SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月11日 提出
【ファンド名】 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
計算期間 第226期計算期間 2023年9月2日~2023年10月2日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 410,028,079 円
期末受益権口数 777,288,646 口
期末基準価額(収益分配後) 5,275 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.32 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第227期計算期間 2023年10月3日~2023年11月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 414,651,008 円
期末受益権口数 774,306,829 口
期末基準価額(収益分配後) 5,355 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.90 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第228期計算期間 2023年11月2日~2023年12月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 421,678,362 円
期末受益権口数 771,139,137 口
期末基準価額(収益分配後) 5,468 円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.48 %(小数点第3位四捨五入)
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