楽天投信投資顧問株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月15日 提出
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
第153計算期間
計算期間 自 2023年 9月28日
至 2023年10月27日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 295,489,122 円
期末受益権口数 870,862,903 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,393 円
期中騰落率 △1.38 %
第154計算期間
計算期間 自 2023年10月28日
至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 313,518,753 円
期末受益権口数 861,705,841 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,638 円
期中騰落率 8.10 %
第155計算期間
計算期間 自 2023年11月28日
至 2023年12月27日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 296,006,857 円
期末受益権口数 851,035,333 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,478 円
期中騰落率 △3.57 %
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