三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月12日 提出
【ファンド名】 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記
にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
第147計算期間
計算期間 自2023年 9月26日
至2023年10月24日
1万口当たり収益分配金 140円
期末純資産総額 2,824,030,275円
期末受益権口数 2,844,589,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,928円
期中騰落率 △3.04%
第148計算期間
計算期間 自2023年10月25日
至2023年11月24日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 2,935,597,237円
期末受益権口数 2,835,400,663口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,353円
期中騰落率 4.89%
第149計算期間
計算期間 自2023年11月25日
至2023年12月25日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 2,991,002,151円
期末受益権口数 2,791,368,643口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,715円
期中騰落率 4.08%
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