400
      ヨロズ                         8,700       861.000         7,490,700
      エフ・シー・シー                         13,700      1,675.000          22,947,500
      シマノ                         32,200      20,000.000          644,000,000
      テイ・エス　テック                         35,900      1,732.000          62,178,800
      ジャムコ                         4,400      1,324.000          5,825,600
      テルモ                        242,100       3,980.000         963,558,000
      日機装                         18,800       933.000         17,540,400
      日本エム・ディ・エム                         5,500       994.000         5,467,000
      島津製作所                         95,600      4,155.000         397,218,000
      長野計器                         6,100      1,268.000          7,734,800
      ブイ・テクノロジー                         4,100      2,985.000          12,238,500
      東京計器                         7,100      1,198.000          8,505,800
      愛知時計電機                         3,900      1,545.000          6,025,500
      インターアクション                         4,100      1,309.000          5,366,900
      オーバル                         8,300       431.000         3,577,300
      東京精密                         17,200      5,030.000          86,516,000
      マニー                         35,000      1,768.000          61,880,000
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      ニコン                        122,500       1,336.000         163,660,000
      トプコン                         41,300      1,876.000          77,478,800
      オリンパス                        492,200       2,359.500        1,161,345,900
      理研計器                         4,900      5,050.000          24,745,000
      タムロン                         5,900      3,195.000          18,850,500
      ＨＯＹＡ                        168,100      14,105.000         2,371,050,500
      ノーリツ鋼機                         7,700      2,176.000          16,755,200
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         11,400      1,326.000          15,116,400
      朝日インテック                         88,000      2,384.000         209,792,000
      シチズン時計                         87,000       739.000         64,293,000
      リズム                         2,700      1,956.000          5,281,200
      メニコン                         27,300      2,814.000          76,822,200
      松風                         4,000      2,066.000          8,264,000
      セイコーグループ                         12,400      2,863.000          35,501,200
      ニプロ                         66,700      1,009.000          67,300,300
      スノーピーク                         13,800      2,057.000          28,386,600
      パラマウントベッドホールディングス                         18,200      2,361.000          42,970,200
      トランザクション                         6,500      1,659.000          10,783,500
      ニホンフラッシュ                         8,000      1,011.000          8,088,000
      前田工繊                         6,800      3,190.000          21,692,000
      永大産業                         24,100       220.000         5,302,000
      アートネイチャー                         9,200       771.000         7,093,200
      バンダイナムコホールディングス                        215,400       2,995.500         645,230,700
      ＳＨＯＥＩ                         16,600      2,486.000          41,267,600
      フランスベッドホールディングス                         10,500      1,057.000          11,098,500
      パイロットコーポレーション                         12,400      4,455.000          55,242,000
      萩原工業                         6,300      1,344.000          8,467,200
      フジシールインターナショナル                         16,000      1,497.000          23,952,000
      タカラトミー                         36,300      1,487.000          53,978,100
      広済堂ホールディングス                         5,000      2,599.000          12,995,000
      プロネクサス                         7,100       981.000         6,965,100
      ウッドワン                         3,200      1,123.000          3,593,600
      大建工業                         5,000      2,297.000          11,485,000
      凸版印刷                        102,700       2,783.000         285,814,100
      大日本印刷                         93,500      3,815.000         356,702,500
      共同印刷                         2,800      2,782.000          7,789,600
      ＮＩＳＳＨＡ                         15,000      1,776.000          26,640,000
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         5,600      2,345.000          13,132,000
      アシックス                         72,700      3,765.000         273,715,500
      ツツミ                         2,200      2,210.000          4,862,000
      ローランド                         6,000      3,865.000          23,190,000
      小松ウオール工業                         3,100      2,000.000          6,200,000
      ヤマハ                         49,300      5,160.000         254,388,000
      河合楽器製作所                         2,200      3,055.000          6,721,000
      クリナップ                         9,700       746.000         7,236,200
      ピジョン                         50,600      2,062.000         104,337,200
      キングジム                         8,000       915.000         7,320,000
      リンテック                         15,400      2,196.000          33,818,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イトーキ                         17,100       765.000         13,081,500
      任天堂                        497,100       5,618.000        2,792,707,800
      三菱鉛筆                         11,100      1,713.000          19,014,300
      タカラスタンダード                         15,000      1,605.000          24,075,000
      コクヨ                         37,800      1,894.000          71,593,200
      グローブライド                         6,300      2,397.000          15,101,100
      オカムラ                         23,600      1,393.000          32,874,800
      美津濃                         7,900      3,320.000          26,228,000
      東京電力ホールディングス                        710,600        479.000        340,377,400
      中部電力                        289,100       1,475.000         426,422,500
      関西電力                        303,300       1,336.000         405,208,800
      中国電力                        125,900        702.000         88,381,800
      北陸電力                         75,300       638.000         48,041,400
      東北電力                        193,100        707.000        136,521,700
      四国電力                         67,300       791.000         53,234,300
      九州電力                        180,100        805.000        144,980,500
      北海道電力                         75,900       512.000         38,860,800
      沖縄電力                         19,400      1,093.000          21,204,200
      電源開発                         59,400      2,157.000         128,125,800
      エフオン                         6,200       637.000         3,949,400
      イーレックス                         14,100      1,717.000          24,209,700
      レノバ                         21,200      1,913.000          40,555,600
      東京瓦斯                        166,500       2,701.000         449,716,500
      大阪瓦斯                        159,300       2,197.000         349,982,100
      東邦瓦斯                         31,000      2,515.000          77,965,000
      北海道瓦斯                         5,100      1,916.000          9,771,600
      広島ガス                         18,900       355.000         6,709,500
      西部ガスホールディングス                         7,200      1,820.000          13,104,000
      静岡ガス                         17,800      1,154.000          20,541,200
      メタウォーター                         9,700      1,823.000          17,683,100
      ＳＢＳホールディングス                         7,000      3,265.000          22,855,000
      東武鉄道                         86,100      3,435.000         295,753,500
      相鉄ホールディングス                         26,100      2,437.000          63,605,700
      東急                        219,900       1,902.000         418,249,800
      京浜急行電鉄                         89,500      1,318.000         117,961,000
      小田急電鉄                        118,900       1,879.000         223,413,100
      京王電鉄                         41,600      5,040.000         209,664,000
      京成電鉄                         50,600      4,715.000         238,579,000
      富士急行                         9,800      5,130.000          50,274,000
      東日本旅客鉄道                        133,600       7,782.000        1,039,675,200
      西日本旅客鉄道                        100,800       5,949.000         599,659,200
      東海旅客鉄道                         60,700      16,745.000         1,016,421,500
      西武ホールディングス                         95,500      1,549.000         147,929,500
      鴻池運輸                         13,600      1,585.000          21,556,000
      西日本鉄道                         20,800      2,465.000          51,272,000
      ハマキョウレックス                         6,100      3,380.000          20,618,000
      サカイ引越センター                         3,800      4,735.000          17,993,000
      近鉄グループホールディングス                         78,400      4,550.000         356,720,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      阪急阪神ホールディングス                        104,300       4,210.000         439,103,000
      南海電気鉄道                         37,600      3,100.000         116,560,000
      京阪ホールディングス                         32,600      3,710.000         120,946,000
      神戸電鉄                         2,800      3,190.000          8,932,000
      名古屋鉄道                         86,800      2,159.000         187,401,200
      山陽電気鉄道                         6,600      2,354.000          15,536,400
      アルプス物流                         6,400      1,298.000          8,307,200
      ヤマトホールディングス                        100,700       2,301.000         231,710,700
      山九                         20,000      4,720.000          94,400,000
      丸全昭和運輸                         4,900      3,345.000          16,390,500
      センコーグループホールディングス                         41,200       960.000         39,552,000
      トナミホールディングス                         1,900      4,415.000          8,388,500
      ニッコンホールディングス                         24,800      2,560.000          63,488,000
      福山通運                         6,100      3,610.000          22,021,000
      セイノーホールディングス                         48,900      1,483.000          72,518,700
      神奈川中央交通                         2,700      3,250.000          8,775,000
      ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         19,300      1,956.000          37,750,800
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         7,900      1,256.000          9,922,400
      九州旅客鉄道                         55,700      3,095.000         172,391,500
      ＳＧホールディングス                        150,700       1,917.000         288,891,900
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン                         29,200      7,820.000         228,344,000
      グス
      日本郵船                        209,800       3,197.000         670,730,600
      商船三井                        137,900       3,350.000         461,965,000
      川崎汽船                         66,900      3,215.000         215,083,500
      ＮＳユナイテッド海運                         4,300      4,235.000          18,210,500
      明治海運                         9,400       621.000         5,837,400
      飯野海運                         29,600      1,017.000          30,103,200
      乾汽船                         10,800      1,720.000          18,576,000
      日本航空                        192,800       2,579.000         497,231,200
      ＡＮＡホールディングス                        214,800       2,930.000         629,364,000
      トランコム                         2,400      7,470.000          17,928,000
      日新                         6,300      2,073.000          13,059,900
      三菱倉庫                         16,700      3,270.000          54,609,000
      三井倉庫ホールディングス                         7,300      3,980.000          29,054,000
      住友倉庫                         21,000      2,257.000          47,397,000
      澁澤倉庫                         3,200      2,276.000          7,283,200
      東陽倉庫                         19,100       277.000         5,290,700
      日本トランスシティ                         15,800       654.000         10,333,200
      川西倉庫                         5,800      1,026.000          5,950,800
      安田倉庫                         6,600      1,034.000          6,824,400
      上組                         37,300      2,904.000         108,319,200
      キムラユニティー                         4,000      1,010.000          4,040,000
      キユーソー流通システム                         7,100       984.000         6,986,400
      エーアイテイー                         5,300      1,565.000          8,294,500
      内外トランスライン                         3,100      2,707.000          8,391,700
      日本コンセプト                         3,000      1,610.000          4,830,000
      ＮＥＣネッツエスアイ                         26,400      1,612.000          42,556,800
                                 95/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      クロスキャット                         5,200      1,171.000          6,089,200
      システナ                        133,100        277.000         36,868,700
      デジタルアーツ                         5,100      4,970.000          25,347,000
      日鉄ソリューションズ                         13,300      3,560.000          47,348,000
      キューブシステム                         5,600      1,149.000          6,434,400
      コア                         3,700      1,574.000          5,823,800
      手間いらず                         1,400      4,800.000          6,720,000
      ラクーンホールディングス                         7,700       741.000         5,705,700
      ソリトンシステムズ                         4,800      1,021.000          4,900,800
      ソフトクリエイトホールディングス                         7,000      1,637.000          11,459,000
      ＴＩＳ                         86,200      3,645.000         314,199,000
      グリー                         22,400       689.000         15,433,600
      コーエーテクモホールディングス                         49,600      2,433.000         120,676,800
      三菱総合研究所                         3,900      4,955.000          19,324,500
      ファインデックス                         7,500       612.000         4,590,000
      ブレインパッド                         6,600       664.000         4,382,400
      ＫＬａｂ                         18,700       381.000         7,124,700
      ポールトゥウィンホールディングス                         14,300       904.000         12,927,200
      ネクソン                        204,500       3,035.000         620,657,500
      アイスタイル                         24,000       519.000         12,456,000
      エムアップホールディングス                         10,200      1,169.000          11,923,800
      エイチーム                         7,200       678.000         4,881,600
      エニグモ                         11,700       427.000         4,995,900
      コロプラ                         30,800       629.000         19,373,200
      ブロードリーフ                         48,400       408.000         19,747,200
      クロス・マーケティンググループ                         5,400       694.000         3,747,600
      デジタルハーツホールディングス                         5,400      1,429.000          7,716,600
      システム情報                         7,800       783.000         6,107,400
      メディアドゥ                         3,700      1,400.000          5,180,000
      じげん                         24,400       488.000         11,907,200
      ブイキューブ                         11,300       514.000         5,808,200
      フィックスターズ                         9,500      1,398.000          13,281,000
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         4,300      1,422.000          6,114,600
      オプティム                         7,000       910.000         6,370,000
      セレス                         3,600      1,388.000          4,996,800
      ＳＨＩＦＴ                         5,800     23,350.000          135,430,000
      ティーガイア                         8,900      1,642.000          14,613,800
      テクマトリックス                         14,800      1,576.000          23,324,800
      プロシップ                         4,100      1,360.000          5,576,000
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         24,500      2,557.000          62,646,500
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         18,100      10,380.000          187,878,000
      システムリサーチ                         2,800      2,402.000          6,725,600
      インターネットイニシアティブ                         44,100      2,755.000         121,495,500
      さくらインターネット                         10,300       606.000         6,241,800
      ヴィンクス                         3,400      1,327.000          4,511,800
      ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                         2,500      3,740.000          9,350,000
      ＳＲＡホールディングス                         4,300      2,988.000          12,848,400
      朝日ネット                         9,400       581.000         5,461,400
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      ｅＢＡＳＥ                         11,800       665.000         7,847,000
      アバントグループ                         10,200      1,378.000          14,055,600
      アドソル日進                         3,700      1,693.000          6,264,100
      フリービット                         4,700      1,457.000          6,847,900
      コムチュア                         10,700      1,953.000          20,897,100
      アステリア                         7,200       617.000         4,442,400
      アイル                         4,600      2,617.000          12,038,200
      マークラインズ                         4,700      2,345.000          11,021,500
      メディカル・データ・ビジョン                         12,600       810.000         10,206,000
      ｇｕｍｉ                         12,800       689.000         8,819,200
      テラスカイ                         4,000      2,629.000          10,516,000
      デジタル・インフォメーション・テクノロ                         5,000      1,607.000          8,035,000
      ジー
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                         2,400      1,396.000          3,350,400
      ラクス                         37,500      2,013.000          75,487,500
      ダブルスタンダード                         3,600      2,011.000          7,239,600
      オープンドア                         6,000      1,451.000          8,706,000
      アカツキ                         4,100      2,203.000          9,032,300
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                         2,900      2,131.000          6,179,900
      カナミックネットワーク                         14,300       451.000         6,449,300
      チェンジホールディングス                         19,500      2,275.000          44,362,500
      オークネット                         4,600      1,521.000          6,996,600
      マクロミル                         16,300       898.000         14,637,400
      オロ                         2,700      2,388.000          6,447,600
      ユーザーローカル                         3,100      2,010.000          6,231,000
      マネーフォワード                         19,200      5,440.000         104,448,000
      ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                         4,800       949.000         4,555,200
      電算システムホールディングス                         4,200      2,625.000          11,025,000
      ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         22,700      1,438.000          32,642,600
      プロトコーポレーション                         10,300      1,173.000          12,081,900
      野村総合研究所                        162,100       3,250.000         526,825,000
      サイバネットシステム                         8,800       850.000         7,480,000
      日本システム技術                         3,500      1,947.000          6,814,500
      インテージホールディングス                         9,300      1,544.000          14,359,200
      ソースネクスト                         34,100       221.000         7,536,100
      インフォコム                         10,200      2,348.000          23,949,600
      シンプレクス・ホールディングス                         13,600      2,249.000          30,586,400
      ＨＥＲＯＺ                         3,000      1,120.000          3,360,000
      ラクスル                         22,800      1,311.000          29,890,800
      メルカリ                         35,900      2,270.000          81,493,000
      ＩＰＳ                         2,800      2,477.000          6,935,600
      システムサポート                         3,500      1,898.000          6,643,000
      イーソル                         5,900       887.000         5,233,300
      アルテリア・ネットワークス                         8,200      1,285.000          10,537,000
      ウイングアーク１ｓｔ                         8,500      2,081.000          17,688,500
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                         2,600      1,558.000          4,050,800
      グス
      サーバーワークス                         1,900      1,849.000          3,513,100
                                 97/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ｓａｎｓａｎ                         26,200      1,756.000          46,007,200
      ギフティ                         8,800      2,064.000          18,163,200
      メドレー                         8,000      3,480.000          27,840,000
      ベース                         2,700      5,770.000          15,579,000
      ＪＭＤＣ                         13,100      4,670.000          61,177,000
      フォーカスシステムズ                         6,800      1,002.000          6,813,600
      クレスコ                         6,300      1,742.000          10,974,600
      フジ・メディア・ホールディングス                         76,300      1,240.000          94,612,000
      オービック                         26,300      21,130.000          555,719,000
      ジャストシステム                         11,400      3,490.000          39,786,000
      ＴＤＣソフト                         7,100      1,426.000          10,124,600
      Ｚホールディングス                       1,125,700         368.600        414,933,020
      トレンドマイクロ                         45,700      6,540.000         298,878,000
      ＩＤホールディングス                         3,500       998.000         3,493,000
      日本オラクル                         15,300      9,500.000         145,350,000
      アルファシステムズ                         2,600      4,040.000          10,504,000
      フューチャー                         19,700      1,815.000          35,755,500
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         5,300      1,689.000          8,951,700
      ＳＢテクノロジー                         3,700      2,142.000          7,925,400
      オービックビジネスコンサルタント                         15,600      5,140.000          80,184,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                         42,300      3,270.000         138,321,000
      アイティフォー                         10,900       863.000         9,406,700
      東計電算                         1,400      6,430.000          9,002,000
      大塚商会                         44,800      4,865.000         217,952,000
      サイボウズ                         11,100      2,575.000          28,582,500
      電通国際情報サービス                         9,600      4,960.000          47,616,000
      ＡＣＣＥＳＳ                         10,400       834.000         8,673,600
      デジタルガレージ                         14,200      4,550.000          64,610,000
      イーエムシステムズ                         14,100       785.000         11,068,500
      ウェザーニューズ                         2,500      6,720.000          16,800,000
      ＣＩＪ                         14,400       543.000         7,819,200
      ビジネスエンジニアリング                         1,800      3,260.000          5,868,000
      ＷＯＷＯＷ                         5,700      1,253.000          7,142,100
      スカラ                         8,700       748.000         6,507,600
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         8,000       601.000         4,808,000
      ネットワンシステムズ                         29,600      3,125.000          92,500,000
      アルゴグラフィックス                         7,300      3,765.000          27,484,500
      マーベラス                         14,000       666.000         9,324,000
      エイベックス                         14,100      1,527.000          21,530,700
      ＢＩＰＲＯＧＹ                         29,200      3,225.000          94,170,000
      都築電気                         4,700      1,501.000          7,054,700
      ＴＢＳホールディングス                         40,600      2,012.000          81,687,200
      日本テレビホールディングス                         70,200      1,192.000          83,678,400
      朝日放送グループホールディングス                         10,000       664.000         6,640,000
      テレビ朝日ホールディングス                         19,100      1,537.000          29,356,700
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                         71,300       531.000         37,860,300
      テレビ東京ホールディングス                         6,000      2,512.000          15,072,000
      日本ＢＳ放送                         3,700       889.000         3,289,300
                                 98/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ビジョン                         10,700      1,637.000          17,515,900
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         7,200      3,010.000          21,672,000
      日本通信                         76,300       252.000         19,227,600
      日本電信電話                       1,011,800        4,084.000        4,132,191,200
      ＫＤＤＩ                        610,300       4,164.000        2,541,289,200
      ソフトバンク                       1,268,700        1,529.000        1,939,842,300
      光通信                         9,300     18,190.000          169,167,000
      エムティーアイ                         9,300       513.000         4,770,900
      ＧＭＯインターネットグループ                         29,400      2,631.000          77,351,400
      ファイバーゲート                         5,100      1,171.000          5,972,100
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         41,800      2,844.000         118,879,200
      学研ホールディングス                         14,400       864.000         12,441,600
      ゼンリン                         13,800       867.000         11,964,600
      アイネット                         5,700      1,293.000          7,370,100
      松竹                         4,600     11,830.000          54,418,000
      東宝                         49,300      5,240.000         258,332,000
      東映                         2,200     18,030.000          39,666,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                        247,200       1,823.000         450,645,600
      ピー・シー・エー                         5,200      1,185.000          6,162,000
      ビジネスブレイン太田昭和                         3,900      1,938.000          7,558,200
      ＤＴＳ                         16,500      3,185.000          52,552,500
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                         39,700      6,570.000         260,829,000
      シーイーシー                         11,500      1,368.000          15,732,000
      カプコン                         78,500      5,000.000         392,500,000
      アイ・エス・ビー                         4,500      1,168.000          5,256,000
      ジャステック                         5,500      1,216.000          6,688,000
      ＳＣＳＫ                         64,100      1,967.000         126,084,700
      ＮＳＷ                         3,200      2,053.000          6,569,600
      アイネス                         6,300      1,329.000          8,372,700
      ＴＫＣ                         13,800      3,620.000          49,956,000
      富士ソフト                         8,900      7,950.000          70,755,000
      ＮＳＤ                         27,800      2,448.000          68,054,400
      コナミグループ                         33,800      6,520.000         220,376,000
      福井コンピュータホールディングス                         5,600      2,640.000          14,784,000
      ＪＢＣＣホールディングス                         6,000      2,108.000          12,648,000
      ミロク情報サービス                         7,700      1,641.000          12,635,700
      ソフトバンクグループ                        456,600       5,040.000        2,301,264,000
      高千穂交易                         3,000      2,301.000          6,903,000
      伊藤忠食品                         2,100      5,340.000          11,214,000
      エレマテック                         7,800      1,749.000          13,642,200
      あらた                         6,500      4,270.000          27,755,000
      トーメンデバイス                         1,300      6,360.000          8,268,000
      東京エレクトロン　デバイス                         3,100      8,210.000          25,451,000
      円谷フィールズホールディングス                         14,600      1,778.000          25,958,800
      双日                         88,300      2,840.000         250,772,000
      アルフレッサ　ホールディングス                         84,200      1,934.000         162,842,800
      横浜冷凍                         24,800      1,071.000          26,560,800
      ラサ商事                         4,800      1,400.000          6,720,000
                                 99/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アルコニックス                         11,900      1,361.000          16,195,900
      神戸物産                         64,600      3,780.000         244,188,000
      あい　ホールディングス                         13,200      2,295.000          30,294,000
      ダイワボウホールディングス                         34,200      2,478.000          84,747,600
      マクニカホールディングス                         20,300      3,685.000          74,805,500
      ラクト・ジャパン                         3,800      2,055.000          7,809,000
      グリムス                         3,700      2,091.000          7,736,700
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                         13,900       959.000         13,330,100
      八洲電機                         7,900      1,280.000          10,112,000
      メディアスホールディングス                         7,000       827.000         5,789,000
      レスターホールディングス                         8,000      2,107.000          16,856,000
      ジューテックホールディングス                         2,500      1,168.000          2,920,000
      大光                         9,500       621.000         5,899,500
      ＴＯＫＡＩホールディングス                         42,300       876.000         37,054,800
      三洋貿易                         9,100      1,267.000          11,529,700
      ビューティガレージ                         1,500      3,720.000          5,580,000
      ウイン・パートナーズ                         6,700      1,006.000          6,740,200
      ミタチ産業                         3,200      1,386.000          4,435,200
      シップヘルスケアホールディングス                         30,300      2,393.000          72,507,900
      コメダホールディングス                         21,200      2,543.000          53,911,600
      フルサト・マルカホールディングス                         8,400      2,522.000          21,184,800
      ヤマエグループホールディングス                         5,300      2,115.000          11,209,500
      小野建                         8,400      1,522.000          12,784,800
      南陽                         2,400      2,268.000          5,443,200
      佐鳥電機                         5,400      1,568.000          8,467,200
      伯東                         4,800      4,310.000          20,688,000
      コンドーテック                         7,600      1,015.000          7,714,000
      ナガイレーベン                         11,000      2,046.000          22,506,000
      三菱食品                         8,500      3,400.000          28,900,000
      松田産業                         6,500      2,213.000          14,384,500
      第一興商                         32,600      2,369.000          77,229,400
      メディパルホールディングス                         80,100      2,058.000         164,845,800
      ＳＰＫ                         4,500      1,710.000          7,695,000
      萩原電気ホールディングス                         3,500      3,170.000          11,095,000
      アズワン                         12,000      5,610.000          67,320,000
      スズデン                         3,900      2,485.000          9,691,500
      尾家産業                         4,700      1,152.000          5,414,400
      シモジマ                         7,000      1,124.000          7,868,000
      ドウシシャ                         8,900      2,098.000          18,672,200
      高速                         4,600      2,121.000          9,756,600
      たけびし                         2,500      1,670.000          4,175,000
      リックス                         2,200      2,660.000          5,852,000
      丸文                         8,200      1,193.000          9,782,600
      ハピネット                         7,900      1,902.000          15,025,800
      日本ライフライン                         25,100       915.000         22,966,500
      タカショー                         9,100       684.000         6,224,400
      ＩＤＯＭ                         26,200       806.000         21,117,200
      進和                         6,100      2,095.000          12,779,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ダイトロン                         3,500      2,583.000          9,040,500
      シークス                         12,000      1,320.000          15,840,000
      オーハシテクニカ                         5,000      1,576.000          7,880,000
      白銅                         3,300      2,633.000          8,688,900
      伊藤忠商事                        513,000       4,424.000        2,269,512,000
      丸紅                        649,800       1,899.000        1,233,970,200
      長瀬産業                         37,900      2,067.000          78,339,300
      蝶理                         4,600      2,502.000          11,509,200
      豊田通商                         72,600      5,730.000         415,998,000
      三共生興                         15,900       572.000         9,094,800
      兼松                         31,900      1,753.000          55,920,700
      三井物産                        609,400       4,173.000        2,543,026,200
      日本紙パルプ商事                         4,500      5,070.000          22,815,000
      カメイ                         9,300      1,514.000          14,080,200
      スターゼン                         6,600      2,300.000          15,180,000
      山善                         22,300      1,031.000          22,991,300
      椿本興業                         1,600      4,065.000          6,504,000
      住友商事                        515,800       2,413.000        1,244,625,400
      内田洋行                         3,800      5,040.000          19,152,000
      三菱商事                        520,800       4,974.000        2,590,459,200
      第一実業                         3,100      5,670.000          17,577,000
      キヤノンマーケティングジャパン                         19,500      3,280.000          63,960,000
      西華産業                         3,900      2,170.000          8,463,000
      佐藤商事                         6,300      1,388.000          8,744,400
      菱洋エレクトロ                         7,500      2,476.000          18,570,000
      東京産業                         9,300       828.000         7,700,400
      ユアサ商事                         7,500      3,880.000          29,100,000
      神鋼商事                         2,200      5,760.000          12,672,000
      阪和興業                         14,900      4,070.000          60,643,000
      正栄食品工業                         5,800      4,150.000          24,070,000
      カナデン                         7,700      1,196.000          9,209,200
      ＲＹＯＤＥＮ                         7,100      2,054.000          14,583,400
      岩谷産業                         19,100      6,390.000         122,049,000
      ナイス                         3,300      1,309.000          4,319,700
      極東貿易                         6,000      1,495.000          8,970,000
      アステナホールディングス                         17,700       448.000         7,929,600
      三愛オブリ                         22,200      1,371.000          30,436,200
      稲畑産業                         16,600      2,731.000          45,334,600
      ＧＳＩクレオス                         5,600      1,817.000          10,175,200
      明和産業                         12,500       698.000         8,725,000
      ワキタ                         16,300      1,353.000          22,053,900
      東邦ホールディングス                         21,500      2,676.000          57,534,000
      サンゲツ                         21,500      2,233.000          48,009,500
      ミツウロコグループホールディングス                         11,900      1,304.000          15,517,600
      シナネンホールディングス                         3,100      3,575.000          11,082,500
      伊藤忠エネクス                         20,700      1,116.000          23,101,200
      サンリオ                         23,700      6,310.000         149,547,000
      サンワ　テクノス                         4,700      1,841.000          8,652,700
                                101/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リョーサン                         9,200      3,125.000          28,750,000
      新光商事                         12,100      1,181.000          14,290,100
      トーホー                         4,000      2,299.000          9,196,000
      三信電気                         3,900      2,251.000          8,778,900
      東陽テクニカ                         9,800      1,400.000          13,720,000
      モスフードサービス                         12,500      3,090.000          38,625,000
      加賀電子                         6,700      4,745.000          31,791,500
      ソーダニッカ                         7,300       807.000         5,891,100
      立花エレテック                         6,300      2,020.000          12,726,000
      ＰＡＬＴＡＣ                         13,300      5,240.000          69,692,000
      三谷産業                         20,100       318.000         6,391,800
      太平洋興発                         6,200       846.000         5,245,200
      西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                         2,400      3,795.000          9,108,000
      ＫＰＰグループホールディングス                         20,600       643.000         13,245,800
      ヤマタネ                         5,000      1,689.000          8,445,000
      泉州電業                         4,300      3,220.000          13,846,000
      トラスコ中山                         17,700      2,244.000          39,718,800
      オートバックスセブン                         29,600      1,520.000          44,992,000
      モリト                         7,300      1,047.000          7,643,100
      加藤産業                         10,100      3,545.000          35,804,500
      イエローハット                         14,900      1,906.000          28,399,400
      ＪＫホールディングス                         7,200      1,038.000          7,473,600
      日伝                         5,300      1,965.000          10,414,500
      杉本商事                         4,000      2,017.000          8,068,000
      因幡電機産業                         21,200      2,977.000          63,112,400
      東テク                         3,000      4,225.000          12,675,000
      ミスミグループ本社                        125,700       3,205.000         402,868,500
      タキヒヨー                         4,400       979.000         4,307,600
      スズケン                         26,300      3,830.000         100,729,000
      ジェコス                         6,500       922.000         5,993,000
      グローセル                         14,200       406.000         5,765,200
      ローソン                         20,800      6,090.000         126,672,000
      サンエー                         6,400      4,525.000          28,960,000
      カワチ薬品                         6,700      2,331.000          15,617,700
      エービーシー・マート                         12,200      7,770.000          94,794,000
      ハードオフコーポレーション                         4,000      1,362.000          5,448,000
      アスクル                         17,600      1,778.000          31,292,800
      ゲオホールディングス                         8,900      1,612.000          14,346,800
      アダストリア                         10,300      2,576.000          26,532,800
      くら寿司                         9,900      3,320.000          32,868,000
      キャンドゥ                         4,200      2,409.000          10,117,800
      パルグループホールディングス                         8,400      3,250.000          27,300,000
      エディオン                         32,600      1,321.000          43,064,600
      サーラコーポレーション                         18,900       752.000         14,212,800
      ハローズ                         3,900      3,190.000          12,441,000
      あみやき亭                         1,500      3,670.000          5,505,000
      大黒天物産                         2,800      5,500.000          15,400,000
      ハニーズホールディングス                         7,000      1,550.000          10,850,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アルペン                         7,100      2,056.000          14,597,600
      クオールホールディングス                         12,100      1,227.000          14,846,700
      ジンズホールディングス                         5,200      2,986.000          15,527,200
      ビックカメラ                         55,800      1,137.000          63,444,600
      ＤＣＭホールディングス                         51,600      1,416.000          73,065,600
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                        118,100       1,901.000         224,508,100
      アークランドサービスホールディングス                         6,700      2,750.000          18,425,000
      Ｊ．フロント　リテイリング                        104,100       1,430.000         148,863,000
      ドトール・日レスホールディングス                         14,900      2,131.000          31,751,900
      マツキヨココカラ＆カンパニー                         50,600      7,310.000         369,886,000
      ブロンコビリー                         4,500      2,674.000          12,033,000
      ＺＯＺＯ                         55,200      2,940.000         162,288,000
      トレジャー・ファクトリー                         5,100      1,754.000          8,945,400
      物語コーポレーション                         14,100      2,781.000          39,212,100
      三越伊勢丹ホールディングス                        140,500       1,498.000         210,469,000
      ウエルシアホールディングス                         43,400      2,794.000         121,259,600
      クリエイトＳＤホールディングス                         13,600      3,300.000          44,880,000
      チムニー                         6,300      1,320.000          8,316,000
      シュッピン                         7,200       870.000         6,264,000
      オイシックス・ラ・大地                         11,400      2,510.000          28,614,000
      ネクステージ                         19,200      2,410.000          46,272,000
      ジョイフル本田                         24,800      1,790.000          44,392,000
      鳥貴族ホールディングス                         3,700      2,217.000          8,202,900
      ホットランド                         7,100      1,534.000          10,891,400
      すかいらーくホールディングス                        113,900       1,814.000         206,614,600
      ＳＦＰホールディングス                         5,000      1,993.000          9,965,000
      綿半ホールディングス                         7,000      1,412.000          9,884,000
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                         29,300      1,165.000          34,134,500
      ディングス
      ＢＥＥＮＯＳ                         5,000      1,883.000          9,415,000
      あさひ                         7,100      1,289.000          9,151,900
      日本調剤                         6,400      1,197.000          7,660,800
      コスモス薬品                         8,300     13,110.000          108,813,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                        287,200       5,984.000        1,718,604,800
      クリエイト・レストランツ・ホールディング                         63,100       983.000         62,027,300
      ス
      ツルハホールディングス                         17,600      8,680.000         152,768,000
      サンマルクホールディングス                         7,100      1,845.000          13,099,500
      フェリシモ                         4,600       995.000         4,577,000
      トリドールホールディングス                         20,800      2,863.000          59,550,400
      ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         9,500       426.000         4,047,000
      ＪＭホールディングス                         7,400      1,971.000          14,585,400
      アレンザホールディングス                         7,300       983.000         7,175,900
      串カツ田中ホールディングス                         3,500      1,687.000          5,904,500
      クスリのアオキホールディングス                         7,600      6,350.000          48,260,000
      力の源ホールディングス                         4,900      1,439.000          7,051,100
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         48,000      3,165.000         151,920,000
      Ｓ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ノジマ                         27,300      1,430.000          39,039,000
      カッパ・クリエイト                         13,700      1,492.000          20,440,400
      ライトオン                         1,000       569.000          569,000
      良品計画                        107,700       1,378.000         148,410,600
      アドヴァングループ                         10,200       923.000         9,414,600
      アルビス                         3,200      2,541.000          8,131,200
      Ｇ－７ホールディングス                         10,600      1,400.000          14,840,000
      イオン北海道                         14,500       806.000         11,687,000
      コジマ                         17,400       567.000         9,865,800
      コーナン商事                         11,400      3,650.000          41,610,000
      エコス                         3,700      1,875.000          6,937,500
      ワタミ                         11,000       920.000         10,120,000
      パン・パシフィック・インターナショナル                        168,300       2,507.000         421,928,100
      ホールディングス
      西松屋チェーン                         18,800      1,604.000          30,155,200
      ゼンショーホールディングス                         45,600      4,290.000         195,624,000
      幸楽苑ホールディングス                         6,500      1,049.000          6,818,500
      サイゼリヤ                         14,100      3,410.000          48,081,000
      ＶＴホールディングス                         31,300       529.000         16,557,700
      フジ・コーポレーション                         5,000      1,285.000          6,425,000
      ユナイテッドアローズ                         9,200      1,987.000          18,280,400
      ハイデイ日高                         12,300      2,266.000          27,871,800
      コロワイド                         38,700      2,072.000          80,186,400
      壱番屋                         6,500      5,370.000          34,905,000
      スギホールディングス                         16,900      5,810.000          98,189,000
      薬王堂ホールディングス                         5,100      2,448.000          12,484,800
      スクロール                         12,900       779.000         10,049,100
      ヨンドシーホールディングス                         7,600      1,768.000          13,436,800
      木曽路                         12,800      2,312.000          29,593,600
      ＳＲＳホールディングス                         15,700       995.000         15,621,500
      千趣会                         18,000       405.000         7,290,000
      リテールパートナーズ                         12,500      1,488.000          18,600,000
      ケーヨー                         14,900       823.000         12,262,700
      上新電機                         7,100      1,977.000          14,036,700
      日本瓦斯                         45,200      1,783.000          80,591,600
      ロイヤルホールディングス                         16,300      2,826.000          46,063,800
      いなげや                         8,600      1,607.000          13,820,200
      チヨダ                         10,600       826.000         8,755,600
      ライフコーポレーション                         7,500      2,868.000          21,510,000
      リンガーハット                         11,100      2,388.000          26,506,800
      ＭｒＭａｘＨＤ                         13,000       615.000         7,995,000
      ＡＯＫＩホールディングス                         16,200       937.000         15,179,400
      オークワ                         14,700       876.000         12,877,200
      コメリ                         12,900      3,150.000          40,635,000
      青山商事                         19,000       900.000         17,100,000
      しまむら                         9,800     12,410.000          121,618,000
      高島屋                         63,300      2,054.000         130,018,200
      松屋                         14,800      1,181.000          17,478,800
                                104/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                         40,900      1,610.000          65,849,000
      近鉄百貨店                         4,000      2,426.000          9,704,000
      丸井グループ                         61,400      2,123.000         130,352,200
      アクシアル　リテイリング                         5,700      3,470.000          19,779,000
      イオン                        282,400       2,744.000         774,905,600
      イズミ                         12,800      3,145.000          40,256,000
      平和堂                         13,800      2,028.000          27,986,400
      フジ                         13,000      1,748.000          22,724,000
      ヤオコー                         9,400      7,110.000          66,834,000
      ゼビオホールディングス                         11,500      1,166.000          13,409,000
      ケーズホールディングス                         66,400      1,189.000          78,949,600
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                         2,400       525.000         1,260,000
      シルバーライフ                         2,500      1,244.000          3,110,000
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                         3,800      3,980.000          15,124,000
      ブックオフグループホールディングス                         5,700      1,338.000          7,626,600
      ギフトホールディングス                         1,900      4,560.000          8,664,000
      アインホールディングス                         11,600      5,520.000          64,032,000
      元気寿司                         3,200      3,260.000          10,432,000
      ヤマダホールディングス                        341,800        466.000        159,278,800
      アークランズ                         12,900      1,488.000          19,195,200
      ニトリホールディングス                         33,700      17,165.000          578,460,500
      グルメ杵屋                         8,300      1,046.000          8,681,800
      ケーユーホールディングス                         5,800      1,367.000          7,928,600
      吉野家ホールディングス                         32,700      2,494.000          81,553,800
      松屋フーズホールディングス                         3,900      4,220.000          16,458,000
      サガミホールディングス                         13,900      1,318.000          18,320,200
      関西フードマーケット                         8,700      1,492.000          12,980,400
      王将フードサービス                         5,300      6,140.000          32,542,000
      ミニストップ                         6,700      1,404.000          9,406,800
      アークス                         15,000      2,437.000          36,555,000
      バローホールディングス                         15,700      2,036.000          31,965,200
      ベルク                         4,100      6,040.000          24,764,000
      大　庄                         7,100      1,108.000          7,866,800
      ファーストリテイリング                         37,500      31,720.000         1,189,500,000
      サンドラッグ                         31,700      3,720.000         117,924,000
      サックスバー　ホールディングス                         9,300       868.000         8,072,400
      やまや                         3,100      2,654.000          8,227,400
      ベルーナ                         20,700       734.000         15,193,800
      いよぎんホールディングス                         92,900       771.000         71,625,900
      しずおかフィナンシャルグループ                        175,100        991.000        173,524,100
      ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         65,000       895.000         58,175,000
      じもとホールディングス                         2,100       400.000          840,000
      めぶきフィナンシャルグループ                        383,700        335.000        128,539,500
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                         10,100      2,673.000          26,997,300
      九州フィナンシャルグループ                        134,600        478.000         64,338,800
      ゆうちょ銀行                        221,300       1,085.000         240,110,500
      富山第一銀行                         21,100       599.000         12,638,900
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                        427,000        502.000        214,354,000
                                105/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      西日本フィナンシャルホールディングス                         48,900      1,086.000          53,105,400
      三十三フィナンシャルグループ                         7,500      1,563.000          11,722,500
      第四北越フィナンシャルグループ                         11,800      2,955.000          34,869,000
      ひろぎんホールディングス                         99,900       657.000         65,634,300
      おきなわフィナンシャルグループ                         7,800      2,070.000          16,146,000
      十六フィナンシャルグループ                         9,900      2,929.000          28,997,100
      北國フィナンシャルホールディングス                         6,800      4,385.000          29,818,000
      プロクレアホールディングス                         9,900      2,133.000          21,116,700
      あいちフィナンシャルグループ                         11,000      2,066.000          22,726,000
      ＳＢＩ新生銀行                         23,600      2,411.000          56,899,600
      あおぞら銀行                         48,300      2,416.000         116,692,800
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       4,854,300         843.200       4,093,145,760
      りそなホールディングス                        979,100        650.400        636,806,640
      三井住友トラスト・ホールディングス                        140,500       4,842.000         680,301,000
      三井住友フィナンシャルグループ                        566,200       5,513.000        3,121,460,600
      千葉銀行                        215,200        860.000        185,072,000
      群馬銀行                        149,100        454.000         67,691,400
      武蔵野銀行                         9,600      2,158.000          20,716,800
      千葉興業銀行                         17,800       529.000         9,416,200
      筑波銀行                         38,800       208.000         8,070,400
      七十七銀行                         24,800      2,126.000          52,724,800
      秋田銀行                         5,800      1,750.000          10,150,000
      山形銀行                         9,900      1,061.000          10,503,900
      岩手銀行                         5,700      2,128.000          12,129,600
      東邦銀行                         65,800       222.000         14,607,600
      東北銀行                         7,200       968.000         6,969,600
      ふくおかフィナンシャルグループ                         61,700      2,498.000         154,126,600
      スルガ銀行                         69,500       508.000         35,306,000
      八十二銀行                        132,600        590.000         78,234,000
      山梨中央銀行                         9,100      1,107.000          10,073,700
      大垣共立銀行                         14,400      1,809.000          26,049,600
      福井銀行                         7,500      1,458.000          10,935,000
      清水銀行                         1,600      1,453.000          2,324,800
      滋賀銀行                         13,000      2,757.000          35,841,000
      南都銀行                         11,600      2,398.000          27,816,800
      百五銀行                         72,600       384.000         27,878,400
      京都銀行                         24,400      6,380.000         155,672,000
      紀陽銀行                         27,300      1,539.000          42,014,700
      ほくほくフィナンシャルグループ                         48,800       957.000         46,701,600
      山陰合同銀行                         48,000       749.000         35,952,000
      鳥取銀行                         5,500      1,176.000          6,468,000
      百十四銀行                         7,500      1,825.000          13,687,500
      四国銀行                         13,400       869.000         11,644,600
      阿波銀行                         11,400      1,978.000          22,549,200
      大分銀行                         5,200      2,030.000          10,556,000
      宮崎銀行                         5,200      2,391.000          12,433,200
      佐賀銀行                         5,000      1,640.000          8,200,000
      琉球銀行                         18,600       912.000         16,963,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      セブン銀行                        278,500        275.000         76,587,500
      みずほフィナンシャルグループ                       1,120,400        1,961.500        2,197,664,600
      山口フィナンシャルグループ                         85,300       818.000         69,775,400
      長野銀行                         10,700      1,489.000          15,932,300
      名古屋銀行                         5,100      3,340.000          17,034,000
      北洋銀行                        117,400        283.000         33,224,200
      愛媛銀行                         11,700       844.000         9,874,800
      京葉銀行                         36,800       558.000         20,534,400
      栃木銀行                         39,200       275.000         10,780,000
      北日本銀行                         3,300      2,017.000          6,656,100
      東和銀行                         15,900       551.000         8,760,900
      トモニホールディングス                         63,500       357.000         22,669,500
      フィデアホールディングス                         8,600      1,340.000          11,524,000
      池田泉州ホールディングス                        102,400        237.000         24,268,800
      ＦＰＧ                         31,900      1,144.000          36,493,600
      ジャパンインベストメントアドバイザー                         6,800      1,116.000          7,588,800
      マーキュリアホールディングス                         5,700       698.000         3,978,600
      ＳＢＩホールディングス                        111,600       2,630.000         293,508,000
      ジャフコ　グループ                         26,300      1,727.000          45,420,100
      大和証券グループ本社                        550,600        623.000        343,023,800
      野村ホールディングス                       1,425,000         523.300        745,702,500
      岡三証券グループ                         67,800       464.000         31,459,200
      丸三証券                         28,500       421.000         11,998,500
      東洋証券                         28,500       323.000         9,205,500
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         81,400       373.000         30,362,200
      水戸証券                         23,800       297.000         7,068,600
      いちよし証券                         15,600       591.000         9,219,600
      松井証券                         45,900       776.000         35,618,400
      マネックスグループ                         86,800       482.000         41,837,600
      極東証券                         12,700       600.000         7,620,000
      岩井コスモホールディングス                         9,300      1,315.000          12,229,500
      アイザワ証券グループ                         12,700       700.000         8,890,000
      スパークス・グループ                         8,900      1,415.000          12,593,500
      かんぽ生命保険                         94,200      2,172.000         204,602,400
      ＳＯＭＰＯホールディングス                        133,000       5,509.000         732,697,000
      アニコム　ホールディングス                         29,100       518.000         15,073,800
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                        157,300       4,334.000         681,738,200
      ディングス
      第一生命ホールディングス                        394,800       2,443.500         964,693,800
      東京海上ホールディングス                        780,400       2,669.000        2,082,887,600
      Ｔ＆Ｄホールディングス                        208,300       1,666.000         347,027,800
      アドバンスクリエイト                         6,500      1,104.000          7,176,000
      全国保証                         20,400      4,910.000         100,164,000
      ジェイリース                         2,700      1,970.000          5,319,000
      日本モーゲージサービス                         7,800       665.000         5,187,000
      アルヒ                         11,000      1,088.000          11,968,000
      プレミアグループ                         13,500      1,558.000          21,033,000
      ネットプロテクションズホールディングス                         26,700       492.000         13,136,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      クレディセゾン                         49,500      1,832.000          90,684,000
      芙蓉総合リース                         7,100      9,690.000          68,799,000
      みずほリース                         11,200      3,710.000          41,552,000
      東京センチュリー                         14,300      4,495.000          64,278,500
      日本証券金融                         32,000       993.000         31,776,000
      アイフル                        130,400        363.000         47,335,200
      リコーリース                         7,400      3,850.000          28,490,000
      イオンフィナンシャルサービス                         44,400      1,192.000          52,924,800
      アコム                        146,500        324.000         47,466,000
      ジャックス                         8,300      4,460.000          37,018,000
      オリエントコーポレーション                         20,400      1,113.000          22,705,200
      オリックス                        508,100       2,261.500        1,149,068,150
      三菱ＨＣキャピタル                        298,800        695.000        207,666,000
      九州リースサービス                         6,100       862.000         5,258,200
      日本取引所グループ                        217,800       2,130.500         464,022,900
      イー・ギャランティ                         13,300      2,117.000          28,156,100
      ＮＥＣキャピタルソリューション                         4,100      2,611.000          10,705,100
      大東建託                         28,400      13,810.000          392,204,000
      いちご                        105,000        255.000         26,775,000
      日本駐車場開発                         98,300       230.000         22,609,000
      スター・マイカ・ホールディングス                         8,900       639.000         5,687,100
      ＳＲＥホールディングス                         4,000      3,020.000          12,080,000
      ヒューリック                        180,500       1,149.000         207,394,500
      三栄建築設計                         4,800      1,446.000          6,940,800
      野村不動産ホールディングス                         48,300      3,245.000         156,733,500
      三重交通グループホールディングス                         19,100       578.000         11,039,800
      サムティ                         10,100      2,171.000          21,927,100
      ディア・ライフ                         14,100       693.000         9,771,300
      地主                         7,000      1,921.000          13,447,000
      プレサンスコーポレーション                         10,900      1,882.000          20,513,800
      ＪＰＭＣ                         5,600      1,101.000          6,165,600
      フージャースホールディングス                         13,400       831.000         11,135,400
      オープンハウスグループ                         28,400      5,150.000         146,260,000
      東急不動産ホールディングス                        233,100        657.000        153,146,700
      飯田グループホールディングス                         67,600      2,305.000         155,818,000
      シーアールイー                         4,500      1,268.000          5,706,000
      ケイアイスター不動産                         5,000      4,005.000          20,025,000
      グッドコムアセット                         8,500       766.000         6,511,000
      ジェイ・エス・ビー                         2,200      4,280.000          9,416,000
      ロードスターキャピタル                         4,000      1,388.000          5,552,000
      パーク２４                         60,800      2,072.000         125,977,600
      パラカ                         3,900      1,919.000          7,484,100
      宮越ホールディングス                         4,600       794.000         3,652,400
      三井不動産                        335,300       2,591.000         868,762,300
      三菱地所                        468,400       1,623.000         760,213,200
      平和不動産                         14,000      3,835.000          53,690,000
      東京建物                         73,900      1,664.000         122,969,600
      京阪神ビルディング                         10,900      1,222.000          13,319,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      住友不動産                        140,300       3,060.000         429,318,000
      テーオーシー                         17,700       652.000         11,540,400
      東京楽天地                         1,800      4,255.000          7,659,000
      スターツコーポレーション                         13,000      2,489.000          32,357,000
      フジ住宅                         12,700       703.000         8,928,100
      空港施設                         12,000       563.000         6,756,000
      ゴールドクレスト                         8,200      1,781.000          14,604,200
      エスリード                         4,100      2,182.000          8,946,200
      日神グループホールディングス                         15,200       457.000         6,946,400
      日本エスコン                         24,000       857.000         20,568,000
      ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         42,800       377.000         16,135,600
      イオンモール                         40,600      1,855.000          75,313,000
      毎日コムネット                         4,000       822.000         3,288,000
      カチタス                         23,000      2,563.000          58,949,000
      トーセイ                         16,000      1,536.000          24,576,000
      穴吹興産                         2,900      2,287.000          6,632,300
      サンフロンティア不動産                         16,000      1,293.000          20,688,000
      ＦＪネクストホールディングス                         9,000      1,019.000          9,171,000
      日本空港ビルデング                         27,600      6,700.000         184,920,000
      日本工営                         5,100      3,610.000          18,411,000
      ＬＩＦＵＬＬ                         32,400       213.000         6,901,200
      ＭＩＸＩ                         18,800      2,820.000          53,016,000
      ジェイエイシーリクルートメント                         7,300      2,509.000          18,315,700
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                        139,500       1,006.000         140,337,000
      メンバーズ                         3,100      1,220.000          3,782,000
      ＵＴグループ                         12,000      2,494.000          29,928,000
      アイティメディア                         3,500      1,369.000          4,791,500
      Ｅ・Ｊホールディングス                         5,400      1,574.000          8,499,600
      オープンアップグループ                         24,300      1,945.000          47,263,500
      コシダカホールディングス                         25,200      1,178.000          29,685,600
      パソナグループ                         10,000      1,805.000          18,050,000
      リンクアンドモチベーション                         24,600       472.000         11,611,200
      エス・エム・エス                         30,900      3,115.000          96,253,500
      パーソルホールディングス                         90,400      2,713.000         245,255,200
      リニカル                         6,300       684.000         4,309,200
      クックパッド                         33,500       188.000         6,298,000
      学情                         4,100      1,632.000          6,691,200
      スタジオアリス                         4,800      2,125.000          10,200,000
      シミックホールディングス                         5,100      1,951.000          9,950,100
      綜合警備保障                         30,200      3,750.000         113,250,000
      カカクコム                         59,700      1,812.000         108,176,400
      アイロムグループ                         3,500      1,801.000          6,303,500
      セントケア・ホールディング                         1,800       761.000         1,369,800
      ルネサンス                         6,600       935.000         6,171,000
      ディップ                         14,300      3,310.000          47,333,000
      デジタルホールディングス                         7,300      1,154.000          8,424,200
      新日本科学                         8,800      2,451.000          21,568,800
      キャリアデザインセンター                         2,000      1,996.000          3,992,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベネフィット・ワン                         37,700      1,780.000          67,106,000
      エムスリー                        160,100       3,255.000         521,125,500
      アウトソーシング                         48,500      1,339.000          64,941,500
      ウェルネット                         8,400       651.000         5,468,400
      ワールドホールディングス                         3,800      2,673.000          10,157,400
      ディー・エヌ・エー                         34,900      1,865.000          65,088,500
      博報堂ＤＹホールディングス                        103,100       1,573.000         162,176,300
      タカミヤ                         14,000       424.000         5,936,000
      ジャパンベストレスキューシステム                         6,400       755.000         4,832,000
      ファンコミュニケーションズ                         20,300       404.000         8,201,200
      ライク                         3,700      1,886.000          6,978,200
      エスプール                         24,600       608.000         14,956,800
      ＷＤＢホールディングス                         4,500      1,999.000          8,995,500
      アドウェイズ                         12,000       685.000         8,220,000
      バリューコマース                         6,400      1,726.000          11,046,400
      インフォマート                         85,600       286.000         24,481,600
      ＪＰホールディングス                         27,100       310.000         8,401,000
      プレステージ・インターナショナル                         35,400       581.000         20,567,400
      アミューズ                         5,000      1,825.000          9,125,000
      ドリームインキュベータ                         2,800      2,566.000          7,184,800
      クイック                         6,500      1,738.000          11,297,000
      電通グループ                         79,500      4,835.000         384,382,500
      テイクアンドギヴ・ニーズ                         2,700      1,360.000          3,672,000
      ぴあ                         3,000      3,245.000          9,735,000
      イオンファンタジー                         3,900      3,215.000          12,538,500
      シーティーエス                         10,600       774.000         8,204,400
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         24,100      2,706.000          65,214,600
      アルプス技研                         7,200      2,521.000          18,151,200
      日本空調サービス                         10,700       734.000         7,853,800
      オリエンタルランド                        428,500       4,752.000        2,036,232,000
      ダスキン                         18,200      3,240.000          58,968,000
      明光ネットワークジャパン                         13,800       656.000         9,052,800
      ファルコホールディングス                         4,400      1,976.000          8,694,400
      ラウンドワン                         69,000       577.000         39,813,000
      リゾートトラスト                         32,300      2,223.000          71,802,900
      ビー・エム・エル                         10,100      2,998.000          30,279,800
      リソー教育                         41,100       302.000         12,412,200
      早稲田アカデミー                         5,900      1,372.000          8,094,800
      ユー・エス・エス                         83,300      2,243.000         186,841,900
      東京個別指導学院                         12,400       541.000         6,708,400
      サイバーエージェント                        194,200       1,178.000         228,767,600
      楽天グループ                        355,000        670.000        237,850,000
      クリーク・アンド・リバー社                         5,100      2,094.000          10,679,400
      ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         15,800       497.000         7,852,600
      テー・オー・ダブリュー                         19,300       327.000         6,311,100
      山田コンサルティンググループ                         4,800      1,503.000          7,214,400
      セントラルスポーツ                         3,700      2,513.000          9,298,100
      フルキャストホールディングス                         8,100      2,412.000          19,537,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エン・ジャパン                         14,900      2,322.000          34,597,800
      テクノプロ・ホールディングス                         47,900      3,675.000         176,032,500
      アイ・アールジャパンホールディングス                         4,500      2,107.000          9,481,500
      ＫｅｅＰｅｒ技研                         5,100      4,925.000          25,117,500
      Ｇｕｎｏｓｙ                         8,100       590.000         4,779,000
      イー・ガーディアン                         3,500      2,179.000          7,626,500
      ジャパンマテリアル                         24,900      2,042.000          50,845,800
      ベクトル                         13,100      1,270.000          16,637,000
      チャーム・ケア・コーポレーション                         7,400      1,072.000          7,932,800
      キャリアリンク                         3,200      2,180.000          6,976,000
      ＩＢＪ                         6,000       641.000         3,846,000
      アサンテ                         5,200      1,656.000          8,611,200
      バリューＨＲ                         7,900      1,509.000          11,921,100
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         7,600      3,615.000          27,474,000
      ライドオンエクスプレスホールディングス                         4,200      1,072.000          4,502,400
      ＥＲＩホールディングス                         2,800      1,385.000          3,878,000
      シグマクシス・ホールディングス                         13,000      1,031.000          13,403,000
      ウィルグループ                         7,000      1,042.000          7,294,000
      メドピア                         6,900      1,100.000          7,590,000
      リクルートホールディングス                        599,100       3,729.000        2,234,043,900
      エラン                         10,800       987.000         10,659,600
      日本郵政                       1,062,000        1,106.000        1,174,572,000
      ベルシステム２４ホールディングス                         11,500      1,377.000          15,835,500
      鎌倉新書                         10,100       910.000         9,191,000
      エアトリ                         5,500      2,751.000          15,130,500
      アトラエ                         7,000       810.000         5,670,000
      ストライク                         4,100      3,490.000          14,309,000
      ソラスト                         23,200       620.000         14,384,000
      セラク                         3,300      1,570.000          5,181,000
      インソース                         20,400      1,192.000          24,316,800
      ベイカレント・コンサルティング                         64,200      4,725.000         303,345,000
      アイモバイル                         5,000      1,278.000          6,390,000
      ジャパンエレベーターサービスホールディン                         29,000      1,981.000          57,449,000
      グス
      ウェルビー                         7,700       617.000         4,750,900
      エル・ティー・エス                         1,300      2,512.000          3,265,600
      ミダックホールディングス                         5,100      1,901.000          9,695,100
      日総工産                         6,800       764.000         5,195,200
      キュービーネットホールディングス                         4,700      1,349.000          6,340,300
      ＲＰＡホールディングス                         12,900       372.000         4,798,800
      マネジメントソリューションズ                         4,600      3,130.000          14,398,000
      フロンティア・マネジメント                         3,500       923.000         3,230,500
      カーブスホールディングス                         25,500       790.000         20,145,000
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                         3,400      1,608.000          5,467,200
      ダイレクトマーケティングミックス                         10,300      1,205.000          12,411,500
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         6,500      2,329.000          15,138,500
      リログループ                         45,400      2,061.000          93,569,400
      東祥                         6,900      1,304.000          8,997,600
                                111/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ビーウィズ                         2,200      2,111.000          4,644,200
      ＴＲＥホールディングス                         17,600      1,183.000          20,820,800
      人・夢・技術グループ                         4,200      1,492.000          6,266,400
      大栄環境                         15,900      1,870.000          29,733,000
      日本管財ホールディングス                         8,300      2,574.000          21,364,200
      エイチ・アイ・エス                         21,500      2,034.000          43,731,000
      ラックランド                         3,100      3,120.000          9,672,000
      共立メンテナンス                         14,000      5,530.000          77,420,000
      イチネンホールディングス                         9,100      1,331.000          12,112,100
      建設技術研究所                         4,400      3,120.000          13,728,000
      スペース                         7,400       922.000         6,822,800
      燦ホールディングス                         3,900      2,266.000          8,837,400
      スバル興業                          800     9,250.000          7,400,000
      東京テアトル                         9,000      1,121.000          10,089,000
      ナガワ                         2,200      6,220.000          13,684,000
      東京都競馬                         7,000      4,190.000          29,330,000
      カナモト                         14,900      2,254.000          33,584,600
      ニシオホールディングス                         7,600      3,165.000          24,054,000
      トランス・コスモス                         10,200      3,085.000          31,467,000
      乃村工藝社                         35,600       929.000         33,072,400
      藤田観光                         4,100      3,580.000          14,678,000
      ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         5,800      1,561.000          9,053,800
      トーカイ                         7,500      1,994.000          14,955,000
      セコム                         82,400      8,591.000         707,898,400
      セントラル警備保障                         4,700      2,750.000          12,925,000
      丹青社                         16,800       801.000         13,456,800
      メイテック                         32,500      2,284.000          74,230,000
      応用地質                         7,900      2,023.000          15,981,700
      船井総研ホールディングス                         16,900      2,566.000          43,365,400
      いであ                         2,800      1,628.000          4,558,400
      学究社                         4,200      2,122.000          8,912,400
      ベネッセホールディングス                         31,100      1,925.000          59,867,500
      イオンディライト                         9,100      2,970.000          27,027,000
      ダイセキ                         16,600      3,730.000          61,918,000
      ステップ                         3,700      1,875.000          6,937,500
               合　計              92,214,900               228,784,745,920
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年4月26日現在）                （2023年4月26日現在）
      資産の部
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       流動資産
        預金                             3,823,150,343                6,702,892,516
        金銭信託                               3,335,998                9,800,314
        コール・ローン                              168,265,306                439,699,703
        株式                            367,861,655,320                452,176,827,385
        投資証券                             10,140,612,029                10,366,469,694
        派生商品評価勘定                               23,850,169               242,734,524
        未収入金                               9,336,624               218,330,537
        未収配当金                              411,028,428                659,494,557
        差入委託証拠金                             1,745,293,514                2,627,423,933
        流動資産合計
                                     384,186,527,731                473,443,673,163
       資産合計
                                     384,186,527,731                473,443,673,163
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              134,319,687                23,659,454
        未払金                                   -           212,695,934
        未払解約金                              600,406,328                594,926,603
        その他未払費用                                 1,452                1,889
        流動負債合計
                                       734,727,467                831,283,880
       負債合計
                                       734,727,467                831,283,880
      純資産の部
       元本等
        元本                             63,556,720,108                75,868,330,761
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           319,895,080,156                396,744,058,522
        元本等合計
                                     383,451,800,264                472,612,389,283
       純資産合計
                                     383,451,800,264                472,612,389,283
      負債純資産合計
                                     384,186,527,731                473,443,673,163
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
          価方法              ております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年4月26日現在）                   （2023年4月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       63,556,720,108口                   75,868,330,761口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　6.0332円                   1口当たり純資産額　6.2294円
                       （１万口当たりの純資産額60,332円）                   （１万口当たりの純資産額62,294円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年4月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     4,122,572,256           -   4,025,998,515          △96,573,741
              JUN22
              SPI  200  FUTURES         205,615,274          -    201,609,513         △4,005,761
      市場取引        JUN22
              FTSE   100  IDX  FUT       241,938,385          -    239,617,512         △2,320,873
              JUN22
              EURO   STOXX   50        756,038,201          -    741,472,116         △14,566,085
              JUN22
                 小計          5,326,164,116           -   5,208,697,656         △117,466,460
             合　計              5,326,164,116           -   5,208,697,656         △117,466,460
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               スウェーデン・ク               135,101        -      131,500         △3,601
               ローナ
                 小計             135,101        -      131,500         △3,601
             売建
               アメリカ・ドル             448,816,113          -    446,564,421          2,251,692
               カナダ・ドル              25,292,154          -     25,049,920           242,234
               オーストラリア・ド              13,173,611          -     12,847,550           326,061
               ル
               香港・ドル              6,537,970         -     6,503,796           34,174
               シンガポール・ドル              3,743,098         -     3,718,220           24,878
      市場取引以         ニュージーランド・               863,930        -      845,570          18,360
      外の取引        ドル
               イギリス・ポンド              42,843,978          -     42,284,300           559,678
               イスラエル・シュケ              1,570,470         -     1,554,316           16,154
               ル
               スイス・フラン              45,708,002          -     45,326,920           381,082
               デンマーク・クロー              5,753,758         -     5,704,369           49,389
               ネ
               ノルウェー・クロー              3,111,615         -     3,081,875           29,740
               ネ
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               スウェーデン・ク              6,680,540         -     6,575,000          105,540
               ローナ
               ユーロ             168,588,696          -    165,627,135          2,961,561
                 小計           772,683,935          -    765,683,392          7,000,543
             合　計               772,819,036          -    765,814,892          6,996,942
    （2023年4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     7,212,730,844           -   7,338,869,790          126,138,946
              JUN23
              SPI  200  FUTURES         364,385,196          -    375,114,671          10,729,475
      市場取引        JUN23
              FTSE   100  IDX  FUT       441,521,738          -    458,324,724          16,802,986
              JUN23
              EURO   STOXX   50       1,514,005,935           -   1,578,258,906           64,252,971
              JUN23
                 小計          9,532,643,713           -   9,750,568,091          217,924,378
             合　計              9,532,643,713           -   9,750,568,091          217,924,378
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
               アメリカ・ドル             273,095,473          -    272,826,452           269,021
      市場取引以
               カナダ・ドル              29,195,825          -     28,962,303           233,522
      外の取引
               イギリス・ポンド             107,876,898          -    107,375,278           501,620
               ユーロ              59,424,831          -     59,278,301           146,530
                 小計           469,593,027          -    468,442,334          1,150,693
             合　計              469,593,027          -    468,442,334          1,150,693
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
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           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2022年4月27日
                             至  2023年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            57,943,987,779円
      同期中における追加設定元本額                                            15,824,942,750円
      同期中における一部解約元本額                                            10,212,210,421円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                           32,824,989,661円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             257,317,370円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            1,047,578,763円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                             747,973,617円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             60,989,172円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              1,125,866円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                              5,363,638円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             16,244,720円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             43,713,957円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             47,361,014円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             93,028,840円
      外国株式指数ファンド                                             854,964,510円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           14,459,619,207円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             96,142,646円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             103,195,277円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             68,329,125円
                                118/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             15,569,633円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             120,600,881円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             105,362,465円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             367,489,080円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             193,274,372円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             223,259,235円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             43,921,433円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                             772,040,864円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                              4,693,304円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             20,205,997円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             19,677,700円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              1,976,165円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                             178,127,088円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             162,944,584円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                             556,407,030円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                             20,929,896円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                             502,987,590円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              4,946,844円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             25,733,245円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             622,840,510円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                             760,966,204円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            3,294,948,550円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             10,889,499円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             56,580,424円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             444,174,100円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             37,545,497円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             93,355,655円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             445,662,014円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             324,389,117円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                             750,605,330円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             208,063,748円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             67,237,428円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              8,668,847円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              7,431,222円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              3,930,927円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             20,254,181円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             55,967,394円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             114,373,759円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             52,566,720円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             494,019,000円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             93,680,381円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                            1,402,985,029円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             22,195,395円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             14,310,453円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             18,636,428円
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      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             62,157,282円
       合　計                                           63,556,720,108円
                          （2023年4月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            63,556,720,108円
      同期中における追加設定元本額                                            22,882,025,465円
      同期中における一部解約元本額                                            10,570,414,812円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                           38,000,129,125円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             298,331,944円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            1,134,665,113円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                             831,380,132円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             34,107,550円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               984,101円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                              5,026,458円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             15,450,395円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             44,487,949円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             53,550,838円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             110,637,272円
      外国株式指数ファンド                                             981,891,869円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           19,613,006,783円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             98,647,755円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             137,664,681円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             85,754,219円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             27,693,062円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             24,013,179円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             143,451,431円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             129,678,228円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             476,953,561円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             260,048,259円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             301,879,419円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             60,337,638円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                            1,968,168,326円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             11,779,774円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             53,826,792円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             49,329,167円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              3,035,727円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                             634,513,472円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             319,915,262円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,813,910,204円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                             72,066,098円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               20,612円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               24,584円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               30,826円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               38,462円
                                120/305

