ちばぎんアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】

     【提出書類】                    有価証券届出書

     【提出先】                    関東財務局長殿

     【提出日】                    2024年1月16日

     【発行者名】                    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　石井　義和

     【本店の所在の場所】                    東京都墨田区江東橋二丁目13番７号

     【事務連絡者氏名】                    島田　裕史

     【電話番号】                    03-5638-1450

     【届出の対象とした募集内国投資                    オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース（為替

     信託受益証券に係るファンドの名                    ヘッジなし・毎月決算型）
     称】
                         オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｂコース（為替
                         ヘッジあり・毎月決算型）
                         オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｃコース（為替
                         ヘッジなし・年２回決算型）
                         オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｄコース（為替
                         ヘッジあり・年２回決算型）
     【届出の対象とした募集内国投資                    各コースについて1兆円を上限とします。

     信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）
       オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）
       オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）
       オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）
       以下、上記を総称して「当ファンド」又は「ファンド」ということがあります。また、各々を「Ａ
       コース」、「Ｂコース」、「Ｃコース」、「Ｄコース」あるいは「各コース」ということがありま
       す。また、愛称として、「ＡＡフォーカスリート」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

     ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
     ②ちばぎんアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがありま
       す。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付
       業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
       の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振
       替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
       め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります
       （以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各コースについて1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい
       います。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、
       販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」
       に記載の照会先までお問い合わせください。
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    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売
       会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいい
       ます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会
       社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資
       されるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

       2024年1月17日から2024年7月12日までとします。
       上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
         ちばぎんアセットマネジメント株式会社
         ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
         サポートダイヤル：03-5638-1451
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
       す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
       指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
       とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱
       場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       振替機関は、下記の通りです。
       株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

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     ＜振替受益権について＞
       当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
       当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
       に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
     ＜受益権の取得申込みの方法＞

       販売会社所定の方法でお申込みください。
       取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
       お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
     ＜申込みコース＞

       「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
       コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
       の2つの申込方法があります。
       販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
       問い合わせください。
     ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

       収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
       る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
       価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
       市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
       むを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
       受付けた取得申込みを取消すことができます。
     ＜スイッチング＞

       当ファンドはオーストラリア・アジアＲＥＩＴファンドを構成する各ファンド間において、スイッ
       チング（※）の取扱いを行う場合があります。＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの
       取扱いは行いません。
       販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
       ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別の
       ファンドの取得申込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
     ＜受付不可日＞

       分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
       合は、申込みを受け付けないものとします。
        シンガポール証券取引所の休業日
        香港証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
        シドニーの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ＜ファンドの目的＞
       当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ＜信託金限度額＞
       各コースにつき上限2,000億円
       ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
     ＜基本的性格＞
       一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
       の通りです。
       商品分類表

                           投資対象資産
      単位型・追加型           投資対象地域                    独立区分          補足分類
                           （収益の源泉）
      単位型           国内         株式           ＭＭＦ          インデックス型

      追加型           海外         債券           ＭＲＦ          特殊型

                  内外         不動産投信           ＥＴＦ

                           その他資産

                           （　　　　）
                           資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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       属性区分表

      投資対象資産          決算頻度      投資対象        投資形態       為替       対象       特殊型
                       地域               ヘッジ       インデック
                                             ス
                                      Ｂコース/
      株式          年1回      グローバル        ファミリー       Ｄコース       日経225       ブル・ベア型
       一般                （日本を含        ファンド       あり（フル
       大型株         Ｃコース/      む）               ヘッジ）       ＴＯＰＩＸ       条件付運用型
       中小型株         Ｄコース               ファンド・
                 年2回      日本        オブ・ファ       Ａコース/       その他       ロ  ン  グ  ・
      債券                         ンズ       Ｃコース       （　　　）       ショート型/
       一般         年4回      北米               なし              絶対収益追求
       公債                                            型
       社債         年6回      欧州
       その他債券         （隔月）                                   その他
       クレジット属性                アジア                             （　　　）
       （　　　　）         Ａコース/
                 Ｂコース      オセアニア
      不動産投信          年12回(毎
                 月)      中南米
      その他資産
      （投資信託証券          日々      アフリカ
      （不動産投信））
                 その他      中近東
      資産複合          （　　）      （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージング
       固定型
       資産配分
       変更型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の

     源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
     おります。
    上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけ
     ます。
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    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性
     区分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行わ
              れないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
              に運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
           産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
           産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
           泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源
           泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
                   質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉と
                   する旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
              記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。な
              お、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産
             による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に
           規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定す
           る上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                 の記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ
            れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で
            特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで
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            付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記
            できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものを
             いう。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政
           府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載
           があるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する
               旨の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」
                         による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるも
                         のについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
                         「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                 いては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産
                 を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                 いては、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記
                 載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
               をいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
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      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
              とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか
              含まないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
           旨の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
            の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
            泉とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産
             を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
                    ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
                    う。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                        ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
                 のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若
                しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)
                や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決
                定される旨の記載があるものをいう。
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      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右
                            されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー
                            ト 戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい
                            う。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当
             しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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     ＜ファンドの特色＞

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    ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　（参考）投資対象










     ファンドの概要」をご参照ください。
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    （注）普通分配金に対する課税については、後掲「４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」を


















    ご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】

     2017年2月1日        当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
     ②委託会社の概況（2023年10月末現在）











       イ．資本金の額：2億円
       ロ．委託会社の沿革
       　1986年3月31日：「千葉銀投資顧問株式会社」設立（資本金5千万円）
       　1986年7月1日         :　商号を「ちばぎん投資顧問株式会社」に変更
       　1987年3月20日：           資本金を5千万円から2億円に増資
    　　　1987年9月9日：　有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づき、投資一任契約に係
                   る業務の認可を取得
        2000年7月3日：　株式会社               中央調査情報センターとの統合を機に、商号を「ちばぎんアセット
                   マネジメント株式会社」に変更
        2007年9月30日：          金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」及び「投資運用業(投資一任
                   業)」のみなし登録
        2015年1月27日：          金融商品取引法に基づく「投資運用業(投資信託委託業)」の登録
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        2018年4月9日        ：  金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業」の登録
       ハ．大株主の状況

            株　主　名                    住　　　所                持株数      持株比率
        株式会社千葉銀行                千葉県千葉市中央区千葉港1番2号                       1,600株         40%

                        埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10

        株式会社武蔵野銀行                                        800株     　　20%
                        番地8
                        千葉県千葉市稲毛区稲毛東三丁目17番5
        ちばぎん保証株式会社                                        600株        15%
                        号
        株式会社北洋銀行                北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地                        200株       　5%

        株式会社東邦銀行                福島県福島市大町3番25号                        200株       　5%

        ちばぎんコンピューター

                        千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2                        200株       　5%
        サービス株式会社
        ちばぎんジェーシービー
                        千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1                        200株       　5%
        カード株式会社（※）
        ちばぎんキャピタル株式会
                        千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2                        200株       　5%
        社
       ※ちばぎんジェーシービーカード株式会社は、2024年4月1日付でちばぎんカード株式会社と合弁する
        予定です。
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
     ①基本方針
       当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当
       該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
     ＜Ａコース、Ｃコース＞
       日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド（適格
       機関投資家向け）」および「アジア・プロパティー・ファンド（適格機関投資家向け）」（以下、
       「投資対象ファンド」といいます。）を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等
       の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。
     ＜Ｂコース、Ｄコース＞
       日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替
       ヘッジあり・適格機関投資家向け）」および「アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあ
       り・適格機関投資家向け）」（以下、「投資対象ファンド」といいます。）を主要投資対象としま
       す。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することも
       あります。
     ③投資態度

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       イ．主として、投資対象ファンドへの投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場され
         ている不動産投資信託証券および日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不
         動産投資信託証券に投資します。
       ロ．各投資対象ファンドへの投資割合は、概ね50％ずつとすることを基本とします。
       ハ．投資対象ファンドへの合計投資割合は、原則として高位を維持します。
       ニ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.金銭債権
         3.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
     ＜Ａコース、Ｃコース＞　
       委託会社は、信託金を、主として、日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリ
       ア・プロパティー・ファンド（適格機関投資家向け）」および「アジア・プロパティー・ファンド
       （適格機関投資家向け）」に投資するほか、次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規
       定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
       す。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条
       件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
    　＜Ｂコース、Ｄコース＞
       委託会社は、信託金を、主として、日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリ
       ア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）」および「アジア・プロパ
       ティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）」に投資するほか、次に掲げる有価証
       券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条
       件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
         法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
         運用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
      ロ．上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用す
         ることの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの
       概要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

     以下の内容は、2023年10月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今
     後、記載内容が変更となることがあります。
    ＜Ａコース、Ｃコース＞

     1.  オーストラリア・プロパティー・ファンド（適格機関投資家向け）
     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、オーストラリアリートマザーファンド受益証券に投資を行い、イ
     運用の基本方針
                 ンカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 オーストラリアリートマザーファンド※受益証券を主要投資対象とします。
                 ※主要投資対象であるオーストラリアリートマザーファンドにおいては、日
     主要投資対象
                  興アセットマネジメント              アジア    リミテッドに運用指図権限（外国為替取引
                  を除く。）を委託します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①主として、オーストラリアリートマザーファンド受益証券に投資を行い、
                  インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 ②オーストラリアリートマザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つ
                  ことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げる
     投資態度
                  こともあります。
                 ③市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運
                  用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
                  は、上記のような運用ができない場合があります。
                 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割

                  合には制限を設けません。
                 ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポー
                  ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分
                  の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                  た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                  内となるよう調整を行うこととします。
     ベンチマーク            該当事項はありません。
     決算日            年12回。毎月14日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  みます。）等の全額とします。
     収益の分配            ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                  ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針
                  に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.55％（税抜                    年0.50％）
     信託報酬
     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2017年2月2日
     信託期間            2017年2月2日から2027年12月14日
     受託会社            三井住友信託銀行株式会社
    　2.   アジア・プロパティー・ファンド（適格機関投資家向け）

     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、アジアンリートマザーファンド受益証券に投資を行い、安定した
     運用の基本方針
                 収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 アジアンリートマザーファンド※受益証券を主要投資対象とします。
                 ※主要投資対象であるアジアンリートマザーファンドにおいては、日興アセッ
     主要投資対象
                 トマネジメント         アジア    リミテッドに運用指図権限を委託します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①主として、アジアンリートマザーファンド受益証券に投資を行い、安定した
                  収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 ②アジアンリートマザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原
                  則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあり
                  ます。
     投資態度
                 ③市況動向等によってはアジア諸国の不動産関連の株式等への直接投資を行う
                  ことがあります。
                 ④市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用
                  に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、
                  上記のような運用ができない場合があります。
                 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                  は、制限を設けません。
                 ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                  ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100
                  分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
                  なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率
                  以内となるよう調整を行うこととします。
     ベンチマーク            該当事項はありません。
     決算日            年12回。毎月14日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  みます。）等の全額とします。
     収益の分配            ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                  ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に
                  基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.66％（税抜                    年0.60％）
     信託報酬
     信託財産留保額            解約請求日の翌営業日の基準価額×0.3％
     設定日            2010年3月16日
     信託期間            2010年3月16日から2027年12月14日
                 野村信託銀行株式会社
     受託会社
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    ＜Ｂコース、Ｄコース＞

     1.  オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、オーストラリアリートマザーファンド受益証券に投資を行い、イ
     運用の基本方針
                 ンカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 オーストラリアリートマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

                 ※主要投資対象であるオーストラリアリートマザーファンドにおいては、日
     主要投資対象
                 興アセットマネジメント              アジア    リミテッドに運用指図権限（外国為替取引
                 を除く。）を委託します。
                 ①主として、オーストラリアリートマザーファンド受益証券に投資を行い、
                  インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 ②オーストラリアリートマザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つ
                  ことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げる
                  こともあります。
                 ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則とし
     投資態度
                  て対円での為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジの取引態様や為替ヘッジ
                  対象となる取引との時間的齟齬等の要因により、為替変動リスクが完全に
                  排除されない場合があります。
                 ④市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運
                  用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
                  は、上記のような運用ができない場合があります。
                 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割
                  合には制限を設けません。
                 ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャー
                  の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、
                  合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
                  には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                  よう調整を行うこととします。
                 該当事項はありません。
     ベンチマーク
     決算日            年12回。毎月14日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  みます。）等の全額とします。
     収益の分配            ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                  ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針
                  に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.55％（税抜                    年0.50％）
     信託報酬
     信託財産留保額            該当事項はありません。
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     設定日            2017年2月2日
     信託期間            2017年2月2日から2027年12月14日
     受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     2.  アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）

     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、アジアンリートマザーファンド受益証券に投資を行い、インカム
     運用の基本方針
                 収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 アジアンリートマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                 ※主要投資対象であるアジアンリートマザーファンドにおいては、日興アセッ
     主要投資対象
                 トマネジメント         アジア    リミテッドに運用指図権限を委託します。
                 ①主として、アジアンリートマザーファンド受益証券に投資を行い、インカム
                  収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 ②アジアンリートマザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原
                  則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあり
                  ます。
                 ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として
     投資態度
                  対円での為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジの取引態様や為替ヘッジ対象
                  となる取引との時間的齟齬等の要因により、為替変動リスクが完全に排除さ
                  れない場合があります。
                 ④市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用
                  に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、
                  上記のような運用ができない場合があります。
                 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                  は制限を設けません。
                 ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャー
                  の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、
                  合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
                  には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                  よう調整を行うこととします。
     ベンチマーク            該当事項はありません。
     決算日            年12回。毎月14日（休業日の場合は翌営業日）
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                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  みます。）等の全額とします。
     収益の分配            ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                  ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針
                  に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.66％（税抜                    年0.60％）
     信託報酬
     信託財産留保額            解約請求日の翌営業日の基準価額×0.3％
     設定日            2017年2月2日
     信託期間            原則として、2017年2月2日から2027年12月14日
     受託会社            野村信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、委員会等の名称は、今後変更されるこ
       とがあります。
       委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行







       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運
       用等に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会
       社より受け取っております。
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    （４）【分配方針】

