アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月22日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジあり／毎月決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジあり／年２回決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジなし／毎月決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジなし／年２回決算型）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）
第77期計算期間 第78期計算期間 第79期計算期間
自 2023年 9月13日 自 2023年10月13日 自 2023年11月14日
計算期間
至 2023年10月12日 至 2023年11月13日 至 2023年12月12日
１万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込）
期末純資産総額 277,032,553円 273,001,841円 274,958,317円
期末受益権口数 368,547,815口 365,750,398口 356,957,027口
期末基準価額
7,517円 7,464円 7,703円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △2.5% △0.6% 3.3%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）
第77期計算期間 第78期計算期間 第79期計算期間
自 2023年 9月13日 自 2023年10月13日 自 2023年11月14日
計算期間
至 2023年10月12日 至 2023年11月13日 至 2023年12月12日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 861,632,010円 868,825,198円 832,663,596円
期末受益権口数 793,873,074口 789,793,939口 758,886,769口
期末基準価額
10,854円 11,001円 10,972円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △0.3% 1.5% △0.1%
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