三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年1月19日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額（※）とします。
        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、確定拠出年金法第8条第1項に規定する
       事業主による資産管理契約締結の相手方からの取得申込み及び同法第55条に規定する個人型年金に係
       る規約を作成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）か
       らの取得申込み（以下「確定拠出年金によるお申込み」といいます。）については１円以上１円単位
       とします。
    （７）【申込期間】

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         2024年    1月20日から2024年           7月19日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
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       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の
        取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができ
        ます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分          補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内           株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外           債券         ＭＲＦ          特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225          ブル・ベア型

       一般                ル       リーファ      （　　）
       大型株         年2回             ンド             ＴＯＰＩＸ          条件付運用型
       中小型株                日本             なし
                年4回             フ  ァ  ン         その他          ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ド  ・  オ         （　　　）          ショート型/
       一般         年6回             ブ・ファ                       絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州       ンズ                       型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
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       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

       ＜ファンドの特色＞

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       ①TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配















        当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会
        社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込
        みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関
        するすべての権利はＪＰＸが有する。
       ②ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みＴＯＰＩＸ
        の指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みＴＯＰＩＸに係る標章若しくは商標の変更若し
        くは使用の停止を行うことができる。
       ③ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標の使用に関
        して得られる結果並びに特定日の配当込みＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をする
        ものではない。
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       ④ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
        ものではない。また、ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
        中 断に対し、責任を負わない。
       ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
       ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務
        を負わない。
       ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構
        成及び計算に考慮するものではない。
       ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害
        に対しても責任を有しない。
         ※その他の費用等については、後掲「4                  手数料等及び税金」をご参照ください。









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    （２）【ファンドの沿革】







        2018年    1月12日           当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
        2022年    7月21日           当ファンドの名称を「ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス
                        （ノーロード）」から「Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス
                        （ノーロード）」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2023年11月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の受益
       証券を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価
         指数）（配当込み）に連動する投資成果を目指します。
       ロ．株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
       ハ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
       ニ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
         式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
         資産総額を超えることがあります。
       ホ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
         物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
       ことを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
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       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
        付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
        商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
         株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

      「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
        １．基本方針

          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)
          と連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ２．運用方法
         (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
           法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
           規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
           している株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ
            （東証株価指数）(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
        ３．運用制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資は、行いません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
            総額の10％以下とします。
           ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
            当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
            で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
            ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
            付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
           ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
            産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式
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            等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
            投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
            す ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信
            託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
           ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
            またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
            ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
            額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
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       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り 受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞
       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       ニ．新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
         とします。
       ホ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ヘ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
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             項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
             旧 商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ト．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
         を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物
         取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取
         引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取
         引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託会社が適当と認
         める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
         きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
       チ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       リ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ヌ．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ヌ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ル．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借 入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヲ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       ワ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
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       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います
       が、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
        となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑥確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

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       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.154％（税抜　0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.066％          （税抜　0.06％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社       年率　0.066％          （税抜　0.06％）             内でのファンドの管理、購入後の情
                                      報提供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指
        受託会社       年率　0.022％          （税抜　0.02％）
                                      図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                      税　率    （内　訳）
        2037年12月31日まで                            20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
        2038年1月1日以降                              20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定
         の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入す
         るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積
         投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売
         会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
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         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
     ⑤確定拠出年金の場合
       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年          1月  1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】





    以下は、2023年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                 3,008,916,087              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   1,498,590            0.05
                合計(純資産総額)                            3,010,414,677             100.00
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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              1,235,035,130         2.3170    2,861,668,857         2.4363    3,008,916,087     99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年10月22日)            52,836,312         52,836,312           9,205         9,205
    第2期計算期間末             (2019年10月21日)            65,609,096         65,609,096           9,053         9,053
    第3期計算期間末             (2020年10月20日)            73,637,471         73,637,471           9,241         9,241
    第4期計算期間末             (2021年10月20日)           177,526,478         177,526,478           11,746         11,746
    第5期計算期間末             (2022年10月20日)           525,424,954         525,424,954           11,253         11,253
    第6期計算期間末             (2023年10月20日)          2,888,428,456         2,888,428,456            13,712         13,712
                  2022年11月末日          562,045,237             ―       11,790           ―
                  　　　12月末日          965,783,973             ―       11,250           ―
                  2023年    1月末日       820,720,124             ―       11,746           ―
                      2月末日       880,351,708             ―       11,856           ―
                      3月末日      1,104,483,586              ―       12,056           ―
                      4月末日      1,113,568,469              ―       12,379           ―
                      5月末日      1,224,605,560              ―       12,825           ―
                      6月末日      1,588,866,507              ―       13,792           ―
                      7月末日      1,912,074,601              ―       13,995           ―
                      8月末日      2,172,094,234              ―       14,053           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      9月末日      2,569,266,404              ―       14,125           ―
                  　　　10月末日         3,075,639,660              ―       13,701           ―
                  　　　11月末日         3,010,414,677              ―       14,440           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間                2018年    1月12日～2018年10月22日                                  0
       第2期計算期間                2018年10月23日～2019年10月21日                                     0
       第3期計算期間                2019年10月22日～2020年10月20日                                     0
       第4期計算期間                2020年10月21日～2021年10月20日                                     0
       第5期計算期間                2021年10月21日～2022年10月20日                                     0
       第6期計算期間                2022年10月21日～2023年10月20日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第1期計算期間                2018年    1月12日～2018年10月22日                                △8.0
       第2期計算期間                2018年10月23日～2019年10月21日                                   △1.7
       第3期計算期間                2019年10月22日～2020年10月20日                                    2.1
       第4期計算期間                2020年10月21日～2021年10月20日                                    27.1
       第5期計算期間                2021年10月21日～2022年10月20日                                   △4.2
       第6期計算期間                2022年10月21日～2023年10月20日                                    21.9
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1期計算期間           2018年    1月12日～2018年10月22日                 108,701,841         51,304,223         57,397,618
      第2期計算期間           2018年10月23日～2019年10月21日                     50,853,131        35,774,595         72,476,154
      第3期計算期間           2019年10月22日～2020年10月20日                     64,823,463        57,612,303         79,687,314
      第4期計算期間           2020年10月21日～2021年10月20日                     280,298,231        208,842,771         151,142,774
      第5期計算期間           2021年10月21日～2022年10月20日                     971,174,185        655,380,902         466,936,057
      第6期計算期間           2022年10月21日～2023年10月20日                    4,569,835,695        2,930,283,065         2,106,488,687
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                585,530,811,600               98.73
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,557,284,416              1.27
                合計(純資産総額)                           593,088,096,016              100.00
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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,436,880,000                  1.25
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,523,200       1,939.46    18,469,906,255         2,794.50    26,612,582,400      4.49
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,226,800      13,265.89     16,274,598,820        12,820.00     15,727,576,000      2.65
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,697,400        932.95    9,980,187,472        1,255.00    13,425,237,000      2.26
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       173,500      68,494.40     11,883,778,534        63,350.00     10,991,225,000      1.85
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      51,740,600        162.87    8,426,998,967         173.10    8,956,297,860      1.51
                      信業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       367,100      19,732.85     7,243,931,742        24,025.00     8,819,577,500      1.49
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,214,500       5,672.66     6,889,457,497        7,258.00     8,814,841,000      1.49
            ループ
    日本    株式    日立製作所          電気機器       842,300      8,151.34     6,865,873,682        10,285.00     8,663,055,500      1.46
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,212,000       6,004.29     7,277,206,437        6,886.00     8,345,832,000      1.41
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,575,300       4,412.24     6,950,614,790        5,212.00     8,210,463,600      1.38
    日本    株式    任天堂          その他製      1,095,000       5,917.03     6,479,157,439        6,912.00     7,568,640,000      1.28
                      品
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,382,600       4,700.59     6,499,042,689        5,392.00     7,454,979,200      1.26
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,320,000       4,444.98     5,867,375,447        5,505.00     7,266,600,000      1.23
            ス          業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,233,500       4,989.42     6,154,457,475        5,738.00     7,077,823,000      1.19
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,539,400       4,534.95     6,981,111,922        4,165.00     6,411,601,000      1.08
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      4,229,400       1,345.49     5,690,642,880        1,509.00     6,382,164,600      1.08
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,344,100       4,357.71     5,857,204,434        4,625.00     6,216,462,500      1.05
                      信業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,688,400       3,114.96     5,259,311,192        3,648.00     6,159,283,200      1.04
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,515,300       4,536.70     6,874,470,520        4,000.00     6,061,200,000      1.02
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,305,600       2,082.05     4,800,394,067        2,512.00     5,791,667,200      0.98
            ループ
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       344,500      17,133.38     5,902,452,381        16,665.00     5,741,092,500      0.97
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       858,100      5,563.29     4,773,864,377        6,020.00     5,165,762,000      0.87
                      信業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,798,400       1,513.01     4,234,018,246        1,798.50     5,032,922,400      0.85
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       943,600      5,370.07     5,067,204,414        5,025.00     4,741,590,000      0.80
                      業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       209,100      26,724.02     5,587,993,967        22,155.00     4,632,610,500      0.78
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    日本    株式    村田製作所          電気機器      1,578,100       2,750.94     4,341,264,707        2,883.50     4,550,451,350      0.77
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品      1,037,700       3,086.87     3,203,247,397        3,801.00     3,944,297,700      0.67
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,949,600       1,823.38     3,554,876,734        2,009.00     3,916,746,400      0.66
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        52,400     74,502.10     3,903,910,219        74,450.00     3,901,180,000      0.66
    日本    株式    丸紅          卸売業      1,529,900       2,116.76     3,238,433,557        2,307.00     3,529,479,300      0.60
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.37
                    建設業                             2.05
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.90
                    医薬品                             4.69
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.97
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.15
                    電気機器                            17.08
                    輸送用機器                             8.56
                    精密機器                             2.30
                    その他製品                             2.27
                    電気・ガス業                             1.36
                    陸運業                             2.74
                    海運業                             0.74
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             7.59
                    卸売業                             6.93
                    小売業                             4.22
                    銀行業                             7.08
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.41
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             4.75
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                                          小計      98.73
        合計                                        98.73
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    313 円       7,152,618,900       7,436,880,000       1.25
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付け
        た取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年
        金による一部解約は1口単位）。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
        解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
        り消すことができます。
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        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合 には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         国内上場株式
                                 34/132


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         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2018年               1月12日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年10月21日から翌年10月20日までとします。
        ただし、第1計算期間は2018年1月12日から2018年10月22日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
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         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間 前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
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         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          で きません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
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         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年10月21日から2023

