ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2023年12月4日

    【発行者名】                   ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　梅本　賢一

    【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木一丁目6番1号

    【事務連絡者氏名】                   山下　明美

    【電話番号】                   03-6229-0170

    【届出の対象とした募集内国投資信託

                       ＳＢＩ・iシェアーズ・           米国ハイイールド債券          インデックス・ファンド
     受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集内国投資信託                   当初申込期間　上限500億円

     受益証券の金額】
                       継続申込期間　上限         500  億円
    【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    2023  年5月9日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、投資対象とする投資
    信託証券の管理報酬等の変更に伴い、所要の変更を行うため、本訂正届出書により訂正を行うものです。
    ２【訂正箇所および訂正事項】

    ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原届出書
    が更新されます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    ２  【投資方針】
     (2)  【投資対象】
                               ( 略)
    （参考情報）投資対象ファンドの概要
    マザーファンド受益証券を通じて、実質的に投資する投資対象ファンドは以下の通りです。

    ＜訂正前＞

               i シェアーズ・ブロード・米ドル建てハイイールド社債                         ETF
     名称
     種別          ETF（上場投資信託証券）
               ICE  ・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス                            のパフォーマンスへの連動を             め
     運用方針
               ざ します。
     管理報酬等          年：  0.15  ％
     基準通貨          米ドル
     運用会社          ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
    ※上記内容は、今後変更となる場合があります。
    ＜訂正後＞

               i シェアーズ・ブロード・米ドル建てハイイールド社債                         ETF
     名称
     種別          ETF（上場投資信託証券）
               ICE  ・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス                            のパフォーマンスへの連動を             め
     運用方針
               ざ します。
     管理報酬等          年：  0.08  ％
     基準通貨          米ドル
     運用会社          ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
    ※上記内容は、今後変更となる場合があります。
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    ４  【手数料等及び税金】

     (3)  【信託報酬等】
    ＜訂正前＞
                     ファンドの日々の純資産総額に年0.0638％（税抜：年0.058％）の率を乗じて得た
                     金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
                     業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
                     れます。
                     信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                     ＜信託報酬の配分（税抜）＞
                       支払先         料率              役務の内容
                                      ファンドの運用、基準価額の算出、ディスク
              ファンド
                      委託会社        年0.022％
                                      ロージャー等の対価
                                      購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の
                      販売会社        年0.022％        送付、口座内でのファンドの管理及び事務手
                                      続き等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の実行
                      受託会社        年0.014％
                                      等の対価
                     上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
            投資対象とする         年 0.15  ％程度
            投資信託証券         ＊マザーファンド受益証券を通じて投資するETF（上場投資信託証券）の信託報酬
                     等です。
                     年 0.2138   ％（税込）程度
          実質的な負担          ＊ファンドが実質的に投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者
                     の皆様が負担する信託報酬率になります。
      投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますの
      で、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があ
      ります。
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    ＜訂正後＞

                     ファンドの日々の純資産総額に年0.0638％（税抜：年0.058％）の率を乗じて得た
                     金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
                     業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
                     れます。
                     信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                     ＜信託報酬の配分（税抜）＞
                       支払先         料率              役務の内容
                                      ファンドの運用、基準価額の算出、ディスク
              ファンド
                      委託会社        年0.022％
                                      ロージャー等の対価
                                      購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の
                      販売会社        年0.022％        送付、口座内でのファンドの管理及び事務手
                                      続き等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の実行
                      受託会社        年0.014％
                                      等の対価
                     上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
            投資対象とする         年 0.08  ％程度
            投資信託証券         ＊マザーファンド受益証券を通じて投資するETF（上場投資信託証券）の信託報酬
                     等です。
                     年 0.1438   ％（税込）程度
          実質的な負担          ＊ファンドが実質的に投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者
                     の皆様が負担する信託報酬率になります。
      投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますの
      で、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があ
      ります。
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