三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月12日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配
金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第48計算期間
計算期間 自2023年 9月26日
至2023年10月25日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 203,921,577,232円
期末受益権口数 200,235,072,815口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,184円
期中騰落率 △0.85%
第49計算期間
計算期間 自2023年10月26日
至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 213,894,559,461円
期末受益権口数 196,855,198,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,866円
期中騰落率 7.68%
第50計算期間
計算期間 自2023年11月28日
至2023年12月25日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 212,605,423,220円
期末受益権口数 191,224,767,760口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,118円
期中騰落率 4.16%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
第48計算期間
計算期間 自2023年 9月26日
至2023年10月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 32,885,122,944円
期末受益権口数 42,872,573,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,670円
期中騰落率 △2.13%
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第49計算期間
計算期間 自2023年10月26日
至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 34,640,836,190円
期末受益権口数 41,924,520,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,263円
期中騰落率 7.73%
第50計算期間
計算期間 自2023年11月28日
至2023年12月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 36,212,939,977円
期末受益権口数 40,461,034,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,950円
期中騰落率 8.31%
3/3