大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年12月21日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 144 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 8 日～ 2023 年 10 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 287,251,795 円
期末受益権口数 479,792,780 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,987 円
期中騰落率 △ 4.34 ％
期別 第 145 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 11 日～ 2023 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 283,248,456 円
期末受益権口数 473,213,147 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,986 円
期中騰落率 0.57 ％
期別 第 146 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 8 日～ 2023 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 261,010,843 円
期末受益権口数 441,341,828 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,914 円
期中騰落率 △ 0.62 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 144 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 8 日～ 2023 年 10 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 751,539,409 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,685,316,447 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,459 円
期中騰落率 △ 3.18 ％
期別 第 145 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 11 日～ 2023 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 767,020,970 円
期末受益権口数 1,667,724,095 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,599 円
期中騰落率 3.59 ％
期別 第 146 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 8 日～ 2023 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 753,448,213 円
期末受益権口数 1,659,631,538 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,540 円
期中騰落率 △ 0.85 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 144 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 8 日～ 2023 年 10 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 13,879,221,860 円
期末受益権口数 61,409,145,499 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,260 円
期中騰落率 △ 6.13 ％
期別 第 145 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 11 日～ 2023 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,654,733,684 円
期末受益権口数 60,864,735,158 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,408 円
期中騰落率 7.43 ％
期別 第 146 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 8 日～ 2023 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 14,057,330,650 円
期末受益権口数 59,864,943,271 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,348 円
期中騰落率 △ 1.66 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 144 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 8 日～ 2023 年 10 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,639,257,998 円
期末受益権口数 3,752,624,268 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,033 円
期中騰落率 △ 2.51 ％
期別 第 145 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 11 日～ 2023 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,646,486,202 円
期末受益権口数 3,736,435,015 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,083 円
期中騰落率 1.28 ％
期別 第 146 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 8 日～ 2023 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,574,683,549 円
期末受益権口数 3,723,529,621 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,915 円
期中騰落率 △ 1.81 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 124 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 8 日～ 2023 年 10 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 143,146,656 円
期末受益権口数 460,840,461 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,106 円
期中騰落率 △ 4.77 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 125 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 11 日～ 2023 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 149,999,479 円
期末受益権口数 463,761,924 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,234 円
期中騰落率 5.09 ％
期別 第 126 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 8 日～ 2023 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 147,079,282 円
期末受益権口数 466,098,877 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,156 円
期中騰落率 △ 1.48 ％
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