クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 12 月 27 日
【発行者名】 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
（ Credit Suisse Fund Management S.A. ）
【代表者の役職氏名】 署名権限者 エヴァンティ・サッヴォリディ
（ Evanthi Savvoulidi, Authorised Signatory ）
署名権限者 レイモン・ベラルディ
（ Ramon Belardi, Authorised Signatory ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ Ｌ－ 2180 、ジャン・モネ通
り５番
(5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＣＳインベストメント・ファンズ・ 12
－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・
USD
－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
USD
－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
USD
（ CS Investment Funds 12
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
無記名式無額面受益証券
上限見込額は以下のとおりである。
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クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
① クラスＢ米ドル（ acc ）受益証券 1,000,000,000 米ドル
（ 140,970,000,000 円）を上限とする。
② クラス BH 円建て（ acc ）受益証券 100,000,000,000 円を上限とす
る。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
① クラスＢ米ドル（ acc ）受益証券 1,000,000,000 米ドル
（ 140,970,000,000 円）を上限とする。
② クラス BH 円建て（ acc ）受益証券 100,000,000,000 円を上限とす
る。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
① クラスＢ米ドル（ acc ）受益証券 1,000,000,000 米ドル
（ 140,970,000,000 円）を上限とする。
② クラス BH 円建て（ acc ）受益証券 100,000,000,000 円を上限とす
る。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年７月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 140.97 円）による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、 2023 年９月 29 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新・追加するため、本訂正届出書を提
出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いています
ので、訂正前の換算レートとは異なっています。
２【訂正の内容】
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（１）資本金の
資本金の額 ４ 管理会社の概況 更新
額
（３）ファンドの
仕組み
③ 管理会社の概況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
追加
１ ファンドの運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
５ 運用状況 更新
（４）販売及び
買戻しの ２ 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
（１）資本金の
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
額
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内
２ 事業の内容及び営業の概況 容及び営 更新
業の状況
５ その他 ４ 管理会社の概況 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当し
ないため省略します。）
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１ ファンドの運用状況
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（ Credit Suisse Fund Management S.A. ）（以
下「管理会社」という。）により管理されるアンブレラ・ファンドである CS インベストメント・ファン
ズ・ 12 （以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドであるクレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・
ファンド・イールド・ USD 、クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD およびク
レディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD （個別にまたは総称して「本サブ・
ファンド」といい、本サブ・ファンドと他のサブ・ファンドを総称して「サブ・ファンド」ということが
ある。）の運用状況は以下のとおりである。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
（ 2023 年 10 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 126,306,467 51.73
株式
アイルランド 23,994,276 9.83
アメリカ合衆国 22,910,057 9.38
スイス 1,045,110 0.43
オランダ領アンティル 698,366 0.29
フランス 661,866 0.27
オランダ 284,742 0.12
ドイツ 164,618 0.07
スペイン 136,919 0.06
フィンランド 96,570 0.04
イタリア 40,356 0.02
小計 176,339,348 72.22
アメリカ合衆国 40,712,515 16.67
確定利付証券
国際機関 8,718,070 3.57
オランダ 2,897,140 1.19
ノルウェイ 2,394,750 0.98
メキシコ 2,181,030 0.89
ドイツ 1,941,724 0.80
アイルランド 1,034,843 0.42
イタリア 889,613 0.36
カナダ 729,106 0.30
フィンランド 707,143 0.29
フランス 611,099 0.25
オーストラリア 442,016 0.18
ベルギー 439,131 0.18
スペイン 261,909 0.11
オーストリア 247,232 0.10
ポーランド 196,376 0.08
ルクセンブルグ 171,259 0.07
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小計 64,574,956 26.45
小計 240,914,304 98.67
現金およびその他の資産（負債控除後） 3,258,526 1.33
合計
244,172,830
100.00
（約 36,506 百万円）
（純資産総額）
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、 2023 年 10 月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の
対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 149.51 円）による。以下同じ。
（注３）本サブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、本サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建てのた
め以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
（ 2023 年 10 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 133,607,901 50.00
株式
アイルランド 45,234,159 16.93
アメリカ合衆国 36,071,317 13.50
スイス 1,905,189 0.71
オランダ領アンティル 1,421,891 0.53
フランス 1,103,070 0.41
オランダ 609,434 0.23
ドイツ 351,902 0.13
スペイン 293,122 0.11
フィンランド 207,992 0.08
イタリア 86,604 0.03
小計 220,892,581 82.66
アメリカ合衆国 24,918,145 9.33
確定利付証券
国際機関 4,601,660 1.72
オランダ 3,269,756 1.22
ドイツ 1,916,501 0.72
ノルウェイ 1,690,416 0.63
メキシコ 1,454,020 0.54
スペイン 832,927 0.31
カナダ 650,267 0.24
オーストラリア 595,785 0.22
フィンランド 595,005 0.22
イタリア 565,556 0.21
フランス 504,374 0.19
アイルランド 467,136 0.17
ベルギー 420,089 0.16
ポーランド 343,658 0.13
オーストリア 247,232 0.09
ポルトガル 200,640 0.08
小計 43,273,166 16.19
小計 264,165,747 98.86
現金およびその他の資産（負債控除後） 3,051,789 1.14
合計
267,217,536
100.00
（約 39,952 百万円）
（純資産総額）
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クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
（ 2023 年 10 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 70,216,804 43.78
株式
アメリカ合衆国 41,278,798 25.74
アイルランド 29,827,393 18.60
スイス 1,679,316 1.05
オランダ領アンティル 1,257,526 0.78
フランス 951,912 0.59
オランダ 408,963 0.26
ドイツ 236,088 0.15
スペイン 196,906 0.12
フィンランド 138,987 0.09
イタリア 58,040 0.04
小計 146,250,732 91.19
アメリカ合衆国 8,137,656 5.07
確定利付証券
国際機関 1,417,565 0.88
オランダ 579,781 0.36
ノルウェイ 478,950 0.30
ドイツ 420,660 0.26
メキシコ 363,505 0.23
オーストラリア 339,741 0.21
カナダ 282,683 0.18
アイルランド 233,568 0.15
フィンランド 181,933 0.11
イタリア 175,251 0.11
ベルギー 52,696 0.03
フランス 24,425 0.02
小計 12,688,412 7.91
小計 158,939,144 99.10
現金およびその他の資産（負債控除後） 1,436,163 0.90
合計
160,375,307
100.00
（約 23,978 百万円）
（純資産総額）
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2023 年 10 月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
クレディ スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て
受益証券 （ acc ）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2022 年 11 月末日 316,951,599.33 47,387,433,616 278.83 41,688 9,729
12 月末日 307,949,866.76 46,041,584,579 275.11 41,132 9,557
2023 年１月末日 319,029,895.34 47,698,159,652 285.56 42,694 9,869
２月末日 304,744,951.10 45,562,417,639 278.98 41,710 9,602
３月末日 285,994,381.30 42,759,019,948 284.18 42,488 9,741
４月末日 283,420,783.18 42,374,241,293 285.92 42,748 9,761
５月末日 276,029,934.70 41,269,235,537 283.54 42,392 9,628
６月末日 276,747,666.04 41,376,543,550 288.37 43,114 9,748
７月末日 276,378,824.30 41,321,398,021 292.93 43,796 9,849
８月末日 269,442,425.71 40,284,337,068 289.62 43,301 9,684
９月末日 252,295,702.49 37,720,730,479 282.03 42,166 9,381
10 月末日 244,172,830.27 36,506,279,854 276.54 41,345 9,147
（注）クラス BH 円建て（ acc ）受益証券は、 2017 年８月３日に受益証券１口当たり 10,000 円で運用を開始した。
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クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て
受益証券 （ acc ）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2022 年 11 月末日 338,330,671.36 50,583,818,675 304.08 45,463 10,280
12 月末日 328,170,357.48 49,064,750,147 298.30 44,599 10,040
2023 年１月末日 340,957,686.06 50,976,583,643 312.79 46,765 10,479
２月末日 332,851,451.35 49,764,620,491 305.25 45,638 10,184
３月末日 319,750,930.31 47,805,961,591 311.29 46,541 10,345
４月末日 317,784,052.44 47,511,893,680 313.45 46,864 10,375
５月末日 307,325,082.39 45,948,173,068 310.72 46,456 10,231
６月末日 309,635,304.37 46,293,574,356 319.65 47,791 10,483
７月末日 303,542,277.75 45,382,605,946 326.73 48,849 10,653
８月末日 239,513,836.71 35,809,713,727 321.35 48,045 10,421
９月末日 277,880,790.73 41,545,957,022 310.53 46,427 10,018
10 月末日 267,217,535.69 39,951,693,761 302.02 45,155 9,691
（注）クラス BH 円建て（ acc ）受益証券は、 2017 年８月４日に受益証券１口当たり 10,000 円で運用を開始した。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て
受益証券 （ acc ）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2022 年 11 月末日 182,190,533.71 27,239,306,695 302.29 45,195 10,587
12 月末日 178,652,112.07 26,710,277,276 293.92 43,944 10,257
2023 年１月末日 189,338,423.48 28,307,987,694 311.42 46,560 10,816
２月末日 182,395,727.44 27,269,985,210 303.21 45,333 10,488
３月末日 178,601,578.91 26,702,722,063 309.88 46,330 10,683
４月末日 175,508,697.30 26,240,305,333 312.52 46,725 10,732
５月末日 171,609,962.57 25,657,405,504 309.84 46,324 10,584
６月末日 177,468,960.52 26,533,384,287 323.11 48,308 10,993
７月末日 182,464,971.08 27,280,337,826 332.56 49,721 11,249
８月末日 176,260,363.08 26,352,686,884 325.46 48,660 10,945
９月末日 167,581,143.72 25,055,056,798 312.36 46,701 10,449
10 月末日 160,375,307.00 23,977,712,150 301.52 45,080 10,031
（注）クラス BH 円建て（ acc ）受益証券は、 2017 年７月 12 日に受益証券１口当たり 10,000 円で運用を開始した。ただし、 2018 年
１月 11 日および 2018 年７月 19 日に、それぞれ全投資家の買戻しにより投資家が０となり、その後、 2018 年１月 31 日および
2018 年８月 17 日に受益証券１口当たり 10,000 円で再度当初募集を行った。
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② 分配の推移
2023 年 10 月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
該当事項なし。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
該当事項なし。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
該当事項なし。
③ 収益率の推移
2023 年 10 月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
（注１）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て（ acc ）
受益証券 受益証券
2022 年 11 月１日～
3.26 ％ － 2.58 ％
2023 年 10 月末日
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
（注１）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て（ acc ）
受益証券 受益証券
2022 年 11 月１日～
4.13 ％ － 1.69 ％
2023 年 10 月末日
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
（注１）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て（ acc ）
受益証券 受益証券
2022 年 11 月１日～
5.95 ％ 0.05 ％
2023 年 10 月末日
