三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月25日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/5
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）およびＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第168計算期間
計算期間 自2023年 9月13日
至2023年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,220,870,794円
期末受益権口数 52,514,126,974口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,518円
期中騰落率 △2.05％
第169計算期間
計算期間 自2023年10月13日
至2023年11月13日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,904,699,831円
期末受益権口数 51,989,305,978口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,675円
期中騰落率 6.63％
第170計算期間
計算期間 自2023年11月14日
至2023年12月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,599,903,629円
期末受益権口数 51,088,683,472口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,662円
期中騰落率 △0.11％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第168計算期間
計算期間 自2023年 9月13日
至2023年10月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 269,415,666円
期末受益権口数 616,573,634口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,370円
2/5
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.37％
第169計算期間
計算期間 自2023年10月13日
至2023年11月13日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 274,646,595円
期末受益権口数 605,694,539口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,534円
期中騰落率 4.10％
第170計算期間
計算期間 自2023年11月14日
至2023年12月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 265,900,618円
期末受益権口数 597,819,172口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,448円
期中騰落率 △1.57％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第168計算期間
計算期間 自2023年 9月13日
至2023年10月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,120,995,221円
期末受益権口数 1,197,297,434口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,363円
期中騰落率 0.32％
第169計算期間
計算期間 自2023年10月13日
至2023年11月13日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,156,644,094円
期末受益権口数 1,192,374,978口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,700円
期中騰落率 3.92％
第170計算期間
計算期間 自2023年11月14日
至2023年12月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,157,667,867円
期末受益権口数 1,185,851,256口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,762円
期中騰落率 0.95％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
3/5
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第168計算期間
計算期間 自2023年 9月13日
至2023年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,414,252,518円
期末受益権口数 10,670,057,659口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,074円
期中騰落率 △0.64％
第169計算期間
計算期間 自2023年10月13日
至2023年11月13日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,421,192,300円
期末受益権口数 10,445,260,884口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,190円
期中騰落率 2.48％
第170計算期間
計算期間 自2023年11月14日
至2023年12月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,522,422,233円
期末受益権口数 10,322,049,176口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,350円
期中騰落率 3.28％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第168計算期間
計算期間 自2023年 9月13日
至2023年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 3,902,988,056円
期末受益権口数 7,285,357,430口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,357円
期中騰落率 △2.49％
第169計算期間
計算期間 自2023年10月13日
至2023年11月13日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 3,915,702,685円
期末受益権口数 7,209,586,634口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,431円
期中騰落率 1.57％
第170計算期間
計算期間 自2023年11月14日
至2023年12月12日
4/5
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 3,960,124,892円
期末受益権口数 7,097,610,774口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,580円
期中騰落率 2.93％
5/5
