三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月18日 提出
【ファンド名】 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記に
かかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
第79計算期間
自2023年 9月 6日
計算期間
至2023年10月 5日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,128,885,793円
期末受益権口数 1,089,978,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,357円
期中騰落率 △3.74%
第80計算期間
自2023年10月 6日
計算期間
至2023年11月 6日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,144,229,852円
期末受益権口数 1,072,570,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,668円
期中騰落率 3.29%
第81計算期間
自2023年11月 7日
計算期間
至2023年12月 5日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,159,666,801円
期末受益権口数 1,060,984,591口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,930円
期中騰落率 2.74%
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