    　＜  Ａコース、Ｂコース           ＞
     毎決算時（原則毎月14日。ただし休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に
     基づき、分配を行います。
     ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
       額とします。
     ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
       象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
     ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
       います。
     ＜ Ｃコース、Ｄコース           ＞
    　毎決算時（原則毎年4月14日および10月14日。ただし休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則
     として以下の方針に基づき、分配を行います。
     ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
       額とします。
     ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
       象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
     ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
       います。
    　※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞
       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    　　ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
    　　ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    　　ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
       （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
          ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
          は、担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
          総額の範囲内とします。
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       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
          資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
          額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
         る場合には、制約されることがあります。
       ト．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       チ．資金の借入れ
       （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
          う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
          借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
          借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
          始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
          解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
          5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
          金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
       （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
          の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       リ．信用リスク集中回避のための投資制限
         委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
         ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
         産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
         を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内と
         なるよう調整を行うこととします。
     ＜その他の投資制限＞

       イ.  当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
         い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかか
         る取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象ファンドでデリバティ
         ブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
         が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
     ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
     ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
     ●投資信託は預貯金と異なります。
     当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

     ①リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
     ②為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。「Ａコース」「Ｃコース」は、為替変動
       の影響を大きく受けます。「Ｂコース」「Ｄコース」は、主要投資対象ファンドにおいて原則とし
       て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
       はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
       の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
       分のコストがかかることにご留意ください。
     ③信用リスク
       有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
       らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
       価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ④カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
     ⑤流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ⑥株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
     ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

     ＜その他の留意点＞

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     ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
     ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
     ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
     ④ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
       場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
       できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準
       価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお
       支払いが遅延する可能性があります。
     (2)リスクの管理体制

     委託会社におけるリスク管理体制
     ① 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
       タリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
     ②取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
       す。
     ③コンプライアンス部が、運用パフォーマンス及び運用に係るリスクのモニタリングを行い、モニタ
       リング結果を投資信託委員会に報告します。
     ④コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性を評価・検証し、結果を社長に報告
       するとともに、指摘事項の是正・改善状況の点検を行います。
     ※上記は、2023年10月末現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。
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    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】
     ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販
       売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等にかかる費用等
       の対価として、販売会社に支払われます。
       ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）を
          いいます（以下同じ。）。
     ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
       ※2：「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金
         再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資され
         るコース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合
         があります。
     ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
       しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

     ＜解約手数料＞
       ありません。
     ＜信託財産留保額＞
       ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象
       ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
       ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安
        定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投
        資信託財産に繰り入れられます。
    （３）【信託報酬等】

     信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
       1.133％（税抜　1.03％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報
       酬率）。
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     その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

                                  委託した資金の運用、基準価額の計算、開示
       委託会社       年率　0.385％         （税抜　0.35％）
                                  資料作成等の対価
                                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内で
       販売会社       年率　0.715％         （税抜　0.65％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                  価
                                  運用財産の管理、委託会社からの指図の実行
       受託会社       年率　0.033％         （税抜　0.03％）
                                  の対価
     ②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

     （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
       の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
     ＜Ａコース、Ｃコース＞
                    ファンド名                           信託報酬
       オーストラリア・プロパティー・ファンド（適格機関投資
                                        年率　0.55％（税抜　0.50％）
       家向け）
       アジア・プロパティー・ファンド（適格機関投資家向け）                                 年率　0.66％（税抜　0.60％）
     ＜Ｂコース、Ｄコース＞

                    ファンド名                           信託報酬
       オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあ
                                        年率　0.55％（税抜　0.50％）
       り・適格機関投資家向け）
       アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格
                                        年率　0.66％（税抜　0.60％）
       機関投資家向け）
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

       の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信
       託報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.738％程度（税抜年率1.58％程度）
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利
       息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します
       （投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する
       費用（※）、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信 託財産中から支弁します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支
       弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示す
       ことができません。また、当ファンドが実質的な投資対象とする上場投資信託は市場の需給により
       価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
     ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
      組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料：売買仲介人に支払う手数料
      組入資産の保管に要する費用：保管機関に支払う手数料
      財務諸表の監査に要する費用：監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
      上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことがで

     きません。
    （５）【課税上の取扱い】

     課税上は株式投資信託として取り扱われます。
     ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源
         泉徴収が行われます。
         なお、原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控
         除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                 税　率             （内　訳）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通り
         です。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課
         税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」について
         2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象
         となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。
    　　ホ．外貨建資産への投資により外国税控除額の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異な
         る場合があります。
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     ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額につい
       ては、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税
       額から控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                 税　率　（所得税のみ）

        2037年12月31日まで                                  15.315％
        2038年1月1日以降                                     15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
     ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申
         込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たり
         ます。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異
         なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
     ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
       本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別
         元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回
         る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分
         配金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※上記は、2023年10月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

        更される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】

    以下は、2023年10月31日現在の状況について記載してあります。

    【オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                          日本              252,718,128            95.98
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              10,592,432            4.02
                合計(純資産総額)                            263,310,560            100.00
    (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名               単価      金額      単価      金額    比率
                            額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   投資信託    オーストラリア・プロパ              87,625,045        1.5748    137,994,148        1.4631    128,204,203     48.69
              ティー・ファンド（適格機関投
           受益証券
              資家向け）
     2  日本   投資信託    アジア・プロパティー・ファン              217,263,872        0.6206    134,838,856        0.5731    124,513,925     47.29
              ド（適格機関投資家向け）
           受益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  95.98
                  合計                               95.98
    (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1特定期間末          (2017年    4月14日)
                           1,836,044,328         1,840,507,639            1.0284         1.0309
      第2特定期間末          (2017年10月16日)            947,606,398         976,259,278           1.0748         1.1073
      第3特定期間末          (2018年    4月16日)
                            813,268,153         815,217,676           1.0429         1.0454
      第4特定期間末          (2018年10月15日)            678,357,864         679,993,812           1.0366         1.0391
      第5特定期間末          (2019年    4月15日)
                            561,846,146         582,841,316           1.1373         1.1798
      第6特定期間末          (2019年10月15日)            605,075,761         623,258,057           1.0815         1.1140
      第7特定期間末          (2020年    4月14日)
                            418,952,716         420,240,715           0.8132         0.8157
      第8特定期間末          (2020年10月14日)            481,389,424         482,633,801           0.9671         0.9696
      第9特定期間末          (2021年    4月14日)
                            411,890,025         424,380,029           1.0718         1.1043
      第10特定期間末          (2021年10月14日)            382,530,391         394,034,252           1.0807         1.1132
      第11特定期間末          (2022年    4月14日)
                            389,418,219         407,079,491           1.1576         1.2101
      第12特定期間末          (2022年10月14日)            334,104,029         334,931,060           1.0099         1.0124
      第13特定期間末          (2023年    4月14日)
                            321,957,426         322,739,175           1.0296         1.0321
      第14特定期間末          (2023年10月16日)            282,261,243         282,966,200           1.0010         1.0035
                2022年10月末日            338,829,035             ―      1.0362           ―
                　　　11月末日            345,631,871             ―      1.0561           ―
                　　　12月末日            336,531,380             ―      1.0309           ―
                2023年    1月末日
                            355,293,296             ―      1.1003           ―
                    2月末日
                            348,973,914             ―      1.0804           ―
                    3月末日
                            312,964,588             ―      1.0020           ―
                    4月末日
                            321,787,249             ―      1.0331           ―
                    5月末日
                            324,444,392             ―      1.0455           ―
                    6月末日
                            303,683,250             ―      1.0549           ―
                    7月末日
                            309,013,922             ―      1.0724           ―
                    8月末日
                            299,416,302             ―      1.0409           ―
                    9月末日
                            285,322,712             ―      1.0027           ―
                　　　10月末日            263,310,560             ―      0.9351           ―
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    ②【分配の推移】

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
       第1特定期間末         2017年    2月  1日～2017年      4月14日                             0.0025
       第2特定期間末         2017年    4月15日～2017年10月16日                                     0.0450
       第3特定期間末         2017年10月17日～2018年            4月16日                             0.0150
       第4特定期間末         2018年    4月17日～2018年10月15日                                     0.0150
       第5特定期間末         2018年10月16日～2019年            4月15日                             0.0550
       第6特定期間末         2019年    4月16日～2019年10月15日                                     0.0450
       第7特定期間末         2019年10月16日～2020年            4月14日                             0.0150
       第8特定期間末         2020年    4月15日～2020年10月14日                                     0.0150
       第9特定期間末         2020年10月15日～2021年            4月14日                             0.0450
      第10特定期間末         2021年    4月15日～2021年10月14日                                     0.0450
      第11特定期間末         2021年10月15日～2022年            4月14日                             0.0650
      第12特定期間末         2022年    4月15日～2022年10月14日                                     0.0150
      第13特定期間末         2022年10月15日～2023年            4月14日                             0.0150
      第14特定期間末         2023年    4月15日～2023年10月16日                                     0.0150
    ③【収益率の推移】

          期                  計算期間                     収益率（％）
       第1特定期間末         2017年    2月  1日～2017年      4月14日                              3.1
       第2特定期間末         2017年    4月15日～2017年10月16日                                      8.9
       第3特定期間末         2017年10月17日～2018年            4月16日                             △1.6
       第4特定期間末         2018年    4月17日～2018年10月15日                                      0.8
       第5特定期間末         2018年10月16日～2019年            4月15日                              15.0
       第6特定期間末         2019年    4月16日～2019年10月15日                                     △0.9
       第7特定期間末         2019年10月16日～2020年            4月14日                             △23.4
       第8特定期間末         2020年    4月15日～2020年10月14日                                      20.8
       第9特定期間末         2020年10月15日～2021年            4月14日                              15.5
      第10特定期間末         2021年    4月15日～2021年10月14日                                      5.0
      第11特定期間末         2021年10月15日～2022年            4月14日                              13.1
      第12特定期間末         2022年    4月15日～2022年10月14日                                     △11.5
      第13特定期間末         2022年10月15日～2023年            4月14日                              3.4
      第14特定期間末         2023年    4月15日～2023年10月16日                                     △1.3
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前
      の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    （４）【設定及び解約の実績】

        期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1特定期間末        2017年    2月  1日～2017年      4月14日          1,927,702,667         142,378,132        1,785,324,535
      第2特定期間末        2017年    4月15日～2017年10月16日                   341,399,184       1,245,096,624          881,627,095
      第3特定期間末        2017年10月17日～2018年            4月16日           233,707,382        335,524,890         779,809,587
      第4特定期間末        2018年    4月17日～2018年10月15日                   53,415,849        178,846,144         654,379,292
      第5特定期間末        2018年10月16日～2019年            4月15日           31,113,070        191,488,344         494,004,018
      第6特定期間末        2019年    4月16日～2019年10月15日                   166,751,436        101,300,174         559,455,280
      第7特定期間末        2019年10月16日～2020年            4月14日           76,682,668        120,938,151         515,199,797
      第8特定期間末        2020年    4月15日～2020年10月14日                   29,448,188        46,897,184         497,750,801
      第9特定期間末        2020年10月15日～2021年            4月14日           14,724,547        128,167,517         384,307,831
     第10特定期間末        2021年    4月15日～2021年10月14日                   54,462,021        84,804,888         353,964,964
     第11特定期間末        2021年10月15日～2022年            4月14日           19,270,392        36,830,163         336,405,193
     第12特定期間末        2022年    4月15日～2022年10月14日                   20,155,222        25,747,944         330,812,471
     第13特定期間末        2022年10月15日～2023年            4月14日            7,476,581        25,589,298         312,699,754
     第14特定期間末        2023年    4月15日～2023年10月16日                    6,470,181        37,187,006         281,982,929
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    【オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                          日本               33,858,727            95.64
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               1,542,508            4.36
                合計(純資産総額)                             35,401,235           100.00
    (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
                           数量又は
    順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                           額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   投資信託    オーストラリア・プロパティー・              14,085,041        1.3122     18,482,390        1.2121     17,072,478    48.22
              ファンド（為替ヘッジあり・適格
          受益証券
              機関投資家向け）
     2  日本   投資信託    アジア・プロパティー・ファンド              17,130,574        1.0484     17,959,693        0.9799     16,786,249    47.42
              （為替ヘッジあり・適格機関投資
          受益証券
              家向け）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ロ.種類別投資比率

                 種類                     投資比率（％）
              投資信託受益証券                                  95.64
                 合計                               95.64
    (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1特定期間末          (2017年    4月14日)
                            219,578,717         219,784,419           1.0675         1.0685
      第2特定期間末          (2017年10月16日)            273,349,914         278,764,638           1.0601         1.0811
      第3特定期間末          (2018年    4月16日)
                            214,027,595         218,329,757           1.0447         1.0657
      第4特定期間末          (2018年10月15日)            164,657,691         168,022,079           1.0278         1.0488
      第5特定期間末          (2019年    4月15日)
                            101,412,564         105,133,736           1.1174         1.1584
      第6特定期間末          (2019年10月15日)            123,058,619         127,578,696           1.1162         1.1572
      第7特定期間末          (2020年    4月14日)
                             72,935,365         73,018,377           0.8786         0.8796
      第8特定期間末          (2020年10月14日)             71,464,680         71,536,093           1.0007         1.0017
      第9特定期間末          (2021年    4月14日)
                             55,476,178         56,591,013           1.0450         1.0660
      第10特定期間末          (2021年10月14日)             70,181,580         71,573,258           1.0590         1.0800
      第11特定期間末          (2022年    4月14日)
                             66,192,243         67,506,934           1.0573         1.0783
      第12特定期間末          (2022年10月14日)             49,646,152         49,702,371           0.8831         0.8841
      第13特定期間末          (2023年    4月14日)
                             50,737,403         50,792,383           0.9228         0.9238
      第14特定期間末          (2023年10月16日)             40,497,197         40,546,318           0.8244         0.8254
                2022年10月末日            50,058,990             ―      0.8900           ―
                　　　11月末日            52,316,971             ―      0.9299           ―
                　　　12月末日            51,961,905             ―      0.9233           ―
                2023年    1月末日
                             54,515,802             ―      0.9775           ―
                    2月末日
                             52,287,888             ―      0.9515           ―
                    3月末日
                             49,771,242             ―      0.9054           ―
                    4月末日
                             49,546,557             ―      0.9299           ―
                    5月末日
                             48,306,339             ―      0.9064           ―
                    6月末日
                             45,409,197             ―      0.8852           ―
                    7月末日
                             46,810,931             ―      0.9141           ―
                    8月末日
                             44,399,095             ―      0.8667           ―
                    9月末日
                             40,591,357             ―      0.8263           ―
                　　　10月末日            35,401,235             ―      0.7677           ―
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    ②【分配の推移】