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      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               38,462円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               10,556円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               15,546円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               18,945円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               21,986円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               25,027円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                             410,594,212円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              3,298,003円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             18,661,339円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             465,973,019円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                             665,541,241円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            2,896,070,331円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                              9,822,476円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             47,808,223円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             397,658,711円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             35,766,460円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             84,832,561円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             411,687,872円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             279,773,836円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                             633,254,726円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               195,290円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             184,292,025円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             56,631,240円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              7,051,860円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              6,575,296円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              3,833,026円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             16,103,258円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             49,557,783円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             100,881,036円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             44,957,268円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             229,339,986円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             68,183,758円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                             678,535,453円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             21,466,696円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             14,979,993円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             19,482,776円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             208,960,218円
       合　計                                           75,868,330,761円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
            APA  CORP                  19,759       36.280         716,856.52
                                121/305

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     アメリカ・
            BAKER   HUGHES    CO             69,679       29.290        2,040,897.91
     ドル
            CHENIERE     ENERGY    INC           14,977       149.520         2,239,361.04
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP           7,695       79.820         614,214.90
            CHEVRON    CORP               127,235       168.990        21,501,442.65
            CONOCOPHILLIPS                    86,690       102.090         8,850,182.10
            COTERRA    ENERGY    INC            49,908       25.150        1,255,186.20
            DEVON   ENERGY    CORP             44,032       53.210        2,342,942.72
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC          11,049       139.330         1,539,457.17
            EOG  RESOURCES     INC             39,908       116.670         4,656,066.36
            EQT  CORP                  19,298       31.710         611,939.58
            EXXON   MOBIL   CORP             284,707       116.520        33,174,059.64
            HALLIBURTON      CO              59,461       33.250        1,977,078.25
            HESS   CORP                 18,976       141.170         2,678,841.92
            HF  SINCLAIR     CORP              10,663       43.800         467,039.40
            KINDER    MORGAN    INC            138,727        17.410        2,415,237.07
            MARATHON     OIL  CORP             42,380       23.740        1,006,101.20
            MARATHON     PETROLEUM     CORP          33,195       123.150         4,087,964.25
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP         51,961       61.330        3,186,768.13
            ONEOK   INC                 31,946       65.550        2,094,060.30
            OVINTIV    INC                16,672       35.830         597,357.76
            PHILLIPS     66               33,814       99.320        3,358,406.48
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO      15,440       222.440         3,434,473.60
            SCHLUMBERGER       LTD             99,086       48.960        4,851,250.56
            TARGA   RESOURCES     CORP           15,416       75.510        1,164,062.16
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP           417    1,513.030           630,933.51
            VALERO    ENERGY    CORP             27,588       117.850         3,251,245.80
            WILLIAMS     COS  INC             82,707       29.930        2,475,420.51
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC       15,122       289.940         4,384,472.68
            ALBEMARLE     CORP               8,338      176.660         1,472,991.08
            ALCOA   CORP                 11,849       35.750         423,601.75
            AMCOR   PLC                 97,610       10.820        1,056,140.20
            AVERY   DENNISON     CORP             5,454      170.830          931,706.82
            BALL   CORP                 23,469       51.740        1,214,286.06
            CELANESE     CORP                6,643      100.510          667,687.93
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC        14,020       72.330        1,014,066.60
            CLEVELAND-CLIFFS         INC           33,403       15.270         510,063.81
            CORTEVA    INC                48,566       60.530        2,939,699.98
            CROWN   HOLDINGS     INC             9,413       81.270         764,994.51
            DOW  INC                  48,964       52.500        2,570,610.00
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC          34,201       67.990        2,325,325.99
            EASTMAN    CHEMICAL     CO           9,517       79.860         760,027.62
            ECOLAB    INC                18,131       164.300         2,978,923.30
            FMC  CORP                  8,548      122.030         1,043,112.44
            FREEPORT-MCMORAN         INC           99,638       37.750        3,761,334.50
                                122/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERNATIONAL       PAPER   CO         23,472       34.690         814,243.68
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES            17,659       95.530        1,686,964.27
            LINDE   PLC                 33,937       367.060        12,456,915.22
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A        17,144       91.000        1,560,104.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS            4,203      352.520         1,481,641.56
            MOSAIC    CO/THE                25,489       42.670        1,087,615.63
            NEWMONT    CORP                55,957       48.200        2,697,127.40
            NUCOR   CORP                 17,484       147.950         2,586,757.80
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA           7,111      134.380          955,576.18
            PPG  INDUSTRIES      INC            16,735       140.430         2,350,096.05
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM           4,056      240.700          976,279.20
            RPM  INTERNATIONAL       INC           7,696       80.330         618,219.68
            SEALED    AIR  CORP               7,895       46.340         365,854.30
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE           17,193       234.790         4,036,744.47
            STEEL   DYNAMICS     INC            12,713       104.000         1,322,152.00
            VULCAN    MATERIALS     CO           8,762      169.670         1,486,648.54
            WESTLAKE     CORP                2,189      110.540          241,972.06
            WESTROCK     CO               16,766       29.520         494,932.32
            3M  CO                  37,053       104.370         3,867,221.61
            AECOM                    10,261       81.570         836,989.77
            AERCAP    HOLDINGS     NV           10,065       54.020         543,711.30
            ALLEGION     PLC                6,843      101.950          697,643.85
            AMETEK    INC                16,587       135.920         2,254,505.04
            AXON   ENTERPRISE      INC            4,672      220.850         1,031,811.20
            BOEING    CO/THE                38,897       202.190         7,864,584.43
            CARLISLE     COS  INC              3,499      213.590          747,351.41
            CARRIER    GLOBAL    CORP            55,822       42.320        2,362,387.04
            CATERPILLAR      INC              36,294       218.630         7,934,957.22
            CUMMINS    INC                10,159       233.460         2,371,720.14
            DEERE   & CO                20,015       379.470         7,595,092.05
            DOVER   CORP                 10,436       145.460         1,518,020.56
            EATON   CORP   PLC              28,066       163.780         4,596,649.48
            EMERSON    ELECTRIC     CO           39,768       84.520        3,361,191.36
            FASTENAL     CO               41,551       53.510        2,223,394.01
            FERGUSON     PLC               14,464       135.200         1,955,532.80
            FORTIVE    CORP                21,981       65.320        1,435,798.92
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I      7,166       60.030         430,174.98
            GENERAC    HOLDINGS     INC           3,973      102.100          405,643.30
            GENERAL    DYNAMICS     CORP           15,874       222.740         3,535,774.76
            GENERAL    ELECTRIC     CO           74,672       98.440        7,350,711.68
            GRACO   INC                 11,645       70.090         816,198.05
            HEICO   CORP                 3,085      168.090          518,557.65
            HEICO   CORP-CLASS      A           4,570      133.650          610,780.50
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC       45,877       195.960         8,990,056.92
                                123/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOWMET    AEROSPACE     INC           23,889       42.990        1,026,988.11
            HUBBELL    INC                3,897      259.410         1,010,920.77
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE          2,888      206.380          596,025.44
            IDEX   CORP                  4,788      215.370         1,031,191.56
            ILLINOIS     TOOL   WORKS             20,720       235.030         4,869,821.60
            INGERSOLL-RAND        INC            29,314       54.440        1,595,854.16
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD        11,600       48.720         565,152.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION           46,593       58.300        2,716,371.90
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC        12,963       199.320         2,583,785.16
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC         2,104      258.980          544,893.92
            LOCKHEED     MARTIN    CORP           16,474       475.580         7,834,704.92
            MASCO   CORP                 14,885       50.240         747,822.40
            NORDSON    CORP                3,927      214.150          840,967.05
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP           10,242       465.470         4,767,343.74
            OTIS   WORLDWIDE     CORP            28,787       82.650        2,379,245.55
            OWENS   CORNING                 7,597       99.950         759,320.15
            PACCAR    INC                36,912       74.800        2,761,017.60
            PARKER    HANNIFIN     CORP            8,744      317.110         2,772,809.84
            PENTAIR    PLC                11,509       53.320         613,659.88
            PLUG   POWER   INC              28,584        8.910         254,683.44
            QUANTA    SERVICES     INC           10,416       167.220         1,741,763.52
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP        100,547       101.090        10,164,296.23
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC          7,930      274.930         2,180,194.90
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING         12,538       44.140         553,427.32
            SMITH   (A.O.)    CORP              7,157       68.570         490,755.49
            SNAP-ON    INC                4,041      257.850         1,041,971.85
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC        9,129       77.660         708,958.14
            TEXTRON    INC                14,870       67.200         999,264.00
            TORO   CO                  8,097      103.000          833,991.00
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC          15,733       178.840         2,813,689.72
            TRANSDIGM     GROUP   INC            3,706      754.000         2,794,324.00
            UNITED    RENTALS    INC             4,798      377.640         1,811,916.72
            WABTEC    CORP                11,284       100.780         1,137,201.52
            WW  GRAINGER     INC              3,160      671.830         2,122,982.80
            XYLEM   INC                 12,201       102.920         1,255,726.92
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING            28,752       211.690         6,086,510.88
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS          8,029       96.130         771,827.77
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO         7,244      141.190         1,022,780.36
            CINTAS    CORP                 6,178      447.020         2,761,689.56
            CLARIVATE     PLC               19,939        8.680         173,070.52
            COPART    INC                31,082       77.530        2,409,787.46
            COSTAR    GROUP   INC             28,273       68.500        1,936,700.50
            EQUIFAX    INC                7,922      198.030         1,568,793.66
            JACOBS    SOLUTIONS     INC           8,422      113.730          957,834.06
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            LEIDOS    HOLDINGS     INC            8,863       91.410         810,166.83
            PAYCHEX    INC                22,937       107.950         2,476,049.15
            REPUBLIC     SERVICES     INC          16,065       138.880         2,231,107.20
            ROBERT    HALF   INTL   INC           8,149       71.700         584,283.30
            ROLLINS    INC                16,081       39.720         638,737.32
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS          14,487       55.530         804,463.11
            TRANSUNION                    14,503       63.070         914,704.21
            VERISK    ANALYTICS     INC           11,250       192.710         2,167,987.50
            WASTE   CONNECTIONS      INC          18,291       141.300         2,584,518.30
            WASTE   MANAGEMENT      INC           28,817       165.570         4,771,230.69
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC        8,726       95.860         836,474.36
            CSX  CORP                 145,813        30.900        4,505,621.70
            DELTA   AIR  LINES   INC            8,299       33.110         274,779.89
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC         10,436       109.670         1,144,516.12
            FEDEX   CORP                 16,733       225.470         3,772,789.51
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A        96,661        2.770         267,750.97
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC        5,530      172.550          954,201.50
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION             12,089       55.000         664,895.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP           15,994       207.120         3,312,677.28
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE         6,292      339.370         2,135,316.04
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO          7,076       31.290         221,408.04
            UBER   TECHNOLOGIES       INC          104,406        29.590        3,089,373.54
            U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING         5,850       53.700         314,145.00
            UNION   PACIFIC    CORP             42,525       194.750         8,281,743.75
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B       49,837       176.290         8,785,764.73
            APTIV   PLC                 18,724       102.320         1,915,839.68
            BORGWARNER      INC              17,433       48.350         842,885.55
            FORD   MOTOR   CO              276,446        11.770        3,253,769.42
            GENERAL    MOTORS    CO            96,958       32.910        3,190,887.78
            LEAR   CORP                  3,736      131.560          491,508.16
            LUCID   GROUP   INC              21,730        6.740         146,460.20
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A          19,354       12.000         232,248.00
            TESLA   INC                185,930       160.670        29,873,373.10
            DR  HORTON    INC               23,515       108.210         2,544,558.15
            GARMIN    LTD                10,774       96.080        1,035,165.92
            HASBRO    INC                 7,491       51.040         382,340.64
            LENNAR    CORP-A                17,126       111.010         1,901,157.26
            LULULEMON     ATHLETICA     INC          8,357      372.810         3,115,573.17
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC           2,863       95.470         273,330.61
            NEWELL    BRANDS    INC             26,997       11.900         321,264.30
            NIKE   INC  -CL  B             86,051       124.660        10,727,117.66
            NVR  INC                   204    5,754.710          1,173,960.84
            PULTEGROUP      INC              17,535       64.950        1,138,898.25
            VF  CORP                  20,583       22.310         459,206.73
                                125/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHIRLPOOL     CORP               3,212      132.550          425,750.60
            AIRBNB    INC-CLASS     A           25,852       112.505         2,908,479.26
            ARAMARK                    13,242       34.080         451,287.36
            BOOKING    HOLDINGS     INC           2,713     2,645.020          7,175,939.26
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC        13,336       42.220         563,045.92
            CARNIVAL     CORP               69,745        8.960         624,915.20
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC        1,953     1,780.000          3,476,340.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC          7,606      146.460         1,113,974.76
            DOMINO'S     PIZZA   INC             2,121      329.630          699,145.23
            DOORDASH     INC  - A            16,981       56.820         964,860.42
            EXPEDIA    GROUP   INC             10,081       92.110         928,560.91
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN      19,380       146.330         2,835,875.40
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP           23,449       62.410        1,463,452.09
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A      18,185       172.860         3,143,459.10
            MCDONALD'S      CORP              50,614       291.510        14,754,487.14
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL              22,198       43.440         964,281.12
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD       16,097       60.390         972,097.83
            STARBUCKS     CORP               79,076       109.340         8,646,169.84
            VAIL   RESORTS    INC              2,860      241.240          689,946.40
            WYNN   RESORTS    LTD              7,730      111.630          862,899.90
            YUM!   BRANDS    INC              20,179       137.810         2,780,867.99
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC          3,426      123.780          424,070.28
            AMAZON.COM      INC              634,483       102.570        65,078,921.31
            AUTOZONE     INC                1,315     2,678.340          3,522,017.10
            BATH   & BODY   WORKS   INC          15,400       34.700         534,380.00
            BEST   BUY  CO  INC              14,954       71.370        1,067,266.98
            BURLINGTON      STORES    INC           4,802      185.310          889,858.62
            CARMAX    INC                10,366       67.360         698,253.76
            CHEWY   INC  - CLASS   A           3,969       31.250         124,031.25
            EBAY   INC                 35,551       44.010        1,564,599.51
            ETSY   INC                  9,090       98.370         894,183.30
            GENUINE    PARTS   CO             10,245       165.140         1,691,859.30
            HOME   DEPOT   INC              70,430       296.330        20,870,521.90
            LKQ  CORP                  15,922       56.550         900,389.10
            LOWE'S    COS  INC              42,268       205.880         8,702,135.84
            MERCADOLIBRE       INC              3,170     1,229.550          3,897,673.50
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC          4,265      897.760         3,828,946.40
            POOL   CORP                  2,578      336.920          868,579.76
            ROSS   STORES    INC              24,702       104.040         2,569,996.08
            TJX  COMPANIES     INC             80,320       76.840        6,171,788.80
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY             8,071      244.370         1,972,310.27
            ULTA   BEAUTY    INC              3,734      541.860         2,023,305.24
            COSTCO    WHOLESALE     CORP           30,793       503.170        15,494,113.81
            DOLLAR    GENERAL    CORP            15,800       219.440         3,467,152.00
                                126/305


