アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月19日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投 Ｏｎｅグローバルバランス
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
Ｏｎｅグローバルバランス
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である アセット
マネジメントOne株式会社 （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
ます。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額 に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりませ
ん。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（６）【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
継続申込期間： 2023年12月20日 から 2024年6月19日 まで
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれ
かの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付
を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（９）【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申
込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金
再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様
の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別
の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当 ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
② 当 ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
（収益の源泉とな
単位型・追加型 投資対象地域
る資産）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注） 当 ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追 加 型
産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
資 産 複 合 信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
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＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
（実際の組入資産）
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株式、 中近東
債券）資産配分変更 （中東）
型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注2） 当 ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産（投 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
資信託証券（資 主として複数の資産（株式、債券）を実質的な投資対象とし、組入比率に
産複合（株式、 ついては、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
債券）資産配分 旨の記載がないものをいう。
変更型））
年 1 回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいう。
グローバル（日 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
本 を 含 む ） 含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
フ ァ ミ リ ー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
フ ァ ン ド
をいう。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載
があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
（注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
（注2） 当 ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注3） 当 ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券を主
要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」に
おける投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2021年 9月16日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2023年12月20日 信託期間を2051年9月15日までに変更（当初は2031年9月12日まで）
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、 当 ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
めたものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
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「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド（ 当 ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※当ファンドは、ＤＩＡＭマネーマザーファンドおよび短期金融資産に直接投資する場合もありま
す。
○委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2023年9月29日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
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（ 2023年9月29日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグ 東京都千代田区大手町一丁目5番
※1 ※2
28,000株 70.0％
ループ 5号
東京都千代田区有楽町一丁目13
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
番1号
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、ＤＩＡＭマ
ネーマザーファンド受益証券や短期金融資産にも投資を行います。
＜投資態度＞
①以下のマザーファンド（主要投資対象マザーファンドといいます。）受益証券への投資を通じ
て、国内外の株式および公社債に実質的に投資を行います。
・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
なお、ＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券や短期金融資産にも投資を行います。
（上記のマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」という
ことがあります。）
②主要投資対象マザーファンド受益証券の投資割合については、公的年金が基本ポートフォリオ
で定める資産構成割合や、投資環境分析等を勘案のうえ決定します。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ.有価証券
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ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド（最適
化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマ
ザーファンドの各受益証券を含む次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～11.の証券または証書の性質を有
するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいい、次の15.で定めるものを除きます。）
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15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証券または預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.
の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
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（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（また
は採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
いる（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
※
当込み）」 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
るすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる
標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停
止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更も
しくは使用の停止を行うことができます。
③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（Ｔ
ＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに
特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及
をするものではありません。
④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸ
は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延
または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投
資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰ
ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありま
せん。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動
に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、 ＴＯＰＩＸ 採用銘柄のうち、流動性が
低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用す
ることがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連
会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関
係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保
証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
マンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
※
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」 に連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィ
デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。な
お、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、
同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファ
ンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
因
1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
※
（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」 に連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
てはヘッジを実施する可能性があります。
※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されてい
る債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりま
せん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用 プロセス 1. 流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2. 最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
最小となるポートフォリオを構築します。
3. インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3. 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 ＤＩＡＭマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 1. 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要
（＊）
格付機関 の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い
方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
資対象とします。
（＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。
2. 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
3. ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
す。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
クター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
主な投資制限 1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
とします。
3. 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時におい
て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
6.外貨建て資産への投資は行いません。
7.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
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内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2023年9月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
づき収益の分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
等の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
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することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.
運用方法（3）投資制限）
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
制限）
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
（3）投資制限）
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
資制限）
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
制限）
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
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割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図（約款第23条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ます（以下同じ。）。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
ない範囲内とします。
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2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5％を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5％を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
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3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
な した額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 (「ヘッジ
対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。)を超えないものとし
ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
4)上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同
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じ。) が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨 建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6)上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑮公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内で行うものとします。
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3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑯公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑱外国為替予約取引の指図（約款第31条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
5)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑲資金の借入れ（約款第37条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
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て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落
した場合等は、基準価額の下落要因となります。
投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
成果に影響をおよぼします。当ファンドは、国内外の株式および公社債に資産配分を行いますが、
配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場
合等には、基準価額が下落する要因となります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や 当ファンド が実質的に投資する企業の株価が下落
した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
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○金利変動リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式等の各資産への
投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合
があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
○為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落す
る可能性があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
け変動します。 当ファンド が実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
およぼす要因となります。
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○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
け、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○ 当 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の
純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当
初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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○注意事項
・当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投
資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2023年9月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
ん。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133％（税抜1.03％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率0.50％
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率0.50％
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率 0.03 ％
受託会社
の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、 毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業
日の場合は翌営業日）および 毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額
とともに信託財産から支払われます。
※ 税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
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毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
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ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所 得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
＜2024年1月1日以降＞
少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用
を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、販
売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2023年9月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 424,463,773 97.62
内 日本 424,463,773 97.62
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,355,357 2.38
純資産総額 434,819,130 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 440,595,712,530 97.59
内 日本 440,595,712,530 97.59
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,896,809,256 2.41
純資産総額 451,492,521,786 100.00
その他資産の投資状況
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 11,594,265,000 2.57
内 日本 11,594,265,000 2.57
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 1,048,208,161,292 96.81
内 アメリカ 749,115,900,519 69.19
内 イギリス 44,332,639,401 4.09
内 カナダ 37,253,331,766 3.44
内 スイス 33,822,826,721 3.12
内 フランス 33,784,194,024 3.12
内 ドイツ 25,348,071,390 2.34
内 オーストラリア 20,923,616,495 1.93
内 アイルランド 20,204,776,804 1.87
内 オランダ 19,555,110,304 1.81
内 デンマーク 10,093,293,233 0.93
内 スウェーデン 8,787,263,895 0.81
内 スペイン 7,904,537,093 0.73
内 イタリア 5,800,817,200 0.54
内 香港 5,267,234,657 0.49
内 ジャージィー 3,658,934,448 0.34
内 シンガポール 3,555,419,492 0.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 フィンランド 3,410,692,848 0.32
内 ベルギー 2,370,095,280 0.22
内 ノルウェー 2,276,391,558 0.21
内 イスラエル 2,176,313,768 0.20
内 オランダ領キュラソー 1,801,887,722 0.17
内 バミューダ 1,722,546,162 0.16
内 ケイマン諸島 1,623,667,309 0.15
内 ニュージーランド 769,368,886 0.07
内 オーストリア 606,943,878 0.06
内 ルクセンブルグ 557,587,766 0.05
内 ポルトガル 552,292,749 0.05
内 リベリア 448,207,538 0.04
内 パナマ 320,551,663 0.03
内 マン島 163,646,723 0.02
新株予約権証券 0 0.00
内 カナダ 0 0.00
投資信託受益証券 1,634,106,019 0.15
内 オーストラリア 1,193,885,615 0.11
内 シンガポール 440,220,404 0.04
投資証券 19,139,228,244 1.77
内 アメリカ 18,145,314,931 1.68
内 フランス 324,868,303 0.03
内 イギリス 277,089,550 0.03
内 香港 246,798,315 0.02
内 ベルギー 72,828,595 0.01
内 カナダ 72,328,550 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 13,748,288,613 1.27
純資産総額 1,082,729,784,168 100.00
その他資産の投資状況
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 14,315,413,894 1.32
内 アメリカ 10,607,933,137 0.98
内 ドイツ 2,280,698,400 0.21
内 イギリス 642,449,015 0.06
内 カナダ 496,431,916 0.05
内 オーストラリア 287,901,426 0.03
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 469,920,251,850 84.45
内 日本 469,920,251,850 84.45
地方債証券 30,398,082,775 5.46
内 日本 30,398,082,775 5.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 28,873,496,289 5.19
内 日本 28,873,496,289 5.19
社債券 24,550,354,560 4.41
内 日本 23,958,032,560 4.31
内 フランス 592,322,000 0.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,733,318,654 0.49
純資産総額 556,475,504,128 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 230,039,844,302 98.62
内 アメリカ 112,085,465,633 48.05
内 フランス 18,854,314,612 8.08
内 イタリア 16,916,052,571 7.25
内 中国 15,758,131,654 6.76
内 ドイツ 14,844,295,067 6.36
内 イギリス 11,238,387,953 4.82
内 スペイン 11,169,681,491 4.79
内 カナダ 4,681,666,228 2.01
内 ベルギー 4,123,609,957 1.77
内 オーストラリア 3,420,924,989 1.47
内 オランダ 3,298,794,221 1.41
内 オーストリア 2,741,907,950 1.18
内 メキシコ 2,266,662,145 0.97
内 アイルランド 1,327,711,836 0.57
内 フィンランド 1,220,700,714 0.52
内 マレーシア 1,185,068,132 0.51
内 ポーランド 1,130,500,249 0.48
内 シンガポール 1,037,243,709 0.44
内 デンマーク 720,040,783 0.31
内 イスラエル 687,524,550 0.29
内 ニュージーランド 507,303,004 0.22
内 スウェーデン 459,088,981 0.20
内 ノルウェー 364,767,873 0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,222,898,236 1.38
純資産総額 233,262,742,538 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年9月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファン 親投資
7.3600 7.2169 －
1 ド・マザーファンド 信託受 17,655,147 29.30
日本 益証券 129,942,478 127,415,430 －
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド（最適化法）・マザー 4.1914 4.0464 －
2 信託受 30,909,259 28.76
ファンド
益証券
日本 129,553,362 125,071,225 －
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.1969 2.1834 －
3 ド・マザーファンド 信託受 40,775,465 20.47
日本 益証券 89,580,169 89,029,150 －
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2361 1.2326 －
4 ド・マザーファンド 信託受 67,295,123 19.08
日本 益証券 83,190,230 82,947,968 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.62
合計 97.62
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2023年9月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 1,922.36 2,677.50 －
1 輸送用機 7,329,700 4.35
日本 14,090,337,846 19,625,271,750 －
器
ソニーグループ 株式 12,059.62 12,240.00 －
2 944,200 2.56
日本 電気機器 11,386,695,806 11,557,008,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 943.73 1,268.50 －
3 ル・グループ 8,233,600 2.31
日本 銀行業 7,770,304,178 10,444,321,600 －
日本電信電話 株式 155.41 176.60 －
4 情報・通 42,886,300 1.68
日本 6,665,346,381 7,573,720,580 －
信業
キーエンス 株式 61,138.97 55,500.00 －
5 133,500 1.64
日本 電気機器 8,162,053,449 7,409,250,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 5,671.02 7,347.00 －
6 ループ 934,400 1.52
日本 銀行業
5,299,006,113 6,865,036,800 －
三菱商事 株式 4,738.94 7,128.00 －
7 861,100 1.36
日本 卸売業 4,080,703,064 6,137,920,800 －
日立製作所 株式 7,176.40 9,275.00 －
8 655,600 1.35
日本 電気機器 4,704,847,853 6,080,690,000 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京エレクトロン 株式
15,866.77 20,440.00 －
9 282,500 1.28
日本 電気機器 4,482,365,221 5,774,300,000 －
武田薬品工業 株式 4,210.71 4,641.00 －
10 1,184,900 1.22
日本 医薬品 4,989,281,388 5,499,120,900 －
本田技研工業 株式 1,119.48 1,682.00 －
11 輸送用機 3,255,300 1.21
日本 3,644,264,411 5,475,414,600 －
器
三井物産 株式 3,999.15 5,423.00 －
12 988,000 1.19
日本 卸売業 3,951,167,775 5,357,924,000 －
任天堂 株式 5,626.30 6,230.00 －
13 その他製 842,800 1.16
日本 4,741,853,020 5,250,644,000 －
品
みずほフィナンシャルグ
株式 2,083.99 2,541.00 －
14 ループ 1,901,300 1.07
日本 銀行業 3,962,302,701 4,831,203,300 －
信越化学工業 株式 3,906.52 4,343.00 －
15 1,111,500 1.07
日本 化学 4,342,105,879 4,827,244,500 －
第一三共 株式 4,134.60 4,106.00 －
16 1,166,300 1.06
日本 医薬品 4,822,192,486 4,788,827,800 －
ＫＤＤＩ 株式 3,994.58 4,577.00 －
17 情報・通 1,034,500 1.05
日本 4,132,399,890 4,734,906,500 －
信業
伊藤忠商事 株式 4,148.34 5,406.00 －
18 870,300 1.04
日本 卸売業 3,610,305,475 4,704,841,800 －
リクルートホールディング
株式 4,317.41 4,609.00 －
ス
19 1,015,900 1.04
サービス
日本 4,386,061,714 4,682,283,100 －
業
東京海上ホールディングス 株式 2,743.75 3,465.00 －
20 1,299,500 1.00
日本 保険業 3,565,505,022 4,502,767,500 －
ＨＯＹＡ 株式 14,331.07 15,325.00 －
21 282,800 0.96
日本 精密機器 4,052,829,277 4,333,910,000 －
ソフトバンクグループ 株式 6,179.39 6,335.00 －
22 情報・通 660,300 0.93
日本 4,080,254,878 4,183,000,500 －
信業
ダイキン工業 株式 23,119.43 23,475.00 －
23 160,900 0.84
日本 機械 3,719,916,772 3,777,127,500 －
ソフトバンク 株式 1,535.31 1,690.50 －
24 情報・通 2,151,800 0.81
日本 3,303,680,921 3,637,617,900 －
信業
オリエンタルランド 株式 4,384.99 4,909.00 －
25 サービス 726,300 0.79
日本 3,184,819,040 3,565,406,700 －
業
村田製作所 株式 2,580.10 2,734.00 －
26 1,214,500 0.74
日本 電気機器 3,133,531,754 3,320,443,000 －
ＳＭＣ 株式 68,159.65 66,980.00 －
27 43,800 0.65
日本 機械 2,985,392,690 2,933,724,000 －
セブン＆アイ・ホールディ
株式 5,949.95 5,855.00 －
28 ングス 486,700 0.63
日本 小売業 2,895,845,449 2,849,628,500 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本たばこ産業 株式
2,684.22 3,440.00 －
29 798,700 0.61
日本 食料品 2,143,893,297 2,747,528,000 －
パナソニック ホールディ
株式 1,187.64 1,682.00 －
30 ングス 1,592,500 0.59
日本 電気機器 1,891,330,990 2,678,585,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 97.59
合計 97.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2023年9月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 16.44
国内
輸送用機器 8.62
情報・通信業 7.83
銀行業
6.95
卸売業 6.61
化学 5.63
機械 5.20
医薬品 4.97
サービス業 4.59
小売業 4.22
食料品 3.31
陸運業
2.84
保険業 2.37
精密機器 2.22
その他製品 2.19
建設業 2.09
不動産業 1.89
電気・ガス業 1.36
その他金融業 1.19
鉄鋼
0.99
証券、商品先物取引業 0.77
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.66
海運業 0.66
非鉄金属 0.64
金属製品 0.49
石油・石炭製品 0.49
空運業 0.46
繊維製品 0.41
鉱業 0.39
パルプ・紙 0.18
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計
97.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 23,416.61 25,531.81 －
コン
1 2,197,121 5.18
ピュー
アメリカ 51,449,143,168 56,096,476,358 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 41,461.77 46,914.27 －
2 986,731 4.28
ソフト
アメリカ
40,911,615,775 46,291,765,735 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 15,298.43 18,844.08 －
3 1,289,446 2.24
大規模小
アメリカ 19,726,512,176 24,298,434,411 －
売り
NVIDIA CORP
株式 37,625.78 64,452.52 －
半導体・
4 344,718 2.05
アメリカ 半導体製 12,970,284,977 22,217,945,926 －
造装置
ALPHABET INC-CL A
株式 14,666.41 19,790.92 －
インタラ
クティ
5 827,386 1.51
ブ・メ
アメリカ 12,134,787,716 16,374,738,243 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 14,519.67 19,913.58 －
インタラ
クティ
6 740,563 1.36
ブ・メ
アメリカ 10,752,731,192 14,747,264,544 －
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 31,548.58 36,853.52 －
7 398,105 1.36
アメリカ 自動車 12,559,648,850 14,671,570,738 －
META PLATFORMS INC
株式 28,433.29 45,466.33 －
インタラ
クティ
8 308,773 1.30
ブ・メ
アメリカ 8,779,432,574 14,038,777,212 －
ディアお
よびサー
ビス
EXXON MOBIL CORP
株式 17,313.50 17,870.32 －
石油・ガ
9 565,160 0.93
アメリカ ス・消耗 9,784,900,355 10,099,591,520 －
燃料
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 73,590.37 76,300.75 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
10 130,051 0.92
アメリカ ダー／ヘ 9,570,501,539 9,922,989,878 －
ルスケ
ア・サー
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 46,864.24 53,409.03 －
B
11 181,145 0.89
金融サー
アメリカ
8,489,222,773 9,674,779,608 －
ビス
ELI LILLY & CO
株式 53,422.77 81,438.83 －
12 112,575 0.85
アメリカ 医薬品 6,014,068,636 9,167,976,399 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 21,318.63 22,076.51 －
13 408,203 0.83
アメリカ 銀行 8,702,331,061 9,011,698,509 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 24,238.21 23,466.11 －
14 336,651 0.73
アメリカ 医薬品 8,159,818,917 7,899,889,532 －
VISA INC
株式 34,348.44 34,651.70 －
15 226,104 0.72
金融サー
アメリカ 7,766,319,683 7,834,888,609 －
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 21,101.47 21,889.53 －
16 329,495 0.67
アメリカ 家庭用品 6,952,829,356 7,212,493,059 －
BROADCOM INC
株式 93,278.04 124,450.55 －
半導体・
17 57,542 0.66
アメリカ 半導体製 5,367,405,141 7,161,134,123 －
造装置
MASTERCARD INC
株式 55,471.60 59,748.23 －
18 118,296 0.65
金融サー
アメリカ 6,562,068,501 7,067,977,231 －
ビス
CHEVRON CORP
株式 25,589.00 25,516.85 －
石油・ガ
19 253,806 0.60
アメリカ ス・消耗 6,494,644,152 6,476,330,189 －
燃料
HOME DEPOT INC
株式 47,245.20 45,396.03 －
20 140,483 0.59
専門小売
アメリカ 6,637,148,486 6,377,371,072 －
り
NESTLE SA-REGISTERED
株式 18,142.83 16,820.03 －
21 373,312 0.58
スイス 食品 6,772,936,259 6,279,120,532 －
NOVO NORDISK A/S-B
株式 10,730.69 13,805.28 －
22 454,459 0.58
デンマーク 医薬品 4,876,663,007 6,273,936,015 －
ABBVIE INC
株式 22,832.48 22,773.55 －
バイオテ
23 246,089 0.52
アメリカ クノロ 5,618,822,342 5,604,321,376 －
ジー
MERCK & CO.INC.
株式 16,279.40 15,601.19 －
24 354,291 0.51
アメリカ 医薬品 5,767,646,484 5,527,362,623 －
COSTCO WHOLESALE CORP
株式
75,524.85 85,055.67 －
生活必需
25 61,929 0.49
アメリカ 品流通・ 4,677,178,743 5,267,412,921 －
小売り
53/261
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WALMART INC
株式 21,919.93 24,312.73 －
生活必需
26 207,453 0.47
アメリカ 品流通・
4,547,355,698 5,043,749,440 －
小売り
ASML HOLDING NV
株式 98,135.52 87,026.39 －
半導体・
27 56,263 0.45
オランダ 半導体製 5,521,399,018 4,896,366,343 －
造装置
PEPSICO INC
株式 26,458.27 25,353.80 －
28 192,723 0.45
アメリカ 飲料 5,099,117,301 4,886,262,324 －
COCA-COLA CO/THE
株式 8,962.92 8,348.05 －
29 576,198 0.44
アメリカ 飲料 5,164,417,690 4,810,135,360 －
ADOBE INC
株式 57,603.40 75,488.53 －
30 63,562 0.44
ソフト
アメリカ 3,661,387,902 4,798,202,490 －
ウェア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.81
新株予約権証券
0.00
投資信託受益証券 0.15
投資証券 1.77
合計 98.73
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2023年9月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 8.00
外国
半導体・半導体製造装置 5.90
コンピュータ・周辺機器 5.44
銀行 5.33
医薬品 5.27
石油・ガス・消耗燃料 5.19
インタラクティブ・メディアおよびサービス
4.29
保険 3.14
金融サービス 3.10
資本市場 3.07
大規模小売り 2.65
ヘルスケア機器・用品 2.22
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 2.20
ホテル・レストラン・レジャー 2.05
自動車
2.02
バイオテクノロジー 1.99
化学 1.90
機械 1.84
生活必需品流通・小売り 1.72
飲料 1.66
電力 1.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
航空宇宙・防衛
1.63
専門小売り 1.60
食品 1.51
金属・鉱業 1.47
情報技術サービス 1.29
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.27
繊維・アパレル・贅沢品 1.18
家庭用品 1.09
娯楽
1.07
陸上運輸 1.05
専門サービス 1.03
各種電気通信サービス 0.94
コングロマリット 0.88
電気設備 0.86
メディア 0.74
総合公益事業 0.73
通信機器
0.71
パーソナルケア用品 0.62
建設関連製品 0.61
タバコ 0.59
航空貨物・物流サービス 0.53
商業サービス・用品 0.53
電子装置・機器・部品 0.52
商社・流通業 0.43
消費者金融 0.34
不動産管理・開発 0.34
エネルギー設備・サービス 0.33
建設・土木 0.32
建設資材 0.28
家庭用耐久財 0.28
容器・包装 0.22
無線通信サービス 0.22
自動車用部品 0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.12
ガス 0.10
紙製品・林産品 0.10
販売 0.10
運送インフラ 0.10
水道 0.09
海上運輸 0.06
ヘルスケア・テクノロジー 0.06
旅客航空輸送 0.05
レジャー用品 0.02
各種消費者サービス 0.02
合計 96.81
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
55/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
１４５回 利付国庫債券
国債証 100.29 100.14 0.1
1 （５年） 7,250,000,000 1.30
券
日本 7,271,305,000 7,260,657,500 2025/9/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 100.97 100.73 0.4
2 （１０年） 6,540,000,000 1.18
券
日本 6,603,582,400 6,588,199,800 2025/9/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 99.65 99.22 0.1
3 （１０年） 6,060,000,000 1.08
券
日本 6,039,349,000 6,013,216,800 2028/3/20
３６６回 利付国庫債券
国債証 97.91 96.19 0.2
（１０年）
4 6,080,000,000 1.05
券
日本 5,952,928,000 5,848,777,600 2032/3/20
１５４回 利付国庫債券
国債証 100.01 99.54 0.1
5 （５年） 5,800,000,000 1.04
券
日本 5,801,088,000 5,773,726,000 2027/9/20
３６４回 利付国庫債券
国債証 97.29 95.90 0.1
6 （１０年） 5,850,000,000 1.01
券
日本 5,692,019,000 5,610,501,000 2031/9/20
３６３回 利付国庫債券
国債証 97.40 96.20 0.1
7 （１０年） 5,770,000,000 1.00
券
日本 5,620,264,000 5,551,086,200 2031/6/20
３６７回 利付国庫債券
国債証 98.18 95.93 0.2
8 （１０年） 5,700,000,000 0.98
券
日本 5,596,279,000 5,468,124,000 2032/6/20
３６５回 利付国庫債券
国債証 97.01 95.63 0.1
9 （１０年） 5,630,000,000 0.97
券
日本 5,461,703,000 5,384,250,500 2031/12/20
３４７回 利付国庫債券
国債証 100.02 99.68 0.1
10 （１０年） 5,390,000,000 0.97
券
日本 5,391,612,000 5,373,075,400 2027/6/20
３５５回 利付国庫債券
国債証 98.94 98.40 0.1
11 （１０年） 5,430,000,000 0.96
券
日本 5,372,893,000 5,343,445,800 2029/6/20
３６１回 利付国庫債券
国債証 97.84 96.80 0.1
12 （１０年） 5,500,000,000 0.96
券
日本 5,381,218,000 5,324,495,000 2030/12/20
３６２回 利付国庫債券
国債証 97.58 96.49 0.1
13 （１０年） 5,410,000,000 0.94
券
日本 5,279,351,000 5,220,487,700 2031/3/20
３６９回 利付国庫債券
国債証 100.39 98.05 0.5
14 （１０年） 5,320,000,000 0.94
券
日本 5,340,964,000 5,216,579,200 2032/12/20
３６８回 利付国庫債券
国債証 98.59 95.66 0.2
15 （１０年） 5,450,000,000 0.94
券
日本 5,373,656,000 5,213,470,000 2032/9/20
１４６回 利付国庫債券
国債証 100.22 100.12 0.1
16 （５年） 5,200,000,000 0.94
券
日本 5,211,927,000 5,206,292,000 2025/12/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３７０回 利付国庫債券
国債証 100.28 97.83 0.5
17 （１０年） 5,300,000,000 0.93
券
日本 5,315,317,000 5,185,202,000 2033/3/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 100.15 99.90 0.1
18 （１０年） 5,190,000,000 0.93
券
日本
5,198,254,000 5,184,965,700 2026/12/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 99.59 98.76 0.1
19 （１０年） 5,190,000,000 0.92
券
日本 5,168,819,000 5,126,111,100 2028/12/20
３４９回 利付国庫債券
国債証 99.80 99.39 0.1
20 （１０年） 5,050,000,000 0.90
券
日本 5,040,305,000 5,019,397,000 2027/12/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 99.52 99.02 0.1
21 （１０年） 4,990,000,000 0.89
券
日本 4,966,321,000 4,941,297,600 2028/6/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 100.07 99.81 0.1
22 （１０年） 4,840,000,000 0.87
券
日本 4,843,484,000 4,830,804,000 2027/3/20
３５２回 利付国庫債券
国債証 99.49 98.90 0.1
23 （１０年） 4,650,000,000 0.83
券
日本 4,626,285,000 4,598,850,000 2028/9/20
３５８回 利付国庫債券
国債証 98.92 97.70 0.1
24 （１０年） 4,650,000,000 0.82
券
日本 4,600,214,000 4,543,468,500 2030/3/20
１４４回 利付国庫債券
国債証 100.32 100.15 0.1
25 （５年） 4,530,000,000 0.82
券
日本 4,544,681,000 4,536,976,200 2025/6/20
３６０回 利付国庫債券
国債証 98.49 97.14 0.1
26 （１０年） 4,600,000,000 0.80
券
日本 4,530,955,000 4,468,578,000 2030/9/20
１５０回 利付国庫債券
国債証 99.86 99.59 0.005
27 （５年） 4,470,000,000 0.80
券
日本 4,463,755,000 4,452,075,300 2026/12/20
３５９回 利付国庫債券
国債証 98.38 97.43 0.1
28 （１０年） 4,550,000,000 0.80
券
日本 4,476,720,000 4,433,156,000 2030/6/20
１４８回 利付国庫債券
国債証 99.95 99.78 0.005
29 （５年） 4,210,000,000 0.75
券
日本 4,207,949,000 4,200,864,300 2026/6/20
３５４回 利付国庫債券
国債証 99.42 98.60 0.1
30 （１０年） 4,260,000,000 0.75
券
日本 4,235,451,000 4,200,658,200 2029/3/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 84.45
地方債証券 5.46
特殊債券 5.19
社債券 4.41
合計 99.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 3.5 02/15/33
国債証 96.93 91.76 3.5
1 1,316,304,000 0.52
券
アメリカ 1,276,015,674 1,207,914,591 2033/2/15
US T N/B 1.5 11/30/24
国債証 94.46 95.66 1.5
2 1,196,640,000 0.49
券
アメリカ 1,130,370,076 1,144,754,431 2024/11/30
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 81.49 78.83 1.125
3 1,449,430,200 0.49
券
アメリカ 1,181,189,208 1,142,728,505 2031/2/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 80.44 77.76 0.875
4 1,418,018,400 0.47
券
アメリカ 1,140,676,737 1,102,730,868 2030/11/15
US T N/B 4.125 11/15/32
国債証 103.19 96.44 4.125
5 1,136,808,000 0.47
券
アメリカ 1,173,133,615 1,096,353,616 2032/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 82.03 78.34 1.375
6 1,374,640,200 0.46
券
アメリカ 1,127,718,789 1,076,944,680 2031/11/15
US T N/B 2.875 05/15/32
国債証 92.10 87.76 2.875
7 1,204,119,000 0.45
券
アメリカ 1,109,000,708 1,056,849,596 2032/5/15
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 84.61 81.16 1.625
8 1,277,413,200 0.44
券
アメリカ 1,080,874,199 1,036,750,541 2031/5/15
US T N/B 2.75 08/15/32
国債証 91.93 86.58 2.75
9 1,172,707,200 0.44
券
アメリカ 1,078,138,324 1,015,399,527 2032/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND
国債証 99.64 100.01 2.26
10 2.26 02/24/25 1,014,329,250 0.43
券
中国 1,010,737,397 1,014,517,712 2025/2/24
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 81.36 78.12 1.25
11 1,295,362,800 0.43
券
アメリカ
1,053,926,469 1,012,002,187 2031/8/15
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 85.39 81.21 1.875
12 1,238,522,400 0.43
券
アメリカ 1,057,663,628 1,005,864,031 2032/2/15
US T N/B 4.5 07/15/26
国債証 99.68 99.03 4.5
13 987,228,000 0.42
券
アメリカ 984,126,270 977,741,347 2026/7/15
US T N/B 1.5 08/15/26
国債証 91.47 91.06 1.5
14 1,051,547,400 0.41
券
アメリカ 961,937,555 957,565,351 2026/8/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 79.49 76.71 0.625
15 1,232,539,200 0.41
券
アメリカ 979,754,126 945,492,378 2030/8/15
US T N/B 3.75 04/15/26
国債証 98.93 97.22 3.75
16 897,480,000 0.37
券
アメリカ 887,963,720 872,588,948 2026/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND
国債証 101.65 101.80 3.03
17 3.03 03/11/26 840,151,500 0.37
券
中国 854,082,584 855,294,558 2026/3/11
US T N/B 1.625 02/15/26
国債証 92.44 92.60 1.625
18 910,942,200 0.36
券
アメリカ 842,128,621 843,546,705 2026/2/15
US T N/B 2.625 05/31/27
国債証 93.87 92.91 2.625
19 884,017,800 0.35
券
アメリカ 829,830,925 821,342,315 2027/5/31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 4.25 12/31/24
国債証 99.03 98.64 4.25
20 822,690,000 0.35
券
アメリカ 814,775,722 811,554,759 2024/12/31
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3
国債証 100.15 99.95 2.3
21 809,414,250 0.35
05/15/26
券
中国 810,705,909 809,033,881 2026/5/15
US T N/B 0.75 04/30/26
国債証 90.27 90.03 0.75
22 897,480,000 0.35
券
アメリカ 810,225,725 808,012,462 2026/4/30
US T N/B 0.75 03/31/26
国債証 90.88 90.37 0.75
23 855,597,600 0.33
券
アメリカ 777,570,126 773,246,331 2026/3/31
US T N/B 1.5 01/31/27
国債証 90.39 90.00 1.5
24 858,589,200 0.33
券
アメリカ 776,155,371 772,730,280 2027/1/31
US T N/B 0.375 01/31/26
国債証 89.75 89.97 0.375
25 852,606,000 0.33
券
アメリカ 765,216,876 767,112,263 2026/1/31
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 94.50 93.05 3.125
26 819,698,400 0.33
券
アメリカ 774,655,703 762,799,804 2028/11/15
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
国債証 90.34 87.61 1.5
27 865,840,000 0.33
券
フランス 782,247,927 758,565,887 2031/5/25
US T N/B 0.75 05/31/26
国債証 89.53 89.75 0.75
28 842,135,400 0.32
券
アメリカ 753,966,683 755,849,414 2026/5/31
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
国債証 92.92 92.92 0.5
29 799,480,000 0.32
券
フランス 742,952,189 742,900,000 2026/5/25
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 94.71 94.44 2.25
30 765,849,600 0.31
券
アメリカ 725,356,890 723,338,964 2025/11/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.62
合計 98.62
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2023年9月29日現在
簿価金額 評価金額 投資比率
買建／
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 499 11,814,629,670 11,594,265,000 2.57
取引 先物 ０５１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 327 10,916,163,294 10,607,933,137 0.98
取引所
取引
Dec23
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 345 2,322,126,790 2,280,698,400 0.21
取引所
Dec23
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 46 642,199,862 642,449,015 0.06
Ｕ FUTURE Dec23
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 19 507,167,052 496,431,916 0.05
Dec23
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 17 294,116,508 287,901,426 0.03
物取引所
Dec23
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2023年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
69 69 0.9842 0.9842
(2022年9月16日)
第2計算期間末
426 426 1.0763 1.0763
(2023年9月19日)
2022年9月末日 68 － 0.9611 －
10月末日 71 － 0.9877 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日
71 － 0.9799 －
12月末日 84 － 0.9387 －
2023年1月末日 124 － 0.9583 －
2月末日 161 － 0.9731 －
3月末日 206 － 0.9754 －
4月末日 235 － 0.9884 －
5月末日 275 － 1.0132 －
6月末日 341 － 1.0611 －
7月末日
376 － 1.0588 －
8月末日 412 － 1.0686 －
9月末日 434 － 1.0566 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △1.6
第2計算期間 9.4
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 113,391,367 42,328,958
第2計算期間 527,599,029 202,667,624
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者
が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権
利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称
に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のい
ずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付
を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
ます。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※ 当 ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額 に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
ん。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
ものとします。
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委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付
を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
当 日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたも
のとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において支
払います。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
す。）
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2021年9月16日（設定日）から原則として2051年9月15日までです。
※下記(5)その他 イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年9月17日から翌年9月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が
発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
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任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている
受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ.信託約款の変更
等c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
（URL https://www.am-one.co.jp/ ）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、2022年以降の毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時
に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL https://www.am-one.co.jp/ ）
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４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年9月17
日から2023年9月19日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【Ｏｎｅグローバルバランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
2022年9月16日現在 2023年9月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,721,093 22,784,731
63,563,608 409,266,239
親投資信託受益証券
流動資産合計 73,284,701 432,050,970
資産合計 73,284,701 432,050,970
負債の部
流動負債
未払解約金 2,957,855 4,062,281
未払受託者報酬 11,275 52,153
未払委託者報酬 377,264 1,739,667
1,257 6,094
その他未払費用
流動負債合計 3,347,651 5,860,195
負債合計 3,347,651 5,860,195
純資産の部
元本等
元本 71,062,409 395,993,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,125,359 30,196,961
120,974 23,716,114
（分配準備積立金）
元本等合計 69,937,050 426,190,775
純資産合計 69,937,050 426,190,775
負債純資産合計 73,284,701 432,050,970
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年9月16日 自 2022年9月17日
至 2022年9月16日 至 2023年9月19日
営業収益
受取利息 28 130
△ 521,392 33,382,631
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 521,364 33,382,761
営業費用
支払利息 565 5,676
受託者報酬 17,311 67,989
委託者報酬 580,058 2,268,600
1,889 7,888
その他費用
営業費用合計 599,823 2,350,153
営業利益又は営業損失（△） △ 1,121,187 31,032,608
経常利益又は経常損失（△） △ 1,121,187 31,032,608
当期純利益又は当期純損失（△） △ 1,121,187 31,032,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 479,957 7,044,936
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） － △ 1,125,359
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,024 7,334,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,024 2,681,002
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 4,653,646
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 495,153 －
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
495,153 －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,125,359 30,196,961
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第2期
項目 自 2022年9月17日
至 2023年9月19日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 計算期間末日の取扱い
となる事項
当ファンドは、原則として毎年9月16日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2023年9月19日としており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項目
2022年9月16日現在 2023年9月19日現在
１. 期首元本額 1,000,000円 71,062,409円
期中追加設定元本額 112,391,367円 527,599,029円
期中一部解約元本額 42,328,958円 202,667,624円
２. 受益権の総数 71,062,409口 395,993,814口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお －
り、その差額は1,125,359円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項目 自 2021年9月16日 自 2022年9月17日
至 2022年9月16日 至 2023年9月19日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（120,974円）、費用控除 当等収益（2,879,597円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（20,785,283円）、信託
される収益調整金（56,623円）及び 約款に規定される収益調整金
分配準備積立金（0円）より分配対象 （6,480,847円）及び分配準備積立金
収益は177,597円（1万口当たり24.99 （51,234円）より分配対象収益は
円）でありますが、分配を行ってお 30,196,961円（1万口当たり762.56
りません。 円）でありますが、分配を行ってお
りません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自 2021年9月16日 自 2022年9月17日
至 2022年9月16日 至 2023年9月19日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
１.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。運用評価委員会等はこ
れらの運用リスク管理状況の報告を
受け、総合的な見地から運用状況全
般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2022年9月16日現在 2023年9月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２.
