SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月20日 提出
【ファンド名】 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第122期計算期間 2023年9月15日~2023年10月16日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 2,393,333,548 円
期末受益権口数 3,336,297,931 口
期末基準価額(収益分配後) 7,174 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.32 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第123期計算期間 2023年10月17日~2023年11月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 2,358,760,061 円
期末受益権口数 3,313,713,005 口
期末基準価額(収益分配後) 7,118 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.36 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第124期計算期間 2023年11月15日~2023年12月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 2,454,881,167 円
期末受益権口数 3,345,636,823 口
期末基準価額(収益分配後) 7,338 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.51 %(小数点第3位四捨五入)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第122期計算期間 2023年9月15日~2023年10月16日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 3,613,871,327 円
期末受益権口数 3,198,672,158 口
期末基準価額(収益分配後) 11,298 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.27 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第123期計算期間 2023年10月17日~2023年11月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 3,625,699,901 円
期末受益権口数 3,173,576,253 口
期末基準価額(収益分配後) 11,425 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.48 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第124期計算期間 2023年11月15日~2023年12月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 3,545,690,293 円
期末受益権口数 3,177,053,636 口
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(収益分配後) 11,160 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.97 %(小数点第3位四捨五入)
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