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOLLAR    TREE   INC              15,923       152.360         2,426,028.28
            KROGER    CO                44,568       47.970        2,137,926.96
            SYSCO   CORP                 36,352       74.970        2,725,309.44
            TARGET    CORP                31,809       157.610         5,013,416.49
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC       52,808       34.890        1,842,471.12
            WALMART    INC               103,381       151.570        15,669,458.17
            ALTRIA    GROUP   INC             122,631        46.990        5,762,430.69
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO        39,414       75.900        2,991,522.60
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B       22,643       63.950        1,448,019.85
            BUNGE   LTD                 10,263       91.380         937,832.94
            CAMPBELL     SOUP   CO             12,945       54.670         707,703.15
            COCA-COLA     CO/THE              285,588        63.850        18,234,793.80
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE        13,260       63.280         839,092.80
            CONAGRA    BRANDS    INC            30,896       38.140        1,178,373.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A         11,695       226.530         2,649,268.35
            DARLING    INGREDIENTS      INC         10,514       58.200         611,914.80
            GENERAL    MILLS   INC             42,268       88.500        3,740,718.00
            HERSHEY    CO/THE                10,035       262.980         2,639,004.30
            HORMEL    FOODS   CORP             19,475       40.020         779,389.50
            JM  SMUCKER    CO/THE               6,647      154.340         1,025,897.98
            KELLOGG    CO                15,843       68.550        1,086,037.65
            KEURIG    DR  PEPPER    INC           53,534       35.890        1,921,335.26
            KRAFT   HEINZ   CO/THE              48,205       39.440        1,901,205.20
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC         10,534       109.790         1,156,527.86
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS        18,425       85.840        1,581,602.00
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B      12,477       58.710         732,524.67
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A        93,332       72.500        6,766,570.00
            MONSTER    BEVERAGE     CORP           52,042       54.210        2,821,196.82
            PEPSICO    INC                94,583       189.710        17,943,340.93
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL            108,150        98.690        10,673,323.50
            TYSON   FOODS   INC-CL    A          19,731       61.000        1,203,591.00
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC          17,113       92.480        1,582,610.24
            CLOROX    COMPANY                 9,104      164.900         1,501,249.60
            COLGATE-PALMOLIVE         CO          55,341       77.700        4,299,995.70
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A      15,603       247.050         3,854,721.15
            KIMBERLY-CLARK        CORP            22,991       144.670         3,326,107.97
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE          164,482       156.390        25,723,339.98
            ABBOTT    LABORATORIES                121,493       109.970        13,360,585.21
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC           4,914      351.520         1,727,369.28
            AMERISOURCEBERGEN         CORP          10,249       168.090         1,722,754.41
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC         33,018       45.440        1,500,337.92
            BECTON    DICKINSON     AND  CO         19,828       260.930         5,173,720.04
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP          99,665       51.110        5,093,878.15
            CARDINAL     HEALTH    INC           18,000       80.880        1,455,840.00
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            CENTENE    CORP                40,300       69.290        2,792,387.00
            COOPER    COS  INC/THE               3,384      379.010         1,282,569.84
            CVS  HEALTH    CORP              91,978       72.870        6,702,436.86
            DAVITA    INC                 4,138       87.300         361,247.40
            DENTSPLY     SIRONA    INC           11,864       40.970         486,068.08
            DEXCOM    INC                27,694       123.960         3,432,948.24
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP         44,049       87.770        3,866,180.73
            ELEVANCE     HEALTH    INC           16,551       460.870         7,627,859.37
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY             26,484       80.390        2,129,048.76
            HCA  HEALTHCARE      INC            15,058       281.990         4,246,205.42
            HENRY   SCHEIN    INC             10,457       83.630         874,518.91
            HOLOGIC    INC                16,591       84.910        1,408,741.81
            HUMANA    INC                 8,820      501.690         4,424,905.80
            IDEXX   LABORATORIES       INC          5,548      483.230         2,680,960.04
            INSULET    CORP                5,082      321.330         1,632,999.06
            INTUITIVE     SURGICAL     INC          24,730       294.970         7,294,608.10
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS        6,245      221.400         1,382,643.00
            MASIMO    CORP                 2,941      190.940          561,554.54
            MCKESSON     CORP               10,067       363.290         3,657,240.43
            MEDTRONIC     PLC               91,754       89.690        8,229,416.26
            MOLINA    HEALTHCARE      INC           3,809      279.280         1,063,777.52
            NOVOCURE     LTD                6,929       60.960         422,391.84
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC           7,645      146.500         1,119,992.50
            RESMED    INC                 9,600      226.610         2,175,456.00
            STERIS    PLC                 6,271      181.840         1,140,318.64
            STRYKER    CORP                23,557       299.490         7,055,085.93
            TELEFLEX     INC                3,067      268.340          822,998.78
            THE  CIGNA   GROUP               21,108       253.710         5,355,310.68
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC          64,776       491.920        31,864,609.92
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B           4,203      140.720          591,446.16
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A        9,184      178.840         1,642,466.56
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC        13,599       139.060         1,891,076.94
            ABBVIE    INC                122,871       164.900        20,261,427.90
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC         21,101       130.370         2,750,937.37
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC        7,912      202.150         1,599,410.80
            AMGEN   INC                 36,847       244.870         9,022,724.89
            AVANTOR    INC                44,191       18.870         833,884.17
            BIOGEN    INC                 9,574      282.410         2,703,793.34
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC       13,832       95.570        1,321,924.24
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                1,728      437.270          755,602.56
            BIO-TECHNE      CORP              10,204       78.730         803,360.92
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO        145,406        70.240        10,213,317.44
            CATALENT     INC               10,797       42.360         457,360.92
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES             3,467      187.600          650,409.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DANAHER    CORP                47,447       231.990        11,007,229.53
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC         20,811        9.330         194,166.63
            ELI  LILLY   & CO              56,126       384.840        21,599,529.84
            EXACT   SCIENCES     CORP            13,570       63.550         862,373.50
            GILEAD    SCIENCES     INC           86,583       85.590        7,410,638.97
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC         13,945       110.580         1,542,038.10
            ILLUMINA     INC               10,327       218.690         2,258,411.63
            INCYTE    CORP                11,842       73.550         870,979.10
            IQVIA   HOLDINGS     INC            12,401       191.710         2,377,395.71
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC         4,089      141.180          577,285.02
            JOHNSON    & JOHNSON              181,319       165.180        29,950,272.42
            MERCK   & CO.  INC.             176,126       116.530        20,523,962.78
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL             1,476     1,470.330          2,170,207.08
            MODERNA    INC                21,941       134.900         2,959,840.90
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC        6,359      102.370          650,970.83
            PERKINELMER      INC              8,323      127.520         1,061,348.96
            PFIZER    INC                390,323        39.330        15,351,403.59
            REGENERON     PHARMACEUTICALS               7,436      789.580         5,871,316.88
            REPLIGEN     CORP                3,456      149.550          516,844.80
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A        27,162       35.600         966,967.20
            SEAGEN    INC                 8,954      203.200         1,819,452.80
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR        82,214        8.230         676,621.22
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC       27,288       548.380        14,964,193.44
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP          3,537      226.310          800,458.47
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC        17,790       331.930         5,905,034.70
            VIATRIS    INC                83,466        9.180         766,217.88
            WATERS    CORP                 4,095      292.710         1,198,647.45
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES          5,276      357.000         1,883,532.00
            ZOETIS    INC                32,496       173.020         5,622,457.92
            BANK   OF  AMERICA    CORP           501,898        28.840        14,474,738.32
            CITIGROUP     INC              133,869        47.900        6,412,325.10
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP          36,122       28.870        1,042,842.14
            FIFTH   THIRD   BANCORP              49,541       25.660        1,271,222.06
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A        670     990.060          663,340.20
            FIRST   HORIZON    CORP             39,014       17.590         686,256.26
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA            11,979        8.100         97,029.90
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC        105,007        10.940        1,148,776.58
            JPMORGAN     CHASE   & CO          203,194       137.670        27,973,717.98
            KEYCORP                    62,741       10.480         657,525.68
            M & T BANK   CORP              12,629       120.010         1,515,606.29
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP        27,928       123.700         3,454,693.60
            REGIONS    FINANCIAL     CORP          62,979       17.810        1,121,655.99
            TRUIST    FINANCIAL     CORP           92,408       30.430        2,811,975.44
            US  BANCORP                  96,119       31.770        3,053,700.63
                                129/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP          13,918       36.120         502,718.16
            WELLS   FARGO   & CO            265,487        40.550        10,765,497.85
            ALLY   FINANCIAL     INC            20,139       25.580         515,155.62
            AMERICAN     EXPRESS    CO           43,398       156.120         6,775,295.76
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC         7,131      290.010         2,068,061.31
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC       27,656       61.630        1,704,439.28
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A        11,370       83.270         946,779.90
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP       54,315       42.490        2,307,844.35
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B      90,305       324.340        29,289,523.70
            BLACKROCK     INC               10,403       659.710         6,862,963.13
            BLACKSTONE      INC              47,782       86.430        4,129,798.26
            BLOCK   INC                 38,443       61.000        2,345,023.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP        27,026       94.950        2,566,118.70
            CARLYLE    GROUP   INC/THE             16,730       29.280         489,854.40
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC          7,323      139.100         1,018,629.30
            CME  GROUP   INC               25,066       187.790         4,707,144.14
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A      7,252       55.550         402,848.60
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES          18,645       101.780         1,897,688.10
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC          22,820       25.210         575,292.20
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC       2,377      412.070          979,490.39
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV        42,749       55.280        2,363,164.72
            FISERV    INC                42,333       120.090         5,083,769.97
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC         4,371      209.310          914,894.01
            FRANKLIN     RESOURCES     INC          21,778       26.240         571,454.72
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR             5,375       42.930         230,748.75
            GLOBAL    PAYMENTS     INC           18,157       105.720         1,919,558.04
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC         23,245       339.480         7,891,212.60
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN      38,979       106.340         4,145,026.86
            INVESCO    LTD                18,328       16.800         307,910.40
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC        4,971      155.930          775,128.03
            KKR  & CO  INC               37,308       51.040        1,904,200.32
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC        4,992      200.510         1,000,945.92
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC         2,653      315.760          837,711.28
            MASTERCARD      INC  - A           59,607       368.530        21,966,967.71
            MOODY'S    CORP                11,246       306.450         3,446,336.70
            MORGAN    STANLEY                88,738       88.060        7,814,268.28
            MSCI   INC                  5,669      471.150         2,670,949.35
            NASDAQ    INC                22,924       55.270        1,267,009.48
            NORTHERN     TRUST   CORP            13,026       78.160        1,018,112.16
            PAYPAL    HOLDINGS     INC           76,064       71.780        5,459,873.92
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC       12,735       91.370        1,163,596.95
            S&P  GLOBAL    INC              23,240       345.210         8,022,680.40
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP          100,352        51.030        5,120,962.56
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY            7,550       57.910         437,220.50
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            STATE   STREET    CORP             24,045       70.620        1,698,057.90
            SYNCHRONY     FINANCIAL               32,112       29.140         935,743.68
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC          14,797       109.350         1,618,051.95
            TOAST   INC-CLASS     A           21,393       17.250         369,029.25
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A      8,688       70.350         611,200.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES          112,974       229.590        25,937,700.66
            AFLAC   INC                 40,880       65.770        2,688,677.60
            ALLSTATE     CORP               18,070       114.910         2,076,423.70
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC       4,866      119.830          583,092.78
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP        50,566       50.950        2,576,337.70
            AON  PLC-CLASS     A             14,138       330.380         4,670,912.44
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD          25,320       72.590        1,837,978.80
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO         14,270       207.190         2,956,601.30
            ASSURANT     INC                3,114      116.580          363,030.12
            BROWN   & BROWN   INC             18,424       63.010        1,160,896.24
            CHUBB   LTD                 28,440       201.180         5,721,559.20
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP         10,510       103.550         1,088,310.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A       1,288      221.630          285,459.44
            EVEREST    RE  GROUP   LTD           2,755      370.000         1,019,350.00
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL          19,058       34.370         655,023.46
            GLOBE   LIFE   INC               6,373      106.220          676,940.06
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP       21,767       69.090        1,503,882.03
            LOEWS   CORP                 12,727       56.110         714,111.97
            MARKEL    CORP                  837    1,318.450          1,103,542.65
            MARSH   & MCLENNAN     COS           34,900       177.800         6,205,220.00
            METLIFE    INC                47,592       59.210        2,817,922.32
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP         16,409       73.160        1,200,482.44
            PROGRESSIVE      CORP              41,143       134.870         5,548,956.41
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC         24,389       83.880        2,045,749.32
            TRAVELERS     COS  INC/THE             16,719       177.320         2,964,613.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC         7,897      239.590         1,892,042.23
            WR  BERKLEY    CORP              14,486       57.630         834,828.18
            ACCENTURE     PLC-CL    A           43,075       270.700        11,660,402.50
            ADOBE   INC                 32,139       369.590        11,878,253.01
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC         10,300       79.470         818,541.00
            ANSYS   INC                 5,908      312.700         1,847,431.60
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC           1,901      232.330          441,659.33
            ATLASSIAN     CORP-CL    A          10,941       143.060         1,565,219.46
            AUTODESK     INC               14,728       190.210         2,801,412.88
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B      11,682       40.890         477,676.98
            BILL   HOLDINGS     INC             6,004       73.040         438,532.16
            BLACK   KNIGHT    INC             10,656       54.750         583,416.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC          19,198       203.900         3,914,472.20
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC         10,485       62.380         654,054.30
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            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH         7,561      126.070          953,215.27
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A        19,210       58.090        1,115,908.90
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A            36,763       58.460        2,149,164.98
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A      14,965       122.150         1,827,974.75
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL           3,173      121.500          385,519.50
            DATADOG    INC  - CLASS   A         16,206       62.690        1,015,954.14
            DOCUSIGN     INC               12,031       49.150         591,323.65
            DROPBOX    INC-CLASS     A          16,584       21.070         349,424.88
            DYNATRACE     INC               15,753       40.840         643,352.52
            EPAM   SYSTEMS    INC              3,733      273.970         1,022,730.01
            FAIR   ISAAC   CORP               1,871      709.520         1,327,511.92
            FORTINET     INC               47,604       63.170        3,007,144.68
            GARTNER    INC                5,357      294.890         1,579,725.73
            GEN  DIGITAL    INC              41,779       17.360         725,283.44
            GODADDY    INC  - CLASS   A         11,895       74.840         890,221.80
            HUBSPOT    INC                3,318      401.850         1,333,338.30
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP        62,270       125.890         7,839,170.30
            INTUIT    INC                18,486       419.830         7,760,977.38
            MICROSOFT     CORP              489,744       275.420        134,885,292.48
            MONGODB    INC                4,150      212.910          883,576.50
            OKTA   INC                 10,337       69.880         722,349.56
            ORACLE    CORP                112,929        94.060        10,622,101.74
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A        128,742        7.740         996,463.08
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC          21,435       182.570         3,913,387.95
            PAYCOM    SOFTWARE     INC            3,778      288.710         1,090,746.38
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP           2,718      183.790          499,541.22
            PTC  INC                  7,295      124.210          906,111.95
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC          7,457      437.360         3,261,393.52
            SALESFORCE      INC              68,700       190.670        13,099,029.00
            SERVICENOW      INC              13,974       442.280         6,180,420.72
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A         14,743       135.480         1,997,381.64
            SPLUNK    INC                12,234       84.720        1,036,464.48
            SYNOPSYS     INC               10,312       364.530         3,759,033.36
            TWILIO    INC  - A             10,905       52.730         575,020.65
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC          3,139      364.010         1,142,627.39
            UNITY   SOFTWARE     INC            19,066       26.980         514,400.68
            VERISIGN     INC                6,425      212.830         1,367,432.75
            VMWARE    INC-CLASS     A           13,809       126.130         1,741,729.17
            WIX.COM    LTD                4,119       86.790         357,488.01
            WORKDAY    INC-CLASS     A          14,441       182.880         2,640,970.08
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A              13,927       63.050         878,097.35
            ZSCALER    INC                6,271       92.320         578,938.72
            AMPHENOL     CORP-CL    A           41,781       74.870        3,128,143.47
            APPLE   INC               1,100,007        163.770        180,148,146.39
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            ARISTA    NETWORKS     INC           16,665       153.580         2,559,410.70
            ARROW   ELECTRONICS      INC           4,130      111.350          459,875.50
            CDW  CORP/DE                  9,855      165.110         1,627,159.05
            CISCO   SYSTEMS    INC            281,989        47.090        13,278,862.01
            COGNEX    CORP                11,368       47.310         537,820.08
            CORNING    INC                58,470       32.890        1,923,078.30
            DELL   TECHNOLOGIES       -C          18,797       41.710         784,022.87
            F5  INC                   3,921      130.290          510,867.09
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE           86,138       14.140        1,217,991.32
            HP  INC                  69,711       29.260        2,039,743.86
            JUNIPER    NETWORKS     INC           21,151       30.980         655,257.98
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN        11,811       141.970         1,676,807.67
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC          11,763       289.300         3,403,035.90
            NETAPP    INC                13,273       61.440         815,493.12
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS          11,800       56.090         661,862.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD           20,969       124.180         2,603,930.42
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC         3,432      416.080         1,427,986.56
            TRIMBLE    INC                15,566       45.820         713,234.12
            WESTERN    DIGITAL    CORP           24,533       32.090         787,263.97
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A      3,257      284.100          925,313.70
            ADVANCED     MICRO   DEVICES           111,153        83.800        9,314,621.40
            ANALOG    DEVICES    INC            35,611       181.140         6,450,576.54
            APPLIED    MATERIALS     INC          59,454       110.610         6,576,206.94
            BROADCOM     INC               28,817       622.020        17,924,750.34
            ENPHASE    ENERGY    INC             8,881      220.600         1,959,148.60
            ENTEGRIS     INC                9,961       69.370         690,994.57
            FIRST   SOLAR   INC              6,859      210.530         1,444,025.27
            INTEL   CORP                283,167        28.880        8,177,862.96
            KLA  CORP                  9,474      357.750         3,389,323.50
            LAM  RESEARCH     CORP              9,194      499.720         4,594,425.68
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC          60,303       36.910        2,225,783.73
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC         36,442       74.370        2,710,191.54
            MICRON    TECHNOLOGY      INC          76,774       58.140        4,463,640.36
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC       2,887      450.820         1,301,517.34
            NVIDIA    CORP                169,563       262.410        44,495,026.83
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV          18,416       164.500         3,029,432.00
            ON  SEMICONDUCTOR                  31,206       70.350        2,195,342.10
            QORVO   INC                 6,042       89.690         541,906.98
            QUALCOMM     INC               77,221       114.050         8,807,055.05
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC          10,677       101.690         1,085,744.13
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC        4,104      309.210         1,268,997.84
            TERADYNE     INC               10,642       94.350        1,004,072.70
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC          62,613       169.390        10,606,016.07
            WOLFSPEED     INC               8,461       56.320         476,523.52
                                133/305


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            AT&T   INC                 490,389        17.510        8,586,711.39
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C          21,079       18.950         399,447.05
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A             8,432       18.120         152,787.84
            T-MOBILE     US  INC              43,384       148.000         6,420,832.00
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC       288,471        37.300        10,759,968.30
            AES  CORP                  41,893       23.870         999,985.91
            ALLIANT    ENERGY    CORP            16,641       55.750         927,735.75
            AMEREN    CORPORATION                16,937       90.760        1,537,202.12
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER          34,672       94.380        3,272,343.36
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC       13,278       152.420         2,023,832.76
            ATMOS   ENERGY    CORP              8,726      116.270         1,014,572.02
            CENTERPOINT      ENERGY    INC          44,329       30.830        1,366,663.07
            CMS  ENERGY    CORP              20,578       62.630        1,288,800.14
            CONSOLIDATED       EDISON    INC         25,230       100.400         2,533,092.00
            CONSTELLATION       ENERGY             22,424       76.930        1,725,078.32
            DOMINION     ENERGY    INC           56,137       57.310        3,217,211.47
            DTE  ENERGY    COMPANY              14,083       114.810         1,616,869.23
            DUKE   ENERGY    CORP              53,442       99.740        5,330,305.08
            EDISON    INTERNATIONAL                24,655       73.770        1,818,799.35
            ENTERGY    CORP                14,800       108.770         1,609,796.00
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC         16,329       43.870         716,353.23
            EVERGY    INC                17,275       63.680        1,100,072.00
            EVERSOURCE      ENERGY              25,375       79.570        2,019,088.75
            EXELON    CORP                69,982       43.610        3,051,915.02
            FIRSTENERGY      CORP              37,970       41.140        1,562,085.80
            NEXTERA    ENERGY    INC           138,380        77.820        10,768,731.60
            NISOURCE     INC               25,829       28.650         740,000.85
            NRG  ENERGY    INC              13,547       34.060         461,410.82
            P  G  & E CORP               108,132        17.270        1,867,439.64
            PPL  CORP                  47,199       28.700        1,354,611.30
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP      33,085       63.900        2,114,131.50
            SEMPRA    ENERGY                22,372       157.980         3,534,328.56
            SOUTHERN     CO/THE               76,796       73.980        5,681,368.08
            UGI  CORP                  15,256       33.900         517,178.40
            VISTRA    CORP                25,777       23.350         601,892.95
            WEC  ENERGY    GROUP   INC           22,571       98.210        2,216,697.91
            XCEL   ENERGY    INC              37,222       71.180        2,649,461.96
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC         54,622       86.740        4,737,912.28
            ALPHABET     INC-CL    A           412,760       103.850        42,865,126.00
            ALPHABET     INC-CL     C            377,716       104.610        39,512,870.76
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A        7,703      323.940         2,495,309.82
            COMCAST    CORP-CLASS      A         300,293        36.900        11,080,811.70
            DISH   NETWORK    CORP-A             12,937        6.980         90,300.26
            ELECTRONIC      ARTS   INC           18,378       129.500         2,379,951.00
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            FOX  CORP   - CLASS   A           23,886       32.440         774,861.84
            FOX  CORP   - CLASS   B           8,773       29.720         260,733.56
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC       26,027       37.000         962,999.00
            LIBERTY    BROADBAND-C                8,196       74.540         610,929.84
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C             13,438       71.460         960,279.48
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A      4,141       27.360         113,297.76
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C       12,383       27.280         337,808.24
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN      11,080       66.400         735,712.00
            MATCH   GROUP   INC              17,799       33.170         590,392.83
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A      155,983       207.550        32,374,271.65
            NETFLIX    INC                30,569       322.550         9,860,030.95
            NEWS   CORP   - CLASS   A          23,102       16.900         390,423.80
            OMNICOM    GROUP                15,106       93.090        1,406,217.54
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B        40,964       21.970         899,979.08
            PINTEREST     INC-   CLASS   A         38,300       27.740        1,062,442.00
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A          22,745       37.570         854,529.65
            ROKU   INC                  9,945       57.720         574,025.40
            SEA  LTD-ADR                  24,719       74.940        1,852,441.86
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC          56,550        3.690         208,669.50
            SNAP   INC  - A              85,415       10.160         867,816.40
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE         10,772       127.010         1,368,151.72
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A      32,608       59.370        1,935,936.96
            WALT   DISNEY    CO/THE             126,988        98.010        12,446,093.88
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC        165,916        12.810        2,125,383.96
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC        15,382       21.230         326,559.86
            CBRE   GROUP   INC  - A           20,793       70.480        1,465,490.64
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD        79,100        4.380         346,458.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C           10,672       43.520         464,445.44
            　アメリカ・ドル小計                  23,371,031                2,425,112,411.53
                                            (324,480,040,663)
     カナダ・ド      ARC  RESOURCES     LTD             44,923       16.530         742,577.19
     ル
            CAMECO    CORP                33,586       35.590        1,195,325.74
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES           77,007       80.560        6,203,683.92
            CENOVUS    ENERGY    INC            99,824       23.180        2,313,920.32
            ENBRIDGE     INC               140,420        53.490        7,511,065.80
            IMPERIAL     OIL  LTD             16,267       70.490        1,146,660.83
            KEYERA    CORP                19,802       31.910         631,881.82
            PARKLAND     CORP                7,666       30.890         236,802.74
            PEMBINA    PIPELINE     CORP           37,348       44.280        1,653,769.44
            SUNCOR    ENERGY    INC             91,066       40.710        3,707,296.86
            TC  ENERGY    CORP               68,290       55.510        3,790,777.90
            TOURMALINE      OIL  CORP            20,401       60.430        1,232,832.43
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD          31,873       76.800        2,447,846.40
            BARRICK    GOLD   CORP             114,792        26.140        3,000,662.88
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            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B        8,705       64.360         560,253.80
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD        41,452       31.170        1,292,058.84
            FRANCO-NEVADA       CORP             12,789       208.310         2,664,076.59
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A         32,698       11.850         387,471.30
            KINROSS    GOLD   CORP             110,156        6.840         753,467.04
            LUNDIN    MINING    CORP             46,446       10.240         475,607.04
            NUTRIEN    LTD                36,792       94.770        3,486,777.84
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP         25,157       23.400         588,673.80
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B        34,947       58.960        2,060,475.12
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD         4,438       99.180         440,160.84
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP       31,091       67.570        2,100,818.87
            CAE  INC                  17,963       30.730         552,002.99
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD          6,027      108.670          654,954.09
            WSP  GLOBAL    INC               9,260      178.290         1,650,965.40
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT       9,913       46.810         464,027.53
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS             12,520       77.210         966,669.20
            THOMSON    REUTERS    CORP           11,370       179.030         2,035,571.10
            AIR  CANADA                  12,083       18.470         223,173.01
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO        40,874       161.630         6,606,464.62
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY       65,344       108.120         7,064,993.28
            TFI  INTERNATIONAL       INC           5,097      156.830          799,362.51
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC         18,921       70.930        1,342,066.53
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING            3,082      100.850          310,819.70
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC          11,302       43.020         486,212.04
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN          19,270       94.020        1,811,765.40
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A       3,001      180.590          541,950.59
            DOLLARAMA     INC               20,468       84.480        1,729,136.64
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC       57,969       66.580        3,859,576.02
            EMPIRE    CO  LTD  'A'             9,148       36.550         334,359.40
            LOBLAW    COMPANIES     LTD           11,573       125.730         1,455,073.29
            METRO   INC/CN                 14,765       76.820        1,134,247.30
            WESTON    (GEORGE)     LTD            4,984      179.950          896,870.80
            SAPUTO    INC                18,270       34.920         637,988.40
            BANK   OF  MONTREAL                47,679       120.720         5,755,808.88
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA             83,370       66.410        5,536,601.70
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE          64,792       55.510        3,596,603.92
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA           22,533       97.960        2,207,332.68
            ROYAL   BANK   OF  CANADA             94,772       131.760        12,487,158.72
            TORONTO-DOMINION         BANK          124,589        81.120        10,106,659.68
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A           23,555       44.300        1,043,486.50
            BROOKFIELD      CORP              94,219       43.300        4,079,682.70
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR       32,674       17.010         555,784.74
            IGM  FINANCIAL     INC             4,949       40.800         201,919.20
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG        5,042       54.620         275,394.04
                                136/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ONEX   CORPORATION                  4,217       62.530         263,689.01
            TMX  GROUP   LTD               3,142      137.970          433,501.74
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD        1,393      924.000         1,287,132.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC          22,964       37.880         869,876.32
            IA  FINANCIAL     CORP   INC           8,268       86.650         716,422.20
            INTACT    FINANCIAL     CORP           11,416       203.880         2,327,494.08
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP         134,995        25.840        3,488,270.80
            POWER   CORP   OF  CANADA             41,436       35.680        1,478,436.48
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC          41,957       65.120        2,732,239.84
            CGI  INC                  15,720       132.790         2,087,458.80
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC        1,338     2,634.980          3,525,603.24
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE           6,424      106.280          682,742.72
            OPEN   TEXT   CORP               21,507       50.580        1,087,824.06
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A         80,264       63.340        5,083,921.76
            BCE  INC                  5,509       64.680         356,322.12
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B        25,321       64.640        1,636,749.44
            TELUS   CORP                 15,222       28.510         433,979.22
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES          44,154       11.480         506,887.92
            ALTAGAS    LTD                17,347       23.140         401,409.58
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A         6,336       45.880         290,695.68
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A          7,344       39.670         291,336.48
            EMERA   INC                 18,000       58.820        1,058,760.00
            FORTIS    INC                35,086       60.070        2,107,616.02
            HYDRO   ONE  LTD               24,747       40.430        1,000,521.21
            NORTHLAND     POWER   INC           15,741       34.100         536,768.10
            QUEBECOR     INC  -CL  B           14,578       34.290         499,879.62
            FIRSTSERVICE       CORP              2,516      195.030          490,695.48
            　カナダ・ドル小計                  2,796,256                167,705,861.87
                                             (16,467,038,577)
     オーストラ      AMPOL   LTD                 19,016       30.440         578,847.04
     リア・ドル
            SANTOS    LTD                213,811        7.100        1,518,058.10
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON          12,722       31.580         401,760.76
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD        132,981        33.540        4,460,182.74
            BHP  GROUP   LTD              353,155        44.170        15,598,856.35
            BLUESCOPE     STEEL   LTD           37,214       20.640         768,096.96
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD       121,817        20.760        2,528,920.92
            IGO  LTD                  54,323       13.970         758,892.31
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI             26,108       33.200         866,785.60
            MINERAL    RESOURCES     LTD          11,662       80.360         937,158.32
            NEWCREST     MINING    LTD           54,082       28.630        1,548,367.66
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD       65,844       13.590         894,819.96
            ORICA   LTD                 36,212       16.150         584,823.80
            PILBARA    MINERALS     LTD          197,160        4.230         833,986.80
            RIO  TINTO   LTD               25,693       113.180         2,907,933.74
                                137/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOUTH32    LTD               276,348        4.120        1,138,553.76
            REECE   LTD                 13,059       18.170         237,282.03
            BRAMBLES     LTD               105,161        14.180        1,491,182.98
            COMPUTERSHARE       LTD             38,485       22.860         879,767.10
            AURIZON    HOLDINGS     LTD          130,251        3.490         454,575.99
            QANTAS    AIRWAYS    LTD            78,226        6.610         517,073.86
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD          43,243       37.970        1,641,936.71
            IDP  EDUCATION     LTD             15,855       28.810         456,782.55
            LOTTERY    CORP   LTD/THE             139,785        5.040         704,516.40
            WESFARMERS      LTD              78,698       52.390        4,122,988.22
            COLES   GROUP   LTD              91,859       18.340        1,684,694.06
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI           106,589        6.870         732,266.43
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD           83,181       39.000        3,244,059.00
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD        45,684       14.040         641,403.36
            COCHLEAR     LTD                4,095      251.540         1,030,056.30
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD          14,565       66.750         972,213.75
            SONIC   HEALTHCARE      LTD           31,126       36.370        1,132,052.62
            CSL  LTD                  33,279       304.340        10,128,130.86
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD         209,348        24.220        5,070,408.56
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL        117,061       100.110        11,718,976.71
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD       220,259        28.790        6,341,256.61
            WESTPAC    BANKING    CORP           244,569        22.250        5,441,660.25
            ASX  LTD                  11,180       69.100         772,538.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD           26,074       181.450         4,731,127.30
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP         173,755        4.960         861,824.80
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD          128,724        3.590         462,119.16
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD         101,860        15.130        1,541,141.80
            SUNCORP    GROUP   LTD             88,234       12.400        1,094,101.60
            WISETECH     GLOBAL    LTD           10,621       69.380         736,884.98
            XERO   LTD                  8,683       92.370         802,048.71
            TELSTRA    GROUP   LTD            273,343        4.300        1,175,374.90
            ORIGIN    ENERGY    LTD            134,865        8.350        1,126,122.75
            REA  GROUP   LTD               2,833      140.020          396,676.66
            SEEK   LTD                 21,957       24.340         534,433.38
            　オーストラリア・ドル小計                  4,464,655                109,203,723.21
                                             (9,687,462,286)
     香港・ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD        173,424        50.900        8,827,281.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD      101,000        79.700        8,049,700.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD         94,000       14.060        1,321,640.00
            MTR  CORP                 118,500        38.150        4,520,775.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS          70,000       17.260        1,208,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L     149,000        54.900        8,180,100.00
            SANDS   CHINA   LTD             142,400        27.800        3,958,720.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT      147,000        22.300        3,278,100.00
                                138/305


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            WH  GROUP   LTD               561,000        4.450        2,496,450.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD       247,000        24.600        6,076,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD            48,200       113.300         5,461,060.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR        83,600       325.000        27,170,000.00
            AIA  GROUP   LTD              819,000        82.750        67,772,250.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L      41,000       43.650        1,789,650.00
            CLP  HOLDINGS     LTD             119,600        57.550        6,882,980.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS          722,389        6.850        4,948,364.65
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD        91,500       43.500        3,980,250.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD          126,924        45.450        5,768,695.80
            ESR  GROUP   LTD              157,000        12.320        1,934,240.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD        190,000        14.080        2,675,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT            83,384       26.700        2,226,352.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT               84,833       19.920        1,689,873.36
            SINO   LAND   CO              248,200        10.400        2,581,280.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES             95,500       106.400        10,161,200.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A        27,000       57.550        1,553,850.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD          116,800        20.150        2,353,520.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT          125,000        43.050        5,381,250.00
            　香港・ドル小計                  4,983,254                202,247,183.21
                                             (3,446,292,002)
     シンガポー      JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD       10,800       33.330         359,964.00
     ル・ドル
            KEPPEL    CORP   LTD              94,400        6.350         599,440.00
            SEMBCORP     MARINE    LTD          1,801,627         0.120         216,195.24
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING           108,600        3.600         390,960.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD         113,566        5.820         660,954.12
            GENTING    SINGAPORE     LTD          452,500        1.150         520,375.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD        130,000        4.090         531,700.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD         125,800        32.910        4,140,078.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP       230,600        12.620        2,910,172.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD         82,900       29.400        2,437,260.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD          65,200        9.600         625,920.00
            VENTURE    CORP   LTD             21,700       17.370         376,929.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS              579,015        2.460        1,424,376.90
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI        176,200        3.860         680,132.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD          25,800        7.370         190,146.00
            UOL  GROUP   LTD               30,900        7.150         220,935.00
            　シンガポール・ドル小計                  4,049,608                 16,285,537.26
                                             (1,628,716,581)
     ニュージー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD        78,808        8.750         689,570.00
     ランド・ド
            EBOS   GROUP   LTD              12,387       45.700         566,085.90
     ル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C       39,017       27.550        1,074,918.35
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD          145,482        5.115         744,140.43
            MERCURY    NZ  LTD              38,935        6.260         243,733.10
                                139/305


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            MERIDIAN     ENERGY    LTD           91,327        5.400         493,165.80
            　ニュージーランド・ドル小計                   405,956                3,811,613.58
                                              (313,276,520)
     イギリス・      BP  PLC                 1,254,059         5.293        6,637,734.28
     ポンド
            SHELL   PLC                487,724        24.255        11,829,745.62
            ANGLO   AMERICAN     PLC            85,329       24.260        2,070,081.54
            ANTOFAGASTA      PLC              30,983       14.780         457,928.74
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC         10,296       70.580         726,691.68
            GLENCORE     PLC               728,838        4.690        3,418,250.22
            JOHNSON    MATTHEY    PLC           10,074       19.210         193,521.54
            MONDI   PLC                 33,905       12.590         426,863.95
            RIO  TINTO   PLC               76,572       49.845        3,816,731.34
            ASHTEAD    GROUP   PLC             30,439       46.490        1,415,109.11
            BAE  SYSTEMS    PLC             209,260        10.320        2,159,563.20
            BUNZL   PLC                 22,658       32.020         725,509.16
            DCC  PLC                  5,954       48.560         289,126.24
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC        649,146        1.529         992,544.23
            SMITHS    GROUP   PLC             24,369       16.755         408,302.59
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC       4,459      115.300          514,122.70
            EXPERIAN     PLC               63,031       27.920        1,759,825.52
            INTERTEK     GROUP   PLC            11,884       41.330         491,165.72
            RELX   PLC                 133,993        27.100        3,631,210.30
            RENTOKIL     INITIAL    PLC          156,848        6.110         958,341.28
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC         64,766        4.807         311,330.16
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE             6,637       43.520         288,842.24
            BURBERRY     GROUP   PLC            26,233       26.410         692,813.53
            PERSIMMON     PLC               27,665       12.360         341,939.40
            TAYLOR    WIMPEY    PLC            225,588        1.211         273,187.06
            COMPASS    GROUP   PLC            120,046        20.920        2,511,362.32
            ENTAIN    PLC                42,158       14.390         606,653.62
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU       11,820       55.560         656,719.20
            PEARSON    PLC                46,942        8.512         399,570.30
            WHITBREAD     PLC               16,522       32.590         538,451.98
            JD  SPORTS    FASHION    PLC          144,300        1.660         239,538.00
            KINGFISHER      PLC              109,678        2.555         280,227.29
            NEXT   PLC                  9,030       67.760         611,872.80
            OCADO   GROUP   PLC              27,379        5.072         138,866.28
            SAINSBURY     (J)  PLC            113,480        2.805         318,311.40
            TESCO   PLC                495,919        2.783        1,380,142.57
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC       24,258       19.840         481,278.72
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC      148,021        29.720        4,399,184.12
            COCA-COLA     HBC  AG-DI             17,866       24.380         435,573.08
            DIAGEO    PLC                157,411        37.770        5,945,413.47
            IMPERIAL     BRANDS    PLC           59,422       19.895        1,182,200.69
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HALEON    PLC                360,325        3.500        1,261,137.50
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC       49,582       65.000        3,222,830.00
            UNILEVER     PLC               175,349        44.160        7,743,411.84
            NMC  HEALTH    PLC               3,940       0.010           39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC            57,278       12.740         729,721.72
            ASTRAZENECA      PLC             107,738       122.940        13,245,309.72
            GSK  PLC                 280,453        15.002        4,207,355.90
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC        14,590       18.205         265,610.95
            BARCLAYS     PLC              1,083,154         1.514        1,639,895.15
            HSBC   HOLDINGS     PLC           1,365,566         5.663        7,733,200.25
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC       4,801,858         0.482        2,314,495.55
            NATWEST    GROUP   PLC            347,420        2.676         929,695.92
            STANDARD     CHARTERED     PLC         182,397        6.206        1,131,955.78
            3I  GROUP   PLC               70,572       17.325        1,222,659.90
            ABRDN   PLC                138,015        2.065         285,000.97
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC         31,008        7.998         248,001.98
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP        25,978       80.920        2,102,139.76
            M&G  PLC                 119,733        1.997         239,106.80
            SCHRODERS     PLC               61,711        4.830         298,064.13
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC           33,823       12.440         420,758.12
            ADMIRAL    GROUP   PLC             11,535       22.590         260,575.65
            AVIVA   PLC                174,060        4.193         729,833.58
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC        386,391        2.514         971,386.97
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC        59,286        5.760         341,487.36
            PRUDENTIAL      PLC              193,423        11.300        2,185,679.90
            SAGE   GROUP   PLC/THE              75,045        8.052         604,262.34
            HALMA   PLC                 24,375       22.870         557,456.25
            BT  GROUP   PLC               540,623        1.534         829,315.68
            VODAFONE     GROUP   PLC          1,775,294         0.912        1,619,068.12
            NATIONAL     GRID   PLC            260,873        11.535        3,009,170.05
            SEVERN    TRENT   PLC             20,117       29.560         594,658.52
            SSE  PLC                  70,532       18.460        1,302,020.72
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC        42,035       10.915         458,812.02
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC          51,319        6.322         324,438.71
            INFORMA    PLC               102,755        7.152         734,903.76
            WPP  PLC                  78,503        9.470         743,423.41
            　イギリス・ポンド小計                  19,101,618                 129,462,731.57
                                             (21,488,224,186)
     イスラエ      ICL  GROUP   LTD               41,773       22.630         945,322.99
     ル・シュケ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD             1,389      651.100          904,377.90
     ル
            BANK   HAPOALIM     BM             84,682       30.070        2,546,387.74
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL              115,937        27.670        3,207,976.79
            FIRST   INTL   BANK   ISRAEL            2,252      129.400          291,408.80
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A           85,339       17.350        1,480,631.65
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD         9,249      115.900         1,071,959.10
            NICE   LTD                  3,919      762.600         2,988,629.40
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD          7,438      164.500         1,223,551.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO      179,569        4.870         874,501.03
            AZRIELI    GROUP   LTD             3,527      208.000          733,616.00
            　イスラエル・シュケル小計                   535,074                16,268,362.40
                                              (596,933,396)
     スイス・フ      CLARIANT     AG-REG               10,101       14.590         147,373.59
     ラン
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG           538     790.000          425,020.00
            GIVAUDAN-REG                     605    3,168.000          1,916,640.00
            HOLCIM    LTD                39,459       59.380        2,343,075.42
            SIG  GROUP   AG               22,269       24.080         536,237.52
            SIKA   AG-REG                  9,946      242.200         2,408,921.20
            ABB  LTD-REG                 109,550        32.780        3,591,049.00
            GEBERIT    AG-REG                2,322      489.300         1,136,154.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG           1,766      189.900          335,363.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT        3,030      197.200          597,516.00
            VAT  GROUP   AG               2,164      306.200          662,616.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG              9,118       29.700         270,804.60
            SGS  SA-REG                  11,450       81.380         931,801.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG          3,570      260.400          929,628.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG       36,108       150.400         5,430,643.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR              1,716      310.200          532,303.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG              5,225       57.300         299,392.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG             216    1,901.000           410,616.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC             72   11,140.000           802,080.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG             8  111,400.000            891,200.00
            NESTLE    SA-REG                190,037       115.520        21,953,074.24
            ALCON   INC                 35,956       64.680        2,325,634.08
            SONOVA    HOLDING    AG-REG             3,269      285.600          933,626.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG           7,044      136.000          957,984.00
            BACHEM    HOLDING    AG             1,756       95.450         167,610.20
            LONZA   GROUP   AG-REG              5,251      556.800         2,923,756.80
            NOVARTIS     AG-REG               148,488        93.120        13,827,202.56
            ROCHE   HOLDING    AG-BR             1,740      305.400          531,396.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN             48,896       281.900        13,783,782.40
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG           3,006       93.550         281,211.30
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG         241,102        0.785         189,265.07
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD          15,168       63.920         969,538.56
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG        1,585      847.600         1,343,446.00
            UBS  GROUP   AG-REG              231,389        17.800        4,118,724.20
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG         2,475      148.700          368,032.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG          2,272      588.000         1,335,936.00
            SWISS   RE  AG               20,843       89.100        1,857,111.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG        10,454       429.000         4,484,766.00
            TEMENOS    AG  - REG              3,743       63.140         236,333.02
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG               13,555       50.360         682,629.80
            SWISSCOM     AG-REG                1,709      605.600         1,034,970.40
            BKW  AG                  1,385      154.000          213,290.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG              5,572       79.500         442,974.00
            　スイス・フラン小計                  1,265,928                 99,560,730.86
                                             (14,929,131,592)
     デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING    A/S          7,211      553.400         3,990,567.40
     ク・クロー
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES           14,003       368.200         5,155,904.60
     ネ
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS              513    1,570.500           805,666.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S         72,299       184.960        13,372,423.04
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A             206    12,220.000          2,517,320.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B             311    12,360.000          3,843,960.00
            DSV  A/S                  12,792      1,234.000         15,785,328.00
            PANDORA    A/S                5,888      636.600         3,748,300.80
            CARLSBERG     AS-B               6,611     1,125.000          7,437,375.00
            COLOPLAST-B                    8,316      964.000         8,016,624.00
            DEMANT    A/S                 8,178      285.200         2,332,365.60
            GENMAB    A/S                 4,315     2,825.000         12,189,875.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B             115,103      1,154.600         132,897,923.80
            DANSKE    BANK   A/S              50,000       145.450         7,272,500.00
            TRYG   A/S                 24,975       158.800         3,966,030.00
            ORSTED    A/S                13,257       598.200         7,930,337.40
            　デンマーク・クローネ小計                   343,978               231,262,501.14
                                             (4,553,558,647)
     ノル      AKER   BP  ASA                21,204       250.200         5,305,240.80
     ウェー・ク
            EQUINOR    ASA                66,633       301.900        20,116,502.70
     ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA              87,753       78.140        6,857,019.42
            YARA   INTERNATIONAL       ASA          12,718       443.400         5,639,161.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA           6,526      469.800         3,065,914.80
            MOWI   ASA                 30,723       198.700         6,104,660.10
            ORKLA   ASA                 46,955       75.320        3,536,650.60
            SALMAR    ASA                 4,188      459.800         1,925,642.40
            DNB  BANK   ASA               61,691       199.950        12,335,115.45
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA        11,412       181.100         2,066,713.20
            TELENOR    ASA                48,435       129.900         6,291,706.50
            ADEVINTA     ASA               15,540       79.700        1,238,538.00
            　ノルウェー・クローネ小計                   413,778                74,482,865.17
                                              (932,525,472)
     スウェーデ      BOLIDEN    AB                20,658       366.600         7,573,222.80
     ン・クロー
            HOLMEN    AB-B   SHARES              7,024      372.300         2,615,035.20
     ナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B         34,370       129.150         4,438,885.50
            ALFA   LAVAL   AB              18,697       382.300         7,147,863.10
            ASSA   ABLOY   AB-B              72,539       241.100        17,489,152.90
                                143/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS          185,739       130.450        24,229,652.55
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS          107,424       117.900        12,665,289.60
            EPIROC    AB-A                44,746       211.000         9,441,406.00
            EPIROC    AB-B                33,182       181.700         6,029,169.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS            18,593       86.760        1,613,128.68
            INDUTRADE     AB               17,913       226.100         4,050,129.30
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS        8,223      208.600         1,715,317.80
            LIFCO   AB-B   SHS              15,149       231.300         3,503,963.70
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS        109,274       119.400        13,047,315.60
            SANDVIK    AB                70,108       214.500        15,038,166.00
            SKANSKA    AB-B   SHS             26,915       161.900         4,357,538.50
            SKF  AB-B   SHARES               31,715       194.350         6,163,810.25
            VOLVO   AB-A   SHS              13,283       218.400         2,901,007.20
            VOLVO   AB-B   SHS              101,613       211.550        21,496,230.15
            SECURITAS     AB-B   SHS            41,010       90.760        3,722,067.60
            VOLVO   CAR  AB-B               38,628       39.460        1,524,260.88
            ELECTROLUX      AB-B              11,555       135.800         1,569,169.00
            EVOLUTION     AB               13,101      1,404.600         18,401,664.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS        52,210       152.940         7,984,997.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                45,427       307.500        13,968,802.50
            GETINGE    AB-B   SHS             13,151       264.800         3,482,384.80
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB       13,513       263.000         3,553,919.00
            NORDEA    BANK   ABP             229,567       116.780        26,808,834.26
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A       108,374       114.250        12,381,729.50
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS       97,603       95.160        9,287,901.48
            SWEDBANK     AB  - A SHARES           63,538       183.500        11,659,223.00
            EQT  AB                  23,194       210.400         4,880,017.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS          7,211      291.100         2,099,122.10
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS         10,642       290.900         3,095,757.80
            INVESTOR     AB-A   SHS             37,586       223.900         8,415,505.40
            INVESTOR     AB-B   SHS            131,141       218.800        28,693,650.80
            KINNEVIK     AB  - B             12,465       165.400         2,061,711.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS             6,081      482.600         2,934,690.60
            ERICSSON     LM-B   SHS            183,318        54.810        10,047,659.58
            HEXAGON    AB-B   SHS             135,861       116.750        15,861,771.75
            TELE2   AB-B   SHS              38,424       104.550         4,017,229.20
            TELIA   CO  AB               187,675        26.620        4,995,908.50
            EMBRACER     GROUP   AB            30,012       49.225        1,477,340.70
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS        31,938       46.200        1,475,535.60
            SAGAX   AB-B                 14,721       243.500         3,584,563.50
            　スウェーデン・クローナ小計                  2,515,111                373,501,702.38
                                             (4,848,052,097)
     ユーロ      ENI  SPA                 175,361        13.614        2,387,364.65
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA          32,353       10.810         349,735.93
                                144/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NESTE   OYJ                 28,878       43.900        1,267,744.20
            OMV  AG                  10,043       42.570         427,530.51
            REPSOL    SA                96,457       13.600        1,311,815.20
            TENARIS    SA                31,142       12.955         403,444.61
            TOTALENERGIES       SE            171,943        57.650        9,912,513.95
            AIR  LIQUIDE    SA              35,636       163.280         5,818,646.08
            AKZO   NOBEL   N.V.              12,475       74.760         932,631.00
            ARCELORMITTAL                    37,054       25.025         927,276.35
            ARKEMA                    5,145       87.700         451,216.50
            BASF   SE                 64,323       50.160        3,226,441.68
            COVESTRO     AG               11,797       36.430         429,764.71
            CRH  PLC                  49,499       45.550        2,254,679.45
            DSM-FIRMENICH       AG             12,077       119.800         1,446,824.60
            EVONIK    INDUSTRIES      AG          17,669       19.460         343,838.74
            HEIDELBERGCEMENT         AG           10,008       69.300         693,554.40
            OCI  NV                  6,000       24.420         146,520.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC         17,189       32.680         561,736.52
            SOLVAY    SA                 4,802      108.900          522,937.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS           39,228       11.150         437,392.20
            SYMRISE    AG                9,721      107.900         1,048,895.90
            UMICORE                    16,912       29.070         491,631.84
            UPM-KYMMENE      OYJ              38,447       29.390        1,129,957.33
            VOESTALPINE      AG              7,613       30.680         233,566.84
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV        13,416       31.370         420,859.92
            AIRBUS    SE                40,988       125.900         5,160,389.20
            ALSTOM                    25,574       22.110         565,441.14
            BOUYGUES     SA               17,123       32.020         548,278.46
            BRENNTAG     SE                9,920       74.740         741,420.80
            CNH  INDUSTRIAL      NV            68,766       12.675         871,609.05
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN          34,454       50.680        1,746,128.72
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG        29,358       30.830         905,107.14
            DASSAULT     AVIATION     SA           1,720      176.000          302,720.00
            EIFFAGE                    4,989      105.550          526,588.95
            FERROVIAL     SA               32,177       28.240         908,678.48
            GEA  GROUP   AG               10,467       43.190         452,069.73
            IMCD   NV                  3,214      143.600          461,530.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC            11,262       59.620         671,440.44
            KNORR-BREMSE       AG              3,881       62.180         241,320.58
            KONE   OYJ-B                 24,225       49.050        1,188,236.25
            LEGRAND    SA                19,539       85.380        1,668,239.82
            METSO   OUTOTEC    OYJ             50,483       10.330         521,489.39
            MTU  AERO   ENGINES    AG           3,854      239.400          922,647.60
            PRYSMIAN     SPA               17,186       37.160         638,631.76
            RATIONAL     AG                 350     655.500          229,425.00
                                145/305


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            RHEINMETALL      AG              2,899      277.100          803,312.90
            SAFRAN    SA                23,990       142.060         3,408,019.40
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE          37,574       155.920         5,858,538.08
            SIEMENS    AG-REG                52,620       147.380         7,755,135.60
            SIEMENS    ENERGY    AG            31,878       21.130         673,582.14
            THALES    SA                 7,074      140.500          993,897.00
            VINCI   SA                 36,202       108.700         3,935,157.40
            WARTSILA     OYJ  ABP             26,753       10.095         270,071.53
            BUREAU    VERITAS    SA            17,817       26.210         466,983.57
            RANDSTAD     NV                8,946       48.390         432,896.94
            TELEPERFORMANCE                    4,299      203.700          875,706.30
            WOLTERS    KLUWER                18,802       122.000         2,293,844.00
            ADP                    1,346      137.800          185,478.80
            AENA   SME  SA                5,640      154.000          868,560.00
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG               50,885        9.685         492,821.22
            DEUTSCHE     POST   AG-REG             69,811       42.585        2,972,901.43
            GETLINK    SE                30,428       16.610         505,409.08
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG       22,804       101.440         2,313,237.76
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF          3,679       95.400         350,976.60
            CONTINENTAL      AG              8,078       64.420         520,384.76
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG          7,000      114.750          803,250.00
            FERRARI    NV                8,992      254.300         2,286,665.60
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG         55,881       69.760        3,898,258.56
            MICHELIN     (CGDE)               45,659       27.910        1,274,342.69
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF          10,089       50.080         505,257.12
            RENAULT    SA                14,764       33.110         488,836.04
            STELLANTIS      NV              149,423        14.754        2,204,586.94
            VALEO                    14,444       18.030         260,425.32
            VOLKSWAGEN      AG               1,960      148.500          291,060.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF              11,844       120.740         1,430,044.56
            ADIDAS    AG                12,090       160.100         1,935,609.00
            HERMES    INTERNATIONAL                 2,137     1,992.600          4,258,186.20
            KERING                    5,266      585.200         3,081,663.20
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI       19,127       889.400        17,011,553.80
            MONCLER    SPA                15,710       67.540        1,061,053.40
            PUMA   SE                  6,459       57.100         368,808.90
            SEB  SA                  1,127      100.500          113,263.50
            ACCOR   SA                 10,451       31.630         330,565.13
            AMADEUS    IT  GROUP   SA           29,928       62.900        1,882,471.20
            DELIVERY     HERO   SE             13,293       33.470         444,916.71
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI        12,030       180.650         2,173,219.50
            JUST   EAT  TAKEAWAY               12,903       15.202         196,151.40
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM         5,785       38.800         224,458.00
            SODEXO    SA                 6,960       97.740         680,270.40
                                146/305