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
2022年9月16日現在 2023年9月19日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 665,336 32,484,246
合計 665,336 32,484,246
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期 第2期
2022年9月16日現在 2023年9月19日現在
1口当たり純資産額 0.9842円 1.0763円
（1万口当たり純資産額） (9,842円) (10,763円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年9月19日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
29,688,078 124,553,362
（最適化法）・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
16,302,221 120,142,478
マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
64,140,293 79,290,230
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
38,816,645 85,280,169
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 148,947,237 409,266,239
合計 409,266,239
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年9月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 13,969,968,542
株式 473,953,844,380
派生商品評価勘定 281,161,010
未収入金 320,806,180
未収配当金 183,787,515
571,725,000
差入委託証拠金
流動資産合計 489,281,292,627
資産合計 489,281,292,627
負債の部
流動負債
前受金 240,250,000
175,014,000
未払解約金
流動負債合計 415,264,000
負債合計 415,264,000
純資産の部
元本等
元本 116,525,629,287
剰余金
372,340,399,340
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 488,866,028,627
純資産合計 488,866,028,627
負債純資産合計 489,281,292,627
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年9月17日
項目
至 2023年9月19日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年9月19日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 120,884,975,987円
本額
同期中追加設定元本額 53,073,421,182円
同期中一部解約元本額 57,432,767,882円
元本の内訳
ファンド名
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 234,935,632円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン 2,546,489,331円
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ 3,591,853,499円
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 28,276,814,513円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 4,376,212,893円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 1,401,759円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 8,675,835円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 19,608,862円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 20,126,491円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 26,073,574円
15,976,986円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 1,942,281,081円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,610,631,079円
たわらノーロード バランス（堅実型） 49,741,880円
たわらノーロード バランス（標準型） 345,434,269円
たわらノーロード バランス（積極型） 578,975,930円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 3,068,454円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 166,841,314円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 442,943,778円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 361,692,356円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 514,625,363円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 373,243円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,586,376円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 33,111,866円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 3,907,211円
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たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 12,972,368円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 33,203,468,481円
Ｏｎｅグローバルバランス 29,688,078円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 962,247,528円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,458,616,954円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,893,607,432円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 300,210,941円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 998,953,688円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,098,040,857円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 28,264,986円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,079,733,764円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 14,869,106円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 295,917,724円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 338,088,215円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 561,245,083円
投資のソムリエ 6,971,174,391円
クルーズコントロール 431,973,592円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 599,475,973円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 336,574,621円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 997,876,189円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 502,349,134円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,849,445,219円
78,205,166円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 39,494,328円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 3,853,561円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 78,730,005円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 495,530,175円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,047,416,295円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 236,015,559円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 83,991,108円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 42,506,678円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 26,205,565円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 453,565,273円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 5,970,811円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ 1,784,652円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ 41,799,935円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 38,612,768円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 39,606,413円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 35,399,792円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 24,165,962円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 38,252,845円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 98,137,051円
関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 175,669,633円
ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 34,414,809円
資家限定）
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マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 149,549,760円
ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ 456,228,866円
ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 197,370,553円
ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付 28,812,522円
き）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 25,074,355円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 48,116,712円
格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 64,679,011円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 2,580,679円
機関投資家専用）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 39,164,844円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 79,335,907円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,770,318円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,357,660円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,645,651円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 84,131円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,629,549円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,406,561円
329,150,489円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 444,067,749円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,333,443,233円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 11,539,890円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 17,410,915円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 172,513,613円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 29,685,188円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 58,117円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 199,085,447円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 11,553,816円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 43,572,616円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 98,966,968円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 146,668,277円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,164,165円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,880,270円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 29,113,810円
コア資産形成ファンド 17,444,372円
ＭＨＡＭトピックスファンド 787,490,722円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 45,243,310円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 3,482,341,044円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 1,905,921,914円
計 116,525,629,287円
２. 受益権の総数 116,525,629,287口
（金融商品に関する注記）
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１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月17日
項目
至 2023年9月19日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年9月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年9月19日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 83,452,781,507
合計 83,452,781,507
83/261
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2023年2月8日から2023年9月19日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2023年9月19日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 14,266,015,000 － 14,547,375,000 281,360,000
合計 14,266,015,000 － 14,547,375,000 281,360,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023年9月19日現在
1口当たり純資産額 4.1954円
（1万口当たり純資産額） (41,954円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2023年9月19日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 7,300 4,065.00 29,674,500
ニッスイ 192,400 763.80 146,955,120
マルハニチロ 28,600 2,650.00 75,790,000
雪国まいたけ 16,400 926.00 15,186,400
カネコ種苗 5,900 1,522.00 8,979,800
サカタのタネ 21,900 4,460.00 97,674,000
ホクト 17,100 1,854.00 31,703,400
ホクリヨウ 1,800 1,088.00 1,958,400
ショーボンドホールディングス 26,200 5,920.00 155,104,000
ミライト・ワン 63,700 2,056.00 130,967,200
タマホーム 12,100 3,610.00 43,681,000
サンヨーホームズ 1,600 729.00 1,166,400
日本アクア 5,300 1,041.00 5,517,300
ファーストコーポレーション 3,300 794.00 2,620,200
ベステラ 2,700 983.00 2,654,100
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 37,500 202.00 7,575,000
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キャンディル
2,400 623.00 1,495,200
住石ホールディングス 19,900 455.00 9,054,500
日鉄鉱業 7,700 5,580.00 42,966,000
三井松島ホールディングス 8,800 2,950.00 25,960,000
ＩＮＰＥＸ 711,700 2,358.00 1,678,188,600
石油資源開発 22,300 5,910.00 131,793,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,800 2,681.00 23,592,800
ダイセキ環境ソリューション 2,600 1,262.00 3,281,200
第一カッター興業
4,900 1,302.00 6,379,800
明豊ファシリティワークス 4,700 743.00 3,492,100
安藤・間 111,500 1,270.00 141,605,000
東急建設 54,800 847.00 46,415,600
コムシスホールディングス 61,500 3,265.00 200,797,500
ビーアールホールディングス 30,600 385.00 11,781,000
高松コンストラクショングループ 12,500 2,770.00 34,625,000
東建コーポレーション 5,500 8,050.00 44,275,000
ソネック
1,400 1,013.00 1,418,200
ヤマウラ 9,800 1,269.00 12,436,200
オリエンタル白石 69,000 337.00 23,253,000
大成建設 126,000 5,360.00 675,360,000
大林組 481,400 1,413.00 680,218,200
清水建設 381,700 1,055.00 402,693,500
飛島建設 14,800 1,433.00 21,208,400
長谷工コーポレーション 139,000 1,974.00 274,386,000
松井建設 12,500 795.00 9,937,500
錢高組 1,100 4,035.00 4,438,500
鹿島建設 298,500 2,596.00 774,906,000
不動テトラ 9,300 2,054.00 19,102,200
大末建設 3,200 1,559.00 4,988,800
鉄建建設 9,700 2,247.00 21,795,900
西松建設 22,900 3,898.00 89,264,200
三井住友建設 108,500 427.00 46,329,500
大豊建設 5,500 4,135.00 22,742,500
佐田建設 5,700 509.00 2,901,300
ナカノフドー建設 6,400 419.00 2,681,600
奥村組 21,800 4,705.00 102,569,000
東鉄工業 18,600 3,035.00 56,451,000
イチケン 2,000 2,150.00 4,300,000
富士ピー・エス 3,900 478.00 1,864,200
淺沼組 10,700 3,705.00 39,643,500
戸田建設 165,700 845.10 140,033,070
熊谷組 22,500 3,495.00 78,637,500
北野建設 1,700 3,045.00 5,176,500
植木組 2,500 1,580.00 3,950,000
矢作建設工業 18,300 1,366.00 24,997,800
ピーエス三菱 17,100 875.00 14,962,500
日本ハウスホールディングス 28,600 377.00 10,782,200
大東建託 49,600 16,295.00 808,232,000
新日本建設 18,900 1,271.00 24,021,900
東亜道路工業 5,300 5,300.00 28,090,000
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日本道路
2,700 9,740.00 26,298,000
東亜建設工業 11,600 3,815.00 44,254,000
日本国土開発 38,200 667.00 25,479,400
若築建設 5,900 3,170.00 18,703,000
東洋建設 43,600 1,183.00 51,578,800
五洋建設 190,900 950.00 181,355,000
世紀東急工業 17,200 1,708.00 29,377,600
福田組 5,100 4,910.00 25,041,000
日本ドライケミカル
2,200 2,283.00 5,022,600
住友林業 116,300 4,270.00 496,601,000
日本基礎技術 5,400 513.00 2,770,200
巴コーポレーション 10,100 582.00 5,878,200
大和ハウス工業 372,200 4,201.00 1,563,612,200
ライト工業 24,900 2,072.00 51,592,800
積水ハウス 408,200 3,124.00 1,275,216,800
日特建設 12,800 1,149.00 14,707,200
北陸電気工事
9,300 1,062.00 9,876,600
ユアテック 29,500 1,016.00 29,972,000
日本リーテック 11,800 1,389.00 16,390,200
四電工 5,600 3,020.00 16,912,000
中電工 21,000 2,530.00 53,130,000
関電工 73,800 1,374.00 101,401,200
きんでん 94,800 2,244.00 212,731,200
東京エネシス 13,400 1,033.00 13,842,200
トーエネック 4,500 4,405.00 19,822,500
住友電設 12,800 2,904.00 37,171,200
日本電設工業 22,100 2,338.00 51,669,800
エクシオグループ 62,100 3,204.00 198,968,400
新日本空調 7,500 2,510.00 18,825,000
九電工 32,800 4,660.00 152,848,000
三機工業 29,800 1,661.00 49,497,800
日揮ホールディングス 133,200 2,250.50 299,766,600
中外炉工業 4,400 2,222.00 9,776,800
ヤマト 7,500 992.00 7,440,000
太平電業 8,300 4,085.00 33,905,500
高砂熱学工業 32,500 2,954.00 96,005,000
三晃金属工業 1,100 4,330.00 4,763,000
ＮＥＣネッツエスアイ 46,000 1,997.00 91,862,000
朝日工業社 5,600 2,562.00 14,347,200
明星工業 23,200 1,062.00 24,638,400
大氣社 15,500 4,810.00 74,555,000
ダイダン 8,900 3,090.00 27,501,000
日比谷総合設備 11,100 2,359.00 26,184,900
ニップン 36,400 2,180.00 79,352,000
日清製粉グループ本社 125,000 1,965.50 245,687,500
日東富士製粉 2,300 5,000.00 11,500,000
昭和産業 11,800 3,125.00 36,875,000
鳥越製粉 8,000 687.00 5,496,000
中部飼料 18,800 1,168.00 21,958,400
フィード・ワン 19,800 827.00 16,374,600
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東洋精糖
1,700 2,233.00 3,796,100
日本甜菜製糖 7,900 1,955.00 15,444,500
ＤＭ三井製糖ホールディングス 13,500 3,125.00 42,187,500
塩水港精糖 11,000 266.00 2,926,000
ウェルネオシュガー 7,000 2,124.00 14,868,000
ＬＩＦＵＬＬ 48,200 236.00 11,375,200
ＭＩＸＩ 32,100 2,430.00 78,003,000
ジェイエイシーリクルートメント 12,700 2,491.00 31,635,700
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
242,100 767.50 185,811,750
メンバーズ 4,200 1,235.00 5,187,000
中広 1,000 445.00 445,000
ＵＴグループ 20,800 2,266.00 47,132,800
アイティメディア 5,300 1,205.00 6,386,500
Ｅ・Ｊホールディングス 8,200 1,774.00 14,546,800
オープンアップグループ 42,300 1,880.00 79,524,000
コシダカホールディングス 42,300 1,260.00 53,298,000
アルトナー
2,300 1,811.00 4,165,300
パソナグループ 17,100 1,683.00 28,779,300
ＣＤＳ 2,400 1,753.00 4,207,200
リンクアンドモチベーション 40,600 461.00 18,716,600
エス・エム・エス 53,600 2,574.50 137,993,200
サニーサイドアップグループ 2,800 817.00 2,287,600
パーソルホールディングス 155,600 2,504.00 389,622,400
リニカル 5,300 704.00 3,731,200
クックパッド 38,600 151.00 5,828,600
エスクリ 3,800 338.00 1,284,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス 4,600 700.00 3,220,000
森永製菓 24,100 5,382.00 129,706,200
中村屋 3,300 3,130.00 10,329,000
江崎グリコ 38,600 4,089.00 157,835,400
名糖産業 5,300 1,670.00 8,851,000
井村屋グループ 7,400 2,325.00 17,205,000
不二家 9,300 2,525.00 23,482,500
山崎製パン 90,500 2,852.50 258,151,250
第一屋製パン 1,800 438.00 788,400
モロゾフ 4,400 3,715.00 16,346,000
亀田製菓 8,600 4,350.00 37,410,000
寿スピリッツ 14,400 11,740.00 169,056,000
カルビー 61,900 2,979.00 184,400,100
森永乳業 24,500 5,861.00 143,594,500
六甲バター 9,900 1,389.00 13,751,100
ヤクルト本社 96,500 7,581.00 731,566,500
明治ホールディングス 165,700 3,737.00 619,220,900
雪印メグミルク 32,700 2,329.00 76,158,300
プリマハム 18,200 2,520.00 45,864,000
日本ハム 52,800 4,595.00 242,616,000
林兼産業 2,800 557.00 1,559,600
丸大食品 13,700 1,703.00 23,331,100
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 14,900 3,435.00 51,181,500
柿安本店 5,200 2,497.00 12,984,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤ハム米久ホールディングス
103,200 820.00 84,624,000
学情 7,200 1,972.00 14,198,400
スタジオアリス 7,000 2,093.00 14,651,000
クロスキャット 7,800 1,015.00 7,917,000
シミックホールディングス 6,800 1,782.00 12,117,600
エプコ 2,600 748.00 1,944,800
システナ 231,500 278.00 64,357,000
ＮＪＳ 3,100 3,000.00 9,300,000
デジタルアーツ
8,700 4,735.00 41,194,500
日鉄ソリューションズ 23,500 4,290.00 100,815,000
綜合警備保障 261,900 924.70 242,178,930
キューブシステム 8,100 1,202.00 9,736,200
いちご 155,700 327.00 50,913,900
日本駐車場開発 143,000 210.00 30,030,000
コア 6,200 1,780.00 11,036,000
カカクコム 103,500 1,621.50 167,825,250
アイロムグループ
5,100 1,906.00 9,720,600
セントケア・ホールディング 9,000 830.00 7,470,000
サイネックス 1,600 697.00 1,115,200
ルネサンス 9,900 930.00 9,207,000
ディップ 24,700 3,725.00 92,007,500
ＳＢＳホールディングス 12,200 2,864.00 34,940,800
デジタルホールディングス 7,300 1,049.00 7,657,700
新日本科学 14,900 1,865.00 27,788,500
キャリアデザインセンター 2,000 2,080.00 4,160,000
ベネフィット・ワン 65,300 1,131.00 73,854,300
エムスリー 278,800 2,814.50 784,682,600
ツカダ・グローバルホールディング 6,100 435.00 2,653,500
ブラス 1,000 718.00 718,000
アウトソーシング 90,600 1,182.50 107,134,500
ウェルネット 7,200 578.00 4,161,600
ワールドホールディングス 6,400 2,424.00 15,513,600
ディー・エヌ・エー 56,500 1,541.00 87,066,500
博報堂ＤＹホールディングス 180,000 1,315.00 236,700,000
ぐるなび 25,900 331.00 8,572,900
タカミヤ 19,100 523.00 9,989,300
ジャパンベストレスキューシステム 7,000 735.00 5,145,000
ファンコミュニケーションズ 19,800 402.00 7,959,600
ライク 5,200 1,554.00 8,080,800
ビジネス・ブレークスルー 3,500 399.00 1,396,500
エスプール 40,600 467.00 18,960,200
ＷＤＢホールディングス 7,200 2,111.00 15,199,200
手間いらず 2,300 2,841.00 6,534,300
ティア 5,500 470.00 2,585,000
ＣＤＧ 1,000 1,320.00 1,320,000
アドウェイズ 19,400 557.00 10,805,800
バリューコマース 12,400 1,259.00 15,611,600
インフォマート 146,500 473.00 69,294,500
サッポロホールディングス 44,500 4,716.00 209,862,000
アサヒグループホールディングス 312,300 5,927.00 1,851,002,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キリンホールディングス
563,000 2,137.00 1,203,131,000
宝ホールディングス 92,100 1,257.00 115,769,700
オエノンホールディングス 40,300 451.00 18,175,300
養命酒製造 4,500 1,913.00 8,608,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
105,900 2,067.00 218,895,300
ホールディングス
ライフドリンク カンパニー 2,500 3,895.00 9,737,500
サントリー食品インターナショナル 95,200 4,708.00 448,201,600
ダイドーグループホールディングス 7,600 5,760.00 43,776,000
伊藤園 45,800 4,906.00 224,694,800
キーコーヒー 15,100 2,033.00 30,698,300
ユニカフェ 3,000 954.00 2,862,000
ジャパンフーズ 1,500 1,122.00 1,683,000
日清オイリオグループ 19,000 4,375.00 83,125,000
不二製油グループ本社 31,500 2,330.00 73,395,000
かどや製油 1,100 3,520.00 3,872,000
Ｊ－オイルミルズ 13,800 1,843.00 25,433,400
ローソン 36,000 6,803.00 244,908,000
サンエー 11,100 4,890.00 54,279,000
カワチ薬品 11,400 2,328.00 26,539,200
エービーシー・マート 63,600 2,758.00 175,408,800
ハードオフコーポレーション 3,900 1,526.00 5,951,400
高千穂交易 3,400 3,315.00 11,271,000
アスクル 30,100 1,893.00 56,979,300
ゲオホールディングス 14,200 2,507.00 35,599,400
アダストリア 17,500 2,878.00 50,365,000
ジーフット 6,700 288.00 1,929,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,300 864.00 1,123,200
オルバヘルスケアホールディングス 1,500 1,775.00 2,662,500
伊藤忠食品 3,200 6,620.00 21,184,000
くら寿司 17,000 3,465.00 58,905,000
キャンドゥ 5,100 2,733.00 13,938,300
エレマテック 13,000 1,935.00 25,155,000
ＩＫホールディングス 3,000 391.00 1,173,000
パルグループホールディングス 28,600 2,013.00 57,571,800
エディオン 57,500 1,500.00 86,250,000
あらた 11,100 5,860.00 65,046,000
サーラコーポレーション 30,500 779.00 23,759,500
ワッツ 4,700 608.00 2,857,600
トーメンデバイス 2,100 5,080.00 10,668,000
ハローズ 6,600 4,255.00 28,083,000
ＪＰホールディングス 40,600 338.00 13,722,800
フジオフードグループ本社 16,300 1,405.00 22,901,500
あみやき亭 3,500 3,645.00 12,757,500
東京エレクトロン デバイス 5,300 10,450.00 55,385,000
ひらまつ 20,800 272.00 5,657,600
円谷フィールズホールディングス 24,900 2,106.00 52,439,400
双日 144,700 3,522.00 509,633,400
アルフレッサ ホールディングス 145,800 2,601.50 379,298,700
大黒天物産 4,500 6,760.00 30,420,000
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ハニーズホールディングス
11,500 1,651.00 18,986,500
ファーマライズホールディングス 2,200 654.00 1,438,800
キッコーマン 89,500 8,460.00 757,170,000
味の素 326,300 5,850.00 1,908,855,000
ブルドックソース 7,100 2,100.00 14,910,000
キユーピー 72,600 2,463.50 178,850,100
ハウス食品グループ本社 41,300 3,166.00 130,755,800
カゴメ 58,100 3,318.00 192,775,800
焼津水産化学工業
3,500 1,243.00 4,350,500
アリアケジャパン 11,800 5,090.00 60,062,000
ピエトロ 1,400 1,865.00 2,611,000
エバラ食品工業 3,700 3,040.00 11,248,000
やまみ 800 1,947.00 1,557,600
ニチレイ 61,900 3,560.00 220,364,000
横浜冷凍 39,600 1,354.00 53,618,400
東洋水産 68,200 5,947.00 405,585,400
イートアンドホールディングス
5,900 2,130.00 12,567,000
大冷 1,100 2,044.00 2,248,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,600 1,318.00 11,334,800
日清食品ホールディングス 47,500 12,475.00 592,562,500
永谷園ホールディングス 6,700 2,324.00 15,570,800
一正蒲鉾 4,000 782.00 3,128,000
フジッコ 13,900 1,960.00 27,244,000
ロック・フィールド 15,100 1,636.00 24,703,600
日本たばこ産業 821,300 3,384.00 2,779,279,200
ケンコーマヨネーズ 9,300 1,459.00 13,568,700
わらべや日洋ホールディングス 9,900 2,917.00 28,878,300
なとり 8,600 1,998.00 17,182,800
イフジ産業 1,600 1,616.00 2,585,600
ファーマフーズ 19,400 1,555.00 30,167,000
北の達人コーポレーション 57,900 246.00 14,243,400
ユーグレナ 84,100 810.00 68,121,000
紀文食品 10,500 1,218.00 12,789,000
ピックルスホールディングス 7,900 1,284.00 10,143,600
スター・マイカ・ホールディングス 15,800 657.00 10,380,600
ＳＲＥホールディングス 6,700 3,155.00 21,138,500
ＡＤワークスグループ 23,000 256.00 5,888,000
片倉工業 12,600 1,812.00 22,831,200
グンゼ 9,800 4,645.00 45,521,000
ヒューリック 315,400 1,388.50 437,932,900
神栄 1,300 1,647.00 2,141,100
ラサ商事 4,500 1,628.00 7,326,000
アルペン 12,000 1,932.00 23,184,000
ハブ 3,100 849.00 2,631,900
ラクーンホールディングス 11,400 743.00 8,470,200
クオールホールディングス 19,900 1,928.00 38,367,200
アルコニックス 19,100 1,414.00 27,007,400
神戸物産 112,400 3,648.00 410,035,200
ソリトンシステムズ 7,100 1,159.00 8,228,900
ジンズホールディングス 8,700 3,165.00 27,535,500
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ビックカメラ
77,300 1,087.00 84,025,100
ＤＣＭホールディングス 84,400 1,248.00 105,331,200
ペッパーフードサービス 30,200 115.00 3,473,000
ハイパー 2,100 358.00 751,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 205,900 1,591.00 327,586,900
東京一番フーズ 2,400 555.00 1,332,000
ＤＤグループ 6,300 1,770.00 11,151,000
あい ホールディングス 23,300 2,461.00 57,341,300
ディーブイエックス
2,700 1,022.00 2,759,400
きちりホールディングス 2,300 885.00 2,035,500
Ｊ．フロント リテイリング 180,500 1,584.00 285,912,000
ドトール・日レスホールディングス 25,800 2,366.00 61,042,800
マツキヨココカラ＆カンパニー 88,100 8,249.00 726,736,900
ブロンコビリー 8,600 3,035.00 26,101,000
ＺＯＺＯ 96,000 2,896.00 278,016,000
トレジャー・ファクトリー 5,900 1,334.00 7,870,600
物語コーポレーション
24,200 4,355.00 105,391,000
三越伊勢丹ホールディングス 244,500 1,731.00 423,229,500
東洋紡 59,400 1,118.50 66,438,900
ユニチカ 41,400 213.00 8,818,200
富士紡ホールディングス 5,400 3,765.00 20,331,000
日清紡ホールディングス 104,300 1,103.50 115,095,050
倉敷紡績 10,200 2,572.00 26,234,400
ダイワボウホールディングス 59,400 2,990.50 177,635,700
シキボウ 4,900 1,112.00 5,448,800
日東紡績 15,400 3,575.00 55,055,000
トヨタ紡織 57,800 2,905.50 167,937,900
マクニカホールディングス 34,300 6,570.00 225,351,000
Ｈａｍｅｅ 5,000 925.00 4,625,000
マーケットエンタープライズ 900 1,228.00 1,105,200
ラクト・ジャパン 5,600 2,163.00 12,112,800
ウエルシアホールディングス 75,300 2,649.00 199,469,700
クリエイトＳＤホールディングス 24,000 3,515.00 84,360,000
グリムス 6,100 2,264.00 13,810,400
バイタルケーエスケー・ホールディン
18,100 1,005.00 18,190,500
グス
八洲電機 11,800 1,313.00 15,493,400
メディアスホールディングス 9,300 777.00 7,226,100
レスターホールディングス 13,900 2,528.00 35,139,200
ジオリーブグループ 2,300 1,274.00 2,930,200
丸善ＣＨＩホールディングス 11,500 345.00 3,967,500
大光 4,100 673.00 2,759,300
ＯＣＨＩホールディングス 2,200 1,457.00 3,205,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 71,600 941.00 67,375,600
黒谷 2,700 609.00 1,644,300
ミサワ 1,800 610.00 1,098,000
ティーライフ 1,300 1,409.00 1,831,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,900 883.00 1,677,700
エー・ピーホールディングス 2,000 1,019.00 2,038,000
三洋貿易 16,400 1,419.00 23,271,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チムニー
3,000 1,516.00 4,548,000
シュッピン 10,900 1,117.00 12,175,300
ビューティガレージ 2,300 5,300.00 12,190,000
オイシックス・ラ・大地 19,500 1,662.00 32,409,000
ウイン・パートナーズ 10,500 1,122.00 11,781,000
ネクステージ 33,200 2,102.00 69,786,400
ジョイフル本田 42,300 1,759.00 74,405,700
鳥貴族ホールディングス 5,300 3,340.00 17,702,000
ホットランド
11,200 1,687.00 18,894,400
すかいらーくホールディングス 198,500 2,042.50 405,436,250
ＳＦＰホールディングス 7,900 2,271.00 17,940,900
綿半ホールディングス 11,300 1,374.00 15,526,200
日本毛織 36,200 1,375.00 49,775,000
ダイトウボウ 14,400 95.00 1,368,000
トーア紡コーポレーション 3,500 462.00 1,617,000
ダイドーリミテッド 13,100 312.00 4,087,200
ヨシックスホールディングス
1,900 2,808.00 5,335,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・
47,300 1,118.00 52,881,400
ホールディングス
三栄建築設計 6,600 2,022.00 13,345,200
野村不動産ホールディングス 84,500 3,961.00 334,704,500
三重交通グループホールディングス 28,800 610.00 17,568,000
サムティ 21,500 2,418.00 51,987,000
ディア・ライフ 23,100 890.00 20,559,000
コーセーアールイー 2,800 967.00 2,707,600
地主 10,300 1,925.00 19,827,500
プレサンスコーポレーション 21,400 1,980.00 42,372,000
フィル・カンパニー 2,100 730.00 1,533,000
ＴＨＥグローバル社 5,200 411.00 2,137,200
ハウスコム 1,500 938.00 1,407,000
ＪＰＭＣ 7,800 1,166.00 9,094,800
サンセイランディック 2,600 1,071.00 2,784,600
エストラスト 1,100 649.00 713,900
フージャースホールディングス 20,900 1,176.00 24,578,400
オープンハウスグループ 49,500 5,231.00 258,934,500
東急不動産ホールディングス 406,500 981.90 399,142,350
飯田グループホールディングス 115,100 2,656.00 305,705,600
イーグランド 1,400 1,603.00 2,244,200
ムゲンエステート 6,100 1,118.00 6,819,800
帝国繊維 15,400 1,968.00 30,307,200
日本コークス工業 124,200 129.00 16,021,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,600 726.00 4,791,600
ミタチ産業 2,500 1,160.00 2,900,000
ＢＥＥＮＯＳ 6,200 1,600.00 9,920,000
あさひ 12,100 1,292.00 15,633,200
日本調剤 9,800 1,506.00 14,758,800
コスモス薬品 14,400 15,790.00 227,376,000
シップヘルスケアホールディングス 52,200 2,347.00 122,513,400
トーエル 4,300 770.00 3,311,000
ソフトクリエイトホールディングス 11,300 1,708.00 19,300,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セブン＆アイ・ホールディングス
500,500 6,071.00 3,038,535,500
クリエイト・レストランツ・ホール
109,300 1,167.00 127,553,100
ディングス
明治電機工業 5,400 1,530.00 8,262,000
ツルハホールディングス 30,500 10,365.00 316,132,500
デリカフーズホールディングス 3,800 680.00 2,584,000
スターティアホールディングス 1,900 1,698.00 3,226,200
サンマルクホールディングス 11,700 1,908.00 22,323,600
フェリシモ 2,200 1,008.00 2,217,600
トリドールホールディングス 36,100 3,825.00 138,082,500
帝人 132,000 1,612.00 212,784,000
東レ 921,200 837.50 771,505,000
クラレ 200,400 1,736.00 347,894,400
旭化成 858,600 1,002.50 860,746,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 14,900 338.00 5,036,200
稲葉製作所 7,400 1,579.00 11,684,600
宮地エンジニアリンググループ 3,900 6,280.00 24,492,000
トーカロ 37,700 1,433.00 54,024,100
アルファ 3,400 1,585.00 5,389,000
ＳＵＭＣＯ 251,600 1,984.50 499,300,200
川田テクノロジーズ 3,300 6,310.00 20,823,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 9,500 2,486.00 23,617,000
ジェイテックコーポレーション 1,300 2,697.00 3,506,100
信和 5,200 800.00 4,160,000
ビーロット 6,300 886.00 5,581,800
ファーストブラザーズ 1,900 1,213.00 2,304,700
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 8,000 1,032.00 8,256,000
シーアールイー 7,500 1,556.00 11,670,000
プロパティエージェント 1,100 1,465.00 1,611,500
ケイアイスター不動産 6,500 4,895.00 31,817,500
アグレ都市デザイン 1,600 1,573.00 2,516,800
グッドコムアセット 12,500 973.00 12,162,500
ジェイ・エス・ビー 3,300 5,610.00 18,513,000
ロードスターキャピタル 8,800 1,856.00 16,332,800
テンポイノベーション 2,700 1,227.00 3,312,900
グローバル・リンク・マネジメント 1,800 2,063.00 3,713,400
フェイスネットワーク 2,400 1,467.00 3,520,800
住江織物 1,900 2,312.00 4,392,800
日本フエルト 5,100 440.00 2,244,000
イチカワ 1,100 1,546.00 1,700,600
エコナックホールディングス 16,300 83.00 1,352,900
日東製網 900 1,535.00 1,381,500
芦森工業 1,700 2,258.00 3,838,600
アツギ 5,400 449.00 2,424,600
ウイルプラスホールディングス 1,600 1,226.00 1,961,600
ＪＭホールディングス 11,000 1,954.00 21,494,000
コメダホールディングス 35,600 2,969.00 105,696,400
サツドラホールディングス 4,400 819.00 3,603,600
アレンザホールディングス 10,900 1,008.00 10,987,200
串カツ田中ホールディングス 3,900 1,630.00 6,357,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バロックジャパンリミテッド
9,400 851.00 7,999,400
クスリのアオキホールディングス 12,900 8,814.00 113,700,600
ダイニック 2,300 827.00 1,902,100
共和レザー 5,300 677.00 3,588,100
ピーバンドットコム 1,400 455.00 637,000
力の源ホールディングス 5,500 2,234.00 12,287,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
77,400 2,663.00 206,116,200
ＮＩＥＳ
アセンテック 4,900 539.00 2,641,100
セーレン 26,500 2,362.00 62,593,000
ソトー
2,900 788.00 2,285,200
東海染工 900 1,095.00 985,500
小松マテーレ 19,900 771.00 15,342,900
ワコールホールディングス 25,000 3,310.00 82,750,000
ホギメディカル 18,500 3,255.00 60,217,500
クラウディアホールディングス 2,100 554.00 1,163,400
ＴＳＩホールディングス 46,300 825.00 38,197,500
マツオカコーポレーション 2,500 1,627.00 4,067,500
ワールド
17,600 1,713.00 30,148,800
ＴＩＳ 150,600 3,453.00 520,021,800
ＪＮＳホールディングス 4,200 443.00 1,860,600
グリー 36,800 586.00 21,564,800
ＧＭＯペパボ 1,700 1,360.00 2,312,000
コーエーテクモホールディングス 86,300 2,226.50 192,146,950
三菱総合研究所 6,800 5,070.00 34,476,000
ボルテージ 2,600 288.00 748,800
電算 900 1,589.00 1,430,100
ＡＧＳ 3,800 740.00 2,812,000
ファインデックス 11,000 736.00 8,096,000
ブレインパッド 10,300 879.00 9,053,700
ＫＬａｂ 25,400 282.00 7,162,800
ポールトゥウィンホールディングス 23,500 573.00 13,465,500
ネクソン 306,900 2,916.00 894,920,400
アイスタイル 40,800 488.00 19,910,400
エムアップホールディングス 16,900 1,224.00 20,685,600
エイチーム 8,100 607.00 4,916,700
エニグモ 17,500 381.00 6,667,500
テクノスジャパン 7,500 720.00 5,400,000
ｅｎｉｓｈ 7,400 232.00 1,716,800
コロプラ 53,300 661.00 35,231,300
オルトプラス 7,700 217.00 1,670,900
ブロードリーフ 65,300 510.00 33,303,000
クロス・マーケティンググループ 5,500 722.00 3,971,000
デジタルハーツホールディングス 8,600 1,068.00 9,184,800
システム情報 11,000 760.00 8,360,000
メディアドゥ 5,400 1,168.00 6,307,200
じげん 40,100 556.00 22,295,600
ブイキューブ 16,500 408.00 6,732,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,200 513.00 1,128,600
サイバーリンクス 3,500 807.00 2,824,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディー・エル・イー
6,500 253.00 1,644,500
フィックスターズ 15,500 1,200.00 18,600,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,500 1,262.00 8,203,000
オプティム 11,300 853.00 9,638,900
セレス 5,500 969.00 5,329,500
ＳＨＩＦＴ 9,200 27,025.00 248,630,000
特種東海製紙 6,200 3,550.00 22,010,000
ティーガイア 14,400 1,817.00 26,164,800
セック
1,300 3,490.00 4,537,000
テクマトリックス 25,100 1,562.00 39,206,200
プロシップ 6,100 1,288.00 7,856,800
ガンホー・オンライン・エンターテイ
35,800 2,387.00 85,454,600
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 27,600 8,427.00 232,585,200
ザッパラス 2,600 477.00 1,240,200
システムリサーチ 4,300 2,696.00 11,592,800
インターネットイニシアティブ 75,200 2,444.50 183,826,400
さくらインターネット 15,400 1,309.00 20,158,600
ヴィンクス 2,200 1,303.00 2,866,600
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
4,200 2,791.00 11,722,200
ングス
ＳＲＡホールディングス 7,100 3,635.00 25,808,500
システムインテグレータ 2,700 428.00 1,155,600
朝日ネット
14,700 639.00 9,393,300
ｅＢＡＳＥ 19,400 681.00 13,211,400
アバントグループ 17,400 1,322.00 23,002,800
アドソル日進 5,800 1,748.00 10,138,400
ＯＤＫソリューションズ 2,000 604.00 1,208,000
フリービット 7,200 1,251.00 9,007,200
コムチュア 18,200 2,428.00 44,189,600
サイバーコム 1,500 1,343.00 2,014,500
アステリア 10,700 754.00 8,067,800
アイル 6,500 3,655.00 23,757,500
王子ホールディングス 572,600 677.60 387,993,760
日本製紙 71,600 1,424.00 101,958,400
三菱製紙 11,100 578.00 6,415,800
北越コーポレーション 86,900 1,073.00 93,243,700
中越パルプ工業 3,800 1,517.00 5,764,600
巴川製紙所 2,900 681.00 1,974,900
大王製紙 60,700 1,309.50 79,486,650
阿波製紙 2,200 527.00 1,159,400
マークラインズ 7,400 3,045.00 22,533,000
メディカル・データ・ビジョン 16,500 809.00 13,348,500
ｇｕｍｉ 20,200 523.00 10,564,600
ショーケース 2,100 372.00 781,200
モバイルファクトリー 1,900 803.00 1,525,700
テラスカイ 5,900 2,021.00 11,923,900
デジタル・インフォメーション・テク
7,900 1,810.00 14,299,000
ノロジー
ＰＣＩホールディングス 3,500 1,100.00 3,850,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイビーシー
1,400 605.00 847,000
ネオジャパン 4,600 1,020.00 4,692,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,400 1,790.00 6,086,000
ラクス 65,100 2,203.50 143,447,850
ランドコンピュータ 2,300 1,228.00 2,824,400
ダブルスタンダード 5,500 1,421.00 7,815,500
オープンドア 9,600 1,022.00 9,811,200
マイネット 3,000 355.00 1,065,000
アカツキ
6,600 2,317.00 15,292,200
ベネフィットジャパン 500 1,224.00 612,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,300 1,297.00 5,577,100
カナミックネットワーク 14,800 507.00 7,503,600
ノムラシステムコーポレーション 9,900 117.00 1,158,300
レンゴー 125,100 1,055.50 132,043,050
トーモク 7,900 2,536.00 20,034,400
ザ・パック 10,200 3,285.00 33,507,000
チェンジホールディングス
33,700 1,898.00 63,962,600
シンクロ・フード 5,800 614.00 3,561,200
オークネット 5,400 1,806.00 9,752,400
キャピタル・アセット・プランニング 1,800 888.00 1,598,400
セグエグループ 2,900 959.00 2,781,100
エイトレッド 1,400 1,473.00 2,062,200
マクロミル 27,000 779.00 21,033,000
ビーグリー 1,900 1,111.00 2,110,900
オロ 5,000 1,926.00 9,630,000
ユーザーローカル 5,000 1,841.00 9,205,000
テモナ 2,100 299.00 627,900
ニーズウェル 5,000 714.00 3,570,000
マネーフォワード 30,600 5,138.00 157,222,800
サインポスト 3,500 483.00 1,690,500
レゾナック・ホールディングス 132,800 2,548.50 338,440,800
住友化学 1,019,800 434.00 442,593,200
住友精化 5,700 4,810.00 27,417,000
日産化学 64,900 6,686.00 433,921,400
ラサ工業 5,300 2,120.00 11,236,000
クレハ 11,100 8,710.00 96,681,000
多木化学 5,300 3,805.00 20,166,500
テイカ 9,300 1,410.00 13,113,000
石原産業 24,800 1,561.00 38,712,800
片倉コープアグリ 1,900 1,202.00 2,283,800
日本曹達 14,700 5,760.00 84,672,000
東ソー 183,600 2,028.00 372,340,800
トクヤマ 44,400 2,494.50 110,755,800
セントラル硝子 22,100 3,125.00 69,062,500
東亞合成 69,000 1,388.00 95,772,000
大阪ソーダ 8,200 6,560.00 53,792,000
関東電化工業 26,600 912.00 24,259,200
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ 9,800 1,422.00 13,935,600
デンカ 50,000 2,893.00 144,650,000
イビデン 79,500 8,040.00 639,180,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信越化学工業
1,142,900 4,647.00 5,311,056,300
日本カーバイド工業 3,400 1,784.00 6,065,600
プラスアルファ・コンサルティング 7,900 2,771.00 21,890,900
電算システムホールディングス 6,100 3,010.00 18,361,000
堺化学工業 10,400 2,148.00 22,339,200
第一稀元素化学工業 12,500 980.00 12,250,000
エア・ウォーター 129,700 1,905.50 247,143,350
日本酸素ホールディングス 133,400 3,608.00 481,307,200
日本化学工業
4,600 1,995.00 9,177,000
東邦アセチレン 1,900 1,634.00 3,104,600
日本パーカライジング 68,000 1,184.00 80,512,000
高圧ガス工業 20,000 789.00 15,780,000
チタン工業 1,100 1,413.00 1,554,300
四国化成ホールディングス 17,700 1,527.00 27,027,900
戸田工業 3,100 2,023.00 6,271,300
ステラ ケミファ 8,100 3,220.00 26,082,000
保土谷化学工業
3,900 3,270.00 12,753,000
日本触媒 21,000 5,670.00 119,070,000
大日精化工業 9,600 2,411.00 23,145,600
カネカ 31,400 4,222.00 132,570,800
協和キリン 166,300 2,702.00 449,342,600
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ 47,000 1,705.00 80,135,000
三菱瓦斯化学 102,700 2,150.00 220,805,000
三井化学 113,300 3,959.00 448,554,700
ＪＳＲ 128,400 4,048.00 519,763,200
東京応化工業 21,900 9,173.00 200,888,700
大阪有機化学工業 11,500 2,567.00 29,520,500
三菱ケミカルグループ 927,800 980.80 909,986,240
ＫＨネオケム 21,000 2,403.00 50,463,000
ダイセル 191,500 1,322.50 253,258,750
住友ベークライト 20,300 6,526.00 132,477,800
積水化学工業 278,700 2,271.50 633,067,050
日本ゼオン 82,400 1,723.50 142,016,400
アイカ工業 34,800 3,455.00 120,234,000
ＵＢＥ 70,900 2,694.50 191,040,050
積水樹脂 19,100 2,369.00 45,247,900
タキロンシーアイ 30,000 589.00 17,670,000
旭有機材 9,200 3,845.00 35,374,000
ニチバン 8,600 1,918.00 16,494,800
リケンテクノス 29,600 758.00 22,436,800
大倉工業 6,400 2,638.00 16,883,200
積水化成品工業 19,200 488.00 9,369,600
群栄化学工業 3,200 3,490.00 11,168,000
タイガースポリマー 4,200 775.00 3,255,000
ミライアル 2,800 1,397.00 3,911,600
ダイキアクシス 3,900 737.00 2,874,300
ダイキョーニシカワ 30,400 865.00 26,296,000
竹本容器 3,400 815.00 2,771,000
森六ホールディングス 7,000 2,408.00 16,856,000
恵和 9,900 1,299.00 12,860,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本化薬
105,100 1,308.50 137,523,350
カーリットホールディングス 12,400 997.00 12,362,800
ソルクシーズ 7,400 425.00 3,145,000
ＣＬホールディングス 3,300 833.00 2,748,900
プレステージ・インターナショナル 59,400 632.00 37,540,800
フェイス 2,600 501.00 1,302,600
プロトコーポレーション 17,200 1,223.00 21,035,600
ハイマックス 4,300 1,453.00 6,247,900
アミューズ
7,600 1,621.00 12,319,600
野村総合研究所 274,200 4,274.00 1,171,930,800
ドリームインキュベータ 4,300 3,020.00 12,986,000
サイバネットシステム 9,900 762.00 7,543,800
クイック 10,700 2,142.00 22,919,400
ＴＡＣ 4,900 201.00 984,900
ＣＥホールディングス 4,800 585.00 2,808,000
日本システム技術 3,900 2,233.00 8,708,700
電通グループ
138,700 4,418.00 612,776,600
インテージホールディングス 15,500 2,195.00 34,022,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 1,000.00 3,700,000
東邦システムサイエンス 3,900 1,388.00 5,413,200
ぴあ 4,700 3,875.00 18,212,500
イオンファンタジー 6,100 3,180.00 19,398,000
ソースネクスト 70,000 192.00 13,440,000
シーティーエス 15,500 698.00 10,819,000
ネクシィーズグループ 2,900 815.00 2,363,500
インフォコム 17,700 2,872.00 50,834,400
メディカルシステムネットワーク 12,500 403.00 5,037,500
日本精化 7,800 2,594.00 20,233,200
扶桑化学工業 12,700 3,990.00 50,673,000
トリケミカル研究所 18,400 3,070.00 56,488,000
シンプレクス・ホールディングス 23,600 2,748.00 64,852,800
ＨＥＲＯＺ 4,600 1,522.00 7,001,200
ラクスル 33,000 1,398.00 46,134,000
メルカリ 83,300 3,186.00 265,393,800
ＩＰＳ 4,500 2,479.00 11,155,500
ＦＩＧ 10,500 307.00 3,223,500
システムサポート 5,300 2,169.00 11,495,700
ＡＤＥＫＡ 47,900 2,786.00 133,449,400
日油 42,500 6,577.00 279,522,500
ミヨシ油脂 3,500 1,195.00 4,182,500
新日本理化 12,600 233.00 2,935,800
ハリマ化成グループ 6,400 867.00 5,548,800
イーソル 9,900 756.00 7,484,400
東海ソフト 1,400 1,093.00 1,530,200
ウイングアーク１ｓｔ 14,200 2,614.00 37,118,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,700 1,400.00 5,180,000
ディングス
サーバーワークス 2,800 3,740.00 10,472,000
東名 700 2,419.00 1,693,300
ヴィッツ 900 1,153.00 1,037,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トビラシステムズ
2,600 970.00 2,522,000
Ｓａｎｓａｎ 45,100 1,331.50 60,050,650
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,200 862.00 1,896,400
ギフティ 12,000 1,463.00 17,556,000
花王 310,900 5,623.00 1,748,190,700
第一工業製薬 4,900 1,755.00 8,599,500
石原ケミカル 6,300 1,711.00 10,779,300
日華化学 3,700 905.00 3,348,500
ニイタカ
1,700 2,005.00 3,408,500
三洋化成工業 8,500 4,200.00 35,700,000
メドレー 18,500 4,950.00 91,575,000
ベース 4,700 4,515.00 21,220,500
ＪＭＤＣ 22,600 5,480.00 123,848,000
武田薬品工業 1,218,400 4,829.00 5,883,653,600
アステラス製薬 1,300,500 2,198.00 2,858,499,000
住友ファーマ 102,100 552.50 56,410,250
塩野義製薬
173,500 6,744.00 1,170,084,000
わかもと製薬 8,500 229.00 1,946,500
日本新薬 32,500 6,647.00 216,027,500
中外製薬 431,000 4,458.00 1,921,398,000
科研製薬 23,600 3,616.00 85,337,600
エーザイ 167,500 8,934.00 1,496,445,000
理研ビタミン 11,700 2,328.00 27,237,600
ロート製薬 133,400 4,093.00 546,006,200
小野薬品工業 265,600 2,926.50 777,278,400
久光製薬 30,600 5,332.00 163,159,200
有機合成薬品工業 6,600 298.00 1,966,800
持田製薬 15,900 3,435.00 54,616,500
参天製薬 250,900 1,431.00 359,037,900
扶桑薬品工業 4,400 2,041.00 8,980,400
日本ケミファ 900 1,920.00 1,728,000
ツムラ 43,300 2,783.00 120,503,900