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
       第1特定期間末         2017年    2月  1日～2017年      4月14日                             0.0010
       第2特定期間末         2017年    4月15日～2017年10月16日                                     0.0260
       第3特定期間末         2017年10月17日～2018年            4月16日                             0.0260
       第4特定期間末         2018年    4月17日～2018年10月15日                                     0.0260
       第5特定期間末         2018年10月16日～2019年            4月15日                             0.0460
       第6特定期間末         2019年    4月16日～2019年10月15日                                     0.0460
       第7特定期間末         2019年10月16日～2020年            4月14日                             0.0060
       第8特定期間末         2020年    4月15日～2020年10月14日                                     0.0060
       第9特定期間末         2020年10月15日～2021年            4月14日                             0.0260
      第10特定期間末         2021年    4月15日～2021年10月14日                                     0.0260
      第11特定期間末         2021年10月15日～2022年            4月14日                             0.0260
      第12特定期間末         2022年    4月15日～2022年10月14日                                     0.0060
      第13特定期間末         2022年10月15日～2023年            4月14日                             0.0060
      第14特定期間末         2023年    4月15日～2023年10月16日                                     0.0060
    ③【収益率の推移】

          期                  計算期間                     収益率（％）
       第1特定期間末         2017年    2月  1日～2017年      4月14日                              6.9
       第2特定期間末         2017年    4月15日～2017年10月16日                                      1.7
       第3特定期間末         2017年10月17日～2018年            4月16日                              1.0
       第4特定期間末         2018年    4月17日～2018年10月15日                                      0.9
       第5特定期間末         2018年10月16日～2019年            4月15日                              13.2
       第6特定期間末         2019年    4月16日～2019年10月15日                                      4.0
       第7特定期間末         2019年10月16日～2020年            4月14日                             △20.7
       第8特定期間末         2020年    4月15日～2020年10月14日                                      14.6
       第9特定期間末         2020年10月15日～2021年            4月14日                              7.0
      第10特定期間末         2021年    4月15日～2021年10月14日                                      3.8
      第11特定期間末         2021年10月15日～2022年            4月14日                              2.3
      第12特定期間末         2022年    4月15日～2022年10月14日                                     △15.9
      第13特定期間末         2022年10月15日～2023年            4月14日                              5.2
      第14特定期間末         2023年    4月15日～2023年10月16日                                     △10.0
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前
      の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    （４）【設定及び解約の実績】

        期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1特定期間末        2017年    2月  1日～2017年      4月14日           257,780,364         52,077,609         205,702,755
      第2特定期間末        2017年    4月15日～2017年10月16日                   145,849,950         93,708,667         257,844,038
      第3特定期間末        2017年10月17日～2018年            4月16日           46,906,547        99,885,705         204,864,880
      第4特定期間末        2018年    4月17日～2018年10月15日                    31,797,479        76,453,398         160,208,961
      第5特定期間末        2018年10月16日～2019年            4月15日            6,197,151        75,645,814         90,760,298
      第6特定期間末        2019年    4月16日～2019年10月15日                    29,740,401        10,254,913         110,245,786
      第7特定期間末        2019年10月16日～2020年            4月14日            4,738,165        31,971,722         83,012,229
      第8特定期間末        2020年    4月15日～2020年10月14日                     201,964       11,800,644         71,413,549
      第9特定期間末        2020年10月15日～2021年            4月14日             162,155       18,488,286         53,087,418
     第10特定期間末        2021年    4月15日～2021年10月14日                    18,888,095         5,705,111         66,270,402
     第11特定期間末        2021年10月15日～2022年            4月14日             352,300       4,018,340         62,604,362
     第12特定期間末        2022年    4月15日～2022年10月14日                     375,239       6,760,454         56,219,147
     第13特定期間末        2022年10月15日～2023年            4月14日             113,999       1,352,700         54,980,446
     第14特定期間末        2023年    4月15日～2023年10月16日                      90,800       5,949,725         49,121,521
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                          日本              197,100,797            95.63
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               9,009,385            4.37
                合計(純資産総額)                            206,110,182            100.00
    (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
                           数量又は
    順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                           額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   投資信託    オーストラリア・プロパティー・              68,468,029        1.5749    107,834,542        1.4631     100,175,573     48.60
              ファンド（適格機関投資家向け）
          受益証券
     2  日本   投資信託    アジア・プロパティー・ファンド              169,124,453        0.6206    104,971,895        0.5731     96,925,224    47.03
              （適格機関投資家向け）
          受益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ロ.種類別投資比率
                 種類                     投資比率（％）
              投資信託受益証券                                  95.63
                 合計                               95.63
    (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末          (2017年    4月14日)
                           1,457,098,144         1,457,098,144            1.0311         1.0311
      第2計算期間末          (2017年10月16日)            646,198,492         646,198,492           1.1223         1.1223
      第3計算期間末          (2018年    4月16日)
                            830,825,179         830,825,179           1.1034         1.1034
      第4計算期間末          (2018年10月15日)            659,063,420         659,063,420           1.1126         1.1126
      第5計算期間末          (2019年    4月15日)
                            519,259,966         519,259,966           1.2818         1.2818
      第6計算期間末          (2019年10月15日)            507,318,693         507,318,693           1.2674         1.2674
      第7計算期間末          (2020年    4月14日)
                            383,289,032         383,289,032           0.9676         0.9676
      第8計算期間末          (2020年10月14日)            411,321,447         412,026,516           1.1668         1.1688
      第9計算期間末          (2021年    4月14日)
                            342,760,283         343,269,920           1.3451         1.3471
      第10計算期間末          (2021年10月14日)            280,858,863         280,858,863           1.4103         1.4103
      第11計算期間末          (2022年    4月14日)
                            292,426,443         292,792,969           1.5957         1.5977
      第12計算期間末          (2022年10月14日)            241,432,372         241,432,372           1.4122         1.4122
      第13計算期間末          (2023年    4月14日)
                            244,250,417         244,250,417           1.4624         1.4624
      第14計算期間末          (2023年10月16日)            221,139,418         221,139,418           1.4435         1.4435
                2022年10月末日            243,519,249             ―      1.4501           ―
                　　　11月末日            248,397,253             ―      1.4814           ―
                　　　12月末日            243,319,738             ―      1.4497           ―
                2023年    1月末日
                            260,528,429             ―      1.5505           ―
                    2月末日
                            254,462,700             ―      1.5259           ―
                    3月末日
                            236,964,466             ―      1.4197           ―
                    4月末日
                            245,200,023             ―      1.4678           ―
                    5月末日
                            247,933,988             ―      1.4892           ―
                    6月末日
                            248,085,186             ―      1.5067           ―
                    7月末日
                            251,095,416             ―      1.5354           ―
                    8月末日
                            239,382,168             ―      1.4934           ―
                    9月末日
                            220,823,831             ―      1.4423           ―
                　　　10月末日            206,110,182             ―      1.3487           ―
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    ②【分配の推移】

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
       第1計算期間末         2017年    2月  1日～2017年      4月14日                             0.0000
       第2計算期間末         2017年    4月15日～2017年10月16日                                     0.0000
       第3計算期間末         2017年10月17日～2018年            4月16日                             0.0000
       第4計算期間末         2018年    4月17日～2018年10月15日                                     0.0000
       第5計算期間末         2018年10月16日～2019年            4月15日                             0.0000
       第6計算期間末         2019年    4月16日～2019年10月15日                                     0.0000
       第7計算期間末         2019年10月16日～2020年            4月14日                             0.0000
       第8計算期間末         2020年    4月15日～2020年10月14日                                     0.0020
       第9計算期間末         2020年10月15日～2021年            4月14日                             0.0020
      第10計算期間末         2021年    4月15日～2021年10月14日                                     0.0000
      第11計算期間末         2021年10月15日～2022年            4月14日                             0.0020
      第12計算期間末         2022年    4月15日～2022年10月14日                                     0.0000
      第13計算期間末         2022年10月15日～2023年            4月14日                             0.0000
      第14計算期間末         2023年    4月15日～2023年10月16日                                     0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                  計算期間                     収益率（％）
       第1計算期間末         2017年    2月  1日～2017年      4月14日                              3.1
       第2計算期間末         2017年    4月15日～2017年10月16日                                      8.8
       第3計算期間末         2017年10月17日～2018年            4月16日                             △1.7
       第4計算期間末         2018年    4月17日～2018年10月15日                                      0.8
       第5計算期間末         2018年10月16日～2019年            4月15日                              15.2
       第6計算期間末         2019年    4月16日～2019年10月15日                                     △1.1
       第7計算期間末         2019年10月16日～2020年            4月14日                             △23.7
       第8計算期間末         2020年    4月15日～2020年10月14日                                      20.8
       第9計算期間末         2020年10月15日～2021年            4月14日                              15.5
      第10計算期間末         2021年    4月15日～2021年10月14日                                      4.8
      第11計算期間末         2021年10月15日～2022年            4月14日                              13.3
      第12計算期間末         2022年    4月15日～2022年10月14日                                     △11.5
      第13計算期間末         2022年10月15日～2023年            4月14日                              3.6
      第14計算期間末         2023年    4月15日～2023年10月16日                                     △1.3
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
      の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    （４）【設定及び解約の実績】

        期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1計算期間末        2017年    2月  1日～2017年      4月14日          1,462,092,790          48,963,305        1,413,129,485
      第2計算期間末        2017年    4月15日～2017年10月16日                   312,620,840       1,149,971,089          575,779,236
      第3計算期間末        2017年10月17日～2018年            4月16日           429,581,776        252,421,258         752,939,754
      第4計算期間末        2018年    4月17日～2018年10月15日                   62,494,491        223,061,659         592,372,586
      第5計算期間末        2018年10月16日～2019年            4月15日           54,549,708        241,807,104         405,115,190
      第6計算期間末        2019年    4月16日～2019年10月15日                   99,047,744        103,881,978         400,280,956
      第7計算期間末        2019年10月16日～2020年            4月14日           87,438,189        91,607,380         396,111,765
      第8計算期間末        2020年    4月15日～2020年10月14日                   10,962,260        54,539,474         352,534,551
      第9計算期間末        2020年10月15日～2021年            4月14日            3,318,760       101,034,757         254,818,554
     第10計算期間末        2021年    4月15日～2021年10月14日                   25,493,073        81,165,241         199,146,386
     第11計算期間末        2021年10月15日～2022年            4月14日            5,010,937        20,894,040         183,263,283
     第12計算期間末        2022年    4月15日～2022年10月14日                    1,483,848        13,785,794         170,961,337
     第13計算期間末        2022年10月15日～2023年            4月14日            1,260,147        5,204,168        167,017,316
     第14計算期間末        2023年    4月15日～2023年10月16日                    1,204,797        15,023,206         153,198,907
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    【オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                          日本               42,085,570            94.81
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               2,301,560            5.19
                合計(純資産総額)                             44,387,130           100.00
    (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
                           数量又は
    順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                           額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   投資信託    オーストラリア・プロパティー・              17,541,491        1.3122     23,017,944        1.2121     21,262,041    47.90
              ファンド（為替ヘッジあり・適格
          受益証券
              機関投資家向け）
     2  日本   投資信託    アジア・プロパティー・ファンド              21,250,668        1.0484     22,279,200        0.9799     20,823,529    46.91
              （為替ヘッジあり・適格機関投資
          受益証券
              家向け）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ロ.種類別投資比率

                 種類                     投資比率（％）
              投資信託受益証券                                  94.81
                 合計                               94.81
    (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末          (2017年    4月14日)
                            246,530,383         246,530,383           1.0671         1.0671
      第2計算期間末          (2017年10月16日)            355,962,983         355,962,983           1.0880         1.0880
      第3計算期間末          (2018年    4月16日)
                            205,205,397         205,205,397           1.1012         1.1012
      第4計算期間末          (2018年10月15日)            146,749,040         146,749,040           1.1114         1.1114
      第5計算期間末          (2019年    4月15日)
                            119,825,721         119,825,721           1.2600         1.2600
      第6計算期間末          (2019年10月15日)            212,711,276         212,711,276           1.3106         1.3106
      第7計算期間末          (2020年    4月14日)
                            153,047,746         153,047,746           1.0370         1.0370
      第8計算期間末          (2020年10月14日)            162,732,079         163,006,200           1.1873         1.1893
      第9計算期間末          (2021年    4月14日)
                            106,292,300         106,292,300           1.2781         1.2781
      第10計算期間末          (2021年10月14日)            100,130,589         100,130,589           1.3254         1.3254
      第11計算期間末          (2022年    4月14日)
                             73,781,132         73,781,132           1.3510         1.3510
      第12計算期間末          (2022年10月14日)             59,159,685         59,159,685           1.1332         1.1332
      第13計算期間末          (2023年    4月14日)
                             61,781,122         61,781,122           1.1923         1.1923
      第14計算期間末          (2023年10月16日)             47,617,258         47,617,258           1.0732         1.0732
                2022年10月末日            59,742,150             ―      1.1424           ―
                　　　11月末日            62,609,797             ―      1.1950           ―
                　　　12月末日            62,265,731             ―      1.1876           ―
                2023年    1月末日
                             66,111,502             ―      1.2587           ―
                    2月末日
                             63,431,793             ―      1.2266           ―
                    3月末日
                             60,542,250             ―      1.1686           ―
                    4月末日
                             62,365,510             ―      1.2017           ―
                    5月末日
                             60,868,702             ―      1.1726           ―
                    6月末日
                             59,561,712             ―      1.1472           ―
                    7月末日
                             60,276,214             ―      1.1859           ―
                    8月末日
                             57,243,890             ―      1.1260           ―
                    9月末日
                             47,659,070             ―      1.0743           ―
                　　　10月末日            44,387,130             ―      1.0003           ―
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    ②【分配の推移】