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            D'IETEREN     GROUP               1,858      170.200          316,231.60
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL         78,719       31.380        2,470,202.22
            PROSUS    NV                55,136       66.190        3,649,451.84
            ZALANDO    SE                17,418       35.830         624,086.94
            CARREFOUR     SA               35,990       18.440         663,655.60
            HELLOFRESH      SE               9,790       25.030         245,043.70
            JERONIMO     MARTINS               21,241       21.800         463,053.80
            KESKO   OYJ-B   SHS              20,250       20.570         416,542.50
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N      71,069       31.620        2,247,201.78
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV         60,855       60.080        3,656,168.40
            DANONE                    45,570       60.440        2,754,250.80
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV        35,407       11.885         420,812.19
            HEINEKEN     HOLDING    NV           7,962       87.000         692,694.00
            HEINEKEN     NV               18,666       104.650         1,953,396.90
            JDE  PEET'S    NV               6,660       27.780         185,014.80
            KERRY   GROUP   PLC-A              9,894       99.280         982,276.32
            PERNOD    RICARD    SA             14,736       217.400         3,203,606.40
            REMY   COINTREAU                  1,273      179.050          227,930.65
            BEIERSDORF      AG               6,813      125.300          853,668.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA             5,974       66.420         396,793.08
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF         13,009       72.700         945,754.30
            L'OREAL                    16,700       432.400         7,221,080.00
            AMPLIFON     SPA                7,567       33.040         250,013.68
            BIOMERIEUX                    2,791       95.820         267,433.62
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR        2,161      123.350          266,559.35
            DIASORIN     SPA                1,313       97.520         128,043.76
            ESSILORLUXOTTICA                    19,585       184.840         3,620,091.40
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &      13,613       42.540         579,097.02
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA          31,227       25.590         799,098.93
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV         61,140       19.332        1,181,958.48
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG         19,203       56.660        1,088,041.98
            ARGENX    SE                 3,754      358.400         1,345,433.60
            BAYER   AG-REG                 68,041       60.430        4,111,717.63
            EUROFINS     SCIENTIFIC                9,270       60.440         560,278.80
            GRIFOLS    SA                15,169        9.128         138,462.63
            IPSEN                    3,380      108.000          365,040.00
            MERCK   KGAA                 8,996      161.550         1,453,303.80
            ORION   OYJ-CLASS     B            6,261       47.040         294,517.44
            QIAGEN    N.V.                15,665       40.610         636,155.65
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA          8,068       40.700         328,367.60
            SANOFI                    78,739       104.620         8,237,674.18
            SARTORIUS     AG-VORZUG               1,682      349.900          588,531.80
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH           2,207      241.400          532,769.80
            UCB  SA                  8,758       87.940         770,178.52
                                147/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA             28,787       14.300         411,654.10
            AIB  GROUP   PLC               70,110        3.920         274,831.20
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA        420,232        6.648        2,793,702.33
            BANCO   SANTANDER     SA          1,160,000         3.330        3,862,800.00
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC        75,242        9.694         729,395.94
            BNP  PARIBAS                  77,135       57.730        4,453,003.55
            CAIXABANK     SA              290,777        3.494        1,015,974.83
            COMMERZBANK      AG              73,561       10.335         760,252.93
            CREDIT    AGRICOLE     SA           90,899       10.812         982,799.98
            ERSTE   GROUP   BANK   AG           24,737       32.400         801,478.80
            FINECOBANK      SPA              43,093       13.920         599,854.56
            ING  GROEP   NV              254,105        11.500        2,922,207.50
            INTESA    SANPAOLO               1,163,000         2.461        2,862,143.00
            KBC  GROUP   NV               17,643       64.820        1,143,619.26
            MEDIOBANCA      SPA              47,708        9.732         464,294.25
            SOCIETE    GENERALE     SA           55,196       21.590        1,191,681.64
            UNICREDIT     SPA              127,961        18.354        2,348,596.19
            ADYEN   NV                 1,553     1,426.400          2,215,199.20
            AMUNDI    SA                 3,955       58.750         232,356.25
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED            146,020        9.518        1,389,818.36
            DEUTSCHE     BOERSE    AG           12,983       186.300         2,418,732.90
            EDENRED                    16,785       58.400         980,244.00
            EURAZEO    SE                1,792       65.750         117,824.00
            EURONEXT     NV                5,502       72.450         398,619.90
            EXOR   NV                  8,669       74.660         647,227.54
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    NV       6,879       80.280         552,246.12
            NEXI   SPA                 30,853        7.542         232,693.32
            SOFINA                     804     207.000          166,428.00
            WENDEL                    1,082      100.700          108,957.40
            WORLDLINE     SA               16,677       38.190         636,894.63
            AEGON   NV                127,748        4.063         519,040.12
            AGEAS                    11,247       40.230         452,466.81
            ALLIANZ    SE-REG                28,239       224.100         6,328,359.90
            ASSICURAZIONI       GENERALI             72,382       18.990        1,374,534.18
            AXA  SA                 132,535        29.285        3,881,287.47
            HANNOVER     RUECK   SE             3,598      190.800          686,498.40
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG          9,828      337.600         3,317,932.80
            NN  GROUP   NV               16,917       33.680         569,764.56
            POSTE   ITALIANE     SPA            34,720        9.488         329,423.36
            SAMPO   OYJ-A   SHS              33,064       45.390        1,500,774.96
            BECHTLE    AG                4,305       40.920         176,160.60
            CAPGEMINI     SE               11,555       160.900         1,859,199.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SE          46,266       37.440        1,732,199.04
            NEMETSCHEK      SE               3,011       63.480         191,138.28
                                148/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAP  SE                  71,964       122.580         8,821,347.12
            NOKIA   OYJ                379,853        3.793        1,440,782.42
            ASM  INTERNATIONAL       NV           3,170      344.700         1,092,699.00
            ASML   HOLDING    NV             27,834       563.800        15,692,809.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG        93,057       33.835        3,148,583.59
            STMICROELECTRONICS          NV          48,663       41.885        2,038,249.75
            CELLNEX    TELECOM    SA           41,167       37.780        1,555,289.26
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG          225,304        22.230        5,008,507.92
            ELISA   OYJ                 10,160       55.860         567,537.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL       28,190       12.415         349,978.85
            KONINKLIJKE      KPN  NV           222,179        3.239         719,637.78
            ORANGE                   127,798        11.436        1,461,497.92
            TELECOM    ITALIA    SPA           696,355        0.259         180,355.94
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI        79,654        3.011         239,838.19
            TELEFONICA      SA              357,425        3.971        1,419,334.67
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE        5,269       15.340          80,826.46
            ACCIONA    SA                1,810      173.200          313,492.00
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA         4,317       33.120         142,979.04
            E.ON   SE                 164,322        11.900        1,955,431.80
            EDP  RENOVAVEIS      SA            17,764       20.120         357,411.68
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA      195,232        5.166        1,008,568.51
            ELIA   GROUP   SA/NV               2,111      122.800          259,230.80
            ENAGAS    SA                14,471       17.555         254,038.40
            ENDESA    SA                25,535       19.810         505,848.35
            ENEL   SPA                 566,643        6.056        3,431,590.00
            ENGIE                   117,899        15.426        1,818,709.97
            FORTUM    OYJ                24,312       13.430         326,510.16
            IBERDROLA     SA              427,172        11.830        5,053,444.76
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA         10,603       28.260         299,640.78
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA      23,632       16.380         387,092.16
            RWE  AG                  44,264       41.570        1,840,054.48
            SNAM   SPA                 133,867        4.979         666,523.79
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA        101,686        7.768         789,896.84
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                48,732       28.840        1,405,430.88
            VERBUND    AG                4,503       82.250         370,371.75
            BOLLORE    SE                69,288        6.065         420,231.72
            PUBLICIS     GROUPE               15,558       74.560        1,160,004.48
            SCOUT24    SE                4,671       55.860         260,922.06
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV        49,395       21.020        1,038,282.90
            VIVENDI    SE                57,161        9.610         549,317.21
            AROUNDTOWN      SA              73,508        1.175         86,371.90
            LEG  IMMOBILIEN      SE             4,538       53.520         242,873.76
            VONOVIA    SE                52,313       18.575         971,713.97
            　ユーロ小計                  12,725,649                 332,531,003.37
                                149/305


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                                             (48,805,575,366)
            　　合　計                  76,971,896                452,176,827,385
                                            (452,176,827,385)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率            合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          601銘柄              68.7%             71.8%
      カナダ・ドル             株式          85銘柄              3.5%             3.6%
      オーストラリア・ドル             株式          49銘柄              2.0%             2.1%
      香港・ドル             株式          27銘柄              0.7%             0.8%
      シンガポール・ドル             株式          16銘柄              0.3%             0.4%
      ニュージーランド・ドル             株式           6銘柄              0.1%             0.1%
      イギリス・ポンド             株式          77銘柄              4.5%             4.8%
      イスラエル・シュケル             株式          11銘柄              0.1%             0.1%
      スイス・フラン             株式          43銘柄              3.2%             3.3%
      デンマーク・クローネ             株式          16銘柄              1.0%             1.0%
      ノルウェー・クローネ             株式          12銘柄              0.2%             0.2%
      スウェーデン・クローナ             株式          45銘柄              1.0%             1.1%
      ユーロ             株式          221銘柄              10.3%             10.8%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

     投資証券       アメリカ・      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT       11,189.00         1,348,722.06
            ドル
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A       20,093.00          652,821.57
                  AMERICAN     TOWER   CORP           32,161.00         6,488,160.14
                  ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN     35,166.00          667,450.68
                  AVALONBAY     COMMUNITIES      INC       10,245.00         1,757,939.55
                  BOSTON    PROPERTIES      INC          9,604.00          483,081.20
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST           7,861.00          824,304.46
                  CROWN   CASTLE    INC            30,695.00         3,751,849.85
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC        20,462.00         1,997,909.68
                  EQUINIX    INC               6,342.00         4,503,263.94
                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES          11,186.00          760,759.86
                  EQUITY    RESIDENTIAL               26,128.00         1,581,266.56
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC        4,379.00          910,262.73
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC         9,883.00         1,485,810.22
                  GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE         17,613.00          901,433.34
                  HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC      22,843.00          439,499.32
                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC       36,377.00          767,918.47
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC       46,189.00          735,328.88
                  INVITATION      HOMES   INC          44,730.00         1,447,910.10
                  IRON   MOUNTAIN     INC           19,659.00         1,066,697.34
                  KIMCO   REALTY    CORP            44,824.00          845,380.64
                  MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC      48,792.00          392,287.68
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                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM        7,866.00         1,162,909.44
                  PROLOGIS     INC              63,644.00         7,678,012.16
                  PUBLIC    STORAGE               11,097.00         3,218,130.00
                  REALTY    INCOME    CORP           42,018.00         2,606,796.72
                  REGENCY    CENTERS    CORP           9,608.00          578,497.68
                  SBA  COMMUNICATIONS        CORP         7,141.00         1,796,818.42
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC        22,292.00         2,434,732.24
                  SUN  COMMUNITIES      INC           8,247.00         1,144,353.72
                  UDR  INC                 20,610.00          842,124.60
                  VENTAS    INC               28,342.00         1,313,935.12
                  VICI   PROPERTIES      INC          68,586.00         2,266,767.30
                  WELLTOWER     INC             31,795.00         2,428,820.05
                  WEYERHAEUSER       CO            54,126.00         1,617,826.14
                  WP  CAREY   INC              13,861.00         1,020,030.99
                  アメリカ・ドル小計                  905,654.00         63,919,812.85
                                            (8,552,470,959)
            カナダ・ド      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA       8,170.00          396,163.30
            ル
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR      7,441.00          157,079.51
                  カナダ・ドル小計                   15,611.00          553,242.81
                                              (54,322,912)
            オーストラ      APA  GROUP                 75,718.00          801,096.44
            リア・ドル
                  DEXUS/AU                   79,604.00          619,319.12
                  GOODMAN    GROUP              119,422.00          2,310,815.70
                  GPT  GROUP                121,221.00           540,645.66
                  LENDLEASE     GROUP             36,263.00          273,060.39
                  MIRVAC    GROUP               251,619.00           576,207.51
                  SCENTRE    GROUP              350,311.00          1,001,889.46
                  STOCKLAND                  193,824.00           827,628.48
                  TRANSURBAN      GROUP            210,600.00          3,144,258.00
                  VICINITY     CENTRES             241,241.00           496,956.46
                  オーストラリア・ドル小計                 1,679,823.00          10,591,877.22
                                             (939,605,428)
            香港・ドル      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS         276,000.00          2,804,160.00
                  LINK   REIT                189,400.00          9,470,000.00
                  香港・ドル小計                  465,400.00         12,274,160.00
                                             (209,151,686)
            シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT        219,000.00           617,580.00
            ル・ドル
                  CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER       408,716.00           841,954.96
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST        208,100.00           362,094.00
                  MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST      112,400.00           200,072.00
                  シンガポール・ドル小計                  948,216.00          2,021,700.96
                                             (202,190,313)
            イギリス・      BRITISH    LAND   CO  PLC          49,008.00          187,896.67
            ポンド
                  LAND   SECURITIES      GROUP   PLC       59,857.00          385,479.08
                  SEGRO   PLC                78,831.00          634,431.88
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  イギリス・ポンド小計                  187,696.00          1,207,807.63
                                             (200,471,910)
            ユーロ      COVIVIO                   2,388.00          118,444.80
                  GECINA    SA                3,082.00          300,803.20
                  KLEPIERRE                   13,600.00          295,936.00
                  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   8,942.00          433,865.84
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA         9,893.00          269,881.04
                  ユーロ小計                   37,905.00         1,418,930.88
                                             (208,256,485)
             投資証券合計                                10,366,469,694
                                            (10,366,469,694)
                  合　計                           10,366,469,694
                                            (10,366,469,694)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数           投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           36銘柄         1.8%          82.5%
      カナダ・ドル                    投資証券            2銘柄         0.0%          0.5%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           10銘柄         0.2%          9.1%
      香港・ドル                    投資証券            2銘柄         0.0%          2.0%
      シンガポール・ドル                    投資証券            4銘柄         0.0%          2.0%
      イギリス・ポンド                    投資証券            3銘柄         0.0%          1.9%
      ユーロ                    投資証券            5銘柄         0.0%          2.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年4月26日現在）                （2023年4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               27,275,290                31,588,157
        金銭信託                               3,473,575                3,681,111
        コール・ローン                              175,204,587                165,156,296
        国債証券                             26,250,030,345                25,666,463,041
        派生商品評価勘定                               3,271,309                8,236,642
        未収入金                               2,276,442                    -
        未収利息                              134,293,222                158,452,611
        前払費用                               33,807,273                38,682,573
        流動資産合計
                                     26,629,632,043                26,072,260,431
       資産合計
                                     26,629,632,043                26,072,260,431
      負債の部
       流動負債
                                152/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        派生商品評価勘定                              707,126,924                279,487,082
        未払金                               12,354,515                    -
        未払解約金                               1,000,000               10,000,000
        その他未払費用                                  616                362
        流動負債合計
                                       720,482,055                289,487,444
       負債合計
                                       720,482,055                289,487,444
      純資産の部
       元本等
        元本                             18,855,361,405                20,379,424,891
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            7,053,788,583                5,403,348,096
        元本等合計
                                     25,909,149,988                25,782,772,987
       純資産合計
                                     25,909,149,988                25,782,772,987
      負債純資産合計
                                     26,629,632,043                26,072,260,431
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年4月26日現在）                   （2023年4月26日現在）
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      １.    当計算期間の末日におけ                       18,855,361,405口                   20,379,424,891口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.3741円                   1口当たり純資産額　1.2651円
                       （１万口当たりの純資産額13,741円）                   （１万口当たりの純資産額12,651円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、国債証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年4月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
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                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            12,764,125,201            -   13,303,120,810          △538,995,609
              カナダ・ドル             537,103,222          -    549,889,380         △12,786,158
              オーストラリア・ド             431,601,589          -    432,161,340          △559,751
              ル
              シンガポール・ドル             240,762,153          -    248,075,040         △7,312,887
              イギリス・ポンド            1,432,825,579           -   1,450,035,200          △17,209,621
              イスラエル・シュケ             113,572,262          -    115,075,920         △1,503,658
              ル
      市場取引以
              デンマーク・クロー             109,176,944          -    110,431,800         △1,254,856
      外の取引
              ネ
              ノルウェー・クロー              69,538,844         -     70,023,500          △484,656
              ネ
              スウェーデン・ク              75,018,208         -     75,612,500          △594,292
              ローナ
              メキシコ・ペソ             196,132,224          -    201,962,754         △5,830,530
              オフショア・人民元             392,885,374          -    396,512,754         △3,627,380
              ポーランド・ズロチ             119,218,611          -    120,603,550         △1,384,939
              ユーロ            9,924,318,899           -   10,036,630,177          △112,311,278
                 小計          26,406,279,110            -   27,110,134,725          △703,855,615
             合　計             26,406,279,110            -   27,110,134,725          △703,855,615
    （2023年4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            12,625,754,514            -   12,734,784,448          △109,029,934
              カナダ・ドル             526,969,746          -    527,376,114          △406,368
              オーストラリア・ド             407,499,587          -    406,622,133           877,454
              ル
              シンガポール・ドル             251,133,939          -    251,642,916          △508,977
              ニュージーランド・              61,330,925         -     60,695,540           635,385
              ドル
              イギリス・ポンド            1,253,938,634           -   1,267,625,655          △13,687,021
              イスラエル・シュケ              83,869,197         -     83,508,192           361,005
      市場取引以
              ル
      外の取引
              デンマーク・クロー              80,788,138         -     82,213,494         △1,425,356
              ネ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ノルウェー・クロー              42,291,540         -     41,759,018           532,522
              ネ
              スウェーデン・ク              52,169,348         -     52,887,816          △718,468
              ローナ
              メキシコ・ペソ             227,639,418          -    230,295,032         △2,655,614
              オフショア・人民元            1,287,571,114           -   1,281,910,140           5,660,974
              ポーランド・ズロチ             118,943,534          -    123,575,672         △4,632,138
              ユーロ            8,533,736,703           -   8,679,990,607         △146,253,904
                 小計          25,553,636,337            -   25,824,886,777          △271,250,440
             合　計             25,553,636,337            -   25,824,886,777          △271,250,440
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2022年4月27日
                             至  2023年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            13,008,296,854円
      同期中における追加設定元本額                                            12,051,443,547円
      同期中における一部解約元本額                                             6,204,378,996円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                            3,296,843,012円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                            1,961,569,030円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             794,172,937円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             990,054,894円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                            1,966,334,846円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             743,710,240円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                            1,325,826,094円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             322,764,675円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             84,406,317円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             47,175,053円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                             426,749,820円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,263,462,001円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               826,366円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                            4,377,678,068円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             379,170,766円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             384,686,299円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             489,930,987円
       合　計                                           18,855,361,405円
                          （2023年4月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            18,855,361,405円
      同期中における追加設定元本額                                            10,023,809,737円
      同期中における一部解約元本額                                             8,499,746,251円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                            2,567,649,301円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                            1,343,499,078円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             392,892,525円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             668,406,963円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                            2,929,661,404円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                            1,120,683,571円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                            2,115,322,668円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             522,714,645円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             173,824,287円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             73,256,743円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                             569,188,851円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               259,539円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               174,238円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               117,354円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               66,146円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               15,745円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,112,417,357円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               885,316円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                            5,389,448,436円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             433,278,912円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             423,711,441円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             541,950,371円
       合　計                                           20,379,424,891円
                                158/305


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    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

     国債証券       アメリカ・      T 0.25   05/15/24             1,160,000.00           1,108,890.40
            ドル
                  T 0.25   05/31/25              370,000.00           343,337.80
                  T 0.25   06/15/24              620,000.00           591,380.80
                  T 0.25   06/30/25              650,000.00           602,556.50
                  T 0.25   07/31/25              350,000.00           323,393.00
                  T 0.25   08/31/25              590,000.00           543,797.10
                  T 0.25   09/30/25              290,000.00           267,098.70
                  T 0.25   10/31/25              420,000.00           385,396.20
                  T 0.375   04/30/25              520,000.00           484,946.80
                  T 0.375   07/31/27              400,000.00           351,068.00
                  T 0.375   08/15/24              710,000.00           674,535.50
                  T 0.375   09/15/24              700,000.00           663,628.00
                  T 0.375   09/30/27              470,000.00           410,577.90
                  T 0.375   11/30/25              510,000.00           468,419.70
                  T 0.375   12/31/25             1,200,000.00           1,101,600.00
                  T 0.5  02/28/26               550,000.00           503,657.00
                  T 0.5  03/31/25               920,000.00           862,371.20
                  T 0.5  04/30/27               480,000.00           426,532.80
                  T 0.5  05/31/27               370,000.00           328,034.60
                  T 0.5  06/30/27               310,000.00           274,244.60
                  T 0.5  08/31/27               340,000.00           299,376.80
                  T 0.5  10/31/27               400,000.00           350,684.00
                  T 0.625   03/31/27              120,000.00           107,413.20
                  T 0.625   05/15/30             1,140,000.00            944,410.20
                  T 0.625   07/31/26              420,000.00           382,116.00
                  T 0.625   08/15/30             1,030,000.00            848,977.50
                  T 0.625   10/15/24              600,000.00           569,448.00
                  T 0.625   11/30/27              280,000.00           246,470.00
                  T 0.625   12/31/27              350,000.00           307,464.50
                  T 0.75   01/31/28              460,000.00           405,821.20
                  T 0.75   03/31/26              530,000.00           488,644.10
                  T 0.75   04/30/26              500,000.00           459,470.00
                  T 0.75   05/31/26              600,000.00           550,098.00
                  T 0.75   08/31/26              460,000.00           419,234.80
                  T 0.75   11/15/24              200,000.00           189,760.00
                  T 0.875   06/30/26              500,000.00           459,870.00
                  T 0.875   09/30/26              340,000.00           310,746.40
                  T 0.875   11/15/30              760,000.00           636,880.00
                                159/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 1 07/31/28                350,000.00           309,106.00
                  T 1 12/15/24                600,000.00           570,678.00
                  T 1.125   01/15/25              500,000.00           475,800.00
                  T 1.125   02/15/31              740,000.00           630,583.60
                  T 1.125   02/28/27              280,000.00           256,334.40
                  T 1.125   02/29/28              940,000.00           843,386.80
                  T 1.125   05/15/40              270,000.00           182,085.30
                  T 1.125   08/15/40              380,000.00           254,166.80
                  T 1.125   08/31/28              490,000.00           434,718.20
                  T 1.125   10/31/26              500,000.00           459,920.00
                  T 1.25   03/31/28              460,000.00           414,538.20
                  T 1.25   04/30/28              730,000.00           656,671.50
                  T 1.25   05/15/50              680,000.00           399,085.20
                  T 1.25   05/31/28              580,000.00           520,886.40
                  T 1.25   06/30/28              480,000.00           430,401.60
                  T 1.25   08/15/31              920,000.00           780,850.00
                  T 1.25   08/31/24              450,000.00           432,058.50
                  T 1.25   09/30/28              560,000.00           499,318.40
                  T 1.25   11/30/26              400,000.00           369,060.00
                  T 1.25   12/31/26              530,000.00           488,310.20
                  T 1.375   01/31/25              830,000.00           793,065.00
                  T 1.375   08/15/50              450,000.00           272,493.00
                  T 1.375   08/31/26              470,000.00           437,490.10
                  T 1.375   10/31/28              180,000.00           161,373.60
                  T 1.375   11/15/31             1,040,000.00            887,546.40
                  T 1.375   11/15/40              530,000.00           369,298.70
                  T 1.375   12/31/28              620,000.00           554,788.40
                  T 1.5  01/31/27               350,000.00           324,978.50
                  T 1.5  02/15/25               100,000.00           95,630.00
                  T 1.5  02/15/30               570,000.00           505,270.80
                  T 1.5  08/15/26               550,000.00           514,646.00
                  T 1.5  11/30/24               510,000.00           489,498.00
                  T 1.5  11/30/28               380,000.00           342,562.40
                  T 1.625   02/15/26              600,000.00           567,804.00
                  T 1.625   05/15/26              570,000.00           537,612.60
                  T 1.625   05/15/31              930,000.00           817,944.30
                  T 1.625   08/15/29              420,000.00           378,373.80
                  T 1.625   09/30/26              480,000.00           450,230.40
                  T 1.625   11/15/50              760,000.00           491,666.80
                  T 1.625   11/30/26              350,000.00           327,488.00
                  T 1.75   01/31/29              540,000.00           492,355.80
                  T 1.75   08/15/41              210,000.00           153,671.70
                  T 1.75   11/15/29              330,000.00           299,564.10
                  T 1.75   12/31/24              390,000.00           375,375.00
                                160/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 1.75   12/31/26              300,000.00           281,601.00
                  T 1.875   02/15/32              950,000.00           842,621.50
                  T 1.875   02/15/41              490,000.00           370,503.70
                  T 1.875   02/15/51              380,000.00           261,744.00
                  T 1.875   02/28/27              200,000.00           188,178.00
                  T 1.875   02/28/29              550,000.00           504,817.50
                  T 1.875   06/30/26              200,000.00           189,846.00
                  T 1.875   11/15/51              470,000.00           322,335.40
                  T 2 02/15/50                470,000.00           335,598.80
                  T 2 08/15/25                600,000.00           576,606.00
                  T 2 08/15/51                680,000.00           481,773.20
                  T 2 11/15/26                490,000.00           464,637.60
                  T 2 11/15/41                590,000.00           449,721.60
                  T 2.125   05/31/26              320,000.00           306,217.60
                  T 2.25   02/15/27              450,000.00           429,772.50
                  T 2.25   02/15/52              500,000.00           375,445.00
                  T 2.25   03/31/24               80,000.00           78,268.80
                  T 2.25   05/15/41              380,000.00           304,874.00
                  T 2.25   08/15/27              570,000.00           542,263.80
                  T 2.25   08/15/46              250,000.00           190,307.50
                  T 2.25   08/15/49              460,000.00           348,454.60
                  T 2.25   11/15/27              570,000.00           540,975.60
                  T 2.25   12/31/24              500,000.00           485,175.00
                  T 2.375   02/15/42              480,000.00           389,558.40
                  T 2.375   03/31/29              290,000.00           273,345.30
                  T 2.375   04/30/26              400,000.00           386,020.00
                  T 2.375   05/15/27              480,000.00           459,796.80
                  T 2.375   05/15/29              300,000.00           282,609.00
                  T 2.375   05/15/51              590,000.00           456,453.50
                  T 2.375   11/15/49              180,000.00           140,040.00
                  T 2.5  02/15/45               220,000.00           177,366.20
                  T 2.5  02/15/46               150,000.00           120,219.00
                  T 2.5  03/31/27               310,000.00           298,384.30
                  T 2.5  04/30/24              1,230,000.00           1,204,391.40
                  T 2.5  05/15/46               230,000.00           184,218.50
                  T 2.5  05/31/24               500,000.00           489,355.00
                  T 2.625   01/31/26              230,000.00           223,764.70
                  T 2.625   02/15/29              520,000.00           497,614.00
                  T 2.625   05/31/27              280,000.00           270,620.00
                  T 2.625   07/31/29              420,000.00           400,835.40
                  T 2.625   12/31/25              510,000.00           496,291.20
                  T 2.75   02/15/28              420,000.00           407,085.00
                  T 2.75   02/28/25              500,000.00           489,175.00
                  T 2.75   04/30/27              290,000.00           281,682.80
                                161/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 2.75   05/15/25              890,000.00           870,019.50
                  T 2.75   05/31/29              430,000.00           413,703.00
                  T 2.75   06/30/25              340,000.00           332,309.20
                  T 2.75   07/31/27              350,000.00           339,738.00
                  T 2.75   08/15/32             1,000,000.00            949,840.00
                  T 2.75   08/15/42              230,000.00           197,786.20
                  T 2.75   08/15/47              250,000.00           209,350.00
                  T 2.75   11/15/42              270,000.00           231,444.00
                  T 2.75   11/15/47              250,000.00           209,477.50
                  T 2.875   05/15/28              500,000.00           486,715.00
                  T 2.875   05/15/32              910,000.00           874,218.80
                  T 2.875   05/15/43              290,000.00           253,164.20
                  T 2.875   05/15/49              410,000.00           353,292.90
                  T 2.875   05/15/52              520,000.00           447,662.80
                  T 2.875   07/31/25              300,000.00           294,057.00
                  T 2.875   08/15/28              300,000.00           291,807.00
                  T 2.875   08/15/45              110,000.00           94,584.60
                  T 2.875   11/15/46              320,000.00           274,892.80
                  T 2.875   11/30/25              390,000.00           382,001.10
                  T 3 02/15/47                120,000.00           105,246.00
                  T 3 02/15/48                360,000.00           316,101.60
                  T 3 02/15/49                370,000.00           326,055.10
                  T 3 05/15/45                 90,000.00           79,137.90
                  T 3 05/15/47                300,000.00           262,956.00
                  T 3 06/30/24               1,600,000.00           1,573,840.00
                  T 3 07/15/25                610,000.00           599,355.50
                  T 3 07/31/24                810,000.00           796,497.30
                  T 3 08/15/48                480,000.00           421,920.00
                  T 3 08/15/52                560,000.00           494,810.40
                  T 3 09/30/25                620,000.00           609,168.60
                  T 3 11/15/44                220,000.00           194,046.60
                  T 3 11/15/45                300,000.00           263,547.00
                  T 3.125   02/15/42              150,000.00           137,583.00
                  T 3.125   02/15/43              190,000.00           172,658.70
                  T 3.125   05/15/48              420,000.00           377,416.20
                  T 3.125   08/15/44              320,000.00           288,592.00
                  T 3.125   08/31/29              220,000.00           216,088.40
                  T 3.125   11/15/28             1,680,000.00           1,652,666.40
                  T 3.125   11/15/41              210,000.00           193,120.20
                  T 3.25   05/15/42              420,000.00           390,910.80
                  T 3.25   06/30/27              280,000.00           277,225.20
                  T 3.25   06/30/29              430,000.00           425,295.80
                  T 3.25   08/31/24              300,000.00           295,890.00
                  T 3.375   05/15/44              300,000.00           281,958.00
                                162/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 3.375   08/15/42              430,000.00           407,119.70
                  T 3.375   11/15/48              300,000.00           282,390.00
                  T 3.5  01/31/28              1,700,000.00           1,704,301.00
                  T 3.5  01/31/30               150,000.00           150,726.00
                  T 3.5  02/15/33               890,000.00           898,686.40
                  T 3.5  02/15/39                80,000.00           79,954.40
                  T 3.625   02/15/44              270,000.00           263,838.60
                  T 3.625   02/15/53             1,000,000.00            996,790.00
                  T 3.625   08/15/43              230,000.00           225,556.40
                  T 3.875   01/15/26              200,000.00           200,996.00
                  T 3.875   02/15/43              570,000.00           579,302.40
                  T 3.875   08/15/40              40,000.00           41,444.40
                  T 3.875   09/30/29              150,000.00           153,723.00
                  T 3.875   11/30/27              550,000.00           559,867.00
                  T 3.875   11/30/29              440,000.00           451,426.80
                  T 3.875   12/31/27              300,000.00           305,367.00
                  T 3.875   12/31/29              500,000.00           513,375.00
                  T 4 02/15/26                500,000.00           504,550.00
                  T 4 02/28/30                350,000.00           362,358.50
                  T 4 02/29/28                200,000.00           205,148.00
                  T 4 10/31/29                300,000.00           309,795.00
                  T 4 11/15/42                700,000.00           724,822.00
                  T 4 11/15/52                380,000.00           405,650.00
                  T 4 12/15/25               1,270,000.00           1,280,083.80
                  T 4.125   01/31/25             3,200,000.00           3,204,224.00
                  T 4.125   09/30/27              350,000.00           359,145.50
                  T 4.125   10/31/27              200,000.00           205,362.00
                  T 4.125   11/15/32              730,000.00           773,340.10
                  T 4.25   05/15/39               70,000.00           76,297.20
                  T 4.25   11/15/40              140,000.00           151,858.00
                  T 4.25   12/31/24              650,000.00           651,534.00
                  T 4.375   02/15/38              40,000.00           44,272.40
                  T 4.375   05/15/40              140,000.00           154,422.80
                  T 4.375   05/15/41              370,000.00           406,485.70
                  T 4.375   10/31/24              580,000.00           581,287.60
                  T 4.375   11/15/39              150,000.00           165,559.50
                  T 4.5  02/15/36               100,000.00           112,228.00
                  T 4.5  08/15/39               120,000.00           134,612.40
                  T 4.625   02/15/40              100,000.00           113,677.00
                  T 4.625   02/28/25              450,000.00           455,130.00
                  T 4.625   03/15/26              820,000.00           842,484.40
                  T 5.25   11/15/28              200,000.00           218,054.00
                  T 5.375   02/15/31              80,000.00           90,965.60
                  US  TREASURY     N/B            780,000.00           748,831.20
                                163/305


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                  US  TREASURY     N/B            520,000.00           495,539.20
                  アメリカ・ドル小計                103,310,000.00           95,392,334.30
                                            (12,763,494,329)
            カナダ・ド      CAN  0.25   03/01/26             140,000.00           128,522.80
            ル
                  CAN  0.25   04/01/24             230,000.00           221,828.10
                  CAN  0.5  09/01/25              180,000.00           168,013.80
                  CAN  0.5  12/01/30              200,000.00           169,186.00
                  CAN  1 06/01/27               140,000.00           129,733.80
                  CAN  1.25   03/01/25             250,000.00           239,617.50
                  CAN  1.25   03/01/27             160,000.00           149,585.60
                  CAN  1.25   06/01/30             330,000.00           298,181.40
                  CAN  1.5  06/01/26              170,000.00           161,841.70
                  CAN  1.5  06/01/31              350,000.00           317,982.00
                  CAN  1.5  09/01/24              230,000.00           222,840.10
                  CAN  1.5  12/01/31              350,000.00           316,095.50
                  CAN  1.75   12/01/53             250,000.00           191,687.50
                  CAN  2 06/01/28                60,000.00           57,733.20
                  CAN  2 06/01/32               220,000.00           206,261.00
                  CAN  2 12/01/51               360,000.00           295,344.00
                  CAN  2.25   06/01/25             160,000.00           156,044.80
                  CAN  2.25   06/01/29              60,000.00           58,353.00
                  CAN  2.25   12/01/29              80,000.00           77,662.40
                  CAN  2.5  06/01/24              250,000.00           245,985.00
                  CAN  2.5  12/01/32              180,000.00           175,546.80
                  CAN  2.75   06/01/33             200,000.00           199,048.00
                  CAN  2.75   09/01/27              40,000.00           39,598.00
                  CAN  2.75   12/01/48              90,000.00           86,873.40
                  CAN  3 10/01/25               210,000.00           207,813.90
                  CAN  3.5  03/01/28              200,000.00           205,184.00
                  CAN  3.5  12/01/45              90,000.00           97,731.90
                  CAN  3.75   05/01/25             150,000.00           150,501.00
                  CAN  5 06/01/37               120,000.00           148,371.60
                  CAN  5.75   06/01/29             110,000.00           128,254.50
                  CAN  5.75   06/01/33              70,000.00           87,952.20
                  CANADA    2.75   12/01/64            50,000.00           47,907.50
                  カナダ・ドル小計                 5,680,000.00           5,387,282.00
                                              (528,977,220)
            オーストラ      ACGB   0.25   11/21/24             230,000.00           219,500.50
            リア・ドル
                  ACGB   0.25   11/21/25             330,000.00           307,008.90
                  ACGB   0.5  09/21/26             310,000.00           283,798.80
                  ACGB   1 11/21/31              380,000.00           312,078.80
                  ACGB   1 12/21/30              130,000.00           109,313.10
                  ACGB   1.25   05/21/32             280,000.00           232,677.20
                  ACGB   1.5  06/21/31             200,000.00           173,114.00
                                164/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ACGB   1.75   06/21/51             160,000.00           100,801.60
                  ACGB   1.75   11/21/32             260,000.00           224,302.00
                  ACGB   2.25   05/21/28             110,000.00           105,091.80
                  ACGB   2.5  05/21/30             170,000.00           161,127.70
                  ACGB   2.75   04/21/24             60,000.00           59,610.00
                  ACGB   2.75   05/21/41             180,000.00           153,932.40
                  ACGB   2.75   06/21/35             120,000.00           110,301.60
                  ACGB   2.75   11/21/27             150,000.00           147,258.00
                  ACGB   2.75   11/21/28             140,000.00           136,537.80
                  ACGB   2.75   11/21/29             210,000.00           203,170.80
                  ACGB   3 03/21/47               70,000.00           60,001.20
                  ACGB   3 11/21/33              140,000.00           134,162.00
                  ACGB   3.25   04/21/25             180,000.00           180,331.20
                  ACGB   3.25   04/21/29             130,000.00           129,889.50
                  ACGB   3.25   06/21/39             110,000.00           102,824.70
                  ACGB   3.75   04/21/37             70,000.00           70,466.20
                  ACGB   3.75   05/21/34             240,000.00           245,582.40
                  ACGB   4.25   04/21/26             170,000.00           175,383.90
                  ACGB   4.5  04/21/33             180,000.00           195,870.60
                  ACGB   4.75   04/21/27             160,000.00           169,491.20
                  オーストラリア・ドル小計                 4,870,000.00           4,503,627.90
                                              (399,516,831)
            シンガポー      SIGB   0.5  11/01/25              70,000.00           65,904.30
            ル・ドル
                  SIGB   1.875   03/01/50            130,000.00           115,830.00
                  SIGB   2.125   06/01/26            400,000.00           390,800.00
                  SIGB   2.25   08/01/36             210,000.00           199,080.00
                  SIGB   2.375   06/01/25            160,000.00           157,897.60
                  SIGB   2.375   07/01/39            350,000.00           335,604.50
                  SIGB   2.625   05/01/28            120,000.00           118,860.00
                  SIGB   2.75   03/01/46             120,000.00           124,320.00
                  SIGB   2.75   04/01/42             100,000.00           102,646.00
                  SIGB   2.875   07/01/29            150,000.00           150,300.00
                  SIGB   2.875   09/01/30            270,000.00           270,270.00
                  SIGB   3 08/01/72               10,000.00           11,745.00
                  SIGB   3 09/01/24              230,000.00           229,105.30
                  SIGB   3.375   09/01/33            250,000.00           262,500.00
                  シンガポール・ドル小計                 2,570,000.00           2,534,862.70
                                              (253,511,619)
            ニュージー      NZGB   0.25   05/15/28             180,000.00           148,622.40
            ランド・ド
                  NZGB   0.5  05/15/26             200,000.00           178,588.00
            ル
                  NZGB   1.75   05/15/41             60,000.00           40,584.00
                  NZGB   2 05/15/32              140,000.00           117,735.80
                  NZGB   2.75   04/15/25             150,000.00           144,792.00
                  NZGB   2.75   04/15/37             90,000.00           75,534.30
                                165/305


