SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月19日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項
およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
第216計算期間
計算期間 自 2023年10月11日
至 2023年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 95,608,112,634 円
期末受益権口数 640,183,829,582 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,493 円
期中騰落率 2.2 %
第217計算期間
計算期間 自 2023年11月11日
至 2023年12月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 90,791,959,365 円
期末受益権口数 624,109,766,526 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,455 円
期中騰落率 △2.2 %
第218計算期間
計算期間 自 2023年12月12日
至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 89,830,634,975 円
期末受益権口数 609,080,926,315 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,475 円
期中騰落率 1.7 %
2/2