テルモ 422,100 4,325.00 1,825,582,500
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 41,300 2,640.00 109,032,000
キッセイ薬品工業 20,200 3,460.00 69,892,000
生化学工業 26,300 832.00 21,881,600
栄研化学 22,300 1,426.00 31,799,800
鳥居薬品 7,400 3,860.00 28,564,000
ＪＣＲファーマ 46,600 1,452.00 67,663,200
東和薬品 21,200 2,894.00 61,352,800
富士製薬工業 10,200 1,219.00 12,433,800
ゼリア新薬工業 19,100 2,372.00 45,305,200
そーせいグループ 44,400 1,606.00 71,306,400
第一三共 1,199,300 4,055.00 4,863,161,500
杏林製薬 29,800 1,834.00 54,653,200
大幸薬品 27,200 355.00 9,656,000
ダイト 10,500 2,424.00 25,452,000
大塚ホールディングス 286,400 5,570.00 1,595,248,000
大正製薬ホールディングス 30,600 6,233.00 190,729,800
ペプチドリーム 66,700 1,657.00 110,521,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大日本塗料
16,800 1,001.00 16,816,800
日本ペイントホールディングス 730,100 1,116.50 815,156,650
関西ペイント 110,200 2,218.00 244,423,600
神東塗料 7,600 134.00 1,018,400
中国塗料 22,500 1,440.00 32,400,000
日本特殊塗料 5,800 1,467.00 8,508,600
藤倉化成 18,500 500.00 9,250,000
太陽ホールディングス 20,900 2,631.00 54,987,900
ＤＩＣ 53,700 2,512.00 134,894,400
サカタインクス 30,600 1,391.00 42,564,600
東洋インキＳＣホールディングス 30,000 2,417.00 72,510,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 12,300 1,430.00 17,589,000
アルプス技研 13,400 2,640.00 35,376,000
サニックス 22,500 336.00 7,560,000
日本空調サービス 15,200 805.00 12,236,000
オリエンタルランド 746,800 5,101.00 3,809,426,800
フォーカスシステムズ
10,000 992.00 9,920,000
ダスキン 31,400 3,372.00 105,880,800
パーク２４ 87,800 2,022.50 177,575,500
明光ネットワークジャパン 17,200 648.00 11,145,600
ファルコホールディングス 6,400 1,991.00 12,742,400
クレスコ 10,600 1,871.00 19,832,600
フジ・メディア・ホールディングス 132,200 1,621.00 214,296,200
秀英予備校 2,300 408.00 938,400
田谷 1,600 479.00 766,400
ラウンドワン 118,000 585.00 69,030,000
リゾートトラスト 55,700 2,328.50 129,697,450
オービック 46,000 24,100.00 1,108,600,000
ジャストシステム 19,800 2,919.50 57,806,100
ＴＤＣソフト 11,600 1,785.00 20,706,000
Ｚホールディングス 1,959,200 440.70 863,419,440
ビー・エム・エル 17,300 2,862.00 49,512,600
トレンドマイクロ 65,000 5,894.00 383,110,000
ＩＤホールディングス 9,300 1,415.00 13,159,500
リソー教育 64,100 246.00 15,768,600
日本オラクル 26,300 9,855.00 259,186,500
早稲田アカデミー 7,800 1,514.00 11,809,200
アルファシステムズ 4,400 2,975.00 13,090,000
フューチャー 29,300 1,471.00 43,100,300
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,300 1,786.00 13,037,800
ＳＢテクノロジー 5,800 2,300.00 13,340,000
トーセ 2,600 737.00 1,916,200
ユー・エス・エス 145,100 2,501.00 362,895,100
オービックビジネスコンサルタント 27,100 5,970.00 161,787,000
アイティフォー 18,200 1,109.00 20,183,800
東京個別指導学院 16,700 490.00 8,183,000
東計電算 1,900 6,530.00 12,407,000
サイバーエージェント 311,700 828.60 258,274,620
楽天グループ 1,207,400 620.10 748,708,740
エックスネット 1,400 1,092.00 1,528,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリーク・アンド・リバー社
8,200 2,196.00 18,007,200
ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
23,000 574.00 13,202,000
ト
テー・オー・ダブリュー 28,100 313.00 8,795,300
大塚商会 68,200 6,157.00 419,907,400
サイボウズ 19,000 2,048.00 38,912,000
山田コンサルティンググループ 7,200 1,665.00 11,988,000
セントラルスポーツ 5,300 2,475.00 13,117,500
パラカ 4,800 2,095.00 10,056,000
電通国際情報サービス 16,700 5,630.00 94,021,000
ＡＣＣＥＳＳ 16,300 807.00 13,154,100
デジタルガレージ 24,400 3,745.00 91,378,000
イーエムシステムズ 23,000 750.00 17,250,000
ウェザーニューズ 4,300 6,430.00 27,649,000
ＣＩＪ 23,000 563.00 12,949,000
ビジネスエンジニアリング 2,000 3,530.00 7,060,000
日本エンタープライズ 9,400 132.00 1,240,800
ＷＯＷＯＷ 10,400 1,159.00 12,053,600
スカラ 12,700 778.00 9,880,600
インテリジェント ウェイブ 4,800 881.00 4,228,800
フルキャストホールディングス 13,500 1,981.00 26,743,500
エン・ジャパン 25,600 2,439.00 62,438,400
あすか製薬ホールディングス 14,100 1,659.00 23,391,900
サワイグループホールディングス 31,500 4,601.00 144,931,500
富士フイルムホールディングス 264,100 9,113.00 2,406,743,300
コニカミノルタ 309,600 501.30 155,202,480
資生堂 287,400 5,702.00 1,638,754,800
ライオン 180,100 1,471.00 264,927,100
高砂香料工業 9,300 3,045.00 28,318,500
マンダム 29,700 1,437.00 42,678,900
ミルボン 18,700 4,715.00 88,170,500
ファンケル 60,200 2,436.00 146,647,200
コーセー 28,000 11,920.00 333,760,000
コタ 12,600 1,630.00 20,538,000
シーボン 1,300 1,546.00 2,009,800
ポーラ・オルビスホールディングス 70,500 1,816.50 128,063,250
ノエビアホールディングス 12,300 5,700.00 70,110,000
アジュバンホールディングス 2,200 943.00 2,074,600
新日本製薬 7,800 1,583.00 12,347,400
アクシージア 7,000 1,192.00 8,344,000
エステー 10,600 1,537.00 16,292,200
アグロ カネショウ 5,500 1,425.00 7,837,500
コニシ 23,000 2,642.00 60,766,000
長谷川香料 26,300 3,435.00 90,340,500
星光ＰＭＣ 5,600 1,067.00 5,975,200
小林製薬 40,100 6,946.00 278,534,600
荒川化学工業 11,600 1,075.00 12,470,000
メック 11,400 3,770.00 42,978,000
日本高純度化学 3,400 2,611.00 8,877,400
タカラバイオ 37,000 1,418.00 52,466,000
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ＪＣＵ 15,300 3,260.00 49,878,000
新田ゼラチン 5,600 718.00 4,020,800
ＯＡＴアグリオ 3,400 1,820.00 6,188,000
デクセリアルズ 37,600 3,734.00 140,398,400
アース製薬 12,500 4,935.00 61,687,500
北興化学工業 13,900 971.00 13,496,900
大成ラミック 4,400 3,220.00 14,168,000
クミアイ化学工業 54,700 1,133.00 61,975,100
日本農薬
25,300 695.00 17,583,500
富士興産 2,200 1,947.00 4,283,400
ニチレキ 16,300 2,059.00 33,561,700
ユシロ化学工業 7,200 1,716.00 12,355,200
ビーピー・カストロール 3,500 918.00 3,213,000
富士石油 28,100 381.00 10,706,100
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,000 1,212.00 3,636,000
出光興産 152,900 3,655.00 558,849,500
ＥＮＥＯＳホールディングス
2,335,300 637.60 1,488,987,280
コスモエネルギーホールディングス 54,500 5,830.00 317,735,000
ＡＮＹＣＯＬＯＲ 4,800 3,735.00 17,928,000
テスホールディングス 29,000 505.00 14,645,000
インフロニア・ホールディングス 141,100 1,623.00 229,005,300
横浜ゴム 69,600 3,303.00 229,888,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 79,100 2,415.50 191,066,050
ブリヂストン 403,000 6,111.00 2,462,733,000
住友ゴム工業 135,000 1,707.50 230,512,500
藤倉コンポジット 6,500 1,194.00 7,761,000
オカモト 7,400 5,070.00 37,518,000
アキレス 8,700 1,510.00 13,137,000
フコク 7,200 1,540.00 11,088,000
ニッタ 14,000 3,530.00 49,420,000
クリエートメディック 3,000 928.00 2,784,000
住友理工 26,700 1,183.00 31,586,100
三ツ星ベルト 20,000 5,000.00 100,000,000
バンドー化学 20,500 1,719.00 35,239,500
ＡＧＣ 128,500 5,380.00 691,330,000
日本板硝子 70,100 834.00 58,463,400
石塚硝子 1,500 2,742.00 4,113,000
有沢製作所 22,400 1,079.00 24,169,600
日本山村硝子 3,400 1,779.00 6,048,600
日本電気硝子 56,200 2,699.50 151,711,900
オハラ 6,600 1,259.00 8,309,400
住友大阪セメント 19,400 3,911.00 75,873,400
太平洋セメント 87,700 2,833.50 248,497,950
リソルホールディングス 800 4,860.00 3,888,000
日本ヒューム 12,000 903.00 10,836,000
日本コンクリート工業 26,500 347.00 9,195,500
三谷セキサン 5,700 5,140.00 29,298,000
アジアパイルホールディングス 21,500 697.00 14,985,500
東海カーボン 127,000 1,219.00 154,813,000
日本カーボン 7,300 4,595.00 33,543,500
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東洋炭素
9,700 5,690.00 55,193,000
ノリタケカンパニーリミテド 6,900 6,570.00 45,333,000
ＴＯＴＯ 90,900 3,965.00 360,418,500
日本碍子 160,100 2,033.50 325,563,350
日本特殊陶業 104,800 3,587.00 375,917,600
ダントーホールディングス 6,100 852.00 5,197,200
ＭＡＲＵＷＡ 5,100 24,140.00 123,114,000
品川リフラクトリーズ 3,900 8,470.00 33,033,000
黒崎播磨
2,800 10,220.00 28,616,000
ヨータイ 7,400 1,553.00 11,492,200
東京窯業 8,500 350.00 2,975,000
ニッカトー 4,200 641.00 2,692,200
フジミインコーポレーテッド 32,900 3,115.00 102,483,500
クニミネ工業 2,700 1,088.00 2,937,600
エーアンドエーマテリアル 1,700 1,200.00 2,040,000
ニチアス 34,900 3,120.00 108,888,000
日本製鉄
634,200 3,750.00 2,378,250,000
神戸製鋼所 284,800 2,160.00 615,168,000
中山製鋼所 29,200 988.00 28,849,600
合同製鐵 7,100 5,130.00 36,423,000
ＪＦＥホールディングス 378,500 2,314.50 876,038,250
東京製鐵 39,900 1,805.00 72,019,500
共英製鋼 16,200 2,206.00 35,737,200
大和工業 23,400 7,456.00 174,470,400
東京鐵鋼 6,800 3,955.00 26,894,000
大阪製鐵 6,600 1,888.00 12,460,800
淀川製鋼所 16,200 3,945.00 63,909,000
中部鋼鈑 11,700 2,255.00 26,383,500
丸一鋼管 43,200 3,803.00 164,289,600
モリ工業 2,200 4,105.00 9,031,000
大同特殊鋼 17,800 6,463.00 115,041,400
日本高周波鋼業 3,300 700.00 2,310,000
日本冶金工業 10,300 5,080.00 52,324,000
山陽特殊製鋼 14,000 3,085.00 43,190,000
愛知製鋼 8,100 4,375.00 35,437,500
日本金属 2,100 934.00 1,961,400
大平洋金属 10,000 1,502.00 15,020,000
新日本電工 70,500 305.00 21,502,500
栗本鐵工所 6,800 2,849.00 19,373,200
虹 技 1,100 1,602.00 1,762,200
日本鋳鉄管 900 1,206.00 1,085,400
日本製鋼所 38,200 3,031.00 115,784,200
三菱製鋼 8,900 1,627.00 14,480,300
日亜鋼業 9,800 316.00 3,096,800
日本精線 2,000 4,990.00 9,980,000
エンビプロ・ホールディングス 6,500 640.00 4,160,000
大紀アルミニウム工業所 20,100 1,525.00 30,652,500
日本軽金属ホールディングス 38,300 1,797.00 68,825,100
三井金属鉱業 41,200 4,069.00 167,642,800
東邦亜鉛 8,300 1,744.00 14,475,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱マテリアル
94,500 2,632.00 248,724,000
住友金属鉱山 164,300 4,748.00 780,096,400
ＤＯＷＡホールディングス 31,800 4,996.00 158,872,800
古河機械金属 20,900 1,813.00 37,891,700
エス・サイエンス 57,000 23.00 1,311,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 20,800 3,245.00 67,496,000
東邦チタニウム 25,700 1,950.00 50,115,000
ＵＡＣＪ 19,800 3,350.00 66,330,000
ＣＫサンエツ
2,700 3,805.00 10,273,500
古河電気工業 47,200 2,623.00 123,805,600
住友電気工業 489,000 1,865.00 911,985,000
フジクラ 151,800 1,249.50 189,674,100
ＳＷＣＣ 15,900 2,187.00 34,773,300
タツタ電線 28,700 701.00 20,118,700
カナレ電気 1,700 1,467.00 2,493,900
平河ヒューテック 8,100 1,466.00 11,874,600
いよぎんホールディングス
160,800 1,120.50 180,176,400
しずおかフィナンシャルグループ 300,300 1,275.50 383,032,650
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 113,700 1,166.00 132,574,200
楽天銀行 47,100 2,151.00 101,312,100
リョービ 15,000 3,280.00 49,200,000
アーレスティ 10,400 907.00 9,432,800
ＡＲＥホールディングス 57,300 1,957.00 112,136,100
東洋製罐グループホールディングス 84,500 2,802.00 236,769,000
ホッカンホールディングス 7,600 1,598.00 12,144,800
コロナ 8,000 944.00 7,552,000
横河ブリッジホールディングス 17,700 2,884.00 51,046,800
駒井ハルテック 1,600 1,927.00 3,083,200
高田機工 600 3,355.00 2,013,000
三和ホールディングス 130,400 2,126.00 277,230,400
文化シヤッター 40,800 1,157.00 47,205,600
三協立山 16,200 947.00 15,341,400
アルインコ 10,700 1,092.00 11,684,400
東洋シヤッター 2,200 654.00 1,438,800
ＬＩＸＩＬ 206,300 1,838.00 379,179,400
日本フイルコン 6,200 488.00 3,025,600
ノーリツ 23,500 1,619.00 38,046,500
長府製作所 14,100 2,126.00 29,976,600
リンナイ 77,000 2,831.50 218,025,500
ユニプレス 24,600 1,288.00 31,684,800
ダイニチ工業 4,600 745.00 3,427,000
日東精工 20,600 567.00 11,680,200
三洋工業 1,100 2,167.00 2,383,700
岡部 25,400 760.00 19,304,000
ジーテクト 15,800 1,918.00 30,304,400
東プレ 24,900 1,847.00 45,990,300
高周波熱錬 21,800 1,074.00 23,413,200
東京製綱 8,300 1,384.00 11,487,200
サンコール 8,300 510.00 4,233,000
モリテックスチール 7,000 320.00 2,240,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パイオラックス
19,500 2,469.00 48,145,500
エイチワン 14,500 888.00 12,876,000
日本発条 125,300 1,183.50 148,292,550
中央発條 10,400 769.00 7,997,600
アドバネクス 1,100 1,099.00 1,208,900
三浦工業 57,900 3,231.00 187,074,900
タクマ 42,600 1,615.00 68,799,000
テクノプロ・ホールディングス 83,500 3,234.00 270,039,000
アトラグループ
2,600 244.00 634,400
アイ・アールジャパンホールディング
7,300 2,400.00 17,520,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 8,700 5,830.00 50,721,000
ファーストロジック 2,500 530.00 1,325,000
三機サービス 1,500 1,077.00 1,615,500
Ｇｕｎｏｓｙ 11,200 612.00 6,854,400
デザインワン・ジャパン 2,500 168.00 420,000
イー・ガーディアン 5,300 2,644.00 14,013,200
リブセンス 4,300 347.00 1,492,100
ジャパンマテリアル 43,200 2,355.00 101,736,000
ベクトル 22,100 1,296.00 28,641,600
ウチヤマホールディングス 4,000 374.00 1,496,000
チャーム・ケア・コーポレーション 11,800 1,118.00 13,192,400
キャリアリンク 5,200 2,498.00 12,989,600
ＩＢＪ 10,700 622.00 6,655,400
アサンテ 7,000 1,644.00 11,508,000
バリューＨＲ 12,300 1,274.00 15,670,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 11,400 2,794.00 31,851,600
ライドオンエクスプレスホールディン
5,000 1,004.00 5,020,000
グス
ＥＲＩホールディングス 2,400 2,319.00 5,565,600
アビスト 1,500 3,570.00 5,355,000
シグマクシス・ホールディングス 21,400 1,540.00 32,956,000
ウィルグループ 11,800 1,118.00 13,192,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 9,600 146.00 1,401,600
メドピア 12,400 1,012.00 12,548,800
レアジョブ 1,800 1,031.00 1,855,800
リクルートホールディングス 1,044,600 5,062.00 5,287,765,200
エラン 18,700 843.00 15,764,100
ツガミ 30,800 1,221.00 37,606,800
オークマ 13,900 7,103.00 98,731,700
芝浦機械 13,900 4,170.00 57,963,000
アマダ 221,100 1,620.50 358,292,550
アイダエンジニアリング 28,500 1,036.00 29,526,000
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 2,400 2,592.00 6,220,800
ＦＵＪＩ 60,200 2,479.50 149,265,900
牧野フライス製作所 15,300 6,960.00 106,488,000
オーエスジー 61,000 1,851.00 112,911,000
ダイジェット工業 900 950.00 855,000
旭ダイヤモンド工業 38,700 930.00 35,991,000
ＤＭＧ森精機 84,000 2,753.00 231,252,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソディック
33,800 769.00 25,992,200
ディスコ 66,800 26,340.00 1,759,512,000
日東工器 6,800 2,060.00 14,008,000
日進工具 11,600 1,089.00 12,632,400
パンチ工業 8,300 460.00 3,818,000
冨士ダイス 4,300 661.00 2,842,300
土木管理総合試験所 4,400 342.00 1,504,800
日本郵政 1,697,900 1,267.00 2,151,239,300
ベルシステム２４ホールディングス
18,900 1,640.00 30,996,000
鎌倉新書 16,000 654.00 10,464,000
ＳＭＮ 2,200 415.00 913,000
一蔵 1,100 589.00 647,900
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,800 697.00 1,254,600
エアトリ 10,300 2,167.00 22,320,100
アトラエ 8,300 1,111.00 9,221,300
ストライク 5,900 3,440.00 20,296,000
ソラスト
38,800 636.00 24,676,800
セラク 4,300 1,299.00 5,585,700
インソース 30,600 1,017.00 31,120,200
豊田自動織機 100,400 12,595.00 1,264,538,000
豊和工業 5,000 805.00 4,025,000
石川製作所 2,400 1,282.00 3,076,800
東洋機械金属 6,400 736.00 4,710,400
津田駒工業 1,700 437.00 742,900
エンシュウ 2,000 815.00 1,630,000
島精機製作所 22,000 1,945.00 42,790,000
オプトラン 22,700 1,861.00 42,244,700
ＮＣホールディングス 1,900 1,645.00 3,125,500
イワキ 9,200 1,970.00 18,124,000
フリュー 14,500 1,687.00 24,461,500
ヤマシンフィルタ 33,100 359.00 11,882,900
日阪製作所 13,500 1,006.00 13,581,000
やまびこ 22,600 1,527.00 34,510,200
野村マイクロ・サイエンス 4,700 6,150.00 28,905,000
平田機工 6,600 7,670.00 50,622,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 15,300 630.00 9,639,000
マルマエ 6,100 1,729.00 10,546,900
タツモ 8,300 2,973.00 24,675,900
ナブテスコ 87,000 2,770.00 240,990,000
三井海洋開発 17,500 2,090.00 36,575,000
レオン自動機 14,600 1,403.00 20,483,800
ＳＭＣ 45,000 69,550.00 3,129,750,000
ホソカワミクロン 8,900 4,400.00 39,160,000
ユニオンツール 6,100 3,700.00 22,570,000
瑞光 10,000 1,365.00 13,650,000
オイレス工業 19,400 2,089.00 40,526,600
日精エー・エス・ビー機械 5,500 4,660.00 25,630,000
サトーホールディングス 19,700 2,136.00 42,079,200
技研製作所 13,000 2,068.00 26,884,000
日本エアーテック 6,500 1,300.00 8,450,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カワタ
2,700 1,106.00 2,986,200
日精樹脂工業 10,300 1,065.00 10,969,500
オカダアイヨン 2,800 2,097.00 5,871,600
ワイエイシイホールディングス 3,900 2,812.00 10,966,800
小松製作所 649,600 4,509.00 2,929,046,400
住友重機械工業 82,000 3,936.00 322,752,000
日立建機 55,200 4,914.00 271,252,800
日工 20,500 697.00 14,288,500
巴工業
5,400 3,095.00 16,713,000
井関農機 12,900 1,214.00 15,660,600
ＴＯＷＡ 14,100 3,520.00 49,632,000
丸山製作所 1,600 2,392.00 3,827,200
北川鉄工所 5,400 1,562.00 8,434,800
シンニッタン 10,000 253.00 2,530,000
ローツェ 7,200 10,560.00 76,032,000
タカキタ 2,600 502.00 1,305,200
クボタ
727,500 2,405.50 1,750,001,250
荏原実業 7,300 2,981.00 21,761,300
東洋エンジニアリング 17,700 696.00 12,319,200
三菱化工機 4,500 2,855.00 12,847,500
月島ホールディングス 18,800 1,398.00 26,282,400
帝国電機製作所 9,700 2,700.00 26,190,000
東京機械製作所 2,200 408.00 897,600
新東工業 28,000 1,156.00 32,368,000
澁谷工業 13,000 2,619.00 34,047,000
アイチコーポレーション 19,300 1,000.00 19,300,000
小森コーポレーション 32,100 1,140.00 36,594,000
鶴見製作所 10,500 3,275.00 34,387,500
日本ギア工業 3,000 400.00 1,200,000
酒井重工業 1,500 5,440.00 8,160,000
荏原製作所 56,900 7,365.00 419,068,500
石井鐵工所 1,000 3,070.00 3,070,000
酉島製作所 11,900 2,007.00 23,883,300
北越工業 13,900 2,169.00 30,149,100
ダイキン工業 165,500 24,915.00 4,123,432,500
オルガノ 19,000 3,965.00 75,335,000
トーヨーカネツ 5,200 3,535.00 18,382,000
栗田工業 77,500 5,495.00 425,862,500
椿本チエイン 19,600 4,060.00 79,576,000
大同工業 3,700 772.00 2,856,400
日機装 31,900 1,038.00 33,112,200
木村化工機 10,500 772.00 8,106,000
レイズネクスト 19,500 1,550.00 30,225,000
アネスト岩田 23,600 1,225.00 28,910,000
ダイフク 214,500 2,857.50 612,933,750
サムコ 3,800 4,465.00 16,967,000
加藤製作所 4,400 1,286.00 5,658,400
油研工業 1,400 2,334.00 3,267,600
タダノ 79,700 1,328.00 105,841,600
フジテック 48,600 3,676.00 178,653,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＫＤ 38,400 2,120.00 81,408,000
平和 46,100 2,270.00 104,647,000
理想科学工業 11,100 2,448.00 27,172,800
ＳＡＮＫＹＯ 27,200 6,603.00 179,601,600
日本金銭機械 15,200 1,019.00 15,488,800
マースグループホールディングス 8,100 2,958.00 23,959,800
フクシマガリレイ 10,200 5,200.00 53,040,000
オーイズミ 3,400 419.00 1,424,600
ダイコク電機
7,600 5,780.00 43,928,000
竹内製作所 25,100 5,130.00 128,763,000
アマノ 39,300 3,398.00 133,541,400
ＪＵＫＩ 21,500 639.00 13,738,500
サンデン 13,900 195.00 2,710,500
ジャノメ 13,900 723.00 10,049,700
ブラザー工業 185,200 2,535.00 469,482,000
マックス 17,100 2,781.00 47,555,100
モリタホールディングス
24,100 1,690.00 40,729,000
グローリー 33,300 3,214.00 107,026,200
新晃工業 14,000 2,098.00 29,372,000
大和冷機工業 21,200 1,474.00 31,248,800
セガサミーホールディングス 111,500 2,778.50 309,802,750
日本ピストンリング 3,100 1,801.00 5,583,100
リケン 5,400 3,550.00 19,170,000
ＴＰＲ 15,900 1,938.00 30,814,200
ツバキ・ナカシマ 27,900 819.00 22,850,100
ホシザキ 81,800 5,775.00 472,395,000
大豊工業 12,000 970.00 11,640,000
日本精工 254,700 881.30 224,467,110
ＮＴＮ 273,300 295.30 80,705,490
ジェイテクト 123,300 1,506.00 185,689,800
不二越 10,200 4,225.00 43,095,000
ミネベアミツミ 241,200 2,482.50 598,779,000
日本トムソン 33,900 579.00 19,628,100
ＴＨＫ 80,000 2,725.00 218,000,000
ユーシン精機 11,000 703.00 7,733,000
前澤給装工業 9,800 1,244.00 12,191,200
イーグル工業 15,300 1,838.00 28,121,400
前澤工業 5,200 1,044.00 5,428,800
日本ピラー工業 12,800 4,110.00 52,608,000
キッツ 46,400 1,092.00 50,668,800
日立製作所 674,100 9,947.00 6,705,272,700
東芝 266,700 4,593.00 1,224,953,100
三菱電機 1,432,800 1,930.50 2,766,020,400
富士電機 84,300 6,953.00 586,137,900
東洋電機製造 3,000 1,038.00 3,114,000
安川電機 164,300 5,761.00 946,532,300
シンフォニア テクノロジー 15,300 1,642.00 25,122,600
明電舎 21,000 2,271.00 47,691,000
オリジン 2,100 1,301.00 2,732,100
山洋電気 5,900 6,920.00 40,828,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンヨー
10,500 2,180.00 22,890,000
ＰＨＣホールディングス 19,300 1,567.00 30,243,100
ソシオネクスト 19,700 14,830.00 292,151,000
ベイカレント・コンサルティング 111,700 4,970.00 555,149,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
3,000 1,054.00 3,162,000
ｓ
アイモバイル 6,300 1,306.00 8,227,800
キャリアインデックス 3,200 295.00 944,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,000 1,195.00 3,585,000
船場 1,500 936.00 1,404,000
ジャパンエレベーターサービスホール
50,300 2,157.00 108,497,100
ディングス
フルテック 1,400 1,217.00 1,703,800
グリーンズ 3,100 1,707.00 5,291,700
ツナググループ・ホールディングス 2,600 855.00 2,223,000
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 2,800 327.00 915,600
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,100 695.00 764,500
ウェルビー 10,300 586.00 6,035,800
エル・ティー・エス 1,700 3,810.00 6,477,000
ミダックホールディングス 8,600 1,835.00 15,781,000
日総工産 10,500 765.00 8,032,500
キュービーネットホールディングス 6,700 1,531.00 10,257,700
ＲＰＡホールディングス 19,100 340.00 6,494,000
三櫻工業 20,900 1,004.00 20,983,600
マキタ 172,500 4,015.00 692,587,500
東芝テック 20,700 3,490.00 72,243,000
芝浦メカトロニクス 2,400 21,100.00 50,640,000
マブチモーター 34,400 4,628.00 159,203,200
ニデック 337,300 7,333.00 2,473,420,900
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 10,100 517.00 5,221,700
トレックス・セミコンダクター 6,500 2,237.00 14,540,500
東光高岳 8,300 2,192.00 18,193,600
ダブル・スコープ 39,700 1,122.00 44,543,400
宮越ホールディングス 6,200 1,209.00 7,495,800
ダイヘン 12,500 5,260.00 65,750,000
ヤーマン 24,000 1,063.00 25,512,000
ＪＶＣケンウッド 126,300 667.00 84,242,100
ミマキエンジニアリング 13,100 797.00 10,440,700
Ｉ－ＰＥＸ 9,600 1,605.00 15,408,000
大崎電気工業 33,000 701.00 23,133,000
オムロン 127,000 6,905.00 876,935,000
日東工業 18,700 3,880.00 72,556,000
ＩＤＥＣ 20,500 3,095.00 63,447,500
正興電機製作所 3,000 1,134.00 3,402,000
不二電機工業 1,900 1,128.00 2,143,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 45,500 2,714.50 123,509,750
サクサホールディングス 1,900 2,508.00 4,765,200
メルコホールディングス 3,400 3,210.00 10,914,000
テクノメディカ 3,300 2,116.00 6,982,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,700 863.00 4,056,100
ディングス
日本電気 196,100 8,400.00 1,647,240,000
富士通 138,200 18,665.00 2,579,503,000
沖電気工業 62,700 1,120.00 70,224,000
岩崎通信機 4,100 837.00 3,431,700
電気興業 5,600 2,528.00 14,156,800
サンケン電気 12,800 9,370.00 119,936,000
ナカヨ 1,600 1,289.00 2,062,400
アイホン 8,500 3,135.00 26,647,500
ルネサスエレクトロニクス 904,800 2,264.50 2,048,919,600
セイコーエプソン 177,900 2,402.50 427,404,750
ワコム 105,400 619.00 65,242,600
アルバック 33,000 5,474.00 180,642,000
アクセル 3,400 1,882.00 6,398,800
ＥＩＺＯ 10,100 5,170.00 52,217,000
ジャパンディスプレイ 532,400 40.00 21,296,000
日本信号 31,500 972.00 30,618,000
京三製作所 29,000 503.00 14,587,000
能美防災 18,800 1,856.00 34,892,800
ホーチキ 10,300 1,667.00 17,170,100
星和電機 4,100 498.00 2,041,800
エレコム 33,200 1,801.00 59,793,200
パナソニック ホールディングス 1,637,500 1,784.00 2,921,300,000
シャープ 166,900 938.50 156,635,650
アンリツ 97,600 1,102.50 107,604,000
富士通ゼネラル 39,200 2,817.50 110,446,000
ソニーグループ 970,900 12,805.00 12,432,374,500
ＴＤＫ 219,500 5,678.00 1,246,321,000
帝国通信工業 6,300 1,919.00 12,089,700
タムラ製作所 59,500 582.00 34,629,000
アルプスアルパイン 123,900 1,297.00 160,698,300
池上通信機 2,900 792.00 2,296,800
日本電波工業 16,600 1,417.00 23,522,200
鈴木 7,400 1,173.00 8,680,200
メイコー 15,100 3,510.00 53,001,000
日本トリム 3,100 3,115.00 9,656,500
ローランド ディー．ジー． 7,600 3,480.00 26,448,000
フォスター電機 12,800 977.00 12,505,600
ＳＭＫ 3,300 2,546.00 8,401,800
ヨコオ 11,100 1,656.00 18,381,600
ティアック 14,300 114.00 1,630,200
ホシデン 32,400 1,957.00 63,406,800
ヒロセ電機 22,300 17,540.00 391,142,000
日本航空電子工業 28,400 3,065.00 87,046,000
ＴＯＡ 15,800 1,220.00 19,276,000
マクセル 28,100 1,711.00 48,079,100
古野電気 17,900 1,392.00 24,916,800
スミダコーポレーション 18,600 1,506.00 28,011,600
アイコム 5,300 3,435.00 18,205,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リオン
5,700 2,301.00 13,115,700
横河電機 151,600 2,999.00 454,648,400
新電元工業 5,300 3,165.00 16,774,500
アズビル 95,900 4,820.00 462,238,000
東亜ディーケーケー 4,400 880.00 3,872,000
日本光電工業 63,300 3,863.00 244,527,900
チノー 5,700 2,076.00 11,833,200
共和電業 8,600 370.00 3,182,000
日本電子材料
9,100 1,484.00 13,504,400
堀場製作所 26,200 7,975.00 208,945,000
アドバンテスト 108,100 15,955.00 1,724,735,500
小野測器 3,800 462.00 1,755,600
エスペック 11,000 2,435.00 26,785,000
キーエンス 137,300 57,610.00 7,909,853,000
日置電機 6,500 7,420.00 48,230,000
シスメックス 118,400 7,682.00 909,548,800
日本マイクロニクス
24,600 1,986.00 48,855,600
メガチップス 11,300 4,125.00 46,612,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,500 4,145.00 31,087,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,500 598.00 6,877,000
澤藤電機 1,000 1,278.00 1,278,000
デンソー 283,100 10,285.00 2,911,683,500
原田工業 4,000 844.00 3,376,000
コーセル 16,500 1,287.00 21,235,500
イリソ電子工業 12,600 4,330.00 54,558,000
オプテックスグループ 25,100 1,694.00 42,519,400
千代田インテグレ 5,400 2,848.00 15,379,200
レーザーテック 62,900 21,635.00 1,360,841,500
スタンレー電気 96,600 2,482.50 239,809,500
ウシオ電機 69,700 1,847.00 128,735,900
岡谷電機産業 7,100 324.00 2,300,400
ヘリオス テクノ ホールディング 8,500 424.00 3,604,000
エノモト 2,300 1,729.00 3,976,700
日本セラミック 11,200 2,608.00 29,209,600
遠藤照明 4,100 1,277.00 5,235,700
古河電池 10,000 999.00 9,990,000
双信電機 3,700 348.00 1,287,600
山一電機 11,200 1,765.00 19,768,000
図研 11,900 4,180.00 49,742,000
日本電子 34,400 4,641.00 159,650,400
カシオ計算機 102,300 1,281.50 131,097,450
ファナック 669,300 4,049.00 2,709,995,700
日本シイエムケイ 29,100 667.00 19,409,700
エンプラス 4,000 10,040.00 40,160,000
大真空 16,700 782.00 13,059,400
ローム 63,400 11,385.00 721,809,000
浜松ホトニクス 110,100 6,601.00 726,770,100
三井ハイテック 14,200 8,090.00 114,878,000
新光電気工業 48,500 5,847.00 283,579,500
京セラ 213,200 7,745.00 1,651,234,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
協栄産業
800 2,324.00 1,859,200
太陽誘電 66,900 4,270.00 285,663,000
村田製作所 416,300 8,268.00 3,441,968,400
双葉電子工業 26,100 558.00 14,563,800
日東電工 100,000 10,160.00 1,016,000,000
北陸電気工業 3,400 1,505.00 5,117,000
東海理化電機製作所 38,700 2,463.00 95,318,100
ニチコン 28,100 1,362.00 38,272,200
日本ケミコン
13,600 1,462.00 19,883,200
ＫＯＡ 20,800 1,845.00 38,376,000
三井Ｅ＆Ｓ 66,300 631.00 41,835,300
日立造船 113,500 900.00 102,150,000
三菱重工業 242,400 8,789.00 2,130,453,600
川崎重工業 103,400 3,918.00 405,121,200
ＩＨＩ 87,300 3,234.00 282,328,200
名村造船所 23,500 969.00 22,771,500
サノヤスホールディングス
12,100 143.00 1,730,300
スプリックス 2,700 850.00 2,295,000
マネジメントソリューションズ 6,100 3,110.00 18,971,000
プロレド・パートナーズ 3,400 484.00 1,645,600
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 2,800 367.00 1,027,600
テノ．ホールディングス 1,100 616.00 677,600
フロンティア・マネジメント 3,500 1,341.00 4,693,500
ピアラ 1,800 420.00 756,000
コプロ・ホールディングス 1,600 2,504.00 4,006,400
ギークス 1,300 728.00 946,400
アンビスホールディングス 15,100 2,865.00 43,261,500
カーブスホールディングス 38,600 737.00 28,448,200
フォーラムエンジニアリング 8,200 1,304.00 10,692,800
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰＡ
4,800 1,364.00 6,547,200
Ｎ
日本車輌製造 5,300 2,198.00 11,649,400
三菱ロジスネクスト 21,900 1,410.00 30,879,000
近畿車輌 1,300 2,073.00 2,694,900
一家ホールディングス 2,200 708.00 1,557,600
フルサト・マルカホールディングス 13,100 2,790.00 36,549,000
ヤマエグループホールディングス 8,200 3,775.00 30,955,000
ジャパンクラフトホールディングス 5,400 227.00 1,225,800
ＦＰＧ 45,700 1,502.00 68,641,400
島根銀行 3,200 595.00 1,904,000
じもとホールディングス 8,100 456.00 3,693,600
全国保証 35,400 5,005.00 177,177,000
めぶきフィナンシャルグループ 670,500 434.50 291,332,250
ジャパンインベストメントアドバイ
11,100 1,869.00 20,745,900
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,300 4,725.00 81,742,500
九州フィナンシャルグループ 237,700 807.60 191,966,520
かんぽ生命保険 157,400 2,625.00 413,175,000
ゆうちょ銀行 371,400 1,321.00 490,619,400
あんしん保証 4,500 297.00 1,336,500
112/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富山第一銀行
42,900 1,038.00 44,530,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
725,500 726.30 526,930,650
ループ
ジェイリース 3,000 2,174.00 6,522,000
西日本フィナンシャルホールディング
83,900 1,735.00 145,566,500
ス
イントラスト 3,400 910.00 3,094,000
日本モーゲージサービス
5,000 575.00 2,875,000
ＣＡＳＡ 3,500 881.00 3,083,500
アルヒ 16,700 947.00 15,814,900
プレミアグループ 22,700 1,589.00 36,070,300
日産自動車 1,949,800 710.10 1,384,552,980
いすゞ自動車 399,100 2,023.50 807,578,850
トヨタ自動車 7,537,100 2,880.00 21,706,848,000
日野自動車 177,000 612.00 108,324,000
三菱自動車工業
535,500 662.60 354,822,300
エフテック 6,400 883.00 5,651,200
レシップホールディングス 3,800 568.00 2,158,400
ＧＭＢ 1,800 2,160.00 3,888,000
ファルテック 1,400 585.00 819,000
武蔵精密工業 33,500 1,703.00 57,050,500
日産車体 24,200 923.00 22,336,600
新明和工業 43,100 1,327.00 57,193,700
極東開発工業
22,600 1,878.00 42,442,800
トピー工業 11,100 2,711.00 30,092,100
ティラド 3,400 2,321.00 7,891,400
曙ブレーキ工業 83,600 144.00 12,038,400
タチエス 21,700 1,861.00 40,383,700
ＮＯＫ 53,300 2,134.00 113,742,200
フタバ産業 36,700 800.00 29,360,000
ＫＹＢ 13,300 5,120.00 68,096,000
市光工業 24,700 590.00 14,573,000
大同メタル工業 26,800 585.00 15,678,000
プレス工業 61,300 723.00 44,319,900
ミクニ 10,400 512.00 5,324,800
太平洋工業 31,500 1,562.00 49,203,000
河西工業 12,100 298.00 3,605,800
アイシン 105,900 5,908.00 625,657,200
マツダ 454,100 1,852.50 841,220,250
今仙電機製作所 5,700 679.00 3,870,300
本田技研工業 1,115,800 5,407.00 6,033,130,600
スズキ 252,100 6,291.00 1,585,961,100
ＳＵＢＡＲＵ 434,300 3,094.00 1,343,724,200
安永 4,000 860.00 3,440,000
ヤマハ発動機 197,800 4,127.00 816,320,600
小糸製作所 165,100 2,347.00 387,489,700
ＴＢＫ 9,100 473.00 4,304,300
エクセディ 22,400 2,802.00 62,764,800
ミツバ 25,800 811.00 20,923,800
豊田合成 40,100 3,475.00 139,347,500
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛三工業
22,600 1,403.00 31,707,800
盟和産業 1,300 1,040.00 1,352,000
日本プラスト 7,200 509.00 3,664,800
ヨロズ 12,800 990.00 12,672,000
エフ・シー・シー 24,300 1,978.00 48,065,400
新家工業 2,100 2,867.00 6,020,700
シマノ 55,700 20,470.00 1,140,179,000
テイ・エス テック 62,800 1,785.50 112,129,400
三十三フィナンシャルグループ
12,100 1,980.00 23,958,000
第四北越フィナンシャルグループ 21,200 4,025.00 85,330,000
ひろぎんホールディングス 176,400 986.50 174,018,600
マーキュリアホールディングス 4,700 798.00 3,750,600
おきなわフィナンシャルグループ 12,400 2,553.00 31,657,200
ダイレクトマーケティングミックス 14,500 522.00 7,569,000
ポピンズ 2,100 1,273.00 2,673,300
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 11,000 2,125.00 23,375,000
コンフィデンス・インターワークス
500 1,614.00 807,000
十六フィナンシャルグループ 17,500 4,045.00 70,787,500
北國フィナンシャルホールディングス 14,200 5,890.00 83,638,000
ネットプロテクションズホールディン
44,800 392.00 17,561,600
グス
プロクレアホールディングス 16,500 2,089.00 34,468,500
あいちフィナンシャルグループ 18,900 2,648.00 50,047,200
ジャムコ 5,000 1,641.00 8,205,000
小野建 14,300 1,786.00 25,539,800
はるやまホールディングス 4,200 528.00 2,217,600
南陽 1,900 2,288.00 4,347,200
ノジマ 47,400 1,313.00 62,236,200
佐鳥電機 6,100 1,804.00 11,004,400
カッパ・クリエイト 22,900 1,578.00 36,136,200
エコートレーディング 1,900 1,392.00 2,644,800
伯東 8,300 5,470.00 45,401,000
コンドーテック 11,200 1,200.00 13,440,000
中山福 5,100 360.00 1,836,000
ライトオン 7,300 513.00 3,744,900
ナガイレーベン 18,400 2,307.00 42,448,800
三菱食品 13,400 4,135.00 55,409,000
良品計画 158,500 1,952.50 309,471,250
パリミキホールディングス 12,100 387.00 4,682,700
松田産業 11,100 2,334.00 25,907,400
第一興商 56,200 2,630.00 147,806,000
メディパルホールディングス 138,900 2,644.00 367,251,600
アドヴァングループ 13,800 1,053.00 14,531,400
ＳＰＫ 6,500 2,090.00 13,585,000
萩原電気ホールディングス 5,800 4,235.00 24,563,000
アルビス 4,700 2,460.00 11,562,000
アズワン 20,700 5,831.00 120,701,700
スズデン 5,100 2,346.00 11,964,600
尾家産業 2,300 2,021.00 4,648,300
シモジマ 9,900 1,232.00 12,196,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドウシシャ
15,300 2,358.00 36,077,400
小津産業 2,200 1,636.00 3,599,200
コナカ 10,500 462.00 4,851,000
高速 7,500 2,099.00 15,742,500
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,619.00 2,104,700
Ｇ－７ホールディングス 18,100 1,302.00 23,566,200
たけびし 5,500 1,953.00 10,741,500
イオン北海道 21,500 871.00 18,726,500
コジマ
24,000 635.00 15,240,000
ヒマラヤ 3,000 946.00 2,838,000
コーナン商事 19,600 3,595.00 70,462,000
ネットワンシステムズ 51,200 2,789.50 142,822,400
エコス 5,400 2,086.00 11,264,400
ワタミ 17,500 1,156.00 20,230,000
マルシェ 3,300 297.00 980,100
リックス 2,000 3,330.00 6,660,000
システムソフト
47,700 77.00 3,672,900
パン・パシフィック・インターナショ
293,200 3,101.00 909,213,200
ナルホールディングス
丸文 12,900 1,243.00 16,034,700
西松屋チェーン 32,100 1,649.00 52,932,900
ゼンショーホールディングス 79,500 6,599.00 524,620,500
ハピネット 12,300 2,596.00 31,930,800
幸楽苑ホールディングス 9,400 1,038.00 9,757,200
ハークスレイ 3,300 771.00 2,544,300
橋本総業ホールディングス 5,700 1,175.00 6,697,500
日本ライフライン 42,600 1,229.00 52,355,400
サイゼリヤ 21,500 4,655.00 100,082,500
タカショー 12,600 649.00 8,177,400
ＶＴホールディングス 55,100 529.00 29,147,900
アルゴグラフィックス 12,600 3,525.00 44,415,000
魚力 4,500 2,215.00 9,967,500
ＩＤＯＭ 43,900 740.00 32,486,000
日本エム・ディ・エム 8,100 765.00 6,196,500
ポプラ 2,500 224.00 560,000
フジ・コーポレーション 7,200 2,057.00 14,810,400
ユナイテッドアローズ 15,500 2,045.00 31,697,500
進和 8,900 2,447.00 21,778,300
エスケイジャパン 2,300 712.00 1,637,600
ダイトロン 5,700 3,105.00 17,698,500
ハイデイ日高 21,500 2,876.00 61,834,000
シークス 20,700 1,571.00 32,519,700
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＨＯ
5,700 185.00 1,054,500
ＬＤＩＮＧＳ
コロワイド 66,900 2,514.50 168,220,050
田中商事 2,700 727.00 1,962,900
オーハシテクニカ 7,000 1,730.00 12,110,000
壱番屋 11,500 5,490.00 63,135,000
白銅 5,300 2,446.00 12,963,800
トップカルチャー 3,100 191.00 592,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＬＡＮＴ 2,200 810.00 1,782,000
スギホールディングス 29,200 6,309.00 184,222,800
ダイコー通産 900 1,210.00 1,089,000
薬王堂ホールディングス 8,100 2,758.00 22,339,800
島津製作所 167,200 4,152.00 694,214,400
ＪＭＳ 12,600 555.00 6,993,000
クボテック 2,100 268.00 562,800
長野計器 10,000 2,632.00 26,320,000
ブイ・テクノロジー
6,700 2,232.00 14,954,400
スター精密 26,200 1,919.00 50,277,800
東京計器 10,500 1,537.00 16,138,500
愛知時計電機 5,400 1,769.00 9,552,600
インターアクション 6,500 1,044.00 6,786,000
オーバル 8,000 423.00 3,384,000
東京精密 30,200 7,340.00 221,668,000
マニー 54,900 1,897.00 104,145,300
ニコン
198,500 1,644.50 326,433,250
トプコン 72,200 1,763.00 127,288,600
オリンパス 844,900 2,082.00 1,759,081,800
理研計器 8,500 5,900.00 50,150,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 23,500 13,935.00 327,472,500
キヤノン電子 15,200 1,885.00 28,652,000
タムロン 8,500 4,395.00 37,357,500
ＨＯＹＡ 290,800 16,095.00 4,680,426,000
シード 4,600 814.00 3,744,400
ノーリツ鋼機 13,000 3,275.00 42,575,000
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 20,000 1,743.00 34,860,000
朝日インテック 153,400 2,915.00 447,161,000
キヤノン 684,600 3,684.00 2,522,066,400
リコー 344,200 1,339.50 461,055,900
シチズン時計 126,300 953.00 120,363,900
リズム 2,800 1,814.00 5,079,200
大研医器 6,800 550.00 3,740,000
メニコン 47,200 2,058.50 97,161,200
シンシア 1,000 551.00 551,000
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 13,700 201.00 2,753,700
中本パックス 2,800 1,654.00 4,631,200
スノーピーク 19,600 1,380.00 27,048,000
パラマウントベッドホールディングス 31,700 2,424.00 76,840,800
トランザクション 9,100 1,942.00 17,672,200
粧美堂 2,500 524.00 1,310,000
ニホンフラッシュ 12,800 908.00 11,622,400
前田工繊 11,600 3,065.00 35,554,000
永大産業 9,600 231.00 2,217,600
アートネイチャー 14,200 839.00 11,913,800
バンダイナムコホールディングス 376,000 3,264.00 1,227,264,000
アイフィスジャパン 2,600 613.00 1,593,800
ＳＨＯＥＩ 31,000 2,459.00 76,229,000
フランスベッドホールディングス 15,800 1,245.00 19,671,000
マーベラス 22,200 731.00 16,228,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パイロットコーポレーション
19,300 5,072.00 97,889,600
萩原工業 9,200 1,861.00 17,121,200
エイベックス 23,400 1,499.00 35,076,600
フジシールインターナショナル 27,800 1,808.00 50,262,400
タカラトミー 62,400 2,303.00 143,707,200
広済堂ホールディングス 6,200 2,859.00 17,725,800
エステールホールディングス 2,200 645.00 1,419,000
レック 19,600 967.00 18,953,200
タカノ
3,300 919.00 3,032,700
三光合成 17,300 706.00 12,213,800
プロネクサス 11,400 1,164.00 13,269,600
ホクシン 6,800 132.00 897,600
ウッドワン 3,000 1,088.00 3,264,000
大建工業 8,300 3,045.00 25,273,500
きもと 13,500 192.00 2,592,000
凸版印刷 168,700 3,837.00 647,301,900
大日本印刷
150,000 4,064.00 609,600,000
共同印刷 3,900 3,360.00 13,104,000
ＮＩＳＳＨＡ 23,500 1,716.00 40,326,000
光村印刷 600 1,396.00 837,600
藤森工業 10,900 3,965.00 43,218,500
ヴィア・ホールディングス 15,200 104.00 1,580,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 8,800 2,524.00 22,211,200
前澤化成工業 8,900 1,535.00 13,661,500
未来工業 4,900 3,315.00 16,243,500
アシックス 117,000 5,672.00 663,624,000
ツツミ 2,400 2,444.00 5,865,600
ウェーブロックホールディングス 2,600 675.00 1,755,000
ＪＳＰ 9,700 2,067.00 20,049,900
ニチハ 17,200 3,135.00 53,922,000
ローランド 10,100 4,030.00 40,703,000
エフピコ 26,100 2,607.50 68,055,750
小松ウオール工業 5,000 3,080.00 15,400,000
ヤマハ 86,500 4,315.00 373,247,500
河合楽器製作所 3,700 3,570.00 13,209,000
クリナップ 15,300 735.00 11,245,500
ピジョン 87,500 1,693.50 148,181,250
天馬 11,300 2,623.00 29,639,900
キングジム 12,100 883.00 10,684,300
象印マホービン 37,300 1,843.00 68,743,900
リンテック 27,600 2,477.00 68,365,200
信越ポリマー 25,500 1,366.00 34,833,000
東リ 20,700 342.00 7,079,400
イトーキ 28,200 1,464.00 41,284,800
任天堂 866,600 6,451.00 5,590,436,600
三菱鉛筆 19,500 1,980.00 38,610,000
松風 6,200 2,234.00 13,850,800
タカラスタンダード 25,400 1,907.00 48,437,800
コクヨ 59,500 2,416.00 143,752,000
ナカバヤシ 14,700 531.00 7,805,700
117/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニフコ
49,700 4,215.00 209,485,500
立川ブラインド工業 6,400 1,473.00 9,427,200
グローブライド 11,100 2,069.00 22,965,900
オカムラ 41,300 2,319.00 95,774,700
バルカー 11,500 4,320.00 49,680,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,300 2,020.00 2,626,000
伊藤忠商事 894,900 5,757.00 5,151,939,300
丸紅 1,133,300 2,539.00 2,877,448,700
スクロール
21,500 1,039.00 22,338,500
高島 1,600 4,020.00 6,432,000
ヨンドシーホールディングス 12,400 1,872.00 23,212,800
三陽商会 3,500 2,121.00 7,423,500
長瀬産業 66,600 2,550.00 169,830,000
ナイガイ 3,100 289.00 895,900
蝶理 7,800 3,085.00 24,063,000
豊田通商 127,200 9,186.00 1,168,459,200
オンワードホールディングス
89,100 550.00 49,005,000
三共生興 20,200 806.00 16,281,200
兼松 56,400 2,231.00 125,828,400
美津濃 13,700 4,860.00 66,582,000
ツカモトコーポレーション 1,400 1,288.00 1,803,200
ルックホールディングス 2,800 2,077.00 5,815,600
三井物産 1,030,600 5,832.00 6,010,459,200
日本紙パルプ商事 7,700 5,160.00 39,732,000
東京エレクトロン 290,500 20,750.00 6,027,875,000
カメイ 15,400 1,559.00 24,008,600
東都水産 500 6,570.00 3,285,000
ＯＵＧホールディングス 1,500 2,525.00 3,787,500
スターゼン 11,100 2,650.00 29,415,000
セイコーグループ 21,300 2,759.00 58,766,700
山善 39,100 1,235.00 48,288,500
椿本興業 2,300 5,440.00 12,512,000
住友商事 878,800 3,216.00 2,826,220,800
ＢＩＰＲＯＧＹ 50,600 3,839.00 194,253,400
内田洋行 5,800 6,850.00 39,730,000
三菱商事 885,500 7,688.00 6,807,724,000
第一実業 5,100 5,950.00 30,345,000
キヤノンマーケティングジャパン 33,700 3,850.00 129,745,000
西華産業 5,700 2,200.00 12,540,000
佐藤商事 10,200 1,599.00 16,309,800
菱洋エレクトロ 12,400 3,335.00 41,354,000
東京産業 13,300 884.00 11,757,200
ユアサ商事 12,500 4,320.00 54,000,000
神鋼商事 3,700 6,170.00 22,829,000
トルク 5,300 281.00 1,489,300
阪和興業 26,100 5,060.00 132,066,000
正栄食品工業 9,700 5,130.00 49,761,000
カナデン 9,700 1,386.00 13,444,200
ＲＹＯＤＥＮ 11,800 2,417.00 28,520,600
ニプロ 114,400 1,227.00 140,368,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩谷産業
33,100 7,923.00 262,251,300
ナイス 2,600 1,523.00 3,959,800
ニチモウ 1,300 4,275.00 5,557,500
極東貿易 8,700 1,976.00 17,191,200
アステナホールディングス 27,200 484.00 13,164,800
三愛オブリ 38,400 1,828.00 70,195,200
稲畑産業 28,700 3,280.00 94,136,000
ＧＳＩクレオス 8,500 2,338.00 19,873,000
明和産業
19,300 679.00 13,104,700
クワザワホールディングス 3,000 570.00 1,710,000
キムラタン 54,400 20.00 1,088,000
ゴールドウイン 24,300 10,840.00 263,412,000
ユニ・チャーム 286,800 5,505.00 1,578,834,000
デサント 23,700 3,815.00 90,415,500
キング 4,100 677.00 2,775,700
ワキタ 26,700 1,451.00 38,741,700
ヤマトインターナショナル
7,500 290.00 2,175,000
東邦ホールディングス 36,200 3,136.00 113,523,200
サンゲツ 36,400 3,120.00 113,568,000
ミツウロコグループホールディングス 18,600 1,387.00 25,798,200
シナネンホールディングス 4,700 4,125.00 19,387,500
伊藤忠エネクス 36,000 1,578.00 56,808,000
サンリオ 41,100 7,237.00 297,440,700
サンワ テクノス 7,400 2,297.00 16,997,800
リョーサン 15,400 4,360.00 67,144,000
新光商事 19,500 1,261.00 24,589,500
トーホー 6,300 3,585.00 22,585,500
三信電気 5,800 2,255.00 13,079,000
東陽テクニカ 14,700 1,339.00 19,683,300
モスフードサービス 21,400 3,345.00 71,583,000
加賀電子 11,800 6,740.00 79,532,000
三益半導体工業 11,000 2,793.00 30,723,000
都築電気 7,200 2,340.00 16,848,000
ソーダニッカ 7,100 1,089.00 7,731,900
立花エレテック 10,500 2,936.00 30,828,000
木曽路 22,000 2,541.00 55,902,000
ＳＲＳホールディングス 24,000 1,066.00 25,584,000
千趣会 26,500 410.00 10,865,000
タカキュー 6,900 93.00 641,700
リテールパートナーズ 21,500 1,747.00 37,560,500
ケーヨー 23,400 871.00 20,381,400
上新電機 12,900 2,340.00 30,186,000
日本瓦斯 76,900 2,312.00 177,792,800
ロイヤルホールディングス 25,600 2,684.00 68,710,400
東天紅 600 850.00 510,000
いなげや 14,100 1,501.00 21,164,100
