日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月28日 提出
【ファンド名】 日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興グローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2023年10月 6日
計算期間
至 2023年11月 6日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 25,611,230,828 円
期末受益権総口数 119,862,855,121 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,137 円
期中騰落率 4.98 %
自 2023年11月 7日
計算期間
至 2023年12月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 26,351,895,632 円
期末受益権総口数 119,384,208,359 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,207 円
期中騰落率 3.98 %
日興グローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2023年10月 6日
計算期間
至 2023年11月 6日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 218,952,998 円
期末受益権総口数 599,723,453 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,651 円
期中騰落率 3.66 %
自 2023年11月 7日
計算期間
至 2023年12月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 198,223,783 円
期末受益権総口数 521,618,831 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,800 円
期中騰落率 4.90 %
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