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                  NZGB   2.75   05/15/51             50,000.00           37,698.50
                  ニュージーランド・ドル小計                  870,000.00           743,555.00
                                              (61,112,785)
            イギリス・      UK  TSY  GILT              320,000.00           213,622.40
            ポンド
                  UKT  0.125   01/30/26             110,000.00           99,922.90
                  UKT  0.125   01/31/28             220,000.00           186,709.60
                  UKT  0.25   01/31/25             280,000.00           261,556.40
                  UKT  0.25   07/31/31             250,000.00           190,527.50
                  UKT  0.375   10/22/26             170,000.00           151,347.60
                  UKT  0.375   10/22/30             70,000.00           55,463.80
                  UKT  0.5  01/31/29              290,000.00           242,527.00
                  UKT  0.5  10/22/61              140,000.00           47,831.00
                  UKT  0.625   06/07/25             130,000.00           121,885.40
                  UKT  0.625   07/31/35             240,000.00           165,501.60
                  UKT  0.625   10/22/50             80,000.00           35,428.00
                  UKT  0.875   01/31/46             110,000.00           58,514.50
                  UKT  0.875   07/31/33             70,000.00           53,158.00
                  UKT  0.875   10/22/29             100,000.00           84,697.00
                  UKT  1 01/31/32               250,000.00           200,945.00
                  UKT  1 04/22/24                80,000.00           77,537.60
                  UKT  1.125   10/22/73             290,000.00           122,324.90
                  UKT  1.25   07/22/27             220,000.00           199,777.60
                  UKT  1.25   07/31/51             320,000.00           171,932.80
                  UKT  1.25   10/22/41             310,000.00           199,472.60
                  UKT  1.5  07/22/26              140,000.00           130,813.20
                  UKT  1.5  07/22/47              80,000.00           48,776.00
                  UKT  1.5  07/31/53              140,000.00           79,072.00
                  UKT  1.625   10/22/28             120,000.00           108,511.20
                  UKT  1.625   10/22/54             100,000.00           58,040.00
                  UKT  1.625   10/22/71             130,000.00           69,283.50
                  UKT  1.75   01/22/49             110,000.00           70,189.90
                  UKT  1.75   07/22/57             120,000.00           71,401.20
                  UKT  1.75   09/07/37             170,000.00           129,659.00
                  UKT  2 09/07/25               110,000.00           105,450.40
                  UKT  2.5  07/22/65              120,000.00           86,580.00
                  UKT  2.75   09/07/24             130,000.00           127,645.70
                  UKT  3.25   01/22/44             180,000.00           159,782.40
                  UKT  3.25   01/31/33             220,000.00           212,038.20
                  UKT  3.5  01/22/45              120,000.00           110,271.60
                  UKT  3.5  07/22/68              140,000.00           129,964.80
                  UKT  3.5  10/22/25              260,000.00           256,146.80
                  UKT  3.75   01/29/38             330,000.00           322,311.00
                  UKT  3.75   07/22/52              40,000.00           38,171.20
                  UKT  3.75   10/22/53             170,000.00           161,544.20
                                166/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  UKT  4 01/22/60               110,000.00           111,958.00
                  UKT  4.125   01/29/27             220,000.00           221,621.40
                  UKT  4.25   03/07/36             180,000.00           187,902.00
                  UKT  4.25   06/07/32             210,000.00           220,962.00
                  UKT  4.25   09/07/39             130,000.00           134,149.60
                  UKT  4.25   12/07/27              80,000.00           82,032.80
                  UKT  4.25   12/07/46             160,000.00           164,569.60
                  UKT  4.25   12/07/49              90,000.00           92,987.10
                  UKT  4.25   12/07/55              50,000.00           52,407.50
                  UKT  4.5  09/07/34              150,000.00           160,389.00
                  UKT  4.5  12/07/42              170,000.00           181,308.40
                  UKT  4.75   12/07/30             110,000.00           118,856.10
                  UKT  4.75   12/07/38             110,000.00           120,353.20
                  UKT  5 03/07/25                80,000.00           81,352.00
                  UKT  6 12/07/28               100,000.00           112,040.00
                  イギリス・ポンド小計                 8,930,000.00           7,459,224.20
                                             (1,238,082,033)
            イスラエ      ILGOV   0.4  10/31/24             300,000.00           282,936.00
            ル・シュケ
                  ILGOV   0.5  02/27/26             110,000.00           99,529.10
            ル
                  ILGOV   0.5  04/30/25             210,000.00           195,255.90
                  ILGOV   1 03/31/30              280,000.00           231,302.40
                  ILGOV   1.3  04/30/32             120,000.00           96,597.60
                  ILGOV   1.5  05/31/37             70,000.00           50,596.00
                  ILGOV   1.75   08/31/25            150,000.00           141,924.00
                  ILGOV   2 03/31/27              140,000.00           130,069.80
                  ILGOV   2.25   09/28/28            180,000.00           165,436.20
                  ILGOV   2.8  11/29/52             120,000.00           89,145.60
                  ILGOV   3.75   03/31/24            120,000.00           119,306.40
                  ILGOV   3.75   03/31/47            330,000.00           303,524.10
                  ILGOV   5.5  01/31/42             40,000.00           46,471.20
                  ILGOV   6.25   10/30/26            260,000.00           278,519.80
                  イスラエル・シュケル小計                 2,430,000.00           2,230,614.10
                                              (81,847,700)
            デンマー      DGB  0 11/15/24               460,000.00           439,415.00
            ク・クロー
                  DGB  0 11/15/31               990,000.00           796,524.30
            ネ
                  DGB  0.25   11/15/52             510,000.00           268,438.50
                  DGB  0.5  11/15/27              570,000.00           518,677.20
                  DGB  0.5  11/15/29              510,000.00           446,535.60
                  DGB  1.75   11/15/25             540,000.00           525,857.40
                  DGB  4.5  11/15/39              920,000.00          1,135,077.60
                  デンマーク・クローネ小計                 4,500,000.00           4,130,525.60
                                              (81,330,049)
                  NGB  1.25   09/17/31             390,000.00           334,694.10
                  NGB  1.375   08/19/30             550,000.00           484,924.00
                                167/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ノル
                  NGB  1.5  02/19/26              590,000.00           561,709.50
            ウェー・ク
                  NGB  1.75   02/17/27             440,000.00           416,627.20
            ローネ
                  NGB  1.75   03/13/25             410,000.00           397,433.50
                  NGB  1.75   09/06/29             320,000.00           293,702.40
                  NGB  2 04/26/28               310,000.00           292,574.90
                  NGB  2.125   05/18/32             320,000.00           293,020.80
                  NGB  3 08/15/33               200,000.00           196,416.00
                  ノルウェー・クローネ小計                 3,530,000.00           3,271,102.40
                                              (40,954,202)
            スウェーデ      SGB  0.125   05/12/31             380,000.00           315,555.80
            ン・クロー
                  SGB  0.75   05/12/28             410,000.00           375,703.50
            ナ
                  SGB  0.75   11/12/29             810,000.00           727,396.20
                  SGB  1 11/12/26               780,000.00           734,089.20
                  SGB  1.75   11/11/33             170,000.00           160,315.10
                  SGB  2.25   06/01/32             500,000.00           490,425.00
                  SGB  2.5  05/12/25              730,000.00           721,802.10
                  SGB  3.5  03/30/39              410,000.00           463,189.30
                  スウェーデン・クローナ小計                 4,190,000.00           3,988,476.20
                                              (51,770,421)
            メキシコ・      MBONO   10  11/20/36             320,000.00           348,761.60
            ペソ
                  MBONO   10  12/05/24            1,350,000.00           1,334,812.50
                  MBONO   5 03/06/25             2,300,000.00           2,091,183.00
                  MBONO   5.5  03/04/27            1,700,000.00           1,500,913.00
                  MBONO   5.75   03/05/26           3,640,000.00           3,293,763.20
                  MBONO   7.5  05/26/33            2,300,000.00           2,093,920.00
                  MBONO   7.5  06/03/27            3,100,000.00           2,931,980.00
                  MBONO   7.75   05/29/31           4,340,000.00           4,068,576.40
                  MBONO   7.75   11/13/42           2,000,000.00           1,753,660.00
                  MBONO   7.75   11/23/34            920,000.00           847,412.00
                  MBONO   8 09/05/24             2,700,000.00           2,602,017.00
                  MBONO   8 11/07/47             2,990,000.00           2,666,511.90
                  MBONO   8.5  05/31/29            3,470,000.00           3,405,388.60
                  MBONO   8.5  11/18/38            1,700,000.00           1,615,561.00
                  メキシコ・ペソ小計                 32,830,000.00           30,554,460.20
                                              (226,448,271)
            オフショ      CGB  2.18   08/25/25            5,600,000.00           5,565,056.00
            ア・人民元
                  CGB  2.24   05/25/25            1,000,000.00            996,080.00
                  CGB  2.28   11/25/25            4,800,000.00           4,777,104.00
                  CGB  2.44   10/15/27            4,400,000.00           4,365,856.00
                  CGB  2.46   02/15/26            8,900,000.00           8,896,262.00
                  CGB  2.47   09/02/24            4,000,000.00           4,007,840.00
                  CGB  2.48   04/15/27            6,500,000.00           6,467,760.00
                  CGB  2.64   01/15/28            1,300,000.00           1,298,817.00
                  CGB  2.69   08/12/26            1,200,000.00           1,205,016.00
                                168/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CGB  2.79   12/15/29            3,000,000.00           2,999,700.00
                  CGB  2.8  11/15/32             3,700,000.00           3,687,790.00
                  CGB  2.91   10/14/28            8,700,000.00           8,788,740.00
                  CGB  3.02   05/27/31            5,600,000.00           5,690,440.00
                  CGB  3.12   10/25/52            1,800,000.00           1,781,964.00
                  CGB  3.72   04/12/51            4,900,000.00           5,371,674.00
                  オフショア・人民元小計                 65,400,000.00           65,900,099.00
                                             (1,269,796,058)
            ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26            620,000.00           511,735.60
            ド・ズロチ
                  POLGB   0.75   04/25/25            590,000.00           534,097.50
                  POLGB   1.25   10/25/30            500,000.00           364,155.00
                  POLGB   1.75   04/25/32            150,000.00           108,195.00
                  POLGB   2.25   10/25/24            860,000.00           815,297.20
                  POLGB   2.5  07/25/26             50,000.00           45,036.50
                  POLGB   2.5  07/25/27             90,000.00           78,709.50
                  POLGB   2.75   04/25/28             50,000.00           43,347.50
                  POLGB   2.75   10/25/29            480,000.00           401,064.00
                  POLGB   3.75   05/25/27            650,000.00           598,104.00
                  POLGB   7.5  07/25/28             310,000.00           330,484.80
                  ポーランド・ズロチ小計                 4,350,000.00           3,830,226.60
                                              (122,365,398)
            ユーロ      BGB  0 10/22/27                80,000.00           70,840.80
                  BGB  0 10/22/31               110,000.00           85,941.90
                  BGB  0.1  06/22/30              120,000.00           99,060.00
                  BGB  0.35   06/22/32             270,000.00           213,524.10
                  BGB  0.4  06/22/40              90,000.00           55,648.80
                  BGB  0.5  10/22/24              180,000.00           173,628.00
                  BGB  0.65   06/22/71              30,000.00           12,320.40
                  BGB  0.8  06/22/25              190,000.00           182,016.20
                  BGB  0.8  06/22/27              130,000.00           120,148.60
                  BGB  0.8  06/22/28              160,000.00           145,513.60
                  BGB  0.9  06/22/29              100,000.00           89,635.00
                  BGB  1 06/22/26               210,000.00           198,884.70
                  BGB  1 06/22/31               160,000.00           138,105.60
                  BGB  1.25   04/22/33             100,000.00           85,230.00
                  BGB  1.4  06/22/53              140,000.00           87,424.40
                  BGB  1.45   06/22/37             170,000.00           135,595.40
                  BGB  1.6  06/22/47              100,000.00           70,563.00
                  BGB  1.7  06/22/50              130,000.00           91,154.70
                  BGB  1.9  06/22/38              90,000.00           75,214.80
                  BGB  2.15   06/22/66              80,000.00           59,110.40
                  BGB  2.6  06/22/24              90,000.00           89,487.90
                  BGB  2.75   04/22/39             160,000.00           148,627.20
                  BGB  3 06/22/34               140,000.00           138,290.60
                                169/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BGB  3.75   06/22/45             170,000.00           179,078.00
                  BGB  4 03/28/32                80,000.00           86,320.80
                  BGB  4.5  03/28/26              100,000.00           104,741.00
                  BGB  5 03/28/35               170,000.00           200,156.30
                  BGB  5.5  03/28/28              160,000.00           180,395.20
                  BKO  2.5  03/13/25              470,000.00           467,212.90
                  BTPS                  220,000.00           210,601.60
                  BTPS   0 04/01/26              240,000.00           216,664.80
                  BTPS   0 04/15/24               40,000.00           38,714.00
                  BTPS   0 08/01/26              220,000.00           196,288.40
                  BTPS   0 12/15/24              330,000.00           312,321.90
                  BTPS   0.25   03/15/28             300,000.00           254,457.00
                  BTPS   0.35   02/01/25             230,000.00           217,975.60
                  BTPS   0.45   02/15/29             140,000.00           115,873.80
                  BTPS   0.5  02/01/26             310,000.00           285,606.10
                  BTPS   0.5  07/15/28             100,000.00           84,879.00
                  BTPS   0.6  08/01/31             100,000.00           76,171.00
                  BTPS   0.85   01/15/27             390,000.00           353,776.80
                  BTPS   0.9  04/01/31             210,000.00           166,173.00
                  BTPS   0.95   03/01/37             90,000.00           58,557.60
                  BTPS   0.95   06/01/32             120,000.00           91,617.60
                  BTPS   0.95   08/01/30             390,000.00           316,566.90
                  BTPS   0.95   09/15/27             210,000.00           187,561.50
                  BTPS   0.95   12/01/31             100,000.00           77,661.00
                  BTPS   1.1  04/01/27              50,000.00           45,519.50
                  BTPS   1.25   12/01/26             270,000.00           249,434.10
                  BTPS   1.35   04/01/30             140,000.00           118,392.40
                  BTPS   1.45   03/01/36             240,000.00           172,152.00
                  BTPS   1.45   05/15/25             200,000.00           192,386.00
                  BTPS   1.45   11/15/24             250,000.00           242,770.00
                  BTPS   1.5  04/30/45             130,000.00           76,850.80
                  BTPS   1.5  06/01/25             130,000.00           124,974.20
                  BTPS   1.6  06/01/26             230,000.00           217,159.10
                  BTPS   1.65   03/01/32             240,000.00           197,352.00
                  BTPS   1.65   12/01/30             210,000.00           178,235.40
                  BTPS   1.7  09/01/51             140,000.00           79,926.00
                  BTPS   1.8  03/01/41             110,000.00           74,265.40
                  BTPS   1.85   05/15/24             190,000.00           186,975.20
                  BTPS   2 02/01/28              220,000.00           204,226.00
                  BTPS   2 12/01/25              220,000.00           211,937.00
                  BTPS   2.05   08/01/27             280,000.00           263,012.40
                  BTPS   2.1  07/15/26             160,000.00           153,142.40
                  BTPS   2.15   03/01/72             50,000.00           28,426.00
                  BTPS   2.15   09/01/52             70,000.00           43,757.70
                                170/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BTPS   2.2  06/01/27             180,000.00           170,632.80
                  BTPS   2.25   09/01/36             170,000.00           133,987.20
                  BTPS   2.45   09/01/50             50,000.00           34,183.00
                  BTPS   2.5  12/01/24             250,000.00           246,552.50
                  BTPS   2.5  12/01/32             200,000.00           174,172.00
                  BTPS   2.65   12/01/27             50,000.00           47,909.00
                  BTPS   2.7  03/01/47             150,000.00           111,765.00
                  BTPS   2.8  03/01/67              90,000.00           61,363.80
                  BTPS   2.8  06/15/29              80,000.00           75,480.00
                  BTPS   2.8  12/01/28             200,000.00           190,660.00
                  BTPS   2.95   09/01/38             330,000.00           275,536.80
                  BTPS   3 08/01/29              200,000.00           191,048.00
                  BTPS   3.1  03/01/40             200,000.00           167,294.00
                  BTPS   3.25   03/01/38             100,000.00           86,747.00
                  BTPS   3.25   09/01/46             140,000.00           115,306.80
                  BTPS   3.35   03/01/35             300,000.00           271,368.00
                  BTPS   3.4  04/01/28             500,000.00           492,850.00
                  BTPS   3.45   03/01/48             180,000.00           152,038.80
                  BTPS   3.5  01/15/26             300,000.00           299,745.00
                  BTPS   3.5  03/01/30             240,000.00           234,696.00
                  BTPS   3.75   09/01/24             290,000.00           291,255.70
                  BTPS   3.85   09/01/49             140,000.00           125,392.40
                  BTPS   3.85   12/15/29             100,000.00           99,610.00
                  BTPS   4 02/01/37              250,000.00           239,875.00
                  BTPS   4 04/30/35              100,000.00           96,438.00
                  BTPS   4.45   09/01/43             300,000.00           294,174.00
                  BTPS   4.5  03/01/26             160,000.00           164,243.20
                  BTPS   4.75   09/01/28             140,000.00           146,930.00
                  BTPS   5 03/01/25              250,000.00           256,950.00
                  BTPS   5 08/01/34              250,000.00           264,515.00
                  BTPS   5 08/01/39              220,000.00           232,504.80
                  BTPS   5 09/01/40              180,000.00           190,443.60
                  BTPS   5.25   11/01/29             250,000.00           270,900.00
                  BTPS   5.75   02/01/33             240,000.00           269,126.40
                  BTPS   6 05/01/31              250,000.00           284,772.50
                  BTPS   6.5  11/01/27             190,000.00           212,893.10
                  DBR  0 02/15/30               280,000.00           239,503.60
                  DBR  0 02/15/31               240,000.00           200,817.60
                  DBR  0 02/15/32               250,000.00           204,320.00
                  DBR  0 05/15/35               270,000.00           201,825.00
                  DBR  0 05/15/36               120,000.00           87,192.00
                  DBR  0 08/15/26               320,000.00           294,825.60
                  DBR  0 08/15/29               250,000.00           216,135.00
                  DBR  0 08/15/30               380,000.00           321,597.80
                                171/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  DBR  0 08/15/30               110,000.00           93,278.90
                  DBR  0 08/15/31               180,000.00           148,959.00
                  DBR  0 08/15/31               100,000.00           82,856.00
                  DBR  0 08/15/50               280,000.00           148,198.40
                  DBR  0 08/15/50               130,000.00           69,056.00
                  DBR  0 08/15/52                90,000.00           45,301.50
                  DBR  0 11/15/27               220,000.00           197,531.40
                  DBR  0 11/15/28               220,000.00           193,248.00
                  DBR  0.25   02/15/27             280,000.00           257,812.80
                  DBR  0.25   02/15/29             380,000.00           337,109.40
                  DBR  0.25   08/15/28             310,000.00           277,549.20
                  DBR  0.5  02/15/25              200,000.00           191,978.00
                  DBR  0.5  02/15/26              270,000.00           254,772.00
                  DBR  0.5  02/15/28              100,000.00           91,554.00
                  DBR  0.5  08/15/27              270,000.00           249,145.20
                  DBR  1 05/15/38               400,000.00           324,104.00
                  DBR  1 08/15/24               210,000.00           204,842.40
                  DBR  1 08/15/25               300,000.00           288,684.00
                  DBR  1.25   08/15/48             380,000.00           298,695.20
                  DBR  1.5  05/15/24              390,000.00           384,036.90
                  DBR  1.7  08/15/32              160,000.00           151,526.40
                  DBR  1.8  08/15/53              270,000.00           233,066.70
                  DBR  2.1  11/15/29              100,000.00           98,341.00
                  DBR  2.3  02/15/33              270,000.00           268,150.50
                  DBR  2.5  07/04/44              270,000.00           271,120.50
                  DBR  2.5  08/15/46              200,000.00           202,400.00
                  DBR  4 01/04/37               260,000.00           305,099.60
                  DBR  4.25   07/04/39             200,000.00           245,500.00
                  DBR  4.75   07/04/28             170,000.00           189,580.60
                  DBR  4.75   07/04/34             230,000.00           282,235.30
                  DBR  4.75   07/04/40             160,000.00           209,443.20
                  DBR  5.5  01/04/31              220,000.00           268,400.00
                  DBR  5.625   01/04/28             160,000.00           182,635.20
                  DBR  6.25   01/04/30             130,000.00           161,224.70
                  DBR  6.5  07/04/27              160,000.00           185,531.20
                  FRANCE    O.A.T.              200,000.00           104,124.00
                  FRTR   0 02/25/25              490,000.00           464,436.70
                  FRTR   0 02/25/26              310,000.00           286,626.00
                  FRTR   0 02/25/27              350,000.00           315,493.50
                  FRTR   0 03/25/25              510,000.00           482,470.20
                  FRTR   0 05/25/32              310,000.00           240,101.20
                  FRTR   0 11/25/29              850,000.00           711,314.00
                  FRTR   0 11/25/30              600,000.00           487,554.00
                  FRTR   0 11/25/31              380,000.00           299,375.40
                                172/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  FRTR   0.25   11/25/26             360,000.00           329,547.60
                  FRTR   0.5  05/25/25             590,000.00           561,680.00
                  FRTR   0.5  05/25/26             480,000.00           448,080.00
                  FRTR   0.5  05/25/29             200,000.00           175,268.00
                  FRTR   0.5  05/25/40             330,000.00           212,840.10
                  FRTR   0.5  05/25/72              80,000.00           31,109.60
                  FRTR   0.5  06/25/44             120,000.00           70,603.20
                  FRTR   0.75   02/25/28             470,000.00           428,221.70
                  FRTR   0.75   05/25/28             620,000.00           562,377.20
                  FRTR   0.75   05/25/52             230,000.00           123,109.80
                  FRTR   0.75   11/25/28             500,000.00           449,560.00
                  FRTR   1 05/25/27               70,000.00           65,338.70
                  FRTR   1 11/25/25              250,000.00           238,765.00
                  FRTR   1.25   05/25/34             300,000.00           250,455.00
                  FRTR   1.25   05/25/36             390,000.00           312,347.10
                  FRTR   1.25   05/25/38             120,000.00           92,287.20
                  FRTR   1.5  05/25/31             480,000.00           436,747.20
                  FRTR   1.5  05/25/50             290,000.00           198,652.90
                  FRTR   1.75   05/25/66             120,000.00           80,544.00
                  FRTR   1.75   06/25/39             170,000.00           140,183.70
                  FRTR   1.75   11/25/24             300,000.00           294,243.00
                  FRTR   2 05/25/48              160,000.00           125,344.00
                  FRTR   2 11/25/32              680,000.00           630,013.20
                  FRTR   2.25   05/25/24             290,000.00           287,149.30
                  FRTR   2.5  05/25/30             390,000.00           383,997.90
                  FRTR   2.5  05/25/43             370,000.00           327,250.20
                  FRTR   2.5  09/24/26             350,000.00           346,321.50
                  FRTR   2.75   10/25/27             470,000.00           470,432.40
                  FRTR   3 05/25/54              250,000.00           232,810.00
                  FRTR   3.25   05/25/45             280,000.00           278,784.80
                  FRTR   3.5  04/25/26             320,000.00           326,438.40
                  FRTR   4 04/25/55              150,000.00           169,701.00
                  FRTR   4 04/25/60              170,000.00           193,835.70
                  FRTR   4 10/25/38              210,000.00           230,252.40
                  FRTR   4.5  04/25/41             350,000.00           409,552.50
                  FRTR   4.75   04/25/35             200,000.00           233,290.00
                  FRTR   5.5  04/25/29             340,000.00           390,789.20
                  FRTR   5.75   10/25/32             320,000.00           395,411.20
                  FRTR   6 10/25/25              180,000.00           193,384.80
                  IRISH   0 10/18/31              50,000.00           39,687.50
                  IRISH   0.2  05/15/27             120,000.00           108,654.00
                  IRISH   0.2  10/18/30             80,000.00           66,848.00
                  IRISH   0.35   10/18/32             50,000.00           39,980.50
                  IRISH   0.4  05/15/35             40,000.00           29,742.00
                                173/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  IRISH   0.9  05/15/28             80,000.00           73,437.60
                  IRISH   1 05/15/26              70,000.00           66,494.40
                  IRISH   1.1  05/15/29             50,000.00           45,847.50
                  IRISH   1.3  05/15/33             50,000.00           43,366.50
                  IRISH   1.35   03/18/31             60,000.00           54,368.40
                  IRISH   1.5  05/15/50             70,000.00           48,503.70
                  IRISH   1.7  05/15/37             40,000.00           33,849.20
                  IRISH   2 02/18/45              40,000.00           32,347.60
                  IRISH   2.4  05/15/30             100,000.00           98,668.00
                  IRISH   3 10/18/43              20,000.00           19,447.40
                  IRISH   5.4  03/13/25             100,000.00           104,771.00
                  IRISH   GOVT               150,000.00           96,432.00
                  NETHER    0 01/15/26             170,000.00           157,829.70
                  NETHER    0 01/15/27             250,000.00           226,710.00
                  NETHER    0 01/15/29             110,000.00           94,778.20
                  NETHER    0 01/15/38              80,000.00           53,129.60
                  NETHER    0 01/15/52             130,000.00           62,237.50
                  NETHER    0 07/15/30             120,000.00           99,510.00
                  NETHER    0 07/15/31             150,000.00           120,934.50
                  NETHER    0.25   07/15/25            190,000.00           179,778.00
                  NETHER    0.25   07/15/29            130,000.00           112,500.70
                  NETHER    0.5  01/15/40            170,000.00           118,535.90
                  NETHER    0.5  07/15/26            160,000.00           149,320.00
                  NETHER    0.5  07/15/32            100,000.00           82,415.00
                  NETHER    0.75   07/15/27            70,000.00           64,768.90
                  NETHER    0.75   07/15/28            120,000.00           109,206.00
                  NETHER    2 01/15/54              50,000.00           42,786.00
                  NETHER    2 07/15/24              70,000.00           69,227.20
                  NETHER    2.5  01/15/33            140,000.00           137,727.80
                  NETHER    2.5  07/15/33            250,000.00           246,042.50
                  NETHER    2.75   01/15/47            220,000.00           221,135.20
                  NETHER    3.75   01/15/42            30,000.00           34,129.20
                  NETHER    4 01/15/37             180,000.00           203,783.40
                  NETHER    5.5  01/15/28             90,000.00          101,160.90
                  OBL  0 04/05/24               120,000.00           116,670.00
                  OBL  0 04/10/26               100,000.00           92,757.00
                  OBL  0 04/11/25               360,000.00           341,211.60
                  OBL  0 04/16/27               240,000.00           217,912.80
                  OBL  0 10/09/26               220,000.00           201,960.00
                  OBL  0 10/10/25               100,000.00           93,744.00
                  OBL  0 10/10/25               110,000.00           103,313.10
                  OBL  0 10/18/24               310,000.00           297,144.30
                  OBL  1.3  10/15/27              470,000.00           447,891.20
                  RAGB   0 02/20/30               70,000.00           57,640.80
                                174/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  RAGB   0 02/20/31              100,000.00           79,809.00
                  RAGB   0 04/20/25               90,000.00           84,976.20
                  RAGB   0 07/15/24               60,000.00           57,876.00
                  RAGB   0 10/20/28              230,000.00           197,487.20
                  RAGB   0 10/20/40              120,000.00           69,460.80
                  RAGB   0.25   10/20/36             90,000.00           61,785.00
                  RAGB   0.5  02/20/29             110,000.00           96,457.90
                  RAGB   0.5  04/20/27             110,000.00           100,639.00
                  RAGB   0.7  04/20/71              50,000.00           22,447.50
                  RAGB   0.75   02/20/28             120,000.00           109,183.20
                  RAGB   0.75   10/20/26             150,000.00           140,199.00
                  RAGB   0.9  02/20/32             180,000.00           151,408.80
                  RAGB   1.2  10/20/25             130,000.00           125,039.20
                  RAGB   1.5  02/20/47              70,000.00           51,262.40
                  RAGB   1.5  11/02/86             100,000.00           59,821.00
                  RAGB   1.65   10/21/24             80,000.00           78,478.40
                  RAGB   1.85   05/23/49             110,000.00           85,396.30
                  RAGB   2.4  05/23/34              60,000.00           56,424.00
                  RAGB   2.9  02/20/33              40,000.00           39,586.00
                  RAGB   3.15   06/20/44             50,000.00           50,212.00
                  RAGB   3.8  01/26/62              50,000.00           57,782.00
                  RAGB   4.15   03/15/37             90,000.00           99,850.50
                  RAGB   4.85   03/15/26             100,000.00           105,661.00
                  RAGB   6.25   07/15/27             80,000.00           90,728.80
                  RFGB   0 09/15/24               60,000.00           57,617.40
                  RFGB   0 09/15/26              100,000.00           91,233.00
                  RFGB   0 09/15/30               50,000.00           40,517.50
                  RFGB   0.125   04/15/36             40,000.00           27,272.80
                  RFGB   0.125   04/15/52             20,000.00           9,204.80
                  RFGB   0.125   09/15/31             40,000.00           31,810.00
                  RFGB   0.25   09/15/40             20,000.00           12,322.80
                  RFGB   0.5  04/15/26              40,000.00           37,498.80
                  RFGB   0.5  04/15/43              30,000.00           18,405.30
                  RFGB   0.5  09/15/27              40,000.00           36,376.40
                  RFGB   0.5  09/15/28              60,000.00           53,250.00
                  RFGB   0.5  09/15/29              50,000.00           43,294.00
                  RFGB   0.75   04/15/31             60,000.00           50,878.20
                  RFGB   0.875   09/15/25            100,000.00           95,570.00
                  RFGB   1.125   04/15/34            100,000.00           82,276.00
                  RFGB   1.375   04/15/47             50,000.00           36,302.00
                  RFGB   1.5  09/15/32              50,000.00           44,138.50
                  RFGB   2.625   07/04/42             60,000.00           55,915.80
                  RFGB   2.75   07/04/28             40,000.00           40,003.20
                  SPGB   0 01/31/25              530,000.00           502,662.60
                                175/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  SPGB   0 01/31/26              160,000.00           147,369.60
                  SPGB   0 01/31/27              210,000.00           187,590.90
                  SPGB   0 01/31/28              270,000.00           233,817.30
                  SPGB   0 05/31/24              270,000.00           260,784.90
                  SPGB   0 05/31/25              210,000.00           197,095.50
                  SPGB   0.1  04/30/31             170,000.00           132,970.60
                  SPGB   0.25   07/30/24             180,000.00           173,570.40
                  SPGB   0.5  04/30/30             180,000.00           150,285.60
                  SPGB   0.5  10/31/31             200,000.00           159,308.00
                  SPGB   0.6  10/31/29             200,000.00           170,674.00
                  SPGB   0.7  04/30/32             350,000.00           279,723.50
                  SPGB   0.8  07/30/27             240,000.00           218,865.60
                  SPGB   0.8  07/30/29             310,000.00           268,974.60
                  SPGB   0.85   07/30/37             120,000.00           82,428.00
                  SPGB   1 07/30/42              180,000.00           111,477.60
                  SPGB   1 10/31/50               90,000.00           47,138.40
                  SPGB   1.2  10/31/40             290,000.00           194,543.60
                  SPGB   1.25   10/31/30             240,000.00           209,037.60
                  SPGB   1.3  10/31/26             250,000.00           236,175.00
                  SPGB   1.4  04/30/28             290,000.00           267,893.30
                  SPGB   1.4  07/30/28             180,000.00           165,546.00
                  SPGB   1.45   04/30/29             100,000.00           91,095.00
                  SPGB   1.45   10/31/27             180,000.00           168,062.40
                  SPGB   1.45   10/31/71             70,000.00           33,044.20
                  SPGB   1.5  04/30/27             190,000.00           179,246.00
                  SPGB   1.6  04/30/25             200,000.00           194,586.00
                  SPGB   1.85   07/30/35             290,000.00           241,375.70
                  SPGB   1.9  10/31/52             300,000.00           194,307.00
                  SPGB   1.95   04/30/26             230,000.00           223,150.60
                  SPGB   1.95   07/30/30             260,000.00           239,428.80
                  SPGB   2.15   10/31/25             160,000.00           156,979.20
                  SPGB   2.35   07/30/33             160,000.00           145,419.20
                  SPGB   2.55   10/31/32             110,000.00           102,751.00
                  SPGB   2.75   10/31/24             230,000.00           228,859.20
                  SPGB   2.8  05/31/26             150,000.00           148,810.50
                  SPGB   2.9  10/31/46             150,000.00           128,665.50
                  SPGB   3.45   07/30/43             50,000.00           46,901.00
                  SPGB   3.45   07/30/66             130,000.00           116,331.80
                  SPGB   3.9  07/30/39             190,000.00           192,131.80
                  SPGB   4.2  01/31/37             200,000.00           211,936.00
                  SPGB   4.65   07/30/25             140,000.00           144,935.00
                  SPGB   4.7  07/30/41             100,000.00           111,596.00
                  SPGB   4.9  07/30/40             180,000.00           205,414.20
                  SPGB   5.15   10/31/28             150,000.00           165,276.00
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                  SPGB   5.15   10/31/44             160,000.00           190,097.60
                  SPGB   5.75   07/30/32             220,000.00           262,631.60
                  SPGB   5.9  07/30/26             110,000.00           119,609.60
                  SPGB   6 01/31/29              210,000.00           241,959.90
                  ユーロ小計                 63,880,000.00           58,235,716.60
                                             (8,547,256,125)
             国債証券合計                                25,666,463,041
                                            (25,666,463,041)
                  合　計                           25,666,463,041
                                            (25,666,463,041)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券        合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率        対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           215銘柄         49.5%          49.7%
      カナダ・ドル                     国債証券            32銘柄         2.1%          2.1%
      オーストラリア・ドル                     国債証券            27銘柄         1.5%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券            14銘柄         1.0%          1.0%
      ニュージーランド・ドル                     国債証券            7銘柄        0.2%          0.2%
      イギリス・ポンド                     国債証券            56銘柄         4.8%          4.8%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            14銘柄         0.3%          0.3%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            7銘柄        0.3%          0.3%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            9銘柄        0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            8銘柄        0.2%          0.2%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            14銘柄         0.9%          0.9%
      オフショア・人民元                     国債証券            15銘柄         4.9%          4.9%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            11銘柄         0.5%          0.5%
      ユーロ                     国債証券           335銘柄         33.2%          33.3%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年4月26日現在）                （2023年4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                960,122               1,272,611
        コール・ローン                               48,427,834                57,096,830
        投資証券                             8,247,387,550               11,894,179,800
        派生商品評価勘定                               2,395,600                 567,600
        未収入金                                   -             361,845
        未収配当金                               69,756,673               100,155,423
        差入委託証拠金                               2,330,000                2,200,000
        流動資産合計
                                      8,371,257,779               12,055,834,109
       資産合計
                                      8,371,257,779               12,055,834,109
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      負債の部
       流動負債
        前受金                               2,440,000                 502,000
        未払解約金                               2,949,776                9,141,726
        その他未払費用                                  169                175
        流動負債合計
                                        5,389,945                9,643,901
       負債合計
                                        5,389,945                9,643,901
      純資産の部
       元本等
        元本                             3,142,280,407                4,656,679,582
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,223,587,427                7,389,510,626
        元本等合計
                                      8,365,867,834               12,046,190,208
       純資産合計
                                      8,365,867,834               12,046,190,208
      負債純資産合計
                                      8,371,257,779               12,055,834,109
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
          価方法              ます。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年4月26日現在）                   （2023年4月26日現在）
                                178/305


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      １.    当計算期間の末日におけ                       3,142,280,407口                   4,656,679,582口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　2.6624円                   1口当たり純資産額　2.5869円
                       （１万口当たりの純資産額26,624円）                   （１万口当たりの純資産額25,869円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年4月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                                180/305


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                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0406月        37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
                 小計           37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
             合　計               37,204,400          -     39,600,000          2,395,600
    （2023年4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0506月        36,382,400          -     36,950,000           567,600
                 小計           36,382,400          -     36,950,000           567,600
             合　計               36,382,400          -     36,950,000           567,600
    （注）１．時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2022年4月27日
                             至  2023年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,071,522,148円
      同期中における追加設定元本額                                             2,198,779,564円
      同期中における一部解約元本額                                             2,128,021,305円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             74,332,453円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             144,802,192円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             113,294,756円
                                181/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                            1,953,407,139円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             13,792,150円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             55,523,511円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             40,771,712円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             135,968,837円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             74,606,058円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             58,817,013円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             24,699,702円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              1,673,254円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                             58,102,181円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                             181,297,356円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                              1,894,768円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              3,536,609円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             47,867,823円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             32,115,891円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             40,704,739円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             85,072,263円
       合　計                                           3,142,280,407円
                          （2023年4月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,142,280,407円
      同期中における追加設定元本額                                             2,675,443,232円
      同期中における一部解約元本額                                             1,161,044,057円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             106,278,351円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             226,277,045円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             145,951,570円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             44,262,348円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                            2,414,888,532円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             16,625,490円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             70,705,563円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             53,980,201円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             190,138,469円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             108,066,777円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             85,936,082円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             36,836,717円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,116,803円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                             200,922,509円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                             463,897,650円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                             55,408,102円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               10,354円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               12,774円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               19,339円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               26,282円
                                182/305

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      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               26,282円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               11,008円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               24,086円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               32,318円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               40,162円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               48,935円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              3,304,473円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             65,394,901円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             65,793,891円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             83,971,169円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             215,671,399円
       合　計                                           4,656,679,582円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                           228        25,444,800
             サンケイリアルエステート投資法人                           358        29,642,400
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人                           569        75,563,200
             東海道リート投資法人                           187        21,879,000
             日本アコモデーションファンド投資                           394        257,676,000
             法人
             森ヒルズリート投資法人                         1,342         206,533,800
             産業ファンド投資法人                         1,739         268,849,400
             アドバンス・レジデンス投資法人                         1,140         395,580,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネ                           836        176,061,600
             クスト投資法人
             アクティビア・プロパティーズ投資                           602        235,683,000
             法人
             ＧＬＰ投資法人                         3,679         557,000,600
             コンフォリア・レジデンシャル投資                           545        183,120,000
             法人
             日本プロロジスリート投資法人                         1,922         586,210,000
             星野リゾート・リート投資法人                           199        141,887,000
             Ｏｎｅリート投資法人                           198        47,163,600
             イオンリート投資法人                         1,308         200,254,800
             ヒューリックリート投資法人                         1,068         166,501,200
             日本リート投資法人                           369        117,342,000
             積水ハウス・リート投資法人                         3,430         265,825,000
             トーセイ・リート投資法人                           249        33,067,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ケネディクス商業リート投資法人                           494        119,251,600
             ヘルスケア＆メディカル投資法人                           278        44,897,000
             サムティ・レジデンシャル投資法人                           254        29,133,800
             野村不動産マスターファンド投資法                         3,686         580,176,400
             人
             いちごホテルリート投資法人                           190        20,064,000
             ラサールロジポート投資法人                         1,397         221,843,600
             スターアジア不動産投資法人                         1,432         79,332,800
             マリモ地方創生リート投資法人                           172        21,947,200
             三井不動産ロジスティクスパーク投                           449        229,439,000
             資法人
             大江戸温泉リート投資法人                           177        11,646,600
             投資法人みらい                         1,396         64,076,400
             三菱地所物流リート投資法人                           391        161,092,000
             ＣＲＥロジスティクスファンド投資                           491        91,031,400
             法人
             ザイマックス・リート投資法人                           181        19,548,000
             タカラレーベン不動産投資法人                           534        48,647,400
             アドバンス・ロジスティクス投資法                           494        67,035,800
             人
             日本ビルファンド投資法人                         1,330         739,480,000
             ジャパンリアルエステイト投資法人                         1,168         623,712,000
             日本都市ファンド投資法人                         5,754         567,919,800
             オリックス不動産投資法人                         2,273         399,820,700
             日本プライムリアルティ投資法人                           780        272,610,000
             ＮＴＴ都市開発リート投資法人                         1,099         145,617,500
             東急リアル・エステート投資法人                           766        137,650,200
             グローバル・ワン不動産投資法人                           839        88,095,000
             ユナイテッド・アーバン投資法人                         2,551         380,864,300
             森トラストリート投資法人                         2,123         150,308,400
             インヴィンシブル投資法人                         5,024         293,401,600
             フロンティア不動産投資法人                           422        205,936,000
             平和不動産リート投資法人                           782        123,556,000
             日本ロジスティクスファンド投資法                           770        241,010,000
             人
             福岡リート投資法人                           590        94,695,000
             ケネディクス・オフィス投資法人                           664        201,192,000
             いちごオフィスリート投資法人                           939        87,890,400
             大和証券オフィス投資法人                           236        139,712,000
             阪急阪神リート投資法人                           515        74,572,000
             スターツプロシード投資法人                           197        44,935,700
             大和ハウスリート投資法人                         1,719         494,556,300
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                         3,680         284,832,000
             大和証券リビング投資法人                         1,556         178,317,600
             ジャパンエクセレント投資法人                         1,049         123,047,700
             　投資証券　小計                                 11,894,179,800
                                184/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             　　合　計                                 11,894,179,800
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年4月26日現在）                （2023年4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              257,992,966                392,912,925
        金銭信託                               2,592,223                 945,305
        コール・ローン                              130,749,860                42,411,962
        投資証券                             23,371,768,716                25,711,873,581
        派生商品評価勘定                                   -             111,677
        未収入金                               1,057,708                1,023,778
        未収配当金                               19,378,538                29,745,104
        流動資産合計
                                     23,783,540,011                26,179,024,332
       資産合計
                                     23,783,540,011                26,179,024,332
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               1,182,626                 44,342
        未払解約金                               11,984,072                35,803,679
        その他未払費用                                  220                147
        流動負債合計
                                       13,166,918                35,848,168
       負債合計
                                       13,166,918                35,848,168
      純資産の部
       元本等
        元本                             7,379,512,147                9,786,238,628
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           16,390,860,946                16,356,937,536
        元本等合計
                                     23,770,373,093                26,143,176,164
       純資産合計
                                     23,770,373,093                26,143,176,164
      負債純資産合計
                                     23,783,540,011                26,179,024,332
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
          価方法              ます。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                                185/305


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                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年4月26日現在）                   （2023年4月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       7,379,512,147口                   9,786,238,628口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.2211円                   1口当たり純資産額　2.6714円
                       （１万口当たりの純資産額32,211円）                   （１万口当たりの純資産額26,714円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                                186/305


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                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年4月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              78,000,000          -     77,319,579          △680,421
               カナダ・ドル              1,800,000         -     1,782,470          △17,530
               オーストラリア・ド              9,300,000         -     9,098,200         △201,800
      市場取引以
               ル
      外の取引
               香港・ドル              1,500,000         -     1,485,772          △14,228
               シンガポール・ドル              3,000,000         -     2,963,276          △36,724
               イギリス・ポンド              6,800,000         -     6,650,632         △149,368
               ユーロ              4,800,000         -     4,717,445          △82,555
                 小計           105,200,000          -    104,017,374         △1,182,626
             合　計              105,200,000          -    104,017,374         △1,182,626
    （2023年4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              21,200,000          -     21,155,658          △44,342
     市場取引以外
                 小計           21,200,000          -     21,155,658          △44,342
       の取引
             売建
               アメリカ・ドル              28,800,000          -     28,688,323           111,677
                 小計           28,800,000          -     28,688,323           111,677
             合　計               50,000,000          -     49,843,981           67,335
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
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               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2022年4月27日
                             至  2023年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             4,897,225,610円
      同期中における追加設定元本額                                             3,515,870,384円
      同期中における一部解約元本額                                             1,033,583,847円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             14,691,068円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             15,848,872円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             10,883,264円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                            6,414,868,609円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                              4,238,171円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             50,724,245円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             36,847,018円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             121,474,215円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             63,639,316円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             52,163,859円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             63,412,875円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                               551,319円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                             132,295,590円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                             65,236,916円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                             168,671,758円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                              3,412,797円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             37,893,158円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             43,784,034円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             78,875,063円
       合　計                                           7,379,512,147円
                          （2023年4月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             7,379,512,147円
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      同期中における追加設定元本額                                             3,125,237,771円
      同期中における一部解約元本額                                              718,511,290円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             17,744,118円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             22,881,934円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             14,260,020円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             106,804,485円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                            7,877,234,525円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                              7,518,523円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             67,747,695円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             50,706,295円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             178,973,156円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             101,405,598円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             80,533,577円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             105,914,022円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                               936,183円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                             366,784,512円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                             96,992,357円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                             476,889,037円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                             45,174,711円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                                7,339円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                                7,706円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                                9,541円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               11,376円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               11,376円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                                2,761円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                                4,369円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                                5,602円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                                6,885円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                                7,844円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             35,722,574円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             41,936,211円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             90,004,296円
       合　計                                           9,786,238,628円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

     投資証券       アメリカ・      ACADIA    REALTY    TRUST           14,653.00          191,807.77
            ドル
                  AGREE   REALTY    CORP            13,650.00          912,093.00
                  ALEXANDER     & BALDWIN    INC        12,195.00          230,485.50
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                  ALEXANDER'S      INC              300.00         54,345.00
                  ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT       24,599.00         2,965,163.46
                  ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST       2,165.00          34,315.25
                  AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC        7,000.00          121,730.00
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A       48,526.00         1,576,609.74
                  AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC       41,510.00         1,207,110.80
                  APARTMENT     INCOME    REIT   CO       23,374.00          822,998.54
                  APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A      23,200.00          178,176.00
                  APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC       32,409.00          484,190.46
                  ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN      8,429.00          97,439.24
                  ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST         2,515.00           8,701.90
                  AVALONBAY     COMMUNITIES      INC       21,476.00         3,685,066.84
                  BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC         468.00          8,840.52
                  BOSTON    PROPERTIES      INC         22,712.00         1,142,413.60
                  BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC      8,400.00          30,660.00
                  BRANDYWINE      REALTY    TRUST         34,607.00          132,890.88
                  BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC       45,489.00          938,438.07
                  BROADSTONE      NET  LEASE   INC        25,945.00          410,968.80
                  BRT  APARTMENTS      CORP            500.00          9,140.00
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST          16,854.00         1,767,310.44
                  CARETRUST     REIT   INC           16,295.00          310,582.70
                  CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES          3,648.00          84,378.24
                  CENTERSPACE                   2,600.00          142,688.00
                  CHATHAM    LODGING    TRUST           5,557.00          55,736.71
                  CITY   OFFICE    REIT   INC          4,603.00          26,881.52
                  CLIPPER    REALTY    INC            800.00          4,128.00
                  COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I     3,216.00          114,393.12
                  CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES          16,866.00          373,244.58
                  COUSINS    PROPERTIES      INC         22,991.00          478,672.62
                  CTO  REALTY    GROWTH    INC          3,839.00          64,264.86
                  CUBESMART                   34,460.00         1,567,240.80
                  DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO      33,165.00          262,335.15
                  DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT         69,000.00           31,050.00
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC        44,536.00         4,348,495.04
                  DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST       23,884.00           21,543.36
                  DOUGLAS    EMMETT    INC           26,346.00          325,109.64
                  EAGLE   HOSPITALITY      TRUST         20,000.00           2,740.00
                  EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI        11,869.00          162,011.85
                  EASTGROUP     PROPERTIES      INC        6,741.00         1,106,737.38
                  ELME   COMMUNITIES                15,190.00          263,850.30
                  EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A        21,276.00          124,464.60
                  EPR  PROPERTIES                 11,259.00          458,691.66
                  EQUINIX    INC              14,267.00         10,130,568.69
                  EQUITY    COMMONWEALTH               17,598.00          359,879.10
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                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES          27,136.00         1,845,519.36
                  EQUITY    RESIDENTIAL               53,125.00         3,215,125.00
                  ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY        21,200.00          508,588.00
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC        9,829.00         2,043,154.23
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC        20,647.00         3,104,069.98
                  FARMLAND     PARTNERS     INC          9,324.00          96,130.44
                  FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST        11,020.00         1,056,377.20
                  FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR      20,455.00         1,051,387.00
                  FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST       13,780.00          348,771.80
                  FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C      15,115.00           17,835.70
                  GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE         39,106.00         2,001,445.08
                  GETTY   REALTY    CORP            6,971.00          231,646.33
                  GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP        5,368.00          63,235.04
                  GLADSTONE     LAND   CORP           4,464.00          71,647.20
                  GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC        12,642.00          115,295.04
                  GLOBAL    NET  LEASE   INC          19,113.00          211,963.17
                  HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC      59,433.00         1,143,490.92
                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC       82,819.00         1,748,309.09
                  HERSHA    HOSPITALITY      TRUST-A         4,276.00          26,853.28
                  HIGHWOODS     PROPERTIES      INC        16,359.00          368,077.50
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC       108,783.00          1,731,825.36
                  HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN     17,289.00           89,729.91
                  INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN     36,893.00          579,957.96
                  INDUS   REALTY    TRUST   INC          823.00         54,754.19
                  INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT        6,274.00          12,297.04
                  INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER        4,322.00          285,900.30
                  INVENTRUST      PROPERTIES      CORP       11,866.00          259,746.74
                  INVITATION      HOMES   INC          89,111.00         2,884,523.07
                  IRON   MOUNTAIN     INC           44,819.00         2,431,878.94
                  JBG  SMITH   PROPERTIES             14,792.00          202,058.72
                  KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT       130,900.00           51,051.00
                  KILROY    REALTY    CORP           16,719.00          484,516.62
                  KIMCO   REALTY    CORP            93,700.00         1,767,182.00
                  KITE   REALTY    GROUP   TRUST         34,000.00          687,820.00
                  LIFE   STORAGE    INC            13,356.00         1,769,002.20
                  LTC  PROPERTIES      INC           7,251.00          245,301.33
                  LXP  INDUSTRIAL      TRUST           43,773.00          407,088.90
                  MACERICH     CO/THE              30,200.00          289,014.00
                  MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV      245,900.00           44,507.90
                  MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC      87,798.00          705,895.92
                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM       17,791.00         2,630,221.44
                  NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES          28,055.00         1,208,889.95
                  NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES          13,122.00          501,391.62
                  NATL   HEALTH    INVESTORS     INC        6,051.00          295,772.88
                                192/305