      年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2022年10月20日現在）               （2023年10月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        6,746,710               47,102,024
        コール・ローン
                                       525,160,925              2,886,978,832
        親投資信託受益証券
                                        19,254,312
                                                           -
        未収入金
                                       551,161,947              2,934,080,856
        流動資産合計
                                       551,161,947              2,934,080,856
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        25,493,782               44,200,654
        未払解約金
                                          31,343               200,256
        未払受託者報酬
                                         204,084              1,201,469
        未払委託者報酬
                                            13               20
        未払利息
                                          7,771               50,001
        その他未払費用
                                        25,736,993               45,652,400
        流動負債合計
                                        25,736,993               45,652,400
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       466,936,057              2,106,488,687
        元本
        剰余金
                                        58,488,897               781,939,769
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        9,677,700               38,792,431
          （分配準備積立金）
                                       525,424,954              2,888,428,456
        元本等合計
                                       525,424,954              2,888,428,456
       純資産合計
                                       551,161,947              2,934,080,856
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年10月21日               自　2022年10月21日
                                 至　2022年10月20日               至　2023年10月20日
     営業収益
                                            1              123
       受取利息
                                        1,506,390              218,208,849
       有価証券売買等損益
                                        1,506,391              218,208,972
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,735               17,274
       支払利息
                                          50,232               289,886
       受託者報酬
                                         345,684              1,739,202
       委託者報酬
                                          12,431               72,351
       その他費用
                                         410,082              2,118,713
       営業費用合計
                                        1,096,309              216,090,259
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,096,309              216,090,259
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,096,309              216,090,259
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,515,117              183,119,915
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        26,383,704               58,488,897
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       124,352,328              1,313,381,593
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       124,352,328              1,313,381,593
       額
                                        91,828,327               622,901,065
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        91,828,327               622,901,065
       額
                                            -               -
     分配金
                                        58,488,897               781,939,769
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第5期                      第6期
                      (2022年10月20日現在)                      (2023年10月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         466,936,057口                     2,106,488,687口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.1253円    1口当たり純資産額                   1.3712円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (11,253円)     (1万口当たり純資産額)                  (13,712円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期
               自 2021年10月21日                           自 2022年10月21日
               至 2022年10月20日                           至 2023年10月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,897,180円        費用控除後の配当等収益額              A      38,434,749円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       54,630,476円        収益調整金額               C       743,147,338円
       分配準備積立金額              D       780,520円       分配準備積立金額              D       357,682円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        64,308,176円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       781,939,769円
       当ファンドの期末残存口数              F      466,936,057口         当ファンドの期末残存口数              F     2,106,488,687口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,377円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,712円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期
                                     自  2022年10月21日
                                     至  2023年10月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第6期
                                    (2023年10月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第5期                 第6期
                               自  2021年10月21日               自  2022年10月21日
               区分
                               至  2022年10月20日               至  2023年10月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 151,142,774円                 466,936,057円
    期中追加設定元本額                                 971,174,185円                4,569,835,695円
    期中一部解約元本額                                 655,380,902円                2,930,283,065円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期
                         (2022年10月20日現在)                    (2023年10月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                            △221,716                   102,936,583
           合計                        △221,716                   102,936,583
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         1,248,153,408           2,886,978,832
                    合計                    1,248,153,408           2,886,978,832
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年10月20日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,953,991,024
        株式                             552,571,458,840
        派生商品評価勘定                                2,006,700
        未収入金                                7,490,000
        未収配当金                              5,298,901,266
        前払金                               237,378,100
        差入委託証拠金                               232,475,000
        流動資産合計                             561,303,700,930
       資産合計                              561,303,700,930
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               239,456,300
        未払解約金                               70,559,724
        未払利息                                  1,308
        その他未払費用                                   176
        流動負債合計                               310,017,508
       負債合計                                310,017,508
     純資産の部
       元本等
        元本                             242,540,893,459
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           318,452,789,963
        元本等合計                             560,993,683,422
       純資産合計                              560,993,683,422
     負債純資産合計                                561,303,700,930
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年10月20日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年10月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              242,540,893,459口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.3130円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (23,130円)
    （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年10月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
                      物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変
                      動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年10月20日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年10月20日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2022年10月21日
    期首元本額                                               260,523,199,853円
    期中追加設定元本額                                                21,522,918,435円
    期中一部解約元本額                                                39,505,224,829円
    期末元本額                                               242,540,893,459円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  314,584,840円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,485,955,415円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,152,969円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,146,332,980円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,089,171,293円
    日本株式インデックス・オープン                                                 2,993,715,711円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,418,039,395円
                                 45/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年10月20日現在
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,375,988,692円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,560,819,405円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,050,616,222円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,160,582,839円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,485,823,357円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,111,245,616円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 9,136,151,589円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,585,117円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  615,787,630円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  482,243,967円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,753,850,982円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  895,059,473円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,789,509円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,017,403円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,276,826円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  156,785,770円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,043,492円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,358,838円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  70,516,841円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,579,511円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  46,691,759円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  531,085,139円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  325,131,870円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,179,700,366円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,343,477円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  12,687,773円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  340,592,161円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  188,895,125円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  252,340,789円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,328,385円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  420,188,230円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,536,242,081円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,881,716,620円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,155,853,727円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,653,328,250円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,868,498,313円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,163,116,493円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  585,192,776円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  404,697,520円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,171,089,468円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  201,566,527円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,711,834円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  49,756,098円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,130,032,401円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  274,541,578円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  51,370,555円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  212,086,642円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  36,709,487円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,855,151円
    グローバル経済コア                                                  216,917,123円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,609,608円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                 1,248,153,408円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  27,362,412円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  964,175,269円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  237,451,996円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  51,611,599円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  49,159,540円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  20,935,476円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  23,019,113円
    １０資産分散投資ファンド                                                  92,799,158円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   1,466,922円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,401,146,940円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  500,600,878円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年10月20日現在
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  302,164,469円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,644,734円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  508,372,897円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,400,687,435円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,370,031円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  207,818,174円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年10月20日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          22,749,046,266
           合計                                          22,749,046,266
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年10月20日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,373,048,100               －    7,135,670,000          △237,378,100
            合計             7,373,048,100               －    7,135,670,000          △237,378,100
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,200      3,750.00        34,500,000
    ニッスイ                         242,500        693.00       168,052,500
    マルハニチロ                         36,000       2,454.50        88,362,000
    雪国まいたけ                         20,600        884.00       18,210,400
    カネコ種苗                          7,400      1,394.00        10,315,600
    サカタのタネ                         27,600       4,095.00        113,022,000
    ホクト                         21,600       1,789.00        38,642,400
    ホクリヨウ                          2,300      1,044.00         2,401,200
    住石ホールディングス                         25,100        503.00       12,625,300
    日鉄鉱業                          9,700      4,675.00        45,347,500
    三井松島ホールディングス                         11,000       2,601.00        28,611,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＮＰＥＸ                         896,800       2,230.00       1,999,864,000
    石油資源開発                         28,100       5,360.00        150,616,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,000       2,427.00        26,697,000
    ショーボンドホールディングス                         33,000       5,683.00        187,539,000
    ミライト・ワン                         80,200       1,937.00        155,347,400
    タマホーム                         15,200       3,245.00        49,324,000
    サンヨーホームズ                          2,000       717.00        1,434,000
    日本アクア                          6,700       933.00        6,251,100
    ファーストコーポレーション                          4,100       750.00        3,075,000
    ベステラ                          3,500      1,004.00         3,514,000
    キャンディル                          2,900       554.00        1,606,600
    ダイセキ環境ソリューション                          3,300       948.00        3,128,400
    第一カッター興業                          6,200      1,221.00         7,570,200
    安藤・間                         140,500       1,137.00        159,748,500
    東急建設                         69,000        736.00       50,784,000
    コムシスホールディングス                         77,400       3,033.00        234,754,200
    ビーアールホールディングス                         38,500        364.00       14,014,000
    高松コンストラクショングループ                         15,800       2,774.00        43,829,200
    東建コーポレーション                          7,000      7,810.00        54,670,000
    ソネック                          1,700       953.00        1,620,100
    ヤマウラ                         12,300       1,212.00        14,907,600
    オリエンタル白石                         87,200        326.00       28,427,200
    大成建設                         158,700       4,920.00        780,804,000
    大林組                         606,600       1,253.50        760,373,100
    清水建設                         481,000       1,032.50        496,632,500
    飛島建設                         18,700       1,261.00        23,580,700
    長谷工コーポレーション                         175,100       1,849.00        323,759,900
    松井建設                         15,800        758.00       11,976,400
    錢高組                          1,400      3,680.00         5,152,000
    鹿島建設                         376,100       2,370.00        891,357,000
    不動テトラ                         11,700       2,010.00        23,517,000
    大末建設                          4,100      1,444.00         5,920,400
    鉄建建設                         12,200       1,999.00        24,387,800
    西松建設                         28,800       3,516.00        101,260,800
    三井住友建設                         136,800        387.00       52,941,600
    大豊建設                          7,000      3,910.00        27,370,000
    佐田建設                          7,200       594.00        4,276,800
    ナカノフドー建設                          8,000       390.00        3,120,000
    奥村組                         27,500       4,400.00        121,000,000
    東鉄工業                         23,300       2,893.00        67,406,900
    イチケン                          2,500      2,033.00         5,082,500
    富士ピー・エス                          5,100       450.00        2,295,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    淺沼組                         13,600       3,585.00        48,756,000
    戸田建設                         208,700        799.40       166,834,780
    熊谷組                         28,400       3,625.00        102,950,000
    北野建設                          2,100      3,000.00         6,300,000
    植木組                          3,200      1,416.00         4,531,200
    矢作建設工業                         23,100       1,253.00        28,944,300
    ピーエス三菱                         21,500        800.00       17,200,000
    日本ハウスホールディングス                         36,200        367.00       13,285,400
    新日本建設                         23,800       1,194.00        28,417,200
    東亜道路工業                          6,800      5,360.00        36,448,000
    日本道路                         17,100       1,852.00        31,669,200
    東亜建設工業                         14,500       3,610.00        52,345,000
    日本国土開発                         48,200        590.00       28,438,000
    若築建設                          7,500      2,933.00        21,997,500
    東洋建設                         54,900       1,227.00        67,362,300
    五洋建設                         240,500        841.90       202,476,950
    世紀東急工業                         21,800       1,573.00        34,291,400
    福田組                          6,400      4,810.00        30,784,000
    住友林業                         146,600       3,492.00        511,927,200
    日本基礎技術                          6,800       452.00        3,073,600
    巴コーポレーション                         12,700        580.00        7,366,000
    大和ハウス工業                         469,000       3,982.00       1,867,558,000
    ライト工業                         31,400       1,923.00        60,382,200
    積水ハウス                         514,300       2,866.00       1,473,983,800
    日特建設                         16,200       1,044.00        16,912,800
    北陸電気工事                         11,600        979.00       11,356,400
    ユアテック                         37,400        940.00       35,156,000
    日本リーテック                         14,900       1,248.00        18,595,200
    四電工                          7,100      2,891.00        20,526,100
    中電工                         26,300       2,372.00        62,383,600
    関電工                         92,900       1,320.00        122,628,000
    きんでん                         119,400       2,101.00        250,859,400
    東京エネシス                         16,900        963.00       16,274,700
    トーエネック                          5,600      4,110.00        23,016,000
    住友電設                         16,100       2,711.00        43,647,100
    日本電設工業                         27,900       2,025.00        56,497,500
    エクシオグループ                         78,100       2,995.00        233,909,500
    新日本空調                          9,400      2,362.00        22,202,800
    九電工                         41,200       4,439.00        182,886,800
    三機工業                         37,500       1,650.00        61,875,000
    日揮ホールディングス                         167,800       1,835.00        307,913,000
    中外炉工業                          5,500      2,131.00        11,720,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマト                          9,400       895.00        8,413,000
    太平電業                         10,500       3,980.00        41,790,000
    高砂熱学工業                         40,900       2,802.00        114,601,800
    三晃金属工業                          1,400      4,140.00         5,796,000
    朝日工業社                          7,000      2,405.00        16,835,000
    明星工業                         29,200       1,009.00        29,462,800
    大氣社                         19,500       4,445.00        86,677,500
    ダイダン                         22,300       1,448.00        32,290,400
    日比谷総合設備                         13,800       2,226.00        30,718,800
    フィル・カンパニー                          2,600       579.00        1,505,400
    テスホールディングス                         36,500        478.00       17,447,000
    インフロニア・ホールディングス                         177,700       1,541.50        273,924,550
    東洋エンジニアリング                         22,400        585.00       13,104,000
    レイズネクスト                         24,500       1,450.00        35,525,000
    ニップン                         45,900       2,145.00        98,455,500
    日清製粉グループ本社                         157,500       1,810.50        285,153,750
    日東富士製粉                          3,000      4,760.00        14,280,000
    昭和産業                         14,800       2,955.00        43,734,000
    鳥越製粉                         10,100        682.00        6,888,200
    中部飼料                         23,600       1,074.00        25,346,400
    フィード・ワン                         24,900        755.00       18,799,500
    東洋精糖                          2,100      1,838.00         3,859,800
    日本甜菜製糖                          9,900      1,859.00        18,404,100
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,900       2,902.00        49,043,800
    塩水港精糖                         13,600        238.00        3,236,800
    ウェルネオシュガー                          8,800      2,014.00        17,723,200
    森永製菓                         30,400       5,172.00        157,228,800
    中村屋                          4,300      3,070.00        13,201,000
    江崎グリコ                         48,700       4,168.00        202,981,600
    名糖産業                          6,700      1,603.00        10,740,100
    井村屋グループ                          9,300      2,276.00        21,166,800
    不二家                         11,700       2,467.00        28,863,900
    山崎製パン                         114,000       2,690.00        306,660,000
    第一屋製パン                          2,200       473.00        1,040,600
    モロゾフ                          5,500      3,685.00        20,267,500
    亀田製菓                         10,800       3,955.00        42,714,000
    寿スピリッツ                         90,600       2,053.00        186,001,800
    カルビー                         78,000       2,696.00        210,288,000
    森永乳業                         30,900       5,460.00        168,714,000
    六甲バター                         12,500       1,360.00        17,000,000
    ヤクルト本社                         243,400       3,540.00        861,636,000
    明治ホールディングス                         208,800       3,688.00        770,054,400
                                 50/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    雪印メグミルク                         41,200       2,259.00        93,070,800
    プリマハム                         22,900       2,267.00        51,914,300
    日本ハム                         66,600       4,273.00        284,581,800
    林兼産業                          3,500       534.00        1,869,000
    丸大食品                         17,100       1,617.00        27,650,700
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         18,800       3,115.00        58,562,000
    柿安本店                          6,600      2,442.00        16,117,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                         26,000       4,020.00        104,520,000
    サッポロホールディングス                         56,100       5,057.00        283,697,700
    アサヒグループホールディングス                         393,500       5,281.00       2,078,073,500
    キリンホールディングス                         709,300       2,071.50       1,469,314,950
    宝ホールディングス                         116,200       1,216.50        141,357,300
    オエノンホールディングス                         50,900        382.00       19,443,800
    養命酒製造                          5,600      1,833.00        10,264,800
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         133,400       1,887.00        251,725,800
    ライフドリンク　カンパニー                          3,100      3,325.00        10,307,500
    サントリー食品インターナショナル                         119,900       4,378.00        524,922,200
    ダイドーグループホールディングス                          9,600      5,480.00        52,608,000
    伊藤園                         57,700       4,839.00        279,210,300
    キーコーヒー                         19,100       2,014.00        38,467,400
    ユニカフェ                          3,800       943.00        3,583,400
    ジャパンフーズ                          1,800      1,093.00         1,967,400
    日清オイリオグループ                         24,000       4,000.00        96,000,000
    不二製油グループ本社                         39,600       2,233.00        88,426,800
    かどや製油                          1,400      3,450.00         4,830,000
    Ｊ－オイルミルズ                         17,300       1,706.00        29,513,800
    キッコーマン                         112,900       8,228.00        928,941,200
    味の素                         411,200       5,565.00       2,288,328,000
    ブルドックソース                          9,000      2,039.00        18,351,000
    キユーピー                         91,500       2,556.00        233,874,000
    ハウス食品グループ本社                         52,100       3,120.00        162,552,000
    カゴメ                         73,200       3,077.00        225,236,400
    焼津水産化学工業                          4,400      1,191.00         5,240,400
    アリアケジャパン                         14,900       4,624.00        68,897,600
    ピエトロ                          1,600      1,802.00         2,883,200
    エバラ食品工業                          4,600      2,872.00        13,211,200
    やまみ                          1,100      2,197.00         2,416,700
    ニチレイ                         78,000       3,214.00        250,692,000
    東洋水産                         86,100       5,980.00        514,878,000
    イートアンドホールディングス                          7,700      1,957.00        15,068,900
    大冷                          1,400      1,912.00         2,676,800
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,800       1,007.00        10,875,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清食品ホールディングス                         59,900      12,240.00        733,176,000
    永谷園ホールディングス                          8,400      2,189.00        18,387,600
    一正蒲鉾                          4,900       738.00        3,616,200
    フジッコ                         17,500       1,893.00        33,127,500
    ロック・フィールド                         19,100       1,522.00        29,070,200
    日本たばこ産業                        1,034,800        3,423.00       3,542,120,400
    ケンコーマヨネーズ                         11,700       1,491.00        17,444,700
    わらべや日洋ホールディングス                         12,500       3,015.00        37,687,500
    なとり                         10,700       1,971.00        21,089,700
    イフジ産業                          1,900      1,613.00         3,064,700
    ファーマフーズ                         24,400       1,400.00        34,160,000
    ユーグレナ                         106,000        729.00       77,274,000
    紀文食品                         13,300       1,111.00        14,776,300
    ピックルスホールディングス                         10,000       1,139.00        11,390,000
    ミヨシ油脂                          4,400      1,232.00         5,420,800
    理研ビタミン                         14,700       2,190.00        32,193,000
    片倉工業                         16,200       1,747.00        28,301,400
    グンゼ                         12,400       4,530.00        56,172,000
    東洋紡                         75,400       1,011.50        76,267,100
    ユニチカ                         54,900        188.00       10,321,200
    富士紡ホールディングス                          7,000      3,520.00        24,640,000
    倉敷紡績                         13,100       2,291.00        30,012,100
    シキボウ                          6,400      1,071.00         6,854,400
    日本毛織                         46,100       1,388.00        63,986,800
    トーア紡コーポレーション                          4,500       438.00        1,971,000
    帝国繊維                         19,800       1,834.00        36,313,200
    帝人                         166,800       1,372.00        228,849,600
    東レ                        1,161,300         726.30       843,452,190
    住江織物                          2,500      2,079.00         5,197,500
    日本フエルト                          7,600       415.00        3,154,000
    イチカワ                          1,800      1,505.00         2,709,000
    日東製網                          1,200      1,410.00         1,692,000
    アツギ                          7,100       420.00        2,982,000
    ダイニック                          3,000       777.00        2,331,000
    セーレン                         33,700       2,140.00        72,118,000
    ソトー                          3,800       724.00        2,751,200
    東海染工                          1,300       979.00        1,272,700
    小松マテーレ                         25,300        720.00       18,216,000
    ワコールホールディングス                         31,600       3,442.00        108,767,200
    ホギメディカル                         23,300       3,230.00        75,259,000
    ＴＳＩホールディングス                         58,500        767.00       44,869,500
    マツオカコーポレーション                          3,200      1,643.00         5,257,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワールド                         22,300       1,532.00        34,163,600
    三陽商会                          4,400      2,584.00        11,369,600
    ナイガイ                          4,400       284.00        1,249,600
    オンワードホールディングス                         112,600        472.00       53,147,200
    ルックホールディングス                          3,700      1,975.00         7,307,500
    ゴールドウイン                         30,700       9,851.00        302,425,700
    デサント                         29,900       4,305.00        128,719,500
    キング                          5,300       654.00        3,466,200
    ヤマトインターナショナル                          9,600       300.00        2,880,000
    特種東海製紙                          7,700      3,450.00        26,565,000
    王子ホールディングス                         721,600        618.20       446,093,120
    日本製紙                         90,200       1,288.00        116,177,600
    三菱製紙                         13,900        568.00        7,895,200
    北越コーポレーション                         109,500       1,037.00        113,551,500
    中越パルプ工業                          4,700      1,317.00         6,189,900
    大王製紙                         76,500       1,197.00        91,570,500
    阿波製紙                          2,800       475.00        1,330,000
    レンゴー                         157,800        992.70       156,648,060
    トーモク                         10,000       2,246.00        22,460,000
    ザ・パック                         12,900       3,240.00        41,796,000
    北の達人コーポレーション                         73,000        197.00       14,381,000
    クラレ                         252,400       1,701.50        429,458,600
    旭化成                        1,081,800         924.70      1,000,340,460
    共和レザー                          6,700       609.00        4,080,300
    巴川製紙所                          3,600       650.00        2,340,000
    レゾナック・ホールディングス                         167,400       2,457.50        411,385,500
    住友化学                        1,285,100         402.20       516,867,220
    住友精化                          7,200      4,440.00        31,968,000
    日産化学                         81,500       6,359.00        518,258,500
    ラサ工業                          6,700      1,988.00        13,319,600
    クレハ                         13,900       9,160.00        127,324,000
    多木化学                          6,700      3,390.00        22,713,000
    テイカ                         11,600       1,605.00        18,618,000
    石原産業                         31,300       1,435.00        44,915,500
    片倉コープアグリ                          2,400      1,086.00         2,606,400
    日本曹達                         18,600       5,420.00        100,812,000
    東ソー                         231,300       1,788.50        413,680,050
    トクヤマ                         55,900       2,251.50        125,858,850
    セントラル硝子                         27,800       2,918.00        81,120,400
    東亞合成                         86,900       1,338.50        116,315,650
    大阪ソーダ                         10,400       8,310.00        86,424,000
    関東電化工業                         33,500        810.00       27,135,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デンカ                         63,000       2,716.00        171,108,000
    信越化学工業                        1,440,000        4,297.00       6,187,680,000
    日本カーバイド工業                          4,400      1,740.00         7,656,000
    堺化学工業                         13,200       2,041.00        26,941,200
    第一稀元素化学工業                         15,800        937.00       14,804,600
    エア・ウォーター                         163,400       1,845.50        301,554,700
    日本酸素ホールディングス                         168,100       3,697.00        621,465,700
    日本化学工業                          5,800      1,920.00        11,136,000
    東邦アセチレン                          2,400      1,629.00         3,909,600
    日本パーカライジング                         85,800       1,094.00        93,865,200
    高圧ガス工業                         25,200        768.00       19,353,600
    チタン工業                          1,400      1,394.00         1,951,600
    四国化成ホールディングス                         22,200       1,703.00        37,806,600
    戸田工業                          3,900      1,760.00         6,864,000
    ステラ　ケミファ                         10,300       3,195.00        32,908,500
    保土谷化学工業                          4,900      2,989.00        14,646,100
    日本触媒                         26,400       5,445.00        143,748,000
    大日精化工業                         12,000       2,166.00        25,992,000
    カネカ                         39,600       3,740.00        148,104,000
    三菱瓦斯化学                         129,400       2,019.50        261,323,300
    三井化学                         142,800       3,656.00        522,076,800
    ＪＳＲ                         161,700       4,010.00        648,417,000
    東京応化工業                         27,600       8,603.00        237,442,800
    大阪有機化学工業                         14,500       2,579.00        37,395,500
    三菱ケミカルグループ                        1,169,000         855.20       999,728,800
    ＫＨネオケム                         26,400       2,226.00        58,766,400
    ダイセル                         241,200       1,226.50        295,831,800
    住友ベークライト                         25,700       6,659.00        171,136,300
    積水化学工業                         351,200       2,019.50        709,248,400
    日本ゼオン                         103,900       1,507.00        156,577,300
    アイカ工業                         43,700       3,276.00        143,161,200
    ＵＢＥ                         89,300       2,287.50        204,273,750
    積水樹脂                         24,000       2,423.00        58,152,000
    タキロンシーアイ                         37,900        564.00       21,375,600
    旭有機材                         11,500       3,595.00        41,342,500
    ニチバン                         10,700       1,803.00        19,292,100
    リケンテクノス                         37,300        719.00       26,818,700
    大倉工業                          8,000      2,600.00        20,800,000
    積水化成品工業                         24,300        439.00       10,667,700
    群栄化学工業                          4,100      3,165.00        12,976,500
    タイガースポリマー                          5,300       626.00        3,317,800
    ミライアル                          3,500      1,388.00         4,858,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイキアクシス                          4,800       721.00        3,460,800
    ダイキョーニシカワ                         38,200        762.00       29,108,400
    竹本容器                          4,400       790.00        3,476,000
    森六ホールディングス                          8,800      2,292.00        20,169,600
    恵和                         12,500       1,357.00        16,962,500
    日本化薬                         132,300       1,263.50        167,161,050
    カーリットホールディングス                         15,600        955.00       14,898,000
    日本精化                          9,800      2,649.00        25,960,200
    扶桑化学工業                         16,100       4,085.00        65,768,500
    トリケミカル研究所                         23,100       3,325.00        76,807,500
    ＡＤＥＫＡ                         60,400       2,652.00        160,180,800
    日油                         53,600       6,006.00        321,921,600
    新日本理化                         15,900        211.00        3,354,900
    ハリマ化成グループ                          8,100       800.00        6,480,000
    花王                         391,700       5,444.00       2,132,414,800
    第一工業製薬                          6,200      1,663.00        10,310,600
    石原ケミカル                          7,900      1,599.00        12,632,100
    日華化学                          4,600       904.00        4,158,400
    ニイタカ                          2,100      2,106.00         4,422,600
    三洋化成工業                         10,700       3,940.00        42,158,000
    有機合成薬品工業                          8,500       287.00        2,439,500
    大日本塗料                         21,100        939.00       19,812,900
    日本ペイントホールディングス                         919,800        965.50       888,066,900
    関西ペイント                         138,900       2,177.50        302,454,750
    神東塗料                          9,600       126.00        1,209,600
    中国塗料                         28,500       1,317.00        37,534,500
    日本特殊塗料                          7,300      1,211.00         8,840,300
    藤倉化成                         23,300        438.00       10,205,400
    太陽ホールディングス                         26,300       2,460.00        64,698,000
    ＤＩＣ                         67,700       2,385.50        161,498,350
    サカタインクス                         38,500       1,222.00        47,047,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         37,700       2,464.00        92,892,800
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,500       1,422.00        22,041,000
    富士フイルムホールディングス                         332,800       8,470.00       2,818,816,000
    資生堂                         362,200       4,711.00       1,706,324,200
    ライオン                         227,000       1,418.00        321,886,000
    高砂香料工業                         11,700       3,055.00        35,743,500
    マンダム                         37,500       1,350.00        50,625,000
    ミルボン                         23,600       4,001.00        94,423,600
    ファンケル                         75,900       2,224.00        168,801,600
    コーセー                         35,300      10,015.00        353,529,500
    コタ                         16,000       1,625.00        26,000,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シーボン                          1,500      1,513.00         2,269,500
    ポーラ・オルビスホールディングス                         88,900       1,664.50        147,974,050
    ノエビアホールディングス                         15,500       5,200.00        80,600,000
    アジュバンホールディングス                          2,800       920.00        2,576,000
    新日本製薬                          9,900      1,474.00        14,592,600
    アクシージア                          8,800       964.00        8,483,200
    エステー                         13,400       1,497.00        20,059,800
    アグロ　カネショウ                          6,900      1,313.00         9,059,700
    コニシ                         29,000       2,179.00        63,191,000
    長谷川香料                         33,100       3,070.00        101,617,000
    小林製薬                         50,500       6,165.00        311,332,500
    荒川化学工業                         14,700       1,010.00        14,847,000
    メック                         14,300       3,580.00        51,194,000
    日本高純度化学                          4,300      2,470.00        10,621,000
    タカラバイオ                         46,700       1,287.00        60,102,900
    ＪＣＵ                         19,400       3,165.00        61,401,000
    新田ゼラチン                          7,100       676.00        4,799,600
    ＯＡＴアグリオ                          4,300      1,830.00         7,869,000
    デクセリアルズ                         47,400       3,740.00        177,276,000
    アース製薬                         15,800       4,985.00        78,763,000
    北興化学工業                         17,500        913.00       15,977,500
    大成ラミック                          5,500      3,020.00        16,610,000
    クミアイ化学工業                         68,900       1,149.00        79,166,100
    日本農薬                         31,800        650.00       20,670,000
    アキレス                         10,900       1,503.00        16,382,700
    有沢製作所                         28,200       1,072.00        30,230,400
    日東電工                         125,900       9,414.00       1,185,222,600
    レック                         24,700        990.00       24,453,000
    三光合成                         21,800        540.00       11,772,000
    きもと                         17,000        183.00        3,111,000
    藤森工業                         13,700       3,785.00        51,854,500
    前澤化成工業                         11,200       1,493.00        16,721,600
    未来工業                          6,200      3,760.00        23,312,000
    ウェーブロックホールディングス                          3,500       626.00        2,191,000
    ＪＳＰ                         12,200       1,896.00        23,131,200
    エフピコ                         32,800       2,577.50        84,542,000
    天馬                         14,200       2,451.00        34,804,200
    信越ポリマー                         32,100       1,317.00        42,275,700
    東リ                         25,900        343.00        8,883,700
    ニフコ                         62,600       3,729.00        233,435,400
    バルカー                         14,500       3,985.00        57,782,500
    ユニ・チャーム                         361,400       5,053.00       1,826,154,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ショーエイコーポレーション                          3,400       590.00        2,006,000
    協和キリン                         209,500       2,374.00        497,353,000
    武田薬品工業                        1,535,000        4,352.00       6,680,320,000
    アステラス製薬                        1,638,500        1,882.00       3,083,657,000
    住友ファーマ                         128,700        480.00       61,776,000
    塩野義製薬                         218,700       6,993.00       1,529,369,100
    わかもと製薬                         10,800        211.00        2,278,800
    日本新薬                         40,900       5,510.00        225,359,000
    中外製薬                         542,900       4,548.00       2,469,109,200
    科研製薬                         29,700       3,344.00        99,316,800
    エーザイ                         211,000       8,085.00       1,705,935,000
    ロート製薬                         168,000       3,395.00        570,360,000
    小野薬品工業                         334,600       2,631.50        880,499,900
    久光製薬                         38,600       4,806.00        185,511,600
    持田製薬                         19,900       3,310.00        65,869,000
    参天製薬                         316,100       1,294.50        409,191,450
    扶桑薬品工業                          5,500      1,930.00        10,615,000
    日本ケミファ                          1,200      1,802.00         2,162,400
    ツムラ                         54,600       2,621.00        143,106,600
    キッセイ薬品工業                         25,500       3,210.00        81,855,000
    生化学工業                         33,100        769.00       25,453,900
    栄研化学                         28,200       1,463.00        41,256,600
    鳥居薬品                          9,300      3,850.00        35,805,000
    ＪＣＲファーマ                         58,700       1,115.50        65,479,850
    東和薬品                         26,700       2,681.00        71,582,700
    富士製薬工業                         12,800       1,152.00        14,745,600
    ゼリア新薬工業                         24,000       2,008.00        48,192,000
    そーせいグループ                         55,900       1,344.00        75,129,600
    第一三共                        1,511,000        4,095.00       6,187,545,000
    杏林製薬                         37,600       1,785.00        67,116,000
    大幸薬品                         35,400        328.00       11,611,200
    ダイト                         13,300       1,917.00        25,496,100
    大塚ホールディングス                         360,800       4,980.00       1,796,784,000
    大正製薬ホールディングス                         38,500       5,926.00        228,151,000
    ペプチドリーム                         84,100       1,256.00        105,629,600
    あすか製薬ホールディングス                         17,800       1,717.00        30,562,600
    サワイグループホールディングス                         39,700       4,575.00        181,627,500
    日本コークス工業                         156,400        109.00       17,047,600
    ニチレキ                         20,500       2,038.00        41,779,000
    ユシロ化学工業                          9,000      1,494.00        13,446,000
    ビーピー・カストロール                          4,500       902.00        4,059,000
    富士石油                         35,400        326.00       11,540,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,196.00         4,544,800
    出光興産                         192,600       3,332.00        641,743,200
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,942,100         565.00      1,662,286,500
    コスモエネルギーホールディングス                         68,600       5,324.00        365,226,400
    横浜ゴム                         87,700       2,849.50        249,901,150
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         99,700       2,225.00        221,832,500
    ブリヂストン                         507,700       5,808.00       2,948,721,600
    住友ゴム工業                         170,100       1,490.00        253,449,000
    藤倉コンポジット                          8,200      1,140.00         9,348,000
    オカモト                          9,400      5,040.00        47,376,000
    フコク                          9,100      1,461.00        13,295,100
    ニッタ                         17,600       3,390.00        59,664,000
    住友理工                         33,600       1,017.00        34,171,200
    三ツ星ベルト                         25,300       4,450.00        112,585,000
    バンドー化学                         25,700       1,514.00        38,909,800
    日東紡績                         19,600       3,550.00        69,580,000
    ＡＧＣ                         161,800       5,169.00        836,344,200
    日本板硝子                         88,500        685.00       60,622,500
    石塚硝子                          1,900      2,521.00         4,789,900
    日本山村硝子                          4,500      1,590.00         7,155,000
    日本電気硝子                         70,900       2,770.00        196,393,000
    オハラ                          8,400      1,329.00        11,163,600
    住友大阪セメント                         24,500       3,501.00        85,774,500
    太平洋セメント                         110,500       2,514.50        277,852,250
    日本ヒューム                         15,400        866.00       13,336,400
    日本コンクリート工業                         34,300        300.00       10,290,000
    三谷セキサン                          7,300      4,365.00        31,864,500
    アジアパイルホールディングス                         27,400        679.00       18,604,600
    東海カーボン                         160,200       1,134.00        181,666,800
    日本カーボン                          9,200      4,430.00        40,756,000
    東洋炭素                         12,300       5,200.00        63,960,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,700      5,830.00        50,721,000
    ＴＯＴＯ                         114,500       3,674.00        420,673,000
    日本碍子                         201,800       1,774.00        357,993,200
    日本特殊陶業                         132,100       3,184.00        420,606,400
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,400      22,490.00        143,936,000
    品川リフラクトリーズ                         24,500       1,445.00        35,402,500
    黒崎播磨                          3,600      9,230.00        33,228,000
    ヨータイ                          9,500      1,429.00        13,575,500
    東京窯業                         11,200        330.00        3,696,000
    ニッカトー                          5,500       596.00        3,278,000
    フジミインコーポレーテッド                         41,500       2,920.00        121,180,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クニミネ工業                          3,600       997.00        3,589,200
    エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,103.00         2,536,900
    ニチアス                         43,900       3,020.00        132,578,000
    ニチハ                         21,800       2,940.00        64,092,000
    日本製鉄                         799,000       3,219.00       2,571,981,000
    神戸製鋼所                         358,900       1,788.00        641,713,200
    中山製鋼所                         36,800        848.00       31,206,400
    合同製鐵                          8,900      4,195.00        37,335,500
    ＪＦＥホールディングス                         496,300       2,069.50       1,027,092,850
    東京製鐵                         50,200       1,637.00        82,177,400
    共英製鋼                         20,300       1,854.00        37,636,200
    大和工業                         29,400       6,969.00        204,888,600
    東京鐵鋼                          8,500      3,275.00        27,837,500
    大阪製鐵                          8,200      1,690.00        13,858,000
    淀川製鋼所                         20,300       3,525.00        71,557,500
    中部鋼鈑                         14,700       2,051.00        30,149,700
    丸一鋼管                         54,300       3,649.00        198,140,700
    モリ工業                          2,700      4,010.00        10,827,000
    大同特殊鋼                         22,500       5,895.00        132,637,500
    日本高周波鋼業                          4,100       601.00        2,464,100
    日本冶金工業                         13,000       4,145.00        53,885,000
    山陽特殊製鋼                         17,600       2,646.00        46,569,600
    愛知製鋼                         10,300       3,745.00        38,573,500
    日本金属                          2,600       854.00        2,220,400
    大平洋金属                         12,700       1,283.00        16,294,100
    新日本電工                         88,900        288.00       25,603,200
    栗本鐵工所                          8,500      2,816.00        23,936,000
    虹技                          1,500      1,391.00         2,086,500
    三菱製鋼                         11,200       1,385.00        15,512,000
    日亜鋼業                         12,200        286.00        3,489,200
    日本精線                          2,400      4,805.00        11,532,000
    エンビプロ・ホールディングス                          8,200       627.00        5,141,400
    シンニッタン                         13,000        241.00        3,133,000
    新家工業                          2,600      3,060.00         7,956,000
    大紀アルミニウム工業所                         25,500       1,214.00        30,957,000
    日本軽金属ホールディングス                         48,200       1,583.00        76,300,600
    三井金属鉱業                         51,900       3,762.00        195,247,800
    東邦亜鉛                         10,600       1,608.00        17,044,800
    三菱マテリアル                         119,100       2,325.00        276,907,500
    住友金属鉱山                         206,900       4,138.00        856,152,200
    ＤＯＷＡホールディングス                         40,100       4,500.00        180,450,000
    古河機械金属                         26,200       1,907.00        49,963,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         26,200       3,120.00        81,744,000
    東邦チタニウム                         32,300       1,818.00        58,721,400
    ＵＡＣＪ                         25,000       3,000.00        75,000,000
    ＣＫサンエツ                          4,300      3,550.00        15,265,000
    古河電気工業                         59,400       2,245.50        133,382,700
    住友電気工業                         616,200       1,606.00        989,617,200
    フジクラ                         191,400       1,135.50        217,334,700
    ＳＷＣＣ                         20,000       1,998.00        39,960,000
    タツタ電線                         36,400        694.00       25,261,600
    カナレ電気                          2,100      1,409.00         2,958,900
    平河ヒューテック                         10,300       1,455.00        14,986,500
    リョービ                         19,000       2,682.00        50,958,000
    アーレスティ                         13,200        682.00        9,002,400
    ＡＲＥホールディングス                         72,200       1,880.00        135,736,000
    稲葉製作所                          9,300      1,477.00        13,736,100
    宮地エンジニアリンググループ                          9,800      3,060.00        29,988,000
    トーカロ                         47,500       1,370.00        65,075,000
    アルファＣｏ                          4,400      1,373.00         6,041,200
    ＳＵＭＣＯ                         317,100       1,953.50        619,454,850
    川田テクノロジーズ                          4,200      6,340.00        26,628,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         11,900       2,645.00        31,475,500
    ジェイテックコーポレーション                          1,600      2,240.00         3,584,000
    信和                          6,600       746.00        4,923,600
    東洋製罐グループホールディングス                         106,400       2,460.50        261,797,200
    ホッカンホールディングス                          9,600      1,525.00        14,640,000
    コロナ                         10,000        915.00        9,150,000
    横河ブリッジホールディングス                         22,300       2,657.00        59,251,100
    駒井ハルテック                          1,900      2,162.00         4,107,800
    高田機工                          1,000      3,105.00         3,105,000
    三和ホールディングス                         164,300       2,028.00        333,200,400
    文化シヤッター                         51,400       1,130.00        58,082,000
    三協立山                         20,400        775.00       15,810,000
    アルインコ                         13,600       1,043.00        14,184,800
    東洋シヤッター                          2,700       630.00        1,701,000
    ＬＩＸＩＬ                         260,000       1,616.50        420,290,000
    日本フイルコン                          7,700       470.00        3,619,000
    ノーリツ                         29,600       1,565.00        46,324,000
    長府製作所                         17,700       2,105.00        37,258,500
    リンナイ                         97,000       2,688.00        260,736,000
    ダイニチ工業                          5,900       717.00        4,230,300
    日東精工                         25,900        573.00       14,840,700
    三洋工業                          1,400      2,041.00         2,857,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    岡部                         31,900        718.00       22,904,200
    ジーテクト                         19,900       1,738.00        34,586,200
    東プレ                         31,400       1,603.00        50,334,200
    高周波熱錬                         27,500       1,012.00        27,830,000
    東京製綱                         10,500       1,382.00        14,511,000
    サンコール                         10,600        491.00        5,204,600
    モリテック　スチール                          8,800       286.00        2,516,800
    パイオラックス                         24,600       2,147.00        52,816,200
    エイチワン                         18,400        789.00       14,517,600
    日本発條                         157,800       1,049.50        165,611,100
    中央発條                         13,200        715.00        9,438,000
    アドバネクス                          1,500       968.00        1,452,000
    立川ブラインド工業                          8,100      1,363.00        11,040,300
    三益半導体工業                         13,800       2,594.00        35,797,200
    日本ドライケミカル                          2,800      2,096.00         5,868,800
    日本製鋼所                         48,100       2,539.50        122,149,950
    三浦工業                         73,000       2,953.00        215,569,000
    タクマ                         53,700       1,467.00        78,777,900
    ツガミ                         38,900       1,115.00        43,373,500
    オークマ                         17,500       6,502.00        113,785,000
    芝浦機械                         17,500       3,890.00        68,075,000
    アマダ                         278,800       1,470.50        409,975,400
    アイダエンジニアリング                         36,000        925.00       33,300,000
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          3,100      2,597.00         8,050,700
    ＦＵＪＩ                         75,900       2,355.50        178,782,450
    牧野フライス製作所                         19,300       6,200.00        119,660,000
    オーエスジー                         77,000       1,716.00        132,132,000
    ダイジェット工業                          1,300       883.00        1,147,900
    旭ダイヤモンド工業                         48,900        813.00       39,755,700
    ＤＭＧ森精機                         105,900       2,467.50        261,308,250
    ソディック                         42,600        764.00       32,546,400
    ディスコ                         84,100      28,000.00       2,354,800,000
    日東工器                          8,500      1,926.00        16,371,000
    日進工具                         14,600       1,078.00        15,738,800
    パンチ工業                         10,700        415.00        4,440,500
    冨士ダイス                          5,500       644.00        3,542,000
    豊和工業                          6,500       763.00        4,959,500
    リケンＮＰＲ                         17,700       1,735.00        30,709,500
    東洋機械金属                          8,100       677.00        5,483,700
    エンシュウ                          2,600       755.00        1,963,000
    島精機製作所                         27,800       1,623.00        45,119,400
    オプトラン                         28,700       1,829.00        52,492,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＣホールディングス                          2,400      1,655.00         3,972,000
    イワキポンプ                         11,700       1,894.00        22,159,800
    フリュー                         18,300       1,427.00        26,114,100
    ヤマシンフィルタ                         41,800        304.00       12,707,200
    日阪製作所                         17,000        956.00       16,252,000
    やまびこ                         28,600       1,387.00        39,668,200
    野村マイクロ・サイエンス                          5,900      5,800.00        34,220,000
    平田機工                          8,400      7,000.00        58,800,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         19,400        610.00       11,834,000
    マルマエ                          7,600      1,409.00        10,708,400
    タツモ                         10,600       2,956.00        31,333,600
    ナブテスコ                         109,700       2,692.00        295,312,400
    三井海洋開発                         22,100       1,689.00        37,326,900
    レオン自動機                         18,400       1,320.00        24,288,000
    ＳＭＣ                         56,600      70,110.00       3,968,226,000
    ホソカワミクロン                         11,200       4,140.00        46,368,000
    ユニオンツール                          7,700      3,730.00        28,721,000
    瑞光                         12,600       1,152.00        14,515,200
    オイレス工業                         24,400       1,927.00        47,018,800
    日精エー・エス・ビー機械                          7,000      4,525.00        31,675,000
    サトーホールディングス                         24,900       2,044.00        50,895,600
    技研製作所                         16,400       1,933.00        31,701,200
    日本エアーテック                          8,200      1,317.00        10,799,400
    カワタ                          3,400      1,030.00         3,502,000
    日精樹脂工業                         13,100       1,029.00        13,479,900
    オカダアイヨン                          3,600      1,936.00         6,969,600
    ワイエイシイホールディングス                          4,900      2,484.00        12,171,600
    小松製作所                         818,500       3,810.00       3,118,485,000
    住友重機械工業                         103,400       3,533.00        365,312,200
    日立建機                         69,600       4,089.00        284,594,400
    日工                         26,000        659.00       17,134,000
    巴工業                          6,800      2,808.00        19,094,400
    井関農機                         16,400       1,098.00        18,007,200
    ＴＯＷＡ                         17,800       5,370.00        95,586,000
    丸山製作所                          2,000      2,056.00         4,112,000
    北川鉄工所                          6,900      1,445.00         9,970,500
    ローツェ                          9,100      12,020.00        109,382,000
    タカキタ                          3,400       451.00        1,533,400
    クボタ                         916,700       2,018.00       1,849,900,600
    荏原実業                          9,200      2,619.00        24,094,800
    三菱化工機                          5,700      2,695.00        15,361,500
    月島ホールディングス                         23,700       1,253.00        29,696,100
                                 62/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    帝国電機製作所                         12,300       2,446.00        30,085,800
    新東工業                         35,400       1,041.00        36,851,400
    澁谷工業                         16,400       2,450.00        40,180,000
    アイチ　コーポレーション                         24,400        921.00       22,472,400
    小森コーポレーション                         40,600       1,039.00        42,183,400
    鶴見製作所                         13,400       3,160.00        42,344,000
    日本ギア工業                          4,100       378.00        1,549,800
    酒井重工業                          1,900      5,280.00        10,032,000
    荏原製作所                         71,700       6,556.00        470,065,200
    石井鐵工所                          1,400      2,944.00         4,121,600
    酉島製作所                         15,100       1,794.00        27,089,400
    北越工業                         17,600       1,876.00        33,017,600
    ダイキン工業                         208,500       22,015.00       4,590,127,500
    オルガノ                         24,000       3,935.00        94,440,000
    トーヨーカネツ                          6,700      3,325.00        22,277,500
    栗田工業                         97,700       4,332.00        423,236,400
    椿本チエイン                         24,800       3,840.00        95,232,000
    大同工業                          4,800       738.00        3,542,400
    木村化工機                         13,500        700.00        9,450,000
    アネスト岩田                         29,800       1,114.00        33,197,200
    ダイフク                         270,300       2,573.00        695,481,900
    サムコ                          4,700      4,250.00        19,975,000
    加藤製作所                          5,600      1,185.00         6,636,000
    油研工業                          1,800      2,216.00         3,988,800
    タダノ                         100,600       1,156.00        116,293,600
    フジテック                         61,300       3,235.00        198,305,500
    ＣＫＤ                         48,300       2,038.00        98,435,400
    平和                         58,100       2,115.00        122,881,500
    理想科学工業                         14,000       2,357.00        32,998,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         34,300       6,260.00        214,718,000
    日本金銭機械                         19,300        965.00       18,624,500
    マースグループホールディングス                         10,300       2,524.00        25,997,200
    フクシマガリレイ                         12,900       4,870.00        62,823,000
    オーイズミ                          4,500       373.00        1,678,500
    ダイコク電機                          9,600      4,350.00        41,760,000
    竹内製作所                         31,700       4,580.00        145,186,000
    アマノ                         49,600       3,156.00        156,537,600
    ＪＵＫＩ                         27,200        594.00       16,156,800
    ジャノメ                         17,800        690.00       12,282,000
    マックス                         21,500       2,534.00        54,481,000
    グローリー                         42,000       2,780.00        116,760,000
    新晃工業                         17,600       2,153.00        37,892,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大和冷機工業                         26,800       1,322.00        35,429,600
    セガサミーホールディングス                         140,400       2,405.00        337,662,000
    ＴＰＲ                         20,000       1,738.00        34,760,000
    ツバキ・ナカシマ                         35,100        716.00       25,131,600
    ホシザキ                         103,100       4,825.00        497,457,500
    大豊工業                         15,200        802.00       12,190,400
    日本精工                         291,100        821.20       239,051,320
    ＮＴＮ                         344,400        270.30       93,091,320
    ジェイテクト                         155,500       1,259.50        195,852,250
    不二越                         12,900       3,755.00        48,439,500
    日本トムソン                         42,900        549.00       23,552,100
    ＴＨＫ                         100,800       2,730.50        275,234,400
    ユーシン精機                         13,900        666.00        9,257,400
    前澤給装工業                         12,300       1,266.00        15,571,800
    イーグル工業                         19,300       1,648.00        31,806,400
    前澤工業                          6,700       885.00        5,929,500
    日本ピラー工業                         16,200       3,795.00        61,479,000
    キッツ                         58,500       1,015.00        59,377,500
    マキタ                         217,300       3,616.00        785,756,800
    三井Ｅ＆Ｓ                         86,500        432.00       37,368,000
    日立造船                         143,200        793.00       113,557,600
    三菱重工業                         305,500       7,914.00       2,417,727,000
    ＩＨＩ                         110,100       2,821.00        310,592,100
    スター精密                         32,900       1,843.00        60,634,700
    日清紡ホールディングス                         131,300       1,089.00        142,985,700
    イビデン                         100,300       7,414.00        743,624,200
    コニカミノルタ                         390,900        450.20       175,983,180
    ブラザー工業                         233,500       2,365.00        552,227,500
    ミネベアミツミ                         304,000       2,352.00        715,008,000
    日立製作所                         849,400       8,750.00       7,432,250,000
    三菱電機                        1,805,200        1,765.00       3,186,178,000
    富士電機                         106,200       6,237.00        662,369,400
    東洋電機製造                          3,800       942.00        3,579,600
    安川電機                         207,000       5,155.00       1,067,085,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,300       1,540.00        29,722,000
    明電舎                         26,500       2,052.00        54,378,000
    オリジン                          2,600      1,269.00         3,299,400
    山洋電気                          7,600      6,190.00        47,044,000
    デンヨー                         13,300       2,117.00        28,156,100
    ＰＨＣホールディングス                         24,700       1,443.00        35,642,100
    ソシオネクスト                         25,300      14,830.00        375,199,000
    東芝テック                         26,100       3,165.00        82,606,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    芝浦メカトロニクス                          9,100      7,010.00        63,791,000
    マブチモーター                         43,500       4,355.00        189,442,500
    ニデック                         425,000       6,699.00       2,847,075,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         13,600        452.00        6,147,200
    トレックス・セミコンダクター                          8,400      2,005.00        16,842,000
    東光高岳                         10,700       1,921.00        20,554,700
    ダブル・スコープ                         50,000        986.00       49,300,000
    ダイヘン                         15,800       4,700.00        74,260,000
    ヤーマン                         30,500       1,018.00        31,049,000
    ＪＶＣケンウッド                         159,600        626.00       99,909,600
    ミマキエンジニアリング                         17,000        748.00       12,716,000
    Ｉ－ＰＥＸ                         12,300       1,525.00        18,757,500
    大崎電気工業                         41,400        635.00       26,289,000
    オムロン                         160,100       6,210.00        994,221,000
    日東工業                         23,500       3,455.00        81,192,500
    ＩＤＥＣ                         25,800       2,792.00        72,033,600
    正興電機製作所                          4,200      1,143.00         4,800,600
    不二電機工業                          2,600      1,094.00         2,844,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         57,500       2,440.00        140,300,000
    サクサホールディングス                          2,400      2,317.00         5,560,800
    メルコホールディングス                          4,500      3,335.00        15,007,500
    テクノメディカ                          4,400      2,222.00         9,776,800
    日本電気                         247,000       7,636.00       1,886,092,000
    富士通                         174,000       17,020.00       2,961,480,000
    沖電気工業                         79,000        945.00       74,655,000
    岩崎通信機                          5,100       789.00        4,023,900
    電気興業                          7,000      2,455.00        17,185,000
    サンケン電気                         16,200       8,030.00        130,086,000
    ナカヨ                          1,900      1,218.00         2,314,200
    アイホン                         10,600       2,986.00        31,651,600
    ルネサスエレクトロニクス                        1,140,100        2,249.00       2,564,084,900
    セイコーエプソン                         224,100       2,309.00        517,446,900
    ワコム                         133,400        559.00       74,570,600
    アルバック                         41,500       5,483.00        227,544,500
    アクセル                          4,600      1,827.00         8,404,200
    ＥＩＺＯ                         12,800       4,860.00        62,208,000
    日本信号                         39,800        914.00       36,377,200
    京三製作所                         36,600        484.00       17,714,400
    能美防災                         23,800       1,772.00        42,173,600
    ホーチキ                         13,300       1,632.00        21,705,600
    星和電機                          5,900       484.00        2,855,600
    エレコム                         42,000       1,735.00        72,870,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パナソニック　ホールディングス                        2,063,100        1,487.50       3,068,861,250
    シャープ                         210,300        934.40       196,504,320
    アンリツ                         123,000        997.10       122,643,300
    富士通ゼネラル                         49,500       2,655.50        131,447,250
    ソニーグループ                        1,223,400        12,555.00       15,359,787,000
    ＴＤＫ                         276,600       5,606.00       1,550,619,600
    帝国通信工業                          8,000      1,828.00        14,624,000
    タムラ製作所                         74,900        500.00       37,450,000
    アルプスアルパイン                         156,300       1,236.50        193,264,950
    池上通信機                          3,700       847.00        3,133,900
    日本電波工業                         21,200       1,216.00        25,779,200
    鈴木                          9,600      1,131.00        10,857,600
    メイコー                         19,200       3,225.00        61,920,000
    日本トリム                          4,000      2,915.00        11,660,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,700      3,300.00        32,010,000
    フォスター電機                         16,200        948.00       15,357,600
    ＳＭＫ                          4,200      2,344.00         9,844,800
    ヨコオ                         14,100       1,350.00        19,035,000
    ホシデン                         40,800       1,750.00        71,400,000
    ヒロセ電機                         28,100      17,820.00        500,742,000
    日本航空電子工業                         35,800       2,876.00        102,960,800
    ＴＯＡ                         19,900       1,057.00        21,034,300
    マクセル                         35,600       1,605.00        57,138,000
    古野電気                         22,900       1,585.00        36,296,500
    スミダコーポレーション                         23,600       1,321.00        31,175,600
    アイコム                          6,700      3,495.00        23,416,500
    リオン                          7,300      2,375.00        17,337,500
    横河電機                         191,100       2,711.50        518,167,650
    新電元工業                          6,700      2,961.00        19,838,700
    アズビル                         120,800       4,492.00        542,633,600
    東亜ディーケーケー                          5,800       859.00        4,982,200
    日本光電工業                         80,000       3,571.00        285,680,000
    チノー                          7,200      2,046.00        14,731,200
    共和電業                         10,800        375.00        4,050,000
    日本電子材料                         11,400       1,409.00        16,062,600
    堀場製作所                         33,000       7,790.00        257,070,000
    アドバンテスト                         545,100       4,259.00       2,321,580,900
    小野測器                          5,500       434.00        2,387,000
    エスペック                         14,000       2,209.00        30,926,000
    キーエンス                         173,000       54,630.00       9,450,990,000
    日置電機                          8,200      6,740.00        55,268,000
    シスメックス                         149,300       7,056.00       1,053,460,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本マイクロニクス                         31,200       2,349.00        73,288,800
    メガチップス                         14,200       4,115.00        58,433,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,500      3,685.00        35,007,500
    澤藤電機                          1,600      1,247.00         1,995,200
    原田工業                          5,500       811.00        4,460,500
    コーセル                         21,100       1,155.00        24,370,500
    イリソ電子工業                         16,000       3,755.00        60,080,000
    オプテックスグループ                         31,900       1,669.00        53,241,100
    千代田インテグレ                          6,900      2,806.00        19,361,400
    レーザーテック                         79,300      26,500.00       2,101,450,000
    スタンレー電気                         121,900       2,388.00        291,097,200
    ウシオ電機                         88,000       1,935.50        170,324,000
    岡谷電機産業                         10,100        290.00        2,929,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,500        379.00        4,358,500
    エノモト                          3,100      1,650.00         5,115,000
    日本セラミック                         15,200       2,690.00        40,888,000
    遠藤照明                          5,400      1,191.00         6,431,400
    古河電池                         13,100        923.00       12,091,300
    双信電機                          5,700       337.00        1,920,900
    山一電機                         14,300       1,737.00        24,839,100
    図研                         15,100       3,620.00        54,662,000
    日本電子                         43,400       4,841.00        210,099,400
    カシオ計算機                         128,800       1,184.50        152,563,600
    ファナック                         843,300       3,823.00       3,223,935,900
    日本シイエムケイ                         37,200        668.00       24,849,600
    エンプラス                          5,100      9,620.00        49,062,000
    大真空                         21,500        738.00       15,867,000
    ローム                         319,900       2,724.50        871,567,550
    浜松ホトニクス                         138,800       5,921.00        821,834,800
    三井ハイテック                         17,900       6,730.00        120,467,000
    新光電気工業                         61,300       5,476.00        335,678,800
    京セラ                         268,700       7,324.00       1,967,958,800
    太陽誘電                         84,300       3,472.00        292,689,600
    村田製作所                        1,573,600        2,632.00       4,141,715,200
    双葉電子工業                         33,600        507.00       17,035,200
    北陸電気工業                          4,600      1,309.00         6,021,400
    ニチコン                         35,600       1,274.00        45,354,400
    日本ケミコン                         17,300       1,295.00        22,403,500
    ＫＯＡ                         26,400       1,661.00        43,850,400
    市光工業                         31,800        529.00       16,822,200
    小糸製作所                         208,100       2,219.50        461,877,950
    ミツバ                         32,400        682.00       22,096,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         59,100       7,243.00        428,061,300
    キヤノン電子                         19,300       1,819.00        35,106,700
    キヤノン                         862,600       3,695.00       3,187,307,000
    リコー                         433,600       1,226.50        531,810,400
    象印マホービン                         48,400       1,516.00        73,374,400
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,700      1,957.00         3,326,900
    東京エレクトロン                         366,000       20,085.00       7,351,110,000
    イノテック                         11,700       1,590.00        18,603,000
    トヨタ紡織                         72,900       2,549.00        185,822,100
    芦森工業                          2,200      2,022.00         4,448,400
    ユニプレス                         31,100       1,048.00        32,592,800
    豊田自動織機                         126,400       11,140.00       1,408,096,000
    モリタホールディングス                         30,400       1,554.00        47,241,600
    三櫻工業                         26,500        878.00       23,267,000
    デンソー                        1,426,900        2,312.50       3,299,706,250
    東海理化電機製作所                         48,800       2,204.00        107,555,200
    川崎重工業                         130,300       3,433.00        447,319,900
    名村造船所                         29,600        816.00       24,153,600
    日本車輌製造                          6,600      2,008.00        13,252,800
    三菱ロジスネクスト                         27,600       1,214.00        33,506,400
    近畿車輛                          1,600      1,972.00         3,155,200
    日産自動車                        2,456,700         600.90      1,476,231,030
    いすゞ自動車                         502,800       1,771.00        890,458,800
    トヨタ自動車                        9,496,200        2,617.00      24,851,555,400
    日野自動車                         223,000        531.40       118,502,200
    三菱自動車工業                         674,700        524.40       353,812,680
    エフテック                          8,100       710.00        5,751,000
    レシップホールディングス                          4,500       500.00        2,250,000
    ＧＭＢ                          2,300      1,804.00         4,149,200
    ファルテック                          2,000       557.00        1,114,000
    武蔵精密工業                         42,300       1,462.00        61,842,600
    日産車体                         30,500        808.00       24,644,000
    新明和工業                         54,300       1,211.00        65,757,300
    極東開発工業                         28,600       1,767.00        50,536,200
    トピー工業                         14,100       2,367.00        33,374,700
    ティラド                          4,400      2,073.00         9,121,200
    曙ブレーキ工業                         105,500        126.00       13,293,000
    タチエス                         27,400       1,609.00        44,086,600
    ＮＯＫ                         67,200       1,887.00        126,806,400
    フタバ産業                         46,500        696.00       32,364,000
    カヤバ                         16,700       4,375.00        73,062,500
    大同メタル工業                         34,000        513.00       17,442,000
                                 68/132


