フィデリティ投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和5年12月22日
【ファンド名】 フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第
104期から第106期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
本ファンドの第104期から第106期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下
のとおりです。
第104期 第105期 第106期
(2023年9月16日~ (2023年10月17日~ (2023年11月16日~
2023年10月16日) 2023年11月15日) 2023年12月15日)
収益分配金(一万口当
30円 30円 30円
たり)
期末純資産総額 124,050,242円 124,164,569円 120,193,978円
期末受益権口数 119,962,110口 117,275,263口 108,143,780口
期末基準価額(一万口
10,341円 10,587円 11,114円
当たり、分配落)
期中騰落率 △3.35% 2.67% 5.26%
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
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