（注１）収益率（％）＝ 100× （ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
（注２）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て（ acc ）
受益証券 受益証券
2013 年 0.81 ％ －
2014 年 1.42 ％ －
2015 年 － 2.12 ％ －
2016 年 2.57 ％ －
2017 年 7.32 ％ 1.46 ％
2018 年 － 4.83 ％ － 7.29 ％
2019 年 12.26 ％ 9.14 ％
2020 年 7.98 ％ 6.61 ％
2021 年 5.01 ％ 4.50 ％
2022 年 － 14.34 ％ － 16.45 ％
2023 年 0.52 ％ － 4.29 ％
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
（注２）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て（ acc ）
受益証券 受益証券
2013 年 4.79 ％ －
2014 年 0.61 ％ －
2015 年 － 2.70 ％ －
2016 年 3.28 ％ －
2017 年 11.29 ％ 2.82 ％
2018 年 － 6.79 ％ － 9.20 ％
2019 年 15.75 ％ 12.60 ％
2020 年 10.13 ％ 8.69 ％
2021 年 8.64 ％ 8.16 ％
2022 年 － 16.59 ％ － 18.76 ％
2023 年 1.25 ％ － 3.48 ％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
（注２）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（ acc ） クラス BH 円建て（ acc ）
受益証券 受益証券
2013 年 9.18 ％ －
2014 年 － 0.33 ％ －
2015 年 － 3.66 ％ －
2016 年 3.77 ％ －
2017 年 15.89 ％ 6.13 ％
2018 年 － 8.85 ％ － 14.64 ％
2019 年 19.45 ％ 16.43 ％
2020 年 11.57 ％ 10.16 ％
2021 年 12.68 ％ 12.14 ％
2022 年 － 19.18 ％ － 21.28 ％
2023 年 2.59 ％ － 2.20 ％
（注２）収益率（％）＝ 100× （ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（ 2023 年については 10 月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（クラス BH 円建て（ acc ）受益証券については、 2017 年は 10,000 円）
なお、ファンドにはベンチマークはない。
＜参考情報＞
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クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
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クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
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２ 販売及び買戻しの実績
2023 年 10 月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年 10 月末日現在の発行済口
数は次のとおりである。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
クラスＢ米ドル（ acc ）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年 11 月１日～ 23,787 189,547 512,805
2023 年 10 月末日 （ 7,054 ） （ 62,656 ） （ 101,360 ）
クラス BH 円建て（ acc ）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年 11 月１日～ 0 10,914 70,874
2023 年 10 月末日 （ 0 ） （ 10,914 ） （ 26,235 ）
（注１）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数。以下同じ。
（注２）販売、買戻しおよび発行済口数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないこ
とがある。以下同じ。
（注３）本邦内の発行済口数は、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款に基づき保管を委託している受益証券に関する口
数であり、本邦における販売会社に保管が委託されていない受益証券の口数は含まれていない。以下同じ。
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
クラスＢ米ドル（ acc ）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年 11 月１日～ 31,489 175,887 482,583
2023 年 10 月末日 （ 10,538 ） （ 97,863 ） （ 165,667 ）
クラス BH 円建て（ acc ）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年 11 月１日～ 17,776 124,036 357,377
2023 年 10 月末日 （ 17,776 ） （ 124,036 ） （ 351,873 ）
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
クラスＢ米ドル（ acc ）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年 11 月１日～ 11,508 58,503 369,892
2023 年 10 月末日 （ 2,606 ） （ 23,296 ） （ 152,306 ）
クラス BH 円建て（ acc ）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年 11 月１日～ 15,302 49,141 365,250
2023 年 10 月末日 （ 15,302 ） （ 49,141 ） （ 362,601 ）
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３ ファンドの経理状況
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文（英文）の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。ファンドの日本文
の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書
の規定に準拠して作成されている。
② ファンドの原文の中間財務書類は、 CS インベストメント・ファンズ・ 12 および全てのサブ・ファンドに
つき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド（ク
レディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 、クレディ・スイス（ Lux ）ポート
フォリオ・ファンド・グロース・ USD およびクレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イー
ルド・ USD ）に関連する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文
を記載している。
③ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３
第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていない。
④ ファンドの原文の中間財務書類は、スイス・フランおよび米ドルで表示されている。日本文の中間財務
書類には、主要な金額について円換算が併記されている。円換算による金額は、 2023 年 10 月 31 日現在に
おける株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１スイス・フラン＝ 165.77 円、１米ドル＝
149.51 円）を使用して換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
CS インベストメント・ファンズ・ 12
－結合計算書
純資産計算書（スイス・フランで表示）
2023 年９月 30 日現在
（スイス・フラン） （千円）
資産
投資証券－時価 3,182,932,475.30 527,634,716
銀行預金およびブローカー預金 27,087,090.20 4,490,227
未収収益 4,688,078.59 777,143
先物為替契約に係る未実現純利益 760,900.19 126,134
3,215,468,544.28 533,028,221
負債
未払費用引当金 3,990,284.50 661,469
先物為替契約に係る未実現純損失 29,299,999.57 4,857,061
その他の負債 3,210.60 532
33,293,494.67 5,519,063
純資産 3,182,175,049.61 527,509,158
注記は当財務書類の一部である。
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－結合計算書
運用計算書／純資産変動計算書（スイス・フランで表示）
2023 年４月１日から
2023 年９月 30 日までの期間
（スイス・フラン） （千円）
期首現在純資産 3,613,914,085.28 599,078,538
収益
投資証券に係る利息（純額） 6,375,342.58 1,056,841
配当金（純額） 7,882,761.74 1,306,725
銀行利息 481,465.04 79,812
証券貸付収益 34,772.92 5,764
14,774,342.28 2,449,143
費用
管理報酬 22,537,005.90 3,735,959
保管報酬 1,060,180.30 175,746
管理事務代行費用 1,017,658.02 168,697
印刷および公告費 38,259.66 6,342
利息および銀行手数料 540.17 90
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 459,795.28 76,220
年次税 420,894.21 69,772
25,534,333.54 4,232,826
純利益（損失） (10,759,991.26) (1,783,684)
実現利益（損失）
投資対象売却 26,167,168.98 4,337,732
先物為替契約 8,551,720.98 1,417,619
外国為替 4,143,262.40 686,829
38,862,152.36 6,442,179
実現純利益（損失） 28,102,161.10 4,658,495
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (18,593,011.11) (3,082,163)
先物為替契約 (34,149,390.64) (5,660,944)
(52,742,401.75) (8,743,108)
運用の結果による純資産の純増加（減少） (24,640,240.65) (4,084,613)
申込み／買戻し
申込み 39,499,677.73 6,547,862
買戻し (426,243,875.35) (70,658,447)
(386,744,197.62) (64,110,586)
為替換算調整 (20,354,597.40) (3,374,182)
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期末現在純資産 3,182,175,049.61 527,509,158
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスＢ米ドル（ acc ） 672327 LU0078041133 1.50 ％ 1.95 ％
クラス EB －元本成長型（米ドル） 28145643 LU1230136977 0.60 ％ 1.03 ％
クラス IB －元本成長型（米ドル） 1057436 LU0108835801 0.60 ％ 1.05 ％
クラス UB －元本成長型（米ドル） 26362734 LU1144411391 1.25 ％ 1.70 ％
クラス BH 円建て（ acc ） 36829019 LU1614284856 1.50 ％ 2.03 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2022 年 2021 年 2020 年
クラスＢ米ドル（ acc ） 4.10 ％ ／ － 16.59 ％ 8.64 ％ 10.13 ％
クラス EB －元本成長型（米ドル） 4.82 ％ ／ － 15.82 ％ 9.64 ％ 11.14 ％
クラス IB －元本成長型（米ドル） 4.80 ％ ／ － 15.84 ％ 9.62 ％ 11.12 ％
クラス UB －元本成長型（米ドル） 4.29 ％ ／ － 16.38 ％ 8.91 ％ 10.40 ％
クラス BH 円建て（ acc ） － 0.22 ％ ／ － 18.76 ％ 8.16 ％ 8.70 ％
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注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
（日－月－
取引相手方 （米ドル）
年）
日本円 11,254,000 米ドル － 76,117 10.10.2023 － 568.41
BNP Paribas S.A.- Paris - France
日本円 1,831,560,900 米ドル － 12,479,398 10.10.2023 － 184,068.40
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 502,927 日本円 － 74,334,400 10.10.2023 3,911.11
BNP Paribas S.A.- Paris - France
日本円 1,842,815,000 米ドル － 12,491,457 24.10.2023 － 93,029.05
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 12,851,619 ユーロ － 11,650,000 09.11.2023 494,595.58
BNP Paribas S.A.- Paris - France
日本円 137,000,000 米ドル － 971,487 09.11.2023 － 47,387.14
UBS AG London Branch -
London - United Kingdom
米ドル 937,786 日本円 － 137,000,000 09.11.2023 13,597.08
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 959,010 ユーロ － 880,000 09.11.2023 25,624.30
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 492,105 カナダ・ドル － 660,000 09.11.2023 3,686.50
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
先物為替契約に係る未実現純利益 216,361.57
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2023 年９月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価 276,022,247.18 41,268,086
銀行預金およびブローカー預金 1,674,362.49 250,334
未収収益 312,986.76 46,795
先物為替契約に係る未実現純利益 216,361.57 32,348
278,225,958.00 41,597,563
負債
未払費用引当金 345,167.27 51,606
345,167.27 51,606
純資産 277,880,790.73 41,545,957
ファンドの推移 2023 年９月 30 日現在 2023 年３月 31 日現在 2022 年３月 31 日現在
純資産総額（米ドル） 277,880,790.73 319,750,930.31 428,069,419.28
１口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（ acc ） 310.53 311.29 339.12
クラス EB －元本成長型（米ドル） 1,326.85 1,324.03 1,429.19
クラス IB －元本成長型（米ドル） 1,442.06 1,439.13 1,553.75
クラス UB －元本成長型（米ドル） 127.59 127.75 138.82
クラス BH 円建て（ acc ） 10,018.00 10,345.00 11,706.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスＢ米ドル（ acc ） 489,437.091 567,898.613 10,792.829 89,254.351
クラス EB －元本成長型（米ドル） 8,548.968 9,604.959 319.418 1,375.409
クラス IB －元本成長型（米ドル） 28,553.085 28,257.318 3,890.924 3,595.157
クラス UB －元本成長型（米ドル） 387,064.860 422,353.542 7,663.296 42,951.978
クラス BH 円建て（ acc ） 357,377.088 458,405.323 2,411.730 103,439.965
注記は当財務書類の一部である。
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運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2023 年４月１日から
2023 年９月 30 日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 319,750,930.31 47,805,962
収益
投資証券に係る利息（純額） 670,888.59 100,305
配当金（純額） 481,389.81 71,973
銀行利息 76,786.93 11,480
証券貸付収益 2,030.54 304
1,231,095.87 184,061
費用
管理報酬 1,971,497.11 294,759
保管報酬 94,900.64 14,189
管理事務代行費用 91,104.56 13,621
印刷および公告費 4,374.34 654
利息および銀行手数料 5.34 1
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 66,875.99 9,999
年次税 36,722.31 5,490
2,265,480.29 338,712
純利益（損失） (1,034,384.42) (154,651)
実現利益（損失）
投資対象売却 3,260,160.11 487,427
先物為替契約 (4,342,879.88) (649,304)
外国為替 78,498.99 11,736
(1,004,220.78) (150,141)
実現純利益（損失） (2,038,605.20) (304,792)
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (2,144,424.44) (320,613)
先物為替契約 185,728.12 27,768
(1,958,696.32) (292,845)
運用の結果による純資産の純増加（減少） (3,997,301.52) (597,637)
申込み／買戻し
申込み 10,683,340.67 1,597,266