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プレス工業                         77,400        642.00       49,690,800
    ミクニ                         13,400        438.00        5,869,200
    太平洋工業                         39,700       1,353.00        53,714,100
    アイシン                         133,400       5,386.00        718,492,400
    マツダ                         572,000       1,513.50        865,722,000
    今仙電機製作所                          7,400       587.00        4,343,800
    本田技研工業                        4,217,400        1,632.00       6,882,796,800
    スズキ                         317,600       5,788.00       1,838,268,800
    ＳＵＢＡＲＵ                         547,200       2,683.50       1,468,411,200
    安永                          5,100       737.00        3,758,700
    ヤマハ発動機                         249,100       3,778.00        941,099,800
    ＴＢＫ                         11,700        389.00        4,551,300
    エクセディ                         28,300       2,486.00        70,353,800
    豊田合成                         50,500       2,953.00        149,126,500
    愛三工業                         28,700       1,160.00        33,292,000
    盟和産業                          1,700       989.00        1,681,300
    日本プラスト                          9,300       436.00        4,054,800
    ヨロズ                         16,300        890.00       14,507,000
    エフ・シー・シー                         30,700       1,768.00        54,277,600
    シマノ                         70,200      20,570.00       1,444,014,000
    テイ・エス　テック                         79,200       1,663.50        131,749,200
    ジャムコ                          6,300      1,484.00         9,349,200
    テルモ                         531,900       3,869.00       2,057,921,100
    クリエートメディック                          3,800       908.00        3,450,400
    日機装                         40,300        927.00       37,358,100
    日本エム・ディ・エム                         10,300        714.00        7,354,200
    島津製作所                         210,600       3,701.00        779,430,600
    ＪＭＳ                         16,000        526.00        8,416,000
    長野計器                         12,600       2,304.00        29,030,400
    ブイ・テクノロジー                          8,500      1,964.00        16,694,000
    東京計器                         13,300       1,474.00        19,604,200
    愛知時計電機                          6,700      1,920.00        12,864,000
    インターアクション                          8,200      1,026.00         8,413,200
    オーバル                         10,200        425.00        4,335,000
    東京精密                         38,100       7,080.00        269,748,000
    マニー                         69,200       2,058.00        142,413,600
    ニコン                         250,100       1,490.00        372,649,000
    トプコン                         91,000       1,705.00        155,155,000
    オリンパス                        1,064,500        1,965.50       2,092,274,750
    理研計器                         10,700       6,110.00        65,377,000
    タムロン                         10,600       4,275.00        45,315,000
    ＨＯＹＡ                         366,400       14,615.00       5,354,936,000
                                 69/132