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                  NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH       17,023.00           90,562.36
                  NETSTREIT     CORP              8,448.00          147,417.60
                  NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES      7,478.00          76,948.62
                  NEXPOINT     RESIDENTIAL              3,529.00          148,747.35
                  OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU      9,538.00          62,473.90
                  OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS          36,338.00          950,238.70
                  ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC       2,352.00          51,132.48
                  ORION   OFFICE    REIT   INC          5,199.00          31,817.88
                  PARAMOUNT     GROUP   INC          20,155.00           84,651.00
                  PARK   HOTELS    & RESORTS    INC       35,722.00          415,446.86
                  PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST         22,459.00          312,853.87
                  PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN     17,364.00          539,499.48
                  PHYSICIANS      REALTY    TRUST         36,597.00          517,847.55
                  PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A       19,902.00          123,193.38
                  PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC      4,774.00          94,191.02
                  POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A      1,424.00          20,818.88
                  PRIME   US  REIT             130,700.00           35,289.00
                  PROLOGIS     INC             142,628.00         17,206,641.92
                  PUBLIC    STORAGE               24,370.00         7,067,300.00
                  REALTY    INCOME    CORP           96,767.00         6,003,424.68
                  REGENCY    CENTERS    CORP          24,384.00         1,468,160.64
                  RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN         22,092.00          287,416.92
                  REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN     28,980.00         1,592,161.20
                  RLJ  LODGING    TRUST            24,132.00          241,078.68
                  RPT  REALTY                 11,788.00          106,681.40
                  RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES          8,924.00          789,774.00
                  SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC       32,679.00          355,874.31
                  SAFEHOLD     INC              5,574.00          157,075.32
                  SAUL   CENTERS    INC            2,331.00          83,240.01
                  SERVICE    PROPERTIES      TRUST         25,446.00          223,161.42
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC        50,758.00         5,543,788.76
                  SITE   CENTERS    CORP            26,013.00          317,618.73
                  SL  GREEN   REALTY    CORP           9,537.00          220,686.18
                  SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC       20,717.00          775,022.97
                  STAG   INDUSTRIAL      INC          27,802.00          934,147.20
                  STAR   HOLDINGS                 2,111.00          34,725.95
                  SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC      14,098.00           88,535.44
                  SUN  COMMUNITIES      INC          19,100.00         2,650,316.00
                  SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC      32,379.00          305,981.55
                  TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER       15,336.00          282,795.84
                  TERRENO    REALTY    CORP           11,336.00          692,062.80
                  UDR  INC                 48,632.00         1,987,103.52
                  UMH  PROPERTIES      INC           6,284.00          92,751.84
                  UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME        1,344.00          62,267.52
                                193/305


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                  URBAN   EDGE   PROPERTIES             20,402.00          293,380.76
                  URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A       6,208.00          106,715.52
                  VENTAS    INC               62,544.00         2,899,539.84
                  VERIS   RESIDENTIAL      INC         10,798.00          167,584.96
                  VICI   PROPERTIES      INC          154,739.00          5,114,123.95
                  VORNADO    REALTY    TRUST           24,385.00          363,580.35
                  WELLTOWER     INC             73,372.00         5,604,887.08
                  WHITESTONE      REIT             4,511.00          39,832.13
                  WP  CAREY   INC              32,915.00         2,422,214.85
                  XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC       17,827.00          223,907.12
                  アメリカ・ドル小計                 3,938,997.00          147,228,524.37
                                            (19,699,176,561)
            カナダ・ド      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT       8,800.00          213,048.00
            ル
                  ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT          9,662.00          69,276.54
                  AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E     4,023.00          47,230.02
                  BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST        3,190.00          186,774.50
                  BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T     2,642.00          47,291.80
                  BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T     13,622.00           46,042.36
                  CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA      12,440.00          603,215.60
                  CHOICE    PROPERTIES      REIT         23,858.00          350,235.44
                  CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME        10,639.00          164,904.50
                  CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR     10,500.00          170,415.00
                  DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE       17,899.00          265,800.15
                  DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV      5,465.00          74,050.75
                  EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES     11,377.00           37,999.18
                  FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN     14,775.00          234,036.00
                  GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME         5,260.00          447,100.00
                  H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS      21,001.00          248,651.84
                  INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM        1,387.00           4,688.06
                  INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST       11,198.00          144,342.22
                  KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE        8,107.00          137,575.79
                  MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE        1,447.00          20,547.40
                  MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI       1,557.00          26,562.42
                  NEXUS   INDUSTRIAL      REIT          4,345.00          42,189.95
                  NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT        20,754.00          169,975.26
                  PRIMARIS     REIT              6,318.00          85,040.28
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR      21,805.00          460,303.55
                  SLATE   GROCERY    REIT-CL    U        3,196.00          42,187.20
                  SLATE   OFFICE    REIT            3,663.00           7,728.93
                  SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV      12,000.00          318,240.00
                  TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E     4,770.00          15,693.30
                  カナダ・ドル小計                  275,700.00          4,681,146.04
                                             (459,641,730)
                  ABACUS    PROPERTY     GROUP          50,980.00          136,116.60
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            オーストラ
                  ARENA   REIT                45,981.00          172,888.56
            リア・ドル
                  BWP  TRUST                 66,965.00          259,824.20
                  CENTURIA     CAPITAL    GROUP         104,758.00           182,278.92
                  CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT        84,443.00          259,240.01
                  CENTURIA     OFFICE    REIT          43,559.00           62,942.75
                  CHARTER    HALL   GROUP            73,143.00          833,098.77
                  CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT       97,225.00          420,984.25
                  CHARTER    HALL   RETAIL    REIT        91,686.00          350,240.52
                  CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR        37,955.00          115,003.65
                  CROMWELL     PROPERTY     GROUP         218,718.00           127,950.03
                  DEXUS   INDUSTRIA     REIT          30,237.00           85,570.71
                  DEXUS/AU                  164,087.00          1,276,596.86
                  GDI  PROPERTY     GROUP            43,204.00           31,538.92
                  GOODMAN    GROUP              261,832.00          5,066,449.20
                  GPT  GROUP                286,000.00          1,275,560.00
                  GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR       62,361.00          200,178.81
                  HEALTHCO     REIT              51,410.00           68,118.25
                  HMC  CAPITAL    LTD            33,678.00          132,354.54
                  HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT        239,155.00           288,181.77
                  HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS           25,921.00           87,612.98
                  INGENIA    COMMUNITIES      GROUP        62,840.00          260,157.60
                  MIRVAC    GROUP              634,643.00          1,453,332.47
                  NATIONAL     STORAGE    REIT         208,817.00           524,130.67
                  RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE       89,106.00           63,710.79
                  REGION    RE  LTD             191,819.00           471,874.74
                  RURAL   FUNDS   GROUP            52,739.00          103,895.83
                  SCENTRE    GROUP              801,211.00          2,291,463.46
                  STOCKLAND                  362,655.00          1,548,536.85
                  VICINITY     CENTRES             591,192.00          1,217,855.52
                  WAYPOINT     REIT             113,111.00           296,350.82
                  オーストラリア・ドル小計                 5,221,431.00          19,664,039.05
                                            (1,744,396,903)
            香港・ドル      CHAMPION     REIT             373,000.00          1,219,710.00
                  FORTUNE    REIT              259,000.00          1,675,730.00
                  LINK   REIT                388,700.00         19,435,000.00
                  PROSPERITY      REIT            178,000.00           345,320.00
                  SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST       110,000.00           341,000.00
                  YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN        293,000.00           600,650.00
                  香港・ドル小計                 1,601,700.00          23,617,410.00
                                             (402,440,665)
            シンガポー      AIMS   APAC   REIT             113,300.00           152,955.00
            ル・ドル
                  CAPITALAND      ASCENDAS     REIT        515,700.00          1,454,274.00
                  CAPITALAND      ASCOTT    TRUST         318,755.00           341,067.85
                  CAPITALAND      CHINA   TRUST         205,700.00           232,441.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER       778,808.00          1,604,344.48
                  CDL  HOSPITALITY      TRUSTS          159,550.00           196,246.50
                  DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST       44,500.00           25,365.00
                  EC  WORLD   REIT              52,800.00           15,576.00
                  ESR-LOGOS     REIT             864,913.00           281,096.72
                  FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST       190,000.00           116,850.00
                  FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST      176,400.00           45,864.00
                  FRASERS    CENTREPOINT      TRUST        166,800.00           386,976.00
                  FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI        433,738.00           563,859.40
                  KEPPEL    DC  REIT             200,100.00           420,210.00
                  KEPPEL    REIT              275,800.00           246,841.00
                  LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL         262,000.00           184,710.00
                  MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST       324,500.00           772,310.00
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST        495,150.00           861,561.00
                  MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST      355,000.00           631,900.00
                  OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I    502,900.00           165,957.00
                  PARAGON    REIT              115,700.00           108,758.00
                  PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE          69,800.00          275,710.00
                  SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME        66,700.00           49,024.50
                  STARHILL     GLOBAL    REIT          138,200.00           73,246.00
                  SUNTEC    REIT              324,800.00           464,464.00
                  シンガポール・ドル小計                 7,151,614.00           9,671,607.45
                                             (967,257,461)
            ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD          153,482.00           173,434.66
            ランド・ド
                  GOODMAN    PROPERTY     TRUST         154,373.00           333,445.68
            ル
                  KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD        200,506.00           178,450.34
                  PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL      217,149.00           279,036.46
                  STRIDE    PROPERTY     GROUP          90,554.00          116,814.66
                  VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR     77,686.00          178,289.37
                  ニュージーランド・ドル小計                  893,750.00          1,259,471.17
                                             (103,515,934)
            イギリス・      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST       53,280.00           29,197.44
            ポンド
                  AEW  UK  REIT   PLC             9,000.00           8,811.00
                  ASSURA    PLC              472,915.00           234,565.84
                  BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST      154,750.00           125,347.50
                  BIG  YELLOW    GROUP   PLC          26,200.00          308,374.00
                  BRITISH    LAND   CO  PLC          150,571.00           577,289.21
                  CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC      108,964.00           59,712.27
                  CLS  HOLDINGS     PLC            41,598.00           53,744.61
                  CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    RE     84,958.00           77,651.61
                  DERWENT    LONDON    PLC           16,800.00          401,856.00
                  EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT          48,662.00           31,873.61
                  EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC      95,000.00           86,070.00
                  GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC       41,616.00          213,906.24
                                196/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  HAMMERSON     PLC             591,835.00           160,979.12
                  HOME   REIT   PLC             96,051.00           36,499.38
                  IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC       88,651.00           85,193.61
                  LAND   SECURITIES      GROUP   PLC       116,859.00           752,571.96
                  LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC       141,905.00           261,956.63
                  LXI  REIT   PLC             247,814.00           254,009.35
                  NEWRIVER     REIT   PLC           46,021.00           37,507.11
                  PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD       57,141.00           42,855.75
                  PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES          182,000.00           188,916.00
                  PRS  REIT   PLC/THE              89,207.00           74,041.81
                  REGIONAL     REIT   LTD           45,664.00           24,521.56
                  SAFESTORE     HOLDINGS     PLC         31,848.00          298,734.24
                  SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM        70,698.00           32,945.26
                  SEGRO   PLC               190,440.00          1,532,661.12
                  SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC        269,308.00           309,165.58
                  SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC      187,422.00           157,996.74
                  TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING        34,770.00           16,272.36
                  TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC        288,959.00           428,237.23
                  UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT      117,847.00           60,809.05
                  UNITE   GROUP   PLC/THE            62,834.00          594,095.47
                  URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC        76,400.00          102,070.40
                  WAREHOUSE     REIT   PLC           72,100.00           76,281.80
                  WORKSPACE     GROUP   PLC          20,210.00           94,380.70
                  イギリス・ポンド小計                 4,430,298.00           7,831,101.56
                                            (1,299,806,237)
            イスラエ      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD       110,000.00           168,850.00
            ル・シュケ
                  REIT   1 LTD               29,102.00          446,715.70
            ル
                  SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT     31,012.00          228,868.56
                  イスラエル・シュケル小計                  170,114.00           844,434.26
                                              (30,984,742)
            韓国・ウォ      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD        6,350.00        20,859,750.00
            ン
                  E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD         8,422.00        41,941,560.00
                  ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L     24,000.00         89,520,000.00
                  IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD       4,067.00        19,074,230.00
                  JR  REIT   XXVII              19,000.00         82,460,000.00
                  KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT         6,226.00        31,441,300.00
                  LOTTE   REIT   CO  LTD           20,121.00         73,240,440.00
                  MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1         9,815.00        39,799,825.00
                  NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD         12,561.00         42,142,155.00
                  SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD        8,762.00        50,293,880.00
                  SK  REITS   CO  LTD            12,831.00         63,256,830.00
                  韓国・ウォン小計                  132,155.00         554,029,970.00
                                              (55,402,997)
            ユーロ      AEDIFICA                   5,710.00          417,686.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG           1,380.00           8,252.40
                  ALTAREA                    723.00         86,037.00
                  CARE   PROPERTY     INVEST            7,476.00          97,636.56
                  CARMILA                   8,615.00          126,640.50
                  COFINIMMO                   4,682.00          394,692.60
                  COVIVIO                   7,454.00          369,718.40
                  CROMWELL     REIT   EUR           48,320.00           74,896.00
                  EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV      6,975.00          145,080.00
                  GECINA    SA                8,692.00          848,339.20
                  HAMBORNER     REIT   AG           10,700.00           77,361.00
                  ICADE                   4,873.00          201,059.98
                  IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ         7,889.00          22,641.43
                  INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI       44,900.00          249,868.50
                  INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS         4,899.00          87,398.16
                  IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES         62,588.00           62,588.00
                  KLEPIERRE                   29,107.00          633,368.32
                  LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM       6,940.00          36,990.20
                  MERCIALYS                   11,000.00           97,020.00
                  MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA      52,906.00          411,079.62
                  MONTEA    NV                1,880.00          143,632.00
                  NSI  NV                 2,966.00          61,692.80
                  RETAIL    ESTATES                2,065.00          136,290.00
                  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   16,472.00          799,221.44
                  VASTNED    RETAIL    NV           2,919.00          58,817.85
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA         23,590.00          643,535.20
                  WERELDHAVE      NV             5,522.00          74,823.10
                  XIOR   STUDENT    HOUSING    NV        3,590.00          101,238.00
                  ユーロ小計                  394,833.00          6,467,604.76
                                             (949,250,351)
            投資証券合計                                25,711,873,581
                                            (25,711,873,581)
                  合　計                          25,711,873,581
                                            (25,711,873,581)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                            組入

                                                    合計金額に
              通　貨                  銘柄数           投資証券
                                                    対する比率
                                           時価比率
      アメリカ・ドル                     投資証券           145銘柄         75.4%          76.6%
      カナダ・ドル                     投資証券            29銘柄         1.8%          1.8%
      オーストラリア・ドル                     投資証券            31銘柄         6.7%          6.8%
      香港・ドル                     投資証券            6銘柄        1.5%          1.6%
      シンガポール・ドル                     投資証券            25銘柄         3.7%          3.8%
      ニュージーランド・ドル                     投資証券            6銘柄        0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                     投資証券            36銘柄         5.0%          5.1%
      イスラエル・シュケル                     投資証券            3銘柄        0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                     投資証券            11銘柄         0.2%          0.2%
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ユーロ                     投資証券            28銘柄         3.6%          3.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年4月26日現在）                （2023年4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             1,420,250,939                2,185,437,246
        金銭信託                               35,129,306                2,359,458
        コール・ローン                             1,771,896,597                 105,859,147
        株式                             13,549,402,847                23,393,522,044
        投資信託受益証券                              752,699,820               1,407,985,442
        投資証券                             1,401,586,708                2,245,684,067
        派生商品評価勘定                              245,941,843                 7,567,059
        未収入金                                121,741                112,304
        未収配当金                               31,232,619                26,923,620
        差入委託証拠金                              844,604,732                500,135,192
        流動資産合計
                                     20,052,867,152                29,875,585,579
       資産合計
                                     20,052,867,152                29,875,585,579
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               62,722,219                21,435,746
        未払解約金                               22,441,148                7,697,534
        その他未払費用                                 4,032                 286
        流動負債合計
                                       85,167,399                29,133,566
       負債合計
                                       85,167,399                29,133,566
      純資産の部
       元本等
        元本                             12,191,357,761                18,515,218,766
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            7,776,341,992               11,331,233,247
        元本等合計
                                     19,967,699,753                29,846,452,013
       純資産合計
                                     19,967,699,753                29,846,452,013
      負債純資産合計
                                     20,052,867,152                29,875,585,579
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
          価方法              として時価で評価しております。
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                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年4月26日現在）                   （2023年4月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       12,191,357,761口                   18,515,218,766口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.6379円                   1口当たり純資産額　1.6120円
                       （１万口当たりの純資産額16,379円）                   （１万口当たりの純資産額16,120円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年4月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
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                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    JUN22      4,275,648,872           -   4,259,752,464          △15,896,408
                 小計          4,275,648,872           -   4,259,752,464          △15,896,408
             合　計              4,275,648,872           -   4,259,752,464          △15,896,408
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル            2,737,900,000           -   2,974,595,381          236,695,381
      市場取引以
                 小計          2,737,900,000           -   2,974,595,381          236,695,381
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             952,000,000          -    989,579,349         △37,579,349
                 小計           952,000,000          -    989,579,349         △37,579,349
             合　計             3,689,900,000           -   3,964,174,730          199,116,032
    （2023年4月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    JUN23      2,813,823,366           -   2,800,166,400          △13,656,966
                 小計          2,813,823,366           -   2,800,166,400          △13,656,966
             合　計              2,813,823,366           -   2,800,166,400          △13,656,966
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
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           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              54,600,000          -     54,388,279          △211,721
                 小計           54,600,000          -     54,388,279          △211,721
             合　計               54,600,000          -     54,388,279          △211,721
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2022年4月27日
                             至  2023年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             8,325,755,557円
      同期中における追加設定元本額                                             6,016,733,591円
      同期中における一部解約元本額                                             2,151,131,387円
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      2022年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                            6,746,739,785円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            2,714,636,324円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             44,385,580円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             237,701,767円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             157,541,199円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             28,182,083円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             90,118,390円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             65,071,224円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             259,245,317円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             214,464,764円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             348,547,103円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             78,602,899円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              3,563,961円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             430,155,490円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                             711,584,443円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                              5,814,304円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             55,003,128円
       合　計                                           12,191,357,761円
                          （2023年4月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            12,191,357,761円
      同期中における追加設定元本額                                             7,866,881,112円
      同期中における一部解約元本額                                             1,543,020,107円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                            9,603,795,290円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            3,137,437,890円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             266,639,650円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             341,756,222円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             213,735,906円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             138,659,796円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             45,616,597円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             107,677,981円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             81,183,599円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             361,015,086円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             296,699,876円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             492,667,030円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             112,507,484円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,709,321円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             862,226,104円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            2,310,859,323円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             57,707,897円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               39,354円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               47,702円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               59,639円
                                204/305

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               73,424円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               73,424円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               28,947円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               41,344円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               48,275円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               57,693円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               67,186円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             78,786,726円
       合　計                                           18,515,218,766円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

      通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                     単価         金額
     アメリカ・      INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B         33,500        1.473         49,345.50
     ドル
           CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR              6,013       7.450         44,796.85
           SOUTHERN     COPPER    CORP            2,684       75.590         202,883.56
           ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR          13,335       27.460         366,179.10
           NIO  INC  - ADR               43,231        7.900         341,524.90
           H WORLD   GROUP   LTD-ADR             6,094       44.970         274,047.18
           TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR         14,239        5.840         83,155.76
           TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR            17,506       35.110         614,635.66
           YUM  CHINA   HOLDINGS     INC          13,362       60.120         803,323.44
           MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR          2,998       16.220          48,627.56
           PDD  HOLDINGS     INC             16,082       64.580        1,038,575.56
           VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR        12,550       14.010         175,825.50
           LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR             1,849       68.600         126,841.40
           ZAI  LAB  LTD-ADR                2,781       34.740          96,611.94
           CREDICORP     LTD               2,259      134.430          303,677.37
           360  DIGITECH     INC              3,764       16.240          61,127.36
           LUFAX   HOLDING    LTD-ADR             18,837        1.730         32,588.01
           SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B           15,830        3.438         54,423.54
           DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR            1,673       42.460          71,035.58
           AUTOHOME     INC-ADR                2,090       28.530          59,627.70
           IQIYI   INC-ADR                 13,729        5.910         81,138.39
           JOYY   INC-ADR                  1,164       27.220          31,684.08
           KANZHUN    LTD  - ADR             6,243       16.560         103,384.08
           TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR             22,466        7.000         157,262.00
           WEIBO   CORP-SPON     ADR            2,729       15.970          43,582.13
           KE  HOLDINGS     INC-ADR              21,034       15.810         332,547.54
           SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B           36,680        0.750         27,510.00
           　アメリカ・ドル小計                   334,722                5,625,961.69
                                              (752,753,674)
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     香港・ドル      CHINA   COAL   ENERGY    CO-H           51,000        6.540         333,540.00
           CHINA   OILFIELD     SERVICES-H            50,000        9.000         450,000.00
           CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H          804,000        5.100        4,100,400.00
           CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H         110,000        25.150        2,766,500.00
           PETROCHINA      CO  LTD-H            666,000        5.330        3,549,780.00
           YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H         48,000       26.050        1,250,400.00
           ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H        110,000        4.440         488,400.00
           ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H         39,000       25.200         982,800.00
           CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD         65,000        7.830         508,950.00
           CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H       122,000        5.840         712,480.00
           CHINA   RESOURCES     CEMENT            78,000        3.560         277,680.00
           CMOC   GROUP   LTD-H              99,000        5.050         499,950.00
           DONGYUE    GROUP                43,000        7.600         326,800.00
           GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-H       10,200       48.500         494,700.00
           JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H           31,000       13.940         432,140.00
           NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS          37,000        5.550         205,350.00
           SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H        25,000       16.560         414,000.00
           ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H       33,000       12.540         413,820.00
           ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H        186,000        13.040        2,425,440.00
           AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H          99,000        4.040         399,960.00
           BOC  AVIATION     LTD              6,100       60.900         371,490.00
           CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H         54,000        4.110         221,940.00
           CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS          56,500       12.420         701,730.00
           CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L      23,000        6.560         150,880.00
           CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H         152,000        5.820         884,640.00
           CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT       64,000        9.500         608,000.00
           CITIC   LTD                193,000        9.460        1,825,780.00
           CRRC   CORP   LTD  - H           144,000        4.970         715,680.00
           FOSUN   INTERNATIONAL       LTD          72,000        5.310         382,320.00
           HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS         21,000       20.050         421,050.00
           SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL         39,000        9.340         364,260.00
           WEICHAI    POWER   CO  LTD-H           68,000       11.300         768,400.00
           ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC          19,400       31.100         603,340.00
           CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT           123,000        3.150         387,450.00
           AIR  CHINA   LTD-H               56,000        6.880         385,280.00
           BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H         44,000        5.850         257,400.00
           CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING         38,140       11.540         440,135.60
           CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H        72,000        5.270         379,440.00
           COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H       100,400        9.350         938,740.00
           COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD         74,000        4.820         356,680.00
           JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H          50,000        7.700         385,000.00
           ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD          4,000      161.700          646,800.00
           SHENZHEN     INTL   HOLDINGS             49,500        7.090         350,955.00
           ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H          32,000        6.530         208,960.00
                                206/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BYD  CO  LTD-H                26,500       223.000         5,909,500.00
           DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H         70,000        3.560         249,200.00
           FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H         16,800       31.150         523,320.00
           GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT      190,000        9.570        1,818,300.00
           GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H           94,500        9.060         856,170.00
           GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H         81,200        4.700         381,640.00
           LI  AUTO   INC-CLASS     A           36,300       88.250        3,203,475.00
           MINTH   GROUP   LTD              22,000       22.000         484,000.00
           XPENG   INC  - CLASS   A SHARES          29,200       35.950        1,049,740.00
           YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD         34,000       17.780         604,520.00
           ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD         39,400       96.000        3,782,400.00
           BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD         104,000        3.830         398,320.00
           HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H          72,600       23.800        1,727,880.00
           LI  NING   CO  LTD              75,500       55.450        4,186,475.00
           SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP        26,100       74.050        1,932,705.00
           XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS          33,000        9.020         297,660.00
           EAST   BUY  HOLDING    LTD           13,000       29.050         377,650.00
           HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI        31,000       18.320         567,920.00
           JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD        23,000       16.720         384,560.00
           MEITUAN-CLASS       B            158,760       131.600        20,892,816.00
           NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC       45,900       34.100        1,565,190.00
           TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT       38,400       16.440         631,296.00
           TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H         29,000       14.780         428,620.00
           ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD        468,600        84.100        39,409,260.00
           CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS          22,000       12.240         269,280.00
           CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H        2,300      170.000          391,000.00
           CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU        68,200       15.180        1,035,276.00
           JD.COM    INC  - CL  A            68,685       132.700         9,114,499.50
           POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP        21,000       17.560         368,760.00
           TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD        49,000        7.020         343,980.00
           ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS           21,000       32.750         687,750.00
           ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T     144,000        5.560         800,640.00
           JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC        35,150       54.600        1,919,190.00
           PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN        13,500       18.980         256,230.00
           ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B        3,400      138.200          469,880.00
           CHINA   FEIHE   LTD             127,000        5.260         668,020.00
           CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO         100,000        30.950        3,095,000.00
           CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING         52,000       59.700        3,104,400.00
           DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD          51,000        3.260         166,260.00
           NONGFU    SPRING    CO  LTD-H           57,400       41.850        2,402,190.00
           SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING         58,000        9.010         522,580.00
           TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO       60,000       13.640         818,400.00
           TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H          20,000       81.000        1,620,000.00
           UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS          28,000        7.720         216,160.00
                                207/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD       166,000        5.030         834,980.00
           YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING          16,000       19.740         315,840.00
           HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD         18,000       36.750         661,500.00
           VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS          9,000       21.550         193,950.00
           HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C       10,800       54.550         589,140.00
           MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP         23,700       17.580         416,646.00
           SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H          78,400       13.160        1,031,744.00
           SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H               24,700       15.420         380,874.00
           SINOPHARM     GROUP   CO-H            42,400       26.850        1,138,440.00
           3SBIO   INC                 46,000        7.770         357,420.00
           AKESO   INC                 15,000       41.100         616,500.00
           BEIGENE    LTD                20,100       150.700         3,029,070.00
           CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING         44,000       13.020         572,880.00
           CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC            54,500        6.760         368,420.00
           CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME       86,000        4.160         357,760.00
           CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT      282,800        7.720        2,183,216.00
           GENSCRIPT     BIOTECH    CORP           36,000       19.840         714,240.00
           HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H           3,900       69.900         272,610.00
           HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP         34,000       14.100         479,400.00
           INNOVENT     BIOLOGICS     INC          36,000       37.350        1,344,600.00
           PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H          5,100       31.650         161,415.00
           SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H            16,500       21.800         359,700.00
           SINO   BIOPHARMACEUTICAL                 327,000        4.210        1,376,670.00
           WUXI   APPTEC    CO  LTD-H            11,211       68.650         769,635.15
           WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC        114,500        46.300        5,301,350.00
           AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H         922,000        3.020        2,784,440.00
           BANK   OF  CHINA   LTD-H           2,534,000          3.140        7,956,760.00
           BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H        276,000        5.070        1,399,320.00
           CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H        303,000        4.290        1,299,870.00
           CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H         3,051,000          5.240       15,987,240.00
           CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H       77,000        2.480         190,960.00
           CHINA   MERCHANTS     BANK-H           125,000        39.500        4,937,500.00
           CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H        174,100        2.850         496,185.00
           IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H          1,801,000          4.210        7,582,210.00
           POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H        251,000        5.130        1,287,630.00
           CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H          188,000        0.910         171,080.00
           CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H        86,500        4.090         353,785.00
           CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H          42,400       16.160         685,184.00
           CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H          71,000       16.360        1,161,560.00
           FAR  EAST   HORIZON    LTD           42,000        7.000         294,000.00
           GF  SECURITIES      CO  LTD-H           27,200       11.020         299,744.00
           HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H         80,800        5.120         413,696.00
           HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H         43,200       10.060         434,592.00
           CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H         241,000        14.260        3,436,660.00
                                208/305


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H        83,200       23.200        1,930,240.00
           CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD        35,400        8.710         308,334.00
           NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H       31,800       20.700         658,260.00
           PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H        231,000        2.880         665,280.00
           PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H           218,000        9.080        1,979,440.00
           PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H       200,000        51.450        10,290,000.00
           ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H          19,800       23.900         473,220.00
           CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD       100,000        5.130         513,000.00
           GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A          23,900       14.980         358,022.00
           KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR         82,000       11.420         936,440.00
           AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN       20,000       16.100         322,000.00
           BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD        19,000       21.650         411,350.00
           KINGBOARD     HOLDINGS     LTD          18,500       23.050         426,425.00
           KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD       21,000        7.950         166,950.00
           LENOVO    GROUP   LTD             240,000        8.010        1,922,400.00
           SUNNY   OPTICAL    TECH             22,500       81.650        1,837,125.00
           XIAOMI    CORP-CLASS      B          480,600        10.940        5,257,764.00
           ZTE  CORP-H                  23,800       25.500         606,900.00
           FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H          9,000       20.750         186,750.00
           GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD       642,000        1.950        1,251,900.00
           HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD        19,000       35.250         669,750.00
           SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H             8,000       23.750         190,000.00
           XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD         154,000        7.980        1,228,920.00
           CHINA   TOWER   CORP   LTD-H          1,400,000          0.970        1,358,000.00
           BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS          17,000       30.800         523,600.00
           BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR      100,000        1.890         189,000.00
           CGN  POWER   CO  LTD-H             333,000        1.940         646,020.00
           CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD          94,400        9.850         929,840.00
           CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H         105,000        8.320         873,600.00
           CHINA   POWER   INTERNATIONAL             148,000        2.910         430,680.00
           CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT       29,200       25.500         744,600.00
           CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN         60,000       16.480         988,800.00
           ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD          25,700       105.600         2,713,920.00
           GUANGDONG     INVESTMENT      LTD         92,000        7.660         704,720.00
           HUANENG    POWER   INTL   INC-H          114,000        4.480         510,720.00
           KUNLUN    ENERGY    CO  LTD           122,000        6.700         817,400.00
           BAIDU   INC-CLASS     A            70,200       117.400         8,241,480.00
           BILIBILI     INC-CLASS     Z           5,980      153.300          916,734.00
           CHINA   LITERATURE      LTD           12,200       35.350         431,270.00
           CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD         172,000        1.830         314,760.00
           KINGSOFT     CORP   LTD             26,600       33.600         893,760.00
           KUAISHOU     TECHNOLOGY               55,800       48.100        2,683,980.00
           NETEASE    INC                62,200       138.500         8,614,700.00
           TENCENT    HOLDINGS     LTD           196,800       338.400        66,597,120.00
                                209/305


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           C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT           21,000       23.600         495,600.00
           CHINA   EVERGRANDE      GROUP           66,000        1.480         97,680.00
           CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP        160,000        1.470         235,200.00
           CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST        121,000        19.440        2,352,240.00
           CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD        50,000        8.250         412,500.00
           CHINA   RESOURCES     LAND   LTD         102,000        35.700        3,641,400.00
           CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY         23,400       40.650         951,210.00
           CHINA   VANKE   CO  LTD-H            47,800       11.980         572,644.00
           COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO       392,000        2.020         791,840.00
           COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD        74,000       12.540         927,960.00
           GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS            22,500        9.450         212,625.00
           GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L      34,000        4.860         165,240.00
           LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD        63,000       21.550        1,357,650.00
           SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD         18,500        3.940         72,890.00
           YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD          38,600       10.580         408,388.00
           　香港・ドル小計                  26,057,826                 374,132,210.25
                                             (6,375,212,863)
     台湾・ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP         32,000       85.200        2,726,400.00
           ASIA   CEMENT    CORP              73,000       43.950        3,208,350.00
           CHINA   STEEL   CORP             382,000        29.750        11,364,500.00
           FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE         111,000        68.800        7,636,800.00
           FORMOSA    PLASTICS     CORP           134,000        92.000        12,328,000.00
           NAN  YA  PLASTICS     CORP           154,000        77.400        11,919,600.00
           TAIWAN    CEMENT                191,676        38.500        7,379,526.00
           AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP          5,000     1,080.000          5,400,000.00
           FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP       111,000        31.750        3,524,250.00
           VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY            2,000     1,755.000          3,510,000.00
           WALSIN    LIHWA   CORP             78,000       48.600        3,790,800.00
           CHINA   AIRLINES     LTD            106,000        18.800        1,992,800.00
           EVA  AIRWAYS    CORP              91,000       25.650        2,334,150.00
           EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD         30,096       162.000         4,875,552.00
           TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP        64,000       30.750        1,968,000.00
           WAN  HAI  LINES   LTD             25,605       64.200        1,643,841.00
           YANG   MING   MARINE    TRANSPORT           55,000       63.700        3,503,500.00
           CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD       44,000       36.950        1,625,800.00
           ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD         6,000      477.500         2,865,000.00
           FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD        13,640       188.500         2,571,140.00
           GIANT   MANUFACTURING                 10,000       181.000         1,810,000.00
           NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD        6,000      326.000         1,956,000.00
           POU  CHEN                  70,000       31.500        2,205,000.00
           HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD          9,000      640.000         5,760,000.00
           MOMO.COM     INC                2,200      804.000         1,768,800.00
           PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP         17,000       271.000         4,607,000.00
           UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO      152,000        73.000        11,096,000.00
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           PHARMAESSENTIA        CORP             6,000      369.000         2,214,000.00
           CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK         132,741        17.500        2,322,967.50
           CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT      567,000        22.350        12,672,450.00
           E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO       405,669        24.950        10,121,441.55
           FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO       345,147        26.900        9,284,454.30
           HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C      292,970        22.800        6,679,716.00
           MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT      360,700        33.900        12,227,730.00
           SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS          340,737        16.650        5,673,271.05
           TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING          339,647        17.100        5,807,963.70
           TAIWAN    BUSINESS     BANK           168,000        13.850        2,326,800.00
           TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL          309,108        26.550        8,206,817.40
           THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA      121,299        46.500        5,640,403.50
           CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD         44,836       222.000         9,953,592.00
           YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO       315,284        22.400        7,062,361.60
           CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO       277,000        42.600        11,800,200.00
           CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL          452,196        12.950        5,855,938.20
           FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO       239,950        57.500        13,797,125.00
           SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING         414,432        8.400        3,481,228.80
           ACCTON    TECHNOLOGY      CORP           15,000       287.500         4,312,500.00
           ACER   INC                 81,000       29.000        2,349,000.00
           ADVANTECH     CO  LTD             14,299       358.000         5,119,042.00
           ASUSTEK    COMPUTER     INC           23,000       278.000         6,394,000.00
           AUO  CORP                 222,600        17.950        3,995,670.00
           CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD         18,000       179.000         3,222,000.00
           COMPAL    ELECTRONICS                129,000        23.700        3,057,300.00
           DELTA   ELECTRONICS      INC           61,000       297.000        18,117,000.00
           E INK  HOLDINGS     INC            27,000       170.000         4,590,000.00
           HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY          393,800       103.000        40,561,400.00
           INNOLUX    CORP               307,540        13.850        4,259,429.00
           INVENTEC     CORP               72,000       31.700        2,282,400.00
           LARGAN    PRECISION     CO  LTD          3,480     2,010.000          6,994,800.00
           LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP          60,000       71.800        4,308,000.00
           MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO       21,000       141.000         2,961,000.00
           NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD         6,000      258.000         1,548,000.00
           PEGATRON     CORP               68,000       69.000        4,692,000.00
           QUANTA    COMPUTER     INC            85,000       83.700        7,114,500.00
           SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP        37,000       60.700        2,245,900.00
           UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP         37,000       135.000         4,995,000.00
           WIWYNN    CORP                 3,000     1,085.000          3,255,000.00
           WPG  HOLDINGS     LTD             44,520       49.800        2,217,096.00
           YAGEO   CORPORATION                 11,912       490.500         5,842,836.00
           ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING         19,000       109.000         2,071,000.00
           ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT      103,000       101.500        10,454,500.00
           EMEMORY    TECHNOLOGY      INC           2,000     1,815.000          3,630,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           GLOBALWAFERS       CO  LTD            7,000      478.500         3,349,500.00
           MEDIATEK     INC               48,000       650.000        31,200,000.00
           NANYA   TECHNOLOGY      CORP           35,000       63.500        2,222,500.00
           NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR       19,000       409.000         7,771,000.00
           PARADE    TECHNOLOGIES       LTD          2,000      968.000         1,936,000.00
           POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU       103,000        30.000        3,090,000.00
           REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP         14,000       344.500         4,823,000.00
           SILERGY    CORP                10,800       453.000         4,892,400.00
           TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC         778,000       498.000        387,444,000.00
           UNITED    MICROELECTRONICS         CORP       374,000        48.500        18,139,000.00
           VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI        25,000       87.000        2,175,000.00
           WIN  SEMICONDUCTORS        CORP           9,000      165.000         1,485,000.00
           WINBOND    ELECTRONICS      CORP          83,000       24.600        2,041,800.00
           CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD         123,000       126.000        15,498,000.00
           FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD        45,000       78.000        3,510,000.00
           TAIWAN    MOBILE    CO  LTD           54,000       103.000         5,562,000.00
           RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD        48,270       35.400        1,708,758.00
           　台湾・ドル小計                  10,751,154                 917,936,600.60
                                             (3,995,686,229)
     エジプト・      EASTERN    CO  SAE              13,558       17.010         230,621.58
     ポンド
           COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BAN       74,092       53.600        3,971,331.20
           EFG-HERMES      HOLDING    SAE          15,925       17.580         279,961.50
           　エジプト・ポンド小計                   103,575                4,481,914.28
                                               (19,386,967)
     トルコ・リ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE         32,627       72.000        2,349,144.00
     ラ
           EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK         38,881       34.160        1,328,174.96
           HEKTAS    TICARET    T.A.S            31,731       28.900         917,025.90
           KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS        37,677       21.040         792,724.08
           SASA   POLYESTER     SANAYI            12,486       105.200         1,313,527.20
           ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI          19,291       49.900         962,620.90
           KOC  HOLDING    AS              23,228       78.800        1,830,366.40
           TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI           39,792       40.760        1,621,921.92
           PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS       1,852      471.000          872,292.00
           TURK   HAVA   YOLLARI    AO           18,832       133.700         2,517,838.40
           FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS          2,571      566.600         1,456,728.60
           BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS        15,813       152.300         2,408,319.90
           AKBANK    T.A.S.                86,995       17.250        1,500,663.75
           HACI   OMER   SABANCI    HOLDING           27,103       40.080        1,086,288.24
           TURKIYE    IS  BANKASI-C              128,081        11.430        1,463,965.83
           YAPI   VE  KREDI   BANKASI             82,399        9.900         815,750.10
           TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS       33,738       35.440        1,195,674.72
           　トルコ・リラ小計                   633,097                24,433,026.90
                                              (168,265,370)
     メキシコ・      GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B     100,600        88.790        8,932,274.00
     ペソ
           INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV       4,395      285.000         1,252,575.00
                                212/305

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV       28,000       40.030        1,120,840.00
           ALFA   S.A.B.-A                 83,900       11.420         958,138.00
           GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1       14,200       100.270         1,423,834.00
           GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B          11,300       312.800         3,534,640.00
           GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B           5,775      508.210         2,934,912.75
           PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF        7,195      186.100         1,338,989.50
           WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV       165,300        72.440        11,974,332.00
           ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV        15,000       167.940         2,519,100.00
           GRUMA   S.A.B.-B                 6,425      263.920         1,695,686.00
           GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A        42,000       92.470        3,883,740.00
           KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A           47,400       40.680        1,928,232.00
           BANCO   DEL  BAJIO   SA            21,600       59.930        1,294,488.00
           GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O           82,400       156.780        12,918,672.00
           GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O           67,700       40.390        2,734,403.00
           AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   B     879,000        19.050        16,744,950.00
           OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1        30,400       17.070         518,928.00
           　メキシコ・ペソ小計                  1,612,590                 77,708,734.25
                                              (575,922,742)
     フィリピ      ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC        42,090       53.200        2,239,188.00
     ン・ペソ
           AYALA   CORPORATION                 8,660      648.000         5,611,680.00
           JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC          82,562       49.900        4,119,843.80
           SM  INVESTMENTS      CORP             7,245      900.000         6,520,500.00
           INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC       30,770       218.000         6,707,860.00
           JOLLIBEE     FOODS   CORP            12,830       220.000         2,822,600.00
           MONDE   NISSIN    CORP             155,700        9.600        1,494,720.00
           UNIVERSAL     ROBINA    CORP           27,990       146.000         4,086,540.00
           BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN        67,903       109.500         7,435,378.50
           BDO  UNIBANK    INC              74,754       139.700        10,443,133.80
           METROPOLITAN       BANK   & TRUST          58,720       60.000        3,523,200.00
           PLDT   INC                  2,690     1,230.000          3,308,700.00
           ACEN   CORP                 13,980        6.100         85,278.00
           MANILA    ELECTRIC     COMPANY            10,060       323.200         3,251,392.00
           AYALA   LAND   INC              252,400        26.350        6,650,740.00
           SM  PRIME   HOLDINGS     INC          380,300        33.700        12,816,110.00
           　フィリピン・ペソ小計                  1,228,654                 81,116,864.10
                                              (195,410,526)
     チリ・ペソ      EMPRESAS     COPEC   SA            10,529      5,585.400         58,808,676.60
           EMPRESAS     CMPC   SA             36,662      1,299.000         47,623,938.00
           SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B          4,603     54,100.000         249,022,300.00
           CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES         374,056        83.600        31,271,081.60
           FALABELLA     SA               28,182      1,769.000         49,853,958.00
           CENCOSUD     SA               40,071      1,610.000         64,514,310.00
           CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA         5,381     6,400.000         34,438,400.00
           BANCO   DE  CHILE              1,530,852         79.920       122,345,691.84
                                213/305


