ＩＱ　ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド 臨時報告書（外国特定有価証券）

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                                         ＩＱ　ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
                                                    臨時報告書（外国特定有価証券）
    【表紙】

      【提出書類】                臨時報告書

      【提出先】                関東財務局長
      【提出日】                2024  年１月５日
      【ファンド名】                フィロソフィック２・インベストメント・トラスト－
                     ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド
                     15-05（豪ドル建）
                     （Philosophic        2 Investment      Trust   -
                     Bond   Plus   Fund   Linked    to the  Performance       of Winton    15-05
                     (AUD)）
      【発行者名】                IQ EQ マネジメント・バミューダ・リミテッド
                     （IQ   EQ Management      Bermuda    Limited    ）
      【代表者の役職氏名】                取締役　　ケヴィン・チャールズ・ジリー
                     （Kevin    Charles    Gilley,    Director     ）
      【本店の所在の場所】                バーミューダ、ハミルトン               HM11、レイド・ストリート20
                     番、ウィリアムズ・ハウス４階
                       th
                     （4   Floor,    Williams     House,    20  Reid   Street,     Hamilton
                     HM  11,  Bermuda）
      【代理人の氏名又は名称】                弁護士　　大西　信治
      【代理人の住所又は所在                東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビル
      地】                ディング
                     森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                弁護士　　大西　信治
      【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビル
                     ディング
                     森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                03（6212）8316
      【縦覧に供する場所】                該当事項ありません。
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    １【提出理由】

       フィロソフィック２・インベストメント・トラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド
     15-05（豪ドル建）（Philosophic                  2 Investment      Trust   - Bond   Plus   Fund   Linked    to the  Performance       of Winton    15-
     05(AUD)    ）（以下「ファンド」といいます。）に関して、以下のとおり主要な関係法人の異動がありましたの
     で、  金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第２号
     の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
    ２【報告内容】

       ファンドの受託会社および管理事務代行会社に、以下のとおり異動がありました。また、新たに保管会社が追
     加されました。
     ＜受託会社＞

     イ．当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
    　（１）新しく受託会社兼保管会社となった会社
        ①　名称
          ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リ
         ミテッド
          （FirstCaribbean          International        Bank   and  Trust   Company     (Cayman)     Limited）
        ②　資本金の額
          2023  年９月末日現在、25,920,000米ドル（約38億1,205万円）
         （注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2023年11月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
            （１米ドル＝147.07円）によります。以下同じです。
        ③　関係業務の概要
          受託会社は、管理会社およびファンドの退任した受託会社とともに退任および選任証書を締結した上
         で、基本信託証書および補足信託証書に従ってファンドに受託業務および保管業務を提供します。
    　（２）受託会社でなくなった会社

        ①　名称
          ＨＳＢＣトラスティー（ケイマン）リミテッド
          （HSBC    Trustee     (Cayman)     Limited）
        ②　資本金の額
          2023  年３月末日現在、130万米ドル（約１億9,119万円）
        ③　関係業務の概要
          受託会社は、ファンドの受託業務を行います。
     ロ．当該異動の理由及びその年月日

     （１）異動の理由
          ＨＳＢＣセキュリティーズ・サービシーズは、ＨＳＢＣトラスティー（ケイマン）リミテッド（以下
         「退任受託会社」といいます。）のために（随時行っている）顧客基盤の見直しを行い、退任受託会社が
         今後ファンドに最良のサービスを提供することができなくなるという決定を下しました。この一連の行為
         に際しては、証券サービス戦略、顧客コマーシャル、事業成長機会の欠如など、様々な要因を考慮いたし
         ました。退任受託会社を代理するＨＳＢＣセキュリティーズ・サービシーズは、ファンドへのサービスか
         ら撤退することを決定しました。
     （２）異動の年月日

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          2023  年12月29日
     ＜管理事務代行会社＞

     イ．当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
    　（１）新しく管理事務代行会社となった会社
        ①　名称
          アイキュー・イーキュー・サービシズ（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド
          （IQ   EQ  Services     (Singapore)       Pte.   Ltd.）
        ②　資本金の額
          2023  年９月末日現在、3,092,678シンガポール・ドル（約３億4,137万円）
         （注）シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2023年11月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
            相場の仲値（１シンガポール・ドル＝110.38円）によります。以下同じです。
        ③　関係業務の概要
          管理事務代行会社は、受託会社がファンドの受託会社として管理事務代行会社と締結した管理事務代行
         契約に従い、ファンドに管理事務代行業務を提供します。
    　（２）管理事務代行会社でなくなった会社

        ①　名称
          ＨＳＢＣインスティテューショナル・トラスト・サービシズ（アジア）リミテッド
          （HSBC    Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited）
        ②　資本金の額
          2023  年３月末日現在、5,000万香港ドル（約９億4,200万円）
         （注）香港ドルの円貨換算は、便宜上、2023年11月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
            （１香港ドル＝18.84円）によります。
        ③　関係業務の概要
          管理事務代行会社は、ファンド資産の管理業務とりわけ、ファンドの純資産価額ならびにファンドの受
         益証券の申込価格および買戻価格の計算について責任を負います。また、受益証券の申込みおよび買戻請
         求の受領を含むファンドの受益証券の発行および買戻しの手配、名義書換業務、ファンド資産の保管業務
         および受益者名簿の保管業務を行います。また、管理事務代行会社は、一定のＦＡＴＣＡ関連業務の提供
         も行います。
     ロ．当該異動の理由及びその年月日

     （１）異動の理由
          ＨＳＢＣセキュリティーズ・サービシーズは、ＨＳＢＣインスティテューショナル・トラスト・サービ
         シズ（アジア）リミテッド（以下「退任管理事務代行会社」といいます。）のために（随時行っている）
         顧客基盤の見直しを行い、退任管理事務代行会社が今後ファンドに最良のサービスを提供することができ
         なくなるという決定を下しました。この一連の行為に際しては、証券サービス戦略、顧客コマーシャル、
         事業成長機会の欠如など、様々な要因を考慮いたしました。退任管理事務代行会社を代理するＨＳＢＣセ
         キュリティーズ・サービシーズは、ファンドへのサービスから撤退することを決定しました。
     （２）異動の年月日

          2023  年12月29日
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