インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月27日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第118期
期別・計算期間
(2023年9月26日~2023年10月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 5,768,937,702円
期末受益権口数 5,032,478,153口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,463円
期中騰落率 △3.58%
第119期
期別・計算期間
(2023年10月24日~2023年11月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 6,266,645,749円
期末受益権口数 5,125,980,532口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,225円
期中騰落率 7.00%
第120期
期別・計算期間
(2023年11月25日~2023年12月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 80円
期末純資産額(分配落) 6,616,974,753円
期末受益権口数 5,154,940,432口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,836円
期中騰落率 5.65%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第118期
期別・計算期間
(2023年9月26日~2023年10月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 866,601,569,025円
期末受益権口数 1,021,575,539,722口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,483円
期中騰落率 △2.55%
第119期
期別・計算期間
(2023年10月24日~2023年11月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 991,137,465,748円
期末受益権口数 1,095,564,068,211口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,047円
期中騰落率 8.42%
第120期
期別・計算期間
(2023年11月25日~2023年12月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 1,049,053,026,122円
期末受益権口数 1,159,012,863,214口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,051円
期中騰落率 1.70%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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