買戻し (48,556,178.73) (7,259,634)
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(37,872,838.06) (5,662,368)
期末現在純資産 277,880,790.73 41,545,957
注記は当財務書類の一部である。
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テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスＢ米ドル（ acc ） 672380 LU0078042453 1.70 ％ 2.11 ％
クラス EB －元本成長型（米ドル） 28146665 LU1230137272 0.60 ％ 0.99 ％
クラス UB －元本成長型（米ドル） 26362879 LU1144411631 1.40 ％ 1.81 ％
クラス IB －元本成長型（米ドル） 28234316 LU1230137512 0.60 ％ 1.01 ％
クラス BH 円建て（ acc ） 36829025 LU1614285234 1.70 ％ 2.19 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2022 年 2021 年 2020 年
クラスＢ米ドル（ acc ） 6.27 ％ ／ － 19.18 ％ 12.68 ％ 11.57 ％
クラス EB －元本成長型（米ドル） 7.17 ％ ／ － 18.27 ％ 13.95 ％ 12.83 ％
クラス UB －元本成長型（米ドル） 6.52 ％ ／ － 18.94 ％ 13.01 ％ 11.91 ％
クラス IB －元本成長型（米ドル） 7.15 ％ － 9.08 ％ － 18.29 ％ ／ ／
クラス BH 円建て（ acc ） 1.87 ％ ／ － 21.28 ％ 12.14 ％ 10.16 ％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 （日－月－年） （米ドル）
日本円 7,254,100 米ドル － 49,063 10.10.2023 － 366.38
BNP Paribas S.A.- Paris - France
日本円 1,970,069,500 米ドル － 13,423,130 10.10.2023 － 197,988.26
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 674,180 日本円 － 99,660,200 10.10.2023 5,148.82
BNP Paribas S.A.- Paris - France
日本円 1,977,323,600 米ドル － 13,403,219 24.10.2023 － 99,819.31
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 871,788 ユーロ － 800,000 09.11.2023 23,255.38
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 2,271,263 ユーロ － 2,060,000 09.11.2023 86,246.62
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 121,000,000 米ドル － 858,179 09.11.2023 － 42,003.18
UBS AG London Branch - London -
United Kingdom
米ドル 828,263 日本円 － 121,000,000 09.11.2023 12,009.10
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 216,149 カナダ・ドル － 290,000 09.11.2023 1,540.90
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
先物為替契約に係る未実現純損失 － 211,976.31
注記は当財務書類の一部である。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・ 12
－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2023 年９月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価 166,810,638.91 24,939,859
銀行預金およびブローカー預金 1,118,284.66 167,195
未収収益 118,729.64 17,751
168,047,653.21 25,124,805
負債
未払費用引当金 254,533.18 38,055
先物為替契約に係る未実現純損失 211,976.31 31,693
466,509.49 69,748
純資産 167,581,143.72 25,055,057
ファンドの推移 2023 年９月 30 日現在 2023 年３月 31 日現在 2022 年３月 31 日現在
純資産総額（米ドル） 167,581,143.72 178,601,578.91 216,699,854.49
１口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（ acc ） 312.36 309.88 343.81
クラス EB －元本成長型（米ドル） 1,447.07 1,427.56 1,566.17
クラス UB －元本成長型（米ドル） 140.21 138.89 153.63
クラス IB －元本成長型（米ドル） 909.16 897.00 984.31
クラス BH 円建て（ acc ） 10,449.00 10,683.00 12,306.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスＢ米ドル（ acc ） 372,231.233 395,396.879 3,901.023 27,066.669
クラス EB －元本成長型（米ドル） 6,471.271 6,662.648 741.966 933.343
クラス UB －元本成長型（米ドル） 97,396.917 103,091.712 2,337.067 8,031.862
クラス IB －元本成長型（米ドル） 3,000.000 3,000.000 0.000 0.000
クラス BH 円建て（ acc ） 365,055.587 364,223.717 9,187.484 8,355.614
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・ 12
－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2023 年４月１日から
2023 年９月 30 日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 178,601,578.91 26,702,722
収益
投資証券に係る利息（純額） 222,546.03 33,273
配当金（純額） 408,134.55 61,020
銀行利息 49,515.59 7,403
証券貸付収益 154.19 23
680,350.36 101,719
費用
管理報酬 1,403,844.75 209,889
保管報酬 54,868.83 8,203
管理事務代行費用 52,674.11 7,875
印刷および公告費 3,912.07 585
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 50,779.39 7,592
年次税 24,068.97 3,599
1,590,148.12 237,743
純利益（損失） (909,797.76) (136,024)
実現利益（損失）
投資対象売却 555,298.28 83,023
先物為替契約 (4,011,855.46) (599,813)
外国為替 142,572.45 21,316
(3,313,984.73) (495,474)
実現純利益（損失） (4,223,782.49) (631,498)
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 1,729,981.39 258,650
先物為替契約 (264,215.38) (39,503)
1,465,766.01 219,147
運用の結果による純資産の純増加（減少） (2,758,016.48) (412,351)
申込み／買戻し
申込み 3,364,909.54 503,088
買戻し (11,627,328.25) (1,738,402)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(8,262,418.71) (1,235,314)
期末現在純資産 167,581,143.72 25,055,057
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・ 12
－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスＡ－分配型（米ドル） 672336 LU0078046876 1.30 ％ 1.75 ％
クラスＢ米ドル（ acc ） 672337 LU0078046959 1.30 ％ 1.75 ％
クラス EB －元本成長型（米ドル） 28145654 LU1230137199 0.60 ％ 1.03 ％
クラス IB －元本成長型（米ドル） 28234308 LU1230137439 0.60 ％ 1.05 ％
クラス UA －分配型（米ドル） 26362951 LU1144412100 1.05 ％ 1.50 ％
クラス UB －元本成長型（米ドル） 26364579 LU1144412282 1.05 ％ 1.50 ％
クラス BH 円建て（ acc ） 36829010 LU1614284344 1.30 ％ 1.83 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2022 年 2021 年 2020 年
クラスＡ－分配型（米ドル） 2.51 ％ ／ － 14.34 ％ 5.01 ％ 7.98 ％
クラスＢ米ドル（ acc ） 2.52 ％ ／ － 14.34 ％ 5.01 ％ 7.98 ％
クラス EB －元本成長型（米ドル） 3.07 ％ ／ － 13.72 ％ 5.77 ％ 8.76 ％
クラス IB －元本成長型（米ドル） 3.05 ％ ／ － 13.74 ％ 5.75 ％ 8.73 ％
クラス UA －分配型（米ドル） 2.70 ％ ／ － 14.12 ％ 5.27 ％ 8.25 ％
クラス UB －元本成長型（米ドル） 2.71 ％ ／ － 14.12 ％ 5.27 ％ 8.25 ％
クラス BH 円建て（ acc ） － 1.84 ％ ／ － 16.45 ％ 4.50 ％ 6.61 ％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
（日－月－
取引相手方 （米ドル）
年）
日本円 23,026,000 米ドル － 155,737 10.10.2023 － 1,162.98
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 102,609 日本円 － 15,308,700 10.10.2023 － 158.39
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
日本円 316,956,300 米ドル － 2,159,592 10.10.2023 － 31,853.51
BNP Paribas S.A.- Paris - France
日本円 339,982,400 米ドル － 2,304,559 24.10.2023 － 17,163.00
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 795,506 ユーロ － 730,000 09.11.2023 21,220.53
BNP Paribas S.A.- Paris - France
米ドル 753,155 カナダ・ドル － 1,010,000 09.11.2023 5,725.65
Credit Suisse (Schweiz) AG -
Zurich - Switzerland
米ドル 780,375 日本円 － 114,000,000 09.11.2023 11,342.06
Citibank N.A.- London -
United Kingdom
日本円 114,000,000 米ドル － 808,351 09.11.2023 － 39,392.08
UBS AG London Branch - London -
United Kingdom
米ドル 17,319,656 ユーロ － 15,700,000 09.11.2023 666,842.14
BNP Paribas S.A.- Paris - France
先物為替契約に係る未実現純利益 615,400.42
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・ 12
－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2023 年９月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価 248,762,960.08 37,192,550
銀行預金およびブローカー預金 2,789,061.61 416,993
未収収益 410,727.73 61,408
先物為替契約に係る未実現純利益 615,400.42 92,009
252,578,149.84 37,762,959
負債
未払費用引当金 278,937.75 41,704
その他の負債 3,509.60 525
282,447.35 42,229
純資産 252,295,702.49 37,720,730
ファンドの推移 2023 年９月 30 日現在 2023 年３月 31 日現在 2022 年３月 31 日現在
純資産総額（米ドル） 252,295,702.49 285,994,381.30 402,188,276.98
１口当たり純資産価格
クラスＡ－分配型（米ドル） 153.51 154.69 165.85
クラスＢ米ドル（ acc ） 282.03 284.18 304.69
クラス EB －元本成長型（米ドル） 1,206.08 1,210.94 1,289.04
クラス IB －元本成長型（米ドル） 1,198.44 1,203.38 1,281.24
クラス UA －分配型（米ドル） 110.91 111.62 119.38
クラス UB －元本成長型（米ドル） 116.03 116.77 124.89
クラス BH 円建て（ acc ） 9,381.00 9,741.00 10,833.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスＡ－分配型（米ドル） 93,430.400 114,127.910 417.205 21,114.715
クラスＢ米ドル（ acc ） 514,788.861 576,052.825 4,879.458 66,143.422
クラス EB －元本成長型（米ドル） 5,576.517 5,806.580 696.487 926.550
クラス IB －元本成長型（米ドル） 31,999.939 34,914.687 0.000 2,914.748
クラス UA －分配型（米ドル） 117,501.257 148,652.484 5.000 31,156.227
クラス UB －元本成長型（米ドル） 260,327.527 286,095.798 187.970 25,956.241
クラス BH 円建て（ acc ） 70,873.957 76,400.289 0.000 5,526.332
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・ 12
－クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2023 年４月１日から
2023 年９月 30 日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 285,994,381.30 42,759,020
収益
投資証券に係る利息（純額） 1,002,152.01 149,832
配当金（純額） 331,665.96 49,587
銀行利息 69,757.79 10,429
証券貸付収益 1,078.68 161
1,404,654.44 210,010
費用
管理報酬 1,552,800.47 232,159
保管報酬 85,556.01 12,791
管理事務代行費用 82,192.06 12,289
印刷および公告費 5,396.21 807
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 53,072.72 7,935
年次税 32,682.50 4,886
1,811,699.97 270,867
純利益（損失） (407,045.53) (60,857)
実現利益（損失）
投資対象売却 880,068.31 131,579
先物為替契約 (1,030,093.49) (154,009)
外国為替 (45,173.35) (6,754)
(195,198.53) (29,184)
実現純利益（損失） (602,244.06) (90,042)
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (2,318,218.11) (346,597)
先物為替契約 769,562.10 115,057
(1,548,656.01) (231,540)
運用の結果による純資産の純増加（減少） (2,150,900.07) (321,581)
申込み／買戻し
申込み 2,347,705.43 351,005
買戻し (33,895,484.17) (5,067,714)
(31,547,778.74) (4,716,708)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
期末現在純資産 252,295,702.49 37,720,730
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注記 （ 2023 年９月 30 日現在）
一般事項
CS インベストメント・ファンズ・ 12 （以下「ファンド」という。）は、サブ・ファンドを有するルクセン
ブルグのミューチュアル・インベストメント・ファンド（以下「アンブレラ・ファンド」という。）であ
る。ファンドは、改正済みの 2010 年 12 月 17 日法パートＩに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とす
る投資信託としてルクセンブルグにおいて登録されている。
2023 年９月 30 日現在、ファンドは９本のサブ・ファンドを有する。
重要な会計方針の要約
ａ）財務書類の表示
ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
ｂ）各サブ・ファンドの純資産価額の計算
各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それぞれのサブ・ファンドの参照通貨で計算され、管理
会社が、ルクセンブルグにおいて銀行が、通常、全日営業を行っている各銀行営業日（以下「評価日」と
いう。）にルクセンブルグにおいて決定するものとする。各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに
発生した収益／費用、および直近の入手可能な市場価格に基づく純資産の評価に基づいて、毎日決定され
る。
財務書類は、 2023 年９月 30 日現在の純資産価額を反映している。
投資運用会社は、申込みまたは買戻しの結果として望ましい資産配分を維持するために取引を行う必要
があり、これにより、サブ・ファンドおよびその受益者に追加費用が発生する可能性がある。このため、
既存受益者の利益を保護するために、これらの元本の変動から、元本の変動純額が管理会社の取締役会に
より予め定められた閾値を超える場合、１口当たりの純資産価格の調整が適用される。この調整は、これ
らの取引の結果としてサブ・ファンドが負担する可能性がある見積税額および取引費用、ならびにサブ・
ファンドが投資する資産の見積売買差額を反映している。適用されているスイングファクターの妥当性を