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シード                          5,900       771.00        4,548,900
    ノーリツ鋼機                         16,400       3,185.00        52,234,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         25,200       1,555.00        39,186,000
    朝日インテック                         193,200       2,550.00        492,660,000
    シチズン時計                         159,100        881.00       140,167,100
    リズム                          3,600      2,500.00         9,000,000
    大研医器                          8,700       529.00        4,602,300
    メニコン                         59,400       1,710.00        101,574,000
    シンシア                          1,400       522.00         730,800
    松風                          7,800      2,211.00        17,245,800
    セイコーグループ                         26,800       2,351.00        63,006,800
    ニプロ                         144,200       1,085.00        156,457,000
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         17,200        169.00        2,906,800
    中本パックス                          3,500      1,628.00         5,698,000
    スノーピーク                         24,700       1,021.00        25,218,700
    パラマウントベッドホールディングス                         39,900       2,369.00        94,523,100
    トランザクション                         11,400       1,958.00        22,321,200
    粧美堂                          3,100       460.00        1,426,000
    ニホンフラッシュ                         16,200        862.00       13,964,400
    前田工繊                         14,600       2,891.00        42,208,600
    永大産業                         12,300        215.00        2,644,500
    アートネイチャー                         17,800        814.00       14,489,200
    バンダイナムコホールディングス                         473,800       3,107.00       1,472,096,600
    アイフィスジャパン                          3,200       602.00        1,926,400
    ＳＨＯＥＩ                         39,100       2,089.00        81,679,900
    フランスベッドホールディングス                         19,900       1,184.00        23,561,600
    パイロットコーポレーション                         24,300       5,164.00        125,485,200
    萩原工業                         11,600       1,721.00        19,963,600
    フジシールインターナショナル                         35,000       1,678.00        58,730,000
    タカラトミー                         78,700       2,015.00        158,580,500
    広済堂ホールディングス                          7,800      2,743.00        21,395,400
    エステールホールディングス                          2,700       625.00        1,687,500
    タカノ                          4,300       811.00        3,487,300
    プロネクサス                         14,300       1,176.00        16,816,800
    ホクシン                          8,800       122.00        1,073,600
    ウッドワン                          3,800      1,059.00         4,024,200
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         212,600       3,302.00        702,005,200
    大日本印刷                         189,000       3,870.00        731,430,000
    共同印刷                          4,900      2,996.00        14,680,400
    ＮＩＳＳＨＡ                         29,600       1,593.00        47,152,800
    光村印刷                          1,000      1,281.00         1,281,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,100       2,271.00        25,208,100
                                 70/132


