大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年12月25日
【ファンド名】 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
期別 第 207 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 12 日~ 2023 年 10 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 90,471,296,516 円
期末受益権口数 111,877,760,007 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,087 円
期中騰落率 △ 0.36 %
期別 第 208 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 11 日~ 2023 年 11 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 88,163,691,676 円
期末受益権口数 109,764,233,829 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,032 円
期中騰落率 △ 0.43 %
期別 第 209 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 11 日~ 2023 年 12 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 86,503,079,422 円
期末受益権口数 107,450,296,474 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,051 円
期中騰落率 0.49 %
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