検証するために、定期的な見直しが行われる。
統計情報に開示されている１口当たりの純資産価格は、公表されている１口当たりの純資産価格である
のに対し、純資産計算書に開示されている純資産総額は、期末のスイング調整を除いた純資産総額であ
る。
ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において
受領した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引
き上げ、または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引下げが行わ
れる。
2023 年９月 30 日現在、スイングプライシングが適用されたサブ・ファンドはなかった。
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ｃ）各サブ・ファンドの投資証券の評価
証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価
される。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値（最終買呼値と最終売呼値の
仲値）またはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行
われる。
証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている（価格が市況を反映
する）流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の
市場価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従
い、その価値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管
理会社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価
原則を用いることができる。
ｄ）銀行預金およびブローカー預金
銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
ｅ）各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益
証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
ｆ）為替換算
財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の
価額は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した
日に適用される為替レートで参照通貨に換算される。
為替差損益は、運用計算書／純資産変動計算書に計上される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通
貨に換算される。
ｇ）各サブ・ファンドの投資証券取引
投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｈ）各サブ・ファンドの金融先物契約の評価
期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算
書に表示される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書
に計上される。
ｉ）各サブ・ファンドの先物為替契約の評価
期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未
実現損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産
計算書に表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計
算書に計上される。
ｊ）未払費用の割り当て
サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てる
ことができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
ｋ）証券貸付
ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンド
は、公認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化され
たシステムの範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益
から、証券貸付の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引い
たものを示している。
ｌ）収益の認識
配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、
比例配分ベースで発生する。
管理報酬
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬（サブ・ファンドごとの詳
細を参照）を受け取る権利を有する。かかる報酬は、該当月における各受益証券クラスの平均日次純資産価
額に基づき計算され、各月の月末に支払われる。
保管報酬
保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドから当該報酬および手数料を受け取る。
かかる報酬および手数料は、関連するサブ・ファンドの純資産に対する割合で計算された報酬および取引
ベースの手数料から構成される。
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年次税
現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率 0.05 ％の年次税
を課される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支
払われる。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は 0.01 ％である。
ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。
総費用比率（ＴＥＲ）
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
ＴＥＲは、ファンドの資産に継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、その平
均資産に対する比率として遡及的に行われる。
ＴＥＲは、ＡＭＡＳガイドラインに従って計算される。
期末まで６か月以内に開始された受益証券について、ＴＥＲは開示されていない。また報告期間中に償還
された受益証券についても開示されていない。
サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも 10 ％を投資対象ファンド
に投資する場合、ファンド・オブ・ファンズのＴＥＲの構成は以下のように計算される。
パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例ＴＥＲは、期末日時点のファンド・オ
ブ・ファンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのＴＥＲから報告期間中
に投資対象ファンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
証券ポートフォリオの構成の変動
報告期間中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録
されている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
為替レート
結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、 2023 年９月 30
日現在の為替レートでスイス・フランに換算される。
１ユーロ＝ 0.968550 スイス・フラン
１米ドル＝ 0.914805 スイス・フラン
ファンドのパフォーマンス
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
Ｙ年のパフォーマンスは、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当
該純資産価額は、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
年初来のパフォーマンスは、 2023 年１月１日から 2023 年９月 30 日までの期間が含まれる。
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過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。
パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮して
いない。
３年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。
分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
パフォーマンスは、受益証券１口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。
証券貸付
サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス（スイス）リミテッドとの「証券貸
付」システムに参加した。
サブ・ファンド 通貨 貸株時価 担保時価
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 1,227,369.00 1,294,119.02
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 12,728,695.00 13,420,940.48
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 3,865,551.00 4,075,777.60
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR
ユーロ 183,510.00 193,490.13
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF
スイス・フラン 1,177,852.00 1,241,909.06
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
米ドル 0.00 0.00
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 8,997,674.00 9,487,009.25
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 11,364,971.00 11,983,050.84
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 3,749,684.00 3,953,609.21
証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成
る。
・ 政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたＯＥＣＤ 加盟国による企業（クレディ・
スイスの関連会社を除く）が発行または保証する高格付けの債券
・ 国際機関による高格付けの債券
・ 受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、ＯＥＣＤにおいて
特定の証券取引所に上場されている株式
担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。
運用計算書／純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額
である。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを
含む。
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2023 年９月 30 日に終了した期間において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。
証券貸付の
取引相手方
証券貸付 証券貸付
サブ・ファンド 通貨 による
総額 利益純額
費用および
手数料
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 4,085.90 920.81 3,165.09
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 8,779.68 1,959.84 6,819.84
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 2,597.30 566.76 2,030.54
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR ユーロ 590.57 128.05 462.52
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF スイス・フラン 1,551.27 368.57 1,182.70
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD 米ドル 202.76 48.57 154.19
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 14,981.58 3,329.31 11,652.27
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 11,600.58 2,614.91 8,985.67
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 1,390.06 311.38 1,078.68
取引費用
取引費用には、（期間中に発生した場合）ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料
が含まれる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
2023 年９月 30 日に終了した期間において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引
（デリバティブ商品またはその他の適格資産を含む）に関連する取引費用を負担した。
サブ・ファンド 通貨 取引費用
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ EUR ユーロ 21,334.11
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ CHF スイス・フラン 26,126.07
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD 米ドル 15,605.24
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR ユーロ 17,437.06
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF スイス・フラン 9,819.72
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD 米ドル 6,141.34
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ EUR ユーロ 17,964.83
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ CHF スイス・フラン 21,179.62
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 米ドル 7,938.79
すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバ
ティブ契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特
定できないが、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
グローバル・エクスポージャー
グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算され
る。
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金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デ
リバティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エ
クスポージャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類の
デリバティブについて、証拠金勘定を使用する場合がある。
2023 年９月 30 日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
ウクライナの戦争
2022 年２月下旬以降のウクライナの戦争を受け、米国、ＥＵ、英国、スイスなど世界各国がロシアの金融
システムならびにロシア政府高官およびロシアのビジネスリーダーに厳しい制裁を課した。この制裁には、
ロシアの銀行が金融メッセージサービスであるＳＷＩＦＴにアクセスする能力の制限や、ロシア中央銀行と
の取引の制限などが含まれた。また、ロシア政府は、外貨口座や証券取引に関する制限を含む一定の対抗措
置を講じている。
管理会社は、その事業に対して、すでに課された制裁の影響および将来の拡大の可能性についての影響を
継続的に評価している。
当期における重要事象
新しい英文目論見書が 2023 年５月に発効した。
2023 年６月 12 日付で、クレディ・スイス・グループ・エイジーはＵＢＳグループ・エイジーに統合され、
統合後の事業体は現在、一つの連結銀行グループとして運営されている（以下「本統合」という。）。ファ
ンドはクレディ・スイス・グループ・エイジーの連結子会社から様々なサービスを受け、銀行取引関係を有
しており、本統合の結果、このような関係やサービス提供者は将来変更される可能性がある。
後発事象
当期末以降に生じた重要な事象はなかった。
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（２）投資有価証券明細表等
CS インベストメント・ファンズ・ 12 （ 2023 年９月 30 日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・ USD
投資有価証券明細表
国別内訳 投資有価証券明細表
ルクセンブルグ 50.42 純資産
数量／ 時価 比率
アメリカ合衆国 23.20
銘柄 額面 （米ドル） (％)
アイルランド 16.83
国際機関 1.66 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券
オランダ 1.57
株式
ドイツ 0.83
スイス 0.72 CHF ABB REG 3,067 109,966.14 0.04
USD ADOBE 1,223 623,607.70 0.22
フランス 0.71
CHF ALCON INC 763 59,168.03 0.02
ノルウェー 0.61
USD ALPHABET A 13,465 1,762,029.90 0.63
メキシコ 0.53
USD ALPHABET C 12,138 1,600,395.30 0.58
オランダ領アンティル 0.42
EUR AMADEUS IT GROUP A 890 53,974.23 0.02
スペイン 0.41
USD AMGEN 2,058 553,108.08 0.20
フィンランド 0.29
USD APPLIED MATERIALS 2,067 286,176.15 0.10
カナダ 0.24
EUR ASML HOLDING 561 332,082.34 0.12