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           BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION           1,970     23,300.000          45,901,000.00
           BANCO   SANTANDER     CHILE          1,825,075         36.320        66,286,724.00
           ENEL   AMERICAS     SA            600,505       108.970        65,437,029.85
           ENEL   CHILE   SA              971,320        44.160        42,893,491.20
           　チリ・ペソ小計                  5,429,206                878,396,601.09
                                              (144,637,663)
     コロンビ      BANCOLOMBIA      SA              5,994     38,300.000         229,570,200.00
     ア・ペソ
           BANCOLOMBIA      SA-PREF              12,217     30,420.000         371,641,140.00
           INTERCONEXION       ELECTRICA     SA        14,643     17,700.000         259,181,100.00
           　コロンビア・ペソ小計                    32,854               860,392,440.00
                                               (25,512,357)
     インド・ル      BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD         25,859       347.500         8,986,002.50
     ピー
           COAL   INDIA   LTD              52,468       230.250        12,080,757.00
           HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP          15,734       247.000         3,886,298.00
           INDIAN    OIL  CORP   LTD            89,126       78.450        6,991,934.70
           OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD        79,406       160.650        12,756,573.90
           PETRONET     LNG  LTD             27,436       236.900         6,499,588.40
           RELIANCE     INDUSTRIES      LTD          96,432      2,376.050         229,127,253.60
           ACC  LTD                  2,094     1,736.150          3,635,498.10
           AMBUJA    CEMENTS    LTD            16,248       382.500         6,214,860.00
           ASIAN   PAINTS    LTD             12,104      2,898.000         35,077,392.00
           BERGER    PAINTS    INDIA   LTD          6,933      594.050         4,118,548.65
           GRASIM    INDUSTRIES      LTD           8,842     1,686.850         14,915,127.70
           HINDALCO     INDUSTRIES      LTD          42,552       429.800        18,288,849.60
           JINDAL    STEEL   & POWER   LTD         11,377       575.650         6,549,170.05
           JSW  STEEL   LTD               22,886       725.000        16,592,350.00
           PI  INDUSTRIES      LTD             2,663     3,098.100          8,250,240.30
           PIDILITE     INDUSTRIES      LTD          4,812     2,411.350         11,603,416.20
           SHREE   CEMENT    LTD               375    24,078.400          9,029,400.00
           SRF  LTD                  5,058     2,491.950         12,604,283.10
           TATA   STEEL   LTD              238,942       107.050        25,578,741.10
           ULTRATECH     CEMENT    LTD            3,189     7,439.200         23,723,608.80
           UPL  LTD                  15,397       714.650        11,003,466.05
           VEDANTA    LTD                20,729       278.700         5,777,172.30
           ABB  INDIA   LTD               1,540     3,336.100          5,137,594.00
           ADANI   ENTERPRISES      LTD           6,049     1,844.600         11,157,985.40
           BHARAT    ELECTRONICS      LTD          108,550       101.150        10,979,832.50
           CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU        19,270       306.150         5,899,510.50
           HAVELLS    INDIA   LTD             7,562     1,215.900          9,194,635.80
           LARSEN    & TOUBRO    LTD            21,733      2,247.950         48,854,697.35
           SIEMENS    LTD                2,242     3,331.350          7,468,886.70
           INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO       6,819      607.900         4,145,270.10
           ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON        15,526       671.450        10,424,932.70
           CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD        10,064       604.350         6,082,178.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           INTERGLOBE      AVIATION     LTD          3,058     1,992.700          6,093,676.60
           BAJAJ   AUTO   LTD               2,042     4,342.550          8,867,487.10
           BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD         1,906     2,040.250          3,888,716.50
           BHARAT    FORGE   LTD              7,140      784.300         5,599,902.00
           EICHER    MOTORS    LTD             4,315     3,217.950         13,885,454.25
           HERO   MOTOCORP     LTD             3,316     2,497.750          8,282,539.00
           MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD          27,464      1,209.850         33,227,320.40
           MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD          3,911     8,468.900         33,121,867.90
           MRF  LTD                    70   86,561.450          6,059,301.50
           SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN         74,623       71.150        5,309,426.45
           TATA   MOTORS    LTD              52,409       473.550        24,818,281.95
           TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT       2,959     2,504.950          7,412,147.05
           TVS  MOTOR   CO  LTD              5,958     1,111.500          6,622,317.00
           PAGE   INDUSTRIES      LTD             194    40,651.950          7,886,478.30
           TITAN   CO  LTD               11,207      2,633.200         29,510,272.40
           INDIAN    HOTELS    CO  LTD           23,753       338.850         8,048,704.05
           JUBILANT     FOODWORKS     LTD          14,355       450.100         6,461,185.50
           ZOMATO    LTD                83,422       57.750        4,817,620.50
           TRENT   LTD                 5,541     1,381.300          7,653,783.30
           AVENUE    SUPERMARTS      LTD           5,111     3,465.850         17,713,959.35
           BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD          3,421     4,402.550         15,061,123.55
           ITC  LTD                  94,848       411.550        39,034,694.40
           MARICO    LTD                18,008       489.750         8,819,418.00
           NESTLE    INDIA   LTD              1,065     20,665.200          22,008,438.00
           TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD        18,760       734.450        13,778,282.00
           UNITED    SPIRITS    LTD            10,302       771.150         7,944,387.30
           VARUN   BEVERAGES     LTD            6,566     1,437.250          9,436,983.50
           COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)           3,413     1,567.150          5,348,682.95
           DABUR   INDIA   LTD              21,140       526.400        11,128,096.00
           GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD       12,910       963.200        12,434,912.00
           HINDUSTAN     UNILEVER     LTD          26,290      2,490.450         65,473,930.50
           APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE            2,956     4,416.500         13,055,174.00
           AUROBINDO     PHARMA    LTD            6,499      600.500         3,902,649.50
           CIPLA   LTD                 14,137       909.650        12,859,722.05
           DIVI'S    LABORATORIES       LTD          3,911     3,226.450         12,618,645.95
           DR.  REDDY'S    LABORATORIES              3,867     4,833.300         18,690,371.10
           LUPIN   LTD                 4,861      705.500         3,429,435.50
           SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS          30,288       972.500        29,455,080.00
           TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD        2,503     1,642.300          4,110,676.90
           AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD         6,667      660.150         4,401,220.05
           AXIS   BANK   LTD               72,768       878.350        63,915,772.80
           BANDHAN    BANK   LTD             17,965       223.400         4,013,381.00
           BANK   OF  BARODA                38,009       184.100         6,997,456.90
           ICICI   BANK   LTD              163,823       913.450        149,644,119.35
                                215/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD          18,038      1,889.300         34,079,193.40
           STATE   BANK   OF  INDIA             57,923       561.800        32,541,141.40
           YES  BANK   LTD               362,942        15.550        5,643,748.10
           BAJAJ   FINANCE    LTD             8,598     6,075.250         52,234,999.50
           BAJAJ   FINSERV    LTD             12,064      1,345.800         16,235,731.20
           BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN            859    6,495.350          5,579,505.65
           CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND       14,064       838.550        11,793,367.20
           HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE          54,870      2,757.000         151,276,590.00
           MUTHOOT    FINANCE    LTD            2,968     1,016.450          3,016,823.60
           SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES          6,575      772.650         5,080,173.75
           SHRIRAM    FINANCE    LTD            6,781     1,432.750          9,715,477.75
           HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD        30,521       529.750        16,168,499.75
           ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA         7,594     1,073.750          8,154,057.50
           ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA         10,024       434.550         4,355,929.20
           SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD         14,213      1,105.850         15,717,446.05
           HCL  TECHNOLOGIES       LTD           30,267      1,053.450         31,884,771.15
           INFOSYS    LTD               106,790      1,224.900         130,807,071.00
           LTIMINDTREE      LTD              2,801     4,186.400         11,726,106.40
           MPHASIS    LTD                2,360     1,759.800          4,153,128.00
           TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD         28,870      3,176.000         91,691,120.00
           TATA   ELXSI   LTD               1,081     6,271.200          6,779,167.20
           TECH   MAHINDRA     LTD             18,434       997.000        18,378,698.00
           WIPRO   LTD                 43,286       375.650        16,260,385.90
           BHARTI    AIRTEL    LTD             70,229       772.600        54,258,925.40
           INDUS   TOWERS    LTD             16,890       138.000         2,330,820.00
           ADANI   GREEN   ENERGY    LTD           9,184      931.150         8,551,681.60
           ADANI   POWER   LTD              19,015       205.650         3,910,434.75
           ADANI   TOTAL   GAS  LTD            7,863      935.250         7,353,870.75
           ADANI   TRANSMISSION       LTD           8,032     1,012.950          8,136,014.40
           GAIL   INDIA   LTD              71,754       109.200         7,835,536.80
           INDRAPRASTHA       GAS  LTD           11,856       494.700         5,865,163.20
           NTPC   LTD                 127,228       171.100        21,768,710.80
           POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD       99,065       232.900        23,072,238.50
           TATA   POWER   CO  LTD             43,262       197.650         8,550,734.30
           INFO   EDGE   INDIA   LTD            2,239     3,667.200          8,210,860.80
           DLF  LTD                  21,945       410.150         9,000,741.75
           GODREJ    PROPERTIES      LTD           3,083     1,291.500          3,981,694.50
           　インド・ルピー小計                  3,271,316               2,251,579,709.15
                                             (3,692,590,723)
     インドネシ      ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P     454,200      3,000.000        1,362,600,000.00
     ア・ルピア
           UNITED    TRACTORS     TBK  PT          46,800     31,075.000        1,454,310,000.00
           ANEKA   TAMBANG    TBK            303,800      2,100.000         637,980,000.00
           BARITO    PACIFIC    TBK  PT          891,211       800.000        712,968,800.00
           INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK        90,200      7,500.000         676,500,000.00
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           MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT       380,461      4,020.000        1,529,453,220.00
           SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK        91,200      6,025.000         549,480,000.00
           VALE   INDONESIA     TBK            52,100      6,600.000         343,860,000.00
           ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT       638,800      6,425.000        4,104,290,000.00
           SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P     524,200      2,720.000        1,425,824,000.00
           CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT      260,300      4,440.000        1,155,732,000.00
           INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T      71,100     10,200.000         725,220,000.00
           INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P     143,900      6,350.000         913,765,000.00
           UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT        240,800      4,090.000         984,872,000.00
           KALBE   FARMA   TBK  PT           665,700      2,060.000        1,371,342,000.00
           BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT       1,768,300       9,125.000       16,135,737,500.00
           BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT     1,178,200       5,175.000        6,097,185,000.00
           BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER        249,100      9,475.000        2,360,222,500.00
           BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER       2,152,400       4,950.000       10,654,380,000.00
           SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT       516,500       995.000        513,917,500.00
           TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK     1,571,700       4,270.000        6,711,159,000.00
           　インドネシア・ルピア小計                  12,290,972               60,420,798,520.00
                                              (543,787,187)
     ブラジル・      COSAN   SA                 33,988       15.160         515,258.08
     レアル
           PETRO   RIO  SA               22,300       34.650         772,695.00
           PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS         117,900        30.120        3,551,148.00
           PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR         152,300        27.090        4,125,807.00
           ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA        26,800       14.470         387,796.00
           CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA       20,900       13.690         286,121.00
           GERDAU    SA-PREF                36,540       24.260         886,460.40
           SUZANO    SA                23,615       38.800         916,262.00
           VALE   SA                 120,688        70.000        8,448,160.00
           WEG  SA                  52,960       40.540        2,146,998.40
           CCR  SA                  32,700       13.110         428,697.00
           LOCALIZA     RENT   A CAR            24,430       56.200        1,372,966.00
           LOCALIZA     RENT   A CAR  SA           109      15.640          1,704.76
           RUMO   SA                 41,000       19.700         807,700.00
           LOJAS   RENNER    S.A.             29,658       14.770         438,048.66
           MAGAZINE     LUIZA   SA            110,400        3.280         362,112.00
           VIBRA   ENERGIA    SA             40,280       13.330         536,932.40
           ATACADAO     SA               19,900       10.600         210,940.00
           RAIA   DROGASIL     SA             32,000       25.990         831,680.00
           SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA         29,800       12.480         371,904.00
           AMBEV   SA                149,100        14.290        2,130,639.00
           JBS  SA                  23,700       16.850         399,345.00
           NATURA    &CO  HOLDING    SA          28,400       10.520         298,768.00
           HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE       138,619        2.560         354,864.64
           REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA          20,200       22.820         460,964.00
           HYPERA    SA                13,000       35.810         465,530.00
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           BANCO   BRADESCO     S.A.            48,281       12.310         594,339.11
           BANCO   BRADESCO     SA-PREF            168,336        13.700        2,306,203.20
           BANCO   DO  BRASIL    S.A.            27,100       43.020        1,165,842.00
           ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF        152,900        25.600        3,914,240.00
           ITAUSA    SA                161,005        8.590        1,383,032.95
           B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO          192,500        11.800        2,271,500.00
           BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES             21,100       34.750         733,225.00
           TOTVS   SA                 18,400       25.630         471,592.00
           TELEFONICA      BRASIL    S.A.           17,200       40.390         694,708.00
           TIM  SA                  23,600       13.800         325,680.00
           CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER          39,305       34.220        1,345,017.10
           CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B       8,000       38.170         305,360.00
           CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF         43,899       12.480         547,859.52
           CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP       10,800       48.790         526,932.00
           CPFL   ENERGIA    SA              7,300       33.890         247,397.00
           ENEVA   SA                 32,200       11.200         360,640.00
           ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA          6,450       41.120         265,224.00
           EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD        30,100       27.610         831,061.00
           　ブラジル・レアル小計                  2,349,763                 49,799,354.22
                                             (1,318,084,328)
     チェコ・コ      KOMERCNI     BANKA   AS             2,214      758.000         1,678,212.00
     ルナ
           MONETA    MONEY   BANK   AS           12,093       84.500        1,021,858.50
           CEZ  AS                  5,093     1,154.000          5,877,322.00
           　チェコ・コルナ小計                    19,400                8,577,392.50
                                               (53,554,666)
     韓国・ウォ      HD  HYUNDAI                   1,340     59,400.000          79,596,000.00
     ン
           SK  INNOVATION      CO  LTD            1,839    175,100.000          322,008,900.00
           S-OIL   CORP                 1,213     77,000.000          93,401,000.00
           HANWHA    SOLUTIONS     CORP            2,875     55,100.000         158,412,500.00
           HYUNDAI    STEEL   CO             2,767     36,550.000         101,133,850.00
           KOREA   ZINC   CO  LTD              305   524,000.000          159,820,000.00
           KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD          531   136,500.000          72,481,500.00
           LG  CHEM   LTD                1,574    742,000.000         1,167,908,000.00
           LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                 227   369,000.000          83,763,000.00
           LOTTE   CHEMICAL     CORP              723   169,200.000          122,331,600.00
           POSCO   FUTURE    M CO  LTD            916   347,500.000          318,310,000.00
           POSCO   HOLDINGS     INC             2,310    379,500.000          876,645,000.00
           SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD           526    76,900.000          40,449,400.00
           SKC  CO  LTD                  496   101,700.000          50,443,200.00
           CJ  CORP                    498    92,200.000          45,915,600.00
           DOOSAN    BOBCAT    INC             1,293     47,350.000          61,223,550.00
           DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD         12,273     18,100.000         222,141,300.00
           ECOPRO    BM  CO  LTD              1,543    253,500.000          391,150,500.00
           GS  HOLDINGS                   1,178     39,350.000          46,354,300.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES             448   109,800.000          49,190,400.00
           HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS        1,158     85,800.000          99,356,400.00
           HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST         2,816     40,950.000         115,315,200.00
           HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD               668    73,700.000          49,231,600.00
           KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES            2,283     59,500.000         135,838,500.00
           LG  CORP                   2,979     86,400.000         257,385,600.00
           LG  ENERGY    SOLUTION               1,108    551,000.000          610,508,000.00
           SAMSUNG    C&T  CORP              2,774    105,900.000          293,766,600.00
           SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD         4,316     29,800.000         128,616,800.00
           SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES             21,785      5,680.000         123,738,800.00
           SK  INC                   1,219    163,100.000          198,818,900.00
           S-1  CORPORATION                   659    57,200.000          37,694,800.00
           HMM  CO  LTD                 9,075     20,800.000         188,760,000.00
           HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD            524   168,100.000          88,084,400.00
           KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD          6,388     22,700.000         145,007,600.00
           PAN  OCEAN   CO  LTD             10,467      5,790.000         60,603,930.00
           HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO       2,114     34,550.000          73,038,700.00
           HANON   SYSTEMS                 4,138     9,260.000         38,317,880.00
           HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD            1,996    237,500.000          474,050,000.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO             4,460    201,000.000          896,460,000.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF        1,296    105,000.000          136,080,000.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF             582   100,800.000          58,665,600.00
           KIA  CORP                  8,315     86,600.000         720,079,000.00
           COWAY   CO  LTD                1,996     50,600.000         100,997,600.00
           F&F  CO  LTD  / NEW               502   138,000.000          69,276,000.00
           LG  ELECTRONICS      INC             3,476    108,900.000          378,536,400.00
           KANGWON    LAND   INC              3,691     18,930.000          69,870,630.00
           HOTEL   SHILLA    CO  LTD            1,159     77,700.000          90,054,300.00
           LOTTE   SHOPPING     CO              172    80,400.000          13,828,800.00
           BGF  RETAIL    CO  LTD              193   185,400.000          35,782,200.00
           E-MART    INC                  516    98,100.000          50,619,600.00
           CJ  CHEILJEDANG      CORP              261   309,000.000          80,649,000.00
           KT&G   CORP                  3,614     86,000.000         310,804,000.00
           ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA          694   140,600.000          97,576,400.00
           AMOREPACIFIC       CORP               808   120,600.000          97,444,800.00
           LG  H&H                    279   609,000.000          169,911,000.00
           CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD        3,100     69,500.000         215,450,000.00
           HLB  INC                  3,856     34,100.000         131,489,600.00
           SD  BIOSENSOR     INC               604    20,400.000          12,321,600.00
           CELLTRION     INC               3,326    165,400.000          550,120,400.00
           CELLTRION     PHARM   INC             364    83,900.000          30,539,600.00
           HANMI   PHARM   CO  LTD              174   306,500.000          53,331,000.00
           SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD           579   786,000.000          455,094,000.00
           SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD        1,033     69,700.000          72,000,100.00
                                219/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           SK  BIOSCIENCE      CO  LTD             550    71,200.000          39,160,000.00
           YUHAN   CORP                 1,951     56,500.000         110,231,500.00
           HANA   FINANCIAL     GROUP             9,633     42,100.000         405,549,300.00
           INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA           7,263     10,170.000          73,864,710.00
           KAKAOBANK     CORP               4,453     22,400.000          99,747,200.00
           KB  FINANCIAL     GROUP   INC          12,259     49,750.000         609,885,250.00
           SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD        14,451     35,650.000         515,178,150.00
           WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC         18,331     11,920.000         218,505,520.00
           KAKAOPAY     CORP                 839    53,600.000          44,970,400.00
           KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO       1,369     55,800.000          76,390,200.00
           MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC         3,087     45,600.000         140,767,200.00
           MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT       8,457     6,830.000         57,761,310.00
           NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C        5,391     9,190.000         49,543,290.00
           SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD         2,379     34,250.000          81,480,750.00
           DB  INSURANCE     CO  LTD            1,283     85,400.000         109,568,200.00
           SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS         1,033    230,500.000          238,106,500.00
           SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT       2,525     65,700.000         165,892,500.00
           SAMSUNG    SDS  CO  LTD             1,205    118,300.000          142,551,500.00
           L&F  CO  LTD                  705   271,500.000          191,407,500.00
           LG  DISPLAY    CO  LTD             7,290     16,200.000         118,098,000.00
           LG  INNOTEK    CO  LTD              495   257,500.000          127,462,500.00
           LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP          643    61,500.000          39,544,500.00
           SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO       1,649    139,700.000          230,365,300.00
           SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD        150,942      63,600.000        9,599,911,200.00
           SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                25,970     53,700.000        1,394,589,000.00
           SAMSUNG    SDI  CO  LTD             1,736    706,000.000         1,225,616,000.00
           SK  HYNIX   INC               17,232     85,500.000        1,473,336,000.00
           SK  SQUARE    CO  LTD              2,713     39,550.000         107,299,150.00
           LG  UPLUS   CORP                6,942     11,070.000          76,847,940.00
           KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP          7,737     18,560.000         143,598,720.00
           CHEIL   WORLDWIDE     INC            2,411     18,870.000          45,495,570.00
           HYBE   CO  LTD                 587   260,500.000          152,913,500.00
           KAKAO   CORP                 9,838     56,000.000         550,928,000.00
           KAKAO   GAMES   CORP              1,454     39,500.000          57,433,000.00
           KRAFTON    INC                 874   191,500.000          167,371,000.00
           NAVER   CORP                 4,142    186,100.000          770,826,200.00
           NCSOFT    CORP                  485   356,000.000          172,660,000.00
           NETMARBLE     CORP                678    64,500.000          43,731,000.00
           PEARL   ABYSS   CORP              1,209     42,700.000          51,624,300.00
           　韓国・ウォン小計                   498,583              32,398,006,800.00
                                             (3,239,800,680)
     マレーシ      DIALOG    GROUP   BHD             135,200        2.300         310,960.00
     ア・リン
           PETRONAS     DAGANGAN     BHD           7,300       22.140         161,622.00
     ギット
           PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD       82,000        7.200         590,400.00
                                220/305


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           PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN        110,600        5.060         559,636.00
           GAMUDA    BHD                57,800        4.150         239,870.00
           HAP  SENG   CONSOLIDATED               20,400        4.830         98,532.00
           SIME   DARBY   BERHAD              93,800        2.160         202,608.00
           MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD        14,700        7.140         104,958.00
           MISC   BHD                 42,800        7.330         313,724.00
           GENTING    BHD                60,200        4.710         283,542.00
           GENTING    MALAYSIA     BHD           73,100        2.680         195,908.00
           MR  DIY  GROUP   M BHD            63,450        1.590         100,885.50
           IOI  CORP   BHD               70,600        3.870         273,222.00
           KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD          13,900       21.880         304,132.00
           NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD           2,300      136.500          313,950.00
           PPB  GROUP   BERHAD               20,240       16.600         335,984.00
           QL  RESOURCES     BHD             29,250        5.750         168,187.50
           SIME   DARBY   PLANTATION      BHD         59,300        4.480         265,664.00
           IHH  HEALTHCARE      BHD            63,300        5.760         364,608.00
           TOP  GLOVE   CORP   BHD            97,900        1.000         97,900.00
           AMMB   HOLDINGS     BHD             68,900        3.640         250,796.00
           CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD         226,900        5.160        1,170,804.00
           HONG   LEONG   BANK   BERHAD            22,700       20.280         460,356.00
           HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP          5,700       18.200         103,740.00
           MALAYAN    BANKING    BHD           157,300        8.650        1,360,645.00
           PUBLIC    BANK   BERHAD             468,400        3.930        1,840,812.00
           RHB  BANK   BHD               48,000        5.520         264,960.00
           INARI   AMERTRON     BHD            92,100        2.300         211,830.00
           AXIATA    GROUP   BERHAD             89,500        3.010         269,395.00
           CELCOMDIGI      BHD              86,400        4.410         381,024.00
           MAXIS   BHD                 85,300        4.350         371,055.00
           TELEKOM    MALAYSIA     BHD           34,000        4.940         167,960.00
           PETRONAS     GAS  BHD             21,600       16.980         366,768.00
           TENAGA    NASIONAL     BHD            84,900        8.930         758,157.00
           　マレーシア・リンギット小計                  2,609,840                 13,264,595.00
                                              (397,521,342)
     南アフリ      EXXARO    RESOURCES     LTD            7,716      192.130         1,482,475.08
     カ・ランド
           AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD        3,545      224.720          796,632.40
           ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD        1,562     1,071.990          1,674,448.38
           ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD           13,209       491.870         6,497,110.83
           GOLD   FIELDS    LTD              29,268       283.580         8,299,819.44
           HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD        18,015       83.500        1,504,252.50
           IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD       26,912       174.620         4,699,373.44
           KUMBA   IRON   ORE  LTD             1,588      437.950          695,464.60
           NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT       10,197       173.000         1,764,081.00
           SASOL   LTD                 18,017       229.100         4,127,694.70
           SIBANYE    STILLWATER      LTD          89,325       39.930        3,566,747.25
                                221/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BIDVEST    GROUP   LTD             9,128      247.910         2,262,922.48
           MR  PRICE   GROUP   LTD             9,297      149.400         1,388,971.80
           NASPERS    LTD-N   SHS             6,874     3,169.860         21,789,617.64
           PEPKOR    HOLDINGS     LTD            52,954       16.950         897,570.30
           THE  FOSCHINI     GROUP   LTD          10,629       94.390        1,003,271.31
           WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD          32,847       65.000        2,135,055.00
           BID  CORP   LTD               10,585       415.730         4,400,502.05
           CLICKS    GROUP   LTD              7,700      268.420         2,066,834.00
           SHOPRITE     HOLDINGS     LTD           15,863       222.550         3,530,310.65
           ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT       11,970       182.750         2,187,517.50
           ABSA   GROUP   LTD              26,755       174.270         4,662,593.85
           CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD         2,748     1,589.360          4,367,561.28
           NEDBANK    GROUP   LTD             14,528       207.950         3,021,097.60
           STANDARD     BANK   GROUP   LTD          42,370       169.190         7,168,580.30
           FIRSTRAND     LTD              159,330        63.390        10,099,928.70
           REINET    INVESTMENTS      SCA           3,824      395.590         1,512,736.16
           REMGRO    LTD                16,702       138.310         2,310,053.62
           DISCOVERY     LTD               15,759       141.060         2,222,964.54
           OLD  MUTUAL    LTD              170,915        11.220        1,917,666.30
           OUTSURANCE      GROUP   LTD           26,578       34.700         922,256.60
           SANLAM    LTD                56,226       55.070        3,096,365.82
           MTN  GROUP   LTD               53,520       127.140         6,804,532.80
           VODACOM    GROUP   LTD             21,750       122.890         2,672,857.50
           MULTICHOICE      GROUP   LTD           11,752       113.390         1,332,559.28
           NEPI   ROCKCASTLE      N.V.            14,414       105.200         1,516,352.80
           　南アフリカ・ランド小計                  1,024,372                130,398,779.50
                                              (951,911,089)
     タイ・バー      BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR           253,400        9.150        2,318,610.00
     ツ
           PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR           46,200       156.000         7,207,200.00
           PTT  PCL-NVDR                 318,400        31.000        9,870,400.00
           THAI   OIL  PCL-NVDR               33,900       49.000        1,661,100.00
           INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR           54,400       32.250        1,754,400.00
           PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR          78,600       41.250        3,242,250.00
           SCG  PACKAGING     PCL-NVDR             41,600       43.250        1,799,200.00
           SIAM   CEMENT    PCL-NVDR              25,700       303.000         7,787,100.00
           AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR         135,300        72.250        9,775,425.00
           BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR               221,600        8.900        1,972,240.00
           BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR          229,500        7.550        1,732,725.00
           ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR           184,500        5.300         977,850.00
           MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR          98,600       30.750        3,031,950.00
           CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR          50,491       44.000        2,221,604.00
           HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR         166,900        13.600        2,269,840.00
           PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR           110,600        21.400        2,366,840.00
           BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR          42,800       38.250        1,637,100.00
                                222/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           CP  ALL  PCL-NVDR                189,900        63.750        12,106,125.00
           CARABAO    GROUP   PCL-NVDR             5,400       73.500         396,900.00
           CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR           106,800        20.300        2,168,040.00
           OSOTSPA    PCL-NVDR                38,500       28.500        1,097,250.00
           THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR           112,400        13.700        1,539,880.00
           BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR          338,200        29.500        9,976,900.00
           BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR          18,000       242.000         4,356,000.00
           KASIKORNBANK       PCL-NVDR             16,500       126.000         2,079,000.00
           KRUNG   THAI   BANK   - NVDR          103,500        18.000        1,863,000.00
           SCB  X PCL-NVDR                 23,400       102.000         2,386,800.00
           JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR              16,600       38.750         643,250.00
           KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR            27,100       52.250        1,415,975.00
           MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR           16,200       34.500         558,900.00
           SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR             28,000       54.250        1,519,000.00
           DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR           9,850      888.000         8,746,800.00
           ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR             39,300       208.000         8,174,400.00
           INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR           40,400       74.000        2,989,600.00
           TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR              155,567        7.700        1,197,865.90
           B GRIMM   POWER   PCL-NVDR             20,900       37.500         783,750.00
           ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR          10,400       156.000         1,622,400.00
           ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR            57,500       68.750        3,953,125.00
           GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR             27,400       62.500        1,712,500.00
           GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR              99,400       50.500        5,019,700.00
           RATCH   GROUP   PCL-NVDR              37,900       37.750        1,430,725.00
           CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR            60,800       69.000        4,195,200.00
           LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR         233,200        9.700        2,262,040.00
           　タイ・バーツ小計                  3,925,608                145,820,959.90
                                              (568,701,744)
     ポーラン      POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN        20,619       62.230        1,283,120.37
     ド・ズロチ
           KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA           4,782      116.200          555,668.40
           LPP  SA                    35   10,010.000           350,350.00
           ALLEGRO.EU      SA              10,674       32.355         345,357.27
           PEPCO   GROUP   NV              5,020       40.300         202,306.00
           DINO   POLSKA    SA              1,669      401.200          669,602.80
           BANK   PEKAO   SA               5,123       97.700         500,517.10
           MBANK   SA                  302     349.400          105,518.80
           PKO  BANK   POLSKI    SA            29,089       32.110         934,047.79
           SANTANDER     BANK   POLSKA    SA         1,143      340.000          388,620.00
           POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE           20,323       38.310         778,574.13
           PGE  SA                  19,508        6.850         133,629.80
           CD  PROJEKT    SA               2,415      111.000          268,065.00
           CYFROWY    POLSAT    SA             5,742       16.690          95,833.98
           　ポーランド・ズロチ小計                   126,444                6,611,211.44
                                              (211,210,354)
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     ハンガ      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL       14,232      2,616.000         37,230,912.00
     リー・フォ
           RICHTER    GEDEON    NYRT             4,586     8,145.000         37,352,970.00
     リント
           OTP  BANK   PLC                6,609     9,790.000         64,702,110.00
           　ハンガリー・フォリント小計                    25,427               139,285,992.00
                                               (54,102,160)
     ユーロ      MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA           1,833       21.760          39,886.08
           MYTILINEOS      S.A.               3,156       26.940          85,022.64
           FF  GROUP                    123      4.800           590.40
           OPAP   SA                  6,174       15.290          94,400.46
           JUMBO   SA                 3,650       21.360          77,964.00
           ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS          70,399        1.144         80,536.45
           EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A      81,971        1.326         108,693.54
           NATIONAL     BANK   OF  GREECE           17,320        4.600         79,672.00
           HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA          6,284       13.400          84,205.60
           PUBLIC    POWER   CORP              6,630       8.010         53,106.30
           TERNA   ENERGY    SA              2,040       20.480          41,779.20
           　ユーロ小計                   199,580                 745,856.67
                                              (109,469,382)
           　　合　計                  72,524,983                 23,393,522,044
                                             (23,393,522,044)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率            合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          27銘柄              2.5%             3.2%
      香港・ドル             株式          191銘柄              21.4%             27.3%
      台湾・ドル             株式          88銘柄              13.4%             17.1%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%             0.1%
      トルコ・リラ             株式          17銘柄              0.6%             0.7%
      メキシコ・ペソ             株式          18銘柄              1.9%             2.5%
      フィリピン・ペソ             株式          16銘柄              0.7%             0.8%
      チリ・ペソ             株式          12銘柄              0.5%             0.6%
      コロンビア・ペソ             株式           3銘柄              0.1%             0.1%
      インド・ルピー             株式          114銘柄              12.4%             15.8%
      インドネシア・ルピア             株式          21銘柄              1.8%             2.3%
      ブラジル・レアル             株式          44銘柄              4.4%             5.6%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.2%             0.2%
      韓国・ウォン             株式          102銘柄              10.9%             13.8%
      マレーシア・リンギット             株式          34銘柄              1.3%             1.7%
      南アフリカ・ランド             株式          36銘柄              3.2%             4.1%
      タイ・バーツ             株式          43銘柄              1.9%             2.4%
      ポーランド・ズロチ             株式          14銘柄              0.7%             0.9%
      ハンガリー・フォリント             株式           3銘柄              0.2%             0.2%
      ユーロ             株式          11銘柄              0.4%             0.5%
    (b)株式以外の有価証券

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       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考
      投資信託受       オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-CNY      1,811,400.00          73,071,876.00
      益証券       ア・人民
             元
                  オフショア・人民元小計                 1,811,400.00          73,071,876.00
                                            (1,407,985,442)
             投資信託受益証券合計                                1,407,985,442
                                            (1,407,985,442)
     投資証券       アメリカ・      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF        57,574.00         1,885,203.05
            ドル
                  ISHARES    MSCI   QATAR   ETF        105,715.00          1,879,612.70
                  ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA        211,519.00          8,585,556.21
                  ETF
                  ISHARES    MSCI   UAE  ETF         187,537.00          2,803,678.15
                  アメリカ・ドル小計                  562,345.00         15,154,050.11
                                            (2,027,611,906)
            メキシコ・      CEMEX   SAB-CPO               478,300.00          5,026,933.00
            ペソ
                  COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV       16,575.00         2,523,875.25
                  FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD         62,500.00         10,751,875.00
                  GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO       74,700.00         1,274,382.00
                  TRUST   FIBRA   UNO            99,100.00         2,436,869.00
                  メキシコ・ペソ小計                  731,175.00         22,013,934.25
                                             (163,151,871)
            ブラジル・      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT         37,200.00          844,440.00
            レアル
                  BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT          10,500.00          278,880.00
                  ENERGISA     SA-UNITS              4,800.00          199,824.00
                  KLABIN    SA  - UNIT            23,300.00          427,322.00
                  ブラジル・レアル小計                   75,800.00         1,750,466.00
                                              (46,331,159)
             南アフリ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD       95,658.00         1,176,593.40
             カ・ラン
             ド
                  南アフリカ・ランド小計                   95,658.00         1,176,593.40
                                              (8,589,132)
             投資証券合計                                2,245,684,067
                                            (2,245,684,067)
                  合　計                           3,653,669,509
                                            (3,653,669,509)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                       組入         組入

                                                     合計金額に
          通　貨              銘柄数           投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                      時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券             4銘柄             -　      6.8%       55.5%
      メキシコ・ペソ             投資証券             5銘柄             -　      0.5%       4.5%
      ブラジル・レアル             投資証券             4銘柄             -　      0.2%       1.3%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券             1銘柄            4.7%       -　      38.5%
      南アフリカ・ランド             投資証券             1銘柄             -　      0.0%       0.2%
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    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年4月26日現在）                （2023年4月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               30,319,099                63,655,599
        コール・ローン                             1,529,273,235                2,855,964,411
        国債証券                             7,696,183,620                4,830,406,571
        未収利息                               5,550,727                5,364,846
        前払費用                               2,318,062                2,804,946
        流動資産合計
                                      9,263,644,743                7,758,196,373
       資産合計
                                      9,263,644,743                7,758,196,373
      負債の部
       流動負債
        未払金                              164,704,500                236,745,000
        未払解約金                               1,000,000                    -
        その他未払費用                                 3,304                6,430
        流動負債合計
                                       165,707,804                236,751,430
       負債合計
                                       165,707,804                236,751,430
      純資産の部
       元本等
        元本                             7,859,603,975                6,583,754,367
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,238,332,964                 937,690,576
        元本等合計
                                      9,097,936,939                7,521,444,943
       純資産合計
                                      9,097,936,939                7,521,444,943
      負債純資産合計
                                      9,263,644,743                7,758,196,373
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
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                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年4月26日現在）                   （2023年4月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       7,859,603,975口                   6,583,754,367口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.1576円                   1口当たり純資産額　1.1424円
                       （１万口当たりの純資産額11,576円）                   （１万口当たりの純資産額11,424円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年4月27日
               項　目
                                      至  2023年4月26日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、国債証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                227/305



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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年4月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）
                             自  2022年4月27日
                             至  2023年4月26日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             9,636,327,340円
      同期中における追加設定元本額                                             2,107,061,428円
      同期中における一部解約元本額                                             3,883,784,793円
      2022年4月26日現在の元本の内訳

      イオン・バランス戦略ファンド                                            1,191,202,555円
      ＳＭＡＭ・年金日本国債ダイナミック・アロケーション・ファンド＜適格機関投資家
      限定＞                                            6,668,401,420円
       合　計                                           7,859,603,975円
                          （2023年4月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             7,859,603,975円
      同期中における追加設定元本額                                              332,657,815円
      同期中における一部解約元本額                                             1,608,507,423円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      イオン・バランス戦略ファンド                                             740,997,629円
      ＳＭＡＭ・年金日本国債ダイナミック・アロケーション・ファンド＜適格機関投資家
      限定＞                                            5,842,756,738円
       合　計                                           6,583,754,367円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
       国債証券      ５　４０年国債                       18,100,000            21,048,671
             ６　４０年国債                       50,000,000            57,197,000
             １０　４０年国債                       70,000,000            61,389,300
             １３　４０年国債                       20,000,000            14,982,800
             １４　４０年国債                       50,000,000            39,997,000
             １５　４０年国債                       30,000,000            26,315,100
             ３６０　１０年国債                       450,000,000            443,965,500
             ３６１　１０年国債                       170,000,000            167,331,000
             ３６２　１０年国債                       50,000,000            49,096,000
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             ３６３　１０年国債                       170,000,000            166,566,000
             ３７０　１０年国債                       150,000,000            150,639,000
             ３４　３０年国債                        5,000,000            5,978,800
             ４６　３０年国債                       50,000,000            53,481,500
             ４８　３０年国債                       50,000,000            52,413,000
             ５２　３０年国債                       120,000,000            103,330,800
             ５７　３０年国債                       30,000,000            27,327,300
             ５８　３０年国債                       100,000,000            90,852,000
             ６０　３０年国債                       60,000,000            55,470,000
             ６２　３０年国債                       90,000,000            74,746,800
             ６４　３０年国債                       10,000,000            8,010,600
             ６６　３０年国債                       30,000,000            23,858,400
             ６７　３０年国債                       10,000,000            8,376,800
             ７０　３０年国債                       100,000,000            85,613,000
             ７４　３０年国債                       10,000,000            9,234,000
             ７５　３０年国債                       20,000,000            19,894,800
             ７６　３０年国債                       100,000,000            101,910,000
             ７８　３０年国債                       100,000,000            101,824,000
             １４２　２０年国債                       200,000,000            225,594,000
             １４３　２０年国債                       400,000,000            443,788,000
             １４６　２０年国債                       200,000,000            224,168,000
             １４９　２０年国債                       90,000,000            99,084,600
             １５１　２０年国債                       200,000,000            213,414,000
             １５５　２０年国債                       260,000,000            270,160,800
             １５７　２０年国債                       170,000,000            159,094,500
             １６１　２０年国債                       90,000,000            87,991,200
             １６３　２０年国債                       70,000,000            68,074,300
             １６７　２０年国債                       100,000,000            94,577,000
             １６８　２０年国債                       10,000,000            9,278,800
             １７０　２０年国債                       50,000,000            45,292,000
             １７１　２０年国債                       70,000,000            63,186,200
             １７２　２０年国債                       80,000,000            73,167,200
             １７３　２０年国債                       60,000,000            54,649,800
             １７５　２０年国債                       170,000,000            156,542,800
             １８０　２０年国債                       240,000,000            230,174,400
             １８１　２０年国債                       10,000,000            9,745,300
             １８２　２０年国債                       80,000,000            80,579,200
             １８３　２０年国債                       190,000,000            200,995,300
             　国債証券　小計                                 4,830,406,571
             　　合　計                                 4,830,406,571
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
       年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間（2023年4月27
       日から2023年10月26日まで）の中間財務諸表について、PwC                                Japan有限責任監査法人により中間監査
       を受けております。
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    【イオン・バランス戦略ファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期
                                                第8期中間計算期間
                                （2023年     4月26日現在）
                                               （2023年10月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        3,302,157               6,065,552
        預金
                                        1,039,513                729,232
        金銭信託
                                        46,638,683               42,171,306
        コール・ローン
                                       174,635,654               114,884,130
        投資証券
                                      2,659,817,137               2,794,225,094
        親投資信託受益証券
                                                       7,000,000
                                            -
        未収入金
                                      2,885,433,144               2,965,075,314
        流動資産合計
                                      2,885,433,144               2,965,075,314
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,647,431               12,441,346
        未払解約金
                                         459,260               486,720
        未払受託者報酬
                                        13,013,847               13,791,533
        未払委託者報酬
                                          91,883               97,370
        その他未払費用
                                        15,212,421               26,816,969
        流動負債合計
                                        15,212,421               26,816,969
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,162,075,005               3,313,130,724
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △ 291,854,282              △ 374,872,379
                                        79,242,530               74,336,251
          （分配準備積立金）
                                      2,870,220,723               2,938,258,345
        元本等合計
                                      2,870,220,723               2,938,258,345
       純資産合計
                                      2,885,433,144               2,965,075,314
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自　2022年      4月27日         自　2023年      4月27日
                                 至　2022年10月26日               至　2023年10月26日
     営業収益
                                                       2,320,295
       受取配当金                                      -
                                          1,771               36,747
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 162,245,501               △ 72,169,825
                                         201,774              14,543,536
       為替差損益
                                      △ 162,041,956               △ 55,269,247
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,128               13,420
       支払利息
                                         459,504               486,720
       受託者報酬
                                        13,020,635               13,791,533
       委託者報酬
                                         103,129               121,606
       その他費用
                                        13,590,396               14,413,279
       営業費用合計
                                      △ 175,632,352               △ 69,682,526
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 175,632,352               △ 69,682,526
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 175,632,352               △ 69,682,526
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,491,013
                                       △ 3,228,171
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 68,103,192              △ 291,854,282
                                        3,263,343               18,913,279
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,263,343               18,913,279
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        13,950,746               30,757,837
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,950,746               30,757,837
       額
                                            -               -
     分配金
                                      △ 251,194,776              △ 374,872,379
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                      第8期中間計算期間
                                      自  2023年4月27日
               項　目
                                      至  2023年10月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他中間財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
          ための重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                              第7期                第8期中間計算期間
              項　目
                          （2023年4月26日現在）                   （2023年10月26日現在）
      １.    当中間計算期間の末日に                       3,162,075,005口                   3,313,130,724口
          おける受益権の総数
      ２.    「投資信託財産の計算に             元本の欠損                   元本の欠損
          関する規則」第55条の６                         291,854,282円                   374,872,379円
          第10号に規定する額
      ３.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　0.9077円                   1口当たり純資産額　0.8869円
                        （１万口当たりの純資産額9,077円）                   （１万口当たりの純資産額8,869円）
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      第8期中間計算期間
               項　目
                                    （2023年10月26日現在）
      １.    中間貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照
          価及び差額              表計上額と時価との差額はありません。
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      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                             第7期                 第8期中間計算期間
           項　目
                         （2023年4月26日現在）                    （2023年10月26日現在）
      期首元本額                           2,834,720,287円                    3,162,075,005円
      期中追加設定元本額                            558,208,711円                    357,232,468円
      期中一部解約元本額                            230,853,993円                    206,176,749円
    (参考)

       イオン・バランス戦略ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式イ
       ンデックス・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「Ｊリート・イン
       デックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イ
       ンデックス・マザーファンド」および「日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド」受益
       証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
       同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2023年4月26日現在）                （2023年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               77,873,996                43,200,231
        コール・ローン                             3,493,885,269                2,498,258,910
        株式                            228,784,745,920                260,581,395,680
        派生商品評価勘定                              123,674,400                  71,700
        未収入金                               2,162,700                    -
        未収配当金                             2,721,055,618                2,534,008,510
        前払金                                   -           167,420,000
        差入委託証拠金                              252,720,000                207,900,000
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        流動資産合計
                                     235,456,117,903                266,032,255,031
       資産合計
                                     235,456,117,903                266,032,255,031
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -           237,290,200
        前受金                              183,867,000                     -
        未払解約金                              184,681,894                10,467,636
        その他未払費用                                 7,279                6,461
        流動負債合計
                                       368,556,173                247,764,297
       負債合計
                                       368,556,173                247,764,297
      純資産の部
       元本等
        元本                             66,762,415,456                67,916,997,662
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           168,325,146,274                197,867,493,072
        元本等合計
                                     235,087,561,730                265,784,490,734
       純資産合計
                                     235,087,561,730                265,784,490,734
      負債純資産合計
                                     235,456,117,903                266,032,255,031
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2023年4月27日
               項　目
                                      至  2023年10月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2023年4月26日現在）                   （2023年10月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       66,762,415,456口                   67,916,997,662口
          る受益権の総数
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      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.5213円                   1口当たり純資産額　3.9134円
                       （１万口当たりの純資産額35,213円）                   （１万口当たりの純資産額39,134円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               項　目                     （2023年10月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2023年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0506月      6,130,485,600           -   6,254,160,000          123,674,400
                 小計          6,130,485,600           -   6,254,160,000          123,674,400
             合　計             6,130,485,600           -   6,254,160,000          123,674,400
    （2023年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0512月      5,462,443,500           -   5,225,225,000         △237,218,500
                 小計          5,462,443,500           -   5,225,225,000         △237,218,500
             合　計             5,462,443,500           -   5,225,225,000         △237,218,500
    （注）１．時価の算定方法
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        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                          （2023年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            63,261,805,196円
      同期中における追加設定元本額                                            11,313,741,080円
      同期中における一部解約元本額                                             7,813,130,820円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,541,646,378円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            1,053,129,139円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,638,337,817円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,648,450,453円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             147,886,289円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              4,103,425円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             17,551,503円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             60,632,108円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             161,751,822円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             149,466,737円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             270,019,283円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,277,876,561円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           23,755,768,792円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             224,604,200円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             287,321,128円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             179,357,049円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             48,802,794円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             46,993,691円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             204,665,988円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             195,201,725円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             723,192,816円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             403,895,409円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             462,418,802円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             54,207,734円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                             916,545,618円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             42,196,966円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             229,099,641円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             220,770,026円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,914,751円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,553,047,725円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             33,767,021円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               45,997円
                                238/305

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               52,024円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               62,482円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               74,595円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               74,595円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               36,977円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               53,380円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               64,358円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               74,521円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               84,740円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,330,712,282円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                             12,042,513円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             65,084,989円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,258,805,092円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,360,835,172円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            5,212,512,213円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             35,485,948円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             128,454,719円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             625,303,090円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             42,743,164円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             227,367,598円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             724,446,785円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             505,587,630円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,512,636,473円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               352,709円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             33,786,896円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             37,753,776円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             29,039,696円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             15,809,789円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             88,502,143円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             212,166,342円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             47,497,470円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             35,298,082円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              7,431,986円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             38,379,381円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             486,166,361円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             158,733,909円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             179,946,203円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             78,463,864円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             76,811,589円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             38,854,455円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             51,538,394円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             37,247,656円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             48,176,456円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             442,012,325円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             17,181,246円
       合　計                                           66,762,415,456円
                                239/305

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                          （2023年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            66,762,415,456円
      同期中における追加設定元本額                                             6,264,961,438円
      同期中における一部解約元本額                                             5,110,379,232円
      2023年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,666,013,340円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             997,874,888円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,490,373,045円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,648,556,330円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             137,422,193円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              3,547,260円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             15,678,498円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             54,424,008円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             156,034,664円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             145,244,054円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             268,045,364円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,445,382,499円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           25,853,649,035円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             214,908,297円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             268,228,648円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             160,911,196円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             88,640,642円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             49,532,606円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             210,360,587円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             196,875,508円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             770,933,149円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             444,918,982円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             514,480,525円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             54,727,579円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                            1,125,823,355円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             39,885,415円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             234,946,785円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             240,167,448円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,742,005円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,777,300,259円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             61,431,478円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               446,829円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               323,902円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               158,002円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               88,234円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               89,365円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               420,971円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              6,900,861円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             30,204,271円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             14,455,610円
                                240/305