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アシックス                         147,400       4,646.00        684,820,400
    ツツミ                          3,000      2,428.00         7,284,000
    ローランド                         12,700       4,185.00        53,149,500
    小松ウオール工業                          6,300      2,882.00        18,156,600
    ヤマハ                         109,000       3,945.00        430,005,000
    河合楽器製作所                          4,700      3,980.00        18,706,000
    クリナップ                         19,400        688.00       13,347,200
    ピジョン                         110,100       1,607.00        176,930,700
    キングジム                         15,300        890.00       13,617,000
    リンテック                         34,700       2,525.00        87,617,500
    イトーキ                         35,400       1,414.00        50,055,600
    任天堂                        1,091,900        6,101.00       6,661,681,900
    三菱鉛筆                         24,600       1,853.00        45,583,800
    タカラスタンダード                         31,900       1,800.00        57,420,000
    コクヨ                         74,700       2,346.00        175,246,200
    ナカバヤシ                         18,600        509.00        9,467,400
    グローブライド                         14,000       1,891.00        26,474,000
    オカムラ                         52,100       2,134.00        111,181,400
    美津濃                         17,200       4,425.00        76,110,000
    東京電力ホールディングス                        1,559,000         636.20       991,835,800
    中部電力                         637,300       1,795.00       1,143,953,500
    関西電力                         667,800       1,943.00       1,297,535,400
    中国電力                         275,400        921.30       253,726,020
    北陸電力                         163,200        761.90       124,342,080
    東北電力                         422,800        940.70       397,727,960
    四国電力                         147,600       1,020.00        150,552,000
    九州電力                         398,700        953.30       380,080,710
    北海道電力                         167,100        633.90       105,924,690
    沖縄電力                         40,500       1,066.00        43,173,000
    電源開発                         130,200       2,319.50        301,998,900
    エフオン                         11,200        459.00        5,140,800
    イーレックス                         30,700        722.00       22,165,400
    レノバ                         46,100       1,082.00        49,880,200
    東京瓦斯                         365,600       3,402.00       1,243,771,200
    大阪瓦斯                         350,300       2,466.00        863,839,800
    東邦瓦斯                         68,100       2,590.00        176,379,000
    北海道瓦斯                         10,300       2,286.00        23,545,800
    広島ガス                         36,500        389.00       14,198,500
    西部ガスホールディングス                         16,200       1,950.00        31,590,000
    静岡ガス                         36,300       1,009.00        36,626,700
    メタウォーター                         20,700       1,836.00        38,005,200
    ＳＢＳホールディングス                         15,400       2,583.00        39,778,200
                                 71/132