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
       第1計算期間末         2017年    2月  1日～2017年      4月14日                             0.0000
       第2計算期間末         2017年    4月15日～2017年10月16日                                     0.0000
       第3計算期間末         2017年10月17日～2018年            4月16日                             0.0000
       第4計算期間末         2018年    4月17日～2018年10月15日                                     0.0000
       第5計算期間末         2018年10月16日～2019年            4月15日                             0.0000
       第6計算期間末         2019年    4月16日～2019年10月15日                                     0.0000
       第7計算期間末         2019年10月16日～2020年            4月14日                             0.0000
       第8計算期間末         2020年    4月15日～2020年10月14日                                     0.0020
       第9計算期間末         2020年10月15日～2021年            4月14日                             0.0000
      第10計算期間末         2021年    4月15日～2021年10月14日                                     0.0000
      第11計算期間末         2021年10月15日～2022年            4月14日                             0.0000
      第12計算期間末         2022年    4月15日～2022年10月14日                                     0.0000
      第13計算期間末         2022年10月15日～2023年            4月14日                             0.0000
      第14計算期間末         2023年    4月15日～2023年10月16日                                     0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                  計算期間                     収益率（％）
       第1計算期間末         2017年    2月  1日～2017年      4月14日                              6.7
       第2計算期間末         2017年    4月15日～2017年10月16日                                      2.0
       第3計算期間末         2017年10月17日～2018年            4月16日                              1.2
       第4計算期間末         2018年    4月17日～2018年10月15日                                      0.9
       第5計算期間末         2018年10月16日～2019年            4月15日                              13.4
       第6計算期間末         2019年    4月16日～2019年10月15日                                      4.0
       第7計算期間末         2019年10月16日～2020年            4月14日                             △20.9
       第8計算期間末         2020年    4月15日～2020年10月14日                                      14.7
       第9計算期間末         2020年10月15日～2021年            4月14日                              7.6
      第10計算期間末         2021年    4月15日～2021年10月14日                                      3.7
      第11計算期間末         2021年10月15日～2022年            4月14日                              1.9
      第12計算期間末         2022年    4月15日～2022年10月14日                                     △16.1
      第13計算期間末         2022年10月15日～2023年            4月14日                              5.2
      第14計算期間末         2023年    4月15日～2023年10月16日                                     △10.0
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
      の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    （４）【設定及び解約の実績】

        期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1計算期間末        2017年    2月  1日～2017年      4月14日           249,824,229         18,788,567         231,035,662
      第2計算期間末        2017年    4月15日～2017年10月16日                   237,633,451        141,485,485         327,183,628
      第3計算期間末        2017年10月17日～2018年            4月16日           48,520,522        189,359,950         186,344,200
      第4計算期間末        2018年    4月17日～2018年10月15日                    22,736,001        77,038,055         132,042,146
      第5計算期間末        2018年10月16日～2019年            4月15日           23,054,606        59,995,745         95,101,007
      第6計算期間末        2019年    4月16日～2019年10月15日                    93,618,594        26,418,967         162,300,634
      第7計算期間末        2019年10月16日～2020年            4月14日           11,630,312        26,341,785         147,589,161
      第8計算期間末        2020年    4月15日～2020年10月14日                    12,624,297        23,152,533         137,060,925
      第9計算期間末        2020年10月15日～2021年            4月14日            1,522,479        55,416,915         83,166,489
     第10計算期間末        2021年    4月15日～2021年10月14日                    3,476,526        11,096,563         75,546,452
     第11計算期間末        2021年10月15日～2022年            4月14日             492,313       21,424,652         54,614,113
     第12計算期間末        2022年    4月15日～2022年10月14日                    2,000,959        4,409,254         52,205,818
     第13計算期間末        2022年10月15日～2023年            4月14日             566,730        957,681        51,814,867
     第14計算期間末        2023年    4月15日～2023年10月16日                     147,166       7,591,846         44,370,187
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    （参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】
     ＜申込手続＞
       受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
     ＜申込コース＞

       当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
       ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する
        契約を締結していただきます。
     ＜申込みの受付＞

       お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
       の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
       みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
     ＜申込単位＞

       販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
       資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ＜申込価額＞

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、
          各計算期間終了日の基準価額とします。
     ＜申込手数料＞

       前記　第1ファンドの状況　4手数料等及び税金　(1)申込手数料をご覧ください。
     ＜申込代金の支払い＞

       販売会社が定める期日までにお支払いください。
     ＜受付不可日＞

       収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
       付けないものとします。
        シンガポール証券取引所の休業日
        香港証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
        シドニーの銀行休業日
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     ＜申込受付の中止等＞

       収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止
       その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
       及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
     ＜その他＞

       取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
       ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
       る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
       引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
       託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
       め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
       機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
       を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
       した旨の通知を行います。
     ＜スイッチング＞

       当ファンドはオーストラリア・アジアＲＥＩＴファンドを構成する各ファンド間において、スイッ
       チング（※）の取扱いを行う場合があります。                          ＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチング
       の取扱いは行いません。
       販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
       ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別の
        ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
     ＜問い合わせ先＞

       上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

    　＜一部解約手続＞
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
       ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
       します。
     ＜一部解約の受付＞

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       一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
       係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
       の 受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
     ＜一部解約単位＞

       販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ＜解約価額＞

       一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
       す。
       解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
       わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.chibagin-
       am.co.jp/）でご覧いただけます。
     ＜一部解約代金の支払い＞

       受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
       益者に支払われます。
     ＜受付不可日＞

       一部解約申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
       とします。
        シンガポール証券取引所の休業日
        香港証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
        シドニーの銀行休業日
     ＜一部解約受付の中止等＞

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実
       行の請求の受付を取り消すことができます。
       一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
       部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
       一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記「解約価額」の規定に準じて計算された価額と
       します。
     ＜一部解約の制限＞

       当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
       一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
       お問い合わせください。
     ＜その他＞

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       一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
       益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
       い て当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
     ＜問い合わせ先＞

       上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ＜基準価額の算出方法＞
       基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
       資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
       （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
     ＜基準価額の算出頻度＞

       基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
     ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

       ①内国投資信託受益証券の評価方法
        計算日の前営業日の基準価額で評価します。
       ②外貨建資産等の円換算
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
        によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
        仲値によって計算します。
     ＜基準価額の照会方法＞

       基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
       記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
       ジ（http://www.chibagin-am.co.jp/）でご覧いただけます。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
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        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

     該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

     無期限とします。（2017年2月1日設定）
     ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、
     この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

     ＜Ａコース、Ｂコース＞
     毎月15日から翌月14日までとすることを原則とします。
     なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
     終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
     最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     ＜Ｃコース、Ｄコース＞
     毎年4月15日から10月14日まで及び10月15日から翌年4月14日までとすることを原則とします。
     なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
     終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
     最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

     ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
     (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
       ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
        え、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
        ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
        ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
        ・やむを得ない事情が発生した場合
       ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
        ファンドを繰上償還させます。
       ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、
        原則として、ファンドを繰上償還させます。
       ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督
        官庁に届け出ます。
     (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
       委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
       す。
       ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
        め、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前
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        までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
        た書面決議の通知を発します。
       ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に
        係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、
        当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
        が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
        ん。
     ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

     (1)投資信託約款の変更等
       委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
       え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこと
       ができます。
       ・受益者の利益のため必要と認めるとき
       ・やむを得ない事情が発生したとき
       委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその
       内容を監督官庁に届け出ます。
       委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従いま
       す。
     (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
       委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）
       又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
       ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響
        が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合におい
        て、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由な
        どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に
        対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に
        係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
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       ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした
        場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたときには適用しません。
       ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンド
        において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはでき
        ません。
     ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

       ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
        の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した
        場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に従
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受益者を解任す
        ることはできないものとします。
       ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
        了させます。
     ＜反対者の買取請求権の不適用＞

       当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
       とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
       ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、ファンドの繰上げ償還、ファンドの重大な約款変
       更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま
       す。）を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者
       による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
     ＜運用報告書＞

       ①委託会社は、毎年4月及び10月の決算時、及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体
        版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ②委託会社は、運用報告書（全体版）を委託会社のホームページ（http://www.chibagin-
        am.co.jp/）に掲載します。但し、受益者から交付の請求があった場合には、これを交付するも
        のとします。
     ＜関係法人との契約の更改手続き＞

       委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
        当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
        のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
     ＜公告＞

       委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
        http://www.chibagin-am.co.jp/
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
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     ＜混蔵寄託＞

       金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
       取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
       じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
       において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
       商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
       義で混蔵寄託することができるものとします。
     ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

       ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
        ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
        す。
       ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
        は、速やかに登記又は登録をするものとします。
       ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
        財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
        理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
        別して管理することがあります。
       ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
        を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
     ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
     ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録され
       ている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
       を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
       ため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指
       定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売
       会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、
       振替口座簿に記載又は記録されます。
     ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始
       します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
       受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
     受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
     有します。
     詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
     受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
     謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
     オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）
     オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

         省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
         12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しておりま

         す。
    （３）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2023年4月15日から2023年

         10月16日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
     オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）

     オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

         省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
         12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間（2023年4月15日

         から2023年10月16日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
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    １【財務諸表】
    【オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                2023年    4月14日現在
                                               2023年10月16日現在
     資産の部
       流動資産
                                       20,666,024               11,631,293
        コール・ローン
                                       302,377,692               271,875,661
        投資信託受益証券
                                                        840,000
                                            -
        未収入金
                                       323,043,716               284,346,954
        流動資産合計
                                       323,043,716               284,346,954
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         781,749               704,957
        未払収益分配金
                                                       1,094,408
        未払解約金                                    -
                                          8,826               8,295
        未払受託者報酬
                                         294,202               276,557
        未払委託者報酬
                                           55               31
        未払利息
                                          1,458               1,463
        その他未払費用
                                        1,086,290               2,085,711
        流動負債合計
                                        1,086,290               2,085,711
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       312,699,754               281,982,929
        元本
        剰余金
                                        9,257,672                278,314
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       43,547,864               42,950,712
         （分配準備積立金）
                                       321,957,426               282,261,243
        元本等合計
                                       321,957,426               282,261,243
       純資産合計
                                       323,043,716               284,346,954
     負債純資産合計
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    （ ２）【損益及び剰余金計算書】
                                                     （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                自　2022年10月15日
                                               自　2023年      4月15日
                                至　2023年      4月14日
                                               至　2023年10月16日
     営業収益
                                       11,255,292               10,651,183
       受取配当金
                                        2,276,730             △ 12,602,031
       有価証券売買等損益
                                       13,532,022              △ 1,950,848
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,782               5,400
       支払利息
                                         55,589               51,218
       受託者報酬
                                        1,853,032               1,707,246
       委託者報酬
                                          9,204               8,568
       その他費用
                                        1,922,607               1,772,432
       営業費用合計
                                       11,609,415              △ 3,723,280
     営業利益又は営業損失（△）
                                       11,609,415              △ 3,723,280
     経常利益又は経常損失（△）
                                       11,609,415              △ 3,723,280
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 127,151              △ 433,854
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        3,291,558               9,257,672
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         321,262               211,786
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         321,262               211,786
       額
                                        1,277,085               1,535,037
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,277,085               1,535,037
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        4,814,629               4,366,681
     分配金
                                        9,257,672                278,314
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当
                      該収益分配金額を計上しております。
                      (2)有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本                  当特定期間終了日に該当する日が休業日のため、当特定期間は2023年                                 4月15日か
      となる重要な事項
                      ら2023年10月16日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         前期
                                               当期
         項目
                      2023年    4月14日現在
                                            2023年10月16日現在
    １.   特定期間の末日に                        312,699,754口                      281,982,929口
       おける受益権の総
       数
    ２.   特定期間の末日に         1口当たり純資産額                  1.0296円    1口当たり純資産額                  1.0010円
       おける1単位当た
               (10,000口当たり純資産額)                 (10,296円)     (10,000口当たり純資産額)                 (10,010円)
       りの純資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期
              自  2022年10月15日                          自  2023年    4月15日
              至  2023年    4月14日                       至  2023年10月16日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第70期                            第76期
       2022年10月15日                            2023年    4月15日
       2022年11月14日
                                  2023年    5月15日
       費用控除後の配当等             A       1,688,823円        費用控除後の配当等             A       1,683,754円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       55,821,755円         収益調整金額              C       54,250,131円
       分配準備積立金額             D      40,947,632円         分配準備積立金額             D      43,284,630円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        98,458,210円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        99,218,515円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      326,752,709口         当ファンドの期末残             F      311,718,352口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,013円      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,182円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          25円     10,000口当たり分配             H          25円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           816,881円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           779,295円
       第71期                            第77期
       2022年11月15日                            2023年    5月16日
       2022年12月14日
                                  2023年    6月14日
       費用控除後の配当等             A       1,829,639円        費用控除後の配当等             A       1,406,466円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       55,838,444円         収益調整金額              C       50,603,200円
       分配準備積立金額             D      41,542,413円         分配準備積立金額             D      40,943,077円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        99,210,496円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        92,952,743円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      325,864,618口         当ファンドの期末残             F      289,880,430口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,044円      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,206円
       分配対象額                            分配対象額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配             H          25円     10,000口当たり分配             H          25円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           814,661円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           724,701円
       第72期                            第78期
       2022年12月15日                            2023年    6月15日
       2023年    1月16日
                                  2023年    7月14日
       費用控除後の配当等             A       1,558,286円        費用控除後の配当等             A       1,451,520円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       56,189,650円         収益調整金額              C       50,389,958円
       分配準備積立金額             D      42,407,317円         分配準備積立金額             D      41,147,657円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        100,155,253円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        92,989,135円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      326,510,192口         当ファンドの期末残             F      287,695,073口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,067円      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,232円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          25円     10,000口当たり分配             H          25円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           816,275円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           719,237円
       第73期                            第79期
       2023年    1月17日                        2023年    7月15日
       2023年    2月14日                        2023年    8月14日
       費用控除後の配当等             A       1,854,985円        費用控除後の配当等             A       1,653,183円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       55,617,506円         収益調整金額              C       50,534,636円
       分配準備積立金額             D      42,499,538円         分配準備積立金額             D      41,731,943円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        99,972,029円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        93,919,762円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      322,484,378口         当ファンドの期末残             F      287,672,295口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,100円      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,264円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          25円     10,000口当たり分配             H          25円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           806,210円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           719,180円
       第74期                            第80期
       2023年    2月15日                        2023年    8月15日
       2023年    3月14日                        2023年    9月14日
       費用控除後の配当等             A       1,532,487円        費用控除後の配当等             A       1,463,062円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       53,865,863円         収益調整金額              C       50,707,390円
       分配準備積立金額             D      41,938,839円         分配準備積立金額             D      42,514,696円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        97,337,189円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        94,685,148円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      311,541,545口         当ファンドの期末残             F      287,724,628口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,124円      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,290円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          25円     10,000口当たり分配             H          25円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           778,853円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           719,311円
       第75期                            第81期
       2023年    3月15日                        2023年    9月15日
       2023年    4月14日                        2023年10月16日
       費用控除後の配当等             A       1,696,583円        費用控除後の配当等             A       1,440,530円
       収益額                            収益額
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       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       54,290,918円         収益調整金額              C       49,880,752円
       分配準備積立金額             D      42,633,030円         分配準備積立金額             D      42,215,139円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        98,620,531円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        93,536,421円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      312,699,754口         当ファンドの期末残             F      281,982,929口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,153円      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            3,317円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          25円     10,000口当たり分配             H          25円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           781,749円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           704,957円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              前期                   当期
                           自  2022年10月15日                 自  2023年    4月15日
            項目
                           至  2023年    4月14日              至  2023年10月16日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                           同左
                      関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用
                      の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品                  当ファンドの投資している金融商品は、                           同左
      に係るリスク                有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                      及び金銭債務であります。
                      当ファンドが投資している有価証券は、
                      （有価証券に関する注記）の売買目的有
                      価証券に記載しております。これらは、
                      価格変動リスク等の市場リスク、信用リ
                      スク及び流動性リスクを有しておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対                           同左
                      象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っ
                      ております。
                      また、社内の委員会において、各種リス
                      クの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                      います。
    ４.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価の算定においては一定の                           同左
      ついての補足説明                前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              前期
                                                 当期
            項目
                           2023年    4月14日現在
                                             2023年10月16日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則として時                           同左
      差額                価で評価しているため、貸借対照表計上
                      額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券                           同左
                      売買目的有価証券
                      （重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記）「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金
                      銭債務
                      これらの科目は短期間で決済されるた
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
    （有価証券に関する注記）