イタリア 0.24
EUR AXA 4,517 134,767.29 0.05
オーストラリア 0.22
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES) 6 9,562.69 0.00
ベルギー 0.15
CHF BKW 29 5,119.67 0.00
ポーランド 0.12
EUR BMW 603 61,531.52 0.02
オーストリア 0.09
EUR BNP PARIBAS A 2,512 160,718.42 0.06
ポルトガル 0.07
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 8,108 470,588.32 0.17
合計 99.33
USD CATERPILLAR 6,647 1,814,631.00 0.65
業種別内訳 CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES) 750 91,822.83 0.03
USD COCA-COLA 14,034 785,623.32 0.28
投資信託／ファンド 67.03
USD COMCAST A 9,483 420,476.22 0.15
国および中央政府 7.91
GBP CRH 2,830 156,894.45 0.06
インターネット・ソフトウェア・ IT サービス 4.92
USD DANAHER 2,665 661,186.50 0.24
銀行・その他の金融機関 2.85
EUR DANONE 1,378 76,245.12 0.03
医薬品・化粧品・医療品 1.95
EUR DASSAULT SYSTEMES SE 920 34,379.09 0.01
国際機関 1.66
EUR DEUTSCHE POST REG 2,193 89,472.06 0.03
食品・清涼飲料 1.27
CHF DUFRY 129 4,922.79 0.00
金融・投資・その他の多角化企業 1.11
USD ECOLAB 3,034 513,959.60 0.18
コンピューターハードウェア・ネットワーク 1.10
USD ELI LILLY & CO 3,111 1,671,011.43 0.60
通信 1.01
EUR ENEL 13,683 84,313.62 0.03
機械工学・産業機器 0.99
CHF GEBERIT 67 33,616.99 0.01
エネルギー・水道 0.97
CHF GIVAUDAN REG 16 52,365.25 0.02
自動車 0.88
EUR HERMES INTERNATIONAL 58 106,222.69 0.04
グラフィック出版・印刷メディア 0.79
USD HOME DEPOT 3,698 1,117,387.68 0.40
建築材・建設業 0.71
EUR IBERDROLA 10,028 112,488.65 0.04
交通・運輸 0.57
USD IBM 2,219 311,325.70 0.11
石油 0.51
EUR ING GROUP 8,144 108,211.87 0.04
電子・半導体 0.39
USD INTEL 10,241 364,067.55 0.13
小売り・百貨店 0.37
USD INTUIT 750 383,205.00 0.14
各種消費財 0.35
USD JOHNSON & JOHNSON 9,103 1,417,792.25 0.51
保険会社 0.29
CHF JULIUS BAER GRUPPE 299 19,238.13 0.01
繊維・衣服・革製品 0.26
EUR KERING 148 67,676.57 0.02
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 0.24
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,921 58,005.65 0.02
化学 0.22
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL 116 33,095.57 0.01
公共・非営利機関 0.22
CHF LAFARGEHOLCIM REG 873 56,093.84 0.02
電気機器・部品 0.21
CHF LINDT & SPRUENGLI 2 22,277.97 0.01
バイオテクノロジー 0.20
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG 337 23,311.37 0.01
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.13
CHF LONZA REG 114 53,036.87 0.02
抵当・資金貸出機関（MBS、ABS） 0.09
EUR L'OREAL 515 214,394.76 0.08
時計・宝飾品 0.04
USD LOWE'S COMPANIES 2,181 453,299.04 0.16
林業・紙製品・林産品 0.03
EUR LVMH 503 381,519.72 0.14
不動産 0.02
EUR MERCK 177 29,637.11 0.01
ヘルスケア・社会福祉 0.02
USD MERCK & CO 9,767 1,005,512.65 0.36
合計 99.33
USD MICROSOFT 18,870 5,958,202.50 2.14
USD MORGAN STANLEY 17,922 1,463,689.74 0.53
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED 346 135,211.48 0.05
EUR NESTE OYJ 3,412 116,068.18 0.04
CHF NESTLE REG 3,741 424,233.86 0.15
USD NIKE B 3,689 352,742.18 0.13
EUR NOKIA 7,732 29,208.56 0.01
CHF NOVARTIS REG 2,825 289,878.93 0.10
USD NVIDIA 6,600 2,870,934.00 1.03
EUR ORANGE 7,432 85,453.32 0.03
CHF PARTNERS GROUP 30 33,925.26 0.01
USD PEPSICO 4,296 727,914.24 0.26
USD PROCTER & GAMBLE 6,733 982,075.38 0.35
EUR REPSOL 8,978 147,999.97 0.05
CHF ROCHE HOLDING 40 11,779.56 0.00
CHF ROCHE HOLDING CERT 902 246,944.27 0.09
USD S&P GLOBAL 4,685 1,711,945.85 0.62
USD SALESFORCE.COM 2,447 496,202.66 0.18
USD SCHLUMBERGER 19,818 1,155,389.40 0.42
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 1,275 211,908.28 0.08
USD SEMPRA ENERGY 7,397 503,217.91 0.18
USD SERVICENOW 499 278,921.04 0.10
USD SHERWIN-WILLIAMS 2,428 619,261.40 0.22
CHF SIKA LTD 212 54,019.37 0.02
CHF SONOVA HOLDING REG 73 17,372.11 0.01
EUR STMICROELECTRONICS 947 41,093.05 0.01
CHF STRAUMANN HOLDING LTD 158 20,242.12 0.01
CHF SWISS LIFE REG 43 26,867.80 0.01
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CHF SWISS PRIME SITE 103 9,452.12 0.00
CHF SWISS REINSURANCE 459 47,324.70 0.02
CHF SWISSCOM (REG. SHARES) 35 20,820.83 0.01
USD TESLA MOTORS 9,483 2,372,836.26 0.85
USD TEXAS INSTRUMENTS 2,428 386,076.28 0.14
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF THE SWATCH GROUP 30 7,719.68 0.00 USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD 4,025 5,381,929.13 1.94
USD TJX COS 3,831 340,499.28 0.12 BOND FUND -MB- USD
CHF UBS GROUP 4,386 108,786.37 0.04 USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND 1,374 2,971,236.60 1.07
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 9,303 1,450,058.61 0.52 EB USD
EUR UPM-KYMMENE 2,024 69,580.29 0.03 USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND 2,147 4,581,118.31 1.65
USD VERIZON COMMUNICATIONS 11,669 378,192.29 0.14 B USD
EUR VONOVIA REG 1,996 48,203.57 0.02 EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE 39,536 5,572,235.47 2.01
USD WALT DISNEY 4,590 372,019.50 0.13 BOND FUND -EB- EUR
EUR WOLTERS KLUWER 608 73,802.50 0.03 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG 196,708 33,027,273.20 11.89
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG 229 105,162.17 0.04 LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD 1,862 299,893.72 0.11
株式合計 43,854,753.56 15.78
ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP
債券 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF 179 157,385.90 0.06
(LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027 2,500,000 2,329,000.00 0.84
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18- 1,000,000 928,630.00 0.33 LOCAL -QBX USD- USD
26.09.2028 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF 7,713 6,825,002.31 2.46
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 400,000 347,227.65 0.12 (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS
2.124%/19-01.10.2030 USD -QBX USD- USD
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026 250,000 246,355.24 0.09 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF 17,599 17,256,433.76 6.21
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029 2,250,000 1,998,337.50 0.72 (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -
EUR BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026 300,000 285,081.14 0.10 QBX- USD
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433 200,000 175,447.58 0.06 EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF 2,394 3,219,712.03 1.16
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627 250,000 243,223.99 0.09 (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-300430 100,000 86,945.61 0.03 ACC- EUR
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4/300728 100,000 96,205.44 0.03 JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF 5,146 5,540,817.57 1.99
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17- 700,000 479,375.43 0.17 (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY
18.06.2027 GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF 1,929 2,929,920.02 1.05
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19- 250,000 232,340.04 0.08 (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP
150229 ACC- GBP
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20- 2,000,000 1,481,020.00 0.53 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF 2,415 2,744,599.20 0.99
01.09.2032 (LUX)EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX
EUR EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025 500,000 507,067.14 0.18 USD ACC- USD
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20- 1,000,000 948,510.00 0.34 CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 4,170 3,440,568.85 1.24
13.02.2025 CSIF(LUX ) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19- 1,000,000 844,140.00 0.30 CAD ACC- CAD
09.10.2029 USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) 2,002 3,049,268.33 1.10
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18- 1,000,000 961,540.00 0.35 GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND
13.06.2025 EB USD
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928 150,000 139,404.02 0.05 USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT 38,552 42,362,419.41 15.24
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932 500,000 453,954.94 0.16 SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND -
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528 400,000 380,175.95 0.14 EB- USD
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639 150,000 123,043.16 0.04 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 1,483 2,494,079.74 0.90
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/16- 200,000 198,956.07 0.07 SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -
21.04.2026 EB- USD
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026 2,500,000 2,424,050.00 0.87 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 236 172,187.96 0.06
EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027 500,000 477,358.61 0.17 SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328 250,000 224,724.98 0.08 USD- USD
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026 1,000,000 932,930.00 0.34 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 2,561 2,803,449.87 1.01
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331 500,000 466,188.80 0.17 SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029 2,000,000 1,704,440.00 0.61 FUND -EBP USD ACC- USD
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15- 1,500,000 1,432,260.00 0.52 CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 248 317,637.72 0.11
11.02.2025 SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726 150,000 148,016.43 0.05 FUND -EB- CHF