チヨダ 13,900 959.00 13,330,100
ライフコーポレーション 12,700 3,720.00 47,244,000
リンガーハット 18,700 2,349.00 43,926,300
ＭｒＭａｘＨＤ 20,200 637.00 12,867,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テンアライド
11,300 328.00 3,706,400
ＡＯＫＩホールディングス 26,700 1,052.00 28,088,400
オークワ 23,200 909.00 21,088,800
コメリ 22,300 3,125.00 69,687,500
青山商事 31,000 1,696.00 52,576,000
しまむら 17,000 14,955.00 254,235,000
はせがわ 4,600 353.00 1,623,800
高島屋 109,500 2,207.50 241,721,250
松屋
24,600 1,049.00 25,805,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 70,600 1,823.00 128,703,800
近鉄百貨店 6,300 2,933.00 18,477,900
丸井グループ 107,200 2,614.50 280,274,400
クレディセゾン 85,700 2,489.50 213,350,150
アクシアル リテイリング 9,900 3,795.00 37,570,500
井筒屋 4,600 382.00 1,757,200
イオン 492,400 3,035.00 1,494,434,000
イズミ
22,000 4,014.00 88,308,000
フォーバル 5,600 1,243.00 6,960,800
平和堂 24,300 2,500.00 60,750,000
フジ 22,200 1,825.00 40,515,000
ヤオコー 16,400 7,852.00 128,772,800
ゼビオホールディングス 19,700 1,020.00 20,094,000
ケーズホールディングス 102,700 1,409.50 144,755,650
ＰＡＬＴＡＣ 22,900 4,856.00 111,202,400
三谷産業 25,400 339.00 8,610,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 3,500 535.00 1,872,500
日産東京販売ホールディングス 12,300 478.00 5,879,400
あおぞら銀行 85,100 3,194.00 271,809,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,466,500 1,324.50 11,213,879,250
りそなホールディングス 1,697,600 877.40 1,489,474,240
三井住友トラスト・ホールディングス 242,900 6,001.00 1,457,642,900
三井住友フィナンシャルグループ 960,800 7,600.00 7,302,080,000
千葉銀行 376,700 1,154.50 434,900,150
群馬銀行 262,400 743.90 195,199,360
武蔵野銀行 17,300 2,921.00 50,533,300
千葉興業銀行 21,100 921.00 19,433,100
筑波銀行 59,200 290.00 17,168,000
七十七銀行 43,300 3,380.00 146,354,000
秋田銀行 9,100 2,148.00 19,546,800
山形銀行 15,000 1,217.00 18,255,000
岩手銀行 9,200 2,835.00 26,082,000
東邦銀行 106,200 293.00 31,116,600
東北銀行 4,400 1,227.00 5,398,800
ふくおかフィナンシャルグループ 107,900 3,806.00 410,667,400
スルガ銀行 119,200 652.00 77,718,400
八十二銀行 285,500 905.80 258,605,900
山梨中央銀行 13,900 1,723.00 23,949,700
大垣共立銀行 25,700 2,231.00 57,336,700
福井銀行 12,100 1,675.00 20,267,500
清水銀行 5,400 1,709.00 9,228,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富山銀行
1,400 1,916.00 2,682,400
滋賀銀行 22,400 3,580.00 80,192,000
南都銀行 20,300 2,881.00 58,484,300
百五銀行 127,100 579.00 73,590,900
京都銀行 42,800 8,687.00 371,803,600
紀陽銀行 48,300 1,606.00 77,569,800
ほくほくフィナンシャルグループ 85,900 1,614.50 138,685,550
山陰合同銀行 84,600 1,024.00 86,630,400
鳥取銀行
2,900 1,439.00 4,173,100
百十四銀行 12,300 2,612.00 32,127,600
四国銀行 21,600 1,053.00 22,744,800
阿波銀行 19,000 2,421.00 45,999,000
大分銀行 8,100 2,814.00 22,793,400
宮崎銀行 8,800 2,938.00 25,854,400
佐賀銀行 7,900 2,119.00 16,740,100
琉球銀行 31,100 1,167.00 36,293,700
セブン銀行
484,300 326.00 157,881,800
みずほフィナンシャルグループ 1,955,100 2,683.00 5,245,533,300
高知銀行 3,000 1,139.00 3,417,000
山口フィナンシャルグループ 132,600 1,394.50 184,910,700
芙蓉総合リース 12,400 12,930.00 160,332,000
みずほリース 20,100 5,120.00 102,912,000
東京センチュリー 25,300 6,325.00 160,022,500
ＳＢＩホールディングス 195,800 3,356.00 657,104,800
日本証券金融 49,700 1,573.00 78,178,100
アイフル 223,900 369.00 82,619,100
日本アジア投資 7,200 275.00 1,980,000
名古屋銀行 8,900 5,180.00 46,102,000
北洋銀行 204,600 394.00 80,612,400
大光銀行 2,700 1,400.00 3,780,000
愛媛銀行 18,300 1,032.00 18,885,600
トマト銀行 3,000 1,302.00 3,906,000
京葉銀行 61,700 716.00 44,177,200
栃木銀行 61,900 345.00 21,355,500
北日本銀行 4,700 2,452.00 11,524,400
東和銀行 25,000 657.00 16,425,000
福島銀行 9,300 258.00 2,399,400
大東銀行 3,500 756.00 2,646,000
リコーリース 12,800 4,685.00 59,968,000
イオンフィナンシャルサービス 77,600 1,338.00 103,828,800
アコム 241,200 370.60 89,388,720
ジャックス 14,400 5,370.00 77,328,000
オリエントコーポレーション 35,300 1,201.00 42,395,300
オリックス 887,500 2,985.00 2,649,187,500
三菱ＨＣキャピタル 527,100 1,075.00 566,632,500
ジャフコ グループ 45,200 1,785.50 80,704,600
九州リースサービス 4,200 922.00 3,872,400
トモニホールディングス 108,900 478.00 52,054,200
大和証券グループ本社 966,700 913.50 883,080,450
野村ホールディングス 2,435,400 652.30 1,588,611,420
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岡三証券グループ
118,700 697.00 82,733,900
丸三証券 45,000 650.00 29,250,000
東洋証券 44,900 372.00 16,702,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
147,200 502.00 73,894,400
ングス
光世証券 2,000 671.00 1,342,000
水戸証券 36,300 483.00 17,532,900
いちよし証券 24,900 779.00 19,397,100
松井証券 79,700 860.00 68,542,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 232,000 6,886.00 1,597,552,000
日本取引所グループ 379,900 2,651.50 1,007,304,850
マネックスグループ 145,700 584.00 85,088,800
極東証券 16,800 910.00 15,288,000
岩井コスモホールディングス 15,400 1,865.00 28,721,000
アイザワ証券グループ 19,500 1,040.00 20,280,000
フィデアホールディングス 14,000 1,708.00 23,912,000
池田泉州ホールディングス 173,300 329.00 57,015,700
アニコム ホールディングス 45,900 650.00 29,835,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
275,100 5,803.00 1,596,405,300
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 9,400 300.00 2,820,000
スパークス・グループ 15,000 1,554.00 23,310,000
小林洋行 2,900 239.00 693,100
第一生命ホールディングス
660,500 3,180.00 2,100,390,000
東京海上ホールディングス 1,336,300 3,585.00 4,790,635,500
アドバンテッジリスクマネジメント 4,300 480.00 2,064,000
イー・ギャランティ 21,900 1,948.00 42,661,200
アサックス 4,300 685.00 2,945,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 6,600 3,490.00 23,034,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 362,700 2,594.50 941,025,150
アドバンスクリエイト 7,800 1,155.00 9,009,000
三井不動産 576,900 3,450.00 1,990,305,000
三菱地所 815,800 2,079.50 1,696,456,100
平和不動産 21,900 4,255.00 93,184,500
東京建物 118,100 2,180.50 257,517,050
京阪神ビルディング 22,700 1,408.00 31,961,600
住友不動産 244,400 4,085.00 998,374,000
太平洋興発 3,400 820.00 2,788,000
テーオーシー 24,400 655.00 15,982,000
東京楽天地 2,200 4,210.00 9,262,000
レオパレス２１ 152,200 333.00 50,682,600
スターツコーポレーション 19,400 3,085.00 59,849,000
フジ住宅 18,900 769.00 14,534,100
空港施設 16,400 595.00 9,758,000
明和地所 4,300 1,208.00 5,194,400
ゴールドクレスト 12,800 2,208.00 28,262,400
リログループ 78,600 1,649.50 129,650,700
エスリード 6,400 3,255.00 20,832,000
日神グループホールディングス 21,700 558.00 12,108,600
日本エスコン 25,300 953.00 24,110,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
68,200 500.00 34,100,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 5,100 888.00 4,528,800
イオンモール 70,000 1,836.00 128,520,000
毎日コムネット 3,300 774.00 2,554,200
ファースト住建 3,700 1,231.00 4,554,700
ランド 813,300 9.00 7,319,700
カチタス 36,300 2,237.00 81,203,100
東祥 9,800 1,206.00 11,818,800
トーセイ
22,500 2,031.00 45,697,500
穴吹興産 1,800 2,052.00 3,693,600
サンフロンティア不動産 22,500 1,554.00 34,965,000
ＦＪネクストホールディングス 14,300 1,101.00 15,744,300
インテリックス 2,200 539.00 1,185,800
ランドビジネス 3,300 340.00 1,122,000
サンネクスタグループ 2,600 977.00 2,540,200
グランディハウス 7,600 655.00 4,978,000
東武鉄道
150,700 4,106.00 618,774,200
相鉄ホールディングス 45,300 2,971.00 134,586,300
東急 384,900 1,840.00 708,216,000
京浜急行電鉄 155,700 1,358.00 211,440,600
小田急電鉄 208,100 2,337.00 486,329,700
京王電鉄 72,500 5,343.00 387,367,500
京成電鉄 88,500 5,722.00 506,397,000
富士急行 16,900 5,210.00 88,049,000
東日本旅客鉄道 232,800 8,826.00 2,054,692,800
西日本旅客鉄道 175,300 6,570.00 1,151,721,000
東海旅客鉄道 105,700 19,425.00 2,053,222,500
西武ホールディングス 166,000 1,532.50 254,395,000
鴻池運輸 23,400 2,013.00 47,104,200
西日本鉄道 36,600 2,598.50 95,105,100
ハマキョウレックス 10,700 4,195.00 44,886,500
サカイ引越センター 6,500 5,190.00 33,735,000
近鉄グループホールディングス 137,000 4,441.00 608,417,000
阪急阪神ホールディングス 182,700 5,334.00 974,521,800
南海電気鉄道 65,500 2,980.50 195,222,750
京阪ホールディングス 75,600 4,151.00 313,815,600
神戸電鉄 3,800 3,080.00 11,704,000
名古屋鉄道 151,400 2,372.00 359,120,800
山陽電気鉄道 10,300 2,230.00 22,969,000
アルプス物流 11,000 1,618.00 17,798,000
トランコム 4,000 7,580.00 30,320,000
ヤマトホールディングス 175,500 2,544.50 446,559,750
山九 34,900 5,382.00 187,831,800
日新 10,400 2,874.00 29,889,600
丸運 4,300 268.00 1,152,400
丸全昭和運輸 8,500 4,075.00 34,637,500
センコーグループホールディングス 72,500 1,108.00 80,330,000
トナミホールディングス 3,000 4,965.00 14,895,000
ニッコンホールディングス 43,800 3,374.00 147,781,200
日本石油輸送 900 2,808.00 2,527,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福山通運
10,400 3,830.00 39,832,000
セイノーホールディングス 77,000 2,151.50 165,665,500
エスライングループ本社 2,500 886.00 2,215,000
神奈川中央交通 3,900 3,325.00 12,967,500
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 33,100 2,144.00 70,966,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 13,100 1,449.00 18,981,900
日本郵船 366,600 4,382.00 1,606,441,200
商船三井 241,600 4,515.00 1,090,824,000
川崎汽船
103,000 5,560.00 572,680,000
ＮＳユナイテッド海運 7,400 4,380.00 32,412,000
明治海運 8,900 882.00 7,849,800
飯野海運 50,300 1,133.00 56,989,900
共栄タンカー 1,700 877.00 1,490,900
九州旅客鉄道 96,900 3,258.00 315,700,200
ＳＧホールディングス 263,000 2,045.00 537,835,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
46,500 7,770.00 361,305,000
ディングス
ＩＤ＆Ｅ ホールディングス 8,500 3,570.00 30,345,000
日本航空 336,600 3,011.00 1,013,502,600
ＡＮＡホールディングス 372,900 3,266.00 1,217,891,400
ビーウィズ 3,500 2,281.00 7,983,500
パスコ 1,800 1,728.00 3,110,400
ＴＲＥホールディングス 29,700 1,266.00 37,600,200
人・夢・技術グループ 5,300 1,755.00 9,301,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
3,700 5,140.00 19,018,000
グス
シルバーライフ 2,800 1,192.00 3,337,600
ヤマシタヘルスケアホールディングス 700 2,021.00 1,414,700
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,400 5,410.00 34,624,000
コーア商事ホールディングス 8,100 722.00 5,848,200
ＫＰＰグループホールディングス 33,800 725.00 24,505,000
ナルミヤ・インターナショナル 1,600 1,188.00 1,900,800
ブックオフグループホールディングス 6,400 1,250.00 8,000,000
ギフトホールディングス 6,300 2,393.00 15,075,900
三菱倉庫 29,400 4,126.00 121,304,400
三井倉庫ホールディングス 12,800 4,400.00 56,320,000
住友倉庫 36,900 2,567.00 94,722,300
澁澤倉庫 5,400 3,410.00 18,414,000
ヤマタネ 6,500 2,081.00 13,526,500
東陽倉庫 12,200 296.00 3,611,200
乾汽船 17,400 1,288.00 22,411,200
日本トランスシティ 27,600 699.00 19,292,400
ケイヒン 1,700 1,998.00 3,396,600
中央倉庫 6,700 1,101.00 7,376,700
川西倉庫 1,600 1,121.00 1,793,600
安田倉庫 9,400 1,091.00 10,255,400
ファイズホールディングス 1,700 1,153.00 1,960,100
大栄環境 35,900 2,237.00 80,308,300
日本管財ホールディングス 14,800 2,642.00 39,101,600
東洋埠頭 2,700 1,475.00 3,982,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上組
65,700 3,244.00 213,130,800
サンリツ 2,100 746.00 1,566,600
キムラユニティー 4,400 1,399.00 6,155,600
キユーソー流通システム 4,700 965.00 4,535,500
東海運 5,300 290.00 1,537,000
エーアイテイー 8,600 1,786.00 15,359,600
内外トランスライン 5,500 2,585.00 14,217,500
ショーエイコーポレーション 2,500 617.00 1,542,500
日本コンセプト
5,000 1,904.00 9,520,000
ＴＢＳホールディングス 70,400 2,645.00 186,208,000
日本テレビホールディングス 121,900 1,413.50 172,305,650
朝日放送グループホールディングス 12,800 702.00 8,985,600
テレビ朝日ホールディングス 33,400 1,736.00 57,982,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 122,200 744.00 90,916,800
テレビ東京ホールディングス 9,900 3,075.00 30,442,500
日本ＢＳ放送 3,300 910.00 3,003,000
ビジョン
20,800 1,550.00 32,240,000
スマートバリュー 2,200 420.00 924,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
15,400 3,330.00 51,282,000
Ｓ
ワイヤレスゲート 3,900 217.00 846,300
日本通信 127,000 220.00 27,940,000
クロップス 1,500 1,110.00 1,665,000
日本電信電話 44,099,500 181.00 7,982,009,500
ＫＤＤＩ 1,063,800 4,730.00 5,031,774,000
ソフトバンク 2,212,700 1,760.00 3,894,352,000
光通信 16,200 23,900.00 387,180,000
エムティーアイ 9,500 614.00 5,833,000
ＧＭＯインターネットグループ 50,800 2,451.00 124,510,800
ファイバーゲート 7,400 1,438.00 10,641,200
アイドママーケティングコミュニケー
2,200 257.00 565,400
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 72,700 3,185.00 231,549,500
学研ホールディングス 22,900 882.00 20,197,800
ゼンリン 23,500 922.00 21,667,000
昭文社ホールディングス 4,000 321.00 1,284,000
インプレスホールディングス 8,000 186.00 1,488,000
東京電力ホールディングス 1,237,300 698.90 864,748,970
中部電力 505,800 2,097.50 1,060,915,500
関西電力 530,000 2,344.00 1,242,320,000
中国電力 218,600 1,039.00 227,125,400
北陸電力 129,500 923.20 119,554,400
東北電力 335,500 1,110.50 372,572,750
四国電力 117,200 1,112.50 130,385,000
九州電力 316,400 1,073.00 339,497,200
北海道電力 132,600 722.50 95,803,500
沖縄電力 32,100 1,246.00 39,996,600
電源開発 103,400 2,584.00 267,185,600
エフオン 8,900 510.00 4,539,000
イーレックス 24,400 847.00 20,666,800
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レノバ
36,600 1,254.00 45,896,400
東京瓦斯 290,200 3,562.00 1,033,692,400
大阪瓦斯 278,000 2,565.00 713,070,000
東邦瓦斯 54,100 2,787.50 150,803,750
北海道瓦斯 8,200 2,446.00 20,057,200
広島ガス 29,000 413.00 11,977,000
西部ガスホールディングス 12,800 2,113.00 27,046,400
静岡ガス 27,300 1,073.00 29,292,900
メタウォーター
16,500 1,926.00 31,779,000
アイネット 8,300 1,761.00 14,616,300
松竹 7,800 10,995.00 85,761,000
東宝 86,200 5,443.00 469,186,600
エイチ・アイ・エス 41,000 1,776.00 72,816,000
東映 3,800 20,020.00 76,076,000
ラックランド 6,400 3,030.00 19,392,000
ＮＴＴデータグループ 431,900 2,157.00 931,608,300
共立メンテナンス
24,200 6,338.00 153,379,600
イチネンホールディングス 14,900 1,405.00 20,934,500
建設技術研究所 7,300 4,670.00 34,091,000
スペース 9,300 937.00 8,714,100
アインホールディングス 20,000 4,601.00 92,020,000
燦ホールディングス 6,100 2,141.00 13,060,100
ピー・シー・エー 7,900 1,266.00 10,001,400
スバル興業 600 11,920.00 7,152,000
東京テアトル 3,400 1,142.00 3,882,800
タナベコンサルティンググループ 3,700 1,173.00 4,340,100
ビジネスブレイン太田昭和 5,800 2,149.00 12,464,200
ナガワ 3,800 7,160.00 27,208,000
東京都競馬 11,800 3,970.00 46,846,000
常磐興産 3,200 1,363.00 4,361,600
カナモト 21,900 2,638.00 57,772,200
ＤＴＳ 29,300 3,355.00 98,301,500
スクウェア・エニックス・ホールディ
69,200 5,301.00 366,829,200
ングス
シーイーシー 19,300 1,683.00 32,481,900
カプコン 136,800 5,637.00 771,141,600
ニシオホールディングス 13,100 3,605.00 47,225,500
アイ・エス・ビー 7,000 1,445.00 10,115,000
アゴーラ ホスピタリティー グルー
60,800 26.00 1,580,800
プ
日本空港ビルデング 47,800 6,585.00 314,763,000
トランス・コスモス 17,500 3,200.00 56,000,000
乃村工藝社 61,600 894.00 55,070,400
ジャステック 8,500 1,485.00 12,622,500
ＳＣＳＫ 112,400 2,659.50 298,927,800
藤田観光 5,600 5,130.00 28,728,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,500 1,364.00 11,594,000
トーカイ 12,500 1,955.00 24,437,500
白洋舎 1,500 2,584.00 3,876,000
セコム 143,700 10,385.00 1,492,324,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＳＷ 5,300 2,888.00 15,306,400
セントラル警備保障 7,600 3,205.00 24,358,000
アイネス 9,700 1,663.00 16,131,100
丹青社 27,400 938.00 25,701,200
メイテック 55,100 2,586.50 142,516,150
ＴＫＣ 21,900 3,665.00 80,263,500
富士ソフト 27,700 4,800.00 132,960,000
応用地質 13,100 2,563.00 33,575,300
船井総研ホールディングス
29,300 2,744.00 80,399,200
ＮＳＤ 49,200 2,583.00 127,083,600
進学会ホールディングス 3,100 293.00 908,300
丸紅建材リース 800 2,821.00 2,256,800
オオバ 5,800 943.00 5,469,400
コナミグループ 59,000 8,362.00 493,358,000
いであ 2,500 1,700.00 4,250,000
学究社 5,600 2,065.00 11,564,000
ベネッセホールディングス
52,700 1,884.50 99,313,150
イオンディライト 15,700 3,295.00 51,731,500
ナック 6,100 984.00 6,002,400
福井コンピュータホールディングス 9,600 2,715.00 26,064,000
ダイセキ 28,800 4,270.00 122,976,000
ステップ 5,100 1,777.00 9,062,700
泉州電業 7,300 3,300.00 24,090,000
元気寿司 4,100 5,150.00 21,115,000
トラスコ中山 30,500 2,546.00 77,653,000
ヤマダホールディングス 595,300 467.80 278,481,340
オートバックスセブン 50,500 1,593.50 80,471,750
モリト 10,300 1,375.00 14,162,500
アークランズ 43,400 1,617.00 70,177,800
ニトリホールディングス 58,800 17,280.00 1,016,064,000
グルメ杵屋 11,800 1,134.00 13,381,200
愛眼 7,300 184.00 1,343,200
ケーユーホールディングス 8,600 1,271.00 10,930,600
吉野家ホールディングス 56,900 2,893.00 164,611,700
加藤産業 17,900 4,265.00 76,343,500
北恵 2,500 908.00 2,270,000
イノテック 9,200 1,650.00 15,180,000
イエローハット 25,600 1,933.00 49,484,800
松屋フーズホールディングス 6,900 4,260.00 29,394,000
ＪＢＣＣホールディングス 10,000 2,773.00 27,730,000
ＪＫホールディングス 11,200 1,011.00 11,323,200
サガミホールディングス 23,300 1,350.00 31,455,000
日伝 8,600 2,628.00 22,600,800
関西フードマーケット 13,100 1,520.00 19,912,000
ミロク情報サービス 12,500 1,612.00 20,150,000
北沢産業 5,100 313.00 1,596,300
杉本商事 6,500 2,290.00 14,885,000
因幡電機産業 37,700 3,335.00 125,729,500
王将フードサービス 9,600 6,990.00 67,104,000
ミニストップ 10,500 1,452.00 15,246,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アークス
26,600 2,732.00 72,671,200
バローホールディングス 27,700 2,201.00 60,967,700
東テク 4,800 5,430.00 26,064,000
ミスミグループ本社 219,300 2,456.00 538,600,800
アルテック 5,100 262.00 1,336,200
ベルク 7,200 6,890.00 49,608,000
大 庄 5,200 1,152.00 5,990,400
タキヒヨー 2,400 1,244.00 2,985,600
ファーストリテイリング
65,300 34,740.00 2,268,522,000
ソフトバンクグループ 679,000 6,497.00 4,411,463,000
蔵王産業 1,600 2,621.00 4,193,600
スズケン 42,600 4,498.00 191,614,800
サンドラッグ 55,100 4,252.00 234,285,200
サックスバー ホールディングス 13,800 943.00 13,013,400
ジェコス 8,700 980.00 8,526,000
ヤマザワ 1,800 1,287.00 2,316,600
やまや
2,100 3,100.00 6,510,000
グローセル 11,600 438.00 5,080,800
ベルーナ 34,900 750.00 26,175,000
合計 204,312,100 473,953,844,380
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年9月19日現在
資産の部
流動資産
預金 9,257,180,229
コール・ローン 2,555,476,537
株式 1,119,487,791,696
投資信託受益証券 1,821,792,866
投資証券 21,159,123,472
派生商品評価勘定 37,020,929
未収入金 320,196,423
未収配当金 1,688,805,940
8,561,940,442
差入委託証拠金
流動資産合計 1,164,889,328,534
資産合計 1,164,889,328,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 77,290,532
31,896,000
未払解約金
流動負債合計 109,186,532
負債合計 109,186,532
純資産の部
元本等
元本
158,050,663,273
剰余金
1,006,729,478,729
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,164,780,142,002
純資産合計 1,164,780,142,002
負債純資産合計 1,164,889,328,534
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年9月17日
項目
至 2023年9月19日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
４.
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年9月19日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 126,499,195,964円
本額
同期中追加設定元本額 57,539,779,256円
同期中一部解約元本額 25,988,311,947円
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元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,729,397,576円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 1,909,129円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 8,067,544円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 20,409,599円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 27,413,549円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 24,155,102円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,595,646円
たわらノーロード 先進国株式 51,721,771,194円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 301,218,978円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 2,896,072,713円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 874,621,627円
たわらノーロード バランス（堅実型） 83,810,670円
752,595,281円
たわらノーロード バランス（標準型）
たわらノーロード バランス（積極型） 987,321,207円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 33,930,054円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 221,415,420円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 231,435,314円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 399,993,492円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 286,487円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 14,006,426円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,615,412円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 11,207,287円
たわらノーロード 全世界株式 1,022,859,515円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 55,925,810,761円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 3,077,502,080円
Ｏｎｅグローバルバランス 16,302,221円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 145,600,050円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 786,104,094円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,029,593,459円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 84,508,680円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 244,622,710円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 240,449,722円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,341,713円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 662,291,338円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 119,662,334円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 163,664,280円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 187,179,176円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 309,178,969円
投資のソムリエ 11,701,054,139円
クルーズコントロール 119,273,571円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 1,006,627,994円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 186,707,670円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 265,791,096円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 1,001,489,438円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 3,688,373,409円
ワールドアセットバランス（基本コース） 126,432,685円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 298,709,886円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 55,532,431円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 28,776,508円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 7,798,703円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 150,784,965円
135,618,184円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,255,285,839円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 133,159,332円
61,241,575円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 30,183,297円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 18,609,544円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 127,982,370円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 4,370,534円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ 36,131,402円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 653,645円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 752,790円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 496,066円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 708,336円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 1,530,912円
関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 597,645円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 331,094,907円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 35,425,719円
1,107,889,042円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 197,770,343円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 1,269,205,410円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 331,604,034円
ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付 363,221円
き）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,836,104円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 1,234,941円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 4,451,661円
機関投資家専用）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 21,291,615円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 43,197,661円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,506,083円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,094,756円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 990,684円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 30,572円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 885,932円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 15,853,523円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 119,439,682円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 211,558,229円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 726,058,087円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 31,295,806円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 28,394,047円
定）
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ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 188,286,941円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 5,313,092円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 142,312円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 72,253,752円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 6,287,199円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 23,540,254円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,820,287円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 79,861,679円
13,317,338円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
コア資産形成ファンド 8,038,970円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ 2,608,008,204円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 137,306,449円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ 11,898,873円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 1,592,593,643円
1,934,924,664円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］
計 158,050,663,273円
２. 受益権の総数 158,050,663,273口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月17日
項目
至 2023年9月19日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年9月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年9月19日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 56,282,100,852
投資信託受益証券 5,761,078
投資証券 △2,065,989,723
合計 54,221,872,207
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2023年2月16日から2023年9月19日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2023年9月19日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,856,232,532 － 2,861,455,749 5,223,217
アメリカ・ドル 2,087,548,000 － 2,089,983,500 2,435,500
イギリス・ポンド 145,303,418 － 145,218,348 △85,070
カナダ・ドル 88,642,792 － 88,965,724 322,932
ユーロ 534,738,322 － 537,288,177 2,549,855
合計 2,856,232,532 － 2,861,455,749 5,223,217
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
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れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値 で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2023年9月19日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 22,693,383,054 － 22,647,890,234 △45,492,820
合計 22,693,383,054 － 22,647,890,234 △45,492,820
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023年9月19日現在
1口当たり純資産額 7.3697円
（1万口当たり純資産額） (73,697円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2023年9月19日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
1,351,065 139.980 189,122,078.700
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
254,506 101.000 25,705,106.000
AES CORP
90,680 17.080 1,548,814.400
INTL BUSINESS MACHINES
132,594 145.090 19,238,063.460
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
236,936 102.370 24,255,138.320
ADOBE INC
66,769 532.420 35,549,150.980
CHUBB LTD
60,826 214.110 13,023,454.860
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
32,782 299.530 9,819,192.460
INC
ALLSTATE CORP
40,932 111.040 4,545,089.280
HONEYWELL INTERNATIONAL
97,608 194.460 18,980,851.680
INC
AMGEN INC
78,472 263.150 20,649,906.800
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HESS CORP
41,495 162.600 6,747,087.000
AMERICAN EXPRESS CO
92,629 159.630 14,786,367.270
AMERICAN ELECTRIC POWER
78,514 80.230 6,299,178.220
AFLAC INC
83,202 76.920 6,399,897.840
AMERICAN INTL GROUP
106,358 61.680 6,560,161.440
ANALOG DEVICES
71,820 179.720 12,907,490.400
JOHNSON CONTROLS
97,613 57.560 5,618,604.280
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
52,681 146.280 7,706,176.680
ANSYS INC
13,278 311.920 4,141,673.760
APPLE INC
2,300,319 177.970 409,387,772.430
APPLIED MATERIALS INC
124,538 140.270 17,468,945.260
ALBEMARLE CORP
16,885 181.620 3,066,653.700
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
78,760 79.190 6,237,004.400
CO
AMEREN CORP
38,938 80.680 3,141,517.840
ARROW ELECTRONICS INC
9,826 127.260 1,250,456.760
AUTODESK INC
31,090 213.520 6,638,336.800
AUTOMATIC DATA
59,367 247.280 14,680,271.760
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,591 2,522.100 6,534,761.100
AVERY DENNISON CORP
11,542 182.000 2,100,644.000
BALL CORP
45,691 51.460 2,351,258.860
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
189,002 370.430 70,012,010.860
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
114,977 44.800 5,150,969.600
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
71,337 38.730 2,762,882.010
BECTON DICKINSON & CO
41,860 264.570 11,074,900.200
AMETEK INC
32,705 152.470 4,986,531.350
VERIZON COMM INC
618,103 33.530 20,724,993.590
WR BERKLEY CORP
30,631 65.010 1,991,321.310
BEST BUY CO INC
29,593 70.640 2,090,449.520
BIO-RAD LABORATORIES-CL
3,021 367.720 1,110,882.120
A
YUM! BRANDS INC
40,964 127.570 5,225,777.480
FIRSTENERGY CORP
75,630 36.770 2,780,915.100
BOEING CO
83,974 205.120 17,224,746.880
ROBERT HALF INC
14,456 74.150 1,071,912.400
BORGWARNER INC
29,975 40.900 1,225,977.500
BOSTON SCIENTIFIC CORP
206,139 53.000 10,925,367.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
17,233 87.820 1,513,402.060
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
24,629 141.330 3,480,816.570
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
3,378 1,134.970 3,833,928.660
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
307,826 58.580 18,032,447.080
ONEOK INC
63,913 68.190 4,358,227.470
136/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN FINANCIAL GROUP
9,709 113.490 1,101,874.410
INC
UNITED RENTALS INC
9,916 453.620 4,498,095.920
SEMPRA 88,786 73.510 6,526,658.860
FEDEX CORP
35,188 249.300 8,772,368.400
VERISIGN INC
13,302 199.720 2,656,675.440
AMPHENOL CORP
84,731 86.230 7,306,354.130
BROWN-FORMAN CORP
43,429 63.340 2,750,792.860
QUANTA SERVICES INC
20,975 197.700 4,146,757.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC
101,765 4.100 417,236.500
CSX CORP
293,894 31.100 9,140,103.400
COTERRA ENERGY INC
112,611 27.900 3,141,846.900
CAMPBELL SOUP CO
26,978 42.720 1,152,500.160
CONSTELLATION BRANDS INC
23,956 260.690 6,245,089.640
CARDINAL HEALTH INC
37,660 88.170 3,320,482.200
CARLISLE COS INC
7,522 270.290 2,033,121.380
CARNIVAL CORP COMMON
148,408 15.040 2,232,056.320
PAIRED
CATERPILLAR INC
75,561 280.940 21,228,107.340
CHECK POINT SOFTWARE
12,631 135.580 1,712,510.980
TECHNOLOGIES
JPMORGAN CHASE & CO
427,279 149.120 63,715,844.480
CHURCH & DWIGHT CO INC
34,837 95.150 3,314,740.550
CINCINNATI FINANCIAL
22,671 108.440 2,458,443.240
CORP
CINTAS CORP
12,807 514.730 6,592,147.110
CISCO SYSTEMS INC
596,529 56.110 33,471,242.190
CLEVELAND-CLIFFS INC
69,371 13.890 963,563.190
CLOROX COMPANY
18,305 142.700 2,612,123.500
COCA-COLA CO/THE
600,280 58.300 34,996,324.000
COPART INC
124,186 44.430 5,517,583.980
COGNEX CORP
25,772 44.490 1,146,596.280
COLGATE-PALMOLIVE CO
112,540 73.850 8,311,079.000
MARRIOTT INTERNATIONAL-
36,790 200.680 7,383,017.200
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
8,749 329.000 2,878,421.000
NRG ENERGY, INC.
34,874 39.750 1,386,241.500
COMCAST CORP-CL A
602,806 45.640 27,512,065.840
CONAGRA BRANDS INC
71,055 28.720 2,040,699.600
CONSOLIDATED EDISON INC
53,058 91.570 4,858,521.060
CMS ENERGY CORP
43,873 57.010 2,501,199.730
COOPER COS INC
7,281 337.460 2,457,046.260
MOLSON COORS BEVERAGE CO
25,281 64.420 1,628,602.020
CORNING INC
115,879 31.570 3,658,300.030
WOLFSPEED INC
15,684 40.780 639,593.520
SEALED AIR CORP
17,610 34.430 606,312.300
HEICO CORP-CL A
9,463 133.590 1,264,162.170
MANHATTAN ASSOCIATES INC
10,081 201.960 2,035,958.760
CUMMINS INC
21,283 238.340 5,072,590.220
137/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DARLING INTERNATIONAL
23,806 56.810 1,352,418.860
INC
DR HORTON INC
44,965 113.190 5,089,588.350
DANAHER CORP
102,778 253.770 26,081,973.060
MOODY'S CORP
24,454 343.400 8,397,503.600
COGNIZANT TECHNOLOGY
75,963 70.220 5,334,121.860
SOLUTIONS
TARGET CORP
68,540 119.340 8,179,563.600
DEERE & CO
40,217 410.840 16,522,752.280
MORGAN STANLEY
179,645 88.710 15,936,307.950
REPUBLIC SERVICES INC
32,288 148.960 4,809,620.480
COSTAR GROUP INC
57,938 79.720 4,618,817.360
DECKERS OUTDOOR CORP
3,727 526.260 1,961,371.020
THE WALT DISNEY CO
269,078 85.020 22,877,011.560
DOLLAR TREE INC
31,988 110.780 3,543,630.640
DOVER CORP
20,492 143.530 2,941,216.760
OMNICOM GROUP
31,106 77.440 2,408,848.640
DTE ENERGY CO
30,474 107.000 3,260,718.000
DUKE ENERGY CORP
111,102 94.960 10,550,245.920
DARDEN RESTAURANTS INC
17,594 149.100 2,623,265.400
EBAY INC
75,181 43.910 3,301,197.710
BANK OF AMERICA CORP
1,051,683 28.760 30,246,403.080
CITIGROUP INC
285,764 42.640 12,184,976.960
EASTMAN CHEMICAL CO
16,790 78.450 1,317,175.500
EATON CORP PLC
58,580 219.150 12,837,807.000
CADENCE DESIGN SYS INC
38,973 236.830 9,229,975.590
ECOLAB INC
36,605 175.780 6,434,426.900
REVVITY INC
17,972 111.490 2,003,698.280
ELECTRONIC ARTS INC
37,893 120.600 4,569,895.800
SALESFORCE INC
143,045 215.000 30,754,675.000
ERIE INDEMNITY CO
3,372 288.980 974,440.560
EMERSON ELECTRIC CO
83,796 99.610 8,346,919.560
ATMOS ENERGY CORP
21,185 114.500 2,425,682.500
ENTERGY CORP
30,815 98.780 3,043,905.700
EOG RESOURCES INC
85,068 131.880 11,218,767.840
EQUIFAX INC
18,787 194.950 3,662,525.650
EQT CORP
51,269 41.190 2,111,770.110
ESTEE LAUDER COS INC/THE
33,270 154.200 5,130,234.000
EXPEDITORS INTERNATIONAL
22,788 117.750 2,683,287.000
EXXON MOBIL CORP
591,183 117.640 69,546,768.120
FMC CORP
17,711 73.740 1,306,009.140
NEXTERA ENERGY INC
296,614 68.240 20,240,939.360
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
5,412 429.180 2,322,722.160
INC
FAIR ISAAC CORP
3,782 903.120 3,415,599.840
ASSURANT INC
8,276 140.280 1,160,957.280
FASTENAL CO
86,388 54.910 4,743,565.080
FIFTH THIRD BANCORP
102,090 27.130 2,769,701.700
M&T BANK CORP
24,502 126.690 3,104,158.380
138/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST HORIZON CORP
69,634 11.230 781,989.820
FISERV INC
90,826 121.200 11,008,111.200
FORD MOTOR CO
563,883 12.340 6,958,316.220
FRANKLIN RESOURCES INC
37,916 26.130 990,745.080
FREEPORT-MCMORAN INC
211,378 40.190 8,495,281.820
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,587 1,337.480 2,122,580.760
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
31,633 233.110 7,373,968.630
DENTSPLY SIRONA INC
33,798 35.540 1,201,180.920
GENERAL DYNAMICS CORP
33,504 224.330 7,515,952.320
GENERAL MILLS INC
83,996 66.100 5,552,135.600
GENUINE PARTS CO
19,809 148.070 2,933,118.630
GILEAD SCIENCES INC
183,406 75.620 13,869,161.720
GARTNER INC
11,345 351.830 3,991,511.350
MCKESSON CORP
19,309 427.290 8,250,542.610
NVIDIA CORP
361,503 439.660 158,938,408.980
GRACO INC
23,985 75.720 1,816,144.200
GENERAL ELECTRIC CO
159,825 116.570 18,630,800.250
WW GRAINGER INC
6,794 693.810 4,713,745.140
HALLIBURTON CO
134,861 42.640 5,750,473.040
MONSTER BEVERAGE CORP
113,115 56.270 6,364,981.050
GOLDMAN SACHS GROUP INC
47,748 343.320 16,392,843.360
L3HARRIS TECHNOLOGIES
28,067 175.130 4,915,373.710
INC
HASBRO INC
21,174 66.010 1,397,695.740
HENRY SCHEIN INC
17,431 74.060 1,290,939.860
HEICO CORP
6,878 168.060 1,155,916.680
HERSHEY FOODS CORP
21,660 212.460 4,601,883.600
HP INC
124,613 27.320 3,404,427.160
F5 INC
8,981 160.810 1,444,234.610
CROWN HOLDINGS INC NPR
18,125 90.300 1,636,687.500
UNITED THERAPEUTICS CORP
6,222 217.480 1,353,160.560
JUNIPER NETWORKS INC
43,715 28.280 1,236,260.200
HOLOGIC INC
34,146 72.000 2,458,512.000
HOME DEPOT INC
147,230 317.260 46,710,189.800
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
26,319 88.600 2,331,863.400
INC
HORMEL FOODS CORP
46,012 38.220 1,758,578.640
CENTERPOINT ENERGY INC
94,813 29.150 2,763,798.950
LENNOX INTERNATIONAL INC
4,776 377.620 1,803,513.120
HUBBELL INC
7,826 320.190 2,505,806.940
HUMANA INC
18,137 474.020 8,597,300.740
JB HUNT TRANSPORT
12,314 194.340 2,393,102.760
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
223,855 10.590 2,370,624.450
INC
BIOGEN INC
20,763 253.300 5,259,267.900
IDEX CORP
11,156 212.360 2,369,088.160
ILLINOIS TOOL WORKS
44,572 237.710 10,595,210.120
139/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC
41,081 535.010 21,978,745.810
IDEXX LABORATORIES INC
12,015 450.270 5,409,994.050
TRANE TECHNOLOGIES PLC
32,771 203.730 6,676,435.830
INTEL CORP
612,277 37.990 23,260,403.230
INTL FLAVORS &
35,897 67.400 2,419,457.800
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
44,153 34.160 1,508,266.480
INTERPUBLIC GROUP OF COS
54,063 30.450 1,646,218.350
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
12,054 155.190 1,870,660.260
INC
JABIL CIRCUIT INC
20,200 106.830 2,157,966.000
INCYTE CORP
29,986 59.510 1,784,466.860
JOHNSON & JOHNSON
352,297 162.470 57,237,693.590
HARTFORD FINANCIAL SVCS
44,033 73.270 3,226,297.910
GRP
KLA CORPORATION
19,899 456.510 9,084,092.490
DEVON ENERGY CORP
94,351 49.500 4,670,374.500
KELLOGG CO
40,921 60.160 2,461,807.360
KEYCORP 143,240 11.370 1,628,638.800
KIMBERLY-CLARK CORP
49,048 125.120 6,136,885.760
BLACKROCK INC/NEW YORK
21,997 694.890 15,285,495.330
KROGER CO
99,244 46.540 4,618,815.760
LAM RESEARCH CORP
19,336 635.650 12,290,928.400
TELEDYNE TECHNOLOGIES
6,561 420.060 2,756,013.660
INC
PACKAGING CORP OF
13,551 151.750 2,056,364.250
AMERICA
LATTICE SEMICONDUCTOR
20,260 86.840 1,759,378.400
CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES
23,415 105.590 2,472,389.850
LENNAR CORP
36,628 117.040 4,286,941.120
ELI LILLY & CO
118,221 571.280 67,537,292.880
BATH & BODY WORKS INC
28,156 36.090 1,016,150.040
UNITED PARCEL SERVICE-CL
106,059 158.440 16,803,987.960
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
42,994 112.690 4,844,993.860
LOCKHEED MARTIN CORP
32,830 429.860 14,112,303.800
LOEWS CORP
29,698 64.560 1,917,302.880
LOWE'S COS INC
85,504 217.720 18,615,930.880
DOMINION ENERGY INC
122,106 48.630 5,938,014.780
MGM RESORTS
40,401 40.290 1,627,756.290
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
35,510 79.920 2,837,959.200
MCDONALD'S CORPORATION
106,984 277.720 29,711,596.480
S&P GLOBAL INC
48,231 389.520 18,786,939.120
EVEREST GROUP LTD
6,951 384.370 2,671,755.870
MARKEL GROUP INC
1,980 1,535.120 3,039,537.600
140/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDWARDS LIFESCIENCES
87,575 72.940 6,387,720.500
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
71,953 197.730 14,227,266.690
MASCO CORP
33,476 55.020 1,841,849.520
MARTIN MARIETTA
9,433 428.040 4,037,701.320
MATERIALS INC
METLIFE INC
95,569 66.300 6,336,224.700
MEDTRONIC PLC
195,523 82.800 16,189,304.400
ACTIVISION BLIZZARD INC
115,959 91.910 10,657,791.690
CVS HEALTH CORP
189,870 70.700 13,423,809.000
MERCK & CO.INC.
