楽天投信投資顧問株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月4日 提出
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
第93計算期間
計算期間 自 2023年 9月20日
至 2023年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込) 25 円
期末純資産総額(分配後) 2,352,277,401 円
期末受益権口数 9,033,400,787 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,604 円
期中騰落率 △6.74 %
第94計算期間
計算期間 自 2023年10月18日
至 2023年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込) 25 円
期末純資産総額(分配後) 2,489,599,884 円
期末受益権口数 8,943,972,403 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,784 円
期中騰落率 7.87 %
第95計算期間
計算期間 自 2023年11月18日
至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込) 25 円
期末純資産総額(分配後) 2,226,150,306 円
期末受益権口数 8,794,946,548 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,531 円
期中騰落率 △8.19 %
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