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東武鉄道                         190,000       3,520.00        668,800,000
    相鉄ホールディングス                         57,100       2,680.00        153,028,000
    東急                         484,900       1,645.00        797,660,500
    京浜急行電鉄                         196,200       1,243.50        243,974,700
    小田急電鉄                         262,100       2,066.00        541,498,600
    京王電鉄                         91,500       4,374.00        400,221,000
    京成電鉄                         111,500       5,541.00        617,821,500
    富士急行                         21,300       4,065.00        86,584,500
    東日本旅客鉄道                         293,300       7,739.00       2,269,848,700
    西日本旅客鉄道                         220,900       5,635.00       1,244,771,500
    東海旅客鉄道                         666,100       3,335.00       2,221,443,500
    西武ホールディングス                         209,200       1,427.00        298,528,400
    鴻池運輸                         29,500       1,904.00        56,168,000
    西日本鉄道                         46,200       2,391.50        110,487,300
    ハマキョウレックス                         13,500       3,775.00        50,962,500
    サカイ引越センター                         16,400       2,515.00        41,246,000
    近鉄グループホールディングス                         172,600       4,144.00        715,254,400
    阪急阪神ホールディングス                         230,200       4,637.00       1,067,437,400
    南海電気鉄道                         82,500       2,810.50        231,866,250
    京阪ホールディングス                         95,200       3,572.00        340,054,400
    神戸電鉄                          4,700      2,805.00        13,183,500
    名古屋鉄道                         190,800       2,077.00        396,291,600
    山陽電気鉄道                         13,000       2,066.00        26,858,000
    アルプス物流                         13,800       1,640.00        22,632,000
    ヤマトホールディングス                         221,100       2,381.00        526,439,100
    山九                         43,900       5,090.00        223,451,000
    丸運                          5,600       243.00        1,360,800
    丸全昭和運輸                         10,700       3,760.00        40,232,000
    センコーグループホールディングス                         91,400       1,028.00        93,959,200
    トナミホールディングス                          3,800      4,345.00        16,511,000
    ニッコンホールディングス                         55,300       3,239.00        179,116,700
    日本石油輸送                          1,200      2,735.00         3,282,000
    福山通運                         13,100       4,055.00        53,120,500
    セイノーホールディングス                         97,100       2,129.50        206,774,450
    エスライングループ本社                          3,200       875.00        2,800,000
    神奈川中央交通                          4,900      3,015.00        14,773,500
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         41,700       2,034.00        84,817,800
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,600       1,372.00        22,775,200
    九州旅客鉄道                         122,100       3,021.00        368,864,100
    ＳＧホールディングス                         331,300       1,905.00        631,126,500
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         58,600       7,580.00        444,188,000
    日本郵船                         462,200       3,863.00       1,785,478,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    商船三井                         304,700       4,088.00       1,245,613,600
    川崎汽船                         129,900       5,225.00        678,727,500
    ＮＳユナイテッド海運                          9,600      4,255.00        40,848,000
    飯野海運                         64,600       1,035.00        66,861,000
    共栄タンカー                          3,600       832.00        2,995,200
    乾汽船                         23,000       1,221.00        28,083,000
    日本航空                         424,100       2,657.00       1,126,833,700
    ＡＮＡホールディングス                         469,800       2,871.50       1,349,030,700
    パスコ                          2,200      1,582.00         3,480,400
    トランコム                          5,000      7,140.00        35,700,000
    日新                         13,100       2,559.00        33,522,900
    三菱倉庫                         37,100       3,879.00        143,910,900
    三井倉庫ホールディングス                         16,100       4,220.00        67,942,000
    住友倉庫                         46,600       2,385.00        111,141,000
    澁澤倉庫                          6,900      2,968.00        20,479,200
    東陽倉庫                          3,000      1,415.00         4,245,000
    日本トランスシティ                         34,700        651.00       22,589,700
    ケイヒン                          2,000      1,862.00         3,724,000
    中央倉庫                          8,300      1,065.00         8,839,500
    川西倉庫                          1,900      1,033.00         1,962,700
    安田倉庫                         11,800       1,082.00        12,767,600
    ファイズホールディングス                          2,100      1,031.00         2,165,100
    東洋埠頭                          3,300      1,391.00         4,590,300
    上組                         82,800       3,054.00        252,871,200
    サンリツ                          2,600       719.00        1,869,400
    キムラユニティー                          5,500      1,216.00         6,688,000
    キユーソー流通システム                          5,900       940.00        5,546,000
    東海運                          6,700       283.00        1,896,100
    エーアイテイー                         10,800       1,626.00        17,560,800
    内外トランスライン                          6,900      2,398.00        16,546,200
    日本コンセプト                          6,300      1,727.00        10,880,100
    ＮＥＣネッツエスアイ                         58,000       1,977.00        114,666,000
    クロスキャット                          9,900      1,004.00         9,939,600
    システナ                         291,700        253.00       73,800,100
    デジタルアーツ                         11,000       4,250.00        46,750,000
    日鉄ソリューションズ                         29,600       4,090.00        121,064,000
    キューブシステム                         10,300       1,067.00        10,990,100
    コア                          7,700      1,665.00        12,820,500
    手間いらず                          2,900      2,138.00         6,200,200
    ラクーンホールディングス                         14,400        683.00        9,835,200
    ソリトンシステムズ                          9,000      1,109.00         9,981,000
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,300       1,740.00        24,882,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＩＳ                         189,700       3,142.00        596,037,400
    テクミラホールディングス                          5,400       400.00        2,160,000
    グリー                         46,600        561.00       26,142,600
    ＧＭＯペパボ                          2,300      1,212.00         2,787,600
    コーエーテクモホールディングス                         108,700       2,026.50        220,280,550
    三菱総合研究所                          8,500      4,810.00        40,885,000
    電算                          1,400      1,571.00         2,199,400
    ＡＧＳ                          4,900       675.00        3,307,500
    ファインデックス                         13,800        884.00       12,199,200
    ブレインパッド                         13,000        818.00       10,634,000
    ＫＬａｂ                         31,900        270.00        8,613,000
    ポールトゥウィンホールディングス                         29,700        477.00       14,166,900
    ネクソン                         387,300       2,500.00        968,250,000
    アイスタイル                         51,500        433.00       22,299,500
    エムアップホールディングス                         21,300       1,147.00        24,431,100
    エイチーム                         10,300        555.00        5,716,500
    エニグモ                         22,200        324.00        7,192,800
    テクノスジャパン                          9,500       723.00        6,868,500
    コロプラ                         67,300        581.00       39,101,300
    ブロードリーフ                         94,600        518.00       49,002,800
    クロス・マーケティンググループ                          7,000       644.00        4,508,000
    デジタルハーツホールディングス                         10,900        912.00        9,940,800
    システム情報                         13,800        928.00       12,806,400
    メディアドゥ                          6,900      1,197.00         8,259,300
    じげん                         50,600        506.00       25,603,600
    ブイキューブ                         20,900        349.00        7,294,100
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,800       490.00        1,372,000
    サイバーリンクス                          4,500       719.00        3,235,500
    フィックスターズ                         19,600       1,000.00        19,600,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,200      1,182.00         9,692,400
    オプティム                         14,300        806.00       11,525,800
    セレス                          7,000       911.00        6,377,000
    ＳＨＩＦＴ                         11,500      26,420.00        303,830,000
    ティーガイア                         18,200       1,745.00        31,759,000
    セック                          1,600      3,635.00         5,816,000
    テクマトリックス                         31,700       1,487.00        47,137,900
    プロシップ                          7,600      1,299.00         9,872,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         45,200       2,303.50        104,118,200
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         34,700       6,281.00        217,950,700
    ザッパラス                          3,300       435.00        1,435,500
    システムリサーチ                          5,400      3,175.00        17,145,000
    インターネットイニシアティブ                         94,800       2,452.00        232,449,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    さくらインターネット                         19,500       1,119.00        21,820,500
    ヴィンクス                          2,800      1,190.00         3,332,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,300      2,503.00        13,265,900
    ＳＲＡホールディングス                          8,900      3,375.00        30,037,500
    システムインテグレータ                          3,500       404.00        1,414,000
    朝日ネット                         18,700        603.00       11,276,100
    ｅＢＡＳＥ                         24,500        652.00       15,974,000
    アバントグループ                         21,900       1,208.00        26,455,200
    アドソル日進                          7,300      1,563.00        11,409,900
    ＯＤＫソリューションズ                          2,600       547.00        1,422,200
    フリービット                          9,100      1,041.00         9,473,100
    コムチュア                         23,000       2,128.00        48,944,000
    サイバーコム                          1,900      1,220.00         2,318,000
    アステリア                         13,600        668.00        9,084,800
    アイル                          8,100      3,610.00        29,241,000
    マークラインズ                          9,400      2,803.00        26,348,200
    メディカル・データ・ビジョン                         20,800        687.00       14,289,600
    ｇｕｍｉ                         25,700        451.00       11,590,700
    ショーケース                          2,800       319.00         893,200
    モバイルファクトリー                          2,500       802.00        2,005,000
    テラスカイ                          7,500      1,523.00        11,422,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,000       1,606.00        16,060,000
    ＰＣＩホールディングス                          4,400      1,009.00         4,439,600
    アイビーシー                          1,800       508.00         914,400
    ネオジャパン                          5,800       954.00        5,533,200
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,400      1,619.00         7,123,600
    ラクス                         82,100       1,800.50        147,821,050
    ランドコンピュータ                          2,800      1,314.00         3,679,200
    ダブルスタンダード                          7,000      1,431.00        10,017,000
    オープンドア                         12,200        766.00        9,345,200
    アカツキ                          8,200      2,054.00        16,842,800
    ベネフィットジャパン                           700     1,186.00          830,200
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,400      1,066.00         5,756,400
    カナミックネットワーク                         18,700        453.00        8,471,100
    ノムラシステムコーポレーション                         12,900        109.00        1,406,100
    チェンジホールディングス                         42,500       1,507.00        64,047,500
    シンクロ・フード                          7,400       546.00        4,040,400
    オークネット                          7,500      1,699.00        12,742,500
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,300       761.00        1,750,300
    セグエグループ                          3,700       972.00        3,596,400
    エイトレッド                          1,800      1,319.00         2,374,200
    マクロミル                         34,100        667.00       22,744,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーグリー                          2,500      1,073.00         2,682,500
    オロ                          6,300      2,017.00        12,707,100
    ユーザーローカル                          6,300      1,571.00         9,897,300
    テモナ                          2,800       254.00         711,200
    ニーズウェル                          6,400       626.00        4,006,400
    マネーフォワード                         38,600       3,772.00        145,599,200
    サインポスト                          4,500       488.00        2,196,000
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,300       1,141.00        14,034,300
    プラスアルファ・コンサルティング                         10,200       2,494.00        25,438,800
    電算システムホールディングス                          7,700      2,722.00        20,959,400
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         59,200       1,375.00        81,400,000
    ソルクシーズ                          9,400       408.00        3,835,200
    フェイス                          3,300       487.00        1,607,100
    プロトコーポレーション                         21,700       1,111.00        24,108,700
    ハイマックス                          5,400      1,390.00         7,506,000
    野村総合研究所                         345,500       3,739.00       1,291,824,500
    サイバネットシステム                         13,900        776.00       10,786,400
    ＣＥホールディングス                          6,000       514.00        3,084,000
    日本システム技術                          4,800      2,174.00        10,435,200
    インテージホールディングス                         19,600       1,767.00        34,633,200
    東邦システムサイエンス                          4,900      1,258.00         6,164,200
    ソースネクスト                         88,400        175.00       15,470,000
    インフォコム                         22,400       2,607.00        58,396,800
    シンプレクス・ホールディングス                         29,800       2,646.00        78,850,800
    ＨＥＲＯＺ                          5,900      1,366.00         8,059,400
    ラクスル                         41,800       1,138.00        47,568,400
    メルカリ                         105,100       3,054.00        320,975,400
    ＩＰＳ                          5,600      2,420.00        13,552,000
    ＦＩＧ                         13,500        340.00        4,590,000
    システムサポート                          6,700      1,883.00        12,616,100
    イーソル                         12,500        698.00        8,725,000
    東海ソフト                          1,700      1,113.00         1,892,100
    ウイングアーク１ｓｔ                         17,900       2,746.00        49,153,400
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,700      1,210.00         5,687,000
    サーバーワークス                          3,500      3,520.00        12,320,000
    東名                           900     1,884.00         1,695,600
    ヴィッツ                          1,200       890.00        1,068,000
    トビラシステムズ                          3,300       878.00        2,897,400
    Ｓａｎｓａｎ                         56,900       1,102.00        62,703,800
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,800       721.00        2,018,800
    ギフティ                         15,200       1,265.00        19,228,000
    メドレー                         23,300       4,230.00        98,559,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベース                          5,900      4,130.00        24,367,000
    ＪＭＤＣ                         28,700       4,870.00        139,769,000
    フォーカスシステムズ                         12,700        967.00       12,280,900
    クレスコ                         13,400       1,628.00        21,815,200
    フジ・メディア・ホールディングス                         166,600       1,510.00        251,566,000
    オービック                         58,000      22,290.00       1,292,820,000
    ジャストシステム                         24,900       2,728.50        67,939,650
    ＴＤＣソフト                         14,600       1,528.00        22,308,800
    ＬＩＮＥヤフー                        2,468,900         382.30       943,860,470
    トレンドマイクロ                         82,000       5,597.00        458,954,000
    ＩＤホールディングス                         11,700       1,445.00        16,906,500
    日本オラクル                         33,200      10,575.00        351,090,000
    アルファシステムズ                          5,500      2,789.00        15,339,500
    フューチャー                         37,000       1,446.00        53,502,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,000       1,757.00        17,570,000
    ＳＢテクノロジー                          7,400      2,117.00        15,665,800
    トーセ                          3,400       713.00        2,424,200
    オービックビジネスコンサルタント                         34,100       6,060.00        206,646,000
    アイティフォー                         22,900       1,067.00        24,434,300
    東計電算                          2,400      6,140.00        14,736,000
    エックスネット                          1,600      1,046.00         1,673,600
    大塚商会                         86,000       5,952.00        511,872,000
    サイボウズ                         23,900       1,701.00        40,653,900
    電通国際情報サービス                         21,100       5,210.00        109,931,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,600        733.00       15,099,800
    デジタルガレージ                         30,800       2,809.00        86,517,200
    ＥＭシステムズ                         29,000        713.00       20,677,000
    ウェザーニューズ                          5,400      5,820.00        31,428,000
    ＣＩＪ                         28,900        534.00       15,432,600
    ビジネスエンジニアリング                          2,500      3,345.00         8,362,500
    日本エンタープライズ                         12,200        121.00        1,476,200
    ＷＯＷＯＷ                         13,100       1,090.00        14,279,000
    スカラ                         16,100        753.00       12,123,300
    インテリジェント　ウェイブ                          6,200       903.00        5,598,600
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          6,100      3,420.00        20,862,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,500        576.00        8,352,000
    ネットワンシステムズ                         64,600       2,663.50        172,062,100
    システムソフト                         60,800        66.00       4,012,800
    アルゴグラフィックス                         15,900       3,135.00        49,846,500
    マーベラス                         28,200        685.00       19,317,000
    エイベックス                         29,500       1,328.00        39,176,000
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         63,800       3,669.00        234,082,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    都築電気                          9,200      2,195.00        20,194,000
    ＴＢＳホールディングス                         88,800       2,400.00        213,120,000
    日本テレビホールディングス                         153,600       1,471.50        226,022,400
    朝日放送グループホールディングス                         16,300        664.00       10,823,200
    テレビ朝日ホールディングス                         42,100       1,621.00        68,244,100
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         153,900        704.00       108,345,600
    テレビ東京ホールディングス                         12,500       2,883.00        36,037,500
    日本ＢＳ放送                          4,200       887.00        3,725,400
    ビジョン                         26,100       1,280.00        33,408,000
    スマートバリュー                          2,900       373.00        1,081,700
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         19,400       3,450.00        66,930,000
    ワイヤレスゲート                          5,200       188.00         977,600
    日本通信                         160,200        204.00       32,680,800
    クロップス                          1,900       941.00        1,787,900
    日本電信電話                       55,562,800          173.60      9,645,702,080
    ＫＤＤＩ                        1,340,300        4,452.00       5,967,015,600
    ソフトバンク                        2,789,200        1,673.50       4,667,726,200
    光通信                         20,400      21,335.00        435,234,000
    エムティーアイ                         11,900        577.00        6,866,300
    ＧＭＯインターネットグループ                         64,100       2,182.50        139,898,250
    ファイバーゲート                          9,400      1,121.00        10,537,400
    アイドママーケティングコミュニケーション                          2,800       243.00         680,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         91,700       2,995.50        274,687,350
    学研ホールディングス                         28,900        825.00       23,842,500
    ゼンリン                         29,700        927.00       27,531,900
    昭文社ホールディングス                          5,000       346.00        1,730,000
    インプレスホールディングス                         10,300        172.00        1,771,600
    アイネット                         10,500       1,705.00        17,902,500
    松竹                          9,900      9,048.00        89,575,200
    東宝                         108,600       4,866.00        528,447,600
    東映                          4,800      17,950.00         86,160,000
    ＮＴＴデータグループ                         544,200       1,768.00        962,145,600
    ピー・シー・エー                         10,000       1,163.00        11,630,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,400      2,029.00        15,014,600
    ＤＴＳ                         36,900       3,235.00        119,371,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         87,200       5,048.00        440,185,600
    シーイーシー                         24,300       1,530.00        37,179,000
    カプコン                         172,400       5,288.00        911,651,200
    アイ・エス・ビー                          8,900      1,319.00        11,739,100
    ジャステック                         10,700       1,502.00        16,071,400
    ＳＣＳＫ                         141,600       2,466.00        349,185,600
    ＮＳＷ                          6,800      2,704.00        18,387,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイネス                         12,200       1,588.00        19,373,600
    ＴＫＣ                         27,700       3,500.00        96,950,000
    富士ソフト                         34,900       5,410.00        188,809,000
    ＮＳＤ                         61,900       2,772.00        171,586,800
    コナミグループ                         74,200       8,116.00        602,207,200
    福井コンピュータホールディングス                         12,100       2,570.00        31,097,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         12,700       2,832.00        35,966,400
    ミロク情報サービス                         15,800       1,560.00        24,648,000
    ソフトバンクグループ                         855,600       6,255.00       5,351,778,000
    高千穂交易                          4,400      3,190.00        14,036,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,800      1,862.00         3,351,600
    伊藤忠食品                          4,100      6,600.00        27,060,000
    エレマテック                         16,400       1,755.00        28,782,000
    あらた                         14,000       5,390.00        75,460,000
    トーメンデバイス                          2,600      4,875.00        12,675,000
    東京エレクトロン　デバイス                         20,300       4,130.00        83,839,000
    円谷フィールズホールディングス                         31,400       1,558.00        48,921,200
    双日                         182,400       3,109.00        567,081,600
    アルフレッサ　ホールディングス                         183,700       2,381.50        437,481,550
    横浜冷凍                         49,900       1,154.00        57,584,600
    ラサ商事                          5,600      1,668.00         9,340,800
    アルコニックス                         24,100       1,340.00        32,294,000
    神戸物産                         141,600       3,768.00        533,548,800
    ハイパー                          2,800       325.00         910,000
    あい　ホールディングス                         29,300       2,323.00        68,063,900
    ディーブイエックス                          3,400      1,059.00         3,600,600
    ダイワボウホールディングス                         74,800       2,790.00        208,692,000
    マクニカホールディングス                         43,300       7,190.00        311,327,000
    ラクト・ジャパン                          7,100      1,843.00        13,085,300
    グリムス                          7,700      1,997.00        15,376,900
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         22,800        987.00       22,503,600
    八洲電機                         14,800       1,252.00        18,529,600
    メディアスホールディングス                         11,700        723.00        8,459,100
    レスターホールディングス                         17,500       2,480.00        43,400,000
    ジオリーブグループ                          2,800      1,180.00         3,304,000
    大光                          5,200       677.00        3,520,400
    ＯＣＨＩホールディングス                          2,800      1,387.00         3,883,600
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         90,400        941.00       85,066,400
    黒谷                          3,400       589.00        2,002,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400       818.00        1,963,200
    三洋貿易                         20,700       1,295.00        26,806,500
    ビューティガレージ                          2,900      4,350.00        12,615,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウイン・パートナーズ                         13,300       1,084.00        14,417,200
    ミタチ産業                          3,100      1,018.00         3,155,800
    シップヘルスケアホールディングス                         65,800       2,150.00        141,470,000
    明治電機工業                          6,800      1,380.00         9,384,000
    デリカフーズホールディングス                          4,800       619.00        2,971,200
    スターティアホールディングス                          2,400      1,516.00         3,638,400
    コメダホールディングス                         44,900       2,667.00        119,748,300
    ピーバンドットコム                          1,800       402.00         723,600
    アセンテック                          6,200       493.00        3,056,600
    富士興産                          2,700      1,751.00         4,727,700
    協栄産業                          1,100      2,415.00         2,656,500
    フルサト・マルカホールディングス                         17,100       2,749.00        47,007,900
    ヤマエグループホールディングス                         10,400       3,195.00        33,228,000
    小野建                         18,000       1,662.00        29,916,000
    南陽                          2,300      2,095.00         4,818,500
    佐鳥電機                          7,700      1,905.00        14,668,500
    エコートレーディング                          2,400      1,402.00         3,364,800
    伯東                         10,500       5,070.00        53,235,000
    コンドーテック                         14,100       1,113.00        15,693,300
    中山福                          6,600       354.00        2,336,400
    ナガイレーベン                         23,100       2,061.00        47,609,100
    三菱食品                         16,900       3,920.00        66,248,000
    松田産業                         13,900       2,505.00        34,819,500
    第一興商                         70,800       2,252.00        159,441,600
    メディパルホールディングス                         175,000       2,485.00        434,875,000
    ＳＰＫ                          8,100      1,825.00        14,782,500
    萩原電気ホールディングス                          7,600      4,255.00        32,338,000
    アズワン                         26,100       4,694.00        122,513,400
    スズデン                          6,400      2,146.00        13,734,400
    尾家産業                          2,900      1,934.00         5,608,600
    シモジマ                         12,600       1,124.00        14,162,400
    ドウシシャ                         19,400       2,170.00        42,098,000
    小津産業                          2,700      1,588.00         4,287,600
    高速                          9,500      2,059.00        19,560,500
    たけびし                          7,000      1,821.00        12,747,000
    リックス                          2,500      3,040.00         7,600,000
    丸文                         16,400       1,138.00        18,663,200
    ハピネット                         15,600       2,417.00        37,705,200
    橋本総業ホールディングス                          7,300      1,175.00         8,577,500
    日本ライフライン                         53,700       1,110.00        59,607,000
    タカショー                         16,000        604.00        9,664,000
    ＩＤＯＭ                         55,400        857.00       47,477,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    進和                         11,200       2,440.00        27,328,000
    エスケイジャパン                          3,000       761.00        2,283,000
    ダイトロン                          7,200      2,940.00        21,168,000
    シークス                         26,100       1,445.00        37,714,500
    田中商事                          3,500       677.00        2,369,500
    オーハシテクニカ                          8,900      1,631.00        14,515,900
    白銅                          6,600      2,176.00        14,361,600
    ダイコー通産                          1,300      1,108.00         1,440,400
    伊藤忠商事                        1,127,500        5,312.00       5,989,280,000
    丸紅                        1,416,400        2,215.50       3,138,034,200
    高島                          7,700       904.00        6,960,800
    長瀬産業                         83,900       2,305.00        193,389,500
    蝶理                          9,800      2,919.00        28,606,200
    豊田通商                         160,300       8,061.00       1,292,178,300
    三共生興                         25,400        810.00       20,574,000
    兼松                         71,000       1,940.00        137,740,000
    ツカモトコーポレーション                          1,700      1,268.00         2,155,600
    三井物産                        1,280,000        5,518.00       7,063,040,000
    日本紙パルプ商事                          9,700      4,615.00        44,765,500
    カメイ                         19,500       1,420.00        27,690,000
    東都水産                           600     6,390.00         3,834,000
    ＯＵＧホールディングス                          1,800      2,340.00         4,212,000
    スターゼン                         13,900       2,472.00        34,360,800
    山善                         49,300       1,193.00        58,814,900
    椿本興業                          2,900      4,720.00        13,688,000
    住友商事                        1,107,200        2,951.00       3,267,347,200
    内田洋行                          7,400      6,820.00        50,468,000
    三菱商事                        1,115,600        6,947.00       7,750,073,200
    第一実業                         19,400       1,887.00        36,607,800
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,400       3,863.00        163,791,200
    西華産業                          7,200      2,149.00        15,472,800
    佐藤商事                         12,700       1,455.00        18,478,500
    菱洋エレクトロ                         15,600       3,470.00        54,132,000
    東京産業                         16,700        819.00       13,677,300
    ユアサ商事                         15,700       4,080.00        64,056,000
    神鋼商事                          4,600      5,440.00        25,024,000
    トルク                          6,600       283.00        1,867,800
    阪和興業                         32,900       4,410.00        145,089,000
    正栄食品工業                         12,200       4,360.00        53,192,000
    カナデン                         12,200       1,473.00        17,970,600
    ＲＹＯＤＥＮ                         14,800       2,336.00        34,572,800
    岩谷産業                         41,700       7,216.00        300,907,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ナイス                          3,300      1,427.00         4,709,100
    ニチモウ                          1,600      3,850.00         6,160,000
    極東貿易                         10,900       1,773.00        19,325,700
    アステナホールディングス                         34,400        528.00       18,163,200
    三愛オブリ                         48,400       1,604.00        77,633,600
    稲畑産業                         36,200       3,070.00        111,134,000
    ＧＳＩクレオス                         10,600       2,018.00        21,390,800
    明和産業                         24,400        641.00       15,640,400
    クワザワホールディングス                          4,000       529.00        2,116,000
    ワキタ                         33,700       1,518.00        51,156,600
    東邦ホールディングス                         45,600       3,253.00        148,336,800
    サンゲツ                         46,000       2,860.00        131,560,000
    ミツウロコグループホールディングス                         23,400       1,287.00        30,115,800
    シナネンホールディングス                          5,900      3,915.00        23,098,500
    伊藤忠エネクス                         45,400       1,510.00        68,554,000
    サンリオ                         51,800       6,431.00        333,125,800
    サンワテクノス                          9,400      2,106.00        19,796,400
    リョーサン                         19,400       4,620.00        89,628,000
    新光商事                         24,600       1,160.00        28,536,000
    トーホー                          7,800      2,810.00        21,918,000
    三信電気                          7,400      2,116.00        15,658,400
    東陽テクニカ                         18,600       1,277.00        23,752,200
    モスフードサービス                         26,900       3,225.00        86,752,500
    加賀電子                         14,900       6,120.00        91,188,000
    ソーダニッカ                          8,900       992.00        8,828,800
    立花エレテック                         13,400       2,619.00        35,094,600
    フォーバル                          7,200      1,109.00         7,984,800
    ＰＡＬＴＡＣ                         28,800       4,522.00        130,233,600
    三谷産業                         32,100        319.00       10,239,900
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,600      5,220.00        24,012,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,944.00         1,944,000
    コーア商事ホールディングス                         10,300        722.00        7,436,600
    ＫＰＰグループホールディングス                         42,700        623.00       26,602,100
    ヤマタネ                          8,100      2,145.00        17,374,500
    丸紅建材リース                          1,100      2,520.00         2,772,000
    泉州電業                          9,200      3,275.00        30,130,000
    トラスコ中山                         38,400       2,315.00        88,896,000
    オートバックスセブン                         63,700       1,508.50        96,091,450
    モリト                         13,100       1,302.00        17,056,200
    加藤産業                         22,600       3,990.00        90,174,000
    北恵                          3,100       959.00        2,972,900
    イエローハット                         32,300       1,795.00        57,978,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＫホールディングス                         14,100        939.00       13,239,900
    日伝                         10,800       2,582.00        27,885,600
    北沢産業                          6,600       266.00        1,755,600
    杉本商事                          8,100      2,143.00        17,358,300
    因幡電機産業                         47,400       3,175.00        150,495,000
    東テク                          6,100      4,940.00        30,134,000
    ミスミグループ本社                         276,200       2,333.00        644,374,600
    アルテック                          6,600       259.00        1,709,400
    タキヒヨー                          3,000       995.00        2,985,000
    蔵王産業                          2,000      2,468.00         4,936,000
    スズケン                         53,600       4,580.00        245,488,000
    ジェコス                         11,000        930.00       10,230,000
    グローセル                         14,700        469.00        6,894,300
    ローソン                         45,400       6,935.00        314,849,000
    サンエー                         14,100       4,775.00        67,327,500
    カワチ薬品                         14,500       2,447.00        35,481,500
    エービーシー・マート                         80,300       2,332.00        187,259,600
    ハードオフコーポレーション                          5,200      1,433.00         7,451,600
    アスクル                         38,100       2,014.00        76,733,400
    ゲオホールディングス                         18,200       2,115.00        38,493,000
    アダストリア                         22,200       3,050.00        67,710,000
    くら寿司                         21,600       3,255.00        70,308,000
    キャンドゥ                          6,700      2,467.00        16,528,900
    ＩＫホールディングス                          5,200       364.00        1,892,800
    パルグループホールディングス                         36,200       1,709.00        61,865,800
    エディオン                         72,800       1,474.00        107,307,200
    サーラコーポレーション                         39,100        721.00       28,191,100
    ワッツ                          6,800       555.00        3,774,000
    ハローズ                          8,400      4,005.00        33,642,000
    あみやき亭                          4,600      3,515.00        16,169,000
    大黒天物産                          5,700      6,330.00        36,081,000
    ハニーズホールディングス                         14,800       1,495.00        22,126,000
    ファーマライズホールディングス                          3,400       644.00        2,189,600
    アルペン                         15,400       1,923.00        29,614,200
    ハブ                          4,600       709.00        3,261,400
    クオールホールディングス                         25,400       1,685.00        42,799,000
    ジンズホールディングス                         11,000       3,890.00        42,790,000
    ビックカメラ                         97,800       1,084.00        106,015,200
    ＤＣＭホールディングス                         106,800       1,199.00        128,053,200
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         259,700       1,215.50        315,665,350
    東京一番フーズ                          3,800       502.00        1,907,600
    きちりホールディングス                          2,900       896.00        2,598,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ．フロント　リテイリング                         227,800       1,385.00        315,503,000
    ドトール・日レスホールディングス                         32,700       2,114.00        69,127,800
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         333,000       2,560.00        852,480,000
    ブロンコビリー                         10,900       2,977.00        32,449,300
    ＺＯＺＯ                         121,100       2,792.00        338,111,200
    トレジャー・ファクトリー                          8,000      1,120.00         8,960,000
    物語コーポレーション                         30,700       3,605.00        110,673,500
    三越伊勢丹ホールディングス                         308,400       1,632.00        503,308,800
    Ｈａｍｅｅ                          6,900       909.00        6,272,100
    マーケットエンタープライズ                          1,600      1,357.00         2,171,200
    ウエルシアホールディングス                         95,100       2,373.50        225,719,850
    クリエイトＳＤホールディングス                         30,400       3,230.00        98,192,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         15,800        324.00        5,119,200
    ミサワ                          3,000       612.00        1,836,000
    ティーライフ                          2,000      1,359.00         2,718,000
    チムニー                          3,800      1,371.00         5,209,800
    シュッピン                         14,000       1,003.00        14,042,000
    オイシックス・ラ・大地                         25,000       1,143.00        28,575,000
    ネクステージ                         42,000       2,110.00        88,620,000
    ジョイフル本田                         53,500       1,754.00        93,839,000
    鳥貴族ホールディングス                          6,900      2,861.00        19,740,900
    ホットランド                         14,300       1,898.00        27,141,400
    すかいらーくホールディングス                         250,400       2,095.00        524,588,000
    ＳＦＰホールディングス                         10,000       2,133.00        21,330,000
