アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月19日 提出
【ファンド名】 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース
>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドル
コース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリ
カランドコース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元
コース>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年9月6日 自 2023年10月6日 自 2023年11月7日
至 2023年10月5日 至 2023年11月6日 至 2023年12月5日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込み)
期末純資産総額 729,065,425円 738,195,391円 766,752,384円
期末受益権口数 2,239,009,495口 2,229,179,424口 2,209,920,784口
期末基準価額
3,256円 3,312円 3,470円
(分配後、1万口当たり)
△6.76% 2.18% 5.22%
期中騰落率
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
第133期計算期間 第134期計算期間 第135期計算期間
計算期間 自 2023年9月6日 自 2023年10月6日 自 2023年11月7日
至 2023年10月5日 至 2023年11月6日 至 2023年12月5日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 39,712,397円 41,118,092円 42,220,046円
期末受益権口数 53,576,376口 53,716,771口 53,556,667口
期末基準価額
7,412円 7,655円 7,883円
(分配後、1万口当たり)
△4.47% 3.62% 3.31%
期中騰落率
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年9月6日 自 2023年10月6日 自 2023年11月7日
至 2023年10月5日 至 2023年11月6日 至 2023年12月5日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込み)
期末純資産総額 367,858,281円 383,789,715円 400,730,793円
期末受益権口数 1,475,401,953口 1,471,725,312口 1,448,839,654口
期末基準価額
2,493円 2,608円 2,766円
(分配後、1万口当たり)
△6.39% 5.01% 6.44%
期中騰落率
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年9月6日 自 2023年10月6日 自 2023年11月7日
至 2023年10月5日 至 2023年11月6日 至 2023年12月5日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
(税込み)
2/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 186,797,849円 198,643,230円 192,157,829円
期末受益権口数 1,267,693,332口 1,247,954,723口 1,192,360,195口
期末基準価額
1,474円 1,592円 1,612円
(分配後、1万口当たり)
△6.75% 8.34% 1.57%
期中騰落率
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年9月6日 自 2023年10月6日 自 2023年11月7日
至 2023年10月5日 至 2023年11月6日 至 2023年12月5日
1万口当たり収益分配金
3円 3円 3円
(税込み)
期末純資産総額 2,861,728,012円 3,019,153,605円 3,122,080,772円
期末受益権口数 24,122,009,546口 23,927,933,458口 23,504,608,778口
期末基準価額
1,186円 1,262円 1,328円
(分配後、1万口当たり)
△7.83% 6.66% 5.47%
期中騰落率
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2023年9月6日 自 2023年10月6日 自 2023年11月7日
至 2023年10月5日 至 2023年11月6日 至 2023年12月5日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込み)
期末純資産総額 51,386,023円 52,379,513円 54,196,874円
期末受益権口数 75,613,173口 75,011,717口 74,241,930口
期末基準価額
6,796円 6,983円 7,300円
(分配後、1万口当たり)
△4.70% 3.63% 5.40%
期中騰落率
3/3