日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月28日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2023年 9月20日
計算期間
至 2023年10月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,014,116,323 円
期末受益権総口数 40,863,484,725 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,206 円
期中騰落率 △4.70 %
自 2023年10月18日
計算期間
至 2023年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,024,526,059 円
期末受益権総口数 40,338,354,901 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,237 円
期中騰落率 1.54 %
自 2023年11月18日
計算期間
至 2023年12月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,546,422,879 円
期末受益権総口数 39,791,668,046 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,148 円
期中騰落率 △3.84 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2023年 9月20日
計算期間
至 2023年10月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,719,177,028 円
期末受益権総口数 11,572,626,911 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,350 円
期中騰落率 0.26 %
自 2023年10月18日
計算期間
至 2023年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,695,182,231 円
期末受益権総口数 11,497,581,028 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,344 円
期中騰落率 △0.13 %
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2023年11月18日
計算期間
至 2023年12月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,608,529,446 円
期末受益権総口数 11,405,141,738 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,287 円
期中騰落率 △2.30 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2023年 9月20日
計算期間
至 2023年10月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,153,795,697 円
期末受益権総口数 2,954,813,033 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,905 円
期中騰落率 △2.42 %
自 2023年10月18日
計算期間
至 2023年11月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,122,661,174 円
期末受益権総口数 2,902,394,468 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,868 円
期中騰落率 △0.77 %
自 2023年11月18日
計算期間
至 2023年12月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,126,191,492 円
期末受益権総口数 2,891,139,237 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,895 円
期中騰落率 0.88 %
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