371,760 107.820 40,083,163.200
ON SEMICONDUCTOR
62,344 94.600 5,897,742.400
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
13,267 201.170 2,668,922.390
HLDGS
MICROSOFT CORP
1,033,274 329.060 340,009,142.440
MICRON TECH INC
161,628 70.500 11,394,774.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
77,820 77.950 6,066,069.000
3M CO
82,200 101.040 8,305,488.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,311 92.110 581,306.210
ENTEGRIS INC
20,987 92.800 1,947,593.600
CHARLES RIVER
7,674 210.570 1,615,914.180
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
24,288 287.400 6,980,371.200
ILLUMINA INC
24,078 142.410 3,428,947.980
XCEL ENERGY INC
80,976 57.990 4,695,798.240
NEUROCRINE BIOSCIENCES
14,755 111.970 1,652,117.350
INC
NETAPP INC
28,265 76.170 2,152,945.050
NEWMONT CORP
116,853 40.470 4,729,040.910
NVR INC
462 6,126.910 2,830,632.420
NIKE INC-CL B
181,481 95.510 17,333,250.310
NORDSON CORP
7,548 231.370 1,746,380.760
NORFOLK SOUTHERN CORP
33,900 204.130 6,920,007.000
EVERSOURCE ENERGY
56,722 64.290 3,646,657.380
NISOURCE INC
53,270 27.550 1,467,588.500
NORTHERN TRUST CORP
33,900 71.760 2,432,664.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
21,278 440.520 9,373,384.560
WELLS FARGO & CO
537,513 43.430 23,344,189.590
NUCOR CORP
36,511 154.670 5,647,156.370
CHENIERE ENERGY INC
36,495 163.350 5,961,458.250
CAPITAL ONE FINANCIAL
55,081 102.580 5,650,208.980
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
103,911 66.320 6,891,377.520
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
14,116 409.840 5,785,301.440
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
8,916 929.350 8,286,084.600
ORACLE CORP
238,449 112.210 26,756,362.290
141/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PACCAR INC
75,017 86.290 6,473,216.930
PTC INC
15,968 143.270 2,287,735.360
EXELON CORP
144,751 41.490 6,005,718.990
PARKER HANNIFIN CORP
18,440 395.860 7,299,658.400
PAYCHEX INC
47,024 116.310 5,469,361.440
ALIGN TECHNOLOGY INC
10,597 325.320 3,447,416.040
PPL CORPORATION
102,363 25.670 2,627,658.210
PEPSICO INC
201,330 179.380 36,114,575.400
PENTAIR PLC
25,821 67.130 1,733,363.730
PFIZER INC
827,764 33.640 27,845,980.960
ESSENTIAL UTILITIES INC
32,796 37.610 1,233,457.560
CONOCOPHILLIPS 174,503 124.480 21,722,133.440
PG&E CORP
280,056 17.300 4,844,968.800
PIONEER NATURAL
33,967 235.280 7,991,755.760
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
261,380 43.350 11,330,823.000
PNC FINANCIAL SERVICES
57,518 124.680 7,171,344.240
GROUP
BROWN & BROWN INC
35,984 73.330 2,638,706.720
GARMIN LTD
24,209 107.050 2,591,573.450
PPG INDUSTRIES INC
33,760 132.490 4,472,862.400
COSTCO WHOLESALE CORP
64,786 562.720 36,456,377.920
T ROWE PRICE GROUP INC
31,190 109.050 3,401,269.500
QUEST DIAGNOSTICS
16,598 125.790 2,087,862.420
PROCTER & GAMBLE CO
344,912 154.050 53,133,693.600
PROGRESSIVE CORP
84,678 140.560 11,902,339.680
PUBLIC SERVICE
75,293 61.330 4,617,719.690
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
32,561 76.620 2,494,823.820
GLOBAL PAYMENTS INC
37,196 123.300 4,586,266.800
QUALCOMM INC
163,611 112.750 18,447,140.250
RAYMOND JAMES FINANCIAL
29,105 107.160 3,118,891.800
INC
EXACT SCIENCES CORP
26,045 75.300 1,961,188.500
RELIANCE STEEL &
7,931 263.650 2,091,008.150
ALUMINUM CO
REGENERON
15,883 824.510 13,095,692.330
PHARMACEUTICALS
REPLIGEN CORP
6,730 162.940 1,096,586.200
RESMED INC
23,649 146.050 3,453,936.450
US BANCORP
220,548 34.750 7,664,043.000
SEAGEN INC
20,184 207.170 4,181,519.280
ARCH CAPITAL GROUP LTD
56,853 80.570 4,580,646.210
ROSS STORES INC
51,063 117.670 6,008,583.210
ROLLINS INC
36,205 38.200 1,383,031.000
ROPER TECHNOLOGIES INC
15,293 499.160 7,633,653.880
ROCKWELL AUTOMATION INC
17,256 288.730 4,982,324.880
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
31,833 95.920 3,053,421.360
LTD
142/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RPM INTERNATIONAL INC
19,169 95.530 1,831,214.570
ACCENTURE PLC-CL A
92,215 315.880 29,128,874.200
MONDELEZ INTERNATIONAL
200,861 71.860 14,433,871.460
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
16,598 208.350 3,458,193.300
AXON ENTERPRISE INC
10,996 208.180 2,289,147.280
THE TRAVELERS COMPANIES
33,616 166.850 5,608,829.600
INC
FIDELITY NATIONAL
89,746 57.260 5,138,855.960
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
5,454 3,158.330 17,225,531.820
SCHLUMBERGER LTD
209,605 61.210 12,829,922.050
SCHWAB (CHARLES) CORP
222,080 57.860 12,849,548.800
POOL CORP
5,406 346.580 1,873,611.480
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
32,080 122.030 3,914,722.400
INC
BUNGE LTD
21,715 113.930 2,473,989.950
SEI INVESTMENTS CO
14,477 61.650 892,507.050
ELEVANCE HEALTH INC
35,094 442.720 15,536,815.680
CENCORA INC
23,804 179.030 4,261,630.120
PRINCIPAL FINANCIAL
35,327 76.940 2,718,059.380
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
34,934 259.950 9,081,093.300
CENTENE CORP
78,244 67.860 5,309,637.840
SMITH (A.O.) CORP
19,467 67.160 1,307,403.720
SNAP-ON INC
8,453 260.690 2,203,612.570
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
55,325 98.910 5,472,195.750
EDISON INTERNATIONAL
58,038 71.220 4,133,466.360
SOUTHERN CO
156,515 70.950 11,104,739.250
TRUIST FINANCIAL CORP
191,230 28.670 5,482,564.100
SOUTHWEST AIRLINES
19,700 29.080 572,876.000
AT&T INC
1,054,734 15.090 15,915,936.060
CHEVRON CORP
265,143 167.220 44,337,212.460
STANLEY BLACK & DECKER
22,889 87.050 1,992,487.450
INC
STATE STREET CORP
50,667 71.260 3,610,530.420
STARBUCKS CORP
169,008 96.760 16,353,214.080
STEEL DYNAMICS INC
22,937 98.110 2,250,349.070
STRYKER CORP
50,212 293.220 14,723,162.640
NETFLIX INC
65,168 394.400 25,702,259.200
GEN DIGITAL INC
89,004 19.010 1,691,966.040
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 26,712 53.640 1,432,831.680
INC
SYNOPSYS INC
22,518 460.010 10,358,505.180
SYSCO CORP
72,334 70.820 5,122,693.880
INTUITIVE SURGICAL INC
51,655 298.170 15,401,971.350
TELEFLEX INC
6,985 211.270 1,475,720.950
143/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEVA PHARMACEUTICAL
169,250 10.540 1,783,895.000
INDUSTRIES
TERADYNE INC
22,066 96.760 2,135,106.160
TEXAS INSTRUMENTS INC
133,210 162.830 21,690,584.300
TEXTRON INC
29,892 76.130 2,275,677.960
THERMO FISHER SCIENTIFIC
56,473 507.730 28,673,036.290
INC
GLOBE LIFE INC
12,153 110.450 1,342,298.850
TORO CO
14,644 81.630 1,195,389.720
DAVITA INC
6,813 99.770 679,733.010
TRACTOR SUPPLY CO
16,933 209.490 3,547,294.170
BIO-TECHNE CORP
25,530 71.170 1,816,970.100
TRIMBLE INC
36,251 52.120 1,889,402.120
TYLER TECHNOLOGIES INC
5,996 390.160 2,339,399.360
TYSON FOODS INC
41,316 53.900 2,226,932.400
MARATHON OIL CORP
99,330 26.900 2,671,977.000
UNION PACIFIC CORP
89,387 213.150 19,052,839.050
RTX CORP
215,998 75.180 16,238,729.640
UNITEDHEALTH GROUP INC
136,458 486.060 66,326,775.480
UNIVERSAL HEALTH
8,096 127.430 1,031,673.280
SERVICES INC
VF CORP
51,762 17.330 897,035.460
PARAMOUNT GLOBAL
78,663 13.600 1,069,816.800
VERTEX PHARMACEUTICALS
38,008 352.000 13,378,816.000
INC
VULCAN MATERIALS CO
20,250 211.690 4,286,722.500
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
107,661 22.190 2,388,997.590
INC
WALMART INC
216,051 163.420 35,307,054.420
WASTE MANAGEMENT INC
60,047 159.830 9,597,312.010
WATERS CORP
8,441 273.390 2,307,684.990
WATSCO INC
4,889 358.600 1,753,195.400
WEBSTER FINANCIAL CORP
31,618 40.880 1,292,543.840
WEST PHARMACEUTICAL
10,639 394.600 4,198,149.400
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
15,386 126.770 1,950,483.220
VAIL RESORTS INC
5,235 252.650 1,322,622.750
WESTERN DIGITAL CORP
47,864 43.650 2,089,263.600
WABTEC CORP
27,784 108.110 3,003,728.240
WHIRLPOOL CORP
6,832 137.020 936,120.640
SKYWORKS SOLUTIONS INC
22,235 98.500 2,190,147.500
WYNN RESORTS LTD
15,379 97.210 1,494,992.590
NASDAQ INC
47,600 51.020 2,428,552.000
CME GROUP INC
53,062 206.550 10,959,956.100
WILLIAMS COS INC
174,840 34.430 6,019,741.200
DICK'S SPORTING GOODS
8,551 110.380 943,859.380
INC
LKQ CORP
37,072 50.110 1,857,677.920
ALLIANT ENERGY CORP
33,966 52.190 1,772,685.540
144/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEC ENERGY GROUP INC
49,589 86.680 4,298,374.520
CARMAX INC
22,414 82.410 1,847,137.740
TJX COMPANIES INC
168,936 91.940 15,531,975.840
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
7,764 253.200 1,965,844.800
HONGKONG LAND HOLDINGS
156,049 3.500 546,171.500
LTD
JARDINE MATHESON
23,528 46.170 1,086,287.760
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
17,146 179.770 3,082,336.420
INC
CBRE GROUP INC
45,160 78.930 3,564,478.800
REGIONS FINANCIAL CORP
133,681 17.800 2,379,521.800
DOMINO'S PIZZA INC
5,137 384.310 1,974,200.470
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
6,578 463.190 3,046,863.820
INC
WESTLAKE CORP
6,030 127.130 766,593.900
T-MOBILE US INC
80,382 140.810 11,318,589.420
LAS VEGAS SANDS CORP
47,820 49.110 2,348,440.200
MOSAIC CO/THE
48,502 38.080 1,846,956.160
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,871 227.120 1,106,301.520
CELANESE CORP
16,553 129.000 2,135,337.000
DEXCOM INC
55,631 95.295 5,301,356.140
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
19,428 129.110 2,508,349.080
EXPEDIA GROUP INC
21,937 105.740 2,319,618.380
CF INDUSTRIES HOLDINGS
29,798 81.260 2,421,385.480
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
14,506 347.080 5,034,742.480
LIBERTY GLOBAL PLC-
36,034 20.150 726,085.100
SERIES C
INTERCONTINENTAL
82,389 115.890 9,548,061.210
EXCHANGE INC
LIVE NATION
25,515 83.120 2,120,806.800
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
3,976 1,938.360 7,706,919.360
INC
TRANSDIGM GROUP INC
8,185 870.090 7,121,686.650
MASTERCARD INC
123,715 417.130 51,605,237.950
OWENS CORNING
13,227 137.420 1,817,654.340
LEIDOS HOLDINGS INC
18,061 93.570 1,689,967.770
AERCAP HOLDINGS NV
24,379 63.610 1,550,748.190
FIRST SOLAR INC
14,780 167.740 2,479,197.200
BROADRIDGE FINANCIAL
17,337 184.960 3,206,651.520
SOLUTIONS
SUPER MICRO COMPUTER INC
7,308 244.300 1,785,344.400
AECOM TECHNOLOGY CORP
17,000 84.720 1,440,240.000
DELTA AIR LINES INC
21,592 38.890 839,712.880
INSULET CORP
10,158 170.980 1,736,814.840
DISCOVER FINANCIAL
35,918 88.470 3,177,665.460
TE CONNECTIVITY LTD
45,141 126.970 5,731,552.770
LULULEMON ATHLETICA INC
16,679 382.810 6,384,887.990
145/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VMWARE INC
34,158 166.150 5,675,351.700
MERCADOLIBRE INC
6,711 1,383.730 9,286,212.030
ULTA BEAUTY INC
7,466 407.890 3,045,306.740
INVESCO LTD
57,267 15.230 872,176.410
MSCI INC
11,575 533.090 6,170,516.750
PHILIP MORRIS
227,250 96.960 22,034,160.000
INTERNATIONAL
VISA INC
236,580 244.660 57,881,662.800
KEURIG DR PEPPER INC
130,795 33.650 4,401,251.750
AMERICAN WATER WORKS CO
28,490 138.420 3,943,585.800
INC
MARATHON PETROLEUM CORP
63,697 156.340 9,958,388.980
FORTUNE BRANDS
16,182 64.430 1,042,606.260
INNOVATIONS INC
KINDER MORGAN
279,350 17.020 4,754,537.000
INC/DELAWARE
XYLEM INC
33,760 95.480 3,223,404.800
LYONDELLBASELL
37,537 100.530 3,773,594.610
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
6,330 212.280 1,343,732.400
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
23,372 119.250 2,787,111.000
EPAM SYSTEMS INC
8,162 259.370 2,116,977.940
HCA HEALTHCARE INC
30,371 255.710 7,766,168.410
VERISK ANALYTICS INC
20,276 246.220 4,992,356.720
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
10,533 132.360 1,394,147.880
FLEETCOR TECHNOLOGIES
10,298 275.090 2,832,876.820
INC
NXP SEMICONDUCTOR NV
38,771 199.290 7,726,672.590
BOOZ ALLEN HAMILTON
19,741 111.670 2,204,477.470
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
32,261 85.660 2,763,477.260
LEAR CORP
9,620 136.510 1,313,226.200
CBOE GLOBAL MARKETS INC
15,261 151.700 2,315,093.700
SS&C TECHNOLOGIES
34,899 55.500 1,936,894.500
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
33,372 113.660 3,793,061.520
FORTINET INC
100,390 60.450 6,068,575.500
HYATT HOTELS CORP
6,647 106.620 708,703.140
HORIZON PHARMA PLC
31,608 115.370 3,646,614.960
TESLA INC
417,667 265.280 110,798,701.760
GENERAC HOLDINGS INC
9,111 110.000 1,002,210.000
ENPHASE ENERGY INC
18,723 117.160 2,193,586.680
GENERAL MOTORS CO
203,923 33.340 6,798,792.820
ALLY FINANCIAL INC
39,230 28.570 1,120,801.100
LPL FINANCIAL HOLDINGS
10,655 246.500 2,626,457.500
INC
APTIV PLC
42,805 101.390 4,339,998.950
PHILLIPS 66
64,680 122.450 7,920,066.000
146/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
META PLATFORMS INC
323,741 302.550 97,947,839.550
IQVIA HOLDINGS INC
26,820 209.350 5,614,767.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
24,714 156.260 3,861,809.640
SERVICENOW INC
29,969 578.510 17,337,366.190
PALO ALTO NETWORKS INC
45,302 239.890 10,867,496.780
WORKDAY INC
29,552 244.330 7,220,440.160
ABBVIE INC
258,409 153.940 39,779,481.460
ZOETIS INC
68,031 179.650 12,221,769.150
NEWS CORP/NEW-CL A
54,211 19.920 1,079,883.120
CDW CORP
20,506 208.690 4,279,397.140
HOWMET AEROSPACE INC
55,049 47.090 2,592,257.410
TWILIO INC
25,710 60.860 1,564,710.600
SNAP INC
152,250 8.890 1,353,502.500
TRADE DESK INC A
66,653 80.710 5,379,563.630
OKTA INC
21,831 83.160 1,815,465.960
BAKER HUGHES CO
146,676 36.460 5,347,806.960
LAMB WESTON HOLDINGS INC
21,514 99.100 2,132,037.400
BROADCOM INC
60,431 850.000 51,366,350.000
ARES MANAGEMENT CORP
23,111 105.350 2,434,743.850
MONGODB INC
10,029 356.540 3,575,739.660
BURLINGTON STORES INC
8,453 139.510 1,179,278.030
VEEVA SYSTEMS INC
20,611 208.190 4,291,004.090
SENSATA TECHNOLOGIES
24,938 37.930 945,898.340
HOLDING PLC
EVERGY INC
33,192 54.140 1,797,014.880
ALLEGION PLC
13,423 105.180 1,411,831.140
CERIDIAN HCM HOLDING INC
22,274 72.340 1,611,301.160
STERIS PLC
14,147 228.080 3,226,647.760
DOCUSIGN INC
26,362 43.760 1,153,601.120
WIX.COM LTD
8,997 94.700 852,015.900
DROPBOX INC
45,227 26.570 1,201,681.390
KKR & CO INC
89,965 64.460 5,799,143.900
FUTU HOLDINGS LTD ADR
5,050 58.990 297,899.500
ZOOM VIDEO
33,857 70.630 2,391,319.910
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
47,242 104.140 4,919,781.880
HILTON WORLDWIDE
37,524 153.360 5,754,680.640
HOLDINGS INC
ARAMARK 42,352 37.340 1,581,423.680
CIGNA GROUP
42,565 285.340 12,145,497.100
DELL TECHNOLOGIES INC
38,670 69.150 2,674,030.500
DOW INC
101,691 53.380 5,428,265.580
OVINTIV INC
39,779 47.260 1,879,955.540
AMCOR PLC
226,283 9.280 2,099,906.240
PINTEREST INC
79,624 25.400 2,022,449.600
FOX CORP-A
36,501 31.790 1,160,366.790
FOX CORP-B
28,295 29.170 825,365.150
CLARIVATE ANALYTICS PLC
42,586 7.330 312,155.380
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
34,066 166.970 5,688,000.020
147/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHEWY INC
9,648 19.200 185,241.600
AVANTOR INC
97,157 21.420 2,081,102.940
DYNATRACE INC
32,648 46.910 1,531,517.680
CLOUDFLARE INC
39,882 61.720 2,461,517.040
TRADEWEB MARKETS INC
13,800 84.030 1,159,614.000
CARRIER GLOBAL CORP
119,861 54.390 6,519,239.790
OTIS WORLDWIDE CORP
59,624 81.390 4,852,797.360
UBER TECHNOLOGIES INC
268,284 46.510 12,477,888.840
CORTEVA INC
102,288 51.870 5,305,678.560
MATCH GROUP INC
42,058 42.810 1,800,502.980
FERGUSON PLC
29,638 153.740 4,556,546.120
BILL HOLDINGS INC
14,365 106.540 1,530,447.100
BLACKSTONE INC
104,245 114.370 11,922,500.650
PAYLOCITY HOLDING CORP
7,378 188.780 1,392,818.840
CARLYLE GROUP INC
34,847 32.980 1,149,254.060
DATADOG INC
35,218 94.500 3,328,101.000
SEAGATE TECHNOLOGY
25,689 64.230 1,650,004.470
HOLDINGS PLC
INGERSOLL RAND INC
58,584 66.390 3,889,391.760
GE HEALTHCARE
58,669 66.280 3,888,581.320
TECHNOLOGIES INC
PAYCOM SOFTWARE INC
8,050 276.100 2,222,605.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
93,426 23.710 2,215,130.460
DRAFTKINGS INC
66,093 31.250 2,065,406.250
UNITY SOFTWARE INC
30,839 33.450 1,031,564.550
AON PLC
30,014 339.320 10,184,350.480
WARNER BROS DISCOVERY
349,733 11.660 4,077,886.780
INC
TEXAS PACIFIC LAND CORP
906 1,819.590 1,648,548.540
BENTLEY SYSTEMS INC
33,976 50.020 1,699,479.520
COINBASE GLOBAL INC
23,696 81.610 1,933,830.560
UIPATH INC
53,439 17.410 930,372.990
AIRBNB INC
59,401 142.550 8,467,612.550
CONSTELLATION ENERGY
44,942 110.740 4,976,877.080
CORP
MONDAY.COM LTD
3,043 161.990 492,935.570
ROYALTY PHARMA PLC
63,167 27.980 1,767,412.660
ROBLOX CORP
59,573 27.610 1,644,810.530
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
41,904 17.030 713,625.120
INC
VIATRIS INC
186,021 9.820 1,826,726.220
CAESARS ENTERTAINMENT
33,177 50.980 1,691,363.460
INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
15,846 85.280 1,351,346.880
HF SINCLAIR CORP
20,299 60.350 1,225,044.650
SNOWFLAKE INC
39,148 161.450 6,320,444.600
DOORDASH INC
37,045 80.920 2,997,681.400
ARISTA NETWORKS INC
39,331 186.020 7,316,352.620
148/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
55,400 92.060 5,100,124.000
INC
GLOBAL-E ONLINE LTD
15,893 38.400 610,291.200
PALANTIR TECHNOLOGIES
254,570 15.460 3,935,652.200
INC
FNF GROUP
38,907 42.790 1,664,830.530
JACOBS SOLUTIONS INC
18,941 133.220 2,523,320.020
MARVELL TECHNOLOGY INC
128,868 54.780 7,059,389.040
APA CORP
40,946 42.710 1,748,803.660
CONFLUENT INC
27,524 32.680 899,484.320
LINDE PLC
71,507 387.530 27,711,107.710
ROBINHOOD MARKETS INC
73,566 10.600 779,799.600
LUCID GROUP INC
143,927 5.640 811,748.280
U-HAUL HOLDING CO
11,981 54.760 656,079.560
ASPEN TECHNOLOGY INC
3,721 198.850 739,920.850
TOAST INC
45,399 20.390 925,685.610
GRAB HOLDINGS LTD
279,515 3.530 986,687.950
CATALENT INC
27,357 47.190 1,290,976.830
SYNCHRONY FINANCIAL
65,868 32.140 2,116,997.520
LIBERTY MEDIA CORP-
19,871 22.640 449,879.440
LIBERTY SIRIUSXM
LIBERTY MEDIA CORP-
28,191 68.220 1,923,190.020
LIBERTY FORMULA ONE
KENVUE INC
218,684 21.080 4,609,858.720
CITIZENS FINANCIAL GROUP
71,856 27.400 1,968,854.400
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
5,237 170.950 895,265.150
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
25,504 132.750 3,385,656.000
INC
HUBSPOT INC
6,653 510.340 3,395,292.020
QORVO INC
14,144 96.870 1,370,129.280
LIBERTY BROADBAND CORP-C
18,513 92.950 1,720,783.350
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
7,789 136.220 1,061,017.580
INC
GODADDY INC
19,713 75.250 1,483,403.250
ETSY INC
18,558 63.850 1,184,928.300
TRANSUNION 30,143 78.180 2,356,579.740
ALBERTSONS COS INC
40,041 23.430 938,160.630
BLOCK INC
78,232 51.250 4,009,390.000
DUPONT DE NEMOURS INC
68,003 74.780 5,085,264.340
COCA-COLA EUROPACIFIC
31,108 63.170 1,965,092.360
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
34,286 36.540 1,252,810.440
KRAFT HEINZ CO
131,176 33.420 4,383,901.920
FORTIVE CORP
49,865 76.460 3,812,677.900
WASTE CONNECTIONS INC
37,438 141.480 5,296,728.240
ALPHABET INC-CL A
871,690 138.210 120,476,274.900
149/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEWLETT PACKARD
188,508 17.000 3,204,636.000
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
157,222 62.940 9,895,552.680
SEA LTD ADR
50,316 38.280 1,926,096.480
EQUITABLE HOLDINGS INC
56,768 29.180 1,656,490.240
ZILLOW GROUP INC-C
22,374 47.150 1,054,934.100
ALPHABET INC-CL C
770,953 138.960 107,131,628.880
ZSCALER INC
12,304 154.720 1,903,674.880
ATLASSIAN CORP PLC
21,763 204.880 4,458,803.440
ROKU INC
15,660 74.390 1,164,947.400
CHARTER COMMUNICATIONS
14,305 455.730 6,519,217.650
INC
VISTRA CORP
49,633 33.490 1,662,209.170
アメリカ・ドル 小計 49,953,183 5,642,903,088.480
(833,626,073,256)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
61,295 14.550 891,842.250
ド
ASHTEAD GROUP
63,076 52.320 3,300,136.320
SEVERN TRENT PLC
40,719 24.470 996,393.930
BARCLAYS PLC
2,207,571 1.588 3,505,622.740
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
124,196 4.469 555,031.920
BT GROUP PLC
904,198 1.182 1,068,762.030
BUNZL PLC
46,691 28.730 1,341,432.430
AVIVA PLC
416,763 3.964 1,652,048.530
CRODA INTERNATIONAL
20,573 49.470 1,017,746.310
DIAGEO PLC
323,409 31.500 10,187,383.500
SCHRODERS PLC
110,366 4.066 448,748.150
DCC PLC
16,599 45.350 752,764.650
NATIONAL GRID PLC
554,398 10.180 5,643,771.640
KINGFISHER PLC
323,222 2.356 761,511.030
BAE SYSTEMS PLC
461,350 10.550 4,867,242.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
314,682 26.980 8,490,120.360
PLC
HALMA PLC
51,066 21.100 1,077,492.600
NEXT PLC
16,093 71.120 1,144,534.160
IMPERIAL BRANDS PLC
125,526 17.585 2,207,374.710
JOHNSON MATTHEY PLC
19,976 17.080 341,190.080
ANGLO AMERICAN PLC
193,855 22.680 4,396,631.400
COMPASS GROUP PLC
252,081 20.590 5,190,347.790
HSBC HOLDINGS PLC
2,899,996 6.230 18,066,975.080
LEGAL & GENERAL GROUP
856,399 2.249 1,926,041.350
PLC
CENTRICA PLC
793,776 1.700 1,349,419.200
UNILEVER PLC
369,686 41.030 15,168,216.580
UNITED UTILITIES GROUP
90,569 9.752 883,228.880
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
53,779 20.580 1,106,771.820
PLC
PEARSON PLC
84,159 8.808 741,272.470
150/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERSIMMON PLC
56,474 10.295 581,399.830
PRUDENTIAL PLC
399,036 9.142 3,647,987.110
RIO TINTO PLC
165,648 52.380 8,676,642.240
VODAFONE GROUP PLC
3,279,277 0.794 2,603,745.930
RECKITT BENCKISER GROUP
103,199 58.300 6,016,501.700
PLC
RELX PLC
279,716 27.880 7,798,482.080
RENTOKIL INITIAL PLC
363,315 5.976 2,171,170.440
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
1,235,225 2.244 2,771,844.900
NATWEST GROUP PLC
905,992 2.320 2,101,901.440
ST JAMES'S PLACE PLC
89,082 8.356 744,369.190
SSE PLC
158,403 16.550 2,621,569.650
BP PLC
2,547,440 5.192 13,226,308.480
SAGE GROUP PLC(THE)
152,196 10.205 1,553,160.180
SMITHS GROUP PLC
51,695 16.745 865,632.770
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
10,751 98.240 1,056,178.240
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
353,135 7.372 2,603,311.220
LLOYDS BANKING GROUP PLC
9,257,724 0.421 3,897,501.800
TAYLOR WIMPLEY PLC
569,863 1.157 659,331.490
TESCO PLC
1,032,016 2.715 2,801,923.440
3I GROUP PLC
143,794 20.470 2,943,463.180
SMITH & NEPHEW PLC
125,930 10.485 1,320,376.050
GSK PLC
580,157 15.054 8,733,683.470
LONDON STOCK EXCHANGE
57,829 83.900 4,851,853.100
PLC
WPP PLC
142,785 7.526 1,074,599.910
ASTRAZENECA PLC
227,382 107.280 24,393,540.960
WHITBREAD PLC
25,470 36.280 924,051.600
INTERTEK GROUP PLC
23,309 42.240 984,572.160
BURBERRY GROUP PLC
52,229 21.520 1,123,968.080
INTERCONTINENTAL HOTELS
26,654 62.240 1,658,944.960
SAINSBURY (J) PLC
283,091 2.762 781,897.340
ADMIRAL GROUP PLC
32,350 24.290 785,781.500
THE BERKELEY GROUP
16,489 40.850 673,575.650
HOLDINGS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,455 21.000 387,555.000
PLC
ABRDN PLC
285,831 1.573 449,612.160
EXPERIAN PLC
130,915 27.680 3,623,727.200
MONDI PLC
74,310 13.805 1,025,849.550
HARGREAVES LANSDOWN PLC
36,942 7.650 282,606.300
OCADO GROUP PLC
69,766 7.870 549,058.420
INFORMA PLC
186,195 7.498 1,396,090.110
GLENCORE PLC
1,536,888 4.596 7,063,537.240
ENTAIN PLC
96,924 11.145 1,080,217.980
COCA-COLA HBC AG
31,035 22.750 706,046.250
PHOENIX GROUP HOLDINGS
170,421 5.264 897,096.140
PLC
151/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M&G PLC
270,401 1.985 536,745.980
ENDEAVOUR MINING PLC
28,075 16.340 458,745.500
WISE PLC
96,207 7.024 675,757.960
JD SPORTS FASHION PLC
382,071 1.360 519,616.560
HALEON PLC
848,393 3.276 2,779,335.460
SHELL PLC
978,631 25.910 25,356,329.210
AUTO TRADER GROUP PLC
143,188 6.006 859,987.120
MELROSE INDUSTRIES PLC
221,854 5.004 1,110,157.410
イギリス・ポンド 小計 40,150,227 265,487,396.050
(48,565,609,359)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
187,404 31.930 5,983,809.720
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
228,914 30.630 7,011,635.820
ELBIT SYSTEMS LTD
3,330 760.000 2,530,800.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
162,944 19.700 3,209,996.800
ICL GROUP LTD
103,067 21.640 2,230,369.880
NICE LTD
9,053 689.300 6,240,232.900
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
26,490 128.200 3,396,018.000
AZRIELI GROUP
4,672 200.800 938,137.600
イスラエル・シュケル 小計 725,874 31,541,000.720
(1,220,163,613)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
28,306 51.320 1,452,663.920
ア・ドル
WESTPAC BANKING
502,599 21.790 10,951,632.210
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
234,609 21.200 4,973,710.800
LTD
TELSTRA GROUP LTD
599,853 3.880 2,327,429.640
ASX LTD
31,066 56.590 1,758,024.940
BHP GROUP LTD
743,656 45.760 34,029,698.560
AMPOL LTD
31,828 33.370 1,062,100.360
COMPUTERSHARE LT
96,072 26.010 2,498,832.720
CSL LIMITED
71,626 265.670 19,028,879.420
REA GROUP LTD
6,134 158.200 970,398.800
TRANSURBAN GROUP
450,346 13.230 5,958,077.580
COCHLEAR LTD
10,426 258.540 2,695,538.040
ORIGIN ENERGY LTD
257,692 8.670 2,234,189.640
COMMONWEALTH BANK OF
241,047 102.630 24,738,653.610
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
54,047 119.310 6,448,347.570
APA GROUP
164,300 8.600 1,412,980.000
ARISTOCRAT LEISU
89,945 40.800 3,669,756.000
INSURANCE AUSTRALIA
360,082 5.760 2,074,072.320
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
60,767 42.810 2,601,435.270
PLC
IGO LTD
91,947 13.150 1,209,103.050
ORICA LTD
63,862 15.660 1,000,078.920
LEND LEASE CORP LTD
107,181 7.380 790,995.780
152/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLUESCOPE STEEL LTD
75,503 18.820 1,420,966.460
MACQUARIE GROUP LTD
55,525 172.330 9,568,623.250
SUNCORP GROUP LTD
199,708 13.960 2,787,923.680
NATIONAL AUSTRALIA BANK
447,363 29.580 13,232,997.540
LTD
NEWCREST MINING LTD
126,686 26.240 3,324,240.640
QANTAS AIRWAYS LIMITED
112,659 5.510 620,751.090
QBE INSURANCE GROUP
215,572 15.110 3,257,292.920
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
162,629 11.350 1,845,839.150
LTD
REECE LTD
31,558 18.700 590,134.600
SANTOS LTD
485,603 7.780 3,777,991.340
SONIC HEALTHCARE
64,897 31.000 2,011,807.000
WASHINGTON H SOUL
25,985 33.920 881,411.200
PATTINSON & CO LTD
WESFARMERS LTD
172,065 53.230 9,159,019.950
WOODSIDE ENERGY GROUP
280,336 37.840 10,607,914.240
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
169,400 37.790 6,401,626.000
SEEK LTD
69,120 21.780 1,505,433.600
MINERAL RESOURCES LTD
28,198 70.480 1,987,395.040
BRAMBLES LTD
215,449 14.720 3,171,409.280
PILBARA MINERALS LTD
404,496 4.350 1,759,557.600
AURIZON HOLDINGS LTD
222,849 3.640 811,170.360
TREASURY WINE ESTATES
87,104 11.690 1,018,245.760
LTD
XERO LTD
23,467 118.200 2,773,799.400
IDP EDUCATION LTD
44,923 24.340 1,093,425.820
LOTTERY CORP LTD
291,270 4.730 1,377,707.100
ENDEAVOUR GROUP
233,640 5.410 1,263,992.400
LTD/AUSTRALIA
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
430,039 25.750 11,073,504.250
MEDIBANK PVT LTD
412,751 3.470 1,432,245.970
SOUTH32 LTD(AUD)
596,694 3.390 2,022,792.660
COLES GROUP LTD
203,490 15.820 3,219,211.800
WISETECH GLOBAL LTD
21,310 67.460 1,437,572.600
オーストラリア・ドル 小計 10,207,680 239,322,601.850
(22,750,006,532)
AGNICO EAGLE MINES LTD
67,555 67.150 4,536,318.250
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
239,565 22.520 5,395,003.800
BANK OF MONTREAL
106,367 119.300 12,689,583.100
BANK OF NOVA SCOTIA
177,412 65.380 11,599,196.560
NATIONAL BANK OF CANADA
53,200 95.040 5,056,128.000
BCE INC
14,197 55.040 781,402.880
BROOKFIELD CORP
204,437 48.460 9,907,017.020
SAPUTO INC
34,582 28.960 1,001,494.720
ALGONQUIN POWER &
92,311 9.610 887,108.710
UTILITIES CO
153/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DESCARTES SYSTEMS GRP
11,508 102.020 1,174,046.160
(THE)
CGI INC
31,363 139.500 4,375,138.500
CCL INDUSTRIES INC
21,058 57.510 1,211,045.580
CAE INC
40,808 33.340 1,360,538.720
CAMECO CORP
66,371 54.540 3,619,874.340
ROGERS COMM-CL B
53,428 56.510 3,019,216.280
CAN IMPERIAL BK OF
131,160 55.220 7,242,655.200
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
164,465 87.200 14,341,348.000
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
8,857 153.930 1,363,358.010
CANADIAN UTILITIES LTD
16,330 31.630 516,517.900
CANADIAN NATL RAILWAY CO
80,815 156.170 12,620,878.550
GILDAN ACTIVEWEAR INC
21,713 37.980 824,659.740
OPEN TEXT CORP
40,459 52.400 2,120,051.600
EMPIRE CO LTD
20,608 37.230 767,235.840
KINROSS GOLD CORP
193,561 7.070 1,368,476.270
RB GLOBAL INC
26,641 88.500 2,357,728.500
FORTIS INC
71,759 56.370 4,045,054.830
FIRST QUANTUM MINERALS
85,421 35.580 3,039,279.180
LTD
TELUS CORP
31,890 23.180 739,210.200
GREAT WEST LIFECO INC
34,208 40.950 1,400,817.600
IMPERIAL OIL LTD
27,246 79.270 2,159,790.420
ENBRIDGE INC
290,277 47.250 13,715,588.250
IGM FINANCIAL INC
12,478 37.960 473,664.880
MANULIFE FINANCIAL CORP
265,111 26.120 6,924,699.320
LOBLAW CO LTD
25,863 115.570 2,988,986.910
ALIMENTATION COUCHE-TARD
112,792 72.740 8,204,490.080
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
41,868 75.890 3,177,362.520
SUN LIFE FINANCIAL INC
81,434 68.100 5,545,655.400
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
3,229 1,141.000 3,684,289.000
LTD
METRO INC
36,555 72.670 2,656,451.850
EMERA INC
36,998 52.100 1,927,595.800
ONEX CORP
10,157 82.390 836,835.230
PAN AMERICAN SILVER CORP
55,373 22.550 1,248,661.150
POWER CORP OF CANADA
87,955 38.550 3,390,665.250
QUEBECOR INC-B
17,195 29.880 513,786.600
ROYAL BANK OF CANADA
203,332 123.350 25,081,002.200
CANADIAN PACIFIC KANSAS
134,233 106.810 14,337,426.730
CITY LTD
STANTEC INC
20,698 90.750 1,878,343.500
SUNCOR ENERGY INC
195,839 47.060 9,216,183.340
LUNDIN MINING CORP
77,139 10.290 793,760.310
TECK RESOURCES LTD-CL B
66,934 58.430 3,910,953.620
THOMSON REUTERS CORP
22,378 175.780 3,933,604.840
154/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOROMONT INDUSTRIES LTD
13,698 113.430 1,553,764.140
TORONTO DOMINION BANK
271,064 83.850 22,728,716.400
(THE) C$
TC ENERGY CORP
148,310 50.270 7,455,543.700
WEST FRASER TIMBER CO
8,102 98.830 800,720.660
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
9,839 155.390 1,528,882.210
INTACT FINANCIAL CORP
27,665 199.830 5,528,296.950
WHEATON PRECIOUS METALS
69,100 60.010 4,146,691.000
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,968 2,844.050 8,441,140.400
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
30,798 194.360 5,985,899.280
TOURMALINE OIL CORP
46,466 69.840 3,245,185.440
KEYERA CORP
39,467 33.220 1,311,093.740
PARKLAND CORP
15,665 39.500 618,767.500
ALTAGAS LTD
33,833 27.250 921,949.250
PEMBINA PIPELINE CORP
81,652 41.780 3,411,420.560
DOLLARAMA INC
41,354 95.970 3,968,743.380
CENOVUS ENERGY INC W/I
202,950 27.870 5,656,216.500
ARC RESOURCES LTD
78,639 21.470 1,688,379.330
NORTHLAND POWER INC
34,152 23.920 816,915.840
ELEMENT FLEET MANAGEMENT
51,243 19.870 1,018,198.410
CORP
TMX GROUP LTD
35,200 29.800 1,048,960.000
BRP INC
4,307 103.400 445,343.800
IVANHOE MINES LTD
98,820 12.090 1,194,733.800
NUTRIEN LTD
71,801 84.520 6,068,620.520
TFI INTERNATIONAL INC
11,591 179.190 2,076,991.290
WSP GLOBAL INC
17,782 193.750 3,445,262.500
IA FINANCIAL CORP INC
16,448 87.910 1,445,943.680
GFL ENVIRONMENTAL INC
35,667 46.090 1,643,892.030
NUVEI CORP
7,929 22.650 179,591.850
BROOKFIELD RENEWABLE
16,103 37.760 608,049.280
CORP
BROOKFIELD ASSET
52,249 48.430 2,530,419.070
MANAGEMENT LTD
CONSTELLATION SOFTWARE
2,968 0.060 178.080
INC-RTS
AIR CANADA
41,444 20.230 838,412.120
RESTAURANT BRANDS
41,208 94.240 3,883,441.920
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
177,942 80.310 14,290,522.020
FIRSTSERVICE CORP
5,237 212.260 1,111,605.620
HYDRO ONE LTD
46,225 37.140 1,716,796.500
カナダ・ドル 小計 5,857,019 359,315,470.010
(39,373,789,204)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
314,100 3.890 1,221,849.000
ドル
155/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEMBCORP INDUSTRIES
162,200 5.200 843,440.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
259,510 34.230 8,883,027.300
CITY DEVELOPMENTS LTD
112,300 6.780 761,394.000
SEATRIUM LTD
7,235,222 0.138 998,460.630
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
15,500 31.800 492,900.000
LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
161,700 9.930 1,605,681.000
GENTING SINGAPORE LTD
761,193 0.870 662,237.910
KEPPEL CORP LTD
184,900 6.900 1,275,810.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
459,198 12.790 5,873,142.420
CORP
SINGAPORE
1,092,930 2.410 2,633,961.300
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
244,000 6.800 1,659,200.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
183,066 28.900 5,290,607.400
UOL GROUP LIMITED
43,600 6.530 284,708.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
258,500 3.770 974,545.000
CAPITALAND INVESTMENT
431,290 3.180 1,371,502.200
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 11,919,209 34,832,466.160
(3,772,704,410)
LOGITECH INTL-REG
23,734 64.180 1,523,248.120
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
392,550 105.720 41,500,386.000
CIE FINANC RICHEMONT
77,378 119.850 9,273,753.300
ROCHE HOLDING AG-
102,775 257.950 26,510,811.250
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
5,311 189.300 1,005,372.300
CERT
SIKA INHABER
21,046 240.700 5,065,772.200
SGS SA-REG
23,250 81.300 1,890,225.000
NOVARTIS AG-REG SHS
299,806 92.020 27,588,148.120
BALOISE HOLDING AG -R
5,830 145.400 847,682.000
BARRY CALLEBAUT AG
460 1,459.000 671,140.000
CLARIANT AG-REG
44,162 14.570 643,440.340
SWISSCOM AG-REG
3,431 548.200 1,880,874.200
ABB LTD
234,914 33.030 7,759,209.420
ADECCO GROUP AG-REG
19,842 37.570 745,463.940
GEBERIT AG
5,181 452.700 2,345,438.700
LONZA GROUP AG-REG
10,781 424.300 4,574,378.300
LINDT & SPRUENGLI PART
137 10,370.000 1,420,690.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
16 101,800.000 1,628,800.000
GIVAUDAN-REG 1,404 2,843.000 3,991,572.000
ZURICH INSURANCE GROUP
21,465 426.300 9,150,529.500
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
4,810 278.200 1,338,142.000
HOLCIM LTD
79,736 58.340 4,651,798.240
TEMENOS GROUP
7,082 65.380 463,021.160
BACHEM HOLDING AG
4,673 69.850 326,409.050
SONOVA HOLDING AG
8,301 218.900 1,817,088.900
156/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE & NAGEL INTL AG
7,890 267.100 2,107,419.000
STRAUMANN HOLDING AG
16,536 126.900 2,098,418.400
THE SWATCH GROUP AG-B
4,157 242.900 1,009,735.300
THE SWATCH GROUP AG-REG
9,259 46.300 428,691.700
HELVETIA HOLDING AG
4,906 135.000 662,310.000
SCHINDLER NAMEN
4,276 181.200 774,811.200
SWISS LIFE HOLDING AG
4,593 569.800 2,617,091.400
BANQUE CANTONALE VAUD
4,903 95.850 469,952.550
EMS-CHEMIE HOLDING
810 645.000 522,450.000
SWISS PRIME SITE AG
13,636 85.150 1,161,105.400
DUFRY GROUP
12,933 37.290 482,271.570
PARTNERS GROUP HOLDING
3,369 1,029.500 3,468,385.500
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
32,111 59.100 1,897,760.100
SWISS RE LTD
41,653 93.680 3,902,053.040
BKW AG
3,194 163.300 521,580.200
SIG GROUP AG
38,322 23.100 885,238.200
ALCON INC
72,016 72.800 5,242,764.800
UBS GROUP AG
485,141 23.410 11,357,150.810
VAT GROUP AG
4,053 327.000 1,325,331.000
スイス・フラン 小計 2,161,833 199,547,914.210
(32,857,559,554)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
382,550 148.700 56,885,185.000
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
231,547 128.200 29,684,325.400
ERICSSON LM-B SHS
418,000 56.560 23,642,080.000
GETINGE AB-B SHS
25,755 202.000 5,202,510.000
LUNDBERGS B
14,161 462.100 6,543,798.100
SKF AB-B SHS
46,594 185.950 8,664,154.300
SANDVIK AB
150,884 207.600 31,323,518.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
222,348 128.900 28,660,657.200
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
43,937 177.900 7,816,392.300
SWEDBANK AB
130,971 197.300 25,840,578.300
SVENSKA CELLULOSA AB-B
92,465 148.550 13,735,675.750
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
216,734 95.020 20,594,064.680
SHS
VOLVO AB-A SHS
24,198 232.400 5,623,615.200
VOLVO AB-B SHS
221,062 230.350 50,921,631.700
HOLMEN AB-B SHS
10,142 425.400 4,314,406.800
TELE2 AB-B SHS
67,654 80.580 5,451,559.320
INDUSTRIVARDEN A
15,292 294.000 4,495,848.000
INDUSTRIVARDEN C
21,325 293.600 6,261,020.000
SAAB AB-B
11,789 617.600 7,280,886.400
SECURITAS AB-B SHS
76,085 85.120 6,476,355.200
INVESTOR AB-B SHS
246,861 214.300 52,902,312.300
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
110,008 158.760 17,464,870.080
ASSA ABLOY AB-B
156,585 239.700 37,533,424.500
157/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB
344,810 22.630 7,803,050.300
BOLIDEN AB
36,260 306.750 11,122,755.000
ALFA LAVAL AB
44,259 371.900 16,459,922.100
FASTIGHETS AB BALDER
72,942 51.120 3,728,795.040
INDUTRADE AB
39,178 212.500 8,325,325.000
HUSQVARNA AB-B SHS
47,769 86.300 4,122,464.700
NIBE INDUSTRIER AB
212,832 73.400 15,621,868.800
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
41,104 220.400 9,059,321.600
AB
HEXAGON AB-B SHS
303,304 96.020 29,123,250.080
SAGAX AB
28,022 220.000 6,164,840.000
EPIROC AB-A
105,168 215.000 22,611,120.000
EPIROC AB-B
61,487 181.600 11,166,039.200
ESSITY AB-B
86,900 242.400 21,064,560.000
EQT AB
55,194 204.700 11,298,211.800
VOLVO CAR AB
63,710 40.580 2,585,351.800
BEIJER REF AB
50,493 120.900 6,104,603.700
LIFCO AB
39,479 198.050 7,818,815.950
EVOLUTION AB
25,280 1,196.200 30,239,936.000
NORDEA BANK ABP
457,613 120.820 55,288,802.660
INVESTMENT AB LATOUR
27,638 195.050 5,390,791.900
スウェーデン・クローナ 小計 5,080,389 742,418,694.560
(9,844,471,890)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
14,635 945.400 13,835,929.000
ローネ
A P MOLLER A/S
663 12,445.000 8,251,035.000
AP MOLLER MAERSK A
520 12,240.000 6,364,800.000
DANSKE BANK A/S
101,212 156.900 15,880,162.800
GENMAB A/S
9,624 2,603.000 25,051,272.000
NOVOZYMES-B SHS
29,795 296.500 8,834,217.500
ROCKWOOL AS
873 1,644.500 1,435,648.500
NOVO NORDISK A/S-B
479,420 650.400 311,814,768.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
140,190 156.100 21,883,659.000
COLOPLAST-B 17,884 773.200 13,827,908.800
DSV A/S
28,615 1,318.500 37,728,877.500
DEMANT A/S
11,367 309.800 3,521,496.600
TRYG A/S
44,887 135.250 6,070,966.750
PANDORA A/S
12,473 737.600 9,200,084.800
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
16,295 451.300 7,353,933.500
A/S
ORSTED A/S
26,911 407.200 10,958,159.200
デンマーク・クローネ 小計 935,364 502,012,918.950
(10,632,633,623)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
164,341 7.850 1,290,076.850
ド・ドル
LTD
EBOS GROUP LTD
25,631 35.100 899,648.100
FISHER & PAYKEL
78,460 21.750 1,706,505.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
219,038 4.860 1,064,524.680
MIGHTY RIVER POWER LTD
62,834 6.160 387,057.440
158/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD
239,308 5.380 1,287,477.040
ニュージーランド・ドル 小計 789,612 6,635,289.110
(579,990,621)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
56,375 196.100 11,055,137.500
ローネ
NORSK HYDRO ASA
210,898 61.940 13,063,022.120
TELENOR ASA
117,313 121.200 14,218,335.600
KONGSBERG GRUPPEN ASA
11,185 469.000 5,245,765.000
ORKLA ASA
116,068 83.300 9,668,464.400
EQUINOR ASA
132,805 354.450 47,072,732.250
YARA INTERNATIONAL ASA
19,834 405.300 8,038,720.200
AKER BP ASA
50,741 304.700 15,460,782.700
SALMAR ASA
7,248 562.400 4,076,275.200
GJENSIDIGE FORSIKRING
25,721 165.500 4,256,825.500
ASA
ADEVINTA ASA
24,382 78.200 1,906,672.400
DNB BANK ASA
139,232 218.400 30,408,268.800
ノルウェー・クローネ 小計 911,802 164,471,001.670
(2,249,963,303)
CRH PLC
102,020 49.600 5,060,192.000
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
25,007 170.700 4,268,694.900
PLC
KERRY GROUP PLC-A
25,925 81.340 2,108,739.500
KINGSPAN GROUP PLC
21,860 71.600 1,565,176.000
UMICORE 34,853 23.140 806,498.420
AIR LIQUIDE
76,746 164.340 12,612,437.640
AIRBUS SE
87,326 130.040 11,355,873.040
AXA SA
260,350 29.065 7,567,072.750
VEOLIA ENVIRONNEMENT
99,848 29.270 2,922,550.960
ADIDAS AG
24,800 169.600 4,206,080.000
ASSICURAZIONI GENERALI
144,613 19.660 2,843,091.580
DASSAULT AVIATION SA
3,120 183.500 572,520.000
DANONE 97,762 53.810 5,260,573.220
SAFRAN SA
48,802 151.700 7,403,263.400
INTESA SANPAOLO
2,324,879 2.430 5,649,455.970
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
44,654 96.780 4,321,614.120
AG
ACCOR SA
29,321 33.990 996,620.790
BOUYGUES 29,123 33.300 969,795.900
BNP PARIBAS
157,769 60.110 9,483,494.590
THALES SA
15,023 138.950 2,087,445.850
CAPGEMINI SA
24,999 165.950 4,148,584.050
LOTUS BAKERIES NV
84 7,390.000 620,760.000
UNICREDIT SPA
266,042 21.645 5,758,479.090
BE SEMICONDUCTOR
12,755 89.760 1,144,888.800
INDUSTRIES NV
D'IETEREN TRDG
2,736 159.500 436,392.000
COMMERZBANK AG
141,036 9.734 1,372,844.420
EIFFAGE 11,784 92.040 1,084,599.360
159/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS SE & CO KGAA
58,814 30.120 1,771,477.680
PUBLICIS GROUPE
33,221 71.880 2,387,925.480
IBERDROLA SA
891,893 11.055 9,859,877.110
ENI SPA
334,555 14.974 5,009,626.570
JERONIMO MARTINS
45,606 21.400 975,968.400
KESKO OYJ-B
35,252 17.665 622,726.580
KBC GROUPE
35,962 59.100 2,125,354.200
HANNOVER RUECK SE
8,405 212.700 1,787,743.500
WARTSILA OYJ
77,148 11.120 857,885.760
L'OREAL 35,467 404.400 14,342,854.800
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
40,538 742.500 30,099,465.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
24,987 36.030 900,281.610
BOLLORE 114,808 5.265 604,464.120
MEDIOBANCA SPA
86,792 12.135 1,053,220.920
MICHELIN(CGDE)-B 98,907 30.110 2,978,089.770
CONTINENTAL AG
17,450 66.100 1,153,445.000
DEUTSCHE POST AG-REG
144,198 41.740 6,018,824.520
OMV AG
23,354 45.420 1,060,738.680
VERBUND AG
10,663 80.250 855,705.750
PERNOD-RICARD 29,707 169.250 5,027,909.750
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
23,311 47.740 1,112,867.140
PFD
RENAULT SA
27,902 37.760 1,053,579.520
REPSOL SA
199,548 15.385 3,070,045.980
REMY COINTREAU
2,866 129.000 369,714.000
MERCK KGAA
18,389 160.800 2,956,951.200
COMPAGNIE DE SAINT-
69,513 56.950 3,958,765.350
GOBAIN
RWE AG
92,342 36.150 3,338,163.300
SEB SA
2,596 90.600 235,197.600
SOCIETE GENERALE-A
104,069 23.280 2,422,726.320
VINCI S.A.
