アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 アセットマネジメントOne株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
      【表紙】
      【提出書類】                   臨時報告書
      【提出先】                   関東財務局長殿
      【提出日】                   2023年12月19日        提出
      【ファンド名】                   DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース
                        >
                        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドル
                        コース>
                        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドル
                        コース>
                        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリ
                        カランドコース>
                        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジル
                        レアルコース>
                        DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元
                        コース>
      【発行者名】                   アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                   取締役社長  杉原 規之
      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                   酒井 隆
      【連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                        03-6774-5100
      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】
       金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29

       条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
       す。
    2【報告内容】

    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

                     第165期計算期間             第166期計算期間             第167期計算期間
         計算期間           自 2023年9月6日             自 2023年10月6日             自 2023年11月7日
                    至 2023年10月5日             至 2023年11月6日             至 2023年12月5日
     1万口当たり収益分配金
                             15円             15円             15円
     (税込み)
     期末純資産総額                   729,065,425円             738,195,391円             766,752,384円
     期末受益権口数                  2,239,009,495口             2,229,179,424口             2,209,920,784口
     期末基準価額
                            3,256円             3,312円             3,470円
     (分配後、1万口当たり)
                           △6.76%              2.18%             5.22%
     期中騰落率
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

                     第133期計算期間             第134期計算期間             第135期計算期間
         計算期間           自 2023年9月6日             自 2023年10月6日             自 2023年11月7日
                    至 2023年10月5日             至 2023年11月6日             至 2023年12月5日
     1万口当たり収益分配金
                             25円             25円             25円
     (税込み)
     期末純資産総額                    39,712,397円             41,118,092円             42,220,046円
     期末受益権口数                    53,576,376口             53,716,771口             53,556,667口
     期末基準価額
                            7,412円             7,655円             7,883円
     (分配後、1万口当たり)
                           △4.47%              3.62%             3.31%
     期中騰落率
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

                     第165期計算期間             第166期計算期間             第167期計算期間
         計算期間           自 2023年9月6日             自 2023年10月6日             自 2023年11月7日
                    至 2023年10月5日             至 2023年11月6日             至 2023年12月5日
     1万口当たり収益分配金
                             10円             10円             10円
     (税込み)
     期末純資産総額                   367,858,281円             383,789,715円             400,730,793円
     期末受益権口数                  1,475,401,953口             1,471,725,312口             1,448,839,654口
     期末基準価額
                            2,493円             2,608円             2,766円
     (分配後、1万口当たり)
                           △6.39%              5.01%             6.44%
     期中騰落率
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

                     第165期計算期間             第166期計算期間             第167期計算期間
         計算期間           自 2023年9月6日             自 2023年10月6日             自 2023年11月7日
                    至 2023年10月5日             至 2023年11月6日             至 2023年12月5日
     1万口当たり収益分配金
                              5円             5円             5円
     (税込み)
                                 2/3

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末純資産総額                   186,797,849円             198,643,230円             192,157,829円
     期末受益権口数                  1,267,693,332口             1,247,954,723口             1,192,360,195口
     期末基準価額
                            1,474円             1,592円             1,612円
     (分配後、1万口当たり)
                           △6.75%              8.34%             1.57%
     期中騰落率
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

                     第165期計算期間             第166期計算期間             第167期計算期間
         計算期間           自 2023年9月6日             自 2023年10月6日             自 2023年11月7日
                    至 2023年10月5日             至 2023年11月6日             至 2023年12月5日
     1万口当たり収益分配金
                              3円             3円             3円
     (税込み)
     期末純資産総額                  2,861,728,012円             3,019,153,605円             3,122,080,772円
     期末受益権口数                  24,122,009,546口             23,927,933,458口             23,504,608,778口
     期末基準価額
                            1,186円             1,262円             1,328円
     (分配後、1万口当たり)
                           △7.83%              6.66%             5.47%
     期中騰落率
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

                     第153期計算期間             第154期計算期間             第155期計算期間
         計算期間           自 2023年9月6日             自 2023年10月6日             自 2023年11月7日
                    至 2023年10月5日             至 2023年11月6日             至 2023年12月5日
     1万口当たり収益分配金
                             60円             60円             60円
     (税込み)
     期末純資産総額                    51,386,023円             52,379,513円             54,196,874円
     期末受益権口数                    75,613,173口             75,011,717口             74,241,930口
     期末基準価額
                            6,796円             6,983円             7,300円
     (分配後、1万口当たり)
                           △4.70%              3.63%             5.40%
     期中騰落率
                                 3/3










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2023年2月15日

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2023年1月6日

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