株式会社リプロセル 訂正有価証券届出書（参照方式）

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                                                      株式会社リプロセル(E27585)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2023年12月14日
     【会社名】                         株式会社リプロセル
     【英訳名】                         ReproCELL     Incorporated
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　横山　周史
     【本店の所在の場所】                         神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目８番11号
     【電話番号】                         045-475-3887（代表）
     【事務連絡者氏名】                         CFO  兼  経営管理部GM　　宗村　敏
     【最寄りの連絡場所】                         神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目８番11号
     【電話番号】                         045-475-3887（代表）
     【事務連絡者氏名】                         CFO  兼  経営管理部GM　　宗村　敏
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         新株予約権証券
                              （行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                        5,300,000円
                              （新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資
                              される財産の価額の合計額を合算した金額）
                                                    2,095,300,000円
                              （注）　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の
                                  払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される
                                  財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する
                                  可能性があります。また、新株予約権の行使期間内に行
                                  使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消
                                  却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予
                                  約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合
                                  算した金額は減少する可能性があります。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2023年12月５日に提出した有価証券届出書のうち、「第一部　証券情報　第１　募集要項　１　新規発行新株予約権
     証券　(2）新株予約権の内容等」に関し、記載の一部に誤りがあったため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出する
     ものであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行新株予約権証券
           (2）新株予約権の内容等
            （注）１．(1）資金調達の背景及び目的
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は下線で示しています。
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    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行新株予約権証券】
      （２）【新株予約権の内容等】
                              （中略）
    　（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
                              （中略）
           （１）資金調達の背景及び目的
                              （中略）
             ②前回資金調達の状況
             〈第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び行使により調達した資金の使途〉
    　　（訂正前）
             　当社は、2021年６月に第三者割当による第15回新株予約権を発行しており、これにより新規パイプラ
             インの導入及び治験に係る費用として、2022年４月から2024年６月にかけて、2,490百万円を、運転資
             金として、2021年７月から2024年３月にかけて、1,050万円を、それぞれ充当する予定でしたが、第15
             回新株予約権については、2022年10月19日に、残存していたすべての新株予約権の取得及び消却を完了
             しており、第15回新株予約権による調達総額は2,929百万円で確定しております。そして、そのうち
             1,653百万円については既に充当が完了しております（うち新規パイプラインの導入及び治験に係る費
             用として充当された金額は35百万円、運転資金として充当された金額は809百万円）。
                              （後略）
    　　（訂正後）

             　当社は、2021年６月に第三者割当による第15回新株予約権を発行しており、これにより新規パイプラ
             インの導入及び治験に係る費用として、2022年４月から2024年６月にかけて、2,490百万円を、運転資
             金として、2021年７月から2024年３月にかけて、1,050                         百 万円を、それぞれ充当する予定でしたが、第
             15回新株予約権については、2022年10月19日に、残存していたすべての新株予約権の取得及び消却を完
             了しており、第15回新株予約権による調達総額は2,929百万円で確定しております。そして、そのうち
             1,653百万円については既に充当が完了しております（うち新規パイプラインの導入及び治験に係る費
             用として充当された金額は35百万円、運転資金として充当された金額は809百万円）。
                              （後略）
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