78,098 106.240 8,297,131.520
SODEXO 12,910 101.450 1,309,719.500
SOFINA 2,281 197.300 450,041.300
SOLVAY SA
11,217 109.150 1,224,335.550
SCHNEIDER ELECTRIC SE
79,715 156.920 12,508,877.800
VIVENDI SE
98,944 8.110 802,435.840
SAP SE
153,459 126.680 19,440,186.120
TELEFONICA S.A
750,387 3.987 2,991,792.960
TOTALENERGIES SE
327,198 61.990 20,283,004.020
VALEO 26,570 17.030 452,487.100
E.ON SE
341,735 11.585 3,958,999.970
VOEST-ALPINE AG
18,032 26.500 477,848.000
HENKEL AG & CO KGAA
13,376 60.940 815,133.440
SIEMENS AG-REG
111,980 137.180 15,361,416.400
UPM-KYMMENE OYJ
77,752 32.110 2,496,616.720
ING GROEP NV-CVA
540,974 12.798 6,923,385.250
PUMA AG
17,998 60.360 1,086,359.280
160/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG
139,086 48.645 6,765,838.470
STORA ENSO OYJ-R SHS
74,960 12.175 912,638.000
HENKEL AG & CO KGAA
24,191 68.060 1,646,439.460
VORZUG
MERCEDES-BENZ GROUP AG
117,632 66.440 7,815,470.080
BASF SE
135,756 45.310 6,151,104.360
BEIERSDORF AG
15,332 122.100 1,872,037.200
HEIDELBERG MATERIALS AG
21,586 71.300 1,539,081.800
FRESENIUS MEDICAL CARE
32,346 42.140 1,363,060.440
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
6,651 386.350 2,569,613.850
ORANGE 280,606 11.100 3,114,726.600
SAMPO OYJ-A SHS
64,080 41.640 2,668,291.200
RANDSTAD NV
15,584 50.860 792,602.240
ALLIANZ SE
59,323 231.500 13,733,274.500
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
433,193 4.161 1,802,516.070
KONINKLIJKE AHOLD
135,085 29.200 3,944,482.000
DELHAIZE NV
HERMES INTL
4,525 1,874.400 8,481,660.000
ENDESA S.A.
50,946 19.920 1,014,844.320
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
72,342 7.992 578,157.260
ERSTE GROUP BANK AG
45,686 32.600 1,489,363.600
MUENCHENER RUECKVER AG-
20,074 375.900 7,545,816.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
80,218 23.760 1,905,979.680
DASSAULT SYSTEMES SA
101,062 35.265 3,563,951.430
ACS ACTIVIDADES CONS Y
36,953 33.620 1,242,359.860
SERV
RHEINMETALL STAMM
5,596 265.000 1,482,940.000
HEINEKEN NV
43,766 85.620 3,747,244.920
AKZO NOBEL
23,353 69.280 1,617,895.840
ASML HOLDING NV
59,236 557.500 33,024,070.000
AEGON NV
232,433 4.717 1,096,386.460
VOLKSWAGEN AG
3,315 122.800 407,082.000
VOLKSWAGEN AG PFD
31,519 107.440 3,386,401.360
BANCO BILBAO VIZCAYA
887,594 7.156 6,351,622.660
ARGENTA
KERING 10,730 459.450 4,929,898.500
ACCIONA S.A.
4,432 126.600 561,091.200
FORTUM OYJ
54,194 12.410 672,547.540
AGEAS 24,086 39.960 962,476.560
UCB SA
16,732 82.900 1,387,082.800
NEMETSCHEK SE
9,878 58.260 575,492.280
CARREFOUR SA
90,116 16.825 1,516,201.700
NATURGY ENERGY GROUP SA
17,677 27.320 482,935.640
NOKIA OYJ
745,504 3.679 2,742,709.210
KONINKLIJKE PHILIPS NV
135,770 19.980 2,712,684.600
WOLTERS KLUWER-CVA
38,583 117.350 4,527,715.050
SANOFI 166,671 101.680 16,947,107.280
161/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STMICROELECTRONICS NV
99,472 40.650 4,043,536.800
ELISA OYJ
20,242 44.920 909,270.640
BANCO SANTANDER SA
2,306,214 3.445 7,944,907.230
RED ELECTRICA DE
67,925 15.345 1,042,309.120
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
34,306 38.060 1,305,686.360
DEUTSCHE BANK AG-REG
276,499 10.054 2,779,920.940
BMW VORZUG
7,821 89.150 697,242.150
ENEL SPA
1,199,910 6.236 7,482,638.760
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
477,387 20.625 9,846,106.870
SARTORIUS AG
3,651 337.400 1,231,847.400
INFINEON TECHNOLOGIES AG
186,083 31.400 5,843,006.200
RATIONAL AG
976 612.000 597,312.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
4,866 81.780 397,941.480
BECHTLE AG
14,521 44.560 647,055.760
KONINKLIJKE KPN NV
504,342 3.227 1,627,511.630
EUROFINS SCIENTIFIC
17,824 55.020 980,676.480
TELEPERFORMANCE 7,845 120.800 947,676.000
DEUTSCHE BOERSE AG
27,549 164.150 4,522,168.350
EURAZEO 5,673 55.150 312,865.950
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
12,918 73.360 947,664.480
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
17,690 72.250 1,278,102.500
INDITEX 158,488 35.590 5,640,587.920
ESSILORLUXOTTICA 43,675 173.420 7,574,118.500
SNAM SPA
344,795 4.760 1,641,224.200
CREDIT AGRICOLE SA
166,921 11.554 1,928,605.230
ENAGAS 38,270 16.355 625,905.850
WENDEL 5,449 78.550 428,018.950
TENARIS SA
73,186 15.380 1,125,600.680
TELECOM ITALIA SPA
908,286 0.310 281,568.660
TERNA SPA
207,655 7.726 1,604,342.530
BIOMERIEUX 4,870 91.400 445,118.000
GRIFOLS SA
31,982 13.040 417,045.280
NESTE OYJ
68,725 35.980 2,472,725.500
RECORDATI SPA
17,680 46.930 829,722.400
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
87,314 11.480 1,002,364.720
MTU AERO ENGINES HOLDING
7,294 167.850 1,224,297.900
AG
KONE OYJ
49,300 40.860 2,014,398.000
ELIA GROUP
4,078 104.800 427,374.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,855 246.200 949,101.000
ENGIE 257,314 15.096 3,884,412.140
ALSTOM 47,494 23.760 1,128,457.440
IPSEN SA
5,964 125.800 750,271.200
ARKEMA SA
10,961 91.400 1,001,835.400
WACKER-CHEMIE GMBH
2,991 136.700 408,869.700
LEGRAND SA
38,836 88.240 3,426,888.640
AMPLIFON SPA
20,249 28.590 578,918.910
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADP 3,975 112.600 447,585.000
ORION OYJ
13,559 36.480 494,632.320
METSO CORPORATION
106,064 10.490 1,112,611.360
GALP ENERGIA SGPS SA-B
59,406 14.035 833,763.210
SHRS
SYMRISE AG
19,815 90.300 1,789,294.500
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
40,316 33.180 1,337,684.880
PRYSMIAN SPA
38,343 38.760 1,486,174.680
DIASORIN ITALIA SPA
2,429 90.960 220,941.840
CAIXABANK 565,553 3.554 2,009,975.360
BUREAU VERITAS SA
39,729 23.870 948,331.230
GETLINK 63,509 15.370 976,133.330
EDP RENOVAVEIS SA
39,688 16.290 646,517.520
AMADEUS IT GROUP SA
68,598 61.880 4,244,844.240
BRENNTAG SE
21,559 76.540 1,650,125.860
EVONIK INDUSTRIES AG
24,687 17.875 441,280.120
EDENRED 35,618 58.220 2,073,679.960
TELEFONICA DEUTSCHLAND
137,436 1.759 241,749.920
HOLDING AG
TALANX AG
11,451 64.050 733,436.550
LEG IMMOBILIEN SE
11,915 68.500 816,177.500
VONOVIA SE
107,034 23.000 2,461,782.000
BANK OF IRELAND GROUP
160,579 8.444 1,355,929.070
PLC
KNORR-BREMSE AG
10,342 58.580 605,834.360
OCI NV
12,329 25.630 315,992.270
SIEMENS HEALTHINEERS AG
39,737 45.270 1,798,893.990
FERRARI NV
17,998 279.800 5,035,840.400
ASR NEDERLAND NV
27,948 40.930 1,143,911.640
CNH INDUSTRIAL NV
143,842 12.560 1,806,655.520
AIB GROUP PLC
226,914 3.954 897,217.950
LA FRANCAISE DES JEUX
17,293 32.180 556,488.740
SAEM
MONCLER SPA
29,763 57.900 1,723,277.700
NEXI SPA
83,576 6.034 504,297.580
PROSUS NV
227,473 28.965 6,588,755.440
DR ING HC F PORSCHE AG
15,174 96.240 1,460,345.760
JDE PEET'S BV
14,385 25.260 363,365.100
EXOR NV
14,142 85.200 1,204,898.400
SIEMENS ENERGY AG
74,892 12.585 942,515.820
EURONEXT NV
14,089 64.650 910,853.850
IMCD NV
8,848 119.800 1,059,990.400
WORLDLINE SA
36,232 27.380 992,032.160
NN GROUP NV
36,289 36.280 1,316,564.920
FINECOBANK SPA
93,118 11.670 1,086,687.060
ARGENX SE
8,116 488.200 3,962,231.200
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
114,291 24.010 2,744,126.910
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
71,674 33.670 2,413,263.580
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORP ACCIONA ENERGIAS
9,822 25.920 254,586.240
RENOVABLES SA
DSM-FIRMENICH AG
29,346 77.890 2,285,759.940
ZALANDO SE
31,321 24.500 767,364.500
STELLANTIS NV
323,866 17.786 5,760,280.670
FERROVIAL SE
75,279 30.300 2,280,953.700
AENA SME SA
9,989 140.800 1,406,451.200
CELLNEX TELECOM SAU
83,586 35.900 3,000,737.400
ABN AMRO BANK NV
52,835 13.630 720,141.050
SCOUT24 SE
10,048 64.860 651,713.280
COVESTRO AG
27,558 52.040 1,434,118.320
HELLOFRESH SE
17,856 32.540 581,034.240
ANHEUSER-BUSCH INBEV
123,927 53.630 6,646,205.010
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
58,889 10.120 595,956.680
AMUNDI SA
12,553 53.550 672,213.150
INFRASTRUTTURE WIRELESS
41,879 11.660 488,309.140
ITALIANE SPA
ADYEN NV
3,145 674.100 2,120,044.500
DELIVERY HERO SE
22,564 30.445 686,960.980
ユーロ 小計 25,776,065 678,470,740.800
(107,137,314,680)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
257,000 10.360 2,662,520.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
241,796 58.650 14,181,335.400
CK INFRASTRUCTURE
93,314 38.550 3,597,254.700
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
177,391 292.200 51,833,650.200
&CLEAR
MTR CORP
287,941 30.700 8,839,788.700
HANG SENG BANK LTD
120,396 96.250 11,588,115.000
HENDERSON LAND
170,972 20.050 3,427,988.600
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
212,820 38.400 8,172,288.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,536,406 5.520 8,480,961.120
GALAXY ENTERTAINMENT
322,904 51.400 16,597,265.600
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
498,995 21.800 10,878,091.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
173,066 15.520 2,685,984.320
SINO LAND CO
659,200 8.770 5,781,184.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
204,565 80.700 16,508,395.500
SWIRE PACIFIC LTD A
53,020 55.200 2,926,704.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
204,656 75.900 15,533,390.400
XINYI GLASS HOLDING CO
178,000 11.080 1,972,240.000
LTD
AIA GROUP LTD
1,688,116 65.400 110,402,786.400
HKT TRUST / HKT LTD
463,136 8.330 3,857,922.880
SANDS CHINA LTD
335,800 25.600 8,596,480.000
164/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SITC INTERNATIONAL CO
140,000 13.360 1,870,400.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
201,600 15.780 3,181,248.000
WHARF REAL ESTATE
256,135 31.050 7,952,991.750
INVESTMENT CO LTD
ESR GROUP LTD
476,800 10.460 4,987,328.000
BUDWEISER BREWING CO
265,000 16.820 4,457,300.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
1,665,500 4.070 6,778,585.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
369,445 41.350 15,276,550.750
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
266,195 40.800 10,860,756.000
香港・ドル 小計 11,520,169 363,889,505.320
(6,877,511,651)
合計 165,988,426 1,119,487,791,696
(1,119,487,791,696)
（２）株式以外の有価証券
2023年9月19日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 カナダ・ドル CONSTELLATION SOFTWARE
2,968.000 0.000
券
INC WRT
カナダ・ドル 小計 2,968.000 0.000
(0)
新株予約権証券 合計 2,968 0
(0)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
163,989.000 1,223,357.940
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
254,170.000 5,746,783.700
GPT GROUP
219,223.000 914,159.910
MIRVAC GROUP
474,881.000 1,068,482.250
SCENTRE GROUP
852,352.000 2,224,638.720
STOCKLAND 369,843.000 1,483,070.430
VICINITY CENTRES
545,645.000 976,704.550
オーストラリア・ドル 小計 2,880,103.000 13,637,197.500
(1,296,351,994)
シンガポール・ CAPITALAND INTEGRATED
787,231.000 1,527,228.140
ドル
COMMERCIAL TRUST
CAPLAND ASCENDAS REIT
675,078.000 1,896,969.180
MAPLETREE LOGISTICS
474,100.000 810,711.000
TRUST
MAPLETREE PAN ASIA
405,500.000 616,360.000
COMMERCIAL
シンガポール・ドル 小計 2,341,909.000 4,851,268.320
(525,440,872)
投資信託受益証券 合計
5,222,012 1,821,792,866
(1,821,792,866)
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
24,059.000 2,702,306.880
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT
42,177.000 1,520,480.850
165/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN TOWER CORP
68,911.000 12,371,591.830
ANNALY CAPITAL
76,762.000 1,585,902.920
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
21,798.000 3,966,800.040
INC
BOSTON PROPERTIES INC
24,257.000 1,584,952.380
CAMDEN PROPERTY TRUST
17,235.000 1,757,108.250
CROWN CASTLE INC
65,601.000 6,398,065.530
DIGITAL REALTY TRUST INC
42,218.000 5,406,014.900
EQUINIX INC
13,394.000 10,306,281.180
EQUITY LIFESTYLE
26,598.000 1,769,830.920
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
52,518.000 3,268,195.140
ESSEX PROPERTY TRUST INC
9,774.000 2,187,909.900
EXTRA SPACE STORAGE INC
30,987.000 3,922,954.200
GAMING AND LEISURE
34,797.000 1,660,860.810
PROPERTIES INC
HEALTHCARE REALTY TRUST
64,831.000 1,058,690.230
INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
86,248.000 1,714,610.240
INC
HOST HOTELS & RESORTS
91,777.000 1,506,978.340
INC
INVITATION HOMES INC
86,531.000 3,000,895.080
IRON MOUNTAIN INC
39,185.000 2,471,397.950
KIMCO REALTY
94,921.000 1,766,479.810
MID AMERICA
17,377.000 2,357,363.820
PROLOGIS INC
135,374.000 16,614,451.020
PUBLIC STORAGE
23,614.000 6,372,946.320
REALTY INCOME CORP
93,882.000 5,044,279.860
REGENCY CENTERS CORP
26,932.000 1,681,903.400
SBA COMMUNICATIONS CORP
16,847.000 3,623,789.700
SIMON PROPERTY GROUP INC
46,844.000 5,351,927.000
SUN COMMUNITIES INC
18,505.000 2,298,135.950
UDR INC
41,516.000 1,575,117.040
VENTAS INC
62,365.000 2,724,726.850
VICI PROPERTIES INC
140,502.000 4,334,486.700
WELLTOWER INC
70,141.000 5,947,255.390
WEYERHAEUSER CO
102,315.000 3,298,635.600
WP CAREY INC
34,653.000 2,186,950.830
アメリカ・ドル 小計 1,845,446.000 135,340,276.860
(19,993,819,101)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP
127,945.000 735,171.970
ド
PLC
SEGRO PLC
165,081.000 1,187,592.710
イギリス・ポンド 小計 293,026.000 1,922,764.680
(351,731,343)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,722.000 431,215.680
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIOCAN REAL ESTATE
14,424.000 284,008.560
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 23,146.000 715,224.240
(78,374,272)
ユーロ COVIVIO 5,066.000 215,406.320
GECINA SA
9,166.000 892,310.100
KLEPIERRE 25,279.000 622,621.770
UNIBAIL-RODAMCO-
18,477.000 870,081.930
WESTFIELD
WAREHOUSES DE PAUW
20,146.000 488,741.960
ユーロ 小計 78,134.000 3,089,162.080
(487,809,584)
香港・ドル LINK REIT
349,516.000 13,089,374.200
香港・ドル 小計 349,516.000 13,089,374.200
(247,389,172)
投資証券 合計 2,589,268 21,159,123,472
(21,159,123,472)
合計 22,980,916,338
(22,980,916,338)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
605銘
アメリカ・ドル 株式 71.57 － － － 74.72
柄
投資証券 35銘柄 － － － 1.72
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 4.17 － － － 4.28
投資証券 2銘柄 － － － 0.03
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 － － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 52銘柄 1.95 － － － 2.10
投資信託受益証
7銘柄 － － 0.11 －
券
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.38 － － － 3.45
新株予約権証券 1銘柄
－ 0.00 － －
投資証券 2銘柄 － － － 0.01
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.32 － － － 0.38
投資信託受益証
4銘柄 － － 0.05 －
券
スイス・フラン 株式 44銘柄 2.82 － － － 2.88
スウェーデン・クロー
株式 43銘柄 0.85 － － － 0.86
ナ
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄
0.91 － － － 0.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド・ド
株式 6銘柄 0.05 － － － 0.05
ル
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.19 － － － 0.20
223銘
ユーロ 株式 9.20 － － － 9.42
柄
投資証券 5銘柄 － － － 0.04
香港・ドル 株式 28銘柄 0.59 － － － 0.62
投資証券 1銘柄 － － － 0.02
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年9月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,859,524,638
国債証券 475,970,099,200
地方債証券 30,582,695,843
特殊債券 28,952,408,097
社債券 24,921,994,010
未収利息 1,136,835,351
203,724,399
前払費用
流動資産合計 564,627,281,538
資産合計 564,627,281,538
負債の部
流動負債
89,924,000
未払解約金
流動負債合計 89,924,000
負債合計 89,924,000
純資産の部
元本等
元本 456,657,713,948
剰余金
107,879,643,590
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 564,537,357,538
純資産合計 564,537,357,538
負債純資産合計 564,627,281,538
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年9月17日
項目
至 2023年9月19日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年9月19日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 591,725,550,821円
本額
同期中追加設定元本額 813,146,348,821円
同期中一部解約元本額 948,214,185,694円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 25,788,587,864円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 55,667,126円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 89,757,098円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 47,808,948円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 790,407,950円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 270,136,769円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 39,243,717円
たわらノーロード 国内債券 19,145,492,646円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 4,991,347,916円
たわらノーロード バランス（堅実型） 1,452,106,015円
たわらノーロード バランス（標準型） 2,732,405,177円
たわらノーロード バランス（積極型） 368,156,872円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 173,646,089円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 2,200,630,921円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 2,334,242,456円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 655,400,136円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 243,747円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 29,704,320円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 21,903,061円
184,896,583円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 5,358,452円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 62,284円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 13,866,749,458円
Ｏｎｅグローバルバランス 64,140,293円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 10,473,653,217円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 15,139,639,227円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 6,733,908,834円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 2,560,651,193円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 2,596,762,947円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 491,089,430円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 74,223,820円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,843,395,929円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 13,036,864円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 5,033,335,469円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 2,236,124,153円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 453,119,243円
投資のソムリエ 107,355,802,737円
クルーズコントロール 1,320,115,521円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 9,234,951,874円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 6,070,906,904円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 1,830,835,825円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 9,762,517,237円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 35,961,729,892円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 383,141,619円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 198,176,873円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 75,908,795円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 1,892,876,065円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 4,235,543,447円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 13,594,435,488円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 5,905,942,039円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 438,770,255円
208,241,352円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 128,388,536円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 1,877,540,311円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 30,095,313円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ 141,514,536円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,163,733,818円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 1,191,482,768円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 1,543,712,464円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 727,333,270円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 1,149,273,365円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 2,972,877,328円
関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 1,960,125,052円
ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 1,037,529,428円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 2,008,043,556円
ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 10,285,469,925円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,294,012,068円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 3,041,952,201円
ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付 591,974,983円
き）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 266,857,109円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 4,665,654,869円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 4,676,992,168円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 4,633,549,045円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 1,946,609,532円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 40,641,303円
機関投資家専用）
ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家 911,099,189円
限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 152,012,421円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 102,826,269円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,937,674円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 60,112,639円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 29,534,869円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 361,856円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,915,295円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 94,405,151円
2,846,963,127円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,160,112,347円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,323,452,371円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 56,021,212円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 140,121,301円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 1,683,114,125円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 95,391,779円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 562,815円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,721,605,496円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 37,433,405円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 280,407,078円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 426,883,959円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 792,810,719円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 204,203,407円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 97,464,580円
コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定） 748,262,131円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 242,276,909円
コア資産形成ファンド 147,269,745円
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ 20,421,025,131円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 29,133,886,356円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 18,501,576,706円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］ 415,368,791円
計 456,657,713,948円
２. 受益権の総数 456,657,713,948口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月17日
項目
至 2023年9月19日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年9月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年9月19日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △7,781,501,300
地方債証券 △61,332,321
特殊債券 △135,457,820
社債券 23,628,730
合計 △7,954,662,711
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2023年2月15日から2023年9月19日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023年9月19日現在
1口当たり純資産額 1.2362円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1万口当たり純資産額） (12,362円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年9月19日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ４４２回 利付国庫債券（２
2,000,000,000 2,001,320,000
年）
４４３回 利付国庫債券（２
2,200,000,000 2,201,298,000
年）
４４４回 利付国庫債券（２
2,700,000,000 2,701,377,000
年）
４４５回 利付国庫債券（２
2,400,000,000 2,400,984,000
年）
４４６回 利付国庫債券（２
1,900,000,000 1,900,532,000
年）
４４７回 利付国庫債券（２
2,600,000,000 2,600,390,000
年）
４４８回 利付国庫債券（２
2,000,000,000 2,000,000,000
年）
４４９回 利付国庫債券（２
3,900,000,000 3,899,649,000
年）
４５０回 利付国庫債券（２
2,200,000,000 2,199,406,000
年）
１４２回 利付国庫債券（５
2,930,000,000 2,934,922,400
年）
１４３回 利付国庫債券（５
3,700,000,000 3,706,068,000
年）
１４４回 利付国庫債券（５
4,530,000,000 4,537,112,100
年）
１４５回 利付国庫債券（５
7,250,000,000 7,261,527,500
年）
１４６回 利付国庫債券（５
6,000,000,000 6,008,040,000
年）
１４７回 利付国庫債券（５
3,250,000,000 3,245,937,500
年）
１４８回 利付国庫債券（５
4,210,000,000 4,201,916,800
年）
１４９回 利付国庫債券（５
3,380,000,000 3,371,381,000
年）
１５０回 利付国庫債券（５
4,670,000,000 4,654,122,000
年）
１５１回 利付国庫債券（５
3,800,000,000 3,782,786,000
年）
１５２回 利付国庫債券（５
2,990,000,000 2,986,352,200
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５３回 利付国庫債券（５
4,110,000,000 4,086,244,200
年）
１５４回 利付国庫債券（５
5,800,000,000 5,780,396,000
年）
１５５回 利付国庫債券（５
1,800,000,000 1,806,426,000
年）
１５６回 利付国庫債券（５
3,600,000,000 3,597,696,000
年）
１５７回 利付国庫債券（５
1,900,000,000 1,896,181,000
年）
１５８回 利付国庫債券（５
3,600,000,000 3,576,780,000
年）
１５９回 利付国庫債券（５
2,100,000,000 2,082,759,000
年）
１回 利付国庫債券（４０年） 110,000,000 129,355,600
２回 利付国庫債券（４０年） 330,000,000 373,635,900
３回 利付国庫債券（４０年） 540,000,000 610,507,800
４回 利付国庫債券（４０年） 720,000,000 814,147,200
５回 利付国庫債券（４０年） 710,000,000 771,620,900
６回 利付国庫債券（４０年） 940,000,000 1,001,523,000
７回 利付国庫債券（４０年） 1,280,000,000 1,302,220,800
８回 利付国庫債券（４０年） 1,390,000,000 1,311,173,100
９回 利付国庫債券（４０年） 2,090,000,000 1,439,884,600
１０回 利付国庫債券（４０
1,830,000,000 1,479,646,500
年）
１１回 利付国庫債券（４０
1,640,000,000 1,273,361,600
年）
１２回 利付国庫債券（４０
1,520,000,000 1,047,781,600
年）
１３回 利付国庫債券（４０
1,990,000,000 1,355,966,100
年）
１４回 利付国庫債券（４０
2,000,000,000 1,456,940,000
年）
１５回 利付国庫債券（４０
2,540,000,000 2,033,981,200
年）
１６回 利付国庫債券（４０
800,000,000 699,584,000
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
1,000,000,000 1,006,680,000
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
2,300,000,000 2,309,614,000
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
3,230,000,000 3,249,799,900
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
3,980,000,000 4,007,103,800
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
6,540,000,000 6,589,638,600
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
3,620,000,000 3,641,140,800
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
3,520,000,000 3,523,942,400
年）
175/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４３回 利付国庫債券（１０
4,090,000,000 4,092,781,200
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
3,570,000,000 3,571,035,300
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
5,690,000,000 5,688,122,300
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
4,840,000,000 4,834,095,200
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
5,390,000,000 5,377,926,400
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
4,070,000,000 4,056,243,400
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
5,050,000,000 5,025,507,500
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
6,060,000,000 6,020,913,000
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
4,990,000,000 4,949,032,100
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
5,150,000,000 5,102,980,500
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
5,190,000,000 5,136,335,400
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
4,260,000,000 4,209,348,600
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
5,430,000,000 5,356,477,800
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
4,800,000,000 4,726,656,000
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
4,620,000,000 4,539,612,000
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
4,650,000,000 4,558,767,000
年）
３５９回 利付国庫債券（１０
4,550,000,000 4,448,580,500
年）
３６０回 利付国庫債券（１０
4,600,000,000 4,484,632,000
年）
３６１回 利付国庫債券（１０
5,500,000,000 5,346,055,000
年）
３６２回 利付国庫債券（１０
5,410,000,000 5,242,235,900
年）
３６３回 利付国庫債券（１０
5,770,000,000 5,574,974,000
年）
３６４回 利付国庫債券（１０
5,850,000,000 5,635,305,000
年）
３６５回 利付国庫債券（１０
5,630,000,000 5,406,601,600
年）
３６６回 利付国庫債券（１０
6,280,000,000 6,067,108,000
年）
３６７回 利付国庫債券（１０
5,700,000,000 5,492,178,000
年）
176/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３６８回 利付国庫債券（１０
5,450,000,000 5,237,014,000
年）
３６９回 利付国庫債券（１０
5,620,000,000 5,536,767,800
年）
３７０回 利付国庫債券（１０
5,300,000,000 5,210,218,000
年）
３７１回 利付国庫債券（１０
3,100,000,000 3,010,999,000
年）
１回 利付国庫債券（３０年） 110,000,000 125,947,800
２回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 112,657,000
４回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 234,184,000
６回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 228,828,000
１１回 利付国庫債券（３０
250,000,000 273,435,000
年）
１２回 利付国庫債券（３０
230,000,000 260,456,600
年）
１３回 利付国庫債券（３０
150,000,000 168,486,000
年）
１４回 利付国庫債券（３０
340,000,000 395,739,600
年）
１５回 利付国庫債券（３０
260,000,000 305,710,600
年）
１６回 利付国庫債券（３０
240,000,000 282,535,200
年）
１７回 利付国庫債券（３０
270,000,000 315,233,100
年）
１８回 利付国庫債券（３０
400,000,000 463,164,000
年）
１９回 利付国庫債券（３０
280,000,000 324,405,200
年）
２０回 利付国庫債券（３０
330,000,000 390,139,200
年）
２１回 利付国庫債券（３０
310,000,000 359,668,200
年）
２２回 利付国庫債券（３０
290,000,000 343,275,900
年）
２３回 利付国庫債券（３０
350,000,000 414,750,000
年）
２５回 利付国庫債券（３０
330,000,000 383,328,000
年）
２６回 利付国庫債券（３０
620,000,000 727,973,000
年）
２７回 利付国庫債券（３０
620,000,000 736,919,600
年）
２８回 利付国庫債券（３０
770,000,000 915,645,500
年）
２９回 利付国庫債券（３０
860,000,000 1,011,102,000
年）
３０回 利付国庫債券（３０
880,000,000 1,021,829,600
年）
177/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３１回 利付国庫債券（３０
720,000,000 824,947,200
年）
３２回 利付国庫債券（３０
970,000,000 1,124,666,500
年）
３３回 利付国庫債券（３０
1,180,000,000 1,312,360,600
年）
３４回 利付国庫債券（３０
1,200,000,000 1,369,548,000
年）
３５回 利付国庫債券（３０
1,060,000,000 1,175,084,200
年）
３６回 利付国庫債券（３０
1,370,000,000 1,516,384,500
年）
３７回 利付国庫債券（３０
1,360,000,000 1,479,816,000
年）
３８回 利付国庫債券（３０
850,000,000 908,327,000
年）
３９回 利付国庫債券（３０
1,210,000,000 1,311,712,600
年）
４０回 利付国庫債券（３０
1,030,000,000 1,097,804,900
年）
４１回 利付国庫債券（３０
1,060,000,000 1,110,169,800
年）
４２回 利付国庫債券（３０
1,300,000,000 1,361,022,000
年）
４３回 利付国庫債券（３０
1,310,000,000 1,370,980,500
年）
４４回 利付国庫債券（３０
1,130,000,000 1,181,177,700
年）
４５回 利付国庫債券（３０
1,550,000,000 1,562,586,000
年）
４６回 利付国庫債券（３０
1,970,000,000 1,984,499,200
年）
４７回 利付国庫債券（３０
1,640,000,000 1,680,672,000
年）
４８回 利付国庫債券（３０
1,720,000,000 1,697,158,400
年）
４９回 利付国庫債券（３０
1,700,000,000 1,675,826,000
年）
５０回 利付国庫債券（３０
1,950,000,000 1,696,149,000
年）
５１回 利付国庫債券（３０
1,820,000,000 1,404,312,000
年）
５２回 利付国庫債券（３０
1,700,000,000 1,371,747,000
年）
５３回 利付国庫債券（３０
1,220,000,000 1,004,743,200
年）
５４回 利付国庫債券（３０
1,690,000,000 1,454,160,500
年）
５５回 利付国庫債券（３０
1,080,000,000 926,521,200
年）
178/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５６回 利付国庫債券（３０
1,140,000,000 975,076,200
年）
５７回 利付国庫債券（３０
1,530,000,000 1,304,753,400
年）
５８回 利付国庫債券（３０
1,360,000,000 1,156,312,800
年）
５９回 利付国庫債券（３０
1,120,000,000 926,508,800
年）
６０回 利付国庫債券（３０
1,130,000,000 977,404,800
年）
６１回 利付国庫債券（３０
1,260,000,000 1,034,661,600
年）
６２回 利付国庫債券（３０
1,120,000,000 869,344,000
年）
６３回 利付国庫債券（３０
1,100,000,000 826,870,000
年）
６４回 利付国庫債券（３０
1,500,000,000 1,123,080,000
年）
６５回 利付国庫債券（３０
1,400,000,000 1,045,002,000
年）
６６回 利付国庫債券（３０
1,090,000,000 809,695,600
年）
６７回 利付国庫債券（３０
1,670,000,000 1,306,992,100
年）
６８回 利付国庫債券（３０
1,640,000,000 1,280,085,600
年）
６９回 利付国庫債券（３０
1,660,000,000 1,328,581,000
年）
７０回 利付国庫債券（３０
1,540,000,000 1,229,551,400
年）
７１回 利付国庫債券（３０
1,480,000,000 1,178,731,200
年）
７２回 利付国庫債券（３０
1,390,000,000 1,105,341,900
年）
７３回 利付国庫債券（３０
1,590,000,000 1,262,460,000
年）
７４回 利付国庫債券（３０
1,590,000,000 1,367,145,600
年）
７５回 利付国庫債券（３０
1,720,000,000 1,594,835,600
年）
７６回 利付国庫債券（３０
1,620,000,000 1,539,048,600
年）
７７回 利付国庫債券（３０
1,500,000,000 1,492,560,000
年）
７８回 利付国庫債券（３０
1,600,000,000 1,517,616,000
年）
７９回 利付国庫債券（３０
600,000,000 540,726,000
年）
７３回 利付国庫債券（２０
380,000,000 389,663,400
年）
179/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
７４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,067,200
年）
７５回 利付国庫債券（２０
180,000,000 185,680,800
年）
７６回 利付国庫債券（２０
70,000,000 71,999,900
年）
７７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,202,800
年）
７８回 利付国庫債券（２０
250,000,000 258,257,500
年）
７９回 利付国庫債券（２０
50,000,000 51,738,500
年）
８０回 利付国庫債券（２０
90,000,000 93,286,800
年）
８１回 利付国庫債券（２０
400,000,000 415,832,000
年）
８２回 利付国庫債券（２０
140,000,000 145,821,200
年）
８３回 利付国庫債券（２０
70,000,000 73,240,300
年）
８４回 利付国庫債券（２０
170,000,000 177,486,800
年）
８５回 利付国庫債券（２０
590,000,000 620,072,300
年）
８６回 利付国庫債券（２０
120,000,000 126,714,000
年）
８７回 利付国庫債券（２０
120,000,000 126,415,200
年）
８８回 利付国庫債券（２０
590,000,000 625,995,900
年）
８９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,582,700
年）
９０回 利付国庫債券（２０
470,000,000 499,666,400
年）
９１回 利付国庫債券（２０
110,000,000 117,273,200
年）
９２回 利付国庫債券（２０
1,160,000,000 1,234,936,000
年）
９３回 利付国庫債券（２０
370,000,000 394,075,900
年）
９４回 利付国庫債券（２０
670,000,000 715,928,500
年）
９５回 利付国庫債券（２０
550,000,000 593,956,000
年）
９６回 利付国庫債券（２０
120,000,000 128,696,400
年）
９７回 利付国庫債券（２０
660,000,000 712,945,200
年）
９８回 利付国庫債券（２０
160,000,000 172,200,000
年）
180/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９９回 利付国庫債券（２０
750,000,000 809,700,000
年）
１００回 利付国庫債券（２０
830,000,000 902,558,600
年）
１０１回 利付国庫債券（２０
230,000,000 252,151,300
年）
１０２回 利付国庫債券（２０
500,000,000 550,050,000
年）
１０３回 利付国庫債券（２０
160,000,000 175,267,200
年）
１０４回 利付国庫債券（２０
110,000,000 119,464,400
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
640,000,000 697,606,400
年）
１０６回 利付国庫債券（２０
500,000,000 547,470,000
年）
１０７回 利付国庫債券（２０
600,000,000 656,148,000
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
690,000,000 747,435,600
年）
１０９回 利付国庫債券（２０
350,000,000 380,173,500
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
440,000,000 482,688,800
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
460,000,000 508,663,400
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
740,000,000 814,111,000
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
1,370,000,000 1,511,767,600
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
410,000,000 453,460,000
年）
１１５回 利付国庫債券（２０
360,000,000 400,359,600
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
530,000,000 590,775,100
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
470,000,000 520,915,100
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
555,000,000 612,742,200
年）
１１９回 利付国庫債券（２０
470,000,000 512,558,500
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
640,000,000 703,212,800
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
570,000,000 622,428,600
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
350,000,000 390,131,000
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
600,000,000 673,938,000
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１２６回 利付国庫債券（２０
510,000,000 565,268,700
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
540,000,000 594,621,000
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
370,000,000 407,876,900
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
910,000,000 997,542,000
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 32,670,900
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
630,000,000 691,047,000
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
200,000,000 219,666,000
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
130,000,000 141,731,200
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
360,000,000 389,415,600
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
480,000,000 523,665,600
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
1,060,000,000 1,138,344,600
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,061,006,800
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
2,250,000,000 2,456,077,500
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
1,060,000,000 1,158,113,600
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
430,000,000 473,761,100
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
1,230,000,000 1,333,307,700
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
750,000,000 805,935,000
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
2,250,000,000 2,460,915,000
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
2,240,000,000 2,450,470,400
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
2,490,000,000 2,699,135,100
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
2,530,000,000 2,715,929,700
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
2,990,000,000 3,208,240,100
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
3,130,000,000 3,323,214,900
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
3,160,000,000 3,283,650,800
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
2,640,000,000 2,739,633,600
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５３回 利付国庫債券（２０
2,940,000,000 3,079,650,000
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
2,720,000,000 2,814,465,600
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
2,480,000,000 2,504,576,800
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
2,280,000,000 2,136,337,200
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
2,680,000,000 2,437,567,200
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
3,040,000,000 2,863,467,200
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
2,340,000,000 2,225,269,800
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
2,220,000,000 2,131,910,400
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
2,260,000,000 2,135,248,000
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
2,230,000,000 2,099,812,600
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
2,430,000,000 2,280,312,000
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
2,450,000,000 2,257,724,000
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
2,050,000,000 1,881,961,500
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
2,140,000,000 2,015,494,800
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
1,450,000,000 1,320,007,500
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
1,790,000,000 1,597,664,500
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
1,920,000,000 1,677,792,000
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
2,100,000,000 1,826,685,000
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
2,240,000,000 1,939,481,600
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
1,580,000,000 1,384,964,800
年）
１７３回 利付国庫債券（２０
2,560,000,000 2,232,371,200
年）
１７４回 利付国庫債券（２０
2,500,000,000 2,170,100,000
年）
１７５回 利付国庫債券（２０
2,420,000,000 2,129,212,800
年）
１７６回 利付国庫債券（２０
2,400,000,000 2,102,328,000
年）
１７７回 利付国庫債券（２０
2,750,000,000 2,355,705,000
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７８回 利付国庫債券（２０
2,600,000,000 2,258,698,000
年）
１７９回 利付国庫債券（２０
2,600,000,000 2,250,040,000
年）
１８０回 利付国庫債券（２０
2,620,000,000 2,387,291,600
年）
１８１回 利付国庫債券（２０
2,210,000,000 2,044,382,600
年）
１８２回 利付国庫債券（２０
2,220,000,000 2,120,033,400
年）
１８３回 利付国庫債券（２０
2,060,000,000 2,066,262,400
年）
１８４回 利付国庫債券（２０
1,980,000,000 1,880,366,400
年）
１８５回 利付国庫債券（２０
900,000,000 851,634,000
年）
国債証券 合計 487,695,000,000 475,970,099,200
地方債証券 ７６０回 東京都公募公債 100,000,000 99,493,000
７８３回 東京都公募公債 110,000,000 109,101,300
７９６回 東京都公募公債 200,000,000 194,690,000
８０２回 東京都公募公債 400,000,000 389,700,000
８１３回 東京都公募公債 300,000,000 290,604,000
１回 東京都公募公債 ３０年 200,000,000 225,408,000
１４回 東京都公募公債 ３０
100,000,000 108,734,000
年
５回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 103,017,000
７回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 104,049,000
９回 東京都公募公債 ２０年 200,000,000 212,272,000
１０回 東京都公募公債 ２０
300,000,000 318,942,000
年
１８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 109,524,000
年
２１回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 110,247,000
年
３１回 東京都公募公債 ２０
200,000,000 205,932,000
年
２８年度６回 北海道公募公債 100,000,000 99,560,000
３０年度８回 北海道公募公債 400,000,000 396,680,000
３０年度１４回 北海道公募公
400,000,000 394,840,000
債
令和２年度１９回 北海道公募
100,000,000 96,310,000
公債
３６回２号 宮城県公募公債
250,000,000 241,820,000
１０年
２１３回 神奈川県公募公債 100,000,000 100,663,000
２３７回 神奈川県公募公債 200,000,000 196,916,000
２５１回 神奈川県公募公債
200,000,000 193,404,000
１０年
２５８回 神奈川県公募公債
300,000,000 288,063,000
１０年
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３回 神奈川県公募公債 ３０
100,000,000 118,088,000
年
１１回 神奈川県公募公債 ２
100,000,000 109,142,000
０年
１６回 神奈川県公募公債 ２
300,000,000 331,116,000
０年
１９回 神奈川県公募公債 ２
100,000,000 108,711,000
０年
４１３回 大阪府公募公債 １
100,000,000 99,355,000
０年
４１９回 大阪府公募公債 １
100,000,000 99,703,000
０年
４６４回 大阪府公募公債 １
200,000,000 191,804,000
０年
４６７回 大阪府公募公債 １
200,000,000 192,458,000
０年
４６９回 大阪府公募公債 １
200,000,000 191,490,000
０年
４７２回 大阪府公募公債 １
200,000,000 190,448,000
０年
４７４回 大阪府公募公債 １
300,000,000 285,504,000
０年
１０回 大阪府公募公債 ２０
200,000,000 215,942,000
年
１３回 大阪府公募公債 ２０
100,000,000 101,734,000
年
１４回 大阪府公募公債 ２０
100,000,000 92,984,000
年
１９０回 大阪府公募公債 ５
300,000,000 297,624,000
年
２６年度１１回 京都府公募公
350,000,000 351,750,000
債
２９年度１３回 京都府公募公
109,330,000 108,555,943
債
令和２年度１回 京都府公募公
400,000,000 389,568,000
債
令和２年度１４回 京都府公募
200,000,000 193,704,000
公債
２６年度１７回 兵庫県公募公
200,000,000 201,048,000
債
令和元年度１６回 兵庫県公募
200,000,000 194,502,000
公債
令和３年度２回 兵庫県公募公
100,000,000 96,312,000
債
２回 兵庫県公募公債 ３０年 100,000,000 114,360,000
１回 兵庫県公募公債 １５年 200,000,000 208,206,000
５回 兵庫県公募公債 １５年 300,000,000 312,618,000
９回 兵庫県公募公債 １５年 100,000,000 102,995,000
５回 兵庫県公募公債 １２年 100,000,000 101,475,000
令和元年度 ９回 静岡県公募
200,000,000 194,808,000
公債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和２年度 １０回 静岡県公
100,000,000 96,871,000
募公債
令和２年度 １４回 静岡県公
200,000,000 192,560,000
募公債
２回 静岡県公募公債 １５年 100,000,000 104,178,000
４回 静岡県公募公債 １５年 100,000,000 104,405,000
８回 静岡県公募公債 １５年 200,000,000 203,410,000
１回 静岡県公募公債 ２０年
100,000,000 104,079,000
７回 静岡県公募公債 ２０年 300,000,000 328,188,000
２２年度１４回 愛知県公募公
300,000,000 330,816,000
債
２４年度１２回 愛知県公募公
100,000,000 110,338,000
債 ３０年
２６年度４回 愛知県公募公
200,000,000 212,476,000
債 ２０年
２７年度８回 愛知県公募公
150,000,000 149,586,000
債 ３０年
２７年度１５回 愛知県公募公
100,000,000 100,689,000
債 １０年
３０年度１９回 愛知県公募公
200,000,000 196,334,000
債
令和元年度７回 愛知県公募公
300,000,000 216,990,000
債
３０年度３回 広島県公募公債 100,000,000 99,208,000
令和２年 ７回 広島県公募公
200,000,000 193,620,000
債
２７年度 ２回 広島県公募公
100,000,000 83,153,000
債 ３０年
令和２年 ２回 広島県公募公
100,000,000 86,300,000
債
令和元年度第８回 埼玉県公募
200,000,000 195,192,000
公債
６回 埼玉県公募公債 ３０年 200,000,000 174,262,000
１２回 埼玉県公募公債 ３０
300,000,000 221,928,000
年
９回 埼玉県公募公債 ２０年 100,000,000 110,388,000
１３回 埼玉県公募公債 ２０
100,000,000 107,011,000
年
１４回 埼玉県公募公債 ２０
300,000,000 318,801,000
年
１５回 埼玉県公募公債 ２０
100,000,000 101,913,000
年
２８年度８回 福岡県公募公債 100,000,000 99,972,000
３０年度６回 福岡県公募公債 200,000,000 197,582,000
令和元年度１回 福岡県公募公
200,000,000 195,000,000
債
令和２年５回 福岡県公募公債 100,000,000 96,766,000
２４年度１回 福岡県公募公
100,000,000 104,116,000
債 １５年
令和元年３回 福岡県公募公
200,000,000 147,314,000
債 ３０年
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２０回２号 福岡県公募公債
100,000,000 108,349,000
２１年度２回 福岡県公募公債
100,000,000 110,671,000
（２０年）
２４年度２回 福岡県公募公債
300,000,000 321,915,000
（２０年）
２７年度４回 千葉県公募公債 200,000,000 201,756,000
２７年度９回 千葉県公募公債 100,000,000 99,787,000
令和３年 ５回 千葉県公募公
200,000,000 190,682,000
