フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月5日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配
型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決
算型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッ
ジあり)(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッ
ジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第145計算期間 第146計算期間 第147計算期間
計算期間 自 2023年 9月21日 自 2023年10月21日 自 2023年11月21日
至 2023年10月20日 至 2023年11月20日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 113,081,575,652 円 115,885,495,479 円 117,131,559,283 円
期末受益権口数 177,666,262,866 口 176,631,605,254 口 173,912,837,681 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,365 円 6,561 円 6,735 円
り)
期中騰落率 △3.32 % 3.86 % 3.41 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 2023年 9月21日 自 2023年10月21日 自 2023年11月21日
至 2023年10月20日 至 2023年11月20日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 205,429,007 円 206,452,408 円 208,015,943 円
期末受益権口数 223,364,994 口 223,970,727 口 219,129,262 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,197 円 9,218 円 9,493 円
り)
期中騰落率 △2.91 % 0.55 % 3.31 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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