大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年1月4日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 82 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 16 日~ 2023 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 368,576,134 円
期末受益権口数 357,509,603 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,310 円
期中騰落率 △ 8.02 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 17 日~ 2023 年 11 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 355,632,596 円
期末受益権口数 333,695,789 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,657 円
期中騰落率 3.46 %
期別 第 84 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 16 日~ 2023 年 12 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 371,271,359 円
期末受益権口数 312,841,620 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,868 円
期中騰落率 11.46 %
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 231 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 16 日~ 2023 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 178,994,501,672 円
期末受益権口数 700,083,793,300 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,557 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 6.27 %
期別 第 232 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 17 日~ 2023 年 11 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 184,933,209,286 円
期末受益権口数 698,199,584,739 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,649 円
期中騰落率 4.77 %
期別 第 233 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 16 日~ 2023 年 12 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 193,297,508,142 円
期末受益権口数 693,830,822,804 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,786 円
期中騰落率 6.30 %
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