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    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
                            前期                    当期
                         自  2022年10月15日                   自  2023年    4月15日
           種類
                         至  2023年    4月14日               至  2023年10月16日
                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資信託受益証券                              2,478,037                   △10,718,078
           合計                        2,478,037                   △10,718,078
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期
              自  2022年10月15日                          自  2023年    4月15日
              至  2023年    4月14日                       至  2023年10月16日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一                                        同左
    般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
    いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    元本の移動
                                 前期                 当期
                              自  2022年10月15日               自  2023年    4月15日
              項目
                              至  2023年    4月14日            至  2023年10月16日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                330,812,471円                 312,699,754円
    期中追加設定元本額                                 7,476,581円                 6,470,181円
    期中一部解約元本額                                25,589,298円                 37,187,006円
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式（2023年          10月16日現在）
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券（2023年                  10月16日現在）

                                                     （単位：円）
       種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資信託受益証券         アジア・プロパティー・ファンド（適格機関投                          216,407,326            134,367,308
             資家向け）
             オーストラリア・プロパティー・ファンド（適                           87,295,806           137,508,353
             格機関投資家向け）
                   合計                    303,703,132            271,875,661
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）】
    （ １）【貸借対照表】

                                                     （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                2023年    4月14日現在
                                               2023年10月16日現在
     資産の部
       流動資産
                                        7,019,672               1,585,156
        コール・ローン
                                       43,821,242               39,001,887
        投資信託受益証券
                                       50,840,914               40,587,043
        流動資産合計
                                       50,840,914               40,587,043
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         54,980               49,121
        未払収益分配金
                                          1,409               1,181
        未払受託者報酬
                                         46,881               39,339
        未払委託者報酬
                                           18               4
        未払利息
                                           223               201
        その他未払費用
                                         103,511               89,846
        流動負債合計
                                         103,511               89,846
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       54,980,446               49,121,521
        元本
        剰余金
                                       △ 4,243,043              △ 8,624,324
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       50,737,403               40,497,197
        元本等合計
                                       50,737,403               40,497,197
       純資産合計
                                       50,840,914               40,587,043
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                     （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                自　2022年10月15日
                                               自　2023年      4月15日
                                至　2023年      4月14日
                                               至　2023年10月16日
     営業収益
                                        2,911,507              △ 4,459,355
       有価証券売買等損益
                                        2,911,507              △ 4,459,355
       営業収益合計
     営業費用
                                           889               835
       支払利息
                                          8,484               7,644
       受託者報酬
                                         282,901               254,618
       委託者報酬
                                          1,341               1,219
       その他費用
                                         293,615               264,316
       営業費用合計
                                        2,617,892              △ 4,723,671
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,617,892              △ 4,723,671
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,617,892              △ 4,723,671
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         37,872              △ 8,001
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       △ 6,572,995              △ 4,243,043
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         92,719              652,336
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         92,719              652,336
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                          9,653               9,768
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          9,653               9,768
       額
                                         333,134               308,179
     分配金
                                       △ 4,243,043              △ 8,624,324
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 73/128










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本                  当特定期間終了日に該当する日が休業日のため、当特定期間は2023年                                 4月15日か
      となる重要な事項
                      ら2023年10月16日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         前期
                                               当期
         項目
                      2023年    4月14日現在
                                            2023年10月16日現在
    １.   特定期間の末日に                        54,980,446口                      49,121,521口
       おける受益権の総
       数
    ２.   投資信託財産計算         元本の欠損                4,243,043円      元本の欠損                8,624,324円
       規則第55条の6第1
       項第10号に規定す
       る額
    ３.   特定期間の末日に         1口当たり純資産額                  0.9228円    1口当たり純資産額                  0.8244円
       おける1単位当た
               (10,000口当たり純資産額)                 (9,228円)     (10,000口当たり純資産額)                 (8,244円)
       りの純資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期
              自  2022年10月15日                          自  2023年    4月15日
              至  2023年    4月14日                       至  2023年10月16日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第70期                            第76期
       2022年10月15日                            2023年    4月15日
       2022年11月14日
                                  2023年    5月15日
       費用控除後の配当等             A           0円    費用控除後の配当等             A           0円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C        4,501,106円        収益調整金額              C        3,944,104円
       分配準備積立金額             D           0円    分配準備積立金額             D           0円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         4,501,106円        当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         3,944,104円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      56,246,269口         当ファンドの期末残             F      53,280,602口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             800円     10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             740円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          10円     10,000口当たり分配             H          10円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           56,246円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           53,280円
       第71期                            第77期
       2022年11月15日                            2023年    5月16日
       2022年12月14日
                                  2023年    6月14日
       費用控除後の配当等             A           0円    費用控除後の配当等             A           0円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C        4,446,105円        収益調整金額              C        3,891,946円
       分配準備積立金額             D           0円    分配準備積立金額             D           0円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         4,446,105円        当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         3,891,946円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      56,262,027口         当ファンドの期末残             F      53,295,968口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             790円     10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             730円
       分配対象額                            分配対象額
                                 74/128

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       10,000口当たり分配             H          10円     10,000口当たり分配             H          10円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           56,262円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           53,295円
       第72期                            第78期
       2022年12月15日                            2023年    6月15日
       2023年    1月16日
                                  2023年    7月14日
       費用控除後の配当等             A           0円    費用控除後の配当等             A           0円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C        4,350,168円        収益調整金額              C        3,694,851円
       分配準備積立金額             D           0円    分配準備積立金額             D           0円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         4,350,168円        当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         3,694,851円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      55,753,534口         当ファンドの期末残             F      51,299,527口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             780円     10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             720円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          10円     10,000口当たり分配             H          10円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           55,753円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           51,299円
       第73期                            第79期
       2023年    1月17日                        2023年    7月15日
       2023年    2月14日                        2023年    8月14日
       費用控除後の配当等             A           0円    費用控除後の配当等             A           0円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C        4,231,740円        収益調整金額              C        3,637,185円
       分配準備積立金額             D           0円    分配準備積立金額             D           0円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         4,231,740円        当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         3,637,185円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      54,939,800口         当ファンドの期末残             F      51,209,886口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             770円     10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             710円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          10円     10,000口当たり分配             H          10円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           54,939円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           51,209円
       第74期                            第80期
       2023年    2月15日                        2023年    8月15日
       2023年    3月14日                        2023年    9月14日
       費用控除後の配当等             A           0円    費用控除後の配当等             A           0円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C        4,177,919円        収益調整金額              C        3,499,561円
       分配準備積立金額             D           0円    分配準備積立金額             D           0円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         4,177,919円        当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         3,499,561円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      54,954,512口         当ファンドの期末残             F      49,975,757口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             760円     10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             700円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          10円     10,000口当たり分配             H          10円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           54,954円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           49,975円
       第75期                            第81期
       2023年    3月15日                        2023年    9月15日
       2023年    4月14日                        2023年10月16日
       費用控除後の配当等             A           0円    費用控除後の配当等             A           0円
       収益額                            収益額
                                 75/128

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       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C        4,124,910円        収益調整金額              C        3,390,624円
       分配準備積立金額             D           0円    分配準備積立金額             D           0円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         4,124,910円        当ファンドの分配対           E=A+B+C+D         3,390,624円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      54,980,446口         当ファンドの期末残             F      49,121,521口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             750円     10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             690円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          10円     10,000口当たり分配             H          10円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000           54,980円       収益分配金金額          I=F×H/10,000           49,121円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              前期                   当期
                           自  2022年10月15日                 自  2023年    4月15日
            項目
                           至  2023年    4月14日              至  2023年10月16日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                           同左
                      関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用
                      の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品                  当ファンドの投資している金融商品は、                           同左
      に係るリスク                有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                      及び金銭債務であります。
                      当ファンドが投資している有価証券は、
                      （有価証券に関する注記）の売買目的有
                      価証券に記載しております。これらは、
                      価格変動リスク等の市場リスク、信用リ
                      スク及び流動性リスクを有しておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対                           同左
                      象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っ
                      ております。
                      また、社内の委員会において、各種リス
                      クの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                      います。
    ４.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価の算定においては一定の                           同左
      ついての補足説明                前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              前期
                                                 当期
            項目
                           2023年    4月14日現在
                                             2023年10月16日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則として時                           同左
      差額                価で評価しているため、貸借対照表計上
                      額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券                           同左
                      売買目的有価証券
                      （重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記）「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金
                      銭債務
                      これらの科目は短期間で決済されるた
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
                            前期                    当期
                         自  2022年10月15日                   自  2023年    4月15日
           種類
                         至  2023年    4月14日               至  2023年10月16日
                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資信託受益証券                               346,769                  △1,747,956
           合計                         346,769                  △1,747,956
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期
              自  2022年10月15日                          自  2023年    4月15日
              至  2023年    4月14日                       至  2023年10月16日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一                                        同左
    般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
    いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    元本の移動
                                 前期                 当期
                              自  2022年10月15日               自  2023年    4月15日
              項目
                              至  2023年    4月14日            至  2023年10月16日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                56,219,147円                 54,980,446円
    期中追加設定元本額                                  113,999円                 90,800円
    期中一部解約元本額                                 1,352,700円                 5,949,725円
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式（2023年          10月16日現在）
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券（2023年                  10月16日現在）

                                                     （単位：円）
       種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資信託受益証券         オーストラリア・プロパティー・ファンド（為                           15,050,522            19,749,294
             替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
             アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジ                           18,363,786            19,252,593
             あり・適格機関投資家向け）
                   合計                     33,414,308            39,001,887
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）】
    （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：円）
                                   第13期
                                                  第14期
                                2023年    4月14日現在
                                               2023年10月16日現在
     資産の部
       流動資産
                                       15,722,215               10,453,277
        コール・ローン
                                       229,929,527               212,074,494
        投資信託受益証券
                                       245,651,742               222,527,771
        流動資産合計
                                       245,651,742               222,527,771
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         40,625               40,244
        未払受託者報酬
                                        1,353,950               1,341,343
        未払委託者報酬
                                           42               28
        未払利息
                                          6,708               6,738
        その他未払費用
                                        1,401,325               1,388,353
        流動負債合計
                                        1,401,325               1,388,353
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       167,017,316               153,198,907
        元本
        剰余金
                                       77,233,101               67,940,511
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       83,096,963               82,160,511
         （分配準備積立金）
                                       244,250,417               221,139,418
        元本等合計
                                       244,250,417               221,139,418
       純資産合計
                                       245,651,742               222,527,771
     負債純資産合計
                                 79/128










