大和アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年12月21日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集 日本企業PBR向上ファンド
内国投資信託受益証券に
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集 (1)当初申込期間
内国投資信託受益証券の 100億円を上限とします。
金額】 (2)継続申込期間
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年8月25日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項について、信
託期間の変更に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原有価
証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(2) 【ファンドの沿革】
<訂正前>
2023年9月25日 信託契約締結、当初設定、運用開始
<訂正後>
2023年9月25日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2023年12月22日 信託期間終了日を2050年9月22日に変更(当初は2033年9月22
日)
4 【手数料等及び税金】
(5) 【課税上の取扱い】
<訂正前>
<略>
*2024年1月1日以降は一定の要件を満たした公募株式投資信託がNISAの適用対象となります。
<訂正後>
<略>
*2024年1月1日以降は一定の要件を満たした公募株式投資信託がNISAの適用対象となります。
当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象とな
る予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問
合わせ下さい。
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第2 【管理及び運営】
3 【資産管理等の概要】
(3) 【信託期間】
<訂正前>
2023年9月25日から 2033年 9月22日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
<略>
<訂正後>
2023年9月25日から 2050年 9月22日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
<略>
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第三部 【委託会社等の情報】
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
( 2022年 03月末日現在)
受託会社 三菱UFJ信託銀行株 324,279百万円 (注6)
式会社
再信託受託 日本マスタートラスト 10,000百万円 (注6)
会社 信託銀行株式会社
販売会社 東海東京証券株式会社 6,000百万円 (注1)
<略>
<訂正後>
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
( 2023年 03月末日現在)
受託会社 三菱UFJ信託銀行株 324,279百万円 (注6)
式会社
再信託受託 日本マスタートラスト 10,000百万円 (注6)
会社 信託銀行株式会社
販売会社 東海東京証券株式会社 6,000百万円 (注1)
とちぎんTT証券株式 1,001百万円 (注1)
会社
ほくほくTT証券株式 1,250百万円 (注1)
会社
丸八証券株式会社 3,751百万円 (注1)
<略>
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