EUR OBRIGACOES DO TESOURO 144A 1.95%/150629 100,000 98,737.97 0.04 USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT 2,281 2,767,719.78 1.00
EUR OBRIGACOES DO TESOURO 2.125%/18-171028 100,000 100,673.36 0.04 SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 250,000 184,251.27 0.07 BOND FUND -EB- USD
3.3%/13-18.12.2023 USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT 3,699 4,528,130.85 1.63
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026 350,000 343,422.50 0.12 SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE
EUR SPAIN 1.6%/14-300425 250,000 256,754.82 0.09 INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD
EUR SPAIN 2.75%/14-311024 100,000 104,711.43 0.04 USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT 7,430 7,049,584.00 2.54
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5%/18- 250,000 252,945.96 0.09 SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES
30.01.2025 FUND -EA- USD
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/ 2,500,000 2,063,125.00 0.74 USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY 6,193 555,635.96 0.20
20-13.02.2030 FUND EB USD CAP
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11- 500,000 333,547.07 0.12 USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR 68,414 6,872,870.44 2.47
17.11.2026 USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR 41,084 5,956,358.32 2.14
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19- 499,000 287,318.76 0.10
投資信託受益証券（オープン・エンド型）合計 186,260,709.23 67.03
22.10.2029
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225 1,500,000 1,434,433.59 0.52 投資信託合計 186,260,709.23 67.03
USD US 4.5%/06-15.02.2036 2,000,000 1,993,750.00 0.72
ポートフォリオ合計 276,022,247.18 99.33
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024 750,000 724,306.64 0.26
銀行預金およびブローカー預金 1,674,362.49 0.60
USD US TREASURY 1.625%/16-150526 2,500,000 2,301,171.88 0.83 その他の純資産 184,181.06 0.07
USD US TREASURY N/B 1.5%/20-150230 1,000,000 828,984.38 0.30 純資産総額 277,880,790.73 100.00
USD US TREASURY N/B 1.875%/19-31.07.2026 1,000,000 922,578.13 0.33
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-290224 2,500,000 2,466,406.25 0.89
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127 1,500,000 1,364,179.70 0.49
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828 2,000,000 1,846,562.50 0.66
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529 2,500,000 2,221,289.08 0.80
USD US TREASURY N/B S C-2032 2.875%/ 750,000 658,359.38 0.24
22-15053
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830 2,000,000 1,535,000.00 0.55
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19- 2,500,000 2,288,325.00 0.82
08.02.2029
債券合計 45,906,784.39 16.52
証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券合計 89,761,537.95 32.30
投資信託
投資信託受益証券（オープン・エンド型）
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION 8,723 7,344,155.39 2.64
FUND -EB- USD
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND 210 547,600.95 0.20
PLUS EQUITY FUND EB EUR
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY 25,464 5,491,484.44 1.98
GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・ 12 （ 2023 年９月 30 日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
投資有価証券明細表
国別内訳 投資有価証券明細表
ルクセンブルグ 43.99 純資産
数量／ 時価 比率
アメリカ合衆国 31.35
銘柄 額面 （米ドル） (％)
アイルランド 18.24
スイス 1.05 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券
国際機関 0.85
株式
オランダ領アンティル 0.80
オランダ 0.74 CHF ABB REG 2,718 97,452.88 0.06
USD ADOBE 1,430 729,157.00 0.44
フランス 0.60
CHF ALCON INC 677 52,499.02 0.03
ドイツ 0.53
USD ALPHABET A 15,648 2,047,697.28 1.22
ノルウェー 0.28
USD ALPHABET C 14,102 1,859,348.70 1.11
メキシコ 0.22
EUR AMADEUS IT GROUP A 598 36,265.83 0.02
オーストラリア 0.21
USD AMGEN 2,396 643,948.96 0.38
フィンランド 0.19
USD APPLIED MATERIALS 2,406 333,110.70 0.20
カナダ 0.17
EUR ASML HOLDING 376 222,572.12 0.13
イタリア 0.14
EUR AXA 3,030 90,401.79 0.05
スペイン 0.13
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES) 4 6,375.13 0.00
ベルギー 0.03
CHF BKW 25 4,413.51 0.00
ポーランド 0.02
EUR BMW 405 41,327.14 0.02
合計 99.54
EUR BNP PARIBAS A 1,690 108,126.64 0.06
業種別内訳 USD BRISTOL MYERS SQUIBB 9,427 547,143.08 0.33
USD CATERPILLAR 7,728 2,109,744.00 1.26
投資信託／ファンド 62.02
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES) 670 82,028.39 0.05
インターネット・ソフトウェア・ IT サービス 9.48
USD COCA-COLA 16,325 913,873.50 0.55
国および中央政府 3.90
USD COMCAST A 11,109 492,573.06 0.29
医薬品・化粧品・医療品 3.60
GBP CRH 1,900 105,335.49 0.06
銀行・その他の金融機関 2.40
USD DANAHER 3,100 769,110.00 0.46
機械工学・産業機器 1.92
EUR DANONE 924 51,125.17 0.03
自動車 1.67
EUR DASSAULT SYSTEMES SE 617 23,056.42 0.01
食品・清涼飲料 1.54
EUR DEUTSCHE POST REG 1,470 59,974.43 0.04
グラフィック出版・印刷メディア 1.51
CHF DUFRY 115 4,388.53 0.00
建築材・建設業 1.32
USD ECOLAB 3,536 598,998.40 0.36
エネルギー・水道 1.23
USD ELI LILLY & CO 3,622 1,945,484.86 1.16
交通・運輸 1.06
EUR ENEL 9,170 56,504.85 0.03
石油 0.91
CHF GEBERIT 60 30,104.77 0.02
国際機関 0.85
CHF GIVAUDAN REG 14 45,819.59 0.03
コンピューターハードウェア・ネットワーク 0.77
EUR HERMES INTERNATIONAL 39 71,425.60 0.04
通信 0.73
USD HOME DEPOT 4,308 1,301,705.28 0.78
各種消費財 0.68
EUR IBERDROLA 6,737 75,572.01 0.05
電子・半導体 0.65
USD IBM 2,589 363,236.70 0.22
小売り・百貨店 0.65
EUR ING GROUP 5,470 72,681.60 0.04
化学 0.41
USD INTEL 11,881 422,369.55 0.25
繊維・衣服・革製品 0.40
USD INTUIT 873 446,050.62 0.27
バイオテクノロジー 0.38
USD JOHNSON & JOHNSON 10,624 1,654,688.00 0.99
金融・投資・その他の多角化企業 0.26
CHF JULIUS BAER GRUPPE 265 17,050.52 0.01
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.26
EUR KERING 99 45,270.14 0.03
保険会社 0.25
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,290 38,952.26 0.02
公共・非営利機関 0.21
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL 103 29,386.58 0.02
電気機器・部品 0.17
CHF LAFARGEHOLCIM REG 774 49,732.69 0.03
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 0.17
CHF LINDT & SPRUENGLI 1 11,138.98 0.01
時計・宝飾品 0.05
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG 300 20,751.96 0.01
林業・紙製品・林産品 0.03
CHF LONZA REG 101 46,988.80 0.03
ヘルスケア・社会福祉 0.03
EUR L'OREAL 345 143,623.67 0.09
不動産 0.02
USD LOWE'S COMPANIES 2,541 528,121.44 0.32
合計 99.54
EUR LVMH 337 255,610.62 0.15
EUR MERCK 119 19,925.52 0.01
USD MERCK & CO 11,398 1,173,424.10 0.70
USD MICROSOFT 22,023 6,953,762.25 4.15
USD MORGAN STANLEY 20,864 1,703,962.88 1.02
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED 232 90,662.03 0.05
EUR NESTE OYJ 2,290 77,900.39 0.05
CHF NESTLE REG 3,321 376,605.36 0.22
USD NIKE B 4,288 410,018.56 0.24
EUR NOKIA 4,990 18,850.32 0.01
CHF NOVARTIS REG 2,508 257,350.92 0.15
USD NVIDIA 7,680 3,340,723.20 1.99
EUR ORANGE 4,790 55,075.54 0.03
CHF PARTNERS GROUP 26 29,401.89 0.02
USD PEPSICO 4,994 846,183.36 0.50
USD PROCTER & GAMBLE 7,834 1,142,667.24 0.68
EUR REPSOL 6,030 99,402.97 0.06
CHF ROCHE HOLDING 36 10,601.60 0.01
CHF ROCHE HOLDING CERT 798 218,471.76 0.13
USD S&P GLOBAL 5,458 1,994,407.78 1.19
USD SALESFORCE.COM 2,850 577,923.00 0.34
USD SCHLUMBERGER 22,989 1,340,258.70 0.80
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 859 142,768.01 0.09
USD SEMPRA ENERGY 8,616 586,146.48 0.35
USD SERVICENOW 582 325,314.72 0.19
USD SHERWIN-WILLIAMS 2,822 719,751.10 0.43
CHF SIKA LTD 189 48,158.78 0.03
CHF SONOVA HOLDING REG 64 15,230.35 0.01
EUR STMICROELECTRONICS 637 27,641.26 0.02
CHF STRAUMANN HOLDING LTD 141 18,064.17 0.01
CHF SWISS LIFE REG 38 23,743.63 0.01
CHF SWISS PRIME SITE 92 8,442.67 0.01
CHF SWISS REINSURANCE 407 41,963.29 0.03
CHF SWISSCOM (REG. SHARES) 31 18,441.30 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD TESLA MOTORS 11,012 2,755,422.64 1.64
USD TEXAS INSTRUMENTS 2,822 448,726.22 0.27
CHF THE SWATCH GROUP 28 7,205.03 0.00
USD TJX COS 4,454 395,871.52 0.24
CHF UBS GROUP 3,893 96,558.45 0.06
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 10,820 1,686,513.40 1.01
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR UPM-KYMMENE 1,360 46,753.55 0.03 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 2,079 2,362,741.92 1.41
USD VERIZON COMMUNICATIONS 13,524 438,312.84 0.26 CSIF (LUX)EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG
EUR VONOVIA REG 1,340 32,361.12 0.02 BLUE -QBX USD ACC- USD
USD WALT DISNEY 5,342 432,969.10 0.26 CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 4,241 3,499,149.28 2.09
EUR WOLTERS KLUWER 409 49,646.75 0.03 CSIF(LUX ) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG 203 93,222.36 0.06 CAD ACC- CAD
USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) 857 1,305,290.63 0.78
株式合計 48,899,126.37 29.18
GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND
債券 EB USD
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT 8,842 9,715,854.86 5.80
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027 500,000 465,800.00 0.28
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18- 500,000 464,315.00 0.28 SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND
26.09.2028 FUND -EB- USD
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 100,000 86,806.91 0.05 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 997 1,676,734.66 1.00
2.124%/19-01.10.2030 SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029 1,500,000 1,332,225.00 0.79 FUND -EB- USD
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433 60,000 52,634.27 0.03 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 105 76,609.05 0.05
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17- 57,000 39,034.86 0.02 SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -
18.06.2027 EBP USD- USD
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20- 500,000 370,255.00 0.22 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 936 1,024,611.12 0.61
01.09.2032 SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3221A- 100,000 95,465.37 0.06 EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD
0.25%/19-30.10.2026 CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 219 280,494.60 0.17
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20- 500,000 474,255.00 0.28 SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND
13.02.2025 EQUITY FUND -EB- CHF
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18- 500,000 480,770.00 0.29 USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT 896 1,087,188.48 0.65
13.06.2025 SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932 200,000 181,581.98 0.11 BOND FUND -EB- USD
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639 30,000 24,608.63 0.01 USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT 784 959,733.60 0.57
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026 750,000 727,215.00 0.43 SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328 100,000 89,889.99 0.05 INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331 250,000 233,094.40 0.14 USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT 4,563 4,329,374.40 2.58
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029 750,000 639,165.00 0.38 SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15- 500,000 477,420.00 0.28 FUND -EA- USD
11.02.2025 USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB 3,006 269,698.32 0.16
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 340,000 250,581.73 0.15 EQUITY FUND EB USD CAP
3.3%/13-18.12.2023 USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B 39,140 3,932,004.40 2.35
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026 35,000 34,342.25 0.02 USD- EUR
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/ 500,000 412,625.00 0.25 USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B 31,271 4,533,669.58 2.71
20-13.02.2030 USD- EUR
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11- 300,000 200,128.24 0.12
投資信託受益証券（オープン・エンド型）合計 103,935,393.82 62.02
17.11.2026
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19- 267,000 153,735.69 0.09 投資信託合計 103,935,393.82 62.02
22.10.2029
ポートフォリオ合計 166,810,638.91 99.54
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225 500,000 478,144.53 0.29
銀行預金およびブローカー預金 1,118,284.66 0.67
USD US 4.5%/06-15.02.2036 750,000 747,656.25 0.45 その他の純負債 -347,779.85 -0.21
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024 500,000 482,871.10 0.29 純資産総額 167,581,143.72 100.00
USD US TREASURY N/B 1.5%/20-150230 1,000,000 828,984.38 0.49
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127 1,000,000 909,453.13 0.54
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828 500,000 461,640.63 0.28
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529 1,000,000 888,515.63 0.53
USD US TREASURY N/B S C-2032 2.875%/22-15053 500,000 438,906.25 0.26
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830 1,000,000 767,500.00 0.46
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19- 750,000 686,497.50 0.41
08.02.2029
債券合計 13,976,118.72 8.34
証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券合計 62,875,245.09 37.52
投資信託
投資信託受益証券（オープン・エンド型）
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION 5,212 4,388,139.16 2.62
FUND -EB- USD
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND 128 332,893.24 0.20
PLUS EQUITY FUND EB EUR
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY 13,523 2,916,326.74 1.74
GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD 1,184 1,582,639.05 0.94
BOND FUND -MB- USD
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND 633 1,368,546.00 0.82
EB USD
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND 1,581 3,373,427.13 2.01
B USD
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE 13,854 1,952,593.84 1.17
BOND FUND -EB- EUR
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA 105,530 17,718,487.00 10.57
ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD 25,085 4,040,190.10 2.41
ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 48 42,668.16 0.03
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING
MARKETS LOCAL -QBX USD- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 2,424 2,144,924.88 1.28
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING
MARKETS USD -QBX USD- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 15,788 15,480,607.64 9.24
CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG
BLUE -QBX- USD
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 4,056 5,454,950.70 3.26
CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR
ACC- EUR
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 4,347 4,680,515.74 2.79
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 2,242 3,405,329.54 2.03
CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP
ACC- GBP
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・ 12 （ 2023 年９月 30 日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
投資有価証券明細表
国別内訳 投資有価証券明細表
ルクセンブルグ 52.35 純資産
数量／ 時価 比率
アメリカ合衆国 26.04
銘柄 額面 （米ドル） (％)
アイルランド 9.90
国際機関 3.47 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券
オランダ 1.26
株式
ノルウェー 0.95
メキシコ 0.88 CHF ABB REG 1,687 60,486.76 0.02
USD ADOBE 779 397,212.10 0.16
ドイツ 0.85
CHF ALCON INC 420 32,569.56 0.01
フランス 0.51
USD ALPHABET A 8,554 1,119,376.44 0.44
スイス 0.43
USD ALPHABET C 7,718 1,017,618.30 0.40
イタリア 0.37
EUR AMADEUS IT GROUP A 416 25,228.40 0.01
フィンランド 0.32
USD AMGEN 1,303 350,194.28 0.14
カナダ 0.30
USD APPLIED MATERIALS 1,311 181,507.95 0.07
オランダ領アンティル 0.29
EUR ASML HOLDING 262 155,090.15 0.06
オーストラリア 0.18
EUR AXA 2,107 62,863.56 0.02
ベルギー 0.17
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES) 4 6,375.13 0.00
スペイン 0.16
CHF BKW 16 2,824.65 0.00
オーストリア 0.10
EUR BMW 282 28,775.94 0.01
ポーランド 0.08
EUR BNP PARIBAS A 1,175 75,176.81 0.03
合計 98.60
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 5,143 298,499.72 0.12
業種別内訳 USD CATERPILLAR 4,221 1,152,333.00 0.46
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES) 411 50,318.91 0.02
投資信託／ファンド 61.74
USD COCA-COLA 8,934 500,125.32 0.20
国および中央政府 13.83
USD COMCAST A 6,045 268,035.30 0.11
国際機関 3.47
GBP CRH 1,324 73,402.21 0.03
インターネット・ソフトウェア・ IT サービス 3.44
USD DANAHER 1,692 419,785.20 0.17
銀行・その他の金融機関 3.30
EUR DANONE 642 35,522.04 0.01
通信 1.39
EUR DASSAULT SYSTEMES SE 429 16,031.13 0.01
食品・清涼飲料 1.38
EUR DEUTSCHE POST REG 1,026 41,859.70 0.02
医薬品・化粧品・医療品 1.33
CHF DUFRY 71 2,709.44 0.00
コンピューターハードウェア・ネットワーク 1.29
USD ECOLAB 1,930 326,942.00 0.13
エネルギー・水道 1.22
USD ELI LILLY & CO 1,978 1,062,443.14 0.42
金融・投資・その他の多角化企業 0.92
EUR ENEL 6,376 39,288.43 0.02
機械工学・産業機器 0.70
CHF GEBERIT 37 18,564.61 0.01
自動車 0.61
CHF GIVAUDAN REG 8 26,182.62 0.01
交通・運輸 0.56
EUR HERMES INTERNATIONAL 27 49,448.50 0.02
グラフィック出版・印刷メディア 0.55
USD HOME DEPOT 2,348 709,471.68 0.28
建築材・建設業 0.49
EUR IBERDROLA 4,681 52,508.92 0.02
石油 0.34
USD IBM 1,407 197,402.10 0.08
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 0.30
EUR ING GROUP 3,803 50,531.65 0.02
電子・半導体 0.25
USD INTEL 6,483 230,470.65 0.09
各種消費財 0.25
USD INTUIT 476 243,207.44 0.10
小売り・百貨店 0.24
USD JOHNSON & JOHNSON 5,779 900,079.25 0.36
保険会社 0.18
CHF JULIUS BAER GRUPPE 165 10,616.36 0.00
公共・非営利機関 0.18
EUR KERING 69 31,551.91 0.01
繊維・衣服・革製品 0.16
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 896 27,055.21 0.01
化学 0.15
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL 63 17,974.32 0.01
バイオテクノロジー 0.14
CHF LAFARGEHOLCIM REG 480 30,841.98 0.01
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.09
CHF LINDT & SPRUENGLI 1 11,138.98 0.00
電気機器・部品 0.07
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG 186 12,866.21 0.01
時計・宝飾品 0.02
CHF LONZA REG 62 28,844.61 0.01
不動産 0.01
EUR L'OREAL 241 100,328.42 0.04
林業・紙製品・林産品 0.01
USD LOWE'S COMPANIES 1,388 288,481.92 0.11
ヘルスケア・社会福祉 0.01
EUR LVMH 234 177,486.31 0.07
合計 98.60
EUR MERCK 83 13,897.63 0.01
USD MERCK & CO 6,206 638,907.70 0.25
USD MICROSOFT 11,976 3,781,422.00 1.50
USD MORGAN STANLEY 11,406 931,528.02 0.37
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED 162 63,307.11 0.03
EUR NESTE OYJ 1,594 54,224.11 0.02
CHF NESTLE REG 2,059 233,493.06 0.09
USD NIKE B 2,338 223,559.56 0.09
EUR NOKIA 3,468 13,100.78 0.01
CHF NOVARTIS REG 1,557 159,766.90 0.06
USD NVIDIA 4,192 1,823,478.08 0.72
EUR ORANGE 3,328 38,265.43 0.02
CHF PARTNERS GROUP 16 18,093.47 0.01
USD PEPSICO 2,728 462,232.32 0.18
USD PROCTER & GAMBLE 4,278 623,989.08 0.25
EUR REPSOL 4,195 69,153.47 0.03
CHF ROCHE HOLDING 23 6,773.25 0.00
CHF ROCHE HOLDING CERT 496 135,791.97 0.05
USD S&P GLOBAL 2,976 1,087,460.16 0.43
USD SALESFORCE.COM 1,560 316,336.80 0.13
USD SCHLUMBERGER 12,547 731,490.10 0.29
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 597 99,222.94 0.04
USD SEMPRA ENERGY 4,696 319,468.88 0.13
USD SERVICENOW 316 176,631.36 0.07
USD SHERWIN-WILLIAMS 1,540 392,777.00 0.16
CHF SIKA LTD 117 29,812.58 0.01
CHF SONOVA HOLDING REG 40 9,518.97 0.00
EUR STMICROELECTRONICS 443 19,223.05 0.01
CHF STRAUMANN HOLDING LTD 87 11,145.98 0.00
CHF SWISS LIFE REG 23 14,371.15 0.01
CHF SWISS PRIME SITE 57 5,230.79 0.00
CHF SWISS REINSURANCE 252 25,982.19 0.01
CHF SWISSCOM (REG. SHARES) 19 11,302.73 0.00