    綿半ホールディングス                         14,500       1,299.00        18,835,500
    ヨシックスホールディングス                          2,600      2,658.00         6,910,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         60,100       1,043.00        62,684,300
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,000       682.00        6,138,000
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,000      1,463.00        11,704,000
    あさひ                         15,700       1,252.00        19,656,400
    日本調剤                         12,800       1,380.00        17,664,000
    コスモス薬品                         18,100      14,265.00        258,196,500
    トーエル                          6,100       739.00        4,507,900
    セブン＆アイ・ホールディングス                         630,600       5,227.00       3,296,146,200
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         137,600        984.00       135,398,400
    ツルハホールディングス                         38,500      10,530.00        405,405,000
    サンマルクホールディングス                         15,000       1,859.00        27,885,000
    フェリシモ                          3,200       936.00        2,995,200
    トリドールホールディングス                         45,700       3,450.00        157,665,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         20,500        290.00        5,945,000
    ウイルプラスホールディングス                          2,400      1,186.00         2,846,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭホールディングス                         14,100       1,934.00        27,269,400
    サツドラホールディングス                          6,200       758.00        4,699,600
    アレンザホールディングス                         14,200        991.00       14,072,200
    串カツ田中ホールディングス                          5,200      1,662.00         8,642,400
    バロックジャパンリミテッド                         12,500        781.00        9,762,500
    クスリのアオキホールディングス                         16,400       9,265.00        151,946,000
    力の源ホールディングス                          7,000      1,819.00        12,733,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         97,800       2,486.50        243,179,700
    メディカルシステムネットワーク                         17,100        429.00        7,335,900
    はるやまホールディングス                          6,100       515.00        3,141,500
    ノジマ                         60,100       1,306.00        78,490,600
    カッパ・クリエイト                         28,800       1,543.00        44,438,400
    ライトオン                          9,200       439.00        4,038,800
    良品計画                         200,000       2,001.00        400,200,000
    パリミキホールディングス                         16,500        340.00        5,610,000
    アドヴァングループ                         17,900       1,014.00        18,150,600
    アルビス                          6,200      2,391.00        14,824,200
    コナカ                         13,300        381.00        5,067,300
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,604.00         2,887,200
    Ｇ－７ホールディングス                         23,200       1,181.00        27,399,200
    イオン北海道                         27,200        865.00       23,528,000
    コジマ                         31,000        633.00       19,623,000
    ヒマラヤ                          4,400       920.00        4,048,000
    コーナン商事                         24,800       3,935.00        97,588,000
    エコス                          7,000      2,095.00        14,665,000
    ワタミ                         22,100       1,116.00        24,663,600
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         369,500       2,825.50       1,044,022,250
    西松屋チェーン                         40,800       1,863.00        76,010,400
    ゼンショーホールディングス                         100,200       7,032.00        704,606,400
    幸楽苑ホールディングス                         11,900       1,091.00        12,982,900
    ハークスレイ                          5,000       697.00        3,485,000
    サイゼリヤ                         27,100       5,690.00        154,199,000
    ＶＴホールディングス                         70,500        503.00       35,461,500
    魚力                          5,900      2,146.00        12,661,400
    フジ・コーポレーション                          9,300      1,681.00        15,633,300
    ユナイテッドアローズ                         19,800       1,879.00        37,204,200
    ハイデイ日高                         27,300       2,577.00        70,352,100
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         10,200        164.00        1,672,800
    コロワイド                         84,300       2,255.50        190,138,650
    壱番屋                         14,500       5,200.00        75,400,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＬＡＮＴ                          3,500       805.00        2,817,500
    スギホールディングス                         36,900       5,667.00        209,112,300
    薬王堂ホールディングス                         10,400       2,682.00        27,892,800
    スクロール                         27,700       1,062.00        29,417,400
    ヨンドシーホールディングス                         16,000       1,893.00        30,288,000
    木曽路                         27,900       2,520.00        70,308,000
    ＳＲＳホールディングス                         30,700       1,023.00        31,406,100
    千趣会                         34,900        400.00       13,960,000
    リテールパートナーズ                         27,400       1,705.00        46,717,000
    ケーヨー                         29,600       1,297.00        38,391,200
    上新電機                         16,500       2,327.00        38,395,500
    日本瓦斯                         97,200       2,201.50        213,985,800
    ロイヤルホールディングス                         32,200       2,434.00        78,374,800
    いなげや                         17,900       1,591.00        28,478,900
    チヨダ                         18,000        828.00       14,904,000
    ライフコーポレーション                         16,000       3,550.00        56,800,000
    リンガーハット                         23,600       2,281.00        53,831,600
    ＭｒＭａｘＨＤ                         26,400        610.00       16,104,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,100        969.00       33,042,900
    オークワ                         29,400        825.00       24,255,000
    コメリ                         28,300       3,090.00        87,447,000
    青山商事                         39,400       1,417.00        55,829,800
    しまむら                         21,500      14,675.00        315,512,500
    はせがわ                          7,300       332.00        2,423,600
    高島屋                         138,000       1,972.50        272,205,000
    松屋                         31,200        906.00       28,267,200
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         89,200       1,591.00        141,917,200
    近鉄百貨店                          8,000      2,787.00        22,296,000
    丸井グループ                         135,000       2,352.00        317,520,000
    アクシアル　リテイリング                         12,600       3,730.00        46,998,000
    イオン                         620,300       3,059.00       1,897,497,700
    イズミ                         27,800       3,803.00        105,723,400
    平和堂                         30,600       2,411.00        73,776,600
    フジ                         28,200       1,823.00        51,408,600
    ヤオコー                         20,700       7,489.00        155,022,300
    ゼビオホールディングス                         25,300        952.00       24,085,600
    ケーズホールディングス                         129,700       1,383.00        179,375,100
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,500       499.00        2,744,500
    日産東京販売ホールディングス                         16,600        454.00        7,536,400
    シルバーライフ                          4,000      1,040.00         4,160,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,100      5,180.00        41,958,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      1,108.00         2,659,200
                                 86/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブックオフグループホールディングス                          8,400      1,035.00         8,694,000
    ギフトホールディングス                          8,000      2,106.00        16,848,000
    アインホールディングス                         25,300       4,072.00        103,021,600
    元気寿司                          5,300      5,120.00        27,136,000
    ヤマダホールディングス                         751,300        461.40       346,649,820
    アークランズ                         55,100       1,527.00        84,137,700
    ニトリホールディングス                         74,000      15,615.00       1,155,510,000
    グルメ杵屋                         15,300       1,055.00        16,141,500
    愛眼                          9,000       171.00        1,539,000
    ケーユーホールディングス                         11,100       1,108.00        12,298,800
    吉野家ホールディングス                         71,800       3,160.00        226,888,000
    松屋フーズホールディングス                          8,800      4,115.00        36,212,000
    サガミホールディングス                         29,800       1,306.00        38,918,800
    関西フードマーケット                         16,900       1,354.00        22,882,600
    王将フードサービス                         12,100       6,900.00        83,490,000
    ミニストップ                         13,400       1,487.00        19,925,800
    アークス                         33,700       2,772.00        93,416,400
    バローホールディングス                         35,100       2,193.00        76,974,300
    ベルク                          9,200      6,910.00        63,572,000
    大庄                          7,000      1,187.00         8,309,000
    ファーストリテイリング                         82,300      33,840.00       2,785,032,000
    サンドラッグ                         69,600       3,955.00        275,268,000
    サックスバー　ホールディングス                         17,900        838.00       15,000,200
    ヤマザワ                          2,600      1,251.00         3,252,600
    やまや                          2,700      2,874.00         7,759,800
    ベルーナ                         44,800        630.00       28,224,000
    いよぎんホールディングス                         202,700       1,066.50        216,179,550
    しずおかフィナンシャルグループ                         378,400       1,236.00        467,702,400
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         143,400       1,155.00        165,627,000
    楽天銀行                         59,200       2,390.00        141,488,000
    京都フィナンシャルグループ                         54,000       8,461.00        456,894,000
    島根銀行                          3,900       519.00        2,024,100
    じもとホールディングス                         10,000        407.00        4,070,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         845,200        425.90       359,970,680
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,800       4,435.00        96,683,000
    九州フィナンシャルグループ                         299,700        886.00       265,534,200
    ゆうちょ銀行                         467,900       1,334.00        624,178,600
    富山第一銀行                         54,100        934.00       50,529,400
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         913,900        689.00       629,677,100
    西日本フィナンシャルホールディングス                         105,700       1,728.00        182,649,600
    三十三フィナンシャルグループ                         15,200       1,853.00        28,165,600
    第四北越フィナンシャルグループ                         26,700       3,790.00        101,193,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ひろぎんホールディングス                         222,200        942.70       209,467,940
    おきなわフィナンシャルグループ                         15,600       2,425.00        37,830,000
    十六フィナンシャルグループ                         22,100       3,805.00        84,090,500
    北國フィナンシャルホールディングス                         17,900       5,150.00        92,185,000
    プロクレアホールディングス                         20,900       1,884.00        39,375,600
    あいちフィナンシャルグループ                         23,800       2,367.00        56,334,600
    あおぞら銀行                         107,100       2,858.50        306,145,350
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,667,100         1,235.00      13,173,868,500
    りそなホールディングス                        2,138,900         807.40      1,726,947,860
    三井住友トラスト・ホールディングス                         305,100       5,603.00       1,709,475,300
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,210,500        7,190.00       8,703,495,000
    千葉銀行                         474,700       1,103.00        523,594,100
    群馬銀行                         330,500        693.90       229,333,950
    武蔵野銀行                         21,900       2,726.00        59,699,400
    千葉興業銀行                         26,600        903.00       24,019,800
    筑波銀行                         74,700        281.00       20,990,700
    七十七銀行                         54,500       3,220.00        175,490,000
    秋田銀行                         11,400       2,003.00        22,834,200
    山形銀行                         18,900       1,132.00        21,394,800
    岩手銀行                         11,700       2,661.00        31,133,700
    東邦銀行                         134,700        277.00       37,311,900
    東北銀行                          5,500      1,131.00         6,220,500
    ふくおかフィナンシャルグループ                         136,000       3,742.00        508,912,000
    スルガ銀行                         150,100        628.00       94,262,800
    八十二銀行                         359,800        821.00       295,395,800
    山梨中央銀行                         17,500       1,765.00        30,887,500
    大垣共立銀行                         32,500       1,979.00        64,317,500
    福井銀行                         15,200       1,548.00        23,529,600
    清水銀行                          6,800      1,611.00        10,954,800
    富山銀行                          1,700      1,750.00         2,975,000
    滋賀銀行                         28,300       3,730.00        105,559,000
    南都銀行                         25,600       2,616.00        66,969,600
    百五銀行                         160,200        536.00       85,867,200
    紀陽銀行                         60,900       1,485.00        90,436,500
    ほくほくフィナンシャルグループ                         108,300       1,652.00        178,911,600
    山陰合同銀行                         106,600        992.00       105,747,200
    鳥取銀行                          3,600      1,334.00         4,802,400
    百十四銀行                         15,500       2,710.00        42,005,000
    四国銀行                         27,100       1,029.00        27,885,900
    阿波銀行                         23,900       2,357.00        56,332,300
    大分銀行                         10,200       2,733.00        27,876,600
    宮崎銀行                         11,100       2,717.00        30,158,700
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    佐賀銀行                         10,000       1,972.00        19,720,000
    琉球銀行                         39,000       1,183.00        46,137,000
    セブン銀行                         610,200        293.80       179,276,760
    みずほフィナンシャルグループ                        2,463,300        2,546.00       6,271,561,800
    高知銀行                          3,900      1,019.00         3,974,100
    山口フィナンシャルグループ                         167,000       1,292.50        215,847,500
    名古屋銀行                         11,200       5,350.00        59,920,000
    北洋銀行                         258,100        361.00       93,174,100
    大光銀行                          3,400      1,482.00         5,038,800
    愛媛銀行                         22,900       1,058.00        24,228,200
    トマト銀行                          3,700      1,165.00         4,310,500
    京葉銀行                         78,000        661.00       51,558,000
    栃木銀行                         78,000        325.00       25,350,000
    北日本銀行                          6,000      2,238.00        13,428,000
    東和銀行                         31,300        659.00       20,626,700
    福島銀行                         12,000        247.00        2,964,000
    大東銀行                          4,400       757.00        3,330,800
    トモニホールディングス                         137,700        474.00       65,269,800
    フィデアホールディングス                         17,600       1,584.00        27,878,400
    池田泉州ホールディングス                         218,100        329.00       71,754,900
    ＦＰＧ                         57,700       1,273.00        73,452,100
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,000       1,680.00        23,520,000
    マーキュリアホールディングス                          6,000       737.00        4,422,000
    ＳＢＩホールディングス                         248,300       3,121.00        774,944,300
    ジャフコ　グループ                         57,000       1,547.00        88,179,000
    大和証券グループ本社                        1,218,100         851.30      1,036,968,530
    野村ホールディングス                        3,069,200         581.50      1,784,739,800
    岡三証券グループ                         149,800        705.00       105,609,000
    丸三証券                         56,900        803.00       45,690,700
    東洋証券                         57,000        324.00       18,468,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         185,700        497.00       92,292,900
    光世証券                          2,900       580.00        1,682,000
    水戸証券                         46,100        452.00       20,837,200
    いちよし証券                         31,500        718.00       22,617,000
    松井証券                         100,800        754.00       76,003,200
    マネックスグループ                         183,800        638.00       117,264,400
    極東証券                         21,400       1,000.00        21,400,000
    岩井コスモホールディングス                         19,500       1,733.00        33,793,500
    アイザワ証券グループ                         24,700       1,140.00        28,158,000
    マネーパートナーズグループ                         12,400        295.00        3,658,000
    スパークス・グループ                         19,100       1,428.00        27,274,800
    かんぽ生命保険                         198,300       2,717.00        538,781,100
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         292,300       6,370.00       1,861,951,000
    アニコム　ホールディングス                         57,800        556.00       32,136,800
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         346,600       5,427.00       1,880,998,200
    第一生命ホールディングス                         832,100       3,089.00       2,570,356,900
    東京海上ホールディングス                        1,683,600        3,353.00       5,645,110,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         457,100       2,543.50       1,162,633,850
    アドバンスクリエイト                          9,800       962.00        9,427,600
    全国保証                         44,600       4,888.00        218,004,800
    あんしん保証                          6,600       276.00        1,821,600
    イントラスト                          4,700       846.00        3,976,200
    日本モーゲージサービス                          6,800       530.00        3,604,000
    Ｃａｓａ                          4,700       821.00        3,858,700
    アルヒ                         21,300        823.00       17,529,900
    プレミアグループ                         28,900       1,398.00        40,402,200
    ネットプロテクションズホールディングス                         57,300        275.00       15,757,500
    クレディセゾン                         108,100       2,253.50        243,603,350
    芙蓉総合リース                         15,700      11,690.00        183,533,000
    みずほリース                         25,400       4,715.00        119,761,000
    東京センチュリー                         31,900       5,831.00        186,008,900
    日本証券金融                         62,800       1,481.00        93,006,800
    アイフル                         282,900        386.00       109,199,400
    リコーリース                         16,200       4,360.00        70,632,000
    イオンフィナンシャルサービス                         98,000       1,226.00        120,148,000
    アコム                         304,800        353.90       107,868,720
    ジャックス                         18,200       5,140.00        93,548,000
    オリエントコーポレーション                         44,700       1,112.00        49,706,400
    オリックス                        1,118,200        2,699.50       3,018,580,900
    三菱ＨＣキャピタル                         664,400        959.60       637,558,240
    九州リースサービス                          5,600       955.00        5,348,000
    日本取引所グループ                         478,700       2,954.00       1,414,079,800
    イー・ギャランティ                         27,800       1,753.00        48,733,400
    アサックス                          5,600       651.00        3,645,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,400      3,090.00        25,956,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         51,000        188.00        9,588,000
    大東建託                         62,400      15,465.00        965,016,000
    いちご                         198,400        328.00       65,075,200
    日本駐車場開発                         183,900        207.00       38,067,300
    スター・マイカ・ホールディングス                         21,000        603.00       12,663,000
    ＳＲＥホールディングス                          8,600      2,174.00        18,696,400
    ＡＤワークスグループ                         28,600        259.00        7,407,400
    ヒューリック                         397,900       1,345.50        535,374,450
    野村不動産ホールディングス                         106,800       3,687.00        393,771,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三重交通グループホールディングス                         37,800        538.00       20,336,400
    サムティ                         27,400       2,436.00        66,746,400
    ディア・ライフ                         30,000        757.00       22,710,000
    地主                         13,400       1,944.00        26,049,600
    プレサンスコーポレーション                         27,400       1,670.00        45,758,000
    ハウスコム                          2,600       875.00        2,275,000
    ＪＰＭＣ                         10,500       1,127.00        11,833,500
    サンセイランディック                          4,100      1,015.00         4,161,500
    フージャースホールディングス                         26,300       1,051.00        27,641,300
    オープンハウスグループ                         62,500       4,754.00        297,125,000
    東急不動産ホールディングス                         512,900        884.50       453,660,050
    飯田グループホールディングス                         145,400       2,312.00        336,164,800
    イーグランド                          2,200      1,461.00         3,214,200
    ムゲンエステート                          8,300      1,005.00         8,341,500
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,300        979.00       10,083,700
    シーアールイー                          9,900      1,560.00        15,444,000
    ケイアイスター不動産                          8,400      4,345.00        36,498,000
    グッドコムアセット                         16,500        994.00       16,401,000
    ジェイ・エス・ビー                          4,400      4,940.00        21,736,000
    ロードスターキャピタル                         11,500       1,842.00        21,183,000
    テンポイノベーション                          4,100      1,113.00         4,563,300
    フェイスネットワーク                          3,600      1,350.00         4,860,000
    パーク２４                         111,000       1,659.00        184,149,000
    パラカ                          6,400      1,921.00        12,294,400
    三井不動産                         727,100       3,290.00       2,392,159,000
    三菱地所                        1,028,100        1,954.50       2,009,421,450
    平和不動産                         27,800       3,980.00        110,644,000
    東京建物                         149,200       2,031.50        303,099,800
    京阪神ビルディング                         29,200       1,365.00        39,858,000
    住友不動産                         308,100       3,726.00       1,147,980,600
    テーオーシー                         31,900        644.00       20,543,600
    東京楽天地                          3,000      4,135.00        12,405,000
    レオパレス２１                         191,700        332.00       63,644,400
    スターツコーポレーション                         24,700       2,808.00        69,357,600
    フジ住宅                         24,900        720.00       17,928,000
    空港施設                         21,900        560.00       12,264,000
    明和地所                          6,100      1,160.00         7,076,000
    ゴールドクレスト                         16,500       2,386.00        39,369,000
    エスリード                          8,300      3,020.00        25,066,000
    日神グループホールディングス                         28,700        526.00       15,096,200
    日本エスコン                         31,900        893.00       28,486,700
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         86,100        469.00       40,380,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,200       824.00        5,932,800
    イオンモール                         88,700       1,736.50        154,027,550
    毎日コムネット                          5,200       730.00        3,796,000
    ファースト住建                          5,200      1,176.00         6,115,200
    カチタス                         46,100       2,057.00        94,827,700
    トーセイ                         28,700       1,768.00        50,741,600
    穴吹興産                          2,600      1,974.00         5,132,400
    サンフロンティア不動産                         28,900       1,457.00        42,107,300
    ＦＪネクストホールディングス                         18,600       1,041.00        19,362,600
    インテリックス                          2,800       509.00        1,425,200
    ランドビジネス                          4,200       298.00        1,251,600
    サンネクスタグループ                          4,100       975.00        3,997,500
    グランディハウス                         10,700        627.00        6,708,900
    日本空港ビルデング                         60,400       6,407.00        386,982,800
    明豊ファシリティワークス                          6,400       790.00        5,056,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         62,100        226.00       14,034,600
    ＭＩＸＩ                         40,600       2,289.00        92,933,400
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,200       2,338.00        37,875,600
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         305,500        665.30       203,249,150
    メンバーズ                          5,500      1,176.00         6,468,000
    中広                          2,400       410.00         984,000
    ＵＴグループ                         26,300       1,932.00        50,811,600
    アイティメディア                          7,000      1,100.00         7,700,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,600       1,491.00        15,804,600
    オープンアップグループ                         53,500       1,869.00        99,991,500
    コシダカホールディングス                         53,500       1,009.00        53,981,500
    アルトナー                          3,100      1,674.00         5,189,400
    パソナグループ                         21,800       1,362.00        29,691,600
    ＣＤＳ                          3,100      1,711.00         5,304,100
    リンクアンドモチベーション                         51,200        376.00       19,251,200
    エス・エム・エス                         68,100       2,275.00        154,927,500
    サニーサイドアップグループ                          3,900       792.00        3,088,800
    パーソルホールディングス                        1,961,900         216.40       424,555,160
    リニカル                          7,200       582.00        4,190,400
    クックパッド                         51,000        110.00        5,610,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          6,300       700.00        4,410,000
    学情                          9,200      1,705.00        15,686,000
    スタジオアリス                          9,000      2,030.00        18,270,000
    シミックホールディングス                          8,700      1,655.00        14,398,500
    エプコ                          3,700       766.00        2,834,200
    ＮＪＳ                          4,000      2,799.00        11,196,000
    綜合警備保障                         330,300        850.60       280,953,180
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カカクコム                         130,700       1,414.00        184,809,800
    アイロムグループ                          6,600      1,662.00        10,969,200
    セントケア・ホールディング                         11,700        823.00        9,629,100
    サイネックス                          2,500       858.00        2,145,000
    ルネサンス                         12,800        855.00       10,944,000
    ディップ                         31,200       2,935.00        91,572,000
    デジタルホールディングス                         12,900       1,008.00        13,003,200
    新日本科学                         19,000       1,682.00        31,958,000
    キャリアデザインセンター                          2,600      1,895.00         4,927,000
    ベネフィット・ワン                         82,700        970.90       80,293,430
    エムスリー                         351,400       2,399.50        843,184,300
    ツカダ・グローバルホールディング                          7,600       385.00        2,926,000
    アウトソーシング                         114,400       1,095.00        125,268,000
    ウェルネット                          9,600       563.00        5,404,800
    ワールドホールディングス                          8,100      2,331.00        18,881,100
    ディー・エヌ・エー                         71,300       1,435.00        102,315,500
    博報堂ＤＹホールディングス                         227,000       1,213.00        275,351,000
    ぐるなび                         33,700        262.00        8,829,400
    タカミヤ                         24,700        501.00       12,374,700
    ジャパンベストレスキューシステム                          8,800       612.00        5,385,600
    ファンコミュニケーションズ                         32,300        400.00       12,920,000
    ライク                          6,800      1,362.00         9,261,600
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                          5,200       383.00        1,991,600
    エスプール                         51,900        325.00       16,867,500
    ＷＤＢホールディングス                          9,200      2,022.00        18,602,400
    ティア                          7,700       443.00        3,411,100
    ＣＤＧ                          1,500      1,177.00         1,765,500
    アドウェイズ                         25,000        535.00       13,375,000
    バリューコマース                         15,900       1,225.00        19,477,500
    インフォマート                         185,400        369.00       68,412,600
    ＪＰホールディングス                         52,000        334.00       17,368,000
    エコナックホールディングス                         12,300        137.00        1,685,100
    ＣＬホールディングス                          5,100       792.00        4,039,200
    プレステージ・インターナショナル                         75,400        599.00       45,164,600
    アミューズ                          9,800      1,482.00        14,523,600
    ドリームインキュベータ                          5,500      2,904.00        15,972,000
    クイック                         13,700       2,033.00        27,852,100
    ＴＡＣ                          7,300       198.00        1,445,400
    電通グループ                         174,800       4,416.00        771,916,800
    イオンファンタジー                          7,800      2,742.00        21,387,600
    シーティーエス                         20,100        676.00       13,587,600
    ネクシィーズグループ                          4,000       880.00        3,520,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         52,200       2,444.50        127,602,900
    アルプス技研                         17,000       2,527.00        42,959,000
    日本空調サービス                         19,500        762.00       14,859,000
    オリエンタルランド                         940,900       4,578.00       4,307,440,200
    ダスキン                         39,700       3,250.00        129,025,000
    明光ネットワークジャパン                         22,100        695.00       15,359,500
    ファルコホールディングス                          8,200      1,965.00        16,113,000
    ラウンドワン                         149,300        534.00       79,726,200
    リゾートトラスト                         70,300       2,097.00        147,419,100
    ビー・エム・エル                         22,000       2,749.00        60,478,000
    リソー教育                         82,100        257.00       21,099,700
    早稲田アカデミー                         10,100       1,388.00        14,018,800
    ユー・エス・エス                         183,000       2,586.50        473,329,500
    東京個別指導学院                         21,700        500.00       10,850,000
    サイバーエージェント                         393,200        777.90       305,870,280
    楽天グループ                        1,522,600         575.00       875,495,000
    クリーク・アンド・リバー社                         10,600       1,868.00        19,800,800
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         29,600        538.00       15,924,800
    テー・オー・ダブリュー                         35,800        309.00       11,062,200
    山田コンサルティンググループ                          9,200      1,539.00        14,158,800
    セントラルスポーツ                          6,800      2,369.00        16,109,200
    フルキャストホールディングス                         17,100       1,699.00        29,052,900
    エン・ジャパン                         32,300       2,125.00        68,637,500
    リソルホールディングス                          1,100      4,980.00         5,478,000
    テクノプロ・ホールディングス                         105,300       2,953.00        310,950,900
    アトラグループ                          3,600       196.00         705,600
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,400      1,388.00        13,047,200
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,000       5,660.00        62,260,000
    ファーストロジック                          3,400       494.00        1,679,600
    三機サービス                          2,100      1,183.00         2,484,300
    Ｇｕｎｏｓｙ                         14,600        721.00       10,526,600
    デザインワン・ジャパン                          4,800       171.00         820,800
    イー・ガーディアン                          6,900      1,692.00        11,674,800
    リブセンス                          6,500       290.00        1,885,000
    ジャパンマテリアル                         54,500       2,364.00        128,838,000
    ベクトル                         28,200       1,128.00        31,809,600
    ウチヤマホールディングス                          5,900       344.00        2,029,600
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,100       1,089.00        16,443,900
    キャリアリンク                          6,600      2,425.00        16,005,000
    ＩＢＪ                         14,100        633.00        8,925,300
    アサンテ                          9,000      1,586.00        14,274,000
    バリューＨＲ                         15,800       1,212.00        19,149,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,500       2,520.00        36,540,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,600      1,000.00         6,600,000
    ＥＲＩホールディングス                          3,200      1,763.00         5,641,600
    アビスト                          1,900      3,095.00         5,880,500
    シグマクシス・ホールディングス                         27,200       1,455.00        39,576,000
    ウィルグループ                         15,100       1,095.00        16,534,500
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,700        137.00        2,013,900
    メドピア                         15,900        955.00       15,184,500
    レアジョブ                          2,600       906.00        2,355,600
    リクルートホールディングス                        1,316,300        4,498.00       5,920,717,400
    エラン                         23,900        749.00       17,901,100
    土木管理総合試験所                          6,400       330.00        2,112,000
    日本郵政                        2,139,500        1,278.50       2,735,350,750
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,000       1,476.00        35,424,000
    鎌倉新書                         20,700        590.00       12,213,000
    ＳＭＮ                          3,600       376.00        1,353,600
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700       620.00        1,674,000
    エアトリ                         13,200       1,717.00        22,664,400
    アトラエ                         10,800       1,029.00        11,113,200
    ストライク                          7,600      3,250.00        24,700,000
    ソラスト                         49,500        561.00       27,769,500
    セラク                          5,700      1,242.00         7,079,400
    インソース                         38,900        852.00       33,142,800
    ベイカレント・コンサルティング                         140,800       3,969.00        558,835,200
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100       910.00        3,731,000
    アイモバイル                          8,100      1,339.00        10,845,900
    キャリアインデックス                          5,100       267.00        1,361,700
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,100      1,136.00         4,657,600
    船場                          2,800       888.00        2,486,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         63,500       1,915.00        121,602,500
    フルテック                          1,900      1,154.00         2,192,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,500       294.00        1,323,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900       643.00        1,221,700
    ウェルビー                         13,500        610.00        8,235,000
    エル・ティー・エス                          2,100      3,175.00         6,667,500
    ミダックホールディングス                         10,900       1,711.00        18,649,900
    キュービーネットホールディングス                          8,600      1,567.00        13,476,200
    ＲＰＡホールディングス                         25,000        297.00        7,425,000
    スプリックス                          3,800       798.00        3,032,400
    マネジメントソリューションズ                          7,700      2,396.00        18,449,200
    プロレド・パートナーズ                          5,000       401.00        2,005,000
    テノ．ホールディングス                          2,000       510.00        1,020,000
                                 95/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フロンティア・マネジメント                          5,200      1,560.00         8,112,000
    ピアラ                          2,900       400.00        1,160,000
    コプロ・ホールディングス                          4,200      1,185.00         4,977,000
    ギークス                          2,000       653.00        1,306,000
    アンビスホールディングス                         19,100       2,312.00        44,159,200
    カーブスホールディングス                         49,000        653.00       31,997,000
    フォーラムエンジニアリング                         10,600       1,294.00        13,716,400
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,300      1,203.00         7,578,900
    ダイレクトマーケティングミックス                         19,000        410.00        7,790,000
    ポピンズ                          2,900      1,191.00         3,453,900
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,000       1,875.00        26,250,000
    コンフィデンス・インターワークス                           800     1,497.00         1,197,600
    アドバンテッジリスクマネジメント                          6,100       422.00        2,574,200
    リログループ                         99,200       1,459.50        144,782,400
    東祥                         12,700        988.00       12,547,600
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                         10,800       3,325.00        35,910,000
    ビーウィズ                          4,600      2,022.00         9,301,200
    ＴＲＥホールディングス                         37,700       1,128.00        42,525,600
    人・夢・技術グループ                          6,900      1,627.00        11,226,300
    ＮＩＳＳＯホールディングス                         13,800        740.00       10,212,000
    大栄環境                         45,400       2,064.00        93,705,600
    日本管財ホールディングス                         18,800       2,451.00        46,078,800
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          8,500      2,716.00        23,086,000
    エイチ・アイ・エス                         51,800       1,630.00        84,434,000
    ラックランド                          8,200      2,842.00        23,304,400
    共立メンテナンス                         30,500       5,577.00        170,098,500
    イチネンホールディングス                         19,100       1,367.00        26,109,700
    建設技術研究所                          9,200      4,440.00        40,848,000
    スペース                         12,300        906.00       11,143,800
    燦ホールディングス                         15,400       1,047.00        16,123,800
    スバル興業                           700     12,790.00         8,953,000
    東京テアトル                          4,400      1,090.00         4,796,000
    タナベコンサルティンググループ                          4,900      1,117.00         5,473,300
    ナガワ                          4,800      6,610.00        31,728,000
    東京都競馬                         15,000       3,835.00        57,525,000
    カナモト                         27,700       2,444.00        67,698,800
    ニシオホールディングス                         16,600       3,260.00        54,116,000
    トランス・コスモス                         22,200       3,105.00        68,931,000
    乃村工藝社                         77,900        872.00       67,928,800
    藤田観光                          7,100      4,030.00        28,613,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,600       1,211.00        12,836,600
    トーカイ                         15,900       1,872.00        29,764,800
                                 96/132