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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                     （単位：円）
                                   第13期
                                                  第14期
                                自　2022年10月15日
                                               自　2023年      4月15日
                                至　2023年      4月14日
                                               至　2023年10月16日
     営業収益
                                        8,189,575               8,365,379
       受取配当金
                                        1,823,432              △ 9,225,033
       有価証券売買等損益
                                       10,013,007                △ 859,654
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,991               4,643
       支払利息
                                         40,625               40,244
       受託者報酬
                                        1,353,950               1,341,343
       委託者報酬
                                          6,708               6,738
       その他費用
                                        1,405,274               1,392,968
       営業費用合計
                                        8,607,733              △ 2,252,622
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,607,733              △ 2,252,622
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,607,733              △ 2,252,622
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         290,994               676,918
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       70,471,035               77,233,101
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         590,917               586,250
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         590,917               586,250
       額
                                        2,145,590               6,949,300
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,145,590               6,949,300
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       77,233,101               67,940,511
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当
                      該収益分配金額を計上しております。
                      (2)有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月15日から4月14日まで及び、4月15
      となる重要な事項                日から10月14日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日
                      （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
                      以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算
                      期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2023年                           4月15日から2023年10
                      月16日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         第13期
                                               第14期
         項目
                      2023年    4月14日現在
                                            2023年10月16日現在
    １.   計算期間の末日に                        167,017,316口                      153,198,907口
       おける受益権の総
       数
    ２.   計算期間の末日に         1口当たり純資産額                  1.4624円    1口当たり純資産額                  1.4435円
       おける1単位当た
               (10,000口当たり純資産額)                 (14,624円)     (10,000口当たり純資産額)                 (14,435円)
       りの純資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第13期                            第14期
              自  2022年10月15日                          自  2023年    4月15日
              至  2023年    4月14日                       至  2023年10月16日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       費用控除後の配当等             A       6,943,169円        費用控除後の配当等             A       6,503,320円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       39,805,515円         収益調整金額              C       37,106,144円
       分配準備積立金額             D      76,153,794円         分配準備積立金額             D      75,657,191円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        122,902,478円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        119,266,655円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      167,017,316口         当ファンドの期末残             F      153,198,907口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            7,358円      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            7,785円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H           0円    10,000口当たり分配             H           0円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000              0円    収益分配金金額          I=F×H/10,000              0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第13期                   第14期
                           自  2022年10月15日                 自  2023年    4月15日
            項目
                           至  2023年    4月14日              至  2023年10月16日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                           同左
                      関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用
                      の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを
                      目的としております。
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    ２.金融商品の内容及びその金融商品                  当ファンドの投資している金融商品は、                           同左
      に係るリスク                有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                      及び金銭債務であります。
                      当ファンドが投資している有価証券は、
                      （有価証券に関する注記）の売買目的有
                      価証券に記載しております。これらは、
                      価格変動リスク等の市場リスク、信用リ
                      スク及び流動性リスクを有しておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対                           同左
                      象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っ
                      ております。
                      また、社内の委員会において、各種リス
                      クの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                      います。
    ４.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価の算定においては一定の                           同左
      ついての補足説明                前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第13期
                                                 第14期
            項目
                           2023年    4月14日現在
                                             2023年10月16日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則として時                           同左
      差額                価で評価しているため、貸借対照表計上
                      額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券                           同左
                      売買目的有価証券
                      （重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記）「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金
                      銭債務
                      これらの科目は短期間で決済されるた
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
                            第13期                    第14期
                         自  2022年10月15日                   自  2023年    4月15日
           種類
                         至  2023年    4月14日               至  2023年10月16日
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資信託受益証券                              1,380,079                   △9,565,267
           合計                        1,380,079                   △9,565,267
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                第13期                            第14期
              自  2022年10月15日                          自  2023年    4月15日
              至  2023年    4月14日                       至  2023年10月16日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一                                        同左
    般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
    いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    元本の移動
                                 第13期                 第14期
                              自  2022年10月15日               自  2023年    4月15日
              項目
                              至  2023年    4月14日            至  2023年10月16日
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    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                170,961,337円                 167,017,316円
    期中追加設定元本額                                 1,260,147円                 1,204,797円
    期中一部解約元本額                                 5,204,168円                15,023,206円
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式（2023年          10月16日現在）
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券（2023年                  10月16日現在）

                                                     （単位：円）
       種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資信託受益証券         アジア・プロパティー・ファンド（適格機関投                          168,480,202            104,609,357
             資家向け）
             オーストラリア・プロパティー・ファンド（適                           68,223,170           107,465,137
             格機関投資家向け）
                   合計                    236,703,372            212,074,494
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）】
    （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：円）
                                   第13期
                                                  第14期
                                2023年    4月14日現在
                                               2023年10月16日現在
     資産の部
       流動資産
                                        8,643,064               2,652,790
        コール・ローン
                                       53,490,834               45,297,144
        投資信託受益証券
                                       62,133,898               47,949,934
        流動資産合計
                                       62,133,898               47,949,934
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         10,226               9,639
        未払受託者報酬
                                         340,879               321,464
        未払委託者報酬
                                           23               7
        未払利息
                                          1,648               1,566
        その他未払費用
                                         352,776               332,676
        流動負債合計
                                         352,776               332,676
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       51,814,867               44,370,187
        元本
        剰余金
                                        9,966,255               3,247,071
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,016,956               5,137,602
         （分配準備積立金）
                                       61,781,122               47,617,258
        元本等合計
                                       61,781,122               47,617,258
       純資産合計
                                       62,133,898               47,949,934
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                     （単位：円）
                                   第13期
                                                  第14期
                                自　2022年10月15日
                                               自　2023年      4月15日
                                至　2023年      4月14日
                                               至　2023年10月16日
     営業収益
                                        3,499,200              △ 5,493,690
       有価証券売買等損益
                                        3,499,200              △ 5,493,690
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,149               1,319
       支払利息
                                         10,226                9,639
       受託者報酬
                                         340,879               321,464
       委託者報酬
                                          1,648               1,566
       その他費用
                                         353,902               333,988
       営業費用合計
                                        3,145,298              △ 5,827,678
     営業利益又は営業損失（△）
                                        3,145,298              △ 5,827,678
     経常利益又は経常損失（△）
                                        3,145,298              △ 5,827,678
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         108,266              △ 543,331
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        6,953,867               9,966,255
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         103,185                25,167
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         103,185                25,167
       額
                                         127,829              1,460,004
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         127,829              1,460,004
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        9,966,255               3,247,071
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月15日から4月14日まで及び、4月15
      となる重要な事項                日から10月14日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日
                      （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
                      以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算
                      期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2023年                           4月15日から2023年10
                      月16日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         第13期
                                               第14期
         項目
                      2023年    4月14日現在
                                            2023年10月16日現在
    １.   計算期間の末日に                        51,814,867口                      44,370,187口
       おける受益権の総
       数
    ２.   計算期間の末日に         1口当たり純資産額                  1.1923円    1口当たり純資産額                  1.0732円
       おける1単位当た
               (10,000口当たり純資産額)                 (11,923円)     (10,000口当たり純資産額)                 (10,732円)
       りの純資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第13期                            第14期
              自  2022年10月15日                          自  2023年    4月15日
              至  2023年    4月14日                       至  2023年10月16日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       費用控除後の配当等             A           0円    費用控除後の配当等             A           0円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B           0円    費用控除後・繰越欠             B           0円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C        8,587,911円        収益調整金額              C        7,368,905円
       分配準備積立金額             D       6,016,956円        分配準備積立金額             D       5,137,602円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        14,604,867円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        12,506,507円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F      51,814,867口         当ファンドの期末残             F      44,370,187口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            2,818円      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            2,818円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H           0円    10,000口当たり分配             H           0円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000              0円    収益分配金金額          I=F×H/10,000              0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第13期                   第14期

                           自  2022年10月15日                 自  2023年    4月15日
            項目
                           至  2023年    4月14日              至  2023年10月16日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                           同左
                      関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用
                      の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを
                      目的としております。
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    ２.金融商品の内容及びその金融商品                  当ファンドの投資している金融商品は、                           同左
      に係るリスク                有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                      及び金銭債務であります。
                      当ファンドが投資している有価証券は、
                      （有価証券に関する注記）の売買目的有
                      価証券に記載しております。これらは、
                      価格変動リスク等の市場リスク、信用リ
                      スク及び流動性リスクを有しておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対                           同左
                      象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っ
                      ております。
                      また、社内の委員会において、各種リス
                      クの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                      います。
    ４.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価の算定においては一定の                           同左
      ついての補足説明                前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第13期
                                                 第14期
            項目
                           2023年    4月14日現在
                                             2023年10月16日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則として時                           同左
      差額                価で評価しているため、貸借対照表計上
                      額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券                           同左
                      売買目的有価証券
                      （重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記）「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金
                      銭債務
                      これらの科目は短期間で決済されるた
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
                            第13期                    第14期
                         自  2022年10月15日                   自  2023年    4月15日
           種類
                         至  2023年    4月14日               至  2023年10月16日
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資信託受益証券                              2,690,444                   △4,953,648
           合計                        2,690,444                   △4,953,648
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                第13期                            第14期
              自  2022年10月15日                          自  2023年    4月15日
              至  2023年    4月14日                       至  2023年10月16日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一                                        同左
    般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
    いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    元本の移動
                                 第13期                 第14期
                              自  2022年10月15日               自  2023年    4月15日
              項目
                              至  2023年    4月14日            至  2023年10月16日
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    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                52,205,818円                 51,814,867円
    期中追加設定元本額                                  566,730円                 147,166円
    期中一部解約元本額                                  957,681円                7,591,846円
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式（2023年          10月16日現在）
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券（2023年                  10月16日現在）

                                                     （単位：円）
       種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資信託受益証券         オーストラリア・プロパティー・ファンド（為                           17,541,491            23,017,944
             替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
             アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジ                           21,250,668            22,279,200
             あり・適格機関投資家向け）
                   合計                     38,792,159            45,297,144
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】           ( 2023年10月31日現在          )

    オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）
    Ⅰ　資産総額                                264,167,899      円　
    Ⅱ　負債総額                                  857,339    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                263,310,560      円　
    Ⅳ　発行済口数                                281,592,389      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9351   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,351    円）
    オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）

    Ⅰ　資産総額                                35,418,927     円　
    Ⅱ　負債総額                                   17,692   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                35,401,235     円　
    Ⅳ　発行済口数                                46,113,778     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7677   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （7,677    円）
    オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）

    Ⅰ　資産総額                                206,878,041      円　
    Ⅱ　負債総額                                  767,859    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                206,110,182      円　
    Ⅳ　発行済口数                                152,821,364      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3487   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                 （13,487    円）
    オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）

    Ⅰ　資産総額                                44,408,527     円　
    Ⅱ　負債総額                                   21,397   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                44,387,130     円　
    Ⅳ　発行済口数                                44,373,010     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0003   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                 （10,003    円）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
     該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
     該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
     該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
     当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
     ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
     ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
         受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
         載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
     ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
     ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    (1)資本金の額（2023年10月31日現在）
     資本金の額　        　　：2億円
     発行可能株式総数          ：10,000株
     発行済株式総数　          ：4,000株
     最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
    　①会社の意思決定機構
    　　取締役会は、取締役全員をもって組織し、法令及び定款に定める事項のほか、重要な業務執行を決
       定します。取締役会はその決議によって、取締役社長1名を選定します。また、その決議によっ
       て、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができ
       ます。取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席する株主総会にて、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
       結の時までとします。
     ②投資運用の意思決定機構

       [運用方針等の策定]
       投資方針委員会において、投資環境（景気、企業収益等）及び相場動向（株、為替、商品市況等）
       を勘案し、総合的な投資方針を決定します。決定された投資方針に基づきファンドマネージャーが
       資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を策定します。
       [実行]
      ファンドマネージャーは、運用計画に沿った運用の実行指図を通じてポートフォリオを構築し、
      ファンドの運用状況を管理します。売買発注の執行は、最良執行を目指してトレーダーが行いま
      す。
      [検証]
       法令諸規則、投資信託約款や運用ガイドライン等の遵守状況については、運用部から独立したコン
       プライアンス部がモニタリングを行います。モニタリングの結果は運用部にフィードバックされ、
       ファンドの運用に反映されます。
     委託会社の機構は2023年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

    　当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定
     を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を
     行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代
     理業、第二種金融商品取引業を行っています。
     2023年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドは除きま
     す。）は次のとおりです。
                                  本数          純資産総額（百万円）
     追加型株式投資信託                              27                 123,764
     追加型公社債投資信託                               0                    0
     単位型株式投資信託                               0                    0
     単位型公社債投資信託                               0                    0
                合計                   27                 123,764
                                 94/128














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    ３【委託会社等の経理状況】
    （1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

    第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6
    日内閣府令第52号）により作成しております。
    　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
    年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
    府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    （2）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期（2022年4月1日から2023年3月
    31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     また、当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度に係る中間会計期
    間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中
    間監査を受けております。
    （3）財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
    す。
    （1）【貸借対照表】

                                             （単位：千円）
                           前事業年度                当事業年度
                        （2022年3月31日現在）                （2023年3月31日現在）
    資産の部
        流動資産
         現金及び預金               ※2　　　　　　429,013                ※2　　　　　　444,246
         前払費用                        3,407                2,990
         未収収益               ※2　　　　　　　　　0                ※2　　　　　　　　　0
                                135,388                191,210
         未収委託者報酬
                                567,809                638,448
         流動資産計
        固定資産
                        ※1　　　　　　         13,509       ※1　　　　　　         11,943
         有形固定資産
          建物                       2,274                1,944
          器具備品                       11,235                9,998
         無形固定資産                        1,974                3,743
          ソフトウェア                        827               2,596
          電話加入権                       1,146                1,146
         投資その他の資産                        28,867                30,186
         　長期前払費用                        1,889                 952
                        ※2　　　　　　         19,497       ※2　　　　　　         19,497
          長期差入保証金
                                 7,479                9,735
          繰延税金資産
                                 44,351                45,873
         固定資産計
      資産合計
                                612,161                684,322
    負債の部

        流動負債
                        ※2　　　　　        　18,947        ※2　　　　　　         16,993
         未払費用
                        ※2　　　　　　         39,810       ※2　　　　　　         63,329
         未払代行手数料
         未払投資助言手数料                        3,956                1,524
         未払法人税等                       14,790                17,937
         賞与引当金                       14,039                15,552
                                 14,173                13,465
         その他の流動負債
                                105,717                128,802
         流動負債計
        固定負債
                                 6,310               11,510
         役員退職慰労引当金
                                 6,310               11,510
         固定負債合計
                                112,027                140,312
        負債合計
                                 95/128

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    純資産の部
        株主資本
         資本金                       200,000                200,000
         利益剰余金
          利益準備金                      21,097                21,097
          その他利益剰余金                      279,035                322,911
                                279,035                322,911
            繰越利益剰余金
                                300,133                344,009
          利益剰余金合計
                                500,133                544,009
         株主資本合計
        評価・換算差額等
                                   ―                ―
         評価・換算差額等合計
        純資産合計                        500,133                544,009
    負債・純資産合計
                                612,161                684,322
                                 96/128
















