アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第 166 期計算期間 第 167 期計算期間 第 168 期計算期間
自 2023年 9月 9日 自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日
計算期間
至 2023年10月10日 至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 3,599,388,553円 3,622,915,226円 3,543,261,134円
期末受益権口数 10,204,675,929口 10,017,809,388口 9,781,671,204口
期末基準価額
3,527円 3,616円 3,622円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.7% 3.4% 1.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第 166 期計算期間 第 167 期計算期間 第 168 期計算期間
自 2023年 9月 9日 自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日
計算期間
至 2023年10月10日 至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 6,451,948,364円 7,001,804,323円 6,373,214,655円
期末受益権口数 42,735,313,609口 42,365,111,670口 39,433,393,188口
期末基準価額
1,510円 1,653円 1,616円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.4% 10.1% △1.6%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第 161 期計算期間 第 162 期計算期間 第 163 期計算期間
自 2023年 9月 9日 自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日
計算期間
至 2023年10月10日 至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 271,866,722円 275,278,199円 274,541,421円
期末受益権口数 692,106,274口 694,833,240口 678,877,553口
期末基準価額
3,928円 3,962円 4,044円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.6% 1.6% 2.8%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第 120 期計算期間 第 121 期計算期間 第 122 期計算期間
自 2023年 9月 9日 自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日
計算期間
至 2023年10月10日 至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込)
期末純資産総額 1,507,539,236円 1,536,144,065円 1,468,037,135円
期末受益権口数 3,541,764,724口 3,516,392,523口 3,421,594,871口
期末基準価額
4,256円 4,369円 4,291円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.2% 3.5% △1.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第 120 期計算期間 第 121 期計算期間 第 122 期計算期間
自 2023年 9月 9日 自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日
計算期間
至 2023年10月10日 至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 635,546,949円 659,973,561円 642,845,601円
期末受益権口数 1,710,842,404口 1,655,448,154口 1,641,512,074口
期末基準価額
3,715円 3,987円 3,916円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.1% 8.1% △1.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第 120 期計算期間 第 121 期計算期間 第 122 期計算期間
自 2023年 9月 9日 自 2023年10月11日 自 2023年11月 9日
計算期間
至 2023年10月10日 至 2023年11月 8日 至 2023年12月 8日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 240,526,381円 244,524,359円 236,036,068円
期末受益権口数 1,609,710,240口 1,586,308,723口 1,536,242,587口
期末基準価額
1,494円 1,541円 1,536円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.6% 3.8% 0.3%
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