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      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              6,321,567円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,428,614,722円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              8,641,322円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             50,064,321円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,004,786,924円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,180,654,038円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            4,552,064,730円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             29,416,152円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             112,870,377円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             593,576,413円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             35,782,862円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             195,641,630円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             648,284,955円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             417,050,458円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,289,551,079円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               314,855円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             27,021,199円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             30,809,683円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             26,636,479円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             14,740,890円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             70,523,025円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             177,257,789円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             37,992,956円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             33,340,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              6,832,341円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             31,790,234円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             419,590,878円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             150,606,783円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             159,779,160円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             65,272,266円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             52,101,715円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             31,518,773円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             52,669,232円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             31,177,254円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             49,877,598円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             444,960,882円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             17,621,175円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             36,092,668円
       合　計                                           67,916,997,662円
    外国株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2023年4月26日現在）                （2023年10月26日現在）
      資産の部
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       流動資産
        預金                             6,702,892,516                5,819,635,845
        金銭信託                               9,800,314                7,023,225
        コール・ローン                              439,699,703                406,151,409
        株式                            452,176,827,385                546,799,353,141
        投資証券                             10,366,469,694                11,003,759,429
        派生商品評価勘定                              242,734,524                  498,345
        未収入金                              218,330,537                     -
        未収配当金                              659,494,557                445,628,124
        差入委託証拠金                             2,627,423,933                2,332,742,254
        流動資産合計
                                     473,443,673,163                566,814,791,772
       資産合計
                                     473,443,673,163                566,814,791,772
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               23,659,454               338,894,711
        未払金                              212,695,934                     -
        未払解約金                              594,926,603                121,650,101
        その他未払費用                                 1,889                3,096
        流動負債合計
                                       831,283,880                460,547,908
       負債合計
                                       831,283,880                460,547,908
      純資産の部
       元本等
        元本                             75,868,330,761                80,735,892,707
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           396,744,058,522                485,618,351,157
        元本等合計
                                     472,612,389,283                566,354,243,864
       純資産合計
                                     472,612,389,283                566,354,243,864
      負債純資産合計
                                     473,443,673,163                566,814,791,772
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2023年4月27日
               項　目
                                      至  2023年10月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
          価方法              ております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
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      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2023年4月26日現在）                   （2023年10月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       75,868,330,761口                   80,735,892,707口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　6.2294円                   1口当たり純資産額　7.0149円
                       （１万口当たりの純資産額62,294円）                   （１万口当たりの純資産額70,149円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               項　目                     （2023年10月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2023年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                   うち       時　価         評価損益
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     7,212,730,844           -   7,338,869,790          126,138,946
              JUN23
                                243/305


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      市場取引        SPI  200  FUTURES         364,385,196          -    375,114,671          10,729,475
              JUN23
              FTSE   100  IDX  FUT       441,521,738          -    458,324,724          16,802,986
              JUN23
              EURO   STOXX   50       1,514,005,935           -   1,578,258,906           64,252,971
              JUN23
                 小計          9,532,643,713           -   9,750,568,091          217,924,378
             合　計              9,532,643,713           -   9,750,568,091          217,924,378
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
               アメリカ・ドル             273,095,473          -    272,826,452           269,021
      市場取引以
               カナダ・ドル              29,195,825          -     28,962,303           233,522
      外の取引
               イギリス・ポンド             107,876,898          -    107,375,278           501,620
               ユーロ              59,424,831          -     59,278,301           146,530
                 小計           469,593,027          -    468,442,334          1,150,693
             合　計              469,593,027          -    468,442,334          1,150,693
    （2023年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     7,083,197,584           -   6,800,893,223         △282,304,361
              DEC23
              SPI  200  FUTURES         284,571,692          -    275,194,045         △9,377,647
      市場取引        DEC23
              FTSE   100  IDX  FUT       403,506,534          -    392,026,373         △11,480,161
              DEC23
              EURO   STOXX   50       1,307,259,510           -   1,271,580,576          △35,678,934
              DEC23
                 小計          9,078,535,320           -   8,739,694,217         △338,841,103
             合　計              9,078,535,320           -   8,739,694,217         △338,841,103
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
     市場取引以外
               アメリカ・ドル             335,992,917          -    336,433,796           440,879
       の取引
               ユーロ              41,074,343          -     41,078,202            3,859
                 小計           377,067,260          -    377,511,998           444,738
             合　計               377,067,260          -    377,511,998           444,738
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                          （2023年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            63,556,720,108円
      同期中における追加設定元本額                                            22,882,025,465円
      同期中における一部解約元本額                                            10,570,414,812円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                           38,000,129,125円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             298,331,944円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            1,134,665,113円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                             831,380,132円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             34,107,550円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               984,101円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                              5,026,458円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             15,450,395円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             44,487,949円
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      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             53,550,838円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             110,637,272円
      外国株式指数ファンド                                             981,891,869円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           19,613,006,783円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             98,647,755円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             137,664,681円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             85,754,219円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             27,693,062円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             24,013,179円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             143,451,431円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             129,678,228円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             476,953,561円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             260,048,259円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             301,879,419円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             60,337,638円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                            1,968,168,326円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             11,779,774円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             53,826,792円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             49,329,167円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              3,035,727円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                             634,513,472円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             319,915,262円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,813,910,204円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                             72,066,098円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               20,612円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               24,584円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               30,826円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               38,462円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               38,462円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               10,556円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               15,546円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               18,945円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               21,986円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               25,027円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                             410,594,212円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              3,298,003円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             18,661,339円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             465,973,019円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                             665,541,241円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            2,896,070,331円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                              9,822,476円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             47,808,223円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             397,658,711円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             35,766,460円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             84,832,561円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             411,687,872円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             279,773,836円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                             633,254,726円
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      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               195,290円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             184,292,025円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             56,631,240円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              7,051,860円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              6,575,296円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              3,833,026円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             16,103,258円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             49,557,783円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             100,881,036円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             44,957,268円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             229,339,986円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             68,183,758円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                             678,535,453円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             21,466,696円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             14,979,993円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             19,482,776円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             208,960,218円
       合　計                                           75,868,330,761円
                          （2023年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            75,868,330,761円
      同期中における追加設定元本額                                             8,849,425,030円
      同期中における一部解約元本額                                             3,981,863,084円
      2023年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                           40,447,743,547円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             284,224,466円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            1,109,881,721円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                             827,641,133円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             31,904,639円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               864,168円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                              4,354,421円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             13,925,642円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             44,149,077円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             52,838,474円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             110,923,162円
      外国株式指数ファンド                                            1,024,575,237円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           21,524,658,850円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             76,940,755円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             112,290,591円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             69,085,473円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             33,199,045円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             25,313,434円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             147,222,164円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             131,925,460円
                                247/305

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      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             510,948,267円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             304,197,281円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             409,320,954円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             62,331,528円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                            2,280,435,432円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             11,239,695円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             56,740,693円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             53,290,996円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,970,436円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                             986,328,093円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             231,040,571円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            2,223,536,494円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                             107,911,404円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               201,167円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               153,880円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               77,188円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               45,172円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               47,405円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               107,460円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              1,845,751円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              8,149,436円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              3,906,379円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              1,725,841円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                             343,489,471円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              2,342,779円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             13,946,237円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             371,067,462円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                             588,323,269円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            2,569,581,658円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                              8,325,935円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             41,243,434円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             380,332,088円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             29,673,252円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             72,529,431円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             370,804,055円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             235,962,328円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                             545,020,925円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               179,149円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             173,021,260円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             46,578,616円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              5,706,690円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              5,839,402円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              3,468,121円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             13,000,940円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             42,051,555円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             88,244,496円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             38,344,500円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             159,921,068円
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      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             55,985,552円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                            1,049,126,516円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             26,347,184円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             15,789,389円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             25,485,675円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             74,191,873円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                              9,755,415円
       合　計                                           80,735,892,707円
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2023年4月26日現在）                （2023年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               31,588,157                28,593,321
        金銭信託                               3,681,111                3,370,779
        コール・ローン                              165,156,296                194,931,318
        国債証券                             25,666,463,041                20,806,414,897
        派生商品評価勘定                               8,236,642               26,338,726
        未収利息                              158,452,611                140,881,169
        前払費用                               38,682,573                35,802,920
        流動資産合計
                                     26,072,260,431                21,236,333,130
       資産合計
                                     26,072,260,431                21,236,333,130
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              279,487,082                172,282,823
        未払解約金                               10,000,000                2,000,000
        その他未払費用                                  362                350
        流動負債合計
                                       289,487,444                174,283,173
       負債合計
                                       289,487,444                174,283,173
      純資産の部
       元本等
        元本                             20,379,424,891                17,866,906,470
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,403,348,096                3,195,143,487
        元本等合計
                                     25,782,772,987                21,062,049,957
       純資産合計
                                     25,782,772,987                21,062,049,957
      負債純資産合計
                                     26,072,260,431                21,236,333,130
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2023年4月27日
               項　目
                                      至  2023年10月26日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2023年4月26日現在）                   （2023年10月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       20,379,424,891口                   17,866,906,470口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.2651円                   1口当たり純資産額　1.1788円
                       （１万口当たりの純資産額12,651円）                   （１万口当たりの純資産額11,788円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               項　目                     （2023年10月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）
    （2023年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            12,625,754,514            -   12,734,784,448          △109,029,934
              カナダ・ドル             526,969,746          -    527,376,114          △406,368
              オーストラリア・ド             407,499,587          -    406,622,133           877,454
              ル
              シンガポール・ドル             251,133,939          -    251,642,916          △508,977
              ニュージーランド・              61,330,925         -     60,695,540           635,385
              ドル
              イギリス・ポンド            1,253,938,634           -   1,267,625,655          △13,687,021
              イスラエル・シュケ              83,869,197         -     83,508,192           361,005
      市場取引以
              ル
      外の取引
              デンマーク・クロー              80,788,138         -     82,213,494         △1,425,356
              ネ
              ノルウェー・クロー              42,291,540         -     41,759,018           532,522
              ネ
              スウェーデン・ク              52,169,348         -     52,887,816          △718,468
              ローナ
              メキシコ・ペソ             227,639,418          -    230,295,032         △2,655,614
              オフショア・人民元            1,287,571,114           -   1,281,910,140           5,660,974
              ポーランド・ズロチ             118,943,534          -    123,575,672         △4,632,138
              ユーロ            8,533,736,703           -   8,679,990,607         △146,253,904
                 小計          25,553,636,337            -   25,824,886,777          △271,250,440
             合　計             25,553,636,337            -   25,824,886,777          △271,250,440
    （2023年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
              アメリカ・ドル             156,526,797          -    157,494,750           967,953
              カナダ・ドル              5,444,931         -      5,431,940          △12,991
              オーストラリア・ド              5,681,566         -      5,654,850          △26,716
              ル
              シンガポール・ドル              2,172,654         -      2,186,900           14,246
              イギリス・ポンド              16,208,433         -     16,324,425           115,992
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場取引以         デンマーク・クロー               838,600        -       849,352          10,752
      外の取引        ネ
              メキシコ・ペソ              2,678,528         -      2,608,960          △69,568
              オフショア・人民元              24,629,312         -     24,757,568           128,256
              ユーロ             101,588,344          -    103,003,875          1,415,531
                 小計           315,769,165          -    318,312,620          2,543,455
             売建
              アメリカ・ドル            10,329,723,666            -   10,441,151,950          △111,428,284
              カナダ・ドル             429,062,533          -    424,777,708          4,284,825
              オーストラリア・ド             317,093,794          -    311,959,225          5,134,569
              ル
              シンガポール・ドル             207,971,257          -    208,848,950          △877,693
              ニュージーランド・              49,051,039         -     47,698,750          1,352,289
              ドル
              イギリス・ポンド            1,047,966,311           -   1,048,390,850           △424,539
              イスラエル・シュケ              63,826,260         -     60,507,964          3,318,296
              ル
              デンマーク・クロー              67,539,049         -     67,948,160          △409,111
              ネ
              ノルウェー・クロー              34,295,220         -     32,884,050          1,411,170
              ネ
              スウェーデン・ク              41,843,566         -     41,130,378           713,188
              ローナ
              メキシコ・ペソ             197,266,579          -    190,372,550          6,894,029
              オフショア・人民元            1,503,381,693           -   1,508,370,176          △4,988,483
              ポーランド・ズロチ             104,106,433          -    108,306,864         △4,200,431
              ユーロ            6,942,318,723           -   6,991,586,100          △49,267,377
                 小計          21,335,446,123            -   21,483,933,675          △148,487,552
             合　計             21,651,215,288            -   21,802,246,295          △145,944,097
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
                          （2023年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            18,855,361,405円
      同期中における追加設定元本額                                            10,023,809,737円
      同期中における一部解約元本額                                             8,499,746,251円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                            2,567,649,301円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                            1,343,499,078円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             392,892,525円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             668,406,963円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                            2,929,661,404円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                            1,120,683,571円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                            2,115,322,668円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             522,714,645円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             173,824,287円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             73,256,743円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                             569,188,851円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               259,539円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               174,238円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               117,354円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               66,146円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               15,745円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,112,417,357円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               885,316円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                            5,389,448,436円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             433,278,912円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             423,711,441円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             541,950,371円
       合　計                                           20,379,424,891円
                          （2023年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            20,379,424,891円
      同期中における追加設定元本額                                             6,395,177,131円
      同期中における一部解約元本額                                             8,907,695,552円
      2023年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                            2,641,091,516円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                            1,452,019,769円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             429,266,782円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             740,233,481円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                            1,408,949,948円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             619,399,538円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                            1,241,936,846円
                                253/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             344,668,268円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             56,782,365円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             91,665,884円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                             427,756,199円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                              4,476,218円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                             31,114,805円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             74,559,314円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             17,657,247円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              1,877,540円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,087,053,848円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                              1,006,607円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                            5,511,814,995円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             617,385,792円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             387,932,299円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             619,816,861円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             58,440,348円
       合　計                                           17,866,906,470円
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2023年4月26日現在）                （2023年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               1,272,611                1,063,859
        コール・ローン                               57,096,830                61,522,707
        投資証券                             11,894,179,800                13,036,619,700
        派生商品評価勘定                                567,600                   -
        未収入金                                361,845                   -
        未収配当金                              100,155,423                111,090,796
        前払金                                   -            1,354,000
        差入委託証拠金                               2,200,000                2,190,000
        流動資産合計
                                     12,055,834,109                13,213,841,062
       資産合計
                                     12,055,834,109                13,213,841,062
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -            1,608,400
        前受金                                502,000                   -
        未払解約金                               9,141,726                 948,809
        その他未払費用                                  175                318
        流動負債合計
                                        9,643,901                2,557,527
       負債合計
                                        9,643,901                2,557,527
      純資産の部
       元本等
        元本                             4,656,679,582                5,105,915,338
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            7,389,510,626                8,105,368,197
        元本等合計
                                     12,046,190,208                13,211,283,535
       純資産合計
                                     12,046,190,208                13,211,283,535
      負債純資産合計
                                     12,055,834,109                13,213,841,062
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2023年4月27日
               項　目
                                      至  2023年10月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
          価方法              ます。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2023年4月26日現在）                   （2023年10月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       4,656,679,582口                   5,105,915,338口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　2.5869円                   1口当たり純資産額　2.5874円
                       （１万口当たりの純資産額25,869円）                   （１万口当たりの純資産額25,874円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               項　目                     （2023年10月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2023年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0506月        36,382,400          -     36,950,000           567,600
                 小計           36,382,400          -     36,950,000           567,600
             合　計               36,382,400          -     36,950,000           567,600
    （2023年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0512月        37,778,400          -     36,170,000         △1,608,400
                 小計           37,778,400          -     36,170,000         △1,608,400
             合　計               37,778,400          -     36,170,000         △1,608,400
    （注）１．時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                          （2023年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,142,280,407円
      同期中における追加設定元本額                                             2,675,443,232円
                                256/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      同期中における一部解約元本額                                             1,161,044,057円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             106,278,351円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             226,277,045円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             145,951,570円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             44,262,348円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                            2,414,888,532円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             16,625,490円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             70,705,563円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             53,980,201円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             190,138,469円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             108,066,777円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             85,936,082円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             36,836,717円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,116,803円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                             200,922,509円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                             463,897,650円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                             55,408,102円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               10,354円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               12,774円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               19,339円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               26,282円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               26,282円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               11,008円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               24,086円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               32,318円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               40,162円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               48,935円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              3,304,473円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             65,394,901円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             65,793,891円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             83,971,169円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             215,671,399円
       合　計                                           4,656,679,582円
                          （2023年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             4,656,679,582円
      同期中における追加設定元本額                                             1,295,365,562円
      同期中における一部解約元本額                                              846,129,806円
      2023年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             171,386,140円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             279,304,729円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             162,892,803円
                                257/305

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イオン・バランス戦略ファンド                                             68,580,710円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                            2,576,580,468円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             19,816,199円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             39,830,330円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             39,485,616円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             170,227,180円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             106,104,192円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             78,657,060円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             41,509,997円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,289,606円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                             240,328,875円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                             689,597,385円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                             54,487,322円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               106,604円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               88,382円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               53,671円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               34,670円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               36,527円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               175,864円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              5,553,522円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             27,571,277円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             14,392,234円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              6,730,870円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              3,148,468円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             77,215,134円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             46,206,235円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             74,020,041円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             109,503,227円
       合　計                                           5,105,915,338円
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2023年4月26日現在）                （2023年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              392,912,925               1,072,922,186
        金銭信託                                945,305                557,284
        コール・ローン                               42,411,962                32,227,624
        投資証券                             25,711,873,581                26,383,930,679
        派生商品評価勘定                                111,677                45,739
        未収入金                               1,023,778                    -
        未収配当金                               29,745,104                18,137,648
        流動資産合計
                                     26,179,024,332                27,507,821,160
       資産合計
                                     26,179,024,332                27,507,821,160
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      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 44,342                  -
        未払解約金                               35,803,679                 549,889
        その他未払費用                                  147                203
        流動負債合計
                                       35,848,168                 550,092
       負債合計
                                       35,848,168                 550,092
      純資産の部
       元本等
        元本                             9,786,238,628               10,219,201,955
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           16,356,937,536                17,288,069,113
        元本等合計
                                     26,143,176,164                27,507,271,068
       純資産合計
                                     26,143,176,164                27,507,271,068
      負債純資産合計
                                     26,179,024,332                27,507,821,160
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2023年4月27日
               項　目
                                      至  2023年10月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
          価方法              ます。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2023年4月26日現在）                   （2023年10月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       9,786,238,628口                   10,219,201,955口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　2.6714円                   1口当たり純資産額　2.6917円
                       （１万口当たりの純資産額26,714円）                   （１万口当たりの純資産額26,917円）
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    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               項　目                     （2023年10月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2023年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              21,200,000          -     21,155,658          △44,342
     市場取引以外
                 小計           21,200,000          -     21,155,658          △44,342
       の取引
             売建
               アメリカ・ドル              28,800,000          -     28,688,323           111,677
                 小計           28,800,000          -     28,688,323           111,677
             合　計               50,000,000          -     49,843,981           67,335
    （2023年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              23,000,000          -     23,045,739           45,739
                 小計           23,000,000          -     23,045,739           45,739
             合　計               23,000,000          -     23,045,739           45,739
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    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                          （2023年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             7,379,512,147円
      同期中における追加設定元本額                                             3,125,237,771円
      同期中における一部解約元本額                                              718,511,290円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             17,744,118円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             22,881,934円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             14,260,020円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             106,804,485円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                            7,877,234,525円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                              7,518,523円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             67,747,695円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             50,706,295円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             178,973,156円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             101,405,598円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             80,533,577円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             105,914,022円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                               936,183円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                             366,784,512円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                             96,992,357円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                             476,889,037円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                             45,174,711円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                                7,339円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                                7,706円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                                9,541円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               11,376円
                                261/305

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               11,376円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                                2,761円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                                4,369円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                                5,602円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                                6,885円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                                7,844円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             35,722,574円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             41,936,211円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             90,004,296円
       合　計                                           9,786,238,628円
                          （2023年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             9,786,238,628円
      同期中における追加設定元本額                                             1,252,221,881円
      同期中における一部解約元本額                                              819,258,554円
      2023年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              3,503,368円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             10,939,878円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                              9,172,834円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             42,288,162円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                            8,224,798,864円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                              8,679,082円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             37,444,020円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             37,200,443円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             156,354,523円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             97,211,937円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             72,540,879円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             118,137,606円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                               984,435円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                             352,565,375円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                             83,256,846円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                             702,017,875円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                             116,983,566円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               78,432円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               50,578円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               25,839円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               15,273円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               15,587円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               30,148円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               398,041円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              2,028,885円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               946,342円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               415,154円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             34,040,769円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             48,136,924円
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      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             58,940,290円
       合　計                                           10,219,201,955円
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2023年4月26日現在）                （2023年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             2,185,437,246                1,617,024,128
        金銭信託                               2,359,458                1,842,985
        コール・ローン                              105,859,147                106,579,378
        株式                             23,393,522,044                28,760,088,780
        投資信託受益証券                             1,407,985,442                1,549,577,950
        投資証券                             2,245,684,067                2,594,569,811
        派生商品評価勘定                               7,567,059                 46,809
        未収入金                                112,304                   -
        未収配当金                               26,923,620                38,980,956
        差入委託証拠金                              500,135,192                831,410,884
        流動資産合計
                                     29,875,585,579                35,500,121,681
       資産合計
                                     29,875,585,579                35,500,121,681
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               21,435,746               156,421,944
        未払解約金                               7,697,534               33,588,812
        その他未払費用                                  286                608
        流動負債合計
                                       29,133,566               190,011,364
       負債合計
                                       29,133,566               190,011,364
      純資産の部
       元本等
        元本                             18,515,218,766                20,106,845,076
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           11,331,233,247                15,203,265,241
        元本等合計
                                     29,846,452,013                35,310,110,317
       純資産合計
                                     29,846,452,013                35,310,110,317
      負債純資産合計
                                     29,875,585,579                35,500,121,681
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2023年4月27日
               項　目
                                      至  2023年10月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
          価方法              として時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
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                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2023年4月26日現在）                   （2023年10月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       18,515,218,766口                   20,106,845,076口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.6120円                   1口当たり純資産額　1.7561円
                       （１万口当たりの純資産額16,120円）                   （１万口当たりの純資産額17,561円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               項　目                     （2023年10月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2023年4月26日現在）
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      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    JUN23      2,813,823,366           -   2,800,166,400          △13,656,966
                 小計          2,813,823,366           -   2,800,166,400          △13,656,966
             合　計              2,813,823,366           -   2,800,166,400          △13,656,966
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              54,600,000          -     54,388,279          △211,721
                 小計           54,600,000          -     54,388,279          △211,721
             合　計               54,600,000          -     54,388,279          △211,721
    （2023年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC23      2,554,258,065           -   2,397,836,121         △156,421,944
                 小計          2,554,258,065           -   2,397,836,121         △156,421,944
             合　計             2,554,258,065           -   2,397,836,121         △156,421,944
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                   うち       時　価         評価損益
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              22,200,000          -     22,246,809           46,809
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                 小計           22,200,000          -     22,246,809           46,809
             合　計               22,200,000          -     22,246,809           46,809
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                          （2023年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            12,191,357,761円
      同期中における追加設定元本額                                             7,866,881,112円
      同期中における一部解約元本額                                             1,543,020,107円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                            9,603,795,290円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            3,137,437,890円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             266,639,650円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             341,756,222円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             213,735,906円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             138,659,796円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             45,616,597円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             107,677,981円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             81,183,599円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             361,015,086円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             296,699,876円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             492,667,030円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             112,507,484円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,709,321円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             862,226,104円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            2,310,859,323円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             57,707,897円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               39,354円
                                266/305


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               47,702円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               59,639円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               73,424円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               73,424円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               28,947円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               41,344円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                               48,275円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               57,693円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               67,186円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             78,786,726円
       合　計                                           18,515,218,766円
                          （2023年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            18,515,218,766円
      同期中における追加設定元本額                                             3,568,658,970円
      同期中における一部解約元本額                                             1,977,032,660円
      2023年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           10,873,603,967円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            3,283,418,774円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             185,756,430円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             267,916,933円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             166,421,965円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             99,725,283円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             50,601,966円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             117,541,570円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             88,516,111円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             408,444,118円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             267,259,369円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             382,495,381円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             124,147,300円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,890,326円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             642,083,780円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            2,978,625,859円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             68,887,174円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               402,125円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               309,335円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               154,236円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               90,066円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               93,413円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               106,708円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              1,720,254円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              7,654,021円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              3,668,110円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              1,590,215円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             79,720,287円
       合　計                                           20,106,845,076円
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    日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2023年4月26日現在）               （2023年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               63,655,599                64,325,995
        コール・ローン                             2,855,964,411                3,719,956,753
        国債証券                             4,830,406,571                3,335,903,910
        未収入金                                   -           344,755,200
        未収利息                               5,364,846                3,707,755
        前払費用                               2,804,946                2,996,232
        流動資産合計
                                      7,758,196,373                7,471,645,845
       資産合計
                                      7,758,196,373                7,471,645,845
      負債の部
       流動負債
        未払金                              236,745,000                     -
        未払解約金                                   -            3,000,000
        その他未払費用                                 6,430                8,970
        流動負債合計
                                       236,751,430                 3,008,970
       負債合計
                                       236,751,430                 3,008,970
      純資産の部
       元本等
        元本                             6,583,754,367                6,734,607,495
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             937,690,576                734,029,380
        元本等合計
                                      7,521,444,943                7,468,636,875
       純資産合計
                                      7,521,444,943                7,468,636,875
      負債純資産合計
                                      7,758,196,373                7,471,645,845
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2023年4月27日
               項　目
                                      至  2023年10月26日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
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                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2023年4月26日現在）                   （2023年10月26日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       6,583,754,367口                   6,734,607,495口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.1424円                   1口当たり純資産額　1.1090円
                       （１万口当たりの純資産額11,424円）                   （１万口当たりの純資産額11,090円）
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               項　目                     （2023年10月26日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                          （2023年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             7,859,603,975円
      同期中における追加設定元本額                                              332,657,815円
      同期中における一部解約元本額                                             1,608,507,423円
      2023年4月26日現在の元本の内訳

      イオン・バランス戦略ファンド                                             740,997,629円
      ＳＭＡＭ・年金日本国債ダイナミック・アロケーション・ファンド＜適格機関投資家
      限定＞                                            5,842,756,738円
       合　計                                           6,583,754,367円
                          （2023年10月26日現在）

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      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             6,583,754,367円
      同期中における追加設定元本額                                              640,914,568円
      同期中における一部解約元本額                                              490,061,440円
      2023年10月26日現在の元本の内訳

      イオン・バランス戦略ファンド                                             789,416,823円
      ＳＭＡＭ・年金日本国債ダイナミック・アロケーション・ファンド＜適格機関投資家
      限定＞                                            5,945,190,672円
       合　計                                           6,734,607,495円
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    イオン・バランス戦略ファンド

                                       2023年11月30日現在
      Ⅰ　資産総額                                  3,033,750,401円
      Ⅱ　負債総額                                   18,614,798円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  3,015,135,603円
      Ⅳ　発行済口数                                  3,309,352,923口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9111円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,111円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
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        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数
                          2023年11月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
                                273/305

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       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っ  ています。
       2023年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             692           11,272,203

              単位型株式投資信託                              98            669,640

             追加型公社債投資信託                               1            25,264

             単位型公社債投資信託                              160             254,725

                 合　計                          951           12,221,833

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）は、改正府令附則第3条第1項ただし
      書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第38期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法

       第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                        あずさ監査法人の監査を受けており、第39期中間会計期
       間(2023年4月１日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第
       1項の規定に基づき、有限責任                 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               49,008,279               37,742,400
        　金銭の信託                                    -          12,645,575
        　顧客分別金信託                                300,041               300,046
        　前払費用                                475,266               546,900
        　未収入金                                103,809               437,880
        　未収委託者報酬                               12,125,117               11,563,662
        　未収運用受託報酬                               2,437,063               2,138,030
        　未収投資助言報酬                                388,639               344,586
        　未収収益                                 36,700               35,477
                                         18,458                8,423
        　その他の流動資産
                                274/305


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        流動資産合計                               64,893,375               65,762,982
        固定資産
        　有形固定資産                  ※1
        　　建物                               1,433,442               1,361,305
        　　器具備品                                653,985               559,057
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                  7,357               4,114
        　　建設仮勘定                                  5,500               81,240
        　有形固定資産合計                               2,100,996               2,006,427
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               2,766,476               2,414,295
        　　ソフトウェア仮勘定                                100,616               508,956
        　　のれん                               3,349,950               3,045,409
        　　顧客関連資産                               13,558,615               11,445,340
        　　電話加入権                                 12,716               12,706
                                           42               36
        　　商標権
        　無形固定資産合計                               19,788,417               17,426,744
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               14,212,354                9,222,276
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,850,598
        　　長期差入保証金                               1,414,646               1,388,987
        　　長期前払費用                                 77,936               80,207
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                                      △  20,750
                                        △20,750
        　　貸倒引当金
        　投資その他の資産合計                               27,021,065               22,611,799
        固定資産合計                               48,910,479               42,044,971
        資産合計                              113,803,855               107,807,953
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 3,567                2,564
        　顧客からの預り金                                 6,045               11,094
        　その他の預り金                                196,515                128,069
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,969                2,013
        　　未払償還金                                  152               1,312
        　　未払手数料                               5,545,582                5,194,011
        　　その他未払金                                48,893               259,542
        　未払費用                               7,379,404                6,370,986
        　未払消費税等                               1,133,332                 406,770
        　未払法人税等                               2,455,291                 333,009
        　賞与引当金                               2,100,323                1,801,492
        　資産除去債務                                 7,192               13,940
                                        40,396                73,657
        　その他の流動負債
        流動負債合計                              18,918,667                14,598,465
        固定負債
        　リース債務                                 4,525                1,960
        　繰延税金負債                               1,279,409                 550,493
        　退職給付引当金                               5,084,506                5,027,832
                                         4,620                  -
        　その他の固定負債
        固定負債合計                               6,373,062                5,580,287
        負債合計                              25,291,730                20,178,752
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     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      73,466,962                73,466,962
        　　その他資本剰余金
        　資本剰余金合計                              82,095,946                82,095,946
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
                                      3,834,794                3,391,568
        　　　繰越利益剰余金
        　利益剰余金合計                               4,119,040                3,675,814
        株主資本計                              88,214,986                87,771,760
        評価・換算差額等
                                                      △  142,558
                                        297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                                      △  142,558
        評価・換算差額等合計                                297,138
        純資産合計                              88,512,124                87,629,201
        負債・純資産合計                             113,803,855                107,807,953
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2021年4月1日                 （自　2022年4月1日
                              至　2022年3月31日）                 至　2023年3月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             66,139,024                 61,471,271
        　運用受託報酬                              9,652,634                 8,978,419
        　投資助言報酬                              1,256,334                 1,273,386
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               199,046                 208,222
        　　その他                                32,936                 22,995
        営業収益計
                                     77,279,976                 71,954,296
        営業費用
        　支払手数料                             30,522,133                 28,036,456
        　広告宣伝費                               330,161                 294,588
        　調査費
        　　調査費                              3,196,921                 3,749,357
        　　委託調査費                             12,192,048                 11,455,987
        　営業雑経費
        　　通信費                                67,600                 61,068
        　　印刷費                               494,834                 452,951
        　　協会費                                34,433                 38,701
        　　諸会費                                30,488                 33,447
        　　情報機器関連費                              4,767,504                 5,067,617
        　　販売促進費                                31,930                 29,621
                                       181,301                 197,696
        　　その他
        営業費用合計
                                     51,849,358                 49,417,495
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               263,893                 219,872
        　　給料・手当                              8,664,828                 7,807,797
        　　賞与                               991,916                1,042,472
        　　賞与引当金繰入額                              2,100,323                 1,798,492
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        　交際費                                12,301                 27,713
        　寄付金                                29,273                 25,518
        　事務委託費                              1,422,189                 1,727,189
        　旅費交通費                                16,863                 99,733
        　租税公課                               476,729                 352,030
        　不動産賃借料                              1,289,256                 1,268,303
        　退職給付費用                               632,559                 624,551
        　固定資産減価償却費                              3,133,951                 3,247,869
        　のれん償却費                               304,540                 304,540
                                       256,994                 200,758
        　諸経費
        一般管理費合計                             19,595,622                 18,746,845
        営業利益                              5,834,995                 3,789,956
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                               至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 7,666                1,755
        　受取利息                                 1,836                1,373
        　時効成立分配金・償還金                                 43,406                 521
        　原稿・講演料                                 2,587                2,281
        　投資有価証券償還益                                383,608                119,033
        　投資有価証券売却益                                911,268                25,848
        　為替差益                                 4,673                5,816
                                         81,640                91,814
        　雑収入
        営業外収益合計                               1,436,686                 248,443
        営業外費用
        　金銭の信託運用損                                    -            454,339
        　投資有価証券償還損                                146,219                83,598
        　投資有価証券売却損                                 81,384               152,691
                                         2,866                  -
        　雑損失
        営業外費用合計                                230,470                690,629
        経常利益                               7,041,212                3,347,770
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※1                83,651                13,203
        　システム統合関連費用                 ※2               375,636                   -
        　早期退職費用                 ※3               260,075                126,832
        　支払補償費                 ※4                   -             30,075
        　その他特別損失                                 67,000                   -
        特別損失合計                                786,362                170,111
        税引前当期純利益                               6,254,849                3,177,659
        法人税、住民税及び事業税                               3,101,482                1,622,064
                                                      △  541,433
                                       △965,673
        法人税等調整額
        法人税等合計                               2,135,809                1,080,631
        当期純利益                               4,119,040                2,097,028
    （３）【株主資本等変動計算書】

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    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金               資本剰余金
                        その他資本
                                    利益準備金
                   資本準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計
                                                別途積立金
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                          8,460,037
                                                        4,119,040
    　当期純利益
    　任意積立金の
                                                        1,536,959
                                           △60,000     △1,476,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －       －    3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算         純資産合計
                 利益剰余金         株主資本合計
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の取崩                  －         －                           －
     株主資本以外の
     項目の当期変動
                                       △652,227         △652,227        △652,227
     額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                              資本剰余金                    利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
               資本金                       資本剰余金
                      資本準備金       その他資本剰余金                 利益準備金
                                       合計
                                                    繰越利益剰余金
    当期首残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,834,794
    当期変動額
                                                      △ 2,540,254
    　剰余金の配当
                                                        2,097,028
    　当期純利益
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 443,225
    当期変動額合計               －        －         －        －       －
    当期末残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,391,568
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                     株主資本                  評価・換算差額等

               利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
               利益剰余金          株主資本合計
                                   評価差額金         差額等合計
                合計
    当期首残高              4,119,040          88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
    当期変動額
                 △ 2,540,254         △ 2,540,254                          △ 2,540,254
    　剰余金の配当
    　当期純利益              2,097,028          2,097,028                           2,097,028
     株主資本以外の
                                     △ 439,697        △ 439,697        △ 439,697
     項目の当期変動
     額（純額）
                  △ 443,225         △ 443,225        △ 439,697        △ 439,697        △ 882,923
    当期変動額合計
                                     △ 142,558        △ 142,558
    当期末残高              3,675,814          87,771,760                           87,629,201
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.重要な資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
       ①子会社株式
        移動平均法による原価法
       ②その他有価証券

        市場価格のない株式等以外
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
     (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託：時価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　　　　　　             8～50年
        器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産       　　　　　　　6～19年
        ソフトウェア（自社利用分）              　　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
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     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会計
    基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                          27-2   項に定める経過的な取扱
    いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
    諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
    係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
      建物
                           210,548千円                   301,463千円
      器具備品
                          1,309,352千円                   1,499,284千円
      リース資産
                            6,073千円                   7,493千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            57,356千円                   12,514千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

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    ※1　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2021年4月1日              　　　（自      2022年4月1日
                     　　　　至      2022年3月31日）              　　　　至      2023年3月31日）
       建物                        －千円                  2,482千円
       器具備品                        0千円                 4,273千円
       リース資産                        －千円                   532千円
       ソフトウェア                      83,651千円                    5,915千円
    ※2　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※3　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※4　支払補償費

        受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2021年4月１日　至         2022年3月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2023年6月28日                                      2023年        2023年
                  普通株式           1,591,892          47.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2022年3月31日）                     （2023年3月31日）
        1年以内                       1,166,952                     1,161,545
        1年超                       2,323,090                     1,161,545
        合計                       3,490,042                     2,323,090
                                281/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
       を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
       デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
       ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
       ます。
        なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
       を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
        また、資金調達は行っておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
       市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
       の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
       従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
         金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
        所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
        ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
        ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
        金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
        ることとしています。
         また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
        価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
      のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
      酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
      近似することから、注記を省略しております。
       前事業年度（2022年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                          －             －            －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                     14,172,545             14,172,545                －
                              14,172,545             14,172,545
             資産計                                              －
       当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                      12,645,575             12,645,575                －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                      9,182,466             9,182,466               －
                              21,828,042             21,828,042
             資産計                                              －
      (注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

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                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                        （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,850,598
             合計               11,246,398            11,850,598
    ３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
      価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                       時価
           区分
                       レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                      －      12,645,575              －      12,645,575
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                     －       9,182,466             －       9,182,466
           資産計                 －      21,828,042              －      21,828,042
      時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
         信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
         ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
         時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2022年3月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2023年3月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                                283/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            3,144,004          3,054,367           89,637
                 小計                   3,144,004          3,054,367           89,637
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,038,462          6,295,278         △256,815
                 小計                   6,038,462          6,295,278         △256,815
                 合計                   9,182,466          9,349,645         △167,178
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
            4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
            7,183,410            383,608           146,219
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,675,637             25,848          152,691
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             6,449,143            119,033           83,598
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月1日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,258,448                5,084,506
        勤務費用                                454,611                429,188
        利息費用                                 1,013                6,502
        数理計算上の差異の発生額                               △34,553                △12,781
        退職給付の支払額                               △595,013                △479,583
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,084,506                5,027,832
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,084,506                5,027,832
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,084,506                5,027,832
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                284/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       勤務費用                                 454,611                429,188
       利息費用                                  1,013                6,502
       数理計算上の差異の費用処理額                                △34,553                △12,781
       その他                                 211,487                201,641
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 632,559                624,551
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月1日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       割引率                                 0.130％                0.230％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                             （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,556,876
                                               1,539,522
        賞与引当金                            643,119
                                                551,617
        調査費                            279,809
                                                473,972
        未払金                            284,070
                                                211,439
        未払事業税                            139,522
                                                 39,995
        ソフトウェア償却                            107,998
                                                105,506
        子会社株式評価損                            114,876
                                                114,876
        その他有価証券評価差額金                            93,946
                                                120,350
                                    28,056
        その他
                                                 21,158
      繰延税金資産小計
                                  3,248,274
                                               3,178,439
                                  △189,102
      評価性引当額
                                               △  193,662
      繰延税金資産合計
                                  3,059,171
                                               2,984,776
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,151,648
                                               3,504,563
        資産除去債務                              825
                                                  3,201
                                   186,107
        その他有価証券評価差額金
                                                 27,506
      繰延税金負債合計                            4,338,581
                                               3,535,270
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △1,279,409
                                               △550,493
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.6             3.0
       のれん償却費                            1.4             2.9
       所得税額控除による税額控除                            －           △1.3
                                285/305

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                                   0.3            △1.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.1             34.0
    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2021年4月1日       至  2022年3月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2022年4月1日       至2023年3月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  61,471,271         8,978,419         1,273,386          231,218        71,954,296
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
                                286/305

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      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2022年4月1日       至  2023年3月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      5,279,199         1,265,651
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      7,030,381         1,288,749
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                              2,613.28円                2,587.21円
      1株当たり当期純利益                               121.61円                61.91円
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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         2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり当期純利益
       当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第39期中間会計期間
                                       （2023年9月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                         71,777,366
     　　金銭の信託                                         12,836,073
     　　顧客分別金信託                                           300,049
     　　前払費用                                           544,624
     　　未収委託者報酬                                         13,133,566
     　　未収運用受託報酬                                          2,879,922
     　　未収投資助言報酬                                           463,644
     　　未収収益                                           67,881
                                                193,812
     　　その他
     　　流動資産合計                                        102,196,941
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※1                  1,897,269
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          2,893,139
     　　　顧客関連資産                                         10,388,702
                                               2,893,330
     　　　その他
     　　無形固定資産合計                                         16,175,172
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                          9,623,355
     　　　関係会社株式                                          1,927,221
         繰延税金資産                                       128,142
                                               1,543,634
     　　　その他
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
     　　　投資その他の資産合計                                         13,201,604
     　　固定資産合計                                         31,274,046
     　資産合計                                        133,470,988
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            2,070
     　　顧客からの預り金                                           11,882
     　　その他の預り金                                           161,963
     　　未払金                                          6,019,407
     　　未払費用                                          6,744,050
     　　未払法人税等                                          3,908,872
     　　前受収益                                           21,118
                                288/305


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　賞与引当金                                          2,110,575
                                                 13,940
        資産除去債務
                                                623,468
     　　その他                       ※2
                                              19,617,350
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            1,172
                                               5,235,679
     　　退職給付引当金
     　　固定負債合計                                          5,236,852
     　負債合計                                         24,854,202
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　その他利益剰余金
     　　　繰越利益剰余金                                         24,226,602
     　　　利益剰余金合計                                         24,510,847
     　　株主資本合計                                        108,606,793
     　評価・換算差額等
                                                 9,992
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                            9,992
     　純資産合計                                        108,616,786
     負債純資産合計                                        133,470,988
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第39期中間会計期間
                                       （自　2023年４月１日
                                        至　2023年9月30日）
          営業収益
          　委託者報酬                                     33,390,366
          　運用受託報酬                                     4,611,539
          　投資助言報酬                                       646,058
                                                137,072
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     38,785,036
          営業費用                                     26,393,207
                                               10,162,729
          一般管理費                  ※1
          営業利益                                     2,229,099
          営業外収益
                            ※2                   11,280,120
                                                 51,894
          営業外費用                  ※3
          経常利益                                     13,457,325
          特別利益                  ※4                   14,096,622
          特別損失                  ※5                       358
          税引前中間純利益                                     27,553,589
          法人税、住民税及び事業税
                                               5,843,255
                                               △  716,591
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     5,126,663
                                289/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          中間純利益                                     22,426,926
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第39期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,391,568
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                                  △1,591,892
     　中間純利益                                                  22,426,926
      株主資本以外の
     　項目の当中間期
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計               －       －       －       －        －    20,835,033
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       24,226,602
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              3,675,814         87,771,760          △142,558         △142,558         87,629,201

     当中間期変動額
     　剰余金の配当             △1,591,892         △1,591,892                            △1,591,892
     　中間純利益             22,426,926         22,426,926                            22,426,926
     　株主資本以外の
     　項目の当中間期                                 152,551         152,551         152,551
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計             20,835,033         20,835,033          152,551         152,551        20,987,584
     当中間期末残高             24,510,847         108,606,793            9,992         9,992       108,616,786
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

      　運用目的の金銭の信託
        時価法
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    ２．固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
      いては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　        　　　　　8～50年
         器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　              6～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　               　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    （中間貸借対照表関係）

                           第39期中間会計期間
                           （2023年9月30日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,963,152千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
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      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
    （中間損益計算書関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        １日　    至　2023年9月30日）
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            155,138千円
           無形固定資産　　　　　1,475,775千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          受取配当金　　　　　　            11,020,394千円
          投資有価証券売却益　　　　               2,513千円
          金銭の信託運用益　　　　             190,497千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          為替差損　　　　                1,978千円
          投資有価証券償還損　　　　                  883千円
          投資有価証券売却損　　　　              48,575千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
          子会社株式売却益　　　            14,096,622千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損　　　　　　　                358千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2023年6月28日                                   2023年        2023年
                   普通株式        1,591,892         47.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月29日
    （リース取引関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,161,545千円
             １年超　　　　　　             580,772千円
             合　　計　　　　　          1,742,317千円
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
      2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場
    価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
    酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似
    することから、注記を省略しております。
                                                 （単位：千円）

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             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         12,836,073            12,836,073            －
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                        9,582,998            9,582,998            －
                               22,419,071            22,419,071
             資産計                                           －
     （注1）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             40,356
               合計                        40,356
        子会社株式
          非上場株式                           1,927,221
               合計                      1,927,221
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）
       第5項に従い、1．金融商品の時価等に関する事項及び2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                        時価
            区分
                        レベル1          レベル2         レベル3          合計
      (1)金銭の信託                       －      12,836,073             －      12,836,073
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      －      9,582,998            －       9,582,998
            資産計                 －      22,419,071             －      22,419,071
      (注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

          投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されて
          いる基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    （有価証券関係）

    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        3,341,749          3,156,408          185,340
               小計                  3,341,749          3,156,408          185,340
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      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        6,241,249          6,403,283         △162,034
               小計                  6,241,249          6,403,283         △162,034
               合計                  9,582,998          9,559,692           23,306
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　40,356千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                33,390,366         4,611,539          646,058         137,072       38,785,036
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      　　1株当たり純資産額　　             　　3,206円86銭
      　　1株当たり中間純利益　　　　                662円14銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2023年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2023年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                295/305


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      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2023年3月末現在
                             1,404,065 
     株式会社みずほ銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               12,200 
     マネックス証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
                                296/305


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内 部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年７月５日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているイオン・バランス戦略ファンドの2022年４月27日から2023年４月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イオン・バ
    ランス戦略ファンドの2023年４月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年４月26日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年７月12日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年11月17日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          深　井　康　治
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から
    2024年３月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                303/305












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                      2024年1月10日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているイオン・バランス戦略ファンドの2023年4月27日から2023年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
    ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、イオン・バランス戦略ファンドの2023年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023
    年4月27日から2023年10月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の事項
     ファンドの2023年4月26日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2022年4月27日から2022年10月26日まで）に係る
    中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2023年1月10
    日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
     れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
     中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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