ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月18日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金山 悦子（旧姓 小林）
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【電話番号】 03－6437－6000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＧＳビッグデータ・ストラテジー（外国株式）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年９月25日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、繰上償還が決定したことに伴
い、関係事項を更新するため本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下のとおり訂正します。
※下線部 が訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
＜訂正前＞
＜前略＞
（７）申込期間
2023年９月26日から2024年３月25日まで
（注）なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
＜中略＞
（１２）その他
＜中略＞
③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等が
コンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
は発行されません。
＜訂正後＞
＜前略＞
（７）申込期間
2023年９月26日から2024年３月25日まで
（注 １ ）なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（注２）下記「（12）その他 ④信託終了（繰上償還）予定のお知らせ」に記載する手続きを経て、信託を終了することとなった
場合には、申込期間は2024年１月22日までとなります。
＜中略＞
（１２）その他
＜中略＞
③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等が
コンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
は発行されません。
④ 信託終了（繰上償還）予定のお知らせ
本ファンドにつきまして、現在、純資産総額が信託約款に定められた信託契約の解約の基準である60億円を大きく
下回る状況が継続しております。今後も本ファンドの資産規模の拡大が見込み難く、効率的な運用をご提供するに十
分な資産規模の維持が困難になることが想定されることから、本ファンドの運用を終了し、運用資産を受益者へお返
しすることが受益者の利益に資するとの判断をいたしました。
つきましては、本ファンドに関し2024年２月８日をもって信託の終了（繰上償還）を予定しておりますので、お知
らせいたします。
この信託終了（繰上償還）は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に従い、書面による決議をもって実
施いたします。本決議にかかる議決権の行使は、2023年12月20日現在の受益者の方（2023年12月18日までに購入の申
込みをされた方を含みます。）を対象とし、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上の賛成を
もって可決され、可決の場合には2024年２月８日をもって信託を終了する予定です。上記の議決権口数による賛成を
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得られず本書面決議が否決された場合には、書面決議の日以降、その決議の結果について、速やかに受益者の皆さま
にお知らせいたします。
なお、2023年12月19日以降にご購入のお申込みをされ取得された受益権につきましては、上記の書面決議における議
決権はございません。
信託終了に係る書面決議の手続きおよび日程
①基準日（受益者の確定） 2023年12月20日（水）
②書面による議決権の行使の期限 2024年１月15日（月）
③書面による決議の日 2024年１月16日（火）
④信託終了（繰上償還）予定日 2024年２月８日（木）
本書面決議の結果、2024年２月８日に信託終了（繰上償還）する場合、ご購入およびご換金のお申込みは2024年１
月22日までとします。ただし、最終の購入申込日は販売会社によっては異なる場合があります。詳しくはお取引の販
売会社にお問い合わせください。
なお、本ファンドは、2024年１月１日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定でし
たが、2024年２月８日をもって信託の終了（繰上償還）を予定しているため、2024年１月１日以降はNISAの適用対象
外とします。
お申込みに際しては、上記につきご留意くださいますようお願いいたします。
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第２【管理及び運営】
１ 申込（販売）手続等
＜訂正前＞
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。
＊１ ＊２
お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後３時 までに、お買
付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分としま
す。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
＊１ 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンド
ンまたはニューヨークの休業日」といいます。） に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付けい
たしません。収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これを受付けるものとします。
＊２ 販売会社によっては午後３時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
＜後略＞
＜訂正後＞
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。
＊１ ＊２
お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後３時 までに、お買
付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分としま
す。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
＊１ 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンド
ンまたはニューヨークの休業日」といいます。） に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付けい
たしません。収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これを受付けるものとします。
＊２ 販売会社によっては午後３時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
（注） 「第一部 証券情報 （12）その他 ④信託終了（繰上償還）予定のお知らせ」に記載する手続きを経て、信託を終了するこ
ととなった場合には、お買付 のお申込みは、2024年１月22日までとなります。
＜後略＞
２ 換金（解約）手続等
＜訂正前＞
＊１ ＊２
(1) ご換金（解約）のお申込みは、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後３時 までに、ご換金のお申込みが行わ
れ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終
了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
＊１ 「 ロンドンまたはニューヨークの 休業日」を除きます。
＊２ 販売会社によっては午後３時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
＜後略＞
＜訂正後＞
＊１ ＊２
(1) ご換金（解約）のお申込みは、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後３時 までに、ご換金のお申込みが行わ
れ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終
了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
＊１ 「 ロンドンまたはニューヨークの 休業日」を除きます。
＊２ 販売会社によっては午後３時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
（注） 「第一部 証券情報 （12）その他 ④信託終了（繰上償還）予定のお知らせ」に記載する手続きを経て、信託を終了するこ
ととなった場合には、 ご換金のお申込みは、2024年１月22日までとなります。償還日まで本ファンドを保有いただいた場合は、償還
日の翌営業日以降に、販売会社を通じて償還金をお支払いいたします。
＜後略＞
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３ 資産管理等の概要
＜訂正前＞
＜前略＞
（３）信託期間
本ファンドの信託期間は2017年12月19日から開始し、期限はありません。ただし、下記「(5) その他 ａ．信託の終
了」の場合には、信託は終了します。
＜後略＞
＜訂正後＞
＜前略＞
（３）信託期間
本ファンドの信託期間は2017年12月19日から開始し、期限はありません。ただし、下記「(5) その他 ａ．信託の終
了」の場合には、信託は終了します。
（注）「第一部 証券情報 （12）その他 ④信託終了（繰上償還）予定のお知らせ」に記載する手続きを経て、信託を終了するこ
ととなった場合には、信託期間は2024年２月８日までとなります。
＜後略＞
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第２【その他の関係法人の概況】
原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及び事業の内容」につ
いては、下記の内容に更新されます。
＜訂正・更新後＞
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
(1）投資顧問会社
資本金の額
名称 事業の内容
（2022年12月末現在）
米国において、内外の有価証券等に
ゴールドマン・サックス・アセット・ 129百万米ドル
係る投資顧問業務およびその他付帯
マネジメント・エル・ピー (17,118百万円
関連する一切の業務を営んでいま
（ＧＳＡＭニューヨーク） 1米ドル＝132.70円)
す。
(2）受託銀行
資本金の額
名称 事業の内容
（2023年３月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
関する法律（兼営法）に基づき信託
業務を営んでいます。
(3）販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
（2023年３月末日現在）
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社 ＳＢＩ証券
48,323百万円 商品取引業を中心としたサービスを
提供しています。
楽天証券株式会社 19,495百万円
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