債
１４回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 102,784,000
年
１８回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 101,487,000
年
２１回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 91,645,000
年
令和３年度１回 長野県公募公
200,000,000 193,072,000
債 １０年
５回 群馬県公募公債 ２０年 100,000,000 106,105,000
１４２回 共同発行市場公募地
500,000,000 501,780,000
方債
１４４回 共同発行市場公募地
400,000,000 402,264,000
方債
１４６回 共同発行市場公募地
600,000,000 604,386,000
方債
１４８回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,940,000
方債
１５０回 共同発行市場公募地
300,000,000 302,262,000
方債
１５３回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,686,000
方債
１５７回 共同発行市場公募地
120,000,000 119,673,600
方債
１５９回 共同発行市場公募地
200,000,000 199,284,000
方債
１６０回 共同発行市場公募地
500,000,000 497,805,000
方債
１６６回 共同発行市場公募地
500,000,000 498,975,000
方債
１６９回 共同発行市場公募地
500,000,000 498,945,000
方債
１７３回 共同発行市場公募地
400,000,000 398,680,000
方債
１７４回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,344,000
方債
１７８回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,485,000
方債
１７９回 共同発行市場公募地
500,000,000 497,485,000
方債
１８９回 共同発行市場公募地
100,000,000 98,840,000
方債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１９４回 共同発行市場公募地
300,000,000 294,021,000
方債
１９６回 共同発行市場公募地
500,000,000 487,910,000
方債
２０３回 共同発行市場公募地
100,000,000 97,260,000
方債
２２７回 共同発行市場公募地
500,000,000 479,910,000
方債
２２８回 共同発行市場公募地
500,000,000 477,540,000
方債
３０年度３回 堺市公募公債 100,000,000 98,716,000
２６年度１回 長崎県公募公債
100,000,000 100,513,000
令和２年度１回 福島県公募公
200,000,000 193,250,000
債
２６年度１回 静岡市公募公債 100,000,000 100,527,000
２６年度１回 浜松市公募公債 100,000,000 100,342,000
２９年度４回 大阪市公募公債
200,000,000 198,732,000
令和２年 ２回 大阪市公募公
300,000,000 291,651,000
債
６回 大阪市公募公債 ２０年 200,000,000 218,342,000
５１１回 名古屋市公募公債
200,000,000 194,074,000
１０年
１６回 名古屋市公募公債 ２
100,000,000 106,007,000
０年
１７回 名古屋市公募公債 ２
100,000,000 102,128,000
０年
４回 京都市公募公債 ２０年 100,000,000 106,834,000
９回 京都市公募公債 ２０年 200,000,000 221,352,000
２４年度１２回 神戸市公募公
200,000,000 216,056,000
債
３０年度７回 神戸市公募公
300,000,000 297,630,000
債 ３０年
令和３年度６回 神戸市公募公
200,000,000 155,170,000
債 ３０年
令和元年度３回 横浜市公募公
400,000,000 389,380,000
債
２回 横浜市公募公債 ３０年 100,000,000 116,160,000
１７回 横浜市公募公債 ２０
100,000,000 108,452,000
年
２９回 横浜市公募公債 ２０
100,000,000 106,118,000
年
２３年度７回 札幌市公募公
100,000,000 110,307,000
債 ３０年
２９年度５回 札幌市公募公
300,000,000 277,485,000
債 ２０年
第９１回 川崎市公募公債 200,000,000 197,744,000
６回 川崎市公募公債 ２０年 200,000,000 219,436,000
５回 川崎市公募公債 ３０年 100,000,000 110,207,000
６回 北九州市公募公債 ２０
100,000,000 108,191,000
年
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１１回 北九州市公募公債 ２
300,000,000 329,991,000
０年
１７回 北九州市公募公債 ２
100,000,000 105,955,000
０年
２２年度８回 福岡市公募公債 100,000,000 113,447,000
３０年度７回 福岡市公募公債 200,000,000 184,652,000
２０１９年度５回 福岡市公募
100,000,000 85,365,000
公債 ２０年
２６年度３回 広島市公募公債 100,000,000 100,493,000
２９年度２回 広島市公募公債 200,000,000 185,630,000
２９年度６回 広島市公募公債 300,000,000 298,359,000
３０年度２回 仙台市公募公
100,000,000 92,739,000
債 ２０年
令和３年度３回 仙台市公募公
300,000,000 297,591,000
債 ５年
１７回 さいたま市公募公債 200,000,000 195,080,000
令和２年度１回 高知県公募公
200,000,000 193,250,000
債
２６年度１回 三重県公募公債 100,000,000 100,481,000
３０年度３回 岡山県公募公
200,000,000 196,710,000
債 １０年
地方債証券 合計 30,689,330,000 30,582,695,843
特殊債券 ９回 新関西国際空港社債 200,000,000 207,004,000
１２回 新関西国際空港社債 200,000,000 205,232,000
７８回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 299,058,000
１２５回 日本政策投資銀行債
500,000,000 427,440,000
券
１２７回 日本政策投資銀行債
100,000,000 99,730,000
券
１３１回 日本政策投資銀行債
100,000,000 78,027,000
券
１５６回 日本政策投資銀行債
400,000,000 382,524,000
券
３３回 政保日本政策投資銀行
300,000,000 299,067,000
社債
１回 高速道路機構債 300,000,000 371,031,000
１９回 高速道路機構債 150,000,000 179,430,000
２６回 高速道路機構債 200,000,000 236,002,000
３６回 高速道路機構債 300,000,000 364,449,000
５０回 高速道路機構債 300,000,000 263,946,000
７５回 日本高速道路保有・債
100,000,000 109,141,000
務返済機構
１２４回 日本高速道路保有・
100,000,000 105,670,000
債務返済機構
１５５回 日本高速道路保有・
100,000,000 102,351,000
債務返済機構
１５９回 日本高速道路保有・
100,000,000 99,532,000
債務返済機構
１６２回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,259,000
債務返済機構
１６９回 高速道路機構債 100,000,000 91,983,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７２回 高速道路機構債
200,000,000 179,714,000
２１０回 高速道路機構債 100,000,000 92,005,000
９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 109,768,000
有・債務返済機構
１１６回 政保日本高速道路保
100,000,000 106,377,000
有・債務返済機構
１２１回政保日本高速道路保
500,000,000 541,135,000
有・債務返済機構
１５３回 政保日本高速道路保
100,000,000 108,522,000
有・債務返済機構
１８８回 政保日本高速道路保
100,000,000 105,188,000
有・債務返済機構
２３９回政保日本高速道路保
300,000,000 305,727,000
有・債務返済機構
２４１回政保日本高速道路保
500,000,000 502,860,000
有・債務返済機構
２５０回 政保日本高速道路保
100,000,000 102,987,000
有・債務返済機構
２５４回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,639,000
有・債務返済機構
２６０回政保日本高速道路保
200,000,000 193,602,000
有・債務返済機構
第２６２回 政保道路債 500,000,000 503,690,000
２６８回 政保日本高速道路保
100,000,000 94,656,000
有・債務返済機構
２７１回 政保日本高速道路保
300,000,000 299,016,000
有・債務返済機構
２８６回 政保日本高速道路保
200,000,000 181,092,000
有・債務返済機構
３００回 政保日本高速道路保
100,000,000 99,660,000
有・債務返済機構
３０９回政保日本高速道路保
800,000,000 797,016,000
有・債務返済機構
３１９回政保日本高速道路保
200,000,000 186,896,000
有・債務返済機構
３３７回 政保日本高速道路保
100,000,000 92,248,000
有・債務返済機構
３９８回 政保道路債
300,000,000 220,713,000
４１３回 政保日本高速道路保
200,000,000 141,216,000
有・債務返済機構
４１８回 高速道路機構債 200,000,000 152,788,000
４２０回 政保日本高速道路保
200,000,000 154,858,000
有・債務返済機構
２８回 日本道路・機構承継債 500,000,000 590,325,000
１回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 216,458,000
券 ２０年
１回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 329,730,000
券 ２０年
２回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 330,279,000
券 ２０年
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３回 地方公共団体金融機構
100,000,000 110,217,000
債券 ２０年
７９回 政保地方公共団体金融
300,000,000 311,619,000
機構債券
１９回 地方公共団体金融機構
200,000,000 216,906,000
債券
２３回 地方公共団体金融機構
100,000,000 107,236,000
債券 ２０年
２４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 214,928,000
債券２０年
Ｆ１４７回 地方公共団体金融
200,000,000 206,972,000
機構債券
Ｆ１７４回 地方公共団体金融
300,000,000 325,866,000
機構債券
３６回 地方公共団体金融機構
100,000,000 105,881,000
債券 ２０年
３９回 地方公共団体金融機構
500,000,000 521,340,000
債券
４２回 地方公共団体金融機構
300,000,000 298,605,000
債券 ２０年
７１回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,488,000
機構債券
４４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 204,880,000
債券 ２０年
２８８回 政保地方公共団体金
300,000,000 303,003,000
融機構債券
８３回 地方公共団体金融機構
400,000,000 398,752,000
債券 １０年
９１回 政保地方公共団体金融
100,000,000 99,614,000
機構債券
５９回 地方公共団体金融機構
100,000,000 93,673,000
債券 ２０年
９６回 地方公共団体金融機構
500,000,000 498,100,000
債券
９８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 99,605,000
機構債券
１０３回 政保地方公共団体金
100,000,000 99,330,000
融機構債券
１１３回 政保地方公共団体金
100,000,000 99,099,000
融機構債券
７７回 地方公共団体金融機構
300,000,000 251,847,000
債券 ２０年
１０回 地方公共団体金融機構
300,000,000 223,296,000
債券 ３０年
Ｆ５３８回 地方公共団体金融
500,000,000 498,080,000
機構債券
１５回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 216,994,000
４０回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 102,680,700
債券
２３回 国際協力銀行債券 100,000,000 104,244,000
９３回 都市再生債券 100,000,000 103,278,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０９回 都市再生機構債券
200,000,000 203,858,000
１６５回 都市再生機構債券 200,000,000 156,372,000
１１回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 105,826,000
機構
２１回 政保中部国際空港債券 100,000,000 100,565,000
３９回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 218,852,000
６１回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,661,000
７５回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 384,366,500
８０回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,998,000
１１５回 住宅金融支援機構債
100,000,000 108,212,000
券
１２４回 住宅金融支援機構債
100,000,000 104,385,000
券
１４８回 住宅金融支援機構債
250,000,000 265,755,000
券
１５９回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,520,000
券
１７２回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,671,000
券
１８７回 住宅金融支援機構債
100,000,000 99,665,000
券
２２２回 住宅金融支援機構債
300,000,000 297,927,000
券
２３０回 住宅金融支援機構債
300,000,000 298,110,000
券
２３３回 住宅金融支援機構債
100,000,000 91,093,000
券
３２１回 住宅金融支援機構債
500,000,000 496,425,000
券
３２５回 住宅金融支援機構債
500,000,000 496,425,000
券
４０回貸付債権担保住宅金融公
41,348,000 41,650,253
庫債券
２７回貸付債権担保住宅金融支
15,060,000 15,648,243
援機構債券
２９回貸付債権担保住宅金融支
95,635,000 100,209,222
援機構債券
３６回貸付債権担保住宅金融支
144,016,000 149,884,652
援機構債券
３８回貸付債権担保住宅金融支
20,244,000 20,990,801
援機構債券
４９回貸付債権担保住宅金融支
17,328,000 17,958,046
援機構債券
５２回貸付債権担保住宅金融支
20,358,000 21,007,623
援機構債券
５３回貸付債権担保住宅金融支
21,345,000 22,017,367
援機構債券
６０回貸付債権担保住宅金融支
26,164,000 26,890,835
援機構債券
６４回貸付債権担保住宅金融支
64,326,000 65,550,123
援機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
７６回貸付債権担保住宅金融支
29,102,000 29,755,630
援機構債券
８２回貸付債権担保住宅金融支
35,308,000 35,681,205
援機構債券
８４回貸付債権担保住宅金融支
36,053,000 36,430,114
援機構債券
８６回貸付債権担保住宅金融支
39,706,000 40,031,192
援機構債券
９０回貸付債権担保住宅金融支
41,096,000 41,144,082
援機構債券
９３回貸付債権担保住宅金融支
46,481,000 45,682,921
援機構債券
９６回貸付債権担保住宅金融支
52,432,000 51,902,436
援機構債券
９９回貸付債権担保住宅金融支
54,352,000 54,119,916
援機構債券
１１４回貸付債権担保住宅金融
205,248,000 197,263,852
支援機構債券
１１７回貸付債権担保住宅金融
69,579,000 67,230,012
支援機構債券
１１８回貸付債権担保住宅金融
69,283,000 67,032,688
支援機構債券
１１９回貸付債権担保住宅金融
69,488,000 67,162,236
支援機構債券
１２６回貸付債権担保住宅金融
217,245,000 208,720,306
支援機構債券
１２８回貸付債権担保住宅金融
217,062,000 208,420,761
支援機構債券
１３０回貸付債権担保住宅金融
148,212,000 142,160,504
支援機構債券
１３１回貸付債権担保住宅金融
222,030,000 212,584,843
支援機構債券
１３２回貸付債権担保住宅金融
220,311,000 210,998,454
支援機構債券
１３７回貸付債権担保住宅金融
382,620,000 367,533,293
支援機構債券
１３９回貸付債権担保住宅金融
76,394,000 73,303,862
支援機構債券
１４２回貸付債権担保住宅金融
78,932,000 74,863,844
支援機構債券
１５４回貸付債権担保住宅金融
254,328,000 239,518,480
支援機構債券
１５６回貸付債権担保住宅金融
338,248,000 319,488,765
支援機構債券
１６０回貸付債権担保住宅金融
260,637,000 246,317,603
支援機構債券
１６８回貸付債権担保住宅金融
266,529,000 251,944,533
支援機構債券
１７０回貸付債権担保住宅金融
814,527,000 767,944,200
支援機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６回 沖縄振興開発金融公庫債
400,000,000 413,128,000
券
２１回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 100,804,000
債券
い第８４３号 利付商工債 100,000,000 99,749,000
い第８５１号 利付商工債 300,000,000 298,179,000
い第８５４号 利付商工債 300,000,000 297,753,000
い第８５５号 利付商工債
200,000,000 198,430,000
３６９回 利附信金中金債（５
400,000,000 398,916,000
年）
３７７回 利附信金中金債（５
300,000,000 298,407,000
年）
１５回 国際協力機構債 100,000,000 107,446,000
７２回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,268,000
７７回 東日本高速道路社債 300,000,000 296,235,000
８５回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,064,000
８７回 中日本高速道路債券 400,000,000 398,112,000
７１回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 100,494,000
７８回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 101,201,000
備支援機構債券
９０回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 191,918,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 29,064,027,000 28,952,408,097
社債券 ２５回 フランス相互信用連合
銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２ 300,000,000 293,571,000
０１７）
６回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 200,400,000
エス・エー円貨社債
１１回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債（２０ 100,000,000 98,611,000
１６）
２７回 首都高速道路社債 400,000,000 398,432,000
１６回 成田国際空港社債 100,000,000 100,483,000
３７回 成田国際空港社債 100,000,000 85,069,000
５７回 東日本高速道路社債 100,000,000 99,563,000
６７回 東日本高速道路社債 200,000,000 195,096,000
７９回 東日本高速道路社債 300,000,000 298,197,000
８３回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,798,000
９０回 中日本高速道路債券 200,000,000 198,726,000
９１回 中日本高速道路債券 500,000,000 496,360,000
２５回 西日本高速道路社債 200,000,000 200,972,000
２６回 西日本高速道路社債 100,000,000 100,722,000
３３回 西日本高速道路債券 300,000,000 299,709,000
３４回 西日本高速道路債券 200,000,000 200,116,000
６１回 西日本高速道路債券 500,000,000 496,860,000
６２回 西日本高速道路債券 500,000,000 496,355,000
２４回 大和ハウス工業社債 200,000,000 198,480,000
１０回 キリンホールディング
100,000,000 100,589,000
ス社債
３回 ダイドーグループＨＤ社
300,000,000 291,075,000
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９回 野村不動産ホールディン
100,000,000 93,486,000
グス社債
１２回 セブン＆アイ・ホール
100,000,000 100,907,000
ディングス社債
１４回 セブン＆アイ・ホール
200,000,000 199,338,000
ディングス社債
３０回 東レ社債 300,000,000 298,041,000
４２回 王子ホールディングス
200,000,000 198,614,000
社債
２３回 三菱ケミカルホール
200,000,000 182,450,000
ディングス社債
４０回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,054,000
ディングス社債
１７回 ダイセル社債 300,000,000 289,392,000
１６回 武田薬品工業社債 500,000,000 473,880,000
４回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,853,000
社債
４回 ＥＮＥＯＳホールディン
300,000,000 289,707,000
グス社債
１４回 ブリヂストン社債 300,000,000 294,618,000
３５回 三菱マテリアル社債 300,000,000 297,477,000
１７回 パナソニック社債 100,000,000 99,927,000
１９回 パナソニック社債 100,000,000 95,800,000
２３回 パナソニック社債 200,000,000 189,426,000
５８回 川崎重工業社債 300,000,000 283,737,000
５回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 98,847,000
ソニックファイナンス社債
２６回 トヨタ自動車社債 200,000,000 198,762,000
２６回 豊田通商社債 100,000,000 91,379,000
７３回 三井物産社債 400,000,000 390,076,000
１２回 新生銀行社債 400,000,000 398,528,000
８８回 三菱東京ＵＦＪ銀行社
100,000,000 106,575,000
債
１２回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 104,751,000
２０回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 297,261,000
１０回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 200,668,000
１１回 セブン銀行社債 200,000,000 200,758,000
２８回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 297,822,000
１７回 ＮＴＴファイナンス社
300,000,000 296,973,000
債
１８回 ＮＴＴファイナンス社
400,000,000 387,956,000
債
６９回 ホンダファイナンス社
300,000,000 297,561,000
債
８１回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,130,000
債
９６回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,324,000
債
８０回 日立キャピタル社債 200,000,000 194,084,000
８６回 日立キャピタル社債 300,000,000 289,098,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２３回 三井住友ファイナン
100,000,000 97,873,000
ス＆リース社債
２７回 三井住友ファイナン
200,000,000 198,726,000
ス＆リース社債
２９回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,620,000
ス＆リース社債
３１回 三井住友ファイナン
200,000,000 192,820,000
ス＆リース社債
５６回 三菱ＵＦＪリース社債 300,000,000 298,446,000
３回 野村ホールディングス社
300,000,000 296,310,000
債
１０６回 住友不動産社債
100,000,000 99,976,000
１０８回 住友不動産社債 200,000,000 199,312,000
８０回 東京急行電鉄社債 100,000,000 102,900,000
４３回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 88,461,000
３９回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 309,492,000
４２回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 207,382,000
６５回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 108,847,000
債
７１回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 107,633,000
７３回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 218,096,000
債
１０７回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 93,540,000
社債
１２５回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 86,415,000
１２７回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 90,509,000
１４７回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 96,971,000
１６０回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 71,297,000
１６３回 東日本旅客鉄道社債
300,000,000 298,047,000
１６５回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 169,082,000
１７１回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 151,412,000
２１回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 108,714,000
６０回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 193,664,000
７０回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 76,979,000
７１回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 71,639,000
７４回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 95,438,000
７５回 西日本旅客鉄道社債
200,000,000 168,564,000
３２回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 107,278,000
４回 東京地下鉄社債 120,000,000 126,733,200
４７回 東京地下鉄社債 100,000,000 69,866,000
７回 ニッコンＨＤ社債 300,000,000 289,563,000
６回 横浜高速鉄道社債 200,000,000 192,996,000
１２回 ソフトバンク社債 400,000,000 388,652,000
３０回 光通信社債 200,000,000 185,758,000
５２７回 中部電力社債
100,000,000 90,753,000
５３２回 中部電力社債 200,000,000 193,778,000
４９７回 関西電力社債 100,000,000 101,134,000
５０８回 関西電力社債 300,000,000 299,163,000
５３０回 関西電力社債 400,000,000 391,304,000
５３１回 関西電力社債 200,000,000 171,650,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５４１回 関西電力社債
300,000,000 283,896,000
３９６回 中国電力社債 200,000,000 191,648,000
４２５回 中国電力社債 100,000,000 96,554,000
３０７回 北陸電力社債 100,000,000 101,776,000
３１１回 北陸電力社債 100,000,000 101,224,000
４８８回 東北電力社債 100,000,000 99,481,000
５２１回 東北電力社債 400,000,000 388,440,000
５２５回 東北電力社債 200,000,000 197,180,000
５３６回 東北電力社債
300,000,000 282,201,000
３２０回 四国電力社債 300,000,000 286,872,000
４６３回 九州電力社債 100,000,000 89,427,000
４６６回 九州電力社債 100,000,000 88,269,000
４９１回 九州電力社債 300,000,000 285,093,000
４９２回 九州電力社債 100,000,000 82,845,000
４９３回 九州電力社債 200,000,000 198,172,000
５０７回 九州電力社債 200,000,000 191,998,000
３２１回 北海道電力社債
261,000,000 263,142,810
３４０回 北海道電力社債 300,000,000 299,532,000
３５０回 北海道電力社債 200,000,000 177,954,000
１３回 電源開発社債 200,000,000 206,094,000
５４回 電源開発社債 100,000,000 99,176,000
７５回 電源開発社債 200,000,000 188,930,000
４１回 東京瓦斯社債 200,000,000 181,810,000
５２回 東京瓦斯社債 100,000,000 85,776,000
５５回 東京瓦斯社債
100,000,000 82,338,000
５７回 東京瓦斯社債 300,000,000 200,964,000
７回 ファーストリテイリング
200,000,000 198,094,000
社債
８回 ファーストリテイリング
200,000,000 182,870,000
社債
社債券 合計 25,781,000,000 24,921,994,010
合計
560,427,197,150
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年9月19日現在
資産の部
流動資産
預金 603,734,325
コール・ローン 1,014,887,977
国債証券 234,744,788,165
派生商品評価勘定 1,410,800
未収利息 1,485,917,688
192,040,516
前払費用
流動資産合計 238,042,779,471
資産合計 238,042,779,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 41,472
未払金 3,086,580,793
62,285,000
未払解約金
流動負債合計 3,148,907,265
負債合計 3,148,907,265
純資産の部
元本等
元本 106,913,732,007
剰余金
127,980,140,199
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 234,893,872,206
純資産合計 234,893,872,206
負債純資産合計 238,042,779,471
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年9月17日
項目
至 2023年9月19日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
３.
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年9月19日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 87,114,523,685円
本額
同期中追加設定元本額 56,525,247,823円
同期中一部解約元本額 36,726,039,501円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 6,577,425,553円
2,204,974円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 14,819,705円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 35,243,813円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 31,576,035円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 44,620,416円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 28,924,026円
たわらノーロード 先進国債券 18,990,749,233円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 350,441,402円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 2,922,251,460円
たわらノーロード バランス（堅実型） 69,192,222円
たわらノーロード バランス（標準型） 371,769,674円
たわらノーロード バランス（積極型） 83,033,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 16,747,849円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 1,022,568,276円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 1,808,017,973円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 887,605,466円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 555,582,556円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,809,901円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 13,471,309円
193,505,794円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 15,817,752円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 24,221,491円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 6,700,164,803円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 1,185,043,595円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｏｎｅグローバルバランス 38,816,645円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 746,657,608円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 2,391,956,199円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 2,729,058,633円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 421,484,916円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 854,188,656円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 798,793,509円
23,420,160円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 895,628,565円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 35,241,998円
159,329,380円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 156,090,953円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 255,538,529円
クルーズコントロール 1,167,476,909円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 182,522,998円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 746,684,006円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 681,710,496円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 178,900,668円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 427,219,267円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ 8,859,011円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ 78,152,059円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,005,958,089円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 279,330,569円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 285,766,619円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 107,758,536円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 174,657,062円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 275,944,598円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 696,762,966円
関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 384,313,550円
ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 249,057,989円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 506,030,195円
ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 4,897,354,442円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 1,383,989,296円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,513,856,843円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,276,420,144円
ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付 103,934,930円
き）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 45,504,625円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 466,973,071円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 341,312,577円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 230,792,241円
定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,739,546円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 22,465,793円
6,620,637円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 50,855円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,438,393円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,281,910円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,396,720,298円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,312,138,323円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,424,154,337円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 52,279,920円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 109,978,292円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 1,266,546,736円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 197,159,284円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 157,851円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 241,232,557円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 239,339,240円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 355,582,618円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 34,824,471円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 49,141,669円
コア資産形成ファンド 29,642,690円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ 2,320,012,843円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ 11,847,422,408円
5,900,607,089円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 4,905,935,547円
計 106,913,732,007円
２. 受益権の総数 106,913,732,007口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年9月17日
項目
至 2023年9月19日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年9月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年9月19日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券
△4,788,143,086
合計 △4,788,143,086
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2023年2月22日から2023年9月19日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2023年9月19日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 3,320,000,000 － 3,321,369,328 1,369,328
アメリカ・ドル 1,696,438,000 － 1,696,745,328 307,328
イギリス・ポンド 185,948,000 － 185,906,528 △41,472
オーストラリア・ドル 49,418,000 － 49,419,196 1,196
オフショア・人民元 127,374,000 － 127,380,922 6,922
カナダ・ドル 67,075,000 － 67,079,469 4,469
メキシコ・ペソ 33,266,000 － 33,267,158 1,158
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 1,160,481,000 － 1,161,570,727 1,089,727
合計 3,320,000,000 － 3,321,369,328 1,369,328
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2023年9月19日現在
1口当たり純資産額 2.1970円
（1万口当たり純資産額） (21,970円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2023年9月19日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.25 05/31/25
1,690,000.000 1,556,252.350
US T N/B 0.25 06/30/25
3,500,000.000 3,212,890.620
US T N/B 0.25 07/31/25
3,800,000.000 3,476,257.820
US T N/B 0.25 08/31/25
3,590,000.000 3,272,649.600
US T N/B 0.25 09/30/25
3,720,000.000 3,382,293.750
US T N/B 0.25 10/31/25
4,000,000.000 3,624,062.480
US T N/B 0.375 01/31/26
5,700,000.000 5,129,777.350
US T N/B 0.375 04/30/25
2,560,000.000 2,370,300.000
US T N/B 0.375 07/31/27
3,780,000.000 3,220,235.140
US T N/B 0.375 09/30/27
3,810,000.000 3,225,403.120
US T N/B 0.375 11/30/25
5,190,000.000 4,699,382.810
US T N/B 0.375 12/31/25
4,000,000.000 3,614,218.760
US T N/B 0.5 02/28/26
5,170,000.000 4,653,403.860
US T N/B 0.5 03/31/25
2,860,000.000 2,662,704.660
US T N/B 0.5 04/30/27
2,370,000.000 2,047,365.240
US T N/B 0.5 05/31/27
2,980,000.000 2,566,175.760
US T N/B 0.5 06/30/27
2,780,000.000 2,387,487.880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 0.5 08/31/27
3,060,000.000 2,611,757.790
US T N/B 0.5 10/31/27
3,660,000.000 3,105,853.120
US T N/B 0.625 03/31/27
3,200,000.000 2,785,875.000
US T N/B 0.625 05/15/30
5,650,000.000 4,427,966.800
US T N/B 0.625 07/31/26
5,100,000.000 4,539,796.860
US T N/B 0.625 08/15/30
8,240,000.000 6,407,565.610
US T N/B 0.625 11/30/27
3,900,000.000 3,318,351.570
US T N/B 0.625 12/31/27
5,320,000.000 4,514,934.390
US T N/B 0.75 01/31/28
4,380,000.000 3,728,132.830
US T N/B 0.75 03/31/26
5,720,000.000 5,172,578.150
US T N/B 0.75 04/30/26
6,000,000.000 5,405,156.260
US T N/B 0.75 05/31/26
5,630,000.000 5,056,883.550
US T N/B 0.75 08/31/26
4,950,000.000 4,410,527.310
US T N/B 0.75 11/15/24
2,610,000.000 2,475,014.060
US T N/B 0.875 06/30/26
4,810,000.000 4,329,000.000
US T N/B 0.875 09/30/26
4,010,000.000 3,580,961.310
US T N/B 0.875 11/15/30
9,480,000.000 7,484,385.930
US T N/B 1.0 07/31/28
4,770,000.000 4,045,742.560
US T N/B 1.0 12/15/24
4,610,000.000 4,371,036.310
US T N/B 1.125 01/15/25
4,880,000.000 4,620,750.000
US T N/B 1.125 02/15/31
9,690,000.000 7,759,570.300
US T N/B 1.125 02/28/25
2,980,000.000 2,809,232.020
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 978,097.650
US T N/B 1.125 02/29/28
6,390,000.000 5,520,111.330
US T N/B 1.125 05/15/40
3,300,000.000 1,990,699.210
US T N/B 1.125 08/15/40
4,460,000.000 2,664,850.000
US T N/B 1.125 08/31/28
5,230,000.000 4,454,284.770
US T N/B 1.125 10/31/26
4,490,000.000 4,026,968.750
US T N/B 1.25 03/31/28
5,010,000.000 4,343,239.430
US T N/B 1.25 04/30/28
5,100,000.000 4,411,500.000
US T N/B 1.25 05/15/50
4,880,000.000 2,456,298.410
US T N/B 1.25 05/31/28
4,140,000.000 3,573,337.500
US T N/B 1.25 06/30/28
3,710,000.000 3,194,657.810
US T N/B 1.25 08/15/31
10,160,000.000 8,083,946.840
US T N/B 1.25 09/30/28
4,980,000.000 4,258,678.110
US T N/B 1.25 11/30/26
4,700,000.000 4,222,472.660
US T N/B 1.25 12/31/26
3,890,000.000 3,490,363.250
US T N/B 1.375 01/31/25
750,000.000 711,474.600
US T N/B 1.375 08/15/50
4,870,000.000 2,533,921.870
US T N/B 1.375 08/31/26
2,100,000.000 1,906,652.340
US T N/B 1.375 10/31/28
4,710,000.000 4,044,344.550
US T N/B 1.375 11/15/31
9,190,000.000 7,337,640.620
US T N/B 1.375 11/15/40
4,320,000.000 2,685,487.460
US T N/B 1.375 12/31/28
5,900,000.000 5,048,878.910
US T N/B 1.5 01/31/27
5,740,000.000 5,177,659.360
US T N/B 1.5 02/15/25
4,550,000.000 4,317,167.940
US T N/B 1.5 02/15/30
5,130,000.000 4,301,785.540
US T N/B 1.5 08/15/26
7,030,000.000 6,411,030.420
US T N/B 1.5 10/31/24
2,760,000.000 2,644,425.000
204/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.5 11/30/24
9,000,000.000 8,597,812.500
US T N/B 1.5 11/30/28
5,000,000.000 4,313,476.550
US T N/B 1.625 02/15/26
6,090,000.000 5,642,408.800
US T N/B 1.625 05/15/26
5,170,000.000 4,762,458.610
US T N/B 1.625 05/15/31
8,540,000.000 7,049,503.110
US T N/B 1.625 08/15/29
3,960,000.000 3,392,915.640
US T N/B 1.625 09/30/26
1,550,000.000 1,416,433.580
US T N/B 1.625 10/31/26
2,410,000.000 2,195,735.930
US T N/B 1.625 11/15/50
6,280,000.000 3,501,590.570
US T N/B 1.625 11/30/26
1,810,000.000 1,645,756.630
US T N/B 1.75 01/31/29
4,500,000.000 3,918,867.210
US T N/B 1.75 03/15/25
4,000,000.000 3,800,625.000
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US T N/B 2.375 05/15/27
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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US T N/B 3.0 05/15/47
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 3.0 07/15/25
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US T N/B 3.875 12/31/29
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207/261
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 4.0 02/15/26
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US T N/B 4.0 02/28/30
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2,070,000.000 2,046,833.780
US T N/B 4.375 11/15/39
1,000,000.000 992,656.250
US T N/B 4.5 02/15/36
500,000.000 514,375.000
US T N/B 4.5 05/15/38
600,000.000 609,468.740
US T N/B 4.5 07/15/26
6,600,000.000 6,548,437.500
US T N/B 4.5 08/15/39
980,000.000 988,498.430
US T N/B 4.5 11/15/25
3,570,000.000 3,534,300.000
US T N/B 4.5 11/30/24
4,200,000.000 4,155,621.070
US T N/B 4.625 02/15/40
1,890,000.000 1,931,528.320
US T N/B 4.625 03/15/26
3,630,000.000 3,608,872.270
US T N/B 4.75 02/15/41
1,230,000.000 1,270,647.660
US T N/B 5.0 05/15/37
555,000.000 596,017.960
US T N/B 5.25 11/15/28
1,350,000.000 1,395,720.700
US T N/B 5.375 02/15/31
1,160,000.000 1,234,040.610
US T N/B 6.0 02/15/26
2,400,000.000 2,457,750.000
US T N/B 6.125 11/15/27
1,200,000.000 1,270,031.250
US T N/B 6.25 05/15/30
759,000.000 837,894.490
アメリカ・ドル 小計 885,680,000.000 772,150,320.280
(130,841,506,400) (114,069,766,819)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
1,750,000.000 1,579,242.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,340,000.000 1,115,855.950
01/31/28
UK TREASURY 0.25
2,200,000.000 2,067,071.600
01/31/25
UK TREASURY 0.25
2,240,000.000 1,636,808.320
07/31/31
UK TREASURY 0.375
2,130,000.000 1,876,346.820
10/22/26
208/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 0.375
1,220,000.000 929,782.240
10/22/30
UK TREASURY 0.5 01/31/29
2,180,000.000 1,776,983.400
UK TREASURY 0.5 10/22/61
1,880,000.000 533,002.560
UK TREASURY 0.625
1,060,000.000 988,545.400
06/07/25
UK TREASURY 0.625
1,650,000.000 1,068,342.000
07/31/35
UK TREASURY 0.625
1,190,000.000 453,397.610
10/22/50
UK TREASURY 0.875
1,670,000.000 787,418.360
01/31/46
UK TREASURY 0.875
1,800,000.000 1,295,915.760
07/31/33
UK TREASURY 0.875
1,330,000.000 1,088,997.610
10/22/29
UK TREASURY 1.0 01/31/32
2,670,000.000 2,047,546.100
UK TREASURY 1.125
1,610,000.000 990,646.840
01/31/39
UK TREASURY 1.125
740,000.000 258,578.940
10/22/73
UK TREASURY 1.25
1,100,000.000 978,302.600
07/22/27
UK TREASURY 1.25
1,930,000.000 902,854.000
07/31/51
UK TREASURY 1.25
1,800,000.000 1,051,920.000
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
1,800,000.000 1,657,260.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,000,000.000 540,402.390
UK TREASURY 1.5 07/31/53
1,110,000.000 544,585.420
UK TREASURY 1.625
1,030,000.000 904,861.180
10/22/28
UK TREASURY 1.625
1,470,000.000 740,292.000
10/22/54
UK TREASURY 1.625
830,000.000 371,674.000
10/22/71
UK TREASURY 1.75
830,000.000 467,713.300
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,130,000.000 580,029.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,890,000.000 1,338,110.550
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
1,110,000.000 1,051,631.760
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,250,000.000 773,425.000
UK TREASURY 3.25
1,840,000.000 1,481,759.720
01/22/44
UK TREASURY 3.25
1,800,000.000 1,642,770.000
01/31/33
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,550,000.000 1,289,158.250
UK TREASURY 3.5 07/22/68
930,000.000 743,747.760
209/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 3.5 10/22/25
1,500,000.000 1,455,075.000
UK TREASURY 3.75
700,000.000 634,410.000
01/29/38
UK TREASURY 3.75
970,000.000 821,709.100
07/22/52
UK TREASURY 3.75
1,400,000.000 1,179,640.000
10/22/53
UK TREASURY 4.0 01/22/60
900,000.000 800,550.000
UK TREASURY 4.0 10/22/63
520,000.000 461,164.910
UK TREASURY 4.125
2,390,000.000 2,347,649.200
01/29/27
UK TREASURY 4.25
1,500,000.000 1,462,875.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,820,000.000 1,811,846.400
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 1,010,411.490
09/07/39
UK TREASURY 4.25
1,010,000.000 1,002,289.660
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,070,000.000 1,013,641.590
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,280,000.000 1,186,249.600
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,017,000.000 940,026.710
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,512,000.000 1,402,471.300
12/07/55
UK TREASURY 4.5 06/07/28
550,000.000 548,234.350
UK TREASURY 4.5 09/07/34
1,200,000.000 1,203,498.720
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,265,000.000 1,229,327.000
UK TREASURY 4.75
1,495,000.000 1,536,726.640
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,380,000.000 1,398,629.440
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,785,000.000 1,787,069.870
UK TREASURY 6.0 12/07/28
680,000.000 731,110.160
イギリス・ポンド 小計 80,064,000.000 63,519,584.580
(14,646,107,520) (11,619,637,607)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.4
320,000.000 305,938.880
シュケル
10/31/24
ISRAEL FIXED BOND 0.5
1,330,000.000 1,212,515.780
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
1,890,000.000 1,773,691.290
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
2,860,000.000 2,374,457.800
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.3
700,000.000 564,596.900
04/30/32
ISRAEL FIXED BOND 1.5
1,720,000.000 1,245,894.040
05/31/37
210/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,000,000.000 1,900,322.000
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND
660,000.000 486,358.620
11/29/52
ISRAEL FIXED BOND 2.0
1,560,000.000 1,453,905.960
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
2,360,000.000 2,172,889.760
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,910,000.000 1,740,976.460
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,110,000.000 1,282,728.210
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
1,220,000.000 1,292,188.620
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計 19,640,000.000 17,806,464.320
(759,773,400) (688,843,072)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,690,000.000 1,616,676.990
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,460,000.000 1,349,231.010
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
1,815,000.000 1,641,268.100
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
2,670,000.000 2,091,938.150
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,670,000.000 1,348,575.470
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
2,130,000.000 1,680,715.950
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,810,000.000 1,497,460.080
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
1,420,000.000 788,573.820
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
2,250,000.000 1,834,700.830
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,230,000.000 1,142,899.920
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
2,060,000.000 1,874,997.910
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
1,020,000.000 802,504.120
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
650,000.000 559,284.780
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,430,000.000 1,366,574.370
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
900,000.000 850,068.210
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,400,000.000 1,304,122.370
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,040,000.000 803,683.350
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33
2,070,000.000 1,864,070.610
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,700,000.000 1,680,516.790
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,500,000.000 1,445,859.700
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
820,000.000 709,646.690
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34
800,000.000 747,059.900
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
830,000.000 778,916.130
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34
1,800,000.000 1,727,039.700
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
1,600,000.000 1,613,420.470
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,660,000.000 1,699,402.740
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,590,000.000 1,634,400.270
オーストラリア・ドル 小計
41,015,000.000 36,453,608.430
(3,898,885,900) (3,465,280,017)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 9,977,263.800
民元
1.99 09/15/24
CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 9,948,077.300
2.18 08/15/26
211/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 19,959,638.400
2.18 08/25/25
CHINA GOVERNMENT BOND
8,490,000.000 8,483,151.110
2.24 05/25/25
CHINA GOVERNMENT BOND
49,500,000.000 49,481,412.250
2.26 02/24/25
CHINA GOVERNMENT BOND
31,800,000.000 31,763,473.880
2.28 11/25/25
CHINA GOVERNMENT BOND
39,500,000.000 39,445,206.770
2.3 05/15/26
CHINA GOVERNMENT BOND
25,000,000.000 24,900,753.500
2.4 07/15/28
CHINA GOVERNMENT BOND
26,000,000.000 25,960,308.920
2.44 10/15/27
CHINA GOVERNMENT BOND
12,300,000.000 12,331,727.850
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
25,100,000.000 25,119,618.160
2.48 04/15/27
CHINA GOVERNMENT BOND
20,410,000.000 20,438,898.510
2.5 07/25/27
CHINA GOVERNMENT BOND
14,300,000.000 14,201,104.630
2.6 09/01/32
CHINA GOVERNMENT BOND
17,500,000.000 17,510,843.000
2.62 09/25/29
CHINA GOVERNMENT BOND
16,600,000.000 16,652,809.580
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
28,600,000.000 28,881,395.400
2.69 08/12/26
CHINA GOVERNMENT BOND
13,000,000.000 13,004,862.000
2.69 08/15/32
CHINA GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 20,111,026.000
2.75 02/17/32
CHINA GOVERNMENT BOND
22,000,000.000 22,176,926.200
2.75 06/15/29
CHINA GOVERNMENT BOND
9,000,000.000 9,052,416.000
2.76 05/15/32
CHINA GOVERNMENT BOND
26,000,000.000 26,260,234.000
2.79 12/15/29
CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,144,344.200
2.8 03/24/29
CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 10,111,049.000
2.8 03/25/30
CHINA GOVERNMENT BOND
33,300,000.000 33,629,340.330
2.8 11/15/32
CHINA GOVERNMENT BOND
20,500,000.000 20,810,866.100
2.85 06/04/27
CHINA GOVERNMENT BOND
12,100,000.000 12,307,397.630
2.89 11/18/31
CHINA GOVERNMENT BOND
22,100,000.000 22,519,955.250
2.91 10/14/28
212/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND
15,000,000.000 15,360,289.500
3.01 05/13/28
CHINA GOVERNMENT BOND
13,000,000.000 13,354,560.700
3.02 05/27/31
CHINA GOVERNMENT BOND
41,000,000.000 41,794,092.100
3.03 03/11/26
CHINA GOVERNMENT BOND
7,500,000.000 7,665,972.750
3.12 10/25/52
CHINA GOVERNMENT BOND
8,000,000.000 8,259,763.200
3.13 11/21/29
CHINA GOVERNMENT BOND
18,450,000.000 18,941,439.730
3.25 06/06/26
CHINA GOVERNMENT BOND
18,500,000.000 19,208,607.350
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
19,320,000.000 20,601,292.740
3.32 04/15/52
CHINA GOVERNMENT BOND
10,100,000.000 10,742,651.890
3.39 03/16/50
CHINA GOVERNMENT BOND
16,450,000.000 18,000,104.880
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,253,339.000
3.59 08/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
6,600,000.000 7,499,294.880
3.72 04/12/51
CHINA GOVERNMENT BOND
12,500,000.000 14,394,726.250
3.81 09/14/50
CHINA GOVERNMENT BOND
5,800,000.000 6,705,833.560
3.86 07/22/49
オフショア・人民元 小計 751,320,000.000 763,966,068.300
(15,213,628,944) (15,469,701,710)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
1,410,000.000 1,272,415.360
CANADA 0.5 09/01/25
2,310,000.000 2,129,882.430
CANADA 0.5 12/01/30
2,600,000.000 2,058,353.440
CANADA 0.75 10/01/24
810,000.000 775,512.890
CANADA 1.0 06/01/27
550,000.000 491,877.360
CANADA 1.0 09/01/26
1,270,000.000 1,152,808.550
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 664,696.650
CANADA 1.25 03/01/27
1,210,000.000 1,094,109.730
CANADA 1.25 06/01/30
2,350,000.000 1,992,077.680
CANADA 1.5 04/01/25
1,100,000.000 1,044,600.270
CANADA 1.5 06/01/26
1,700,000.000 1,575,884.380
CANADA 1.5 06/01/31
2,770,000.000 2,344,439.660
CANADA 1.5 09/01/24
240,000.000 232,102.750
CANADA 1.5 12/01/31
2,620,000.000 2,199,004.890
CANADA 1.75 12/01/53
2,180,000.000 1,452,621.950
CANADA 2.0 06/01/28
830,000.000 760,886.200
CANADA 2.0 06/01/32
1,540,000.000 1,337,044.480
CANADA 2.0 12/01/51
3,460,000.000 2,491,868.150
CANADA 2.25 06/01/25
1,320,000.000 1,266,238.720
213/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA 2.25 06/01/29
530,000.000 487,137.320
CANADA 2.25 12/01/29
1,000,000.000 913,701.250
CANADA 2.5 12/01/32
1,520,000.000 1,370,719.290
CANADA 2.75 06/01/33
1,180,000.000 1,084,611.200
CANADA 2.75 09/01/27
1,250,000.000 1,185,304.370
CANADA 2.75 12/01/48
1,160,000.000 996,829.420
CANADA 2.75 12/01/64
390,000.000 320,793.350
CANADA 3.0 04/01/26
1,400,000.000 1,349,942.520
CANADA 3.0 10/01/25
1,660,000.000 1,605,369.030
CANADA 3.0 11/01/24
860,000.000 840,271.060
CANADA 3.25 09/01/28
500,000.000 482,398.870
CANADA 3.25 12/01/33
700,000.000 670,641.370
CANADA 3.5 03/01/28
1,130,000.000 1,102,232.450
CANADA 3.5 08/01/25
400,000.000 391,025.720
CANADA 3.5 12/01/45
680,000.000 664,229.840
CANADA 3.75 02/01/25
1,160,000.000 1,140,779.800
CANADA 4.0 06/01/41
770,000.000 799,185.310
CANADA 5.0 06/01/37
230,000.000 260,126.780
CANADA 5.75 06/01/29
740,000.000 810,130.680
CANADA 5.75 06/01/33
610,000.000 706,910.950
カナダ・ドル 小計 48,840,000.000 43,518,766.120
(5,351,887,200) (4,768,786,391)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
