大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年12月12日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 88 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 29 日~ 2023 年 9 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,581,566,248 円
期末受益権口数 7,374,207,241 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,857 円
期中騰落率 △ 4.91 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 27 日~ 2023 年 10 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,183,101,796 円
期末受益権口数 7,274,145,054 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,376 円
期中騰落率 △ 8.67 %
期別 第 90 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 27 日~ 2023 年 11 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,512,024,359 円
期末受益権口数 7,231,161,157 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,857 円
期中騰落率 12.36 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 88 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 29 日~ 2023 年 9 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 47,532,823,872 円
期末受益権口数 66,269,759,663 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,173 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 2.85 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 27 日~ 2023 年 10 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 43,126,353,499 円
期末受益権口数 65,692,520,359 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,565 円
期中騰落率 △ 7.36 %
期別 第 90 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 27 日~ 2023 年 11 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 46,426,249,109 円
期末受益権口数 63,702,462,923 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,288 円
期中騰落率 12.23 %
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