大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年1月5日
【ファンド名】 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
期別 第 49 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 20 日~ 2023 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 104,742,029 円
期末受益権口数 92,038,421 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,380 円
期中騰落率 △ 1.88 %
期別 第 50 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 18 日~ 2023 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 103,737,392 円
期末受益権口数 87,877,528 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,805 円
期中騰落率 4.00 %
期別 第 51 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 18 日~ 2023 年 12 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 91,819,752 円
期末受益権口数 77,850,638 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,794 円
期中騰落率 0.50 %
2/2