480,000.000 450,208.800
ドル
SINGAPORE 1.25 11/01/26
510,000.000 477,284.580
SINGAPORE 1.625 07/01/31
740,000.000 653,016.580
SINGAPORE 1.875 03/01/50
490,000.000 381,870.720
SINGAPORE 1.875 10/01/51
510,000.000 393,146.250
SINGAPORE 2.125 06/01/26
940,000.000 906,456.140
SINGAPORE 2.25 08/01/36
890,000.000 794,445.500
SINGAPORE 2.375 06/01/25
780,000.000 763,859.020
SINGAPORE 2.375 07/01/39
190,000.000 171,020.900
SINGAPORE 2.625 05/01/28
340,000.000 331,194.060
SINGAPORE 2.75 03/01/46
360,000.000 339,773.060
SINGAPORE 2.75 04/01/42
660,000.000 625,825.200
SINGAPORE 2.875 07/01/29
590,000.000 576,313.040
SINGAPORE 2.875 09/01/27
200,000.000 197,039.950
SINGAPORE 2.875 09/01/30
620,000.000 602,813.920
SINGAPORE 3.0 08/01/72
125,000.000 123,654.520
SINGAPORE 3.0 09/01/24
370,000.000 367,549.860
SINGAPORE 3.375 09/01/33
580,000.000 582,679.600
SINGAPORE 3.5 03/01/27
800,000.000 803,674.310
シンガポール・ドル 小計 10,175,000.000 9,541,826.010
(1,102,054,250) (1,033,475,175)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
4,920,000.000 4,004,427.360
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
3,390,000.000 3,062,335.060
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,910,000.000 3,443,607.250
SWEDEN 1.0 11/12/26
8,210,000.000 7,670,708.470
214/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDEN 1.75 11/11/33
2,500,000.000 2,260,797.340
SWEDEN 2.25 06/01/32
4,050,000.000 3,857,556.960
SWEDEN 2.5 05/12/25
5,920,000.000 5,822,573.590
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,470,000.000 3,704,225.000
スウェーデン・クローナ 小計 36,370,000.000 33,826,231.030
(482,266,200) (448,535,823)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/24
2,200,000.000 2,114,150.770
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
5,080,000.000 4,026,237.310
DENMARK 0.25 11/15/52
4,260,000.000 2,030,418.240
DENMARK 0.5 11/15/27
5,850,000.000 5,300,356.800
DENMARK 0.5 11/15/29
5,290,000.000 4,587,415.620
DENMARK 1.75 11/15/25
5,540,000.000 5,369,170.760
DENMARK 2.25 11/15/33
1,400,000.000 1,311,022.520
DENMARK 4.5 11/15/39
8,330,000.000 9,851,049.670
デンマーク・クローネ 小計 37,950,000.000 34,589,821.690
(803,781,000) (732,612,423)
ニュージーラン NEW ZEALAND 0.25
650,000.000 522,400.080
ド・ドル
05/15/28
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26
580,000.000 512,503.660
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31
880,000.000 684,640.000
NEW ZEALAND 1.75
400,000.000 240,924.990
05/15/41
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32
440,000.000 347,761.690
NEW ZEALAND 2.75
720,000.000 690,130.160
04/15/25
NEW ZEALAND 2.75
810,000.000 621,054.700
04/15/37
NEW ZEALAND 2.75
540,000.000 344,999.570
05/15/51
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29
550,000.000 496,707.250
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33
450,000.000 398,691.180
NEW ZEALAND 4.25
130,000.000 121,434.650
05/15/34
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27
800,000.000 783,294.560
ニュージーランド・ドル 小計 6,950,000.000 5,764,542.490
(607,499,500) (503,878,659)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
2,650,000.000 2,178,602.100
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
4,510,000.000 3,834,378.540
NORWAY 1.5 02/19/26
6,710,000.000 6,316,861.100
NORWAY 1.75 02/17/27
3,600,000.000 3,339,777.600
NORWAY 1.75 03/13/25
1,130,000.000 1,091,071.500
NORWAY 1.75 09/06/29
2,920,000.000 2,590,653.200
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 1,901,191.500
NORWAY 2.125 05/18/32
2,830,000.000 2,473,468.110
NORWAY 3.0 08/15/33
2,900,000.000 2,706,339.740
ノルウェー・クローネ 小計 29,320,000.000 26,432,343.390
(401,097,600) (361,594,458)
215/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド・ズ
POLAND 0.25 10/25/26
1,880,000.000 1,632,456.640
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
4,470,000.000 4,197,772.530
POLAND 1.25 10/25/30
4,370,000.000 3,321,632.630
POLAND 1.75 04/25/32
3,920,000.000 2,915,311.840
POLAND 2.25 10/25/24
2,150,000.000 2,092,098.350
POLAND 2.5 07/25/26
2,790,000.000 2,616,799.590
POLAND 2.5 07/25/27
2,360,000.000 2,156,202.200
POLAND 2.75 04/25/28
3,460,000.000 3,133,801.580
POLAND 2.75 10/25/29
2,000,000.000 1,744,200.000
POLAND 3.25 07/25/25
1,590,000.000 1,545,941.100
POLAND 3.75 05/25/27
3,650,000.000 3,498,933.800
POLAND 5.75 04/25/29
2,190,000.000 2,243,624.340
POLAND 7.5 07/25/28
2,100,000.000 2,307,140.850
ポーランド・ズロチ 小計 36,930,000.000 33,405,915.450
(1,256,694,663) (1,136,773,237)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
1,100,000.000 1,008,432.830
ンギット
MALAYSIA 3.502 05/31/27
650,000.000 646,084.380
MALAYSIA 3.582 07/15/32
1,400,000.000 1,364,992.450
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,000,093.200
MALAYSIA 3.757 05/22/40
1,500,000.000 1,423,662.970
MALAYSIA 3.828 07/05/34
1,820,000.000 1,791,639.980
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,660,000.000 1,645,000.860
MALAYSIA 3.882 03/14/25
750,000.000 755,799.970
MALAYSIA 3.885 08/15/29
700,000.000 703,448.900
MALAYSIA 3.892 03/15/27
1,000,000.000 1,007,740.600
MALAYSIA 3.899 11/16/27
1,730,000.000 1,745,392.840
MALAYSIA 3.9 11/30/26
1,660,000.000 1,675,532.780
MALAYSIA 3.906 07/15/26
920,000.000 929,418.680
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,750,000.000 2,774,842.400
MALAYSIA 4.065 06/15/50
1,700,000.000 1,622,701.080
MALAYSIA 4.232 06/30/31
670,000.000 683,365.550
MALAYSIA 4.254 05/31/35
600,000.000 609,950.160
MALAYSIA 4.392 04/15/26
1,050,000.000 1,071,210.210
MALAYSIA 4.457 03/31/53
1,600,000.000 1,637,705.920
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,200,000.000 1,248,275.640
MALAYSIA 4.504 04/30/29
2,950,000.000 3,048,553.600
MALAYSIA 4.642 11/07/33
950,000.000 1,007,683.330
MALAYSIA 4.696 10/15/42
1,600,000.000 1,702,296.000
MALAYSIA 4.736 03/15/46
300,000.000 316,636.830
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,100,000.000 1,174,038.690
MALAYSIA 4.921 07/06/48
1,990,000.000 2,150,171.310
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,600,000.000 1,732,922.080
マレーシア・リンギット 小計 36,950,000.000 37,477,593.240
(1,163,278,375) (1,179,888,329)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/04/27
25,080,000.000 21,872,017.200
MEXICAN BONDS 03/06/25
11,680,000.000 10,830,046.400
MEXICAN BONDS 05/26/33
14,290,000.000 12,403,148.400
216/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 07/31/53
13,290,000.000 11,205,596.400
MEXICAN BONDS 10.0
5,485,000.000 5,659,477.850
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
18,702,000.000 18,519,243.660
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
40,282,000.000 36,398,761.210
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
28,146,000.000 26,067,699.360
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
31,148,000.000 28,002,986.440
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
21,007,000.000 17,521,518.560
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
9,335,000.000 8,173,539.300
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
22,070,000.000 21,408,572.460
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
21,061,000.000 17,905,851.590
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.5
25,159,000.000 23,935,014.650
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
16,642,000.000 15,116,760.700
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 303,377,000.000 275,020,234.180
(2,616,474,937) (2,371,912,010)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
1,180,000.000 964,047.020
AUSTRIA 0.0 02/20/31
1,310,000.000 1,034,619.660
AUSTRIA 0.0 04/20/25
890,000.000 843,501.950
AUSTRIA 0.0 10/20/28
570,000.000 486,168.390
AUSTRIA 0.0 10/20/40
450,000.000 250,155.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
680,000.000 453,492.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
1,420,000.000 1,234,261.160
AUSTRIA 0.5 04/20/27
1,070,000.000 974,947.620
AUSTRIA 0.7 04/20/71
410,000.000 160,920.490
AUSTRIA 0.75 02/20/28
1,135,000.000 1,023,009.550
AUSTRIA 0.75 03/20/51
590,000.000 311,247.420
AUSTRIA 0.75 10/20/26
1,190,000.000 1,106,753.550
AUSTRIA 0.85 06/30/20
310,000.000 116,730.500
AUSTRIA 0.9 02/20/32
1,100,000.000 911,213.600
AUSTRIA 1.2 10/20/25
940,000.000 901,328.400
AUSTRIA 1.5 02/20/47
740,000.000 506,518.160
AUSTRIA 1.5 11/02/86
190,000.000 100,890.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
200,000.000 195,966.150
AUSTRIA 1.85 05/23/49
490,000.000 356,602.400
AUSTRIA 2.0 07/15/26
360,000.000 348,366.600
AUSTRIA 2.1 09/20/17
390,000.000 256,370.790
AUSTRIA 2.4 05/23/34
670,000.000 615,039.230
AUSTRIA 2.9 02/20/33
600,000.000 580,514.400
AUSTRIA 3.15 06/20/44
640,000.000 609,101.440
217/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRIA 3.15 10/20/53
200,000.000 186,926.400
AUSTRIA 3.8 01/26/62
310,000.000 329,453.520
AUSTRIA 4.15 03/15/37
1,010,000.000 1,082,143.290
AUSTRIA 4.85 03/15/26
1,210,000.000 1,254,373.120
AUSTRIA 6.25 07/15/27
615,000.000 682,194.900
BELGIUM 0.0 10/22/27
1,080,000.000 952,055.640
BELGIUM 0.0 10/22/31
1,040,000.000 803,250.240
BELGIUM 0.1 06/22/30
1,300,000.000 1,061,840.000
BELGIUM 0.35 06/22/32
1,250,000.000 974,375.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
950,000.000 566,392.850
BELGIUM 0.5 10/22/24
450,000.000 435,519.900
BELGIUM 0.65 06/22/71
870,000.000 314,709.480
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,880,000.000 1,797,338.710
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,260,000.000 1,156,319.640
BELGIUM 0.8 06/22/28
940,000.000 844,308.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,700,000.000 1,505,642.400
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,560,000.000 1,469,022.360
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,570,000.000 1,333,601.960
BELGIUM 1.25 04/22/33
810,000.000 678,784.860
BELGIUM 1.4 06/22/53
1,490,000.000 872,018.030
BELGIUM 1.45 06/22/37
380,000.000 294,187.640
BELGIUM 1.6 06/22/47
920,000.000 616,298.800
BELGIUM 1.7 06/22/50
880,000.000 580,833.440
BELGIUM 1.9 06/22/38
610,000.000 493,272.230
BELGIUM 2.15 06/22/66
450,000.000 305,955.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
390,000.000 282,056.970
BELGIUM 2.75 04/22/39
320,000.000 287,739.180
BELGIUM 3.0 06/22/33
500,000.000 485,387.450
BELGIUM 3.0 06/22/34
980,000.000 944,968.920
BELGIUM 3.3 06/22/54
270,000.000 245,698.380
BELGIUM 3.45 06/22/43
100,000.000 96,186.400
BELGIUM 3.75 06/22/45
640,000.000 643,648.000
BELGIUM 4.0 03/28/32
930,000.000 982,359.000
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,280,000.000 1,376,117.760
BELGIUM 4.5 03/28/26
1,070,000.000 1,100,500.350
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,620,000.000 1,854,362.160
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,570,000.000 1,726,891.670
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
3,910,000.000 3,622,810.500
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
1,590,000.000 1,510,178.820
BUNDESOBL 0.0 04/16/27
1,610,000.000 1,455,559.140
BUNDESOBL 0.0 10/09/26
1,860,000.000 1,702,141.800
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
2,650,000.000 2,483,845.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,350,000.000 1,266,988.500
BUNDESOBL 1.3 10/15/27
2,280,000.000 2,150,655.600
BUNDESOBL 1.3 10/15/27
700,000.000 660,961.000
BUNDESOBL 10/18/24
1,590,000.000 1,531,301.970
BUNDESOBL 2.2 04/13/28
1,800,000.000 1,757,484.000
BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24
700,000.000 678,706.000
BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24
1,350,000.000 1,328,778.000
218/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,520,000.000 1,285,372.800
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
2,340,000.000 1,929,868.200
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32
2,900,000.000 2,327,221.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
1,360,000.000 987,183.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
1,880,000.000 1,322,185.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,430,000.000 2,029,195.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
890,000.000 744,093.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
2,990,000.000 2,434,398.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
800,000.000 651,743.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
3,140,000.000 1,497,271.320
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
1,010,000.000 483,981.900
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
2,040,000.000 919,958.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
1,620,000.000 1,445,801.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
2,560,000.000 2,230,750.720
DEUTSCHLAND 0.25
2,120,000.000 1,942,301.600
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
2,930,000.000 2,576,264.030
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
2,570,000.000 2,284,087.500
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,900,000.000 1,825,140.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
3,860,000.000 3,632,028.400
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
2,270,000.000 2,061,636.700
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,310,000.000 2,116,373.490
DEUTSCHLAND 08/15/26
2,590,000.000 2,379,935.460
DEUTSCHLAND 08/15/29
2,490,000.000 2,131,940.490
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38
1,660,000.000 1,292,376.400
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
2,420,000.000 2,320,876.800
DEUTSCHLAND 1.25
2,820,000.000 2,035,814.400
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32
2,330,000.000 2,154,108.300
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53
1,350,000.000 1,067,431.500
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29
2,400,000.000 2,320,080.000
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33
1,850,000.000 1,791,207.000
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
2,370,000.000 2,233,440.600
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
2,170,000.000 2,042,167.470
DEUTSCHLAND 3.25
1,330,000.000 1,397,377.800
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
2,330,000.000 2,624,455.590
DEUTSCHLAND 4.25
1,700,000.000 1,991,159.000
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
1,180,000.000 1,286,412.400
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
2,020,000.000 2,391,962.800
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,610,000.000 2,005,399.900
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
2,820,000.000 3,342,292.200
219/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 5.625
1,310,000.000 1,458,685.000
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
780,000.000 939,806.400
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
650,000.000 732,381.000
FINLAND 0.0 09/15/24
310,000.000 299,322.360
FINLAND 0.0 09/15/26
430,000.000 390,870.000
FINLAND 0.0 09/15/30
210,000.000 168,907.200
FINLAND 0.125 04/15/36
280,000.000 186,632.600
FINLAND 0.125 04/15/52
660,000.000 276,543.300
FINLAND 0.125 09/15/31
600,000.000 472,053.000
FINLAND 0.25 09/15/40
290,000.000 171,332.000
FINLAND 0.5 04/15/26
460,000.000 430,039.740
FINLAND 0.5 04/15/43
380,000.000 221,570.510
FINLAND 0.5 09/15/27
400,000.000 361,362.000
FINLAND 0.5 09/15/28
650,000.000 572,346.450
FINLAND 0.5 09/15/29
300,000.000 257,519.330
FINLAND 0.75 04/15/31
400,000.000 335,817.600
FINLAND 0.875 09/15/25
910,000.000 867,648.600
FINLAND 1.125 04/15/34
480,000.000 387,444.480
FINLAND 1.375 04/15/27
210,000.000 197,415.330
FINLAND 1.375 04/15/47
380,000.000 257,503.960
FINLAND 1.5 09/15/32
550,000.000 476,760.900
FINLAND 2.625 07/04/42
430,000.000 382,222.700
FINLAND 2.75 04/15/38
270,000.000 247,724.460
FINLAND 2.75 07/04/28
390,000.000 383,946.810
FINLAND 4.0 07/04/25
510,000.000 515,179.050
FRANCE OAT 0.0 02/25/25
2,190,000.000 2,084,551.500
FRANCE OAT 0.0 02/25/26
3,530,000.000 3,264,572.240
FRANCE OAT 0.0 02/25/27
3,100,000.000 2,785,613.500
FRANCE OAT 0.0 05/25/32
3,990,000.000 3,039,981.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
3,590,000.000 2,974,369.730
FRANCE OAT 0.0 11/25/30
4,780,000.000 3,832,878.850
FRANCE OAT 0.0 11/25/31
4,770,000.000 3,699,497.520
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
3,220,000.000 2,937,802.420
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
3,730,000.000 3,552,815.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
5,060,000.000 4,708,603.240
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
4,190,000.000 3,633,362.690
FRANCE OAT 0.5 05/25/40
1,250,000.000 773,720.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/72
790,000.000 261,908.700
FRANCE OAT 0.5 06/25/44
1,390,000.000 768,325.280
FRANCE OAT 0.75 02/25/28
4,280,000.000 3,866,528.460
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
5,110,000.000 4,592,602.280
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
3,570,000.000 1,756,190.100
FRANCE OAT 0.75 05/25/53
2,550,000.000 1,221,916.650
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
4,500,000.000 4,003,555.500
FRANCE OAT 03/25/25
3,970,000.000 3,769,455.450
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
3,760,000.000 3,482,647.360
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
2,740,000.000 2,609,019.780
220/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
3,560,000.000 2,902,304.240
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
3,780,000.000 2,937,816.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/38
300,000.000 222,270.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
5,480,000.000 4,882,948.520
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
3,470,000.000 2,210,546.150
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
990,000.000 600,992.280
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
2,570,000.000 2,034,951.700
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
1,180,000.000 1,155,045.360
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
2,250,000.000 1,650,483.000
FRANCE OAT 2.0 11/25/32
2,550,000.000 2,305,594.260
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
4,750,000.000 4,580,909.390
FRANCE OAT 2.5 05/25/43
1,200,000.000 1,010,262.000
FRANCE OAT 2.5 09/24/26
520,000.000 509,033.200
FRANCE OAT 2.75 02/25/29
1,500,000.000 1,472,392.500
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
4,390,000.000 4,327,122.030
FRANCE OAT 3.0 05/25/33
700,000.000 684,883.500
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
2,340,000.000 2,205,213.660
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
3,850,000.000 3,872,832.020
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
1,530,000.000 1,613,172.330
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
1,460,000.000 1,544,900.460
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
2,040,000.000 2,156,734.920
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
2,940,000.000 3,291,529.920
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
2,330,000.000 2,630,844.940
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
2,800,000.000 3,138,013.200
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
2,810,000.000 3,364,351.180
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,170,000.000 2,283,731.870
IRISH 0.0 10/18/31
870,000.000 680,467.020
IRISH 0.2 05/15/27
620,000.000 558,416.640
IRISH 0.2 10/18/30
550,000.000 450,518.200
IRISH 0.35 10/18/32
600,000.000 470,354.400
IRISH 0.4 05/15/35
370,000.000 267,943.820
IRISH 0.55 04/22/41
250,000.000 154,186.880
IRISH 0.9 05/15/28
710,000.000 644,647.340
IRISH 1.0 05/15/26
900,000.000 851,588.100
IRISH 1.1 05/15/29
730,000.000 656,880.280
IRISH 1.3 05/15/33
90,000.000 76,096.010
IRISH 1.35 03/18/31
460,000.000 408,001.140
IRISH 1.5 05/15/50
670,000.000 436,846.700
IRISH 1.7 05/15/37
680,000.000 553,080.040
IRISH 2.0 02/18/45
840,000.000 649,341.000
IRISH 2.4 05/15/30
760,000.000 730,906.050
IRISH 3.0 10/18/43
310,000.000 289,261.000
IRISH 5.4 03/13/25
820,000.000 844,488.130
ITALY BTPS 0.0 04/01/26
2,020,000.000 1,835,372.000
ITALY BTPS 0.0 08/01/26
1,450,000.000 1,300,650.000
ITALY BTPS 0.0 12/15/24
1,360,000.000 1,297,032.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/28
1,460,000.000 1,242,606.000
ITALY BTPS 0.35 02/01/25
1,800,000.000 1,716,273.000
ITALY BTPS 0.45 02/15/29
1,000,000.000 828,300.000
221/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 0.5 02/01/26
1,610,000.000 1,489,647.670
ITALY BTPS 0.5 07/15/28
1,100,000.000 935,550.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
1,920,000.000 1,456,848.000
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
1,710,000.000 1,552,851.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
2,110,000.000 1,662,627.250
ITALY BTPS 0.95 03/01/37
1,980,000.000 1,262,844.000
ITALY BTPS 0.95 06/01/32
1,480,000.000 1,123,320.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
1,350,000.000 1,094,040.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/27
1,680,000.000 1,500,912.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/31
1,700,000.000 1,313,799.100
ITALY BTPS 1.1 04/01/27
1,100,000.000 1,001,440.000
ITALY BTPS 1.2 08/15/25
1,360,000.000 1,293,373.600
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,630,000.000 1,504,879.570
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,850,000.000 1,558,963.550
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
1,320,000.000 930,600.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,880,000.000 1,808,466.000
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
480,000.000 466,966.620
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
610,000.000 346,480.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
1,760,000.000 1,691,738.400
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
2,850,000.000 2,690,970.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,990,000.000 1,622,878.830
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
2,140,000.000 1,803,127.620
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
1,320,000.000 714,551.560
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
1,150,000.000 751,640.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
1,240,000.000 1,197,716.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
2,440,000.000 2,255,891.300
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
1,660,000.000 1,597,004.660
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,900,000.000 1,777,997.200
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
2,490,000.000 2,376,002.820
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
360,000.000 191,196.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/52
510,000.000 302,124.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
1,590,000.000 1,501,755.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
1,360,000.000 1,049,104.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,830,000.000 1,542,607.650
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
1,150,000.000 749,800.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
1,550,000.000 1,508,380.950
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
1,637,000.000 1,610,881.660
ITALY BTPS 2.5 12/01/32
1,340,000.000 1,154,142.000
ITALY BTPS 2.65 12/01/27
1,820,000.000 1,733,186.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
990,000.000 705,474.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
700,000.000 452,200.000
ITALY BTPS 2.8 06/15/29
1,200,000.000 1,124,280.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,940,000.000 1,834,302.980
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
1,520,000.000 1,235,000.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
2,110,000.000 1,996,467.230
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
1,260,000.000 1,023,035.030
ITALY BTPS 3.25 03/01/38
600,000.000 508,620.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
1,180,000.000 929,757.400
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,620,000.000 1,444,139.280
222/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 3.4 04/01/28
1,350,000.000 1,320,030.000
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,190,000.000 961,337.930
ITALY BTPS 3.5 01/15/26
1,710,000.000 1,697,688.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
2,170,000.000 2,098,424.720
ITALY BTPS 3.7 06/15/30
300,000.000 291,900.000
ITALY BTPS 3.8 04/15/26
1,500,000.000 1,498,486.500
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
1,430,000.000 1,223,626.820
ITALY BTPS 3.85 12/15/29
1,700,000.000 1,676,370.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
2,170,000.000 2,036,762.000
ITALY BTPS 4.0 04/30/35
1,160,000.000 1,100,840.000
ITALY BTPS 4.0 10/30/31
1,100,000.000 1,093,180.000
ITALY BTPS 4.4 05/01/33
1,000,000.000 1,000,300.000
ITALY BTPS 4.45 09/01/43
1,200,000.000 1,138,200.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
2,110,000.000 2,143,127.000
ITALY BTPS 4.5 10/01/53
370,000.000 345,321.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
2,680,000.000 2,774,566.480
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
1,660,000.000 1,642,709.440
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
560,000.000 568,462.720
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
2,160,000.000 2,245,752.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,790,000.000 1,837,793.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,250,000.000 1,282,750.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
1,940,000.000 2,070,174.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,460,000.000 1,613,154.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
2,480,000.000 2,773,384.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,210,000.000 2,430,558.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
350,000.000 384,720.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/26
2,460,000.000 2,285,824.620
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
1,180,000.000 1,067,787.900
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
1,310,000.000 1,120,357.850
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
550,000.000 351,804.750
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
1,400,000.000 604,434.720
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
700,000.000 573,743.800
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
1,400,000.000 1,114,029.780
NETHERLANDS 0.25
1,360,000.000 1,165,243.920
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
1,210,000.000 806,153.260
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
1,420,000.000 1,321,026.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/32
1,100,000.000 890,005.000
NETHERLANDS 0.75
1,360,000.000 1,250,388.080
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,580,000.000 1,423,628.980
07/15/28
NETHERLANDS 2.0 01/15/54
660,000.000 519,677.920
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
1,110,000.000 1,064,700.900
NETHERLANDS 2.5 07/15/33
450,000.000 430,986.600
NETHERLANDS 2.75
1,510,000.000 1,420,910.000
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
1,420,000.000 1,534,239.000
01/15/42
223/261
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,620,000.000 1,771,308.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
940,000.000 1,033,060.000
SPAIN 0.0 01/31/25
2,050,000.000 1,952,748.000
SPAIN 0.0 01/31/26
1,640,000.000 1,511,448.600
SPAIN 0.0 01/31/27
1,610,000.000 1,435,234.500
SPAIN 0.0 01/31/28
2,180,000.000 1,886,136.000
SPAIN 0.0 05/31/25
870,000.000 819,270.950
SPAIN 0.1 04/30/31
1,880,000.000 1,450,420.000
SPAIN 0.5 04/30/30
1,800,000.000 1,486,067.400
SPAIN 0.5 10/31/31
1,640,000.000 1,287,629.600
SPAIN 0.6 10/31/29
1,530,000.000 1,291,951.890
SPAIN 0.7 04/30/32
1,850,000.000 1,454,902.900
SPAIN 0.8 07/30/27
1,750,000.000 1,587,425.000
SPAIN 0.8 07/30/29
1,700,000.000 1,461,830.000
SPAIN 0.85 07/30/37
900,000.000 601,920.900
SPAIN 1.0 07/30/42
840,000.000 497,280.000
SPAIN 1.0 10/31/50
1,390,000.000 676,211.370
SPAIN 1.2 10/31/40
1,810,000.000 1,163,790.180
SPAIN 1.25 10/31/30
2,150,000.000 1,849,860.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,930,000.000 1,809,394.300
SPAIN 1.4 04/30/28
2,170,000.000 1,985,456.920
SPAIN 1.4 07/30/28
1,670,000.000 1,522,038.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,900,000.000 1,708,627.830
SPAIN 1.45 10/31/27
2,260,000.000 2,090,906.800
SPAIN 1.45 10/31/71
410,000.000 176,829.850
SPAIN 1.5 04/30/27
1,910,000.000 1,785,850.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,630,000.000 1,580,118.740
SPAIN 1.85 07/30/35
1,690,000.000 1,369,300.530
SPAIN 1.9 10/31/52
970,000.000 587,273.110
SPAIN 1.95 04/30/26
1,730,000.000 1,664,557.560
SPAIN 1.95 07/30/30
1,770,000.000 1,603,420.100
SPAIN 2.15 10/31/25
1,810,000.000 1,762,130.020
SPAIN 2.35 07/30/33
1,470,000.000 1,302,420.000
SPAIN 2.55 10/31/32
1,720,000.000 1,571,458.220
SPAIN 2.7 10/31/48
1,910,000.000 1,461,037.310
SPAIN 2.75 10/31/24
1,290,000.000 1,276,240.860
SPAIN 2.8 05/31/26
1,800,000.000 1,766,070.000
SPAIN 2.9 10/31/46
1,430,000.000 1,155,452.870
SPAIN 3.15 04/30/33
1,870,000.000 1,782,917.840
SPAIN 3.45 07/30/43
740,000.000 662,815.040
SPAIN 3.45 07/30/66
1,120,000.000 927,419.360
SPAIN 3.55 10/31/33
1,520,000.000 1,490,208.000
SPAIN 4.2 01/31/37
1,600,000.000 1,639,577.600
SPAIN 4.65 07/30/25
1,895,000.000 1,931,815.680
SPAIN 4.7 07/30/41
1,830,000.000 1,957,370.550
SPAIN 4.9 07/30/40
1,710,000.000 1,863,900.000
SPAIN 5.15 10/31/28
2,060,000.000 2,225,109.000
SPAIN 5.15 10/31/44
1,210,000.000 1,369,905.130
SPAIN 5.75 07/30/32
1,815,000.000 2,102,973.340
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 5.9 07/30/26
2,230,000.000 2,372,686.550
SPAIN 6.0 01/31/29
1,660,000.000 1,864,702.900
ユーロ 小計 545,417,000.000 486,948,910.360
(86,126,798,470) (76,894,102,435)
国債証券 合計 265,271,734,358.500 234,744,788,165
(265,271,734,359) (234,744,788,165)
合計 234,744,788,165
(234,744,788,165)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 250銘柄 48.56 48.59
イギリス・ポンド 国債証券 57銘柄 4.95 4.95
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 0.29 0.29
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄 1.48 1.48
オフショア・人民元 国債証券 41銘柄 6.59 6.59
カナダ・ドル 国債証券 39銘柄 2.03 2.03
シンガポール・ドル 国債証券 19銘柄 0.44 0.44
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.19 0.19
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.31 0.31
ニュージーランド・ドル 国債証券 12銘柄 0.21 0.21
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.15 0.15
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.48 0.48
マレーシア・リンギット 国債証券 27銘柄 0.50 0.50
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 1.01 1.01
ユーロ 国債証券 352銘柄 32.74 32.76
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 439,150,926円
Ⅱ 負債総額 4,331,796円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 434,819,130円
Ⅳ 発行済数量 411,507,660口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0566円
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 471,873,662,022円
Ⅱ 負債総額 20,381,140,236円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 451,492,521,786円
Ⅳ 発行済数量 111,579,546,421口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0464円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,145,234,366,989円
Ⅱ 負債総額 62,504,582,821円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,082,729,784,168円
Ⅳ 発行済数量 150,027,239,300口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 7.2169円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 559,180,643,128円
Ⅱ 負債総額 2,705,139,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 556,475,504,128円
Ⅳ 発行済数量 451,462,975,674口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2326円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 236,485,721,538円
Ⅱ 負債総額 3,222,979,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 233,262,742,538円
Ⅳ 発行済数量 106,835,306,407口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1834円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2023年9月29日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2023年9月29日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2023年9月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,544,789,412,081
追加型公社債投資信託
783 15,033,053,378,536
追加型株式投資信託
22 35,513,957,684
単位型公社債投資信託
208 1,081,077,305,598
単位型株式投資信託
1,039 17,694,434,053,899
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第38期事業年度（自2022年4月1日至
2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 31,421 33,770
金銭の信託 30,332 29,184
未収委託者報酬 17,567 16,279
未収運用受託報酬 4,348 3,307
未収投資助言報酬 309 283
未収収益 5 15
前払費用 1,167 1,129
その他 2,673 2,377
流動資産計 87,826 86,346
固定資産
有形固定資産 1,268 1,127
建物 ※1 1,109 ※1 1,001
器具備品 ※1 158 ※1 118
リース資産 - ※1 7
無形固定資産 4,561 5,021
ソフトウエア 3,107 3,367
ソフトウエア仮勘定 1,449 1,651
電話加入権 3 2
投資その他の資産 10,153 9,768
投資有価証券 241 182
関係会社株式 5,349 5,810
長期差入保証金 1,102 775
繰延税金資産 3,092 2,895
その他 367 104
固定資産計 15,983 15,918
資産合計 103,810 102,265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,445 1,481
リース債務 - 1
未払金 7,616 7,246
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 -
未払手数料 7,430 7,005
その他未払金 175 240
未払費用 8,501 7,716
未払法人税等 2,683 1,958
未払消費税等 1,330 277
賞与引当金 1,933 1,730
役員賞与引当金 69 48
流動負債計 23,581 20,460
固定負債
リース債務 - 6
退職給付引当金 2,507 2,654
時効後支払損引当金 147 108
固定負債計 2,655 2,769
負債合計 26,236 23,230
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 56,020 57,481
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 55,896 57,358
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 24,216 25,678
株主資本計 77,573 79,034
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 77,573 79,034
負債・純資産合計 103,810 102,265
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 108,563 95,739
運用受託報酬 16,716 16,150
投資助言報酬 1,587 2,048
その他営業収益 12 23
営業収益計 126,879 113,962
営業費用
支払手数料 45,172 41,073
広告宣伝費 391 216
公告費 0 0
調査費 36,488 33,177
調査費 10,963 12,294
委託調査費 25,525 20,882
委託計算費 557 548
営業雑経費 842 733
通信費 35 36
印刷費 606 504
協会費 66 69
諸会費 26 29
支払販売手数料 106 92
営業費用計 83,453 75,749
一般管理費
給料 10,377 10,484
役員報酬 168 168
給料・手当 8,995 9,199
賞与 1,213 1,115
交際費 6 17
寄付金 15 11
旅費交通費 40 128
租税公課 367 330
不動産賃借料 1,674 1,006
退職給付費用 495 437
固定資産減価償却費 1,389 1,388
福利厚生費 42 47
修繕費 0 1
賞与引当金繰入額 1,933 1,730
役員賞与引当金繰入額 69 48
機器リース料 0 0
事務委託費 3,901 4,074
事務用消耗品費 45 37
器具備品費 0 1
諸経費 217 334
一般管理費計 20,578 20,078
営業利益 22,848 18,135
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取利息 13 10
受取配当金 ※1 559 ※1 2,400
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 －
雑収入 19 10
時効後支払損引当金戻入額 10 24
営業外収益計 610 2,446
営業外費用
為替差損 － 3
金銭の信託運用損 743 1,003
早期割増退職金 20 24
雑損失 － 47
営業外費用計 764 1,079
経常利益 22,694 19,502
特別利益
固定資産売却益 0 －
投資有価証券売却益 － 4
特別利益計 0 4
特別損失
固定資産除却損 5 12
投資有価証券売却損 6 9
ゴルフ会員権売却損 3 －
オフィス再編費用 ※2 509 －
関係会社株式評価損 － 584
特別損失計 525 606
税引前当期純利益 22,169 18,900
法人税、住民税及び事業税 6,085 4,881
法人税等調整額 584 197
法人税等合計 6,669 5,078
当期純利益 15,499 13,821
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
4,219 4,219 4,219
- - - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
当期変動額
剰余金の配当
△12,360 △12,360 △12,360
当期純利益
13,821 13,821 13,821
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
1,461 1,461 1,461
- - - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 25,678 57,481 79,034
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 77,573
当期変動額
剰余金の配当
△12,360
当期純利益
13,821
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 1,461
当期末残高
△0 △0 79,034
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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6．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
（1）委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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（会計方針の変更）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
の財務諸表への影響はありません。
また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（百万円）
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
建物 415 523
器具備品 966 934
リース資産 － 1
（損益計算書関係）
※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
（百万円）
第37期 第38期
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
受取配当金 543 2,393
※2．オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
（株主資本等変動計算書関係）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
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（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2022年6月16日
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2023年6月16日 利益
11,040 276,000
2023年3月31日 2023年6月19日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第37期（2022年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
30,332 30,332 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
30,334 30,334 －
資産計
第38期（2023年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
29,184 29,184 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
29,186 29,186 －
資産計
（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期（2022年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
31,421 － － －
（1）現金・預金
30,332 － － －
（2）金銭の信託
17,567 － － －
（3）未収委託者報酬
4,348 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 － －
合計
第38期（2023年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
33,770 － － －
（1）現金・預金
29,184 － － －
（2）金銭の信託
16,279 － － －
（3）未収委託者報酬
3,307 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
82,540 1 － －
合計
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第37期（2022年3月31日現在）
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 6,932 － 6,932
（1）金銭の信託
－ － － －
（2）投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 6,932 － 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
第38期（2023年3月31日現在）
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 29,184 － 29,184
（1）金銭の信託
－ － － －
（2）投資有価証券
－ 1 － 1
その他有価証券
－ 29,186 － 29,186
資産計
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
す。
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（百万円）
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式 239 180
関係会社株式
非上場株式 5,349 5,810
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第37期（2022年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第38期（2023年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3．事業年度中に売却したその他有価証券
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
13 － 6
株式
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
株式 54 4 9
4．減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
おります。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,479 2,576
勤務費用 295 279
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △14 31
退職給付の支払額 △185 △191
退職給付債務の期末残高 2,576 2,698
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（百万円）
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,576 2,698
未積立退職給付債務 2,576 2,698
未認識数理計算上の差異 △35 △44
未認識過去勤務費用 △33 0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,507 2,654
退職給付引当金 2,507 2,654
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,507 2,654
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
勤務費用 295 279
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 34 22
過去勤務費用の費用処理額 69 34
その他 △3 △4
確定給付制度に係る退職給付費用 398 334
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～3.76％ 1.00％～3.56％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
（百万円） （百万円）
繰延税金資産
156 121
未払事業税
10 9
未払事業所税
592 529
賞与引当金
92 94
未払法定福利費
845 390
運用受託報酬
13 15
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 12 21
58 198
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 292 297
767 812
退職給付引当金
45 33
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 345
関係会社株式評価損
28 4
投資有価証券評価損
2 13
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,092 2,895
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
繰延税金負債合計
3,092 2,895
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
－ 30.62 ％
法定実効税率
（調整）
－ △3.69 ％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
－ △0.06 ％
その他
－ 26.87 ％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
流動資産 －百万円 －百万円
固定資産 76,763百万円 68,921百万円
資産合計 76,763百万円 68,921百万円
流動負債 －百万円 －百万円
固定負債 4,740百万円 3,643百万円
負債合計 4,740百万円 3,643百万円
純資産 72,022百万円 65,278百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 55,263百万円 51,451百万円
顧客関連資産 25,175百万円 20,947百万円
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（2）損益計算書項目
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益 －百万円 －百万円
営業利益 △8,429百万円 △8,039百万円
経常利益 △8,429百万円 △8,039百万円
税引前当期純利益 △8,429百万円 △8,039百万円
当期純利益 △7,015百万円 △6,744百万円
1株当たり当期純利益 △175,380円68銭 △168,617円97銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 4,618百万円 4,228百万円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
委託者報酬 108,259百万円 95,739百万円
運用受託報酬 14,425百万円 14,651百万円
投資助言報酬 1,587百万円 2,048百万円
成功報酬（注） 2,594百万円 1,499百万円
その他営業収益 12百万円 23百万円
合計 126,879百万円 113,962百万円
（注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） 及び 第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（持分法損益等）
当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 7,474 未払 1,579
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 13,932 未払 2,404
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 1,939,327円79銭 1,975,862円96銭
1株当たり当期純利益金額 387,499円36銭 345,535円19銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益金額 15,499百万円 13,821百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,499百万円 13,821百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2023年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
（※1）15,225
ＰａｙＰａｙ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2023年3月末日現在
（※1）2023年4月30日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年５月２５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 稲葉 宏和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２３年１１月２２日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅグローバルバランスの２０２２年９月１７日から
２０２３年９月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、Ｏｎｅグローバルバランスの２０２３年９月１９日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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