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セコム                         181,100       10,090.00       1,827,299,000
    セントラル警備保障                          9,700      2,480.00        24,056,000
    丹青社                         34,800        836.00       29,092,800
    メイテックグループホールディングス                         69,500       2,586.50        179,761,750
    応用地質                         16,700       2,250.00        37,575,000
    船井総研ホールディングス                         37,100       2,504.00        92,898,400
    進学会ホールディングス                          4,900       283.00        1,386,700
    オオバ                          7,700       890.00        6,853,000
    いであ                          3,400      1,629.00         5,538,600
    学究社                          7,200      2,003.00        14,421,600
    ベネッセホールディングス                         66,500       1,778.00        118,237,000
    イオンディライト                         19,800       3,260.00        64,548,000
    ナック                          7,900       962.00        7,599,800
    ダイセキ                         36,400       4,060.00        147,784,000
    ステップ                          6,600      1,714.00        11,312,400
             合　計              263,249,200               552,571,458,840
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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    ２【ファンドの現況】

    【Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                               3,019,944,217       円　
    Ⅱ　負債総額                                 9,529,540     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,010,414,677       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,084,768,808       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4440   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,440    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              593,783,273,527        円　
    Ⅱ　負債総額                                695,177,511      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              593,088,096,016        円　
    Ⅳ　発行済口数                              243,435,511,696        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4363   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,363    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
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          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位 機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年11月30日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              1月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              528             14,380,411
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              64              217,711
       単位型公社債投資信託                              51              174,255
                  合計                   643             14,772,377
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                105/132

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
                                108/132

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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

                                109/132

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                                110/132

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                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                111/132


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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                112/132



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               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                113/132


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         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                114/132

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
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         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                116/132

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                117/132

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                118/132

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    1月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                       （2023年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                         19,495
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     岡三証券株式会社                          5,000
                                      商品取引業を営んでいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,945
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                       1,711,958
                                      す。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     立花証券株式会社                          6,695
                                      商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2023年12月27日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              山田信之
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているＭｙ                ＳＭＴ    ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）の2022年10月21日から2023
     年10月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
     属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、Ｍｙ      ＳＭＴ    ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）の2023年10月20日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                132/132

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