ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月13日
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資信託
ＳＢＩ Ｓ＆Ｐ５００パリ協定 インデックス・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託
上限5,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年7月20日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、「ＳＢＩ Ｓ＆Ｐ５
００パリ協定 インデックス・ファンド」の主要投資対象である「ＳＢＩ Ｓ＆Ｐ５００パリ協定 インデックス・マザー
ファンド」の投資対象ETFが合併されたことに伴い、また、一部記載の変更を行うため、本訂正届出書により訂正を行う
ものです。
２【訂正箇所および訂正事項】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原届出書
が更新されます。
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第一部 【証券情報】
(4) 【発行（売出）価格】
(略 )
( ⅱ) 基準価額の算出頻度・照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額（１万口当たり）は販売会社または委託会社
にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。
＜訂正前＞
委託会社における照会先：
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）
電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
＜訂正後＞
委託会社における照会先：
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）
電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ http s ://www.sbiam.co.jp/
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第二部 【ファンド情報】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託（以下「本ファンド」という場合があります。）は、S&P500パリ協定準拠気候指数（円
換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
＜訂正前＞
＊S&P500パリ協定準拠気候指数とは、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数採用銘柄の中から、
パリ協定温室効果ガス排出削減目標を実践しようとする企業で構成される株価指数です。英語では
「 S&P500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index 」と表記されます。なお、S&P500パリ協
定準拠気候指数（円換算ベース）は、S&P500パリ協定準拠気候指数をもとに、委託会社が円換算し
たものです。
＜訂正後＞
＊S&P500パリ協定準拠気候指数とは、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数採用銘柄の中から、
パリ協定温室効果ガス排出削減目標を実践しようとする企業で構成される株価指数です。英語では
「 S&P500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index 」と表記されます。なお、S&P500パリ協定準拠
気候指数（円換算ベース）は、S&P500パリ協定準拠気候指数をもとに、委託会社が円換算したもの
です。
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④ファンドの特色
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
＜訂正前＞
＜訂正後＞
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
１．基本方針
本ファンドは、S&P500パリ協定準拠気候指数（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
＜訂正前＞
＊S&P500パリ協定準拠気候指数とは、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数採用銘柄の中か
ら、パリ協定温室効果ガス排出削減目標を実践しようとする企業で構成される株価指数です。英
語では「 S&P500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index 」と表記されます。なお、
S&P500パリ協定準拠気候指数（円換算ベース）は、S&P500パリ協定準拠気候指数をもとに、委託
会社が円換算したものです。
＜訂正後＞
＊S&P500パリ協定準拠気候指数とは、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数採用銘柄の中か
ら、パリ協定温室効果ガス排出削減目標を実践しようとする企業で構成される株価指数です。英
語では「 S&P500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index 」と表記されます。なお、S&P500パリ
協定準拠気候指数（円換算ベース）は、S&P500パリ協定準拠気候指数をもとに、委託会社が円換
算したものです。
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(2) 【投資対象】
(略 )
（参考情報）投資対象ファンドの概要
マザーファンド受益証券を通じて、実質的に投資する投資対象ファンドの概要です（2023年４月末日現
在）。
＜訂正前＞
リクソー NET ZERO 2050 S&P500パリ協定 ETF
名称
（Lyxor Net Zero 2050 S&P500 Climate PAB (DR) UCITS ETF）
種別 ＥＴＦ（上場投資信託証券）
※
S&P500 パリ協定準拠気候指数 （ S&P500 Paris-Aligned Climate Net Total Return
Index ）に連動する投資成果をめざします。
運用方針
※米国の代表的な株価指数であるS&P500指数採用銘柄の中から、パリ協定温室効果ガ
ス排出削減目標を実践しようとする企業で構成される株価指数です。
基準通貨 米ドル
管理報酬等 純資産総額に対し年0.07％
Amundi Asset Management SAS ／所在地：フランス共和国
委託会社
※上記内容は、今後変更となる場合があります。
＜訂正後＞
Amundi S&P500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF
名称
種別 ＥＴＦ（上場投資信託証券）
※
S&P500 パリ協定準拠気候指数 （ S&P500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+
Index ）に連動する投資成果をめざします。
運用方針
※米国の代表的な株価指数であるS&P500指数採用銘柄の中から、パリ協定温室効果ガ
ス排出削減目標を実践しようとする企業で構成される株価指数です。
基準通貨 米ドル
管理報酬等 純資産総額に対し年0.07％
Amundi Asset Management SAS ／所在地：フランス共和国
委託会社
※上記内容は、今後変更となる場合があります。
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込（販売）手続等】
( ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後３時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、継続申込期間中は、次のいずれかに該当する場合には、購入・換金のお申込みの受付を行
いません。
＜訂正前＞
・ニューヨークの証券取引所の休業日 ・ニューヨークの商業銀行の休業日
・ ロンドン の証券取引所の休業日 ・ ロンドン の商業銀行の休業日
・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先：
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）
電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
＜訂正後＞
・ニューヨークの証券取引所の休業日 ・ニューヨークの商業銀行の休業日
・ ドイツ の証券取引所の休業日 ・ ドイツ の商業銀行の休業日
・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先：
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）
電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ http s ://www.sbiam.co.jp/
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２ 【換金（解約）手続等】
ａ．換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後３時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、換金申込日当日が次のいずれかに該当する場合には、購入・換金のお申込みの受付を行い
ません。
＜訂正前＞
・ニューヨークの証券取引所の休業日 ・ニューヨークの商業銀行の休業日
・ ロンドン の証券取引所の休業日 ・ ロンドン の商業銀行の休業日
・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先：
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）
電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
＜訂正後＞
・ニューヨークの証券取引所の休業日 ・ニューヨークの商業銀行の休業日
・ ドイツ の証券取引所の休業日 ・ ドイツ の商業銀行の休業日
・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先：
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）
電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ http s ://www.sbiam.co.jp/
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３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
(略 )
( ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額（１万口当たり）は最寄りの
取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞
にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額（１万口当たり）が掲載されています。なお、
下記照会先においてもご確認いただけます。
＜訂正前＞
託会社における照会先：
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）
電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
＜訂正後＞
託会社における照会先：
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（委託会社）
電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ http s ://www.sbiam.co.jp/
(5) 【その他】
(略 )
( ⅳ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
＜訂正前＞
http://www.sbiam.co.jp/
(略 )
＜訂正後＞
http s ://www.sbiam.co.jp/
(略 )
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