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    （2）【損益計算書】

                                              （単位：千円）
                           前事業年度                 当事業年度
                        （自　2021年4月         1日        （自　2022年4月         1日
                        　至　2022年3月31日）                 　至　2023年3月31日）
    営業収益
      運用受託報酬                           56,290                 13,508
      委託者報酬                          654,502                 786,778
                                 85,902                 85,849
      投資助言報酬
      営業収益計                 ※1　　　　　　　796,695                 ※1　　　　　　　886,136
    営業費用
      広告宣伝費                             875                  ―
      調査費                          116,679                 124,127
        調査費                         116,679                 124,127
      代行手数料                 ※1　　　　　　　196,969                 ※1　　　　　　　256,333
      投資助言手数料                           20,585                 17,716
      営業雑経費                           60,105                 51,377
        通信費                          1,202                 1,475
                       ※1　　　　　　　          57,491       ※1　　　　　　　          48,415
        印刷費
        協会費                          1,351                 1,426
                                    60                 60
        諸会費
      営業費用計                          395,215                 449,555
    一般管理費
      給料                 ※1　　　　　　　258,058                 ※1　　　　　　　271,835
        役員報酬                          31,025                 33,677
        給料・手当                         185,640                 193,460
        賞与                          27,354                 29,145
        賞与引当金繰入                          14,039                 15,552
      福利厚生費                           5,257                 5,565
      交際費                             457                 637
      旅費交通費                             514                 982
      租税公課                           4,795                 5,048
                       ※1　　　　　　　          24,235       ※1　　　　　　　          24,235
      不動産賃借料
      役員退職慰労引当金繰入                           4,880                 5,200
      固定資産減価償却費                           11,874                  8,187
                                 51,993                 50,935
      諸経費
      一般管理費計                          362,066                 372,627
    営業利益                             39,413                 63,953
    営業外収益
      受取利息                 ※1　　　　　　　　　　1                 ※1　　　　　　　　　　1
                                    38                167
      その他
      営業外収益計                             40                169
    営業外費用
                                    77                208
      為替差損
      営業外費用計                             77                208
    経常利益                             39,377                 63,914
    特別損失
                                    0                 0
      固定資産除却損
      特別損失計                              0                 0
    税引前当期純利益                             39,377                 63,914
    法人税、住民税及び事業税
                                 13,890                 22,294
                                 △1,677                 △2,256
    法人税等調整額
    法人税等合計                             12,212                 20,038
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    当期純利益                             27,164                 43,876
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    （3）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                               （単位：千円）
                                             評価・
                           株主資本                   換算差
                                              額等
                          利益剰余金
                                                   純資産
                                             評価・
                                                   合計
                          その他
                                       株主資本      換算差
              資本金           利益剰余金
                     利益           利益剰余金
                                        合計     額等合
                    準備金             合計
                          繰越利益
                                              計
                          剰余金
     当期首残高          200,000      21,097      251,870       272,968       472,968        ―    472,968
     当期変動額
      当期純利益           ―          27,164       27,164       27,164       ―     27,164
      株主資本以外
      の項目の当期
                 ―      ―       ―       ―       ―     ―       ―
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            ―      ―     27,164       27,164       27,164       ―     27,164
     当期末残高          200,000      21,097      279,035       300,133       500,133        ―    500,133
     当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                               （単位：千円）
                                             評価・
                           株主資本                   換算差
                                              額等
                          利益剰余金
                                                   純資産
                                             評価・
                                                   合計
                          その他
                                       株主資本      換算差
              資本金           利益剰余金
                     利益           利益剰余金
                                        合計     額等合
                    準備金             合計
                          繰越利益
                                              計
                          剰余金
     当期首残高          200,000      21,097      279,035       300,133       500,133        ―    500,133
     当期変動額
      当期純利益           ―          43,876       43,876       43,876       ―     43,876
      株主資本以外
      の項目の当期
                 ―      ―       ―       ―       ―     ―       ―
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            ―      ―     43,876       43,876       43,876       ―     43,876
     当期末残高          200,000      21,097      322,911       344,009       544,009        ―    544,009
                                 99/128









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項

    （重要な会計方針）
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
      　　決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（評価差額は全部純資産直入法により処
       理し、売却原価は移動平均法により算定しております）。ただし、市場価格のない株式等につい
       ては移動平均法に基づく原価法によっております。
    2．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
        建物の減価償却方法については定額法を採用しております。
        上記以外は定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
        建物　　　　        　4～12年
        器具備品　　　         3～20年
     (2）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定
       額法によっております。
    3．重要な引当金の計上方法

     (1)  賞与引当金
        従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しており
       ます。
     (2）役員退職慰労引当金

        役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    4.  収益及び費用の計上基準

     （1）運用受託報酬
        運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたり契約財産を運用することにより履行
       義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された契約財産の額に投資顧問
       料率を乗じた金額を収益として認識しております。
     (2)  委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足さ
       れると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額を収益として認
       識しております。
     （3）投資助言報酬
        投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり投資助言サービスを提供するもので
       あり、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、投資顧問契約に定められた
       報酬の額について役務を提供する期間にわたり収益として認識しております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下
    「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
    第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
    にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
    （貸借対照表関係）

     ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                          前事業年度                 当事業年度
                       （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
     建物                         3,674千円                 4,004千円
     器具備品                        55,796千円                 48,032千円
     ※2　関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次の通りであります。
                                100/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          前事業年度                 当事業年度
                       （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
     現金及び預金                        265,753千円                 280,953千円
     未収収益                           0千円                 0千円
     長期差入保証金                        19,497千円                 19,497千円
     未払費用                         2,949千円                 1,815千円
     未払代行手数料                        28,301千円                 45,293千円
    （損益計算書関係）

     ※1　関係会社に対する収益及び費用
       各科目に含まれているものは、次の通りであります。
                          前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年4月          1日       （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                 至　2023年3月31日）
     営業収益                        65,473千円                 22,800千円
     代行手数料                        147,279千円                 193,655千円
     給料                        197,446千円                 207,767千円
     不動産賃借料                        24,235千円                 24,235千円
     印刷費                         5,378千円                 4,281千円
     受取利息                           1千円                 1千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：株）
                  当事業年度           当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  期首株式数           増加株式数           減少株式数            株式数
     発行済株式
     普通株式                4,000             ―           ―         4,000
     合計                4,000             ―           ―         4,000
     2.　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
        該当事項はありません。
     (2)  基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

        該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：株）
                  当事業年度           当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  期首株式数           増加株式数           減少株式数            株式数
     発行済株式
     普通株式                4,000             ―           ―         4,000
     合計                4,000             ―           ―         4,000
     2.　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
        該当事項はありません。
      (2)    基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）

    1.　金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
       運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払わ
       れる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リス
       クはほとんどないと認識しております。
        また投資有価証券は非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制
        信用リスクの管理体制は、資産査定規定に従い定期的に財務状況等を把握し､取締役会に報告し
       ております。
    2.　金融商品の時価等に関する事項

       開示すべき重要な項目はありません。なお、                        現金及び預金、未収委託者報酬は、短期間で決済され
     るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （有価証券関係）

     1．その他有価証券
       前事業年度（2022年3月31日現在）
                                          （単位：千円）
                      貸借対照表計上額              取得原価          差額
     貸借対照表計上額が

                              ―         ―        ―
     取得原価を超えるもの
     貸借対照表計上額が

                              ―         ―        ―
     取得原価を超えないもの
     合計                         ―         ―        ―
       当事業年度（2023年3月31日現在）

                                          （単位：千円）
                      貸借対照表計上額              取得原価          差額
     貸借対照表計上額が

                              ―         ―        ―
     取得原価を超えるもの
     貸借対照表計上額が

                              ―         ―        ―
     取得原価を超えないもの
     合計                         ―         ―        ―
     2．売却したその他有価証券

        前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
        　該当事項はありません。
        当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

         該当事項はありません。
     3．減損処理を行ったその他有価証券

        前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）及び当事業年度（自　2022年4月1日　
       至　2023年3月31日）ともに該当ありません。
    （税効果会計関係）

    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                             (単位：千円)
                                102/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         前事業年度                当事業年度
                      （2022年3月31日現在）                （2023年3月31日現在）
     繰延税金資産
      貸倒償却                         5,665                 5,665
      役員退職慰労引当金                         1,930                 3,522
      賞与引当金                         4,296                 4,758
      減価償却超過額                          91                 91
      未払事業税                         1,161                 1,363
     繰延税金資産　小計                         13,144                 15,401
     評価性引当額                         △5,665                 △5,665
     繰延税金資産　合計                          7,479                 9,735
     繰延税金負債
     繰延税金負債　合計                           ―                 ―
     繰延税金資産　純額                          7,479                 9,735
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳

                               前事業年度             当事業年度
                             (2022年3月31日)             (2023年3月31日)
     法定実効税率                              30.6%             30.6%
     （調整）
     交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.3%             0.3%
     住民税均等割                              0.7%             0.5%
     その他                             △0.6%              0.0%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                              31.0%             31.4%
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    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      前事業年度の収益の構成は次の通りです。
                                   前事業年度
                         （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     運用受託報酬                                        56,290千円
     委託者報酬                                        654,502千円
     投資助言報酬                                        85,902千円
     合計                                        796,695千円
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。

                                   当事業年度
                         （自   2022年4月1日        至  2023年3月31日）
     運用受託報酬                                        13,508千円
     委託者報酬                                        786,778千円
     投資助言報酬                                        85,849千円
     合計                                        886,136千円
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                4.収益及び費用の計上基準」に記載の通
     りであります。
    （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
     1．サービスごとの情報
       サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの
     営業収益の記載を省略しております。
     2．地域ごとの情報

     (1)営業収益
       本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     (2)有形固定資産
       本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報

                                 （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                    営業収益
          株式会社千葉銀行                          65,473
          ちばぎん証券株式会社                          58,800
     当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

     1．サービスごとの情報
       サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの
     営業収益の記載を省略しております。
     2．地域ごとの情報

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     (1)営業収益
       本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     (2)有形固定資産
       本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報

                                 （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                    営業収益
          株式会社千葉銀行                          22,800
          ちばぎん証券株式会社                          58,800
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）及び当事業年度（自　2022年4月1日　至　
     2023年3月31日）ともに､該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）及び当事業年度（自　2022年4月1日　至　
     2023年3月31日）ともに､該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）及び当事業年度（自　2022年4月1日　至　
     2023年3月31日）ともに､該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    1．関連当事者との取引
    （ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
     種類   会社等の     所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者        取引の      取引     科目     期末
         名称又は         は出資金     内容    所有(被所      との関係        内容      金額          残高
         氏名         (百万円)         有)割合(％)                   (千円)          (千円)
     親会社    ㈱千葉銀     千葉県     145,069    銀行業    (被所有)      預金取引      預金の預入       118,314    現金及び      265,753
         行     千葉市             直接  40％                     預金
             中央区                   投資一任契      運用受託報酬        42,673
                          間接  30％
                                約      の受領
                                投資助言契      投資助言報酬        22,800
                                約      の受領
                                出向者の受      出向者負担金       197,446    未払費用       1,429
                                入      の支払
                                当社投資信      投資信託に係       121,350    未払代行      22,778
                                託の募集の      る事務代行手           手数料
                                取扱及び投      数料の支払
                                資信託に係
                                る事務代行
                                の委託      賃借料の支払
                                本社事務所      交付目論見        24,235   長期差入      19,497
                                の賃借      書･販売用資           保証金
                                投資信託の      料の印刷費用        5,378   未払費用       1,520
                                募集の取扱
                                いにかかる
                                資料
                                役員の兼任
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
         ております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         預金の預入に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
         運用受託報酬に関しては、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しておりま
         す。
         投資助言報酬に関しては、投資助言サービスの内容等を勘案し総合的に決定しております。
         出向者の受入及び出向者負担金の支払いについては、出向元と双方の協議の上決定しておりま
         す。
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         投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
         定しております。
         本社事務所の賃借料の支払に関しては、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。
         販売用資料の印刷費用に関しては、契約に基づき決定しております。
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

     種類   会社等の     所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者        取引の      取引     科目     期末
         名称又は         は出資金     内容    所有(被所      との関係        内容      金額          残高
         氏名         (百万円)         有)割合(％)                   (千円)          (千円)
     親会社    ㈱千葉銀     千葉県     145,069    銀行業    (被所有)      預金取引      預金の預入        15,200   現金及び      280,953
         行     千葉市             直接  40％                     預金
             中央区                   投資一任契      運用受託報酬          ―
                          間接  30％
                                約      の受領
                                投資助言契      投資助言報酬        22,800
                                約      の受領
                                出向者の受      出向者負担金       207,767    未払費用       1,197
                                入      の支払
                                当社投資信      投資信託に係       163,746    未払代行      37,593
                                託の募集の      る事務代行手           手数料
                                取扱及び投      数料の支払
                                資信託に係
                                る事務代行
                                の委託      賃借料の支払
                                本社事務所      交付目論見        24,235   長期差入      19,497
                                の賃借      書･販売用資           保証金
                                投資信託の      料の印刷費用        4,281   未払費用        618
                                募集の取扱
                                いにかかる
                                資料
                                役員の兼任
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
         ております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         預金の預入に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
         運用受託報酬に関しては、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しておりま                                                 し
         たが、2022年3月をもって契約を終了しており、当事業年度において取引はございません。
         投資助言報酬に関しては、投資助言サービスの内容等を勘案し総合的に決定しております。
         出向者の受入及び出向者負担金の支払いについては、出向元と双方の協議の上決定しておりま
         す。
         投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
         定しております。
         本社事務所の賃借料の支払に関しては、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。
         販売用資料の印刷費用に関しては、契約に基づき決定しております。
    （イ）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
    重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
     種類   会社等の     所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者        取引の      取引     科目     期末
         名称又は         は出資金     内容    所有(被所      との関係        内容      金額          残高
         氏名         (百万円)         有)割合(％)                   (千円)          (千円)
     その他    ㈱武蔵野     埼玉県     45.700   銀行業    (被所有)      当社投資信      投資信託に係        29,908   未払代行       7,699
     の関係    銀行     さいた             直接  20％    託の募集の      る事務代行手           手数料
     会社         ま市大                   取扱及び投      数料の支払
             宮区                   資信託に係
                                る事務代行
                                の委託
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
         ております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
         定しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
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     種類   会社等の     所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者と        取引の      取引    科目    期末
         名称又は         は出資金     内容    所有(被所      の関係        内容      金額         残高
         氏名         (百万円)         有 ) 割 合               (千円)         (千円)
                          (％)
     同一の    ちばぎん     千葉県      4,374   証券業        ―  投資助言契約      投資助言報酬        58,800
     親会社    証券㈱     千葉市                   出向者の受入      の受領
     を持つ         中央区                   当社投資信託      出向者負担金        20,104
     会社                            の募集の取扱      の支払
                                及び投資信託      投資信託に係        24,385   未払代      6,228
                                に係る事務代      る事務代行手           行手数
                                行の委託      数料の支払           料
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投資助言報酬に関しては、投資助言サービスの内容等を勘案し総合的に決定しております。                                                 出
         向者の受入及び出向者負担金の支払いについては、出向元と双方の協議の上決定しておりま
         す。
         投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
         定しております。
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

