三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月11日 提出
【ファンド名】 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)およびタフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金
融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第122計算期間
計算期間 自2023年 9月23日
至2023年10月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 506,379,579円
期末受益権口数 612,957,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,261円
期中騰落率 △3.70%
第123計算期間
計算期間 自2023年10月24日
至2023年11月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 517,113,555円
期末受益権口数 605,948,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,534円
期中騰落率 3.55%
第124計算期間
計算期間 自2023年11月23日
至2023年12月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 530,002,342円
期末受益権口数 599,546,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,840円
期中騰落率 3.82%
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第122計算期間
計算期間 自2023年 9月23日
至2023年10月23日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 9,536,620,817円
期末受益権口数 8,690,041,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,974円
期中騰落率 △1.59%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第123計算期間
計算期間 自2023年10月24日
至2023年11月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 9,695,060,294円
期末受益権口数 8,615,279,931口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,253円
期中騰落率 2.72%
第124計算期間
計算期間 自2023年11月23日
至2023年12月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 9,542,213,549円
期末受益権口数 8,452,484,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,289円
期中騰落率 0.50%
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