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD TESLA MOTORS 6,017 1,505,573.74 0.60
USD TEXAS INSTRUMENTS 1,540 244,875.40 0.10
CHF THE SWATCH GROUP 17 4,374.48 0.00
USD TJX COS 2,434 216,333.92 0.09
CHF UBS GROUP 2,417 59,949.08 0.02
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 5,913 921,659.31 0.37
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（ Lux ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR UPM-KYMMENE 942 32,383.71 0.01 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 178 157,266.00 0.06
USD VERIZON COMMUNICATIONS 7,377 239,088.57 0.09 CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING
EUR VONOVIA REG 930 22,459.58 0.01 MARKETS LOCAL -QBX USD- USD
USD WALT DISNEY 2,919 236,584.95 0.09 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 10,542 9,328,299.54 3.70
EUR WOLTERS KLUWER 285 34,594.92 0.01 CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG 127 58,321.38 0.02 MARKETS USD -QBX USD- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 9,034 8,858,108.02 3.51
株式合計 27,134,806.88 10.76
CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG
債券 BLUE - QBX- USD
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 1,522 2,046,951.42 0.81
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027 3,000,000 2,794,800.00 1.11
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18- 2,000,000 1,857,260.00 0.74 CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR
26.09.2028 ACC- EUR
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 250,000 217,017.28 0.09 JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 3,066 3,301,233.32 1.31
2.124%/19-01.10.2030 CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX-
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026 250,000 246,355.24 0.10 JPY
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029 3,000,000 2,664,450.00 1.06 GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 1,281 1,945,685.61 0.77
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433 500,000 438,618.95 0.17 CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17- 550,000 376,652.12 0.15 ACC- GBP
18.06.2027 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 1,060 1,204,668.80 0.48
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20- 3,000,000 2,221,530.00 0.88 CSIF (LUX)EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG
01.09.2032 BLUE -QBX USD ACC- USD
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20- 1,000,000 948,510.00 0.38 CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - 2,291 1,890,250.18 0.75
13.02.2025 CSIF(LUX ) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19- 2,000,000 1,688,280.00 0.67 CAD ACC- CAD
09.10.2029 USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) 1,790 2,726,921.80 1.08
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18- 2,000,000 1,923,080.00 0.76 GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND
13.06.2025 EB USD
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529 500,000 431,737.08 0.17 USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT 43,574 47,880,418.42 18.98
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928 270,000 250,927.24 0.10 SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932 500,000 453,954.94 0.18 FUND -EB- USD
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528 300,000 285,131.96 0.11 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 925 1,555,646.50 0.62
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-250536 200,000 161,901.93 0.06 SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639 200,000 164,057.55 0.07 FUND -EB- USD
EUR GERMANY 1%/14-150824 250,000 259,028.48 0.10 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 239 174,376.79 0.07
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18- 2,500,000 2,424,050.00 0.96 SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -
06.01.2026 EBP USD- USD
EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027 500,000 477,358.61 0.19 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 1,269 1,389,136.23 0.55
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328 750,000 674,174.94 0.27 SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026 2,500,000 2,332,325.00 0.92 EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD
EUR IRELAND 1%/16-150526 100,000 100,276.33 0.04 CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT 136 174,188.43 0.07
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331 1,000,000 932,377.60 0.37 SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029 2,000,000 1,704,440.00 0.68 EQUITY FUND -EB- CHF
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15- 2,500,000 2,387,100.00 0.95 USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT 3,058 3,710,516.04 1.47
11.02.2025 SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE
EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19- 200,000 170,933.07 0.07 BOND FUND -EB- USD
09.07.2029 USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT 5,896 7,217,588.40 2.86
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 500,000 368,502.55 0.15 SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE
3.3%/13-18.12.2023 INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026 200,000 196,241.43 0.08 USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT 6,795 6,447,096.00 2.56
EUR SPAIN 2.75%/14-311024 250,000 261,778.58 0.10 SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/ 2,000,000 1,650,500.00 0.65 FUND -EA- USD
20-13.02.2030 USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB 5,787 519,209.64 0.21
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11- 500,000 333,547.07 0.13 EQUITY FUND EB USD CAP
17.11.2026 USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B 62,001 6,228,620.46 2.47
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19- 218,000 125,522.02 0.05 USD- EUR
22.10.2029 USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B 8,538 1,237,839.24 0.49
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225 3,000,000 2,868,867.18 1.14 USD- EUR
USD US 4.5%/06-15.02.2036 3,000,000 2,990,625.00 1.19
投資信託受益証券（オープンエンド型）合計 155,762,781.29 61.74
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024 3,000,000 2,897,226.57 1.15
USD US TREASURY 1.625%/16-150526 3,000,000 2,761,406.25 1.09 投資信託合計 155,762,781.29 61.74
USD US TREASURY N/B 1.5%/20-150230 2,000,000 1,657,968.76 0.66
ポートフォリオ合計 248,762,960.08 98.60
USD US TREASURY N/B 1.625%/19-30.11.2026 2,000,000 1,815,781.26 0.72
銀行預金およびブローカー預金 2,789,061.61 1.11
USD US TREASURY N/B 1.875%/19-31.07.2026 3,000,000 2,767,734.39 1.10 その他の純資産 743,680.80 0.29
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-290224 3,500,000 3,452,968.75 1.37 純資産総額 252,295,702.49 100.00
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127 3,000,000 2,728,359.39 1.08
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828 2,000,000 1,846,562.50 0.73
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529 3,000,000 2,665,546.89 1.06
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830 3,500,000 2,686,250.00 1.06
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19- 3,500,000 3,203,655.00 1.27
08.02.2029
債券合計 65,865,371.91 26.11
証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券合計 93,000,178.79 36.86
投資信託
投資信託受益証券（オープンエンド型）
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION 8,015 6,748,068.95 2.67
FUND -EB- USD
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND 123 320,970.83 0.13
PLUS EQUITY FUND EB EUR
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY 14,995 3,233,773.53 1.28
GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD 5,535 7,401,006.19 2.93
BOND FUND -MB- USD
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY 715 1,546,314.29 0.61
FUND EB USD
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY 1,116 2,381,242.68 0.94
FUND B USD
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE 69,130 9,743,237.50 3.86
BOND FUND -EB- EUR
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA 96,143 16,142,409.70 6.40
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EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD 1,563 251,736.78 0.10
ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2023 年 10 月末日現在、 250,000 スイス・フラン（約 4,144 万円）であり、発行済株式は 500 株である。
最近５年間における資本金の額の増減はない。
（注）スイス・フランの円貨換算は、 2023 年 10 月 31 日における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１スイス・
フラン＝ 165.77 円）による。以下同じ。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社はファンドを自らの名義で運用することを承認されているが、ファンドの受益者の独占的
利益のために受益者を代理して行うものとする。とりわけ、管理会社は、 2010 年 12 月 17 日の投資信託
に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下 「 2010 年法」 という。）パート Ⅰ により認可される譲渡
可能証券および他の資産の購入、売却、申込み、転換および受領について承認されている。
管理会社は現在の約款および英文目論見書に記載されるように 2010 年法の条項に従って、サブ・
ファンドの投資方針を決定する。管理会社は、管理会社の取締役会のメンバーによって構成される投
資委員会からはもちろん他の者からも投資に助言を求めることができる。管理会社は概して、ファン
ドの利益のために、情報、助言および他のサービスを用いることができる。
さらに、 2010 年法の条項に従い、管理会社はその責任において、一または複数の機能を第三者に委
託し監督することができる。
2023 年 10 月末日現在、管理会社は以下の投資ファンドを管理・運用している。
純資産価額
設立国 形態 ファンド数
（スイス・フラン）
ルクセンブルグ ９
ルクセンブルグ 30,608,011,936.71
ＵＣＩＴＳ （ 90 のサブ・ファンドを含む）
ルクセンブルグ ２
ルクセンブルグ 3,790,381,756.99
ＵＣＩ （７のサブ・ファンドを含む）
ルクセンブルグ ３
ルクセンブルグ 3,674,348,484.14
ＳＩＦ （ 11 のサブ・ファンドを含む）
（３）その他
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与える
と予想される事実はない。
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