      種類    会社等    所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者と        取引の      取引    科目    期末
         の名称        は出資金     内容    所有(被所      の関係        内容      金額         残高
         又は氏        (百万円)         有 ) 割 合               (千円)         (千円)
         名                 (％)
     同一の親     ちばぎ    千葉県      4,374   証券業        ―  投資助言契約      投資助言報酬        58,800
     会社を持     ん証券    千葉市                   出向者の受入      の受領
     つ会社     ㈱    中央区                   当社投資信託      出向者負担金        18,844
                                                        7,015
                                の募集の取扱      の支払
                                                  未払代
                                及び投資信託      投資信託に係        24,278
                                                  行手数
                                に係る事務代      る事務代行手
                                                  料
                                行の委託      数料の支払
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投資助言報酬に関しては、投資助言サービスの内容等を勘案し総合的に決定しております。出
         向者の受入及び出向者負担金の支払いについては、出向元と双方の協議の上決定しておりま
         す。
         投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
         定しております。
    2．親会社に関する注記

      ㈱千葉銀行（東京証券取引所に上場）
    （1株当たり情報）

                             前事業年度                  当事業年度
                        （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                        　至　2022年3月31日）
                                          　至　2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                      125,033円31銭                  136,002円32銭
      1株当たり当期純利益金額                       6,791円24銭                  10,969円01銭
     (注)1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
         りません。
       2．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                           （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                           　至　2022年3月31日）
                                           　至　2023年3月31日）
         当期純利益　　　　　（千円）                         27,164                 43,876
         普通株式の期中平均株式数(株)                          4,000                 4,000
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
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    中間貸借対照表

                                     （単位：千円）
                                 当中間会計期間末
                                （2023年9月30日現在）
            資産の部
               流動資産
                現金及び預金                        476,261
                前払費用                         1,293
                未収収益                           0
                                        199,189
                未収委託者報酬
                                        676,744
                流動資産計
               固定資産
                有形固定資産               ※1　　　　　　　9,750
                 建物                        1,779
                 器具備品                        7,970
                無形固定資産                         3,350
                 ソフトウェア                        2,204
                 電話加入権                        1,146
                投資その他の資産                        31,064
                　長期前払費用                          644
                 長期差入保証金                       19,497
                                         10,922
                 繰延税金資産
                                         44,166
                固定資産計
             資産合計
                                        720,910
            負債の部
                流動負債
                 未払費用                        23,598
                 未払代行手数料                        65,925
                 未払投資助言手数料                        1,440
                 未払法人税等                        15,528
                 賞与引当金                        16,936
                                         12,989
                 その他の流動負債
                                        136,418
                 流動負債計
                固定負債
                                         14,440
                 役員退職慰労引当金
                                         14,440
                 固定負債合計
                                        150,858
                負債合計
            純資産の部
                株主資本
                 資本金                       200,000
                 利益剰余金
                  利益準備金                       21,097
                  その他利益剰余金                      348,954
                                        348,954
                   繰越利益剰余金
                                        370,052
                  利益剰余金合計
                                        570,052
                 株主資本合計
                評価・換算差額等
                                           ―
                 評価・換算差額等合計
                純資産合計                        570,052
            負債・純資産合計
                                        720,910
                                108/128


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    中間損益計算書

                                    （単位：千円）
                                  当中間会計期間
                                （自　2023年4月         1日
                                　至　2023年9月30日）
            営業収益
              運用受託報酬                           6,954
              委託者報酬                          427,181
              投資助言報酬                           29,100
              その他営業収益                           1,900
              営業収益計
                                        465,135
            営業費用
              調査費                           62,531
               調査費                          62,531
              代行手数料                          140,798
              投資助言手数料                           9,132
              営業雑経費                           26,022
               通信費                           726
               印刷費                          24,290
               協会費                           944
               諸会費                            60
              営業費用計
                                        238,484
            一般管理費
                                ※1　　　　　　188,701
            営業利益
                                         37,949
            営業外収益
              受取利息                              0
              その他                              7
              営業外収益計
                                            8
            営業外費用
              為替差損                             57
              営業外費用計
                                           57
            経常利益
                                         37,900
            税引前中間純利益
                                         37,900
            法人税、住民税及び事業税
                                         13,043
            法人税等調整額                            △1,186
            法人税等合計
                                         11,857
            中間純利益
                                         26,043
                                109/128







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
                                                 （単位：千円）
                                                評価・
                              株主資本                  換算差
                                                額等
                             利益剰余金
                                                     純資産
                                                評価・
                                                      合計
                             その他
                                          株主資本      換算差
                 資本金           利益剰余金
                       利益           利益剰余金
                                           合計     額等合
                       準備金              合計
                             繰越利益
                                                 計
                             剰余金
       当期首残高           200,000      21,097       322,911       344,009      544,009        ―    544,009
       当中間期変動額
        中間純利益            ―     ―     26,043       26,043      26,043       ―    26,043
        株主資本以外の
        項目の当中間期            ―     ―       ―       ―      ―     ―      ―
        変動額（純額）
       当中間期変動額合
                    ―     ―     26,043       26,043      26,043       ―    26,043
       計
       当中間期末残高           200,000      21,097       348,954       370,052      570,052        ―    570,052
                                110/128














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    注記事項

    （重要な会計方針）
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（評価差額は全部純資産直入法によ
       り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております）。ただし、市場価格のない株式等に
       ついては移動平均法に基づく原価法によっております。
    2．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
        建物の減価償却方法については定額法を採用しております。
        上記以外は定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
        建物　　　　        　4～12年
        器具備品　　　         3～20年
     (2）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定
       額法によっております。
    3．重要な引当金の計上方法

     (1)  賞与引当金
        従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に対応する見積額を計
       上しております。
     (2）役員退職慰労引当金

        役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
       す。
    4.  収益及び費用の計上基準

     （1）運用受託報酬
        運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたり契約財産を運用することにより履行
       義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された契約財産の額に投資顧問
       料率を乗じた金額を収益として認識しております。
     (2)  委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足さ
       れると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額を収益として認
       識しております。
     （3）投資助言報酬

        投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり投資助言サービスを提供するもので
       あり、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、投資顧問契約に定められた
       報酬の額について役務を提供する期間にわたり収益として認識しております。
    （4）その他営業収益

        その他営業収益は、資料提供業務契約に基づき、契約期間にわたり資料提供サービスを提供する
       ものであり、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、資料提供業務契約
       に定められた報酬の額について役務を提供する期間にわたり収益として認識しております。
    （中間貸借対照表関係）

     ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                            当中間会計期間末
                          （2023年9月30日現在）
        建物                         4,168千円
        器具備品                        50,610千円
    （中間損益計算書関係）

     ※1　減価償却実施額
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                            当中間会計期間
                           （自　2023年4月          1日
                            至　2023年9月30日）
        有形固定資産                         2,742千円
        無形固定資産                          392千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

     当中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                  （単位：株）
                   当事業年度         当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                   期首株式数          増加株式数          減少株式数            株式数
        発行済株式
         普通株式             4,000            ―          ―          4,000
        合計              4,000            ―          ―          4,000
     2.　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
     　該当事項はありません。
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後とな
       るもの
    　　該当事項はありません。
    （金融商品関係）

     金融商品の時価等に関する事項
       開示すべき重要な項目はありません。なお、現金及び預金、未収委託者報酬は、短期間で決済され
     るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      当事業年度
                              （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       運用受託報酬                                         6,954千円
       委託者報酬                                        427,181千円
       投資助言報酬                                        29,100千円
       その他営業収益                                         1,900千円
       合計                                        465,135千円
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                4.収益及び費用の計上基準」に記載の通
     りであります。
    （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     当中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

     当中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     1．サービスごとの情報
       サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの
     営業収益の記載を省略しております。
     2．地域ごとの情報

     (1)営業収益
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       本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
      ます。
     (2)有形固定資産
       本邦に所在する有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報

                                 （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                    営業収益
                                     11,400
         株式会社千葉銀行
                                     19,600
         ちばぎん証券株式会社
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
       該当事項はありません。
    （1株当たり情報）

                             当中間会計期間
                        （自　2023年4月1日
                        　至　2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                       142,513円14銭
      1株当たり中間純利益金額                        6,510円82銭
     (注)1．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
         りません。
     (注)2．1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                                当中間会計期間
                            （自　2023年4月1日
                            　至　2023年9月30日）
         中間純利益　　　　　（千円）                           26,043
         普通株式の期中平均株式数(株)                           4,000
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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    ４【利害関係人との取引制限】
     委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
     が禁止されています。
     (1)自己又はその役員との取引
       自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
       （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
       それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     (2)運用財産相互間の取引
       運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
       府令で定めるものを除きます。）。
     (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
       通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
       該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
       者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
       と。
     (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
       委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
       運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と。
     (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
       上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
       投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      2023年10月31日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要
      な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
                                114/128





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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年9月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
              に基づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額
            名称                                事業の内容
                      （2023年9月末日現在）
       株式会社千葉銀行                    145,069百万円         銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
       株式会社東邦銀行　※                     23,519百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ちばぎん証券株式会社                     4,374百万円
                                    品取引業を営んでいます。
       とうほう証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                            3,000百万円
       社　※                             品取引業を営んでいます。
      ※オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）のみの取
       扱いです。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配
      金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関
      としての業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社

      株式会社千葉銀行は委託会社の株式の40％（1,600株）、株式会社東邦銀行は委託会社の株式の5％
      （200株）を所有しています。
    （参考）再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年9月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財
                   産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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    第３【その他】

    (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
      （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金
      融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目
      論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記
      載することがあります。
    (2)目論見書の表紙等に委託会社又は受託会社のロゴ・マーク、ファンドの図案及びキャッチコピーを
      記載することがあります。
    (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
       に掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
    (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
    (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
    (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載し、これらのアドレ
      スにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
    (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用するこ
      とがあります。
    (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
      す。
    (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示す
      ることがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等に
      よるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載すること
      があります。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２３年６月３０日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

    　取   締  役  会　御    中
                 EY新日本有限責任監査法人

                 東京事務所
                 指 定 有 限 責 任 社 員
                                 公認会計士          長　尾　礎　樹
                 業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「委託会社等の経理状況」に掲げられているちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０２２年
    ４月１日から２０２３年３月３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
    また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
    る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
    にある。
                                117/128



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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
     に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
     は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
     る内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
     見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
     監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
     な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
     れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
     性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
     びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
     監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
    こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
    軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
    はない。
                                                      以　　上
    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
      ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年１２月２８日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

    　取   締  役  会　御    中
                 EY新日本有限責任監査法人

                 東京事務所
                 指 定 有 限 責 任 社 員
                                 公認会計士          伊　藤　雅　人
                 業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているオーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース
    （為替ヘッジなし・毎月決算型）の２０２３年４月１５日から２０２３年１０月１６日までの特定
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算
    型）の２０２３年１０月１６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ちばぎんアセットマネジ
    メント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
     に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
     は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
     る内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
     見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
     監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
     な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
     れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
     性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
     びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
      ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年１２月２８日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

    　取   締  役  会　御    中
                 EY新日本有限責任監査法人

                 東京事務所
                 指 定 有 限 責 任 社 員
                                 公認会計士          伊　藤　雅　人
                 業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているオーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｂコース
    （為替ヘッジあり・毎月決算型）の２０２３年４月１５日から２０２３年１０月１６日までの特定
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算
    型）の２０２３年１０月１６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ちばぎんアセットマネジ
    メント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
     に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
     は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
     る内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
     見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
     監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
     な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
     れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
     性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
     びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
      ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                122/128




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年１２月２８日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

    　取   締  役  会　御    中
                 EY新日本有限責任監査法人

                 東京事務所
                 指 定 有 限 責 任 社 員
                                 公認会計士          伊　藤　雅　人
                 業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているオーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｃコース
    （為替ヘッジなし・年２回決算型）の２０２３年４月１５日から２０２３年１０月１６日までの第
    １４期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算
    型）の２０２３年１０月１６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ちばぎんアセットマネジ
    メント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
     に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
     は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
     る内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
     見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
     監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
     な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
     れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
     性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
     びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
      ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                124/128




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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年１２月２８日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

    　取   締  役  会　御    中
                 EY新日本有限責任監査法人

                 東京事務所
                 指 定 有 限 責 任 社 員
                                 公認会計士          伊　藤　雅　人
                 業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているオーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｄコース
    （為替ヘッジあり・年２回決算型）の２０２３年４月１５日から２０２３年１０月１６日までの第
    １４期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド　Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算
    型）の２０２３年１０月１６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ちばぎんアセットマネジ
    メント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
     に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
     は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
     る内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
     見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
     監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
     な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
     れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
     性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
     びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
      ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１２月８日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

    　取   締  役  会　御    中
                 EY新日本有限責任監査法人

                 東京事務所
                 指 定 有 限 責 任 社 員
                                 公認会計士          長　尾　礎　樹
                 業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
    託会社等の経理状況」に掲げられているちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０２３年４月
    １日から２０２４年３月３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から
    ２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
    中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、ちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日
    まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
    監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
    にある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
     偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
     人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
     る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
     り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
     財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
     重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
     められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
     重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
     外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
     した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
     なる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
     構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
     いるかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
    こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
    ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
    を適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
    はない。
                                                      以　　上
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
      ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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